顺鑫农业(000860)2004年年度报告摘要

北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 龙翼飞 因公出差 吴红 １．４ 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审 计并出具标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财 务部经理张成禄先生作出声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 顺鑫农业 股票代码 ０００８６０ 上市交易所 深圳证券交易所 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：北京市顺义区站前街南侧 注册地址和办公地址 办公地址：北京市顺义区站前街南侧 注册地址的邮政编码：１０１３００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０１３００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．０８６０．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｘｎｙｇｆ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田建国 刘彦明 联系地址 北京市顺义区站前街南侧 北京市顺义区站前街南侧 电话 ８６－１０－６９４２８９００ ８６－１０－６９４２０８６０ 传真 ８６－１０－８１４９９８４６ ８６－１０－８１４９９８４６ 电子信箱 ｔｊｇ３９６＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ｓｘｎｙｇｆ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００２年 ２００４年 ２００３年 年增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 ２，１７１，２７９，６４４．４１ １，３２４，６０８，４８２．７３ ６３．９２％ １，０３７，６８８，７５２．３３ １，０３７，６８８，７５２．３３ 利润总额 １０８，１３１，８２０．５０ ９５，１９３，５０４．７１ １３．５９％ ７９，４４８，０３９．８４ ７９，４４８，０３９．８４ 净利润 ９０，７４８，４６２．８３ ８３，０７４，８０７．６１ ９．２４％ ７４，１６１，７３９．７３ ７４，１６１，７３９．７３ 扣除非经常性损益 ８９，１５５，６４９．８８ ８３，０１１，２９６．１２ ７．４０％ ６７，６２５，８９５．９５ ６７，６２５，８９５．９５ 的净利润 经营活动产生的现 １０７，９１３，０４５．９５ １２９，６００，４５７．１７ －１６．７３％ １２，００２，１００．９９ １２，００２，１００．９９ 金流量净额 本年末比上 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 年末增减（％） 总资产 ２，３３１，８６０，３９４．１８ １，９３８，６３９，０５９．５６ ２０．２８％ １，６１３，３０７，００３．９５１，６１３，３０７，００３．９５ 股东权益（不含少 １，３８５，６１５，１２４．３２ １，１６５，１１６，０８２．７１ １８．９３％ １，１２５，５５６，８６１．１４１，０７９，９３４，３６１．１４ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２年 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） 调整后 调整前 每股收益 ０．２７ ０．２７ ０．００％ ０．２４ ０．２４ 每股收益（注） ０．２７ － － － － 净资产收益率 ６．５５％ ７．１３％ －０．５８％ ６．５９％ ６．８７％ 扣除非经常性损益的 ７．１８％ ７．３４％ －０．１６％ ５．９５％ ６．２１％ 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３３ ０．４３ －２３．２６％ ０．０４ ０．０４ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ４．１８ ３．８３ ９．１４％ ３．７０ ３．５５ 调整后的每股净资产 ４．１５ ３．６６ １３．３９％ ３．５０ ３．３５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，２９２，８０６．２４ 营业外支出 ９９９，９９３．２９ 补贴收入 １，３００，０００．００ 合计 ３，５９２，７９９．５３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２１３，１５０，０００ ０ ０ ２１３，１５０，０００ 其中：国家持有股份 ２１３，１５０，０００ ０ ０ ２１３，１５０，０００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２１３，１５０，０００ ０ ０ ２１３，１５０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９１，０００，０００ ２７，３００，０００ ２７，３００，０００ １１８，３００，０００ 其中：高管股 ４１，６００ ３，９００ ３，９００ ４５，５００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 已上市流通股份合计 ９１，０００，０００ ２７，３００，０００ ２７，３００，０００ １１８，３００，０００ 三、股份总数 ３０４，１５０，０００ ２７，３００，０００ ２７，３００，０００ ３３１，４５０，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 √ 适用 □ 不适用 方正证券有限责任公司作为本公司２００３年度配股的保荐人，在此次配股中包销余额部分，现持有本公司 １，２１１，０００股股份，因此成为本公司的股东，未与公司约定持股期间。 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５２，３８３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北京顺鑫农业发 ０ ２１３，１５０，０００ ６４．３１％未流通 ０国有股东 展集团有限公司 中国建设银行－ 华宝兴业多策略 ２，７０４，６７２ ０．８２％已流通 其他 增长证券投资基 金 方正证券有限责 １，２１１，０００ １，２１１，０００ ０．３７％已流通 国有股东 任公司 李增 ４３４，０２２ ５６０，０００ ０．１７％已流通 其他 袁妙玲 １００，０３０ ５５０，０３０ ０．１７％已流通 其他 岳丽芳 ４７５，８００ ０．１４％已流通 其他 温永萍 ３４３，１００ ０．１０％已流通 其他 苏志琦 ２６０，０００ ０．０８％已流通 其他 王秀珍 ２００，０００ ０．０６％已流通 其他 深圳市华晟达投 ２００，０００ ０．０６％已流通 其他 资控股有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国建设银行－华宝兴业多策略增 ２，７０４，６７２Ａ股 长证券投资基金 方正证券有限责任公司 １，２１１，０００Ａ股 李增 ５６０，０００Ａ股 袁妙玲 ５５０，０３０Ａ股 岳丽芳 ４７５，８００Ａ股 温永萍 ３４３，１００Ａ股 苏志琦 ２６０，０００Ａ股 王秀珍 ２００，０００Ａ股 深圳市华晟达投资控股有限公司 ２００，０００Ａ股 赵晓红 １８０，０００Ａ股 （１）发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与前十名流通 股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 上述股东关联关系或一致行动的说 露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间关联关系未知。 明 （２）前十名股东中，方正证券有限责任公司作为本公司２００３年度配股 的保荐人，在此次配股中包销余额部分，因此成为本公司的股东，未与 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司约定持股期间。 （３）前十名流通股股东之间的关联关系未知，前十名流通股股东与前 十名股东之间的关联关系未知，未知其它流通股股东之间是否存在关联 关系，也未知其它流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北京顺鑫农业发展集团有限公司 新实际控制人名称 北京市顺义区国有资产监督管理委员会 新控股股东变更日期：２００３年３月１７日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００５年１月１０日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００３年３月１８日 报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００５年３月２６日 和报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （三）公司控股股东情况。 北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司的控股股东，２００４年末持有本公司国有法人股２１，３１５万股，占公 司总股本的６４．３１％。 公司法定代表人：李维昌 公司成立日期：１９９４年９月７日 公司注册资本：８５，０００万元 公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日 用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。 北京顺鑫农业发展集团有限公司的实际控制人为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。 注：公司原实际控制人北京市顺义区经济委员会在２００４年政府机构改革中被撤销，其对顺鑫集团的控股股 东“北京顺鑫投资管理公司”的管理职能被北京市顺义区人民政府于２００５年１月１０日以顺政发【２００５】２号 文《顺义区人民政府关于区国资委国有资产监管范围及有关事项的通知》授权给北京市顺义区国有资产监 督管理委员会，因此，公司实际控制人变更为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图： 北京市顺义区国有资产监督管理委员会 北 京 顺 鑫 投 资 管 理 公 司 （顺鑫集团第一大股东） 92.8% 北京顺鑫农业发展集团有限公司（顺鑫农业第一大股东） 北京顺鑫农业股份有限公司 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 64.31% 注：公司原实际控制人北京市顺义区经济委员会在2004年政府机构改革中被撤销，其 对顺鑫集团的控股股东“北京顺鑫投资管理公司”的管理职能被北京市顺义区人民政府于 2005年1月10日以顺政发【2005】2号文《顺义区人民政府关于区国资委国有资产监管范围 及有关事项的通知》授权给北京市顺义区国有资产监督管理委员会，因此，公司实际控制 人变更为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 李维昌 男 ５２２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 经理 李怀民 董事 男 ４４２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 杨文科 董事 男 ４２２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 赵桂清 董事 女 ４１２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 陈英丽 董事 女 ５０２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 董事、副 王金明 总、财务总 男 ４２２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 监 叶杰刚 独立董事 男 ６４２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 吴红 独立董事 女 ４７２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 龙翼飞 独立董事 男 ４６２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 监事会召 李宝玉 男 ４７２００４年１０月３０日 至 今 １３，０００ １３，０００无 集人 潘永杰 监事 男 ４１２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 张振 监事 男 ３１２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 田建国 副总、董秘男 ４５２００４年１０月３０日 至 今 １３，０００ １６，９００无 张海泉 副总 男 ４６２００４年１０月３０日 至 今 １３，０００ １３，０００无 王海峰 副总 男 ５２２００４年１０月３０日 至 今 ０ ０无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 北京顺鑫农业发展集 法定代表人、党委 李维昌 １９９９年１１月１０日 至 今 否 团有限公司 书记 赵桂清 北京顺鑫农业发展集 党委副书记、纪委２００２年４月１０日 至 今 是 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 团有限公司 书记 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４３．９２ 金额最高的前三名董事的报 １０．６２ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．６２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 赵桂清 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２００００－４００００ １３ ４００００－５００００ １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４ 年是公司发展的关键一年，公司紧紧围绕发展这一主题，全面推进“４＋２”发展战略，公司上下全力 以赴、奋力拼搏，大力实施技术改造，加快产品研发步伐，积极实施跨地域发展战略，深入拓展国内国际 市场，确立了行业内地位突出、具备较强核心竞争力的支柱产业，实现了经济效益的快速攀升，各项工作 均取得较好的成绩：全面完成了２００３年配股募集资金投资建设任务，结合产业项目各自特点，开源节流， 超额完成了年度经营任务，经营业绩连续第六年保持上升的良好势头：实现主营业务收入２１．７１亿元，利润 总额１．０８亿元，净利润９，０７４．８５万元，同比分别增长了６３．９２％、１３．５９％和９．２４％。 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 酒精及饮料酒 ２１，０６６．７５ １０，６３８．５４ ４９．５０％ ２２．４５％ １２．４０％ １０．０５％ 制造业 屠宰及肉类蛋 １３７，９９５．１８ １３３，１４９．５１ ３．５１％ ８７．１７％ ９１．５４％ －３８．６４％ 类加工业 其他饮料制造 ２９，０２６．３７ １２，０８７．１０ ５８．３６％ ４２．５６％ ４７．８８％ －２．５１％ 业 畜牧业 ６，７９７．７８ ４，７０７．２１ ３０．７５％ －８．４１％ －１０．４１％ ５．３１％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 白酒 ２１，０６６．７５ １０，６３８．５４ ４９．５０％ ２２．４５％ １２．４０％ １０．０５％ 肉类加工 １３７，９９５．１８ １３３，１４９．５１ ３．５１％ ８７．１７％ ９１．５４％ －３８．６４％ 果蔬饮品 ２９，０２６．３７ １２，０８７．１０ ５８．３６％ ４２．５６％ ４７．８８％ －２．５１％ 种猪 ６，７９７．７８ ４，７０７．２１ ３０．７５％ －８．４１％ －１０．４１％ ５．３１％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 本公司与关联方的交易以独立核算为前提，遵循以市价为基础的公允定价原则。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 １０８，９７７．０８ ２３．７４％ 外埠 ８５，９０９．００ １８０．３３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２７，８９７．００ 占采购总额比重 １５．３８％ 前五名销售客户销售金额合计 ３３，９９６．００ 占销售总额比重 １５．６６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 参股公司名称 北京空港科技园区股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 土地开发 参股公司 净利润 ３，７６２．３２ 参股公司名称 中投信用担保有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ６０．００ ０．６６％ 重 经营范围 担保 参股公司 净利润 ９２２．００ 参股公司名称 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 物流信息、咨询等 参股公司 净利润 －７．３３ 参股公司名称 北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２８．８２ ０．３２％ 重 经营范围 销售酒 参股公司 净利润 ５５６．１４ 参股公司名称 北京首联商业集团有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 销售百货 参股公司 净利润 －５，７００．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 肉类加工：主营业务成本的增长幅度高于主营业务收入的增长幅度，导致毛利率比去年同期下降３８．６４％； ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １７，１３５．００ 募集资金总额 １７，７４５．００ 已累计使用募集资金总额 １７，１３５．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 “放心肉”工 程体系技术升 １９，４２８．００否 １７，１３５．００ ２，５２１．９０是 是 级改造项目 农产品绿色物 ５，２４６．００否 ０．００ ０．００否 否 流项目 合计 ２４，６７４．００ － １７，１３５．００ ２，５２１．９０ － － 未达到计划进 度和预计收益 农产品绿色物流项目为投入是由于募集资金全部用于“放心肉”工程体系技术升级改造项目， 的说明（分具 没有其他募集资金可以继续投入。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 农产品绿色物流项目未变更。未投入的原因是：募集资金全部用于“放心肉”工程体系技术 （分具体项 升级改造项目，没有其他募集资金可以继续投入。 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 与北京顺鑫农业发展集 团有限公司合资成立北 ３７４．２１１００％ 实现净利润９．９５万元 京顺鑫腾飞纸制品有限 责任公司项目 与达州市长江食品有限 公司合资成立达州顺鑫 ２，１００．００１００％ ２００４年１２月３１日领取营业执照。 鹏程食品有限公司 顺鑫石门农产品批发市 ５，３８８．４３８０％ 实现净利润９１５．９６万元 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 场升级改造项目 北京顺鑫绿色度假村有 限责任公司投资建设森 １３，０８４．４１９０％ 实现净利润－２２．１４万元 林假日酒店项目 北京顺鑫牵手有限责任 公司生物食品分公司淀 ６，３２５．５７１００％ － 粉糖生产线及深加工制 品项目 合计 ２７，２７２．６２ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司实现净利润 ９０，７４８，４６２．８０ 元，根据公司章程规定，提取法定公积金 １２，７０２，４３１．８５ 元，提取法定公益金 １２，３６０，６４４．２０ 元，加以前 年度未分配利润 １４４，１５８，６７６．３１ 元，本次实际可供股东分配的利润为 ２０９，８４４，０６３．０９ 元。公司拟以 ２００４ 年末总股本 ３３，１４５ 万股计算，向全体股东每 １０ 股送 ２ 股，派发现金红利 ０．５０ 元（含税），分配利润共计 ８２，８６２，５００．００ 元，剩余部分 １２６，９８１，５６３．０９ 元，转入 ２００５ 年未分配利润。本年度不进行公积金转增股 本。 该议案需经公司股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 被收购资 自购买日起至 是否为 所涉及 所涉及 交易对方 购买日 收购价格 定价原则说明 产 本年末为上市 关联交 的资产 的债权 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司贡献的净 易 产权是 债务是 利润 否已全 否已全 部过户 部转移 北京顺鑫 北京市顺义区 牵手有限 天竺镇资产运 责任公司 ２００４年５月２８日 １，３８０．８２ ８４９，８６５．１９否 初始投资额 是 是 营中心 ５．１１％的股 权 北京顺鑫 经北京兴华会 牵手有限 计师事务所有 刘凤洲 责任公司 ２００４年５月２８日 １，３０９．９５ ７０３，５０８．７６否 是 是 限责任公司审 ４．２３％的股 计的价值 权 北京顺鑫 石门农产 品批发市 场有限责 任公司的 北京市鑫绿都 ２８．１５％股 农副产品市场 ２００４年９月２８日 １，１４４．６０ ２０８，２５１．００否 初始投资额 是 是 权（初始投 中心 资额计 ２，１４４．６万 元）中的 １５．０３％的 股权 位于顺义 区金马工 业开发区 北京顺鑫农业 以评估价值为 内面积为 发展集团有限 ２００４年８月１６日 ３，６００．００ ０．００是 参考，下浮的 是 是 １２４，９４２．７ 公司 协商价格 平方米的 土地使用 权 北京顺鑫 牵手有限 责任公司 用现金出 资购买目 北京德威资产 北京顺鑫农业 前租赁使 评估有限责任 发展集团有限 用的顺鑫 ２００４年８月１６日 ４，０８７．００ ７６４，６６３．７０是 是 是 公司出具的评 公司 集团 估值 １３４，８８２．０ ５平方米建 设用地的 土地使用 权 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上交易均以市场价格为基础，交易公平，不存在内幕交易行为，无损害股东及本公司利益。 上述的关联交易使公司及控股子公司可以拥有生产用地的土地使用权，为正常的生产经营活动提供了良好 的发展基础。上述关联交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，不产生同业竞争。关联交 易规范、真实、客观，价格合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益，规范了公司运作。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 叶杰刚 ８ ８ ０ ０ 吴红 ８ ８ ０ ０ 龙翼飞 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 无。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议情况 ２００４年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了 监事会的职能。本年度公司监事会共召开了六次会议，监事会成员列席了公司各次董事会会议，参加了公 司２００３年年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况 进行了检查。 １、２００４年１月１４日公司第二届监事会第十四次会议在公司三楼会议室召开，通过以下决议：《公司２００３年 年度报告及摘要》、《公司２００３年度监事会工作报告》、《公司２００３年度财务决算报告》、《公司２００４年 度财务预算报告》、《公司２００３年度利润分配预案》、《修订公司章程的议案》、《董事会关于前次募集 资金使用情况的说明》、《关于公司符合配股有关条件的议案》、《关于延长公司２００３年度配股决议有效 期的议案》、具体内容详见２００４年１月１６日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ２、２００４年４月１４日公司第二届监事会第十五次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公 司２００４年第一季度报告》。经深圳证券交易所批准，此次监事会决议免于公告。 ３、２００４年５月２８日公司第二届监事会第十六次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《关 于受让北京市顺义区天竺镇资产运营中心及刘凤洲女士所持有北京顺鑫牵手有限责任公司的股权的议案》、 《关于向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案》、《关于牛栏山酒厂与北京顺鑫牵手 有限责任公司进行资产置换的议案》。具体内容详见２００４年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》。 ４、２００４年８月１６日公司第二届监事会第十七次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公 司２００４年半年度报告及摘要》、《关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案》、 《关于公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议 案》、《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司的议案》、 《关于审议关于修改公司章程的议案》、《关于聘任王海峰先生为公司副总经理的议案》、《公司关于向 兴业银行北京中轴路支行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司２００４年度第一次临时股东大会召开事宜 另行通知的议案》。具体内容详见２００４年８月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ５、２００４年９月２８日第二届监事会第十八次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《第二 届监事会工作总结》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到 香港上市股份公司持股计划的议案》、《关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司 到香港上市的议案》、《关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上 市的通知》的议案》、《关于北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司及发行Ｈ股并于香港联合交易所 有限公司上市之方案的议案》、《关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案》。具 体内容详见２００４年９月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ６、２００４年１０月２１日公司第二届监事会第十九次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公 司２００４年第三季度报告》。经深圳证券交易所批准，此次监事会决议免于公告。 ７、２００４年１０月３０日公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《关 于选举公司监事会召集人的议案》。具体内容详见２００４年１１月２日的《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》。 ２００４年度，监事会成员列席了公司第二届董事会的第十五次至第二十次会议及公司第三届董事会第一次至 第二次会议，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督，认为公司董事会严格依照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及国家有关规定对公司进行整体运营，严格执行了股东大会的决议。 （二）公司依法运作情况 本年度公司在经营运作中，决策程序合法，企业内部管理规范，董事及高级管理人员在任期内未发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 本年度公司财务决算，经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，真实、客观地反映了公司财务情况和 经营成果。 （四）配股募集资金使用情况 公司２００３年度配股募集资金于２００４年４月２０日到位，按照配股说明书承诺，公司拟投资“放心肉”工程体系 技术升级改造和农产品绿色物流两个项目，投资金额共计３８，６７４万元，其差额部分以公司自有资金、银行 贷款或其它方式解决。截止２００４年底，公司２００３年度募集资金已全部用于“放心肉”工程体系技术升级改 造项目，目前该项目已竣工验收。农产品绿色物流项目总投资为１９２４６万元，该项目已取得国家发展和改革 委员会发改经贸［２００３］８８０号文批复，被原国家经贸委和国家发展计划委员会列入２００２年第八期国债项目。 由于２００３年公司配股资金已全部用于“放心肉”工程体系技术升级改造项目，故该项目将使用第八期国债 １．４亿元及自有资金进行投资建设。 （五）收购、出售资产情况 公司在本年度的经营活动中，收购资产的交易有： １、受让北京市顺义区天竺镇资产运营中心及刘凤洲女士所持有北京顺鑫牵手有限责任公司的股权。 ２、北京市鑫绿都农副产品市场中心将持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司部分股权以初始投 资额计转让给公司。 ３、公司牛栏山酒厂与顺鑫牵手进行资产置换。牛栏山酒厂购入顺鑫牵手部分厂房、机器设备（主要系电力 增容、锅炉等）资产。 出售资产的交易有： 公司牛栏山酒厂将纯净水及茶饮料部分机器设备、空压机及附属设备等资产出售给顺鑫牵手，此笔出售资 产交易与前述收购资产交易中牛栏山酒厂以资产购入顺鑫牵手资产的交易共同构成资产置换交易，其差额 部分，由公司用现金补足。 以上收购及出售资产的简要情况及进程在本报告中重要事项有详细披露。以上交易均以市场价格为基础， 交易公平，不存在内幕交易行为，无损害股东及本公司利益。 （六）关联交易情况 报告期内，公司在经营活动中，与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司及其下属企业之间的关联交易 有： １、北京顺鑫农业发展集团有限公司在２００４年向我公司提供了职工就餐、供暖等相关服务，按综合服务协议 规定，本公司年底一次性向其支付综合服务费用。 ２、按照土地租赁合同，本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地５５４，８６７平方米，按协议规定，本 公司年底一次性向其支付。 ３、北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，截至２００４年１２月３１日， 担保金额合计 ５．１８ 亿元。 ４、公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权。 ５、公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权。 ６、公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司。 以上关联交易的简要情况及进程在本报告重要事项中有详细披露。以上关联交易均以市场价格为基础，交 易公平，没有损害股东及本公司利益行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６７，２４２，０９７．０４ １９９，３０６，２３４．３７ ２５０，０６１，５５３．５５ ２１０，００６，８９３．１７ 短期投资 应收票据 ４４０，０００．００ 应收股利 ８，９１７，４７２．８３ 应收利息 应收账款 ６１，４０１，１９６．４２ ７，３４８，３６２．４９ ４７，３８９，２６６．１７ ２，９２７，５２６．５６ 其他应收款 １９，１４８，０６１．５５ ３０７，０１７，１３３．３２ ３７，２３２，２６２．７６ １３１，５６２，８８３．５８ 预付账款 ７０，９６０，３４２．５１ ７，７２５，４２０．６０ ９０，１０５，３２４．６１ １２，３４３，１５６．７２ 应收补贴款 １，０３５，０００．００ １，０３５，０００．００ １，７６３，７５０．００ １，７６３，７５０．００ 存货 ４１９，５３４，６５３．５８ ２６８，４２２，６７２．３５ ３０６，３３３，４２１．１５ ２１９，９０７，４４２．５１ 待摊费用 ８，２８２，３３９．９１ ４，１４６，２５０．２７ ３，０００，００２．６１ ２，３８６，５６８．１９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８４８，０４３，６９１．０１ ８０３，９１８，５４６．２３ ７３５，８８５，５８０．８５ ５８０，８９８，２２０．７３ 长期投资： 长期股权投资 １２３，９０６，５８０．１５ ５４８，０８９，３１９．２４ １０７，０５８，２２１．７６ ４６０，１２０，０１０．３１ 长期债权投资 长期投资合计 １２３，９０６，５８０．１５ ５４８，０８９，３１９．２４ １０７，０５８，２２１．７６ ４６０，１２０，０１０．３１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，３０６，４８４，８９９．４９ ５８８，９０４，１０７．５０ ９８４，８０５，７６５．９５ ５４０，７９２，４７７．０８ 减：累计折旧 ２７２，３９８，５４４．７９ １７６，９００，２９１．７９ ２３２，９６６，７４１．１０ １６１，８０９，８１９．８４ 固定资产净值 １，０３４，０８６，３５４．７０ ４１２，００３，８１５．７１ ７５１，８３９，０２４．８５ ３７８，９８２，６５７．２４ 减：固定资产减 ２２，５３６，２３９．６０ ２２，５３６，２３９．６０ ２２，５３６，２３９．６０ ２２，５３６，２３９．６０ 值准备 固定资产净额 １，０１１，５５０，１１５．１０ ３８９，４６７，５７６．１１ ７２９，３０２，７８５．２５ ３５６，４４６，４１７．６４ 工程物资 在建工程 ２９０，３４４，５０９．０６ ２３７，０８０，２２８．３７ ３００，１２８，３５８．９０ １１９，７５３，６６３．０８ 固定资产清理 固定资产合计 １，３０１，８９４，６２４．１６ ６２６，５４７，８０４．４８ １，０２９，４３１，１４４．１５ ４７６，２００，０８０．７２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １８，３１５，５８７．３９ ６０，７０７．８８ １８，７２３，４２９．１１ ８０，９４３．８４ 长期待摊费用 ３９，６９９，９１１．４７ ２，６０１，５８９．７６ ４７，５４０，６８３．６９ ３，３６４，４０１．６８ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５８，０１５，４９８．８６ ２，６６２，２９７．６４ ６６，２６４，１１２．８０ ３，４４５，３４５．５２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，３３１，８６０，３９４．１８ １，９８１，２１７，９６７．５９ １，９３８，６３９，０５９．５６ １，５２０，６６３，６５７．２８ 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ５５８，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ ４５２，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 应付票据 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付账款 ６５，７７８，８１６．３２ ３０，５７３，８５９．２５ ６４，１６８，５７９．３３ １６，６０７，１８４．４５ 预收账款 ２７，９７６，４１４．６８ ８，４６９，４６８．５３ ２５，９８７，１１２．０６ ２１，１３８，４０５．９１ 应付工资 １，９７０，５３５．６６ ７８３，７６１．４６ ３，９９７，７８０．９８ ２，７６８，２２２．８８ 应付福利费 ９３２，４３９．２１ ２７２，８６８．８６ ２，１０６，９９６．９１ ２，１４９，３５７．３２ 应付股利 ５，０８５，６７４．０２ 应交税金 １０，５５０，８６４．２８ －１８，０７５，７４２．５５ ８，７８５，００５．７３ －４，５５１，６１０．７０ 其他应交款 １，６２９，９８４．０９ ５６，１４８．００ ７９４，５４４．９０ １８０，３２６．８２ 其他应付款 ８３，９６９，９１６．５９ ７２，６１０，１９１．２９ ２９，１６９，０８４．８０ １５，９２７，０７２．３１ 预提费用 ５，４８８，３２５．８１ ８６２，２８８．４３ １，２０１，３６４．８７ ４７８，６１５．５８ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７９１，３８２，９７０．６６ ５９５，５５２，８４３．２７ ５８８，２１０，４６９．５８ ３５４，６９７，５７４．５７ 长期负债： 长期借款 ９３，３００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５０，０００．００ ５０，０００．００ ８５０，０００．００ ８５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １４３，３００．００ ５０，０００．００ ８５０，０００．００ ８５０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７９１，５２６，２７０．６６ ５９５，６０２，８４３．２７ ５８９，０６０，４６９．５８ ３５５，５４７，５７４．５７ 少数股东权益 １５４，７１８，９９９．２０ １８４，４６２，５０７．２７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３３１，４５０，０００．００ ３３１，４５０，０００．００ ３０４，１５０，０００．００ ３０４，１５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３３１，４５０，０００．００ ３３１，４５０，０００．００ ３０４，１５０，０００．００ ３０４，１５０，０００．００ 净额 资本公积 ７５３，８７６，１２０．４２ ７５３，８７６，１２０．４２ ６２１，０１０，５４１．６４ ６２１，０１０，５４１．６４ 盈余公积 １２０，８５９，９４０．８１ １０６，２４７，５５３．２４ ９５，７９６，８６４．７６ ８８，０９７，８６０．６８ 其中：法定公益 ６０，２５９，０７６．５８ ５３，１２３，７７６．６２ ４７，８９８，４３２．３８ ４４，０４８，４３５．７２ 金 未分配利润 １７９，４２９，０６３．０９ １９４，０４１，４５０．６６ １４４，１５８，６７６．３１ １５１，８５７，６８０．３９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，３８５，６１５，１２４．３２ １，３８５，６１５，１２４．３２ １，１６５，１１６，０８２．７１ １，１６５，１１６，０８２．７１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，３３１，８６０，３９４．１８ １，９８１，２１７，９６７．５９ １，９３８，６３９，０５９．５６ １，５２０，６６３，６５７．２８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，１７１，２７９，６４４．４１ １，５３３，３２２，４１１．０３ １，３２４，６０８，４８２．７３ ９１７，４２０，５７５．０２ 减：主营业务成本 １，７３２，８０２，４２０．７１ １，３５９，６７４，３０２．０１ １，００８，２３０，６１９．９２ ７７５，２０７，２１８．３０ 主营业务税金 ４７，３２９，９４５．８７ ３５，７２４，４１７．２３ ３１，８０１，２５９．７３ ２５，１７６，７５２．８３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３９１，１４７，２７７．８３ １３７，９２３，６９１．７９ ２８４，５７６，６０３．０８ １１７，０３６，６０３．８９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，４９３，５０５．６１ ２，５２３，０１０．５１ ６，８１９，６１０．２０ ４，９３６，２５３．４０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １８５，５８５，４５３．３９ ４３，６６５，２１４．０７ １１５，０８７，５１６．１４ ３４，８９９，３３４．２０ 管理费用 １０６，３７２，２５１．７０ ５８，３９４，５７４．２５ ８９，２７７，４３７．０７ ４８，７７９，８０９．８２ 财务费用 －４，６１７，３１３．６６ －１８，１６６，４３３．０１ ９，２７９，３９８．９７ －３，８８８，７０７．０２ 三、营业利润（亏损 １０７，３００，３９２．０１ ５６，５５３，３４６．９９ ７７，７５１，８６１．１０ ４２，１８２，４２０．２９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －７６１，３８４．４６ ３３，５４７，７９４．９２ －６５９，４１７．８８ ２３，８１２，９８４．９８ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，３００，０００．００ ７００，０００．００ １９，０８７，５５０．００ １８，８８７，５５０．００ 营业外收入 １，２９２，８０６．２４ ４０１，０３７．３２ ７６０，０２９．９４ ５８７，１５９．１９ 减：营业外支出 ９９９，９９３．２９ ４５３，７１６．４０ １，７４６，５１８．４５ ５８１，９９９．８７ 四、利润总额（亏损 １０８，１３１，８２０．５０ ９０，７４８，４６２．８３ ９５，１９３，５０４．７１ ８４，８８８，１１４．５９ 以“－”号填列） 减：所得税 ５，５４５，７０７．６６ ６，０３６，４５３．０７ １，８１３，３０６．９８ 少数股东损益 １１，８３７，６５０．０１ ６，０８２，２４４．０３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９０，７４８，４６２．８３ ９０，７４８，４６２．８３ ８３，０７４，８０７．６１ ８３，０７４，８０７．６１ “－”号填列） 加：年初未分配利 １４４，１５８，６７６．３１ １５１，８５７，６８０．３９ １２８，１４１，４０９．５９ １３１，０２０，３３４．３０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２３４，９０７，１３９．１４ ２４２，６０６，１４３．２２ ２１１，２１６，２１７．２０ ２１４，０９５，１４１．９１ 减：提取法定盈余 １２，７０２，４３１．８５ ９，０７４，８４６．２８ １０，７１７，５２０．４５ ８，３０７，４８０．７６ 公积 提取法定公益 １２，３６０，６４４．２０ ９，０７４，８４６．２８ １０，７１７，５２０．４４ ８，３０７，４８０．７６ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２０９，８４４，０６３．０９ ２２４，４５６，４５０．６６ １８９，７８１，１７６．３１ １９７，４８０，１８０．３９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 ３０，４１５，０００．００ ３０，４１５，０００．００ ４５，６２２，５００．００ ４５，６２２，５００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １７９，４２９，０６３．０９ １９４，０４１，４５０．６６ １４４，１５８，６７６．３１ １５１，８５７，６８０．３９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，４４１，７９９，０１８．４１ １，７１８，２４２，４５９．３１ 收到的税费返还 １７６，２７１．７９ １５，４７２．６２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２１，０９７，０２０．５１ １９，６０１，２０８．１８ 现金流入小计 ２，４６３，０７２，３１０．７１ １，７３７，８５９，１４０．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，０２３，５３１，３６３．４４ １，５０８，０３３，４７３．７３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９５，１５４，２４８．２３ ５５，１７１，９１４．９１ 支付的各项税费 ９２，３２６，８４９．０６ ５７，１３７，２１６．２０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４４，１４６，８０４．０３ ６５，３６３，６６２．３８ 现金流出小计 ２，３５５，１５９，２６４．７６ １，６８５，７０６，２６７．２２ 经营活动产生的现金流量净额 １０７，９１３，０４５．９５ ５２，１５２，８７２．８９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ８８８，１８７．６８ ８８８，１８７．６８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４，１９１，５７５．１７ ３３４，１９７．３０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８，１２７，６１７．１９ 现金流入小计 ５，０７９，７６２．８５ ２９，３５０，００２．１７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３１１，９７４，６３７．４５ １６７，７４８，３７４．０８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３８，８３３，０５５．１７ ３８，８３３，０５５．１７ 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 １９０，８４６，７５０．００ 现金流出小计 ３５０，８０７，６９２．６２ ３９７，４２８，１７９．２５ 投资活动产生的现金流量净额 －３４５，７２７，９２９．７７ －３６８，０７８，１７７．０８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １９０，５６６，１８２．４３ １７１，３５６，１８２．４３ 借款所收到的现金 ５９３，６２０，６６８．０２ ５５０，９７０，６６８．０２ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２４，１５０，０００．００ ２４，１５０，０００．００ 现金流入小计 ８０８，３３６，８５０．４５ ７４６，４７６，８５０．４５ 偿还债务所支付的现金 ４８７，３１０，３４９．８８ ３８０，９４７，３４９．８８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５６，５２６，５７３．２６ ５０，８００，３５５．１８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ９，５０４，５００．００ ９，５０４，５００．００ 现金流出小计 ５５３，３４１，４２３．１４ ４４１，２５２，２０５．０６ 筹资活动产生的现金流量净额 ２５４，９９５，４２７．３１ ３０５，２２４，６４５．３９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １７，１８０，５４３．４９ －１０，７００，６５８．８０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９０，７４８，４６２．８３ ９０，７４８，４６２．８３ 加：计提的资产减值准备 １３０，３８４．６６ ４９７，９８４．７１ 固定资产折旧 ４６，０９４，５２０．６１ ２１，５３５，７４５．６０ 无形资产摊销 ４０７，８４１．７２ ２０，２３５．９６ 长期待摊费用摊销 １０，６６１，５８１．０５ １，４００，１７３．９２ 待摊费用减少（减：增加） －５，２８２，３３７．３０ －１，７５９，６８２．０８ 预提费用增加（减：减少） ４，２８６，９６０．９４ ３８３，６７２．８５ 处置固定资产、无形资产和其他 －３７５，５８８．６７ －７６，４１８．１３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ９６，７６３．８４ 财务费用 －４，６２７，０８７．０４ －１８，１７１，９７５．２３ 投资损失（减：收益） ７６１，３８４．４６ －３３，５４７，７９４．９２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１３，２０１，２３２．４３ －４８，５１５，２２９．８４ 经营性应收项目的减少（减：增 ２１，０８０，７１４．３５ －４，６５１，２５６．０４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４５，２９３，０２６．９２ ４４，２８８，９５３．２６ 少） 其他 少数股东损益 １１，８３７，６５０．０１ 经营活动产生的现金流量净额 １０７，９１３，０４５．９５ ５２，１５２，８７２．８９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２６７，２４２，０９７．０４ １９９，３０６，２３４．３７ 减：现金的期初余额 ２５０，０６１，５５３．５５ ２１０，００６，８９３．１７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １７，１８０，５４３．４９ －１０，７００，６５８．８０ 北京顺鑫农业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期合并报表范围与期初数相比发生变化，是由于将北京顺鑫腾飞纸制品有限公司纳入合并报表范围。