福日电子(600203)福日股份2001年年度报告

福建福日电子股份有限公司 2001 年年度报告 二 二年三月 福日股份 2001 年年度报告 目 录 重要提示 一 公司基本情况简介·····················································第 3 页 二 会计数据和业务数据摘要·········································第 5 页 三 股本变动及股东情况·················································第 7 页 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况·················第 9 页 五 公司治理结构·····························································第 11 页 六 股东大会情况简介·····················································第 13 页 七 董事会报告·································································第 15 页 八 监事会报告·································································第 28 页 九 重要事项·····································································第 30 页 十 财务报告·····································································第 35 页 十一 备查文件目录·························································第 64 页 2 福日股份 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 钱江董事因在外地出差未能出席本次审议 2001 年年度报 告的董事会 其委托李运武董事长代行董事权利 福建华兴有限责任会计 师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 一 公司基本情况简介 (一)法定中文名称 福建福日电子股份有限公司 法定英文名称 FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD. 英文名称缩写 FFEC (二)法定代表人 李运武 (三)董事会秘书 卞志航 证券事务代表 王佐 联系地址 福州市五一北路 169 号福日大厦 联系电话 0591 3315984 3318998 传 真 0591 3319978 电子信箱 zhihang007@163.net (四)注册地址 福州市马尾区快安大道 M9511 厂房 办公地址 福州市五一北路 169 号福日大厦 邮政编码 350005 国际互联网网址 http://www.furistock.com 电子信箱 furielec@pub3.fz.fj.cn (五)公司选定的信息披露报纸 上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 3 福日股份 2001 年年度报告 年度报告备置地点 福州市五一北路 169 号福日大厦 14 层公司证券部 (六)股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 福日股份 股票代码 600203 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 5 月 7 日 变更注册登记日期 2001 年 5 月 14 日 注册登记地点 福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3500001002031 税务登记号码 国税字 350105705101389 号 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 4 福日股份 2001 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标 单位 人民币元 利润总额 33,413,240.70 净利润 31,618,151.08 扣除非经常性损益后的净利润 14,790,556.59 主营业务利润 74,107,808.72 其他业务利润 11,337,840.86 营业利润 1,295,663.64 投资收益 28,320,898.16 补贴收入 2,288,555.01 营业外收支净额 1,508,123.89 经营活动产生的现金流量净额 68,484,478.86 现金及现金等价物净增减额 156,850,483.91 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下 1 资金占用费 2,666,351.59 元 2 转让福建福光光学仪器有限公司股权净收益 1,860,171.23 元 3 转让福建超大集团有限公司股权净收益 7,883,218.75 元 4 债券 股票及其他投资净收益 3,442,369.86 元 5 营业外收支净收益 975,483.06 元 (二)公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 2000 年 1999 年 财务指标 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 798,763,918.28 558,193,435.09 592,556,928.73 707,506,040.42 914,036,205.82 净利润 31,618,151.08 50,503,801.13 59,124,402.64 42,814,403.66 42,746,351.36 总资产 1,541,095,297.58 1,292,583,420.75 1,346,237,125.36 1,257,021,147.00 1,651,407,337.34 股东权益(不含少数股 592,091,160.67 571,996,562.56 581,083,565.14 551,820,391.58 551,483,402.82 东权益) 每股收益 摊薄 0.123 0.197 0.231 0.167 0.167 每股收益 加权 0.123 0.197 0.231 0.184 0.183 5 福日股份 2001 年年度报告 扣除非经常性损益后 0.058 0.055 0.137 0.145 0.136 的每股收益 每股净资产 2.31 2.23 2.27 2.15 2.15 调整后的每股净资产 2.28 2.22 2.23 2.13 1.95 每股经营活动产生的 0.267 0.205 0.205 0.09 0.09 现金流量净额 净资产收益率 摊薄 5.34% 8.83% 10.17% 7.76% 7.75% 净资产收益率 加权 5.38% 8.75% 10.17% 9.66% 9.07% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 2.52% 2.44% 6.03% 7.63% 6.74% 益率 (三)报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益 元 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.52 12.61 0.289 0.289 营业利润 0.22 0.22 0.005 0.005 净利润 5.34 5.38 0.123 0.123 扣除非经常性损益后的净利润 2.50 2.52 0.058 0.058 注 报告期利润表附表是根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报 规则 第 9 号 的要求计算的 (四)报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 256,400,000 256,400,000 优泰公司无偿使 资本公积 286,009,155.57 1,296,447.03 287,305,602.60 用资产计提折旧 盈余公积 12,780,918.74 6,023,096.89 18,804,015.63 本年度利润计提 法定公益金 3,978,660.00 2,007,698.96 5,986,358.96 本年度利润计提 未分配利润 16,806,488.25 12,775,054.19 29,581,542.44 留存未分配利润 股东权益合计 571,996,562.56 20,094,598.11 592,091,160.67 本年度留存收益 6 福日股份 2001 年年度报告 三 股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转 股 发 他 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 186 400 000 0 0 0 0 0 0 186 400 000 其中 国家持有股份 186 400 000 0 0 0 0 0 0 186 400 000 境内法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2 募集法人股份 0 0 0 0 0 0 0 0 3 内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4 优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 186 400 000 0 0 0 0 0 0 186 400 000 二 已上市流通股份 0 1 人民币普通股 70,000,000 0 0 0 0 0 0 70,000,000 2 境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3 境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 70,000,000 0 0 0 0 0 0 70,000,000 三 股份总数 256,400,000 0 0 0 0 0 0 256,400,000 (二)股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]41 号文批准 公司于 1999 年 4 月 19 日通过上海证券交易所交易网络以每股 3.81 元人民币的价格向社会公众发行人民 7 福日股份 2001 年年度报告 币普通股 7,000 万股 其中向证券投资基金配售 700 万股 1999 年 5 月 14 日 公 司股票在上海证券交易所上市交易 获准上市交易数量为 6,300 万股 另外向证券投 资基金配售的 700 万股于 1999 年 7 月 14 日上市交易 (三)公司股东情况 1 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数为 33,966 户 2 前 10 名股东持股情况 序 年末持股数 占总股本 股 东 名 称 股份类别 号 股 比例 % 1 福建福日集团公司 186,400,000 国家股 72.70 2 裕阳证券投资基金 2,049,533 流通股 0.80 3 赵一洁 326,350 流通股 0.13 4 杨建民 179,900 流通股 0.06 5 王桂云 165,000 流通股 0.06 6 黎照举 160,440 流通股 0.06 7 兴和证券投资基金 150,351 流通股 0.06 8 刘素英 145,100 流通股 0.06 9 侯宝祥 140,000 流通股 0.05 10 海鼎鑫 127,800 流通股 0.05 报告期内 持有本公司 5%以上股份的股东为福建福日集团公司 其代表国家持 有本公司 72.7%股份 属发起人股份 所持股份未发生变动 也未发生质押或冻结 的情况 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系 3 公司控股股东情况 公司的控股股东为福建福日集团公司 成立日期为 1988 年 8 月 6 日 法定代表 人为刘捷明 注册资本为 8,158 万元人民币 系全民所有制企业 经营范围 组织集 团成员企业从事经营活动 经营集团成员企业生产产品 电子计算机及配件 电子 产品及通信设备 五金 交电 模具 百货等 股权结构为福建省电子信息 集团 有限责任公司全资子公司 4 公司控股股东的控股股东情况 公司控股股东的控股股东为福建省电子信息 集团 有限责任公司 成立日期 为 2000 年 9 月 7 日 法定代表人为刘捷明 注册资本为 79,000 万元人民币 系国有 独资有限责任公司 经营范围 授权内的国有资产经营管理 电子计算机及配件 电子产品及通信设备 家用电器 仪器仪表 普通机械的生产 销售 物业管理 8 福日股份 2001 年年度报告 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 (一)董事 监事和高级管理人员 1 基本情况 性 年 持股数 股 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 年初数 年末数 李运武 董事长 男 43 1999 年 5 月 2002 年 5 月 0 0 王建军 副董事长 总裁 男 48 1999 年 5 月 2002 年 5 月 0 0 薛中文 董事 副总裁 男 42 1999 年 5 月 2002 年 5 月 0 0 钱 江 董事 男 58 2000 年 12 月 2002 年 5 月 0 0 邓 鸣 董事 男 55 2000 年 12 月 2002 年 5 月 0 0 林进挺 董事 男 35 2001 年 4 月 2002 年 5 月 0 0 李 震 监事 男 39 1999 年 5 月 2002 年 5 月 0 0 郑 雳 监事 男 28 2000 年 12 月 2002 年 5 月 0 0 曹 建 监事 男 30 2000 年 12 月 2002 年 5 月 0 0 张石夫 监事 男 59 1999 年 5 月 2002 年 5 月 0 0 赖明东 副总裁 男 50 1999 年 5 月 2002 年 5 月 0 0 郭 建 副总裁 男 40 2001 年 3 月 2002 年 5 月 0 0 卞志航 副总裁兼董秘 男 33 2000 年 11 月 2002 年 5 月 0 0 许守岱 财务总监 男 46 1999 年 5 月 2002 年 5 月 0 0 注 报告期内 公司现任董事 监事在股东单位任职的有 (1)李运武先生在福建福日集团公司任副总经理 任职时间自 2000 年 5 月至今 (2)李震先生在福建福日集团公司任财务部副部长 任职时间自 2000 年 5 月至今 2 年度报酬情况 董事会根据公司董事 监事承担的职责及贡献拟定津贴 高级管理人员的报酬 根据福建省的工资管理规定和本公司岗位工资管理规章制度制订 其报酬中的绩效 部分根据其完成的计划进度和工作效果实行综合考评 由公司董事会最终确定 报告期内 公司现任董事 监事和高级管理人员共 14 人在本公司领取报酬 年 度报酬总额为 71.75 万元 其中 年度报酬在 4 万元以下的有 6 人 4 8 万元之间 的有 5 人 8 10 万元之间的有 3 人 年度报酬总额最高的前三名董事的报酬总额为 27.12 万元 年度报酬总额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25.42 万元 9 福日股份 2001 年年度报告 3 报告期内离任的公司董事 监事 高级管理人员及离任原因 (1)2001 年 4 月 钟官和先生因工作关系变动辞去公司董事职务 (2)2001 年 8 月 林贡瑞先生因个人原因辞去公司董事职务 (3)2001 年 11 月 公司监事会主席许兴国先生因病不幸去世 (4)2001 年 3 月 林进挺先生因工作关系变动辞去公司副总裁职务 (5)2001 年 11 月 叶晓平先生因工作关系变动辞去公司常务副总裁职务 4 报告期内聘任公司高级管理人员的情况 (1)2001 年 3 月 聘任郭建先生为公司副总裁 (2)2001 年 11 月 聘任卞志航先生为公司副总裁 兼董秘 (二)公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司在职员工为 1,510 人 其中 生产人员 764 人 销售人员 249 人 技术人员 245 人 财务人员 36 人 行政人员 127 人 其他人员 89 人 研究生以上学历 31 人 本科学历 239 人 大专学历 244 人 中专及中专以下学 历 996 人 另外 公司需承担费用的离退休职工人数为 16 人 10 福日股份 2001 年年度报告 五 公司治理结构 (一)公司治理情况 公司对照中国证监会发布的 上市公司治理准则 等有关上市公司治理的规范 性文件 对本公司治理的实际状况进行了认真衡量 报告期内 公司治理状况有了很大的进步 其中 在股东与股东大会 控股股 东与上市公司 监事与监事会 利益相关者 信息披露与透明度等方面已基本上达 到了 上市公司治理准则 所规定的要求 报告期内 公司在董事与董事会 绩效评价与激励约束机制两个治理方面的实 际状况与 上市公司治理准则 中规定的要求仍存在一定差异 公司董事会将针对 这些差异制定相应的规范措施 主要存在的差异有以下几个方面 1 公司股东大会选举董事尚未推行累积投票制度 公司将对此制定该制度的实 施细则 2 公司尚未与董事签订聘用合同 公司将在董事会换届选举时按该项治理准则 的规定执行 3 公司尚未建立独立董事制度 公司董事会将根据中国证监会发布的 关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定建立独立董事制度 选聘独立董事 4 公司董事会尚未设立战略 审计 提名 薪酬与考核等专门委员会 公司将 根据 上市公司治理结构 的要求并结合公司的实际情况分步实施 5 公司经理人员的激励和约束机制尚需进一步完善 (二)独立董事情况 公司董事会将根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见 的规定制订公司独立董事制度 修订 公司章程 中相关条款 并物色合 适的独立董事人选 在 2001 年 5 月公司董事会进行换届选举前报请 2001 年度股东 大会一并审议并实施 (三)公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面分开情况 公司与控股股东福建福日集团公司之间已完全实现了人员 资产 财务分开 机构 业务独立 各自独立核算 独立承担责任和风险 1 业务独立方面 公司具有独立自主的经营能力 建立有独立 完整的业务流 程和主业体系 各项业务决策均由公司独立做出 2 人员分开方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面与控股股东单位完全分 开 公司高级管理人员均只在公司领取报酬 未在控股股东单位领取报酬 也未在 控股股东单位兼任职务 3 资产分开方面 公司拥有独立 完整的生产系统 辅助生产系统和配套设施 原材料采购和产品销售系统 公司成立时已与控股股东福建福日集团公司及其子公 11 福日股份 2001 年年度报告 司福建日立电视机有限公司分别签订了 商标使用许可协议 许可公司使用 福日 福利 商标 使用期限均为八年 目前 公司根据协议有关规定使用以上商标 公司还独立拥有 福日东升 商标权 4 机构独立方面 本公司设立了完全独立于控股股东单位的组织机构 公司董 事会 监事会及其他内部机构独立运作 控股股东及其职能部门与本公司及本公司 职能部门之间不存在上下级关系 公司各机构均拥有专用的固定办公 生产经营场 所 5 财务分开方面 公司设有独立的财务部门和财务核算体系 具有规范 独立 的财务会计制度和对子公司的财务管理制度 独立开设银行账户 不存在与控股股 东共用银行账户的情况 独立依法纳税 (四)公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立 实施情况 公司已在报告期内建立和实施了月度考评及任期考评 自我评议 民主测评等 考评机制 任期考评是以董事会为考评机构 以年度经营目标为考核内容 对公司 高级管理人员的企业运作与经营管理能力进行评议 自我评议是高层管理人员对本 人在一年中的德 能 勤 绩四个方面进行全方位自评 民主测评是公司员工对高 级管理人员的工作业绩及个人综合素质进行评议 根据以上绩效考评的综合结果 由公司董事会最终确定高级管理人员的年度薪酬和其它奖惩措施 12 福日股份 2001 年年度报告 六 股东大会情况简介 报告期内 公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会 会议情况及决 议内容如下 (一)2001 年 3 月 16 日 公司在 上海证券报 中国证券报 上刊登了关于召 开公司 2000 年度股东大会的公告 2001 年 4 月 17 日 公司在福州福日大厦 14 层公 司会议室召开了 2000 年度股东大会 会议由公司董事长李运武先生主持 出席会议 的公司股东和股东代表 6 人 代表股份 191,722,584 股 占公司股份总额的 74.77% 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案 1 公司 2000 年度董事会工作报告 2 公司 2000 年度监事会工作报告 3 公司 2000 年度财务决算报告 4 公司 2000 年年度报告及其摘要 5 公司 2000 年度利润分配预案 6 关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2001 年度财务审计机构的 议案 7 关于前次募集资金使用情况的说明 8 关于调整公司董事的议案 同意钟官和先生因工作关系变动辞去公司董事职 务 选举林进挺先生为公司董事 会议以记名投票表决方式审议否决了以下议案 1 关于公司 2001 年度实施增资配股的议案 2 关于公司符合配股资格的议案 3 关于公司 2001 年度配股募集资金投向及可行性的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 4 月 18 日的 上海证券报 中国证 券报 上 (二)2001 年 5 月 26 日 公司在 上海证券报 中国证券报 上刊登了关于召 开公司 2001 年第一次临时股东大会的公告 2001 年 6 月 26 日 公司在福州福日大 厦 14 层公司会议室召开了 2001 年第一次临时股东大会 会议由公司董事长李运武 先生主持 出席会议的公司股东代表 1 人 代表股份 186,400,000 股 占公司股份总 额的 72.7% 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案 1 关于前次募集资金使用情况的说明 2 关于公司 2001 年度公募增发不超过 7,000 万股人民币普通股 A 股 发行方 13 福日股份 2001 年年度报告 案的议案 3 关于公司本次增发新股符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案 4 关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案 5 关于授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜的议案 6 关于本次公募增发新股决议有效期的议案 7 关于公司新老股东共享增发完成年度滚存利润的议案 8 关于修改公司章程第十三条“公司经营范围”的议案 9 关于授权董事会签署单笔人民币 1 亿元以内的资产抵 质 押贷款文件的议 案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 6 月 27 日的 上海证券报 中国证 券报 上 (三)2001 年 8 月 31 日 公司在 上海证券报 中国证券报 上刊登了关于召 开公司 2001 年第二次临时股东大会的公告 2001 年 9 月 30 日 公司在福州福日大 厦 14 层公司会议室召开了 2001 年第二次临时股东大会 会议由公司董事长李运武 先生主持 出席会议的公司股东代表 2 人 代表股份 186,400,500 股 占公司股份总 额的 72.7% 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了关于调整公司增发新股募集资金投资项目 的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 10 月 9 日的 上海证券报 中国证 券报 上 (四)2001 年 11 月 24 日 公司在 上海证券报 中国证券报 上刊登了关于召 开公司 2001 年第三次临时股东大会的公告 2001 年 12 月 25 日 在福州福日大厦 14 层公司会议室召开了 2001 年第三次临时股东大会 会议由公司董事长李运武先生 主持 出席会议的公司股东代表 2 人 代表股份 188,709,533 股 占公司股份总额的 73.6% 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案 1 关于转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的议案 2 关于变更部分募集资金投向的议案 3 关于收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 12 月 26 日的 上海证券报 中国证 券报 上 14 福日股份 2001 年年度报告 七 董事会报告 (一)公司经营情况 1 公司主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围 电子计算机及配件 电子产品及通讯设备 家用电器 电 子元 器件的制造 销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 经营进料加 工和 三来一补 业务 经营对销贸易和转口贸易 近两年来 公司经过几次大规模的资产重组 主营业务重点转向了电子信息行 业 报告期内 公司在 2000 年产业结构调整的基础上 继续加大调整力度 通过一 系列注资 收购 转让等资本运营 使公司产业结构发生了根本性变化 目前 公 司已彻底淡出彩电业 全面转向电子信息产业 确立了以计算机硬件及外围设备 软件及系统集成 微电子三大主导产业作为公司新主营方向的中长期发展目标 为 公司今后的可持续稳定发展奠定了坚实基础 公司产品按地区分的主营业务构成情况如下 单位 人民币元 销售地区 主营业务收入 主营业务利润 华北 东北地区 71,291,406.33 11,116,807.32 华东地区 334,747,804.43 41,452,068.10 华南地区 59,335,235.36 7,067,850.82 国内其它地区 27,017,398.59 4,464,071.10 亚洲地区 177,174,074.88 4,856,238.74 除亚洲外的 129,197,998.69 5,150,772.64 各大洲地区 合 计 798,763,918.28 74,107,808.72 报告期内 公司实现主营业务收入 79,876.39 万元 其中 电脑及电子整机类产 品实现销售收入 42,367.97 万元 占 53.04% 电子元器件类产品实现销售收入 14,061.44 万元 占 17.60% 软件开发业务实现销售收入 1,117.84 万元 占 1.40% 进出口业务实现销售收入 21,897.18 万元 占 27.41% 其它产品实现销售收入 431.96 万元 占 0.55% 公司实现主营业务利润 7,410.78 万元 其中 电脑及电子整机类 产品实现利润 4,551.12 万元 占 61.41% 电子元器件类产品实现利润 1,090.88 万元 占 14.72% 进出口业务实现利润 753.99 万元 占 10.17% 软件开发业务实现利润 702.50 万元 占 9.48% 其它产品实现利润 312.29 万元 占 4.22% 报告期内 公司新开办的进出口业务突飞猛进 在福建省外经贸界崭露头脚 此项业务已逐渐成为公司新的利润增长点 公司的笔记本电脑制造基地建设初具规 模 建立了 SKD 组装线 成功推出了 福日东升 牌笔记本电脑 N220 N320 N440 N610 N620 N810 等六个系列产品 特别是 N610 移动 PC 的推出引起了业界和媒 体的较大反响 全年销量有较大幅度增长 随着笔记本电脑产品逐渐大众化 公司 的笔记本电脑和移动 PC 产品有望在 2002 年的细分市场中获得可观的市场份额 2001 年 公司重点开展了以下几方面工作 15 福日股份 2001 年年度报告 (1)推进资本运营和资产重组 优化产业结构 公司确定了三大新主导产业作为公司的中长期发展目标后 积极进行产业结构 的调整 首先 公司对现有投资企业和资产进行整合 逐步退出了与公司主导产业 链关系不紧密 缺乏发展后劲的企业或长期投资项目 包括转让福建福光光学仪器 有限公司 50%的股权 福建超大集团有限公司 5%的股权和背投影彩电项目等 其次 增加了对公司今后重点发展方向的资金投入 包括收购福建福日半导体器件厂部分 资产及土地使用权 投资北京无限商机通信技术有限公司 收购福建日立电视配件 有限公司 25%的股权和增资福建福顺微电子有限公司 福建优泰电子有限公司等 (2)加快新项目投资和建设步伐 培育新的利润增长点 与台湾友顺科技股份有限公司合作 投资 6 英寸 0.35 微米 IC 芯片项目 大踏步 进军微电子领域 与英属维尔京电子联合发展有限公司达成合资协议 涉足液晶显 示产品生产领域 积极推进与中科院半导体研究所合作的氮化镓基蓝光二极管项目 加速高科技新材料产业化进程 上述新投资项目的前期工作正有序 快速 顺利地 进行 有望成为公司新的利润增长点 (3)加强参控股企业管理 提高投资收益率 以股权管理为纽带 积极探索加强参控股企业管理的有效办法 建立健全各项 管理制度 出台了 福日股份股权代表管理暂行办法 对派出股权代表的任职资格 职责 需授权事项 报告制度 述职要求 考核作了明确规定 理顺了对投资企业 的经营业绩管理与考核流程 建立了股份公司 派出股权代表 投资企业董事会 经营班子的经营业绩考核模式 重视股权代表和企业董事会的作用 使之更加符合 现代法人治理制度的要求 建立了投资企业警示反馈制度 注重对重点 难点企业 的调查研究和工作协调 为公司领导提供决策依据 公司定期和不定期对参控股企 业的财务状况和经营情况进行审计 及时掌握资金使用情况 防止管理上的漏洞 认真指导各企业加强内部管理 强化 制度立业 结合实际普遍开展目标成本管理 工作 各参控股企业积极贯彻 ISO 国际质量体系认证 在管理制度 管理体系上逐 步实现与国际的接轨 (4)建立健全科学规范的内部管理机制 增强企业发展后劲 制定了公司 三定方案 业务流程 建立健全公司人力资源管理制度 在分 配政策上调整原有薪酬体制 坚持 责任 风险 贡献 利益 相一致原则 建立 健全公司内部业绩考核制度 推行绩效考核办法 积极引进人才和加强员工培训 完善内部财务管理和会计核算体系 特别是对重大投资决策的管理制度得到进一步 完善 公司领导分工负责 职能部门各司其职 保证了增发新股 资产置换 项目 投资等重大工作的顺利推进 2 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)福建华融科技股份有限公司 该公司注册资本为 5,118 万元人民币 本公司占 24.95%股权 经营范围 计算 机软硬件设计 网络系统集成 通讯网络及电子产品的开发生产 该公司主要从事 金融 税务 邮电 电力等行业电子计算机技术开发 技术服务 系统集成 软硬 件生产等业务 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 7,011.51 万元 净资产为 5,562.55 16 福日股份 2001 年年度报告 万元 该公司 2001 年度实现销售收入 7,277.75 万元 净利润 242.54 万元 (2)福建日立电视配件有限公司 该公司注册资本为 1,566 万元人民币 本公司占 75%股权 经营范围 生产行输 出变压器及电视零配件 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 6,786.76 万元 净资 产为 1,595.80 万元 该公司 2001 年度实现销售收入 12,456.78 万元 净利润 24.4 万元 (3)福建福日信息家电有限公司 该公司注册资本为 4,000 万元人民币 本公司占 95%股权 经营范围 电视机 显示器 通讯设备及电子产品等的销售 服务 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 12,241.41 万元 净资产为 6,751.24 万元 该公司 2001 年度实现销售收入 1,261.91 万元 净利润 835.92 万元 (4)福建优泰电子有限公司 该公司注册资本为 1,016 万美元 本公司占 50%股权 经营范围 新型闭路监视 器 显示器件 扫描仪 计算机终端及周边设备等系列产品的制造与销售 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 6,715.21 万元 净资产为 3,366.63 万元 该公司 2001 年 度实现销售收入 4,550.38 万元 净利润-984.68 万元 (5)福建福日激光技术有限公司 该公司注册资本为 500 万元人民币 本公司占 50%股权 经营范围 激光器 激 光机等激光系列产品及电子产品的制造 销售及技术服务 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 462.42 万元 净资产为 393.68 万元 该公司目前处于试生产阶段 (6)福建福日科光电子有限公司 该公司注册资本为 5,000 万元人民币 本公司占 80%股权 经营范围 半导体材 料 器材及其应用产品 半导体激光器材及其应用产品 电子产品的研究 开发 生产 销售及技术服务 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 5,278.96 万元 净资 产为 5,000.00 万元 该公司目前处于筹建期 (7)福建福日科技有限公司 该公司注册资本为 1,000 万元人民币 本公司占 55%股权 经营范围 电子计 算机及配件 电子产品及通讯设备 网络产品 家用电器 以及相关的技术咨询 服务 技术转让 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 1,616.58 万元 净资产为 1,010.71 万元 该公司 2001 年度实现销售收入 2,856.31 万元 净利润 60.88 万元 (8)北京无限商机通信技术有限公司 该公司注册资本 为 3,500 万元人民币 本公司占 48.75%股权 经营范围 计 算机数据库 网络技术开发 服务 软件及计算机应用系统开发 销售开发后的产 品 计算机软硬件及外围设备 通讯设备 承接计算机网络工程 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 3,825.80 万元 净资产为 3,531.00 万元 该公司目前处于筹建 期 (9)福建福顺微电子有限公司 17 福日股份 2001 年年度报告 该公司注册资本 为 2,000 万元人民币 本公司占 30%股权 经营范围 生产各 种半导体分立器件和集成电路芯片的加工 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 4,309.17 万元 净资产为 3,508.62 万元 该公司 2001 年度实现销售收入 5,817.83 万元 净利润 1,287.23 万元 (10)中华映管 福州 有限公司 该公司注册资本为 15,077.8947 万美元 本公司占 5%股权 经营范围 开发 设计 生产单色显示管 彩色显示管 电子枪及相关零部件 从事公司产品的销售 和售后服务 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 525,850.53 万元人民币 净资产 为 191,430.66 万元人民币 该公司 2001 年度实现销售收入 333,683.13 万元 净利 润 12,340.71 万元 3 主要供应商和客户情况 报告期内 公司向前五大供应商采购金额合计 26,697.15 万元 占年度采购总 额的 36.96% 报告期内 公司向前五名客户销售额合计 21,366.85 万元 占年度销售总额的 26.75% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于报告期内全球 IT 业的大幅衰退对以电子信息业为新主导产业的本公司带来 了不小的经营困难和负面影响 同时 公司正处于从传统的家电制造业向新兴的电 子信息产业转型的初期 公司的主导产品规模还较小 且尚未形成完整的产业链 整体的赢利能力较弱 另外 公司在内部管理方面还须进一步强化和规范 绩效考 核机制需继续完善 针对上述问题 公司将在新的一年中继续加大对主导产业的投资力度 加速推 进主导产品上规模 完善公司的产业链 进一步提高主导产品的市场占有率和赢利 能力 同时 通过调整内部组织结构 明确了事业部作为公司的利润中心 加强了 公司内部各职能部门的积极配合 主动协调的模式 强化专业分工 突出核心业务 以此奠定公司持续发展的基础 (二)公司投资情况 报告期内 公司投资总额为 18,759.17 万元 比上年增加 10,775.71 万元 增 幅为 134.98% 1 报告期内募集资金使用情况 公司于 1999 年 4 月 19 日向社会公开发行 A 股股票 7,000 万股 扣除发行费用 后 实际募集资金 25,470 万元人民币 原投资项目资金使用情况如下 (1) 募集资金原承诺投资项目 (单位 人民币万元) 项 目 名 称 计划投资金额 背投影彩电技改项目 4,119 数字化彩电技改项目 3,907 多媒体彩电技改项目 3,923 18 福日股份 2001 年年度报告 出口生产基地二期建设项目 8,071 加强营销网络建设项目 1,000 开发生产双面及多层印制线路板项目 2,450 兼并福建半导体器件厂并注资项目 2,000 (2)募集资金实际使用情况 单位 人民币万元 项 目 名 称 计划投资金额 报告期内投入 累计投入 出口生产基地二期建设项目 6,618 2,440 3,330 氮化镓基高亮度发光材料及发光 4,000 3,845 4,000 器件产业化示范工程项目 收购福建优泰电子有限公司 50% 4,200 3,510 4,200 股权并增资项目 收购福建福日半导体器件厂 4,926 4,926 4,926 部分资产及土地使用权项目 加强营销网络建设项目 4,000 0 4,000 背投影彩电技改项目 646 82 646 补充公司生产流动资金 1,250 0 1,250 合 计 25,640 14,803 22,352 (3)募集资金实际投资项目的进度及效益情况说明 出口生产基地二期建设项目 该项目原计划投资 8,071 万元 扣除与被转 让的背投影彩电项目相关的电子 2 楼 背投影电视楼 及附属物的投入 1,453 万元 实际应投资 6,618 万元 截止报告期末 该项目已累计投入 3,330 万元 目前, 电子 1#楼 3#号厂房工程正在建设中 该项目间接产生效益 氮化镓基高亮度发光材料及发光器件产业化示范工程项目 该项目计划投 资 4,000 万元 截止报告期末累计投入 4,000 万元 用于与中科院半导体所合作成 立福建福日科光电子有限公司进行该项目的建设工作 本公司占福建福日科光电子 有限公司 80%股权 目前 该项目的股权投资工作已按计划完成 项目的 LED 后道 封装厂和前道工序材料的厂房正在建设中 该项目报告期内暂未产生效益 收购福建优泰电子有限公司 50%股权并增资项目 该项目计划投资 4,200 万元 截止报告期末累计投入 4,200 万元 目前 本公司对该项目的股权收购和增 资工作已按计划完成 由于受国际 IT 业市场环境变化的影响 加上福建优泰电子有 限公司的生产能力尚未达到设计产能 该项目报告期内发生较大亏损 收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权项目 该项目总投资 6,365.63 万元 其中以募集资金投入 4,926 万元 其余部分以自有资金投入 目前 该项目的资产收购事项已部分完成 部分房产和土地使用权的过户手续仍在办理中 该项目报告期内暂未产生效益 加强营销网络建设项目 该项目计划投资 4,000 万元 截止报告期末累计 投入 4,000 万元 该项目已按计划完成投资 报告期内没有进行新的投资 该项目 间接产生效益 背投影彩电技改项目 该项目原计划投资 4,119 万元 截止报告期末累计 19 福日股份 2001 年年度报告 投入 2,536 万元 在报告期内获收益 334 万元 根据公司 2001 年第三次临时股东大 会决议 该项目中的背投影彩电生产设备已于 2001 年 12 月转让 该项目未转让的 以募集资金 646 万元投入的通用工具设备将配套使用于其它产品的研发 生产 补充公司生产流动资金项目 该项目计划投资 1,250 万元 截止报告期末 累计投入 1,250 万元 该项目已按计划完成投资 报告期内没有进行新的投资 该 项目间接产生效益 报告期内 公司共投入募集资金 14,803 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 公司 累计使用募集资金 22,352 万元 尚未投入的募集资金部分暂存于银行 部分临时用 于公司生产流动资金周转 公司将按计划投入未完成的募集资金项目 2 募集资金投资项目变更情况 (1)鉴于公司部分募集资金投资项目的市场情况发生很大变化 本着对广大投资 者负责的原则及配合公司发展战略的调整 经公司一届十二次董事会和 2000 年第二 次临时股东大会审议 通过了关于改变公司部分募集资金投向的议案 同意公司对 以下募集资金投向项目进行变更 多媒体彩电技改项目 3,923 万元 数字化彩 电技改项目 3,907 万元 兼并福建半导体器件厂并注资项目 2,000 万元 开发 生产双面及多层精密印制线路板项目 2,450 万元 同意公司将变更的募集资金投入 以下新项目 氮化镓基高亮度发光材料与发光器件产业化示范工程项目 投入资 金 4,000 万元 收购福建优泰电子有限公司 50%股权并增资项目 投入资金 4,200 万元 加强营销网络建设项目 投入资金 3,000 万元 补充公司生产流动资金 1,250 万元 (具体公告分别刊登于 2000 年 11 月 29 日 2001 年 1 月 3 日的 上海 证券报 中国证券报 上) (2)公司自 2000 年底与控股股东福建福日集团公司实施资产置换后 已成功实 现了主业转型 从传统的家电业进入电子信息产业 公司以首次募集资金投资的 背投影彩电技改项目已不再是公司的重点发展项目 为彻底实现公司退出彩电业 集中资源进军电子信息产业的战略目标 经公司一届二十一次董事会和 2001 年第三 次临时股东大会审议批准 同意公司将投入背投影彩电生产技改项目的前次募集资 金 3,343 万元 其中以 背投影彩电生产技改项目 名义投入 1,890 万元 以 出 口生产基地二期建设项目 名义投入 1,453 万元 加上在背投影彩电生产技改项目 上尚未投入使用的前次募集资金 1,583 万元 合计 4,926 万元变更投向 同意公司 将变更的募集资金 4,926 万元用于收购公司的控股股东福建福日集团公司下属的福 建福日半导体器件厂的部分资产及土地使用权(评估确认值为 6,365.63 万元) 收购 资金不足部分以公司自有资金解决 (具体公告分别刊登于 2001 年 11 月 24 日 2001 年 12 月 26 日的 上海证券报 中国证券报 上) 3 报告期内非募集资金重大投资情况 (1)投资北京无限商机通信技术有限公司 经公司第一届董事会第十四次会议审 议批准 同意公司出资 1,700 万元和南都集团控股有限公司 福州数通技术有限公 司共同组建北京无限商机通信技术有限公司 本公司占该公司 48.57%的股权 该新 设公司的主营范围为 计算机信息服务 计算机及通信软件开发销售 计算机及通 信应用系统开发与销售 电信开放增值业务经营 代理 电子商务 计算机软件及 系统集成 信息服务 公司此举是为了进一步加快进军电子信息高新技术产业的步 伐 夯实三大主导产业之一的软件与系统集成 报告期内 公司已按计划完成投资 20 福日股份 2001 年年度报告 该公司尚处于筹建期 暂未产生效益 (2)收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权项目 经公司第一届董事 会第二十一次会议审议批准 同意公司出资 6,365.63 万元收购该厂与 IC 生产 设 计有关的部分经营性资产 其中以首次募集资金投向变更投入 4,926 万元 以自有 资金投入 1,439.63 万元 报告期内, 该资产收购事项已部分完成 部分房产和土地 使用权的过户手续仍在办理中 该项目暂未产生效益 (3)收购福建日立电视配件有限公司(以下简称 福配公司 )25%股权 经公司第 一届董事会第二十二次会议审议批准 同意公司出资 416.54 万元收购福建日立电视 机有限公司持有的福配公司 25%的股权 此次股权收购完成后 公司合计持有福配公 司 75%的股权 福配公司主营范围为 生产行输出变压器及电视零配件 通过增持福 配公司股权 有利于公司更快地形成完整的电子元器件产业链 报告期内 公司已 按计划投资 416.54 万元 该公司 2001 年度实现净利润 24.4 万元 (三)公司财务状况及经营成果分析 项目 2001 年度 万元 2000 年度 万元 同比变动 万元 资产总额 154,109.53 129,258.34 24,851.19 长期负债 253.00 --- --- 股东权益 59,209.12 57,199.66 2,009.46 主营业务利润 7,410.78 5,088.94 2,321.84 净利润 3,161.82 5,050.38 -1,888.56 1 公司总资产期末数较期初数增加 24,851.19 万元 其中 货币资金增加 15,685.05 万元 主要是收回应收往来款项和银行借款增加 固定资产及无形资产增加 6,576.91 万元 主要是收购福建福日半导体器件厂部分经营性资产 2 公司长期负债期末数较期初数增加 253 万元 主要是公司的控股子公司福建 福日科光电子有限公司收到的福建省财政厅拨入的氮化镓基高亮度发光材料与发光 器件产业化示范工程基建款 200 万元 以及福建福日激光技术有限公司收到的科技 拨款 53 万元 3 公司股东权益期末数较期初数增加 2,009.46 万元 主要是本年度留存收益增 加 4 公司主营业务利润本年数较上年数增加 2,321.84 万元 主要是销售收入增加 同时 努力降低产品销售成本 5 公司净利润本期数较上年数下降 1,888.56 万元 主要是公司经营规模扩大 新增设的三个事业部的营业费用和财务费用增加 以及公司投资收益减少 (四)生产经营环境 宏观政策 法规变化对公司财务状况和经营成果产生的重要 影响 2001 年 全球网络业泡沫的破灭使国际 IT 业整体增长趋缓 市场竞争更加激烈 价格大幅下降 国内 IT 业受国际市场的影响也不景气 价格竞争亦相当激烈 上述 外部经营环境的重大变化给刚确立以 IT 业为新主导产业并以出口外向型占主体的公 司的经营带来了很大的困难 公司目前正处于产业转型的初期 产业分布还比较分 21 福日股份 2001 年年度报告 散 主导 IT 产品大量采取代加工的方式 在技术上的发展受到一定限制 部分产品 受市场冲击无法发挥正常的产能 不足以抵御国际和国内市场的较大变化 例如公 司的部分产品如显示器 监视器 小型变压器等因此受到很大的市场冲击 并对公 司全年业绩产生较大的负面影响 部分产品甚至首次出现经营性亏损 产业政策方面 继国务院出台了 鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 后 福建省也出台了相应的配套优惠措施 分别对福建省重点软件企业和集成电路 企业的投融资政策 税收政策 收入分配政策 出口政策 集成电路产业政策等给 予了一系列优惠 本公司控股的软件企业福建华融科技股份有限公司及新参股设立 的北京无限商机通信技术有限公司和参股的集成电路生产企业福建福顺微电子有限 公司均可享受到上述产业政策方面的优惠 这将对上述参控股公司的经营产生积极 的影响 我国成功入世后 国内企业直接面临着来自国外大型企业的挑战 同时 国家 将在五年内逐步采取相应的关税政策调整措施 这在一定程度上将减少公司的出口 收益 对照我国对外经济贸易合作部公布的中国加入世界贸易组织法律文件 其中 与我司主业相关的世贸条款主要有 服务贸易总协定 其主要原则和内容包括 最惠国待遇 透明度原则 逐步自由化原则 国民待遇原则等 信息技术协定 又称电子信息产品零关税协定 我国政府已承诺 2003 年 1 月 1 日前取消三分之 二 IT 产品的关税 到 2005 年 1 月 1 日 IT 产品实行零关税 有关知识产权保护 协定 包括对版权 专利商标 商业秘密 软件的保护 从以上条款分析 入世对 我司的影响是双重的 其中 负面影响主要表现在 国民待遇原则和零关税将使国 际跨国 IT 企业可以在公平的竞争环境中与国内企业进行竞争 严格的知识产权保护 使原来就处于技术弱势的国内 IT 企业难以形成技术优势 正面影响主要表现在 公 司的 IT 产品关键元器件主要从国外进口 关税的下降 可以进一步降低整机成本 提高产品竞争力 同时 公司的主营产品中相当一部分对外出口 现在正可以利用 入世之契机 加快改革步伐 进一步提高经营管理水平 全面参与国际竞争 大力 开拓国际市场 有关上市公司所得税政策方面 虽然根据国务院 关于纠正地方自行制定税收 先征后返政策的通知 的精神 公司将自 2002 年 1 月 1 日起不再享受 先征收 33% 后返还 18% 的所得税优惠政策 这将对公司今后的经营业绩产生一定的不利影响 但是 公司的参控股企业中属于高新技术企业的 2002 年仍将继续享受国家和地方 政府对高新技术企业实施的各项扶持政策 (五)福建华兴有限责任会计师事务所对本公司报告期内的财务报告进行了审核 并出具了标准的无保留意见的审计报告 (六)公司 2002 年度的经营计划 2002 年 我国经济将继续保持稳定增长的态势 随着我国加入 WTO 在市场竞 争日益激烈的同时 公司也面临着诸多有利条件与发展机遇 公司将在 以管理创 效益 以创新促发展 的方针指导下 以培植企业核心竞争优势和提升综合竞争能 力为经营目标 力争销售收入增长 20%以上 成本 费用得到较好控制 主导产品 业务的市场份额逐步提升 新产品的研发形成梯队 公司 2002 年将重点抓好以下工 作 1 加大技术创新的投入 重视新技术 新产品的引进 积极扩大三大主导产业 22 福日股份 2001 年年度报告 群规模 计算机及外设类产业方面 今年计划笔记本电脑产销量达 3 万台以上 显 示器产销量达 20 万台以上 监视器产销量达 5 万台以上 使公司主营业务规模实现 较大的增长 并加快福建福嘉电子有限公司的建设步伐 软件和系统集成类产业方 面 主要依托福建华融科技股份有限公司和北京无限商机通信技术有限公司 在软 件应用领域找准突破口 加快技术开发和产品升级换代的速度 提高产品成熟度和 附加值 以技术优势带动市场优势 微电子产业方面 将加快福建华顺半导体制造 有限公司的 6 英寸 IC 芯片项目 福建福日科光电子有限公司的氮化镓基高亮度发光 材料项目的建设进度 培植核心项目和利润增长点 增强企业发展后劲 2 规范对公司长期投资的管理 提高经营管理水平 一是落实 福日股份股权 代表管理暂行办法 规范对股权代表的管理和考核 二是充分发挥股权代表和被投 资企业董事会的作用 进一步完善对投资企业年度经营目标责任制考核 三是以事 业部制运作为平台 以强化管理为手段 不断扩大事业部经营规模 提高公司本部 的投资收益水平 3 严格执行年度财务预算 强化资金管理 进一步挖掘潜力 控制各项成本费 用支出 提高公司经济效益 4 进一步改革和完善公司内部薪酬分配制度 尤其是经理人员的激励机制和约 束机制 健全 责 权 利 结合 奖罚分明的薪酬分配体系 5 继续加强人才队伍建设 培养公司核心竞争优势 根据公司事业发展需要 公司将面向全国继续加大优秀人才的引进力度 并为他们创造良好的工作 生活条 件 同时 继续做好人才的内部培养工作 强化可上可下 可进可出的人才内部流 动机制 (七)董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会共召开了 10 次董事会会议 会议情况及决议内容如下 (1)2001 年 3 月 14 日 公司第一届董事会第十三次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 a 公司 2000 年度总裁工作报告 b 公司 2000 年度董事会工作报告 c 公司 2000 年度财务决算报告 d 公司 2000 年年度报告及其摘要 e 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策预计 f 关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2001 年度财务审计机构的 议案 g 关于前次募集资金使用情况的说明 h 关于公司 2001 年增资配股预案 23 福日股份 2001 年年度报告 i 关于公司符合配股资格的议案 j 关于公司 2001 年度配股募集资金投向及可行性的议案 k 关于调整公司董事的议案 l 关于调整公司副总裁的议案 m 关于成立海外事业部的议案 n 关于增资福建福顺微电子有限公司的议案 o 关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 (2)2001 年 5 月 25 日 公司第一届董事会第十四次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 a 关于前次募集资金使用情况的说明 b 关于公司 2001 年度公募增发不超过 7,000 万股人民币普通股(A 股)发行方案 的议案 c 关于公司本次增发新股符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案 d 关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案 e 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股相关事宜的议案 f 关于本次公募增发新股决议有效期的议案 g 关于公司新老股东共享增发完成年度滚存利润的议案 h 关于聘请大鹏证券有限责任公司为公司 2001 年度公募增发 A 股的主承销商 的议案 i 关于修改公司章程第十三条"公司经营范围"的议案 j 关于提请股东大会授权董事会签署单笔人民币 1 亿元以内的资产抵 质 押 贷款文件的议案 k 关于投资北京无限商机通信技术有限公司的议案 l 关于收购福建福日科技有限公司 25%股权的议案 m 关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的通知 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 28 日的 上海证券报 中国证券报 上 (3)2001 年 6 月 14 日 公司第一届董事会第十五次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 关于转让福建福光光学仪器有限公司 50%股权的议案 关于福建福日信息家电有限公司转让福建超大集团有限公司 5%股权的议案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 6 月 15 日的 上海证券报 中国证券报 24 福日股份 2001 年年度报告 上 (4)2001 年 6 月 23 日 公司第一届董事会第十六次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 关于福建福日信息家电有限公司收购福建超大集团有限公司 20%股权的议 案 为补充审议 公司整改报告 关于八项资产减值准备计提的规定 关于调整福建福日科光电子有限公司股东及股权比例的议案 关于增资福建福日科技有限公司的议案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 6 月 26 日的 上海证券报 中国证券报 上 (5)2001 年 7 月 9 日 公司第一届董事会第十七次会议在福州福日大厦召开 会 议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 关于与福建天香集团股份有限公司互保不超过人民币 1 亿元的议案 关于向深圳发展银行上海分行卢湾支行申请综合授信额度人民币 1 亿元的议 案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 10 日的 上海证券报 中国证券报 上 (6)2001 年 8 月 1 日 公司第一届董事会第十八次会议在福州福日大厦召开 会 议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 公司 2001 年中期报告及其摘要 公司 2001 年中期利润分配方案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 3 日的 上海证券报 中国证券报 上 (7)2001 年 8 月 29 日 公司第一届董事会第十九次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 关于调整公司增发新股募集资金投资项目的议案 关于改聘平安证券有限责任公司为公司 2001 年度公募增发 A 股的主承销商的 议案 关于为福建实达电脑集团股份有限公司向银行借款人民币 5,830 万元继续提 供担保的议案 关于林贡瑞董事辞职的议案 关于福建福日信息家电有限公司为福建华融科技股份有限公司向银行借款人 民币 2,000 万元提供担保的议案 25 福日股份 2001 年年度报告 关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的通知 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 31 日的 上海证券报 中国证券报 上 (8)2001 年 11 月 14 日 公司第一届董事会第二十次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 关于调整公司部分高级管理人员的议案 关于设立中外合资福建华顺半导体制造有限公司的议案 关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股份的议案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 16 日的 上海证券报 中国证券报 上 (9)2001 年 11 月 23 日 公司第一届董事会第二十一次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了以下议案 关于转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的议案 关于变更部分募集资金投向的议案 关于收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权的议案 关于召开公司 2001 年第三次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 24 日的 上海证券报 中国证券报 上 (10)2001 年 11 月 29 日 公司第一届董事会第二十二次会议在福州福日大厦召开 会议由公司董事长李运武先生主持 会议审议通过了关于收购福建日立电视配件有限公司 25%股权的议案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 12 月 1 日的 上海证券报 中国证券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会根据 公司法 证券法 等有关法律 法规和 公司 章程 的规定 认真执行股东大会通过的各项决议内容 公司董事会对在报告期内 召开的股东大会所做出决议的具体执行情况如下 (1)对公司 2000 年度股东大会审议通过的决议具体实施情况为 公司 2000 年利润分配方案即向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 含税 已实施 共计分配股利 30,768,000 元 股权登记日为 2001 年 6 月 5 日 除息日为 2001 年 6 月 6 日 红利发放日为 2001 年 6 月 15 日 (2) 对公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过决议的具体实施情况为 公司 2001 年度公募增发 A 股发行方案和授权董事会全权办理公司公募增发 A 股相关事宜的决议正在办理中 26 福日股份 2001 年年度报告 修改公司章程第十三条“公司经营范围”的决议已完成相关手续的办理 授权董事会签署单笔人民币 1 亿元以内的资产抵 质 押贷款文件的决议已 由董事会根据公司的实际生产经营情况进行了实施 2001 年 6 月 公司以出口生产 基地的部分厂房和土地资产价值总额 6,650.68 万元进行抵押 向中国工商银行五一 支行申请借款 4,000 万元 抵押期限为 2001 年 6 月 28 日 2002 年 6 月 10 日 (3) 公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过的调整公司申请增发新股募集资 金投资项目的决议在报告期内已得到实施 (4) 对公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过决议的具体实施情况为 转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的决议已实施完成 变更部分募集资金投向的决议已实施完成 收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权的决议已部分完成 部分 房产和土地使用权的过户手续仍在办理中 (八)本次利润分配预案和下一年度利润分配政策预计 1 本次利润分配预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计 2001 年度公司 母公司 实现净利润 31,398,296.06 元 按照 公司章程 的有关规定 提取 10%法定公积金 3,139,829.61 元 提取 5%法定公益金 1,569,914.80 元 加上以前年度未分配利润 20,749,996.84 元 本年度实际可供股东分配的利润为 47,438,548.49 元 经公司一届二十四次董事会研究决定 拟以公司 2001 年末股份总数 25,640 万 股为基数 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税) 共计派发现金 12,820,000.00 元 剩余 34,618,548.49 元 结转以后年度分配 公司 2001 年度不进行资本公积金转增股本 以上利润分配预案须经公司 2001 年度股东大会审议通过后实施 2 2002 年度利润分配政策预计 (1)公司拟在 2002 年度分配利润 1 次 (2)公司 2002 年度实现的净利润用于分配的比例约为 50% (3)公司本年度的未分配利润用于 2002 年度分配的比例为 0 (4)股利分配采用派发现金红利或派发现金红利与送红股相结合的方式 现金红 利占股利分配的比例不低于 20% 3 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例 2002 年度公司将不进行资本公积金转增股本 以上 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本政策为预计方案 具体实施方案 由董事会届时根据公司的实际情况确定 公司董事会保留根据实际情况对政策进行 调整的权力 27 福日股份 2001 年年度报告 八 监事会报告 (一)监事会会议情况 报告期内 公司监事会共召开了 3 次监事会会议 会议情况及决议内容如下 1 2001 年 3 月 14 日 公司第一届监事会第七次会议在福州福日大厦召开 会 议由公司监事会主席许兴国先生主持 会议审议通过了以下议案 (1)公司 2000 年度监事会工作报告 (2)公司 2000 年年度报告及其摘要 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 16 日的 上海证券报 中国证券报 上 2 2001 年 8 月 1 日 公司第一届监事会第八次会议在福州福日大厦召开 会议 由公司监事会主席许兴国先生主持 会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 3 日的 上海证券报 中国证券报 上 3 2001 年 11 月 23 日 公司第一届监事会第九次会议在福州福日大厦召开 会 议由公司监事李震先生主持 会议审议通过了以下议案 (1)由于公司监事会主席许兴国先生因病去世 决定由监事李震先生代行公司监 事会主席的职权 公司监事缺额增补事宜将由公司股东大会按照 公司章程 规定 的程序选举产生 (2)关于转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的议案 (3)关于变更部分募集资金投向的议案 (4)关于收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权的议案 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 26 日的 上海证券报 中国证券报 上 (二)对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律 法规 列席了各次董事会 股东大会 对公司 董事会 股东大会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公 司高级管理人员执行职务及执行公司内部管理制度等进行了监督 监事会认为 公 司董事会在 2001 年度的运作中能按照 公司法 证券法 及其他的有关法律 法 规和 公司章程 规范运作 公司决策程序合法 并建立了较为完善的内部控制制 度 公司董事 总裁及其他高级管理人员认真履行法律 法规及公司章程所赋予的 职责和权利 未发现他们在报告期内执行公司职务时有违反法律 法规 公司章程 28 福日股份 2001 年年度报告 或损害公司利益的行为 2 检查公司财务的情况 监事会认真 细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果 认为公司 2001 年度财务报告真实地反映了 2001 年度公司的财务状况和经营成果 福建华兴有限责 任会计师事务所出具的标准的无保留意见的审计报告是客观和公正的 3 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致 本年度部分募集 资金投资项目变更已经公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过 变更程序合法 4 公司收购 转让资产情况 报告期内 公司收购了福建福日科技有限公司 25%股权 福建日立电视配件有限 公司 25%股权和福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权 转让了福建福光光学 仪器有限公司 50%股权 国泰君安证券股份有限公司 600 万股法人股股权及背投影彩 电技改项目相关资产 生产设备 土地使用权 建筑物及附属物所有权等 公司的 控股子公司福建福日信息家电有限公司转让了福建超大集团有限公司 5%股权 以上 收购 转让资产的交易价格均公允合理 没有发现内幕交易和损害部分股东的权益 或造成公司资产流失的情况 5 公司关联交易情况 报告期内公司发生的关联交易的价格公平 合理 没有损害上市公司的利益 公司董事会 股东大会对关联交易进行表决时 关联董事 关联股东均回避表决 符合有关法规和 公司章程 的规定 29 福日股份 2001 年年度报告 九 重要事项 (一)公司的重大诉讼 仲裁事项 2000 年 11 月 福州市中级人民法院 2000 榕经初字第 332 号民事判决书判决 福建华兴财政证券公司应返还福建福日集团公司购国库券款及利息 2,979.84 万元人 民币 该笔债权于 2000 年 12 月从福建福日集团公司通过资产置换进入公司后 由 于福建华兴财政证券公司暂时无力返还该笔款项 公司已向福州市中级人民法院申 请执行 目前正在法院执行过程中 报告期内公司已追回 400 万元人民币 并得到 福建华兴财政证券公司的分步还款承诺 本公司今年将积极对其余欠款继续追讨 (二)报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项 1 收购资产 (1)经公司第一届董事会第二十二次会议审议批准 同意公司出资人民币 416.54 万元收购福建日立电视机有限公司持有的福建日立电视配件有限公司(以下简称 福 配公司 )25%股权 该股权收购事项已完成 公司目前合计持有福配公司 75%的股 权 此次股权收购将有利于公司主导产业结构的进一步优化 对公司更快形成完整 的电子元器件产业链具有积极意义 (2)经公司 2001 年第三次临时股东大会审议批准 同意公司通过协议方式以人民 币 6,365.63 万元向福建福日半导体器件厂收购其拥有的部分资产及土地使用权 资 金来源包括变更前次募集资金投向的 4,926 万元及自筹资金 1,439.63 万元 该资产收 购事项已部分完成 部分房产和土地使用权的过户手续仍在办理中 本次收购将促 进公司建立完善的 IC 产品产业链 有利于公司产业的进一步升级和优化 2 出售资产 (1)经公司第一届董事会第十五次会议审议批准 同意公司将所持有的福建福光 光学仪器有限公司 50%股权转让给福建福光光学电子集团公司 转让价格为 1,010.32 万元人民币 转让基准日为 2000 年 12 月 31 日 报告期内 该股权转让事项已完成 公司在该项交易中获得转让收益 277.64 万元 占年度利润总额的 8.31% (2)经公司第一届董事会第十五次会议审议批准 同意公司的控股子公司福建福 日信息家电有限公司将所持有的福建超大集团有限公司 5%股权转让给赵娜丽女士 转让价格为 1,800 万元人民币 转让基准日为 2001 年 3 月 31 日 报告期内 该股权 转让事项已完成 公司在该项交易中获得转让收益 927.44 万元 占年度利润总额的 27.76% (3)经公司第一届董事会第二十次会议审议批准 同意公司将所持有的国泰君安 证券股份有限公司法人股 600 万股转让给上海国有资产经营有限公司 每股转让价 格为 1.30 元 转让总金额为 780 万元人民币 本次转让后 公司仍持有国泰君安证 券股份有限公司法人股 2,400 万股 占其总股本的 0.65% 由于公司所持有的国泰君 安证券股份有限公司法人股属发起人股 有关过户手续及转让款的收取须待国泰君 安证券股份有限公司成立满三年之日(即 2002 年 8 月 18 日)后方可办理 故报告期内 公司在该项交易中未获收益 30 福日股份 2001 年年度报告 (4)经公司 2001 年第三次临时股东大会审议批准 同意公司将所拥有的背投影彩 电项目相关资产 生产设备 土地使用权 建筑物及附属物所有权等 转让给日立 福建 数字媒体有限公司 转让价格为 3,748.54 万元人民币 转让基准日为 2000 年 12 月 31 日 报告期内 该资产转让事项已完成 公司在该项交易中获得收益 9.72 万元 (三)重大关联交易事项 1 购销商品 提供劳务发生的关联交易 (单位 人民币元) 关联方 交易内容 交易金额(元) 占同类交易金额比例 福建日立电视机有限公司 购进彩电 117,318,847.14 16.24% 及机芯套件 福州榕益达电子商行 销售彩电 38,589,928.63 4.83% (原福州福日集团贸易公司) 福建日立电视机有限公司 销售彩管 18,801,329.13 2.35% 及电子元器件 定价原则 按市场公允价格交易 结算方式 以票据或现金结算 公司本年度仍利用已建成的营销网络代理销售 福日 日立 牌家用电器 但公司今后将集中主要精力建设和发展已初步形成产业规模的计算机硬件及外围设 备 软件及系统集成 微电子等电子信息产业 逐步退出传统家电行业 故公司正 在稳步地减少与上述公司的关联交易 2 资产 股权转让发生的关联交易 (1)收购关联方福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权 转受让价格 6,365.63 万元人民币 被收购的资产及土地使用权的账面值为 5,926.38 万元人民币 评估值为 6,365.63 万元人民币 定价原则 对于该次资产收购 交易双方同意以评估值作为定价依据 结算方式 以现金结算 本公司未从该项资产收购的关联交易中产生直接收益 上述关联交易事项的公告刊登于 2001 年 11 月 24 日和 2001 年 12 月 26 日的 上 海证券报 中国证券报 上 (2)收购关联方福建日立电视机有限公司持有的福建日立电视配件有限公司 25% 股权 转受让价格 416.54 万元人民币 福建日立电视配件有限公司 25%股权的账面值为 416.54 万元人民币 审计值为 416.54 万元人民币 定价原则 对于该次股权收购 交易双方同意以审计值作为定价依据 31 福日股份 2001 年年度报告 结算方式 以现金结算 本公司未从该项股权收购的关联交易中产生直接收益 上述关联交易事项的公告刊登于 2001 年 12 月 1 日的 上海证券报 中国证 券报 上 3 公司与关联方的债权 债务往来及担保等事项 (单位 人民币元) (1)应收账款 关联方 期初数 占该科目余额% 期末数 占该科目余额% 形成原因 福州榕益达电子商行 82,805,939.01 18.56 40,830,043.74 9.65 货款 福建日立电视机 11,700,980.02 2.62 7,929,998.34 1.87 货款 有限公司 (2)预付账款 关联方 期初数 占该科目余额% 期末数 占该科目余额% 形成原因 福建日立电视机有限公司 --- 7,486,700.55 6.87 往来款 (3)其它应收款 关联方 期初数 占该科目余额% 期末数 占该科目余额% 形成原因 福建福强精密印制 47,099,970.43 22.75 37,115,284.52 30.07 往来款 线路板有限公司 (4)应付账款 关联方 期初数 占该科目余额% 期末数 占该科目余额% 形成原因 福建日立电视机有限公司 --- 1,783,567.75 1.99 货款 (5)其它应付款 关联方 期初数 占该科目余额% 期末数 占该科目余额% 形成原因 福建日立电视机有限公司 --- 643,575.37 1.39 往来款 (6)关联方担保 报告期内 公司为关联方福建福强精密印制线路板有限公司提供流动资金贷款 担保人民币 1,500 万元 系续担保 对公司无重大影响 4 其他重大关联交易 (单位 人民币元) (1)其它业务收支 关联方 交易内容 上年数 本年数 福建日立电视机有限公司 租金收入 7,420,135.00 4,588,656.00 收取管理费 1,068,000.00 623,000.00 收取担保费 1,000,000.00 351,166.67 福建福强精密印制 担保费 300,000.00 1,375,696.00 线路板有限公司 (2)财务费用 关联方 交易内容 上年数 本期数 福建日立电视机有限公司 资金占用费 2,764,917.00 2,187,450.00 福建福强精密印制 资金占用费 1,348,548.00 3,343,349.37 32 福日股份 2001 年年度报告 线路板有限公司 (3)资本公积 关联方 交易内容 上年数 本期数 福建日立电视机有限公司 资金占用费 --- 23,850.00 福建福强精密印制 资金占用费 --- 66,318.72 线路板有限公司 (四)重大合同及其履行情况 1 报告期内 公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承 包 租赁本公司资产且为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 含 10% 的 事项 2 公司对外重大担保事项 单位 人民币万元 担保对象 金额 担保期限 担保类型 备 注 100 2001.3.22-2002.3.21 等额连带责任互保 流动资金贷款 200 2001.12.26-2002.6.24 等额连带责任互保 银行承兑汇票 1,000 2001.7.25-2002.5.15 等额连带责任互保 流动资金贷款 485 2001.7.30-2002.7.29 等额连带责任互保 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2,000 2001.6.29-2002.6.28 等额连带责任互保 流动资金贷款 400 2001.12.17-2002.10.15 等额连带责任互保 流动资金贷款 300 2001.9.7-2002.3.6 等额连带责任互保 银行承兑汇票 415 2001.9.13-2002.8.5 等额连带责任互保 流动资金贷款 福建福强精密印制线路板有限公司 1500 2001.2.8-2002.2.7 一般担保 流动资金贷款 福建天香集团股份有限公司 10,000 2001.6.29-2002.2.25 等额连带责任互保 流动资金贷款 2,000 2001.8.14-2002.8.3 等额连带责任互保 流动资金贷款 福建实达电脑股份有限公司 3,830 2001.9.3-2002.9.2 等额连带责任互保 流动资金贷款 公司对外担保的决策程序为 担保金额在董事会权限内的对外担保事项由董事 会会议审议决定 担保金额超出董事会权限的对外担保事项由公司董事会会议审议 通过后提交公司股东大会审议决定 3 报告期内 公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项 4 其他重大合同 (1)2001 年 5 月 28 日 公司与英属维尔京电子联合发展有限公司达成合资协议 合资设立福建福嘉电子有限公司 其中本公司拟出资 6,000 万元人民币 占新公司 60%股权 该公司主营研究 开发 生产液晶显示器 光电器件等 目前正在筹建中 (2)2001 年 11 月 13 日 公司与台湾友顺科技股份有限公司达成合资协议 合资 设立福建华顺半导体制造有限公司 其中本公司出资 1,200 万美元 以人民币现金折 成美元出资 占新公司 75%股权 该公司主营研究 开发 生产 6 英寸 0.35 微米及 0.35 微米以上集成电路芯片和特殊半导体器件产品 目前正在筹建中 (五)公司控股股东福建福日集团公司于 2001 年 12 月 10 日对本公司做出承诺 今 33 福日股份 2001 年年度报告 后不占用本公司的资金 报告期内 福建福日集团公司履行了其承诺 (六)报告期内公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的审计机构 1 确定会计师事务所报酬的程序 (1)定期财务报告 由公司财务总监根据公司本期末资产总额 合并会计报表单 位数及审计的收费标准提出审计的报酬金额 经公司经营班子研究同意后 报董事 会审议通过后提交公司股东大会决定 (2)专项审计报告 由公司财务总监根据专项审计的业务量 难易程度及审计的 收费标准提出审计的报酬金额 经公司经营班子研究同意后 报董事会审议通过后 提交公司股东大会决定 2 2001 年度和 2000 年度支付给会计师事务所的报酬 2001 年度公司支付的报酬 2001 年度财务审计费用共计 97 万元 其中包括中 期审计报告 年度审计报告和增发新股项目的审计费用 已付 77 万元 未付 20 万 元 2000 年度公司支付的报酬 2000 年度财务审计费用共计 65 万元 其中包括年 度审计报告和募集资金专项审计报告的审计费用 上述费用均不包括差旅费 差旅费由公司承担 (七)报告期内公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 行政处罚 通 报批评及上海证券交易所公开谴责的情形 中国证监会福州特派办于 2001 年 4 月 9 日至 4 月 13 日对本公司进行了例行巡 回检查 并下达了福证监字[2001]116 号 限期整改通知书 公司针对 限期整改 通知书 指出的在 三会 运作和经营中存在不规范的问题 未按要求及时 准确 完整地披露信息的问题和具体会计处理不当的问题及时进行了逐项检查和认真整 改 并按要求完成了整改工作 公司董事会将以本次整改作为公司发展的新起点 通过认真学习领会国家有关法律 法规 不断提高自身素质 在日常工作中积极做 好自查 自纠 自律 大力强化对自身和子公司有关行为的管理 及时纠正不规范 行为 进一步提高规范运作水平 努力实现公司的规范 持续 稳定发展 本公司的 整改报告书 于 2001 年 6 月 26 日刊登在 上海证券报 中国证 券报 上 34 福日股份 2001 年年度报告 十 财务报告 (一)审计报告 闽华兴所(2002)审字 G-022 号 福建福日电子股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债 表 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度现金流量 表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见 我们的审计是根据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审 计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规 定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年 度的经营成果及现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师:童益恭 中国注册会计师:林 霞 中国 福州 二 二年三月八日 (二)经审计的财务报表 附后 (三)经审计的财务报表附注 一 公司基本情况 福建福日电子股份有限公司 以下简称 本公司 或 公司 是经福建省人 民政府闽政体股 1998 09 号文批准 由福建福日集团公司独家发起 以募集方式 设立的股份有限公司 公司于 1999 年 5 月 7 日在福建省工商局注册登记 注册号为 3500001002031 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]41 号文批准 公司于 1999 年 4 月 19 日向社会公众公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 A 股 7,000 万股 并于同年 5 月 14 日在上海证券交易所挂牌上市交易 公司总股本 25,640 万 股 其中发起人股 18,640 万股 社会公众股 7,000 万股 本公司属于电子通信及相关设备制造业 主要经营范围 电子计算机及配件 电子产品及通讯设备 家用电器 电子元 器件的制造 销售 自营和代理各类商 品及技术的进出口业务 经营进料加工和 三来一补 业务 经营对销贸易和转口 贸易 是集科研 生产 流通 服务为一体 拥有多家参 控股公司 技 工 贸 相结合的外向型经济实体 35 福日股份 2001 年年度报告 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 母公司和并表子公司均执行 企业会计准则 和 企业会计制 度 2 会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止 3 记账本位币 以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 按权责发生制原则 采用借贷复式记账法记账 以 历史成本法为计价基础 5 外币业务核算方法 对所发生的外币业务 按业务发生当日中国人民银行 公布的汇率折合为人民币记账 期末对外币账户的余额按期末中国人民银行公布的 外汇汇率中间价进行调整 差额计入当期汇兑损益 6 现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短 一般是指从 购买日起至到期日三个月 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险小 的投资 7 短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款 包括税金 手续费和相关费用 扣除已宣告发放但未领取的现金股利 或已到期尚未领取的债 券利息 计价 公司在期末对短期投资进行全面检查 并根据谨慎性原则的要求 合理地预计各项短期投资可能发生的损失 按成本与市价孰低计价 按单项投资计 提短期投资跌价准备 8 坏账核算方法 (1)坏账的确认标准 公司对于因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿 后仍无法收回的应收款项 包括应收账款和其他应收款 或因债务人逾期未履行其 清偿义务 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失 (2)公司对坏账损失采用备抵法进行核算 按账龄分析法提取坏账准备 具体比 例为 1 年以内 5% 1 2年 6% 2 3年 8% 3 4年 20% 4 5年 35% 5 年以上 100% 9 存货核算方法 (1)存货取得采用实际成本计价 存货发出按以下方法计价 外购商品采用分 批法确认 母公司 IT 事业部存货采用先进先出法 其他采用移动加权平均法 生产 成本中费用分配按工时费用率 低值易耗品和包装物采用一次摊销 (2)公司在期末对存货进行全面清查 如由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧 36 福日股份 2001 年年度报告 过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分 按单个存货项目 的成本与可变现净值孰低计价并提取存货跌价准备 10 长期投资核算方法 (1)长期股权投资 按投资时实际支付的价格或确定的价值入账 并按以下方 法进行核算 持有被投资单位股权投资比例 20%以下的按成本法核算 持有被投资单 位股权投资比例 20%以上(含 20%)的按权益法核算 对拥有实际经营控制权的公司进 行会计报表合并 (2)股权投资差额 长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益 中所占份额之间的差额确认为股权投资差额并按十年期限平均摊销 (3)长期债权投资 以实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费 用 以及含有已到期尚未领取的利息后的余额记账 溢价或折价在债券持有期间内 按直线法摊销 (4)公司在期末对长期投资逐项进行检查 如果由于市价持续下跌或被投资单 位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额低于账面价值的 按可收回金额 低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备 11 固定资产及累计折旧核算 公司拥有的使用年限在一年以上 单价 2,000 元以上的劳动资料 作为固定资产进行核算 并按实际成本计价 采用平均年限法 计提折旧 残值率为 5% 固定资产折旧年限及折旧率如下 项 目 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 35 4.75 2.71 运输工具 5 10 19 9.5 仪器设备 5 10 19 9.5 生活及管理设施 3 5 31.67 19 公司在期末对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因 导致可收回金额低于其账面价值 按可收回金额低于其账 面价值的差额提取固定资产减值准备 12 在建工程 按实际发生的支出计入工程成本 在工程办理竣工决算手续或 实际投入使用时转为固定资产 利用借款进行的工程发生的借款利息 在工程尚未 完工交付使用前计入工程成本 完工交付使用后计入当期损益 公司在期末对在建工程进行全面检查 如存在长期停建并且预计在 3 年内不会 重新开工或其他表明在建工程已经发生减值的情形 提取在建工程减值准备 13 借款费用的会计处理方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的利 息 折价或溢价的摊销和汇兑差额等借款费用 在符合 企业会计准则-借款费用 情况下予以资本化 并计入该项资产的成本 其他借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 应当于发生当期确认为费用 14 无形资产计价及摊销政策 按实际成本计价 自取得当月起按预计使用年 37 福日股份 2001 年年度报告 限或相关法律规定的有效年限二者中较短者分期平均摊销 计入当期损益 其中土 地使用权按 50 年摊销 专有技术按 10 年摊销 公司在期末对无形资产逐项检查 如存在技术陈旧 超过法律保护期限 市价 大幅下跌或其他致使无形资产丧失 部分丧失使用价值和转让价值的情形 按可收 回金额低于无形资产账面价值的差额提取无形资产减值准备 15 长期待摊费用 按实际成本计价 并在受益期内平均摊销 16 其他长期资产 以实际成本计价 按使用年限进行摊销 17 收入确认的方法 商品销售 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方 公司不再对已售商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经 收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认 营业收入的实现 提供劳务 劳务已经提供 相关的收入已经取得或取得了收款证 据时 确认营业收入的实现 18 所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法 19 本期会计政策 会计估计变更的说明 公司原执行 股份有限公司会计制 度 及其补充规定 根据财政部财会(2000)25 号文 关于印发 企业会计制度 的 通知 财政部财会 2001 17 号文 关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策 衔接问题的规定的通知 等文件规定 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 改变以下会计政策 1 期末固定资产原按账面净值计价 现改为按固定资产账面价值与可收回 金额孰低计价 2 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可收回 金额孰低计价 3 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按无形资产账面价值与可收回 金额孰低计价 4 开办费原按五年期限摊销 现改为一次性计入开业当期损益处理 广告 费采取一次性计入当期费用 改变待处理财产损溢的账务处理 本公司至目前为止 未发生委托贷款业务 不涉及会计政策的变更 对上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关科目 利 润表上年累计数栏已按调整后的数字填列 至本期末上述会计政策变更的累积影响 数为-6,285,096.62 元 其中因计提固定资产减值准备的累积影响数为-488,165.95 元 因一次性摊销开办费的累积影响数为-3,541,477.63 元 因一次性摊销广告费的 累积影响数为-2,158,384 元 因改变待处理财产损溢的账务处理的累积影响数为 -97,069.04 元 其中 追溯调减期初留存收益 4,979,646.86 元 调减本期收益 1,305,449.76 元 20 合并会计报表编制方法 按财政部财会字 1995 11 号 合并会计报表暂 行规定 及财政部财会字 1996 2 号补充规定编制 以母公司和纳入合并范围的 子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并时将公司内部投资 交易 债权 债务等均相互抵销 38 福日股份 2001 年年度报告 合并范围的确定原则 对被投资单位股权投资比例占 50%以上或有实际控制权 的控股子公司进行合并会计报表 三 税项 1 增值税 按应纳增值税销售收入的 17%计算销项税 抵扣进项税款后的余额 交纳 福建华融科技股份有限公司根据国发 2000 18 号文按 17%的法定税率征收 增值税后 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退 2 营业税 按应税收入的 5%计算交纳 3 城建税 教育费附加分别按应交增值税和营业税的 7% 4%交纳 属中外合 资企业的福建优泰电子有限公司 福建日立电视配件有限公司免征城建税和教育费 附加 4 社会事业发展费 按销售收入的 1 交纳 福建日立电视配件有限公司 福 建优泰电子有限公司按营业收入 1.19 交纳 福建华融科技股份有限公司 福建福 日科技有限公司及福建福日激光技术有限公司按销售收入 2 交纳 5 防洪费 按销售收入的 0.7 交纳 福建华融科技股份有限公司按销售收入 1 交纳 福建日立电视配件有限公司上半年按销售收入 1 交纳 下半年按销售收 入 0.05%交纳 母公司和福建优泰电子有限公司免征 6 房产税 按房产原值减除 25%后的净值的 1.2%交纳或按租金收入的 12%交纳 7 企业所得税 1 公司根据福建省人民政府闽政 1998 259 号及福建省财政厅闽财税 (2000)20 号文件 股份公司所得税本年度按所得税率 33%上缴后 由财政返还 18% 实际税负为 15% 2 福建福日信息家电有限公司 福建福日科光电子有限公司 福建福日科 技有限公司及福建福日激光技术有限公司享受国家经济技术开发区优惠政策 按所 得税率 15%计征所得税 3 福建日立电视配件有限公司为中外合资企业 按所得税率 27%计征所得税 4 福建华融科技股份有限公司属高新技术企业 所得税率为 15% 从 1999 年度按国发 2000 18 号文规定两年免征企业所得税 经福建省福州市鼓楼区地方 税务局预审批准 2001 年减半征收 5 福建优泰电子有限公司为中外合资企业且享受国家经济技术开发区优惠政 策 企业所得税率 15% 自盈利年度起享受免二减三优惠政策 39 福日股份 2001 年年度报告 四 控股子公司及合营企业 单位 人民币元 所占权益 公司名称 注册资本 主营业务 本公司投资额 是否合并 比例 福建福日信息 电视机 显示器 通讯设备 40,000,000.00 38,000,000.00 95% 是 家电有限公司 及电子产品等的销售 服务 半导体材料 器材及应用产 福建福日科光 品 半导体激光器材及应用 50,000,000.00 40,000,000.00 80% 是 电子有限公司 产品 电子产品的研究 开 发 生产 销售及技术服务 黑白 彩色监视器, 短颈 福建优泰电子 10,160,000.00 纯平 液晶显示器,远程监 42,388,655.12 50% 是 有限公司 (美元) 控 可视电话 福建日立电视 生产经营行输出变压器及电 15,660,000.00 14,626,427.07 75% 是 配件有限公司 视零配件 计算机软硬件设计网络系统 福建华融科技 51,180,000.00 集成 通讯网络及电子产品 12,769,410.00 24.95% 是 股份有限公司 的开发生产 电子计算机及配件电子产品 福建福日科技 10,000,000.00 及通讯产品,网络产品制造 5,500,000.00 55% 是 有限公司 销售 研究开发等 激光器 激光机等激光系列 福建福日激光 5,000,000.00 产品及电子产品的制造 销 2,500,000.00 50% 是 技术有限公司 售及技术服务 中华映管(福 15,077.89 单彩色显示管 电子枪相关 81,537,000.00 5% 否 州) 有限公司 (万美元) 零部件 国泰君安证券 3,750,000,000.00 证券交易等 30,000,000.00 0.80% 否 股份有限公司 福建福顺微电 生产各种半导体分立器件和 20,000,000.00 6,000,000.00 30% 否 子有限公司 集成电路芯片的加工 福建福强精密 生产精密的双面 多层印制 印制线路板有 46,000,000.00 4,600,000.00 10% 否 板 限公司 北京无限商机 计算机信息服务 计算机及 通信技术有限 35,000,000.00 17,000,000.00 48.57% 否 通信软件开发销售等 公司 北京高吉特通 信技术有限公 4,000,000.00 技术开发 咨询 服务 3,000,000.00 75% 否 司 上海华福经济 10,000,000.00 实业投资 科技项目开发 1,000,000.00 10% 否 发展有限公司 40 福日股份 2001 年年度报告 注 1 北京高吉特通信技术有限公司尚处于筹建期 未将其纳入本期合并会计 报表范围 注 2 公司对福建华融科技股份有限公司 福建优泰电子有限公司和福建福日 激光技术有限公司拥有实际控制权 将其纳入本期合并会计报表范围 注 3 公司本期合并报表新增福建福日科光电子有限公司 福建福日激光技术 有限公司和福建福日科技有限公司三家控股子公司 但未予调整合并会计报表期初 数 主要原因是福建福日激光技术有限公司期初尚处开办期未形成损益 期初总资 产和净资产分别为 554.25 万元和 500 万 福建福日科技有限公司期初股权比例为 30% 本期受让 25%的股权 股权购买日为 2001 年 9 月 30 日 期初总资产和净资产 分别为 506.12 万元和 477.17 万元 福建福日科光电子有限公司于 2001 年 6 月 30 日注册成立 注 4 本期将原并表子公司福建福光光学仪器有限公司的股权全部转让 本期 未将其纳入合并会计报表范围 并相应调整合并会计报表的期初数 五 会计报表主要项目注释 (一)合并资产负债表项目 1 货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 327,773.12 175,612.56 银行存款 307,818,870.18 214,086,765.26 其他货币资金 64,551,653.85 1,585,435.42 合 计 372,698,297.15 215,847,813.24 期末数比期初数增加 156,850,483.91 元 主要原因是本期应收款项收回和银 行借款增加 2 短期投资 1 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末市价 股票投资 2,866,768.60 2,727,844.64 138,923.96 200,303.96 债券投资 38,200,000.00 102,362,289.93 125,997,001.92 14,565,288.01 14,904,463.50 其他投资 100,000.00 100,000.00 合 计 38,200,000.00 105,329,058.53 128,724,846.56 14,804,211.97 期末市价来源 2001 年 12 月 31 日上交所交易数据库 无短期投资变现重大限制 41 福日股份 2001 年年度报告 2 短期投资跌价准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 国债投资 54,822.45 54,822.45 合 计 54,822.45 54,822.45 3 应收票据 期末余额 9,062,699.00 元 均为公司持有的未到期的银行承兑 汇票 4 应收股利 期末余额 5,750,000.00 元 系应收中华映管 福州 有限公司 2001 年宣告发放的公司应享有的 2000 年 11 12 月股利 5 应收账款 (1)账龄分析 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 244,468,757.90 57.79 12,223,437.90 415,367,750.96 93.14 21,353,786.03 1 2年 165,578,479.99 39.14 9,934,708.80 23,214,674.59 5.21 1,392,880.48 2 3年 8,181,719.09 1.93 654,537.52 5,021,562.80 1.13 401,725.03 3 4年 4,593,914.16 1.09 918,782.83 2,328,422.26 0.52 465,684.46 4 5年 170,419.37 0.04 59,646.78 5,216.00 1,825.60 5 年以上 24,842.22 0.01 24,842.22 19,626.22 19,626.22 合 计 423,018,132.73 100 23,815,956.05 445,957,252.83 100 23,635,527.82 (2)本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款 (3)列示欠款金额前五名的单位 单 位 余 额 占总额的比例(%) 上海福日经济发展有限公司 56,603,357.67 13.38 上海中亚信息产业发展有限公司 47,682,344.00 11.27 福州榕益达电子商行 40,830,043.74 9.65 原福州福日集团贸易公司 武汉福荣家电销售中心 30,913,115.55 7.31 原福建福日集团武汉销售中心 福建省华侨友谊外贸经营公司 25,358,942.83 5.99 合 计 201,387,803.79 47.60 42 福日股份 2001 年年度报告 6 其他应收款 (1)账龄分析 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 % 坏账准备 金 额 比例 % 坏账准备 1 年以内 37,275,342.42 30.20 1,863,767.13 196,363,986.34 94.84 7,829,304.34 1-2 年 75,876,433.07 61.47 4,552,585.99 9,772,040.13 4.72 586,322.41 2-3 年 9,463,890.00 7.67 757,111.20 193,098.50 0.09 15,447.68 3-4 年 166,098.50 0.13 33,219.70 420,293.49 0.20 84,058.70 4 5年 381,484.70 0.31 133,519.65 5 年以上 273,712.89 0.22 273,712.89 299,169.92 0.15 299,169.92 合 计 123,436,961.58 100 7,613,916.56 207,048,588.38 100 8,814,303.05 (2)本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3)列示欠款金额前五名的单位 单 位 余 额 占余额的比例(%) 福建福强精密印制线路板有限公司 37,115,284.52 30.07 福建华兴财政证券公司 25,798,400.00 20.90 福州福日视听器材厂 9,768,461.31 7.91 福建福腾建设发展有限公司 9,400,000.00 7.62 厦门鹭星电子有限公司 8,000,000.00 6.48 合 计 90,082,145.83 72.98 (4)期末数比期初数下降 40.38% 主要是收回部分应收款项 7 预付账款 (1)账龄分析 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%) 1 年以内 108,940,270.65 99.93 16,852,260.55 99.15 1-2 年 26,999.54 0.02 69,267.60 0.41 2-3 年 51,263.00 0.05 3 年以上 74,081.76 0.44 合 计 109,018,533.19 100 16,995,609.91 100 (2)本账户余额中无预付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项 (3)期末数比期初数增加 92,022,923.28 元 主要是公司海外事业部进出口业务 期末已预付未结算的货款 43 福日股份 2001 年年度报告 8 应收补贴款 期末余额 25,925,581.04 元 主要系应收增值税出口退税款 25,858,695.49 元 9 存货 (1)项 目 期末数 期初数 原材料 30,914,254.75 26,217,673.09 在产品 6,129,626.80 5,612,760.00 库存产品 商品 31,380,740.31 19,791,439.09 自制半成品 12,268.50 22,976.12 包装物 75,544.25 64,490.47 低值易耗品 1,428,592.67 1,349,498.98 合 计 69,941,027.28 53,058,837.75 期末数比期初数增长 31.82% 主要是母公司下属三个事业部规模扩大存货增加 (2)存货跌价准备 项 目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 原材料 1,204,194.39 1,090,685.88 40,263.69 2,254,616.58 在产品 45,105.20 45,105.20 库存产品 商品 1,582,300.30 1,798,790.42 1,518,842.02 1,862,248.70 自制半成品 5,016.72 5,016.72 合 计 2,786,494.69 2,939,598.22 1,559,105.71 4,166,987.20 10 待摊费用 项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 保险费 116,819.65 82,382.39 34,437.26 租赁费 344,822.73 212,204.66 132,618.07 其 他 455,057.15 553,237.17 798,106.35 210,187.97 合 计 455,057.15 1,014,879.55 1,092,693.40 377,243.30 11 其他流动资产: 期末数 944,046.99 元 系进口来料加工物料 12 长期股权投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资(a) 137,064,199.01 26,468,618.77 15,007,422.88 148,525,394.90 长期股权投资差额 b 7,002,540.13 231,772.48 723,431.26 6,510,881.35 合 计 144,066,739.14 26,700,391.25 15,730,854.14 155,036,276.25 44 福日股份 2001 年年度报告 (a)长期股权投资 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中华映管 福州 有限公司 81,537,000.00 81,537,000.00 国泰君安证券股份 有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 福建福强精密印制 线路板有限公司 5,846,058.83 5,846,058.83 福建福顺微电子 有限公司 6,593,717.30 5,468,618.77 1,920,000.00 10,142,336.07 福建福日激光技术 有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 福建福日科技 有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 福建福光光学仪器 有限公司 7,326,825.03 7,326,825.03 福建超大集团 有限公司 1,237,500.00 1,237,500.00 劳服储运队 523,097.85 523,097.85 北京无限商机通信 技术有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00 上海华福经济发展 有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京高吉特通信技术 有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 合 计 137,064,199.01 26,468,618.77 15,007,422.88 148,525,394.90 (b)长期股权投资差额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 福建优泰电子 有限公司 4,097,318.79 409,731.88 3,687,586.91 福建日立电视配件 有限公司 2,905,221.34 106,200.00 301,142.13 2,710,279.21 福建福日科技 有限公司 125,572.48 12,557.25 113,015.23 合 计 7,002,540.13 231,772.48 723,431.26 6,510,881.35 45 福日股份 2001 年年度报告 13 固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 112,503,641.46 28,160,451.59 23,518,090.21 117,146,002.84 仪器设备 56,396,241.26 35,929,276.76 24,216,229.00 68,109,289.02 运输工具 9,822,330.57 3,111,736.42 528,191.00 12,405,875.99 管理用具 4,171,442.77 2,336,314.55 75,884.00 6,431,873.32 合 计 182,893,656.06 69,537,779.32 48,338,394.21 204,093,041.17 注 其中由在建工程转入 4,663,559.98 元 本期向日立(福建)数字媒体有限公司出售坐落在福州市晋安区鼓山镇横屿村福日出 口 生 产 基 地 部 分 地 上 建 筑 物 及 所 有 附 属 设 施 PTV 生 产 设 备 相 关 固 定 资 产 账 面 原 值 37,275,906.21 元,转让净损失 1,095,026.68 元 公司将 206 基地部分土地和建筑物(其中土地使用权账面原值 23,354,292.00 元,固定 资产账面原值 65,097,030.12 元)向中国工商银行福州市五一支行抵押借款人民币 4,000 万元 (2)经营租赁租出固定资产 类 别 账面价值 房屋建筑物 35,321,865.03 运输工具 1,250,849.37 合 计 36,572,714.40 (3)累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 10,047,810.19 3,349,377.58 1,281,808.55 12,115,379.22 仪器设备 21,916,561.69 4,491,252.27 2,913,026.22 23,494,787.74 运输工具 2,264,196.94 1,245,765.73 216,969.79 3,292,992.88 管理用具 1,723,202.89 748,586.17 42,246.51 2,429,542.55 合 计 35,951,771.71 9,834,981.75 4,454,051.07 41,332,702.39 (4)固定资产净值 期初数 146,941,884.35 元 期末数 162,760,338.78 元 (5)固定资产减值准备 46 福日股份 2001 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 88,091.12 88,091.12 仪器设备 731,406.79 1,660,910.99 2,392,317.78 合 计 731,406.79 1,749,002.11 2,480,408.90 14 在建工程 本期转入 工程项目名称 期初余额 本期增加额 其他减少额 期末余额 资金来源 固定资产额 206 基地二期工程 15,561,097.40 30,923,151.95 4,369,114.52 42,115,134.83 募集资金 华融公司山水软件 5,246,332.10 3,664,762.20 8,911,094.30 自有资金 园基地 生产线改造工程 159,970.66 116,429.80 276,400.46 自有资金 模具改造工程 25,595.30 3,370.00 18,045.00 10,920.30 自有资金 厂房改造工程 889,248.86 893,004.65 1,338,961.51 443,292.00 自有资金 北京基地 1,990,652.49 1,990,652.49 自有资金 合 计 21,882,244.32 37,591,371.09 4,663,559.98 1,338,961.51 53,471,093.92 注 本期无资本化利息 期末数比期初数增长 144.36% 主要是 206 基地二期工程投入 15 无形资产 (1)类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 场地使用权 a.城门镇城楼 260 号 10,322,100.00 10,322,100.00 b.横屿村 23,874,752.70 533,855.52 1,804,926.99 21,535,970.19 非专利技术 7,449,541.67 10,000,000.00 1,409,831.00 16,039,710.67 财务软件 33,249.99 7,980.00 11,480.04 29,749.95 专利技术 1,500,000.00 125,000.00 1.375,000.00 合 计 31,357,544.36 21,830,080.00 2,080,166.56 1,804,926.99 49,302,530.81 注 上述城门镇城楼 260 号的土地使用权系从福建福日半导体器件厂购入 以福建大地评估 咨询有限公司出具的闽大地(2001)估 011 号的土地估价报告的评估价值入账 按成本逼进法与基 准地价系数修订法二者的测算结果的算术平均数作为最终评估价值 该土地使用权证的过户手续 尚在办理之中 47 福日股份 2001 年年度报告 16 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 393,982.20 93,245.35 210,526.86 276,700.69 租入固定资产改良 1,302,052.65 162,756.60 1,139,296.05 咨询费 385,000.00 160,000.00 305,000.00 240,000.00 开办费 1,976,414.30 471,844.40 1,504,569.90 其 他 358,973.52 13,230.00 128,967.86 243,235.66 合 计 1,137,955.72 3,544,942.30 1,279,095.72 3,403,802.30 17 短期借款 借款类别 期末数 期初数 备 注 保证借款 10,500,000.00 以微波车间 机加车间 双丰仓库房 抵押借款 40,000,000.00 屋及相应土地使用权抵押 担保借款 511,504,940.71 419,106,350.00 信用借款 20,000,000.00 合 计 582,004,940.71 419,106,350.00 期末无已到期未偿还的借款 18 应付票据 期末数 48,177,865.00 元 系公司开出的银行承兑汇票 19 应付账款 期末数 89,702,224.87 元 期初数 76,288,002.47 元 本账户 余额中无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项 无账龄超过三年的大额应付 款项 20 预收账款 期初数 34,847,055.77 元 期末数 83,301,694.64 元 期末数 比期初数增加 48,454,638.87 元 主要原因是母公司海外事业部进出口业务期末已 预收未结算的货款 (1)本账户余额中无预收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项 (2)账龄超过 1 年的预收账款合计 1,815,111.10 元 未偿还原因主要是未及时 结算或暂无业务往来 21 应付股利 期末数 12,965,533.69 元 其中 12,820,000.00 元系根据公司 2002 年 3 月 8 日召开的一届二十四次董事会决议关于公司 2001 年度利润分配预案决 定向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元 含税 所计算的共计应派发现金红 利数 另 145,533.69 元系并表子公司福建福日科技有限公司应付股东 2001 年度股 利 48 福日股份 2001 年年度报告 22 应交税金 项 目 期末数 期初数 所得税 6,578,335.42 9,081,093.80 增值税 -2,933,841.23 -3,293,158.76 个人所得税 3,194.89 -51,898.25 营业税 1,756,070.29 840,970.46 印花税 6,702.26 7,638.25 房产税 -32,092.66 -87,646.78 城建税 869,402.43 574,921.53 进口关税 574,458.10 -92,136.45 合 计 6,822,229.50 6,979,783.80 23 其他应交款 项 目 期末数 期初数 社会事业发展费 422,874.59 323,430.20 基础设施附加费 100,479.85 94,018.97 教育费附加 497,591.43 328,592.92 防洪费 202,272.73 297,531.94 住房公积金 33,300.00 合 计 1,256,518.60 1,043,574.03 24 其他应付款 期末数 46,165,081.57 元 期初数 55,000,308.35 元 本账户余额无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项 账龄超过 3 年的大额其他应付款: 单 位 金 额 省财政厅 14,173,156.01 省国资局 3,000,000.00 结构调整金 1,435,226.30 合 计 18,608,382.31 49 福日股份 2001 年年度报告 25 预提费用 期末数 264,167.49 元 系预提利息 水电费及奖金等 26 其他流动负债 期末数 1,131,528.46 元 系进口来料加工物料的应付款 27 专项应付款:期末数 2,530,000.00 元 系福建省财政厅拨入的氮化镓基高 亮度发材料与发光器件产业化示范工程基建款 2,000,000.00 元及其他科技经费拨款 530,000.00 元 28 股本 股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备 注 福建福日集团公司 186,400,000.00 186,400,000.00 国家股 社会公众股 70,000,000.00 70,000,000.00 境内上市的人民币普通股 合 计 256,400,000.00 256,400,000.00 股本总数本期未发生变动 29 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 279,130,898.56 279,130,898.56 股权投资准备 6,878,257.01 1,127,792.99 8,006,050.00 关联交易差价 0.00 168,654.04 168,654.04 合 计 286,009,155.57 1,296,447.03 287,305,602.60 30 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8,802,258.74 4,015,397.93 12,817,656.67 法定公益金 3,978,660.00 2,007,698.96 5,986,358.96 合 计 12,780,918.74 6,023,096.89 18,804,015.63 31 未分配利润 期初未分配利润 16,806,488.25 加 报告期实现净利润 31,618,151.08 减 提取法定盈余公积 4,015,397.93 提取法定公益金 2,007,698.96 应付普通股股利 12,820,000.00 期末未分配利润 29,581,542.44 50 福日股份 2001 年年度报告 (二)合并利润表项目 32 主营业务收入及主营业务成本 (1)项目 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 电脑及电子整机类产品 423,679,722.03 381,377,945.26 376,752,600.68 350,250,700.44 进出口业务 218,971,775.98 31,612,231.80 211,197,275.33 29,749,701.53 电子元 器件 140,614,437.44 130,579,276.64 129,366,238.74 122,925,090.24 软件开发业务 11,178,396.91 14,623,981.39 3,934,766.12 2,673,096.46 技术服务 3,749,644.33 559,839.00 其他 569,941.59 539,551.27 合 计 798,763,918.28 558,193,435.09 722,350,271.14 505,598,588.67 2 列示前五名客户的销售 销 售 商 销售额 占总销售收入的比例(%) HITACHI MEDIA ELECTRONICS CO.,LTD. 66,047,037.81 8.27 HONG KONG BRANCH OFFICE 上海中亚信息产业发展有限公司 50,583,200.06 6.33 福州榕益达电子商行 38,589,928.60 4.83 原福州福日集团贸易公司 福建福日集团上海公司 31,515,222.68 3.95 福州福光电子有限公司 26,933,147.68 3.37 合 计 213,668,536.83 26.75 33 主营业务税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 社会事业发展费 1,108,664.10 728,938.69 基础设施附加费 96,408.54 城建税 577,360.87 416,043.98 防洪费 72,771.97 214,980.07 营业税 217,120.18 教育费附加 329,921.30 237,739.41 印花税 11,330.31 合 计 2,305,838.42 1,705,441.00 51 福日股份 2001 年年度报告 34 其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 让售材料 7,149,965.85 7,174,495.70 7,389,598.48 7,375,534.61 -239,632.63 -201,038.91 租赁费 7,092,008.00 12,087,677.27 4,516,123.02 5,549,788.34 2,575,884.98 6,537,888.93 担保费 1,948,239.84 1,310,000.00 121,169.69 89,080.00 1,827,070.15 1,220,920.00 其 他 9,744,508.38 7,168,968.78 2,569,990.02 1,989,065.37 7,174,518.36 5,179,903.41 合 计 25,934,722.07 27,741,141.75 14,596,881.21 15,003,468.32 11,337,840.86 12,737,673.43 35 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 33,888,828.27 25,260,849.17 减 利息收入 10,700,482.80 11,033,035.97 汇兑损失 77,747.68 131,938.03 减 汇兑收益 116,092.08 96,911.06 其 他 705,650.88 176,141.96 合 计 23,855,651.95 14,438,982.13 本期财务费用增加主要是本期银行贷款增加所致 36 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 按权益法计入的股权投资收益 3,668,618.76 1,891,066.65 按成本法分回的股利或分红 8,150,000.00 1,440,000.00 出售长期投资股权取得的收益 12,538,874.97 44,359,158.01 摊销长期股权投资差额 -723,431.26 -22,420.62 股票投资收益 591,996.24 债券投资收益 4,094,839.45 1,815,366.73 短期投资跌价准备 -54,822.45 合 计 28,320,898.16 49,428,348.32 本期投资收益汇回不存在重大限制 52 福日股份 2001 年年度报告 37 补贴收入 项 目 本期数 上年同期数 相关批准文件 增值税返还 1,474,049.46 1,381,733.16 国发 2000 18号文件 闽财外(2001)50 51 66 出口奖励收入 814,505.55 248,173.35 69 96 100号文件 科技拨款 500,000.00 合 计 2,288,555.01 2,129,906.51 38 营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 摊销申购利息 2,223,115.64 2,223,115.64 处理固定资产 无形资产收入 1,192,234.08 20,000.00 罚款收入 17,769.90 8,218.40 其 他 311,481.64 123,436.45 保险赔偿 28,704.00 合 计 3,773,305.26 2,374,770.49 39 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 滞纳金 罚款支出 263,863.20 180,003.84 处理固定资产支出 1,246,059.63 311,492.86 其 他 628,391.43 125,446.53 固定资产减值准备 126,867.11 731,406.79 合 计 2,265,181.37 1,348,350.02 53 福日股份 2001 年年度报告 (三)合并现金流量表 40 收到的其他与经营活动有关的现金 320,670,849.09 元 其中大额的主要是 代收款和收回往来款 41 支付的其他与经营活动有关的现金 312,247,978.11 元 其中大额的主要是 付代理出口款 付往来款以及支付营业费用 管理费用 制造费用 42 收到的其他与投资活动有关的现金 6,289,413.19 元 是期末纳入合并报表 范围而期初未纳入合并范围的福建福日科技有限公司 福建福日激光技术有限公司 的期初现金余额 43 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,016,560.26 元 主要是收资金占用费 和收财政拨款 四 母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 (1)账龄分析 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 172,559,728.51 50.23 8,498,749.43 341,776,186.75 93.73 17,088,809.34 1 2年 165,980,110.21 48.32 9,275,978.51 21,890,456.90 6.00 1,313,427.41 2 3年 3,962,348.31 1.15 316,987.86 884,231.16 0.24 70,738.49 3 4年 884,231.16 0.26 176,846.23 124,604.87 0.03 24,920.97 4 5年 124,604.87 0.04 43,611.70 合 计 343,511,023.06 100 18,312,173.73 364,675,479.68 100 18,497,896.21 (2)本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款 (3)列示欠款金额前五名的单位: 单 位 余 额 占总额的比例(%) 上海福日经济发展有限公司 56,603,357.67 16.48 上海中亚信息产业发展有限公司 47,682,344.00 13.88 福州榕益达电子商行 40,830,043.74 11.89 (原为福州福日集团贸易公司) 武汉福荣家电销售中心 30,913,115.55 9.00 (原为福建福日集团武汉销售中心) 福建省华侨友谊外货经营公司 25,358,942.83 7.38 合 计 201,387,803.79 58.63 54 福日股份 2001 年年度报告 2.其他应收款 (1)账龄分析 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 % 坏账准备 金 额 比例 % 坏账准备 1 年以内 42,408,184.01 31.91 1,357,886.34 205,860,957.70 95.25 7,459,090.61 1 2年 80,356,473.77 60.46 4,431,330.47 9,485,853.32 4.39 569,151.20 2 3年 9,400,000.00 7.07 752,000.00 187,098.50 0.09 14,967.68 3 4年 162,098.50 0.12 32,419.70 381,484.70 0.18 76,296.94 4 5年 381,484.70 0.29 133,519.65 5 年以上 201,900.00 0.15 201,900.00 221,900.00 0.09 221,900.00 合 计 132,910,140.98 100 6,909,056.16 216,137,294.22 100 8,341,406.43 (2)本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3)列示欠款金额前五名的单位 单 位 余 额 占总额的比例(%) 福建福强精密印制线路板有限公司 37,115,284.52 27.93 福建华兴财政证券公司 25,798,400.00 19.41 福建福日信息家电有限公司 12,490,855.00 9.40 福州福日视听器材厂 9,768,461.31 7.35 福建福腾建设发展有限公司 9,400,000.00 7.07 合 计 94,573,000.83 71.16 3 长期股权投资 (1)长期股权投资变动情况 投资额 累计权益 被投资 单位 权益法记录子 期初数 本期增 减 数 期末数 期初数 子公司分利 期末数 公司损益 科技公司 1,500,000.00 3,874,427.52 5,374,427.52 362,336.63 177,874.52 184,462.11 科光公司 40,000,000.00 40,000,000.00 华融科技 11,920,000.00 11,920,000.00 1,258,621.48 699,946.20 1,958,567.68 信息家电 38,000,000.00 38,000,000.00 18,195,450.97 7,941,282.83 26,136,733.80 福配公司 7,856,978.66 4,059,169.20 11,916,147.86 52,318.17 52,318.17 55 福日股份 2001 年年度报告 优泰公司 2,801,068.21 35,900,000.00 38,701,068.21 -3,917,916.14 -3,917,916.14 福强公司 4,600,000.00 4,600,000.00 1,246,058.83 1,246,058.83 激光公司 2,500,000.00 2,500,000.00 -531,575.51 -531,575.51 国泰君安 30,000,000.00 30,000,000.00 福顺公司 4,200,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00 2,393,717.31 3,668,618.76 1,920,000.00 4,142,336.07 中华映管 81,537,000.00 81,537,000.00 无限商机 17,000,000.00 17,000,000.00 福光公司 7,326,825.03 -7,326,825.03 合计 192,241,871.90 95,306,771.69 287,548,643.59 23,093,848.59 8,275,010.94 2,097,874.52 29,270,985.01 (2)长期股权投资差额 被投资单位 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 科技公司 125,572.48 125,572.48 12,557.25 113,015.23 优泰公司 4,097,318.79 4,097,318.79 409,731.88 3,687,586.91 福配公司 2,905,221.34 2,905,221.34 106,200.00 301,142.13 2,710,279.21 福光公司 合 计 7,128,112.61 7,002,540.13 231,772.48 723,431.26 6,510,881.35 4 主营业务收入 (1)项 目 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 电脑及电子整机类产品 284,058,966.71 320,775,344.77 248,364,730.48 300,390,822.87 电子元 器件 14,317,964.27 13,316,123.69 软件开发业务 3,984,379.81 进出口业务 218,971,775.98 31,612,231.80 211,197,275.33 29,749,701.53 合 计 521,333,086.77 352,387,576.57 472,878,129.50 330,140,524.40 56 福日股份 2001 年年度报告 2 列示前五名客户的销售 销 售 商 销售额 占总销售收入的比例(%) 上海中亚信息产业发展有限公司 50,583,200.06 9.70 福州榕益达电子商行 38,589,928.60 7.40 原福州福日集团贸易公司 福建福日集团上海公司 31,515,222.68 6.05 福州福光电子有限公司 26,933,147.68 5.17 北京中大电器有限公司 26,908,301.11 5.16 合 计 174,529,800.13 33.48 5 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 按权益法计入的股权投资收益 7,147,217.95 20,950,734.42 按成本法分回的股利或分红 8,150,000.00 1,440,000.00 出售长期投资股权取得的收益 2,776,374.97 20,071,658.01 摊销长期股权投资差额 -723,431.26 债券投资收益 132,263.25 1,810,829.23 短期投资跌价准备 -54,822.45 合 计 17,482,424.91 44,218,399.21 六.关联企业及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类别 法定代表人 福州市五一南路 生产经营电子产品及通 福建福日集团公司 母公司 全民 刘捷明 32 号 讯设备 计算机 计算机软硬件设计 网 福建华融科技股份有 福州市古田路 88 络系统集成 通讯网络 子公司 股份有限公司 邓鸣 限公司 号 及电子产品的开发生产 57 福日股份 2001 年年度报告 激光器 激光机等激光 福建福日激光技术有 福州市马尾君竹 系列产品及电子产品的 子公司 有限责任 薛中文 限公司 路 85 号 制造 销售及技术服务 电视机 显示器 通讯 福建福日信息家电有 福州市马尾快安 设备及电子产品等的销 子公司 有限责任 卞志航 限公司 大道 M9511 厂房 售服务 福建日立电视配件有 福州仓山洋洽半 生产行输出变压器及电 子公司 合资 林进挺 限公司 道村 视零配件 黑白 彩色监视器短颈 福建优泰电子有限公 福州市马尾区快 纯平 液晶显示器 远 子公司 合资 钱江 司 安延伸区 程监控 可视电话 半导体材料 器材及应 用产品 半导体激光器 福建福日科光电子有 福州快安延伸区 材及应用产品 电子产 子公司 有限责任 叶晓平 限公司 M9511 厂房 品的研究 开发 生产 销售及技术服务 电子计算机及配件电子 福建福日科技有限公 福州市马尾区快 产品,网络产品, 制造 子公司 有限责任 林进挺 司 安延伸区创新楼 销售 研究开发 北京市海淀区学 北京高吉特通信技术 子公司的子公 院南路 34 号办公 技术开发 咨询 服务 有限责任 蔡建森 有限公司 司 楼 404 号 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 福建福日集团公司 81,580,000.00 81,580,000.00 福建华融科技股份有限公司 47,780,000.00 3,400,000.00 51,180,000.00 福建日立电视配件有限公司 15,660,000.00 15,660,000.00 福建福日激光技术有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 福建福日信息家电有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 福建优泰电子有限公司 5,100,000.00 美元 5,060,000.00 美元 10,160,000.00 美元 福建福日科光电子有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 福建福日科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 北京高吉特通信技术有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 58 福日股份 2001 年年度报告 3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期末数 股权比例(%) 期初数 股权比例(%) 福建福日集团公司 186,400,000.00 72.70 186,400,000.00 72.70 福建日立电视配件有限公司 11,745,000.00 75 7,830,000.00 50 福建华融科技股份有限公司 12,769,410.00 24.95 11,921,110.00 24.95 福建福日激光技术有限公司 2,500,000.00 50 2,500,000.00 50 福建福日信息家电有限公司 38,000,000.00 95 38,000,000.00 95 福建优泰电子有限公司 5,080,000.00(美元) 50 750,000.00(美元) 50 福建福日科光电子有限公司 40,000,000.00 80 福建福日科技有限公司 5,500,000.00 55 1,500,000.00 30 北京高吉特通信技术有限公司 3,000,000.00 75 4.存在控制关系的关联方交易 (1)其他应收款 关联方 期末数 占该科目余额% 期初数 占该科目余额 福建福日集团公司 13,183,181.36 6.37% (2)财务费用 关联方 关联方交易内容 本期数 上年数 福建福日集团公司 收取资金占用费 524,733.25 2,795,369.32 (3)其他业务利润 关联方 关联方交易内容 本期数 上年数 福建福日集团公司 支付担保费 65,334.24 (4)其他 以人民币 50 万元收购福建福日集团公司持有的福建福日科技有限公 司 10%股权 5.本公司对外披露的合并会计报表的合并范围包括子公司 本公司母子公司之 间的关联交易已在编制合并报表时予以消除 (二)不存在控制关系的关联方情况 1.不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 福建福强精密印制线 福清市融侨经济 生产精密的双面 多层 参股公司 合资 林万强 路板有限公司 技术开发区 印制板 福建福顺微电子有限 福州市城门镇城 生产各品种半导体分 参股公司 合资 高耿辉 公司 楼 260 号 立器件和集成电路 59 福日股份 2001 年年度报告 福建福日空调设备有 福州马尾罗建路 注塑制品 家用空调 与本企业同属一 全民 高云龙 限公司 8号 电子产品 集团公司 福州榕益达电子商行 福州温泉支路 39 与本企业同属一 (原福州福日集团贸 经营家电 五交 建材 全民 张蓓 号 集团公司 易公司) 福建福日工贸进出口 福州市五一南路 与本企业同属一 进出口业务 有限责任 郑祖平 有限公司 32 号 集团公司 福建福日房地产开发 福州市三八路海 房地产综合经营 商品 与本企业同属一 全民 张延榕 公司 外联谊中心 房销售等 集团公司 生产黑白 彩色电视 福建日立电视机有限 福州市五一南路 与本企业同属一 机 摄像机电子调谐器 合资 杨立胜 公司 32 号 集团公司 元器件 北京海淀区知春 计算机信息服务 计算 北京无限商机通信技 路 49 号希格玛 机及通信软件开发销 参股公司 有限责任 周庆治 术有限公司 公寓 2 号楼 10 层 售 A1002 室 上海华福经济发展有 上海海湾经济小 实业投资 科技项目开 子公司的子公司 有限责任 李思川 限公司 区(2 122) 发 福建福日半导体器件 福州市仓山区城 半导体芯片 分立器件 与本企业同属一 全民 张健 厂 门镇城楼 260 号 半导体集成电路等 集团公司 2.不存在控制关系的关联方交易 (1)购买货物 关联方 关联交易内容 本期数 上年数 定价政策 福建日立电视机有限公司 购进彩电及机芯套件 117,318,847.14 239,018,338.27 按市场公允价格交易 (2)销售货物 关联方 关联交易内容 本期数 上年数 定价政策 福州榕益达电子商行 销售彩电 38,589,928.63 104,381,694.95 按市场公允价格交易 (原福州福日集团贸易公司) 占年度销售比例 4.83% 18.68% 福建日立电视机有限公司 销售彩管 18,801,329.13 16,821,553.97 按市场公允价格交易 及电子元器件 占年度销售比例 2.35% 3.01% (3)其它业务收支 关联方 关联方交易内容 本期数 上年数 福建日立电视机有限公司 租金收入 4,588,656.00 7,420,135.00 收取物业管理费 623,000.00 1,068,000.00 收取担保费 351,166.67 1,000,000.00 60 福日股份 2001 年年度报告 福建福强精密印制 线路板有限公司 担保费 1,375,696.00 300,000.00 福建福顺微电子有限公司 担保费 27,500.00 10,000.00 (4)财务费用 关联方 关联交易内容 本期数 上年数 福建日立电视机有限公司 资金占用费 2,187,450.00 2,764,917.00 福建福强精密印制线路板有限公司 资金占用费 3,343,349.37 1,348,548.00 福建福日房地产有限公司 资金占用费 64,828.37 518,626.94 (5)资本公积 关联方 关联交易内容 本期数 上年数 福建日立电视机有限公司 资金占用费 23,850.00 福建福强精密印制线路板有限公司 资金占用费 66,318.72 (6) 关联方应收应付款项如下 应收账款 关联方 期末数 占该科目余额 期初数 占该科目余额 福州榕益达电子商行 40,830,043.74 9.65% 82,805,939.01 18.56% (原福州福日集团贸易公司) 福建日立电视机有限公司 7,929,998.34 1.87% 11,700,980.02 2.62% 预付账款 关联方 期末数 占该科目余额 期初数 占该科目余额 福建日立电视机有限公司 7,486,700.55 6.87% 其它应收款 关联方 期末数 占该科目余额 期初数 占该科目余额 福建福强精密印制 线路板有限公司 37,115,284.52 30.07% 47,099,970.43 22.75% 福建福日工贸进出口 有限公司 111,600.00 0.10% 福建福日半导体器件厂 1,622,135.00 1.31% 应付账款 关联方 期末数 占该科目余额 期初数 占该科目余额 福建日立电视机有限公司 1,783,567.75 1.99% 61 福日股份 2001 年年度报告 其它应付款 关联方 期末数 占该科目余额 期初数 占该科目余额 福建日立电视机有限公司 643,575.37 1.39% 福建福日空调设备有限公司 1,000,000.00 2.17% 1,000,000.00 1.82% (7)其他 从关联方福建福日半导体器件厂购入部分资产及土地使用权 以省财政厅审 核后的资产评估价值入账 其中固定资产价值 53,329,514.07 元 无形资产 土地 使用权 价值 10,322,100.00 元 房屋产权证及土地使用证的过户手续尚在办理中 以人民币 416.54 万元向福建日立电视机有限公司收购其持有的福建日立电视 配件有限公司 25%的股权 七 或有事项 母公司和并表单位为以下单位提供担保 被担保企业名称 担保期限 币种 担保金额 (万元) 备 注 福建福光光学仪器有限公司 2001-03-07 至 2002-03-06 人民币 300 流动资金贷款 福建福强精密印制线路板有限公司 2001-02-08 至 2002-02-07 人民币 1,500 流动资金贷款 福建实达电脑股份有限公司 2001-08-14 至 2002-08-03 人民币 2,000 流动资金贷款 福建实达电脑股份有限公司 2001-09-03 至 2002-09-02 人民币 3,830 流动资金贷款 福建天香集团股份有限公司 2001-06-29 至 2002-02-25 人民币 10,000 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2001-12-17 至 2002-10-15 人民币 400 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2001-07-30 至 2002-07-29 人民币 485 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2001-12-26 至 2002-06-24 人民币 200 银行承兑汇票 福建三木集团股份有限公司 2001-03-22 至 2002-03-21 人民币 100 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2001-07-25 至 2002-05-15 人民币 1,000 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2001-09-13 至 2002-08-05 人民币 415 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2001-06-29 至 2002-06-28 人民币 2,000 流动资金贷款 福建三木集团股份有限公司 2001-09-07 至 2002-03-06 人民币 300 银行承兑汇票 福日工程塑料厂 2000-11-30 至 2001-10-05 人民币 1,209 流动资金贷款 合 计 人民币 23,739 八 承诺事项 本期无需披露的承诺事项 九 资产负债表日后事项 截止审计报告日 公司已收回上海中亚信息产业发 展有限公司应收款项 2,140 万元 62 福日股份 2001 年年度报告 十 其他重要事项 (一)公司的重大诉讼 仲裁事项 2000 年 11 月 福州市中级人民法院 2000 榕经初字第 332 号民事判决书判决 福建华兴财政证券公司应返还福建福日集团公司购国库券款及利息 2,979.84 万元人 民币 该笔债权于 2000 年 12 月从福建福日集团公司通过资产置换进入公司后 由 于福建华兴财政证券公司暂时无力返还该笔款项 公司已向福州市中级人民法院申 请执行 目前正在法院执行过程中 报告期内公司已追回 400 万元人民币 并得到 福建华兴财政证券公司的分步还款承诺 本公司今年将积极对其余欠款继续追讨 (二)公司收购及出售资产 吸收合并事项的情况 1 收购资产 (1)经公司第一届董事会第二十二次会议审议批准 同意公司出资人民币 416.54 万元收购福建日立电视机有限公司持有的福建日立电视配件有限公司 25%股权 此次 股权收购完成后 公司合计持有福配公司 75%的股权 (2)经公司 2001 年第三次临时股东大会审议批准 同意公司通过协议方式以人 民币 6,365.63 万元向福建福日半导体器件厂收购其拥有的部分资产及土地使用权 资金来源包括变更前次募集资金投向的 4,926 万元及自筹资金 1,439.63 万元 本次 收购的房产证及土地使用证的过户手续尚在办理中 2 出售资产 (1)经公司第一届董事会第十五次会议审议批准 同意公司将所持有的福建福光 光学仪器有限公司 50%股权转让给福建福光光学电子集团公司 转让价格为 1,010.32 万元人民币 转让基准日为 2000 年 12 月 31 日 报告期内 公司在该项交易中获得 转让收益 277.64 万元 占年度利润总额的 8.31% (2)经公司第一届董事会第十五次会议审议批准 同意公司的控股子公司福建福 日信息家电有限公司将所持有的福建超大集团有限公司 5%股权转让给赵娜丽女士 转让价格为 1,800 万元人民币 转让基准日为 2001 年 3 月 31 日 报告期内 公司 在该项交易中获得转让收益 927.44 万元 占年度利润总额的 27.76% (3)经公司第一届董事会第二十次会议审议批准 同意公司将所持有的国泰君安 证券股份有限公司法人股 600 万股转让给上海国有资产经营有限公司 每股转让价 格为 1.30 元 转让总金额为 780 万元人民币 本次出让后 公司仍持有国泰君安证 券股份有限公司法人股 2,400 万股 占其总股本的 0.65% 由于公司所持有的国泰君 安证券股份有限公司属发起人股 有关过户手续及转让款的收取须待国泰君安证券 股份有限公司成立满三年之日 即 2002 年 8 月 18 日 后方可办理 故报告期内公 司尚未对该项交易进行账务处理 (4)经公司 2001 年第三次临时股东大会审议批准 同意公司将所拥有的背投影 彩电项目相关资产 生产设备 土地使用权 建筑物及附属物所有权等 转让给日 立 福建 数字媒体有限公司 转让价格为 3,748.54 万元人民币 转让基准日为 2000 年 12 月 31 日 报告期内 公司在该项交易中收益 9.72 万元 3 其他重大合同 (1)2001 年 5 月 28 日 公司与英属维尔京电子联合发展有限公司签署了合资协 议 合资设立福建福嘉电子有限公司 其中本公司占 60%股权 该公司主营生产液晶 显示器 目前正在筹建中 (2)2001 年 11 月 13 日 公司与台湾友顺科技股份有限公司签署合资协议 合 资设立福建华顺半导体制造有限公司 其中本公司占 75%股权 该公司主营生产 6 英 寸集成电路芯片 目前正在筹建中 63 福日股份 2001 年年度报告 十一 备查文件目录 (一)载有法定代表人 财务总监 会计主管人员签名并盖章的会计报表 (二)载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在中国证监会指定报纸 上海证券报 中国证券报 上公开披 露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 福建福日电子股份有限公司 董 事 会 2002 年 3 月 8 日 64 福日股份 2001 年年度报告 资 产 负 债 表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 福建福日电子股份有限公司 单位 人民币元 期末数 期初数 资 产 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 货币资金 五(一)1 222,523,127.19 372,698,297.15 135,536,684.53 215,847,813.24 短期投资 五(一)2 14,804,211.97 19,945,177.55 38,145,177.55 应收票据 五(一)3 7,762,699.00 9,062,699.00 300,000.00 应收股利 五(一)4 5,927,874.52 5,750,000.00 421,550.41 应收利息 253,125.00 253,125.00 应收账款 五(一)5 325,198,849.33 399,202,176.68 346,177,583.47 422,321,725.01 其他应收款 五(一)6 126,001,084.82 115,823,045.02 207,795,887.79 198,234,285.33 预付账款 五(一)7 82,661,557.05 109,018,533.19 6,351,694.33 16,995,609.91 应收补贴款 五(一)8 24,022,314.57 25,925,581.04 1,457,763.12 存货 五(一)9 23,020,301.28 65,774,040.08 220,801.16 50,272,343.06 待摊费用 五(一)10 229,301.47 377,243.30 163,719.12 455,057.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 五(一)11 944,046.99 3,323,717.42 流动资产合计 817,347,109.23 1,119,379,874.42 716,866,223.36 947,606,616.79 长期投资 长期股权投资 五(一)12 323,330,509.95 155,036,276.25 222,338,260.62 144,066,739.14 长期债权投资 长期投资合计 323,330,509.95 155,036,276.25 222,338,260.62 144,066,739.14 固定资产 固定资产原价 五(一)13 146,407,406.86 204,093,041.17 121,460,524.86 182,893,656.06 减 累计折旧 五(一)13 10,517,797.21 41,332,702.39 8,935,635.53 35,951,771.71 固定资产净值 五(一)13 135,889,609.65 162,760,338.78 112,524,889.33 146,941,884.35 减 固定资产减值准备 五(一)13 1,622,135.00 2,480,408.90 731,406.79 固定资产净额 134,267,474.65 160,279,929.88 112,524,889.33 146,210,477.56 工程物资 在建工程 五(一)14 42,115,134.83 53,471,093.92 15,561,097.40 21,882,244.32 固定资产清理 固定资产合计 176,382,609.48 213,751,023.80 128,085,986.73 168,092,721.88 无形资产及其他资产 无形资产 五(一)15 31,858,070.19 49,302,530.81 23,874,752.70 31,357,544.36 长期待摊费用 五(一)16 253,542.02 3,403,802.30 452,710.38 1,137,955.72 其他长期资产 221,790.00 221,790.00 321,842.86 321,842.86 无形资产及其他资产合计 32,333,402.21 52,928,123.11 24,649,305.94 32,817,342.94 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 1,349,393,630.87 1,541,095,297.58 1,091,939,776.65 1,292,583,420.75 65 福日股份 2001 年年度报告 资 产 负 债 表(续) 2001 年 12 月 31 日 编制单位 福建福日电子股份有限公司 单位 人民币元 期末数 期初数 负债及股东权益 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债 短期借款 五(一)17 522,211,320.71 582,004,940.71 370,000,000.00 419,106,350.00 应付票据 五(一)18 38,030,065.00 48,177,865.00 10,819,297.23 应付账款 五(一)19 46,698,810.36 89,702,224.87 18,583,952.00 76,288,002.47 预收账款 五(一)20 79,104,326.70 83,301,694.64 28,077,982.02 34,847,055.77 应付工资 9,767,854.73 9,767,854.73 15,864,700.00 15,864,700.00 应付福利费 -676,282.40 402,678.34 111,316.06 1,519,459.17 应付股利 五(一)21 12,820,000.00 12,965,533.69 38,288,424.93 38,927,912.58 应交税金 五(一)22 12,287,318.13 6,822,229.50 5,665,782.94 6,979,783.80 其他未交款 五(一)23 1,041,168.71 1,256,518.60 820,033.10 1,043,574.03 其他应付款 五(一)24 36,017,888.26 46,165,081.57 42,311,168.02 55,000,308.35 预提费用 五(一)25 264,167.49 281,802.34 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 五(一)26 1,131,528.46 6,651,405.60 流动负债合计 757,302,470.20 881,962,317.60 519,723,359.07 667,329,651.34 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五(一)27 2,530,000.00 其他长期负债 长期负债合计 - 2,530,000.00 - - 递延税项 递延税款贷项 负 债 合 计 757,302,470.20 884,492,317.60 519,723,359.07 667,329,651.34 少数股东权益 64,511,819.31 53,257,206.85 股东权益 股本 五(一)28 256,400,000.00 256,400,000.00 256,400,000.00 256,400,000.00 资本公积 五(一)29 287,305,602.60 287,305,602.60 286,009,155.57 286,009,155.57 盈余公积 五(一)30 13,767,009.58 18,804,015.63 9,057,265.17 12,780,918.74 其中:法定公益金 五(一)30 4,589,003.19 5,986,358.96 3,019,088.39 3,978,660.00 未分配利润 五(一)31 34,618,548.49 29,581,542.44 20,749,996.84 16,806,488.25 股东权益合计 592,091,160.67 592,091,160.67 572,216,417.58 571,996,562.56 负债及股东权益合计 1,349,393,630.87 1,541,095,297.58 1,091,939,776.65 1,292,583,420.75 66 福日股份 2001 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 2001 年度 编制单位 福建福日电子股份有限公司 单位 人民币元 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 一 主营业务收入 521,333,086.77 798,763,918.28 352,387,576.57 558,193,435.09 减 主营业务成本 472,878,129.50 722,350,271.14 330,140,524.40 505,598,588.67 主营业务税金及附加 1,276,391.24 2,305,838.42 651,961.38 1,705,441.00 二 主营业务利润 47,178,566.03 74,107,808.72 21,595,090.79 50,889,405.42 加 其他业务利润 10,611,915.12 11,337,840.86 12,766,218.42 12,737,673.43 减 营业费用 12,594,908.24 25,162,962.64 3,569,017.04 13,015,137.16 管理费用 10,880,473.98 35,131,371.35 13,211,589.89 34,165,071.02 财务费用 20,647,991.18 23,855,651.95 9,733,504.54 14,438,982.13 三 营业利润 13,667,107.75 1,295,663.64 7,847,197.74 2,007,888.54 加 投资收益 17,482,424.91 28,320,898.16 44,218,399.21 49,428,348.32 补贴收入 645,345.00 2,288,555.01 2,129,906.51 营业外收入 3,427,887.79 3,773,305.26 2,269,387.64 2,374,770.49 减 营业外支出 1,095,355.49 2,265,181.37 50,588.73 1,348,350.02 四 利润总额 34,127,409.96 33,413,240.70 54,284,395.86 54,592,563.84 减 所得税 2,729,113.90 4,546,206.13 3,560,739.71 7,319,052.29 少数股东本期损益 -2,751,116.51 -3,230,289.58 五 净利润 31,398,296.06 31,618,151.08 50,723,656.15 50,503,801.13 加 年初未分配利润 20,749,996.84 16,806,488.25 8,402,889.12 7,582,056.73 其他转入 六 可供分配的利润 52,148,292.90 48,424,639.33 59,126,545.27 58,085,857.86 减 提取法定盈余公积 3,139,829.61 4,015,397.93 5,072,365.62 6,961,779.74 提取法定公益金 1,569,914.80 2,007,698.96 2,536,182.81 3,480,889.87 提取职工奖励及福利金 提取储备基金 22,900.00 提取企业发展基金 45,800.00 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 47,438,548.49 42,401,542.44 51,517,996.84 47,574,488.25 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,820,000.00 12,820,000.00 30,768,000.00 30,768,000.00 转作资本 或股本 的普通股股利 八 未分配利润 34,618,548.49 29,581,542.44 20,749,996.84 16,806,488.25 67 福日股份 2001 年年度报告 利 润 表 附 表 2001 年度 净资产收益率 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.52% 12.61% 0.289 0.289 营业利润 0.22% 0.22% 0.005 0.005 净利润 5.34% 5.38% 0.123 0.123 扣除非经常性损益后净利润 2.50% 2.52% 0.058 0.058 68 福日股份 2001 年年度报告 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位 福建福日电子股份有限公司 单位 人民币元 金额 项 目 附注 母公司 合并 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 603,305,741.50 876,847,701.69 收到的税费返还 5,173,175.52 6,397,410.04 收到的其他与经营活动有关的现金 五(三)40 335,671,956.50 320,670,849.09 现金流入小计 944,150,873.52 1,203,915,960.82 购买商品 接受劳务支付的现金 512,712,805.69 756,923,562.87 支付给职工以及为职工支付的现金 8,162,491.43 37,394,645.63 支付的各项税费 14,922,269.30 28,865,295.35 支付的其他与经营活动有关的现金 五(三)41 279,679,418.58 312,247,978.11 现金流出小计 815,476,985.00 1,135,431,481.96 经营活动产生的现金流量净额 128,673,888.52 68,484,478.86 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 56,000,000.00 116,261,607.18 取得投资收益所收到的现金 4,796,420.81 4,900,873.74 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37,485,427.00 37,619,307.00 收到的其他与投资活动有关的现金 五(三)42 6,289,413.19 现金流入小计 98,281,847.81 165,071,201.11 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 96,826,281.91 106,200,717.41 投资所支付的现金 132,865,400.00 68,075,158.01 支付的其他与投资活动有关的现金 995,000.00 现金流出小计 229,691,681.91 175,270,875.42 投资活动产生的现金流量净额 -131,409,834.10 -10,199,674.31 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 618,338,449.62 678,960,289.62 收到的其他与筹资活动有关的现金 五(三)43 5,844,382.24 8,016,560.26 现金流入小计 624,182,831.86 687,976,849.88 偿还债务所支付的现金 466,127,128.91 516,441,458.91 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 67,810,822.06 72,333,446.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 522,492.65 637,327.94 现金流出小计 534,460,443.62 589,412,232.90 筹资活动产生的现金流量净额 89,722,388.24 98,564,616.98 四 汇率变动对现金的影响 1,062.38 五 现金及现金等价物净增加额 86,986,442.66 156,850,483.91 69 福日股份 2001 年年度报告 金额 补充资料 附注 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 31,398,296.06 31,618,151.08 加 少数股东损益 -2,751,116.51 计提的资产减值准备 -984,785.92 500,026.75 固定资产折旧 5,425,658.56 9,827,336.31 无形资产摊销 533,855.52 1,496,835.56 长期待摊费用摊销 359,168.36 1,279,095.72 待摊费用的减少 减 增加 -65,582.35 77,813.85 预提费用的增加 减 减少 -17,634.85 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 -100,955.71 53,825.55 固定资产报废损失 财务费用 20,647,991.18 23,855,651.95 投资损失 减收益 -17,482,424.91 -28,320,898.16 递延税款贷项 减借项 存货的减少 减增加 -23,432,786.95 -16,843,331.45 经营性应收项目的减少 减增加 10,742,003.64 15,621,550.41 经营性应付项目的增加 减减少 121,137,226.03 73,555,751.22 其他 -19,503,774.99 -41,468,578.57 经营活动产生的现金流量净额 128,673,888.52 68,484,478.86 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 222,523,127.19 372,698,297.15 减 现金的期初余额 135,536,684.53 215,847,813.24 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 86,986,442.66 156,850,483.91 70