上海临港(600848)ST自仪2005年年度报告摘要

上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事朱惠良先生因公未能出席本次董事会，委托公司董事长肖宗义先生代为出席并对本次 会议各项议案行使表决权。董事庄正先生因公未能出席本次董事会，委托公司董事范幼林先生代为出 席并对本次会议各项议案行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司 2005 年度报表出具 了强调事项无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意 阅读。 1.4、公司负责人董事长肖宗义先生，主管会计工作负责人总经理范幼林先生，会计机构负责人 （会计主管人员）副总经理兼资财部经理吴剑啸先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 自仪 股票代码 600848 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 ST 自仪 B 股票代码 900928 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市虹漕路 41 号 邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http：//www.saic.sh.cn 电子信箱 bod@saic.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 缪丹桦 蒋蕾 联系地址 上海市虹漕路 41 号 上海市虹漕路 41 号 电话 021-54260980 021-54260980 传真 021-54262329 021-54262329 电子信箱 mdh@saic.sh.cn jianglei@saic.sh.cn 第 1 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 762,771,213.90 677,498,866.47 12.59 596,044,469.00 利润总额 7,632,787.84 9,533,812.42 -19.94 6,990,301.00 净利润 5,538,330.06 8,012,315.10 -30.88 1,924,879.00 扣除非经常性损益的净利润 -40,756,604.02 -14,802,722.27 -175.33 -33,531,786.00 经营活动产生的现金流量净额 39,843,008.02 30,307,805.45 31.46 -24,372,107.00 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 938,820,305.53 858,501,926.49 9.36 833,627,146.00 股东权益（不含少数股东权益） 130,037,801.26 123,002,646.51 5.72 114,713,858.92 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.0139 0.0201 -30.85 0.0048 净资产收益率（%） 4.26 6.51 减少 2.25 个百分点 1.68 扣除非经常性损益的净利润为基础 -31.34 -12.03 减少 19.31 个百分点 -29.23 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.08 25.00 -0.06 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 0.33 0.31 6.45 0.29 调整后的每股净资产 0.30 0.28 7.14 0.25 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 40,422,622.60 各种形式的政府补贴 345,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 -459,446.45 的短期投资收益） 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,962,899.55 其他非经常性损益项目 3,020,140.06 所得税影响数 3,718.32 合计 46,294,934.08 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 553.8 708.9 国内外会计准则差异主要系未确认的附属公司损失和贷款豁免等按国际会 差异说明 计准则调整所致。 第 2 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 小 比例 数量 送股 其他 数量 (%) 新股 转股 计 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 243,160,590 60.90 243,160,590 60.90 其中： 国家持有股份 207,842,149 52.05 207,842,149 52.05 境内法人持有股份 35,318,441 8.85 35,318,441 8.85 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 15,306,500 3.83 15,306,500 3.83 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 258,467,090 64.73 258,467,090 64.73 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,674,300 8.43 33,674,300 8.43 2、境内上市的外资股 107,145,500 26.84 107,145,500 26.84 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 140,819,800 35.27 140,819,800 35.27 三、股份总数 399,286,890 100.00 399,286,890 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,855 户，其中：A 股 16363 户，B 股 15492 户。 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 上海仪电控股（集团）公司 国有股东 28.85 115,196,424 115,196,424 0 中国华融资产管理公司 国有股东 9.67 38,615,455 38,615,455 0 上海国际信托投资有限公司 国有股东 8.85 35,318,441 35,318,441 0 中国东方资产管理公司 国有股东 8.43 33,647,800 33,647,800 0 中国长城资产管理公司 国有股东 4.59 18,308,335 18,308,335 0 申银万国证券股份有限公司 法人股东 2.69 10,730,650 10,730,650 0 上海交大企业管理中心 法人股东 0.83 3,307,248 3,307,248 0 中国信达资产管理公司 国有股东 0.52 2,074,135 2,074,135 0 沈家珊 外资股东 0.44 1,770,576 0 未知 孙惠芳 外资股东 0.37 1,479,000 0 未知 第 3 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 沈家珊 1,770,576 境内上市外资股 孙惠芳 1,479,000 境内上市外资股 SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 1,256,233 境内上市外资股 李天虹 1,184,650 境内上市外资股 谢一敏 861,511 人民币普通股 CHIN IKUSHIN 800,000 境内上市外资股 王炜 671,000 境内上市外资股 张磊平 645,200 境内上市外资股 陈杰 637,118 境内上市外资股 郑国胜 630,600 境内上市外资股 公司前十名股东中非流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信 上述股东关联 息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司未知前十名股东、前十名流通股股 关系或一致行 东以及前述二者之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 动关系的说明 中规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海仪电控股(集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：231,822 万元人民币 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营和管理 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 肖宗义 董事长 男 52 2005-06～2008-06 0 0 无 16.5 否 胡宏刚 副董事长 男 54 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 范幼林 董事、总经理 男 49 2005-06～2008-06 354（A） 354（A） 无 16.5 否 裴静之 独立董事 男 73 2005-06～2008-06 0 0 无 3.0 否 黄祥鹭 独立董事 男 64 2005-06～2008-06 0 0 无 3.0 否 庄松林 独立董事 男 65 2005-06～2008-06 0 0 无 3.0 否 方培琦 独立董事 男 44 2005-06～2008-06 0 0 无 3.0 否 张 平 董事 男 42 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 庄 正 董事 男 48 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 何晓勇 董事 男 54 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 朱惠良 董事 男 40 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 陆 莹 董事 女 37 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 周瑞昌 监事会主席 男 56 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 林雄民 监事会副主席 男 58 2005-06～2008-06 0 0 无 11.7 否 刘伟民 监事 男 47 2005-06～2008-06 0 0 无 11.0 否 寿向阳 监事 女 43 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 郑斌章 监事 男 56 2005-06～2008-06 500（A） 500（A） 无 4.9 否 二级市场 洪 汀 监事 女 38 2005-06～2008-06 0 3400（A） 0 是 买入 周 鸣 监事 男 42 2005-06～2008-06 0 0 无 0 是 乐嘉民 副总经理 男 57 2005-06～2008-06 0 0 无 11.7 否 306（A）、 二级市场 黄 捷 副总经理 男 40 2005-06～2008-06 306（A） 11.7 否 36100（B） 买入 吴剑啸 副总经理 男 41 2005-06～2008-06 0 0 无 11.7 否 许大庆 总工程师 男 42 2005-06～2008-06 1210（A） 1210（A） 无 11.7 否 缪丹桦 董事会秘书 女 50 2005-06～2008-06 0 0 无 6.5 否 2370（A）、 5770（A）、 合计 / / / / / 125.9 / 36100（B） 36100（B） 第 5 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 注：1、董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为税前报酬。 2、（A）为人民币普通股；（B）为境内上市外资股。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 一年来，全体员工努力实践董事会确定的发展战略和工作目标，在夯实管理基础、摆脱困境，谋 求发展上迈出了坚实的一步，2005 年公司主营业务收入同比增长 12.59%。 （1）发展控制系统，拓宽应用领域；进一步集中控制系统优势资源，拓宽控制系统应用领域， 提升控制系统技术高度。2005 年，DCS 承接合同额超过 1.2 亿元，实现了 20%的增长。公司在电站系 统外承担了大型控制系统项目，承担了轨道交通 8 号线信号系统（ATS 和车载系统）项目。公司的核 质保体系通过了有关核电工程公司组织的质保、技术和商务专家的认证，本公司已成为部分核电工程 项目的合格供应商，使公司在核电大发展的背景下，迈出了一大步。公司有资格、有能力向中国的核 电建设提供重要物项或服务。 （2）持续技术创新，提升产品能级；围绕市场需求，公司二级技术开发体系先后开发了具有自 主知识产权、具有先进技术水平的智能化新品，逐步缩短了公司在自控技术上与国际先进大集团的距 离。实施完成国家科技攻关项目 5 项，实现新产品设计开发项目 40 项，部分产品已进入市场，获专 利项目 42 项。 （3）推进联动计划，突破技术瓶颈；通过集中销售、技术、制造、人力资源优势，协调和解决 了一些关键工艺、技术瓶颈等问题，加上研发、制造、销售的联动推进，使部分产品获得了较好的市 场效益。 （4）加强销售管理，适应变化市场；面对国家宏观经济发展形势带来的机遇和日新月异的市场 竞争，为应对快速变化的营销市场，在实行区域销售、网络化管理的基础上，强化了六个方面的工 作。一是，公司试行了以产品为单元、以商务策划书为标志的现代营销策划和计划落实工作；二是， 强化了营销队伍建设；三是，加强业绩考评；四是，调整了地区工作策略；五是，在认真发展项目代 理商的同时，制定新的规范强化代理商管理；六是，加强售后服务。 第 6 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司主营业务及其经营情况 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务利润率 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率比 分行业或分产品 收入 成本 （%） 上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 行业 仪器仪表行业 76,277.12 59,998.89 21.34 12.59 18.63 减少 4.01 个百分点 产品 仪表及装置 38,390.60 26,881.20 29.98 5.48 10.99 减少 3.48 个百分点 数字控制系统工程 28,150.81 24,589.97 12.65 16.15 20.32 减少 3.02 个百分点 其他控制系统工程 9,735.71 8,527.72 12.41 36.76 44.03 减少 4.42 个百分点 （2）主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 市内 17,753 75.70 市外 58,524 1.52 （3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%） 行业 仪器仪表行业 76,277.12 59,998.89 21.34 产品 仪表及装置 38,390.60 26,881.20 29.98 数字控制系统工程 28,150.81 24,589.97 12.65 其他控制系统工程 9,735.71 8,527.72 12.41 （4）报告期内，公司主营业务构成、主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化。 （5）报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。 （6）公司主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 项目 金额 占采购（销售）总额的（%） 前五名供应商采购金额合计 2,803 5.99 前五名销售客户销售金额合计 5,555 7.28 第 7 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 （7）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:万元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 93882.03 85850.19 8031.84 9.36 主营业务利润 15965.31 16844.23 -878.92 -5.22 净利润 553.83 801.23 -247.40 -30.88 现金及现金等价物净增加额 450.82 -284.22 735.04 258.62 股东权益 13003.78 12300.26 703.52 5.72 变动原因分析： ①净利润减少主要原因是其他业务利润减少，其他业务利润减少主要系本报告期内处置部分呆滞 存货所致。 ②现金及现金等价物净增加额增加主要原因是投资活动产生的现金流量增加，投资活动产生的现 金流量增加主要系本报告期内出售资产所致。 3、公司资产构成重大变动原因分析 （1）报告期末公司其他应收款余额 3809 万元，占总资产的比重比去年同期减少 36.59%，主要 原因是收回应收款。 （2）报告期末公司预付帐款为 10321 万元，占总资产的比重比去年同期增加 129.64%，主要原 因是预付货款增加。 （3）报告期末公司在建工程为 126 万元，占总资产的比重比去年同期增加 42.96%，主要原因是 本期新增工程项目尚未竣工。 （4）报告期内，公司存货、固定资产、短期借款、长期借款等占总资产的比重同比去年均未发 生重大变动。 4、报告期内，公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比去年均未发生重大变动。 5、公司现金流量表相关数据分析 （1）报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为 6542 万元，比去年同期增加 1732.49%，主 要原因是收到出售资产的款项。 （2）报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-10075 万元，比去年同期减少 174.75%，主要原 因是公司归还了银行借款所致。 第 8 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 资产规模 公司名称 主要产品及服务 注册资本 净利润 股权 （资产总计） 房地产开发、经营、室内装潢、建筑 上海自仪房地产开发有限公司 500 701.07 20.01 100% 材料及相关劳务 8000 上海精工游丝有限公司 生产及销售游丝系列产品及售后服务 872.17 72.28 75% （日元） 生产销售电子计算机和仪器仪表及售 710 上海麦克林电子有限公司 121.29 46.79 75% 后服务 （美元） 主 要 产 品 ： 金 属 波 纹 管 。 经营范围：生产加工仪表弹性元件、 组件及相关整机, 各类金属机械加 上海金波弹性元件有限公司 100 817.13 12.88 75% 工、焊接、热处理及表面处理加工, 仪器仪表、机电、模具领域内的科技 咨询、技术开发、转让服务 生产销售低压电器柜、控制台、配套 30 上海申友电器设备有限公司 1115.03 20.62 66.67% 仪表及零部件 （美元） 主 要 产 品 ： 内 径 千 分 表 。 上海自九量具有限公司 经营范围：机械量具、电子量具、仪 63 723.39 37.28 66.67% 器仪表的制造, 五金工具的加工 生产、销售测量控制仪表及成套仪表 200 上海大华—千野仪表有限公司 2448.63 166.73 50% 系统 （美元） 上海上仪国际贸易有限公司 国际贸易 500 5273.23 21.70 49% 生产销售电磁阀、气动元件、液动元 上海海隆流体控制技术有限公司 18(美元) 325.15 38.56 44.50% 件及其系统 水表,磁性表座及其相关的自动化机电 上海上自仪仪表机械制造有限公司 产品；制造、加工、销售；仪器仪表 90 180.43 -173.40 44.44% 维修等 主营连接器、开关及各类延伸产品； 上海新风仪表接插件有限公司 90 383.93 23.51 43.33% 兼营仪器仪表、电器、模具、五金等 流量仪表、机械量具、压力表机芯的 上海自仪九仪表有限公司 设计制造、销售、维修服务、小模数 248 1318.29 96.12 40.32% 齿轮加工、五金加工等 110 上海康茂胜气动控制元件有限公司 生产、销售各类气动控制元件及配件 6415.17 861.83 40% （美元） 生产销售低功率气动控制阀及其相关 210 上海康茂胜自动控制有限公司 的气动控制系统及配件，提供售后服 2738.17 0 40% （美元） 务和技术培训 生产、销售流量计和配套仪表及售后 382.5 上海横河电机有限公司 9435.04 1213.24 40% 服务 （美元） 各类变压器;交、直稳压器，电子产 上海胜谊仪表变压器有限公司 品，电源部件；放大器，制造、加 80 328.86 0.87 40% 工、销售、仪器仪表维修等 各类转速表和木壳制品、校验台、精 上海上自仪转速表仪表电机有限公司 密微电机、仪表元件、电磁元件、制 170 1296.30 45.42 40% 造加工 仪器仪表的生产、加工、组装，自动 上海上自仪调节器有限公司 化控制系统设备、仪表成套设备的销 100 894.99 2.25 40% 售服务 注：本年度，上海麦克林电子有限公司产生的利润主要因美元汇率变动产生损益所致。 第 9 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 6、占公司净利润 10%以上的单个参股公司投资收益情况 单位:万元 币种:人民币 主要产品 主营业务 主营业务 参股公司贡献 占上市公司净利润 公司名称 净利润 或服务 收入 利润 的投资收益 的比重(%) 生产、销售各类气动 上海康茂盛气动控制元件有限公司 4506.00 1818.64 861.83 344.73 62.24 控制元件及配件 生产、销售流量计和 上海横河电机有限公司 12082.26 4842.62 1213.24 485.30 87.63 配套仪表及售后服务 生产、销售测量控制 上海大华—千野仪表有限公司 2667.73 823.18 166.73 83.37 15.05 仪表及成套仪表系统 （二）对公司未来发展的展望 1、新年度产业发展目标 努力构筑平台、做大系统、做强仪表，推行以控制系统为龙头、智能化仪表为基本单元的系统集 成策略。 （1）以控制系统为龙头，以智能化仪表为系统集成，提供一流水平的自动化配套、成套和技术 服务，主要在电力设备产业、机电一体化设备产业、交通运输产业、环保系统诸领域。 ①核心产业的拓展目标：在电力设备领域，不断提升以 DCS 为主的诸项控制系统水平，力争进入 超临界机组、扩大超临界，用自主知识产权的控制系统产品提升核心竞争力。在机电一体化领域，研 发 PLC 应用装置，为不同的机电设备提供软硬件技术和产品。在交通运输领域，开发综合自控平台。 在环保领域：积极参加 BOT 项目，从而为环保自控提供专业解决方案。 ②传统产业的拓展目标：在核电领域，积极参加核电业已上马的项目中的仪表和控制系统建设， 开发全数字化系统。在石化领域，推动仪表产品、分析系统和 DCS 控制系统的应用。通过合作，仪表 和控制系统整体进入小化肥领域。在水泥化工领域，拓宽工业过程自动化控制领域，提供综合自动化 平台。 （2）进一步提高自主创新能力，特别是要建立综合自动化控制平台，拓宽具有自主知识产权、 有软件、有硬件的控制系统和仪表产品的市场。 通过二级技术开发体系，加快研发市场（用户）急需的品种和规格，以求在竞争中处于有利的位 置。加快研发具有自主知识产权、具有先进技术水平的智能化产品。以求企业核心竞争力的提高。继 续推出重点产品，新品开发计划，实施国家科技攻关项目等工作。 （3）把握用户现在的和潜在的需求，不断拓展应用领域，做大系统，争取控制系统在高端应用 领域中取得突破性业绩。努力做好 I&C 总成的工作。 2、新年度经营计划 在新的一年里，公司确立了两个定位：即：努力成为电气集团四大核心产业的仪控配套基地；努 力成为国内最大的仪、控产品集成制造商和领头羊。 第 10 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要工作思路： （1）转换经营模式， 提升产业能级。 2006 年，公司将以提升企业产业能级为主导，围绕核心产业和传统产业的重点需求，提供一流 的自动化配套、成套和技术服务。主要在电力设备产业、机电一体化设备产业、交通运输产业、环保 系统诸领域，以及涉及各行各业的传统制造业。以核心产业和传统产业目标为主攻方向，实现产品能 级的提升。 ①建立面向用户的项目管理和跟踪制度，把握用户现在的和潜在的需求，不断拓展应用领域，做 大系统，争取控制系统在高端应用领域中取得突破性业绩。 ②进一步建立适合产品特征的、适应经营模式转型的营销体系，在稳固电站、石化、冶金市场的 基础上，拓展机械、食品、城建等新领域。 ③推出 20 只重点产品，实现新品开发计划 30 项；实施国家科技攻关项目 7 项，年内完成 5 项， 专利申请不少于 20 项。 （2）夯实基础管理 提升管理能级 随着公司业务状态的转型，公司内部的生产结构、组织结构同步地进行适应性调整。一方面合理 利用现有资源，集中优势开发系统集成技术和智能化仪表市场，另一方面将重点落在业务流程的再 造、基础管理的夯实上。 ①建立与公司业务状态相适应的生产管理体系，针对公司多品种、小批量、高科技、变化快为特 征的生产模式，实施以产业结构调整为目的、以组织结构调整为载体、以场地布局调整为手段的整 合。 ②进一步完善和持续改进质量和环境管理体系，将利用质量保证体系把我们的服务延伸到客户的 每一个需求。 ③通过强化管理和有效激励，培育一支“以实现客户价值，实现自身价值”的销售队伍；培育一 支“勇于创新，善于创新”的科研队伍；培育一支“兢业高效，精诚团结”的管理队伍；培育“一专 多能，多岗全能”的技术工人队伍。 ④妥善处理历史包袱，优化公司资产质量和资产结构，尽早恢复融资功能。 通过采取以上经营策略和措施，预计实现 2006 年公司主营业务收入 8.6 亿元。 3、资金需求及使用计划 根据公司经营计划，公司未来的资金需求主要通过自由资金和银行信贷资金解决。公司通过积 极发展主营业务，拓展销售渠道，进一步加强应收账款的管理和催讨，加快存货周转速度，减少资金 占用，提高资金使用率。同时，公司积极与银行建立良好的合作关系，通过银行筹措资金，保证公司 生产经营活动的资金需要。 第 11 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策和措施 （1）市场竞争加剧风险。随着国外企业大规模参与国内自动化行业，使得行业竞争愈演愈烈， 将对公司发展带来严峻挑战。 对策：产品能级的提升。在电力设备领域，不断提升以 DCS 为主的诸项控制系统水平，力争进入 超临界机组、扩大超临界。在机电一体化领域，与设计院合作研发 PLC 应用装置，为不同的机电设备 提供软、硬件技术和产品。在交通运输领域，积极与相关研究院、项目公司合作，开发综合自控平 台。在核电领域，与上海交通大学、核工程研究设计院合作,研发全数字化系统。与清华大学合作,研 发核电产品。同时加强与国外合作，为核电产品服务。在石化领域，通过与石化公司的合作，推动仪 表产品、分析系统和 DCS 控制系统的应用。 （2）公司在实现融资上遇到很大困难。由于历史遗留问题的诸多原因，公司的资产质量与经营 场地等问题，对未来发展和经营目标产生不利影响。 对策：将根据本身的经营活动现金流及外部融资能力，合理规划，提前做好财务安排，确保有 足够资金用于生产经营。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 日前，上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司 2005 年度报表出 具了强调事项无保留意见审计报告。（信长会师报字(2006)第 10519 号）报告称：“此外，需要说明 第 12 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 的是，如会计报表附注十一（一）所述，以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。虽然贵公司 已在会计报表附注十一（一）中充分披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定 性。本段内容不影响已发表的无保留意见的报告类型”。 对上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所有限公司出具本公司强调事项中 提及的问题，公司董事会认为：这是长期以来历史原因所形成的，通过努力，这些问题正得到不同程 度的缓解，公司资产质量有所改善。同时，本公司发展已取得股东和其他公司为我司的债务提供担保 支持，以及即将成为本公司控股股东----上海电气（集团）总公司在生产经营活动等方面给予的支撑 和帮助。对此，公司将把握发展机遇，充实调整公司战略定位和发展目标，积极研发新产品，转换经 营模式、提升产业能级、积极发展主营业务，拓展销售渠道，进一步加强应收账款的管理和催讨，加 快存货周转速度，减少资金占用，提高资金使用率，并与银行建立良好的合作关系，积极筹措资金以 保证公司生产经营活动的资金需要等措施来进一步提高盈利能力和改善现金流量状况。鉴于上述措施 已实施或正在实施，公司董事会有理由相信持续经营不确定性的状况可以得到逐步改善，公司经营业 务能够平稳发展。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本年度净利润为 553.83 万元。根据《公司章程》规定，首先用于弥补以前年度亏损，弥补 亏损后的合并未分配利润为-51570.08 万元。因此，本年度公司不进行利润分配，不提取法定公积金 和法定公益金，不分红利，不送股，也不用资本公积金转增股本。此预案需经公司第十七次股东大会 （2005 年年会）审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期有盈利但不进行现金利润分配，其 弥补以前年度亏损 原因见上述预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 13 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 出售产生的 出售日 出售价格 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 损益 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 上海市虹口区土地 发展中心 , 东大名 2005-06-09 7500 无 4017.07 否 是 是 路 1188 号房地产 该项资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响，对本年度利润和现金及现金等价物净 增加额均产生积极影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 是否履 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保 行完毕 署日） （是或否） 上海广电（集团） 2002 年 4,000 连带责任担保 2004-09-28～2005-03-27 是 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 4,000 连带责任担保 2005-03-28～2006-03-27 否 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 2,000 连带责任担保 2004-09-29～2005-03-28 是 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 2,000 连带责任担保 2005-03-30～2006-03-29 否 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 4,000 连带责任担保 2004-11-17～2005-11-17 是 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 4,000 连带责任担保 2005-11-17～2006-11-17 否 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 1,500 连带责任担保 2004-10-10～2005-10-10 是 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 1,500 连带责任担保 2005-10-10～2006-10-10 否 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 1,000 连带责任担保 2004-09-22～2005-09-22 是 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 1,000 连带责任担保 2005-09-22～2006-09-22 否 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 1,000 连带责任担保 2004-09-06～2005-09-06 是 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 1,000 连带责任担保 2005-09-07～2006-09-06 否 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 2,000 连带责任担保 2005-01-04～2005-11-21 是 否 有限公司 上海广电（集团） 2002 年 2,000 连带责任担保 2005-11-22～2006-03-20 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 17,500 报告期末担保余额合计 15,500 第 14 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,211.23 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,041.06 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 16,541.06 担保总额占公司净资产的比例(%) 127.2 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 1,041.06 金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 10039.17 上述三项担保金额合计 10039.17 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 持股 5%以上股东上海仪电控股（集团）公司、中国华融资产管理公司、上海国际信托投资有限 公司、中国东方资产管理公司在报告期或持续到报告期内未有任何承诺事项。 2005 年 12 月 28 日，本公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海自动化仪表股份有 限公司国有股划转有关问题的批复》（沪国资委产[2005]950 号），拟将上海仪电控股（集团）公司 所持本公司 11519.6424 万股国有股划转给上海电气（集团）总公司。中国证监会也出具了审核无异 议函，目前正在履行股权转让的相关过户手续，待其程序完成后，上海电气（集团）总公司成为本公 第 15 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 司第一大股东时，将与其他非流通股股东协商，共同启动实质性的股权分置改革，并在六个月内完成 本公司的股改工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1 本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告，诉美国麦克林公司、蔡 贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业，违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为一 案，经美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院判决本公司胜诉（详见 2001 年 11 月 29 日《上海证 券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告）。鉴于蔡贤修提出的个人破产申请，对蔡贤修的诉讼 转入美国加利福尼亚州地方破产法院进行，2002 年 12 月 13 日本公司接到了书面判决通知（详见 2002 年 12 月 16 日《上海证券报》、香港《商报》刊登的本公司公告），本公司与美国德汇律师事 务所依据法院的判决,展开了对上述判决的执行程序，目前该案仍继续处于执行阶段。 7.7.2 上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路 1496 号地块合同纠纷 案, 法院曾于 2002 年 5 月 27 日和 8 月 23 日分别作出一审和二审判决，（详情请见 2002 年 6 月 4 日 和 2002 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告）。本公司依法向上海市 高级人民法院提起申诉，2003 年 12 月末上海市高级人民法院下发了《驳回再审申请通知书》，驳回 了公司的再审申请（详情请见 2003 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司 公告）。本公司已于 2004 年 8 月向最高人民法院提起申诉，现该案仍在受理过程中。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会按照有关法律、法规和《公司章程》及相关制度的要求依法运作，公司建 立了较为完善的制度体系，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议得到较好的落实，到目前为止 未发现董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司按规定的程序聘请了上海立信长江会计师事务所和香港浩华会计师事务所作为公司境内外审 计机构，公司财务制度基本健全、财务运行状况正常，会计核算能按照企业会计制度和会计准则及其 他相关财务规定的要求执行。 公司应当加强应收帐款的风险控制，要明确责任，做好有关资产清算、追偿和债权的维护工作， 同时进一步建立和完善相应的内部控制制度和风险预警机制。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本报告期，公司无募集资金实际投入情况。 第 16 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本报告期，公司转让上海东大名路 1188 号房地产交易事项，其审议程序符合有关法律、法规和 公司章程有关规定，出售资产交易价格合理，期间，没有发现内幕交易，没有损害部分股东利益或造 成公司资产流失。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 本报告期，公司无关联交易事项。 6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 对公司董事会就上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司二零零五 年度报表出具强调事项的无保留意见审计报告的专项说明，监事会认为：该专项意见客观反映了公司 的财务状况和经营实际，董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。 7、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 经审核，本报告期公司根据实际情况，未进行利润预测，符合上海证券交易所《关于做好上市公 司 2005 年年度报告工作的通知》中规定的相关指标可予豁免披露的要求。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 信长会师报字(2006)第 10519 号 上海自动化仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2005 年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 此外，需要说明的是，如会计报表附注十一（一）所述，以上会计报表是基于持续经营的原则而 编制的。贵公司截止 2005 年 12 月 31 日的累计亏损约为人民币 5.16 亿元。于 2005 年 12 月 31 日， 贵公司尚未偿还的银行借款约为人民币 3.61 亿元，流动负债超出流动资产约为人民币 0.68 亿元。虽 第 17 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 然贵公司已在会计报表附注十一（一）中充分披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重 大不确定性。本段内容不影响已发表的无保留意见的报告类型。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 陆国豪 陶奇 中国·上海 二 OO 六年三月二十九日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 93,463,900.91 88,955,729.68 83,002,218.97 75,138,212.02 短期投资 400,147.95 959,943.57 400,147.95 959,943.57 应收票据 4,467,190.31 4,431,669.00 3,410,463.00 3,661,669.00 应收股利 272,946.85 403,457.78 497,946.85 812,531.75 应收利息 应收账款 260,999,826.14 213,320,773.90 254,874,062.67 207,988,589.85 其他应收款 38,094,166.84 54,934,029.85 35,890,148.84 51,167,364.82 预付账款 103,211,919.94 41,100,539.94 101,832,968.94 40,084,554.60 应收补贴款 存货 217,091,205.64 198,418,513.44 208,499,406.75 191,851,554.02 待摊费用 198,152.62 274,216.99 105,962.62 258,944.49 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 718,199,457.20 602,798,874.15 688,513,326.59 571,923,364.12 长期投资： 长期股权投资 91,810,541.83 89,243,023.26 106,569,139.71 103,627,265.89 长期债权投资 11,260.00 11,260.00 长期投资合计 91,810,541.83 89,254,283.26 106,569,139.71 103,638,525.89 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 323,890,846.75 365,772,524.21 310,629,995.59 354,881,799.66 减：累计折旧 177,317,050.77 179,637,352.84 170,163,709.51 173,333,518.18 第 18 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产净值 146,573,795.98 186,135,171.37 140,466,286.08 181,548,281.48 减：固定资产减值准备 21,950,900.24 26,124,587.03 21,877,528.37 26,088,692.83 固定资产净额 124,622,895.74 160,010,584.34 118,588,757.71 155,459,588.65 工程物资 33,126.97 40,254.61 33,126.97 40,254.61 在建工程 1,257,330.36 804,231.86 1,173,574.76 785,393.44 固定资产清理 固定资产合计 125,913,353.07 160,855,070.81 119,795,459.44 156,285,236.70 无形资产及其他资产： 无形资产 1,947,280.59 2,045,262.12 1,947,280.59 2,045,262.12 长期待摊费用 949,672.84 3,548,436.15 949,672.84 3,548,436.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,896,953.43 5,593,698.27 2,896,953.43 5,593,698.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 938,820,305.53 858,501,926.49 917,774,879.17 837,440,824.98 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 333,921,861.22 382,147,672.22 323,511,303.22 368,819,097.22 应付票据 719,945.00 719,945.00 应付账款 187,451,232.98 154,484,358.05 176,586,325.22 143,841,033.30 预收账款 149,803,667.13 61,404,037.42 148,547,732.31 60,111,889.89 应付工资 应付福利费 2,593,457.52 2,444,448.68 71,398.95 52,262.44 应付股利 4,557,460.25 4,557,460.25 4,482,460.25 4,482,460.25 应交税金 5,470,076.45 5,440,166.86 5,120,946.12 5,434,906.51 其他应交款 274,269.41 506,752.56 268,973.57 504,296.64 其他应付款 77,974,327.12 49,277,821.26 72,268,222.56 42,875,215.87 预提费用 493,452.86 541,729.95 493,452.86 529,242.28 预计负债 10,410,558.00 12,828,575.00 一年内到期的长期负债 23,907,525.96 55,542,789.72 23,907,525.96 55,542,789.72 其他流动负债 流动负债合计 786,447,330.90 717,067,181.97 765,668,899.02 695,741,714.12 长期负债： 长期借款 2,700,000.00 2,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,293,505.91 15,180,947.24 16,293,505.91 15,180,947.24 其他长期负债 23,568.98 23,568.98 长期负债合计 19,017,074.89 15,204,516.22 18,993,505.91 15,180,947.24 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 805,464,405.79 732,271,698.19 784,662,404.93 710,922,661.36 少数股东权益(合并报表填列) 3,318,098.48 3,227,581.79 所有者权益（或股东权益）： 第 19 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 实收资本（或股本） 399,286,890.00 399,286,890.00 399,286,890.00 399,286,890.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 399,286,890.00 399,286,890.00 399,286,890.00 399,286,890.00 资本公积 222,366,140.12 221,969,095.33 222,366,140.12 221,969,095.33 盈余公积 27,160,268.23 26,939,661.66 22,767,526.37 22,767,526.37 其中：法定公益金 1,012,054.45 973,073.19 699,704.10 699,704.10 未分配利润 -515,700,824.11 -520,946,218.67 -511,308,082.25 -517,505,348.08 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 3,074,672.98 4,246,781.81 所有者权益（或股东权益）合计 130,037,801.26 123,002,646.51 133,112,474.24 126,518,163.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计 938,820,305.53 858,501,926.49 917,774,879.17 837,440,824.98 公司法定代表人: 肖宗义 主管会计工作负责人: 范幼林 会计机构负责人: 吴剑啸 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 762,771,213.90 677,498,866.47 729,411,931.31 646,568,437.58 减：主营业务成本 599,988,899.10 505,765,049.65 583,012,898.56 490,111,910.73 主营业务税金及附加 3,129,241.84 3,291,496.14 3,011,277.40 3,148,845.90 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 159,653,072.96 168,442,320.68 143,387,755.35 153,307,680.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -4,266,342.28 5,619,039.62 -5,705,296.85 4,451,185.49 减: 营业费用 31,496,428.51 33,363,975.86 29,602,571.68 31,181,835.42 管理费用 143,562,096.70 139,857,061.65 132,896,176.12 128,336,504.46 财务费用 26,759,069.04 22,912,246.59 24,202,588.44 22,557,377.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -46,430,863.57 -22,071,923.80 -49,018,877.74 -24,316,850.79 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,621,934.95 11,009,515.34 11,671,017.04 12,483,913.22 补贴收入 345,000.00 561,000.00 345,000.00 561,000.00 营业外收入 44,100,842.64 27,216,792.87 44,053,669.64 27,212,382.01 减：营业外支出 1,004,126.18 7,181,571.99 853,543.11 7,125,019.52 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,632,787.84 9,533,812.42 6,197,265.83 8,815,424.92 减：所得税 588,256.65 733,849.62 减：少数股东损益 334,092.30 476,113.51 加：未确认投资损失(合并报表填列) -1,172,108.83 -311,534.19 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,538,330.06 8,012,315.10 6,197,265.83 8,815,424.92 加：年初未分配利润 -520,946,218.67 -528,717,413.00 -517,505,348.08 -526,320,773.00 其他转入 六、可供分配的利润 -515,407,888.61 -520,705,097.90 -511,308,082.25 -517,505,348.08 减：提取法定盈余公积 38,981.26 76,951.19 提取法定公益金 38,981.26 76,951.19 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 72,328.93 35,061.70 提取储备基金 54,246.69 提取企业发展基金 54,246.69 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -515,666,673.44 -520,894,061.98 -511,308,082.25 -517,505,348.08 减：应付优先股股利 第 20 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取任意盈余公积 34,150.67 52,156.69 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -515,700,824.11 -520,946,218.67 -511,308,082.25 -517,505,348.08 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 294,171.51 247,462.76 294,171.51 247,467.04 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 肖宗义 主管会计工作负责人: 范幼林 会计机构负责人: 吴剑啸 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,050,357,082.14 1,022,883,173.54 收到的税费返还 345,000.00 345,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 61,601,446.25 28,920,677.61 经营活动现金流入小计 1,112,303,528.39 1,052,148,851.15 购买商品、接受劳务支付的现金 805,729,101.56 795,787,544.64 支付给职工以及为职工支付的现金 112,993,806.10 100,890,109.01 支付的各项税费 60,461,056.52 56,608,901.98 支付的其他与经营活动有关的现金 93,276,556.19 61,949,280.46 经营活动现金流出小计 1,072,460,520.37 1,015,235,836.09 经营活动现金流量净额 39,843,008.02 36,913,015.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,481,595.25 1,481,595.25 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,620,225.22 6,915,225.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 78,971,206.32 78,924,206.32 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 87,073,026.79 87,321,026.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,811,618.05 15,455,033.46 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 3,839,101.89 3,839,101.89 投资活动现金流出小计 21,650,719.94 19,294,135.35 投资活动产生的现金流量净额 65,422,306.85 68,026,891.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 453,860,323.00 431,400,000.00 第 21 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,887,000.00 1,887,000.00 筹资活动现金流入小计 455,747,323.00 433,287,000.00 偿还债务所支付的现金 531,021,397.76 505,643,057.76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,472,419.13 24,709,190.00 其中：支付少数股东的股利 243,575.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 556,493,816.89 530,352,247.76 筹资活动产生的现金流量净额 -100,746,493.89 -97,065,247.76 四、汇率变动对现金的影响 -10,649.75 -10,651.79 五、现金及现金等价物净增加额 4,508,171.23 7,864,006.95 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,538,330.06 6,197,265.83 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 334,092.30 减：未确认的投资损失 -1,172,108.83 加：计提的资产减值准备 15,257,615.08 20,752,095.48 固定资产折旧 17,392,762.89 16,519,229.16 无形资产摊销 529,697.40 529,697.40 长期待摊费用摊销 2,598,763.31 2,598,763.31 待摊费用减少（减：增加） 76,064.37 152,981.87 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -40,136,450.62 -40,112,763.49 固定资产报废损失 财务费用 25,191,216.18 24,684,052.37 投资损失（减：收益） -10,621,934.95 -11,671,017.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,672,692.20 -16,647,852.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -126,276,917.57 -124,906,349.67 经营性应付项目的增加(减：减少) 167,217,167.37 158,573,727.00 其他(预计负债的增加) 243,185.57 243,185.57 经营活动产生的现金流量净额 39,843,008.02 36,913,015.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 93,463,900.91 83,002,218.97 减：现金的期初余额 88,955,729.68 75,138,212.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,508,171.23 7,864,006.95 公司法定代表人: 肖宗义 主管会计工作负责人: 范幼林 会计机构负责人: 吴剑啸 第 22 页 共 23 页 上海自动化仪表股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：肖宗义 上海自动化仪表股份有限公司 2006 年 3 月 29 日 第 23 页 共 23 页