科达股份(600986)G科达2005年年度报告摘要

科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所）为本公司出 具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘双珉，主管会计工作负责人张天堂，会计机构负责人（会计主管人员） 田敬涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科达股份 股票代码 600986 上市交易所 上海证券交易所 山东省东营市大王经济技术开发区 ； 山东省东营市大王经济技术 注册地址和办公地址 开发区 邮政编码 257335 公司国际互联网网址 http://www.keda-group.com.cn 电子信箱 keda@keda-group.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓光 刘收田 联系地址 山东省东营市府前大街 276 号 山东省东营市府前大街 276 号 电话 0546-8301886 0546-8301886 传真 0546-8304191 0546-8304191 电子信箱 kedadm@keda-group.com.cn stok88@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 541,567,193.69 555,514,695.95 -2.51 492,874,144.81 利润总额 49,846,346.33 52,996,258.04 -5.94 65,287,108.94 净利润 15,684,089.07 28,294,106.31 -44.57 37,508,711.93 扣除非经常性损益的净利润 13,702,662.71 27,411,024.16 -50.01 37,581,771.06 经营活动产生的现金流量净额 -224,170,516.09 40,959,185.84 -647.30 -20,575,087.74 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,725,685,062.50 1,326,711,150.78 30.07 691,291,344.38 股东权益（不含少数股东权益） 550,402,678.74 534,594,367.40 2.96 284,381,081.61 第 1 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.11 0.20 -45.00 0.48 最新每股收益 减少 46.12 个百 净资产收益率（%） 2.85 5.29 13.19 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 51.27 个百 2.49 5.11 13.23 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.6 0.29 -651.72 -0.54 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.94 3.83 2.87 3.67 调整后的每股净资产 3.92 3.82 2.62 3.66 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 -185,044.59 他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,578,009.84 其他非经常性损益项目 1,141,076.02 所得税影响数 552,614.91 合计 1,981,426.36 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 62,732,800 44.91 62,732,800 44.91 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 23,404,160 16.75 23,404,160 16.75 4、优先股或其他 14,558,752 10.42 14,558,752 10.42 未上市流通股份合计 100,695,712 72.08 100,695,712 72.08 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,000,000 27.92 39,000,000 27.92 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 39,000,000 27.92 39,000,000 27.9291 三、股份总数 139,695,712 100.00 139,695,712 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,828 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 的股份数量 广饶县科达实业有限责任公 其他 44.91 62,732,800 62,732,800 无 司 王润生 其他 0.99 1,380,060 1,380,060 未知 侯秀荣 其他 0.36 503,490 503,490 未知 魏一民 其他 0.36 503,490 503,490 未知 张志慧 其他 0.36 501,800 501,800 未知 于慧 其他 0.36 501,800 501,800 未知 石汝玲 其他 0.36 501,800 501,800 未知 曹彦梅 其他 0.35 499,564 499,564 未知 王伟纲 其他 0.35 492,181 492,181 未知 邵风玲 其他 0.34 481,780 481,780 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈荣明 231,159 人民币普通股 李斌 181,500 人民币普通股 陈健强 166,340 人民币普通股 李应凯 144,300 人民币普通股 夏木西奴 122,800 人民币普通股 江贤音 107,561 人民币普通股 烟台建设集团有限公司 100,000 人民币普通股 张连锁 100,000 人民币普通股 杨红 100,000 人民币普通股 桂自力 96,000 人民币普通股 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。。 上述股东关联 广饶县科达实业有限责任公司与前 10 名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 关系或一致行 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前 10 名流通股股东与其他前 2～10 名股 动关系的说明 东之间，公司未知其之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：广饶县科达实业有限责任公司 法人代表：赵振学 注册资本：94,978,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 28 日 主要经营业务或管理活动：橡胶制品、精细化工产品的生产销售；新技术研究开发；餐饮、 文化、娱乐、服务。 第 3 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：广饶县大王镇人民政府 法人代表：燕振诚 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 性 年 年初 年末 变动 位或 姓名 职务 任期起止日期 报酬总额 别 龄 持股数 持股数 原因 其他 ( 万 元 )( 税 关联 前) 单位 领取 刘双珉 董事长 男 56 2003-06-26～2006-06-25 166,400 166,400 244,800 否 赵振学 副董事长 男 55 2003-06-26～2006-06-25 0 0 是 韩晓明 董事、总经理 男 42 2003-06-26～2006-06-25 0 0 100,824 否 张天堂 董事、总会计师 男 46 2003-06-26～2006-06-25 0 0 86,880 否 尉发宇 董事 男 36 2003-06-26～2006-06-25 0 0 50,880 否 卢文纲 董事 男 35 2003-06-26～2006-06-25 0 0 55,632 否 杨志敏 独立董事 男 67 2003-06-26～2006-06-25 0 0 60,000 否 孙德轩 独立董事 男 39 2003-06-26～2006-06-25 0 0 60,000 否 姬光荣 独立董事 男 52 2003-06-26～2006-06-25 0 0 60,000 否 延新贵 监事会主席 男 56 2003-06-26～2006-06-25 0 0 是 王树云 监事 女 38 2003-06-26～2006-06-25 0 0 是 孙明强 监事 男 44 2003-06-26～2006-06-25 0 0 88,320 否 陈新传 常务副总经理 男 40 2003-06-26～2006-06-25 0 0 88,320 否 潘相庆 副总经理 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0 77,424 否 韩晓光 董事会秘书 男 34 2003-06-26～2006-06-25 0 0 66,504 否 合计 / / / / 166,400 166,400 / 1,039,584 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 （1）报告期内总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕“双元经营、相关多元化发展”的战略方针，贯彻落实“两上、一 出、一巩固、一改革”、“三加大、一规范”、“推两制、展一招、两进、一占、一提高”十一 第 4 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 项战略措施，以改革为动力、以市场为导向，不断推进管理创新和技术创新，确保“基础设施和 电子产品”两大主业的健康、稳定发展，在主营业务收入较 2004 年小幅下降的情况下，实现了 主营业务利润的增长，但由于管理费用及财务费用增加，公司净利润较 2004 年有较大幅度下 降。 报告期内，公司实现主营业务收入 541,567,193.69 元，比 2004 年减少 13,947,502 元，减 少 2.51%；主营业务利润 138,214,759.99 元，比 2004 年增长 20,245,938.80 元，增长 17.16%； 净利润 15,684,089.07 元，比 2004 年减少 12,610,017.24 元，减少 44.57%。 公司主营业务收入下降的原因是：东营科英进出口有限公司本报告期不再纳入公司合并报表 范围。 公司净利润大幅度下降的原因：一是纳入公司合并报表范围的合营公司东营黄河公路大桥有 限责任公司亏损 6,488,175.29 元。黄河公路大桥于 2005 年 8 月份正式通车运营，经过该桥的国 家“7918”规划中的重点公路项目威乌高速（威海至乌海）工程现处于建设期（约 2007 年底建 设完成），暂不能实现环渤海高速公路的全线通车，严重影响该桥的车流量，达不到可行性研究 报告的预期收益，致使该桥的通行费收入较低。该桥按年限法计提固定资产折旧，业务成本较 大。该桥建设期间向银行借入 4 亿元长期项目贷款，财务费用较大。二是管理费用和财务费用的 增加。公司报告期内所承揽的建设项目中，有五个项目本年已完工，分别为青州南环路改建工 程 、 潍 坊 滨 海 项 目 、 枣 济 路 改 建 工 程 、 206 国 道 改 建 工 程 、 淄 河 水 库 工 程 ， 工 程 款 共 计 364,440,910.40 元，报告期末大部分未收回，其中青州南环路改建工程 87,349,450.00 元、潍坊 滨海项目工程 6,541,3542.48 元为垫资工程，合同规定竣工验收合格一年后再付款。致使 2005 年末公司应收账款余额较大，计提坏帐准备 38,155,311.10 元，比 2004 年增加 20,587,413.05 元。因业主不能按时支付施工费及偿还垫付的工程款，造成公司流动资金相对紧张，为了保证工 程施工项目的工期，购买了大量的施工原材料，为保证公司正常业务经营的资金需求，增大了银 行短期借款金额，增加财务费用。 2005 年人民币持续升值，东营科英激光电子有限公司以美元 与客户结算，导致汇兑损失 1,030,207.20 元，相应增加财务费用。 （2）报告期内公司主营业务及其经营状况 报告期内公司主营业务为基础设施建设施工、激光头来料加工、黄河公路大桥通行费。基础 设施建设施工业务实现收入 417,376,219.26 元，比 2004 年增长 9,251,106.87 元，增长 2.27%； 实现利润 83,735,371.66 元，比 2004 年增长 12,276,877.10 元，增长 17.18%。2005 年，公司按 照“推两制、展一招”的战略措施，推行项目经理负责制、机械租赁制，成立招投标公司，努力 提高主业的专业化项目管理能力和市场开拓能力。2005 年初，公司制定了《项目经理负责制和机 械租赁制实施管理办法》，对各项目人员进行调配充实力量，编制成本控制计划与目标，签订承 包合同，先后在河北保沧、莱芜马莱、寿光荣乌等高速公路和潍坊市政工程等项目中实施了项目 经理负责制。2005 年上半年开始实行机械租赁制，重点做好外租机械的管理，对租用机械向社会 实行了公开招标。在“推两制”战略的保障下，2005 年同时承建了 5 条高速公路和多项市政工程 施工，2005 年完成东营大桥南引线、七干渠大桥、东营大桥服务区、东青路西水互通立交桥、潍 坊市滨海项目、东营华山路、辽河路、枣庄市枣曹线等多项工程，另有荣乌高速第十合同段、济 青复线马莱第十二合同段、莱芜市泰莱高速第三合同段、日照市疏港大道西段、河北省保沧高速 C6 合同段、山西省晋济高速 L4 合同段等 6 项在建工程。2005 年，公司实施的成本控制措施在 “两制”的保证下，取得了一定的成绩，在主营业务收入比 2004 年增长 2.27%的情况下，主营业 务成本减少 3,382,637.79 元，下降 1.05%。 激 光 头 来 料 加 工 业 务 完 成 产 量 2,071 万 台 ， 比 2004 年 增 加 290 万 台 ， 实 现 收 入 127,288,683.77 元，比 2004 年增长 16,694,199.77 元，增长 15.10%；实现利润 57,620,701.06 元，比 2004 年增长 11,589,034.75 元，增长 25.18%。 2005 年，面对人民币升值、加工费降 低、新机导入等巨大压力，东营科英激光电子有限公司加强成本控制，创建节约型公司，精心组 织劳动技能大比武和技术革新成果评比活动，切实提高公司制造和创新水平，有力地保障了产 量、质量和交货期。 2005 年 8 月 7 日黄河公路大桥通车并运营，报告期内东营黄河公路大桥有限责任公司实现过 桥通行费收入 4,263,064.50 元。因东营黄河公路大桥按年限法计提折旧 4,561,365.21 元、项目 长期贷款产生的财务费用 3,996,554.06 元，致使出现净利润亏损 6,488,175.29 元。2007 年 底，经过黄河公路大桥的国家“7918”高速公路规划网中的重点公路项目威乌高速（威海-乌 海）将建成通车，届时，通过该桥的车流量将增加，相应增加东营黄河公路大桥有限责任公司的 收益。 第 5 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内新增加的房地产开发业务进展顺利，开发的楼盘“科达易尚”已于 2005 年 11 月 5 日正式开工建设，计划 2006 年 11 月 30 日竣工，总建筑面积 39,800 平方米（民用居住多层住宅 430 套），截止 2005 年 12 月 31 日，已累计认购 365 套，认购率 85%，累计发生土地成本及前期 费用 11,389,000 元。 ①主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业 主营业 主营业 务 收 入 务 成 本 主营业务利润 务利润 分行业 主营业务收入 主营业务成本 比 上 年 比 上 年 率比上年增减 率 增 减 增 减 （％） （％） （％） （％） 公路桥梁施工 增加 2.54 个 410,015,445.42 314,589,136.39 23.27 0.46 -2.76 及附属设施 百分点 增加 3.65 个 工缴费收入 127,288,683.77 69,667,982.71 45.27 15.09 7.91 百分点 通行费收入 4,263,064.50 5,453,527.68 -27.93 － － － 注：通行费收入为公司的合营公司东营黄河公路大桥有限责公司产生的收入，并按比例合并 法纳入公司合并报表。黄河公路大桥 2005 年 8 月 7 日正式通车运营，以前年度处在建设期，无 收入及成本。 ②主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 山东省内 508,904,150.14 -1.89 山东省外 32,663,043.55 -11.23 ③主要供应商及客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 11,968,465.76 占采购总额比重（％） 7.68 前五名销售客户销售客户合计 335,908,041.91 占销售总额比重（％） 62.03 （3）报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 ①应收帐款：期初数 313,515,342.40 元，期末数 625,497,184.26 元，增加 311,981,841.86 元。主要原因在于公司报告期内所承揽的建设项目中，有五个项目本年已完工，分别为青州南环 路改建工程、潍坊滨海项目、枣济路改建工程、206 国道改建工程、淄河水库工程，工程款共计 364,440,910.40 元，报告期末大部分未收回，其中青州南环路改建工程 87,349,450.00 元、潍坊 滨海项目工程 6,541,3542.48 元为垫资工程，合同规定竣工验收合格一年后付款。 ②存货：期初数 16,590,885.77 元，期末数 59,322,599.50 元，增加 42,731,713.73 元。主 要原因系公司开发居民居住商品房，房屋开发成本增加所致。 ③长期股权投资：期初数 1,000,000.00 元，期末数 7,064,322.31 元，增加 6,064,322.31 元。主要原因在于东营科英进出口有限公司期初按权益法核算并纳入合并范围， 2005 年 9 月 25 日根据《广饶县科达实业有限责任公司与东营入英激光电子有限公司关于对东营科英进出口有限 公司增资之协议书》，广饶县科达实业有限责任公司以货币资金方式增资 2400 万元，已经山东 天成联合会计师事务所验资并出具鲁天成验字[2005]1 号验资报告， 增资后注册资本 3000 万 元，公司投资比例降为 18%，对增资前东营科英进出口有限公司按权益法核算，增资后按成本法 核算，本期不纳入合并范围，并在中止采用权益法时，按长期股权投资的账面价值作为新的投资 成本。故其他股权投资较期初增加 6,064,322.31 元。 ④ 固 定 资 产 原 价 ： 期 初 数 309,729,702.95 元 ， 期 末 数 676,558,926.93 元 ， 增 加 366,829,223.98 元。主要原因在于东营黄河公路大桥于 2005 年 8 月 7 日建成通车，其工程由在 建工程转资 342,102,391.24 元。 ⑤无形资产：期初数 89,223,979.72 元，期末数 76,248,670.79 元，减少 12,975,308.93 元。主要原因系报告期内公司出让土地使用权 11,696,678.46 元所致。 第 6 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑥短期借款：期初数 330,000,000.00 元，期末数 613,500,000.00 元，增加 283,500,000.00 元。主要系报告期内应收账款增加 3.3 亿元，导致公司资金短缺，因而借款增加。 ⑦应交税金：期初数 4,357,207.81 元，期末数 27,336,861.45 元，增加 22,979,653.64 元。主要原因是公司本年度所得税尚未汇算清缴所致。 ⑧长期借款：期初数 100,000,000.00 元，期末数 219,661,704.32 元，增加 119,661,704.32 元。主要原因：一是东营黄河公路大桥有限责任公司报告期内借款增加 400,000,000.00 元，按 比例合并法本公司承担 200,000,000.00 元的借款；二是因为科英激光电子有限公司与东营市财 政局借款本年展期到 2008 年 12 月 31 日，因而从一年内到期的长期负债调到长期借款。 ⑨其他业务利润：期初数 973,184.79 元，期末数 4,893,284.75 元，增加 3,920,099.96 元。主要原因系公司报告期出售土地所致。 ⑩管理费用：期初数 68,856,391.47 元，期末数 51,795,740.03 元，增加 17,060,651.44 元。主要原因是公司报告期应收账款增加导致计提坏账准备增加 20,676,846.41 元所致。 ⑩财务费用：期初数 15,173,527.63 元，期末数 28,428,345.73 元，增加 13,254,818.10 元。主要原因:一是报告期借款增加；二是人民币升值产生的汇兑损失。 （4）报告期公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明 ①经营活动产生的现金流量净额：本期-224,170,516.09 元，上期 40,959,185.84 元。主 要原因：一是实现的主营业务收入中应收帐款较大，收到的现金较少，公司为了保证工程施工的 正常进行支付现金购买原材料；二是支付的其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 数 额 较 大 合 计 为 387,358,661.18 元,主要系支付的非经营性资金往来以及有关的管理费用、营业费用和往 来款项。 ②投资活动产生的现金流量净额：本期-98,366,384.66 元，上期-309,296,491.88 元。主要 系黄河公路大桥于 2005 年 8 月 7 日通车运营，不再对其投资所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额：本期 345,300,953.84 元，上期 460,171,755.08 元。主 要原因是 2004 年公司向二级市场公开发行人民币普通股 30,000,000 股筹集资金 243,276,045.86 元。 （5）公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售情况、主要技术人员变动情况等与 公司经营相关的其它重要信息 报告期内，公司的生产设备运转良好，主要设备利用率均在 95％以上。2005 年，公司投标 工作力度加大，工程任务招揽实现历史性突破，投标工作范围扩大到河北、山西、河南、湖北、 江西、江苏、浙江等省区，全年共招揽任务 6 亿多元，其中半数以上是跨年度工程。公司主要产 品为基础建设项目及电子产品来料加工，不存在产品积压情况。报告期内，公司主要技术人员无 重大变动。 （6）公司主要控股公司及参股公司经营情况 单位：万元 主要产品或服 公司名称 注册资本 总资产 主营业务利润 净利润 务 生产、销售电 东营科英 子激光头，机 激光电子 3,800 22,463.69 5,762.07 2,446.57 芯及相关电子 有限公司 产品。 东营黄河 东营黄河公路大 公路大桥 桥及连接线工程 -648.82 32,000 37,257.57 -133.24 有限责任 建设管理、经 公司 营。 公 路 投 资 建 科达（菏 设、运营、管 泽）基建 1,000 999.90 0 -0.09 理、养护，土 有限公司 木、桥 第 7 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局 2006 年是国家实施“十一五”国民经济和社会发展规划的开局之年。“十一五”期间，我国 公路建设的发展目标是进一步完善公路网络、发挥网络整体效率，全国公路总里程将达到 230 万 公里，五年增加 38 万公路。高速公路里程将达到 6.5 万公里，五年增加 2.4 万公里。还将继续 完善国道省道干线公路网络，提高技术等级，二级及以上公路里程将达到 45 万公路，五年增加 13 万公路。乡县公路将达 180 万公里，五年增加 30 多万公里，新改建农村公路也将达到 120 万 公里区域交通一体化进程明显加快，东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲和 京津唐地区形成较完善的城际高速公路网，基本实现所有乡镇和 88%以上的建制村通沥青（水 泥）路；西部地区公路建设取得突破性进展。实现内引外联、通江达海，90%以上的乡镇和近 50% 的建制村通沥青（水泥）路。从“十一五”期间国家关于公路市政建设的总体格局来看，发展趋 势令人鼓舞，为公司提供了广阔的业务空间，在市场竞争中有大量的机遇可寻。 从公司所在地和主要业务区域山东省来看，“十一五”期间，省委省政府关于“继续加强基 础设施建设”“ 围绕完善‘五纵四横一环’高速公路网，突出半岛城市群交通一体化、中心城 市连接、疏展出省通道等重点路段，建设荣成至乌海、滨州德州至衡水、青岛至银川、济青南线 和青岛至兰州、日菏至新乡、德州至商丘、东营潍坊至连云港省际运输通道和沿海高速等重点项 目。2010 年高速公路里程达到 5000 公里以上。”等任务安排，预示着公司未来发展中面临的重 大机遇及市场空间。 在充分看到公路市政工程建设施工行业发展机遇的同时，公司也清醒的意识到严酷的市场竞 争格局，主要表现在：①数量较大的同业竞争，②一些地方存在着地方主义和行业保护，对公司 开拓新的市场形成了较严重的市场准入壁垒，③公司作为该行业的民营企业虽然具有机制灵活、 决策快、企业负担小、人员利用率高的优点，但与国有大型建筑企业相比，在综合竞争能力上还 有一定的差距。 在公司新涉入的房地产行业，公司土地储备充足且储备的土地地理位置优越、成本远低于市 场平均价格，大规模开发的条件已成熟。2005 年底开工启动的“科达易尚”项目，可望为公司 2006 年的经营带来一定的收益。 （2）公司发展战略及新年度经营计划 公司的发展战略为“突出主业，双元经营、相关多元化发展”。即公司未来业务结构中将形 成两大支柱业务：一是以高等级公路施工和东营黄河大桥运营为主的基础设施建设业务，二是以 激光头等电子产品生产为主的高新技术业务。力争五年内使公司发展成为以基础设施建设施工为 主，集基础设施项目的投资、建设施工、经营管理、配套产品的研发和生产销售及高新技术产品 生产于一体的大规模、集约化、多元化、具有国内影响力的大型企业。 2006 年公司的战略措施是“坚持一个战略方针、把握三项发展原则，构建三层均衡业务结 构，推进十项战略措施”。战略方针：双元经营、相关多元化发展；三项发展原则 ：滚动发 展、稳健经营、低成本扩张；三层均衡业务结构：公司核心层、增长层和长远种子层业务均衡、 协调发展；十项战略措：推两制、展一招，三进、两上、两提高，一坚持、两巩固、两控制，三 加大、一规范。根据新年度的战略措施，公司 2006 年度计划实现主营业务收入 64,988.06 万 元，净利润 1,600 万元。 （3）公司未来发展所需资金及使用计划 公司现有项目流动资金主要依靠自有资金和银行贷款解决：公司房地产“科达易尚”项目所 需资金主要由自有资金投入，公司控股子公司科达（菏泽）基建有限公司“德州—商丘高速公速 菏泽段第一标段”项目，将依靠项目贷款解决，在可能的情况下，积极寻找合作方共同投资建 设。 针对公司未来发展战略的资金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：一是积极发展主营 业务，增加应收帐款回收力度，减少存货周转周期；二是积极与当地银行保持良好的合作关系， 争取及时足额的银行贷款。 （4）公司实现未来发展战略和经营目标面临的风险因素 ①大部分工程项目拖欠工程款严重，造成公司应收款项较高，计提坏帐准备较多，导致管理 费用增加，影响净利润。 ③受应收帐款不能及时回收影响,公司资金紧张,为了满足正常的经营需要,向银行借入大量 的借款,导致财务费用增加，影响净利润。 ②基础设施建设行业市场竞争加剧，公司开拓市场的难度增加，承揽业务难度增大，特别是 第 8 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 高等级公路项目。 针对公司面临的风险因素，公司主要采取以下措施： ①加大应收帐款催收力度，制定应收帐款回收措施,把每个施工项目应收帐款的回收落实到 个人，加大惩罚与激励措施。 ②成立招投标公司，集中专业投标人才，从事基础设施建设市场的调研和投标工作，在巩固 原来市场份额的基础上，加大市场开发力度，拓展新的市场。 ③对单个工程实行项目经理负责制，即单个工程质量终身负责制，每个工程独立自主经营、自负 盈亏、保质量、保上交、保信誉，有利于成本控制的加强和员工积极性的提高，又能确保每个工 程按质按量的完成，进一步提升公司形象，有利于市场开拓。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 243,276,045.86 已累计使用募集资金总额 158,000,000 是 否 变 产生收益 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 情况 划进度 计收益 对东营黄河公路大桥 235,000,000 否 155,000,000 是 是 有限责任公司增资 补充公司流动资金 8,276,045.86 否 3,000,000 合计 243,276,045.86 / 158,000,000 / / 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 房地产开发“科达易尚”项目 11,389,000 于 2005 年 11 月 5 日开工启动。 0 合计 11,389,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所）审计，公司 2005 年度实现净利润 15,480,953.05 元，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 1,548,095.31 元，提取 10%法定公益金 1,548,095.31 元，加期初未分配利润 104,967,826.87 元，期末可供股 东分配的利润为 117,352,589.30 元（以上数据来自母公司财务报表）。 第 9 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 董事会认为，2005 年末公司应收账款余额较大，期末公司流动资金相对紧张。同时，公司银 行短期借款金额较大，面临一定的短期偿债压力。另一方面，随着公司资产规模和经营规模的不 断扩大，公司流动资金需求增大，为保证公司正常业务经营的资金需求，同时降低财务费用，董 事会提议公司 2005 年度拟不进行现金利润分配，亦不进行股票股利分配。 截止 2005 年 12 月 31 日，公司的资本公积余额 217,298,277.55 元，其中可以转增为股本的 为 215,727,154.00 元。董事会拟定 2005 年度不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005 年末公司应收账款余额较大，期末公司流 动资金相对紧张。同时，公司银行短期借款金额较 公司未分配利润形成的资金将购买工程 大，面临一定的短期偿债压力。另一方面，随着公 施工用原材料，投资房地产“科达易尚”项 司资产规模和经营规模的不断扩大，公司流动资金 目，偿还银行短期借款，补充公司流动资 需求增大，为保证公司正常业务经营的资金需求， 金。 同时降低财务费用，董事会提议公司 2005 年度拟不 进行现金利润分配，亦不进行股票股利分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 东营瑞康房 地产开发有 限公司 , 东营区东二 2004- 路以西、黄 03-15 10,141,187.94 － 2,112,992.34 否 否 是 河路以北土 地 面 积 43338.41 平 方米 中国人寿保 险股份有限 公司东营分 公司 , 东 营市胜利大 街以东、规 2004- 划十号路以 10-11 9,951,779 － 2,073,527.57 否 否 是 北、科达华 苑水系中心 以南的土地 共 102.29 亩 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 东营市精细化工厂 2,119,117.90 1.65 广饶县科达实业有限责任公司 641,958.38 1.00 合计 2,761,076.28 0.86 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广饶县科达实业有限责任公司 6,841 5,190 东营市精细化工厂 1,008.3 1,008.3 东营科英进出口有限公司 534.94 1,034.94 合计 8,384.24 7,233.24 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 83,842,400 元人民币 ， 余额 72,332,400 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 公司被占用资金余额本报告期初为 2500.00 万元，2005 年度占用累积发生金额为 8387.24 万 元，2005 年度偿还累计发生金额 3651.00 万元，截至报告期末公司占用资金余额为 7233.24 万 元。具体占用情况如下： （1）公司母公司广饶县科达实业有限责任公司 2005 年期初占用公司资金余额为 1500.00 万 元，2005 年度占用累计发生金额为 6841.00 万元，2005 年度偿还累计发生金额为 3151.00 万 元，2005 年期末占用资金余额为 5190.00 万元。占用形成的原因为广饶县科达实业有限责任公司 借款，科达实业借款主要用于其控股子公司青岛太和油气储运有限公司油气储运项目的前期投入 费用，青岛太和油气储运有限公司成立于 2001 年 12 月 29 日，注册资本为 2998 万美元，科达实 业持有其 40%的股权。青岛太和油气储运项目，主要建设液化石油气（LPG）专用码头设施、储运 设施及接卸经营 LPG、液体化工产品、原油、成品油及其附属产品和食用液体产品；上述产品的 进出口、港口业务、仓储和境内外销售。该项目具有良好的发展前景，中国国际工程咨询公司在 《关于青岛液化石油气低温常压储运工程项目建议书的评估报告》中称“该项目工艺技术成熟、 安全可靠，工程建设条件较好；LPG 市场远近期有容量；项目有一定的竞争能力，具备立项条 件。”为拓展业务范围，太和公司与中国石化进行了初步合作洽谈，项目建成后有望成为其专用 码头。该项目建议书已经国家发改委批复，项目现正处于前期建设及运作阶段，前期建设期间， 太和公司共征用了项目用地 1200 亩、项目用海 5900 余亩，对陆域附着物和海域附着物进行了清 点、补偿和清理，对陆域和海域进行了整体规划，并相继建成了施工通道和施工船码头。由于前 期建设及运作资金投入较大，科达实业出现短期资金紧张，为缓解其短期资金紧张、培育太和项 目优良资产，科达实业本报告期内借入公司资金 6481.00 万元，同时科达实业承诺：项目建设过 程中，将优先考虑由公司承建相应工程项目，项目建成后，视项目收益情况，选择适当时机向公 司转让其持有的太和公司相应股权，优化上市公司资产，提高上市公司质量。 第 11 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）公司母公司的全资子公司东营市精细化工厂 2005 年度占用累计发生金额 1008.30 万 元，2005 年期末占用资金余额为 1008.30 万元。占用形成的原因为借款，2005 年度，东营市精 细化工厂加大新产品的开发力度，资金出现暂时性短缺，另外，东营市精细化工厂通过市场开 拓，业务范围逐步扩大，市场份额逐步提高，所需生产资金增长较快，但由于其处于新产品的市 场开拓阶段，销售货款多为赊欠，东营市精细化工厂为保证其业务的快速发展，向公司借款 1008.30 万元。 （3）公司母公司的控股公司东营科营进出口有限公司 2005 年期初占用资金余额为 1000.00 万元，2005 年度占用累计发生金额为 534.94 万元，2005 年度偿还累计发生金额为 500.00 万 元，2005 年期末占用资金余额为 1034.94 万元。东营科英进出口有限公司原注册资本为 600 万 元，公司的控股子公司科英公司持有其 90%的股权，进出口公司纳入公司合并报表。2005 年 9 月 25 日，公司四届十九次董事会审议通过了《公司的子公司东营科英激光电子有限公司放弃对东营 科英进出口有限公司增资的议案》，2005 年 9 月 25 日，根据《广饶县科达实业有限责任公司与 东营科英激光电子有限公司关于对东营科英进出口公司增资之协议书》，广饶县科达实业有限责 任公以货币资金方式增资 2400 万元，增资后注册资本 3000 万元，公司投资比例降为 18%，本期 不再纳入合并范围，致使东营科营进出口有限公司期末占用公司资金 1034.94 万元。 公司董事会及经理层根据资金占用情况，与资金占用方经过协商，制定了切实可行的资金清 欠计划，资金占用方承诺，将严格按照双方制定的还款计划履行还款义务。 单位：万元 计划还款时间 清欠方式 清欠金额 还款单位 700 广饶县科达实业有限责任公司 2006 年 5 月 10 日 现金清偿 100 东营市精细化工厂 100 东营科英进出口有限公司 800 广饶县科达实业有限责任公司 2006 年 5 月 20 日 现金清偿 100 东营市精细化工厂 100 东营科英进出口有限公司 900 广饶县科达实业有限责任公司 2006 年 5 月 31 日 现金清偿 200 东营市精细化工厂 200 东营科英进出口有限公司 900 广饶县科达实业有限责任公司 2006 年 6 月 10 日 现金清偿 200 东营市精细化工厂 200 东营科英进出口有限公司 900 广饶县科达实业有限责任公司 2006 年 6 月 20 日 现金清偿 200 东营市精细化工厂 200 东营科英进出口有限公司 990 广饶县科达实业有限责任公司 2006 年 6 月 30 日 现金清偿 208.30 东营市精细化工厂 234.94 东营科英进出口有限公司 5190.00 广饶县科达实业有限责任公司 截至 2006 年 6 月底合计 现金清偿 1008.30 东营市精细化工厂 1034.94 东营科英进出口有限公司 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 1 月底 现金清偿 0 2006 年 2 月底 现金清偿 0 2006 年 3 月底 现金清偿 0 2006 年 4 月底 现金清偿 0 2006 年 5 月底 现金清偿 3,200.00 2006 年 6 月底 现金清偿 4,033.24 合计 / 7,233.24 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 第 12 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期末，公司已就股权分置改革时间安排问题征询了主要非流通股股东的意见，公司主要 非流通股股东一致表示将积极支持股权分置改革工作。2006 年 3 月 6 日公司启动了股权分置改革 相关工作并于 4 月 7 日完成了股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规，完 善了内部控制制度，规范运作、决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员能够履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》或 损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内监事会通过对公司财务工作的监督检查，认为公司财务工作具有独立性，遵守《会 计法》和有关企业会计准则及规章，财务管理严格规范，不存在违反国家财经法规和政策的情 况。监事会认真审核了北京天圆全会计师事务所有限公司出具的公司 2005 年度标准无保留意见 审计报告，认为其真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于 2004 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 3000 万股，扣除发行费用后实际募集资金 243,276,045.86 元。截止报告期末已累计使用 158,000,000 元，尚未使用 85,276,045.86 元，尚 未使用的募集资金截止报告期末为银行存款。募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目 一致，未涉及项目变更事项。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司未涉及收购、出售资产事项，未发现内幕交易行为及损害部分股东权益或造 成公司资产流失的现象。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易交易价格公平合理，无损害公司利益及股东利益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计师李知好、周瑕审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 262,088,295.01 252,227,212.72 224,979,691.50 215,861,726.36 短期投资 0 0 0 0 应收票据 800,000.00 469,200.00 800,000.00 469,200.00 应收股利 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收账款 625,497,184.26 313,515,342.40 607,558,982.41 297,276,374.56 其他应收款 127,710,954.18 168,620,841.09 77,448,087.77 133,535,224.76 预付账款 13,220,267.35 11,745,214.52 10,832,956.33 1,578,104.93 应收补贴款 0 0 0 0 存货 59,322,599.50 16,590,885.77 55,914,384.99 10,351,140.35 待摊费用 0 224,025.00 0 0 一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0 其他流动资产 流动资产合计 1,088,639,300.30 763,392,721.50 977,534,103.00 659,071,770.96 长期投资： 长期股权投资 7,064,322.31 1,000,000.00 198,920,755.39 194,299,622.54 长期债权投资 0 0 0 0 长期投资合计 7,064,322.31 1,000,000.00 198,920,755.39 194,299,622.54 其中：合并价差(贷差以“- 0 0 0 0 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 填 0 0 0 0 列) 固定资产： 固定资产原价 676,558,926.93 309,729,702.95 170,918,276.44 163,579,788.85 减：累计折旧 136,610,337.13 108,134,668.22 85,769,402.78 72,933,034.92 固定资产净值 539,948,589.80 201,595,034.73 85,148,873.66 90,646,753.93 减：固定资产减值准备 0 0 0 0 固定资产净额 539,948,589.80 201,595,034.73 85,148,873.66 90,646,753.93 工程物资 0 0 0 0 在建工程 13,217,785.63 271,463,315.12 727,176.00 670,111.00 固定资产清理 36,099.71 36,099.71 固定资产合计 553,166,375.43 473,094,449.56 85,876,049.66 90,646,753.93 无形资产及其他资产： 无形资产 76,248,670.79 89,223,979.72 76,124,626.05 89,195,377.56 长期待摊费用 566,393.67 0 566,393.67 0 其他长期资产 0 0 0 0 无形资产及其他资产合计 76,815,064.46 89,223,979.72 76,691,019.72 89,195,377.56 递延税项： 递延税款借项 0 0 0 0 资产总计 1,725,685,062.50 1,326,711,150.78 1,339,021,927.77 1,033,919,735.70 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 613,500,000.00 330,000,000.00 543,500,000.00 310,000,000.00 应付票据 0 0 0 0 应付账款 148,089,704.34 184,153,666.21 128,625,307.08 154,703,947.04 预收账款 15,888,241.36 14,492,493.16 15,888,241.36 14,492,493.16 应付工资 5,600,337.64 4,162,120.78 2,331,561.20 1,814,320.95 应付福利费 14,276,008.54 10,936,832.00 2,754,558.81 2,057,630.35 第 14 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付股利 5,491,763.50 0 0 0 应交税金 27,336,861.45 4,357,207.81 24,622,292.96 1,989,298.14 其他应交款 1,410,884.81 690,835.06 1,071,735.18 690,788.67 其他应付款 82,553,717.86 85,403,058.32 70,020,827.90 13,576,889.99 预提费用 908,837.41 463,279.98 7,860.56 0 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的长期负债 0 19,661,704.32 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 915,056,356.91 654,321,197.64 788,822,385.05 499,325,368.30 长期负债： 长期借款 219,661,704.32 100,000,000.00 0 0 应付债券 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 450,000.00 0 0 0 其他长期负债 0 0 0 0 长期负债合计 220,111,704.32 100,000,000.00 0 0 递延税项： 递延税款贷项 0 0 0 0 负债合计 1,135,168,061.23 754,321,197.64 788,822,385.05 499,325,368.30 少数股东权益 (合并报表填 40,114,322.53 37,795,585.74 0 0 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 139,695,712.00 139,695,712.00 139,695,712.00 139,695,712.00 减：已归还投资 0 0 0 0 实收资本（或股本）净额 139,695,712.00 139,695,712.00 139,695,712.00 139,695,712.00 资本公积 217,298,277.55 217,174,055.28 217,298,277.55 217,174,055.28 盈余公积 82,257,354.59 77,403,708.35 75,852,963.87 72,756,773.25 其中：法定公益金 44,566,940.19 37,067,435.67 37,714,335.38 36,166,240.07 未分配利润 111,151,334.60 100,320,891.77 117,352,589.30 104,967,826.87 拟分配现金股利 0 0 0 0 外币报表折算差额(合并报表 0 0 0 0 填列) 减：未确认投资损失(合并报 0 0 0 0 表填列) 所有者权益（或股东权益） 550,402,678.74 534,594,367.40 550,199,542.72 534,594,367.40 合计 负债和所有者权益（或股东 1,725,685,062.50 1,326,711,150.78 1,339,021,927.77 1,033,919,735.70 权益）总计 公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛 第 15 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:科达集团股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 541,567,193.69 555,514,695.95 417,376,219.26 408,125,112.39 减：主营业务成本 389,710,646.77 424,402,915.45 320,141,020.73 323,523,658.52 主营业务税金及附加 13,641,786.92 13,142,959.31 13,499,826.87 13,142,959.31 二、主营业务利润（亏损以“- 138,214,759.99 117,968,821.19 83,735,371.66 71,458,494.56 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 4,893,284.75 973,184.79 4,432,444.97 505,693.02 ”号填列） 减: 营业费用 279,742.27 294,513.34 279,742.27 294,513.34 管理费用 68,856,391.47 51,795,740.03 37,880,891.95 22,576,020.28 财务费用 28,428,345.73 15,173,527.63 23,038,622.28 14,995,541.83 三、营业利润（亏损以“-”号 45,543,565.27 51,678,224.98 26,968,560.13 34,098,112.13 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,768,739.79 5,227,329.22 7,746,951.08 填列） 补贴收入 1,578,009.84 1,319,562.96 营业外收入 2,356,770.54 468,296.39 218,511.55 356,599.88 减：营业外支出 1,400,739.11 469,826.29 1,115,304.24 147,404.28 四、利润总额（亏损总额以“- 49,846,346.33 52,996,258.04 31,299,096.66 42,054,258.81 ”号填列） 减：所得税 21,413,552.51 16,395,263.18 15,818,143.61 12,729,592.50 减：少数股东损益 12,748,704.75 8,306,888.55 0 0 加：未确认投资损失(合并报表 0 0 0 0 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 15,684,089.07 28,294,106.31 15,480,953.05 29,324,666.31 列） 加：年初未分配利润 100,320,891.77 132,746,963.88 104,967,826.87 135,237,213.82 其他转入 0 0 0 0 六、可供分配的利润 116,004,980.84 161,041,070.19 120,448,779.92 164,561,880.13 减：提取法定盈余公积 2,719,732.39 3,683,216.74 1,548,095.31 2,932,466.63 提取法定公益金 2,133,913.85 3,307,841.68 1,548,095.31 2,932,466.63 提取职工奖励及福利基金(合并 0 0 0 0 报表填列) 提取储备基金 0 0 0 0 提取企业发展基金 0 0 0 0 利润归还投资 0 0 0 0 七、可供股东分配的利润 111,151,334.60 154,050,011.77 117,352,589.30 158,696,946.87 减：应付优先股股利 0 0 0 0 提取任意盈余公积 0 0 0 0 应付普通股股利 0 21,491,648.00 0 21,491,648.00 转作股本的普通股股利 0 32,237,472.00 0 32,237,472.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 111,151,334.60 100,320,891.77 117,352,589.30 104,967,826.87 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 0 0 0 0 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0 0 0 0 3.会计政策变更增加(或减少) 0 0 0 0 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 0 0 0 0 利润总额 5.债务重组损失 0 0 0 0 6.其他 0 0 0 0 公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛 第 16 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 251,595,260.89 130,998,859.51 收到的税费返还 320,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 388,157,977.61 395,359,161.97 经营活动现金流入小计 640,073,238.50 526,358,021.48 购买商品、接受劳务支付的现金 387,625,747.29 377,551,116.59 支付给职工以及为职工支付的现金 64,068,212.50 15,054,136.25 支付的各项税费 25,191,133.62 16,179,371.86 支付的其他与经营活动有关的现金 387,358,661.18 310,435,630.09 经营活动现金流出小计 864,243,754.59 719,220,254.79 经营活动现金流量净额 -224,170,516.09 -192,862,233.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0 0 其中：出售子公司收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 9,642,113.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0 0 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 0 9,642,113.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 98,349,204.64 7,961,946.26 投资所支付的现金 0 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 17,180.02 0 投资活动现金流出小计 98,366,384.66 16,961,946.26 投资活动产生的现金流量净额 -98,366,384.66 -7,319,832.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 借款所收到的现金 403,500,000.00 233,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 404,500,000.00 233,500,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,199,046.16 24,199,969.16 其中：支付少数股东的股利 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 59,199,046.16 24,199,969.16 筹资活动产生的现金流量净额 345,300,953.84 209,300,030.84 四、汇率变动对现金的影响 -268,209.14 0 五、现金及现金等价物净增加额 22,495,843.95 9,117,965.14 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,684,089.08 15,480,953.05 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,748,704.75 0 减：未确认的投资损失 0 0 加：计提的资产减值准备 24,148,150.57 22,386,018.76 固定资产折旧 28,484,157.91 12,842,390.84 无形资产摊销 1,388,930.47 1,374,073.05 长期待摊费用摊销 158,994.76 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 445,557.43 7,860.56 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 185,044.59 169,614.48 第 17 页 共 18 页 科达集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 34,199,046.16 24,199,969.16 投资损失（减：收益） -5,227,329.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -45,940,036.34 -45,563,244.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -320,164,398.27 -275,185,741.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 24,491,242.80 56,653,202.07 其他(预计负债的增加) 0 0 经营活动产生的现金流量净额 -224,170,516.09 -192,862,233.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 262,088,295.01 224,979,691.50 减：现金的期初余额 252,227,212.72 215,861,726.36 加：科英进出口期初余额 12,634,761.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,495,843.95 9,117,965.14 公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 ①本期新增投资而增加的控股子公司科达(菏泽)基建有限公司由本公司出资 900 元和广饶科 达实业有限责任公司出资 100 万元共同组建，于 2005 年 7 月 5 日取得菏泽市工商行政管理局核 发的 3717001801222 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持有其 90%的权益性资本。因此将其纳入合并会计报表范围。 ②东营科英进出口有限公司成立于 2004 年 2 月 20 日，由东营科英激光电子有限公司和广饶 县科达实业有限责任公司共同投资组建，其中东营科英激光电子有限公司出资 540 万元，占注册 资本 90%；广饶县科达实业有限责任公司出资 60 万元，占注册资本 10%。期初按权益法核算并纳 入合并范围，2005 年 9 月 25 日根据《广饶县科达实业有限责任公司与东营入英激光电子有限公 司关于对东营科英进出口有限公司增资之协议书》，广饶县科达实业有限责任公司以货币资金方 式增资 2400 万元，已经山东天成联合会计师事务所验资并出具鲁天成验字[2005]1 号验资报告， 增资后注册资本 3000 万元，公司投资比例降为 18%，对增资前东营科英进出口有限公司按权益 法核算，增资后按成本法核算，本期不纳入合并范围。 董事长：刘双珉 科达集团股份有限公司 2006 年 4 月 18 日 第 18 页 共 18 页