蓝焰控股(000968)神州股份2002年年度报告摘要

山西神州煤电焦化股份有限公司 SHANXI SHENZHOU COAL ELECTRICITY COKING CO., LTD 2002 年年度报告摘要 二 三年三月十八日 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负 个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文 投资者欲了解详细 内容 应阅读年度报告全文 1.2 董事韩进军因事未出席本次会议 书面委托董事刘恩孝出席 并代为使表决权 独立董事王晋勇因事未出席本次会议 书面委托独立董 事金骏出席 并代为行使表决权 1.3 公司董事长麻禄斗先生 总经理谷泉先生 总会计师魏斌先生 财务部部长姚毅明先生声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 神州股份 股票代码 000968 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 山西省太原市和平南路 83 号 邮政编码 030024 电子信箱 shenzhou0968@sina.com 1 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 姓名 刘恩孝 联系地址 山西省太原市和平南路 83 号 电话 0351-6019365 传真 0351-6199887 电子信箱 shenzhou0968@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2000 年 本年比上年 项目 2002 年 2001 年 增减 调整后 调整前 主营业务收入 805,363,686.02 662,496,238.44 21.57% 594,446,825.89 594,446,825.89 利润总额 61,291,152.78 63,093,642.24 -2.86% 38,760,253.61 41,229,953.61 净利润 49,213,317.67 53,927,727.46 -8.74% 31,560,777.41 34,030,477.41 扣除非经常性损益的净利润 32,897,384.95 41,463,139.61 -20.66% 38,993,439.61 41,463,139.61 2000 年 本年比上年 项 目 2002 年 2001 年 增减 调整后 调整前 总资产 2,096,181,591.08 1,849,313,889.08 13.35% 1,688,713,101.55 1,688,713,101.55 股东权益 不含少数股东权益 1,183,434,609.39 1,136,281,890.09 4.15% 1,087,096,442.63 1,089,566,142.63 经营活动产生的现金流量净额 7,303,637.36 32,302,184.66 -77.39% -40,880,925.53 -40,880,925.53 2 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 本年比上年 2000 年 项 目 2002 年 2001 年 增减 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) 0.1245 0.1365 -8.79% 0.08 0.0861 净资产收益率(全面摊 4.16 4.74 -12.24% 2.91 3.12 薄) 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 2.78 3.65 -23.72% 3.83 4.01 产收益率(全面摊薄) 每股经营活动产生的现 0.0185 0.0817 -77.36% 0.1034 0.1034 金流量净额 本年末比上 2000 年末 项 目 2002 年末 2001 年末 年末增减 调整后 调整前 每股净资产 2.9946 2.8815 3.93% 2.7509 2.7571 调整后的每股净资产 2.5993 2.5227 3.04% 2.6834 2.6896 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 §4 股本变动及股东情况 3 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 项 目 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其 他 小 计 转股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 - - - - - - - - 其中 - - - - - - - - 国家持有股份 4,550,000.00 - - - - - - 4,550,000.00 境内法人持有股份 240,640,000.00 - - - - - - 240,640,000.00 境外法人持有股份 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 2 募集法人股份 - - - - - - - - 3 内部职工股 - - - - - - - - 4 优先股或其他 - - - - - - - - 5 战略投资者配售 9,805,310.00 - - - - -9,805,310.00 -9,805,310.00 - 未上市流通股份合计 254,995,310.00 - - - - -9,805,310.00 -9,805,310.00 245,190,000.00 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 140,194,690.00 - - - - +9,805,310.00 +9,805,310.00 150,000,000.00 2 境内上市的外资股 - - - - - - - - 3 境外上市的外资股 - - - - - - - - 4 其他 - - - - - - - - 已上市流通股份合计 140,194,690.00 - - - - +9,805,310.00 +9,805,310.00 150,000,000.00 三 股份总数 395,190,000.00 - - - - - - 395,190,000.00 注 截止 2002 年 12 月 23 日 战略投资者配售购入本公司的 980.531 万股 已全部开始上市流通 4 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 86149 户 前十名股东持股情况 股 份 股东性质 年度内增 年末持股数量 质押或冻结的股 股东名称 全称 比例 减 股 股 份数量 股 类 别 太原煤炭气化(集 发起人国 0 239,340,000.00 60.56% 未流通 67,330,000.00 团)有限责任公司 有法人股 山西省经济建设投 发起人国 0 4,550,000.00 1.15 % 未流通 未知 资公司 有股 杭州乾忠贸易有限 0 2,000,000.00 0.51 % 已流通 未知 公司 上海金陵股份有限 0 1,204,275.00 0.30 % 已流通 未知 公司 浙江会宝实业有限 0 1,000,000.00 0.25 % 已流通 未知 公司 海宁市雷豹皮革制 -37,300.00 850,700.00 0.22 % 已流通 未知 衣有限公司 景宏证券投资基金 -277,715.00 722,200.00 0.18 % 已流通 未知 发起人国 北京华煤工贸公司 0 650,000.00 0.16 % 未流通 未知 有法人股 中国五金矿产进出 -173,999.00 600,000.00 0.15% 已流通 未知 口总公司 上海西盟物贸有限 -1,500,900.00 499,100.00 0.13% 已流通 未知 公司 公司前十名股东中 太原煤炭气化 集团 有限责任公司与北京华 煤工贸公司同属中国煤炭工业进出口集团公司控股 与其他股东之间不 前十名股东关联关系或一致行动 存在关联关系 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 的说明 中规定的一致行动人 公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 5 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东名称 太原煤炭气化 集团 有限责任公司 法定代表人 麻禄斗 公司注册资本 127,989.93 万元 成立日期 1983 年 经营范围 煤炭开采及运销 住宿 饮食服务 电力供应 上述经营项目限 取得许可证的单位经营 经营本企业自产产品及相关技术出口业务 本企业生 产 科研所需原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件等商品及相关技术的进口 业务 承办中外合资经营 合作生产及开展 三来一补 业务 焦炭 煤气 洗 精煤 煤气表 灶 管 建材 苦荞醋 盒子房的生产 加工与销售 煤气技术 咨询 管网设计 安装维修 汽车运输 通讯 计算机网络的开发与应用 55555555555555 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东的控股股东 中国煤炭工业进出口集团公司 法定代表人 经天亮 注册资本 1.3 亿元 经营范围 主营经批准的一类商品 二类商品 三类商品的出口 经批 准的三类商品的进口 接受委托 代理上述进出口业务 煤炭行业的技术进 出口 承办中外合资经营 合作生产 承办来料加工 来样加工 来件装配 补偿贸易 经批准的易货贸易 本行业对外咨询服务 技术交流 转口贸易 兼营自有外汇进口的三类商品 出口转内销及易货贸易商品 本公司开发产 品的销售 国家有专项专营规定的除外 房地产开发经营 6 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 §5 董事 监事和高级管理人员 5.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数(股) 年未持股数(股) 变动原因 麻禄斗 董事长 男 60 1998.12 至今 0 0 副董事长 谷泉 男 49 1998.12 至今 0 0 总经理 宋光珠 董事 男 57 2000.8 至今 0 0 韩进军 董事 男 56 1998.12 至今 0 0 董事 董事会 刘恩孝 男 53 2000.8 至今 0 0 秘书 董事 焦化厂 张建平 男 43 2000.8 至今 0 0 厂长 董事 焦化厂 王维正 男 60 2000.8 至今 0 0 第一副厂长 董事 选煤 王健 男 44 2000.8 至今 0 0 厂厂长 董事 选煤厂 梁跃德 男 40 1998.12 至今 0 0 党委书记 王晋勇 独立董事 男 39 2002.5 至今 0 0 金骏 独立董事 男 33 2002.5 至今 0 0 监事会召集 李金顺 男 55 1998.12 至今 0 0 人 尹宏晶 监事 男 57 1998.12 至今 0 0 监事 焦化厂 范宗惠 男 57 1998.12 至今 0 0 工会主席 王文苑 监事 男 62 1998.12 至今 0 0 7 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 周连翠 监事 女 55 1998.12 至今 0 0 王才 副总经理 男 50 2001.5 至今 0 0 张成银 副总经理 男 56 2002.5 至今 0 0 赵国卫 副总经理 男 41 2002.3 至今 0 0 胡能光 副总经理 男 49 2002.5 至今 0 0 景明生 副总经理 男 48 2002.5 至今 0 0 副总经理兼 魏斌 男 55 1998.12 至今 0 0 总会计师 于秉成 总经理助理 男 49 2002.5 至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 适用 不适用 在股东单位担任的职 是否在股东单位领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 酬 津贴 太原煤炭气化 集团 麻禄斗 董事长 党委书记 2000 年 7 月至今 是 有限责任公司 太原煤炭气化 集团 宋光珠 总经理 2000 年 7 月至今 是 有限责任公司 太原煤炭气化 集团 韩进军 总会计师 2000 年 7 月至今 是 有限责任公司 太原煤炭气化 集团 李金顺 党委副书记 2000 年 7 月至今 是 有限责任公司 太原煤炭气化 集团 尹宏晶 审计处处长 1999 年 6 月至今 是 有限责任公司 山西省经济建设投资 周连翠 工会副主席 1999 年 5 月至今 是 公司 8 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 5.3 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 42 金额最高的前三名董事的报 12.7 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.5 人员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元/人 年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬 津贴的 董事 麻禄斗 宋光珠 韩进军 监事 李金顺 尹宏晶 王文苑 周 董事 监事姓名 连翠 报酬区间 人数 2 万—3 万 12 3 万—4 万 3 4 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为焦炭 洗精煤 原煤 煤气 煤化工产品的生产和销售 2002 年 公司生产经营状况良好 各项工作稳步向前推进 面对优质原料 煤供应持续紧张 价格上涨 焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面 公司加强了管理力度 积极寻找新的煤源 并改变焦炭配煤比 使焦炭成本上 升的势头得到了控制 公司继续突出营销工作 实现了企业的稳健发展 2002 年 公司实现主营业务收入 80536 万元 同比增长 21.57 主营业务利润 16553 万元 同比增长 20.68 净利润 4921 万元 同比减少 8.74 . 9 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业 产品情况表 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率比上 分行业 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 收入 成本 年增减 减 减 煤 炭 707,980,628.11 554,237,960.34 21.72% 26.28% 22.92% 10.53% 城市公用 63,746,464.50 58,566,707.69 8.13 % 4.34% 17.14% -57.89% 化工产品 33,636,593.41 18,510,879.10 44.97% -17.46% 13.80% -25.00% 其中 关联交易 73,130,147.98 71,217,753.29 2.62% — — — 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率比上 分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 收入 成本 年增减 减 减 焦 炭 363,435,922.97 289,354,871.75 20.38% 40.59% 38.53% 6.20% 精 煤 264,031,234.97 193,378,121.30 26.76% 4.13% -2.54% 23.01% 煤 气 63,746,464.50 58,566,707.69 8.13% 4.34% 17.14% -55.26% 其中 关联交易 73,130,147.98 71,217,753.29 2.62% — — — 关联交易的定价原则 定价基准为市场公允价 1 公司所生产煤气全部销售给太原煤炭气化 集团 有限公司 占该公司向太原 关联交易必要性 持续 市提供民用和工业用气总量的绝大部分 持续时间长 性的说明 2 公司销售给北京首泰经贸有限责任公司的是焦炭 采用市价交易 持续时间长 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 华北地区 416,625,230.40 25.77% 华东地区 171,633,360.37 -35.23% 其他地区 217,105,095.25 227.70% 10 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额 112,214,159.91 占采购总额比重 20.98% 合计 前五名销售客户销售金 315,674,334.77 占销售总额比重 39.20% 额合计 6.5 参股公司经营情况 适用投资收益占净利润 10 以上的情况 适用 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6.7 主营业务盈利能力 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策 法规产生重大变化已经 正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 不适用 11 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 从国内煤炭行业发展情况来看 2001 年下半年国家取缔和关闭非法及布局不 合理的各类小煤矿 12200 余处 地方煤矿由于事故等原因经常停产整顿 山西省 地方 乡镇及民营炼焦业重复建设严重 冶金焦生产能力将大幅度增加 对炼焦 用煤市场需求越来越大 而主焦煤储采量所占比重越来越小等 导致优质煤源短 缺 市场供应紧张 采购价格将一路攀升 对公司的整体生产经营工作产生较大 的影响 6.10 完成盈利预测的情况 适用 不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 不适用 单位 人民币 万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 75674 80536 成本及费用 差异说明 煤炭市场好转 产品销售价格升高 促使主营业务收入较计划数增加较大 6.12 募集资金使用情况 适用 不适用 单位 人民币 万元 本年度已使用募集资金总额 15287 募集资金总额 69000.00 已累计使用募集资金总额 40138 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 太原城市煤气工程气源厂 49086.00 是 11953.00 是 收购集团公司炉峪口煤矿 10717.00 否 10717.00 712 是 补充公司流动资金 7500.00 否 7500.00 是 合计 67303.00 30170.00 12 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 未达到计划进度和收益的说 无 明 分具体项目 变更原因及变更程序说明 本公司股票申请上市时 由于亚行贷款的不确定性 承诺投入太原城市 分具体项目 煤气工程气源厂 49086 万元 后由于亚行的贷款 6940 万美元 折合人民 币 57602 万元 已落实 2001 年 2 月 23 日 我公司董事会发布了关于改变 募集资金投向的公告 将投入该项目的募集资金变更为 25000 万元 因此 根据公司的生产经营状况和发展战略 原计划投入剩余的 24086 万元募集资 金变更如下 2001 年末 公司投资 6000 万元收购了山西通宝能源股份有限公司 离石煤矿 变更的原因是近年来山西省新建大型焦化厂较多 主焦煤采购难 度越来越大 加之该工程主要工程已竣工 收购后可尽快投产达产 为公司 提供稳定的原料煤供应基地 因此 公司在第一届董事会第十一次会议上审 议通过该决议 2001 年 7 月 公司出资 2800 万元设立了深圳市神州实业发展有限 公司 变更的原因是公司在坚持主业的同时 不断扩大业务范围 坚持多元 化经营 逐步把该公司建设成为 神州股份 的在南方的发展辐射基地 2002 年 11 月 为了缩短战线 降低风险 突出主业 发挥规模优势 提高神州 股份的整体竞争能力 公司决定由北京神州博泰科技有限公司吸收合并该公 司 公司第一届董事会第二十七次会议上审议通过了此项决议 2002 年 5 月 公司出资 3000 万元参股太原市东盛焦化煤气有限公 司 2002 年 5 月 公司出资 950 万元与中国煤炭工业进出口集团公司 太原市东盛焦化煤气有限公司等三方共同设立中煤焦炭化产品有限责任公 司 上述两项变更的原因是为了增加公司利润增长点 更好地发挥募集资金 的作用 为股东创造最大的利益回报 公司在第一届董事会第二十次会议上 通过了变更议案 投资 4488 万元扩建离石煤矿 变更的主要原因是 2001 年末 公司 收购了山西通宝能源股份有限公司离石煤矿 为加快组织该矿的生产建设 使铨则焉小井早出煤 早见效 在短期内实现主井区投产 达到矿井生产能 力 45 万吨/年 继而在两年内完成通风系统改造和地面设施的完善 达到矿 井生产能力 60 万吨/年 公司第一届董事会第二十二次会议上审议通过了投 资 4488 万元扩建离石煤矿 2002 年 5 月 公司第一届董事会第二十二次会议上审议通过了将 剩余 11336 万元的募集资金变更投向的议案 即投资 6848 万元拟收购大屯 煤电 集团 有限责任公司所持有江苏大屯铝业有限公司 35%的国有股权 变更的原因是公司投资电解铝项目 可以拓宽投资领域 获得较好的投资回 13 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 报 2002 年 12 月 公司根据中国煤炭工业进出口集团公司建设煤焦板块的 战略构想和 深州股份 十五 发展规划 为实现低成本扩张 同时为二 期焦化工程竣工投产后提供可靠的原料煤源 公司拟变更投向江苏大屯铝业 有限公司的 6848 万元募集资金 其中出资 3242.95 万元收购太原煤炭气化 集团 有限责任公司东河煤矿 剩余资金 3605.05 万元用于该矿改扩建工 程和补充流动资金 2002 年 12 月 23 日 公司第一届董事会第二十八次会 议上审议通过了该决议 变更项目情况 适用 不适用 单位 人民币 万元 变更投资项目的资金总额 24086.00 对应的原承诺项 变更项目拟 实际投入金 是否符合计划进度 变更后的项目 产生收益金额 目 投入金额 额 和预计收益 收购山西通宝能源股份 太原城市煤气 6000.00 5218.00 -755 是 有限公司离石煤矿 工程气源厂 北京神州博泰科技有限 公司 深圳市神州投资 太原城市煤气 2800.00 2800.00 23 是 发展有限公司于 2002 年 工程气源厂 12 月 31 日撤并 参股太原市东盛焦化煤 太原城市煤气 3000.00 3000.00 否 气有限公司 工程气源厂 参股中煤焦炭化产品有 太原城市煤气 950.00 950.00 94 是 限责任公司 工程气源厂 太原城市煤气 扩建离石煤矿 4488.00 是 工程气源厂 是 太原城市煤气 收购集团公司东河煤矿 6848.00 工程气源厂 合计 24086.00 11968.00 638 未达到计划进度和收益的说 太原市东盛焦化煤气有限公司投资收益需待该公司财务决算和股东大会通过后体现 明 分具体项目 14 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位 人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 根据有关决议 北京神州博泰科技有限 公司以 2002 年 12 月 31 日为基准日 对 北京神州博泰科技有限公司 2500.00 深圳市神州实业发展有限公司进行吸收 22 合并 目前 正在办理注册资本变更等 相关手续 6.14 董事会对会计师事务所 非标意见 的说明 适用 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 适用 不适用 2003 年经营目标 以加快发展为主题 以主导产业为基础 以经济效益为中心 围绕原料煤采购和产品 销售两个市场 强化各项基础管理 合理调整生产结构 狠抓质量 成本 费用三个关键 依靠科技创新 延 伸煤 焦 化工产品链 广开融资渠道 通过收购 控股 参股等方式实现低成本扩张 把 神州股份 做大 做强 实现 2003 年经营目标拟采取的措施 2003 年 我们要与时俱进 开拓创新 面对现实 正视困难 为顺利完成各项年度经营目标 拟采取如 下对策 继续建立稳定的供应商合作关系 积极寻找质优 价廉 量足的新煤源 确保公司原料煤的及时稳定 供应 同时加快离石煤矿和正在收购的东河煤矿的建设步伐 竭尽全力协助两矿处理好各种关系 早出煤 早 见效 在按市场质量要求灵活组织生产的同时 继续强化营销和内部铁路运输管理 合理利用铁路运力 努 力优化运输结构 继续以经济效益为中心 坚持从严从紧 加强生产全要素 全过程 全方位的成本费用控制与监督 确保生产经营目标的全面完成 突出主导产业发展 突出核心能力培育 严格控制资本项目支出规模 严格资本性项目实施前的调研 15 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 审查 论证分析 实施中的过程监督与控制 实施后的项目经济效益评价 以确保投入产出效益 公司内部全面推行目标责任考核制度 继续推行 经营目标管理 成本动态考核 全过程控制 公 司生产部门与各分厂实施目标责任制 将生产经营目标层层分解 推行成本 质量 效益与工资挂钩的考核办 法 进一步完善激励机制和约束机制 新年度盈利预测 适用 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1 经山西天元会计师事务所有限公司审计 公司 2002 年度实现净利润 49,213,317.67 元 根据公司章程规定 按 10 提取法定盈余公积金 4,921,331.77 元 按 5 提取法定法定公益金 2,460,665.88 元后 当年实际可供股东分配的利 润为 41,831,320.02 元 加上期初未分配利润 43,205,948.75 元 期末累计可供股 东分配的利润为 85,037,268.77 元 经公司董事会决议通过 拟以 2002 年 12 月 31 日总股本 395,190,000 股为基数 向全体股东按每十股派发现金股利 0.10 元 含税 合计分派现金股利 3,951,900.00 元 剩余的未分配利润 81,085,368.77 元,留作以后年度分配 2 2002 年度不进行资本公积转赠股本 以上利润分配预案需经股东大会审议通过后实施 §7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 16 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 单位 人民币 万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方 协议签署日 行完毕 担保 是或否 太原市东盛焦化煤气 连带责任 2003 年 3 月 10 日 2003 年 3 月 10 日 3000.00 2004 年 3 月 10 日 否 是 有限公司 担保 担保发生额合计 3000.00 担保余额合计 3000.00 其中 关联担保余额合计 3000.00 7.4 关联债权债务往来 适用 不适用 单位 万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 60643 15958 54254 — 北京首泰经贸有限责任公司 — 2207 — — 山西华南煤化有限公司 20 2 127 — 合 计 60663 18167 54381 — 7.5 委托理财 适用 不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 新疆金新信托投 未到期尚 1500 万元 2002.3.22-2003.3.22 6 - 资有限公司 未收回 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 17 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 公司于 2002 年 5 月召开的 2001 年度股东大会上聘任王晋勇先生 金骏先生为公司独立董事 两位独立董事自上任以来 认真履行诚 信 勤勉的义务 并对公司重大事项发表独立意见 在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥 了积极的作用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作 公司财务情况 公司募集资金使用 公司收购 出售资产交易和关联交易不存在问题 本报告期内 山西天元会计师事务所对 公司 2002 年度财务报告进行了审计 并出具了无保留意见的审计报告 监事会 认为 公司财务报告较为真实地反映了公司的财务状况和经营成果 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所有限公司注册会 计师宋晓伟 于玮审计签字,并出具了晋天元审[2003]0122 号标准无保留意见的 审计报告 9.2 资产负债表 利润表及利润分配表 现金流量表 (附后) 9.3 与 2001 年度报告相比 公司会计政策 会计估计和核算方法未发生 变化 18 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比 合并范围未发生变化 山西神州煤电焦化股份有限公司董事会 董事长 麻 禄 斗 二 三年三月十八日 19 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位 山西神州煤电焦化股份有限公司 单位 人民币元 资产 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动资产 货币资金 1 170,568,104.46 271,681,949.80 短期投资 2 15,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 3 43,980,000.00 11,046,000.00 应收股利 4,349,003.10 - 应收利息 - - 应收账款 4 418,667,950.96 478,906,617.74 其他应收款 5 200,270,012.73 87,398,698.26 预付账款 6 330,456,235.11 329,575,812.91 应收补贴款 7 9,361,125.01 6,980,385.26 存货 8 68,072,268.92 92,020,040.69 待摊费用 9 788,180.00 280,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,261,512,880.29 1,307,889,504.66 长期投资 长期股权投资 10 153,930,621.53 60,858,869.30 长期债券投资 - - 长期投资合计 153,930,621.53 60,858,869.30 固定资产 固定资产原价 11 1,114,844,652.69 875,773,004.68 减:累计折旧 11 544,438,550.12 491,648,350.64 固定资产净值 570,406,102.57 384,124,654.04 减 固定资产减值准备 2,020,109.82 1,808,609.82 固定资产净额 568,385,992.75 382,316,044.22 工程物资 12 556,003.25 在建工程 13 54,054,741.05 49,393,595.56 固定资产清理 - - 固定资产合计 622,440,733.80 432,265,643.03 无形资产及其他资产: 无形资产 14 22,982,481.21 23,548,787.88 长期待摊费用 15 35,314,874.25 24,751,084.21 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 58,297,355.46 48,299,872.09 递延税项: 递延税款借项 - - 资产合计 2,096,181,591.08 1,849,313,889.08 法定代表人 麻禄斗 总会计师 魏 斌 会计机构负责人 姚毅明 制表人 张志军 20 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 资产负债表 续 编制单位 山西神州煤电焦化股份有限公司 单位 人民币元 负债和股东权益 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动负债 短期借款 16 431,348,900.00 281,740,000.00 应付票据 17 18,898,544.98 30,000,000.00 应付账款 18 149,711,328.76 137,647,135.69 预收账款 19 40,787,187.62 37,936,490.24 代销商品款 - - 应付工资 20 9,846,684.21 7,787,519.73 应付福利费 21 6,546,790.08 1,381,396.29 应付股利 22 3,967,500.00 4,742,280.00 应交税金 23 35,986,267.56 33,520,183.71 其他应交款 24 17,308,469.14 12,352,183.76 其他应付款 25 105,880,968.69 78,403,998.79 预提费用 26 5,456,218.17 3,978,997.66 一年内到期的长期负债 27 21,350,511.49 46,191,301.63 应付利息 28 2,240,220.38 - 流动负债合计 849,329,591.08 675,681,487.50 长期负债: 长期借款 29 27,384,711.19 21,350,511.49 应付债券 - - 长期应付款 30 36,032,679.42 16,000,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 63,417,390.61 37,350,511.49 递延税款: 递延税款贷项 - - 负债合计 912,746,981.69 713,031,998.99 股东权益: 股本 31 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 32 660,937,411.66 659,046,110.03 盈余公积 33 46,221,828.96 38,839,831.31 其中:公益金 33 9,625,819.53 7,165,153.65 未分配利润 34 81,085,368.77 43,205,948.75 股东权益合计 1,183,434,609.39 1,136,281,890.09 负债及股东权益合计 2096,181,591.08 1,849,313,889.08 法定代表人 麻禄斗 总会计师 魏 斌 会计机构负责人 姚毅明 制表人 张志军 21 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位 山西神州煤电焦化股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注六 2002年度 2001年度 一 主营业务收入 35 805,363,686.02 662,496,238.44 减 主营业务成本 36 631,315,547.13 517,135,302.52 主营业务税金及附加 37 8,516,716.14 8,196,429.73 二 主营业务利润 165,531,422.75 137,164,506.19 加 其他业务利润 38 16,808,278.39 20,227,381.51 减 营业费用 50,999,467.67 43,570,229.22 管理费用 42,128,160.05 31,155,068.54 财务费用 39 26,028,175.95 16,729,428.02 三 营业利润 63,183,897.47 65,937,161.92 加 投资收益 40 2,920,755.33 -162,800.70 补贴收入 - - 营业外收入 663,722.70 632,458.84 减 营业外支出 5,477,222.72 3,313,177.82 四 利润总额 61,291,152.78 63,093,642.24 减 所得税 12,077,835.11 9,165,914.78 五 净利润 49,213,317.67 53,927,727.46 加 年初未分配利润 43,205,948.75 2,109,660.41 其他转入 - - 六 可供分配的利润 92,419,266.42 56,037,387.87 减 提取法定盈余公积 4,921,331.77 5,392,772.75 提取法定公益金 2,460,665.88 2,696,386.37 七 可供股东分配的利润 85,037,268.77 47,948,228.75 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 3,951,900.00 4,742,280.00 八 未分配利润 81,085,368.77 43,205,948.75 补充资料 项 目 2002年度 2001年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2 自然灾害发生的损失 - - 3 会计政策变更增加 或 减少利润总额 - - 4 会计估计变更增加 或 减少利润总额 - 51,607,087.60 5 债务重组损失 - - 6 其他 - - 法定代表人 麻禄斗 总会计师 魏 斌 会计机构负责人 姚毅明 制表人 张志军 22 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位 山西神州煤电焦化股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 项 目 附注六 金 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 872,234,400.13 收到的税费返还 6,211,594.07 收到的其他与经营活动有关的现金 41 1,840,689.85 现金流入小计 880,286,684.05 购买商品 接收劳务所支付的现金 395,928,259.54 支付给职工以及为职工支付的现金 94,522,191.58 支付的各种税费 135,942,157.35 支付的其他与经营活动有关的现金 42 246,590,438.22 现金流出小计 872,983,046.69 经营活动产生的现金流量净额 7,303,637.36 二 投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 659,998.87 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 15,659,998.87 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 132,219,237.74 投资所支付的现金 76,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 208,219,237.74 投资活动产生的现金流量净额 -192,559,238.87 三 筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 431,740,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 431,740,000.00 偿还债务所支付的现金 327,391,332.67 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 20,206,911.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 347,598,243.83 筹资活动产生的现金流量净额 84,141,756.17 四 汇率变动对现金流量的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 -101,113,845.34 法定代表人 麻禄斗 总会计师 魏 斌 会计机构负责人 姚毅明 制表人 张志军 23 000968 神州股份 2002 年年度报告摘要 现金流量表 续 编制单位 山西神州煤电焦化股份有限公司 2002年度 单位 人民币元 补 充 资 料 附注 金 额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 49,213,317.67 加 计提的资产减值准备 12,450,684.86 固定资产折旧 48,922,012.45 无形资产摊销 566,306.67 长期待摊费用摊销 652,270.01 待摊费用减少 减 增加 -508,180.00 预提费用增加 减 减少 1,477,220.51 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -296,778.05 固定资产报废损失 - 财务费用 17,720,451.54 投资损失 减 收益 -2,920,755.33 递延税款贷项 减 借项 - 存货的减少 减 增加 23,748,256.24 经营性应收项目的减少 减 增加 -200,058,683.83 经营性应付项目的增加 减 减少 56,337,514.62 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 7,303,637.36 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 170,568,104.46 减 现金的期初余额 271,681,949.80 加 现金等价物的期末余额 - 减 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -101,113,845.34 法定代表人 麻禄斗 总会计师 魏 斌 会计机构负责人 姚毅明 制表人 张志军 24