佛山照明(000541)2004年年度报告摘要

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2005-001 佛山电器照明股份有限公司 2004年 年 度 报 告 摘 要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 公司董事梁维东先生因业务出差不能出席董事会，已委托董事长钟信才先生 行使表决权。 1.3 公司总经理、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 佛山照明（A 股） 粤照明（B 股） 股票代码 000541 （A 股） 200541（B 股） 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 邮政编码 528000 公司国际互联网网址 www.chinafsl.com 电子信箱 gzfsligh@pub.foshan.gd.cn 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 林 奕 辉 — 联系地址 佛山市汾江北路 15 号 — 电 话 （0757）82966098 82810239 — 传 真 （0757）82816276 — 电子信箱 gzfsligh@pub.foshan.gd.cn — §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2004 年（本年） 2003 年（上年） 2002 年 （％） 主营业务收入 1,219,922,140.34 1,021,017,077.44 19.48 957,501,228.40 利润总额 290,793,447.34 270,390,346.96 7.55 242,998,523.90 净利润 231,479,786.57 226,325,007.49 2.28 204,819,357.27 扣除非经常性 225,135,255.04 223,549,768.38 0.71 192,448,001.93 损益的净利润 2004 年末 2003 年末 本年比上年增减 2002 年 （本年） （上年） （％） 总 资 产 2,522,461,581.12 2,413,285,723.27 4.52 2,347,876,256.03 股东权益（不含 2,255,936,501.60 2,189,239,189.32 3.05 2,111,880,560.09 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 238,916,212.58 233,086,544.34 2.50 302,700,317.20 额 2 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2004 年（本年） 2003 年（上年） 2002 年 （％） 每股收益 0.65 0.63 3.17 0.57 净资产收益率(%) 10.26 10.34 -0.08 9.70 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 9.98 10.21 -0.23 9.11 产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.67 0.65 3.08 0.84 金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年比上年增减 2002 年 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 6.29 6.11 2.95 5.89 调整后的每股净资产 6.29 6.07 3.62 5.86 非经营性损益项目 非经营性损益项目 金 额 短期投资损益 2,160,508.58 存货跌价准备转回 4,129,376.22 固定资产减值准备转回 2,587,753.93 固定资产处置净损益 -5,440,347.33 其他营业外收入 2,872,798.85 减：其他各项营业外支出 31,311.42 所得税影响数 -65,752.70 年度非经常性损益 6,344,531.53 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □不适用 3 单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 231,479,787 228,925,136 净 利 润 （元） 按国际会计准则 228,925,136 1、 按应付税款法将递延税款转入当期损益 2,122,605 差异说明 2、将为出售目的而持有的投资从以公允价值计价调整为 按成本与市价孰低计价 535,771 3、其他 -103,725 按《企业会计制度》 231,479,787 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,397,100 — — — — — — 88,397,100 其中：国家持有股份 85,922,100 — — — — — — 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 — — — — — — 2,475,000 境外法人持有股份 — — — — — — — — 其 他 — — — — — — — — 2、募集法人股份 40,515,750 — — — — — — 40,515,750 3、内部职工股 — — — — — — — — 4、优先股或其他 — — — — — — — — 未上市流通股份合计 128,912,850 — — — — — — 128,912,850 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 147,035,409 — — — — — — 147,035,409 其中：董事、监事持股 497,546 — — — — — — 497,546 2、境内上市的外资股 82,500,000 — — — — — — 82,500,000 3、境外上市的外资股 — — — — — — — — 4、其他 — — — — — — — — 已上市流通股份合计 ２２９，５３５，４０９ — — — — — — ２２９，５３５，４０９ 三、股份总数 358,448,259 — — — — — — 358,448,259 注：本公司董事、监事和高管人员所持有的 497,546 股票已按规定冻结。 4 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 43299 前十名股东持股情况 年度内 年末 比例 股份类别 股东性质 质押或冻结 股东名称（全称） (已流通或 (国有股东或 增减 持股数量 （％） 的股份数量 未流通) 外资股东) 佛山市政府国资委 — 85,922,100 23.97 未流通 — 国有股东 申万巴黎盛利精选基金 7,574,784 7,574,784 2.11 已流通 未知 广州佑昌灯光器材贸易有 — 7,002,641 1.95 未流通 — 限公司 海富通收益增长基金 6,832,812 6,832,812 1.91 已流通 未知 招商股票投资基金 5,565,311 5,565,311 1.55 已流通 未知 全国社保基金一零二组合 1,176,115 4,782,805 1.33 已流通 未知 中信经典配置证券投资基 4,762,921 4,762,921 1.32 已流通 未知 金 裕元证券投资基金 224,264 4,200,300 1.17 已流通 未知 汉兴证券投资基金 4,033,723 4,033,723 1.13 已流通 未知 招商先锋证券投资基金 4,005,048 4,005,048 1.12 已流通 未知 公司前 10 名股东中，国有股股东佛山市政府国资委、广州 佑昌灯光器材贸易有限公司之间，及其与其他股东之间均不 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 前十名股东关联关系或一致行动的说 办法》中规定的一致行动人；招商股票投资基金和招商先锋 明 证券投资基金同属招商基金管理公司管理。未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 5 前十名流通股股东持股情况 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其 股 东 名 称 年末持有流通股数量（股） 他） 申万巴黎盛利精选基金 7,574,784 A股 海富通收益增长基金 6,832,812 A股 招商股票投资基金 5,565,311 A股 全国社保基金一零二组合 4,782,805 A股 中信经典配置证券投资基金 4,762,921 A股 裕元证券投资基金 4,200,300 A股 汉兴证券投资基金 4,033,723 A股 招商先锋证券投资基金 4,005,048 A股 HTHK-VALUE PARTNERS 3,882,449 B股 INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD EAST ASIA SECURITIES COMPANY 3,489,773 B股 LIMITED 招商股票投资基金和招商先锋证券投资基金同属招商 前 10 名流通股股东关联关系或一致 基金管理有限公司管理。未知其他前 10 名流通股股东 行动的说明 之间是否存在关联关系，也未知前 10 名流通股股东是 否与前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的第一大股东为佛山市政府国资委，系公司发起人股东之一，现持有公 司股份 85,922,100 股，占公司总股本的 23.97%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 佛山市政府国资委 23.97% 佛山电器照明股份有限公司 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 股数 股数 董 事 长 钟信才 男 62 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 134,850 184,250 激励基金买股 总 经 理 2,415,500 2,415,500 — 庄坚毅 副董事长 男 53 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 （B 股） （B 股） 常务董事 刘醒明 男 42 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 50,900 74,800 激励基金买股 副总经理 梁维东 董 事 男 42 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 陈冠标 董 事 男 56 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 叶再有 董 事 男 49 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 梁 贞 独立董事 男 67 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 吴建宏 独立董事 女 58 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 陈紫芸 独立董事 女 41 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 监事会主席 黄冠雄 男 54 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 12,800 23,400 激励基金买股 工会主席 梅飞行 监 事 男 34 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 6,200 12,300 激励基金买股 李建武 监 事 男 34 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 8,300 14,400 激励基金买股 张朝阳 监 事 男 40 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 沈伟强 监 事 男 55 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 — — — 区慕本 副总经理 男 55 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 53,800 70,800 激励基金买股 郭杰明 副总经理 男 55 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 20,636 37,936 激励基金买股 梁伟强 总经理助理 男 47 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 17,600 32,200 激励基金买股 林奕辉 董事会秘书 男 51 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 12,700 23,100 激励基金买股 汪淑琼 财务部经理 女 42 2004 年 6 月至 2007 年 6 月 13,960 25,760 激励基金买股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 叶再有 南海务庄彩釉砖厂 董事长 1990 年 2 月至今 是（该厂为民营企业） 7 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 173 万元 金额最高的前三名董事的 84 万元（董事兼任高级管理人员职务） 报酬总额 金额最高的前三名高级管 84 万元（董事兼高管人员职务） 理人员的报酬总额 未发给津贴，只解决每次参加公司董事会和股东大会的交通费 独立董事津贴 和住宿费 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 董事庄坚毅、梁维东、陈冠标、叶再有；监事张朝阳、沈伟强 的董事、监事姓名 报 酬 区 间 人 数 35~40 万元 1人 10~20 万元 7人 5~10 万元 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司的经营范围没有发生变化。公司的主 营 业 务 是 生 产 和 经 营 各 种 电 光 源 产 品 及 其 配 套 灯 具 。 2004 年 公 司 虽 然 受 到 生 产 经 营 成 本 高 企 、 能 源 电 力 紧 缺、激烈的行业市场竞争的影响，但在国家宏观调控政策的指引下，公司经营班 子 结 合 市 场 状 况 和 2004 年 的 生 产 经 营 目 标 ， 抓 住 发 展 机 遇 ， 强 化 管 理 ， 控 制 成 本，加大市场开发力度，扩大生产规模，增加市场份额，使公司生产经营仍然持 续快速发展，市场竞争能力逐步加强，经济增长速度和效率继续提高，保持了稳 健增长的好势头。同时，抓紧对高明区沧江工业园佛山照明产业园的施工建设。 经 过 一 年 多 的 努 力 ， 已 完 成 了 部 分 基 础 设 施 、 厂 房 、 环 保 等 项 目 ， 争 取 2005 年 8、 9 月 份 有 部 分 项 目 开 始 投 产 ， 以 大 幅 度 提 高 公 司 的 生 产 能 力 。 2004 年 全 年 完 成 灯 泡 总 产 量 9.66 亿 只 ， 比 上 年 增 长 11.77% ；工业总产值比 上 年 增 长 15.11%； 主 营 业 务 收 入 12.2 亿 元 ， 比 上 年 增 长 19.48% ； 出 口 创 汇 达 到 5309 万 美 元 ， 比 上 年 增 长 35.98% ；利润总额达到 2.90 亿元，比上年增长 7.55% ； 净 利 润 2.31 亿 元 ， 同 比 增 长 2.28% ， 继 续 保 持 稳 健 增 长 的 好 势 头 。 8 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 (%) 减（％） 减（％） （％） 电光源产品 1,219,922,140.34 829,969,576.82 32 19.48 29.50 -14.05 其中：关联 48,464,327.01 32,982,839.94 32 -3.26 4.89 -14.30 交易 关联交易的 参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。 定价原则 关联交易必 公司关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，有利于扩大国 要性、持续 际市场，是公司加快企业升级，提高经济效益的有效措施。 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国 内 780,454,340.88 11.84 国 外 439,467,799.46 35.98 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 121,314,752.47 占采购总额比重 19.60% 前五名销售客户销售金额合计 190,014,648.61 占销售总额比重 15.58% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 不适用 9 一是原材料采购价格的影响。2004 年度公司采购的主要原材料成本比上年同期 增加 3137 万元。其中三丝材料成本增加 1336 万元，灯头瓷头成本增加 371 万元， 化工材料成本增加 572 万元（包括三基荧光粉、水银、涂料等），燃料成本增加 858 万元（包括汽油、柴油、石油气）。 二是国家出口退税政策的变化。从 2004 年起，出口退税由原来 17%下降为 13%； 今年公司出口收入 4.39 亿元，比上年同期收入增长 35.98%，同时增加了 4%的成本 共 1758 万元。 三是出口退税收入的影响。2003 年度收到以前年度收入 979 万元（2002 年度 以前出口实行先征后退，应退而未退的出口退税），而 2004 年实行免、抵、退政策， 无退税转期收入，使得 2004 年比上年毛利减少 979 万元。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 不适用 作为电光源行业，目前，公司在经营中出现的主要问题：一是电光源产品的国内 市场仍是供大于求的局面，市场竞争越来越严重，给经营带来较大的压力。二是原材 料的涨价问题。从去年开始，市场生产资料价格上涨，而且高企。我公司所使用的燃 料能源及生产原材料价格上涨，增加了产品成本。三是企业的用电保证问题。２００４ 年 以来，由于广东用电紧缺，工业用电缺乏保证，企业因缺电有时需要停工，公司因缺 电可能对生产造成一定影响。对此公司将采取有力措施，重点是扩大生产规模、积极 采取措施解决生产用电、控制生产管理和经营成本、提高劳动生产效率，以增强市场 竞争力和增加经济效益。 10 6.10 完成盈利预测的情况 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 不适用 本年度已使用募集 0.022 亿元 资金总额 募集资金总额 6.67 亿元 已累计使用募集 6.34 亿元 资金总额 是否符合计 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 承诺项目 是否变更项目 划进度和预 (万元) （万元） （万元） 计收益 T8 21,575.5 否 22,618 6,982 是 T5 19,200 否 13,085 425 是 双环管 2,940 否 2,700 — 是 测试中心 2,962 否 3,314 — 是 三座窑炉 2,920 否 3,332 — 是 拉 管 线 2,944 否 2,345 — 是 灯丝导丝 2,950 否 4,806 — 是 动力设施 2,900 否 2,880 — 是 环保消防 2,800 否 2,863 — 是 流动资金 5,500 否 5,500 — 合 计 66691.5 63,443 7,407 未达到计划进度 以上所有项目均已完成，但 T5 还有部分资金剩余，公司将根据市场情 和收益的说明 况适时使用。 （分具体项目） 变更项目情况 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 不适用 11 项目收益 项目名称 项目金额 项目进度 情况 火花塞 计划投入资金 5000 万元 已投入 44 万元 — 可视对讲门铃显像管 计划投入资金 1000 万元 已投入资金 4 万元 — 普通灯泡 计划投入资金 8890 万元 已投入资金 3977 万元 1273 万元 中灯 计划投入资金 3600 万元 已投入资金 280 万元 90 万元 各种灯具 计划投入资金 5000 万元 已投入资金 118 万元 38 万元 节能灯 计划投入资金 1 亿元 已投入资金 2693 万元 862 万元 日光灯 计划投入资金 2.05 亿元 已投入资金 6028 万元 1929 万元 配套设施 计划投入资金 2695 万元 已投入资金 3945 万元 — 金卤灯 计划投入资金 3772 万元 已投入资金 1575 万元 504 万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2004 年度按广东正中珠江会计师事务所审计的净利润 231,479,786.57 元，在提取法定公积金 10%、公益金 10％、任意盈余公积金 5%后，可供股东分 配的利润为 250,786,793.18 元(含上年未分配利润 77,176,953.25 元)。 公司董事会拟按 2004 年末总股本 358,448,259 股计，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元(含税，B 股红利折成港币支付)，实发红利总金 额 172,055,164.32 元，剩余 78,731,628.86 元结转下年度。 2004 年度不进行公积金转增股本。 向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日 的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。 12 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关 联 方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 佑昌灯光 28,896,384.92 2.37% 12,383,011.45 2.02% 杭州佑昌 4,837,646.15 0.40% — — 杭州时代 4,281,225.64 0.35% 53,695.73 0.01% 佑昌电器 4,113,440.96 0.34% — — 南京佑昌 911,511.36 0.07% — — 欧 司 朗 5,424,117.98 0.44% — — 合 计 48,464,327.01 3.97% 12,436,707.18 2.03% 公司支付佑昌灯光代理进口设备手续费1,627,575.10元，占相关设备价款的3%。 7.4.2 关联债权债务往来 适用 √ 不适用 13 7.5 委托贷款 √ 适用 不适用 贷款单位 金额 期限 年利率 已收到利息 浙江天元药业有限公司 １０，０００，０００．００ ２００４．９．１３－２００５．９．１３ ８％ ２０７，７９０．０１ 公司本期委托光大银行向浙江天元药业有限公司贷出款项 １０００ 万元，贷款期限自 ２００４ 年 ９ 月 １３ 日至 ２００５ 年 ９ 月 １３ 日为期 １ 年，年利率为 ８％，截至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已收到了 委托贷款利息 ２０７，７９０．０１ 元。 7.6 承诺事项履行情况 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事梁贞、吴建宏、陈紫芸三人在报告期内，认真履行独立董事的职责，董事 会今年召开八次会议，梁贞、吴建宏和陈紫芸都准时出席会议，每次在会前接到通知后，都 能认真做好准备、研究问题，开会时充分发表个人的意见，切实维护公司的整体利益。 独立董事出席董事会的情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备 注 事会次数 梁 贞 8 7 1 0 吴建宏 8 8 0 0 陈紫芸 8 8 0 0 §8 监事会报告 监事会认为公司董事会和经营班子依法运作，公司财务报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果，公司募集资金使用和承诺投入项目一致，公司没有发生收购、出售资 产的交易，关联交易公允合理，公司没有发生对外担保以及资金被关联方占用的情况。 14 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务 所审计，注册会计师签字，出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了佛山照明现代灯具有限公司子公司。 佛山电器照明股份有限公司 ２００５年 ３ 月 ２３ 日 15 资 产 负 债 表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附 ２００４．１２．３１ ２００３．１２．３１ 项 目 注 五 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动资产： 货币资金 1 903,206,568.09 880,277,862.47 1,033,027,501.98 1,016,537,317.73 短期投资 2 118,148,082.80 118,148,082.80 98,108,169.06 98,108,169.06 应收票据 3 61,012,728.22 61,012,728.22 42,187,059.80 42,187,059.80 应收帐款 4 165,428,414.68 174,366,074.49 113,608,735.62 113,608,735.62 其他应收款 5 5,054,804.35 7,253,415.84 6,179,199.04 11,888,185.99 预付帐款 6 41,600,914.96 41,012,287.56 14,952,527.04 14,950,496.04 存 货 7 162,109,162.54 152,790,518.99 117,529,505.12 115,128,831.41 待摊费用 — — — — 流动资产合计 1,456,560,675.64 1,434,860,970.37 1,425,592,697.66 1,412,408,795.65 长期投资： 长期股权投资 8 114,313,326.04 127,641,801.22 125,312,989.30 133,540,220.97 长期债权投资 — — — — 长期投资合计 114,313,326.04 127,641,801.22 125,312,989.30 133,540,220.97 固定资产： 固定资产原值 9 1,165,608,242.85 1,162,225,866.42 1,091,865,225.73 1,081,942,639.42 减：累计折旧 9 481,757,042.46 478,803,689.04 383,134,285.76 374,284,772.30 固定资产净值 9 683,851,200.39 683,422,177.38 708,730,939.97 707,657,867.12 减：固定资产减值准备 9 6,863,983.37 6,863,983.37 5,673,469.53 5,673,469.53 固定资产净额 676,987,217.02 676,558,194.01 703,057,470.44 701,984,397.59 在建工程 10 174,191,171.00 174,191,171.00 56,099,424.39 56,099,424.39 固定资产合计 851,178,388.02 850,749,365.01 759,156,894.83 758,083,821.98 无形资 产及其他资产： 无形资产 11 97,665,842.24 97,482,508.94 99,683,200.38 99,683,200.38 开办费 — — — — 长期待摊费用 12 2,743,349.18 906,983.42 3,539,941.10 3,539,941.10 无形资产及其他资产合计 100,409,191.42 98,389,492.36 103,223,141.48 103,223,141.48 资产总计 2,522,461,581.12 2,511,641,628.96 2,413,285,723.27 2,407,255,980.08 16 资 产 负 债 表 （续表） 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００４．１２．３１ ２００３．１２．３１ 项 目 五 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动负债： 短期借款 — — — — 应付票据 — — — — 应付帐款 13 92,342,640.00 89,076,028.56 79,378,013.85 79,378,013.85 预收帐款 14 8,749,252.19 8,749,252.19 5,990,740.35 5,990,740.35 应付工资 — — — — 应付福利费 57,047,233.09 55,166,551.97 50,787,156.41 49,009,899.67 应付股利 — — — — 应交税金 15 27,658,322.60 26,890,966.36 16,004,321.97 15,945,596.42 其他应交款 16 1,820,486.68 1,810,382.26 1,234,721.70 1,234,303.29 其他应付款 17 69,767,434.99 71,040,062.14 63,827,473.10 64,368,046.18 预提费用 18 1,046,391.98 1,206,504.05 900,000.00 900,000.00 一年内到期的长期负债 — — — — 其他流动负债 — — — — 流动负债合计 258,431,761.53 253,939,747.53 218,122,427.38 216,826,599.76 长期负债： 长期借款 — — — — 长期应付款 — — — — 专项应付款 1,765,379.83 1,765,379.83 1,190,191.00 1,190,191.00 住房周转金 — — — — 其他长期负债 — — — — 长期负债合计 1,765,379.83 1,765,379.83 1,190,191.00 1,190,191.00 负债合计 260,197,141.36 255,705,127.36 219,312,618.38 218,016,790.76 少数股东权益： 6,327,938.16 — 4,733,915.57 — 所有者权益： — — — — 股 本 19 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 20 1,205,827,597.33 1205,827,597.33 1,205,723,872.48 1,205,723,872.48 盈余公积 21 440,873,852.10 440,873,852.10 383,003,905.45 383,003,905.45 其中：公益金 147,586,696.03 147,586,696.03 124,438,717.37 124,438,717.37 拟分配现金股利 172,055,164.32 172,055,164.32 164,886,199.14 164,886,199.14 未分配利润 ２２ ７８，７３１，６２８．８５ ７８，７３１，６２８．８５ ７７，１７６，９５３．２５ ７７，１７６，９５３．２５ 所有者权益合计 2,255,936,501.60 2,255,936,501.60 2,189,239,189.32 2,189,239,189.32 负债及所有者权益总计 2,522,461,581.12 2,511,641,628.96 2,413,285,723.27 2,407,255,980.08 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 17 利 润及 利润 分配 表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004 年度 2003 年度 项 目 五 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 一、主营业务收入 24 1,219,922,140.34 1,212,876,776.18 1,021,017,077.44 1,021,017,077.44 减：折扣与折让 — — — — 主营业务收入净额 1,219,922,140.34 1,212,876,776.18 1,021,017,077.44 1,021,017,077.44 减：主营业务成本 24 829,969,576.82 827,856,077.69 640,884,574.80 642,140,159.33 主营业务税金及附加 25 15,445,670.40 15,443,324.57 15,298,399.45 15,298,399.45 二、主营业务利润 374,506,893.12 369,577,373.92 364,834,103.19 363,578,518.66 加：其他业务利润 26 4,840,848.65 6,476,771.51 88,243.36 778,713.70 减： 营业费用 29,384,154.65 29,013,861.67 33,807,884.40 33,807,884.40 管理费用 64,977,637.77 64,452,606.42 69,772,472.87 69,700,894.82 财务费用 27 -9,565,292.83 -9,313,741.87 -9,611,996.13 -9,598,264.41 三、营业利润 294,551,242.18 291,901,419.21 270,953,985.41 270,446,717.55 加：投资收益 28 1,175,811.62 2,508,789.70 7,677,891.07 7,814,602.79 补贴收入 — — — — 营业外收入 29 2,872,798.85 2,872,798.85 2,369,571.62 2,369,571.62 减: 营业外支出 30 7,806,405.31 7,806,398.86 10,611,101.14 10,348,568.29 四、利润总额 290,793,447.34 289,476,608.90 270,390,346.96 270,282,323.67 减：所得税 58,419,638.18 57,996,822.33 44,028,372.33 43,957,316.18 少数股东损益 31 894,022.59 — 36,967.14 — 五、净利润 231,479,786.57 231,479,786.57 226,325,007.49 226,325,007.49 加：年初未分配利润 77,176,953.25 77,176,953.25 72,319,396.77 72,319,396.77 六、可分配利润 308,656,739.82 308,656,739.82 298,644,404.26 298,644,404.26 减：提取法定公积金 23,147,978.66 23,147,978.66 22,632,500.75 22,632,500.75 提取法定公益金 23,147,978.66 23,147,978.66 22,632,500.75 22,632,500.75 七、可供股东分配的利润 262,360,782.50 262,360,782.50 253,379,402.76 253,379,402.76 减：提取任意公积金 11,573,989.33 11,573,989.33 11,316,250.37 11,316,250.37 拟分配现金股利 22 172,055,164.32 172,055,164.32 164,886,199.14 164,886,199.14 转作股本的普通股 — — — — 股利 八、未分配利润 78,731,628.85 78,731,628.85 77,176,953.25 77,176,953.25 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 18 补 充 资 料 ２００４ 年 ２００３ 年 项 目 母公司 合并 母公司 合并 出售、处置部门或被投资单位 — — — — 所得收益 自然灾害发生的损失 — — — — 会计政策变更增加利润总额 — — — — （减少以“－”表示） 会计估计变更增加利润总额 — — — — （减少以“－”表示） 债务重组损失 — — — — 其 他 — — — — 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 19 现 金 流 量 表 （２００４ 年 度 ） 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并数 母公司 五 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,268,942,098.12 1,258,596,272.68 收到的租金 — — 收到的税费返还 — — 收到的其他与经营活动有关的现金 5,222,559.92 5,676,023.65 现金流入小计 1,274,164,658.04 1,264,272,296.33 购买商品、接受劳务支付的现金 708,120,955.49 705,374,491.32 支付给职工以及为职工支付的现金 148,445,285.50 147,941,925.11 支付的各项税费 130,133,360.71 129,317,983.55 支付的其他与经营活动有关的现金 32 48,548,843.76 44,202,365.14 现金流出小计 1,035,248,445.46 1,026,836,765.12 经营活动产生的现金流量净额 238,916,212.58 237,435,531.21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 339,505,192.30 339,505,192.30 取得投资收益所收到的现金 2,913,093.05 2,913,093.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,686,850.94 2,686,850.94 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 — — 现金流入小计 345,105,136.29 345,105,136.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 213,160,185.08 213,118,025.08 投资所支付的现金 247,800,000.00 252,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — — 现金流出小计 460,960,185.08 465,418,025.08 投资活动产生 的现金流量净额 -115,855,048.79 -120,312,888.79 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 500,000.00 — 借款所收到的现金 — — 收到的其他与筹资活动有关的现金 — — 现金流入小计 500,000.00 — 偿还债务所支付的现金 — — 分配股利或偿付利息所支付的现金 153,919,997.68 153,919,997.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 — — 现金流出小计 153,919,997.68 153,919,997.68 筹资活动产生的现金流量净额 -153,419,997.68 -153,919,997.68 四、汇率变动对现金的影响 — — 五、现金及现金等价物净增加额 -30,358,833.89 -36,797,355.26 20 现金流量表附注 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并数 母公司 五 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 231,479,786.57 231,479,786.57 加：少数股东损益 894,022.59 — 计提资产减值准备 1,120,645.68 1,003,888.35 固定资产折旧 112,006,148.81 111,367,490.46 无形资产摊销 2,217,358.14 2,200,691.44 长期待摊费用的减少 796,591.92 643,561.44 待摊费用减少（减：增加） — — 预提费用增加（减：减少） 146,391.98 306,504.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,440,347.33 5,440,347.33 （减:收益） 固定资产报废损失 — — 财务费用 -9,565,292.83 -9,313,741.87 投资损失（减:收益） -1,175,811.62 -2,508,789.70 递延税款贷项（减:借项） — — 存货的减少（减:增加） -40,450,281.20 -33,532,311.36 经营性应收项目的减少（减:增加） -74,749,737.20 -77,638,235.86 经营性应付项目的增加（减:减少） 10,756,042.41 7,986,340.36 其他 — — 经营活动产生的现金流量净额 238,916,212.58 237,435,531.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — — 一年内到期的可转换公司债券 — — 融资租入固定资产 — — 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 903,206,568.09 880,277,862.47 减：现金的期初余额 1,033,027,501.98 1,016,537,317.73 现金等价物的期末余额 99,462,100.00 99,462,100.00 减：现金等价物的期初余额 — — 现金及现金等价物净增加额 -30,358,833.89 -36,797,355.26 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 21