曲江文旅(600706)长安信息2003年年度报告

长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 1 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事丁会文先生因出差未能出席本次董事会，书面委托独立董事樊光 鼎先生代为表决。 公司负责人董事长蔡世杰先生、主管会计工作负责人贾安国先生及会计机 构负责人史展莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介； 4 二、会计数据和业务数据摘要； 4 三、股本变动及股东情况； 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况； 8 五、公司治理结构； 9 六、股东大会情况简介； 10 七、董事会报告； 10 八、监事会报告； 15 九、重要事项； 16 十、财务报告； 18 十一、备查文件目录。 46 长安信息产业（集团）股份有限公司 3 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长安信息产业（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：CHANG AN INFORMATION INDUSTRY (GROUP)CO.,LTD. 英文缩写：CIIC 2、公司法定代表人：蔡世杰 3、公司董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书张安平、证券事务代表高艳 联系地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 电话： （029）82214266 传真： （029）82233943 电子信箱：cadsh@pub.xaonline.com 4、公司注册地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 公司办公地址：同注册地址 邮政编码：710054 公司国际互联网网址：http://www.changxin.com 电子信箱：cainfor@pub.xaonline.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长安信息 股票代码：600706 7、公司变更注册登记日期：1996.8.26 地点：西安市友谊东路 41 号 企业法人营业执照注册号：6100001005411 2/2 税务登记号码：610103220537563 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：西安市高新区火炬大厦六层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现利润情况： 单位：元 利润总额 44,366,207.97 净利润 30,596,627.26 扣除非经常性损益后的净利润 9,058,622.86 主营业务利润 177,460,622.69 其他业务利润 7,138,464.00 营业利润 35,603,262.66 投资收益 9,370,009.06 补贴收入 / 营业外收支净额 -607,063.75 经营活动产生的现金流量净额 -68,101,468.02 现金及现金等价物净增减额 -39,999,929.73 注：扣除非经常性损益项目：出售子公司收益 6,720,548.86 元，存货跌价准备 长安信息产业（集团）股份有限公司 4 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 转回 9,790,137.99 元，收取子公司资金占用费 5,634,381.30 元，营业外收入 20,603.40 元，营业外支出 627,667.15 元。 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 单位：元 指标项目 2003 年 2002 年 2001 年 1、主营业务收入 305,239,149.82 164,677,874.99 596,660,872.76 2、净利润 30,596,627.26 16,946,855.96 19,908,712.20 3、总资产 1,022,140,301.04 882,630,633.02 819,095,495.96 4、股东权益（不含少数股东权益） 190,611,698.98 158,308,298.45 138,620,442.80 5、每股收益 0.35 0.19 0.23 扣除非经常性损益后的每股收益 0.10 -0.03 0.04 6、每股净资产 2.18 1.81 1.59 7、调整后的每股净资产 2.07 1.67 1.45 8、每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78 -0.05 0.19 9、净资产收益率（％ 摊薄） 16.05 10.70 14.36 （％ 加权） 17.54 11.52 15.46 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.19 -1.96 2.58 资产收益率（％加权） 3、公司报告期内股东权益变动情况： 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 87,333,441.00 42,812,437.86 8,266,609.94 7,287,109.53 19,895,809.65 158,308,298.45 本期增加 / 1,706,773.27 14,988,606.90 7,076,218.63 30,596,627.26 47,292,007.43 本期减少 / / / / 14,988,606.90 14,988,606.90 期 末 数 87,333,441.00 44,519,211.13 23,255,216.84 14,363,328.16 35,503,830.01 190,611,698.98 变动原因： （1）、资本公积增加主要为公司对海南长安国际制药有限公司投资额与按股权比 例享有该公司净资产的负数差额。 （2）、盈余公积增加主要为本期计提盈余公积金。 （3）、未分配利润、股东权益增加主要为增加本期净利润。 长安信息产业（集团）股份有限公司 5 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,049,750 14,049,750 其中： 国家持有股份 14,049,750 14,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 35,783,670 35,783,670 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 49,833,420 49,833,420 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 37,500,021 37,500,021 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 37,500,021 37,500,021 三、股份总数 87,333,441 87,333,441 2、股票发行与上市情况： （1）、1996 年 5 月 16 日，公司 13,561,500 股社会公众股股票在上海证券交 易所挂牌交易。 （2）、1997 年 10 月 23 日，公司向股东配售发行股票，发行价格每股 4.00 元人民币，发行数量 20,213,271 股。 （3）、2001 年 1 月 12 日，公司 14,581,086 股转配股上市流通。 3、股东情况介绍： （1）、报告期末股东总数 7051 户。 （2）、前十名股东持股情况： 名 股份增减 年末持股 占股份总 股东名称 股份类别 股东性质 次 变动（+、-） 数量（股） 数比例(%) 1 西安万鼎实业（集团）有限公司 0 14,300,000 16.37 未流通 法人股东 2 陕西省投资集团（有限）公司（国家股东） 0 14,049,750 16.09 未流通 国有股东 3 西安华未杰电子新技术有限责任公司 -1,086,500 8,647,948 9.90 已流通 法人股东 4 陕西省裕华金属机电有限公司 0 4,017,000 4.60 未流通 法人股东 5 陕西省国际信托投资股份有限公司 0 3,900,000 4.47 未流通 法人股东 6 建行陕西省信托投资公司 0 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 7 航天总公司第四研究院 0 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 8 广州名盛投资有限公司 0 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 9 西安金龙城市信用社 0 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 10 上海怡亚印刷实业有限公司 0 880,000 1.01 未流通 法人股东 注 1：公司未知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司股东持股变 长安信息产业（集团）股份有限公司 6 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 注 2：西安华未杰电子新技术有限责任公司持有的公司转配股 9,849,999 股 于 2001 年 1 月 12 日上市流通。报告期末，其持有公司股份减至 8,647,948 股。 2004 年 2 月 26 日至 2004 年 3 月 5 日，西安华未杰电子新技术有限责任公 司减持公司流通股共计 6,931,707 股。截止 2004 年 3 月 5 日，其还持有公司流 通股 1,716,241 股，占公司股本的 1.96%。详情参见 2004 年 3 月 3 日、3 月 4 日、 3 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》。 注 3：报告期内，公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司持有公司 法人股中的 1000 万股被依法冻结，期限一年（2003.9.8-2004.9.7.）。被冻结股份 占公司股份总数的 11.45%。详情参见 2003 年 9 月 11 日《上海证券报》、《中国 证券报》。 公司持股 5%以上的其他股东所持股份无质押、冻结情况。 （3）、公司控股股东情况： 公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司，法定代表人蔡世杰先生， 成立日期 1995 年 8 月 21 日，注册资本 12,000 万元，经营范围：商品房开发、 销售；机电产品（不含汽车）的销售；金属产品（不含稀贵专控金属）的开发、 加工、销售。 西安万鼎实业（集团）有限公司由蔡世杰先生持股 25%，姜世豪先生持股 20%，刘世雄先生持股 11.6%。蔡世杰先生，国籍中国，无其他国家或地区居留 权，曾获得“陕西省第五届杰出青年企业家”、 “西安市第五届优秀青年企业家” 等称号，任西安万鼎实业（集团）有限公司董事长、西安市青年企业家协会副会 长、公司第三届、第四届董事会董事长。 （4）、公司无其他持股 10%以上的法人股东。 （5）、前 10 名流通股持股情况： 名次 股东名称 年末持股数量（股） 种类 1 西安华未杰电子新技术有限责任公司 8,647,948 A股 2 吴顺荣 400,346 A股 3 赵福英 297,000 A股 4 陈增创 175,400 A股 5 张树生 159,000 A股 6 贺 云 138,952 A股 7 骞成瑞 137,268 A股 8 史铮铮 131,348 A股 9 袁建军 127,200 A股 10 王庆召 117,500 A股 注：未知前 10 名流通股东之间有无关联关系或一致行动人的情况。 长安信息产业（集团）股份有限公司 7 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 董事、监事和高级管理人员情况： （1）、基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年度内股份增 年末持股 数量(股) 减变动量(股) 数量(股) 蔡世杰 男 38 董事长 2002.06-2005.06 0 0 0 柯昌明 男 58 董事 2002.06-2005.06 0 0 0 苗琼卉 男 39 董事 2002.06-2005.06 0 0 0 于润民 男 66 董事 2002.06-2005.06 0 0 0 胡养雄 男 42 独立董事 2002.06-2005.06 0 0 0 樊光鼎 男 65 独立董事 2002.06-2005.06 0 0 0 丁会文 男 54 独立董事 2002.06-2005.06 0 0 0 胡耀明 男 64 监事会主席 2002.06-2005.06 0 0 0 施玉坤 男 62 监事 2002.06-2005.06 0 0 0 周祥军 男 34 监事 2002.06-2005.06 0 0 0 吴有民 男 48 总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 杨思东 男 42 副总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 张安平 男 45 副总经理/董秘 2002.06-2005.06 0 0 0 马永平 男 41 副总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 张小会 男 34 副总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 马龙祥 男 47 副总经理 2003.10-2005.06 0 0 0 董、监事在股东单位任职情况： 董事长蔡世杰先生任西安万鼎实业（集团）有限公司执行董事，董事苗琼卉 先生任西安华未杰电子新技术有限责任公司监事，于润民先生任陕西省裕华金属 机电有限公司经理；监事施玉坤先生任航天总公司第四研究院科技委员会副主 任。 （2）、年度报酬情况： ① 董、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会决定，参照公司《工资管 理办法》执行。 ② 公司现任董、监事和高级管理人员年度报酬总额 61.9 万元。在公司领取 报酬的董事有两名，报酬总额 13 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额 20 万元。 独立董事津贴为每人每年 2 万元。 ③ 公司现任董、监事和高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 13 人， 其中年度报酬总额在 5 万元以下的 5 人，5-7 万元的 6 人，7-9 万元的 2 人。 ④ 董事苗琼卉先生、于润民先生、监事施玉坤先生在股东单位领取报酬， 未在公司领取报酬和津贴。 （3）、报告期内，杨铭铎先生因工作变动辞去公司财务总监职务。经公司总 经理吴有民先生提名，聘任马龙祥先生为公司副总经理。 2、公司员工情况： 2003 年 12 月 31 日，公司在册员工 210 人；销售人员 23 人、技术人员 90 人、财务人员 22 人、行政人员 35 人；公司员工本科以上学历 77 人、大专 68 人、 中专 28 人；公司退休职工 25 人。 长安信息产业（集团）股份有限公司 8 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 五、公司治理结构 1、公司治理结构情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运做。公司法人 治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下： （1）、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等 地位，充分行使自己的权利；公司股东大会的召集、召开符合《股东大会规范意 见》及《股东大会议事规则》的要求，并积极地、尽可能地让更多的股东参加股 东大会，行使表决权。 （2）、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和 业务等方面达到分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运做。 （3）、董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事， 董事会的人数和人员符合法律法规的要求；公司已制订了《董事会议事规则》； 各位董事能够积极学习有关法律法规，并参加相关培训，了解作为上市公司董事 的权利、义务和责任。公司董事会聘任了 3 名独立董事，超过董事会全体人数的 三分之一，并建立了《独立董事制度》，进一步完善了《公司章程》。 （4）、监事与监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对全体股 东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督。公司已制订了《监事会议事规则》 ，规范监事会议事程序 和内容。监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。 （5）、绩效评价与激励约束机制：公司目前尚未建立董事、监事和经理人员 的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 （6）、相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者等 其他利益相关者的合法权利，为其提供必要条件，积极合作共同推动公司持续、 健康地发展。 （7）、信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理制度》，并指定董事 会秘书负责公司信息披露、接待来访等事项。公司能够按照法律法规和公司章程 的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会 获得。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和公司股 份变动情况。 2、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司独立董事能够以认真负责的态度出席公司各次董事会及股东 大会，并从经济、财务、医疗等专业角度提出客观、公正的意见和建议，促进了 公司的规范运做。独立董事能够严格按照有关规定认真履行职责，恪尽诚信勤勉 义务，维护全体股东的利益。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了“五分 开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （1）、业务独立情况：公司的业务完全独立于控股股东，具有完整的业务和 自主经营能力。 （2）、人员独立情况：公司在劳动、人事及工资管理方面独立于控股股东。 公司的经理人员、财务负责人、营销负责人及董事会秘书均未在股东单位任职。 长安信息产业（集团）股份有限公司 9 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 （3）、资产独立情况：公司资产完整，拥有独立的产、供、销体系，不存在 控股股东无偿占用公司资产的情况。 （4）、机构独立情况：公司拥有独立的办公场所。董事会、监事会及其他内 部机构能够独立运做。公司设立了相应的职能部门，与控股股东及其职能部门之 间没有上下级关系。 （5）、财务独立情况：公司按照有关法律、法规建立健全了独立的财务部门 和财务管理制度，独立核算，在银行独立开户，独立纳税。控股股东无干预公司 财务、会计活动的情况。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次股东大会： 根据第四届董事会第六次会议决议，公司于 2003 年 4 月 22 日在《上海证券 报》、《中国证券报》刊登召开二 OO 二年度股东大会公告，并于 2003 年 5 月 28 日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表 13 人，代表股份 50,466,998 股，占公司股份总数的 57.79%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公 司聘请北京市金诚律师事务所为大会出具法律意见。 二 OO 二年度股东大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了《2002 年 度董事会工作报告》、《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、 《2003 年度财务预算报告》、《2002 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务 所的议案》、 《关于对“西安万杰长信医疗发展有限公司”追加注册资本的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 5 月 29 日《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 七、董事会报告 1、公司经营情况： 由于近年来公司计算机业务的经营状况日渐下滑，公司一直在积极寻找适合 公司长远发展的、具有良好经济效益的新的主业方向。 2000 年 5 月公司受让西安万杰华祥医院（后更名为长安医院）40%股权， 2001 年 11 月增持西安万杰华祥医院股权，2002 年 9 月长安医院试营业，2003 年元月 公司控股海南长安国际制药有限公司等等。经过公司近年对产业的不断调整与努 力，公司在医疗信息、医疗健康服务行业已基本建成了完整的产业结构并创下了 良好经济效益。目前公司已成功地完成了主营业务的转型，步入了良性发展时期。 （1）、公司主营业务范围及其经营状况： ① 公司主营业务范围：为中外患者提供诊疗、保健和相关咨询服务以及医 疗技术、医疗设备和肿瘤药物的研究与开发。原料药及制剂的生产和销售。医疗 设备租赁、销售等。及计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售。 ② 2003 年度，公司实现主营业务收入 305,239,149.82 元，比 2002 年度增 加 85.36%；主营业务利润 177,460,622.69 元，比 2002 年度增加 1010.18%。 按行业分析： 单位：元 行 业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%) 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 医疗服务 62,012,113.31 / 7,868,001.12 / 87.31 / 药品 151,575,048.12 / 40,044,124.21 / 73.58 / 长安信息产业（集团）股份有限公司 10 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 电子产品 36,038,669.10 53,678,224.48 32,070,809.64 49,947,293.31 11.01 6.95 房地产 1,236,285.99 47,119,289.18 1,243,431.99 35,911,060.36 -0.58 23.79 国际贸易 42,591,841.00 56,899,042.14 40,709,502.70 55,791,598.41 4.42 1.95 餐饮服务 3,069,859.40 4,037,809.50 1,856,405.46 2,007,707.06 39.53 50.28 劳 务 8,715,332.90 2,943,509.69 749,816.60 1,905,555.29 91.40 35.26 合 计 305,239,149.82 164,677,874.99 124,542,091.72 145,563,214.43 59.20 11.61 ③ 报告期内，公司主营业务及结构、主营业务盈利能力较上年相比发生较 大变化，主要原因为报告期合并范围新增西安万杰长信医疗发展有限公司（主要 业务为长安医院）及海南长安国际制药有限公司。 长安医院诊疗科目为：肿瘤科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科和耳鼻 喉科、口腔科、眼科。主要特色为：肿瘤、心脑血管及神经系统等疾病的诊断与 治疗。医院拥有国际上最先进的 PET-CT、MM50 等尖端设备及良好的就医环境。 医院坐落于西北、面向全国及海内外的广大患者。报告期内，长安医院经营情况 较好，实现主营业务收入 7275.07 万元，实现净利润占公司净利润总额的 49.13%。 海南长安国际制药有限公司是中外合资的高新技术企业，国家科技部批准建 立的国家生化工程技术研究中心生物制药产地基地。主要产品有：佛迪粉针、佛 迪胶囊、甲培新、尔平、尔安、尔正先、氟康唑注射液、利福平等，大部分产品 属国家级新药，其中佛迪胶囊为国内独家产品。报告期内实现主营业务收入 9318.37 万元，净利润占公司净利润总额的 31.47%。 （2）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 单位：万元 公司名称 所占权 业务性质 主要产品、服务 注册资 总资产 净利润 益 本 西安万杰长信医疗 86.67 医疗服务 医药研究、开发；医疗设备租赁销售 15000 39376.49 1720.68 发展有限公司 海南长安国际制药 51 医药生产 原料药及制剂的生产和销售（凭许可 8163 20393.80 1887.99 有限公司 证生产、经营） 陕西长信国贸有限 51 进出口 经营和代理各类商品及技术的进出 2000 7844.78 -81.71 责任公司 贸易 口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口的除外）等。 陕西秦明电子(集团) 42.88 制造 心脏起博器及医疗器械、电子器材的开 4197.57 21042.97 434.19 有限公司 发、制造、销售及维修服务等 （3）、公司主要供应商、客户情况： 2003 年度，公司向前五名供应商合计的采购金额 40,709,502.70 元，占年度 采购总额的 27.72%。向前五名客户销售额 151,792,741.00 元，占公司销售总额 的 49.73%。 （4）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ① 在经营中出现的问题与困难 报告期内，公司资金较为短缺，限制了公司的发展速度；公司控股子公司海 南长安国际制药有限公司的新产品洛铂尚未上市。 ② 解决方案 a、加快洛铂的生产准备工作，以尽快将其投放市场。 b、进一步充实公司在医疗健康、医疗服务行业的地位，扩大影响，把公司 的主业做大做强。 c、发挥长安医院的优势与特长，提高医院的投资回报率。 d、加强与金融机构的合作与交流，共同推动公司健康发展。 2、公司投资情况 2003 年度，公司长期投资额比上年增加 26,907,714.22 元，增加 65.05%。 长安信息产业（集团）股份有限公司 11 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 （1）、无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 情况。 （2）、其他投资情况 ① 报告期内，经公司第四届董事会第五次会议决议，公司以原与海南天王 国际制药有限公司合作投资“洛巴铂三水合” （第三代铂类抗肿瘤药物）项目的 4500 万元出资款转做对海南天王国际制药有限公司的股权投资，其中 4163 万元 转增注册资本，337 万元转为公积金。公司出资后，海南天王国际制药有限公司 注册资本为 8163 万元，公司占其注册资本比例的 51%，海南天王国际制药有限 公司更名为海南长安国际制药有限公司。详情参见 2003 年 1 月 25 日《上海证券 报》、《中国证券报》。 ② 报告期内，经公司第四届董事会第八次会议决议，公司拟出资 195 万元 人民币受让“西安益寿医药有限公司”65%股权。目前该项目尚未实施。 ③ 报告期内，经公司第四届董事会第九次会议决议，公司出资 1900 万元组 建“洋浦长安医疗投资发展有限公司”，公司占其注册资本的 95%。详情参见 2003 年 8 月 7 日《上海证券报》 、《中国证券报》。报告期内，洋浦长安医疗投资发展 有限公司实现净利润 176.93 万元。 会议决议公司拟对“西安怡康医药连锁有限责任公司”进行增资扩股，并于 2003 年 12 月 19 日签订了《增资协议》，公司以现金方式出资 703.8 万元人民币， 占其注册资本的 51%。西安怡康医药连锁有限责任公司下属零售连锁店 50 个。 详情参见 2003 年 12 月 23 日《上海证券报》、 《中国证券报》。目前正在办理有关 过户登记手续。 ④ 报告期内，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司出资 1190 万元 组建“北京长安世杰医疗投资管理有限公司” ，公司占其注册资本的 70%。详情 参见 2003 年 12 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》。 ⑤ 报告期内，经公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟出资 7200 万 元受让陕西天宝置业投资有限公司 65.5%股权，该议案需经公司股东大会审议通 过。详情参见 2003 年 12 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》。 3、公司财务状况 （ 1 ）、 截 止 2003 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 、 股 东 权 益 分 别 为 1,022,140,301.04 元、190,611,698.98 元，分别比年初数增加 15.81%，20.41%。 总资产增加主要为净利润及负债增加，股东权益增加主要为净利润增加。 2003 年 度 ， 公 司 实 现 主 营 业 务 利 润 177,460,622.69 元 ， 净 利 润 30,596,627.26 元，分别比上年同期增加 1010.18%、80.54%。增加原因主要为合 并范围新增西安万杰长信医疗发展有限公司及海南长安国际制药有限公司。 现金及现金等价物净增加额-39,999,929.73 元，比上年同期减少 148.55%， 其中：经营活动产生的现金流量净额减少 63,300,186.29 元，主要原因为合并范 围减少陕西长安信息房地产开发有限责任公司导致存货大幅减少；投资活动产生 的现金流量净额增加 78,878,763.45 元，主要原因为购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金较去年减少；筹资活动产生的现金流量净额减少 39,484,878.72 元，主要原因为公司借款收到的现金减少。 （2）、利润构成变动原因主要为合并报表范围增加西安万杰长信医疗发展有 限公司、海南长安国际制药有限公司及转让子公司的股权收益。 4、报告期内，无生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司产生影响的情 况。 长安信息产业（集团）股份有限公司 12 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 5、经审计，西安希格玛有限责任会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出 具标准无保留意见的审计报告。 6、董事会日常工作情况 （1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司董事会 2003 年度共召开了十一次董事会会议，监事会成员和公司高级 管理人员列席了每次会议。 ① 2003 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 投资海南天王国际制药有限公司的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 1 月 25 日《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 ② 2003 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《2002 年度总经理业务工作报告》、《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度财务决算 报告》、《2003 年度财务预算报告》、 《2002 年年度报告》、《2002 年年度报告摘要》、 《2002 年度利润分配预案》、 《关于续聘会计师事务所的预案》及召开公司二 OO 二年度股东大会有关事宜。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 4 月 22 日《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 ③ 2003 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《2003 年第一季度报告》。 《2003 年第一季度报告》刊登在 2003 年 4 月 28 日《上海证券报》、 《中国证 券报》上。 ④ 2003 年 6 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 受让西安益寿医药有限公司股权的议案》。 ⑤ 2003 年 8 月 6 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 出资组建洋浦长安医疗投资发展有限公司的议案》、 《关于拟对西安怡康医药连锁 有限责任公司进行增资扩股的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 8 月 7 日《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 ⑥ 2003 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《2003 年半年度报告》、《2003 年半年度报告摘要》。 《2003 年半年度报告摘要》刊登在 2003 年 8 月 21 日《上海证券报》、 《中国 证券报》上。 ⑦ 2003 年 9 月 17 日第四届董事会召开专题会议，会议审议通过了《关于对 中国证监会西安证管办巡检的整改方案》。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 9 月 20 日《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 ⑧ 2003 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《2003 年第三季度报告》、《与杨凌秦丰农业科技股份有限公司签订互保协议的 预案》、《为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司提供银行借款担保的议案》 及同意杨铭铎先生因工作变动辞去财务总监职务，聘任马龙祥先生为公司副总经 理的议案。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 10 月 29 日《上海证券报》 、《中国证券 报》上。 ⑨ 2003 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 长安信息产业（集团）股份有限公司 13 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 于出资组建北京长安世杰医疗投资管理有限公司的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 12 月 4 日《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 ⑩ 2003 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于受让陕西天宝置业投资有限公司股权的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 12 月 25 日《上海证券报》 、《中国证券 报》上。 ⑾ 2003 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于转让陕西长安信息房地产开发有限责任公司股权的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2003 年 12 月 30 日《上海证券报》 、《中国证券 报》上。 （2）、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会 2003 年度组织召开了一次股东大会，执行股东大会决议情况如 下： ① 续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。并 经股东大会授权确定公司年度审计费用。 ② 追加对“西安万杰长信医疗发展有限公司”的投资。 报告期内，公司利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。无配 股、增发新股情况。 7、本次利润分配预案 2003 年度，公司实现净利润 30,596,627.26 元，提取法定盈余公积金 7,912,388.27 元，法定公益金 7,076,218.63 元，可供分配的利润 15,608,020.36 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 19,895,809.65 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 35,503,830.01 元。鉴于公司业务发展的需要和公司当前实际情况，本次利润分 配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准。 8、其他事项： （1）、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 长安信息产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表、2003 年度利润及 利润分配表和现金流量表进行审计，并就贵公司存在控股股东及其他关联方占用 资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行 的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的 审计程序的基础上做出的审核意见。现就报告期内控股股东及其他关联方占用资 金的情况报告如下： 本年 偿还 企业名称 关联方关系 占用原因 年初数 本年增加数 年末数 减少数 方式 西安万鼎实业（集团） 母公司 医疗费 1,103,184.31 1,103,184.31 有限公司 陕西秦明电子（集团） 联营企业 借款 600,000.00 600,000.00 有限公司 长安信息产业（集团）股份有限公司 14 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》提及的情况，包括： 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互 相代为承担成本和费用； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：陆跃明 中国 西安 中国注册会计师：李彩兰 （2）、独立董事意见： 一、公司未对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保。 二、公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司提供 7000 万元的银 行借款责任担保。 三、公司对外担保，截止 2003 年 12 月 31 日，公司为西安海星现代科技股 份有限公司提供银行借款 2200 万元人民币连带责任担保（期限二年）。西安海星 现代科技股份有限公司是上市公司，资信情况较好，且与公司互为担保单位。公 司为陕西秦明医学仪器股份有限公司提供银行借款 1000 万元人民币（期限一年） 及 450 万美元（期限二年）连带责任担保。陕西秦明医学仪器股份有限公司经营 状况较好，资产负债率低于 70%，具有良好的资信。 综上我们认为，公司管理层在对外担保问题上是严谨的，并建议公司在对外 担保时继续严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》要求执行，同时做好信息披露工作。 （3）、公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司关于计提资产减值准备 及批准执行《提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，公司第三届 监事会第二次会议审议同意董事会的该项决议，有关公告刊登在 2000 年 1 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 公司第三届董事会第十次会议审议通过了符合财政部发布的新会计准则和制 度的《关于计提资产减值准备的内部控制制度》，公司第三届监事会第六次会议 审议通过该项决议，有关公告刊登在 2001 年 8 月 17 日《上海证券报》、《中国证 券报》上。 （4）、报告期内，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、 《中国证券报》。 八、监事会报告 1、监事会工作情况 2003 年度，监事会召开了二次监事会会议。 （1）、2003 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开。 长安信息产业（集团）股份有限公司 15 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 会议审议通过了《2002 年度监事会工作报告》、 《2002 年年度报告》及《2002 年 年度报告摘要》。本次会议决议公告已刊登在 2003 年 4 月 22 日《上海证券报》、 《中国证券报》上。 （2）、2003 年 9 月 17 日，公司第四届监事会召开专题会议，会议同意公司 《关于对中国证监会西安证管办巡检的整改方案》。 2、监事会独立意见： 本年度监事会按照《公司法》、 《公司章程》赋予的职责，列席公司所有董事 会及股东大会，认真履行各项监督职能，维护公司利益和股东权益。监事会认为： （1）、公司依法运做情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了完善的内 部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经西安希格玛有限责任会计 师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状 况和经营成果。 （3）、公司 1997 年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成 投资。 （4）、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损 害部分股东权益或造成公司资产流失情况。 （5）、报告期内，公司所发生的关联交易：一是长安医院应收西安万鼎实业 （集团）有限公司医疗款 1,103,184.31 元，该款项已于 2004 年 1 月 19 日收回。 二是母公司为子公司提供银行借款担保及为子公司借款，无损害公司利益情况。 （6）、公司本年度实现净利润 3059.66 万元，为全年计划的 161.03%。同意 董事会对利润大幅上升的说明。 九、重要事项 1、重大诉讼、仲裁事项 公司与招商银行西安分行的 150 万元人民币存款纠纷，目前仍在协商之中， 该事项涉及金额较小，未产生重大影响。 2、收购、出售资产、吸收合并事项： （1）、收购资产： ① 报告期内，公司控股海南长安国际制药有限公司，占其注册资本的 51%； ②对西安怡康医药连锁有限责任公司增资扩股，公司占其注册资本的 51%。 详情参见“第七章董事会报告 2、公司其他投资情况①、③”。 （2）、出售资产： ① 报告期内，公司以 2835 万元的价格将持有的陕西长安信息房地产开发有 限责任公司 2700 万元出资转让给西安世蜂电子技术有限责任公司，以全力发展 公司医疗信息、医疗健康服务产业。 陕西长安信息房地产开发有限责任公司 2002 年度经审计的财务报告总资产 2.51 亿元人民币，净资产 5469 万元人民币，主营业务收入 4712 万元，净利润 -19.99 万元。截止 2003 年 11 月 30 日其总资产 1.62 亿元，净资产 5414 万元， 主营业务收入 123.63 万元，净利润-55.71 万元。详情参见 2003 年 12 月 30 日 《上海证券报》、《中国证券报》。 ② 报告期内，公司进一步调整产业结构，分别将持有下列子公司的出资协 长安信息产业（集团）股份有限公司 16 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 议转让给陕西世纪友好医疗发展有限公司，明细如下： 转让项目 转让价格 公司原有出 转让收益 （万元） 资额（万元） （万元） 陕西长信居餐饮服务有限责任公司 45 30 37.73 陕西长安信息科技发展有限责任公 80 80 80.00 司 西安长信网络有限责任公司 900 600 344.00 陕西长安信息电子技术有限责任公 200 220 64.67 司 陕西长信货运有限责任公司 81 54 26.83 陕西长安陆达实业有限公司 45 30 18.52 3、关联交易事项 （1）、公司下属长安医院应收西安万鼎实业（集团）有限公司医疗款 1,103,184.31 元（销售价格依照市价），该款项已于 2004 年 1 月 19 日收回。 （2）、截止 2003 年 12 月 31 日，公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展 有限公司提供 7000 万元的银行借款责任担保，及应收子公司陕西秦明电子（集 团）有限公司 60 万元其他应收款项。 4、公司重大合同及其履行情况 （1）、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产的事项。 （2）、公司对外担保事项 根据公司董事会决议，截止 2003 年 12 月 31 日公司为西安海星现代科技股 份有限公司提供银行借款 2200 万元人民币连带责任担保（期限二年）；为陕西秦 明医学仪器股份有限公司提供银行借款 1000 万元人民币（期限一年）及 450 万 美元（期限二年）连带责任担保。 公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司提供 7000 万元的银行借 款责任担保。 （3）、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 （4）、报告期内，公司无其他重大合同。 5、公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 6、公司聘任、解聘会计师事务所，支付会计师事务所报酬情况 （1）、报告期内，公司续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机 构，聘期一年。西安希格玛有限责任会计师事务所已为公司提供审计服务的连续 年限为 3 年。 （2）、经公司股东大会授权，董事会决议，公司支付给西安希格玛有限责任 会计师事务所 2003 年度财务审计费 26 万元（差旅费由公司负担） 。公司独立董 事认为支付会计师事务所报酬的决策程序符合中国证监会有关规定。 公司支付给西安希格玛有限责任会计师事务所 2002 年度财务审计费 25 万 元。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 2003 年 7 月 21 日至 25 日中国证监会西安证管办对本公司进行了巡回检查， 并针对检查中发现的问题下发了《限期整改通知书》，公司董事会对《整改通知 书》高度重视，召开董事会研究有关问题，并提出相应的整改方案和改进落实措 长安信息产业（集团）股份有限公司 17 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 施积极整改。整改方案刊登在 2003 年 9 月 20 日的《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 8、其他重大事项 （1）、公司《2002 年度报告摘要》刊登在 2003 年 4 月 22 日《上海证券报》、 《中国证券报》上。 （2）、公司关于 2002 年度报告调整的公告刊登在 2003 年 5 月 17 日《上海 证券报》、《中国证券报》上。 （3）、公司投资的合资企业“深圳长安电子企业有限公司”（注册资本 215 万元人民币，公司占其注册资本比例的 45%） ，经该公司董事会决议终止经营， 并于 1997 年 8 月 12 日起开始按程序清算，现仍在办理清算事宜。公告于 1997 年 8 月 18 日在《上海证券报》刊登。 （4）、公司投资的合资企业“西安电子企业有限公司” （注册资本 30 万美元， 公司占其出资比例的 60%），目前处于歇业状态。该公司现欠公司帐款 296 万元 人民币。 十、财务报告 1、审计报告 审计报告 希会审字（2004）0510 号 长安信息产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了附后的长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称贵公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表；2003 年度的利润及利润分 配表、合并利润及利润分配表和 2003 年度的现金流量表、合并现金流量表。这 些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师 陆跃明 中国 西安 中国注册会计师 李彩兰 2004 年 4 月 15 日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注（金额单位：人民币元 时间：截止 2003 年 12 月 31 日） 长安信息产业（集团）股份有限公司 18 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 一、公司简介 长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）前身是成立于 1984 年的陕西省计算机生产技术服务公司，1987 年 12 月经陕西省体改委陕改函发 （1987）18 号文批准为股份制试点企业，同年 12 月经中国人民银行陕西省分行 陕银复（1987）55 号文批准发行股票 100 万股，1992 年 4 月经陕西省体改委陕 改发（1992）23 号文批准“列为省级大企业机制改革超前试点单位”，同年 4 月 经陕西省股改办陕股办字（1992）003 号文、中国人民银行陕西省分行陕银复 （1992）18 号文批准公司增资扩股发行股票 2000 万股，1993 年 12 月经国家体 改委体改生（1993）256 号文批准同意“进行规范化的股份制企业试点”，1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）36 号文批准，股票于 1996 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市交易。 公司主营业务：计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售； 通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。医疗信息咨询及 医疗设备投资、医药研究开发、医疗门诊服务及药品生产、销售。 二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 1.会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 公历年度元月一日至十二月三十一日。 3.记账本位币 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.现金等价物的确认标准 公司编制的现金流量表中，公司持有的期限短(一般指从购买之日起三个月 内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确 定为现金等价物。 6.坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： ① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款 项； ② 债务人逾期 5 年以上未履行其清偿义务； ③ 有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项； 以上确实不能收回的应收款项，按董事会批准的审批核销权限规定分级批准 后，作为坏账核销。 （2）坏账采用备抵法核算 （3）根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司的应收款项（包括应收账 款和其他应收款），根据债务单位的财务状况，现金流量等情况，按账龄分析法计 提坏账准备，计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5％ 1—2 年 10％ 长安信息产业（集团）股份有限公司 19 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 2—3 年 20％ 3—4 年 40％ 4—5 年 70％ 5 年以上 90％ （4）对于确属债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、并不能持续正 常经营、且无法在最近连续两个年度内清偿债务或部分清偿债务的以及取得其他 足以证明应收款项可能发生损失的证据，可于处理年度超比例提取或足额补提坏 账准备。 （5） 对纳入合并范围的应收子公司款项不计提坏账准备。 7.存货核算方法 （1）存货分类：库存商品、原材料、在产品（含开发成本）、开发产品、低 值易耗品等。。 （2）库存商品一般按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算； ；原材料 一般按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；开发成本期末结存按实际支 出计价；开发产品按实际成本计价，销售时采用平均法核算，低值易耗品的领用 按一次摊销法摊销。 （3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司每年年度终了，对存货进行 全面清查。当存在下列情况之一时，按单个存货的可变现净值低于账面成本的差 额计提存货跌价准备，计提的存货跌价损失计入当年损益： ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； ③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的 市场价格又低于其账面成本； ④商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价 格逐渐下跌； ⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 （4）公司存货采用永续盘存制。 8.短期投资核算方法 （1）本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转让 或到期兑付时的收入与成本的差额确认投资收益。 （2）短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提 短期投资跌价准备。 9.长期投资的核算方法 （1）长期股权投资 ①按投资实际支付的价款或确认的价值记账； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响 的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或 20％以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他 单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上（不含50％），或虽投资不超过 50％，但具有实质控制权的，列入编制合并会计报表范围。 ③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有 者权益中所占有的份额的差额，在股权投资差额核算，并在年终按十年平均摊销， 长安信息产业（集团）股份有限公司 20 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 计入损益。 （2）长期债权投资： ①债券投资：按实际支付的价款减去支付的已到付息期但尚未领取的债券 利息以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本 记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内于确认债 券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息。 ②其他债权投资：按实际支付的价款记账，并按照权责发生制原则计算应 计利息，计入当期损益。 （3）长期投资减值准备：根据公司 1999 年第三届董事会第四次会议的决议， 对长期股票投资（如以战略投资人身份持股）按期末成本与市价孰低原则计价， 当会计期末市价低于成本价时，即以成本价与市价的差额计提长期投资减值准备。 对于按权益法核算的长期投资，当被投资单位发生亏损时，按其亏损额以公司持 有其股权比例冲减长期投资。对于按成本法核算的长期股权投资，以投资总额按 预期可降低的价值计提长期投资减值准备。 10.固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产按其形成过程的实际成本计价。 （2）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输 工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值在 2,000 元以上， 使用期限超过二年、不属于生产经营主要设备的物品。 （3）固定资产折旧：采用直线法计算，按月提取。 固定资产类别 估计经济使用年限 残值率(％) 年折旧率(％) 房屋建筑物 40 4 2.40 机器设备 10--25 4 2.90—9.60 电子设备 4--10 4 9.60—24.00 运输设备 10 4 9.60 仪器设备 8--12 4 8.00—12.00 办公设备 5--8 4 12.00-19.20 注：本公司控股子公司----西安万杰长信医疗发展有限公司的大型医疗设备 （MM50、PET/CT、NOVALIS）具有世界领先的医疗技术水平，且设备的研发、生产 周期较长，在相当长的时间内难以出现同类替代产品，根据专家论证，参照国外 相同设备使用情况，经公司董事会研究决定上述大型医疗设备折旧年限为 25 年。 （4）固定资产减值准备 期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置不 用等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在 下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④ 已遭毁损，以致于不具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 长安信息产业（集团）股份有限公司 21 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 11.在建工程核算方法 公司在建工程以实际成本进行核算，在建工程项目完工交付使用时转为固定 资产。在建工程利息资本化以固定资产是否达到预定可使用状态为界限，达到预 定可使用状态前发生的利息予以资本化，计入工程成本，达到预定可使用状态后 发生的利息计入当期损益。 在建工程减值准备 期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在以下情况之一，按单项在建工程 项目可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备： ① 在建工程长期停建并且预计在三年内不重新开工的； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益有很大的不确定性； ③ 其他足已证明在建工程已经发生减值的情形。 12．无形资产 （1）无形资产摊销方法 ① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的有效年限摊 销； ② 合同没有规定受益年限但法律有规定有效年限的，按法律规定的有效年限 摊销； ③ 合同和法律均规定了有效年限的，摊销年限取二者之中较短者； ④ 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按十年摊销。 （2）无形资产减值准备 期末检查各项无形资产，预计其未来创造经济利益的能力，当存在以下一项 或若干项时，按预计可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响； ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，且在剩余年限内预计不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足已证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 13.开办费、长期待摊费用摊销方法 （1）开办费在开始生产经营的当月一次计入损益； （2）长期待摊费用按其受益年限平均摊销。 14.借款费用核算方法 本公司除为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用 均应于发生当期确认为财务费用，直接记入当期损益。 本公司为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预 定可使用状态前发生的，予以资本化。如果某项固定资产的购建活动发生非正常 中断，并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用资本化，并将中断期间发 生的借款费用确认为财务费用。在工程项目达到预定可使用状态后发生的，作为 财务费用计入当期损益。 15.应付债券的核算方法 本公司按实际发生数计价，发生的溢价和折价在债券存续期间，采用直线法， 分期摊销。 16.收入确认原则 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险与报酬转移给买方，公司 长安信息产业（集团）股份有限公司 22 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款 的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：公司提供劳务如在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务 时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够 可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入； （3）他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用利 率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。 本公司对于关联方以支付资金使用费的形式占用的资金，在符合收入确认条 件的前提下，在取得资金使用费时，冲减当期财务费用；如果取得的资金使用费 超过按 1 年期银行存款利率计算的金额，将相当于按 1 年期银行存款利率计算的 部分，冲减当期财务费用，超过按 1 年期银行存款利率计算的部分，计入资本公 积。 17.所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法核算。 18. 利润分配政策 项 目 分配比例 法定盈余公积金 按税后利润的 10%提取 公益金 按税后利润的 5-10%提取 任意盈余公积金 按股东会决议提取 分配普通股股利 按股东会决议分配 19.合并会计报表合并范围的确定原则，合并采用的会计方法 本公司对拥有被投资企业 50%（不含 50%）以上有表决权资本或不足 50%但实 际具有控制权的被投资单位确定为合并会计报表范围。 在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方 面，按母公司会计政策进行调整。 合并会计报表是按照财政部财会字（1995）11 号文件《关于印发(合并会计报 表暂行规定)的通知》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其 他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，并对以下事项进行抵销： ⑴ 本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。 ⑵ 本公司与纳入合并范围子公司之间的重大内部交易和资金往来。 三 、税项 1．增值税 销项税税率为 17％，公司以当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额作为 应纳税额。若当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分结转下期 继续抵扣。 2．营业税 按应税收入的 5%计缴。 3．城市维护建设税 城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7％计缴。 4．教育费附加 教育费附加按应缴纳流转税额的 3％计缴。 5. 企业所得税 长安信息产业（集团）股份有限公司 23 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 高新技术企业按 15%、一般企业按 33%企业所得税税率缴纳。根据财政部、 国家税务总局财税（1994）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及陕 西省财政厅、税务局陕财工（1994）056 号《关于长安信息产业（集团）股份有 限公司实行 15%的所得税率的批复》，公司按 15%的税率计缴企业所得税。公司本 年新设子公司洋浦格瑞药业有限公司,根据海南洋浦经济开发区国家税务局《浦 国税发(2004)37 号文件》的规定，洋浦经济开发区国家税务局已受理并同意洋 浦格瑞药业有限公司免征 2003 年度企业所得税的申请，现已报海南省国家税务 局待批。 6. 其他税项按国家有关具体规定计算缴纳。 防洪保安水利建设基金：根据陕西省政府陕政发（1998）68 号文规定，按 销售收入的 0.08%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 (1) 子公司及合营企业概况： 公司名称 注册地 经营范围 注册资本 投资比例 经济性质 合并 A 陕西长安建设投资开发有限责任 西安市 房地产开发 21,290 万元 12.17% 有限责任 否 公司 北京长安人信息技术有限责任公司 北京市 计算机销售及技术服务 100 万元 80% 有限责任 否 陕西长安信息计算机有限责任公司 西安市 计算机、外部设备及电子产 100 万元 70% 有限责任 是 品的生产、销售 西安电子企业有限公司 西安市 计算机外设生产及销售 30 万美元 60% 有限责任 否 西安万杰长信医疗发展有限公司 西安市 医疗器械设备销售（审批后 15,000 万元 86.67% 有限责任 是 经营）医药研究开发、医疗 设备租赁及技术转让、医疗 教育等 ★长安医院有限公司 西安市 为中外患者提供诊疗、保健 1,200 万美元 95.24% 有限责任 是 和相关咨询服务以及医疗 技术、医疗设备和肿瘤药物 的研究与开发。诊疗科目 为：肿瘤科、内科、外科、 妇产科、儿科、中医科和耳 鼻喉科、口腔科、眼科。 北京世纪长安信息技术有限公司 北京市 技术开发、咨询、服务、转 101 万元 80% 有限责任 否 让；销售开发后的产品 陕西长安信息维修服务有限责任公 西安市 计算机及外设、电子产品维 50 万元 60% 有限责任 是 司 修服务、软件维护、计算机 服务消耗产品销售 陕西秦明电子（集团）有限公司 宝鸡市 心脏起博器及医疗器械、电子 4197.57 万元 42.88% 有限责任 否 器材的开发、制造、销售及维 修服务等 长安信息产业（集团）股份有限公司 24 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 陕西长信国贸有限责任公司 西安市 金属材料、矿品、化工产品、 2000 万元 51% 有限责任 是 机械产品销售、经营及代理 各类商品及技术的进出口 业务 B 海南长安国际制药有限公司 海口市 原料药及制剂的生产和销 8163 万元 51% 有限责任 是 售 （凭许可证生产、经营） C 洋浦格瑞药业有限公司 海南 医药原料及制剂、中成药、 50 万元 98% 有限责任 是 洋浦 医疗器械、保健用品的生产 和销售；营销的设计、咨询、 培训、、药品开发研制及技 术支持。（涉及特殊行业凭 许可证机经营） D 洋浦长安医疗投资发展有限公司 海南 医药原料及制剂、中成药、 2000 万元 95% 有限责任 是 洋浦 医疗器械、保健用品的生产 和销售；对卫生医疗机构的 投资、管理、服务；药品开 发研制及技术支持。（涉及 特殊行业凭许可证机经营） E 陕西长信大药房有限公司 西安市 化学药制剂、抗生素、生化 600 万元 51% 有限责任 是 药品、中成药、中药材、中 药饮片、生物制品、诊断药 品的零售。 F 北京长安世杰医疗投资管理有限 北京市 投资管理；企业形象策划； 1700 万元 70% 有限责任 是 公司 投资管理咨询；医疗产品技 术开发。（未取得专项许可 证的项目除外） ★长安医院有限公司成立于 2002 年 12 月 31 日，为本公司控股子公司西安 万杰长信医疗发展有限公司与杰歇尔有限公司共同出资设立的中外合资企业。合 资合同及长安医院有限公司章程规定：西安万杰长信医疗发展有限公司出资 900 万美元，占注册资本的 75%；杰歇尔有限公司(香港)出资 300 万美元，占注册资 本的 25%。本年度杰歇尔有限公司实际到位 45 万美元，公司出资 900 万美元， 根据合资合同书第四条的规定,在外方全部资金到位前，出资双方以实际出资比 例分享权益。 (2) 合并会计报表范围及报告期的增减变动情况： A：2003 年 5 月本公司将持有的陕西长安建设投资开发有限责任公司（原 名为陕西长安信息房地产开发有限公司，2003 年 5 月更名为陕西长安建设投资 开发有限责任公司）5,290 万元股权中的 2,700 万元转让给西安世峰电子技术有 限公司。同时，陕西长安建设投资开发有限责任公司增加新股东西安房地产开发 股份有限公司、陕西宝秦房地产开发有限公司，并将注册资本增加到 11,290 万 元。至此，本公司持有长信房地产公司 2590 万元股权，占长信房地产公司注册 资本 11290 万元的 22.94%。 长安信息产业（集团）股份有限公司 25 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 2003 年 10 月陕西长安建设投资开发有限责任公司增加新股东长安控股有 限责任公司、西安万庄物业管理有限责任公司，新增注册资本 10,000 万元。至 此，陕西长安建设投资开发有限责任公司注册资本增加到 21290 万元，本公司出 资占该公司注册资本的 12.17%。 本公司不再对该公司实施控制，故公司从本年度开始不将其纳入合并会计 报表范围。 B：2003 年初，本公司以货币资金 4500 万元增加对海南天王国际制药有限 公司投资，增资后海南天王国际制药有限公司投资注册资本变更为 8163 万元， 本公司持有 4163 万元权益，占该公司注册资本的 51%，该公司名称变更为海南 长安国际制药有限公司，故公司从本年度开始将其纳入合并会计报表范围。 C: 洋浦格瑞药业有限公司系由海南长安国际制药有限公司与杨铭铎共同 出资于 2003 年 4 月设立。该公司注册资本为 50 万元，海南长安国际制药有限公 司出资 49 万元，占该公司注册资本的 98%，故公司从本年度开始将其纳入合并 会计报表范围。 D：洋浦长安医疗投资发展有限公司系由本公司与马龙祥共同出资于 2003 年 6 月设立。该公司注册资本为 2000 万元，本公司出资 1900 万元，占该公司注 册资本的 95%，故公司从本年度开始将其纳入合并会计报表范围。 E：陕西长信大药房有限公司系由本公司与陕西天宝置业投资有限公司共同 出资于 2003 年 9 月设立。该公司注册资本为 600 万元，本公司出资 306 万元， 占该公司注册资本的 51%，故公司从本年度开始将其纳入合并会计报表范围。 F：北京长安世杰医疗投资管理有限公司系由本公司与陕西世纪友好医疗发 展实业有限公司共同出资于 2003 年 11 月设立。该公司注册资本为 1700 万元， 本公司出资 1190 万元，占该公司注册资本的 70%，故公司从本年度开始将其纳 入合并会计报表范围。 G：2003 年 12 月，公司与陕西世纪友好医疗发展实业有限公司签订了《出 资转让协议》，公司以合计 1351 万元的价格将持有的陕西长安陆达实业有限责任 公司、陕西长安信息科技发展有限责任公司、陕西长安信息电子技术有限责任公 司、西安长信网络技术有限责任公司、陕西长信居餐饮服务有限公司、西安长信 货运有限责任公司、陕西长信物业管理有限责任公司全部股权转让给陕西世纪友 好医疗发展实业有限公司，股权转让后公司不再持有上述公司股权，故公司从本 年度开始不将其纳入合并会计报表范围。 (3)被出售或购买的子公司相关财务数据 A：被出售的子公司相关财务数据如下： 项 目 2002 年末 股权转让日 流动资产 260,968,173.60 811,869,704.18 固定资产 4,595,637.67 4,335,041.49 无形资产 3,018,943.15 2,610,646.21 流动负债 120,086,737.88 77,216,186.60 长期负债 90,071,183.90 600,372,549.93 2002 年度 2003 年初至股权转让日 主营业务收入 53,345,229.96 15,119,223.34 主营业务利润 10,751,069.65 6,886,052.83 利润总额 -3,107,003.77 2,023,018.83 所得税 658,237.39 1,589,091.74 净利润 -3,765,241.16 433,927.09 B：被购买的子公司相关财务数据如下： 长安信息产业（集团）股份有限公司 26 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 项 目 购买日 流动资产 50,497,050.57 固定资产 26,650,158.99 无形资产 46,763,672.01 流动负债 32,360,042.70 自购买日至 2003 年末 主营业务收入 93,183,734.18 主营业务利润 69,846,919.10 利润总额 20,120,504.17 净利润 18,879,842.71 五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1．货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 1,008,611.80 643,901.36 银行存款 16,165,419.63 60,169,702.12 其他货币资金 3,809,642.32 170,000.00 合 计 20,983,673.75 60,983,603.48 货币资金年末比年初余额减少 65.59%，主要原因为本年度合并范围减少陕 西长安建设投资开发有限责任公司所致。 2．短期投资 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 国 债 11,112,352.00 “长城久恒”基金 300,000.00 “博时裕富”基金 500,000.00 1,000,000.00 “华安”基金 10,000.00 合 计 810,000.00 12,112,352.00 短期投资年末比年初余额减少，主要原因为公司于本年度收回了到期的国 债。 3．应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 66,971,143.28 87.15 3,348,557.16 28,218,754.77 86.85 1,410,937.74 1-2 年 8,595,446.56 11.18 859,544.66 1,708,291.00 5.26 170,829.10 2-3 年 9,140.00 0.01 1,828.00 228,426.79 0.70 45,685.36 长安信息产业（集团）股份有限公司 27 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 3 年以上 1,274,225.95 1.66 1,046,432.96 2,336,977.15 7.19 1,515,904.96 合 计 76,849,955.79 100.75 5,256,362.78 32,492,449.71 100.00 3,143,357.16 注：⑴应收账款中应收万鼎实业（集团）有限公司医疗款 1,103,184.31 元， 上述款项已于 2004 年元月 19 日收回。 ⑵应收账款年末比年初余额增加 136.52%，主要原因系本年度合并报表范围 发生变化，将洋浦格瑞药业有限公司纳入合并报表范围而形成。 ⑶应收账款前五名债务人欠款总额为 60,746,938.98 元，占应收账款总额 的 79.05％。 4．其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 158,924,353.48 57.47 7,946,217.67 21,982,960.85 17.60 1,099,148.04 1-2 年 28,907,454.15 10.45 2,890,745.42 23,775,058.36 19.03 2,377,505.84 2-3 年 1,493,346.12 0.53 298,669.22 1,333,760.64 1.07 266,752.13 3-4 年 87,186,632.66 31.55 77,581,644.40 77,841,544.02 62.30 74,931,878.56 合 计 276,511,786.41 100.00 88,717,276.71 124,933,323.87 100.00 78,675,284.57 注：⑴其他应收款中无应收持有本公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的 款项。 ⑵其他应收款年末比年初余额增加 121.33%，主要原因系本年度转让陕 西长安建设投资开发有限责任公司股权而增加的对西安世峰电子技术有限 责任公司的应收款、对陕西天宝置业投资有限公司往来款增加及合并报表范 围发生变化，将海南长安国际制药有限公司纳入合并报表范围而形成。 ⑶其他应收款前五名债务人欠款总额为 126,683,452.77 元，占其他应收款 总额的 45.81％。 5．预付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 145,364,836.10 75.74 66,575,102.89 37.07 1-2 年 46,066,501.65 24.00 58,763,902.20 58.66 2-3 年 520,000.00 0.26 1,946,833.20 1.94 3 年以上 2,331,572.55 2.33 合 计 191,951,337.75 100.00 129,617,410.84 100.00 注：⑴ 预付账款中无预付持有本公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的款 项。 ⑵ 截止 2003 年 12 月 31 日，预付账款比上年增加 48.09%，主要原因系本 公司预付对陕西天宝置业投资有限公司投资本年增加 7,200 万元；预付对西安怡 康医药连锁有限责任公司投资本年增加 100 万元，其余增加为控股子公司长安医 院有限公司预付的设备款尚未与客户结算所致。 6．存货 长安信息产业（集团）股份有限公司 28 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存商品 5,352,889.88 33,799.69 50,256,113.08 10,791,240.09 原 材 料 1,927,190.36 375,480.21 896,137.57 425,274.04 低值易耗品 765,220.18 5,900.61 产 成 品 4,596,070.23 88,668.22 在 产 品 546,175.64 开发成本 172,374,669.18 半 成 品 911,447.90 包 装 物 6,177.91 524,697.22 合 计 14,105,172.10 409,279.90 224,146,185.88 11,216,514.13 注：⑴存货年末比年初余额大幅度减少，主要原因为本年度合并范围减少 陕西长安建设投资开发有限责任公司所致。 ⑵公司为了尽快实现由电子信息技术产品的开发、生产、销售业务向医药 产品的生产、销售及医疗服务业务转型，于 2003 年年初制定了全面降低电子类 商品库存的目标。为此，公司本年度承接西安锦绣实业集团有限公司等单位电子 信息技术系统工程时，结合系统集成、软件开发实现销售电子产品 24,980,660.87 元，通过公司系统增值服务，上述存货销售仅形成了 1,093,687.88 元的损失 上述存货截止 2002 年末累计计提了 9,790,137.99 元的存货跌价准备，本 年度全部转回。 7．待摊费用 项 目 期末数 期初数 车辆保险费 104,382.62 8,809.60 印刷费 4,512.00 广告费 1,970,654.17 合 计 104,382.62 1,983,975.77 8．长期股权投资 分类列示: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 A对子公司投资： 376,232.94 7,316,250.74 7,692,483.68 0.00 B对联营企业投资： 19,467,178.21 55,160,158.08 27,346,967.46 47,288,368.83 其他股权投资： 17,337,500.00 17,337,500.00 合并价差： 3,991,825.93 537,243.46 3,454,582.47 长期债权投资 195,000.00 195,000.00 合计 41,367,737.08 62,476,408.82 35,576,694.60 68,275,451.30 A对子公司投资本年增加7,316,250.74元，其中7,692,483.68元系对外转让 的子公司长期投资金额，由于转让的子公司本年未纳入合并报表范围，故将其转 入本期增加数。 B对联营企业投资本年增加55,160,158.08元，其中53,306,348.01元系对外 长安信息产业（集团）股份有限公司 29 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 转让的子公司陕西长安建设投资开发有限责任公司的本年长期投资金额，由于该 公司本年未纳入合并报表范围，故将其转入本期增加数。本期减少数 27,346,967.46系转让的对陕西长安建设投资开发有限责任公司投资金额。 ⑴采用权益法核算的长期股权投资如下： 追加 本期权益增 累计权益增减 本期收回 被投资单位名称 初始投资额 期末余额 投资额 减额(+)(-) 额(+)(-) 投资及收益 北京世纪长安信息 808,000.00 -376,232.94 808,000.00 0.00 0.00 技术有限公司 陕西秦明电子（集 18,000,000.00 1,861,810.07 3,328,988.28 0.00 21,328,988.28 团）有限公司 陕西长安建设投资 52,900,000.00 -1,387,693.08 406,348.01 27,346,967.46 25,959,380.55 开发有限责任公司 陕西长安陆达实业 300,000.00 -268,155.93 -177,033.02 122,966.98 0.00 有限责任公司 陕西长安信息科技 800,000.00 0.00 -800,000.00 0.00 0.00 发展有限责任公司 陕西长安信息电子 2,200,000.00 -184,588.55 -851,287.82 1,348,712.18 0.00 技术有限责任公司 西安长信网络技术 6,000,000.00 1,794,754.99 -223,719.02 5,776,280.98 0.00 有限责任公司 陕西长信居餐饮服 300,000.00 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 务有限公司 西安长信货运有限 540,000.00 1,984.19 4,523.54 544,523.54 0.00 责任公司 被投资单位概况 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 投资金额 北京世纪长安信息技术有限公司 1999.01起 80.00% 808,000.00 陕西秦明电子（集团）有限公司 2000.12起 42.88% 18,000,000.00 陕西长安建设投资开发有限责任公司 1992.12起 12.17% 25,900,000.00 陕西长安陆达实业有限责任公司 1993.05起 60.00% 300,000.00 陕西长安信息科技发展有限责任公司 1997.12起 80.00% 800,000.00 陕西长安信息电子技术有限责任公司 1999.07起 55.00% 2,200,000.00 西安长信网络技术有限责任公司 2000.04起 60.00% 6,000,000.00 陕西长信居餐饮服务有限公司 2001.08起 60.00% 300,000.00 西安长信货运有限责任公司 2001.03起 90.00% 540,000.00 ⑵其他长期股权投资如下： 实际投资 占被投资公司 被投资单位 投资期限 投资金额 核算方法 比例 注册资本比例 陕西国际经济技术公司 1% 1% 100,000.00 成本法 金龙城市信用社 237,500.00 成本法 西部证券有限公司 1.7% 1.7% 17,000,000.00 成本法 ⑶合并价差 单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 西安万杰长信医疗发展有 5,322,434.58 投资成本与享有 10年 537,243.46 3,454,582.47 限公司 权益差额 西安万杰长信医疗发展有限公司股权投资差额原值为5,322,434.58元，形 成的原因为股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额，按10 长安信息产业（集团）股份有限公司 30 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 年摊销，已摊销42个月。 ⑷长期投资减值准备 本期未发现长期投资可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期投资减 值准备。 9．固定资产及累计折旧 固定资产原值： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 28,680,474.67 167,802,220.53 196,482,695.20 机器设备 13,835,155.26 118,923,047.99 3,332,838.89 129,425,364.36 电子设备 2,002,801.02 444,099.00 168,259.47 2,278,640.55 运输工具 14,399,359.30 2,421,838.00 4,805,328.00 12,015,869.30 办公设备 2,758,100.95 2,532,597.26 1,008,487.00 4,282,211.21 仪器设备 0.00 小 计 61,675,891.20 292,123,802.78 9,314,913.36 344,484,780.62 累计折旧： 房屋建筑物 5,141,877.15 5,154,518.06 10,296,395.21 机器设备 978,202.66 14,222,911.34 600,087.40 14,601,026.60 电子设备 320,960.75 343,969.89 105,238.68 559,691.96 运输工具 4,838,242.20 1,606,082.23 3,290,509.25 3,153,815.18 办公设备 537,324.36 605,521.18 323,377.24 819,468.30 仪器设备 0.00 小 计 11,816,607.12 21,933,002.70 4,319,212.57 29,430,397.25 固定资产净值 49,859,284.08 315,054,383.37 固定资产减值准备： 固定资产净额 49,859,284.08 315,054,383.37 注：⑴本期未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定 资产减值准备。 ⑵本公司所属控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司以所购买的机器 设备,评估价值 14,785 万元做为抵押，向中国建设银行西安市分行未央路支行取 得借款 7,000 万元。 ⑶本期经营租出的固定资产账面价值 类 别 账面价值 房屋建筑物 5,191,812.24 本公司将位于西安市金花北路 11 号乙的办公楼及其附属设施出租给中国联 通陕西分公司，其房产的固定资产净值为 5,191,812.24 元。 ⑷ 本 年 增 加 固 定 资 产 原 值 中 35,576,992.78 元 ， 增 加 累 计 折 旧 中 8,926,833.79 元，系因本年度合并报表范围发生变化，将海南长安国际制药有 限公司纳入合并报表范围而形成。 本年减少固定资产原值中 8,903,204.40 元，减少累计折旧中 4,568,162.91 长安信息产业（集团）股份有限公司 31 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 元，系因本年度合并报表范围发生变化，未将已转让的子公司纳入合并报表范围 而形成。 10．在建工程 项 目 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源 长安医院门诊 121,103,969.51 3,022,090.94 124,126,060.45 0.00 自筹资金 及综合楼 长安医院会议 200,000.00 1,868,403.82 2,068,403.82 0.00 自筹资金 中心 长安医院专家 10,334,523.21 2,403,268.55 12,737,791.76 0.00 自筹资金 公寓楼 长安医院动力 13,378,577.81 11,231,134.98 24,609,712.79 0.00 自筹资金 站 长安医院综合 3,473,261.37 14,252,788.04 17,726,049.41 自筹资金 楼二期 大型医疗设备 120,833,954.87 11,260,295.03 88,610,910.25 43,483,339.65 自筹资金 管委会楼 75,080.04 4,440.00 79,520.04 自筹资金 发热病房 28,778.62 28,778.62 自筹资金 海南长安制 13,927,963.55 13,927,963.55 自筹资金 药综合楼 海南长安制 药原料车间 4,861.70 4,861.70 自筹资金 技改 海南长安制 5,622,310.00 5,622,310.00 自筹资金 药洛铂项目 合 计 269,399,366.81 63,626,335.23 252,152,879.07 0.00 80,872,822.97 注：⑴在建工程累计发生的借款费用资本化金额为 3,057,100.00 元。 ⑵本年未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程 减值准备。 11．无形资产 本期 累计 其他 取得 剩余 项 目 原始金额 期初数 本期增加 期末数 摊销 摊销 减少 方式 年限 工业产权及 11,416,264.66 2,225,000.00 8,416,264.66 1,702,710.72 2,387,710.72 1,925,000.00 7,013,553.94 购买 5 年 专有技术 用友软件 64,000.00 61,866.00 12,800.00 15,000.00 49,066.00 购买 3.8 年 土地使用权 28,346,291.07 21,754,519.40 3,609,660.18 462,135.96 3,444,247.45 24,902,043.62 购买 49 年 商标使用权 8,949.17 8,949.17 4,129.17 4,129.17 4,820.00 购买 1 年 洛铂专利技 35,100,000.00 35,100,000.00 35,100,000.00 术 合 计 39,835,504.90 24,041,385.40 12,034,874.01 2,181,775.85 5,851,087.34 1,925,000.00 67,069,483.56 注：⑴上年度本公司控股子公司对其所拥有的非专利技术计提了 90,000.00 元的无形资产减值准备，本年度该子公司已转让，故其计提的无形资 产减值准备一并转出。本期未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故 长安信息产业（集团）股份有限公司 32 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 未计提无形资产减值准备。 ⑵本年增加无形资产中 46,763,672.01 元系本年度合并报表范围发生变 化，将海南长安国际制药有限公司纳入合并报表范围而形成。 ⑶本年其他减少无形资产 1,925,000.00 元，系因本年度合并报表范围发 生变化，未将已转让的子公司纳入合并报表范围而形成。 ⑷注射用洛铂系德国爱斯达制药股份有限公司研究的抗肿瘤药物，取得中 华人民共和国卫生部西药第一类新药证书，子公司海南长安国际制药有限公司于 2002 年 12 月 26 日与德国赞塔里斯公司签定技术转让协议，购买洛铂专利技术， 共计支付的转让费及中介费为 3,510 万元。上述专利技术的产权手续正在办理 中。 12．长期待摊费用 剩余摊 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 销年限 楼房装修费 1,050,797.00 858,841.25 94,351.44 764,489.81 道路租金 33,469.20 25,101.90 6,693.84 18,408.06 合计 1,084,266.20 883,943.15 0.00 101,045.28 782,897.87 注：本年其他减少 782,897.87 元，系因本年度合并报表范围发生变化，未 将已转让的子公司纳入合并报表范围而形成。 13．短期借款 期末数 期初数 借款种类 金 额 汇率 币种 金 额 汇率 币 种 担保借款 360,050,000.00 人民币 324,500,000.00 人民币 注:截止 2003 年 12 月 31 日,本公司无已到期未归还短期借款。 14．应付账款 截止 2003 年 12 月 31 日应付账款余额为 59,385,462.44 元，无应付持有本 公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 15．预收账款 截止 2003 年 12 月 31 日预收账款余额为 8,252,453.99 元，无预收持有本公 司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 16．应付股利 项 目 期末数 期初数 备 注 国有股股利 1,493,800.00 1,493,800.00 法人股股利 590,900.00 590,900.00 社会公众股股利 个人股利 合 计 2,084,700.00 2,084,700.00 17．应交税金 项 目 期末数 期初数 长安信息产业（集团）股份有限公司 33 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 增值税 13,374,135.51 -3,801,877.41 营业税 629,220.64 2,799,859.58 消费税 30,345.00 30,345.00 城建税 1,006,085.71 157,352.23 企业所得税 1,979,547.13 2,163,149.22 个人所得税 -26,485.16 -16,522.05 房产税 1,472,269.88 509,778.00 其他 420.00 合 计 18,465,118.71 1,842,504.57 18．其他应付款 截止 2003 年 12 月 31 日其他应付款余额为 38,347,191.52 元，无应付持有 本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 19．预提费用 项 目 期末数 期初数 预提原因 工程售后服务费 54,318.85 108,631.71 按权责发生制计提 水电费 150,764.00 按权责发生制计提 运费 66,933.00 按权责发生制计提 其他 1,351.14 按权责发生制计提 合计 273,366.99 108,631.71 20．一年内到期的长期借款 贷款单位 借金款额 年利率% 借款期限 备注 抵押、保 建行未央路支行 2,000.00万元 5.58 2002.5—2004.5 证 21．长期借款 贷款单位 借金款额 年利率% 借款期限 备注 (万元) 中国银行陕西省分行 3,000.00 5.49 2002.12—2005.12 保证 中国建设银行海南省分行 5,000.00 6.039 2003.5-2005.5 保证 中国工商银行西安经济开发区 5,000.00 6.633 2000.12-2005.12 保证 支行 中国工商银行西安经济开发区 5,000.00 5.6925 2001.9-2007.9 保证 支行 中国建设银行西安未央路支行 5,000.00 5.58 2002.5-2006.11 抵押、保证 合计 23,000.00 22．未确认的投资损失 本年末未确认的投资损失为-4,093,151.82 元，系本公司持续经营的控股子 公司累计亏损，其所有者权益截止 2003 年 12 月 31 日为负数，本公司按照投资 比例计算累计尚未确认的损失。 长安信息产业（集团）股份有限公司 34 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 23．股本 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 公 本次变动前 积 本次变动后 配 送 增 小 金 其 他 股 股 发 计 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,049,750 14,049,750 其中： 国家持有股份 14,049,750 14,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 35,783,670 35,783,670 3、内部职工股 4、优先股或其它 0 其中：转配股 0 未上市流通股份合计 49,833,420 49,833,420 二、已上市流通股份 1、人民币流通股 37,500,021 37,500,021 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 37,500,021 37,500,021 三、股份总数 87,333,441 87,333,441 24．资本公积 项 目 期末数 期初数 股本溢价 42,770,586.42 42,770,586.42 股权投资准备 1,732,774.39 41,846.82 外币折算差额 4.62 4.62 债务重组收益 15,845.70 合计 44,519,211.13 42,812,437.86 注：本年股权投资准备增加 1,690,927.57 元,系公司对海南长安国际制药有 限公司投资额与按股权比例享有该公司净资产的负数差额。 25．盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 979,500.41 7,912,388.27 8,891,888.68 法定公益金 7,287,109.53 7,076,218.63 14,363,328.16 长安信息产业（集团）股份有限公司 35 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 合 计 8,266,609.94 14,988,606.90 23,255,216.84 26．未分配利润 项 目 2003 年度 2002 年度 期初未分配利润 19,895,809.65 4,907,954.51 加：本年净利润 30,596,627.26 16,946,855.96 盈余公积转入 减：提取的法定盈余公积金 7,912,388.27 979,500.41 提取的法定公益金 7,076,218.63 979,500.41 提取职工奖励及福利基金 期末未分配利润 35,503,830.01 19,895,809.65 27．主营业务收入及成本 本年累计数 上年累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品 36,038,669.10 32,070,809.64 53,678,224.48 49,947,293.31 进口氧化铝 42,591,841.00 40,709,502.70 56,899,042.14 55,791,598.41 房地产 1,236,285.99 1,243,431.99 47,119,289.18 35,911,060.36 餐饮服务 3,069,859.40 1,856,405.46 4,037,809.50 2,007,707.06 医疗服务 62,012,113.31 7,868,001.12 劳务 8,715,332.90 749,816.60 2,943,509.69 1,905,555.29 药品 151,575,048.12 40,044,124.21 合 计 305,239,149.82 124,542,091.72 164,677,874.99 145,563,214.43 注：⑴本公司 2003 年度向前五名客户销售收入总额为 151,792,741.00 元， 占全部销售收入的比例为 49.73％。向供应商采购前五名总额为 40,709,502.70 元，占全部采购总额的比例为 27.72％。 ⑵本年度主营业务收入比上年增加 140,561,275.63 元，主要原因为本年度 合并报表范围发生变化，将海南长安国际制药有限公司、洋浦格瑞药业有限公司 纳入合并报表范围，另本年度长安医院有限公司开始营业而形成。本年度主营业 务成本比上年减少 21,021,122.71 元，主要原因为本年度合并报表范围发生变 化，未将已转让的子公司纳入合并报表范围，另纳入合并报表范围的海南长安国 际制药有限公司、洋浦格瑞药业有限公司属医药生产企业，毛利率较高而形成。 28．主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年累计数 营业税 504,901.29 2,646,420.43 城建税 1,912,073.88 338,384.57 教育费附加 819,460.24 145,034.19 合 计 3,236,435.41 3,129,839.19 注:城建税和教育费附加分别按应缴增值税、营业税的 7%和 3%计缴。 29．其他业务利润 长安信息产业（集团）股份有限公司 36 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 项 目 本年数 上年数 其他业务收入 出售飞机 24,724,548.55 信息咨询 8,000,000.00 房屋出租 8,550,270.00 4,598,545.00 技术服务 5,234,679.00 维修收入 88,320.00 88,598.00 代理费 650,000.00 其 他 1,090.00 2,280.00 合 计 8,639,680.00 43,298,650.55 长安信息产业（集团）股份有限公司 37 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 其他业务成本 出售飞机 1,359,850.17 信息咨询 440,000.00 房屋出租 1,496,297.25 804,745.38 技术服务 802,907.35 维修支出 4,857.60 4,872.89 代理费 35,750.00 其他 61.15 125.45 合 计 1,501,216.00 3,448,251.24 其他业务利润 7,138,464.00 39,850,399.31 注：房屋出租收入主要为本公司将位于西安市金花北路 11 号乙的办公楼及 其附属设施出租给中国联通陕西分公司，取得房屋租金 1,500,000.00 元；将位 于西安市长安中路 38 号楼的 2 号综合楼一、二、三、六层全部、公司后院场地 及地下车库出租给西安蓝天置业有限公司，取得房屋租金 7,000,000.00 元。 30．营业费用 2003 年度营业费用发生额为 87,148,835.06 元，比上年增加 81,482,664.48 元。主要原因为本年度将海南长安国际制药有限公司、洋浦格瑞药业有限公司纳 入合并报表范围而形成。 31．管理费用 2003 年度营业费用发生额为 33,909,611.24 元，比上年增加 19,890,035.03 元。主要原因为本年度将海南长安国际制药有限公司、洋浦格瑞药业有限公司纳 入合并报表范围而形成。 32．财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 28,066,479.71 20,125,995.03 减：利息收入 189,279.98 342,876.46 汇兑损益 银行手续费 55,035.72 19,383.43 其他 5,142.28 合 计 27,937,377.73 19,802,502.00 长安信息产业（集团）股份有限公司 38 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 33．投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 长期投资 其中: 成本法 权益法 8,204,308.52 -136,310.57 股权投资差额 -537,243.46 -532,243.46 债权投资 1,702,944.00 合 计 9,370,009.06 -668,554.03 34．营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 捐赠 307,780.00 处置固定资产损失 200,646.12 11,618.22 罚款 66,934.98 33,221.49 其他 52,306.05 合 计 627,667.15 44,839.71 35．支付的其他与经营活动有关的现金 2003 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 194,898,501.57 元，主要支 付款项如下： 项 目 金 额 差旅费 23,344,909.73 运输装卸费 8,018,606.84 办公费 22,163,086.81 水电费 2,523,089.56 产品推广费 4,221,697.82 广告费 26,126,852.94 修理费 334,434.98 其他费用 15,375,222.04 其他应收款中的暂借暂付款项 92,790,600.85 合 计 194,898,501.57 36．收到的其他与投资活动有关的现金 2003 年度收到的其他与投资活动有关的现金为 19,487,497.70 元，系公司 购买海南长安国际制药有限公司股权，将其纳入合并报表范围，该公司在购买日 的现金。 37．支付的其他与投资活动有关的现金 2003 年度支付的其他与投资活动有关的现金为 10,696,462.80 元，系公司 长安信息产业（集团）股份有限公司 39 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 出售陕西长安建设投资开发有限责任公司等 7 家公司的股权，未将其纳入合并报 表范围，该公司在出售日的现金。 六、母公司会计报表附注（单位：人民币元） 1．应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 16,065,521.87 77.94 803,276.09 14,433,506.00 89.29 721,675.30 1-2 年 3,272,506.00 15.88 327,250.60 462,079.00 2.86 46,207.90 2-3 年 5,500.00 0.03 1,100.00 198,936.79 1.23 39,787.36 3 年以上 1,269,625.95 6.15 1,042,492.96 1,070,689.16 6.62 868,429.41 合 计 20,613,153.82 100.00 2,174,119.65 16,165,210.95 100.00 1,676,099.97 注：⑴ 应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 ⑵ 应收账款前五名债务人欠款总额为 17,065,521.87 元，占应收账款总额 的 82.79％。 2．其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 114,772,667.93 53.31 5,738,633.40 123,892,954.45 57.25 6,194,647.72 1-2 年 21,184,105.48 9.84 2,118,410.55 15,143,371.25 7.00 1,514,337.12 2-3 年 1,105,180.60 0.51 221,036.12 107,000.00 0.05 21,400.00 3 年以上 78,250,661.33 36.34 77,158,758.50 77,252,158.27 35.70 76,520,977.61 合 计 215,312,615.34 100.00 85,236,838.57 216,395,483.97 100.00 84,251,362.45 注：⑴ 其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款 项。 ⑵ 其他应收款前五名债务人欠款总额为 156,310,148.30 元，占其他应收款 总额的 72.60％。 ⑶ 本公司对陕西高技通信工业有限公司等账龄超过五年以上的非关联单位 欠款计提了 100%的坏账准备。 3．长期股权投资 项 目 期初数金额 减值准备 本期增加 本期减少 期末数金额 减值准备 长期股权投资 242,127,602.27 107,305,129.88 35,139,451.14 314,293,281.01 长期债权投资 195,000.00 195,000.00 其他长期投资 合 计 242,322,602.27 107,305,129.88 35,139,451.14 314,488,281.01 0.00 长安信息产业（集团）股份有限公司 40 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 注: (1)公司对子公司长期股权投资情况如下: 投资 持股 期末数 减值准备 被投资单位名称 初始投资金额 期限 比例% 陕西长安建设投资开发有限责任公司 25,900,000.00 30 12.17% 25,959,380.55 陕西长安信息计算机有限责任公司 700,000.00 20 70% 0.00 北京世纪长安技术有限公司 808,000.00 20 80% 0.00 陕西长安信息维修服务有限责任公司 300,000.00 20 60% 188,462.33 西安万杰长信医疗发展有限公司 130,000,000.00 50 86.67% 148,372,687.34 陕西长信国贸有限责任公司 10,200,000.00 无 51% 9,182,690.08 北京长安世杰医疗投资管理有限公司 11,900,000.00 11,900,000.00 长信大药房有限公司 3,060,000.00 3,023,022.15 海南长安国际制药有限公司 46,690,927.57 56,319,698.35 洋浦长安医疗投资发展有限公司 19,000,000.00 20,680,851.93 合 计 248,558,927.57 275,626,792.73 (2)其他长期股权投资情况如下: 被投资单位名称 初始投资金额 投资期限 持股比例% 期末数 减值准备 陕西国际经济技术合作公司 100,000.00 100,000.00 西安城市合作银行金龙支行 237,500.00 237,500.00 陕西证券有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00 陕西秦明电子(集团)有限公 19,460,741.66 21,328,988.28 合计 36,798,241.66 38,666,488.28 0.00 4．主营业务收入及成本 本年累计数 上年累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品 23,886,972.99 24,980,660.87 44,809,631.58 40,442,404.00 劳务 4,981,000.00 其他 合 计 28,867,972.99 24,980,660.87 44,809,631.58 40,442,404.00 注：⑴本公司 2003 年度向前五名客户销售收入总额为 28,864,554.19 元， 占全部销售收入的比例为 99.98％。 ⑵ 本 年 度 主 营 业 务 收 入 及 成 本 分 别 比 上 年 减 少 15,941,658.59 元 、 15,461,743.13 元，主要原因为本年公司业务转型，电子产品的销售下降所致。 长安信息产业（集团）股份有限公司 41 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 5．投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 长期投资 其中: 成本法 权益法 33,905,177.15 -1,528,375.96 股权投资差额 -537,243.46 -532,243.46 债权投资 1,702,944.00 合 计 35,070,877.69 -2,060,619.42 七、关联方关系及其交易： 1．关联方关系 （一）存在控制关系的关联方 与本公司关 公司名称 注册地址 经营范围 经济性质 法定代表 系 西安万鼎实业（集团）有 西安市高新路火 商品房开发、销售等 母公司 有限责任制 蔡世杰 限公司 炬大厦十七层 北京长安人信息技术有 北京市海淀区知 计算机销售及技术开发 子公司 有限责任制 吴晓梅 限责任公司 春路乙 19 号 等 陕西长安信息计算机有 西安市友谊东路 计算机、外部设备的生 有限 子公司 周祥军 限责任公司 41 号 产、销售 责任制 为中外患者提供诊疗、 保健和相关咨询服务以 及医疗技术、医疗设备 西安市经济技术 和肿瘤药物的研究与开 有限 长安医院有限公司 开发区文景路 17 子公司 蔡世杰 发。诊疗科目为：肿瘤 责任制 号 科、内科、外科、妇产 科、儿科、中医科和耳 鼻喉科、口腔科、眼科。 西安万杰长信医疗发展 西安市友谊东路 医药研究、开发；医疗 子公司 有限公司 孙启玉 有限公司 41 号 设备租赁、销售 北京市海淀区知 北京世纪长安信息技术 技术开发、技术咨询、 有限 春路南 20 号 1102 子公司 周祥军 有限公司 技术服务、技术转让等 责任制 室 陕西长安信息维修服务 西安市友谊东路 计算机及外设、电子产 有限 子公司 吴有民 有限责任公司 41 号 品维修服务、销售等 责任制 金属材料、矿产品、化 陕西长信国贸有限责任 西安市友谊东路 工产品、机械设备等销 有限 子公司 吴有民 公司 41 号 售；经营、代理各类商 责任制 品、技术进出口业务 西安市友谊东路 有限 西安电子企业有限公司 计算机外设生产及销售 子公司 何延祥 ４１号 责任制 北京长安世杰医疗投资 北京市朝阳区建 投资管理；企业形象策 有限 子公司 蔡世杰 管理有限公司 国路 88 号 划等 责任制 长安信息产业（集团）股份有限公司 42 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 陕西长信大药房有限公 西安市友谊东路 化学药制剂、抗生素、 有限 子公司 蔡世杰 司 ４１号 生化药品等零售 责任制 原料药及制剂的生产和 海南长安国际制药有限 海口国家高新技 销售（凭许可证生产、 子公司 合资企业 蔡世杰 公司 术产业开发区 经营） 医药原料及制剂、中成 药、医疗器械、保健用 品的生产和销售；对卫 洋浦长安医疗投资发展 洋浦金 兰小 区 A 生医疗机构的投资、管 有限 子公司 蔡世杰 有限公司 座 218 室 理、服务；药品开发研 责任制 制及技术支持。（涉及特 殊行业凭许可证机经 营） 医药原料及制剂、中成 药、医疗器械、保健用 品的生产和销售；营销 洋浦金 兰小 区 A 有限 洋浦格瑞药业有限公司 的设计、咨询、培训、、 子公司 陈群 座 218 室 责任制 药品开发研制及技术支 持。 （涉及特殊行业凭许 可证机经营） （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 西安万鼎实业（集团）有 12000 万元 \ \ 12000 万元 限公司 北京长安人信息技术 100 万元 \ \ 100 万元 有限责任公司 陕西长安信息计算机 100 万元 \ \ 100 万元 有限责任公司 长安医院有限公司 1200 万美元 \ \ 1200 万美元 西安万杰长信医疗 15000 万元 \ \ 15000 万元 发展有限公司 北京世纪长安信息 101 万元 \ \ 101 万元 技术有限公司 陕西长安信息维修 50 万元 \ \ 50 万元 服务有限责任公司 陕西长信国贸 2000 万元 \ \ 2000 万元 有限责任公司 西安电子企业 30 万美元 \ \ 30 万美元 有限公司 北京长安世杰医疗投资管 \ 1700 万元 \ 1700 万元 理有限公司 陕西长信大药房有限公司 \ 600 万元 \ 600 万元 海南长安国际制药有限公 4000 万元 4163 万元 \ 8163 万元 司 洋浦长安医疗投资发展有 \ 2000 万元 \ 2000 万元 限公司 洋浦格瑞药业有限公司 \ 50 万元 \ 50 万元 长安信息产业（集团）股份有限公司 43 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 （三）存在控制关系的关联方所持股份的变化情况 年初数 本期增加 本期减 年末数 少 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 西安万鼎实业（集 1,430.00 万元 16.37 \ \ \ \ 1,430.00 万元 16.37 团）有限公司 北京长安人信息 80.00 万元 80 \ \ \ \ 80.00 万元 80 技术有限责任公司 陕西长安信息计算 70.00 万元 70 \ \ \ \ 70.00 万元 70 机有限责任公司 长安医院有限公司 900 万美元 100 \ \ \ 900 万美元 95.24 西安万杰长信医疗 发展有限公司 13,000 万元 76.67 \ \ \ 13,000 万元 86.67 北京世纪长安信息 80.80 万元 80.80 \ \ \ \ 80.80 万元 80.80 技术有限公司 陕西长安信息维修 30.00 万元 60 \ \ \ \ 30.00 万元 60 服务有限责任公司 陕西长信国贸 1,020.00 万元 51 \ \ \ \ 1,020.00 万元 51 有限责任公司 西安电子企业有限 18.00 万美元 60 \ \ \ 18.00 万美元 60 公司 北京长安世杰医疗 \ \ 1,190.00 万元 70 \ \ 1,190.00 万元 70 投资管理有限公司 陕西长信大药房有 \ \ 306.00 万元 60 \ \ 306.00 万元 60 限公司 海南长安国际制药 \ \ 4,163.00 万元 51 \ \ 4,163.00 万元 51 有限公司 洋浦长安医疗投资 \ \ 1,900.00 万元 95 \ \ 1,900.00 万元 95 发展有限公司 洋浦格瑞药业有限 \ \ 49.00 万元 98 \ \ 49.00 万元 98 公司 （四）不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 心脏起博器及医疗 器械、电子器材的 陕西秦明电子(集团)有限公司 宝鸡市 合营企业 有限责任 杜培元 开发、制造、销售 及维修服务等 2．关联方交易 ⑴截至 2003 年 12 月 31 日，公司为控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公 司在建设银行陕西省分行未央路支行借款 7000 万元提供担保。 3．关联方应收应付款项余额 (1)关联方应收帐款余额 企 业 名 称 2003.12.31 2002.12.31 西安万鼎实业（集团）有限公司 1,103,184.31 (2)关联方其他应收款余额 企 业 名 称 2003.12.31 2002.12.31 陕西秦明电子(集团)有限公司 600,000.00 600,000.00 长安信息产业（集团）股份有限公司 44 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 八、或有事项： 1、公司与招商银行西安分行发生 150 万元人民币存款纠纷一事，目前公司 仍与招商银行西安分行会同陕西省高级人民法院进行进一步协商。 2、公司为西安海星现代科技股份有限公司在中国银行西安市长乐路支行借 款人民币 2,200 万元提供保证，期限自 2003 年 12 月 11 日至 2005 年 12 月 11 日 止。 3、公司为陕西秦明医学仪器股份有限公司在宝鸡市商业银行迎宾支行借款 人民币 1,000 万元提供保证，期限自 2003 年 8 月 5 日至 2005 年 8 月 5 日止。 4、公司为陕西秦明医学仪器股份有限公司在中国银行宝鸡分行借款美元 450 万元提供保证。 九、资产负债表日后事项： 1、公司第四届董事会九次会议审议通过了“拟对西安怡康医药连锁有限责 任公司进行增资扩股”的议案，公司于 2003 年 12 月 19 日与西安怡康医药连锁 有限责任公司股东何煜先生及西安市医药经销公司签订了《增资协议》，公司以 现金 703.80 万元出资，增资后西安怡康医药连锁有限责任公司注册资本增至 1380 万元，公司占其注册资本的 51%。截止 2003 年 12 月 31 日公司出资 100 万 元（在预付账款反映）。截止 2004 年 3 月 2 日公司 703.80 万元出资已全部到位， 经陕西华信有限责任会计师事务所验证，并出具了陕华信验字（2004）047 号验 资报告，变更后的营业执照已于 2004 年 4 月 13 日在市工商行政管理局办理完毕。 2、公司第四届董事会十三次会议审议通过了关于受让“陕西天宝置业投资 有限公司”股权的议案进行增资扩股”的议案，公司拟出资 7200 万元人民币受 让陕西世纪友好医疗发展实业有限公司持有的陕西天宝置业投资有限公司 7200 万元的股权，占陕西天宝置业投资有限公司注册资本的 65.50%。截止 2003 年 12 月 31 日公司出资 7200 万元（在预付账款反映） 。该议案需经公司股东大会审议 通过。 十、其他重要事项 公司于 2003 年 9 月 8 日接到有关通知，公司第一大股东西安万鼎(集团)有 限公司因在中国建设银行西安市莲湖路支行为陕西明威经济技术发展有限公司 贷款提供担保事宜，其持有的本公司 1000 万股社会法人股被依法冻结，期限一 年(自 2003 年 9 月 8 日至 2004 年 9 月 7 日)。此次冻结股份占股份公司总数的 11.45%。 长安信息产业（集团）股份有限公司 45 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； 2、载有西安希格玛有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 《审计报告》（希会审字（2004）第 0510 号）； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿； 4、公司章程。 长安信息产业（集团）股份有限公司 董事会 二 OO 四年四月二十二日 长安信息产业（集团）股份有限公司 46 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 资产负债表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 行 注 期末数 期初数 资 产 次 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 1 20,983,673.75 11,174,725.89 60,983,603.48 5,092,496.47 短期投资 2 2 810,000.00 10,000.00 12,112,352.00 11,112,352.00 应收票据 3 应收股利 4 3,934,770.81 3,934,770.81 3,934,770.81 3,934,770.81 应收利息 5 应收帐款 6 3 71,593,593.01 18,439,034.17 29,349,092.55 14,489,110.98 其他应收款 7 4 187,794,509.70 130,075,776.77 46,258,039.30 132,144,121.52 预付帐款 8 5 191,951,337.75 80,256,226.90 129,617,410.84 33,291,729.40 应收补贴款 9 存货 10 6 13,695,892.20 1,200,656.10 212,929,671.75 13,019,205.86 待摊费用 11 7 104,382.62 1,983,975.77 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 内部往来 流动资产合计 31 490,868,159.84 245,091,190.64 497,168,916.50 213,083,787.04 长期投资： 长期股权投资 32 8 68,080,451.30 314,293,281.01 41,172,737.08 242,127,602.27 长期债权投资 34 8 195,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 长期投资合计 38 68,275,451.30 314,488,281.01 41,367,737.08 242,322,602.27 固定资产： 固定资产原价 39 9 344,484,780.62 41,197,788.55 61,675,891.20 40,615,334.55 减：累计折旧 40 9 29,430,397.25 9,654,459.12 11,816,607.12 7,735,726.55 固定资产净值 41 9 315,054,383.37 31,543,329.43 49,859,284.08 32,879,608.00 减：固定资产减值准备 42 固定资产净值 43 9 315,054,383.37 31,543,329.43 49,859,284.08 32,879,608.00 工程物资 44 在建工程 45 10 80,872,822.97 269,399,366.81 固定资产清理 46 待处理固定资产净损失 固定资产合计 50 395,927,206.34 31,543,329.43 319,258,650.89 32,879,608.00 无形资产及其他资产： 无形资产 51 11 67,069,483.56 2,360,031.00 23,951,385.40 2,418,665.40 长期待摊费用 52 12 883,943.15 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 67,069,483.56 2,360,031.00 24,835,328.55 2,418,665.40 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,022,140,301.04 593,482,832.08 882,630,633.02 490,704,662.71 长安信息产业（集团）股份有限公司 47 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 资产负债表（续） 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 行 注 期末数 期初数 负 债 及 股 东 权 益 次 释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 13 360,050,000.00 326,300,000.00 324,500,000.00 304,500,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 14 59,385,462.44 848,744.87 51,023,030.10 1,057,248.17 预收帐款 71 15 8,252,453.99 1,895,237.61 5,440,965.15 1,304,237.61 应付工资 72 24,207.80 33,517.80 应付福利费 73 747,089.76 513,193.84 1,070,278.18 363,638.52 应付股利 74 16 2,084,700.00 2,084,700.00 2,084,700.00 2,084,700.00 应交税金 75 17 18,465,118.71 6,789,049.24 1,842,504.57 4,816,412.25 其他应交款 80 566,135.81 187,527.34 181,831.87 88,094.31 其他应付款 81 18 38,347,191.52 44,026,513.32 37,755,695.78 17,904,692.53 预提费用 82 19 273,366.99 54,318.85 108,631.71 108,631.71 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 20 20,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 508,195,727.02 382,699,285.07 432,041,155.16 340,227,655.10 长期负债： 长期借款 101 21 230,000,000.00 30,000,000.00 270,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 71,183.90 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 230,000,000.00 30,000,000.00 270,071,183.90 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 738,195,727.02 412,699,285.07 702,112,339.06 340,227,655.10 少数股东权益 97,426,026.86 30,933,848.22 未确认投资损失 22 -4,093,151.82 -8,723,852.71 股东权益： 股本 115 23 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 23 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 资本公积 118 24 44,519,211.13 44,519,211.13 42,812,437.86 42,812,437.86 盈余公积 119 25 23,255,216.84 13,986,563.16 8,266,609.94 8,266,609.94 其中：法定公益金 120 25 14,363,328.16 10,147,086.14 7,287,109.53 7,287,109.53 未分配利润 121 26 35,503,830.01 34,944,331.72 19,895,809.65 12,064,518.81 股东权益合计 122 190,611,698.98 180,783,547.01 158,308,298.45 150,477,007.61 负债和股东权益总计 135 1,022,140,301.04 593,482,832.08 882,630,633.02 490,704,662.71 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 48 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 注 2003 年度 2002 年度 项 目 次 释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 27 305,239,149.82 28,867,972.99 164,677,874.99 44,809,631.58 减：主营业务成本 4 27 124,542,091.72 24,980,660.87 145,563,214.43 40,442,404.00 主营业务税金及附加 5 28 3,236,435.41 669,555.50 3,129,839.19 191,938.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 177,460,622.69 3,217,756.62 15,984,821.37 4,175,288.67 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 29 7,138,464.00 7,055,001.60 39,850,399.31 39,068,996.77 减：营业费用 14 30 87,148,835.06 905,405.89 5,666,170.58 941,267.09 管理费用 15 33,909,611.24 -164,216.24 14,019,576.21 12,824,163.78 财务费用 16 32 27,937,377.73 16,001,950.13 19,802,502.00 15,038,673.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 35,603,262.66 -6,470,381.56 16,346,971.89 14,440,181.46 加：投资收益(亏损以“-”号填列） 19 33 9,370,009.06 35,070,877.69 -668,554.03 -2,060,619.42 补贴收入 22 营业外收入 23 20,603.40 150.00 9,200.00 2,200.00 减：营业外支出 25 34 627,667.15 880.00 44,839.71 33,068.22 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 44,366,207.97 28,599,766.13 15,642,778.15 12,348,693.82 减：所得税 28 3,226,284.19 3,270,820.25 2,553,689.71 少数股东损益 29 12,302,310.51 -1,918,116.18 加：未确认的投资损失(+) 1,759,014.00 2,656,781.88 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 30,596,627.26 28,599,766.13 16,946,855.96 9,795,004.11 加：年初未分配利润 31 19,895,809.65 12,064,518.81 4,907,954.51 4,228,515.52 其他收入 32 六、可供分配的利润 33 50,492,436.91 40,664,284.94 21,854,810.47 14,023,519.63 减：提取法定盈余公积 34 7,912,388.27 2,859,976.61 979,500.41 979,500.41 提取法定公益金 35 7,076,218.63 2,859,976.61 979,500.41 979,500.41 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供投资者分配的利润 40 35,503,830.01 34,944,331.72 19,895,809.65 12,064,518.81 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本（或股本）的普通股股利 44 八、未分配利润 45 35,503,830.01 34,944,331.72 19,895,809.65 12,064,518.81 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 49 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 现 金 流 量 表 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度 单位:人民币元 项 目 行次 注释 合 并 数 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 334,049,458.03 36,565,208.41 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入合计 4 334,049,458.03 36,565,208.41 购买商品、接受劳务支付的现金 5 150,227,718.74 36,941,878.12 支付给职工以及为职工支付的现金 6 35,497,897.46 4,218,003.54 支付的各项税费 7 21,526,808.28 4,561,133.87 支付的其他与经营活动有关的现金 8 35 194,898,501.57 19,226,037.85 现金流出小计 9 402,150,926.05 64,947,053.38 经营活动产生现金流量净额 10 -68,101,468.02 -28,381,844.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 20,452,352.00 20,452,352.00 其中：出售子公司所收到的现金 9,340,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 5,866,126.52 5,866,126.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13 157,600.00 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 14 36 19,487,497.70 现金流入小计 15 55,303,576.22 26,318,478.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 67,258,197.40 582,454.00 投资所支付的现金 17 20,360,000.00 19,070,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 37 10,696,462.80 现金流出小计 19 113,314,660.20 19,652,454.00 投资活动产生的现金流量净额 20 -58,011,083.98 6,666,024.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 6,500,000.00 借款所收到的现金 23 261,050,000.00 197,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 189,279.98 55,591.67 现金流入小计 25 267,739,279.98 197,355,591.67 偿还债务所支付的现金 26 153,500,000.00 153,500,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 27 28,066,479.71 16,054,007.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 28 60,178.00 3,534.34 现金流出小计 29 181,626,657.71 169,557,541.80 筹资活动产生的现金流量净额 30 86,112,622.27 27,798,049.87 四、汇率变动对现金的影响 31 五、现金及现金等价物净增加额 32 -39,999,929.73 6,082,229.42 长安信息产业（集团）股份有限公司 50 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 现金流量表补充资料 编制单位:长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度 单位:人民币元 补 充 资 料 行次 注释 合 并 数 母 公 司 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33 30,596,627.26 28,599,766.13 加：少数股东收益 34 12,302,310.51 未确认投资损失 35 1,759,014.00 计提的资产减值准备 36 11,137,901.51 -8,336,642.19 固定资产折旧 37 13,006,168.91 1,918,732.57 无形资产摊销 38 2,123,141.45 58,634.40 长期待摊费用摊销 39 101,045.28 待摊费用减少（减：增加） 40 -1,879,593.15 预提费用增加（减：减少） 41 164,735.28 -54,312.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 59,925.84 （减：收益） 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 27,937,377.73 16,001,950.13 投资损失（减：收益） 45 -9,370,009.06 -35,070,877.69 递延税款贷项（减：借项） 46 存货的减少（减：增加） 47 -210,041,013.78 24,484,257.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 48 25,561,063.61 -27,257,410.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 49 28,439,836.58 -28,725,942.83 其他 50 经营活动产生的现金流量净额 51 -68,101,468.02 -28,381,844.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55 20,983,673.75 11,174,725.89 减：现金的期初余额 56 60,983,603.48 5,092,496.47 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 -39,999,929.73 6,082,229.42 单位负责人: 财务负责人: 制表人: 长安信息产业（集团）股份有限公司 51 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 一、股本： 年初余额 1 87,333,441.00 87,333,441.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 87,333,441.00 87,333,441.00 二、资本公积： 年初余额 16 42,812,437.86 42,812,437.86 本年增加数 17 1706773.27 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 1,690,927.57 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 15,845.70 本年减少数 40 其中：转增股本 41 弥补亏损 年末余额 45 44,519,211.13 42,812,437.86 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 979,500.41 本年增加数 47 7,912,388.27 979,500.41 其中：从净利润中提取数 48 7,912,388.27 979,500.41 其中：法定盈余公积 49 7,912,388.27 979,500.41 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 8,891,888.68 979,500.41 其中：法定盈余公积 63 7,076,218.63 979,500.41 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 7,287,109.53 6,307,609.12 本年增加数 67 7,076,218.63 979,500.41 其中：从净利润中提取数 68 7,076,218.63 979,500.41 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 14,363,328.16 7,287,109.53 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 19,895,809.65 4,907,954.51 本年净利润 77 30,596,627.26 16,946,855.96 本年利润分配 78 14,988,606.90 1,959,000.82 年末未分配利润 80 35,503,830.01 19,895,809.65 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 52 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 81,818,641.74 12,154,997.75 0.00 93,973,639.49 其中：应收账款 3,143,357.17 2,113,005.61 5,256,362.78 其他应收款 78,675,284.57 10,041,992.14 0.00 88,717,276.71 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 11,216,514.13 -1,017,096.24 9,790,137.99 409,279.90 其中：库存商品 10,791,240.09 -967,302.41 9,790,137.99 33,799.69 原材料 425,274.04 -49,793.83 375,480.21 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 90,000.00 -90,000.00 0.00 0.00 其中：专利权 90,000.00 -90,000.00 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 53 长安信息产业（集团）股份有限公司 2003 年度报告 应交增值税明细表 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2003 年度 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数 1 -4,498,176.42 2、销项税额 2 42,571,671.45 出口退税 3 进项税额转出 4 813,977.79 转出多交增值税 5 6 7 3、进项税额 8 14,346,528.52 已交税金 9 11,171,343.84 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 13,460,530.56 13 14 3、期末未抵扣数 15 -90,930.10 二、未交增值税： 1、年初未交数 16 1,144,469.94 2、本期转入数 17 13,460,530.56 3、本期已交数 18 1,139,934.89 4、期末未交数 20 13,465,065.61 公司负责人: 财务负责人: 编制人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 54 长安信息 主 要 指 标 表 2003 年度 全面摊薄 加权平均 全面 项 目 净资产收益率（%） 净资产收益率（%） 每股收益 主营业务利润 93.10 101.72 2 营业利润 18.68 20.41 0 净利润 16.05 17.54 0 扣除非经常性损益后的净利润 4.75 5.19 0 单位负责人: 财务负责人: 55