盐田港(000088)Ａ2004年年度报告摘要

深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张明鸣 因事请假 陈钦硕 刘明德 因事请假 肖 波 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长李选民、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部 经理赵红平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 盐田港Ａ 股票代码 ００００８８ 上市交易所 深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七— — 二十层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七— — 十九层 邮政编码 ５１８０８１ 国际互联网网址 ｗｗｗ．ｙａｎｔｉａｎ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｙｔｐ＠ｙａｎｔｉａｎ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华翔 林伟鑫 联系地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦１８１３室 深圳市盐田区盐田港海港大厦１９１３室 电话 ２５２９０１８０ ２５２９０１８０ 传真 ２５２９０９３２ ２５２９０９３２ 电子信箱 ｈｕａｘｉａｎｇ＠ｙａｎｔｉａｎ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ ｌｉｎｗｅｉｘｉｎ＠ｙａｎｔｉａｎ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２年 ２００４年 ２００３年 （％） 调整前 调整后 主营业务收入 ６１５，９２０，５９３．４１ ５９０，２８４，７２３．１８ ４．３４％ ５０７，７２３，８３４．２９ ５０７，７２３，８３４．２９ 利润总额 ７７５，６５８，９１０．６１ ８７８，２４２，５０５．１１ －１１．６８％ ６６９，９８４，０３０．９８ ６６９，９８４，０３０．９８ 净利润 ６６８，４９８，２４８．３９ ７７３，５９９，６３５．６０ －１３．５９％ ５５５，８５７，３５４．６７ ５５５，８５７，３５４．６７ 扣除非经常性损益的 ６７１，３９１，２４６．５０ ７７６，５８８，７６５．９７ －１３．５５％ ５６１，７８７，５０８．３７ ５６１，７８７，５０８．３７ 净利润 经营活动产生的现金 ２０１，１９８，７３３．８６ １９９，９４７，９５９．４１ ０．６３％ ２５０，０１０，３２８．９５ ２５０，０１０，３２８．９５ 流量净额 本年末比上年末增 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 减（％） 调整前 调整后 总资产 ４，０６９，９３５，３８９．９７３，９４２，９７９，１９３．５３ ３．２２％ ３，４３４，８１７，９３９． ３８３，４３４，８１７，９３９．３８ 股东权益（不含少数股 ３，５２８，８６４，０６７．００２，７６６，４７２，８９６．９５ ２７．５６％１，９９２，６７５，１３０．２８２，０５１，１７５，１３０．２８ 东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２年 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） 调整前 调整后 每股收益 ０．５４ １．３２ －５９．０９％ ０．９５ ０．９５ 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 １８．９４％ ２７．９６％ －９．０２％ ２７．９０％ ２７．１０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １９．０３％ ２８．０７％ －９．０４％ ２８．１９％ ２７．３９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１６ ０．３４ －５２．９４％ ０．４３ ０．４３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 调整前 调整后 每股净资产 ２．８３ ４．７３ －４０．１７％ ３．４１ ３．５１ 调整后的每股净资产 ２．８３ ４．７２ －４０．０４％ ３．３９ ３．４９ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、各项营业外收入 ３８２，８２２．１０ ２、各项营业外支出： －３，５９０，０６６．０９ ３、各种形式的补贴收入 ７６，０００．００ ４、前述非经常性损益应 ４９，８６２．９０ 扣除的所得税费用 ５、前述非经常性损益应 １８８，３８２．９８ 扣除的少数股东损益 合计 －２，８９２，９９８．１１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：万股 变动增减（＋，－） 变动前 变动后 配股 其它 公积金转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 国家持有股份 ４６，０００ ０ ４６，０００ ９２，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、董事监事高管持股 １０．７４ ＋３．２２ ＋２ ＋１５．９６ ３１．９２ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４６，０１０．７４ ９２，０３１．９２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２，４８９．２６ ＋３，７４６．７８ －２ ＋１６，２３４．０４ ３２，４６８．０８ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １２，４８９．２６ ３２，４６８．０８ 三、股份总数 ５８，５００ ＋３，７５０ ０ ＋６２，２５０ １２４，５００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３６，８８０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳市盐田港集团 ４６０，０００，０００ ９２０，０００，０００ ７３．９０％ 未流通 ０ 国有股东 有限公司 嘉实服务增值行业 ２５，６５８，５２３ ２５，６５８，５２３ ２．０６％ 已流通 未知 其他 证券投资基金 嘉实成长收益型证 ７，７９９，６４０ １１，９５４，７７８ ０．９６％ 已流通 未知 其他 券投资基金 花旗— ＵＢＳ ７，８２８，７９４ １０，４５４，３２０ ０．８４％ 已流通 未知 外资股东 ＬＩＭＩＴＥＤ 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 天元证券投资基金 ４，２７６，９２０ ８，０００，０００ ０．６４％ 已流通 未知 其他 鸿阳证券投资基金 ４，２９６，８６６ ７，７９８，８７６ ０．６３％ 已流通 未知 其他 裕元证券投资基金 １，９７０，０００ ７，０７０，０００ ０．５７％ 已流通 未知 其他 久嘉证券投资基金 ３，８２９，４２０ ６，８００，０００ ０．５５％ 已流通 未知 其他 中融景气行业证券 ６，２７６，９５５ ６，２７６，９５５ ０．５０％ 已流通 未知 其他 投资基金 南方稳健成长证券 ２，７４４，２５８ ６，０００，０００ ０．４８％ 已流通 未知 其他 投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 嘉实服务增值行业证券投资基金 ２５，６５８，５２３ Ａ股 嘉实成长收益型证券投资基金 １１，９５４，７７８ Ａ股 花旗— ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ １０，４５４，３２０ Ａ股 天元证券投资基金 ８，０００，０００ Ａ股 鸿阳证券投资基金 ７，７９８，８７６ Ａ股 裕元证券投资基金 ７，０７０，０００ Ａ股 久嘉证券投资基金 ６，８００，０００ Ａ股 中融景气行业证券投资基金 ６，２７６，９５５ Ａ股 南方稳健成长证券投资基金 ６，０００，０００ Ａ股 海富通收益增长证券投资基金 ５，８０１，２１３ Ａ股 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东 上述股东关联关系或一致行动的 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 说明 中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系；未知流 通股股东是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”） 法定代表人：郑京生 成立时间：１９８５年２月２６日 注册资本：１３８０００万元 经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料， 钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食品，副食品， 开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。报告期内公司控股股东无变更。 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 ↓１００％ 深圳市盐田港集团有限公司 ↓７３．９％ 深圳市盐田港股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 出生年份 任期起止日期 变动原因 股数 股数 从二级市场直接 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 购买，然后参加公 李选民 董事长 男 １９５４ ０ ４０，０００ ９月２８日 司１０：１０资本公积 金转增股本 参加公司１０：３配 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 陈钦硕 董事 男 １９５４ ２６，０００ ６７，６００ 股和１０：１０资本公 ９月２８日 积金转增股本 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 徐云国 董事 男 １９５９ ０ ０ —— ９月２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 赵启正 董事 男 １９４８ ０ ０ —— ９月２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 张明鸣 董事 男 １９５１ ０ ０ —— ９月２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 刘明德 董事 男 １９４６ ０ ０ —— ９月２８日 参加公司１０：３配 董事 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 肖 波 男 １９６０ １９，０００ ４９，４００ 股和１０：１０资本公 总工程师 ９月２８日 积金转增股本 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 李选举 独立董事 男 １９５４ ０ ０ —— ９月２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 白有忠 独立董事 男 １９４１ ０ ０ —— ９月２８日 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 刘 恒 独立董事 男 １９６４ ０ ０ —— ９月２８日 郭晋龙 独立董事 男 １９６１ ２００４年９月２８日 至 ２００７年 ６，４００ １６，６４０ 参加公司１０：３配 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 ９月２８日 股和１０：１０资本公 积金转增股本 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 王维柏 监事 男 １９５１ ０ ０ —— ９月２８日 参加公司１０：３配 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 张永进 监事 男 １９５６ １９，０００ ４９，４００ 股和１０：１０资本公 ９月２８日 积金转增股本 ２００４年９月２８日 至 ２００７年 刘晓黎 监事 男 １９５３ ０ ０ —— ９月２８日 ２００４年１１月１６日 至 ２００７ 徐晓阳 总经理 男 １９５９ ０ ０ —— 年１１月１６日 ２００４年１１月１６日 至 ２００７ 孙伯海 副总经理 男 １９５９ ０ ０ —— 年１１月１６日 副总经理 参加公司１０：３配 ２００４年１１月１６日 至 ２００７ 华 翔 董事会秘 男 １９６２ １７，０００ ４４，２００ 股和１０：１０资本公 年１１月１６日 书 积金转增股本 ２００４年１１月１６日 至 ２００７ 魏全贵 副总经理 男 １９６６ ０ ０ —— 年１１月１６日 ２００４年１１月１６日 至 ２００７ 郑成浔 财务总监 男 １９６０ ０ ０ —— 年１１月１６日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否在股东单位领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 报酬、津贴（是或否） 李选民 深圳市盐田港集团有限公司 总经理 １９９９年１１月 至 今 是 党委副书记兼纪委书 陈钦硕 深圳市盐田港集团有限公司 ２０００年３月 至 今 是 记 徐云国 深圳市盐田港集团有限公司 副总经理 ２００４年１１月 至 今 是 赵启正 深圳市盐田港集团有限公司 副总经理 ２０００年３月 至 今 是 张明鸣 深圳市盐田港集团有限公司 副总经理 ２００１年６月 至 今 是 刘明德 深圳市盐田港集团有限公司 总经济师 ２０００年３月 至 今 是 副总经济师兼审计部 张永进 深圳市盐田港集团有限公司 １９９８年５月 至 今 是 经理 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２８８．９０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４７．１７ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １４１．５２ 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名李选民、陈钦硕、徐云国、赵启正、张明鸣、刘明德、张永进 报酬区间 人数 ３５万元以下 ３ ３５－５０万元 ４ ５０万元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务发展情况如下：盐田港一、二期码头集装箱装卸业务由上年的超负荷运作逐 渐向正常状态回归，２００４ 年集装箱实际处理量为 ４５０ 万标箱，较上年下降 ６０ 万标箱，下降 １１．８％；疏港高 速公路运输业务、隧道运输业务稳步增加，其中惠盐高速公路报告期内车流总量为 １，５６４．４３ 万次，较上年 同期 １，２７３．６７ 万次增加了 ２２．８３％；梧桐山隧道报告期内车流量为 １，００７．３８ 万次，较上年同期 ８９７．２１ 万 次增加了 １２．３％；集装箱公路运输业务发展良好；仓储、商品混凝土生产业务经营出现亏损。 截止报告期末，公司资产总额为４，０６９．９４百万元，比年初数增加１２６．９６百万元，增长率３．２２％，其中流 动资产增加１１８．０４百万元，增长率１５．５６％；固定资产合计增加１１３．１１百万元，增长率１０．２８％。公司负债总 额为３５３．２０百万元，比年初数减少６７０．３７百万元，降低率６５．４９％，其中流动负债减少６２８．２３百万元，降低 率８１．４８％；公司长期负债减少４２．１４百万元，降低率１６．６８％。股东权益为３，５２８．８６百万元，比年初数增加 ７６２．３９百万元，增长率２７．５６％。 其它与年初数比较变动较大的资产负债表项目：货币资金增加１１４．３８百万元，增长率１８．２４％，主要原 因是公司经营活动产生的现金流量净额增加；应收帐款净额增加１３．８９百万元，增长率１３．７６％，主要原因是 公司之子公司及独立核算单位报告期销售收入增长；其他应收款减少１．７０百万元，降低率２７．１０％，主要原因 是一部分款项已收回；预付帐款减少８．７１百万元，降低率４４．８５％，主要原因是本年度结算西港区三号泊位 及三号区二期仓库工程进度款；待摊费用增加０．２７百万元，增长率２３．９１％，系正常未摊销费用余额；累计 折旧增加６７．５６百万元，增长率１７．６３％，系正常计提数；在建工程增加１６６．９６百万元，增长率４４１．７４％，主 要原因是公司本报告期内增加对西港区三号泊位和三号区二期仓库的投资；应付票据减少４．０４百万元，降 低率９８．４３％，系大部分已承付；应付帐款增加１３．０５百万元，增长率２９．８０％，主要原因是公司之子公司业务 增长导致应付供应商货款增加；应付福利费增加０．８５百万元，增长率１９．６７％，系计提增加；应付股利减少 ２９．９９百万元，降低率９２．９４％，系已支付；其他应付款减少６０９．４４百万元，降低率９５．６４％，系支付了欠付集 团公司的资产重组余款；预提费用增加０．６０百万元，增长率１７．５６％，主要原因是预提了２００４年度应付未付的 费用；长期借款减少１５３．７２百万元，降低率６０．８６％，主要原因是将应付少数股东的借款１１１．５８百万元重分 类至“长期应付款”及归还了部分借款，长期应付款相应增加；股本增加６６０百万元，增长率１１２．８２％，系 本报告期配股和资本公积转增股本所致；盈余公积增加１００．２７百万元，增长率为３０．６１％，系按公司章程增 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 加了计提；现金股利净增加１８６．７５百万元，系本期拟分配的现金红利８０９．２５百万元与本期已支付的２００３年度 现金红利６２２．５０百万元之差额；未分配利润减少２４１．０３百万元，降低率５０．９１％，系本报告期实现利润并分 配红利后的净额。 报告期内，公司主营业务收入比上年度增加２５．６４百万元，增长率４．３４％；主营业务毛利比上年度增加 １３．２０百万元，增长率４．８９％，主营业务毛利率与上年度基本持平；主营业务税金比上年度增加２．３３百万元， 增长１１．９４％，系主营业务收入增长所致；主营业务利润比上年度增长１０．８８百万元，增长率４．３４％；其他业 务利润比上年减少０．６７百万元，降低率１３．６８％，系公司之合营公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司报 关收入减少所致；营业费用比上年度增加０．７３百万元，增长率３３．９５％；管理费用比上年度增加８．８５百万元， 增长率１３．９９％，主要原因是公司物流事业部实行独立核算增加了管理费用项目的核算，以及因配股、派发 现金红利及资本公积金转增股本等相关事项所增加的证券事务费用；投资收益比上年度减少１０３．４９百万元， 降低率１５．１２％，主要原因是公司之联营企业盐田国际实现利润降低，公司按权益法调整的投资收益相应降 低所致。所得税费用比上年增加３．９７百万元，增长率１３．３２％，系公司之子公司净利润增加所致；净利润减 少１０５．１０百万元，降低率１３．５９％。现金及现金等价物净增加额为－１３１．５６百万元，主要原因是报告期内公司 将一部分现金转为短期投资— 三个月以上的定期存款所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率（％） 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 比上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减 码 头 装 降低 ２．６７ 个百分点 卸业 ５，１１９．１８ ４，０００．５２ ２１．８５ １５．７９ １９．８９ 其中：关 联交易 ５３．７８ ３６．１２ 工业 降低 １．７８ 个百分点 １８，６０７．３９ １７，４１７．５９ ６．３９ －４．５２ －２．６６ 其中：关 联交易 １，６７７．４４ ３５．３７ 公 路 运 增长 ０．２２ 个百分点 输业 ３６，０７５．４０ １０，１８４．０２ ７１．７７ １５．９１ １５．０１ 仓储业 降低 ４３．８５ 个百分点 ２，５２８．８１ ２，４１７．５５ ４．４０ －３６．７４ １６．８６ 其中：关 联交易 １７４．１３ ３９８．９１ ８５．０３ ２２．７９ 减： 抵消数 －７３８．７２ －７３７．０７ ０．２２ 合计 增长 ０．２４ 个百分点 ６１，５９２．０６ ３３，２８２．６１ ４５．９６ ４．３４ ３．８８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳地区 ６１，５９２．０６ ４．３４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，９９４．７７ 占采购总额比重 ６７．７３％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，６２５．８８ 占销售总额比重 １２．３８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 盐田国际集装箱码头有限公司 本期贡献的投资收益 ５８，００１．３７ 占上市公司净利润的比重 ８６．７６％ 合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备 经营范围 参股公司 等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位 净利润 ２１４，８１９．８９ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司仓储业务毛利率比上年度降低４３．８５个百分点，系因公司之合营公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公 司业务量减少所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司经营成果和利润构成与２００３年比较无重大变化，但投资收益和净利润总额有较大变化．因公 司参股企业盐田国际经营管理的盐田港一、二期码头设计能力为２００万标箱，２００４年实际处理的集装箱量为 ４５０万标箱，已大幅度超过其设计能力，码头超负荷运转情况严重，随着盐田港三期码头投入经营，一、二 期泊位将由超负荷运作逐步回归到正常运作，不会再有超常投资收益，２００４年公司来自盐田国际的投资收 益为５８０．０１百万元，较上年的６８５．９７百万元下降１５．４５％，公司净利润比２００３年减少１０５．１０百万元，降低率 １３．５９％． 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 截止报告期末，公司负债总额比年初数减少６７０．３７百万元，降低率６５．４９％，其中流动负债减少６２８．２３ 百万元，降低率８１．４８％，主要原因是归还了欠付盐田港集团的资产重组款；长期负债减少４２．１４百万元，降 低率１６．６８％，系已部分归还。股东权益比年初数增加７６２．３９百万元，增长率２７．５６％，系公司完成配股及实现 净利润增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、盐田港一、二期码头超负荷运作及税收政策的变化将对公司经营产生重大影响 公司参股企业盐田国际经营管理的盐田港一、二期码头设计能力为２００万标箱，２００４年实际处理的集装 箱量为４５０万标箱，已大幅度超过其设计能力，码头超负荷运转情况严重，随着盐田港三期码头投入经营， 一、二期泊位将由超负荷运作逐步回归到正常运作，不会再有超常投资收益，２００４年公司来自盐田国际的 投资收益为５８０．０１百万元，较上年的６８５．９７百万元下降１５．４５％；继盐田港一期码头自２００４年进入企业所得 税五年减半征收期之后，盐田港二期码头的企业所得税２００５年也进入五年减半征收期（７．５％）。因此，预 计盐田港一、二期泊位２００５年的集装箱处理量和净利润将继续下降，公司来自盐田国际的投资收益也会下 降。 ２、公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司因实施联网收费等政策性原因造成收益减少 广东省高速公路于２００４年底实施联网收费，公路公司经营的惠盐高速公路按规定原有的入口收费方式 改为了按照实际里程收费，以前入口收费后未走全程而收取全程费用的情况不再存在，车流量尽管继续保 持增长，但由于平均单车收费水平下降使公路公司封闭路段日均收入减少，对公路公司２００５年的业绩将会 产生一定影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ６０，６３３．６４ 募集资金总额 ７１，０７７．３５ 已累计使用募集资金总额 ６０，６３３．６４ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 是否符合预计 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 进度 收益 归还资产重组 ６０，２７２．６４否 ６０，２７２．６４ 是 是 欠款 补充流动资金 １０，８０４．７１否 ３６１．００ 是 是 合计 ７１，０７７．３５ － ６０，６３３．６４ － － 未达到计划进 度和预计收益 本次募集资金并未投入新的项目，因此不会产生新的投资收益。 的说明（分具 体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 西港区三号泊位 １０，７１４．９３ ９５％ 暂无法计算 三号区二号仓 ５，９８７．９３ ９５％ 暂无法计算 荷坳收费站 １，３０２．１３ １００％ 联网收费需要，暂无法计算收益 其他 ４０５．３４ ５０％ 暂无法计算 合计 １８，４１０．３３ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司面临的总体态势是挑战与机遇并存，困难与希望同在。一方面由于公司来自盐田国际的投 资收益减少、公路公司联网收费收益减少等客观原因，公司经营业绩自２００４年开始下滑，预计２００５年将进 一步下降；另一方面，公司拥有多种的比较优势，加快发展的基础和条件比较好。 面对新的经营形势和发展特征，２００５年公司将坚持以发展和创新为主线，以年度计划为目标，加强经 营分析，强化内部管理；加大制度创新、内部管理、投资发展和内部审计力度，全面提升公司抗风险能力。 按照董事会确定的战略方针和经营计划，圆满完成各项经营指标，给股东满意的回报。主要的措施是： 进一步建设和完善内部控制制度，强化责任观念，使经理层、部门经理人员、外派管理人员和员工的 每个岗位责任进一步明确，将权责利紧密结合起来，提高工作效率及监督考核的可操作性； 加强对控参股企业的规范管理，协助控参股企业做好经营分析、业务开拓和成本控制，完善财务管理 制度，加强控参股企业的财务管理力度和内部审计监督； 加强财务管理，强化编制预算的科学性，执行预算的刚性，做好事前财务管理、事后审计监督； 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 狠抓企业的人力资源管理、安全生产管理等各方面的管理工作，抓好工程项目的管理工作，抓好资源 的开发利用工作。 坚持稳健原则，围绕资源性、基础设施类项目，努力开拓发展，加大投资发展力度。加大土地储备， 积极在盐田港及周边地区与有实力的投资者、有货源的客户进行合作，并且进行必要的资源储备，同时， 要实施“走出去”的战略，寻求更广泛的发展机会。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司以公司总股本１，２４５百万股为基数，每１０股派现金红利６．５ 元（含税），不送股；拟不进行 资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 盐田国际集装箱 ５３．７８ ０．０８％ ０．００ ０．００％ 码头有限公司 深圳盐田港珠江 ９１．２９ ０．１４％ ０．００ ０．００％ 物流有限公司 深圳市盐田港同 ８２．８４ ０．１３％ ０．００ ０．００％ 运实业有限公司 深圳市盐田港同 ０．００ ０．００％ ２５２．６５ ０．７５％ 运实业有限公司 深圳市盐田港同 ０．００ ０．００％ １４６．２６ ０．４３％ 运实业有限公司 深圳市同地实业 ０．００ ０．００％ １，５０６．５５ ４．４８％ 有限公司 深圳市同地实业 ０．００ ０．００％ １７０．８９ ０．５１％ 有限公司 深圳市盐田港同 ０．００ ０．００％ ６４．７１ ０．３５％ 运实业有限公司 深圳市惠盐同兴 ０．００ ０．００％ １４８．７４ ０．８１％ 实业有限公司 深圳市东鹏工程 建设监理有限公 ０．００ ０．００％ １５６．０１ ０．８５％ 司 合计 ２２７．９１ ２，４４５．８１ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳盐田港珠江物流有限公司 １．３５ １．３５ ０．００ ０．００ 深圳盐田港同运实业有限公司 ３７．８６ ４０．５９ ０．００ ０．００ 广东省高速公路发展股份有限公司 ０．００ ０．００ －１，０００．００ １１，１５８．００ 深圳市盐田港集团有限公司 ０．００ ０．００ －１，６０７．１０ ４，９４３．４８ （香港）达佳集团有限公司 ０．００ ０．００ －１，６０７．１０ ４，９４３．４８ 深圳市盐田区投资控股有限公司 ０．００ ０．００ －１４４．２９ １０６．１５ （香港）达佳集团有限公司 ０．００ ０．００ １０２．８０ １４４．２９ 合计 ３９．２１ ４１．９４ －４，２５５．６９ ２１，２９５．４０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－１３．４２万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 １、公司控股股东盐田港集团于１９９７年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先 选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。 为了充分有效利用盐田国际经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港 各期工程的总体效益，盐田国际与盐田三期国际集装箱码头有限公司于２００１年底签订《盐田港区集装箱码 头统筹经营合同》，合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后将委托盐田国际统一经营管理；对一、二期 和三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期之间分配。 ２、为了支持公司与和黄盐田港口公司合资建设经营盐田港西港区码头项目，使西港区的功能和泊位吞 吐量能够满足码头日后发展的需要，盐田港集团于２００４年１２月１４日特作如下承诺：（ １）双方签署深圳盐田 港西港区码头有限公司（简称西港区码头公司）合资经营合同后，盐田港集团将把其拥有的盐田港西港区 ０＃泊位的码头场地（含土建部分）的使用权以合法的形式转让给公司；（２）在西港区码头公司成立后及０＃ 泊位转让给盐田港股份之前，盐田港集团将０＃泊位码头场地（含土建部分）使用权租赁给西港区码头公司 使用，租赁条件应与盐田港西港区２＃泊位码头场地租赁条件一致；（３）在取得４＃、５＃、６＃和７＃泊位的码头 场地和０＃、１＃、２＃、３＃、４＃、５＃、６＃和７＃泊位的码头岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给 公司或西港区码头公司。在取得上述泊位的码头场地和岸线使用权之后并转让给公司或西港区码头公司之 前，如西港区码头公司需要租赁上述码头场地和码头岸线使用权，则应按照０＃泊位码头场地租赁合同中双 方约定的相关条款和条件，将该等码头场地使用权租赁给西港区码头公司使用。岸线使用权的租赁条件根 据双方的另行约定或按照公司与和黄盐田港口公司关于西港区合作项目的相关安排执行。目前，盐田港集 团正在积极履行上述承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李选举 １３ １２ １ ０ 白有忠 １３ １３ ０ ０ 刘 恒 １３ １２ １ ０ 郭晋龙 １３ １３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 关于公司２００３年利润 公司董事会审议通过的方案是每１０股派１０ 李选举、白有忠、 刘恒、郭晋龙 分配和资本公积金转 元，每１０股转增１０股；独立董事的意见为： 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 增股本方案的事项 每１０股派１０元，每１０股转增５股 关于聘任魏全贵为公 李选举、郭晋龙 弃权 司副总经理的事项 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会的工作情况 １、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会全体成员列席了２００４年董事会的１３次会 议，坚持对股份公司重大问题进行单独审议。 ２、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。保证一名（或以上）监事列席公司 ２００４ 年 历次总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。 ３、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的财务内控制度和内部 审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 ４、报告期内，监事会共召开了１１次监事会会议。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： １、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内 部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 ２、深圳南方民和会计师事务所对公司２００４年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是真实、 客观的；公司２００４年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 ４、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 ５、关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７４１，５３９，４４２．０９ ５７２，２８４，１７７．９６ ６２７，１６２，４５１．２７ ４４７，７４１，９４０．４３ 短期投资 应收票据 ２００，０００．００ 应收股利 ３，３０１，４０３．３３ ６２，２６５，８３５．３３ 应收利息 应收账款 １１４，８２６，６５８．０６ １３，８８７，８４３．１４ １００，９３８，３６４．０７ １２，６９４，５４５．２２ 其他应收款 ４，５７１，６３５．５９ ２２５，８６４，０６０．３５ ６，２７１，２３９．９６ ３，２０５，９５９．１５ 预付账款 １０，７０７，４１９．０９ １０，６０１，５１９．０９ １９，４１３，４８１．７９ １８，８３７，３１４．１９ 应收补贴款 存货 ３，４０２，２５３．２４ １，３５９，５７２．５０ ３，６９７，７０３．３９ １，４６６，２２４．４１ 待摊费用 １，４０５，５５９．７６ ３４４，８４２．５９ １，１３４，３３４．１９ ５９０，９１６．３０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８７６，６５２，９６７．８３ ８２７，６４３，４１８．９６ ７５８，６１７，５７４．６７ ５４６，８０２，７３５．０３ 长期投资： 长期股权投资 １，５５８，３７９，５７１．０２ １，８１７，１３３，７４８．７２ １，６５８，８７３，７７６．５０ １，８４５，６７１，８７６．９１ 长期债权投资 ３４３，０２５，５８５．３９ ３４３，０２５，５８５．３９ ３４３，６７０，５５２．１８ ５８６，８３０，５７２．４０ 合并价差 长期投资合计 １，９０１，４０５，１５６．４１ ２，１６０，１５９，３３４．１１ ２，００２，５４４，３２８．６８ ２，４３２，５０２，４４９．３１ 固定资产： 固定资产原价 １，４５９，７２２，１７２．２５ ３６９，９４１，７１６．０９ １，４４６，０１４，５０３．５９ ３７７，３３４，５２４．２７ 减：累计折旧 ４５０，８８２，６７６．９４ ４９，４０２，６８６．０１ ３８３，３２０，５５９．２７ ３９，８１６，５２３．５４ 固定资产净值 １，００８，８３９，４９５．３１ ３２０，５３９，０３０．０８ １，０６２，６９３，９４４．３２ ３３７，５１８，０００．７３ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，００８，８３９，４９５．３１ ３２０，５３９，０３０．０８ １，０６２，６９３，９４４．３２ ３３７，５１８，０００．７３ 工程物资 在建工程 ２０４，７５６，６１７．０７ ２０４，６０２，９８９．０７ ３７，７９５，９８９．３６ ３３，７７５，９２１．８１ 固定资产清理 固定资产合计 １，２１３，５９６，１１２．３８ ５２５，１４２，０１９．１５ １，１００，４８９，９３３．６８ ３７１，２９３，９２２．５４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７６，３２２，１５８．８２ ３８，７１３，１４４．１４ ７９，３０５，０７９．２５ ３９，９６０，６９０．３８ 长期待摊费用 １，９５８，９９４．５３ ６２８，８９１．４２ ２，０２２，２７７．２５ ２６７，５７４．１６ 其他长期资产 无形资产及其他资 ７８，２８１，１５３．３５ ３９，３４２，０３５．５６ ８１，３２７，３５６．５０ ４０，２２８，２６４．５４ 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，０６９，９３５，３８９．９７ ３，５５２，２８６，８０７．７８ ３，９４２，９７９，１９３．５３ ３，３９０，８２７，３７１．４２ 流动负债： 短期借款 １７，０００，０００．００ １７，９００，０００．００ 应付票据 ６４，２００．００ ６４，２００．００ ４，１００，０００．００ 应付账款 ５６，８５３，１９４．８７ ５，８５１，７６２．４９ ４３，８０１，４７２．８８ ５，８７８，００８．６８ 预收账款 ２０９，６７０．００ 应付工资 １６，９９７，１９８．９９ ７，６６０，８５９．６１ １６，２９０，３７１．９１ ８，４５８，２６１．０８ 应付福利费 ５，１８６，６１４．５７ １，７０８，３１６．７３ ４，３３４，０６４．８２ １，９７０，６７９．７０ 应付股利 ２，２７６，８１２．９７ ３２，２７０，３８３．７４ 应交税金 １２，３００，１４２．４０ １，３３６，９０７．４９ １１，５９３，２９７．７２ ４５７，８８１．６１ 其他应交款 ８０，０３８．３６ ７，７８４．４２ ６８，１５５．９９ ６，７３４．４４ 其他应付款 ２７，７９５，７１２．４８ ４，１２２，３７８．９５ ６３７，２３０，９８０．３８ ６０５，６３８，１１７．７９ 预提费用 ３，９８６，６１６．７５ ２，６７０，５３１．０９ ３，３９１，１０６．１５ １，９４４，７９１．１７ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １４２，７５０，２０１．３９ ２３，４２２，７４０．７８ ７７０，９７９，８３３．５９ ６２４，３５４，４７４．４７ 长期负债： 长期借款 ９８，８６９，６００．４０ ２５２，５９１，６１０．５０ 应付债券 长期应付款 １１１，５８０，０１０．１０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２１０，４４９，６１０．５０ ２５２，５９１，６１０．５０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３５３，１９９，８１１．８９ ２３，４２２，７４０．７８ １，０２３，５７１，４４４．０９ ６２４，３５４，４７４．４７ 少数股东权益 １８７，８７１，５１１．０８ １５２，９３４，８５２．４９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １，２４５，０００，０００．００ １，２４５，０００，０００．００ ５８５，０００，０００．００ ５８５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １，２４５，０００，０００．００ １，２４５，０００，０００．００ ５８５，０００，０００．００ ５８５，０００，０００．００ 净额 资本公积 ８１４，３９５，０９３．７４ ８１４，３９５，０９３．７４ ７５８，００２，１７２．０８ ７５８，００２，１７２．０８ 盈余公积 ４２７，８１６，８１３．２７ ４２７，８１６，８１３．２７ ３２７，５４２，０７６．０１ ３２７，５４２，０７６．０１ 其中：法定公益 １４５，６１３，５２４．３１ １４５，６１３，５２４．３１ １１２，１８８，６１１．８９ １１２，１８８，６１１．８９ 金 未分配利润 １，０４１，６５２，１５９．９９ １，０４１，６５２，１５９．９９ １，０９５，９２８，６４８．８６ １，０９５，９２８，６４８．８６ 其中：现金股利 ８０９，２５０，０００．００ ８０９，２５０，０００．００ ６２２，５００，０００．００ ６２２，５００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３，５２８，８６４，０６７．００ ３，５２８，８６４，０６７．００ ２，７６６，４７２，８９６．９５ ２，７６６，４７２，８９６．９５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，０６９，９３５，３８９．９７ ３，５５２，２８６，８０７．７８ ３，９４２，９７９，１９３．５３ ３，３９０，８２７，３７１．４２ （或股东权益）合计 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６１５，９２０，５９３．４１ ６１，８６１，０７４．８７ ５９０，２８４，７２３．１８ ５３，００２，４８３．７９ 减：主营业务成本 ３３２，８２６，１４７．０１ ４８，７５５，６５２．０６ ３２０，３９２，６５０．２９ ４１，６３９，００１．４８ 主营业务税金 ２１，７９３，６４４．７３ ２，１８８，１８１．１５ １９，４６８，６０１．９６ １，８９７，１６０．０３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２６１，３００，８０１．６７ １０，９１７，２４１．６６ ２５０，４２３，４７０．９３ ９，４６６，３２２．２８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，２５７，０４７．６３ １，６７０，０２３．０７ ４，９３１，６３１．７８ ６９０，１９８．０４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２，８７５，５９３．７７ ２，１４６，７２５．９９ 管理费用 ７２，１１７，１８４．７８ ４０，２８５，０６３．６１ ６３，２６７，０４９．８１ ３０，６９４，９８５．９７ 财务费用 －７，３２１，０９４．８６ －６，５４３，４０８．６３ －６，８９８，２５０．８６ －６，７２１，０１７．４５ 三、营业利润（亏损 １９７，８８６，１６５．６１ －２１，１５４，３９０．２５ １９６，８３９，５７７．７７ －１３，８１７，４４８．２０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５８０，９０３，９８８．９９ ６９２，３２４，３４３．１４ ６８４，３９２，０５７．７１ ７９０，４９２，４９６．１５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ７６，０００．００ 营业外收入 ３８２，８２２．１０ １９７，１１６．７１ ９７１，８２６．９６ ４，５５６．０１ 减：营业外支出 ３，５９０，０６６．０９ ２，８６８，８２１．２１ ３，９６０，９５７．３３ ３，０７９，９６８．３６ 四、利润总额（亏损 ７７５，６５８，９１０．６１ ６６８，４９８，２４８．３９ ８７８，２４２，５０５．１１ ７７３，５９９，６３５．６０ 以“－”号填列） 减：所得税 ３３，７５９，７２６．７７ ２９，７９１，２８１．１８ 少数股东损益 ７３，４００，９３５．４５ ７４，８５１，５８８．３３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６６８，４９８，２４８．３９ ６６８，４９８，２４８．３９ ７７３，５９９，６３５．６０ ７７３，５９９，６３５．６０ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４７３，４２８，６４８．８６ ４７３，４２８，６４８．８６ ４３８，３６８，９５８．６０ ４３８，３６８，９５８．６０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １，１４１，９２６，８９７．２５ １，１４１，９２６，８９７．２５ １，２１１，９６８，５９４．２０ １，２１１，９６８，５９４．２０ 减：提取法定盈余 ６６，８４９，８２４．８４ ６６，８４９，８２４．８４ ７７，３５９，９６３．５６ ７７，３５９，９６３．５６ 公积 提取法定公益 ３３，４２４，９１２．４２ ３３，４２４，９１２．４２ ３８，６７９，９８１．７８ ３８，６７９，９８１．７８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １，０４１，６５２，１５９．９９ １，０４１，６５２，１５９．９９ １，０９５，９２８，６４８．８６ １，０９５，９２８，６４８．８６ 的利润 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １，０４１，６５２，１５９．９９ １，０４１，６５２，１５９．９９ １，０９５，９２８，６４８．８６ １，０９５，９２８，６４８．８６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －５０１，８５７．５０ －２０４，６３４．８０ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６２７，１８８，５６２．５６ ５９，６３２，４３５．５４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３３，１８４，４８２．５３ ９，２０１，０４８．３３ 现金流入小计 ６６０，３７３，０４５．０９ ６８，８３３，４８３．８７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２１，４２７，７３０．０９ ２３，６９４，８５０．２０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７２，５６７，６５２．８６ ２５，８０４，４３０．０３ 支付的各项税费 ９８，８９１，１９４．２２ ３１，２４７，３７５．４２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６６，２８７，７３４．０６ ２７，２０１，８８４．２５ 现金流出小计 ４５９，１７４，３１１．２３ １０７，９４８，５３９．９０ 经营活动产生的现金流量净额 ２０１，１９８，７３３．８６ －３９，１１５，０５６．０３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ６８８，５８１，７４５．６１ ７８６，０１０，４５４．４７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，８６６，８４７．２５ １，２９０，９４５．２５ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ９，４４３，１２２．２３ ９，４４３，１２２．２３ 现金流入小计 ６９９，８９１，７１５．０９ ８１６，７４４，５２１．９５ 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １８４，６１３，２４６．９９ １６６，３２０，６９８．９１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８５１，１９０，５５０．００ ８４８，６３５，５５０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １，０３５，８０３，７９６．９９ １，０１４，９５６，２４８．９１ 投资活动产生的现金流量净额 －３３５，９１２，０８１．９０ －１９８，２１１，７２６．９６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ７１０，７７３，４７０．５２ ７１０，７７３，４７０．５２ 借款所收到的现金 １７，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，２４５，７３８．９２ 现金流入小计 ７２９，０１９，２０９．４４ ７１０，７７３，４７０．５２ 偿还债务所支付的现金 ６２，１４２，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６６３，７７３，８７４．０１ ５９４，８４０，０００．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，２６４．２０ 现金流出小计 ７２５，９１９，１３８．２１ ５９４，８４０，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ３，１００，０７１．２３ １１５，９３３，４７０．５２ 四、汇率变动对现金的影响 ５４，７１７．６３ 五、现金及现金等价物净增加额 －１３１，５５８，５５９．１８ －１２１，３９３，３１２．４７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６６８，４９８，２４８．３９ ６６８，４９８，２４８．３９ 加：计提的资产减值准备 ９２６，９８４．７２ －２２５，３５１．５９ 固定资产折旧 ７７，５６７，０２８．３６ １５，９７６，０５４．８８ 无形资产摊销 ２，９８２，９２０．４３ １，２４７，５４６．４１ 长期待摊费用摊销 ７９７，７５１．６０ １３８，１８２．７４ 待摊费用减少（减：增加） －２７１，２２５．５７ ２４６，０７３．７１ 预提费用增加（减：减少） ５９５，５１０．６０ ７２５，７３９．９２ 处置固定资产、无形资产和其他 １，６０５，０４１．２６ １，１２６，０３７．９０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２８５，１８０．０３ 财务费用 －１０，３５４，７５２．０１ －７，１８８，７０９．０９ 投资损失（减：收益） －５８０，９０３，９８８．９９ －６９２，３２４，３４３．１４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２９５，４５０．１５ １０６，６５１．９１ 经营性应收项目的减少（减：增 －１２，３８８，６８９．６２ ５１３，２２８．９１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２１，８３７，６６０．９４ －２７，９５４，４１６．９８ 少） 其他 少数股东损益 ７３，４００，９３５．４５ 经营活动产生的现金流量净额 ２０１，１９８，７３３．８６ －３９，１１５，０５６．０３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３１，３３３，８９２．０９ ６２，０７８，６２７．９６ 减：现金的期初余额 ３６２，８９２，４５１．２７ １８３，４７１，９４０．４３ 加：现金等价物期末余额 深圳市盐田港股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１３１，５５８，５５９．１８ －１２１，３９３，３１２．４７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 董事长（签名）： 李选民 深圳市盐田港股份有限公司董事会 二○○五年四月十二日