数源科技(000909)2004年年度报告摘要

数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 汪丽萍董事因出差未出席本次董事会议，委托陈建华董事代为 表决。 １．３ 公司董事长、总经理章国经先生、会计机构负责人李兴哲女士 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 数源科技 股票代码 ０００９０９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址杭州市西湖区教工路一号 邮政编码 ３１００１２ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｓｏｙｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｓｏｙｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 丁毅 联系地址 杭州市西湖区教工路一号 电话 （０５７１）８８２７１０１８、８８２７１０２８ 传真 （０５７１）８８２７１０３８ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｓｏｙｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ６５６，１７１，６９０．４２ ５４８，４０２，３５１．６２ １９．６５％ ３７２，７３４，２９６．４９ 利润总额 １２，８９２，８１６．４５ １２，５０７，６８６．８８ ３．０８％ １０，４１３，５３６．３８ 净利润 ４，４５２，５４０．８８ ４，２８６，６３１．２０ ３．８７％ ４，０５７，５５５．７４ 扣除非经常性损益的 ４，８８０，０８５．４４ ４，１０８，２６３．２７ １８．７９％ ３，０２３，３００．９９ 净利润 经营活动产生的现金 １３１，５４５，９８１．６９ －２３４，０２０，２０４．１２ １５６．２１％ １３５，４５４，２５９．５６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，２１６，３２３，７７４．８７ ９９６，０７９，３４１．２８ ２２．１１％ ９８３，４２７，８９９．８９ 股东权益（不含少数 ５４１，０６３，１８１．０１ ５３６，２２５，９１８．５０ ０．９０％ ５３１，９３９，２８７．３０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ ０．０２ －－ ０．０２ 净资产收益率 ０．８２％ ０．８０％ 增加０．０２个百分点 ０．７６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．９０％ ０．７７％ 增加０．１３个百分点 ０．５７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６７ －１．１９ １５６．３０ ０．６９ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．７６ ２．７４ ０．７３ ２．７１ 调整后的每股净资产 ２．７４ ２．７２ ０．７４ ２．７０ 2 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资损益 －２６４，２９６．６６ 各项非经常性营业外收 －１７０，５５７．４１ 入、支出 减：企业所得税影响数 －６９．７８ 少数股东损益影响数 －７，２３９．７３ 合计 －４２７，５４４．５６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １３６，０００，０００ ０ １３６，０００，０００ 其中： １３６，０００，０００ ０ １３６，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １３６，０００，０００ ０ １３６，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０，０００，０００ ０ ６０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００ ０ ６０，０００，０００ 三、股份总数 １９６，０００，０００ ０ １９６，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 3 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３７，４４９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 比例 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年末持股数量 流通或未流 有股东或外资 增减 （％） 份数量 通） 股东） 西湖电子集团有限公司 ０ １３６，０００，０００ ６９．３９ 未流通 ０ 国有股东 江华平 未知 ２０６，４００ ０．１１ 已流通 未知 黄洪才 未知 １８５，０００ ０．０９ 已流通 未知 李建民 未知 １４７，０００ ０．０８ 已流通 未知 张正会 未知 １３７，８００ ０．０７ 已流通 未知 西藏赛亚经贸服务公司 未知 １３０，８００ ０．０７ 已流通 未知 周惠刚 未知 １１２，０００ ０．０６ 已流通 未知 周银妹 未知 １０７，０３４ ０．０５ 已流通 未知 冯梧初 未知 １０４，０００ ０．０５ 已流通 未知 司徒春珍 未知 １０３，９１３ ０．０５ 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 江华平 ２０６，４００ Ａ股 黄洪才 １８５，０００ Ａ股 李建民 １４７，０００ Ａ股 张正会 １３７，８００ Ａ股 西藏赛亚经贸服务公司 １３０，８００ Ａ股 周惠刚 １１２，０００ Ａ股 周银妹 １０７，０３４ Ａ股 冯梧初 １０４，０００ Ａ股 司徒春珍 １０３，９１３ Ａ股 熊国萍 １００，０００ Ａ股 前十名股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说 系，也不属于一致行动人； 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系， 明 也未知其一致行动人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：西湖电子集团有限公司 法定代表人： 章国经 成立日期： １９９５年９ 月１８日 注册资本： ２．６６亿元 公司类型： 国有独资公司 经营范围： 视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通 信设备，移动通信系统及设备，电子原件、器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表， 4 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 自动化仪表系统，电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。 公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市政府授权经营国有资产的国有独资公司，公司的实际控制 人为杭州市人民政府。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杭州市人民政府 100% 西湖电子集团有限公司 69.39% 数源科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 数 章国经 董事长、总经理 男 ４１ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 朴东国 董事、副总经理 男 ３６ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 汪丽萍 董事、副总经理 女 ４４ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 陈建华 董事、副总经理 男 ４６ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 裘树南 董事 男 ５６ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 陈小蓉 董事 女 ５２ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 范广照 独立董事 男 ６４ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 胡旺山 独立董事 男 ６０ ２００４年６月３０日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 陶久华 独立董事 男 ５１ ２００４年６月３０日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 陈钱茂 监事会召集人 男 ５８ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 骆金水 监事 男 ５４ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 戴 杨 监事、总工程师 男 ３４ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 翁建华 监事 男 ３９ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － 丁 毅 董事会秘书 男 ３３ ２００２年６月１５日 至 ２００５年６月１５日 ０ ０ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 5 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 章国经 西湖电子集团有限公司 董事长 ２００１年２月至 今 否 朴东国 西湖电子集团有限公司 董事、副总经理 ２００３年８月至 今 否 裘树南 西湖电子集团有限公司 副总经理 ２００１年２月至 今 是 陈小蓉 西湖电子集团有限公司 总会计师 ２００１年２月至 今 是 陈钱茂 西湖电子集团有限公司 副董事长 ２００１年２月至 今 是 骆金水 西湖电子集团有限公司 监事 ２００１年２月至 今 是 戴 杨 西湖电子集团有限公司 董事 ２００１年２月至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０４．２４ 金额最高的前三名董事的报 ５８．８６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６１．４２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００万元／人．年 出席公司董事会议和股东大会的差旅费及按公司《章程》有关规定履行职权所 独立董事其他待遇 需的合理费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事裘树南、陈小蓉，监事陈钱茂、骆金水、翁建华在股东单位西湖电子集团 董事、监事姓名 有限公司领取薪酬。 报酬区间 人数 １０万元－－－１５万元 ２ １５万元－－－２０万元 ３ ２０万元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，是公司发展关键的一年，主营业务在今年是挑战与机遇并存。公司抓住数字电视发展的大好 时光，抓住彩电业又一个发展大机遇，把握机会，趁势而上，把彩电事业推上一个新台阶。数字电视的技 术研发工作进一步加大投入，加大产业结构调整，加快主营业务改革，进一步盘活了存量资产，有效整合 资源，合理调整生产格局，使经济运行状况继续保持持续快速的发展。 ２００４年实现主营业务收入６５６１７万元，同比增长１９．７％，实现主营业务利润８０２１万元，同比增长９ ％ ；实 现净利润４４５万元，同比增长３．７ ％；彩电销售比去年增加２３．６ ％。上述指标已实现连续第３年的大幅快速增 长。 一．主营业务大力推进四个方面的“创新” １．管理创新：优化组织机构，再造管理流程 公司对主营业务音视频产品的运营模式进行改革，根据该产业的市场现状和自身特点，成立了集音视 6 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 频产品的研发、采购、生产、营销为一体的主营业务运行中心。实现了责、权、利相结合，管理上采用了 适度分权管理，高度集中领导的形式，以进一步适应市场竞争，从而大大提高整体运行效率。 ２．科技创新：人才为本 在技术部门继续推行并健全“岗位绩效工资制”、“课题招投标制”激励机制，以最大限度地提高关 键人员待遇，调动科技人才的积极性。同时，大力提倡“献身、创新、求实、协作”精神，树立先进典型。 在开发部门形成了一支稳固的老中青三结合的科研队伍，营造了科技创新的良好氛围。 公司紧紧抓住数字电视向平板化方向发展的趋势，率先推出“夺目”系列数字高清液晶彩电并率先将 ３２英寸液晶彩电定位在万元以下，在新一轮平板彩电竞争中，抢占了先机。年内公司共推出了数码彩电、 高清彩电和液晶彩电三大系列近３０个新品。 公司紧紧抓住杭州市开通数字电视的机遇，充分发挥技术优势，积极寻找合作伙伴，大力发展数字电 视机顶盒产品。成功开发并上市了国内首台一体化数字电视接收机（ｉＤｔｖ）和数款数字电视机顶盒，技术最 高、款式最新的交互式机顶盒也已投入生产，并逐渐培育成为新的利润来源，进一步推动了公司数字电视 业务发展产业化的进程。 ３．产品创新：生产基地扩容，产品更新步伐加快，彩电出口成倍增长 总面积达４．５万平方米的下沙新生产基地已开工建设。投入使用后，将形成年生产彩电１５０－２００万台的 能力，不仅能进一步完善工序流程，还能降低管理成本和生产成本，大大提高企业竞争能力。 公司适时调整国际化战略，从技术和营销上增强自身的国际竞争力。对进出口业务进行改革，制订了 进出口业务激励考核方案，积极开拓出口渠道。２００４年出口彩电比去年同期增长８４．８ ％，出口创汇同比增 长５７．７ ％。 ４．营销创新：多方位开拓销售渠道，尝试新的销售模式 公司致力于加强营销机制的完善和市场体系的建设，产品销售继续保持增长的势头。适时利用现有的 电子元器件采购进货渠道、高端电子产品生产加工能力和彩电销售网络优势，在手机配套和手机整机销售 方面与西湖电子集团有限公司优势互补，共同发展。积极探索彩电、手机并网销售和房地产、彩电、手机 联动营销的模式，突破各自分割，实现三赢。 此外，公司与苏宁电器强强联合，在苏宁电器连锁旗下全国１６个城市２８家主力店，联手推出公司最新 研发成功的“夺目”系列数字高清液晶电视产品，拉开了工商携手合作、拓宽终端销售的序幕。 二．房地产业务向省内外纵深发展 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司，根据“立足杭州，放眼全国”的房地产发展战略， 努力拓展市场，进军合肥、诸暨，逐步形成了房地产开发以杭州为中心，合肥、诸暨为两翼的格局。积极 推行项目公司管理，实行项目经理负责制。 募集资金投资项目— 中兴景城花园，已成热盘销售。在诸暨詹家山居住区开发的“中兴·景城嘉苑” 项目和安徽合肥开发的“中兴·西湖花园”项目，一期工程年底均已开盘销售。“中兴·景城嘉苑”项目， 占地面积约１２６亩，总建筑面积约１３万平方米，工程总投资２６，０００万元，分三期陆续开发。“中兴·西湖花 园”项目，占地面积约１４０亩，总建筑面积约２２万平方米，计划投资３５，０００万元。在诸暨首届房展会和第四 届安徽房地产文化节暨中国（合肥）现代人居环境展览会上，公司楼盘以独特的融自然环境和人文环境为 一体的设计风格受到热烈追捧。 三．网络集成服务业务范围进一步扩大 ２００４年，公司加强了对控股子公司杭州易和网络有限公司在网络集成服务、软件开发业务方面的管理 力度，规范和完善流程，逐步形成ＩＴ公司的管理平台模式。同时根据市场需要，调整和拓宽了公司的产品 结构和业务方向，目前已形成以系统集成项目为基础，拓展产品分销和软件开发业务，三个主要业务并进 之势。 ２００４年，该公司共完成１０个大项目，销售收入比去年增长了２４１％；利润总额比去年增长了３５％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 7 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 通信及相关设 减少０．５３个 ５６，１１８．６５ ５１，２９１．６４ ８．６０ ２３．０５ ２３．７７ 备制造业 百分点 房地产开发与 增加１３．１６个 ５，３３４．９３ ２，５１２．４３ ５２．９１ －３３．０３ －４７．６５ 经营业 百分点 其中：关联交 减少３．４７个百 ７，３９７．５５ ６，６９６．２１ ９．４８ ４１２．３０ ４３２．７１ 易 分点 主营业务分产品情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 减少０．５４个百 彩电产品销售 ４８，８３３．３６ ４４，６３７．２２ ８．５９ ７．０８ ７．７１ 分点 手机套件销售 ７，２８５．２９ ６，６５４．４２ ８．６６ － － － 增加１３．１６个 房地产销售 ５，３３４．９３ ２，５１２．４３ ５２．９１ －３３．０３ －４７．６５ 百分点 其中：关联交 减少３．４７个百 ７，３９７．５５ ６，６９６．２１ ９．４８ ４１２．３０ ４３２．７１ 易 分点 关联交易的定 按市场价格结算 价原则 １．公司发行上市时与西湖电子集团有限公司签定有《生产保障合同》，由于生产经营的 需要，本公司委托西湖电子集团有限公司采购和销售货物的关联交易不可避免并将持续。 ２．根据本公司的生产实际情况，公司在发行上市时与杭州西湖电子进出口有限公司签订 了《进出口代理协议》，本公司部分原材料和产品委托杭州西湖电子进出口有限公司进口和 关联交易必要销售的情况不可避免并将持续。 性、持续性的 ３．公司发行上市时与西湖电子集团有限公司电调谐分公司签定有《生产保障合同》，由 说明 于生产经营的需要，本公司委托西湖电子集团有限公司电调谐分公司采购和销售货物的关联 交易不可避免并将持续。 ４． ２００４年１０月１８日，公司与西湖电子集团有限公司签订了关于手机的《关联交易协议》。 根据协议，本公司将向西湖电子集团有限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区域独家 经销西湖电子集团有限公司自有品牌手机的关联交易事项，将继续持续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７，３９７．５５万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内地区 ５０，４７３．０１ ８．２３ 国外地区 １５，１４４．１６ ８４．３９ ６．４ 采购和销售客户情况 8 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，９２６．５９ 占采购总额比重 ４８．９１％ 前五名销售客户销售金额合计 ２３，５７１．７７ 占销售总额比重 ３５．９２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司房地产销售毛利率比去年同期上升１３．１６个百分点，主要系公司房产价格上升所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 9 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 募集资金总额 ２９，９６２．５２ 本年度已使用募集资金总额 ３６７．６６ 已累计使用募集资金总额 ２７，１３４．５６ 拟投入金 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 额 项目 进度 收益 彩色显示器出口技 ２１，５９１．００ 是 ３，２４９．２７ １，５６８．４４ 否 否 术改造 规模生产大屏幕数 ５，０００．００ 否 ２，４７２．５９ ２，５１９．３９ 否 否 字彩色电视机 新增３０万套大屏幕 ３，８５０．００ 是 ０．００ ０．００ 否 否 彩电塑壳技改 建设技术中心及中 ３，２５０．００ 否 １，４８１．４１ １，９１４．７０ 否 否 试基地项目 规模生产ＤＶＤ视盘机 ４，５００．００ 是 １１１．００ －７２．２３ 否 否 技术改造项目 合计 ３８，１９１．００ － ７，３１４．２７ ５，９３０．３０ － － 上述二项未达到承诺进度的主要原因： 未达到计划进度和 虽然公司彩色电视机产品生产和销售量日趋上升，但彩电仍属微利产品，为控制风险， 预计收益的说明（分 公司对上述两项目，继续采取放缓投资的策略。 具体项目） （１）报告期内公司未发生新的募集资金项目变更情况。 （２）以前年度募集资金变更情况 Ａ．《规模生产ＤＶＤ视盘机的技术改造项目》，已于２００１年６ 月２６日起变更为投资《受 变更原因及变更程 让杭州易和网络有限公司９５％股权》项目，新项目已全部投入实施完毕。２３９２６。５９ 序说明（分具体项 目） Ｂ．《新增３０万套大屏幕彩电塑壳技改项目》，已于２００１年６ 月２６日起取消。 Ｃ．《彩色显示器出口技术改造项目》，已于２００１年１１月１６日起变更为《投资中兴智 能楼宇》项目。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资 ２９，９４１．００ 金总额 对应的原承诺项 变更项目拟 是否符合计 是否符合 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 目 投入金额 划进度 预计收益 彩色显示器出口 投资中兴智能楼宇 １７，１６０．２９ １７，１６０．２９ ２，８２６．０７ 是 是 技术改造 受让杭州易和网络 规模生产ＤＶＤ视盘 ２，６６０．００ ２，６６０．００ ３，１６８．０７ 是 是 有限公司９５％股权 机技术改造项目 合计 － １９，８２０．２９ １９，８２０．２９ ５，９９４．１４ － － 未达到计划进度和 预计收益的说明（分已完成计划进度 具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 10 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于本年度公司经营状况属于微利，加年初未分配利扩大生产规模，补充流动资金，使公司保持持续的发 润后，可供股东分配的利润基数也较小。 展能力。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则 产权是债务是 公司贡献的净 说明 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 西湖电子集团 部分生产设备 ２００４年１１月２９日 １６．６３ ０．００ 是 协议价 是 是 有限公司 西湖电子集团 有限公司电调部分生产设备 ２００４年１１月２９日 ７７．２８ ０．００ 是 协议价 是 是 谐分公司 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 11 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否 的资产的债权 该出售资 出售产生 为关 定价原则说 产权是债务是 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产为上市 的损益 联交 明 否已全否已全 公司贡献 易 部过户部转移 的净利润 西湖电子 集团有限 部分固定资产２００４年１０月２５日 ３．０４ ０．００ ０．００ 是 按账面价值 是 是 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 均为正常生产经营性往来。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额 交易金额 交易金额 比例 的比例 杭州西湖电子进出口有限公司 ７３６．１８ １．５１％ １，２０２．５１ ２．８５％ 西湖电子集团有限公司 ４．０１ ０．０１％ ０．００ ０．００ 西湖电子集团有限公司数源移动通 ６，６５７．３７ ９１．３８％ ０．００ ０．００ 信分公司 合计 ７，３９７．５６ ９２．８９％ １，２０２．５１ ２．８５％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西湖电子集团有限公司（控股股东） ２４７．４９ ０．００ ２５７．３４ ５７．４５ 合计 ２４７．４９ ０．００ ２５７．３４ ５７．４５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２４７．４９万元，余额０．００万元。 12 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 实际收回 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 金额 杭州工商信托投 ２００４年１２月２９日 至 受托人管理和运用该信托财 ４，０００．００ － － 资股份有限公司 ２００５年１２月２９日 产产生的收益为信托利益 杭州工商信托投 ２００４年１２月２４日 至 受托人管理和运用该信托财 １，０００．００ － － 资股份有限公司 ２００５年１２月２４日 产产生的收益为信托利益 合计 ５，０００．００ － － － － 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司调整了第二届董事会董事人数，增选２ 名独立董事。目前，独立董事在公司董事会人 员构成中已达到三分之一的比例，完善了公司治理结构改善事宜。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 范广照 ９ ７ ２ ０因出差请假 胡旺山 ４ ４ ０ ０ 陶久华 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事还十分关注公司的生产经营和依法运作情况，对公司发展的战略思路、技术发展、风险 控制等方面提出有益的意见和建议。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作、按规范真实地进行信息披露，公司的财务状况、募集资金使用情况、收购、 出售资产交易和关联交易均符合有关法律法规的规定。（详细情况请见年度报告正文） 13 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２０９，６１７，２０４．７７ １５９，０９２，１１３．７３ ８５，４７９，９２０．５９ ７６，６６８，０１６．３１ 短期投资 ５９，５８０，０００．００ ９，５８０，０００．００ １５，２７９，９２１．８０ １５，２７９，９２１．８０ 应收票据 ６２，０７７，６１２．６２ ６０，６２６，６１２．６２ ３１，５３７，４９２．２２ ３１，５３７，４９２．２２ 应收股利 应收利息 应收账款 ３６，００７，８４６．２４ ２４，３２６，３３３．５７ ６３，５９４，８９８．０４ ６１，２０８，６３５．１６ 其他应收款 １，５２８，３５８．６７ １２５，８８５，７６８．８８ ９，４３８，２３１．９７ ２０４，７３８，１６５．３８ 预付账款 ４８，４０７，１５５．６７ ４８，２５５，５５０．９９ ２０７，３０５，０９４．６３ ４６，１７８，６４４．０３ 应收补贴款 ５６３，３３２．４５ ５６３，３３２．４５ 存货 ７１８，００９，７１４．５６ ２７８，３１６，３９９．４６ ４９９，９０６，３２３．７５ ２８９，５５６，８８０．４３ 待摊费用 ９３，２７７．３３ １２，３４２．００ ３６３，９５５．１２ ３，９５５．１２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１３５，８８４，５０２．３１ ７０６，６５８，４５３．７０ ９１２，９０５，８３８．１２ ７２５，１７１，７１０．４５ 长期投资： 长期股权投资 ９００，０００．００ １１６，８８８，４３８．６６ ９００，０００．００ ９８，９５１，３３３．８２ 长期债权投资 长期投资合计 ９００，０００．００ １１６，８８８，４３８．６６ ９００，０００．００ ９８，９５１，３３３．８２ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １４８，０６１，５５７．３０ １４６，１７８，７１０．４８ １４８，３９９，９４４．７６ １４７，８８３，２８４．９４ 减：累计折旧 ６６，４３３，８７７．９５ ６６，１０２，４３６．８０ ６２，０１２，２４９．００ ６１，８２９，４９９．８５ 固定资产净值 ８１，６２７，６７９．３５ ８０，０７６，２７３．６８ ８６，３８７，６９５．７６ ８６，０５３，７８５．０９ 减：固定资产减 ６，５３３，６８７．１７ ６，５３３，６８７．１７ ６，８２９，３８７．９６ ６，８２９，３８７．９６ 值准备 固定资产净额 ７５，０９３，９９２．１８ ７３，５４２，５８６．５１ ７９，５５８，３０７．８０ ７９，２２４，３９７．１３ 工程物资 在建工程 ２，２１７，１７９．０３ ２，２１７，１７９．０３ ３９０，７０８．７５ ３９０，７０８．７５ 14 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ７７，３１１，１７１．２１ ７５，７５９，７６５．５４ ７９，９４９，０１６．５５ ７９，６１５，１０５．８８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２８，３６４．６１ １２８，３６４．６１ １９３，１８９．０６ １９３，１８９．０６ 长期待摊费用 ２，０９９，７３６．７４ ２，０９９，７３６．７４ ２，１３１，２９７．５５ ２，１３１，２９７．５５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２，２２８，１０１．３５ ２，２２８，１０１．３５ ２，３２４，４８６．６１ ２，３２４，４８６．６１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２１６，３２３，７７４．８７ ９０１，５３４，７５９．２５ ９９６，０７９，３４１．２８ ９０６，０６２，６３６．７６ 流动负债： 短期借款 ９１，４４５，２６０．６５ ９１，４４５，２６０．６５ ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付票据 １６０，６４９，３８７．２８ １６０，６４９，３８７．２８ ２３０，７６８，４７０．６３ ２３０，７６８，４７０．６３ 应付账款 １２０，２４０，２６０．５７ ８３，２９０，０１０．８５ ９１，８０７，３９５．７０ ８４，９６７，６３１．６０ 预收账款 ２３７，９６７，８３９．８７ １３，０２８，３１０．８０ １６，２１０，８６３．０３ １２，６８２，６０１．７２ 应付工资 ４，９１３，９５２．４５ ４，９１３，９５２．４５ ８，００２，３０４．２６ ８，００２，３０４．２６ 应付福利费 ５７１，５３３．６１ ２４３，４５６．４７ １，０７８，６４１．２７ ８６７，５１６．１４ 应付股利 应交税金 －１６，２００，３２４．９８ －４，５２６，３９５．４２ －３，２１７，０８１．０２ －７，６６４，０５９．９６ 其他应交款 －９６，８９４．３３ ２３１，８３３．９６ １３，１９４．５３ ５２６．６３ 其他应付款 １６，２７１，８９８．２９ １０，９９２，０９６．９７ １１，０３７，７７５．７８ ５，３３６，４２１．７８ 预提费用 ２，４７７，３７１．８２ ２，４７７，３７１．８２ １，７７０，２６０．９６ １，７７０，２６０．９６ 预计负债 一年内到期的长期 ５３，０８６，１６２．５０ ４５，０６８，６２５．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６７１，３２６，４４７．７３ ３６２，７４５，２８５．８３ ４３７，５４０，４５０．１４ ３７１，７３１，６７３．７６ 长期负债： 长期借款 １８，０２７，４５０．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １５０，０００．００ １５０，０００．００ １７８，７２１．６３ １７８，７２１．６３ 其他长期负债 长期负债合计 １５０，０００．００ １５０，０００．００ １８，２０６，１７１．６３ １７８，７２１．６３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６７１，４７６，４４７．７３ ３６２，８９５，２８５．８３ ４５５，７４６，６２１．７７ ３７１，９１０，３９５．３９ 少数股东权益 ３，７８４，１４６．１３ ４，１０６，８０１．０１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １９６，０００，０００．００ １９６，０００，０００．００ １９６，０００，０００．００ １９６，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １９６，０００，０００．００ １９６，０００，０００．００ １９６，０００，０００．００ １９６，０００，０００．００ 净额 资本公积 ３２２，１０７，５６０．９５ ３２２，１０７，５６０．９５ ３２１，７２２，８３９．３２ ３２１，７２２，８３９．３２ 盈余公积 ８，６０５，９００．０５ ８，６０５，９００．０５ ７，９９０，５２３．４９ ７，９９０，５２３．４９ 其中：法定公益 ２，８６８，６３３．３５ ２，８６８，６３３．３５ ２，６６３，５０７．８３ ２，６６３，５０７．８３ 金 15 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 １４，３４９，７２０．０１ １１，９２６，０１２．４２ １０，５１２，５５５．６９ ８，４３８，８７８．５６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５４１，０６３，１８１．０１ ５３８，６３９，４７３．４２ ５３６，２２５，９１８．５０ ５３４，１５２，２４１．３７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，２１６，３２３，７７４．８７ ９０１，５３４，７５９．２５ ９９６，０７９，３４１．２８ ９０６，０６２，６３６．７６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６５６，１７１，６９０．４２ ５６１，６０７，０１２．０８ ５４８，４０２，３５１．６２ ４５６，４００，７００．５５ 减：主营业务成本 ５７２，２７６，２４３．７９ ５１２，９１６，４５２．７４ ４６９，９１３，２５２．４５ ４１２，５６６，１５６．３０ 主营业务税金及附加 ３，６８１，９７５．５４ ４８，０４６．７７ ４，８９５，４０５．１０ ２２９，４１８．８５ 二、主营业务利润（亏损以“－” ８０，２１３，４７１．０９ ４８，６４２，５１２．５７ ７３，５９３，６９４．０７ ４３，６０５，１２５．４０ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ２，１９９，７４０．４８ ２，１２７，７５０．５９ －２１１，３１８．９０ －２５８，６８５．６９ “－”号填列） 减：营业费用 ４５，８５３，０２４．５６ ４３，１１６，４３６．４３ ４１，５０４，１１８．９４ ３８，４７８，２９６．２８ 管理费用 １７，５９１，２２４．５７ １４，４９３，１９９．７４ ２１，４８９，５８４．０１ １９，０２５，３５７．１９ 财务费用 ４，８７４，５１３．２６ ４，４７０，９８６．４６ －２，０３０，９７６．０７ －１，９９８，４３８．２２ 三、营业利润（亏损以“－” １４，０９４，４４９．１８ －１１，３１０，３５９．４７ １２，４１９，６４８．２９ －１２，１５８，７７５．５４ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” －７０６，３１９．７０ １５，７５２，８０８．１８ ２６１，７２１．３８ １５，３４９，７２９．７９ 号填列） 补贴收入 营业外收入 １，７６１．１９ １，２９６．００ １２５，９８６．０２ １２５，９８６．０２ 减：营业外支出 ４９７，０７４．２２ ３３９，３２６．９６ ２９９，６６８．８１ ２１４，６５２．７９ 四、利润总额（亏损以“－” １２，８９２，８１６．４５ ４，１０４，４１７．７５ １２，５０７，６８６．８８ ３，１０２，２８７．４８ 号填列） 减：所得税 ８，０８４，９５３．４９ １，９０７．３３ ７，８６０，６０５．１６ ２０，７８１．０６ 少数股东损益 ３５５，３２２．０８ ３６０，４５０．５２ 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ４，４５２，５４０．８８ ４，１０２，５１０．４２ ４，２８６，６３１．２０ ３，０８１，５０６．４２ 填列） 加：年初未分配利润 １０，５１２，５５５．６９ ８，４３８，８７８．５６ ６，６８８，１５０．４５ ５，８１９，５９８．１０ 其他转入 六、可供分配的利润 １４，９６５，０９６．５７ １２，５４１，３８８．９８ １０，９７４，７８１．６５ ８，９０１，１０４．５２ 减：提取法定盈余公积 ４１０，２５１．０４ ４１０，２５１．０４ ３０８，１５０．６４ ３０８，１５０．６４ 提取法定公益金 ２０５，１２５．５２ ２０５，１２５．５２ １５４，０７５．３２ １５４，０７５．３２ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 16 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １４，３４９，７２０．０１ １１，９２６，０１２．４２ １０，５１２，５５５．６９ ８，４３８，８７８．５６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 １４，３４９，７２０．０１ １１，９２６，０１２．４２ １０，５１２，５５５．６９ ８，４３８，８７８．５６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９５２，２６１，３０８．３４ ６４９，６０８，３２２．３９ 收到的税费返还 １，５２８，２８１．５３ １，５２８，２８１．５３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，１０２，０８３．６９ ８８，６１０，４０７．５１ 现金流入小计 ９６３，８９１，６７３．５６ ７３９，７４７，０１１．４３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７０９，０３５，６４４．９８ ６３７，９４８，８５５．６８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２５，５１３，８０７．８９ ２２，９６２，６７８．４４ 支付的各项税费 ２９，７８８，７１３．５３ ４９７，８７７．２６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６８，００７，５２５．４７ ４９，０２９，３３９．３９ 现金流出小计 ８３２，３４５，６９１．８７ ７１０，４３８，７５０．７７ 经营活动产生的现金流量净额 １３１，５４５，９８１．６９ ２９，３０８，２６０．６６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １５，０１５，６２５．１４ １５，０１５，６２５．１４ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５９７，８６９．７０ ５５３，６５８．４２ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １５，６１３，４９４．８４ １５，５６９，２８３．５６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５，５０４，０６４．６３ ４，１４５，２３１．５８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 其中：购买子公司所支付的现金 17 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６５，５０４，０６４．６３ １４，１４５，２３１．５８ 投资活动产生的现金流量净额 －４９，８９０，５６９．７９ １，４２４，０５１．９８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８００，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 ８００，０００．００ 到的现金 借款所收到的现金 １８０，５７０，２７９．３８ １８０，５７０，２７９．３８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １８１，３７０，２７９．３８ １８０，５７０，２７９．３８ 偿还债务所支付的现金 １３４，１３４，９３１．２３ １２４，１２５，０１８．７３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４，８２３，４７５．８７ ４，８２３，４７５．８７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １３８，９５８，４０７．１０ １２８，９４８，４９４．６０ 筹资活动产生的现金流量净额 ４２，４１１，８７２．２８ ５１，６２１，７８４．７８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １２４，０６７，２８４．１８ ８２，３５４，０９７．４２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４，４５２，５４０．８８ ４，１０２，５１０．４２ 加：计提的资产减值准备 －３，１５６，３７７．５３ －３，３１５，５２６．６４ 固定资产折旧 ７，１８３，５１３．８８ ７，０８５，９２１．９２ 无形资产摊销 ７９，８２４．４５ ７９，８２４．４５ 长期待摊费用摊销 ５８８，９７７．６２ ５８８，９７７．６２ 待摊费用减少（减：增加） ２７０，６７７．７９ －８，３８６．８８ 预提费用增加（减：减少） ７０７，１１０．８６ ７０７，１１０．８６ 处置固定资产、无形资产和其他 １０６，８５３．４１ １０７，３１８．６０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４，８２３，４７５．８７ ４，８２３，４７５．８７ 投资损失（减：收益） ３２２，９８４．２５ －１６，１３６，１４３．６３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２１７，２３０，５４４．０１ １２，１１３，３２７．７７ 经营性应收项目的减少（减：增加） １６５，５６９，５３３．５６ ８６，５９２，６０９．７４ 经营性应付项目的增加（减：减少） １６７，４７２，０８８．５８ －６７，４３２，７５９．４４ 其他 少数股东损益 ３５５，３２２．０８ 经营活动产生的现金流量净额 １３１，５４５，９８１．６９ ２９，３０８，２６０．６６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２０９，５４７，２０４．７７ １５９，０２２，１１３．７３ 减：现金的期初余额 ８５，４７９，９２０．５９ ７６，６６８，０１６．３１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２４，０６７，２８４．１８ ８２，３５４，０９７．４２ 18 数源科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 数源科技股份有限公司 董事长：章国经 ２００５ 年 ４ 月 ２０ 日 19