*ST安凯(000868)安凯客车2002年年度报告摘要

安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽安凯汽车股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事樊万顺先生、张宽发先生因公未出席会议，分别委托董事长王志远先生、董事 马宪先生对会议议案进行表决。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长王志远先生，总经理、财务负责人杨亚平先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 安凯客车 证券代码 000868 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省合肥市葛淝路 1 号 地址 安徽省合肥市葛淝路 1 号 邮政编码 230051 公司国际互联网 http://www.ankai.com 网址 电子信箱 ankai@ankai.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 张勇 联系地址 安徽省合肥市葛淝路 1 号 安徽省合肥市葛淝路 1 号 电话 0551-4844712 0551-4844826 传真 0551-4844710 0551-4844710 电子信箱 ankai@ankai.com ankai@ankai.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 487,973,439.57 445,895,950.06 9.44% 370,916,108.43 利润总额 -40,424,189.30 11,389,423.62 -454.93% 15,728,515.30 净利润 -39,737,189.30 10,241,964.22 -487.98% 10,167,518.81 扣除非经常性损益 -22,642,655.17 10,222,735.22 -321.49% 10,167,518.81 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 971,099,438.37 1,014,239,296.07 -4.25% 1,073,072,516.63 股东权益（不含少 618,068,138.14 657,805,327.44 -6.04% 647,523,163.22 数股东权益） 经营活动产生的现 34,469,327.94 116,517,015.42 -70.42% -20,539,311.08 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.18 0.05 -491.30% 0.05 ＊ 每股收益 -0.18 -- -- -- 净资产收益率 -6.43% 1.56% -512.18% 1.57% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -3.66% 1.55% -336.13% 1.57% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.16 0.53 -70.40% -0.09 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.80 2.98 -6.01% 2.93 调整后的每股净 2.65 2.70 -1.89% 2.76 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 119,600,000 0 119,600,000 其中：国家持有股份 119,600,000 0 119,600,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 119,600,000 0 119,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,400,000 0 101,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 101,400,000 0 101,400,000 三、股份总数 221,000,000 0 221,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 40,106 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽安凯汽车集团 119,600,00 0 54.12 未流通 59,800,000 国有股东 有限公司 0 国元证券有限责任 468,788 1,630,179 0.74 已流通 未知 公司 丰和价值证券投资 1,246,530 1,246,530 0.56 已流通 未知 基金 上海国电投资有限 427,527 427,527 0.19 已流通 未知 公司 鹏华行业成长证券 398,566 398,566 0.18 已流通 未知 投资基金 陈渊 -100,000 300,000 0.14 已流通 未知 李青 231,082 231,082 0.10 已流通 未知 张家港保税区年源 206,650 206,650 0.09 已流通 未知 投资有限公司 刘吉芬 104,365 176,035 0.08 已流通 未知 普丰证券投资基金 170,000 170,000 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中国有法人股股东安徽安凯汽车集团有限公司与 的说明 其他股东之间不存在关联关系也不属于上市公司持股变动信息 披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是 否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股 变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东名称：安徽安凯汽车集团有限公司 法定代表人：左延安先生 成立日期：1997 年 公司类别：全民所有制 注册资金：11226 万元 经营范围：汽车、客车、底盘销售、汽车配件销售 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王志远 董事长 男 47 2001.10 至 2003.7 0 0 董事、总 杨亚平 男 49 2000.7 至 2003.7 6,760 6,760 经理 马宪 董事 男 51 2000.7 至 2003.7 0 0 樊万顺 董事 男 52 2000.7 至 2003.7 0 0 汪席华 董事 男 49 2000.7 至 2003.7 8,112 8,112 董事、副 王军 男 41 2000.7 至 2003.7 6,760 6,760 总经理 董事、副 朱承德 男 44 2000.7 至 2003.7 0 0 总经理 张宽发 董事 男 48 2000.7 至 2003.7 0 0 王茂信 董事 男 51 2000.7 至 2003.7 0 0 张国 董事 男 49 2000.7 至 2003.7 6,760 6,760 范丽霞 董事 女 44 2000.7 至 2003.7 0 0 熊良平 董事 男 41 2001.7 至 2003.7 0 0 汤书昆 独立董事 男 41 2001.7 至 2003.7 0 0 方锡邦 独立董事 男 55 2001.7 至 2003.7 0 0 周学民 独立董事 男 38 2001.7 至 2003.7 0 0 监事会主 李茂华 男 49 2000.7 至 2003.7 6,760 6,760 席 马兆安 监事 男 50 2000.7 至 2003.7 5,070 5,070 郭孝东 监事 男 46 2000.7 至 2003.7 0 0 梁晓华 监事 男 39 2000.7 至 2003.7 0 0 徐洪 监事 女 34 2000.7 至 2003.7 5,070 5,070 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 安徽安凯汽车集团有限 王志远 总经理 2002.11- 否 公司 安徽安凯汽车集团有限 马宪 副董事长 2002.11- 是 公司 安徽安凯汽车集团有限 樊万顺 副董事长、副总经理 1999.6- 是 公司 安徽安凯汽车集团有限 汪席华 专务 2002.11- 是 公司 安徽安凯汽车集团有限 李茂华 党委副书记 1997.12- 是 公司 －4－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽安凯汽车集团有限 马兆安 监察室主任 2001.12- 是 公司 安徽安凯汽车集团有限 郭孝东 工会副主席 2001.12- 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 55.37 金额最高的前三名董事的报 30.81 酬总额 金额最高的前三名高级管理 30.81 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 本年度未提供其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 樊万顺、汪席华、张宽发、王茂信、李茂华、郭孝东、马兆安 董事、监事姓名 报酬区间 人数 11 万-9 万 4 4 万-2 万 3 2 万-1 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营安凯牌客车、底盘生产与销售。公司通过引进、消化、吸收德国 S315HD 豪华大客 车生产技术，研制和开发高中档系列豪华客车，确保豪华客车生产技术在国内的领先优势和安凯品 牌的国内一流地位。报告期内公司主要产品豪华客车的市场价格下降，竞争激烈。同时公司为降低 风险，提高资产质量，加大应收款项的清欠力度，对不良债权通过诉讼等方式予以处理，产生的坏 帐损失对公司利润产生不利影响。为此，公司加强内部管理，降低成本。同时加大新产品的开发力 度以提高经营业绩，但新产品未形成大批量生产，新增的利润尚不足以弥补上述因素的影响，本年 公司首次出现亏损。 为改善公司产品结构，提高整体经营业绩，公司继续加强产品结构调整及新产品开发的力度， K32、K33、K42、K46、K47，K55 等新产品已投放市场。自主开发了 GK50、GK15 等系列城市公 交客车，被建设部评定为"大型高级城市客车"，即将投放市场。充分发挥公司在底盘生产技术上的 优势，开发了 D24 等适销对路的产品，以上工作为扭转公司经营的不利局面起到了较大作用。 对公司各类豪华客车尤其是 K35 等重点产品，加大国产化工作。在确保整车性能及质量不下降 的基础上，促进产品成本下降，提高盈利水平。对原有的生产车间进行重新布局调整，并进行技术 改造，大幅度提高公司的生产能力为公司的发展奠定基础。 继续实施"双压一降"工作，严格采购计划降低公司的产品库存。严格信用政策，控制应收账款 的发生并加大对债权的清欠力度，以提高公司资金利用效率改善公司资金状况，大幅度降低银行贷 款的金额。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车整车制 48,797.34 41,330.10 15.30 9.44 11.97 -11.15 造业 其中：关联 5,677.90 4,809.04 15.30 3.50 2.32 -12.50 －5－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易金额 豪华客车 34,679.20 28,994.83 16.39 -1.60 -1.40 -13.14 客车底盘 14,118.14 12,335.19 12.63 54.26 53.97 1.36 其中：关联 5,677.89 4,809.04 15.30 3.50 2.32 -12.50 交易金额 销售货物 本公司生产的底盘销售给安徽安凯车辆制造有限公司，销售价格执 行市价。②本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上 下浮 2%，用于支付办理汽车消费贷款的必要费用；其他货物销售采用 关联交易的定价原则 市场统一价格； 采购货物 安徽安凯福田曙光车桥有限公司提供的车桥采用协商定价；安凯（物 资）金达工贸公司提供的材料在其进价的基础上上浮 5%，用于支付采 购运杂费；其他货物采购采用市场统一价。 公司于 97 年只剥离重组了部分生产经营性资产设立上市，公用设 施土地等资产未进入公司，生产经营中需安凯汽车集团提供用电、气、 综合服务、专有技术等支持，不可避免地要与安凯集团发生关联交易； 关联交易必要性、持续性的 公司部分关联方与公司同属汽车行业，为了提高公司经营效益，发挥公 说明 司的规模优势和专业优势。公司向关联方销售底盘等产品。安凯车桥制 造厂为国内较为先进的车桥制造企业，为本公司提供客车车桥等公司必 备采购件。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽 48,797.34 10.35 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 20,548.95 占采购总额比重 39.36% 合计 前五名销售客户销售金 15,072.26 占销售总额比重 30.89% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年度公司主要产品市场价格下降，竞争激烈。产品品种较单一的局面未得到根本转变，使公司 销售及利润受到较大影响。对不良债权通过诉讼等方式予以处理，产生的坏帐损失对公司利润产生 不利影响，２００２ 年度公司首次出现亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》精神及财政部关于上市公司先 征后返政策执行至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的规定，公司自 ２００２ 年起不再享受先征后返的企业所得税 优惠政策，将重新执行 ３３％的所得税税率。税收政策的变动，将对公司以后年度的税后利润产生不利 影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 46,512.27 2,034.17 41,541.86 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 高档大客车生产 20,810.00 否 20,523.03 861.30 否 线改扩建项目 大客车底盘生产 5,920.00 否 5,627.83 713.00 否 线改扩建项目 归还前期技改造 3,570.00 否 3,570.00 0.00 是 贷款 项目配套流动资 2,520.00 否 2,520.00 0.00 是 金 豪华中型客车生 产线技术改造项 9,000.00 否 4,608.73 0.00 否 目 中客项目配套流 4,692.27 否 4,692.27 0.00 是 动资金 合计 46,512.27 — 41,541.86 1,574.30 — 未达到计划进度 1、大客车及底盘改扩建项目现已完工，但目前公司产品的市场价格下降较大， 和收益的说明（分 对公司收益情况有较大的影响。2、由于公司产品结构调整，技改项目与正常生 具体项目） 产同时进行，对中型客车项目进度产生影响。 变更原因及变更 未发生变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司制定了＂抓改革、转机制，激发企业活力，抓管理，建市场，加快发展步伐。＂的工作方针，针 对客车市场的客观情况，改进工作中的不足，争取在新年度实现扭亏为赢，并取得较好的经营业绩。 为实现上述目标，公司将全力做好以下几个方面的工作： １、技术领先、名牌战略：以引进德国塞特拉公司 Ｓ３１５ＨＤ 客车的国产化工作为新产品开发研制的重 点，确保＂安凯．ＳＥＴＲＡ＂品牌的在客车市场的和技术领先性。加快新产品开发、加速产品结构再调整， 完成 ＷＫ３５ 等新款卧铺客车及城市公交车系列的开发工作。以实现公司产品系列化、价格系列化的格 局。并有一定的产品优势储备，提高企业发展潜力从容面对市场的目标。 ２、服务营销战略：加快市场建设步伐，优化营销网络体系。积极实施名牌战略，充分发挥安凯品牌 效应。创新公司的营销理念和营销手段，将营销战略的制定和调整与产品开发充分结合起来，减少 技术开发风险。加快特约维修网站建设，实现从被动服务向主动服务转变，形成强大的维修服务体 系，通过优质服务促进公司产品销售。 ３、强化目标成本管理和资金管理，加大应收账款的回笼力度，挖掘潜力，降低成本，消化主营产品 价格下滑等不利因素。 ４、加大改革力度，强化工作现场 ５Ｓ 管理及全面质量＂ＴＱＭ＂管理。进行机构人事制度改革，对公司员 工实施危机管理末位淘汰，优化人才结构，建立合理科学的薪酬体系，为企业发展提供人才基础。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字(2003)第 0162 号无保留意见的审计报告确认,本公司 2002 年度亏损 39737189.30 元。 由于 2002 年度公司亏损，经 2003 年 3 月 5 日董事会决议，对 2002 年度利润不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。该分配预案需经 2002 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 －8－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司原披露芜湖东方生物药业有限公司（简称芜湖东方）拖欠货款，向安徽省高 级人民法院提起诉讼事项（详见公司 2001 年年报），经法院判决，本公司与芜湖东方生 物药业有限公司发生债务重组，金额为 23,373,912.23 元，收到现金 4,620,000.00 元和土 地 130 亩，未发生债务重组损失； 2、本公司对陕西恒丰快运有限公司和西安人民大厦拖欠货款，诉至安徽省合肥市中级 人民法院（详见公司 2001 年年报）。根据判决，本公司与陕西恒丰快运有限公司实施债 务重组：恒丰公司支付现金 10,289,528.00 元，发生债务重组损失 11,855,386.09 元。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定要求，在 2002 年年度股东大会上选举汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公 司二届董事会独立董事。公司的独立董事出席了公司 2002 年度召开的股东大会和历次 董事会。 §8 监事会报告 2002 年度为维护公司和广大股东的权益，促进公司的发展，监事会依照《公司法》和《公 司章程》所赋予权利，认真履行职责，依法对公司的发展规划，重大投资项目决策，财 务状况和董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 本报告期内共召开 3 次会议，具体内容及决议摘要如下： 1.2002 年 3 月 13 日在公司第一会议室召开二届监事会第六次会议。会议审议通过了公 司《2001 年度工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配方案》。 2.2002 年 5 月 11 日在公司第一会议室召开二届监事会第七次会议，审议公司《监事会 议事规则》等制度。结合实际，就公司设立三名独立董事，建议其中要有一名具备财务 专业知识的董事。为此，监事会向公司董事会提交书面建议。 3.2002 年 7 月 29 日在公司第一会议室召开二届监事会第八次会议，审议 2002 年上半年 报告及摘要。会上对上半年经营状况和财务状况，作了客观的分析评价，对不足之处提 请公司总经理班子研究解决。 二、监事会工作情况 1.监事会列席了公司的历次董事会，参与对公司重大决策的研究，认真监督检查董事会 和总经理班子的工作。 2.为进一步规范公司经营管理行为，增强公司的市场竞争力，公司研究制定出了《股东 大会议事规则》 、《董事会工作条例》 、 《独立董事制度》、 《监事会议事规则》、《总经理工 作细则》等一系列规章制度。 3.公司在人事、财务、资金、投资、资产等方面健全和完善了内部控制制度，决策程序 合规。 4.董事、高级管理人员遵纪守法，在执行职务时没有损害公司利益的行为。 －9－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.监事会认为 2002 年度公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 6.公司 1997 年和 1999 年募集资金和配股资金的投入使用与原承诺的投入项目一致。 7.2002 年度公司无资产出售的行为。 8.2002 年度公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 安徽华普会计师事务所中国注册会计师方长顺、张挺峰出具的华普审字(2003)第 0162 号 无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 102,048,309.97 173,610,096.79 短期投资 应收票据 71,217,040.00 17,420,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 115,424,832.07 172,681,304.23 其他应收款 20,875,201.95 26,060,560.02 预付账款 73,900,864.31 88,150,524.91 应收补贴款 存货 242,295,183.30 206,778,712.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 625,761,431.60 684,701,998.80 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 452,806,661.90 408,253,764.30 减：累计折旧 124,117,209.38 104,196,424.79 固定资产净值 328,689,452.52 304,057,339.51 减：固定资产减值准备 33,670,181.91 33,670,181.91 固定资产净额 295,019,270.61 270,387,157.60 工程物资 3,224,204.82 在建工程 36,982,299.84 55,925,934.85 固定资产清理 固定资产合计 332,001,570.45 329,537,297.27 无形资产及其他资产: 无形资产 13,336,436.32 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,336,436.32 递延税项: －10－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 971,099,438.37 1,014,239,296.07 流动负债: 短期借款 185,500,000.00 255,500,000.00 应付票据 49,180,949.18 应付账款 88,737,514.93 65,538,072.52 预收账款 11,640,784.54 6,047,847.30 应付工资 应付福利费 3,304,725.70 3,315,330.20 应付股利 应交税金 3,149,064.37 3,723,376.88 其他应交款 174,879.32 80,162.17 其他应付款 11,343,382.19 20,239,179.56 预提费用 1,990,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 353,031,300.23 356,433,968.63 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 353,031,300.23 356,433,968.63 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 221,000,000.00 221,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 221,000,000.00 221,000,000.00 资本公积 411,366,357.47 411,366,357.47 盈余公积 12,286,869.61 12,286,869.61 其中：法定公益金 5,460,830.94 5,460,830.94 未分配利润 -26,585,088.94 13,152,100.36 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 618,068,138.14 657,805,327.44 合计 负债和所有者权益（或股东 971,099,438.37 1,014,239,296.07 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 487,973,439.57 445,895,950.06 减：主营业务成本 413,300,154.68 369,102,423.95 主营业务税金及附 1,497,421.94 2,079,830.70 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 73,175,862.95 74,713,695.41 号填列） 加：其他业务利润（亏损 937,279.76 2,611,803.34 －11－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 以“-”号填列） 减：营业费用 35,341,690.14 16,665,956.35 管理费用 48,979,509.43 33,818,911.22 财务费用 13,121,598.31 15,479,907.56 三、营业利润（亏损以“-”号 -23,329,655.17 11,360,723.62 填列） 加：投资收益（损失以“-” 号填列） 补贴收入 营业外收入 182,568.02 33,650.00 减：营业外支出 17,277,102.15 4,950.00 四、利润总额（亏损总额以“-” -40,424,189.30 11,389,423.62 号填列） 减：所得税 -687,000.00 1,147,459.40 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 -39,737,189.30 10,241,964.22 填列） 加：年初未分配利润 13,152,100.36 4,753,689.70 其他转入 六、可供分配的利润 -26,585,088.94 14,995,653.92 减：提取法定盈余公积 1,024,196.42 提取法定公益金 819,357.14 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -26,585,088.94 13,152,100.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -26,585,088.94 13,152,100.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 11,855,386.09 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 480,276,010.43 收到的税费返还 687,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 992,972.88 经营活动产生的现金流入小计 481,955,983.31 －12－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 376,730,433.37 支付给职工以及为职工支付的现金 21,910,754.69 支付的各项税费 17,532,225.77 支付的其他与经营活动有关的现金 31,313,241.54 经营活动产生的现金流出小计 447,486,655.37 经营活动产生的现金流量净额 34,469,327.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,909,065.39 投资活动产生的现金流入小计 1,909,065.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 24,785,057.77 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 24,785,057.77 投资活动产生的现金流量净额 -22,875,992.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 220,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 220,500,000.00 偿还债务所支付的现金 290,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,155,122.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 303,655,122.38 筹资活动产生的现金流量净额 -83,155,122.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -71,561,786.82 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -39,737,189.30 加：计提的资产减值准备 -2,259,068.91 固定资产折旧 19,920,784.59 无形资产摊销 178,608.68 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,990,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,246,056.99 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -34,956,470.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,141,338.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 86,207,944.94 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 34,469,327.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 102,048,309.97 减：现金的期初余额 173,610,096.79 加：现金等价物的期末余额 －13－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -71,561,786.82 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－