广聚能源(000096)G广聚2005年年度报告

深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年度报告正文 公告编号:广聚能源[2006]-012 号 二 六年四月十八日(公告日) 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 本公司董事贺红岗因公无法出席董事会 委托董事王刚代为出席并行使表决 权 没有董事 监事 高级管理人员对年度报告内容的真实性 准确性和完整性 无法保证或存在异议 本公司法定代表人王建彬先生 董事财务总监李洪生先生和财务部负责人陈 丽红女士声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 本年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计,并出具标准无 保留意见的审计报告 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 目 录 公司基本情况简介………………………………………………………………… 4 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………… 5 股本变动及股东情况……………………………………………………………… 7 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………………………………………11 公司治理结构…………………………………………………………………… 19 股东大会情况简介……………………………………………………………… 21 董事会报告……………………………………………………………………… 23 监事会报告……………………………………………………………………… 27 重要事项………………………………………………………………………… 30 财务报告………………………………………………………………………… 32 备查文件目录…………………………………………………………………… 32 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 一 公司法定中 英文名称 中文名全称 深圳市广聚能源股份有限公司 中文名简称 广聚能源 英文名全称 SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD. 二 公司法定代表人 王建彬 三 公司董事会秘书 嵇元弘 证券事务代表 杜文军 叶启良 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 联系电话 0755 26690988 传 真 0755 26690998 电子信箱 gjnygf@126.com 四 公司注册地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 公司办公地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 邮政编码 518067 电子信箱 gjnygf@126.com 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司秘书处 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 七 其他有关资料 1 公司首次注册日期 1999 年 2 月 18 日 2. 公司首次注册地点 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 3. 企业法人营业执照注册号 4403011016739 4. 税务登记号码 44030170848324 5. 公司聘请的会计师事务所名称: 德勤华永会计师事务所有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 办公地址 深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼 八 释义 除非另有说明 以下简称在本报告中之含义如下 1. 本公司 公司 深圳市广聚能源股份有限公司 2. 深南石油集团 深圳市深南石油 集团 有限公司 3. 科汇通 深圳市科汇通投资控股有限公司 4. 南山石油 深圳市南山石油有限公司 5. 深南燃气 深圳市深南燃气有限公司 6. 广聚电力 深圳市广聚电力投资有限公司 7. 南山热电 深圳南山热电股份有限公司 8. 西部电力 深圳市西部电力有限公司 9. 三鼎油运 深圳市三鼎油运贸易有限公司 10. 石化二站 深圳市石化第二加油站有限公司 11.南山分公司 深圳市广聚能源股份有限公司南山燃气分公司 12.盐田分公司 深圳市广聚能源股份有限公司盐田燃气分公司 13. 赤湾油气库 深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司 14 明华加油站 东莞市塘厦镇明华加油站 15 胜玉加油站 东莞市黄江镇胜玉加油站 16. 东海油库 东莞东海石油产品仓储有限公司 17. 亿升公司 深圳亿升液体仓储有限公司 原深圳乐意仓储有限公司 更名 18. 南油集团 深圳南油集团有限公司 注 本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度实现主要利润指标 单位 元 序号 主要利润指标 金 额 1 利润总额 72,620,529.17 2 净利润 70,481,761.27 3 扣除非经常性损益后的净利润 66,453,618.35 4 主营业务利润 120,198,808.04 5 其他业务利润 2,077,616.52 6 营业利润 1,342,475.45 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 7 投资收益 75,461,410.26 8 补贴收入 - 9 营业外收支净额 -4,183,356.54 10 经营活动产生的现金流量净额 14,880,461.77 11 现金及现金等价物净增减额 68,071,317.13 注 本公司本年度非经常性损益项目合计 4,436,610.16 元(扣除非经常性损 益后的净利润 66,453,618.35 元=净利润 70,481,761.27 元-非经常性损益项目合 计 4,436,610.16 元-非经常性损益的所得税影响数-408,467.24 元)包括 1 处置固定资产产生的损益 -17,006.44 元 2 短期投资收益 1,713,495.25 元 3 其他应扣除的营业外收入 2,804,363.53 元 4 其他应扣除的营业外支出 -64,242.18 元 二 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 元 2004 年 2003 年 指标项目/年度 2005 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 2,061,243,007.68 1,878,370,804.52 1,878,370,804.52 1,698,732,170.47 1,698,732,170.47 净利润 70,481,761.27 151,544,595.65 151,544,595.65 139,479,287.78 139,479,287.78 总资产 1,502,156,698.26 1,505,369,255.11 1,505,369,255.11 1,415,938,629.26 1,415,938,629.26 股东权益 不含少数股 1,248,100,434.50 1,249,899,623.30 1,249,899,623.30 1,164,182,749.93 1,164,182,749.93 东权益 每股收益 摊薄 0.1335 0.2870 0.2870 0.2642 0.2642 每股收益 加权 0.1335 0.2870 0.2870 0.2642 0.2642 扣 除 非 经常性损益后 0.1259 0.2801 0.2801 0.2648 0.2648 的每股收益 摊薄 扣 除 非 经常性损益后 0.1259 0.2801 0.2801 0.2648 0.2648 的每股收益 加权 每股净资产 2.36 2.37 2.37 2.20 2.20 调整后的每股净资产 2.35 2.35 2.35 2.17 2.17 净资产收益率 摊薄 5.65% 12.12% 12.12% 11.98% 11.98% 净资产收益率 加权 5.59% 12.43% 12.43% 12.49% 12.49% 扣除非经常性损益后的 5.32% 11.83% 11.83% 12.01% 12.01% 净资产收益率 摊薄 扣除非经常性损益后的 5.27% 12.13% 12.13% 12.52% 12.52% 净资产收益率 加权 每 股 经 营活动产生的 0.028 0.092 0.107 0.045 0.045 现金流量净额 三 按 公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号 计算的指标 净资产收益率 % 每股收益 元/股 本年度利润指标 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.63 9.53 0.2276 0.2276 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 营业利润 0.11 0.11 0.0025 0.0025 净利润 5.65 5.59 0.1335 0.1335 扣除非经常性损益后的净利润 5.32 5.27 0.1259 0.1259 四 报告期内股东权益变动情况 单位 元 外币报表折算差 项 目 股本 股 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 额 期初数 528,000,000.00 380,913,884.21 229,661,918.02 85,332,645.89 111,323,821.07 -- 1,249,899,623.30 本期增加 -- - 22,672,164.40 7,760,526.05 70,481,761.27 -497,768.71 92,656,156.96 本期减少 -- 503,181.36 -- -- 93,952,164.40 -- 94,455,345.76 期末数 528,000,000.00 380,410,702.85 252,334,082.42 93,093,171.94 87,853,417.94 -497,768.71 1,248,100,434.50 变动原因 1 资本公积的减少系南山热电本年度资本公积减少了 2,211,591.79 元 本公司 按权益法调整相应减少资本公积 503,181.36 元 2 盈余公积和法定公益金的增加系本年度利润分配计提所致 3 未分配利润的增加系增加本年度净利润 其减少系本年度利润分配计提和支付 上年度现金股利 第四节 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 一 截至 2005 年 12 月 31 日 公司股本结构与上年末相比未发生变化 二 截至 2006 年 2 月 6 日 公司股权分置改革方案实施后 股本变动情况 如下 单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 392,048,000 74.25% -48,942,700 343,105,280 64.98% 1 发起人股份 392,000,000 74.24% -48,960,000 343,040,000 64.96% 其中 国家及国有法 376,000,000 71.21% -47,161,469 328,838,531 62.28% 人持有股份 境内法人持有股份 16,000,000 3.03% -1,798,531 14,201,469 2.68% 境外法人持有股份 - - - - - 其他 2 募集法人股份 - - - - - 3 内部职工股 - - - - - 4 优先股或其他 - - - - - 5 高管股 48,000 0.009% +17,280 65,280 0.01% 二 无限售条件股份 135,952,000 25.75% +48,942,720 184,894,720 35.01% 1 人民币普通股 135,952,000 25.75% +48,942,720 184,894,720 35.01% 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 境内上市的外资股 - - - - - 3 境外上市的外资股 - - - - - 4 其他 - - - - - 三 股份总数 528,000,000 100% - 528,000,000 100% 注 本公司于 2005 年 12 月 19 日发布了股权分置改革说明书 公布的对价方案为 流通股东每 10 股获送 3.0 股 在与流通股东充分沟通的基础上 于 12 月 29 日公布了股改 对价的调整方案 即流通股东每 10 股获送 3.6 股 2006 年 1 月 18 日相关股东会议开始网 络投票 1 月 20 日公司召开现场相关股东会议进行投票 有关股改对价的调整方案获得参 加相关股东会议有效表决权的 99.44%的比例通过 获得参加相关股东会议流通股有效表决 权的 93.80%的比例通过 2006 年 1 月 24 日公司公布股权分置改革方案实施公告 2006 年 2 月 6 日公司股票恢复交易 二 股票发行和上市情况 本公司是经深圳市政府批准 由深南石油集团等五家发起人联合发起 以发 起方式设立的股份有限公司 2000 年 7 月 10 日上网公开发行 8,500 万人民币 普通股 发行价格 6.00 元/股 并于 7 月 24 日在深圳证券交易所上市 股票简 称为 广聚能源 股票发行后公司总股本为 33,000 万股 2001 年度和 2002 年度公司股本未发生变动 2003 年 9 月 29 日,公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过 关于 2003 年中期公积金转增股本的议案 以 2002 年 12 月 31 日总股本 33,000 万股为基 数 每 10 股转增 6 股 共转增 19,800 万股 该方案于 2003 年 11 月实施 转 增股份交易日为 2003 年 11 月 20 日 通过本次转增 公司总股本变更为 52,800 万股 2004 年度和 2005 年度公司股本未发生变动 三 股东情况介绍 一 截止 2005 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 25,234 户 较上年末 减少 4,893 户 二 截止 2005 年 12 月 31 日 前十大股东持股情况 单位 万股 占比例 股东名称 期初数 本期增减 期末数 股份性质 % 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 1.深圳市深南石油(集团)有限公司 23,404.80 0 23,404.80 44.33 发起人国有法人股 2.深圳市科汇通投资控股有限公司 11,193.60 0 11,193.60 21.20 发起人国家股 3.深圳市深南实业有限公司 3,001.60 0 3,001.60 5.69 发起人国有法人股 4.上海市房屋维修资金管理中心 1,464.84 0 1,464.84 2.77 A股 5.深圳市洋润投资有限公司 1,440.00 0 1,440.00 2.73 发起人境内法人股 6. 中山永胜置业有限公司 0 960.60 960.60 1.82 A股 7. 中山市高领投资有限公司 0 440.50 440.50 0.83 A股 8. 中山市万域投资有限公司 0 265.07 265.07 0.50 A股 9. 深圳市维思工贸有限公司 160.00 0 160.00 0.30 发起人境内法人股 10. 东方证券股份有限公司 0 157.18 157.18 0.30 A股 注 1 上述前十名股东中,深南石油集团系深圳市深南实业有限公司 深圳市洋润投 资有限公司的股东 科汇通系深南石油集团股东 注2 报告期内 科汇通持有的本公司全部 11,193.6 万股股份继续被依法冻结 深 圳市维思工贸有限公司持有的本公司 160 万股股份全部被质押冻结 三 持股 10% 含 10% 以上股份的法人股股东简介 1 深圳市深南石油(集团)有限公司 法定代表人 王建彬 成立时间 1989 年 1 月 25 日 注册资本 人民币 22,122.65 万元 经营范围 主要经营国内商业 物资供销业 (不含专营 专控 专卖项目) 2 控股股东之第一大股东情况简介 深圳市科汇通投资控股有限公司 直接持有本公司 21.20%的股份及持有深 南石油集团 45.92%的股份 法定代表人 李庆杰 成立时间 1995 年 8 月 2 日 注册资本 人民币 20,000 万元 经营范围 兴办实业 具体项目另行申报 受南山区人民政府委托 行使 区属国有资产产权所有者权利 依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 进行全面管理 3.报告期内 公司控股股东没有发生变更 四 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 南山区国资委 深圳市国资委 100% 100% 科汇通 中远集团 深圳投资 市社保局 汇嘉投资 45.92% 31.08% 20.1% 2% 0.9% 100% 100% 深南实业 深南石油集团 洋润投资 维思工贸 21.20% 5.68% 44.33% 2.73% 0.30% 广聚能源 五 截止 2005 年 12 月 31 日 前十大流通股股东持股情况 单位 万股 年末持有流通股 股东名称 种 类 数量 万股 1.上海市房屋维修资金管理中心 1,464.84 A股 2.中山永胜置业有限公司 960.60 A股 3.中山市高领投资有限公司 440.50 A股 4.中山市万域投资有限公司 265.07 A股 5.东方证券股份有限公司 157.18 A股 6.宏源证券股份有限公司 105.92 A股 7.陈醒鹏 72.60 A股 8.李德扬 57.17 A股 9.祝学荣 50.00 A股 10.文丽琼 38.72 A股 本公司不能确定上述流通股东之间是否存在关 前十名流通股东关联关系的说明 联关系 六 截至 2006 年 2 月 6 日股权分置方案实施后 有限售条件的流通 A 股 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 股东持有 A 股数量及限售条件 所持有限售条件的 股东名称 股份数量 股 可开始上市流通时间 承诺的限售条件 深南石油集团 234,048,000 2006 年 2 月 6 日 注1 科汇通 111,936,000 2006 年 2 月 6 日 注1 注2 深南实业 30,016,000 2006 年 2 月 6 日 注1 洋润投资 14,400,000 2006 年 2 月 6 日 注1 维思工贸 1,600,000 2006 年 2 月 6 日 注3 注 1 自改革方案实施之日起 在十二个月内不得上市交易或者转让 在前 项规定期满后 持有本公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东 通过深圳 证券交易所挂牌交易出售原非流通股份 出售数量占广聚能源股份总数的比例十 二个月内不超过百分之五 二十四个月内不超过百分之十 注2 科汇通公司所持有的 11,193.60 万股本公司股份被司法冻结,公司第一 大股东深南集团同意为科汇通公司先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市 流通权所需执行的对价安排 代为垫付后 科汇通公司持有的本公司股份如上市 流通 科汇通公司应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利 息 或者取得代为垫付的深南集团的书面同意 注 3 维思工贸所持有的 160 万股本公司股份被质押冻结 公司第一大股东 深南集团同意为维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所 需执行的对价安排 代为垫付后 维思工贸持有的本公司股份如上市流通 维思 工贸应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息 或者取得 代为垫付的深南集团的书面同意 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工的情况 一 董事 监事 高级管理人员的情况 一 基本情况 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 年初持 年内增 年末持 姓 名 职 务 性别 年龄 任职期间 股 数 减 量 股 数 王建彬 董事长 男 43 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 马智宏 副董事长 男 49 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 仲澄溧 董事总经理 男 59 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 王 刚 董事 男 49 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 李洪生 董事财务总监 男 43 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 道明照 执行董事 男 57 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 张华锋 董事副总经理 男 50 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 熊 华 董事副总经理 女 45 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 贺红岗 董事 男 40 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 王 珏 独立董事 男 80 2005.01.26 2007.01.26 0 0 0 吴晓蕾 独立董事 女 42 2005.01.26 2007.01.26 0 0 0 肖 微 独立董事 男 46 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 冼国明 独立董事 男 52 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 邵瑞庆 独立董事 男 49 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 苏仲武 监事会召集人 男 57 2005.01.26 2008.01.26 48,000 0 48,000 林达荣 监事 男 44 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 刘光伟 职工监事 男 42 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 叶见青 副总经理 男 44 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 陈丽红 副总经理 女 43 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 吉 明 副总经理 男 50 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 嵇元弘 董事会秘书 女 39 2005.01.26 2008.01.26 0 0 0 周世功 工会主席 男 58 2003.11.10 起 0 0 0 注 2 上述董事 监事在股东单位的任职情况 姓 名 股东单位名称 所任职务 任职期限 王建彬 深圳市深南石油 集团 有限公司 董事长 2004.09-2007.09 马智宏 深圳市深南石油 集团 有限公司 副董事长 2004.09-2007.09 深圳市深南石油 集团 有限公司 董事总经理 2004.09-2007.09 王 刚 深圳市深南实业有限公司 董事长 2004.09 至今 深圳市深南石油 集团 有限公司 董事 2004.09-2007.09 李洪生 深圳市洋润投资有限公司 董事长 2004.09 至今 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 贺红岗 深圳市科汇通投资控股有限公司 董事副总经理 2002.07 至今 二 现任董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 1.董事 王建彬 男 1963 年 6 月出生 毕业于中国科学技术大学 工商管理硕士 研究生 1989 年起在深圳市深南石油 集团 有限公司先后担任总经理助理 副总经理 副董事长和董事长等职务 现任深圳市深南石油 集团 有限公司董 事长 本公司董事长及深圳南山热电股份有限公司副董事长 马智宏: 男 1957 年 3 月出生 澳大利亚国立南澳大学工商管理硕士 大连 海事大学博士 1979 年进入上海远洋运输公司 1993 年任中远 集团 总公司 集装箱运输总部机务总监 1995 年任中远散货运输有限公司副总经理 1997 年 10 月出任中国远洋运输 集团 总公司总裁助理兼中远澳大利亚公司董事长 2001 年 2 月任中远香港 集团 总工程师 中远 香港 航运有限公司副总经 理 现任中远香港集团副总裁并兼任中远 香港 工贸控股有限公司董事总经理 任中国远洋网络有限公司董事总经理及本公司副董事长 仲澄溧 男 1947 年 9 月出生 中共党员 大专 工程师 1992 年起在深 圳市深南石油 集团 有限公司总经理助理 董事副总经理 党委副书记等职务 1999 年 2 月起在本公司工作 现任本公司下属企业深圳市广聚电力有限公司董 事长 深圳南山热电股份有限公司董事和本公司董事总经理 王 刚: 男 1957 年 4 月出生 中共党员 研究生 经济师 曾先后在邮 电部候马电缆厂光缆分厂 山西省太原市社会科学研究院 深圳市南山区投资管 理公司任研究员 部长等职 现任深圳市深南石油 集团 有限公司董事总经理 深圳市深南实业有限公司董事长及本公司董事 李洪生: 男 1963 年 7 月出生 中共党员 1983 年毕业于大连海事大学 2003 年取得天津大学工程硕士学位 曾任天津远洋置业物业管理有限公司总经 理 中远 香港 置业有限公司副总经理 中远 香港 工贸控股有限公司副总 经理 2004 年 11 月起任深圳市深南石油 集团 有限公司董事 本公司董事财 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 务总监及深圳市洋润投资有限公司董事长 道明照: 男 1949 年 1 月出生 经济学硕士 曾在江苏省扬州市政府 新 华社香港分社国际经济研究中心工作 曾任深圳石化集团有限公司副董事长 深 圳市深南石油 集团 有限公司副董事长 董事 现任本公司执行董事 张华锋 男 1956 年 3 月出生 中共党员 大专 1989 年起在深圳市深南 石油 集团 有限公司工作 先后担任总经理助理 董事副总经理 党委副书记 等职务 1999 年 2 月起任本公司董事副总经理 熊 华: 女 1961 年 9 月出生 毕业于上海交通大学 获学士学位 工程 师 2003 年毕业于中欧国际工商学院 EMBA 1989 起任职于深圳市深南石油 集 团 有限公司 1999 年 2 月起在本公司工作 现任本公司下属企业深圳市南山 石油有限公司董事长 深圳三鼎油运贸易有限公司副董事长及本公司董事副总经 理 贺红岗: 男 1966 年 3 月出生 中共党员 1984 年至 1988 年在长沙交通学 院财经系学习 获学士学位 高级会计师 注册会计师资格 1991 年起在深圳 市南山区投资管理公司计财部工作 曾担任计划财务部副部长 部长职务 现任 深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理 2.独立董事 王 珏 男 中共党员 1926 年 5 月出生 终身教授 博士生导师 著名 经济学家 1945 年 9 月参加革命 1953 年底毕业于中央马列学院 现中央党校 留校任教 历任政治经济学教研室室务委员 副主任 主任 经济体制改革研究 所所长 中央党校学术委员会委员 第八届全国政协委员 中国市场经济研究会 会长 中国市场经济报社社长等 兼任深圳市等八个市的高级顾问 北京市等二 十个省市党校的顾问和兼职教授 华东工学院等十几所大专院校的客座教授 目 前除本公司外担任独立董事的企业有 深圳三九药业股份有限公司 吴晓蕾 女 1964 年 7 月出生 南开大学博士生 1985 年 8 月至 1991 年 2 月任职新疆自治区教委科研所 新疆自治区教委办公室 主要从事教育科研 报 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 刊记者编辑 行政机要秘书 自治区党委 政府特聘信息员 1991 年 3 月至 1999 年 8 月 任职于深圳市华宝集团股份有限公司 历任董事会秘书 证券部经理 副总经理等职务 1999 年 8 月至 2000 年 3 月任职于深圳创维 RGB 电子有限公 司副总经理兼董事会秘书 2000 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳先科企业集团任董 事长助理 2005 年 4 月起任招银国际金融有限公司执行副总裁 目前除本公司 外担任的独立董事的企业有 新疆西部建设股份有限公司 肖 微: 男 中共党员,1960 年 12 月出生 1984 年毕业于北京大学法律系 首届经济法专业 获得法学学士学位 1987 年毕业于中国社会科学院研究生院 法学系国际经济法专业 并获得法学硕士学位 1987 年至 1989 年在中国法律事 务中心从事律师工作 1989 年 作为创始人之一创办了君合律师事务所 1991 年 赴英国和香港一年 先后于伦敦大学东方与非洲学院及司力达等律师事务所 学习英国法律和进修律师业务 1995 年 赴美国哥伦比亚大学法学院一年 学 习美国公司和商业方面的法律并取得硕士学位 1989 年起在君合律师事务所工 作 冼国明: 男 中共党员 1954 年 9 月生于山东济南 南开大学经济学博士 1993 年晋升教授 曾任南开大学国际经济研究所副所长 所长 研究生院副院 长 现任南开大学教授 博士生导师 教育部人文社会科学重点研究基地南开大 学跨国公司研究中心主任 南开大学泰达学院院长 国务院学位办学科评议组理 论经济学组委员 中国世界经济学常务理事兼副秘书长 具有独立董事资格证书 目前除本公司外担任独立董事的企业有 东泰控股股份有限公司 亿城股份有限 公司 南开戈德股份有限公司 天歌科技股份有限公司 兴安证券股份有限公司 邵瑞庆: 男 1957 年 9 月出生于浙江湖洲 上海海运学院经济学学士 上 海财经大学管理学硕士 曾任上海海运学院管理学院副院长 上海海运学院经济 管理学院院长 现任上海立信会计学院副院长 上海海运学院教授 博士生导师 兼任中国交通会计学会副会长 中国会计教授会理事 上海市交通会计学会副会 长 上海市会计学会高校工作委员会主任委员 具有独立董事资格证书 目前除 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 本公司外担任独立董事的企业有:南京水运实业股份有限公司 中疏浚股份有限 公司 中海 海南 海盛船务股份有限公司 3.监事: 苏仲武 男 1949 年 11 月出生 大学 中共党员 先后在沈阳铁路局四平 医院 吉林省公主岭市政府办公室 吉林省农业科学院 吉林省财政厅投资管理 局 深圳市南山区投资管理公司 深圳市深南石油 集团 有限公司等单位工作 现任本公司党委书记及监事会召集人 林达荣 男 1962 年 7 月出生 大专 1992 年起在深圳市深南石油 集团 有限公司工作 1999 年 2 月起任公司人力资源部经理及公司监事 刘光伟 男 1964 年 5 月出生 大专 1987 年 10 月任职于深圳市深南燃气 有限公司 现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公司总经理及本公司监事 4.高管人员 董事兼任高管人员情况见上述 1 叶见青 男 1962 年 6 月出生 首都经济贸易大学企业管理系 中国逻辑 与语言函授大学 大专毕业 1989 年起在深圳市深南石油 集团 有限公司任 职 1999 年 2 月起在本公司工作 现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公 司董事长及本公司副总经理 陈丽红 女 1963 年 5 月出生 中共党员 大专 会计师 1998 年起在深 圳市深南石油 集团 有限公司任职 1999 年 2 月起在本公司工作 现任本公 司副总经理 吉 明 男 1956 年 2 月出生 中共党员 复旦大学企业管理硕士 工程师 1994 年 11 月任职于深圳市深南石油 集团 有限公司 1999 年 2 月起在本公司 工作 现任本公司下属企业深圳市广聚电力有限公司总经理 深圳市西部电力有 限公司董事 深圳南山热电股份有限公司监事及本公司副总经理 嵇元弘 女 1967 年 1 月出生 毕业于华东理工大学 学士学位 经济师 1999 年 8 月起一直在本公司任董事会秘书 周世功 男 1947 年 3 月出生 毕业于安徽大学 1996 年 10 月至 2002 年 7 月在深南石油集团任副总经理 2002 年 7 月至今在本公司任工会主席 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 三 现任董事 监事 高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或 兼职情况 姓 名 任职/兼职单位 与本公司关系 职 务 中远香港集团 与本公司无直接联系 副总裁 副董事长马智宏 中远 香港 工贸控股有限公司 与本公司无直接联系 董事总经理 中国远洋网络有限公司 与本公司无直接联系 董事总经理 广聚电力 本公司之子公司 董事长 董事总经理仲澄溧 南山热电 本公司参股公司 董事 董事副总经理熊华 三鼎油运 本公司参股公司 副董事长 副总经理叶见青 深南燃气 本公司之子公司 董事长 南山热电 本公司参股公司 监事 副总经理吉明 西部电力 本公司参股公司 董事 广聚电力 本公司之子公司 总经理 终身教授 博士生 独立董事王珏 中央党校 与本公司无直接联系 导师 招银国际金融有限公司 与本公司无直接联系 执行副总裁 独立董事吴晓蕾 新疆西部建设股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 独立董事肖微 君合律师事务所 与本公司无直接联系 合伙人 南开大学 与本公司无直接联系 教授 博士生导师 教育部人文社会科学重点研究基地南 与本公司无直接联系 主任 开大学跨国公司研究中心 南开大学泰达学院 与本公司无直接联系 院长 国务院学位办学科评议组理论经济学组 与本公司无直接联系 委员 独立董事冼国明 中国世界经济学会 与本公司无直接联系 理事兼副秘书长 南开戈德股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 东泰控股股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 天歌科技股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 亿城股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 兴安证券股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 上海立信会计学院 与本公司无直接联系 副院长 上海海运学院 与本公司无直接联系 教授 博士生导师 中国交通会计学会 与本公司无直接联系 副会长 中国会计教授会 与本公司无直接联系 理事 独立董事邵瑞庆 上海市交通会计学会 与本公司无直接联系 副会长 上海市会计学会高校工作委员会 与本公司无直接联系 主任委员 南京水运实业股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 中疏浚股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 中海 海南 海盛船务股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 四 年度报酬情况 本公司确定高级管理人员的报酬主要是根据公司业绩的完成情况 同时参考 同行业 地域有可比性企业的报酬情况 依据董事会审议通过的 公司工资管理 制度 执行 2005 年 1 月 25 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会 审议通过了 关 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 于设立董监事津贴的议案 及 关于设立独立董事津贴的议案 董监事津贴和 董事会 监事会发生的其他费用由公司承担 各项支出按当年实际发生额列支公 司管理费用 根据分工及所承担的责任和风险程度 每月按下列标准发放津贴 董事长 6,000 元 副董事长 5,000 元 董事 4,000 元 监事长 4,000 元 监事 2,500 元 董事会秘书 2,500 元 公司每年向每位独立董事支付津贴 8 万元 含 税 独立董事行使职权时所需的费用由公司承担 独立董事津贴列支公司管理 费用 2005 年度公司董事 监事及高级管理人员在公司领取报酬情况表 姓 名 职 务 报酬总额 万元 王建彬 董事长 60 马智宏 副董事长 6 仲澄溧 董事总经理 50 王 刚 董事 4.8 李洪生 董事财务总监 48 道明照 执行董事 48 张华锋 董事副总经理 36 熊 华 董事副总经理 38 贺红岗 董事 4.8 王 珏 独立董事 6.48 吴晓蕾 独立董事 6.48 肖 微 独立董事 6.48 冼国明 独立董事 6.48 邵瑞庆 独立董事 6.48 苏仲武 监事会召集人 45 林达荣 监事 21 刘光伟 职工监事 26 叶见青 副总经理 37 陈丽红 副总经理 36 吉 明 副总经理 30 嵇元弘 董事会秘书 30 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 周世功 工会主席 30 五 公司董事 监事和高级管理人员变更的情况 2005 年度 公司董事 监事和高级管理人未发生变动 本公司于 2005 年 1 月 25 日召开了 2005 年度第一次临时股东大会 选举了 第三届董事会董事及独立董事 本公司公司董事 监事和高级管理人员与第二届 人员组成保持一致 无变更情况 二 员工情况 目前公司及全资子公司共有在册员工 832 人 其中包括管理人员 27 人 财 务人员 97 人 购销人员 185 人 操作人员 446 人 技术人员 60 人及其它人员 17 人 公司员工中大专 本科及硕士以上学历的 188 人 具有中 高级技术职称 20 人 本公司及控股子公司执行深圳市社会保险制度 无需承担离退休职工的费用 第六节 公司治理结构 一 公司治理情况 年内 公司根据深圳证监局深证局发字[2004]223 号文 关于印发 加强上 市公司内部控制工作指引 的通知 的要求 结合公司经营特点 在原有管理制 度的基础上重新修订了公司内部控制制度 公司下属企业南山石油 深南燃气及 赤湾油气库分公司也修订了各自的管理制度 并构成了公司内部控制制度不可或 缺的部分 年内 公司按照 新上市规则 及 关于加强社会公众股股东权益保护若干 规定 等有关文件修改了公司章程 在公司股权分置改革中严格执行分类表决制 和网络投票 切实做好社会公众股股东权益保护工作 公司按规定进行了董事会换届选举 公司第三届董事会成员共 14 名 其中 独立董事 5 名 超过董事会成员总数的三分之一 董事会注重发挥独立董事的决 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 策监督作用 调整了董事会专门委员会委员的组成 同时 公司积极组织董事 监事及高级管理人员学习中国证监会 证券交易所等有关部门的文件 提高董事 和高管人员的管理素质 通过股权分置改革 公司与流通股股东进行了广泛沟通 尤其是与机构投资 者进行了一对一的沟通 有效增加了投资人对公司的认知和了解 股改完成以后 公司还建立了投资者网上沟通平台 并责成专人负责 进一步加强了投资者关系 管理工作 二 独立董事履行职责情况 2005 年 公司 5 名独立董事 都能够认真履行职责 积极参加董事会 从 股东利益 特别是中小股东利益出发 在股权分置改革及其他各项议案的审议中 发表独立意见 本年度 独立董事对历次董事会会议审议的议案和其他事项未提 出异议 独立董事出席董事会会议的情况 本年度应参加 亲自出席 缺席 姓名 委托出席 次 董事会次数 次 次 王 珏 6 6 0 0 吴晓蕾 6 6 0 0 肖 微 6 5 1 0 冼国明 6 5 1 0 邵瑞庆 6 5 1 0 三 公司与控股股东在业务 资产 人员 机构 财务等方面分开的情况 公司继续保持与大股东深南石油集团及其关联企业在业务 资产 人员 机构 财务等方面完全分开 保证公司具有独立完整及自主经营能力 四 公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情 况 考评机制 目前公司根据年度整体管理计划及经营目标 对高级管理人员进 行考评 并考虑同行业 地域有可比性企业的收入水平 确定高级管理人员的薪酬 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 公司进行股权分置改革时 提出管理层激励计划 即 为对公司管理层 核心业 务骨干(以下简称 管理层 )进行有效长期激励 非流通股东将其实施对价安排后 持有的广聚能源股份中不超过 5%的股份 即 不超过非流通股东实施对价安排后 所持有公司股份 5% 分三年出售给公司管理层 出售价格为实施时公司最近一 期经审计的每股净资产值 管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售金额的 20%预先向公司交纳风险责任金 如不能完成董事会制定的业绩考核任务 则交纳 的风险责任金不予退还 由公司享有 公司薪酬考核委员会正积极研究制定对公司管理层的股权激励机制 五 投资者关系 公司积极加强投资者关系管理 年内 通过股权分置改革 公司与流通股股东 进行了广泛沟通 尤其是与机构投资者进行了一对一的沟通 有效增加了投资人对 公司的认知和了解 股改完成以后 公司还建立了投资者网上沟通平台 并责成专 人负责 进一步加强了投资者关系管理工作 第七节 股东大会情况简介 一 股东大会的通知 召集 召开和相关决议及公告情况 报告期内公司共召开了二次股东大会 情况如下 一 2005 年第一次临时股东大会情况 公司于 2004 年 12 月 25 日在 中国证券报 刊登了召开 2005 年第一次临时 股东大会的通知 并于 2005 年 1 月 25 日上午 10:00 在深圳蛇口大厦七楼会议室 举行会议 会议由董事长王建彬先生主持 出席会议的股东及股东授权代表共 5 名 占公司总股的 74.24% 会议通过了以下决议 1 以累积投票表决方式审议通过 关于董事会换届选举的议案 选举王 建彬 马智宏 仲澄溧 王刚 李洪生 道明照 张华锋 熊华 贺红岗为第三 届董事会董事 任期三年 选举王珏 吴晓蕾 肖微 冼国明 邵瑞庆为第三届 董事会独立董事 其中王珏 吴晓蕾任期二年 其他独立董事任期三年 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 以累积投票表决方式审议通过 关于监事会换届选举的议案 选举 苏仲武 林达荣 刘光伟为第三届监事会监事 3 以记名投票表决方式审议通过 关于设立独立董事津贴的议案 公司 每年向每位独立董事支付津贴 8 万元 含税 独立董事行使职权时所需的费用 由公司承担 独立董事津贴列支公司管理费用 4 审议通过 关于设立董监事津贴的议案 董监事津贴和董事会 监事 会发生的其他费用由公司承担 各项支出按当年实际发生额列支公司管理费用 根据分工及所承担的责任和风险程度 每月按下列标准发放津贴 董事长 6,000 元 副董事长 5,000 元 董事 4,000 元 监事长 4,000 元 监事 2,500 元 董事 会秘书 2,500 元 本次会议决议已刊登在2005年1月26日 中国证券报 上 德恒律师事务所 深圳分所为此次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书 二 2004 年年度股东大会情况 公司于 2005 年 3 月 22 日在 中国证券报 刊登了召开 2004 年年度股东大 会的通知 并于 2005 年 4 月 22 日(星期五)上午 10 时在深圳市蛇口大厦七楼会 议室举行会议 会议由董事长王建彬先生主持 出席会议的股及股东授权代表共 5名 占公司总股的 74.24% 本次会议经逐项记名投票表决 通过了以下决议 1 审议通过 2004年度董事会工作报告 2 审议通过 2004 年度监事会工作报告 3 审议通过 2004 年年度报告及其摘要 4 审议通过 2004 年度财务决算报告 5 审议通过 2004 年度利润分配及分红派息方案 6 审议通过 关于聘请 2005 年度审计单位的议案 7 审议通过 关于修改公司章程的议案 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 本次会议决议已刊登在 2005 年 4 月 23 日 中国证券报 上 德恒律师事务 所深圳分所为此次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书 二 选举 更换公司董事 监事情况 参见 第五节董事 监事 高级管理人员的情况 之 三 公司董事 监事 高级管理人员变更的情况 第八节 董事会报告 一 报告期内公司主要经营情况 一 主营业务的范围及其总体经营情况 公司主要从事石油制品 液化石油气经销及电力投资, 是深圳市及周边地区 石油制品及液化石油气的主要经销者之一 本公司参股的南山热电和西部电力两 家电厂均属广东省内的大中型电厂 根据公司总体经营和发展方针 2005 年 在油气价格持续高企 资源短缺 批零差价倒挂 运输成本和安全管理成本加大的艰难情况下 通过灵活的经营和 严格的管理 保持了主营业务的正常运转 2005 年, 公司实现主营业务收入 20.6 亿元, 比上年增长 10% 主营业务利 润 12,020 万元 比上年减少 0.79% 实现利润总额 7,262 万元 比上年下降 53%; 实现净利润 7,048 万元 比上年下降 53% 2005 年公司净利润同比下降的原因 主要是由于联营企业南山热电在燃油价格高企的情况下 油电价格联动机制未能 实施 利润大幅下降 导致本公司投资收益剧减 从而影响了公司的利润 2005 年 公司处于历史上最为严峻的高油价 高气价 高风险 低毛利的 经营环境 由于国际原油价格持续高企 导致国内成品油和液化气价格上涨 企业经营 成本增加 成品油的油源供应也一直处于紧张状态 2005 年 珠江三角洲地区 两度发生大规模的历时共 7 个月的油荒 其影响之大 史无前例 与此同时 由 于成品油的定价机制仍然未变 导致加油站销售的成品油购销差价长时间倒挂 公司属下加油站在一年中有一半以上时间由于油品短缺和购销差价倒挂而无法 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 正常营业 油品零售业务受到极其惨重的损失 民用气市场的状况与油品市场也 有类似之处 而且高昂的液化气价格还迫使部分用户改用其他能源 由于油气价 格高企 油气经营占用的资金量也显著增加 从而加大了经营风险 此外由于国 内煤矿和化工厂行业事故频发 国家对危险品经营行业出台了众多新的防范措 施 也明显增加了公司的运营成本 面对史无前例的困难的经营环境 公司及时调整经营策略 进一步加强对市 场的分析和研究 选择最佳的进货时机和数量 同时优化内部业务流程 尽可能 地降低经营成本 调整客户结构 保持基本客户和基本市场的稳定 主动减少部 分资金风险较大的业务 加强对货款流转尤其是应收帐款状况的监视 继续采用 多种灵活的营销手段 提高服务水平 提高市场竞争力 从而使油气经销业务在 极其困难的市场环境中保持了正常运转 在对联营企业的管理方面 加强了股东 之间的协调 积极参与两家电厂尤其是南山热电重大事务的决策和管理 及时协 调解决出现的重大问题与困难 争取西部电力实施较高的分红比例和分红资金的 及时到位 保障了公司的合法权益 二 主营业务及其经营状况 超过公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动的基本情况如下 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利润率 分类 比上 金额 占总额的 金额 比上年 占总额的 金额 比上年 占总额的 利润 比上年 年增 (万元) 比重 (万元) 增减 比重 (万元) 增减 比重 率 增减 减 成品油 增加 0.05 经营 113,111.98 3.21% 54.88% 107,487.62 3.17% 55.44% 5,484.66 4.18% 45.63% 4.85% 个百分点 液化石油 减少1.79 气经营 92,750.89 18.79% 45.00% 86,404.41 21.14% 44.56% 6,275.97 -6.07% 52.21% 6.77% 个百分点 三 主要客客户及供应商情况 1 报告期内 南山石油向前五位成品油供应商采购成品油金额占年度采购 成品油总额的54% 向前五位客户销售成品油合计占年度销售成品油总额的14% 2 报告期内 深南燃气向前五位液化气供应商采购液化气金额占年度采购 液化气总额的 91% 向前五位客户销售液化气合计占年度销售液化气总额的 31% 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 四 资产构成情况及产生变化的主要原因 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 占总资产 项目 金额 万元 占总资产比重 金额 万元 占总资产比重 比重变动比例 总资产 150,215.67 100.00% 150,536.93 100.00% 0.00% 应收票据 158.41 0.11% 256.85 0.17% -35.29% 应收账款 14,949.56 9.95% 14,883.86 9.89% 0.61% 其他应收款 516.77 0.34% 1,041.07 0.69% -50.72% 存货 3,767.99 2.51% 3,787.98 2.52% -0.40% 长期股权投资 56,172.81 37.39% 61,929.64 41.14% -9.12% 固定资产 11,697.19 7.79% 12,522.32 8.32% -6.37% 在建工程 38.48 0.03% 86.95 0.06% -50.00% 短期借款 9,349.00 6.22% 8,750.00 5.81% 7.06% 预收账款 923.70 0.61% 70.69 0.05% 1,120.00% 应交税金 -70.45 -0.05% 788.23 0.52% -109.62% 预提费用 153.06 0.10% 544.11 0.36% -72.22% 说明 1 应收票据占总资产比重同比减少系本年度收到款项和票据贴现所致 2 其他应收款占总资产比重同比减少系本年度明华油站和胜玉油站纳入合并 范围 其他应收款抵销所致 3 在建工程占总资产比重同比减少系年初在建工程本年度内已完工结转固定 资产所致 4 预收账款占总资产比重同比增加系本年度应收账款贷方余额重分类至预收 账款所致 5 应交税金占总资产比重同比减少系本年度缴纳了税金所致 6 预提费用占总资产比重同比减少系本年度部分费用已于年末支付所致 五 报告期内营业费用 管理费用 财务费用 所得税等财务数据变动情 况 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 单位 万元 项目 2005 年度 2004 年度 增减率 重大变动原因 其他业务利润 207.76 335.27 -38.03% 有部分房屋转让导致房租收入下降 营业费用 9,171.34 9,103.48 0.75% - 管理费用 2,914.01 3,288.32 -11.38% - 财务费用 8.04 -91.32 -108.80% 本年度银行融资增加和利息收入减少 投资收益 7,546.14 15,241.46 -50.49% 深南电业绩同比大幅下降 主要系增加对南头气站因拆迁提取固定 营业外支出 725.49 228.98 216.84% 资产减值准备 466 万元 营业外收入 307.15 337.09 -8.88% - 所得税 256.55 356.15 -27.97% - 六 报告期内现金流量财务数据变动情况 单位 万元 2005 年度 2004 年度 结构比 项目 增长百 金额 结构比 金额 结构比 分点 经营活动现金流入 242,240.31 100.00% 217,868.39 100.00% - 其中 销售商品 提 供劳务收到的现金 238,465.01 98.44% 216,152.20 99.21% -0.78% 经营活动现金流出 240,752.26 100.00% 212,215.49 100.00% - 其中 购买商品 接 受劳务支付的现金 225,337.57 93.60% 197,655.95 93.14% 0.49% 经营活动产生的现 金流量净额 1,488.05 - 5,652.90 - - 投资活动产生的现 金流量净额 12,151.74 - 8,834.93 - - 筹资活动产生的现 金流量净额 -6,726.87 - -7,637.52 - - 本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 1,488.05 万元 比净利润 7,048.18 万元少 78.89% 原因是公司投资收益为净利润的主要组成部分(本年度 公司投资收益占净利润的 107.07%) 而收回投资企业的分红款列入投资活动产 生的现金流量 七 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 报告期末 本公司主要控股子公司及参资企业共 6 家 分别是 南山石油 深南燃气 广聚电力 西部电力 三鼎油运 石化二站 其基本情况和经营业绩 如下 1 南山石油 本公司全资控股子公司 主要进行成品油销售业务 注册资本 13,056 万元 截止本报告期未 南山石油总资产为 33,930 万元 净资产为 17,087 万元 其主 要业务指标见上述 公司主营业务范围及经营状况 中有关成品油经营情况 2 深南燃气 本公司全资控股子公司 主要进行液化石油气销售业务 注册资本为 10,000 万元 截止本报告期未 深南燃气总资产为 15,118 万元 净资产为 11,920 万元 其主要业务指标见上述 公司主营业务范围及经营状况 中有关液化石油气的经 营情况 3 广聚电力 本公司全资子公司 主要进行电力投资 注册资本 1,111 万元 总资产为 36,198 万元, 净资产为 35,798 万元 报告期末 广聚电力持有南山热电 22.97% 的股份 南山热电股改完成后 广聚电力持有其 21.68%的股份, 其利润主要来 源于对南山热电的投资收益 南山热电注册资本 54,796.60 万元 主营业务为电力生产, 所供电力并入深 圳市电网 是深圳市骨干调峰电厂 该公司的权益装机容量 130 万千瓦 截止本 报告期末 南山热电总资产为 423,048 万元 净资产为 152,537 万元 2005 年 度发电量 51.45 亿千瓦时 实现净利润 2,991.97 万元 本公司应占利润 680.73 万元 占本公司净利润的 9.66% 4 西部电力 截止 2005 年末 西部电力注册资本 13.6 亿元 本公司持有其 10%的股份 西部电力现总装机容量 120 万千瓦 是深圳市的大型主力电厂 截止本报告期末 西部电力的总资产 48.89 亿元, 净资产 38.82 亿元 其 2005 年度年供电量 82.83 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 亿千瓦时 实现净利润 9.46 亿元 未经审计 本年度 本公司在西部电力获得 分红款 6,000 万元 占本公司净利润的 85.13% 5 三鼎油运 三鼎油运注册资本为 3,010 万元 主要进行海上运输 货运代理 船舶租赁 等业务 本公司持有其 22%的股份 截止本报告期末 三鼎油运总资产为 12,065 万元 净资产为 11,642 万元 本年度实现净利润 2,177.37 万元 本公司应占利 润 479.02 万元 占本公司净利润的 6.80% 6 石化二站 石化二站注册资本为 300 万元 主要进行柴油 汽油及润滑油购销等业务 本公司持有其 55%的股份 截止本报告期末 石化二站总资产为 746 万元 净资 产为 685 万元 本年度实现净利润 12.16 万元 本公司应占利润 6.67 万元,占本 公司净利润的 0.09% 二 公司未来发展计划 2006 年 在石油业务方面 公司将根据成品油市场的变化 进一步调整经 营方式和策略 适时调整经营品种 增加毛利率较高的成品油品种的销售 在稳 定基本客户的前提下 继续对部分风险较高的业务进行适当控制 在东海油库外 方股权收购完成后 将对油库的整体布局和所在环境进行进一步研究和评估 在 此前提下 开展油库扩建的前期工作 以提升本公司成品油的仓储能力 在燃气业务方面 鉴于深圳南山地区的两个燃气储配站分别面临搬迁和功能 转换 基础设施簿弱的矛盾将进一步凸现 因此 要加快燃气储配站的开发和收 购 增加终端销售网点 继续在深圳地区寻求建设有一定规模的气库的机会 要 十分重视研究在油价高企 政府对汽车废气排放的限制越趋严格的情况下 城市 汽车加气站发展的必然趋势 加强与政府主管机构的沟通 争取在深圳地区汽车 加气站的规化 布局和建设中尽早介入 取得优势 为燃气业务发展开拓新的空 间 其中 要利用本公司兼营油气的特点 对加油站增加加气功能的可行性进行 研究 推动油气业务的共同发展 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 要研究油气业务发展的新思路和新方向 目前 从总体上看 油气两个公司 的现有资源已经得到比较充分的利用 在进一步挖掘内部潜力方面已没有太大空 间 因此 在新的一年里 一方面要继续加大对各类基础设施的投资 年内 要 完成乐意公司 30%股权和东海油库 50%股权的收购 另一方面 要认真探索和研 究引进国内外同行业中具有领先地位的大公司作为战略合作伙伴的可行性 开展 必要的前期工作 从根本上解决油气业务发展的问题 要继续加强安全生产工作 尤其是赤湾油气库和东海油库的安全管理 继续 加强以财务为中心的各项内部管理 要制定管理层股权激励方案及企业年金的实 施方案 进一步精简管理机构 适当改善办公条件 2006 年公司将保持稳健经营的优良传统 克服重重困难 进一步推进现有 业务的健康发展 同时 也将对公司今后的业务发展进行前瞻性研究 以进一步 确定符合公司实际状况的发展方向和发展战略 谋求企业长期稳定的发展 三 2005 年度公司投资情况 一 报告期内募集资金使用情况 1. 公司于 2000 年 7 月股票发行上市 净募集资金 49,249 万元 已使用 25,969 万元 报告期内 公司未使用募集资金进行投资 截至报告期末 公司募 集资金尚有 23,280 万元未投入使用,未使用的募集资金暂存于银行 二 非募集资金投资的其它项目情况说明 1 经本公司董事会同意,公司利用自有资金 3,000 万元进行证券投资,主要 投资首发新股 增发新股 法人配售新股 债券 但不参与股票二级市场 本年 度 实现证券投资收益 171 万元 2 除此之外 报告期内本公司无其他投资情况 四 董事会日常工作情况 一 2005 年度董事会历次会议情况 本年度董事会共召开 6 次会议 会议情况如下 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 1. 2005 年 1 月 25 日 公司召开了第三届董事会第一次会议 会议选举了 第三届董事会董事长 副董事长 聘任了总经理 财务总监 巡察长 执行董事 副总经理 董事会秘书等高级管理人员 调整了董事会专门委员会委员 有关决 议披露于 2005 年 1 月 26 日的 中国证券报 2. 2005 年 3 月 18 日 公司召开了第三届董事会第二次会议 审议通过了 2004 年度董事会工作报告 2004 年经营管理工作总结及 2005 年度经营管理工作 计划 2004 年度财务决算报告及 2005 年度利润计划方案 2004 年度利润分配及 分红派息预案 关于 2004 年度资产核销的议案 关于支付审计单位 天健信 德会计师事务所 2004 年度报酬事宜 2004 年年度报告及摘要 关于聘请 2005 年度审计单位的议案 关于聘请 2005 年度法律顾问的议案 董事会专门委员会 议事规则 关于召开 2004 年年度股东大会的议案 有关决议披露于 2005 年 3 月 22 日的 中国证券报 3. 2005 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三次会议 会议 审议通过了关于修改公司章程的议案 并决定将本议案提交 2004 年年度股东大 会审议 有关决议披露于 2005 年 4 月 12 日的 中国证券报 4. 2005 年 4 月 21 日 公司以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议 会议审议通过了 2005 年第一季度报告 有关报告披露于 2005 年 4 月 22 日的 中 国证券报 5. 2005 年 8 月 12 日 公司召开了第三届董事会第五次会议 会议审议通 过了 2005 年半年度报告正文及摘要 关于对广聚能源 香港 公司增资的议案 公司内部控制制度 有关决议披露于 2005 年 8 月 16 日的 中国证券报 6. 2005 年 10 月 14 日公司以通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议, 会议审议核准了关于聘请德勤华永会计师事务所 深圳分所 为公司 2005 年度 审计单位的议案 审议通过了 2005 年第三季季度报告 有关决议披露于 2005 年 10 月 18 日的 中国证券报 二 董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2004 年年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案 公司以 2004 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数 向全体股东每 10 股派现金人民币 1.35 人民币元 含税 公司于 2005 年 6 月实施了 2004 年度利润分配方案 确定股权 登记日为 2005 年 6 月 21 日 除息日为 2005 年 6 月 22 日 五 公司 2005 年度利润分配预案 经德勤华永会计师事务所有限公司审计 本公司 2005 年度实现净利润 70,416,095.34 人民币元 2005 年度利润分配预案为 根据公司章程规定 提取净利润的 10%计 7,041,609.53 人民币元为法定公积金 提取净利润的 10%计 7,041,609.53 人民币 元为法定公益金 加上 2005 年年初未分配利润 165,730,421.90 人民币元 本年 度可供股东分配的利润为 222,063,298.18 人民币元 提取净利润的 10%计 7,041,609.53 人民币元为任意公积金 以 2005 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数 向全体股东每 10 股派现金 0.6 人民币元 含税 本次不进行公积金转增股本 本预案须经股东大会审议通过后实施 六 本年度 公司信息披露报刊为 中国证券报 七 其它事项 一 德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师对本公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明 深圳市广聚能源股份有限公司董事会 我们接受委托 依据 中国注册会计师独立审计准则 审计了深圳市广聚能 源股份有限公司 贵公司 2005 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表及截 至 2005 年 12 月 31 日止年度公司及合并的利润及利润分配表和公司及合并的现 金流量表 并于 2006 年 4 月 12 日签发了德师报(审)字(06)第 PSZ019 号无保留 意见的审计报告 根据中国证监会 国务院国资委 关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知 的要求 贵公司编制了列示于本函附件所附的 截至 2005 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 以 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 下简称 汇总表 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性 合法性及完整性是贵公司的责 任 我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至 2005 年 12 月 31 日止年度会 计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对 在所有 重大方面没有发现不一致 除了对贵公司实施截至 2005 年 12 月 31 日止年度会 计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外 我们并未对汇总表所载 资料执行额外的审计程序 本函仅作为贵公司向中国证监会呈报截至 2005 年 12 月 31 日止年度控股股 东及其他关联方资金占用情况之用 未经本所书面同意 不得用作任何其他目的 德勤华永会计师事务所有限公司 中国 上海 2006 年 4 月 14 日 二 独立董事对当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干意见的通知 证监发[2003]56 号 关于规范上市公司对外担保行为的通 知 证监发[2005]120 号 和深圳证监局 关于加强上市公司资金占用和违规担 保信息披露工作的通知 深圳局发字[2004]338 号 的精神 我们本着认真负责 的态度 对公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了 核查 现将有关情况说明如下 公司报告期内对外担保 不包括对控股子公司 发生额为 0 元 报告期末对外担保 不包括对控股子公司 余额为 0 元 报告期 内对全资子公司的担保发生额为 43,349 万元 报告期末对全资子公司担保余额 为 9,349 万元 公司严格按照 公司章程 等规定 规范对外担保行为 控制公司的对外担 保风险 报告期内 公司对全资子公司的担保是正常的经营和资金合理利用的需 要 担保决策程序合法 合规 没有损害公司股东利益 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 独立董事 王珏 吴晓蕾 肖微 冼国明 邵瑞庆 第九节 监事会报告 一 报告期监事会会议情况 报告期内 监事会共召开三次会议 具体情况如下 一 第三届监事会第一次会议于 2005 年 1 月 25 日在本公司七楼会议室召 开 会议由监事会召集人苏仲武先生主持 应到监事 3 人 实到监事 3 人 会议 审议通过了关于选举苏仲武为监事会召集人的议案 有关决议刊登在 2005 年 1 月 26 日 中国证券报 二 第三届监事会第二次会议于 2005 年 3 月 18 日在本公司七楼会议室召 开 会议由监事会召集人苏仲武先生主持 应到监事 3 人 实到监事 3 人 会议 审议通过了 2004 年度监事会工作报告 2004 年度财务决算报告 2004 年 度利润分配方案 和 2004 年度报告及摘要 有关决议刊登在 2005 年 3 月 19 日 中国证券报 三 第三届监事会第三次会议于 2005 年 8 月 2 日在本公司七楼会议室召开 会 议由监事会召集人苏仲武先生主持 应到监事 3 人 实到监事 3 人 会议审议通过 了 2005 年半年度报告正文及摘要 有关决议刊登在 2005 年 8 月 3 日 中国证 券报 二 监事会对公司有关事项的专项意见 一 依法运作情况 报告期内 监事会成员列席了历次董事会议和股东会 参与了公司重大决策 事项和内部控制制度的讨论 并对公司运作情况进行了监督和检查 根据国家有 关政策法规和公司章程对股东大会和董事会的召开程序 决策程序及董事会对股 东大会决议的执行情况进行了监督 公司董事及高级管理人员没有违反法律法 规 公司章程或损害公司利益的行为 二 检查公司财务情况 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 深圳德勤会计师事务所对公司 2005 年财务报表进行了审计 出具了标准无 保留意见的审计报告 监事会认为 2005 年 12 月 31 日的公司财务报表真实 客观地反映了公司的财务状况和经营成果 公司监事会也无任何意见和说明 三 募集资金使用情况 年内公司未用募集资金进行投资 募集资金尚余 23,280 万元暂存银行 资 金状况安全 可靠 四 公司关联交易情况 报告期内公司无重大收购 出售资产和关联交易事项 未发现内幕交易或损 害部分股东权益或造成公司资产流失的情况 第十节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 二 重大收购及出售资产 吸收合并事项 报告期内公司无重大收购及出售资产 吸收合并事项 三 重大关联交易事项 本年度 公司继续租用大股东深南石油集团位于深圳蛇口大厦的办公楼 本 年度支付其租金 68 万元 本报告期 公司无重大关联交易事项 也无与关联方的债权 债务往来 担 保等事项 四 重大合同及其履行情况 一 托管 承包 租赁其他公司资产或其它公司托管 承包 租赁上市公 司资产的事项 1. 根据本公司全资子公司南山石油与东海油库 香港海扬国际 香港海扬 国际有限公司于 2001 年 1 月 12 日和 2001 年 12 月 12 日签订受托经营协议 由 南山石油承包经营东海油库 南山石油继续承包经营东海油库 年承包金额为 300 万元 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2. 根据 2002 年 1 月 21 日本公司与中国南山开发(集团)有限公司签订的 租 赁经营合同 以及双方合谈结果 本年度公司继续租用赤湾油气库土地 专用码 头及油气库固定资产 年租金 1000 万元 二 重大担保事项 1.报告期内本公司无为除控股子公司以外的其他公司担保的事项 报告期末本公司为全资子公司南山石油提供担保额为 9,349 万元 为深南燃 气提供担保额为 0 万元 担保总额合计 9,349 万元 占公司净资产的 7.5% 2.报告期内公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市广聚能源股份 2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 占用方与上 2005 年期初 2005 年度占用累计 2005 年度占 资金占用 上市公司核算 2005 年度偿还 20 市公司的关 占用资金余 发生金额 不含利 用资金的利 方名称 的会计科目 累计发生金额 用 非经营性资金占用 联关系 额 息 息 如有 现大股东及其附属 - - - - - - - 企业 - - - - - - - 小计 - - - - - - - 前大股东及其附属 - - - - - - - 企业 - - - - - - - 小计 - - - - - - - 总计 - - - - - - 往来方与上 2005 年期初 2005 年度往来累计 2005 年度往 资金往来 上市公司核算 2005 年度偿还 20 市公司的关 往来资金余 发生金额 不含利 来资金的利 方名称 的会计科目 累计发生金额 来 其它关联资金往来 联关系 额 息 息 如有 大股东及其附属企 - - - - - - - 业 - - - - - - - 南山石油 控股子公司 内部往来 - 571.55 - 23.55 深南燃气 控股子公司 内部往来 1,196.20 16,976.04 - 16,884.08 上市公司的子公司 广聚电力 控股子公司 内部往来 - 114.14 - 113.92 及其附属企业 南山分公司 附属机构 内部往来 - 300.00 - - 盐田分公司 附属机构 内部往来 - 75.00 - - 赤湾油气库 附属机构 内部往来 864.05 1,000.00 - 890.00 关联自然人及其控 - - - - - - - 制的法人 - - - - - - - 其他关联人及其附 - - - - - - - 属企业 - - - - - - - 总计 - 2,060.25 19,036.73 - 17,911.55 36 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 3.报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项 4.报告期内本公司无其它重大合同 五 公司或持股 5%以上股东承诺事项的履行情况 一 本公司控股股东 深南石油集团于本公司上市前向公司出具 不竞争承诺函 承诺现有的正常经营或将来成立的全资 持有 50%股权以上的控股子公司和其他实质上 受其控制的公司等 将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的 业务 并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经 营的业务有竞争或可能有竞争 则深南石油集团将立即通知公司 并尽力将该商业机会 给予公司 本公司上市后, 深南石油集团逐步将其与本公司业务相关的资产按公平价格, 合法的程序转让给本公司 本年度 深南石油集团亦严格履行了该项承诺 二 非流通股股东的承诺以及为履行其承诺提供的保证 1 非流通股股东的承诺 1 根据 上市公司股权分置改革管理办法 将遵守法律 法规和规章的规定 履行法定承诺义务 2 承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的 赔偿其他股东因此而遭受的损失 3 承诺人将忠实履行承诺 承担相应的法律责任 除非受让人同意并有能力承 担承诺责任 承诺人将不转让所持有的股份 2 除法定承诺外 公司第一大非流通股股东深南集团还作出如下代为垫付对价安 排承诺 科汇通公司所持有的 11,193.60 万股本公司股份被司法冻结,维思工贸所持有的 160 万股本公司股份被质押冻结 为使公司股权分置改革能顺利进行 公司第一大股东 深南集团同意为科汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流 通权所需执行的对价安排 代为垫付后 科汇通公司及维思工贸持有的本公司股份如上 市流通 科汇通公司和维思工贸应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关 期间利息 或者取得代为垫付的深南集团的书面同意 3 履行承诺的保证 本股权分置改革事项公告后 各非流通股股东委托广聚能源到中国证券登记结算有 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 限责任公司深圳分公司办理所持有非流通股份的锁定事宜 保证在改革方案获得相关股 东会议通过后 对价安排的顺利执行 在对价安排执行后 公司各非流通股股东委托登记公司对持有的有限售条件的股份 进行锁定 并在承诺期间接受保荐机构对承诺人履行承诺义务的持续督导 六 聘任 解聘会计师事务所的情况 2001 年度起 本公司连续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构 本公司 2004 年年度股东大会审议通过了继续聘请深圳天健信德会计师事务所为本 公司 2005 年度审计单位 并授权董事会决定其报酬事宜 2005 年 9 月 1 日深圳天健信德会计师事务所与德勤华永会计师事务所有限公司正式 合并 合并后其业务和人员转入德勤华永会计师事务所有限公司 经公司 2005 年 10 月 4 日第三届董事会第六次会议核准 同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度审计单位 德勤华永会计师事务所有限公司于 2005 年度结束后 为公司进行了年度审计 经 董事会同意 拟支付其全年审计报酬共计人民币 76 万元 审计期间的差旅费用由本公 司承担. 同时 德勤华永会计师事务所有限公司查阅了广州羊城会计师事务所为深圳南山热 电股份有限公司审计的工作底稿 并向羊城会计师事务所支付查阅费 3 万元 由本公司 支付 德勤•关黄陈方会计师事务所为本公司全资子公司广聚能源 香港 有限公司进行 2005 年度审计 公司支付其审计费用 1 万港元 七 报告期内 本公司 公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况 八 其它重要事项 1 本公司持有 55%权益的石化二站所使用的房地产权利人为深圳石化工业集团股份 有限公司 深圳石化 该等房地产使用权因深圳石化欠款纠纷案已于 2001 年由深圳 市中级人民法院冻结 直至目前上述事项并无对石化二站经营造成影响 2 2003 年 11 月 6 日 南油集团在深圳市产权交易中心以公开竞价交易方式转让其 持有的亿升仓储公司 30%股权 本公司以 1205 万美元的价格竞价成功 根据有关约定 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2003 年 11 月 17 日 本公司与南油集团签署了 产权转让合同书 但在支付第一期股 权转让款项前 本公司获知该股权已被司法冻结 故本公司中止履行该产权转让合同 未支付任股权转让款项 对本公司生产经营亦未造成任何影响 近年来 本公司与南油 集团一直保持密切磋商 以在确保本公司资金安全的前提下完成该项股权收购 有关补 充合同正在最终确认和签署 如有重大进展 本公司将及时披露 第十一节 财务报告 (见附件) 明华加油站 胜玉加油站以前年度由于其合计的资产总额 营业收入及净利润中公 司所拥有份额占本公司与所有子公司的合计资产总额 营业收入以及本公司净利润额的 比例均在 10%以下 故本公司以前年度未将该等公司纳入合并会计报表的合并范围 本 年度为提供更加相关的信息 本公司将该等公司纳入合并会计报表的合并范围 第十二节 备查文件 一 载有董事长 董事财务总监 财务部负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 2005 年度在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原 稿 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二 六年四月十八日 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 深圳市广聚能源股份有限公司 会计报表和审计报告 2005 年 12 月 31 日止年度 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 会计报表和审计报告 2005 年 12 月 31 日止年度 目录 页码 审计报告 1 公司及合并资产负债表 2-3 公司及合并利润及利润分配表 4 公司及合并现金流量表 5-6 会计报表附注 7 - 42 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 审计报告 德师报(审)字(06)第 PSZ019 号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东 我们审计了后附的深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称 贵公司 )2005 年 12 月 31 日的公司及 合并资产负债表及该年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表 这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表是否 不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计 以及评价会计报表的整 体反映 我们相信 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为 上述载于第 2 页至第 42 页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制度 的 规定 在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况及该年度的公司及合 并经营成果和现金流量 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 上海 郭小明 中国注册会计师 冯玉斌 2006 年 4 月 14 日 -1- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 合并 公司 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述) 资产 流动资产 货币资金 5 546,816,714.06 478,745,396.93 378,136,676.04 352,057,929.84 短期投资 6 28,760,693.94 29,439,429.42 28,760,693.94 29,439,429.42 应收票据 7 1,584,136.38 2,568,514.25 - - 应收账款 8 10 149,495,617.66 148,838,588.70 77,110,362.32 74,280,215.69 其他应收款 9 10 5,167,722.76 10,410,697.15 19,327,089.25 1,452,102.02 预付账款 11 5,603,975.18 7,004,703.21 - - 存货 12 37,679,947.79 37,879,789.24 5,930,542.33 8,618,328.52 待摊费用 13 1,601,138.01 _________________ _________________ 1,999,371.87 _________________ 2,880.00 2,880.00 _________________ 流动资产合计 776,709,945.78 _________________ _________________ 716,886,490.77 _________________ 509,268,243.88 465,850,885.49 _________________ 长期投资 长期股权投资 14 561,728,114.30 619,296,372.62 839,400,642.80 874,044,084.59 其中 合并价差 13,273,569.25 14,403,857.29 - _________________ _________________ _________________ - _________________ 长期投资合计 561,728,114.30 _________________ _________________ 619,296,372.62 _________________ 839,400,642.80 874,044,084.59 _________________ 固定资产 固定资产原价 15 219,075,209.20 209,910,679.84 55,032,071.16 51,833,436.37 减 累计折旧 15 94,112,876.22 82,205,879.17 27,775,439.86 _________________ _________________ _________________ 23,530,947.19 _________________ 固定资产净值 124,962,332.98 127,704,800.67 27,256,631.30 28,302,489.18 减 固定资产减值准备 15 8,375,205.36 _________________ _________________ 3,351,183.51 _________________ 3,351,183.51 3,351,183.51 _________________ 固定资产净额 116,587,127.62 124,353,617.16 23,905,447.79 24,951,305.67 在建工程 16 384,800.00 _________________ _________________ 869,533.50 _________________ 384,800.00 869,533.50 _________________ 固定资产合计 116,971,927.62 _________________ _________________ 125,223,150.66 _________________ 24,290,247.79 25,820,839.17 _________________ 无形资产及其他资产 无形资产 17 43,386,595.04 39,989,836.06 - - 长期待摊费用 18 3,360,115.52 3,973,405.00 252,405.00 _________________ _________________ _________________ 504,825.00 _________________ 无形资产及其他资产合计 46,746,710.56 _________________ _________________ 43,963,241.06 _________________ 252,405.00 504,825.00 _________________ 资产总计 1,502,156,698.26 1,505,369,255.11 1,373,211,539.47 1,366,220,634.25 _________________ _________________ _________________ _________________ -2- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 合并 公司 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 19 93,490,000.00 87,500,000.00 - - 应付账款 20 66,192,207.29 75,991,220.35 92,445,158.42 94,878,229.82 预收账款 21 9,237,000.69 706,917.04 8,629,839.80 - 应付工资 5,447,736.89 6,113,373.83 2,710,685.00 3,700,485.00 应付福利费 3,469,296.85 2,945,261.87 2,359,734.05 2,009,261.65 应交税金 22 (704,544.35) 7,882,264.09 606,313.42 3,464,869.87 其他应交款 23 46,670.23 73,613.64 10,262.51 11,250.82 其他应付款 24 34,560,294.58 27,602,199.81 17,932,108.48 9,911,359.08 预提费用 25 1,530,656.09 _________________ _________________ 5,441,104.45 _________________ 1,130,383.00 3,491,037.20 _________________ 流动负债合计 213,269,318.27 _________________ _________________ 214,255,955.08 _________________ 125,824,484.68 117,466,493.44 _________________ 负债合计 213,269,318.27 _________________ _________________ 214,255,955.08 _________________ 125,824,484.68 117,466,493.44 _________________ 少数股东权益 40,786,945.49 _________________ _________________ 41,213,676.73 _________________ - - _________________ 股东权益 股本 26 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 资本公积 27 380,410,702.85 380,913,884.21 380,410,702.85 380,913,884.21 盈余公积 28 252,334,082.42 229,661,918.02 195,234,663.29 174,109,834.70 其中 法定公益金 28 93,093,171.94 85,332,645.89 66,204,540.61 59,162,931.08 未分配利润 29 87,853,417.94 111,323,821.07 143,741,688.65 165,730,421.90 其中 资产负债表日后 决议分配的现金股利 31,680,000.00 71,280,000.00 31,680,000.00 71,280,000.00 外币报表折算差额 (497,768.71) - - _________________ _________________ _________________ - _________________ 股东权益合计 1,248,100,434.50 _________________ _________________ 1,249,899,623.30 _________________ 1,247,387,054.79 1,248,754,140.81 _________________ 负债和股东权益总计 1,502,156,698.26 1,505,369,255.11 1,373,211,539.47 1,366,220,634.25 _________________ _________________ _________________ _________________ 附注为会计报表的组成部分 会计报表由下列负责人签署 公司负责人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构负责人 陈丽红 -3- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 利润及利润分配表 2005 年 12 月 31 日止年度 合并 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务收入 30 2,061,243,007.68 1,878,370,804.52 759,553,160.33 647,986,111.08 减 主营业务成本 31 1,938,920,332.11 1,755,143,022.97 706,573,189.09 596,334,166.32 主营业务税金及附加 32 2,123,867.53 _______________ 2,070,698.62 _______________ 921,508.04 _______________ 857,339.22 _______________ 主营业务利润 120,198,808.04 121,157,082.93 52,058,463.20 50,794,605.54 加 其他业务利润 33 2,077,616.52 3,352,671.42 - 6,109.86 减 营业费用 91,713,415.89 91,034,816.60 45,568,892.03 45,406,247.33 管理费用 29,140,128.28 32,883,182.48 18,057,865.58 22,607,258.25 财务费用 34 80,404.94 _______________ (913,237.64) _______________ (3,994,587.76) _______________ (4,433,702.37) _______________ 营业利润 1,342,475.45 1,504,992.91 (7,573,706.65) (12,779,087.81) 加 投资收益 35 75,461,410.26 152,414,603.43 78,279,148.74 166,469,329.98 营业外收入 3,071,510.58 3,370,901.83 291,989.05 160,260.79 减 营业外支出 36 7,254,867.12 _______________ 2,289,772.15 _______________ 34,410.18 _______________ 1,281,785.40 _______________ 利润总额 72,620,529.17 155,000,726.02 70,963,020.96 152,568,717.56 减 所得税 37 2,565,499.15 3,561,463.27 546,925.62 856,665.73 少数股东损益 (426,731.25) _______________ (105,332.90) _______________ - _______________ - _______________ 净利润 70,481,761.27 151,544,595.65 70,416,095.34 151,712,051.83 加 年初未分配利润 29 111,323,821.07 _______________ 89,151,828.48 _______________ 165,730,421.90 _______________ 125,531,985.61 _______________ 可供分配的利润 181,805,582.34 240,696,424.13 236,146,517.24 277,244,037.44 减 提取法定盈余公积 29 7,870,028.82 27,066,880.80 7,041,609.53 15,171,205.18 提取法定公益金 29 7,760,526.05 _______________ 21,134,517.08 _______________ 7,041,609.53 _______________ 15,171,205.18 _______________ 可供股东分配的利润 166,175,027.47 192,495,026.25 222,063,298.18 246,901,627.08 减 提取任意盈余公积 29 7,041,609.53 15,171,205.18 7,041,609.53 15,171,205.18 应付普通股股利-股东大会 批准的上年度现金股利 29 71,280,000.00 _______________ 66,000,000.00 _______________ 71,280,000.00 _______________ 66,000,000.00 _______________ 未分配利润 29 87,853,417.94 _______________ 111,323,821.07 _______________ 143,741,688.65 _______________ 165,730,421.90 _______________ 补充资料 合并 公司 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 项目 出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 自然灾害发生的损失 - - - - 会计政策变更增加(或减少)利润金额 - - - - 会计估计变更增加(或减少)利润金额 - - - - 债务重组损失 - - - - 其他 - - - - _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 附注为会计报表的组成部分 -4- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 现金流量表 2005 年 12 月 31 日止年度 合并 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述) 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,384,650,110.48 2,161,521,988.67 858,139,711.51 720,104,074.35 收到的其他与经营活动有关的现金 39 _________________ 37,752,979.17 _________________ 17,161,868.09 _________________ 21,368,719.29 54,790,451.00 _________________ 现金流入小计 2,422,403,089.65 _________________ _________________ 2,178,683,856.76 _________________ 879,508,430.80 774,894,525.35 _________________ 购买商品 接受劳务支付的现金 2,253,375,688.34 1,976,559,477.62 804,896,549.90 640,026,689.14 支付给职工以及为职工支付的现金 50,045,814.98 48,338,406.41 26,034,229.90 24,898,514.82 支付的各项税费 24,428,813.98 23,734,722.31 6,045,893.24 5,548,484.81 支付的其他与经营活动有关的现金 40 _________________ 79,672,310.58 _________________ 73,522,253.09 _________________ 56,710,261.59 34,909,341.24 _________________ 现金流出小计 2,407,522,627.88 _________________ _________________ 2,122,154,859.43 _________________ 893,686,934.63 705,383,030.01 _________________ 经营活动产生的现金流量净额 14,880,461.77 _________________ _________________ 56,528,997.33 _________________ (14,178,503.83) 69,511,495.34 _________________ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,354,900.46 105,533.00 10,354,900.46 - 取得投资收益所收到的现金 126,437,003.75 108,131,139.03 136,431,409.17 76,354,585.25 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 408,330.05 3,903,000.03 338,105.05 227,350.03 收到的其他与投资活动有关的现金 1,126,425.69 - - _________________ _________________ _________________ - _________________ 现金流入小计 138,326,659.95 _________________ _________________ 112,139,672.06 _________________ 147,124,414.68 76,581,935.28 _________________ 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产所支付的现金 7,089,121.58 7,171,961.86 3,043,741.53 4,943,224.98 投资所支付的现金 9,720,186.98 _________________ _________________ 16,618,420.02 _________________ 33,688,164.98 16,618,420.02 _________________ 现金流出小计 16,809,308.56 _________________ _________________ 23,790,381.88 _________________ 36,731,906.51 21,561,645.00 _________________ 投资活动产生的现金流量净额 121,517,351.39 _________________ _________________ 88,349,290.18 _________________ 110,392,508.17 55,020,290.28 _________________ 三 筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 459,490,000.00 346,968,949.00 30,000,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 41 _________________ 4,886,681.25 _________________ 3,099,976.25 _________________ 4,299,838.75 3,099,976.25 _________________ 现金流入小计 464,376,681.25 _________________ _________________ 350,068,925.25 _________________ 34,299,838.75 3,099,976.25 _________________ 偿还债务所支付的现金 453,500,000.00 356,070,088.56 30,000,000.00 - 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 75,045,442.83 70,374,060.64 71,283,915.00 66,000,000.00 其中 子公司支付少数股东的股利 - 385,735.97 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 _________________ 3,099,976.25 _________________ - 3,099,976.25 _________________ - _________________ 现金流出小计 531,645,419.08 _________________ _________________ 426,444,149.20 _________________ 104,383,891.25 66,000,000.00 _________________ 筹资活动产生的现金流量净额 (67,268,737.83) _________________ _________________ (76,375,223.95) _________________ (70,084,052.50) (62,900,023.75) _________________ 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,057,758.20) _________________ _________________ - (51,205.64) _________________ - _________________ 五 现金及现金等价物净增加额 68,071,317.13 68,503,063.56 26,078,746.20 61,631,761.87 _________________ _________________ _________________ _________________ -5- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 补充资料 合并 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述) 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 70,481,761.27 151,544,595.65 70,416,095.34 151,712,051.83 加 少数股东损益 (426,731.25) (105,332.90) - - 计提的资产减值准备 8,113,736.68 4,137,779.00 106,092.29 2,027,256.01 固定资产折旧 11,868,593.91 12,475,764.79 4,479,696.44 4,228,853.59 无形资产摊销 1,366,821.72 1,260,044.73 - - 长期待摊费用摊销 721,289.48 9,041,324.10 252,420.00 8,407,736.97 待摊费用减少 402,006.82 714,846.33 - 735,847.28 预提费用增加 (4,215,737.71) 364,086.52 (2,360,654.20) 69,341.24 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产的损失(减 收益) 17,006.44 (1,829,872.10) (50,456.58) (71,991.39) 财务费用 5,128,567.77 4,011,009.67 51,205.64 - 投资损失(减 收益) (75,461,410.26) (152,414,603.43) (78,279,148.74) (166,469,329.98) 存货的减少 692,943.13 2,215,667.89 2,687,786.19 204,229.20 经营性应收项目的减少 8,324,444.23 16,494,998.51 889,049.52 40,325,467.21 经营性应付项目的增加 (12,132,830.46) _________________ _________________ 8,618,688.57 _________________ (12,370,589.73) 28,342,033.38 _________________ 经营活动产生的现金流量净额 14,880,461.77 _________________ _________________ 56,528,997.33 _________________ (14,178,503.83) 69,511,495.34 _________________ 2 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 546,816,714.06 478,745,396.93 378,136,676.04 352,057,929.84 减 现金的期初余额 478,745,396.93 410,242,333.37 352,057,929.84 _________________ _________________ _________________ 290,426,167.97 _________________ 现金及现金等价物净增加额 68,071,317.13 68,503,063.56 26,078,746.20 61,631,761.87 _________________ _________________ _________________ _________________ 附注为会计报表的组成部分 -6- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 会计报表附注 2005 年 12 月 31 日止年度 1 概况 深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称 公司 )系于 1999 年 2 月 1 日经深圳市人民政府办公厅以深府 办[1999]13 号文 关于同意深圳市深南石油(集团)有限公司等企业改组并以发起方式设立深圳市广聚能源股 份有限公司的批复 批准 由深圳市深南石油(集团)有限公司(以下简称 深南集团 ) 深圳市南山区投资 管理公司(以下简称 南山区投公司 ) 深圳市深南实业有限公司 深圳市洋润投资有限公司 深圳市维思 工贸有限公司(以下简称 维思工贸公司 )作为发起人共同发起设立的股份有限公司 1999 年 2 月 18 日 公司领取了注册号为 4403011016739 的企业法人营业执照 于 2000 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]93 号文 关于核准深圳市广聚能源 股份有限公司公开发行股票的通知 批准 公司公开发行境内上市内资股(A 股)股票 并于 2000 年 7 月 14 日办理了工商变更登记手续 2000 年 7 月 24 日 公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易 于 2003 年 2 月 26 日 经深圳市南山区人民法院裁定 南山区投公司将其持有公司的全部股份抵偿予深 圳市科汇通投资控股有限公司(以下简称 科汇通公司 ) 公司的经营范围为 兴办实业(具体项目另行申报) 国内商业 物资供销业(不含专营 专控 专卖商品) 投资电力企业(具体项目另报) 成品油 经营液化石油气(限瓶装 经营场地另办执照) 进出口业务按 中 华人民共和国进出口企业资格证书 办理 成品油仓储业务(持批准证书开展业务) 2 主要会计政策和会计估计 会计制度及准则 公司执行企业会计准则和 企业会计制度 及其补充规定 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础 资产在取得时以历史成本入账 如果以后发生减值 则按照相关规定 计提相应的减值准备 会计年度 会计年度为公历年度 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 -7- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 主要会计政策和会计估计 - 续 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币 外币业务折算 发生外币(指记帐本位币以外的货币)业务时 外币金额按业务发生当时的市场汇价中间价(以下简称 市 场汇价 )折算为记账本位币入账 外币账户的年末外币余额按年末市场汇价折算为记账本位币 除与购建固 定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益 在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本及属于筹建期间 的计入长期待摊费用外 其余外币汇兑损益计入当期的财务费用 现金等价物 现金等价物是指企业持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 坏账核算方法 (1) 坏账确认的标准 因债务人破产 依照法律程序清偿后 确定无法收回的应收款项 因债务人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确定无法收回的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务 并且具有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项 (2) 坏账损失核算的方法 采用备抵法 按年末应收款项余额之可收回性计提 公司根据以往的经验 债务单位的实际财务状 况和现金流量的情况以及其他相关信息 先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个 别认定法计提坏账准备 再对其余的应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备 一般坏账准备的计 提比例如下 账龄 计提比例 1 年以内 1%注 1至2年 5% 2至3年 10% 3至4年 30% 4至5年 50% 5 年以上 100% 注 公司应收款项的回收期一般在三个月以内 周转较快 故对账龄在 1 年以内的应收款项按年 末应收款项余额的 1%提取坏账准备 -8- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 主要会计政策和会计估计 - 续 应收票据及应收账款转让/贴现 公司向金融机构转让/贴现的应收账款及应收票据 如果与所转让/贴现应收债权有关的风险和报酬已经 转移 则按收到的款项扣除该应收债权的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益 如果与所贴现/转让 应收债权有关的风险和报酬并未转移 则按照以该应收债权为质押取得银行借款处理 存货 存货按取得时的实际成本计价 实际成本包括采购成本 加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状 态所发生的支出 存货包括原材料 库存商品和低值易耗品等 存货发出时 按照实际成本进行核算 并采用加权平均法确定其实际成本 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销 公司的存货盘存制度为永续盘存制 存货跌价准备 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量 当其可变现净值低于成本时 提取存货跌价准备 存货跌价准 备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取 可变现净值是指在正常生产经营过程中 以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本 估计的销售 费用以及相关税金后的金额 短期投资 短期投资在取得时按初始投资成本计价 初始投资成本 是指取得投资时实际支付的全部价款 包括税 金 手续费等相关费用 但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利 或已到付息期而尚未领 取的债券利息 作为应收项目单独核算 短期投资的现金股利或利息于实际收到时 冲减投资的账面价值 但收到的已记入应收项目的现金股利 或利息除外 短期投资期末以成本与市价孰低计量 短期投资跌价准备按投资类别的成本高于其市价的差额计提 如 果某项短期投资比重较大(如占整个短期投资 10%及以上) 则按单项投资为基础计算确定跌价准备 处置短期投资时 按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益 可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未 来现金流量的现值两者之中的较高者 -9- 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 主要会计政策和会计估计 - 续 长期投资 (1)长期股权投资核算方法 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价 公司对被投资单位无控制 无共同控制且无重大影响的 长期股权投资采用成本法核算 公司对被投资 单位具有控制 共同控制或重大影响的 长期股权投资采用权益法核算 采用成本法核算时 当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配 额 所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分 作为初始投资成本的收回 冲减 投资的账面价值 采用权益法核算时 当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损 的份额 在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时 以投资账面价值减记至零为限 如果被投资单位以后 各期实现净利润 在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后 按超过未确认的亏损分担额的金额 恢复投 资的账面价值 长期股权投资采用权益法核算时 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权 投资借方差额核算 并按一定期限平均摊销计入损益 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有 规定投资期限的 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额 在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算 并按一定期限平均摊销计入损益 合同规 定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 按不超过 10 年的期限摊销 在财会[2003]10 号文发布之后产生的计入资本公积 (2)长期投资减值准备 期末 公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备 当长期投资可收回金额低于账面价值时 则按其差额计提长期投资减值准备 - 10 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 主要会计政策和会计估计 - 续 固定资产及折旧 固定资产以取得时的实际成本入账 本公司发起设立时 本公司及全资子公司 深圳市南山石油有限 公司(以下简称 南山石油公司 ) 深圳市深南燃气有限公司(以下简称 深南燃气公司 ) 深圳市广聚电 力投资有限公司(以下简称 广聚电力公司 )的固定资产系以经资产评估机构评估,并经国有资产主管部门确 认的重估价值调整入账 东莞东海石油产品仓储有限公司(以下简称 东海仓储公司 )的固定资产系该公司 由南山石油公司收购日(于 2001 年 1 月 1 日)以资产评估机构评估的重估价值入账 固定资产从其达到预定可 使用状态的次月起 采用直线法提取折旧 各类固定资产的估计残值率 折旧年限和年折旧率如下 类别 估计残值率 折旧年限 折旧率 房屋及建筑物 5% 30-50 年 3.167%-1.900% 运输设备 5% 6-8 年 15.833%-11.875% 机器设备 5% 10-30 年 3.167%-9.500% 电子设备 器具 家具及其他 5% 5-15 年 6.333%-19.000% 与固定资产有关的后续支出 在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时 计入固定 资产账面价值 其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额 固定资产减值准备 期末 公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备 当固定资产可收回金额低于账面价值时 则按其差额计提固定资产减值准备 在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定 包括在建期间发生的各项工程支出 工程达到预定可使用状态前的资 本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等 在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产 期末 公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备 当在建工程可收回金额低于账面价值时 则按其差额计提减值准备 - 11 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 主要会计政策和会计估计 - 续 无形资产 无形资产按取得时的实际成本计量 东海仓储公司 东莞市塘厦镇明华加油站(以下简称 明华加油站 ) 东莞市黄江镇胜玉加油站(以下简称 胜玉加油站 )的无形资产系该等公司于被收购日以资产评估机构评估 的重估价值入账 购入的无形资产 其实际成本按实际支付的价款确定 执行 企业会计制度 前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算 并按期平均 摊销计入损益 执行 企业会计制度 后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未建造自用项目 前 作为无形资产核算 并按期平均摊销计入损益 当利用土地建造自用项目时 将土地使用权的账面价值全 部转入在建工程成本 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如预计使用年限超过了相关合同规定 的受益年限或法律规定的有效年限 则摊销期限为受益年限和有效年限两者之中较短者 如合同没有规定受益 年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限为 10 年 无形资产减值准备 期末 公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备 当无形资产可收回金额低于账面价值时 则按其差额提取无形资产减值准备 长期待摊费用 长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销 借款费用 借款费用包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款而发生的汇兑差额 购建固定资产的专门借款发生的借款费用 在该资产达到预定可使用状态前 按借款费用资本化金额的确定原 则予以资本化 计入该项资产的成本 其他的借款费用 均于发生当期确认为财务费用 收入确认 商品销售收入 在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入公司 相关的收入和成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 - 12 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 主要会计政策和会计估计 - 续 收入确认 - 续 提供劳务收入 如提供的劳务在同一年度内开始并完成的 在完成劳务时 确认劳务收入的实现 如劳务的开始和完成分 属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 在资产负债表日按照完工百分比法确认相 关劳务收入 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计 则按照已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认 收入 并将已发生的劳务成本作为当期费用 已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入 利息收入 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定 租赁 经营租赁的租金收入/支出在租赁期间内按直线法确认为收入/支出 所得税 所得税按应付税款法核算 计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计 利润作相应调整后计算得出 合并会计报表的编制方法 1 合并范围确定原则 合并会计报表合并了每年 12 月 31 日止公司及其所有子公司的年度会计报表 子公司是指公司通过直接或 间接拥有其 50%以上权益性资本的被投资企业 或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企 业 2 合并所采用的会计方法 子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定 公司将购买/出售股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日/出售日 子公司在购买 日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表及合并现金流量表中 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销 外币会计报表折算 合并过程中 外币会计报表采用下列办法换算成人民币会计报表 所有资产 负债类项目按 2005 年 12 月 31 日的市场汇率折算 除 未分配利润 项目外的所有者权益按发生时的市场汇率折算 利润表所有项目及反 映利润分配发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算 年初未分配利润为上一年折算后的年末 未分配利润 年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示 折算后资产类项目与负债类项目和所有者 权益类项目合计数的差额 作为 外币报表折算差额 在资产负债表中单独列示 - 13 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 2 主要会计政策和会计估计 - 续 外币会计报表折算 - 续 现金流量按平均汇率折算为人民币 汇率变动对现金的影响作为调节项目在现金流量表中以 汇率变动对 现金及现金等价物的影响 列示 3 税项 营业税 税项 税率 仓储收入 营业税 5% 油品代理业务收入 营业税 5% 租赁收入 营业税 5% 增值税 税项 税率 成品油销售收入 增值税 17% 其中 东海仓储公司 成品油销售收入 增值税 4% 液化石油气销售收入 增值税 13% 企业所得税 公司及其子公司的企业所得税税率列示如下 税率 公司 15% 南山石油公司 15% 深南燃气公司 15% 广聚电力公司 15% 深圳市石化第二加油站有限公司(第二加油站) 15% 深圳市扬子江加油站有限公司(扬子江油站) 15% 惠州市惠阳区(广聚能源)朝晖加油站(朝晖加油站) 33% 东海仓储公司 注 24% 深圳市中油广聚石油有限公司(中油广聚) 15% 深圳市合为实业有限公司(合为公司) 15% 深圳市聚能加油站有限公司(聚能加油站) 15% 明华加油站 33% 胜玉加油站 33% 广聚能源(香港)有限公司(广聚香港) 17.5% - 14 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 3 税项 - 续 企业所得税 - 续 注 东海仓储公司为一家外商投资企业 从开始获利的年度起 第一年和第二年免缴企业所得税 第三年至第五年减半缴纳企业所得税 2005 年度 东海仓储公司尚处于亏损弥补期 其他税项 城市维护建设税按应缴营业税额及已缴增值税额的 1%缴纳 教育费附加按应缴营业税额及已缴增值税额的 3%缴纳 4 本年度合并会计报表范围及控股子公司情况 公司及/或 子公司直 本年度 子公司名称 注册地点 接持有比例 主营业务 经济性质或类型 法定代表人 是否合并 (%) 南山石油公司 深圳 100 石油制品 化工产品销售 有限责任公司(国内合资) 熊华 是 深南燃气公司 深圳 100 液化石油气 钢瓶销售 有限责任公司(国内合资) 叶见青 是 广聚电力公司 深圳 100 兴办实业 电力投资(具体 项目另行申报) 有限责任公司(国内合资) 仲澄潥 是 第二加油站 深圳 55 柴油,汽油及润滑油的购销 有限责任公司(国内合资) 龚明霞 是 朝晖加油站 惠州 100 柴油,汽油及润滑油,汽车 其他 龚明霞 是 零部件,洗车服务 合为公司 深圳 100 兴办实业(具体项目另行申 有限责任公司(国内合资) 叶见青 是 报),国内商业,物质供销业 (不含专营专卖专控商品), 石油制品,煤炭,国产汽车 (不含小轿车)的购销 扬子江油站注 1 深圳 100 成品油零售,国内商业,物资 有限责任公司(国内合资) 龚明霞 是 供销业(不含专营,专卖,专 控商品) 东海仓储公司注 2 东莞 50 石油气 燃油(包括重油 柴 有限责任公司(中外合资) 熊华 是 油 汽油) 化工原料(包括 碳化剂和氧化溶剂)的仓储 业务 中油广聚 深圳 85 汽油,柴油,煤油批发业务 有限责任公司(国内合资) 熊华 是 明华加油站注 3 东莞 100 汽油 柴油经销 其他 龚明霞 是 胜玉加油站注 3 东莞 100 计划外汽油 柴油,机油经销 其他 龚明霞 是 聚能加油站 深圳 100 汽油,柴油,润滑油零售业务 有限责任公司(国内合资) 龚明霞 是 广聚香港 香港 100 一般贸易业务 有限公司 不适用 是 注 1 因扬子江油站所占用的土地使用权已于 2004 年 4 月到期 2004 年 12 月深圳市盐田区人民政府主 管部门将该等土地使用权收回 故扬子江油站已中止营业并拆除 惟尚未办理工商注销登记手续 注2 根据南山石油公司与东海仓储公司另一合营方香港海扬国际有限公司(以下简称 海扬国际 ) 签订的 合作协议 南山石油公司对东海仓储公司具有实质控制权 故将其纳入合并会计报 表的合并范围 公司在编制合并会计报表时 采用完全合并法合并东海仓储公司的会计报表 - 15 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 4 本年度合并会计报表范围及控股子公司情况 - 续 注 3 明华加油站 胜玉加油站以前年度由于其合计的资产总额 营业收入及净利润中公司所拥有份 额占本公司与所有子公司的合计资产总额 营业收入以及本公司净利润额的比例均在 10%以 下 故本公司未将该等公司纳入合并会计报表的合并范围 本年度为提供更加相关的信息 本公司将该等公司纳入合并会计报表的合并范围 附注 5-42 为合并会计报表项目附注 5 货币资金 年末数 年初数 外币金额 折算汇率 人民币元 外币金额 折算汇率 人民币元 现金 人民币 703,930.16 - 703,930.16 349,271.21 - 349,271.21 港币 180,393.76 1.04 187,831.36 15,862.64 1.06 16,814.41 美元 5,090.00 8.07 41,076.30 ___________ 90.00 8.28 745.20 ____________ 932,837.82 ___________ 366,830.82 ____________ 银行存款 人民币 479,021,712.44 - 479,021,712.44 452,622,692.83 - 452,622,692.83 港币 38,699,170.04 1.04 40,247,136.83 19,423,497.85 1.06 20,588,906.13 美元 2,396,408.61 8.07 19,339,961.25 ___________ 60,618.39 8.28 501,920.27 ____________ 538,608,810.52 ___________ 473,713,519.23 ____________ 其他货币资金 人民币 7,275,065.72 - 7,275,065.72 ___________ 4,665,046.88 - 4,665,046.88 ____________ 546,816,714.06 ___________ 478,745,396.93 ____________ ___________ ____________ 货币资金无用于质押 担保等资金使用受到限制的情况 6 短期投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 股权投资 股票投资 - 670,227.13 债券投资 国债投资 4,676,039.98 - 其他债券投资 19,084,528.96 28,769,202.29 其他投资注 1 5,000,125.00 ____________ - ____________ 短期投资合计 28,760,693.94 ____________ 29,439,429.42 ____________ 减 短期投资跌价准备 - ____________ - ____________ 短期投资净额 28,760,693.94 ____________ 29,439,429.42 ____________ - 16 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 6 短期投资 - 续 注1 系买入返售国债 债券投资中有市价的债券的账面金额为人民币 23,760,568.94 元 按年末市价计算其市价总额为人民币 24,407,320.76 元 上述投资的年末市价来源于上海证券交易所 深圳证券交易所该等债券 2005 年 12 月 30 日的收盘价 短期投资的变现或投资收益汇回不存在重大限制 7 应收票据 年末数 年初数 人民币元 人民币元 银行承兑汇票 1,584,136.38 694,822.25 商业承兑汇票 - ____________ 1,873,692.00 ____________ 1,584,136.38 ____________ 2,568,514.25 ____________ 公司无质押的应收票据 8 应收账款 应收账款账龄分析如下 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 1 年以内 151,156,084.16 95.94 2,647,809.56 148,508,274.60 149,986,749.25 96.15 2,499,198.50 147,487,550.75 1至2年 547,600.66 0.35 324,723.45 222,877.21 3,792,551.27 2.43 2,510,862.13 1,281,689.14 2至3年 3,152,099.40 2.00 2,535,106.08 616,993.32 1,316,860.06 0.85 1,252,260.18 64,599.88 3至4年 1,810,088.49 1.15 1,682,356.99 127,731.50 727,601.46 0.47 722,852.53 4,748.93 4至5年 727,601.46 0.46 707,860.43 19,741.03 29,478.85 0.02 29,478.85 - 5 年以上 157,187.95 _____________ 0.10 _______ 157,187.95 _____________ ___________ - 131,486.03 _______ _____________ 0.08 ___________ 131,486.03 _____________ - 157,550,662.12 _____________ 100.00 _______ 8,055,044.46 _____________ ___________ 149,495,617.66 _____________ 155,984,726.92 _______ 100.00 ___________ 7,146,138.22 _____________ 148,838,588.70 欠款金额前五名情况如下 前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 % 26,906,434.50 17.08 应收账款余额中无持有公司 5%以上股份的股东的欠款 - 17 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 9 其他应收款 其他应收款账龄分析如下 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 1 年以内 1,705,359.25 22.89 17,053.59 1,688,305.66 7,764,667.18 66.09 108,062.43 7,656,604.75 1至2年 1,571,533.22 21.10 157,153.32 1,414,379.90 1,074,976.00 9.15 53,718.80 1,021,257.20 2 至.3 年 1,091,465.00 14.65 102,829.00 988,636.00 1,128,475.00 9.60 225,114.80 903,360.20 3至4年 267,975.00 3.60 91,842.50 176,132.50 122,196.00 1.04 23,908.80 98,287.20 4至5年 1,261,277.84 16.93 361,009.14 900,268.70 1,444,004.00 12.29 722,002.00 722,002.00 5 年以上 1,551,734.20 _____________ 20.83 _______ 1,551,734.20 _____________ ___________ - 214,794.20 _______ _____________ 1.83 ___________ 205,608.40 _____________ 9,185.80 7,449,344.51 _____________ 100.00 _______ 2,281,621.75 _____________ ___________ 5,167,722.76 _____________ 11,749,112.38 _______ 100.00 ___________ 1,338,415.23 _____________ 10,410,697.15 欠款金额前五名情况如下 前五名欠款总额 占其他应收款总额比例 人民币元 % 2,495,650.00 33.50 其他应收款余额中无持有公司 5%以上股份的股东的欠款 10 坏账准备 年初数 本年计提金额 本年转回数 本年其他转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备 应收账款 7,146,138.22 908,906.24 - - 8,055,044.46 其他应收款 1,338,415.23 ____________ 943,206.52 ___________ - __________ - 2,281,621.75 __________ ____________ 合计 8,484,553.45 ____________ 1,852,112.76 ___________ - __________ - __________ 10,336,666.21 ____________ 11 预付账款 预付账款账龄分析如下 年末数 年初数 账龄 金额 比例 金额 比例 人民币元 (%) 人民币元 (%) 1 年以内 5,603,975.18 ____________ 100.00 ______ 7,004,703.21 ____________ 100.00 ______ 预付账款余额中无预付持公司 5%以上股份的股东的款项 - 18 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 12 存货及存货跌价准备 年末数 年初数 成本 跌价准备 账面价值 成本 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原材料 515,926.08 - 515,926.08 522,292.20 - 522,292.20 库存商品 34,393,090.13 - 34,393,090.13 34,696,658.12 - 34,696,658.12 低值易耗品 2,770,931.58 ____________ - ______ 2,770,931.58 2,660,838.92 _________ ___________ ____________ - 2,660,838.92 _____________ 合计 37,679,947.79 - 37,679,947.79 37,879,789.24 - 37,879,789.24 ____________ ______ ___________ ____________ _________ _____________ 13 待摊费用 年末数 年初数 人民币元 人民币元 保险费 73,229.99 143,601.32 养路费 785,440.00 765,750.08 临时用地租金 - 21,000.00 其他 742,468.02 ______________ 1,069,020.47 ______________ 1,601,138.01 ______________ 1,999,371.87 ______________ 待摊费用的结余原因为受益期尚未结束 14 长期股权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 对未合并子公司投资(附注 14(1)) - 6,641,983.47 对未合并合营企业投资(附注 14(1)) 2,500,000.00 2,500,000.00 对联营企业投资(附注 14(1)) 374,284,006.29 425,525,651.25 其他股权投资(附注 14(2)) 174,470,066.10 174,470,066.10 长期股权投资差额/合并价差(附注 14(3)) 10,474,041.91 ______________ 10,158,671.80 ______________ 合计 561,728,114.30 619,296,372.62 减 长期股权投资减值准备 - ______________ - ______________ 长期股权投资净额 561,728,114.30 ______________ 619,296,372.62 ______________ - 19 - 深圳市广聚能 14 长期股权投资 - 续 (1) 对未合并子公司 未合并合营企业和联营企业投资的详细情况如下 被投资 初始 年初 追加 单位本年 分得的 本年 被投资公司名称 投资额 账面余额 投资额 权益增减额 现金红利 其他减少 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 未合并子公司 明华加油站 5,000,000.00 3,625,665.34 - - - (3,625,665.34) 胜玉加油站 4,500,000.00 _____________ _____________ 3,016,318.13 ____ - ____________ - - ____________ (3,016,318.13) ____________ 9,500,000.00 _____________ _____________ 6,641,983.47 ____ - ____________ - - ____________ (6,641,983.47) ____________ 注 如附注 4 所述 该等公司本年度纳入合并会计报表合并范围 未合并合营企业 深圳石化先进加油站有 限公司(先进加油站) 注 1 2,500,000.00 _____________ _____________ 2,500,000.00 ____ - ____________ 1,105,000.00 ____________ (1,105,000.00) ____________ - 2,500,000.00 _____________ _____________ 2,500,000.00 ____ - ____________ 1,105,000.00 ____________ (1,105,000.00) ____________ - 联营企业 深圳南山热电股份有限公司 (南山热电) 174,627,084.89 404,336,440.13 - 6,304,145.54 (62,336,008.50) - 深圳中鹏沙头角加油站有限 公司(中鹏油站) 注 2 296,570.00 367,071.40 - 730,000.00 (730,000.00) - 深圳三鼎油运贸易有限公司 (三鼎油运) 11,323,460.86 _____________ _____________ 20,822,139.72 ____ - ____________ 4,790,218.00 ____________ - - ____________ 186,247,115.75 _____________ _____________ 425,525,651.25 ____ - ____________ 11,824,363.54 (63,066,008.50) - ____________ ____________ 合计 198,247,115.75 _____________ _____________ 434,667,634.72 ____ - ____________ 12,929,363.54 (64,171,008.50) (6,641,983.47) ____________ ____________ 与上述长期股权投资相关的股权投资差额见附注 14(3) 深圳市广聚能 15 长期股权投资 - 续 (1) 对未合并子公司 未合并合营企业和联营企业投资的详细情况如下 - 续 注1 先进加油站由其他单位承包经营 南山石油公司按年收取固定承包利润 故未按照比例合并法合并其 注 2 中鹏油站由深圳中鹏石油公司承包经营 期限自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止 在承包 固定承包利润 (2) 其他股权投资 占被投公司 注册资本 年末 被投资公司名称 成立时间 的比例 投资金额 减值准备 账面价值 (%) 人民币元 人民币元 人民币元 深圳市西部电力有限 公司(西部电力) 1994.06.30 10.00 174,470,066.10 ___________ _____________ - 174,470,066.10 _____________ (3) 长期股权投资差额/合并价差 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本年增(减)额 本年摊销 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 合并价差 第二加油站 (321,542.24) 10 年 (131,296.41) - (32,154. 朝晖加油站 393,505.07 10 年 18,433.06 - 18,433. 东海仓储公司 (333,240.28) 10 年 (199,944.23) - (33,324. 聚能加油站 18,150,798.98 _____________ 185 月 14,716,664.87 ____________ - ___________ 1,177,333. _________ 17,889,521.53 _____________ 14,403,857.29 ____________ - ___________ 1,130,288. _________ 深圳市广聚能 16 长期股权投资 - 续 (3) 长期股权投资差额/合并价差 - 续 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本年增(减)额 本年摊销 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 长期股权投资差额 先进加油站 1,217,100.83 10 年 1,217,100.83 - 121,710. 中鹏油站 1,585,014.90 10 年 1,585,014.90 - 158,501. 南山热电 (18,077,860.76) 10 年 (7,381,793.13) - (1,807,786. 三鼎油运 819,163.73 _____________ 10 年 334,491.91 ____________ - ___________ 81,916. _________ (14,456,581.30) _____________ (4,245,185.49) ____________ - ___________ (1,445,658. _________ 合计 3,432,940.23 _____________ 10,158,671.80 ____________ - (315,370. ___________ _________ 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 17 长期股权投资 - 续 (4) 长期股权投资变现及投资收益收回不存在重大限制 18 固定资产及累计折旧 电子设备 房屋及建筑物 机器设备 器具 家具及其他 运输设备 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初数 107,694,187.62 28,806,937.52 19,921,771.28 53,487,783.42 209,910,679.84 因合并范围变更而增加 1,413,367.10 865,420.93 435,633.87 - 2,714,421.90 本年购置 728,926.70 2,178,094.56 236,687.12 3,608,000.00 6,751,708.38 本年在建工程转入 - 554,733.50 - - 554,733.50 本年减少额 - ____________ 160,857.38 ____________ ____________ 47,647.04 647,830.00 ____________ 856,334.42 _____________ 年末数 109,836,481.42 ____________ ____________ 32,244,329.13 20,546,445.23 ____________ 56,447,953.42 ____________ 219,075,209.20 _____________ 累计折旧 年初数 23,931,393.49 17,024,442.43 10,726,928.68 30,523,114.57 82,205,879.17 因合并范围变更而增加 225,206.33 308,889.52 174,960.87 - 709,056.72 本年计提 2,884,240.95 2,729,210.38 543,277.03 5,711,865.55 11,868,593.91 本年减少额 - 72,350.73 47,647.04 ____________ ____________ ____________ 550,655.81 ____________ 670,653.58 _____________ 年末数 27,040,840.77 ____________ ____________ 19,990,191.60 11,397,519.54 ____________ 35,684,324.31 ____________ 94,112,876.22 _____________ 减值准备 年初数 3,351,183.51 - - - 3,351,183.51 本年增加 5,024,021.85 - - - 5,024,021.85 注 1 本年转回 - - - - - 本年其他转出数 - ____________ - ____________ - ____________ - ____________ - _____________ 年末数 8,375,205.36 ____________ ____________ - - ____________ - ____________ 8,375,205.36 _____________ 净额 年初数 80,411,610.62 ____________ ____________ 11,782,495.09 ____________ 9,194,842.60 22,964,668.85 124,353,617.16 ____________ _____________ 年末数 74,420,435.29 ____________ ____________ 12,254,137.53 9,148,925.69 ____________ _____________注 2 20,763,629.11 116,587,127.62 ____________ 注 1 本公司之子公司 深南燃气公司南头气站计划将整体搬迁 其对固定资产中的房屋建筑物全额 计提固定资产减值准备 注2 截至 2005 年 12 月 31 日止 公司有净值计人民币 1,788,122.20 元房屋的房产证目前尚在办理 之中 - 23 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 19 在建工程 本年完工 本年 项目 年初数 本年增加 转入固定资产 其他转出 年末数 资金来源 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 瓶组站工程 869,533.50 ___________ __________ 70,000.00 ___________ 554,733.50 - __________ 384,800.00 __________ 自筹资金 减 减值准备 - - - - - 在建工程净值 869,533.50 ___________ __________ 70,000.00 ___________ 554,733.50 - __________ 384,800.00 __________ 20 无形资产 土地使用权 经营权 合计 人民币元 人民币元 人民币元 取得方式 投资者投入/购入 购入 原值 年初数 49,403,885.00 1,656,135.90 51,060,020.90 因合并范围变更而增加 7,508,130.00 - 7,508,130.00 本年增加 - - - 本年减少额 - _____________ - ____________ - _____________ 年末数 56,912,015.00 _____________ 1,656,135.90 ____________ 58,568,150.90 _____________ 累计摊销 年初数 5,999,771.64 1,070,541.00 7,070,312.64 因合并范围变更而增加 862,099.70 - 862,099.70 本年计提额 1,034,721.72 332,100.00 1,366,821.72 本年减少额 - _____________ - ____________ - _____________ 年末数 7,896,593.06 _____________ 1,402,641.00 ____________ 9,299,234.06 _____________ 减值准备 年初数 3,999,872.20 - 3,999,872.20 本年增加 1,882,449.60 注 1 - 1,882,449.60 本年转回 - - - 本年其他转出数 - _____________ - ____________ - _____________ 年末数 5,882,321.80 _____________ - ____________ 5,882,321.80 _____________ 净额 年初数 39,404,241.16 585,594.90 39,989,836.06 _____________ ____________ _____________ 年末数 43,133,100.14 253,494.90 43,386,595.04 _____________ ____________ _____________ 注 1 南山石油公司对位于深圳市南山区园丁石处的土地使用权 因无法办理土地使用权证且预计其 基本无可收回金额 将摊余价值全额计提减值准备 - 24 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 21 长期待摊费用 剩余 原始金额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数 摊销期 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (年) 油库使用权 1,861,996.00 468,042.76 - - 122,098.08 345,944.68 3.50 房屋租金 注 2,278,850.61 1,709,138.01 - - 113,942.52 1,595,195.49 14.50 临时用地租金 注 1,851,564.60 1,156,252.32 - - 136,809.36 1,019,442.96 7.50 其他 1,320,429.68 639,971.91 ____________ ____________ 108,000.00 __________ - __________ 348,439.52 ___________ 399,532.39 ___________ - 7,312,840.89 ____________ ____________ 3,973,405.00 108,000.00 __________ - __________ 721,289.48 ___________ 3,360,115.52 ___________ 注 为本公司之子公司第二加油站向深圳石化股份有限公司(以下简称 深石化 )租赁经营油站使用 的土地使用权及房屋建筑物款项 惟该土地使用权因涉诉被深圳市中级人民法院查封 本公司认为 该事件对第二加油站在租赁期内的正常经营不会产生重大影响 22 短期借款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 以应收票据贴现取得的银行借款 93,490,000.00 _____________ 87,500,000.00 _____________ 系纳入合并会计报表合并范围内的子公司之间开具银行承兑汇票 持票人将票据贴现后 在编制合 并会计报表时未能抵销的应付票据金额 作为短期借款列示 23 应付账款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 暂估应付款 11,011,098.70 39,298,127.80 应付货款 55,181,108.59 _____________ 36,693,092.55 _____________ 66,192,207.29 _____________ 75,991,220.35 _____________ 应付账款余额中无欠持公司 5%以上股份的股东的款项 公司无三年以上未支付的应付账款 - 25 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 24 预收账款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 预收油款 9,237,000.69 ___________ 706,917.04 __________ 预收账款余额中无预收持有公司 5%以上股份的股东的款项 公司无账龄超过一年的预收账款 25 应交税金 年末数 年初数 人民币元 人民币元 所得税 1,077,449.61 2,190,686.90 营业税 284,478.21 135,680.86 增值税 (2,089,096.10) 5,527,800.14 城市维护建设税 18,791.58 22,970.87 代扣代缴个人所得税 3,832.35 5,023.14 其他 - ____________ 102.18 ____________ (704,544.35) ____________ 7,882,264.09 ____________ 26 其他应交款 性质 年末数 年初数 人民币元 人民币元 教育费附加 46,670.23 _________ 73,613.64 _________ 27 其他应付款 其他应付款余额中无欠持公司 5%以上股份的股东的款项 - 26 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 28 预提费用 年末数 年初数 结余原因 人民币元 人民币元 装卸费 - 586,930.00 未付装卸费 业务费 805,366.74 2,897,359.10 未付业务费 审计费 420,000.00 832,000.00 未付审计费 年会费 - 218,043.00 未付年会费 利息 305,289.35 - 借款利息 其他 - ______________ 906,772.35 ______________ 1,530,656.09 ______________ 5,441,104.45 ______________ 29 股本 2005 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 公司股份变动情况如下 年初数 本年变动增减 年末数 (股) (股) (股) 一 未上市流通股份 1 发起人股份 392,000,000 - 392,000,000 - 国家持有股份 111,936,000 注 - 111,936,000 - 境内法人持有股份 280,064,000 注 ___________ ___________- 280,064,000 ___________ 未上市流通股合计 392,000,000 ___________ ___________- 392,000,000 ___________ 二 已上市流通股合计 1 人民币普通股 136,000,000 ___________ ___________- 136,000,000 ___________ 已上市流通股合计 136,000,000 ___________ ___________- 136,000,000 ___________ 三 股份总数 528,000,000 ___________ ___________- 528,000,000 ___________ 上述股份每股面值为人民币 1 元 - 27 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 26 股本 - 续 注 如附注 48 其他重要事项 所述 科汇通公司持有公司的 111,936,000 股股份已被法院冻结 维 思工贸公司持有公司 1,600,000 股股份已被质押 2004 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 公司股份变动情况如下 年初数 本年变动增减 年末数 (股) (股) (股) 一 未上市流通股份 1 发起人股份 392,000,000 - 392,000,000 - 国家持有股份 111,936,000 - 111,936,000 - 境内法人持有股份 280,064,000 ___________ ___________- 280,064,000 ___________ 未上市流通股合计 392,000,000 ___________ ___________- 392,000,000 ___________ 二 已上市流通股合计 1 人民币普通股 136,000,000 ___________ ___________- 136,000,000 ___________ 已上市流通股合计 136,000,000 ___________ ___________- 136,000,000 ___________ 三 股份总数 528,000,000 ___________ ___________- 528,000,000 ___________ 上述股份每股面值为人民币 1 元 27 资本公积 2005 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 344,939,593.82 - - 344,939,593.82 股权投资准备 35,974,290.39 ______________ - _____________ 503,181.36 ____________注 35,471,109.03 _____________ 380,913,884.21 - 503,181.36 380,410,702.85 ______________ _____________ ____________ _____________ 注 南山热电本年度资本公积减少了人民币 2,211,591.79 元 本公司按权益法调整相应减少资本公积人 民币 503,181.36 元 2004 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 344,939,593.82 - - 344,939,593.82 股权投资准备 35,802,012.67 ______________ 172,277.72 _____________ - ____________ 35,974,290.39 _____________ 380,741,609.49 ______________ 172,277.72 _____________ - ____________ 380,913,884.21 _____________ - 28 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 28 盈余公积 2005 法定盈余公积 任意盈余公积 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额 82,971,460.03 61,357,812.10 85,332,645.89 229,661,918.02 本年计提 7,870,028.82 7,041,609.53 7,760,526.05 22,672,164.40 本年转出 - _____________ - _____________ - ____________ - _____________ 年末余额 90,841,488.85 _____________ 68,399,421.63 _____________ 93,093,171.94 ____________ 252,334,082.42 _____________ 2004 法定盈余公积 任意盈余公积 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额 55,904,579.23 46,186,606.92 64,198,128.81 166,289,314.96 本年计提 27,066,880.80 15,171,205.18 21,134,517.08 63,372,603.06 本年转出 - _____________ - _____________ - ____________ - _____________ 年末余额 82,971,460.03 61,357,812.10 85,332,645.89 229,661,918.02 _____________ _____________ ____________ _____________ 法定公积金可用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或转增公司资本 法定公益金可用于公司职工的 集体福利 29 未分配利润 本年数 上年数 人民币元 人民币元 年初未分配利润 111,323,821.07 89,151,828.48 加 本年净利润 70,481,761.27 151,544,595.65 减 提取法定盈余公积 (1) (6) 7,870,028.82 27,066,880.80 提取法定公益金 (2) (6) 7,760,526.05 21,134,517.08 提取任意盈余公积 (3) 7,041,609.53 15,171,205.18 减 应付股利-股东大会已批准的 上/以前年度现金股利 (4) 71,280,000.00 ______________ 66,000,000.00 ______________ 年末未分配利润 87,853,417.94 ______________ 111,323,821.07 ______________ 其中 资产负债表日后决议分配 (5) 的现金股利/利润 31,680,000.00 ______________ 71,280,000.00 ______________ (1) 提取法定盈余公积金 根据公司章程规定 法定盈余公积金按净利润的百分之十提取 公司法定盈余公积金累计额为公 司注册资本百分之五十以上的 可不再提取 本公司本年度计提法定盈余公积金人民币 7,041,609.53 元 - 29 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 29 未分配利润 - 续 (2) 提取法定公益金 根据公司章程规定 经公司董事会提议 本年度法定公益金拟按净利润的百分之十提取 本公司 本年度计提法定公益金人民币 7,041,609.53 元 (3) 提取任意盈余公积 根据董事会的提议 本年度任意盈余公积按净利润的百分之十提取 本公司本年度计提任意盈余 公积金人民币 7,041,609.53 元 上述提议有待股东大会批准 (4) 本年度股东大会已批准的现金股利 2004 年度按已发行之股份 528,000,000 股(每股面值人民币 1 元)计算 以每十股向全体股东派发现 金红利人民币 1.35 元 (5) 资本负债表日后决议的利润分配情况 根据董事会的提议 2005 年度按已发行之股份 528,000,000 股(每股面值人民币 1 元)计算 拟以每 十股向全体股东派发现金红利人民币 0.60 元 上述股利分配方案有待股东大会批准 (6) 公司在编制合并利润及利润分配表时 以公司的子公司于 2005 年度计提的法定盈余公积 法定公 益金中相对于公司投资收益部分提取的数额 补计公司 2005 年度提取的法定盈余公积 法定公益 金分别计人民币 828,419.29 元和人民币 718,916.52 元 30 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 石油制品 1,131,119,812.75 1,095,888,333.92 液化石油气 927,508,904.46 780,782,556.13 仓储收入 2,614,290.47 _______________ 1,699,914.47 _______________ 2,061,243,007.68 _______________ 1,878,370,804.52 _______________ 前五名客户主营业务收入总额为 337,453,212.17 人民币元 占主营业务收入比例为 16.39% 主营业务收入已按业务分类进行披露 且来源于深圳地区的主营业务收入占全部主营业务收入的 90% 以上 故无需按地区分部列示主营业务收入及成本 - 30 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 31 主营业务成本 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 石油制品 1,074,876,193.22 1,041,860,901.93 液化石油气 864,044,138.89 713,282,121.04 仓储支出 - _______________ - _______________ 1,938,920,332.11 _______________ 1,755,143,022.97 _______________ 32 主营业务税金及附加 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 营业税 1,366,892.92 1,224,302.01 城市维护建设税 341,528.63 516,803.29 教育费附加 415,445.98 _______________ 329,584.32 _______________ 2,123,867.53 _______________ 2,070,689.62 _______________ 33 其他业务利润 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 物业租赁 - 收入 2,166,372.00 2,658,295.00 - 成本 249,016.70 _____________ 264,863.81 ____________ 1,917,355.30 _____________ 2,393,431.19 ____________ 其他 - 收入 160,261.22 959,575.37 - 成本 - _____________ 335.14 ____________ 160,261.22 _____________ 959,240.23 ____________ 2,077,616.52 _____________ 3,352,671.42 ____________ - 31 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 34 财务费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出 4,070,809.57 4,011,009.67 减 利息收入 4,784,136.22 5,287,913.76 汇兑损失(减 收益) 303,926.63 (59,228.23) 其他 489,804.96 ____________ 422,894.68 ____________ 80,404.94 ____________ (913,237.64) ____________ 35 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 短期投资收益 股票投资收益 404,063.14 682,761.32 债券投资收益 1,309,432.11 308,213.49 长期投资收益 按权益法确认收益 13,432,544.90 110,678,964.40 按成本法核算的被投资单位分派利润 60,000,000.00 40,170,000.00 股权投资差额摊销 315,370.11 _____________ 574,664.22 _____________ 75,461,410.26 _____________ 152,414,603.43 _____________ 投资收益的汇回不存在重大限制 36 营业外支出 项目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 计提固定资产及无形资产减值准备 6,906,471.45 2,176,620.20 处理固定资产净损失 284,153.49 66,406.95 捐赠支出 - 35,000.00 其他 64,242.18 ____________ 11,745.00 _____________ 合计 7,254,867.12 ____________ 2,289,772.15 _____________ - 32 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 37 所得税 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 本年应计所得税 2,565,499.15 _____________ 3,561,463.27 _____________ 2,565,499.15 _____________ 3,561,463.27 _____________ 38 扣除非经常性损益后的净利润 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 净利润 70,481,761.27 151,544,595.65 加/减 非经常性损益项目 -处置固定资产产生的损益 17,006.44 (1,827,472.10) -短期投资收益 (1,713,495.25) (990,974.81) -其他应扣除的营业外收入 (2,804,363.53) (1,474,622.78) -其他应扣除的营业外支出 64,242.18 44,345.00 -以前年度已经计提的各项减值准备的转回 - (77,715.19) 非经常性损益的所得税影响数 408,467.24 _____________ 655,617.73 _____________ 扣除非经常性损益后的净利润 66,453,618.35 _____________ 147,873,773.50 _____________ 39 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息收入 4,784,136.22 5,287,913.76 往来款 10,193,083.41 3,003,495.81 钢瓶押金 3,454,500.00 1,749,795.50 检测费 255,785.08 3,704,764.00 其他 19,065,474.46 _____________ 3,415,899.02 _____________ 合计 37,752,979.17 _____________ 17,161,868.09 _____________ - 33 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 40 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 水电费 1,639,212.42 1,611,199.30 运输及仓储费 19,386,614.05 14,437,531.96 应酬费 6,714,584.17 6,250,865.08 业务费 1,543,546.16 2,317,902.33 邮电通讯费 1,383,150.94 1,591,879.97 检验费 1,436,477.13 1,779,365.31 交通差旅费 809,913.17 1,230,535.26 办公费 3,914,335.51 2,616,099.23 修理费 3,450,914.06 3,606,274.33 支付往来款 850,594.00 3,773,095.20 保险费 5,837,056.89 5,206,323.47 租赁费 1,381,300.83 2,757,901.03 广告费 589,703.00 307,813.20 进货费用 12,292,322.42 12,597,696.47 董事会费 1,645,463.81 1,028,141.94 会议费 1,585,863.12 1,025,551.05 审计费 1,108,000.00 668,000.00 东海仓储公司承包费 2,587,500.00 1,406,303.00 劳保费 2,537,280.82 2,659,808.13 其他 8,978,478.08 _____________ 6,649,966.83 _____________ 79,672,310.58 _____________ 73,522,253.09 _____________ 41 收到其的其他与筹资活动有关的现金 项目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 融资回购收到的款项 4,299,838.75 3,099,976.25 其他 586,842.50 _____________ - _____________ 合计 4,886,681.25 _____________ 3,099,976.25 _____________ - 34 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 42 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 融资回购支付的款项 3,099,976.25 ____________ - ____________ 43 公司会计报表有关项目注释 (1)应收账款 应收账款账龄分析列示如下 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 1 年以内 78,228,496.42 97.36 1,893,925.58 76,334,570.84 74,692,000.72 96.70 1,651,190.51 73,040,810.21 1至2年 271,957.46 0.34 151,335.36 120,622.10 1,332,442.35 1.73 127,755.80 1,204,686.55 2至3年 691,729.78 0.86 124,187.51 567,542.27 892,060.84 1.15 862,090.84 29,970.00 3至4年 830,790.65 1.03 784,914.88 45,875.77 262,512.49 0.34 257,763.56 4,748.93 4至5年 262,512.49 0.33 220,761.15 41,751.34 - - - - 5 年以上 62,239.10 ______ _____________ 0.08 ____________ 62,239.10 ____________ - 62,239.10 _______ _____________ 0.08 ____________ 62,239.10 _____________ - 80,347,725.90 100.00 3,237,363.58 77,110,362.32 77,241,255.50 100.00 2,961,039.81 74,280,215.69 _____________ ______ ____________ ____________ _____________ _______ ____________ _____________ 欠款金额前五名情况如下 前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 % 15,328,282.69 19.08 应收账款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款 (2)其他应收款 其他应收款账龄分析如下 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 人民币元 1 年以内 18,499,074.46 93.94 193,325.95 18,305,748.51 605,950.95 35.50 142,884.08 463,066.87 1至2年 111,930.11 0.57 5,948.87 105,981.24 1,019,633.00 59.74 50,981.65 968,651.35 2至3年 1,000,000.00 5.08 100,057.50 899,942.50 23,000.00 1.35 9,500.00 13,500.00 3至4年 23,000.00 0.12 12,500.00 10,500.00 9,834.00 0.57 2,950.20 6,883.80 4至5年 9,834.00 0.05 4,917.00 4,917.00 - - - - 5 年以上 48,435.20 ______ _____________ 0.24 ____________ 48,435.20 ____________ - 48,435.20 _______ _____________ 2.84 ____________ 48,435.20 _____________ - 19,692,273.77 100.00 365,184.52 19,327,089.25 1,706,853.15 100.00 254,751.13 1,452,102.02 _____________ ______ ____________ ____________ _____________ _______ ____________ _____________ - 35 - 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 43 母公司会计报表有关项目注释 - 续 (2) 其他应收款 - 续 欠款金额前五名情况如下 前五名欠款总额 占其他应收款总额比例 人民币元 % 19,470,700.30 98.87 其他应收款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款 (3) 坏账准备 年初数 本年计提额 本年转回数 本年其他转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备 应收账款 2,961,039.81 276,323.77 - - 3,237,363.58 其他应收款 254,751.13 ____________ 110,433.39 __________ - __________ - 365,184.52 __________ ____________ 合计 3,215,790.94 386,757.16 - - 3,602,548.10 ____________ __________ __________ __________ ____________ (4) 长期股权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 对子公司投资(附注 43(4) ) 637,664,181.44 676,917,591.81 对联营企业投资(附注 43(4) ) 25,612,357.72 20,822,139.72 其他股权投资(附注 43(4) ) 174,470,066.10 174,470,066.10 长期股权投资差额 (附注 43(4) ) 1,654,037.54 ______________ 1,834,286.96 ______________ 合计 839,400,642.80 874,044,084.59 减 长期股权投资减值准备 - ______________ - ______________ 长期股权投资净额 839,400,642.80 ______________ 874,044,084.59 ______________ - 36 - 深圳市广聚能 43 母公司会计报表有关项目注释 - 续 对子公司和联营企业投资的详细情况如下 年初 被投资单位 分得的 被投资公司名称 初始投资额 账面价值 追加投资额 本年权益增减额 现金股利 累计增(减)额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 子公司 南山石油公司 141,196,221.86 157,548,653.55 - 6,733,367.65 (9,234,257.30) 13,851,542 深南燃气公司 106,102,601.55 115,051,343.55 - (2,755,368.94) (5,385,949.38) 807,423 广聚电力公司 123,880,949.91 397,072,119.99 - 7,161,735.74 (60,000,000.00) 220,352,905 广聚香港 24,012,000.00 - 24,012,000.00 185,825.40 - 185,825 第二加油站 3,458,540.14 3,703,295.37 - 66,905.31 - 311,660 朝晖加油站 1,500,000.00 972,054.16 - (115,492.52) - (643,438 合为公司 1,627,862.84 2,212,222.45 - 180,849.07 - 765,208 聚能加油站 188,320.61 ______________ 357,902.74 _____________ - ______________ (5,318.16) (97,707.24) 66,556 ____________ ____________ ___________ 401,966,496.91 ______________ 676,917,591.81 _____________ 24,012,000.00 ______________ 11,452,503.55 (74,717,913.92) ____________ 235,697,684 ____________ ___________ 联营企业 三鼎油运 11,323,460.86 ______________ 20,822,139.72 _____________ - ______________ 4,790,218.00 ____________ ____________ - 14,288,896 ___________ 11,323,460.86 ______________ 20,822,139.72 _____________ - ______________ 4,790,218.00 ____________ ____________ - 14,288,896 ___________ 合计 413,289,957.77 ______________ 697,739,731.53 _____________ 24,012,000.00 ______________ 16,242,721.55 (74,717,913.92) ____________ 249,986,581 ____________ ___________ 深圳市广聚能 43 母公司会计报表有关项目注释 - 续 其他股权投资 占被投公司 注册资本 年末 被投资公司名称 成立时间 的比例 投资金额 减值准备 账面价值 % 人民币元 人民币元 人民币元 西部电力 1994.06.30 10.00 174,470,066.10 ___________ ____________ - 174,470,066.10 ____________ 合计 174,470,066.10 ___________ ____________ - 174,470,066.10 ____________ 长期股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本年增(减)额 本年摊销 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 第二加油站 (321,542.24) 10 年 (131,296.41) - (32,154. 聚能加油站 2,011,679.39 185 月 1,631,091.46 - 130,487. 三鼎油运 819,163.73 _____________ 10 年 334,491.91 ____________ ___________ 81,916. ________ 合计 2,509,300.88 _____________ 1,834,286.96 ____________ - ___________ 180,249 ________ 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 43 母公司会计报表有关项目注释 - 续 (5)主营业务收入和主营业务成本 本年累计数 上年累计数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 液化石油气 747,717,155.53 706,573,189.09 637,670,659.30 596,334,166.32 仓储收入 11,836,004.80 _____________ - 10,315,451.78 _____________ _____________ - _____________ 759,553,160.33 _____________ 706,573,189.09 _____________ 647,986,111.08 _____________ 596,334,166.32 _____________ (6)投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 短期投资收益 股票投资收益 404,063.14 682,761.32 债券投资收益 1,309,432.11 308,213.49 长期投资收益 按权益法确认收益 16,745,902.91 125,658,604.59 按成本法核算的被投资单位分派利润 60,000,000.00 40,000,000.00 股权投资差额摊销 (180,249.42) _____________ (180,249.42) ______________ 78,279,148.74 _____________ 166,469,329.98 ______________ 投资收益的汇回不存在重大限制 44 关联方关系及其交易 (1)除附注 4 所述的子公司外 存在控制关系的关联方有 关联方名称 注册地址 主营业务 与公司关系 经营性质或 类型 法定代表人 深南集团 深圳市蛇口 经营国内商业 母公司 有限责任公 司 王建彬 新街蛇口 物资供销业 大厦七楼 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 存在控制关系的关联方的注册资本为人民币 221,226,480.00 元 于本年度并无变化 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益比例的变化 存在控制关系的关联方直接及间接持有本公司股份为 52.74% 于本年度并无变化 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 44 关联方关系及其交易 - 续 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与公司的关系 公司董事 总经理及副总经理 关键管理人员 (5)公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易 (a)其他资产交易 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 办公场地租赁 - 深南集团 681,483.00 __________ 681,483.00 __________ 上述租赁系按协议执行 (b)关键管理人员报酬 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 关键管理人员报酬 5,350,000.00 ____________ 5,028,200.00 ____________ 45 经营租赁承诺 于资产负债表日 公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下 年末数 年初数 人民币元 人民币元 资产负债表日后第一年 10,000,000.00 10,000,000.00 资产负债表日后第二年 - 10,000,000.00 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 46 其他承诺事项 2003 年 11 月 6 日 深圳南油集团有限公司(以下简称 南油集团 )通过深圳市产权 交易中心以公开竞价交易的方式转让其持有的深圳市乐意液体仓储有限公司(现已更名 为 深圳亿升液体仓储有限公司 )30%的股权 公司以 12,050,000.00 美元(折合约人民 币 99,800,000.00 元)的价格竞价成功 公司与南油集团于 2003 年 11 月 17 日签署了 产 权转让合同书 公司将以人民币支付全部转让款项 惟公司在支付第一期股权转让款之 前获知南油集团的上述股权已被司法冻结 故决定中止履行该产权转让合同 截至 2005 年 12 月 31 日止 公司尚未向南油集团支付任何款项 公司现正继续与南油集团保持磋 商 以便在确保公司合法权益不受侵害及资金安全的前提下完成该项股权的收购 47 资产负债表日后事项 1 2006 年 4 月 14 日 公司董事会向股东大会建议 2005 年度的税后利润在提取 10%的法定盈余公积 10%的法定公益金及 10%的任意盈余公积后 拟以每 10 股向股东 派发 0.60 人民币元的现金股利 2 2005 年 11 月 23 日 公司与深南集团签署了意向协议 决定受让深南集团持 有的深圳市协孚供油有限公司(以下简称 协孚供油 )20 的股权 受让价格为人民币 12,260,000.00 元 本次转让已经深圳市南山区国有资产管理办公室深南国资复(2005)12 号文批复 2006 年 1 月 23 日 公司第三届董事会第八次会议通过了该资产关联交易议 案 2006 年 1 月 24 日 双方正式签署 股权转让协议 惟工商变更登记手续尚在办理 之中 3 2006 年 1 月 16 日 公司股权分置改革方案取得深圳市国有资产监督管理委员 会 关于深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革有关问题的批复 (深国资委[2006]21 号)批准 并于 2006 年 1 月 20 日经公司相关股东会议通过 全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.6 股对价股份 2006 年 2 月 6 日 该等股权分置 改革方案已经实施完毕 48 其他重要事项 公司第一大股东深南集团因与第二大股东科汇通公司的借贷纠纷向法院提出财产保 全申请 法院裁定后查封了科汇通公司持有的公司 111,936,000 股股份(该股份占公司总 股份的 21.20%) 上述股份已于 2003 年 12 月 25 日办理了冻结手续 截至 2005 年 12 月 31 日止 上述股份仍在冻结之中 公司第一大股东深南集团因替本公司股东维思工贸公司提供借款担保 而将维思工 贸公司持有的本公司 1,600,000 股股份于 2005 年 6 月 23 日办理了质押手续 截至 2005 年 12 月 31 日止,上述股份仍在质押之中 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 49 比较数字 会计报表中 2004 年部分比较数据已按 2005 年的列报方式进行了重分类 50 会计报表之批准 本公司的公司及合并会计报表于 2006 年 4 月 14 日已经本公司董事会批准 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 补充资料 2005 年 12 月 31 日止年度 1 全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 主营业务利润 9.63 9.69 9.53 9.94 0.2276 0.229 0.2276 0.2295 营业利润 0.11 0.12 0.11 0.12 0.0025 0.002 0.0025 0.0029 净利润 5.65 12.12 5.59 12.43 0.1335 0.287 0.1335 0.2870 扣除非经常性损益后的净利润 5.32 11.83 5.27 12.13 0.1259 0.280 0.1259 0.2801 2 非经常性损益明细表 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 处置固定资产产生的损益 (17,006.44) 1,827,472.10 短期投资收益 1,713,495.25 990,974.81 其他应扣除的营业外收入 2,804,363.53 1,474,622.78 其他应扣除的营业外支出 (64,242.18) (44,345.00) 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 - _____________ 77,715.19 _____________ 合计 4,436,610.16 _____________ 4,326,439.88 _____________ 3 2005 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 本年减少数 本年 因合并范围 本年转回数/ 年初数 变更而增加 本年增加数 其他转出数 合计 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一 坏账准备合计 8,484,553.45 644,847.53 1,207,265.23 - - 10,336,666.21 其中 应收账款 7,146,138.22 643,838.79 265,067.45 - - 8,055,044.46 其他应收款 1,338,415.23 1,008.74 942,197.78 - - 2,281,621.75 二 固定资产减值准备 3,351,183.51 - 5,024,021.85 - - 8,375,205.36 其中 房屋建筑物 3,351,183.51 - 5,024,021.85 - - 8,375,205.36 三 无形资产减值准备 3,999,872.20 - 1,882,449.60 - - 5,882,321.80 其中 土地使用权 3,999,872.20 - 1,882,449.60 - - 5,882,321.80 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年年度报告正文 4 对会计报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上 或占本报告日资产总 额 5%(含 5%)以上资产负债表项目或占报告期间利润总额 10%(含 10%)以上利润 表项目的变动分析 项目 年末数 年初数 变动比率 人民币元 人民币元 (%) 应收票据 1,584,136.38 2,568,514.25 (38.32) 其他应收款 5,167,722.76 10,410,697.15 (50.36) 在建工程 384,000.00 869,533.50 (55.84) 预收账款 9,237,000.69 706,917.04 1,206.66 应交税金 (704,544.35) 7,882,264.09 (108.94) 预提费用 2,086,910.48 5,441,104.45 (61.65) 投资收益 75,461,410.26 152,414,603.43 (50.49) 营业外支出 7,254,867.12 2,289,772.15 216.84 A. 应收票据减少系公司本年度收到款项所致 B. 其他应收款减少系公司本年度明华 胜玉油站纳入合并范围 其他应收款抵销 所致 C. 在建工程减少系本年度在建工程结转至固定资产所致 D. 预收账款增加系公司本年度预收货款增加所致 E. 应交税金减少系公司本年度缴纳了税金所致 F. 预提费用减少系公司本年度部分费用已支付所致 G. 投资收益减少系公司的联营公司南山热电的利润减少所致 H. 营业外支出增加系公司本年度对部分固定资产及无形资产计提了减值准备所 致