华电能源(600726)2004年年度报告摘要

华电能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事杨震委托独立董事吴凤山、独立董事张伟东委托独立董事曲 振涛、董事王殿福委托董事关野出席四届二十次董事会并行使表决权。 1.3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈飞虎，主管会计工作负责人王晓实，会计机构负责人（会计 主管人员）张利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华电能源 股票代码 600726 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 华电 B 股 股票代码 900937 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 华电转债 股票代码 100726 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市香坊区高新技术开发区 19 号楼 B 座 哈尔滨市南岗区大成街 209 号 邮政编码 150001 电子信箱 dlgf@public.hr.hl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅君超 战莹 联系地址 哈尔滨市南岗区大成街 209 号 哈尔滨市南岗区大成街 209 号 电话 0451-82525998 0451-82525778 传真 0451-82525878 0451-82525878 电子信箱 dlgf@public.hr.hl.cn dlgf@public.hr.hl.cn 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:人民币元 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 3,020,894,868.43 1,173,578,465.93 1,124,660,819.56 利润总额 347,785,890.33 244,519,481.17 289,239,873.27 净利润 208,075,783.91 200,750,486.05 249,090,227.59 扣除非经常性损益的净利润 204,502,958.24 194,469,391.40 195,980,825.40 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 9,327,067,668.23 4,778,628,085.16 3,605,285,751.73 股东权益 3,388,765,119.75 3,225,630,098.89 3,136,876,556.44 经营活动产生的现金流量净额 861,689,022.01 388,034,393.56 501,180,611.73 3.2 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.18 0.18 0.22 最新每股收益 0.18 0.18 0.22 净资产收益率(%) 6.14 6.22 7.94 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.03 6.03 6.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.35 0.45 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 3.01 2.88 2.88 调整后的每股净资产 3.01 2.88 2.88 非经常性损益项目 √适用□不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 各种形式之政府补贴 1,767,235.54 转回之资产减值准备 2,506,181.00 营业外收支净额 -651,574.39 非经常性损益的所得税影响数 -49,016.48 合计 3,572,825.67 2 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:人民币千元 净利润 净资产 2004 年 2004 年 12 月 31 日 根据中国会计准则列报 208,076 3,388,765 按国际会计准则调整 __固定资产之公允价值调整 (29,383) 777,874 __折旧 (2,484) 29,858 __商誉 27,922 (779,398) 根据国际会计准则列报 204,131 3,417,099 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用□不适用 数量单位：股 本次变动前 可转债转股 本次变动后 一、未上市流通股份 发起人股份 47,677,680 47,677,680 其中：境内法人持有股份 47,677,680 47,677,680 募集法人股 452,253,947 452,253,947 未上市流通股份合计 499,931,627 499,931,627 二、已上市流通股份 人民币普通股 189,337,327 5,229,358 194,566,685 境内上市外资股 432,000,000 432,000,000 已上市流通股份合计 621,337,327 5,229,358 626,566,685 股本总数 1,121,268,954 5,229,358 1,126,498,312 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 129,540 前十名股东持股情况 股份类别（已 年度内增 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称(全称) 年末持股数量 比例(%) 流通或未流 减 股份数量 东或外资股东） 通） 黑龙江省电力有限公司 无 383,964,933 34.08 未流通 无 法人股 黑龙江华源电力开发公司 无 29,565,867 2.62 未流通 无 法人股 黑龙江电力实业集团有限公司 无 23,765,334 2.11 未流通 无 法人股 黑龙江省华富电力投资公司 无 19,392,000 1.72 未流通 无 法人股 黑龙江省电力开发公司 无 8,514,000 0.76 未流通 无 法人股 中国银行—海富通收益增长证券 新增 8,417,553 0.75 已流通 流通 A 股 投资基金 巨田基础行业证券投资基金 新增 8,170,920 0.73 已流通 流通 A 股 龙电集团有限公司 无 7,974,400 0.71 未流通 无 法人股 3 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C -22.60% 7,618,231 0.68 已流通 流通 B 股 CLIENT 中国电力投资有限公司 无 7,200,000 0.64 未流通 无 法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 8,417,553 流通 A 股 巨田基础行业证券投资基金 8,170,920 流通 A 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 7,618,231 流通 B 股 NAITO SECURITIES CO,LTD 6,153,645 流通 B 股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 5,175,268 流通 B 股 山西证券有限责任公司 4,657,256 流通 A 股 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 3,200,976 流通 A 股 山西省国信投资（集团）公司 2,198,584 流通 A 股 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 1,745,799 流通 A 股 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 1,510,126 流通 A 股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行动的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 根据电力体制改革发电资产重组方案，我公司控股股东将发生变化，黑龙江省 电力有限公司持有的股份将全部划转给中国华电集团公司。中国华电集团公司是经 国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，法定代表人贺恭，注 册资金 120 亿元。此次股权转让于 2004 年 3 月 9 日获得国资委国资产权[2004]133 号《关于黑龙江电力股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，同意将黑龙江省 电力有限公司所持公司 38,396.49 万股国有法人股划转给中国华电集团公司持有。 2004 年 8 月 10 日获得证监会证监公司字[2004]40 号《关于同意豁免中国华电集团 公司要约收购“龙电股份”股票义务的批复》。股份的过户登记手续正在办理中， 详见 2004 年 4 月 7 日和 8 月 17 日本公司公告。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国资委 100% 中国华电集团公司 34.08% 华电能源股份有限公司 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 陈飞虎 董事长 男 43 2003 年 3 月-2006 年 3 月 0 0 王殿福 副董事长 男 51 2003 年 3 月-2006 年 3 月 0 0 贾哲 副董事长 男 55 2002 年 4 月-2005 年 4 月 0 0 孙光 董事、总经理 男 50 2002 年 4 月-2005 年 4 月 8880 8880 陈宗法 董事 男 41 2003 年 3 月-2006 年 3 月 0 0 谢云 董事 男 42 2003 年 3 月-2006 年 3 月 0 1300 增持 关野 董事 男 57 2002 年 4 月-2005 年 4 月 0 0 施凤上 董事 男 59 2002 年 4 月-2005 年 4 月 5333 5333 董兆和 董事 男 46 2004 年 6 月-2007 年 6 月 0 0 刘长青 董事、副总经理 男 44 2002 年 4 月-2005 年 4 月 3360 3360 吴凤山 独立董事 男 75 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 0 张伟东 独立董事 男 52 2003 年 6 月-2006 年 6 月 0 0 曲振涛 独立董事 男 49 2003 年 6 月-2006 年 6 月 0 0 马海涛 独立董事 男 40 2003 年 6 月-2006 年 6 月 0 0 杨震 独立董事 男 53 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 0 杨艺 监事会召集人 女 42 2003 年 3 月-2006 年 3 月 0 0 王洋 监事 男 37 2004 年 6 月-2007 年 6 月 0 0 王颖秋 监事 男 40 2002 年 4 月-2005 年 4 月 0 0 梅君超 副总经理、董秘 男 43 2002 年 12 月-2005 年 12 月 10000 10000 郝 彬 副总经理 男 43 2002 年 12 月-2005 年 12 月 0 0 孙德利 副总经理 男 42 2004 年 1 月-2007 年 1 月 0 0 王晓实 总会计师 男 42 2004 年 1 月-2007 年 1 月 0 0 栾恩连 总经济师 男 56 2002 年 12 月-2005 年 12 月 1920 1920 常立宏 总工程师 男 44 2002 年 12 月-2005 年 12 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事及监事情况 √适用□不适用 是否领取 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 陈飞虎 中国华电集团公司 副总经理、总会计师 2002-12 至今 否 王殿福 中国华电集团公司 黑龙江分公司总经理 2003-2 至今 否 陈宗法 中国华电集团公司 财务资产部副主任 2003-01 至今 否 5 谢 云 中国华电集团公司 生产运营部安全运营处处长 2003-01 至今 否 杨 艺 中国华电集团公司 审计部审计处处长 2003-01 至今 否 贾 哲 黑龙江省电力开发公司 总经理 2000-03 至今 否 施凤上 华能集团黑龙江分公司 总经理 1998-01 至今 否 王 洋 黑龙江省电力开发公司 总会计师 2002-06 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:人民币万元 年度报酬总额 119.79 金额最高的前三名董事的报酬总额 43.60 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 43.60 独立董事津贴 3/人 独立董事其他待遇 无 陈飞虎、王殿福、贾哲、陈宗法、谢云、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 施凤上、董兆和、杨艺、王洋 报酬区间 人数 13 万元以上 2 10-13 万元 6 10 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，截止到 2004 年 12 月 31 日， 公司按权益比例拥有的发电装机容量为 2,690MW，占黑龙江省的 22.3%；另外，还拥 有两台租赁经营的 100MW 机组。 2004 年度公司全资电厂共完成发电量 121.5 亿千瓦时（不包括参股电厂和租赁 机组），完成董事会年初计划 117 亿千瓦时的 103.85%，比上一年增长 166%；上网 电量完成 112 亿千瓦时。 公司装机容量和发电量大幅增长的原因是由于公司报告期全面完成收购哈尔滨 华电第三发电有限责任公司，将其纳入会计报表合并范围所致。 2004 年公司实现主营业务收入 302,089.49 万元，比去年同期增长了 157.41%。 利润总额 34,778.59 万元，净利润 20,807.58 万元，分别比去年同期增加 42.23%和 3.65%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币元 主营业务收 毛利率 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 (%) 上年增减（％） 年增减（％） 减（％） 售电收入 2,832,187,131.02 2,172,948,277.61 23.28 145.62 150.21 -1.4 其中：关联交易 2,832,187,131.02 204,540,312.03 供热收入 67,877,868.95 79,603,870.64 -17.28 230.80 241.28 -3.61 6 电表销售收入 120,829,868.46 84,096,039.86 30.40 关联交易的定价 关联交易按照《并网协议》进行，遵循了自愿、有偿、公平交易的市场经济原则，交易价格均属公允 原则 由于本公司只是从事电力生产业务，不负责把电力直接销售给最终用户，而是把电量全部销售给黑龙江省 电力有限公司，由后者通过遍布全省的各市、县电业局将电能销售给最终用户并回收电费，公司同其按月结算 关联交易必要性、 电费,后者既是公司的大股东，又兼有行业管理职能,负责全省的发、供电管理及经营业务。因此，现在及今后 持续性的说明 一段时期黑龙江省电力有限公司都是公司唯一的售电客户，公司主要收入来源于公司与其的关联交易。随着电 力体制改革的深入，公司控股股东发生变化，这种关联关系将自然解除。 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 2,832,187,131.02 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:人民币元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 黑龙江 3,020,894,868.43 157.41 6.4 采购和销售客户情况 单位:人民币万元 前五名供应商采购金额合计 85,473 占采购总额比重(%) 77 前五名售电客户销售金额合计 283,219 占售电总额比重(%) 100 前五名供热客户销售金额合计 400 占供热销售总额比重(%) 6 前五名电表销售客户销售金额合计 7,403 占电表销售总额比重(%) 61 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 发电企业的经营情况主要受发电量、电价和燃煤成本三个方面的影响。过去， 由于上网电价是由政府批准，发电计划由省电力局采取计划分配的形式，煤炭价格 也相对稳定，因此，发电企业的经营情况相对容易预测。进入 2005 年，这三方面因 7 素都发生了较大变化，使公司的经营面临极大的不确定性。 首先，2005 年东北电力市场进入两部制电价全电量竞价试运行，这标志着电力 市场化改革工作进入了实质性操作阶段。过去，虽然东北三省也进行过几年的竞价 上网试点，但毕竟是有限电量竞价模式，仅拿出一小部分电量（约 10%）进行竞价， 大部分电量还是采取计划分配的形式，电价也是按国家批准的上网电价结算。全电 量竞价是一种全新的竞价模式，它打破了原有的电价体系，发电企业的电量主要靠 市场竞争获得，电价也通过竞争形成，其实施后带来的影响还具有较大的不确定性， 竞争会比较激烈。在东北区域电力市场仍然处于电力相对过剩的形势下，竞价电价 将低于原有的政府批准电价水平。 虽然去年年底进行了东北电力市场全电量竞价试运行竞价，但由于种种原因， 尚未按照竞价结果进行调电和结算，更加剧了公司经营的不确定性。 其次，煤炭价格上涨给发电企业带来巨大的成本压力。由于电煤的采购一直采 用全国煤炭订货会的形式，而原来电煤价格又低于市场价格，在煤炭供不应求，运 输又十分紧张，煤炭市场已从买方市场转为卖方市场的形势下，“市场煤”和“计 划电”的矛盾日益突出，在与煤炭行业的谈判中电力行业处于很被动的地位。尽管 2004 年 12 月 15 日国家发改委出台了“煤电联动”政策，并规定了 2005 年电煤价格 的上涨幅度，但 1 月份在秦皇岛召开的 2005 年全国煤炭订货会上，煤炭企业和发电 企业期望值相差很大，导致大部分电煤订货合同难以落实，煤炭供应及涨价形势严 峻。这种情况表明，用行政计划锁定低价电煤的时代即将结束。预计煤炭价格在去 年已经涨价的情况下仍将有30%左右的涨幅,按此测算公司 2005 年的发电成本增加将 超过 3-4 亿元,但煤电价格联动方案至今没有出台,2005 年的经营成果将在很大程度 上取决于煤电价格联动方案的出台时间和联动幅度。 最后，环保压力日益增大。随着《京都议定书》的生效和前段时间国家环保总 局对一批电力在建项目的紧急叫停，可以预见今后发电企业的环保压力会日趋增大。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:人民币万元 本年度已使用募集资金总额 5,779 募集资金总额 77,605 已累计使用募集资金总额 60,746 是否变更 是否符合计划 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 益 供热项目 52,473 否 35,779 是 否 收购华富公司哈三股权 9,414 否 9,414 731 是 是 收购华融公司哈三股权 15,553 否 15,553 1,270 是 是 合计 77,440 / 60,746 2,001 / / 未达到计划进度和预计收益 供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预计供热面积规模所致。 的说明(分具体项目) 变更原因及变更程序说明（分 具体项目） 8 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购牡丹江中远实业集团有限 2,800 完成了股权收购的所有法定程序， 257 责任公司持有的黑龙江龙电电 并于 2004 年 1 月 1 日纳入公司合并 气有限公司 75%股权 会计报表。 收购中国华电集团公司持有的 65,236 完成了股权收购的所有法定 102 哈尔滨华电第三发电有限责任 程 序 。 详见 2004 年 11 月 17 日、 公司 42.75%股权 12 月 28 日本公司公告。 参与设立中国华电财务有限公 4,000 获公司2004年度第一次临时股东大 司 会审议通过,详见 2004 年 12 月 28 日本公司公告。 合计 72,036 359 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、切实加强安全生产管理和经营管理，保证全年安全生产目标的实现。 2、以营运改善和对标工作为契机，围绕“三电”管理核心，全面提升经营管理 水平。 3、认真研究东北电力市场运行规则，积极做好竞价上网、增供扩销工作。 4、研究制定煤炭供应保障机制和措施，保证大负荷下的燃料供应。 5、落实哈尔滨热电有限责任公司五期扩建工程和齐齐哈尔热电厂新建项目的资 金和投资进度，并积极论证新的发展项目和开展资本运作，提高公司的竞争实力。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润为 20,807.58 万元，提取法定公积金 2,080.76 万元， 提取公益金 1,040.38 万元，加年初未分配利润 88,170.41 万元，2004 年可供股东分 配的利润为 105,856.85 万元。 公司 2004 年度利润分配方案拟定为发放现金红利，向全体股东每 10 股派送现 金红利 0.7 元(含税)。截至 2004 年 12 月 31 日，公司总股本为 112,649.83 万股， 按上述预案该部分股份需要派送红利 7,885.49 万元。由于公司存在可转债转股的情 况，因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余未分 配利润结转以后年度分配。 9 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:人民币万元 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说明 产产权是否 权债务是否 贡献的净利润 定价原则） 已全部过户 已全部转移 中国华电集团公司所持有的 是关联交易 哈尔滨华电第三发电有限公 2004 年 12 月 25 日 65,236 102 根据资产评估 是 是 司 42.75%股权 值定价 收购牡丹江中远实业集团有 2004 年 1 月 1 日 2,800 257 限责任公司持有的黑龙江龙 否 是 是 电电气有限公司 75%股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:人民币万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例 的比例 黑龙江省电力有限公司 283,219 100% 根据电力体制改革发电资产重组方案，本公司控股股东已变更为中国华电集团 公司，公司董事会成员也已根据变化作了调整，2003 年初公司董事会成员中就已没 有黑龙江省电力有限公司委派的董事，该公司对公司的实际控制权已经不存在。股 权转让事宜已获国资委和中国证监会的批准，因股权转让过户的手续正在办理中， 黑龙江省电力有限公司目前还是公司名义上的控股股东。随着股权转让手续的办理 完成，这种名义上的关联关系也将自然解除。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:人民币万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国华电财务有限公司 40,000 20,000 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 10 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴凤山 5 5 0 马海涛 5 5 0 张伟东 5 2 3 曲振涛 5 4 1 杨震 5 3 2 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产和关 联交易均未发现问题。 11 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度按中国会计准则编制的财务报告经安永华明会计师事务所中国注 册会计师葛明、张小东审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况 公司于报告期完成收购哈尔滨华电第三发电有限责任公司 100%股权的工商变更 登记工作，本报告期将哈三电公司纳入合并范围；根据本公司与牡丹江中远实业集 团有限责任公司签订的《股权转让协议》，牡丹江中远将其拥有的黑龙江龙电电气 有限公司之75%股权以 2,800 万元的价格全部转让给本公司。 根据该协议的有关条款， 自 2004 年 1 月 1 日起，黑龙江龙电电气有限公司成为本公司的控股子公司，并于本 期将其纳入合并范围。 华电能源股份有限公司 董事长：陈飞虎 二〇〇五年三月二十五日 12 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：华电能源股份有限公司 单位：人民币元 期 末 数 期 初 数 资 产 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产 货币资金 825,441,129.39 789,982,533.89 1,254,371,202.97 1,242,630,579.06 应收账款 105,198,852.88 6,685,453.27 - - 预付账款 36,323,460.85 35,948,373.02 148,416.68 - 其他应收款 42,638,888.33 27,822,640.41 16,902,879.29 16,706,459.20 待摊费用 148,958.33 - - - 应收关联公司款 436,118,499.81 349,789,980.53 185,868,763.52 95,665,010.00 存货 167,672,300.14 118,678,619.77 42,200,870.15 42,100,150.12 流动资产合计 1,613,542,089.73 1,328,907,600.89 1,499,492,132.61 1,397,102,198.38 长期投资 长期股权投资 105,525,647.08 239,294,989.37 216,824,343.04 302,775,313.32 预付长期投资款 - - 836,242,718.20 836,242,718.20 长期投资合计 105,525,647.08 239,294,989.37 1,053,067,061.24 1,139,018,031.52 固定资产 固定资产原价 10,100,448,810.43 10,003,279,036.87 3,026,367,331.85 2,969,400,035.84 减：累计折旧 3,523,825,148.53 3,503,298,267.62 800,298,440.54 798,362,097.76 固定资产净值 6,576,623,661.90 6,499,980,769.25 2,226,068,891.31 2,171,037,938.08 在建工程 23,737,299.87 23,737,299.87 - - 固定资产合计 6,600,360,961.77 6,523,718,069.12 2,226,068,891.31 2,171,037,938.08 无形资产及其他资产 无形资产 1,007,638,969.65 1,007,638,969.65 - - 无形资产及其他资产合计 1,007,638,969.65 1,007,638,969.65 - - 资产总计 9,327,067,668.23 9,099,559,629.03 4,778,628,085.16 4,707,158,167.98 13 资 产 负 债 表(续) 2004 年 12 月 31 日 编制单位：华电能源股份有限公司 单位：人民币元 期 末 数 期 初 数 负债与所有者权益 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债 短期借款 2,133,000,000.00 2,095,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 应付账款 148,935,321.34 100,900,102.86 60,677,498.93 52,867,623.34 预收账款 6,357,441.65 6,099,970.50 - - 应付工资 18,747,104.79 18,069,000.00 - - 应付福利费 3,741,273.07 3,192,112.96 300,025.36 217,515.80 应付股利 38,926,795.00 7,328,703.23 13,754,929.42 13,754,929.42 应交税金 74,976,514.00 52,655,093.72 66,425,544.13 50,301,506.91 其他应交款 404,418.73 79,595.43 - - 其他应付款 223,696,209.99 209,846,845.36 174,483,446.24 173,947,741.50 预提费用 3,700,187.00 3,700,187.00 3,700,187.00 3,700,187.00 一年内到期的长期负债 248,000,000.00 248,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 应付关联公司款 180,618,191.03 153,940,202.44 33,097,872.31 12,358,578.87 流动负债合计 3,081,103,456.60 2,898,811,813.50 694,439,503.39 649,148,082.84 长期负债 长期借款 2,057,550,250.00 2,057,550,250.00 48,000,000.00 48,000,000.00 应付债券 754,432,445.78 754,432,445.78 784,379,986.25 784,379,986.25 长期负债合计 2,811,982,695.78 2,811,982,695.78 832,379,986.25 832,379,986.25 负债合计 5,893,086,152.38 5,710,794,509.28 1,526,819,489.64 1,481,528,069.09 少数股东权益 45,216,396.10 - 26,178,496.63 - 股东权益 股本 1,126,498,312.00 1,126,498,312.00 1,121,268,954.00 1,121,268,954.00 资本公积 964,843,232.25 964,843,232.25 936,159,435.79 936,159,435.79 盈余公积 327,470,485.49 317,709,012.14 292,240,539.44 286,497,644.56 其中：法定公益金 106,932,526.50 103,109,026.94 95,189,211.15 92,705,237.75 未分配利润 969,953,090.01 979,714,563.36 875,961,169.66 881,704,064.54 其中：已提议向股东分配的股利 78,854,881.84 78,854,881.84 78,488,826.78 78,488,826.78 股东权益合计 3,388,765,119.75 3,388,765,119.75 3,225,630,098.89 3,225,630,098.89 负债及股东权益总计 9,327,067,668.23 9,099,559,629.03 4,778,628,085.16 4,707,158,167.98 14 利润及利润分配表 2004 年 1-12 月 编制单位：华电能源股份有限公司 单位:人民币元 本期数 上期数 项 目 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 主营业务收入 3,020,894,868.43 1,049,795,147.21 1,173,578,465.93 950,280,307.44 减：主营业务成本 2,336,648,188.11 795,141,067.46 889,294,446.04 696,780,045.76 主营业务税金及附加 20,165,907.72 307,832.45 2,497,686.64 - 主营业务利润 664,080,772.60 254,346,247.30 281,786,333.25 253,500,261.68 加：其他业务利润 5,284,608.56 3,514,046.43 4,952,863.81 4,952,863.81 减：营业费用 14,117,367.18 - - - 管理费用 44,266,543.87 28,995,660.67 23,521,174.51 22,486,119.11 财务费用 234,010,091.82 41,356,297.08 27,437,489.05 27,498,524.80 营业利润 376,971,378.29 187,508,335.98 235,780,533.50 208,468,481.58 加：投资收益/（损失） (30,301,149.11) 50,800,631.31 6,537,586.51 24,167,837.84 补贴收入 1,767,235.54 - - - 营业外收入 182,604.37 85,537.17 2,572,327.58 2,518,187.28 减：营业外支出 834,178.76 84,534.64 370,966.42 322,966.42 利润总额 347,785,890.33 238,309,969.82 244,519,481.17 234,831,540.28 减：所得税 92,739,867.64 30,234,185.91 43,148,112.40 34,081,054.23 少数股东损益 46,970,238.78 - 620,882.72 - 净利润 208,075,783.91 208,075,783.91 200,750,486.05 200,750,486.05 加：年初未分配利润 875,961,169.66 881,704,064.54 818,304,265.17 823,192,647.40 可供分配的利润 1,084,036,953.57 1,089,779,848.45 1,019,054,751.22 1,023,943,133.45 减：提取法定盈余公积 23,486,630.70 20,807,578.39 20,075,048.61 20,075,048.61 提取法定公益金 11,743,315.35 10,403,789.19 10,892,036.95 10,037,524.30 可供股东分配的利润 1,048,807,007.52 1,058,568,480.87 988,087,665.66 993,830,560.54 减：应付普通股股利 78,853,917.51 78,853,917.51 112,126,496.00 112,126,496.00 未分配利润 969,953,090.01 979,714,563.36 875,961,169.66 881,704,064.54 15 现 金 流 量 表 2004 年 1-12 月 编制单位:华电能源股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,461,329,187.56 1,159,417,483.20 收到的税费返还 1,227,235.54 收到的其他与经营活动有关的现金 27,315,378.76 现金流入小计 3,489,871,801.86 1,159,417,483.20 购买商品、接受劳务支付的现金 2,065,426,363.75 694,488,313.88 支付给职工以及为职工支付的现金 153,498,600.86 70,359,396.79 支付的各项税费 409,257,815.24 164,517,807.30 支付的其他与经营活动有关的现金 141,227,048.18 现金流出小计 2,628,182,779.85 1,070,592,566.15 经营活动产生的现金流量净额 861,689,022.01 88,824,917.05 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 203,421.32 取得投资收益所收到的现金 1,200,000.00 1,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 255,748.78 255,748.78 收到的其他与投资活动有关的现金 22,879,169.86 2,193,619.64 现金流入小计 24,538,339.96 3,649,368.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 208,607,924.91 156,056,623.15 投资所支付的现金 41,210,000.00 716,464,759.91 收购子公司所支付的现金 635,083,912.88 现金流出小计 884,901,837.79 872,521,383.06 投资活动产生的现金流量净额 (860,363,497.83) (868,872,014.64) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 631,460,250.00 511,380,000.00 发行可转换公司债券所收到的现金 现金流入小计 631,460,250.00 511,380,000.00 偿还债务所支付的现金 718,800,000.00 43,380,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 342,915,847.76 140,600,947.58 现金流出小计 1,061,715,847.76 183,980,947.58 筹资活动产生的现金流量净额 (430,255,597.76) 327,399,052.42 四、现金及现金等价物净增加/（减少）额 (428,930,073.58) (452,648,045.17) 16 现 金 流 量 表（续） 2004 年 1-12 月 编制单位:华电能源股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合 并 母 公 司 补充资料 （1）将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 208,075,783.91 208,075,783.91 加：转回的无形资产减值准备 (2,596,878.00) 计提的坏账准备 316,507.03 转回的短期投资跌价准备 股权投资差额摊销 31,504,570.44 31,471,203.87 固定资产折旧 499,265,501.78 159,074,625.39 无形资产摊销 7,148,605.36 4,385,660.67 待摊费用的增加 48,936.18 预提费用的增加/(减少) (58,158.60) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (12,554.80) （19,493.34） 财务费用 233,543,195.08 54,232,479.48 投资损失/(收益) (1,203,421.33) (82,271,835.18) 使用递延税项资产 29,494,449.64 少数股东损益 46,970,238.78 存货的减少/（增加） 20,765,237.81 5,941,605.63 经营性应收项目的减少/（增加） (190,274,435.83) (432,083,363.84) 经营性应付项目的增加/（减少） (21,298,555.44) 140,018,250.46 经营活动产生的现金流量净额 861,689,022.01 88,824,917.05 （2）不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务重组-以固定资产偿还债务 11,840,518.65 11,840,518.65 可转换债券转为本公司 A 股股票 33,913,154.46 33,913,154.46 因被投资之公司分立而形成对新分立公司之投资 - - 以固定资产预付长期投资款 - - 17 现 金 流 量 表（续） 2004 年 1-12 月 编制单位:华电能源股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合 并 母 公 司 补充资料 （3）现金及现金等价物净增加/（减少）情况： 货币资金的年末余额 825,441,129.39 789,982,533.89 减：货币资金的年初余额 1,254,371,202.97 1,242,630,579.06 现金及现金等价物净增加/（减少）额 (428,930,073.58) (452,648,045.17) （4）收购子公司而产生的现金流量 收购之净资产 货币资金 50,322,027.82 存货 146,236,667.80 待摊费用 48,936.18 固定资产 4,653,352,322.66 无形资产 113,147,449.69 长期投资 200,000.00 递延税项资产 29,494,449.64 经营性应收项目 227,401,713.58 短期借款 （33,000,000.00） 预提费用 (58,158.60) 经营性应付项目 (2,424,665,400.96) 长期借款 (2,045,470,000.00) 少数股东权益 26,306,602.91 743,316,610.72 股权投资差额 933,862,048.18 合计 1,677,178,658.90 已预付之长期投资款 836,242,718.20 支付之现金 685,405,940.70 长期股权投资 155,530,000.00 合计 1,677,178,658.90 收购子公司而导致之现金流量及现金等价物减少之分析 收购之货币资金 50,322,027.82 支付之现金 (685,405,940.70) (635,083,912.88) 18