山东路桥(000498)*ST丹化2003年年度报告摘要

丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 丹东化学纤维股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长梁健先生、总经理赵向东先生、会计机构负责人刘汉儒先生保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 丹化 股票代码 000498 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省丹东市振兴区纤维街 58 号 地址 邮政编码 118002 公司国际互联网 http://www.dcfic.com 网址 电子信箱 pyd@dcfic.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘跃东 联系地址 辽宁省丹东市振兴区纤维街 58 号 电话 0415-6192957 传真 0415-6191684 电子信箱 pyd@dcfic.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 734,665,479.81 720,473,010.12 1.97% 814,711,772.41 利润总额 49,726,961.76 -98,852,382.72 -- -88,063,914.79 净利润 49,726,961.76 -98,852,382.72 -- -109,039,736.42 扣除非经常性损益 25,069,155.82 -97,667,161.63 -- -94,134,292.90 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,909,603,396.83 1,683,881,866.31 13.40% 1,683,881,866.31 股东权益（不含少 467,145,587.50 417,336,212.34 11.94% 516,188,595.06 数股东权益） 经营活动产生的现 18,090,330.54 31,482,575.60 -42.54% 135,024,172.41 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.13 -0.25 -- -0.28 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.13 -- -- -- 计算） 净资产收益率 10.65% -23.69% -- -21.12% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.37% -23.40% -- -0.18% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.05 0.08 -42.50% 0.35 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.20 1.07 11.96% 1.32 调整后的每股净 1.19 1.05 13.14% 1.31 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 202,500,000 0 202,500,000 其中：国家持有股份 202,500,000 0 202,500,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 13,500,000 0 13,500,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 216,000,000 0 216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 174,000,000 0 174,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 174,000,000 0 174,000,000 三、股份总数 390,000,000 0 390,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 55,743 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 丹东化学纤维(集团) 0 202,500,00 51.92 未流通 101,250,000 国有股东 有限责任公司 0 丹东国际信托投资 0 7,300,000 1.87 未流通 7,300,000 公司 中国银行大连国际 0 2,000,000 0.51 未流通 未知 信托咨询公司 中国石油化工总公 0 2,000,000 0.51 未流通 未知 司辽阳石油化纤公 司 开山屯化学纤维浆 0 1,000,000 0.26 未流通 未知 厂 锦化化工(集团)有限 0 1,000,000 0.26 未流通 未知 责任公司 谢少章 未知 955,949 0.25 已流通 0 王俊 未知 954,200 0.24 已流通 0 张乐群 未知 803,460 0.21 已流通 0 王艳 未知 781,466 0.20 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 (1)报告期内丹东市人民政府与福建升汇纺织投资集团有限 的说明 公司于 2003 年 5 月 12 日签订了《股权转让协议》，将丹东市政 府持有的丹化集团 90%的股权转让给福建升汇投资集团，该股 权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权函 [2003]222 号文批复，丹化集团由国有独资公司变为民营企业控 股的有限责任公司，其所持股份公司 20250 万股的股份性质由 国有法人股变更为非国有股，依照有关规定，股份性质变更登 记手续正在办理之中。 (2)2002 年 7 月，丹东化学纤维(集团)有限责任公司将其持 有的 20250 万股中的 10125 万元质押给中国建设银行丹东市分 行，为本公司向该行贷款 12000 万元人民币提供质押担保，质 押期从 2002 年 7 月 2 日至 2007 年 7 月 1 日。 (3) 丹东国际信托投资公司因转制原因，持有的丹东化纤法 人股 730 万股被司法冻结。 －3－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 谢少章 955,949 A 王俊 954,200 A 张乐群 803,460 A 王艳 781,466 A 易刚世 709,900 A 陈力 556,910 A 张兰 515,110 A 陶宏 511,645 A 曹承良 498,005 A 王天宝 427,600 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东 控股股东：丹东化学纤维(集团)有限责任公司 法定代表人：高宏 成立日期：1996 年 12 月 注册资本：3.28 亿元 经营范围：化纤、纺织品制造及对外经济技术合作等业务。 2、公司实际控制人 2003 年 5 月 12 日丹东市人民政府与福建升汇纺织投资集团有限公司签订了《股权转让协议》，将 丹东市政府持有丹化集团 90%的股权转让给升汇集团，并获国资委批准成为丹东化纤实际控制人。 升汇集团的股东为自然人陈泳妃、梁健、高仕廉、陈志琼。公司成立于 2001 年，注册资本 12400 万 元，法定代表人陈泳妃。升汇集团是在福建升汇投资有限公司的基础上通过对升汇系列企业进行重 组组建而成，是一家大型的民营纺织化纤行业企业集团，集团拥有直接控股企业 11 家，分别从事证 券投资、纺织工业、纺织原料贸易、物流及纺织科技产业等，为福建、安徽两省纺织行业龙头企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 梁 健 董事长 男 32 2003.6-2006.6 0 0 高 宏 副董事长 男 33 2003.6-2006.6 0 0 林 熹 副董事长 男 31 2003.6-2006.6 0 0 副 董 事 赵向东 长、总经 男 41 2003.6-2006.6 38,000 38,000 理 官 强 董事 男 35 2003.6-2006.6 0 0 姚 琳 董事 女 32 2003.6-2006.6 0 0 郑 挺 独立董事 男 40 2003.6-2006.6 0 0 邱在贵 独立董事 男 32 2003.6-2006.6 0 0 于 敏 独立董事 女 40 2003.6-2006.6 0 0 －4－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 监事会主 王卫岗 男 37 2003.6-2006.6 0 0 席 俞国泰 监事 男 53 2003.6-2006.6 0 0 尹 刚 监事 男 43 2003.6-2006.6 0 0 王福成 副总经理 男 48 2003.6-2006.6 0 0 明月庆 副总经理 男 40 2003.6-2006.6 0 0 王 侠 副总经理 男 43 2003.6-2006.6 0 0 董事会秘 潘跃东 男 39 2003.6-2006.6 0 12,600 增持 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 22.50 金额最高的前三名董事的报 3.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事梁健、高宏、林熹、官强、姚林及监事王卫岗、俞国泰在升汇集 董事、监事姓名 团领取报酬。 报酬区间 人数 12-15 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况的讨论与分析 丹化股份 1～12 月份完成工业总产值 74,840 万元，完成化纤总产量 50,521 吨，实现销售收入 73,467 万元，实现利润 4,973 万元，企业实现了扭亏增盈。公司实现扭亏的主要原因：一方面在于迎来了一 个良好的市场机遇，粘胶纤维产品价格大幅上扬，尤其是粘胶短纤维价格达到历史最好水平。另一 方面丹东化纤成功实现了重组转制，企业生产经营环境大大改善，资金压力得到缓解，把握市场机 遇和抗风险能力不断加强，盈利空间得到扩展，提高了经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纤维素纤维 71,227.13 59,959.14 15.82 2.96 -14.44 17.11 制造业 电力、蒸汽、 热水的生产 2,239.42 1,769.56 20.98 -21.82 -2.75 -15.50 和供应业 其中：关联 2,973.30 2,405.42 19.10 19.07 6.25 9.77 交易 －5－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 粘胶短纤维 43,339.97 37,952.16 12.43 46.89 19.56 20.01 粘胶长丝 24,163.06 18,203.27 24.66 -8.10 -23.47 15.13 涤纶短纤维 2,162.24 2,431.60 -12.46 -68.68 -66.68 -6.73 涤纶长丝 94.14 303.59 -222.49 -96.68 -91.44 -197.52 深加工纱 901.10 896.09 0.56 -71.74 -74.38 10.25 电、汽、暖 2,239.42 1,769.56 20.98 -21.82 -2.75 -15.50 废杂品 566.62 172.43 69.57 24.02 -17.63 15.39 其中：关联 2,973.30 2,405.42 19.10 19.07 6.25 9.77 交易 (1)本公司通过集团公司所属丹东化纤沿江开发区进出口公司进口生 产所需的主要原材料，原料采购价格按同期市场价格确定；通过升汇集 团所属厦门华纶纺织贸易有限公司、厦门升汇国际贸易控股有限公司采 购部分原材料，采购价格按同期市场价格确定； (2)本公司本年开始通过集团公司所属丹东化学纤维（集团）进出口有 限责任公司出口产品，每年向其销售一定数量的产品，产品销售价格按 同期市场价格确定； (3)本公司按下列标准向集团公司收取： 蒸汽 78 元/吨、工业用水 0.56 元/吨、供暖 22 元/平方米 (4)本公司以前年度租赁集团公司的办公楼、库房 39,827 平方米、56,400 关联交易的定价原则 平方米土地，年租金为 992,205.00 元，本年由于租赁的土地已由本公司 购买和机构调整等原因，该项关联交易终止执行； (5)集团公司原按以下标准收取综合服务费用： 警卫消防费 发生费用总额的 70% 厂区垃圾清运费 实际发生额 职工住宅取暖费 23.80 元/平方米 医务人员费用 医院经费总额的 70% 生活区浴池 人均 48 元/年 本年由于集团公司改制将医院、浴池对外租赁，停止向本公司收取医 务人员费用和浴池费用，其他三项综合服务费用标准不变。 本公司以前年度租赁集团公司的办公楼、库房 39,827 平方米、56,400 平方米土地，年租金为 992,205.00 元，本年由于租赁的土地已由本公司 关联交易必要性、持续性的 购买和机构调整等原因，该项关联交易终止执行。 说明 本年由于集团公司改制将医院、浴池对外租赁，停止向本公司收取医 务人员费用和浴池费用，其他三项综合服务费用标准不变。 除以上项目变化外，其余与上年相同。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 辽吉黑地区 19,919.31 -17.17 京津晋冀蒙 1,921.05 -45.02 江浙沪皖 34,175.86 15.83 鲁豫湘鄂 8,630.99 38.30 陕甘宁川 792.02 -61.52 广东福建及其他 8,027.31 19.81 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 31,815.00 占采购总额比重 61.00% 合计 前五名销售客户销售金 14,931.00 占销售总额比重 20.32% 额合计 －6－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内主营业务利润比 ２００２ 年度上涨 ４７４８．６２％，主要原因是公司管理层通过引进升汇集团先 进的企业思想，重塑企业生产、经营、财务等各项管理制度，对外紧紧抓住粘胶系列主导产品市场 涨价的难逢时机，加强各项管理措施的落实，对内借助其先进的管理流程，努力降低采购成本，克 服主要原料涨价的不利因素，以加强技改力度，成本挖潜等手段取得的成绩。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天然高湿模量粘胶短纤 16,000.00 安装收尾调试阶段 没有产生效益。 维开发(CMD) 合计 16,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司生产经营的指导思想是：紧紧抓住国内粘胶市场形势稳定的机遇，以销售为龙头，以 稳定生产，保证满负荷生产为基础，在全面完成 ２００４ 年生产经营任务的同时，进一步强化内部管理， 苦练内功，抓好基础管理工作，不断增强丹化自身＂体质＂，创造更大的经济效益。主要工作包括： １、合理安排好固定资产大中修，保证设备稳定，提高产品质量，降低成本消耗。 ２、抓好销售龙头，保证产销率、回款率。 ３、以市场为导向，合理调整生产计划。 ４、加快新品种、新产品的开发力度，拓宽增收渠道。 ５、进一步深化企业管理，夯实管理基础，促进公司管理水平不断提高。 ６、加强投资者管理工作，树立公司良好的市场形象。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中天华正会计师事务所审计，本年共实现净利润 49,726,961.76 元，加上年末的未分配利润 -179,753,099.36 元，可供股东分配的利润为-130,026,137.60 元。由于本年实现的净利润不足弥补以前 年度亏损，公司董事会建议股东大会本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 丹 东 化 学 纤 维(集 2003 年 06 月 15 12,090.42 -163.97 是，按土地 团)有限责任公司 日 评估价格。 土地 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 涤纶短纤维分厂、 2003 年 10 月 02 3,760.00 -479.00 1,697.00 否 涤纶长丝分厂机 日 器设备 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 出售涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂机器设备对公司整体发展不会构成较大影响。收购集团公司 的土地是本公司热电厂、粘胶短纤维二厂、粘胶长丝二厂占用的土地，对本公司资产的完整性和今 后的持续发展具有重大意义。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 －8－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 辽宁黄海 2003 年 510.00 连带责任 2003 年 8 月 26 日--2004 年 8 月 否 否 汽车集团 08 月 26 担保 26 日 有限责任 日 公司 辽宁黄海 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 6 月 30 日--2004 年 6 月 否 否 汽车集团 06 月 30 担保 25 日 有限责任 日 公司 辽宁黄海 2003 年 410.00 连带责任 2003 年 10 月 31 日--2004 年 10 否 否 汽车集团 10 月 31 担保 月 15 日 有限责任 日 公司 丹东金海 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 1 月 31 日--2004 年 1 月 是 否 贸易有限 01 月 31 担保 15 日 公司 日 丹东有线 2003 年 600.00 连带责任 2003 年 1 月 8 日--2004 年 1 月 8 是 否 电视网络 01 月 08 担保 日 有限公司 日 丹东石油 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 5 月 19 日--2004 年 5 月 否 否 化工总厂 05 月 19 担保 20 日 日 丹东石油 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 8 月 28 日--2006 年 2 月 否 否 化工总厂 08 月 28 担保 24 日 日 丹东石油 2003 年 450.00 连带责任 2003 年 8 月 28 日--2004 年 8 月 否 否 化工总厂 08 月 28 担保 10 日 日 合 计 2003 年 3,760.00 连带责任 2003 年 1 月 8 日--2006 年 1 月 8 否 否 01 月 08 担保 日 日 担保发生额合计 3,760.00 担保余额合计 3,760.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 8.05 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 丹东化学纤维(集团)有 81,970.00 0.00 84,105.00 2,135.00 限责任公司 安徽芜湖裕中纺织股份 0.00 0.00 1,100.00 500.00 有限公司 合计 81,970.00 0.00 85,205.00 2,635.00 －9－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1993 年集团公司为丹东沿江开发区船务公司（以下简称"船务公司"）260 万美元贷款 担保，该公司到期未付本息，集团公司于 2000 年开始年度陆续为该公司承担了还款责 任。2000 年 7 月船务公司获得货轮沉没保险理赔款 1,149,748.72 美元。2001 年集团公司 采取特殊方式将该赔偿款项 1,149,748.72 美元由船务公司账户直接划至本公司账户作为 归还本公司欠款。 2002 年船务公司被多家债权人起诉，无财产可供清偿，但声称对上述保险理赔款拥 有所有权。相关法院均作出由本公司以该笔保险理赔款支付船务公司已胜诉债权人款项 的判决。2002 年 8 月，天津海事法院、大连海事法院均至本公司执行判决款项，并先后 冻结了本公司包括基本账户在内的两个银行账户，款项尚未扣划。2002 年 9 月本公司向 最高人民法院申请再审，现尚无结果。 本公司 2002 年度根据谨慎性原则，按照已被追索并可能将要执行的款项提取了 2,329,701.41 元预计负债。本年度天津海事法院扣划了本公司银行存款 729,540.00 元。 辽宁省高级人民法院执行局 2003 年 4 月函至涉及该案的普兰店市人民法院，要求该法 院停止对本公司的执行。现该案件尚无新的进展。 由于该或有负债的发生与集团公司行为有关，若确实发生损失，本公司将向集团公司追 索此笔款项。该项或有资产将于实际收到时确认。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事在任职期间，能认真履行职责，参加公司的有关会议，并对公司收购、 出售资产等重要事项发表了独立意见，发挥了应有的作用，保护了公司的利益和投资者 的利益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2003 年监事会全体成员本着对股东负责的态度，按照《公司法》 、 《公司章程》规范 运作，履行了监督职能，维护了股东的利益。报告期工作如下： 1、公司三届九次监事会于 2003 年 3 月 5 日召开，应到会 3 人，实到会 3 人，会议 审议通过了《关于丹东化学纤维(集团)有限责任公司有偿承担我公司贷款本息 6577 万元 议案》、《关于公司购买丹东化学纤维(集团)有限责任公司土地使用权议案》。 2、公司三届十次监事会于 2003 年 4 月 12 日召开，应到会 3 人，实到会 3 人，会 议审议通过了①公司监事会 2002 年度工作报告、②2002 年度报告及 2002 年度报告摘要， ③公司 2002 年度财务决算报告、④公司 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本提案、 ⑤公司将被特别处理的议案。 3、2003 年 4 月 23 日监事会会议在公司召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人，会议讨论通过了《丹东化学纤维股份有限公司 2003 年第一季度报告》。 4、公司三届十一次监事会于 2003 年 5 月 19 日召开，应到会 3 人，实到会 3 人， 会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。 －10－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 5、公司四届一次监事会于 2003 年 6 月 20 日召开，应到会 3 人，实到会 3 人，会 议选举王卫岗先生为第四届监事会主席。 6、公司四届二次监事会于 2003 年 7 月 26 日召开，应到会 3 人，实到会 3 人，会 议通过了《丹东化学纤维股份有限公司 2003 年半年度报告及摘要》。 7、公司四届三次监事会于 2003 年 10 月 22 日召开，应到会 3 人，实到会 3 人， 会议讨论通过了公司 2003 年第三季度报告及财务报告。 二、报告期依法运作情况 1、报告期内监事会进行了换届选举，对上届监事会成员尽职守则、诚实守信的工 作作风给予了肯定。监事会还对董事会执行股东大会决议情况，董事、经理和其它高级 管理人员履行职责的情况进行了监督，董事、经理和其他高级管理人员能遵纪守法，没 有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益及投资者利益的行为。 2、报告期收购、出售资产情况 ⑴、2003 年 3 月 4 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于丹东化学纤维(集团) 有限责任公司有偿承担我公司贷款本息 6577 万元议案》及《关于购买丹东化学纤维(集 团)有限责任公司土地使用权议案》，监事会对上述议案认真履行了监督职能，认为债务 的转移和购买土地使用权，减少了关联交易，相应减少了集团公司对股份公司的欠款， 有利于改善公司的财务状况，未损害上市公司及投资者利益。 ⑵、2003 年 5 月 12 日丹东市人民政府与福建升汇纺织投资集团有限公司签订了《股 权转让协议》，将丹东市政府持有的丹化集团 90%的股权转让给福建升汇投资集团，遵 循了公平、公正、公开的交易原则，没有使公司造成资产流失，并经过了合法的决策程 序，转让价格合理，关联交易公平，没有发现内幕交易，未损害上市公司及投资者利益。 ⑶、2003 年 10 月 24 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于出售涤纶短纤 维分厂、涤纶长丝分厂机器设备的议案》，以评估值为基础确定的转让价格交易公允， 没有损害上市公司及投资者利益。 3、通过对企业财务报表、财务资料、有关业务等的监督检查，监事会认为：北京 中天华正会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告能够真实反映公司的财务状 况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中天华正（京）审[2004]028 号 丹东化学纤维股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的丹东化学纤维股份有限公司（以下简称丹东化纤）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表以及 2003 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是丹东化 纤管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了丹东化纤 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 －11－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京中天华正会计师事务所 中国注册会计师：付丽君 有限公司 中国注册会计师：季丰 中国 北京市 报告日期：二○○四年三月一日 9.2 资产负债表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 557,830,603.11 557,629,957.98 479,947,524.51 479,947,524.51 短期投资 应收票据 1,050,000.00 1,050,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 55,760,093.32 55,760,093.32 52,577,723.78 52,577,723.78 其他应收款 1,022,551.44 1,022,551.44 113,034,712.79 113,034,712.79 预付账款 85,934,500.99 85,934,500.99 4,468,216.97 4,468,216.97 应收补贴款 存货 123,789,467.45 123,789,467.45 67,754,638.74 67,754,638.74 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 825,387,216.31 825,186,571.18 721,862,816.79 721,862,816.79 长期投资: 长期股权投资 0.00 49,500,000.00 0.00 49,500,000.00 长期债权投资 长期投资合计 0.00 49,500,000.00 0.00 49,500,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,190,422,695.72 1,190,422,695.72 1,327,717,817.71 1,327,717,817.71 减：累计折旧 551,064,765.88 551,064,765.88 608,869,588.90 608,869,588.90 固定资产净值 639,357,929.84 639,357,929.84 718,848,228.81 718,848,228.81 减：固定资产减值准备 44,491,578.03 44,491,578.03 45,582,653.66 45,582,653.66 固定资产净额 594,866,351.81 594,866,351.81 673,265,575.15 673,265,575.15 工程物资 17,299,162.12 17,299,162.12 31,406,025.57 31,406,025.57 在建工程 330,335,319.76 295,522,304.59 234,418,867.38 205,919,562.48 固定资产清理 0.00 固定资产合计 942,500,833.69 907,687,818.52 939,090,468.10 910,591,163.20 无形资产及其他资产: 无形资产 136,697,320.98 124,666,070.98 18,729,992.58 5,323,742.58 长期待摊费用 4,908,025.85 3,498,588.84 其他长期资产 110,000.00 110,000.00 700,000.00 700,000.00 无形资产及其他资产合计 141,715,346.83 124,776,070.98 22,928,581.42 6,023,742.58 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,909,603,396.83 1,907,150,460.68 1,683,881,866.31 1,687,977,722.57 流动负债: 短期借款 523,500,000.00 523,500,000.00 441,700,000.00 441,700,000.00 应付票据 276,146,800.00 276,146,800.00 130,610,000.00 130,610,000.00 应付账款 179,015,802.86 172,881,400.45 148,395,823.98 148,395,823.98 预收账款 14,200,550.34 14,200,550.34 34,689,319.69 34,689,319.69 －12－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付工资 7,606,576.90 7,606,576.90 9,814,242.40 9,814,242.40 应付福利费 18,955,710.82 18,955,710.82 17,174,689.66 17,174,689.66 应付股利 290,040.00 290,040.00 290,040.00 290,040.00 应交税金 10,378,850.77 10,378,850.77 18,302,939.08 18,302,939.08 其他应交款 3,916,617.56 3,916,617.56 4,868,758.82 4,868,758.82 其他应付款 74,371,300.09 94,552,766.35 42,366,095.43 62,961,951.69 预提费用 1,335,398.58 1,335,398.58 预计负债 1,600,161.41 1,600,161.41 2,329,701.41 2,329,701.41 一年内到期的长期负债 120,010,000.00 120,010,000.00 170,774,043.50 170,774,043.50 其他流动负债 流动负债合计 1,231,327,809.33 1,245,374,873.18 1,021,315,653.97 1,041,911,510.23 长期负债: 长期借款 175,000,000.00 175,000,000.00 226,010,000.00 226,010,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,630,000.00 19,630,000.00 2,720,000.00 2,720,000.00 其他长期负债 长期负债合计 194,630,000.00 194,630,000.00 228,730,000.00 228,730,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,425,957,809.33 1,440,004,873.18 1,250,045,653.97 1,270,641,510.23 少数股东权益 16,500,000.00 16,500,000.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 资本公积 170,639,413.40 170,639,413.40 170,557,000.00 170,557,000.00 盈余公积 36,532,311.70 36,532,311.70 36,532,311.70 36,532,311.70 其中：法定公益金 12,177,437.23 12,177,437.23 12,177,437.23 12,177,437.23 未分配利润 -130,026,137.60 -130,026,137.60 -179,753,099.36 -179,753,099.36 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 467,145,587.50 467,145,587.50 417,336,212.34 417,336,212.34 负债和所有者权益（或股东权益） 1,909,603,396.83 1,907,150,460.68 1,683,881,866.31 1,687,977,722.57 总计 利润及利润分配表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 734,665,479.81 734,665,479.81 720,473,010.12 720,473,010.12 减：主营业务成本 617,286,934.61 617,286,934.61 718,986,486.63 718,986,486.63 主营业务税金及附加 4,079,084.09 4,079,084.09 3,923,794.16 3,923,794.16 二、主营业务利润（亏损以“-”号 113,299,461.11 113,299,461.11 -2,437,270.67 -2,437,270.67 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,782,858.66 1,782,858.66 1,529,569.61 1,529,569.61 号填列） 减：营业费用 4,145,270.11 4,145,270.11 705,498.31 705,498.31 管理费用 35,767,543.54 35,767,543.54 49,209,430.26 49,209,430.26 财务费用 41,011,403.76 41,011,403.76 43,284,872.62 43,284,872.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,158,102.36 34,158,102.36 -94,107,502.25 -94,107,502.25 加：投资收益（损失以“-”号 填列） 补贴收入 －13－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 营业外收入 17,037,247.20 17,037,247.20 106,357.85 106,357.85 减：营业外支出 1,468,387.80 1,468,387.80 4,851,238.32 4,851,238.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号 49,726,961.76 49,726,961.76 -98,852,382.72 -98,852,382.72 填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,726,961.76 49,726,961.76 -98,852,382.72 -98,852,382.72 加：年初未分配利润 -179,753,099.36 -179,753,099.36 -80,900,716.64 -80,900,716.64 其他转入 六、可供分配的利润 -130,026,137.60 -130,026,137.60 -179,753,099.36 -179,753,099.36 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -130,026,137.60 -130,026,137.60 -179,753,099.36 -179,753,099.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -130,026,137.60 -130,026,137.60 -179,753,099.36 -179,753,099.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -12,578,018.12 -12,578,018.12 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 673,513,341.06 673,513,341.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 97,617,798.63 97,617,798.63 经营活动产生的现金流入小计 771,131,139.69 771,131,139.69 购买商品、接受劳务支付的现金 557,616,839.29 557,616,839.29 支付给职工以及为职工支付的现金 51,530,604.33 51,530,604.33 支付的各项税费 54,972,285.12 54,972,285.12 支付的其他与经营活动有关的现金 88,921,080.41 89,323,148.40 经营活动产生的现金流出小计 753,040,809.15 753,442,877.14 经营活动产生的现金流量净额 18,090,330.54 17,688,262.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 37,680,000.00 37,680,000.00 的现金净额 －14－ 丹东化学纤维股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 37,680,000.00 37,680,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 126,217,353.31 126,015,930.45 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 126,217,353.31 126,015,930.45 投资活动产生的现金流量净额 -88,537,353.31 -88,335,930.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 737,300,000.00 737,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 115,519,534.63 115,519,534.63 筹资活动产生的现金流入小计 852,819,534.63 852,819,534.63 偿还债务所支付的现金 699,000,000.00 699,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,720,813.27 49,720,813.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 168,619.99 168,619.99 筹资活动产生的现金流出小计 748,889,433.26 748,889,433.26 筹资活动产生的现金流量净额 103,930,101.37 103,930,101.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,483,078.60 33,282,433.47 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 49,726,961.76 49,726,961.76 加：计提的资产减值准备 -6,070,163.71 -6,070,163.71 固定资产折旧 60,742,575.13 60,742,575.13 无形资产摊销 1,561,876.70 1,561,876.70 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,335,398.58 1,335,398.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -15,987,217.79 -15,987,217.79 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 48,256,138.43 48,256,138.43 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -54,781,251.23 -54,781,251.23 经营性应收项目的减少（减：增加） -100,087,006.61 -100,489,074.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,503,019.28 33,503,019.28 其他 -110,000.00 -110,000.00 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 18,090,330.54 17,688,262.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 483,430,603.11 483,229,957.98 减：现金的期初余额 449,947,524.51 449,947,524.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,483,078.60 33,282,433.47 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－