常山北明(000158)G常山2005年年度报告摘要

石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000158 证券简称：G常山 公告编号：2006006 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G常山 股票代码 000158 上市交易所 深圳证券交易所 1 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：河北省石家庄市和平东路183号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省石家庄市和平东路183号 注册地址的邮政编码：050011 邮政编码 办公地址的邮政编码：050011 公司国际互联网网址 http://www.changshantex.com/ 电子信箱 chshgf@heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李京朝 池俊平 联系地址 河北省石家庄市和平东路183号 河北省石家庄市和平东路183号 电话 （0311）86673856 （0311）86673856 传真 （0311）86673929 （0311）86673929 电子信箱 lijc@vip.sina.com Chijunp52@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2005年 2004年 2003年 减（％） 主营业务收入 2,326,124,917.14 2,306,498,810.60 0.85% 2,061,401,886.31 利润总额 52,287,697.18 61,056,817.65 -14.36% 80,714,679.44 净利润 38,554,467.85 38,363,582.48 0.50% 72,311,291.27 扣除非经常性损益的净利润 33,331,619.71 30,758,914.90 8.36% 70,549,480.07 经营活动产生的现金流量净额 89,579,659.78 55,347,965.08 61.85% 43,469,196.03 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 总资产 3,390,247,993.36 3,077,026,134.87 10.18% 2,548,901,139.34 股东权益（不含少数股东权益） 1,518,583,754.43 1,465,028,234.72 3.66% 1,457,017,291.46 2 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 每股收益 0.09 0.09 0.00% 0.17 净资产收益率 2.54% 2.62% -0.08% 4.96% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 2.21% 2.11% 0.10% 5.33% 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.13 61.54% 0.10 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 每股净资产 3.53 3.41 3.52% 3.39 调整后的每股净资产 3.52 3.39 3.83% 3.36 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 3,791,916.58 扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 248,763.87 各种形式的政府补贴 24,246.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,853,743.97 管理费用（存货盘盈） 374,153.05 所得税影响数 2,572,447.59 合计 5,222,848.14 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 3 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 300,000,000 69.77% 0 300,000,000 69.77% 1、发起人股份 300,000,000 69.77% 0 300,000,000 69.77% 其中：国家持有股份 297,180,000 69.11% 0 297,180,000 69.11% 境内法人持有股份 2,820,000 0.66% 0 2,820,000 0.66% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 130,000,000 30.23% 0 130,000,000 30.23% 1、人民币普通股 130,000,000 30.23% 0 130,000,000 30.23% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 430,000,000 100.00% 0 430,000,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 52,569户 前10名股东持股情况 持股 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 比例 数量 的股份数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有股东 69.11% 297,180,000 297,180,000 0 河北省宏远国际经贸集团公司 国有股东 0.17% 705,000 705,000 0 石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司 其他 0.17% 705,000 705,000 598,075 河北华鑫集团公司 国有股东 0.17% 705,000 705,000 705,000 河北宁纺集团有限责任公司 其他 0.17% 705,000 705,000 0 壮少林 其他 0.09% 370,200 0 0 曹文军 其他 0.08% 321,934 0 0 郑斌 其他 0.07% 287,530 0 0 林锦州 其他 0.06% 265,700 0 0 韩亚非 其他 0.06% 255,398 0 0 4 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 壮少林 370,200 人民币普通股 曹文军 321,934 人民币普通股 郑斌 287,530 人民币普通股 林锦州 265,700 人民币普通股 韩亚非 255,398 人民币普通股 刘辉 254,300 人民币普通股 王碧灵 250,000 人民币普通股 河北恒润投资有限公司 250,000 人民币普通股 牛家稳 238,200 人民币普通股 张海彬 230,087 人民币普通股 本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立 于1996年3月8日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定 代表人：汤彰明，注册资本1,253,540千元，股权结构为国有独资，出资人为石家庄市国有资 产监督管理委员会。经营范围：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 石家庄市国有资产监督管理委员会 100% 石家庄常山纺织集团有限责任公司 69.11% 石家庄常山纺织股份有限公司 5 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 性 年初持 年末持 变动 是否在股东单位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 别 股数 股数 原因 他关联单位领取 总额（万元） 2005-09-08 至 汤彰明 董事长 男 48 0 0 3.90 否 2008-09-07 2005-09-08 至 邹晓珊 副董事长 女 50 0 0 0.00 是 2008-09-07 副董事长 2005-09-08 至 李京朝 男 49 0 0 3.12 否 董事会秘书 2008-09-07 董事 2005-09-08 至 肖荣智 男 36 0 0 2.73 否 总经理 2008-09-07 董事 2005-09-08 至 马 靖 男 36 0 0 2.86 否 副总经理 2008-09-07 2005-09-08 至 张殿文 董事 男 60 0 0 2.60 否 2008-09-07 2005-09-08 至 李永进 独立董事 男 71 0 0 3.60 否 2008-09-07 2005-09-08 至 张 浩 独立董事 男 61 1,400 1,400 3.60 否 2008-09-07 2005-09-08 至 杨纪朝 独立董事 男 51 0 0 3.60 否 2008-09-07 2005-09-08 至 赵 凯 监事会主席 男 53 0 0 3.12 否 2008-09-07 2005-09-08 至 王卫国 监事 男 51 0 0 0.00 是 2008-09-07 2005-09-08 至 邵光毅 监事 男 47 0 0 2.60 否 2008-09-07 2005-09-08 至 胡海清 副总经理 男 43 0 0 2.86 否 2008-09-07 2005-09-08 至 马韵杰 副总经理 男 43 0 0 2.99 否 2008-09-07 副总经理 2005-09-08 至 薛建昌 男 41 0 0 2.86 否 总工程师 2008-09-07 2005-09-08 至 高俊岐 总会计师 男 43 0 0 2.80 否 2008-09-07 合计 - - - - 1,400 1,400 - 43.24 - 6 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 2005年是全球配额制度取消的第一年，也是中国纺织业大发展的一年。配额的取消使中 国纺织产业如虎添翼，竞争力得到极大显现，而中国纺织品在国际贸易中的超常表现，引发 了一连串的贸易磨擦，引起了欧美针对中国纺织品的设限狂潮。面对纺织产品出口受阻，人 民币升值，产能过剩竞争加剧，原料价格持续高位运行，产品价格长期低位徘徊造成企业成 本攀升，利润空间缩小和能源提价供应紧张等一系列困难局面，公司坚持以市场为导向，对 外调整营销策略，对内强化基础管理，积极争取棉花进口配额，努力降低生产成本；继续实 施短平快的技术改造，注重提高企业核心竞争力和自主开发能力，在确保产量提高和质量稳 定的前提下，不断适应市场需求，狠抓新品种开发和投产率，增加定织产品比重；进一步强 化销售和招标采购工作，继续修订并实施了产品促销奖励办法，重点从产销率、毛利率和应 收帐款三个方面强化考核，调动了销售部门的积极性和主动性，达到了降低采购成本，增加 效益的目的，基本实现了产销平衡，生产经营工作总体上保持了平稳健康的发展态势。 报告期内，公司实现主营业务收入2,326,125千元，同比增长0.85％；主营业务利润257,411 千元，同比增长14.01％；净利润38,554千元，同比增长0.50％。 （二）报告期内公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售；自产产品和技术的进出 口业务；棉花收购加工；棉花批发、零售。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务利润 行业 产品 国内销售 出口 国内销售 出口 纺织 坯布 1,852,667,793.27 59,934,259.85 214,695,819.25 7,712,098.57 纺织 纱 277,051,029.26 0.00 27,379,326.29 0.00 纺织 服装 400,000.00 60,560,533.80 -552,298.12 2,648,651.67 纺织 棉花 38,749,778.65 0.00 5,569,524.72 0.00 纺织 涤纶 33,669,136.49 0.00 652,224.14 0.00 纺织 其他 3,092,385.82 0.00 -694,173.37 0.00 合计 2,205,630,123.49 120,494,793.65 247,050,422.91 10,360,750.24 7 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 2、占公司主营业务收入10％以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况： 单位：人民币元 主营业 主营业务经 所属 占全部主营业务 主营业务收入 主营业务成本 务利润 营活动名称 行业 收入的比例（％） 率（％） 坯布销售 纺织 1,912,602,053.12 82.22 1,677,661,342.45 11.63 纱销售 纺织 277,051,029.26 11.91 247,856,258.32 9.88 报告期内公司坯布销售主营业务收入较2004年减少6.94％，主要是报告期内受欧美设限 出口受阻，人民币升值，国内产能过剩竞争加剧等因素影响销售量减少，及原料价格同比降 低导致产品价格下降所致；报告期内公司纱的销售主营业务收入较2004年提高55.04％，主要 是公司配股项目及其他技改项目今年陆续投产所致。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为20.88％；向前五名客户销 售额合计占公司销售总额的比例为5.98%。 （三）报告期内财务状况 单位：人民币元 占总资产的比重% 项 目 2005 年末 2005 年末 2004 年末 增减 应收账款 118,878,505.82 3.51 4.05 减少 0.54 个百分点 其他应收款 23,625,750.29 0.70 0.76 减少 0.06 个百分点 预付账款 229,047,167.21 6.76 5.39 增加 1.37 个百分点 存货 630,089,402.93 18.59 17.00 增加 1.59 个百分点 固定资产净额 1,392,794,537.59 41.08 34.53 增加 6.55 个百分点 在建工程 121,370,201.61 3.58 8.75 减少 5.17 个百分点 短期借款 953,700,000.00 28.13 26.78 增加 1.35 个百分点 长期借款 404,750,000.00 11.94 11.15 增加 0.79 个百分点 应付票据 71,147,529.86 2.10 0.00 增加 2.10 个百分点 其他应付款 62,773,177.08 1.85 3.32 减少 1.47 个百分点 增减变动原因： 1、预付账款：报告期末占总资产的比重较上年末增加1.37个百分点，主要系公司在新棉 花年度预付原棉款增加形成。 2、存货：报告期末占总资产的比重较上年末增加1.59个百分点，主要系公司之控股子公 司石家庄常山恒新纺织有限公司于报告期投产，使期末库存产成品及原材料数量增加形成。 3、固定资产净额：报告期末占总资产的比重较上年末增加6.55个百分点，主要系为扩大 生产能力及规模，购进固定资产增加，以及在建工程项目部分完工转入所致。 4、在建工程：报告期末占总资产的比重较上年末减少5.17个百分点，主要系公司引进喷 8 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 气织机、高档精梳无毛羽纱线、恒新项目、优化产品结构增加高档无梭布等项目完工转入固 定资产所致。 5、短期借款：报告期末占总资产的比重较上年末增加1.35个百分点，主要是公司之控股 子公司石家庄常山恒新纺织有限公司于报告期内投产，使流动资金需求增加所致。 6、应付票据：报告期末占总资产的比重较上年末增加2.12个百分点，主要系报告期采用 票据结算方式期末未到期所致。 7、其他应付款：报告期末占总资产的比重较上年末减少1.47个百分点，主要系将用于生 产经营的应付职工安置费余额，按照财政部财会字[1998]16号文件规定计入了资本公积项目 形成。 （四）报告期内期间费用变化情况（单位：人民币元） 比同期增减 项 目 2005 年 增减额 增减% 营业费用 20,381,821.68 245,460.43 1.22 管理费用 150,365,878.26 28,873,396.80 23.77 财务费用 42,742,027.12 14,766,234.92 52.78 所得税 13,033,585.15 -9,071,188.85 -41.04 增减变动原因： 1、管理费用：报告期管理费用较上年同期增长23.77%，主要系本报告期工资及相关费用 增加1189万元，摊销土地使用权增加671万元，提取坏账准备增加688万元所致。 2、财务费用：报告期财务费用较上年同期增长52.78%，主要系公司长短期银行借款增加 相应利息支出增加形成。 3、所得税：报告期所得税较上年同期减少41.04%，主要系公司本期支付职工基本医疗保 险按税法规定调减应纳税所得额形成。 （五）现金流量构成变化 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系报告期原料价格同比降 低，使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系上年同期收回转让一印分 公司资产款6,118万元，及本报告期技改项目投入减少所致。 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因系报告期偿还银行借款同比 增加36,870.80万元所致。 （六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩 （1）石家庄常山恒新纺织有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在石家 庄开发区黄河大道151号，主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、服装的研究开发制造销 售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；天然纤维、化学纤维经销。该公司注册资本为 50,000千元，截止报告期末资产总额为238,684.57千元；报告期内，该公司实现主营业务收 入129,419.68千元，主营业务利润17,671.22千元，净利润7,288.34千元。 （2）石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在石 家庄市和平东路183号，主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为10,000千元，截止报告 期末资产总额为9,352.69千元；报告期内，该公司实现净利润-233.85千元。 9 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 （3）上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在上海外 高桥保税区泰谷路169号，主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理，区内贸易 咨询等。该公司注册资本为2,000千元，截止报告期末资产总额为1,800.71千元；报告期内， 该公司实现净利润-28.82千元。 （4）上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股70％的子公司。该公司注册地址在上海外 高桥保税区泰谷路169号，主要从事国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理等。该公 司注册资本为1,980千元，截止报告期末资产总额为8,877.48千元；报告期内，该公司实现净 利润2.27千元。 （5）上海常纺恒友国际贸易有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在上 海市浦东浦东新区商城路297号1206室。主要从事各类商品和技术的进出口，机电设备及零配 件、车辆配件、金属材料、化工产品、建筑装潢材料、纺织原料、百货、五金交电、农付产 品的销售，咨询服务。该公司注册资本为10,000千元，截止报告期末资产总额为29,048.75千 元；报告期内，该公司实现净利润649.85千元。 （6）石家庄常山赵州纺织有限公司是本公司控股70％的子公司。该公司注册地址在河北 省赵县赵元路16号。主要从事纺织产品、针织品、服装印染加工；家用服饰，纺织品；本企 业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需棉花收购加工；棉花的批发零售。该公 司注册资本为15,000千元，截止报告期末资产总额为83,868.99千元；报告期内，该公司实现 净利润2,895.25千元。 （7）河北常山富仕棉业有限责任公司是本公司控股60％的子公司。该公司注册地址在河 北省邱县西邯临公路65公里处。主要从事皮棉、棉花及副产品收购、加工、购销；棉布、棉 纱及棉织品购销业务。该公司注册资本为9,880千元，截止报告期末资产总额为9,447.82千元； 报告期内，该公司实现净利润-526.32千元。 2、主要参股公司 清华紫光科技创新投资有限公司，本公司参股8％。该公司注册资本250,000千元。 二、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势和公司面临的机遇与挑战 2006年纺织行业的面临的形势可以概括为：竞争更加激烈，困难不可低估，有利因素不 少，发展空间较大。 （1）从国际市场看，全球经济持续回暖，跨国采购日益活跃，全球纺织品进入贸易一体 化，中美、中欧纺织品贸易谈判成功，国际市场对我国纺织业发展的阻力正在逐年减弱，为 我国纺织企业创造了较为稳定的出口环境。据专家预测，今后几年世界纺织品服装贸易额年 均增长将超过3%，这将为我国纺织品出口带来更多机遇，我国纺织工业依据充足的劳动力资 源、完整的产业体系等竞争优势，在纺织品服装质量、档次和附加值不断提高的前提下，积 极参与一体化后全球纺织品服装市场的竞争，具有进一步扩大国际贸易市场份额的潜力。即 使欧美设限也只是降低我国纺织品的出口增长速度，而不会缩小市场。 （2）从国内纺织行业看，纺织品需求结构性变化明显，衣着消费也将保持较高增长。沿 海部分纺织企业开始呈现向具有比较优势的我国中西部地区转移。国内纺织行业经过初步洗 牌，管理和装备先进企业的优势进一步显现，纺织业的发展空间将更为广阔。随着农民收入 的提高，农村市场将成为纺织品消费的主要增长点。此外，我国汽车、建筑、卫生、水利、 农业、能源等产业的发展也将带动产业用和装饰用纺织品的快速增长。按照我国纺织工业“十 一五”规划目标，2010年纤维加工量3400万吨，其中纱线产量年均增长6%，预计可达到1700 万吨，用棉量将超过1000万吨，布产量年均增长9%达到720亿米，棉纺织品及棉制服装出口额 将达到560亿美元，其中棉纺织品出口额年均增长10%，将达到210亿美元。2005年底规模以上 棉纺织企业产品销售收入完成4300亿元，预计2010年达到6200亿元。 10 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 （3）公司自上市以来，共投资近13亿元，进行了高标准、大规模的技术改造，使产品档 次、质量水平和生产效率有了很大提高，为提高企业竞争力创造了条件。常山恒新项目实现 了当年开工建设当年试车投产，取得了“项目起点高、技术装备新、建设速度快、项目管理 好、品种质量优”的初步效果，随着投资项目逐渐投产，常山恒新效益会逐渐提高。以恒新 项目为标志，公司开始从规模效益型向质量效益型转变，也为整体搬迁、改造发展树立了示 范和标杆。四班改三班后，为降低用工成本奠定了基础，其效果会随着时间的推移越来越明 显。公司股权分置改革顺利完成，为谋划长远发展，规范改制运作，引进战略投资者、实施 股权激励和拓展融资渠道奠定了基础，开阔了空间。 同时，我国纺织业也面临严峻的挑战。随着纺织品配额的取消，我国纺织品出口总量增 加，欧美等国家不断重复设限，实施保护政策，贸易摩擦频频发生，造成产品出口一再受阻， 压缩了纺织的出口空间，从而降低了纺织企业的盈利能力；国内产能无序扩大，供大于求的 矛盾日益突出，造成了原材料、能源等成本大幅提高，市场竞争日趋激烈，纺织行业的微利 时代已经到来；一批发展中国家的纺织行业作为竞争对手正在崛起，并将在今年给我国纺织 行业带来更大的冲击。新生的民营及外资企业由于设备起点高、机制灵活、产品附加值高、 负担轻、成本低，在为棉纺行业注入新鲜血液的同时，也给公司的生存发展造成了极大的威 胁；伴随着我国经济增长和外汇储备的增加，人民币升值的压力仍然存在，通货紧缩风险趋 于加大。由于纺织行业属于劳动密集型产业，贸易顺差大，平均利润率低，抵御汇率风险能 力弱，人民币升值和通货紧缩对纺织企业的生产及出口将产生很大影响。另外，国内棉花缺 口大，价格波动，国家对进口棉仍实行配额限制政策，在正常贸易1%关税配额基础上，对超 额部分实施征收5-40%的滑准税率，加大了纺织企业经营困难和风险。 市场竞争的格局，要求公司必须加快提高自主创新能力，谋求经济长远发展的主动权、 形成长期竞争优势，加快提高产品创新和管理创新的步伐。 2、公司发展战略 公司始终坚持规模扩张与产品结构调整、目标市场占有率相结合；生产经营管理与技术 创新、产业升级相结合。以品牌战略为核心，以提高核心竞争力为重点，以技术创新发展为 突破，以人力资源开发为支撑，全面实施差异化战略、面向终端市场的一体化战略和国际化 战略，努力把常山股份打造成国内一流的综合性大型纺织企业。 公司将充分利用石家庄市政府把建设全国重要纺织基地列入本市五大支柱产业的有利条 件，用足市政府有关文件承诺给予公司的优惠政策，牢牢把握整体搬迁带来的历史机遇，通 过土地出让增值和二次开发收益，支持公司纺织主业发展，实现公司发展战略。 3、新年度经营计划 在2006年，公司将重点做好两个方面的工作： 一方面是做好生产经营工作。 （1）提高对形势发展的判断能力。及时收集信息，密切跟踪、准确把握行业的政策变化 和上下游企业的情况，认清形势，审时度势，把握机遇，科学决策，及时调整经营策略，促 进企业可持续发展。 （2）切实做好棉花采购工作。充分利用各种渠道，广泛搜集包括国际、国内棉花总体产 量、质量、价格预测，国际、国内局部市场的供求状况，国家配额管理政策变化等在内的各 种信息，为棉花采购提供价格指导。进一步拓宽购棉渠道，确保新棉上市前后的生产平稳正 常。 （3）稳定提高产品质量。增强员工质量意识，提高操作水平，同时加强质量管理，严格 内控指标，加大奖惩力度，提高实物质量，提高下机一等品率。从原材料入厂、各生产环节 到成品检验各方面严把质量关，把所有在机品种的质量提高一个台阶。 （4）大力实施产品创新。大力调整产品结构，开发生产高技术含量、高档次、高品位、 11 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 高附加值、高效益产品，实施产品创新和名牌战略。在产品创新工作中一是紧跟世界棉纺织 技术发展趋势，开发高支高密系列产品，提升产品档次。二是采用新工艺，利用产品结构的 变化，提升织物的风格。三是采用新型原料，提高产品的功能和附加值。四是注重生态和保 健，发展绿色健康产品。五是着力实施品牌战略，强化品牌意识，注重品牌的建塑、宣传， 力争创出著名品牌。同时建立和完善企业产品创新体系，发挥企业技术中心在产品创新工作 中的引导与示范作用，以及在产品和技术的咨询服务、人才吸收、业务培训等方面的作用， 加快产品创新步伐。 （5）狠抓销售龙头，增强接单能力。继续完善和实行促销奖励办法，并加大考核力度， 充分调动广大销售人员的积极性、主动性和创造性，多接单、接好单，提高新产品的竞争能 力。生产部门做到反应快，接单快，上车快，快交货，交好货。同时加强销售环节的管理， 加大促销和回款力度，减少资金占用。 （6）认真做好节能降耗工作。把节能降耗工作列入日常管理和考核之中，做到层层有责 任，逐级抓落实，切实采取措施，促进节能降耗工作深入开展。靠技术改造推进节能降耗， 靠市场忧患意识促进节能降耗，靠强化内部管理推动节能降耗。做到精打细算，节约支出。 另一方面是深化企业改革，实现管理创新。 （1）实行多元持股，改革产权制度。加快建立与市场经济相适应的体制机制，积极探索 以产权股权转让、引进战略投资者、股权激励、员工持股、利用外资、吸引民资、资产置换 等多种形式，降低国有股权比重，实现产权多元化。 （2）以效益为前提，创新分配制度。坚持“按劳分配为主体，多种分配方式并存”的原 则，大力推行工资总额和实现利润挂钩、以岗位工资为主的基本工资制度，鼓励技术等生产 要素参与企业内部分配。逐步拉开重要岗位、关键岗位与一般岗位人员间的收入差距。尝试 对做出突出贡献的管理、技术、技能人才实行重奖等激励机制。将经营者的收入分配与企业 经营业绩、经营难度和经营风险紧密挂钩，体现收益与风险相一致的原则。加强绩效考核， 使职工个人收入与绩效紧密联系，使分配制度更符合实际，更科学合理。 （3）以整体搬迁为契机，实现四个突破。常山股份整体搬迁，不是简单的易地生产，而 是企业做大做强的需要。按照我市纺织基地发展规划纲要和市委市政府关于纺织企业“整体 出城、战略转移、增量先行、存量跟进、主辅分离、改制改造”的要求，本着一是搬迁费用 少，二是运营成本低，三是多数职工满意，四是发展前景好的选址四条原则，积极谋划整体 搬迁。同时要结合整体搬迁在四个重要方面取得突破：一是实现主业升级的突破，二是实现 产权多元化的突破，三是实现公司内部整合的突破，四是实现介入房地产开发的突破。 整体搬迁是一项复杂的系统工程，涉及到内部整合、成本降低、技术改造、产权改革、 减员增效、职工安置和队伍稳定等方方面面。要本着对历史负责的责任感对搬迁方案进行认 真的调研、论证和方案筛选，今年要力争迈出实质性步伐。 （4）多渠道聚集人才，创新用人制度。树立科学的人才观，通过政策导向，在内部搭建 一个让大家施展才华的舞台，鼓励广大员工岗位学技术，人人作贡献，人人都能成为本岗位 的行家里手，都有发挥聪明才智的广阔天地，为提高企业的创新能力创造条件。用环境凝聚 人才，用机制激励人才，用法制保障人才，用待遇留住人才，努力营造人才干事业，支持人 才干成事业、帮助人才干好事业的内部环境，开创一个人才辈出、人尽其才、才尽其用的新 局面。坚持能者上、庸者下，提倡竞争上岗、择优上岗和岗位任用看能力，收入待遇靠业绩 的用人标准。 4、资金需求、使用和来源计划 未来三年内，公司将积极稳妥实施整体搬迁，新厂区建设及设备改造、恒新公司二期建 设等预计投资约30亿元。公司将综合运用以下几种渠道筹措所需资金：一是通过整体搬迁， 以现有厂区土地出让收入和土地二次开发收益作为主渠道；二是吸引战略投资者通过定向增 12 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 发等方式运用证券市场进行股权融资；三是通过银行贷款、发行债券等方式进行债务融资。 5、未来发展中的风险因素及对策 纺织市场风险及对策。我国纺织行业近年来生产能力一直快速扩张，市场竞争加剧，尤其是 中低档大路品种利润趋向微薄。近年来，公司虽然进行了较大规模的技术改造，但是目前高 档产品所占比重仍然较小。公司将通过恒新项目建设，尤其在整体搬迁后新厂区建设中，加 大设备和技改投入，提升产品档次，提高产品附加值。 纺织原料风险及对策。本公司纺织生产原料以棉花为主。随着国内棉纺织生产能力扩张， 国内棉花缺口必将放大。从全球看，棉花供求总体平衡，国际市场作为国内市场的补充将发 挥越来越重要的作用。公司将充分利用国际、国内两个市场，现货、期货两种手段，科学把 握棉价走势，降低采购成本，保证公司生产需要。 整体搬迁风险及对策。公司将积极推进整体搬迁工作，在整体搬迁过程中，势必带来原 有厂房、管道等固定资产损失。公司将严密设计，制定详尽的搬迁计划，尽量减少搬迁损失； 在搬迁过程中做到“增量先行”，保持生产经营的稳定。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比上 分产品 收入 成本 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 棉纺织业 232,612.49 205,347.12 11.07% 0.85% -0.52% 13.07% 主营业务分产品情况 坯布 191,260.21 167,766.13 11.63% -6.94% -8.98% 21.27% 纱 27,705.10 24,785.63 9.88% 55.04% 65.10% -35.17% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 220,593.01 -0.60% 国外 12,049.48 38.14% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 10,112.12 募集资金总额 14,096.85 已累计使用募集资金总额 14,096.85 是否变更 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额产生收益情况 项目 计划进度 预计收益 13 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 高档精梳无毛羽纱线技改项目 15,200.00 否 15,183.13 881.79 是 是 未达到计划进度和预计收益的说 按计划进度实施并达到预计收益。 明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分具 报告期内，募集资金用途未发生变更。 体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 优化产品结构增加高档 报告期内完成投资5,187.42万元,累计完成 10,354.00 779.34万元 无梭布出口技改项目 投资10,348.31万元，项目已基本完工 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本公司董事会三届三次会议审议通过2005年利润分配预案：根据河北华安会计师事务所 有限公司审计结果，报告期内公司2005年度合并实现利润总额52,287,697.18元，税后利润 38,554,467.85元，加年初未分配利润97,976,073.95元，可供分配的利润为136,530,541.80 元，提取法定盈余公积、法定公益金共计9,491,758.17元，提取任意盈余公积2,409,493.47 元，扣除已分配的2004年度现金股利25,800,000.00元后，可供股东分配的利润为 98,829,290.16元，以2005年末总股份4.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40 元（含税），共计派发17,200,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 14 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） 保（是或否） 无 0.00 无 无 是 是 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,728.75 报告期末对控股子公司担保余额合计 15,728.75 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 15,728.75 担保总额占公司净资产的比例 10.36% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 15,728.75 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 15,728.75 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金 占同类交易金 关联方 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 石家庄第二印染厂 309.71 0.16% 0.00 0.00% 上海冀源国际贸易有限公司 20.37 0.01% 0.00 0.00% 石家庄常山纺织集团一印实业公司 1.00 0.00% 0.00 0.00% 15 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司 123.36 0.06% 251.31 0.17% 石家庄服装衬布总厂 2.25 0.001% 0.00 0.00% 石家庄常山纺织贸易有限公司 14.96 0.01% 0.00 0.00% 石家庄常山纺织集团供销公司 432.91 0.23% 955.61 0.65% 上海棉宏国际贸易有限公司 5.11 0.003% 0.00 0.00% 石家庄第二纺织机械厂 0.00 0.00% 19.71 0.17% 石家庄纺织器材一厂 0.00 0.00% 52.63 0.46% 石家庄纺织机械厂 0.00 0.00% 0.40 0.00% 合 计 909.67 0.39% 1,279.66 0.87% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 909.67万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 常山纺织集团经编实业有限公司 0.00 1242.13 0.00 0.00 常山纺织集团第五实业公司 0.00 0.00 0.00 80.77 合 计 0.00 1242.13 0.00 80.77 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额1242.13 万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 石家庄常山纺织集团全资子公司石家庄常山纺织集团经编实业有限公司欠本公司资产转 让余款1242.13万元，承诺在2006年6月30日前全部用现金偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 16 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、石家庄常山纺织集团有限责任公司、河北宁纺集团有限责任公司、石家庄常山纺织贸 易有限责任公司、河北省宏远国际经贸集团公司、石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司， 以上五家股东承诺：所持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转 让； 2、石家庄常山纺织集团有限公司承诺：在上述承诺期满后二十四个月内将不通过市场挂 牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。 2、承诺履行情况 承诺期满后，以上五家公司将按其承诺事项履行。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 2005年4月18日召开的公司2004年度股东大会审议通过了公司2004年利润分配方案，并于 2005年6月实施完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 17 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 187,331,743.65 143,153,985.37 203,728,629.71 191,298,973.07 短期投资 应收票据 36,205,833.73 30,494,833.73 44,405,869.01 43,735,869.01 应收股利 842,996.72 1,101,139.64 842,996.72 842,996.72 应收利息 应收账款 118,878,505.82 124,808,591.19 124,714,548.63 122,591,805.26 其他应收款 23,625,750.29 22,239,561.25 23,277,799.11 31,904,110.40 预付账款 229,047,167.21 198,320,528.89 165,927,590.35 178,209,722.17 应收补贴款 1,619,739.21 438,721.20 存货 630,089,402.93 545,843,157.50 523,128,252.90 486,171,542.39 待摊费用 1,185,648.63 1,077,006.73 1,891,544.69 1,714,723.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,228,826,788.19 1,067,038,804.30 1,088,355,952.32 1,056,469,742.46 长期投资： 长期股权投资 38,140,246.59 127,086,070.47 38,135,077.14 119,066,120.84 长期债权投资 长期投资合计 38,140,246.59 127,086,070.47 38,135,077.14 119,066,120.84 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,367,383,049.19 2,244,479,205.48 1,951,790,401.58 1,938,570,462.66 减：累计折旧 974,588,511.60 970,300,555.07 889,416,470.39 889,102,807.36 固定资产净值 1,392,794,537.59 1,274,178,650.41 1,062,373,931.19 1,049,467,655.30 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,392,794,537.59 1,274,178,650.41 1,062,373,931.19 1,049,467,655.30 工程物资 1,665,865.34 1,180,865.34 4,780,344.64 4,743,111.64 在建工程 121,370,201.61 67,254,855.34 269,198,589.44 181,890,351.76 固定资产清理 3,061,946.73 3,061,946.73 1,028,804.13 1,028,804.13 固定资产合计 1,518,892,551.27 1,345,676,317.82 1,337,381,669.40 1,237,129,922.83 无形资产及其他资产： 无形资产 604,388,407.31 599,773,840.65 613,153,436.01 613,153,436.01 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 604,388,407.31 599,773,840.65 613,153,436.01 613,153,436.01 递延税项： 递延税款借项 18 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 资产总计 3,390,247,993.36 3,139,575,033.24 3,077,026,134.87 3,025,819,222.14 流动负债： 短期借款 953,700,000.00 826,000,000.00 824,000,000.00 824,000,000.00 应付票据 71,147,529.86 64,200,000.00 应付账款 140,611,909.55 127,684,927.46 126,901,665.16 100,710,860.46 预收账款 52,472,778.79 35,500,906.22 13,213,780.40 12,482,701.91 应付工资 应付福利费 21,154,789.01 19,769,127.66 30,251,361.56 28,690,327.05 应付股利 607,842.89 607,842.89 523,242.89 523,242.89 应交税金 4,848,022.45 3,990,258.25 10,197,734.17 10,801,402.93 其他应交款 4,576,171.61 4,541,114.21 3,901,134.79 3,898,831.96 其他应付款 62,773,177.08 49,663,729.45 102,126,085.89 90,353,653.03 预提费用 97,237.42 572,857.58 482,358.94 预计负债 一年内到期的长期负债 12,460,000.00 12,460,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,311,989,458.66 1,131,957,906.14 1,124,147,862.44 1,084,403,379.17 长期负债： 长期借款 404,750,000.00 346,850,000.00 343,130,000.00 343,130,000.00 应付债券 长期应付款 143,437,236.71 143,437,236.71 133,662,138.33 133,662,138.33 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 548,187,236.71 490,287,236.71 476,792,138.33 476,792,138.33 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,860,176,695.37 1,622,245,142.85 1,600,940,000.77 1,561,195,517.50 少数股东权益 11,487,543.56 11,057,899.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 资本公积 850,383,506.31 850,383,506.31 809,582,454.45 809,582,454.45 盈余公积 139,370,957.96 120,628,182.57 127,469,706.32 111,201,899.10 其中：法定公益金 52,848,819.16 48,251,273.03 48,117,561.65 44,480,759.64 未分配利润 98,829,290.16 116,318,201.51 97,976,073.95 113,839,351.09 其中：现金股利 17,200,000.00 17,200,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,518,583,754.43 1,517,329,890.39 1,465,028,234.72 1,464,623,704.64 负债和股东权益合计 3,390,247,993.36 3,139,575,033.24 3,077,026,134.87 3,025,819,222.14 19 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：汤彰明 主管会计机构负责人：高俊岐 会计机构负责人：赵英涛 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2005年 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,326,124,917.14 2,055,010,807.89 2,306,498,810.60 2,117,052,815.15 减：主营业务成本 2,053,471,241.41 1,814,512,499.84 2,064,141,905.03 1,891,580,878.43 主营业务税金及附加 15,242,502.58 14,209,969.23 16,583,368.99 15,972,628.72 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 257,411,173.15 226,288,338.82 225,773,536.58 209,499,308.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,760,242.84 4,518,650.97 3,519,279.80 3,399,791.45 减：营业费用 20,381,821.68 15,508,747.39 20,136,361.25 18,473,017.99 管理费用 150,365,878.26 143,108,826.69 121,492,481.46 110,326,332.23 财务费用 42,742,027.12 38,593,373.60 27,975,792.20 28,168,813.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,681,688.93 33,596,042.11 59,688,181.47 55,930,935.92 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 5,169.45 8,649,949.63 -1,531,481.56 329,314.06 期货损益 57,686.09 -248,196.31 补贴收入 营业外收入 3,791,916.58 3,707,685.87 3,395,767.59 2,961,667.56 减：营业外支出 248,763.87 247,163.87 495,649.85 491,856.85 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 52,287,697.18 45,458,317.43 61,056,817.65 58,730,060.69 减：所得税 13,033,585.15 7,753,183.54 22,104,774.00 20,771,008.29 少数股东损益 699,644.18 588,461.17 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 38,554,467.85 37,705,133.89 38,363,582.48 37,959,052.40 加：年初未分配利润 97,976,073.95 113,839,351.09 108,362,632.05 124,070,061.79 其他转入 六、可供分配的利润 136,530,541.80 151,544,484.98 146,726,214.53 162,029,114.19 减：提取法定盈余公积 4,760,500.66 3,770,513.39 4,020,056.23 3,795,905.24 提取法定公益金 4,731,257.51 3,770,513.39 4,002,264.09 3,795,905.24 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 127,038,783.63 144,003,458.20 138,703,894.21 154,437,303.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,409,493.47 1,885,256.69 2,027,820.26 1,897,952.62 应付普通股股利 25,800,000.00 25,800,000.00 38,700,000.00 38,700,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 98,829,290.16 116,318,201.51 97,976,073.95 113,839,351.09 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 113,854.62 113,854.62 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 -164,884.42 -164,884.42 6．其他 20 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：汤彰明 主管会计机构负责人：高俊岐 会计机构负责人：赵英涛 9.2.3 现金流量表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2005年 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,559,594,638.09 2,224,610,836.96 收到的税费返还 7,284,813.47 144,913.58 收到的其他与经营活动有关的现金 3,735,789.48 3,032,973.54 现金流入小计 2,570,615,241.04 2,227,788,724.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,898,735,183.79 1,540,454,367.04 支付给职工以及为职工支付的现金 382,356,001.37 354,014,197.71 支付的各项税费 171,986,106.21 156,204,672.15 支付的其他与经营活动有关的现金 27,958,289.89 39,500,414.30 现金流出小计 2,481,035,581.26 2,090,173,651.20 经营活动产生的现金流量净额 89,579,659.78 137,615,072.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,939,219.49 3,939,219.49 取得投资收益所收到的现金 371,857.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,770,483.43 4,730,483.43 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,709,702.92 9,041,560.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 155,493,934.31 107,847,667.62 投资所支付的现金 7,141,400.00 6,441,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 162,635,334.31 114,289,067.62 投资活动产生的现金流量净额 -152,925,631.39 -105,247,507.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,199,358,000.00 1,011,720,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 800,000.00 现金流入小计 1,200,158,000.00 1,012,520,000.00 偿还债务所支付的现金 1,070,548,000.00 1,018,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,400,239.93 64,397,948.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,260,674.52 10,174,604.52 现金流出小计 1,153,208,914.45 1,093,032,552.96 筹资活动产生的现金流量净额 46,949,085.55 -80,512,552.96 21 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,396,886.06 -48,144,987.70 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 38,554,467.85 37,705,133.89 加：计提的资产减值准备 80,651.05 525,292.64 固定资产折旧 110,249,592.48 106,274,761.32 无形资产摊销 13,395,028.70 13,379,595.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 705,896.06 637,716.71 预提费用增加（减：减少） -475,620.16 -482,358.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,400,229.89 -3,366,176.87 固定资产报废损失 财务费用 44,448,319.42 39,644,773.99 投资损失（减：收益） 5,169.45 -8,649,949.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -107,480,692.54 -60,739,158.05 经营性应收项目的减少（减：增加） -78,282,388.34 -46,737,647.48 经营性应付项目的增加（减：减少） 71,079,821.52 59,423,089.94 其他 少数股东损益 699,644.18 经营活动产生的现金流量净额 89,579,659.78 137,615,072.88 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 187,331,743.65 143,153,985.37 减：现金的期初余额 203,728,629.71 191,298,973.07 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 22 石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 -16,396,886.06 -48,144,987.70 法定代表人：汤彰明 主管会计机构负责人：高俊岐 会计机构负责人：赵英涛 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2006 年 3 月 24 日 23