ST慧业(000816)*ST江力2004年年度报告摘要

江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 参会董事无任何异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张建强 因公在外 王乃强 １．４ 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 本公司董事长朱瑞龙先生、财务总监刘代文先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ江力 股票代码 ０００８１６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省盐城市环城西路２１３号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省盐城市环城西路２１３号 注册地址的邮政编码：２２４００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２２４００１ 1 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｈｄｌ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｊｓ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王乃强 张海峰 联系地址 江苏省盐城市环城西路２１３号 江苏省盐城市环城西路２１３号 电话 ０５１５－８８８１９０８ ０５１５－８８８１８１６ 传真 ０５１５－８８８１８１６ ０５１５－８８８１８１６ 电子信箱 ｊｈｄｌ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｊｓ．ｃｎ ｊｈｄｌ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｊｓ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，４５１，９４８，５２７．９２ １，４１４，４９３，５５４．３６ ２．６５％ １，６１６，１８７，２３０．９１ 利润总额 ４１，２７０，０５０．０３ －１７８，０９８，４２２．８０ １２３．１７％ －１２８，９２２，１２２．３９ 净利润 ３１５５３４３０．９６ －１８４，９４１，９８５．５５ １１７．０６％ －１３１，１６５，５５１．５５ 扣除非经常性损益的 １５，２１３，５７５．２２ －１６１，４４４，１４１．３１ １０９．４２％ －１２９，７０９，４２３．３１ 净利润 经营活动产生的现金 ９６，７４０，６５９．２５ －１５，８８４，８４１．６７ ７０９．０１％ －４３，０８９，０５６．２７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，８７２，２３８，６６４．０８ １，６８６，３１０，８５２．７５ １１．０３％ ２，１１５，４５９，３５６．１４ 股东权益（不含少数 ９８３，１８１，７４２．５５ ９５０，７１６，７７４．３６ ３．４１％ １，１３５，９９８，２３６．９１ 股东权益） 注： 由于合并报表范围的变化,根据财政部财会二字（ 1996）2 号《关于合并会计报表合 并范围请示的复函》的规定，公司将盐城市江淮东升压力铸造有限公司纳入了本期合并会 计报表范围，并对合并会计报表期初数进行了调整。上表中 2003 年度总资产数系调整后数 据,调整前为 168,547.58 万元。 该调整对公司2003年度其他财务指标数据无影响。 ３．２ 主要财务指标 2 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０ －０．６０ １１６．６７％ －０．４３ 每股收益（注） ０．１０ － － － 净资产收益率 ３．２１％ －１９．４５％ ２２．６６％ －１１．５５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．５５％ －１６．９８％ １８．５３％ －１１．４２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３２ －０．０５ ７４０．００％ －０．１４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．２１ ３．１０ ３．５５％ ３．７１ 调整后的每股净资产 ３．２１ ３．１０ ３．５５％ ３．２２ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 ４６６，６４６．０８ 各种形式的政府补贴 ８７７，１９２．１９ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 －２，２６１，１６２．６３ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 １７，３７７，１８０．１０ 债务重组收益 －１２０，０００．００ 合计 １６，３３９，８５５．７４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １９１，８００，０００ ０ １９１，８００，０００ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 １９１，８００，０００ ０ １９１，８００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ 3 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １９１，８００，０００ ０ １９１，８００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１４，４００，０００ ０ １１４，４００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １１４，４００，０００ ０ １１４，４００，０００ 三、股份总数 ３０６，２００，０００ ０ ３０６，２００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３７，４７０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％）流通或未流 有股东或外资 增减 份数量 通） 股东） 江苏江动集团有限公司 ０ １９１，８００，０００ ６２．６４％未流通 ５６，０００，０００ 其他 叶利海 未知 ３，１８５，４８３ １．０４％已流通 未知 其他 柯友松 未知 ２，６０７，２０２ ０．８５％已流通 未知 其他 张丽萍 未知 ２，２７５，９７６ ０．７４％已流通 未知 其他 蒋领娥 未知 １，２２５，５２９ ０．４０％已流通 未知 其他 詹永祖 未知 １，０８３，５５９ ０．３５％已流通 未知 其他 深圳市泰富投资有限公司 未知 ９２６，６１６ ０．３０％已流通 未知 其他 陈 敏 未知 ８９３，５６３ ０．２９％已流通 未知 其他 张祥华 未知 ８１３，０００ ０．２７％已流通 未知 其他 王和芳 未知 ４７１，４９９ ０．１５％已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 叶利海 ３，１８５，４８３ Ａ股 柯友松 ２，６０７，２０２ Ａ股 张丽萍 ２，２７５，９７６ Ａ股 蒋领娥 １，２２５，５２９ Ａ股 詹永祖 １，０８３，５５９ Ａ股 深圳市泰富投资有限公司 ９２６，６１６ Ａ股 陈 敏 ８９３，５６３ Ａ股 张祥华 ８１３，０００ Ａ股 王和芳 ４７１，４９９ Ａ股 陈小光 ４２６，７２０ Ａ股 公司前１０名股东中流通股股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动的说 未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 明 一致行动人。公司控股股东与上述其他股东之间无关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 4 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍： 公司名称：江苏江动集团有限公司 法定代表人：罗韶颖 成立日期：１９９７年６月 注册资本：２０，２０３．５万元 公司类别：有限责任公司 主要经营业务：柴油机及配件、柴油机发电机组制造、销售，柴油机检测服务、普通货物运输、汽车维修 （一类） 公司实际控制人情况介绍： ①公司名称：重庆东银实业（集团）有限公司 法定代表人：罗韶宇 成立日期：１９９８年６月 注册资本：１６，０００万元 主要经营业务：特种车辆制造、数字信息技术产品制造及房地产开发等业务。 ②罗韶宇，男，现年３６岁，研究生学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权，重庆东银实业（集团）集 团有限公司董事长兼总经理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ６２．６４％ 罗韶宇 彭启惠 江苏江动集团有限公司 ９９％ ６８．１％ ６．９％ ２５％ １％ 江 重庆东银实业（集团）有限公司 罗韶颖 苏 江 淮 动 ７３．８５％ ８．２％ 力 重庆东原房地产开发有限公司 股 份 有 １７．９５％ 限 公 司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 性 年 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 龄 朱瑞龙 董事长 男 ６４ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ６，２４０ ６，２４０ 胡尔广 董事兼总经理 男 ６４ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 郑路明 董事 女 ５１ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 顾亚平 独立董事 男 ５０ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 高宗英 独立董事 男 ６９ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 卞志山 独立董事 男 ４０ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 王正方 监事 男 ５７ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ６，２４０ ６，２４０ 侯玉荣 监事 男 ３７ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ４，０００ ４，０００ 张 爽 监事 男 ３５ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 张超建 副总经理 男 ５２ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ６，２４０ ６，２４０ 雷 兵 副总经理 男 ５８ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ６，２４０ ６，２４０ 徐小荣 副总经理 男 ５５ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ６，２４０ ６，２４０ 张志刚 副总经理 男 ５１ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 万 锋 副总经理 男 ３９ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 王均星 副总经理 男 ３７ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 邹 彬 副总经理 男 ４２ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ 王乃强 副总经理兼董秘 男 ３９ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ６，２４０ ６，２４０ 王昌祥 总工程师 男 ６１ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ６，２４０ ６，２４０ 刘代文 财务总监 男 ３６ ２００３年９月２７日 至 ２００６年９月２７日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） ２００３年１月１３日 至 ２００６ 王正方 江苏江动集团有限公司 行政副总经理 否 年９月１３日 ２００３年１月１３日 至 ２００５ 郑路明 江苏江动集团有限公司 常务副总经理 否 年１月３０日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０７．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２４．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２６．００ 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事出席董事会、股东大会及按有关规定行使职权所需的 独立董事其他待遇 合理费用（包括差旅费等）由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 郑路明、王正方 报酬区间 人数 ３－５万元 ３ ５－１０万元 １０ １０－１５万元 １ 6 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，是公司实现恢复性增长的一年。面对原辅材料高价位运行所造成的不利影响，围绕“发展、 效益、创新”的经营思路，大力推行产品组合销售策略，加强市场管理和技术创新，建立并完善两级产品 开发体系、两级质量管理体系，大力实施计划管理、预算控制和推行全面成本管理，建立组合分权管理模 式和成本倒推机制，不断优化制度和流程化管理，已初步建立了适应民营企业的内部运营机制。２００４年， 公司在经营班子的正确决策、全体职工的共同努力下，生产经营取得了显著成绩，全年销售发动机首次突 破百万台大关，柴油机产品荣获“国家免检产品”称号，公司注册商标荣膺中国驰名商标。 ２００５年是公司实施战略规划的起步之年。公司将以效益为中心，以扩大市场份额为目标，立足于农机， 着力调整产品、市场结构，通过完善两级产品开发体系和两级质量管理体系，加大技术创新和技术改造力 度，加快产品品种、性能、功用的更新换代，巩固行业领先地位；内部全面实施独立核算，强化计划、预 算执行力和提高工作效率，促使公司快速增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 锅炉及原动机 １４５，１９４．８５ １２５，７７９．６９ １３．３７％ ２．６５％ ７．１２％ －３．６１％ 制造业 其中：关联交易 ４，１７２．０１ ３，６１３．８０ １３．３８％ －２２．２７％ －１８．６０％ －３．９１％ 主营业务分产品情况 单缸柴油机（９５ ８４，４４３．３８ ７１，７５０．３６ １５．０３％ －７．７８％ －５．３２％ －２．２０％ 缸径以上） 单缸柴油机（９５ １４，０６７．６１ １３，５０７．３４ ３．９８％ ６８．９７％ ８５．５９％ －８．５９％ 缸径以下） 多缸柴油机 １４，５４０．５０ １３，０６０．９０ １０．１８％ －１３．９３％ ３．０７％ －１４．８１％ 煤油机 １２１．７１ １０８．１１ １１．１７％ ３．２０％ －６．０９％ ２．７０％ 单缸汽油机 １１，０４６．０７ ８，４６４．６６ ２３．３７％ １４０．８６％ １０２．００％ １４．７３％ 拖拉机 ５，００８．９８ ４，７６８．１０ ４．８１％ ８．９９％ ９．７４％ －０．６２％ 柴油机零配件 １５，９６６．５９ １４，１２０．２３ １１．５６％ ６２６．３９％ ９６０．０６％ －２７．８５％ 其中：关联交易 ４，１７２．０１ ３，６１３．８０ １３．３８％ －２２．２７％ －１８．６０％ －３．９１％ 关联交易的定 公司与关联方发生交易完全按市场价格定价，价格公允合理。 价原则 关联交易必要 关联方均为公司的正常客户，所发生的销售额占公司销售总额的比例较低，上述销售均为 性、持续性的说 公司的正常销售。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，１７２．０１万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 7 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏省 １０，２７１．２０ ３．６１％ 安徽省 ５，８７８．９２ －３０．０５％ 山东省 ２３，６８０．３２ ６．７２％ 河南省 １８，３３５．８０ －１２．０４％ 浙江省 ７，５２２．９５ ２４．０１％ 东北三省 ２，５７５．８９ １６５．１５％ 西南 ７，７２４．９８ １３．４９％ 西北 ７，６０９．７４ ５．４１％ 国外 ４１，７０９．３９ １４．５１％ 其他 １９，８８５．６６ －１２．０４％ 合计 １４５，１９４．８５ ２．６５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １６，３４７．５４ 占采购总额比重 １５．３６％ 前五名销售客户销售金额合计 ２１，０３７．２５ 占销售总额比重 １４．４９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期利润构成与上年度相比，未发生较大变化。在 ２００３年度，由于公司进行资产损失处理，大幅增 加了管理费用，从而导致了２００３年度公司发生亏损。在本报告期，公司主营业务正常，管理费用发生额较 去年同期大幅减少，实现净利润为正值。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ①总资产与年初数相比增加 １１．０３％，主要系由于公司货款回笼较好使得公司的货币资金量大幅增加及 存货的增加所致。 ②股东权益与年初数相比增加 ３．４２％，主要系由于公司本期实现了净利润所致。 ③主营业务利润与去年同期数相比减少 １９．２５％主要原因是：原计入营业费用的折扣折让已直接抵减主 营业务收入以及原材料涨价导致主营业务成本上升。 ④净利润与去年同期数相比增加主要原因是：２００３ 年度，公司因处理资产损失，较大幅度提高了管理 8 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 费用及营业外支出；本报告期内公司管理费用已趋正常。 ⑤现金及现金等价物净增加额与去年同期数相比增加主要原因是：货款回笼及时提高了公司经营活动 产生的现金流量净额；同时，筹资活动产生的现金流量净额也有了大幅度增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 随着农民收入的逐年增加、《农业机械化促进法》的出台、国家扶持“三农”力度的加大，农民购买 力进一步提高，国内农机市场将继续向好，农机企业将面临着良好的发展机遇。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 盐城市江动汽油机制造有限公司增资 １，０００．００ 完成 项目实施时间较短，尚未显现 重庆东原房地产开发有限公司增资 ３，５００．００ 完成 项目实施时间较短，尚未获得收益 合计 ４，５００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 9 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期虽然实现盈利，但由于前两年度亏损，弥补以 弥补以前年度亏损 前年度亏损后的未分配利润仍为负数 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 山东双力 集团股份 ２００１年９月１８日 ５，０００．００连带责任担保 ７年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ５，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 10 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额 ５，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５．０９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 盐城市江动曲轴 ０．４０ ０．００％ ３，１１７．５６ ２．８９％ 制造有限公司 江动越南农业机 ２，８５８．２２ １．９７％ ０．００ ０．００％ 械制造有限公司 江动集团（美国） １，３１３．３９ ０．９１％ ０．００ ０．００％ 有限公司 合计 ４，１７２．０１ ２．８８％ ３，１１７．５６ ２．８９％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏江动集团有限公司 １２，８２７．４４ １３，３５９．９１ １５，５６６．４０ ０．００ 江动越南农业制造有限公司 ４８．７９ ４８．７９ ８．３４ ０．００ 盐城江动曲轴制造有限公司 ０．３０ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 １２，８７６．５３ １３，４０８．７０ １５，５７４．７４ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１２，８７６．５３万元，余额１３，４０８．７０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 11 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 控股股东在上市前所作的“三分开”和不进行“同业竞争”的承诺在报告期内继续履行。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司２００２年度报告中披露的本公司与南京金蛙股份有限公司的诉讼案，由于南京金蛙股份有限公司未 能根据调解协议及时偿付本公司货款，本公司已向法院申请强制执行。截止本报告期末，强制执行已经完 毕，对执行物土地使用权和房产的处理尚在与当地政府协商处理中，有关此案的执行进展情况公司将及时 予以公告。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 四次书面同意的独立 顾亚平 ８ ８ ０ ０ 意见 四次书面同意的独立 高宗英 ８ ６ １ １ 意见 四次书面同意的独立 卞志山 ８ ６ １ １ 意见 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 12 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２８０，５２３，８１４．１１ ２１１，５３５，８２９．４３ １６０，３４９，５１８．２９ １０７，４０８，２３３．０６ 短期投资 应收票据 ７８，６５９，０５５．３５ ６９，７９９，００９．２０ ５７，９２４，６５５．６４ ５３，５６５，７５５．６４ 应收股利 应收利息 应收账款 ２３８，６０６，７２５．６３ ２０６，９４７，７９９．３０ ２７７，９９５，９７０．７７ ２２７，５８９，９３９．４９ 其他应收款 １５３，７２０，１４８．３４ １６０，０２４，４０４．０８ １７７，４８９，２１０．６３ １８４，４８１，０８７．９６ 预付账款 １９０，３０３，５７０．９５ １９７，３３０，１００．９２ １４５，３１７，８４９．０４ １５８，１４０，０６５．７６ 应收补贴款 ６，４２５，３９８．６８ ３０，９４４，５９９．９１ 存货 ２９３，２０６，９０８．７３ １８７，４６４，２５１．０３ ２１８，６８０，９７１．００ １３７，７０８，０２３．３６ 待摊费用 ２０９，８４０．５３ １６３，５４８．１３ ３５５，７７３．９５ ２４１，４４０．９５ 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 １，２４１，６５５，４６２．３２ １，０３３，２６４，９４２．０９１，０６９，０５８，５４９．２３ ８６９，１３４，５４６．２２ 长期投资： 长期股权投资 ４０，０５４，７７７．３３ ２０８，１０４，６１０．３８ ５，６８０，９２４．３７ １５２，７６０，７７０．０１ 长期债权投资 １，０００．００ １，０００．００ 长期投资合计 ４０，０５５，７７７．３３ ２０８，１０４，６１０．３８ ５，６８１，９２４．３７ １５２，７６０，７７０．０１ 合并价差 ４，７７５，０１７．５１ ３，６５２，２７０．４７ 固定资产： 固定资产原价 ６３４，１１４，９４９．５７ ４７９，２３６，５１６．５０ ５９８，９０８，２５７．００ ４６５，６７７，２１３．４２ 减：累计折旧 ２０３，１３５，３９３．６３ １５２，８２９，７２９．８３ １７６，７４６，１５４．５３ １３４，６２７，４３７．７１ 固定资产净值 ４３０，９７９，５５５．９４ ３２６，４０６，７８６．６７ ４２２，１６２，１０２．４７ ３３１，０４９，７７５．７１ 减：固定资产减值准备 ３７，０８０，４５８．２７ ３７，０８０，４５８．２７ ３８，５２２，９１８．６３ ３８，５２２，９１８．６３ 固定资产净额 ３９３，８９９，０９７．６７ ２８９，３２６，３２８．４０ ３８３，６３９，１８３．８４ ２９２，５２６，８５７．０８ 工程物资 在建工程 １０，８５７，６８２．７４ ７，５１２，４２２．８７ ３７，７８９，５６５．３１ ３６，１６５，４５８．４６ 固定资产清理 固定资产合计 ４０４，７５６，７８０．４１ ２９６，８３８，７５１．２７ ４２１，４２８，７４９．１５ ３２８，６９２，３１５．５４ 无形资产及其他资产： 无形资产 １８５，５４４，４９２．３４ １５３，１２１，４０９．８０ １９０，０６２，２１５．１３ １５６，７２９，４７６．１９ 长期待摊费用 ２２６，１５１．６８ ７９，４１４．８７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １８５，７７０，６４４．０２ １５３，１２１，４０９．８０ １９０，１４１，６３０．００ １５６，７２９，４７６．１９ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８７２，２３８，６６４．０８ １，６９１，３２９，７１３．５４１，６８６，３１０，８５２．７５ １，５０７，３１７，１０７．９６ 流动负债： 短期借款 ３３４，２５６，２７３．３９ ３０８，０００，０００．００ ２４６，３８８，９０６．３０ ２１２，０００，０００．００ 应付票据 １４７，５８９，７８６．２２ １２８，５３９，７８６．２２ ７５，５３５，４００．００ ５８，６７０，０００．００ 13 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ２９０，２４２，２０９．０５ ２０３，８８１，０８８．７８ ２７３，０６１，１８６．９７ １９０，８４２，４１８．０３ 预收账款 ２０，８０６，９３４．２８ １２，７７９，７６１．６２ ３８，３３６，５３９．３０ ３１，２２２，１７３．１４ 应付工资 ８６４，０２７．５５ １，７１５，８４０．３４ 应付福利费 １４，１６７，３３６．６１ １０，５５８，９２３．５０ １３，１４８，１３９．５９ １０，１６７，９４８．０９ 应付股利 应交税金 －３６，９０３，３５１．９８ －１９，１３８，７３０．３５ －３３，４９７，７６８．４２ －１７，３５７，３１０．６３ 其他应交款 １，２０４，９３１．７７ ７８６，１１３．１６ ２，６９５，６５７．０７ １，１４０，０７１．１７ 其他应付款 ３３，９０７，２４８．３３ ２２，９２４，４４０．０４ ３５，９１３，９７５．１６ ２６，２０３，１７９．３７ 预提费用 １５，３０９，３３４．８４ ８，８３５，１０３．５７ １４，９４８，９９４．６９ １０，９７５，２６５．４６ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ８２１，４４４，７３０．０６ ６７７，１６６，４８６．５４ ６６８，２４６，８７１．００ ５２３，８６３，７４４．６３ 长期负债： 长期借款 ４０，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４０，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８６２，２４４，７３０．０６ ７１７，９６６，４８６．５４ ７０９，０４６，８７１．００ ５６４，６６３，７４４．６３ 少数股东权益 ２６，８１２，１９１．４７ ２６，５４７，２０７．３９ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３０６，２００，０００．００ ３０６，２００，０００．００ ３０６，２００，０００．００ ３０６，２００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３０６，２００，０００．００ ３０６，２００，０００．００ ３０６，２００，０００．００ ３０６，２００，０００．００ 资本公积 ６６４，８９９，９０４．７１ ６６４，８９９，９０４．７１ ６６３，９８８，３６７．４８ ６６３，９８８，３６７．４８ 盈余公积 ６７，１１６，０７８．３１ ５９，６２９，２５９．９２ ６５，２５０，９７７．７１ ５９，６２９，２５９．９２ 其中：法定公益金 ２２，０５５，２３６．５９ １９，８７６，４１９．９７ ２１，４３３，５３６．３９ １９，８７６，４１９．９７ 未分配利润 －５５，０３４，２４０．４７ －５７，３６５，９３７．６３ －８４，７２２，５７０．８３ －８７，１６４，２６４．０７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） ９８３，１８１，７４２．５５ ９７３，３６３，２２７．００ ９５０，７１６，７７４．３６ ９４２，６５３，３６３．３３ 合计 负债和所有者权益（或股东 １，８７２，２３８，６６４．０８ １，６９１，３２９，７１３．５４１，６８６，３１０，８５２．７５ １，５０７，３１７，１０７．９６ 权益）合计 14 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４５１，９４８，５２７．９２ ９４４，５０４，９８７．４７ １，４１４，４９３，５５４．３６ ９６６，２８３，４５８．３５ 减：主营业务成本 １，２５７，７９６，９０４．７６ ８３２，０９９，４４３．４０ １，１７４，２２９，０９０．１７ ７９４，０９２，３０３．１３ 主营业务税金及 ７３２，４６５．８１ ７１２，７２４．２３ 附加 二、主营业务利润（亏损 １９３，４１９，１５７．３５ １１２，４０５，５４４．０７ ２３９，５５１，７３９．９６ １７２，１９１，１５５．２２ 以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 １，７７６，１０５．７１ １３，１４５，１８１．１５ ７，２０５，５９６．８０ ２，５６７，５０９．８４ 损以“－”号填列） 减：营业费用 ５５，８３４，７４３．７２ ３６，６１０，５２５．３０ １１７，９１４，７７１．８４ １００，０５３，７３２．４１ 管理费用 ６４，５９１，１０９．９７ ３９，２６１，２６５．００ ２０８，３３４，１７３．１８ １６２，９６１，２６０．６３ 财务费用 ３０，９１０，９５１．１２ ２９，１６２，７２７．０４ １９，７２９，０７８．１６ １５，７４９，７４３．０６ 三、营业利润（亏损以“－” ４３，８５８，４５８．２５ ２０，５１６，２０７．８８ －９９，２２０，６８６．４２ －１０４，００６，０７１．０４ 号填列） 加：投资收益（亏损以 －１，１２１，５４４．９７ １０，４１３，２３１．８９ －１６，５７０，５２３．９６ －２０，２１３，３８９．７９ “－”号填列） 补贴收入 １，１６６，５６０．００ ３７０，５００．００ １，０６３，５７５．００ ４５０，０００．００ 营业外收入 １，００２，４３６．９０ ８１５，５５６．２８ ２，３２５，１７１．６２ ９７２，０９６．５３ 减：营业外支出 ３，６３５，８６０．１５ ２，３１７，１６９．６１ ６５，６９５，９５９．０４ ５６，１１１，３６７．０３ 四、利润总额（亏损以“－” ４１，２７０，０５０．０３ ２９，７９８，３２６．４４ －１７８，０９８，４２２．８０ －１７８，９０８，７３１．３３ 号填列） 减：所得税 ８，２４９，９７４．７１ ７，８２８，５６５．５４ 少数股东损益 １，４６６，６４４．３６ －９８５，００２．７９ 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“－” ３１，５５３，４３０．９６ ２９，７９８，３２６．４４ －１８４，９４１，９８５．５５ －１７８，９０８，７３１．３３ 号填列） 加：年初未分配利润 －８４，７２２，５７０．８３ －８７，１６４，２６４．０７ ９７，２２７，７７６．１３ ９１，７４４，４６７．２６ 其他转入 ３，８２４，８３４．８１ 六、可供分配的利润 －５３，１６９，１３９．８７ －５７，３６５，９３７．６３ －８３，８８９，３７４．６１ －８７，１６４，２６４．０７ 减：提取法定盈余公积 １，２４３，４００．４０ ５５５，４６４．１５ 提取法定公益金 ６２１，７００．２０ ２７７，７３２．０７ 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 －５５，０３４，２４０．４７ －５７，３６５，９３７．６３ －８４，７２２，５７０．８３ －８７，１６４，２６４．０７ 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 15 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 普通股股利 八、未分配利润 －５５，０３４，２４０．４７ －５７，３６５，９３７．６３ －８４，７２２，５７０．８３ －８７，１６４，２６４．０７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 １２０，０００．００ １２０，０００．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，５８４，０５４，０４５．８７ １，１１４，５９９，２１９．０７ 收到的税费返还 ９０，０３３，８４０．２０ １１，００４，１２７．５９ 收到的其他与经营活动有关的现金 １６９，０３５，４７２．９４ １５３，１１５，９３９．９４ 现金流入小计 １，８４３，１２３，３５９．０１ １，２７８，７１９，２８６．６０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４６２，０２３，２２０．１９ ９９３，２７７，４５６．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５３，９７３，２３５．３９ ３２，７１４，２０７．４９ 支付的各项税费 ２７，２４８，３４１．１６ ８，９９７，７０９．６０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０３，１３７，９０３．０２ １７０，３３２，８５４．３２ 现金流出小计 １，７４６，３８２，６９９．７６ １，２０５，３２２，２２７．５７ 经营活动产生的现金流量净额 ９６，７４０，６５９．２５ ７３，３９７，０５９．０３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３，４００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，２０２．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８，２２１，６１６．４０ ８，１５９，５８２．４６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８，２２６，２１８．４７ ８，１５９，５８２．４６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １９，９７４，４４１．８９ １４，４５７，２２３．０２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３５，５００，０００．００ ４２，８３５，５１０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５５，４７４，４４１．８９ ５７，２９２，７３３．０２ 投资活动产生的现金流量净额 －４７，２４８，２２３．４２ －４９，１３３，１５０．５６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５０８，８１７，１１３．４７ ４２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 16 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 ５０８，８１７，１１３．４７ ４２０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４２０，９４９，７４６．３８ ３２４，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １７，１８５，５０１．４２ １６，１３６，３１２．１０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４３８，１３５，２４７．８０ ３４０，１３６，３１２．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 ７０，６８１，８６５．６７ ７９，８６３，６８７．９０ 四、汇率变动对现金的影响 －５．６８ 五、现金及现金等价物净增加额 １２０，１７４，２９５．８２ １０４，１２７，５９６．３７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３１５５３４３０．９６ ２９，７９８，３２６．４４ 加：计提的资产减值准备 －８，４４７，１９９．４２ －７，６４５，００１．１８ 固定资产折旧 ３６，９５９，１１４．１０ ２８，５６４，６３８．３８ 无形资产摊销 ９，７０５，５１４．７９ ８，７９５，８５８．３９ 长期待摊费用摊销 １００，５１２．５８ 待摊费用减少（减：增加） １４５，９３３．４２ ７７，８９２．８２ 预提费用增加（减：减少） ２４５，３５１．０１ －２，１４０，１６１．８９ 处置固定资产、无形资产和其他 －６７７，７９２．６０ －５９６，９５５．９８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １８９，４３７．５７ １３７，０４１．８３ 财务费用 １６，７４２，３２７．１４ １６，１３６，３１２．１０ 投资损失（减：收益） １，１２１，５４４．９７ －１０，４１３，２３１．８９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７３，８７７，００８．６８ －４９，１８３，２６１．１２ 经营性应收项目的减少（减：增加） ９２，６９５，７６６．２５ ３９，８７２，８９７．４５ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１１，０２３，１３６．３４ １９，９９２，７０３．６８ 其他 －１５９，７８０．８６ 少数股东损益 １，４６６，６４４．３６ 经营活动产生的现金流量净额 ９６，７４０，６５９．２５ ７３，３９７，０５９．０３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８０，５２３，８１４．１１ ２１１，５３５，８２９．４３ 减：现金的期初余额 １６０，３４９，５１８．２９ １０７，４０８，２３３．０６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２０，１７４，２９５．８２ １０４，１２７，５９６．３７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 17 江苏江淮动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于盐城市江淮东升压力铸造有限公司本期经营亏损，根据财政部财会二字（１９９６）２号《关于合并会 计报表合并范围请示的复函》的规定，公司将其纳入了本期合并会计报表范围，并对合并会计报表期初数 进行了调整。合并会计报表期初数调整前与调整后情况列示如下： 单位：人民币元 项 目 调整前 调整后 资产总额 １，６８５，４７５，７９７．１０ １，６８６，３１０，８５２．７５ 其中：流动资产 １，０６８，２３９，２８４．６７ １，０６９，０５８，５４９．２３ 长期投资 ７，４８１，９２４．３７ ５，６８１，９２４．３７ 固定资产合计 ４１９，６５１，９４０．９３ ４２１，４２８，７４９．１５ 无形资产及其他资产 １９０，１０２，６４７．１３ １９０，１４１，６３０．００ 负债总额 ７０８，４１１，８１５．３５ ７０９，０４６，８７１．００ 其中：流动负债 ６６７，６１１，８１５．３５ ６６８，２４６，８７１．００ 长期负债 ４０，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ 少数股东权益 ２６，３４７，２０７．３９ ２６，５４７，２０７．３９ 所有者权益 ９５０，７１６，７７４．３６ ９５０，７１６，７７４．３６ 主营业务收入 １，４１４，４９３，５５４．３６ １，４１４，４９３，５５４．３６ 主营业务利润 ２３９，５５１，７３９．９６ ２３９，５５１，７３９．９６ 利润总额 －１７８，０９８，４２２．８０ －１７８，０９８，４２２．８０ 所得税 ７，８２８，５６５．５４ ７，８２８，５６５．５４ 少数股东损益 －９８５，００２．７９ －９８５，００２．７９ 净利润 －１８４，９４１，９８５．５５ －１８４，９４１，９８５．５５ 江苏江淮动力股份有限公司 董事长：朱瑞龙 二 ００ 五年三月十五日 18