新日恒力(600165)G宁恒力2005年年度报告摘要

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人， 董事焦连新因出差未出席本次会 议。 1.3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人苑尔卓，主管会计工作负责人张文彬，会计机构负责人苏玉石声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁夏恒力 股票代码 600165 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁夏回族自治区银川市 ； 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区 邮政编码 753202 公司国际互联网网址 www.nxhengli.com.cn 电子信箱 hlqg@nxhengli.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文彬 卓青峰、唐志慧 联系地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 电话 0952-3671240 0952-3671394、 0952-3671799 传真 0952-3671799 0952-3671799 电子信箱 hlqg@nxhengli.com.cn hlqg@nxhengli.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 710,776,831.79 644,426,235.29 10.30 467,133,942.27 利润总额 4,506,534.32 6,160,411.92 -26.85 -27,388,007.48 净利润 3,734,555.53 5,817,323.52 -35.80 -27,591,098.94 扣除非经常性损益的净利润 -357,147.41 -2,146,306.81 83.36 -30,095,659.17 经营活动产生的现金流量净额 21,458,770.84 75,616,113.48 -71.62 28,379,716.44 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,416,882,918.81 1,384,812,746.97 2.32 1,329,178,235.51 股东权益（不含少数股东权益） 682,624,176.37 678,797,567.89 0.56 672,820,731.36 1 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.015 0.023 -34.78 -0.11 最新每股收益 0.019 减少 0.31 个百 净资产收益率（%） 0.55 0.86 -4.1 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.27 个百 -0.05 -0.32 -4.47 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.085 0.30 -71.67 0.113 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.72 2.70 0.74 2.67 调整后的每股净资产 2.68 2.68 2.64 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 1,534,609.00 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 106,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -330,120.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -59,710.90 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -298,028.16 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,544,964.26 债务重组损益 -23,397.17 其他非经常性损益项目 1,682,186.07 所得税影响数 -64,800.16 合计 4,091,702.94 2 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 141,600,000 56.37 141,600,000 56.37 其中： 国家持有股份 136,800,000 54.46 136,800,000 54.46 境内法人持有股份 4,800,000 1.91 4,800,000 1.91 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 8,160,000 3.25 8,160,000 3.25 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 149,760,000 59.62 149,760,000 59.62 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,440,000 40.38 101,440,000 40.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,440,000 40.38 101,440,000 40.38 三、股份总数 251,200,000 100.00 251,200,000 100.00 3 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,058 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 宁夏电力开发投资有限责任公司 国有股东 29.46 74,000,000 74,000,000 无 质押 宁夏西洋恒力集团有限公司 国有股东 23.09 58,000,000 58,000,000 28,000,000 荣成市邱家镇资产经营中心 其他 3.25 8,160,000 8,160,000 无 宁夏回族自治区综合投资公司 国有股东 1.91 4,800,000 4,800,000 无 宁煤集团有限责任公司 国有股东 0.64 1,600,000 1,600,000 无 宁夏有色金属冶炼厂 国有股东 0.64 1,600,000 1,600,000 无 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 国有股东 0.64 1,600,000 1,600,000 无 李文成 其他 0.17 438,300 未知 郭小红 其他 0.13 328,750 未知 刘锁强 其他 0.12 300,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李文成 438,300 人民币普通股 郭小红 328,750 人民币普通股 刘锁强 300,000 人民币普通股 王剑 280,001 人民币普通股 刘岑森 234,400 人民币普通股 余东凌 206,000 人民币普通股 王建松 195,300 人民币普通股 叶华龙 190,300 人民币普通股 来林 189,400 人民币普通股 梁钟 187,500 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。前十名流通股股东和 致行动关系 本公司前七名法人股东不存在关联关系或一致行动人的情况。 的说明 4 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：宁夏电力开发投资有限责任公司 法人代表：苑尔卓 注册资本：100,000 万元人民币 成立日期：1996 年 11 月 25 日 主要经营业务或管理活动：电力及相关产业投资和经营；股权管理；资产管理；投资咨询。 本公司的实际控制人为宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 苑尔卓 董事长 男 62 2004-07-26～2007-07-25 0 0 是 李礼善 副董事长 男 51 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 是 张景华 董事 男 48 2004-07-26～2007-07-25 0 0 是 董事、总 高小平 男 44 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 18.54 否 经理 叶 森 董事 男 39 2004-07-26～2007-07-25 0 0 是 张汝文 董事 男 49 2004-07-26～2007-07-25 80,000 80,000 是 毛国芝 独立董事 男 62 2004-07-26～2007-07-25 0 0 否 刘敬霞 独立董事 女 36 2004-07-26～2007-07-25 0 0 否 马熙康 独立董事 男 63 2004-07-26～2007-07-25 0 0 否 监事会主 马晓秋 男 58 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 12.98 否 席 张雨田 监事 男 56 2004-07-26～2007-07-25 0 0 是 阚建军 监事 女 47 2004-07-26～2007-07-25 0 0 是 刘志奇 监事 男 55 2004-07-26～2007-07-25 0 0 2.60 否 王东明 监事 男 40 2004-07-26～2007-07-25 0 0 是 董秘、财 张文彬 男 39 2004-07-26～2007-07-25 1,560 1,560 16.69 否 务总监 陈劲松 副总经理 男 58 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 14.83 否 詹灵霄 副总经理 男 57 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 14.83 否 徐海西 副总经理 男 42 2004-07-26～2007-07-25 0 0 16.69 否 景清学 总工程师 男 42 2004-07-26～2007-07-25 0 0 14.83 否 焦连新 董事 男 46 2005-05-23～2007-07-25 0 0 是 刘玉利 独立董事 男 40 2005-05-23～2007-07-25 0 0 否 合计 / / / / 104,960 104,960 / 111.99 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 (1)、报告期内公司经营中出现的困难 A、2005 年上半年原材料价格暴涨，推动成本升高，而产品价格却不能同步、同幅上升。下半年 受国家宏观调控影响，钢铁类产品价格骤跌，导致本公司工程用预应力绞线类产品价格暴跌，盈利空 间缩小；同时,电、运、燃料、有色金属的价格不断上涨，加重成本负担，增加公司盈利难度。 6 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 B、由于国家持续宏观调控，银行采取适度从紧的信贷政策，公司的贷款规模有所减少，加之公司 “五千吨小普绳”和“预应力绞线” 两个技改项目完成并投产，新增生产能力 4 万吨，需要补充流 动资金，导致资金紧张的矛盾更加突出。 （2）、针对上述不利因素，公司采取了如下措施： A、加强现场管理和计划管理，以市场为导向，以急需为重点，保重点合同、保重点品种。同时 加强成本管理，通过优化资源配置、内部挖潜降耗等措施，扩大产量，最大限度地消化减利因素。报 告期内金属制品产量达到 92774 吨,比 2004 年度增长 17.28%。 B、在销售工作中，加大新市场及高附加值产品的开发力度以弥补过度竞争带来的盈利空间缩小 的不利局面。报告期内实现主营业务收入 71077.68 万元，比 2004 年度增长 10.30%。 C、在资金管理方面，强化资金管理，将资金周转指标纳入考核范围，压缩经营环节资金占用， 加速资金周转，同时调整筹资渠道，缓解资金紧张的矛盾。 D、在质量工作方面，开展“百日质量振兴”活动，增强全员质量意识，规范操作行为，提高产 品实物质量，谋求质量效益。 通过公司全体员工的共同努力，终于克服了诸多不利因素，报告期内实现净利润 373.45 万元。 （3）、报告期内公司主要财务数据变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 应收账款 110,235,135.59 132,236,220.25 -22,001,084.66 -16.64 存货 286,085,497.53 244,407,438.99 41,678,058.54 17.05 长期股权投资 302,741,465.80 311,117,888.34 -8,376,422.54 -2.69 固定资产 481,028,927.65 458,244,134.90 22,784,792.75 4.97 在建工程 33,588,960.72 27,848,296.73 5,740,663.99 20.61 短期借款 284,500,000.00 221,400,000.00 63,100,000.00 28.50 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 130,000,000.00 -110,000,000.00 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例% 营业费用 39,518,533.79 36,626,600.11 2,891,933.68 7.90 管理费用 40,807,315.92 29,500,756.70 11,306,559.22 38.33 财务费用 23,850,237.67 24,898,673.35 -1,048,435.68 -4.21 净利润 3,734,555.53 5,817,323.52 -2,082,767.99 -35.80 原因说明： 1、营业费用比上年增加的主要原因是：随着销量的增加，相应的运杂费等费用增加。 2、管理费用比上年增加较大的主要原因是：（1）、工资及附加费增加 200 多万元；（2）、计 提的坏帐准备变动较大。 7 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、财务费用比上年减少的主要原因是：公司调整筹资方案，降低利息支付所致。 （4）、现金流量情况及说明： 收到的其他与经营活动有关的现金 1,862,186.93 元，主要为收到的经营租赁收入、罚款收入、 利息收入等。 支付的其他与经营活动有关的现金 63,655,449.95 元，主要为支付的银行承兑汇票保证金、运 杂费、办公差旅费、仓储费、经营租赁支出等。 货币资金期初余额为 67,831,098.36 元，比资产负债表的货币资金期初余额少 30,153,534.32 元；货币资金期末余额为 43,810,088.22 元，比资产负债表的货币资金期末余额少 35,241,497.22 元；原因均为未包括其他货币资金中的银行承兑汇票保证金。 （5）、前 5 名供应商合计采购金额 35756.17 万元，占年度采购总额的 64.31%； 前 5 名销售商合计销售金额 4101.64 万元，占年度销售总额的 5.77%。 （6）、 控股子公司情况 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 主营业务 注册资本 资产规模 净利润 持股比例% 宁夏冶金建设有限公司 建筑施工 1018.00 4291.82 4.60 99.51 宁夏恒力煤业有限公司 洗精煤 1000.00 5047.49 179.32 100.00 山东恒力虎山科技机械 粮油机械、服装 3750.00 11296.02 5.29 97.60 有限公司 宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭制品 4718.20 9983.48 95.79 61.31 石嘴山市星威福利有限公司 绳芯生产 582.82 1080.99 181.54 99.14 2、对公司未来发展的展望 (1)、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争 金属制品属传统行业，行业经过多年的发展，特别是近几年来合资企业、民营企业的快速发展， 行业发展迅速，产品的应用范围逐步扩大，产量逐渐增加，市场竞争激烈。虽然本公司是金属制品行 业排名前三名（中国线材制品行业协会数据统计）的生产厂家之一，但是面临的形势依然严峻。 （2）、公司发展战略 公司的发展战略是：沿着“最专业、最精良、最先进”的发展之路，做精、做强、做大钢丝绳产 业。倾力打造“宁夏恒力、钢绳专家”的外在形象和内在功力，全面提升“恒力”品牌。 （3）、新年度生产经营目标 公司实现金属制品总量 10 万吨，销量实现 10 万吨，产销率≥100%。实现主营业务收入 6.5 亿 元。 （4）、资金需求及来源 公司将通过压缩占用、内部积累和银行贷款等手段，来保证新增产能所需要的流动资金。 （5）、公司面临的风险及对策 市场环境变化、原材料价格波动，可能会对公司的经营和业绩产生影响。 对策：公司将通过实施品牌战略，提高产品盈利能力。 8 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务利润率 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 比上年增减 本 利润率(%) 年增减 年增减 （%） （％） （％） 行业 减少 1.52 个百 金属制品业 78,165.95 70,362.02 9.98 29.16 31.38 分点 减少 7.24 个百 土木工程建筑业 1,298.95 942.25 27.46 -61.87 -67.34 分点 增加 5.93 个百 机械加工业 2,794.18 2,189.32 21.65 -13.21 -19.31 分点 增加 0.66 个百 服装加工业 1,323.73 1,223.30 7.59 49.88 48.82 分点 减少 1.52 个百 煤炭采选业 11,511.54 10,252.87 10.93 -3.91 -2.24 分点 减少 11.22 个百 其他 491.19 463.05 5.73 20.41 36.68 分点 减少 1.33 个百 小计 95,585.54 85,432.81 10.62 18.86 20.66 分点 公司内部各业务间相 减少 0.87 个百 24,507.86 24,327.64 0.74 53.43 54.80 互抵销 分点 减少 0.48 个百 合计 71,077.68 61,105.17 14.03 10.30 10.92 分点 产品 减少 9.09 个百 钢丝 1,289.46 1,274.33 1.17 -37.08 -30.71 分点 减少 4.75 个百 钢丝绳 55,207.74 50,098.26 9.26 32.29 33.10 分点 减少 2.98 个百 钢绞线 20,584.40 18,202.63 11.57 31.73 36.32 分点 减少 7.28 个百 其他钢丝 1,084.35 786.80 27.44 -2.40 8.48 分点 减少 7.24 个百 土木工程 1,298.95 942.25 27.46 -61.87 -67.34 分点 增加 5.93 个百 机械加工 2,794.18 2,189.32 21.65 -13.21 -19.31 分点 增加 0.66 个百 服装加工 1,323.73 1,223.30 7.59 49.88 48.82 分点 减少 1.52 个百 煤炭加工 11,511.54 10,252.87 10.93 -3.91 -2.24 分点 减少 11.22 个百 其他 491.19 463.05 5.73 20.41 36.68 分点 减少 1.33 个百 小计 95,585.54 85,432.81 10.62 18.86 20.66 分点 公司内部各业务间相 减少 0.87 个百 24,507.86 24,327.64 0.74 53.43 54.80 互抵销 分点 减少 0.48 个百 合计 71,077.68 61,105.17 14.03 10.30 10.92 分点 9 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 66,916.00 11.01 国外 4,161.68 -0.05 合计 71,077.68 10.30 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新增 5000 吨钢丝绳项目 23,005,714.00 99% 新增 3 万吨预应力钢绞线项目 21,723,072.23 100% 合计 44,728,786.23 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2005 年度公司实现净利润 4519096.89 元，加年初 未分配利润 48033919.90 元，2005 年度公司可供股东分配的利润为 52553016.79 元。鉴于：本公司 于 2006 年 2 月进行了股权分置改革，已进行了资本公积金转增股本，故公司 2005 年度不再实施利润 分配或公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度公司虽然盈利，但数额较小，公司产能不断扩大， 用于补充流动资金。 需要大量流动资金，故公司本年度不实施现金分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 上海宁鑫线 材有限公 司、赵凤 2005- 燕 , 北京 1,150 150 否 是 是 09-20 金弓恒达金 属制品有限 公司 10 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否 是否为关 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 联方担保 日） 完毕 宁夏西北奔牛实 2005-12-06 200.00 连带责任担保 2005-12-06 ～ 2006-12-05 否 否 业集团有限公司 宁夏西北奔牛实 2005-12-23 150.00 连带责任担保 2005-12-23 ～ 2006-12-23 否 否 业集团有限公司 宁夏西北奔牛实 2005-01-07 200.00 连带责任担保 2005-01-07 ～ 2006-01-07 否 否 业集团有限公司 宁夏西北奔牛实 2005-06-29 100.00 连带责任担保 2005-06-29 ～ 2006-06-28 否 否 业集团有限公司 宁夏西北奔牛实 2005-12-14 2,000.00 连带责任担保 2005-12-14 ～ 2006-12-13 否 否 业集团有限公司 宁夏西北奔牛实 2005-12-17 1,000.00 连带责任担保 2005-12-14 ～ 2007-06-13 否 否 业集团有限公司 宁夏西北奔牛实 2005-01-07 150.00 连带责任担保 2005-01-07 ～ 2006-01-07 否 否 业集团有限公司 报告期内担保发生额合计 3,800.00 报告期末担保余额合计 3,800.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,300.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,300.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,100.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 宁夏西洋恒力集团有限公司 461,426.00 0.06 31,838,683.46 85% 上海中绳实业有限公司 15,658,458.73 2.05 宁夏中铁恒力金属制品公司 130,168,658.62 17.01 合计 146,288,543.35 19.12 31,838,683.46 11 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁夏西洋恒力集团有限公司 46.14 428.83 3,183.87 -124.3 上海中绳实业有限公司 1,565.85 1,082.86 宁夏中铁恒力金属制品公司 13,016.87 -24.65 宁夏奥为利商贸有限公司 104.11 104.11 -1.27 合计 14,732.96 1,591.15 3,183.87 -125.57 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 公司 3500 万元委托理财，系 2003 年 4 月委托德恒证券有限公司一年期的理财资金，由于受德 隆事件影响，未能及时收回。 为有效处置该笔资金，避免损失，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，以该笔资金购 置本公司经营用工业用地，土地购置手续已于 2006 年 2 月全部办理完毕。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司股权分置改革最终方案于 2006 年 1 月 11 日公告，即 1、本公司以截至 2005 年 9 月 30 日 对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值 18,000 万元为对价，以 2.671 元为每股价 格，按非流通股股东的持股比例向其共计回购 67,390,490 股非流通股股份，并将回购股份予以注 销。回购完成后，本公司不再拥有对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期投资，转由原非流通股 股东按比例持有，同时，公司的总股本数减少，非流通股股东对公司的持股数量和比例相应下降。 2、本公司以现有流通 A 股股本 101,440,000 股为基数，以资本公积金定向向股权登记日登记在册的 流通 A 股股东每 10 股转增 1 股。经 2006 年 2 月 10 日的股东大会审议通过并实施，转增股于 2006 年 2 月 24 日到帐，公司股票于 2006 年 2 月 27 日复牌，股票简称变更为 G 宁恒力，股票代码不变。 本公司全体非流通股股东除法定承诺外，无特别承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师司建军、梁建勋审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 12 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 79,051,585.44 97,984,632.68 64,807,200.80 71,802,982.07 短期投资 89,512.16 35,459,480.35 35,000,000.00 应收票据 16,800,107.83 9,041,513.50 16,678,952.33 8,741,513.50 应收股利 应收利息 应收账款 110,235,135.59 132,236,220.25 124,902,003.67 124,376,482.68 其他应收款 68,848,597.69 29,966,917.77 52,214,201.43 24,041,823.73 预付账款 62,011,410.55 55,645,889.23 41,153,250.72 41,788,229.73 应收补贴款 1,847.93 127,251.37 存货 286,085,497.53 244,407,438.99 135,578,721.81 133,737,416.11 待摊费用 41,606.48 27,172.28 3,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 623,165,301.20 604,896,516.42 435,337,330.76 439,488,447.82 长期投资： 长期股权投资 302,741,465.80 311,117,888.34 432,001,216.81 437,844,784.79 长期债权投资 200,399.38 215,026.95 200,399.38 215,026.95 长期投资合计 302,941,865.18 311,332,915.29 432,201,616.19 438,059,811.74 其中：合并价差(贷差以“- 1,374,972.59 1,584,612.34 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 1,374,972.59 1,584,612.34 列) 固定资产： 固定资产原价 685,512,594.81 634,629,701.98 551,357,473.70 505,231,630.22 减：累计折旧 238,540,894.66 204,748,368.17 188,140,016.25 162,682,886.22 固定资产净值 446,971,700.15 429,881,333.81 363,217,457.45 342,548,744.00 减：固定资产减值准备 314,615.68 314,615.68 297,766.66 297,766.66 固定资产净额 446,657,084.47 429,566,718.13 362,919,690.79 342,250,977.34 工程物资 782,882.46 829,120.04 782,882.46 829,120.04 在建工程 33,588,960.72 27,848,296.73 26,806,976.66 24,546,971.64 固定资产清理 固定资产合计 481,028,927.65 458,244,134.90 390,509,549.91 367,627,069.02 无形资产及其他资产： 无形资产 9,737,824.78 10,312,483.78 304,039.33 310,406.65 长期待摊费用 9,000.00 26,696.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,746,824.78 10,339,180.36 304,039.33 310,406.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,416,882,918.81 1,384,812,746.97 1,258,352,536.19 1,245,485,735.23 负债及股东权益： 流动负债： 13 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 284,500,000.00 221,400,000.00 230,500,000.00 190,500,000.00 应付票据 115,799,909.50 105,999,704.58 110,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 98,962,798.06 85,189,179.93 60,815,676.05 54,742,903.08 预收账款 38,911,127.99 31,561,110.15 8,044,596.25 11,451,074.24 应付工资 3,903,406.85 4,059,276.96 739,687.44 1,313,948.68 应付福利费 1,271,235.95 5,644,057.85 327,984.36 2,183,103.02 应付股利 107,803.28 107,803.28 应交税金 9,504,585.55 14,743,020.07 12,201,377.16 14,716,572.03 其他应交款 243,211.06 173,520.74 85,065.16 44,650.91 其他应付款 90,627,561.89 88,556,075.92 78,317,269.61 66,937,468.07 预提费用 2,590,582.85 2,601,630.30 870,918.00 1,317,202.88 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 130,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 648,422,222.98 690,035,379.78 501,902,574.03 563,206,922.91 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 302,675.30 648,200.00 440,000.00 其他长期负债 长期负债合计 70,302,675.30 648,200.00 70,000,000.00 440,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 718,724,898.28 690,683,579.78 571,902,574.03 563,646,922.91 少数股东权益(合并报表填 15,533,844.16 15,331,599.30 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 资本公积 352,663,510.04 352,571,457.09 352,663,510.04 352,571,457.09 盈余公积 49,636,625.45 48,578,871.44 30,033,435.33 30,033,435.33 其中：法定公益金 15,356,056.69 15,003,472.01 10,011,145.12 10,011,145.12 未分配利润 29,124,040.88 26,447,239.36 52,553,016.79 48,033,919.90 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 682,624,176.37 678,797,567.89 686,449,962.16 681,838,812.32 合计 负债和所有者权益（或股东 1,416,882,918.81 1,384,812,746.97 1,258,352,536.19 1,245,485,735.23 权益）总计 公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石 14 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 710,776,831.79 644,426,235.29 550,628,441.14 468,598,437.21 减：主营业务成本 611,051,679.37 550,900,380.31 487,845,304.85 407,070,736.89 主营业务税金及附加 2,459,560.71 3,125,837.26 1,446,171.58 1,410,869.31 二、主营业务利润（亏损以“- 97,265,591.71 90,400,017.72 61,336,964.71 60,116,831.01 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 238,726.04 21,785.92 -351,887.91 -791,901.55 ”号填列） 减: 营业费用 39,518,533.79 36,626,600.11 19,422,286.71 20,467,092.93 管理费用 40,807,315.92 29,500,756.70 26,809,167.66 18,884,516.89 财务费用 23,850,237.67 24,898,673.35 19,791,309.98 22,524,222.59 三、营业利润（亏损以“-”号 -6,671,769.63 -604,226.52 -5,037,687.55 -2,550,902.95 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 5,282,972.39 2,232,263.43 9,589,389.70 10,095,423.89 填列） 补贴收入 6,238,138.75 6,355,346.86 10,500.00 营业外收入 559,768.34 232,525.94 309,709.07 41,609.71 减：营业外支出 902,575.53 2,055,497.79 344,298.20 813,507.44 四、利润总额（亏损总额以“- 4,506,534.32 6,160,411.92 4,527,613.02 6,772,623.21 ”号填列） 减：所得税 554,727.21 389,956.12 8,516.13 减：少数股东损益 217,251.58 -46,867.72 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 3,734,555.53 5,817,323.52 4,519,096.89 6,772,623.21 列） 加：年初未分配利润 26,447,239.36 22,375,245.01 48,033,919.90 41,261,296.69 其他转入 六、可供分配的利润 30,181,794.89 28,192,568.53 52,553,016.79 48,033,919.90 减：提取法定盈余公积 705,169.34 1,163,552.80 提取法定公益金 352,584.67 581,776.37 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 29,124,040.88 26,447,239.36 52,553,016.79 48,033,919.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 29,124,040.88 26,447,239.36 52,553,016.79 48,033,919.90 “-”号填列) 补充资料： 15 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 1,150,000.00 1,150,000.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 23,397.17 293,264.24 23,397.17 293,264.24 6.其他 公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石 16 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 739,913,472.74 562,776,959.47 收到的税费返还 8,251,415.08 收到的其他与经营活动有关的现金 1,862,186.93 531,819.60 经营活动现金流入小计 750,027,074.75 563,308,779.07 购买商品、接受劳务支付的现金 539,224,428.23 414,995,172.62 支付给职工以及为职工支付的现金 88,139,494.44 61,469,180.58 支付的各项税费 37,649,773.15 27,234,549.12 支付的其他与经营活动有关的现金 63,554,608.09 37,421,740.29 经营活动现金流出小计 728,568,303.91 541,120,642.61 经营活动现金流量净额 21,458,770.84 22,188,136.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,492,136.49 10,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,784,301.40 3,530,720.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 171,400.00 41,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,447,837.89 13,572,120.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,731,789.61 18,959,401.63 投资所支付的现金 9,259,584.73 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,991,374.34 18,959,401.63 投资活动产生的现金流量净额 -28,543,536.45 -5,387,281.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 393,700,000.00 327,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 393,700,000.00 327,500,000.00 偿还债务所支付的现金 388,600,000.00 337,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,944,415.09 18,893,611.82 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 410,544,415.09 356,393,611.82 筹资活动产生的现金流量净额 -16,844,415.09 -28,893,611.82 四、汇率变动对现金的影响 -91,829.44 -91,829.44 五、现金及现金等价物净增加额 -24,021,010.14 -12,184,586.03 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,734,555.53 4,519,096.89 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 217,251.58 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,517,730.96 1,578,742.33 17 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 34,428,212.83 25,917,890.81 无形资产摊销 663,119.00 6,367.32 长期待摊费用摊销 17,696.58 待摊费用减少（减：增加） -14,434.20 -3,000.00 预提费用增加（减：减少） -29,758.44 -446,284.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 57,043.60 -14,932.62 固定资产报废损失 财务费用 21,965,683.58 18,952,377.94 投资损失（减：收益） -5,099,077.19 -9,589,389.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -42,430,998.90 -2,657,243.32 经营性应收项目的减少(减：增加) -350,661.77 -4,241,989.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,782,407.68 -11,833,498.42 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 21,458,770.84 22,188,136.46 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 43,810,088.22 32,466,431.58 减：现金的期初余额 67,831,098.36 44,651,017.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,021,010.14 -12,184,586.03 公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石 18 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：苑尔卓 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2006 年 4 月 17 日 19