*ST经开(600215)长春经开2004年年度报告

长春经开（集团）股份有限公司 Changchun E&T Development (Group)Co.,Ltd 600215 2004 年年度报告 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 11 八、董事会报告 .................................................................... 13 九、监事会报告 .................................................................... 20 十、重要事项 ...................................................................... 20 十一、财务会计报告 ................................................................ 23 十二、备查文件目录 ................................................................ 65 1 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事张学春先生、高学慧先生因公出未能出席董事会。 3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人江才先生，主管会计工作负责人张学春先生，会计机构负责人（会计主管人员） 张淑霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长春经开（集团）股份有限公司 公司英文名称：Changchun E&T Development （Group）Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Changchun E&T Development （Group）Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：江才 3、公司董事会秘书：杨永学 联系地址：吉林省长春市自由大路 5188 号 电话：0431-4644225 传真：0431-4630035 E-mail：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn 公司证券事务代表：卢春 联系地址：吉林省长春市自由大路 5188 号 电话：0431-4644225 传真：0431-4630035 E-mail：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn 4、公司注册地址：吉林省长春市自由大路 5188 号 公司办公地址：吉林省长春市自由大路 5188 号 邮政编码：130031 公司电子信箱：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长春经开 公司 A 股代码：600215 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 26 日 公司首次注册登记地点：长春市自由大路 5188 号 公司变更注册登记日期：1998 年 9 月 16 日 公司变更注册登记地点：长春市自由大路 5188 号 公司法人营业执照注册号：2201081110088 公司税务登记号码：220106124067880 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 三、会计数据和业务数据摘要 1 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 63,518,260.96 净利润 39,991,264.91 扣除非经常性损益后的净利润 -31,007,666.58 主营业务利润 165,661,264.71 其他业务利润 -228,033.81 营业利润 -39,502,562.18 投资收益 -91,360.04 补贴收入 104,587,252.07 营业外收支净额 -1,475,068.89 经营活动产生的现金流量净额 665,850,256.24 现金及现金等价物净增加额 -533,642,780.52 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -363,586.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 104,586,863.34 债务重组损益 0 资产置换损益 0 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产 0 盘盈、盘亏损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,108,619.89 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值 0 准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,853,897.73 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯 0 调整数 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 34,969,622.97 合计 70,998,931.49 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 434,951,698.64 718,088,376.93 718,088,376.93 -39.43 1,059,472,731.80 1,059,472,731.80 收入 利润总额 63,518,260.96 137,139,361.55 137,139,361.55 -53.68 223,094,988.89 223,094,988.89 2 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 净利润 39,991,264.91 73,749,344.19 73,749,344.19 -45.77 140,063,866.84 140,063,866.84 扣除非经 常性损益 -31,007,666.58 61,561,612.09 6,561,612.09 -150.37 140,123,720.32 140,123,720.32 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 4,331,715,199.52 3,910,747,544.59 3,910,747,544.59 10.76 3,436,795,130.53 3,436,795,130.53 股东权益 2,223,316,242.79 2,167,850,278.10 2,167,850,278.10 2.56 1,727,115,521.56 1,727,115,521.56 经营活动 产生的现 665,850,256.24 -208,966,566.26 -208,966,566.26 418.64 -117,953,259.39 -117,953,259.39 金流量净 额 2003 年 本期比 2002 年 主要财务 2004 年 上期增 指标 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股收益 （全面摊 0.1118 0.2062 0.2062 -45.78 0.4577 0.4577 薄） 最新每股 收益 净资产收 益率（全 1.80 3.40 3.40 -47.06 8.26 8.26 面摊薄） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 -1.39 2.84 2.84 -148.94 8.26 8.26 收益率 （全面摊 薄）（%） 每股经营 活动产生 1.86 -0.58 -0.58 420.69 0.2305 0.2305 的现金流 量净额 每股收益 （加权平 0.11 0.22 0.22 -50 0.4577 0.4577 均） 扣除非经 常性损益 的净利润 -0.0867 0.1721 -0.58 -150.38 0.4579 0.4579 的每股收 益（全面 摊薄） 扣除非经 常性损益 的净利润 -0.09 0.19 0.19 -147.37 0.4579 0.4579 的每股收 益（加权 平均） 净资产收 益率（加 1.78 3.55 3.55 -49.86 8.46 8.46 权平均） （%） 扣除非经 -1.38 2.96 2.96 -146.62 8.46 8.46 3 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 常性损益 的净利润 的净资产 收益率 （加权平 均）（%） 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股净资 6.22 6.06 6.06 2.64 5.64 5.64 产 调整后的 每股净资 6.22 6.00 6.00 3.67 5.62 5.62 产 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.45 7.39 0.4631 0.46 营业利润 -1.78 -1.76 -0.1104 -0.11 净利润 1.80 1.78 0.1118 0.11 扣除非经常性损益后的净利 -1.78 -1.77 -0.1109 -0.11 润 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 357,717,600 1,070,535,380.13 178,487,504.06 59,495,834.67 568,568,520.03 2,167,850,278.10 数 本 期 17,027,703.39 6,132,082.68 2,044,027.57 39,991,264.91 55,465,964.69 增 加 本 期 6,132,082.68 减 少 期 末 357,717,600 1,087,563,083.52 184,619,586.74 61,539,862.24 602,427,702.26 2,223,316,242.79 数 1、资本公积和法定公益金的增加是根据《公司法》及 2004 年 4 月 16 日董事会有关利润分配预 案的决议，分别计提法定盈余公积。 2、未分配利润的增加是因为报告期实现净利润的转入减少是因为分别计提法定盈余公积。 3、股东权益的增加是因为本年度净利润的增加。 4 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,749,600 142,749,600 其中： 国家持有股份 142,749,600 142,749,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 142,749,600 142,749,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 214,968,000 214,968,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 214,968,000 214,968,000 三、股份总数 357,717,600 357,717,600 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 配股 2003-06-03 8.00 元人民币 51,717,600 2003-06-25 49,608,000 2003-06-16 (2)公司股份总数及结构的变动情况 长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司是 1993 年采用定向募集方式发起设立的股份 有限公司，总股本 18000 万股，其中内部职工股 6280 万股。公司于 1999 年 7 月 28 日在上海证券交 易所向社会公开发行人民币普通股 7500 万股。2000 年 5 月公司每 10 股送 2 股，送股后，公司总股 本增至 30600 万股，其中内部职工股增至 7,536 万股，人民币普通股增至 9000 万股。1999 年 9 月 9 日人民币普通股在上海证券交易所挂牌上市。2002 年 7 月 28 日，公司内部职工股距向社会公开发行 股票之日已满三年，经批准于 2002 年 7 月 29 日上市流通。 公司于 2001 年度的配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字［2003］51 号文核准实施。配售 的股票种类为人民币普通股，每股面值 1.00 元人民币，配售数量为 51,717,600 股，配股价格为每股 8.00 元人民币，面对公司全体普通股股东配售，股权登记日 2003 年 6 月 2 日，除权日 2003 年 6 月 3 5 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 日，缴款日期 2003 年 6 月 3 日至 2003 年 6 月 16 日，所配售的股票于 2003 年 6 月 25 日已上市流 通。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 79,199 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 79,198 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类 股东性 别股份 质（国 年度内增 年末持股情 类别 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) 有股东 减 况 （已流 情况 或外资 通或未 股东） 流通） 长春经济技术开发区创业投资控股有 质押 国有股 142,749,600 39.91 未流通 限责任公司 10,000,000 东 北京华尔富投资咨询有限公司 3,515,000 0.983 已流通 北京北富投资有限公司 2,000,000 0.559 已流通 招商银行股份有限公司-长城久泰中 521,138 521,138 0.146 已流通 信标普 300 指数证券投资基金 叶益明 365,756 365,756 0.102 已流通 曾红革 30,000 358,725 0.100 已流通 上海松源投资发展有限公司 271,870 271,870 0.076 已流通 上海德威实业有限公司 252,000 252,000 0.070 已流通 孙路 238,500 238,500 0.067 已流通 江苏华西集团公司 223,548 223,548 0.062 已流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否是属于一致行动人. 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 法人代表：杨志敏 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：2000 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、企业收购 兼并顾问、企业发展战略设计等 （2）实际控制人情况 公司名称：长春市国有资产管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 6 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期公司无其他持股百分之十以上的法人股东 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称 年末持有流通股的数量 它） 北京华尔富投资咨询有限公司 3,515,000 A股 北京北富投资有限公司 2,000,000 A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 521,138 A股 指数证券投资基金 叶益明 365,756 A股 曾红革 358,725 A股 上海松源投资发展有限公司 271,870 A股 上海德威实业有限公司 252,000 A股 孙路 238,500 A股 江苏华西集团公司 223,548 A股 上海北雁劳务有限公司 212,394 A股 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人. 公司未知前十名流通股股东和前十名股东是否存在关联关系,或是否属于一致行动人. 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 7 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起 任期终 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 始日期 止日期 股数 股数 减数 2002- 2005- 江 才 董事长 男 59 04-01 04-01 董事兼 2002- 2005- 张春华 男 51 总裁 04-01 04-01 董事兼 2002- 2005- 张学春 男 35 副总裁 04-01 04-01 董事兼 2002- 2005- 余海清 男 50 副总裁 04-01 04-01 董事兼 2002- 2005- 杨永学 董事会 男 44 1,039 1,039 04-01 04-01 秘书 2002- 2005- 张淑霞 董事 女 50 12-01 04-01 2004- 2005- 高学慧 董事 男 48 03-22 04-01 2004- 2005- 刘伟 董事 男 53 03-22 04-01 2002- 2005- 王洪伟 董事 男 47 04-01 04-01 独立董 2002- 2005- 李振多 男 59 事 12-01 04-01 独立董 2002- 2005- 金世和 男 63 事 06-01 04-01 独立董 2003- 2005- 庞国华 男 54 事 07-01 04-01 独立董 2003- 2005- 王小华 女 51 事 07-01 04-01 监事会 2002- 2005- 孔 平 男 51 主席 04-01 04-01 2002- 2005- 李 彦 监事 女 48 04-01 04-01 2002- 2005- 贾振峰 监事 男 48 04-01 04-01 2003- 2005- 李 臣 监事 男 50 07-01 04-01 2003- 2005- 李申 监事 男 46 07-01 04-01 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)江 才，曾任长春市政府驻上海办事处副主任，现任公司董事长。。 (2)张春华，曾任长春市人民政府住大连办事处副主任，现任公司总裁。。 (3)张学春，曾任东北亚铁路港口（集团）股份有限公司业务经理、中国民族国际信托投资公司 东北投资银行部经理，现任公司副总裁。。 (4)余海清，曾任长春经济技术开发区进出口公司经理，现任公司副总裁。。 (5)杨永学，曾在长春经济技术开发区财政局工作，现任公司副总裁。。 (6)张淑霞，曾任长春经济技术开发区电气服务公司财务科长，现任公司财务部经理。。 (7)高学慧，曾任曾任开发区财政局副局长、工程建设分公司经理，现任长春经济技术开发区热 力有限责任公司经理。。 8 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (8)刘伟，曾任长春经济技术开发区进出口公司副经理，现任长春经济技术开发区进出口公司经 理。。 (9)王洪伟，曾任本公司电气分公司副经理，现任本公司电气分公司经理。。 (10)李振多，曾任长春经济技术开发区财政局局长 ，现已退休。。 (11)金世和，曾任吉林省社会科学院经济所所长，现任吉林省社会科学院经济所研究员，兼任吉 林省政治经济学学会副会长、吉林省区域经济研究中心主任等。。 (12)庞国华，曾任中国证监会长春证券监管特派员办事处处长 ，现已离职休养。。 (13)王小华，曾任中共吉林省委机关党委主任，现任吉林申和律师所副主任。 (14)孔 平，曾任开发区城管处副处长、书记，现任本公司电气分公司书记。。 (15)李 彦，曾任职于长春市照明工程研究所，现任长春经济技术开发区进出口公司副经理。。 (16)贾振峰，曾任开发区企事业党委书记 ，现任长春经开生态发展有限公司党支部书记。。 (17)李 臣，曾任长春经济技术开发区房产管理处副处长、副书记，现任长春经济技术开发区热 力有限责任公司副书记。。 (18)李申，曾任长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司工程建设分公司副经理，现任 本公司工程建设分公司书记。。 2、在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：定期对董事、监事及高级管理人员实行考核测评， 根据完成情况确定其奖励部分 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《长春经开(集团)股份有限公司工资管理标准》 确定 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 593,237 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 130,644 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 130,644 元人民币 独立董事的津贴 96,000 元人民币 公司独立董事津贴均为每人每月 2000 元（税后） 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 4 万元-6 万元 4 3 万元-4 万元 10 2 万元-3 万元 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈平 董事 工作变动 董凤琴 董事 工作变动 9 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 1、2004 年 2 月 20 日公司第四届十九次董事会审议通过，因工作原因陈平先生、董凤琴女士不 再担任本公司董事职务，于 2004 年第二次临时股东大会通过。 2、2004 年 2 月 20 日公司第四届十九次董事会审议通过，提名高学会先生、刘伟先先生为本公司新 任董事候选人，于 2004 年第二次临时股东大会通过。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 504 人，需承担费用的离退休职工为 5 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 27 技术人员 63 财务人员 27 行政人员 105 管理人员 100 生产人员 177 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科以上学历 139 大专 257 中专 49 其他 59 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规以及中国证监会、 上海证券交易所有关文件的要求规范运作。公司制定并实施《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列规章制度，完善了公司的法人治理结构。公司的 运作和管理基本符合《上市公司治理准则》要求。 公司能够按照规范要求召集、召开股东大会，并依法审议、表决各项议案，充分保证股东行使各 项权利。 公司控股股东行为规范，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司的日常经营活动的行为。 公司在报告期内没有关联交易发生。 公司董事能遵守法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行职责。公司制定的《董事 会议事规则》，确保了董事会的高效运作和决策。董事会会议按照规定的会议程序进行，并有完整、 真实的会议记录。 公司监事会依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事 会会议按照规定的会议程序进行，并有完整、真实的会议记录。 公司明确由公司证券部负责信息披露具体事务，在信息披露事务工作程序上，严格按照有关规定 执行，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 庞国华 14 10 1 3 10 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 金世和 14 13 1 王晓华 14 13 1 李振多 14 14 报告期内本公司共召开董事会 14 次，其中王晓华女士在召开四届十七次董事会会议时,因公出缺 席;金世和先生在召开四届二十九次董事会会议因故未能出席。庞国华先生在召开四届二十二次董事 会会议因故未能出席、在召开四届二十七次董事会会议因故未到会特委托李振多先生代为出席、在召 开四届二十八次、二十九次董事会会议因外出未能出席。四位独立董事在出席报告期内的董事会和股 东大会期间，分别从法律、财务、生产经营等方面对公司的项目投资、收购资产、高级管理人员的聘 任、薪酬等方面作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会 的决策和公司的发展都起了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的利 益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项没有提出异议。 公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大决策、关联交易等事项独 立发表意见，本公司发生的担保符合中国证监会证监发[2003]56 号文件要求，公司独立董事勤勉尽 责，对董事会的科学决策起到了积极作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司具有完整独立的业务及自主经营能力 2)、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，并设立有独立的劳动、人事 职能部门。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。高级管理人员没有在股东单位 兼职的情况。 3)、资产方面：本公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产 权、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。不存在控制人违规占用公司的资金、资产 及其他资源情况。 4)、机构方面：本公司有独立的组织管理机构，与大股东在机构设置方面，不存在控制关系，具 有独立的生产经营管理权限以及机构设置权限。 5)、财务方面： （1）公司设立独立的财务会计部门、建立独立的会计核算体系和财务管理制度； （2）公司独立在银行开户，不存在与控制人共用账户的情况，不存在将资金存入控制人的财务 公司或结算中心账户的情况； （3）公司有独立的税务登记并依法独立纳税； （4）公司能够独立做出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司准备在适当的时机 建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 (1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 本公司于 2004 年 4 月 16 日将 2003 年年度股东大会的召开时间、地点、审议议题等相关董事会 决议、股东大会会议通知以公告方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”），2003 年年度股东 大会于 2004 年 5 月 28 日在本公司会议室召开，本公司全体董事出席了会议，监事会部分成员出席了 11 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 会议，参加会议的股东代表 3 人，代表的股份 142,752,639 股，占股本总额 357,717,600 股的 39.91%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (2) 股东大会通过的决议及披露情况： 会议表决通过如下决议；1、《公司 2003 年年度董事会工作报告》；2、《公司 2003 年年度监事 会报告》；3、《公司 2003 年年度财务决算报告》；4、《公司 2003 年年度报告》；5、《公司 2003 年年度利润分配预案》；6、《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》；7、《关于变更公司名称 及调整公司经营范围的议案》；8、《关于修改公司章程的议案》；9、《关于设立董事会基金及制定 董事会基金管理办法的议案》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 本次股东大会经北京市康达律师事务所周凯明律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认 为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议 人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。 （二）临时股东大会情况 (1)第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 1、公司董事会于 2003 年 12 月 29 日审议通过关于 2004 年 2 月 16 日召开公司 2004 年第一次临 时股东大会的召开时间、地点、会议议程、出席对象、登记办法等事项在中国证券报、上海证券报以 公告的方式向全体股东披露。 2、长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)，2004 年第一次 临时股东大会于 2004 年 2 月 16 日在本公司会议室召开，公司全体董事、监事会成员出席了会议，参 加会议的股东代表 2 人，代表的股份 142,750,639 股，占股本总额 357,717,600 股的 39.91%。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次股东大会经北京市康达律师事 务所鲍卉芳律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合 法有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、审议通过了《关于资产收购的议案》。 二、审议通过了“董事会提请临时股东大会授权董事会全权处理本次转让债权有关事宜的提案” 三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 公司临时股东大会决议公告已于 2003 年 12 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 (2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 1、公司董事会于 2004 年 2 月 20 日审议通过了关于 2004 年 3 月 22 日召开 2004 年第二次临时股 东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、登记办法等事项在中国证券报、上海证券报以公告的方 式向全体股东披露。 2、长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)，2004 年第二次 临时股东大会于 2004 年 3 月 22 日在本公司会议室召开，公司全体董事、监事会成员出席了会议，参 加会议的股东代表 2 人，代表的股份 142,750,639 股，占股本总额 357,717,600 股的 39.91%。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次股东大会经北京市康达律师事 务所鲍卉芳律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合 法有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、审议通过了《关于公司与深圳市比克电池有限公司互相提供等额担保的议案》。 二、审议通过了《关于将长春国际会展中心委托经营的议案》。 三、审议通过了《关于董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案》。 选举更换公司董事、监事情况： 2004 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会更换部分董事及选举董事候选人的议 案》。 1、因工作原因，陈平先生不再担任本公司董事职务。 12 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 2、因工作原因，董凤琴女士不再担任本公司董事职务。 3、选举高学慧先生为本公司董事。 4、选举刘伟先生为本公司董事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 (3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 1、公司董事会于 2004 年 10 月 11 日审议通过了关于 2004 年 11 月 12 日召开 2004 年第三次临时 股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、登记办法等事项在中国证券报、上海证券报以公告的 方式向全体股东披露。 2、长春经开（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)，2004 年第三次临时股东大会于 2004 年 11 月 12 日在本公司会议室召开，公司董事、监事会成员出席了会议，参加会议的股东代表 2 人， 代表的股份 142,750,639 股，占股本总额 357,717,600 股的 39.91%。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次股东大会经北京市康达律师事务所鲍卉芳律师出席见证 并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、审议通过了《关于受让股权的议案》。 二、审议通过了《授权董事会全权处理本次受让股权的议案》。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 10 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司面临着市场竞争日趋激烈及宏观政策发生变化的双重压力。公司的任务量处于不饱 和的状态，虽然采取了一系列措施，但这些不利因素对公司的收益仍产生了一定的影响。报告期内公 司主营业务收入实现 43,495.16 万元，较上年同期减少 39.43%，主营业务利润实现 16,566.12 万 元，较上年同期减少 35.74%，净利润实现 3,999.12 万元，较上年同期减少 45.77%。公司利润指标有 所降低的主要原是由于国家为加强国有土地资产管理，优化土地资源配置，规范协议出让国有土地使 用权行为，下达了中华人民共和国国土资源部第 21 号令--《协议出让国有土地使用权规定》。为 此，公司主营业务一直受其影响，面对不利因素，公司采取积极态度将公司主营业务范围变更为公用 设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。并采取一系 列措施，减少由于市场竞争激烈和政策变化等不利因素对公司经营的影响。公司管理层有信心迎难而 上，研究和探索行之有效的措施和办法，不断寻求新的利润增长点，促进公司更好的发展。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 土地成片开发转让收入 45,000,000.00 10.35 10,746,110.75 13.49 基础设施承建收入 212,274,821.98 48.80 12,428,454.17 15.60 租赁收入 60,000,000.00 13.79 39,281,147.04 49.31 建筑安装及其他收入 117,676,876.66 27.06 17,210,447.33 21.60 其中:关联交易 合计 434,951,698.64 / 79,666,159.19 / (3)主营业务分地区情况表 13 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 东北地区 434,951,698.64 100 79,666,159.19 100 合计 434,951,698.64 100 79,666,159.19 100 本公司主营业务收入全部体现在本地区. (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 土地成片开发转让收入 45,000,000.00 34,253,889.25 23.88 基础设施承建收入 212,274,821.98 99,846,367.81 52.96 租赁收入 60,000,000.00 20,718,852.96 65.47 建筑安装及其他收入 117,676,876.66 100,466,429.33 14.63 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务性 主要产品或服 资产 公司名称 注册资本 净利润 质 务 规模 建筑安装公司 建安 建材施工 500 万元人民币 6.58 建筑工程公司 建安 建筑施工 700 万元人民币 -2.73 工程电气安装公司 建安 电气工程施工 800 万元人民币 322.24 进出口公司 商业 商贸 1,000 万元人民币 -156.87 长春国际会展中心有限 商服 会展及商贸 1,000 万元人民币 3,598.11 公司 热力有限责任公司 工业 热力生产销售 25,600 万元人民币 -441.40 生态发展有限公司 服务 绿地养护 200 万元人民币 326.28 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 前五名销售客户销售金额合计 346,152,236.91 占销售总额比重 79.58 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内, 由于国家为加强国有土地资产管理，优化土地资源配置，规范协议出让国有土地使用 权行为，下达了中华人民共和国国土资源部第 21 号令--《协议出让国有土地使用权规定》致使公司 主营业务一直受其影响，面对不利因素，公司采取积极态度将公司主营业务范围变更为公用设施投 资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。并采取一系列措 施，减少由于市场竞争激烈和政策变化等不利因素对公司经营的影响。 （三）公司投资情况 14 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年通过配股募集资金 39,866.31 万元人民币，已累计使用 19,997.50 万元人民币， 尚未使用 19,865.21 万元人民币 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否 是否符 是否符 实际投入金 预计收 承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际收益 合计划 合预计 额 益 项目 进度 收益 长春经济技术开发区东北部工业 19,997.50 否 14,885.06 5,875.95 是 是 区基础设施配套工程项目 组建长春经开华捷新能源技术有 12,828.95 否 0 0 否 否 限公司 组建长春经开华软新能源技术有 12,855.32 否 0 0 否 否 限公司 合计 45,681.77 / 14,885.06 5,875.95 / / 1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目 项目拟投入 19,997.50 万元人民币，实际投入 14,885.06 万元人民币，100%， 2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司 项目拟投入 12,828.95 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资备件，但是与 本公司合资的外方资金尚未投入。， 3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司 项目拟投入 12,855.32 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资备件，但是与 本公司合资的外方资金尚未投入。， (1)报告期实际投资项目为长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目，项目进度 为 100%. (2)组建长春经开华捷新能源技术有限公司和组建长春经开华软新能源技术有限公司两个项目的 资金尚未投入，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资备件，但是与本公司合资的外方资金尚 未投入。。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 4,331,715,199.52 3,910,747,544.59 420,967,654.93 10.76 主营业务利润 165,661,264.71 257,799,772.67 -92,138,507.96 -35.74 净利润 39,991,264.91 73,749,344.19 -33,758,079.28 -45.77 现金及现金等价物净增 - -533,642,780.52 -87,335,920.53 -511.02 加额 446,306,859.99 股东权益 2,223,316,242.79 2,167,850,278.10 55,465,964.69 2.55 应收账款 568,820,749.81 654,273,090.21 -85,452,340.40 -13.06 - 其他应收款 83,953,167.98 320,644,349.49 -45.75 236,691,181.51 预付账款 30,016,171.05 13,107,878.31 16,908,292.74 128.99 长期股权投资 33,960,000.00 32,130,423.80 1,829,576.20 5.69 固定资产 1,050,886,198.67 1,026,800,316.75 24,085,881.92 2.35 15 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 财务费用 78,113,269.05 73,417,604.76 4,695,664.29 6.40 长期负债 168,000,000.00 239,000,000.00 -71,000,000.00 -29.71 (1)总资产变化的主要原因是由于收购生态发展有限公司。 (2)主营业务利润变化的主要原因是①2003 年 6 月 11 日，国土资源部发布第 21 号令《协议出让 国有土地使用权规定》，要求从 2003 年 8 月 1 日起，“以协议方式出让国有土地使用权的出让金不 得低于按国家规定所确定的最低价,低于最低价时国有土地使用权不得出让。”在《规定》实施后， 公司的土地成片开发与转让业务已经不能继续开展，导致本期主营业务收入较上年减少较多。②本期 房地产分公司与工程建设分公司由于开发项目较少，收入较上期下降较多。。 (3)净利润变化的主要原因是净利润较上年同期下降 45.77%主要因为主营业务利润下降,成本费 用增长所致.。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是因收购生态发展公司产生的现金支出所致.。 (5)股东权益变化的主要原因是资本公积金 盈余公积 未分配利润的变化.。 (6)应收账款变化的主要原因是应收账款期末数比期初数减少 13.06%。因 2004 年 2 月本公司向 长春经济技术开发区管委会收购电力设施，以对长春东南开发建设有限公司债权支付上述收购款项， 其中以应收账款支付 153,295,936.87 元。 (7)其他应收款变化的主要原因是其他应收款期末数比期初数减少 45.75%。主要原因为:通过与 长春东南开发建设有限公司的电力资产置换、债务重组等项措施，本公司对长春东南开发建设有限公 司的债权大幅度降低。。 (8)预付账款变化的主要原因是预付账款期末数比期初数增加 128.99%，因子公司-长春经济技术 开发区热力有限责任公司预付的煤款增加所致。。 (9)长期股权投资变化的主要原因是因公司对北京亚泰胜达保险经纪有限责任公司投资。 (10)固定资产变化的主要原因是在建工程投入增加。 (11)财务费用变化的主要原因是贷款额增加。 (12)长期负债变化的主要原因是长期借款减少.。 （五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 由于国家为加强国有土地资产管理，优化土地资源配置，规范协议出让国有土地使用权行为，下 达了中华人民共和国国土资源部第 21 号令--《协议出让国有土地使用权规定》。要求从 2003 年 8 月 1 日起，“以协议方式出让国有土地使用权的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价,低于最低 价时国有土地使用权不得出让。”在《规定》实施后，公司的土地成片开发与转让业务已经不能继续 开展，导致本期主营业务收入较上年减少 13,320 万元，为此对公司主营业务受到影响。 （六）新年度经营计划 2005 年，公司将以稳定发展为主题，以结构调整为主线，积极打造房地产产业，以搞好基础设 施建设和公用设施服务及加强成本管理和财务管理为基础，不断加强自身建设，开发市场、扩大市 场，促进公司的经济效益提高，开创公司发展新局面。 针对公司所处的宏观经济环境和国家有关政策的要求，2005 年公司重点抓好以下几个方面的工作： 1、立足主业的同时，把产业结构调整列入工作的主要日程，大力发展现代工业产业积极研究新的途 径开发打造一个新的工业园区，作强作大现有的热力产业。 2、加大管理创新力度，不懈的以目标责任管理带动各项基础管理工作，继续坚持物资、材料、设备 的招标采购，从源头上降低成本；强化生产过程中的管理，大力开展“开源节流”活动，杜绝跑、 冒、滴、漏现象的发生。 3、努力扩大市场份额，提升销售额，提高自身产品及服务的质量，以适应入市后市场对产品的更高 要求，向市场要效益。 4、加强技术创新和技术进步，实现公司核心竞争力可持续提高。进一步加强信息化建设，通过网络 信息平台实现科学管理、信息管理。 16 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 5、加强业务技术教育和培训，全面提高公司员工队伍素质，进一步深化改革，转换机制，增强企业 活力。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 2 月 3 日，公司第四届董事会召开第十七次董事会会议。应到董事 13 人，实到董事 12 人，董事王晓华女士因公出差未能出席本次会议，其他董事全部出席，监事会成员列席了会议。 审议通过投资组建长春经开资本运作有限公司。 2)、公司第四届第十八次董事会会议于 2004 年 2 月 9 日在本公司会议室召开， 应到董事 13 人，实到董事 12 人，董事陈平先生因公出差未能出席本次会议，其他董事全部出席，监事会成员列 席了会议，根据中国证监会和国资委联合下发文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》精神 ,公司对本公司及其控股子公司对外担保的情况进行了从上而下的自 查，现发现由于公司有关业务人员法规理解不透及内部沟通的疏忽，有二笔对控股子公司的担保及六 笔对外担保未能及时披露，已于 2004 年 1 月 15 日予以补充披露。近日，我公司接到了上海证券交易 所《关于给予长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司内部通报批评的通知》，对此公司 董事会十分重视，立即召开董事会，组织全体董事认真领会《通知》精神并认真学习了《上海证券交 易所股票上市规则》，诚恳接受批评。董事会现就公司对外担保情况制定了整改措施： 1、公司已经收到长春经济技术开发区建筑工程有限公司、中华桦甸工商实业有限公司、吉林省华软 技术股份有限公司、长春经济技术开发区进出口有限公司出具的还款凭证及贷款银行的还款证明，确 认解除对上述四公司共 2,320 万元的担保责任。 2、公司将对部分担保事项进行规范 根据中国工商银行吉林省分行信贷管理部《信贷整改通知书》，长春东南开发建设有限公司的 30,632 万元贷款将由担保贷款变更为信用贷款，具体进展情况公司将另行公告。 3、完善反担保事项 公司已经与长春东南开发建设有限公司签订 7,000 万元《反担保协议》，与长春市天福实业集团 有限公司签订 2,000 万元《反担保协议》，与长春经济技术开发区创业投资控股有限公司签订 6,000 万元《反担保协议》，为对外担保规避了风险。今后公司将严格执行中国证监会〖2003〗56 号文 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神, 加强对证券法 律法规的学习，强化规范运作意识，严格履行信息披露义务，防范担保风险。 3)、公司第四届第十九次董事会会议于 2004 年 2 月 20 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人，陈平先生因外出未能出席本次会议，监事会成员列席了会议，会议审议通过了 如下议案： （1）审议通过了《关于公司为深圳市比克电池有限公司提供担保的议案》 （2）审议通过了《关于将长春国际会展中心委托经营的议案》 （3）审议通过了《关于董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案》 （4）决定于 2004 年 3 月 22 日召开 2004 年第二次临时股东大会。。 4)、公司第四届第二十次董事会会议于 2004 年 4 月 16 日在本公司会议室召开， 应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司董事全部出席本次会议，监事会成员列席了会议，会议审议通过了如下议 案： （1）审议通过了《公司 2003 年年度董事会工作报告》 （2）审议通过了《公司 2003 年年度财务决算报告》和《公司 2004 年年度财务预算报告》 （3）审议通过了《公司 2003 年年度报告》及《公司 2003 年年度报告摘要》 （4）审议通过了《公司 2003 年年度利润分配预案》 （5）审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》 （6）审议通过了《关于变更公司名称及调整公司经营范围的议案》 （7）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 （8）审议通过了《关于设立董事会基金及制定董事会基金管理办法的议案》 （9）决定于 2004 年 5 月 28 日召开 2003 年年度股东大会。 17 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 5)、公司第四届第二十一次董事会会议于 2004 年 4 月 27 日在本公司会议室召开， 应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司董事全部出席本次会议，监事会成员列席了会议，会议审议通过了《公司 2004 年第一季度报告全文及正文》。 6)、公司第四届第二十二次董事会会议于 2004 年 6 月 25 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人,独立董事庞国华先生因公出差，未能到会。监事会成员列席了会议，会议审议通 过了《向长春经济技术开发区热力有限责任公司增加投资的议案》。 7)、公司第四届第二十三次董事会会议于 2004 年 8 月 16 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人, 董事余海清因事未能出席会议。监事会成员列席了会议，中国证券监督管理委 员会吉林监管局于 2004 年 5 月 24 日至 5 月 28 日对本公司进行了例行巡回检查，并于 2004 年 7 月 5 日以吉证监发[2004]59 号文下发了《限期整改通知书》。会议就此进行了认真研究并制定了整改措 施。 8)、公司第四届第二十四次董事会会议于 2004 年 8 月 23 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。监事会成员列席了会议，审议通过了《公司 2004 年半年度报告全文》及《公司 2004 年半年度报告摘要》。。 9)、公司第四届第二十五次董事会会议于 2004 年 9 月 27 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 11 人, 董事张春华、高学慧先生因外出学习未能出席会议。监事会成员列席了会议， 长春经开（集团）股份有限公司拟在中行经济技术开发区支行申请贷款 8000 万元人民币，期限 5 年，还款时间另见还款计划。。 10)、公司第四届第二十六次董事会会议于 2004 年 9 月 28 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 11 人, 董事张春华、高学慧先生因外出学习未能出席会议。监事会成员列席了会议， 长春经开（集团）股份有限公司拟在长春市商业银行经济技术开发区支行申请 10000 万元人民币流动 资金贷款（其中 5000 万元倒据，期限 3 年；新贷 5000 万元，期限 1 年）。。 11)、公司第四届第二十七次董事会会议于 2004 年 10 月 11 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 10 人, 董事张春华、高学慧先生因外出学习未能出席会议，独立董事庞国华先生因 故未能到会，特委托李振多先生代为出席，监事会成员列席了会议，会议审议通过了如下议案： （1）审议通过了《关于受让股权的议案》 （2）审议通过了提请临时股东大会授权董事会全权处理本次受让股权的有关事宜。 （3）审议通过了提请于 2004 年 11 月 12 日召开公司 2004 年第三次临时股东大会对上述事宜进行审 议的议案。。 12)、公司第四届第二十八次董事会会议于 2004 年 10 月 27 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 10 人, 董事张春华、刘伟、庞国华先生因外出学习未能出席会议，监事会成员列席 了会议，会议审议通过了《公司 2004 年第三季度报告全文及正文》。。 13)、公司第四届第二十九次董事会会议于 2004 年 11 月 18 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 10 人, 董事张春华、刘伟、庞国华先生因外出学习未能出席会议，监事会成员列席 了会议，会议审议通过了关于本公司拟向长春市商业银行经济技术开发区支行申请流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年。。 14)、公司第四届第三十次董事会会议于 2004 年 12 月 24 日在本公司会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人, 董事张春华先生因外出学习未能出席会议，监事会成员列席了会议，会议审议 通过了关于本公司拟在中行经济技术开发区支行申请贷款 8000 万元人民币，用于“西门子威迪欧汽 车厂房建设项目”，期限 7 年。我公司同意用该项目所用土地及在建厂房工程抵押。还款时间另见还 款计划。。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）公司董事会根据公司 2004 年第一次临时股东大会授权，完成了对资产收购的议案和修改公 司章程的议案。 （2）公司董事会根据公司 2004 年第三次临时股东大会授权，完成了公司受让长春经济技术开发 区东皇房地产开发公司持有的长春经开生态发展有限公司（以下简称“生态发展”）198 万元出资， 受让价格 198 万元，占生态发展注册资金的 99%。 18 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （八）利润分配或资本公积金转增预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2004 年 实现税后利润 39,991,264.91 元，提取盈余公积金 4,088,055.11 元，提取法定公益金 2,044,027.57 元后，加年初未分配利润 568,568,520.03 元，可供投资者分配的利润为 602,427,702.26 元。 为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期可持续发 展目标，公司 2004 年度暂不进行利润分配，公积金不转增股本，公司结存未分配利润结转下一年 度。 公司独立董事对此发表独立意见。独立董事认为，公司 2004 年度不进行分红（资金或股票）， 有利于集中资金用于生产经营，有利于公司健康、持续、快速的发展。 （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于长春经开（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 利安达综字[2005]第 1015 号 长春经开（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托对长春经开（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年度的会计报表进行 审计，根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内 控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计。现就贵公司报告期内控股股东及其他关联方占 用资金情况报告如下： 一、截至 2004 年 12 月 31 日止，无控股股东占用资金情况。 二、二、截至 2004 年 12 月 31 日止，无其他关联方占用资金情况。 我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露，贵公 司在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师: 于雷 有限责任公司 中国注册会计师 孟庆凯 19 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 中国 北京 二〇〇五年四月二十日 （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 长春经开（集团）股份有限公司独立董事金世和先生、李振多先生、庞国华先生、王小华女士对 公司 2004 年度及以前年度累计对外担保情况进行了认真核查，现根据核查情况发表意见如下： 一、关于公司对外担保的专项说明 (1)公司对长春东南开发建设有限公司贷款的担保。2003 年 9 月 8 日,公司与中国工商银行长春 经济技术开发区支行签订了金额为 7,000 万元的《保证合同》,贷款期限为一年，本公司对长春东南 开发建设有限公司的贷款提供连带责任担保。该担保已由长春东南开发建设有限公司到期时偿还完 毕。 (2)公司对长春东南开发建设有限公司贷款的担保。2003 年 9 月 8 日,公司与中国工商银行长春 经济技术开发区支行签订了金额合计为 30,632 万元的《保证合同》,公司对长春东南开发建设有限公 司提供连带责任担保，该担保无反担保，目前公司正在与长春东南开发建设有限公司协商办理反担保 事宜。 (3)公司对长春经开药业公司贷款的担保。公司与中国工商银行经济技术开发区支行签订了金额 为 5,607.98 万元(分五笔)的《最高额保证合同》,对长春经开药业公司的固定资产借款、流动资金借 款提供担保；担保方式：连带保证责任担保；该笔担保由长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 以现金 6000 万元提供反担保。 (4)公司对长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目贷款的担保。公司分别于 2003 年 1 月 8 日和 2003 年 6 月 30 日董事会通过了为吉大高新材料有限公司 2800 万元和 2100 万元贷款提供担保的决 议，累计担保金额为 4900 万元；担保方式：连带保证责任担保；长春吉大高新材料有限公司以其经 评估的资产 4258.65 万元为本公司 2800 万元担保提供反担保，抵押物登记证号：20020088；长春天 福实业集团以其对长春吉大高新材料有限公司 4000 万元出资为本公司 2100 万元担保提供反担保。 (5)04 年 3 月公司与深圳市比克电池有限公司互相提供担保。根据公司与深圳市比克电池有限公司于 同日签订的《互相担保协议书》，双方同意为对方在有关金融机构贷款提供保证担保，担保总金额为 20000 万元人民币。 截止 2004 年 12 月 30 日, 公司为其他单位累积担保 61,139.98 万元。其中逾期 5607.98 万元。 二、独立意见 独立董事认为：公司董事会认真学习领会了中国证监会“证监发［2003］56 号《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》”和上海证券交易所《关于做好上市公 司 2004 年年度报告工作的通知》的有关精神，对公司的担保事项进行了严格的自查自纠符合中国证 监会“证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》” 要求 。首先，根据证监发［2003］56 号文件的要求，公司本着保护投资者合法权益、有 效控制因关联方资金占用、对外担保所带来的巨大风险，保证上市公司规范、健康发展的原则，对 《公司章程》进行了修改。其次,针对担保问题,制定切实可行的解决措施,降低了对外担金额.在今后 的工作中，公司及公司董事会应该严格执行中国证监会〖2003〗56 号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神, 加强对证券法律法规的学习，强化规范运 作意识，严格履行信息披露义务，防范担保风险。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 公司 2004 年第四届第六次监事会于 2004 年 4 月 16 日在本公司召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席孔平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。，审议通过了《公 司 2003 年年度监事会工作报告》、《公司 2003 年年度财务决算报告》、《公司 2003 年年度报告》 及摘要。 以上监事会决议均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司依法运作情况。公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规 以及制度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股东大会、董事会决 20 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 议、决策能够得到很好落实；能够本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，通过建立健全、完 善的内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理执行公司职务时能够勤勉尽责， 没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对《公司 2004 年度财务报告》进行认真审核后认为：公司年度财务报告真实、恰当 地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务 报表编制要求。监事会认为公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金是 2003 年 6 月 16 日，实施了 2001 年度的配股方案，本次配股共募集资 金 398,663,078.81 元人民币（扣除发行费用后）。按承诺投入项目投入了长春经济技术开发区东北 部工业区基础设施配套工程项目，组建长春经开华捷新能源技术有限公司和组建长春经开华软新能源 技术有限公司两个承诺投入项目尚未投入，也未做变更。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，也没有损害部分股东权益或造 成公司资产流失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与关联方交易属正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则 进行，无损害上市公司利益的行为。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 北京利安达信隆会计师事务所为公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、内容：2004 年 10 月 11 日，本公司其他长春经开(集团)股份有限公司向长春经济技术开发 区东皇房地产开发公司购买绿化资产，该资产的帐面价值为 117,120.30 万元人民币，评估价值为 116,915.45 万元人民币，实际购买金额为 116,915.45 万元人民币，本次收购价格的确定依据是双方 协商，该事项已于 2004 年 10 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报上。已完成， 内容：本公司 2004 年 10 月 11 日第四届第二十七次董事会会议审议通过了关于受让长春经济技 术开发区东皇房地产开发公司持有的长春经开生态发展有限公司 198 万元出资的议案。受让价格 198 万元，占生态发展有限公司注册资本的 99%。 长春经开生态发展有限公司于 2004 年 6 月 28 日与开发区管委员会签定了“资产收购经营交还协 议书”，根据协议书的有关约定长春经开生态发展有限公司收购开发区管委会所属的绿化资产，资产 评估值 116,915.45 万元，实际收购价格为 1,169,154,535.41 元。截止 2004 年 12 月 31 日，长春经 开生态发展有限公司已支付收购款 928,750,000.00 元，尚有 240,404,535.41 元的收购款未支付。 根据资产收购协议书的约定：长春经开生态发展有限公司对收购资产的经营期限为 25 年，25 年 后产权无偿交还给开发区管委会；开发区管委会承诺每年应向生态发展公司支付回购绿化资产款 4676.00 万元，支付补偿生态发展公司对绿化资产的管理、养护费用 4623.40 万元。本期长春经开生 态发展有限公司按照上述协议应收上述款项共计 4650 万元，实际收到长春经济技术开发区财政局拨 付的回购及养护款 3154 万元。。 21 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 1)、长春经开(集团)股份有限公司将委托经营租赁给长春经济技术开发区管理委员会，该资产涉 及的金额为 768,562,700.54 元人民币，租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 1 月 31 日， 为了更好的经营长春国际会展中心，使其充分发挥大型展馆的优势，真正成为公司的利润增长点, 本公司决定将长春国际会展中心有限公司委托给长春经济技术开发区管理委员会经营，委托经营期限 为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，经营收入按季结算，每季经营收入为 1500 万元，合同期 内经营收入为 6000 万元。上述委托经营事项事项已经本公司 2005 年 4 月 4 日召开的 2005 年第四届 第三十一次董事会审议通过。 本公司本期共收到长春市经济技术开区财政局支付的会展中心租赁款 6000 万元。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 长春东南开发 连带责 2003-09-08～ 2003-09-08 7,000 万元人民币 是 否 建设有限公司 任担保 2004-09-08 长春东南开发 连带责 2003-09-17～ 2003-09-08 30,632 万元人民币 否 否 建设有限公司 任担保 2013-07-10 长春经开药业 连带责 2002-09-01～ 2002-09-01 5,607.98 万元人民币 否 否 公司 任担保 2003-10-30 长春吉大高新 连带责 2003-01-09～ 2003-01-09 2,800 万元人民币 否 否 材料有限公司 任担保 2006-01-08 长春吉大高新 连带责 2003-06-27～ 2003-06-27 2,100 万元人民币 否 否 材料有限公司 任担保 2006-02-12 深圳市比克电 连带责 2004-04-15～ 2004-04-15 20,000 万元人民币 否 否 池有限公司 任担保 2005-04-15 报告期内担保发生额合计 20,000 万元人民币 报告期末担保余额合计 61,139.98 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 61,139.98 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 27.50 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50% 否 违规担保金额 0 22 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 1)、2003 年 9 月 8 日，本公司其他，长春经开(集团)股份有限公司为其他，长春东南开发建设 有限公司提供担保，担保金额为 7,000 万元人民币，担保期限为 2003 年 9 月 8 日至 2004 年 9 月 8 日，已履行完毕，该事项已于 2004 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)、2003 年 9 月 8 日，本公司其他，长春经开(集团)股份有限公司为其他，长春东南开发建设 有限公司提供担保，担保金额为 30,632 万元人民币，担保期限为 2003 年 9 月 17 日至 2013 年 7 月 10 日，该事项已于 2004 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 3)、2002 年 9 月 1 日，本公司其他，长春经开(集团)股份有限公司为其他，长春经开药业公司 提供担保，担保金额为 5,607.98 万元人民币，担保期限为 2002 年 9 月 1 日至 2003 年 10 月 30 日， 已逾期，逾期金额为 5,607.98 万元人民币，该事项已于 2004 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上。 4)、2003 年 1 月 9 日，本公司其他，长春经开(集团)股份有限公司为其他，长春吉大高新材料 有限公司提供担保，担保金额为 2,800 万元人民币，担保期限为 2003 年 1 月 9 日至 2006 年 1 月 8 日，该事项已于 2003 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 5)、2003 年 6 月 27 日，本公司其他，长春经开(集团)股份有限公司为其他，长春吉大高新材料 有限公司提供担保，担保金额为 2,100 万元人民币，担保期限为 2003 年 6 月 27 日至 2006 年 2 月 12 日，该事项已于 2003 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 6)、2004 年 4 月 15 日，本公司其他，长春经开(集团)股份有限公司为其他，深圳市比克电池有 限公司提供担保，担保金额为 20,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 4 月 15 日至 2005 年 4 月 15 日，该事项已于 2004 年 2 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、委托理财情况 截止报告日，本公司无委托理财事项。。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所， 公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，利安达信隆会计师事务 所有限责任公司已连续四年为本公司提供审计服务，年度报酬为 25 万元人民币，其中不含差旅 费。。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内，公司未发生的《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十 七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。。 23 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 利安达审字[2005]第 1043 号 长春经开（集团）股份有限公司： 长春经开（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的长春经开（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2004 年度的现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：于雷、 孟庆凯 中国·北京 2005 年 4 月 20 日 24 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 流动资产： 货币资金 23,901,278.09 557,544,058.61 5,708,157.44 520,586,389.73 短期投资 600,000.00 600,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 568,820,749.81 654,273,090.21 545,568,930.96 630,559,561.80 其他应收款 83,953,167.98 320,644,349.49 933,091,855.57 293,994,935.88 预付账款 30,016,171.05 13,107,878.31 11,981,989.11 8,535,836.84 应收补贴款 存货 846,576,653.02 1,115,018,824.33 845,707,889.52 1,117,775,718.10 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,553,268,019.95 2,661,188,200.95 2,342,058,822.60 2,572,052,442.35 长期投资： 长期股权投资 33,960,000.00 32,130,423.80 326,371,793.86 208,918,562.37 长期债权投资 长期投资合计 33,960,000.00 32,130,423.80 326,371,793.86 208,918,562.37 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 1,091,124,730.62 1,083,197,222.96 787,555,007.83 905,528,708.32 减：累计折旧 125,777,521.66 108,139,816.13 98,369,351.25 95,321,220.54 固定资产净值 965,347,208.96 975,057,406.83 689,185,656.58 810,207,487.78 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 965,347,208.96 975,057,406.83 689,185,656.58 810,207,487.78 工程物资 在建工程 85,538,989.71 51,742,909.92 32,485,462.37 固定资产清理 固定资产合计 1,050,886,198.67 1,026,800,316.75 721,671,118.95 810,207,487.78 无形资产及其他 资产： 无形资产 1,693,600,980.90 190,628,603.09 547,798,679.02 180,559,544.82 25 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 1,693,600,980.90 190,628,603.09 547,798,679.02 180,559,544.82 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,331,715,199.52 3,910,747,544.59 3,937,900,414.43 3,771,738,037.32 流动负债： 短期借款 1,074,850,000.00 897,100,000.00 1,074,850,000.00 889,850,000.00 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 462,824,335.73 276,188,929.07 151,090,877.25 176,622,219.23 预收账款 39,145,134.82 45,018,006.41 3,149,641.40 应付工资 777,843.73 771,893.73 85,000.00 90,600.00 应付福利费 1,387,968.35 1,850,269.52 -106,433.42 302,221.38 应付股利 51,359.03 应交税金 67,274,549.50 61,067,257.71 51,336,235.87 45,786,381.87 其他应交款 598,316.15 325,152.53 490,189.09 212,443.72 其他应付款 107,680,776.10 86,389,127.14 80,848,562.04 100,906,417.84 预提费用 预计负债 6,490,700.37 一年内到期的长期 179,000,000.00 35,000,000.00 179,000,000.00 35,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,940,080,983.78 1,503,710,636.11 1,537,594,430.83 1,351,919,925.44 长期负债： 长期借款 168,000,000.00 239,000,000.00 168,000,000.00 239,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 168,000,000.00 239,000,000.00 168,000,000.00 239,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,108,080,983.78 1,742,710,636.11 1,705,594,430.83 1,590,919,925.44 少数股东权益 317,972.95 186,630.38 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 本）净额 资本公积 1,087,563,083.52 1,070,535,380.13 1,087,563,083.52 1,070,535,380.13 26 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 盈余公积 184,619,586.74 178,487,504.06 172,807,885.28 167,638,860.03 其中：法定公益金 61,539,862.24 59,495,834.67 57,602,628.45 55,879,620.03 未分配利润 602,427,702.26 568,568,520.03 614,217,414.80 584,926,271.72 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 -9,011,729.73 -7,458,726.12 失 所有者权益（或股 2,223,316,242.79 2,167,850,278.10 2,232,305,983.60 2,180,818,111.88 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 4,331,715,199.52 3,910,747,544.59 3,937,900,414.43 3,771,738,037.32 计 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 27 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 434,951,698.64 718,088,376.93 341,357,590.00 590,943,998.58 减：主营业务成本 255,285,539.35 436,328,103.08 183,857,213.00 348,765,186.11 主营业务税金及附加 14,004,894.58 23,960,501.18 12,381,177.06 19,525,715.42 二、主营业务利润（亏损 165,661,264.71 257,799,772.67 145,119,199.94 222,653,097.05 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 -228,033.81 32,860,541.22 31,185,539.04 以“-”号填列） 减: 营业费用 543,961.87 422,256.35 管理费用 126,278,562.16 96,240,977.07 83,073,664.69 82,640,106.96 财务费用 78,113,269.05 73,417,604.76 78,074,457.96 72,934,090.64 三、营业利润（亏损以 -39,502,562.18 120,579,475.71 -16,028,922.71 98,264,438.49 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -91,360.04 -115,771.66 1,008,707.91 16,033,032.83 “-”号填列） 补贴收入 104,587,252.07 18,770,000.00 69,160,000.00 18,770,000.00 营业外收入 58,642.10 273,971.16 35,000.00 75,973.41 减：营业外支出 1,533,710.99 2,368,313.66 1,083,956.71 2,220,805.90 四、利润总额（亏损总额 63,518,260.96 137,139,361.55 53,090,828.49 130,922,638.83 以“-”号填列） 减：所得税 24,981,107.89 64,641,901.35 18,630,660.16 51,664,186.98 减：少数股东损益 98,891.76 70,754.37 加：未确认投资损失(合 1,553,003.60 1,322,638.36 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 39,991,264.91 73,749,344.19 34,460,168.33 79,258,451.85 ”号填列） 加：年初未分配利润 568,568,520.03 539,690,710.99 584,926,271.72 548,156,587.66 其他转入 六、可供分配的利润 608,559,784.94 613,440,055.18 619,386,440.05 627,415,039.51 减：提取法定盈余公积 4,088,055.11 9,514,356.77 3,446,016.83 7,925,845.19 提取法定公益金 2,044,027.57 4,757,178.38 1,723,008.42 3,962,922.60 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 602,427,702.26 599,168,520.03 614,217,414.80 615,526,271.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,600,000.00 30,600,000.00 转作股本的普通股股利 28 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 602,427,702.26 568,568,520.03 614,217,414.80 584,926,271.72 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 29 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 457,259,659.67 350,016,700.00 收到的税费返还 1,170,366.59 收到的其他与经营活动有关的现金 527,207,464.93 495,786,347.77 现金流入小计 985,637,491.19 845,803,047.77 购买商品、接受劳务支付的现金 177,646,135.57 76,794,822.64 支付给职工以及为职工支付的现金 29,377,055.58 8,753,313.39 支付的各项税费 42,737,134.96 32,274,045.31 支付的其他与经营活动有关的现金 70,026,908.84 970,123,707.08 现金流出小计 319,787,234.95 1,087,945,888.42 经营活动产生的现金流量净额 665,850,256.24 -242,142,840.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 600,000.00 600,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 17,074.83 17,074.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 617,074.83 617,074.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,194,388,596.12 264,846,356.00 的现金 投资所支付的现金 1,960,000.00 9,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,196,348,596.12 274,746,356.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,195,731,521.29 -274,129,281.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,122,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 1,183,300,000.00 1,183,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,185,422,000.00 1,183,300,000.00 偿还债务所支付的现金 1,112,550,000.00 1,105,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,633,515.47 76,606,110.47 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,189,183,515.47 1,181,906,110.47 30 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -3,761,515.47 1,393,889.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -533,642,780.52 -514,878,232.29 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,991,264.91 34,460,168.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,093,620.50 -2,088,329.96 固定资产折旧 49,622,699.23 35,004,264.41 无形资产摊销 63,180,545.87 39,775,082.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 228,038.55 228,038.55 (减:收益) 固定资产报废损失 135,552.08 135,162.08 财务费用 76,640,015.47 76,606,110.47 投资损失（减：收益） 91,360.04 -1,008,707.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 268,442,171.31 272,067,828.58 经营性应收项目的减少(减：增加) 247,149,629.86 -662,379,695.43 经营性应付项目的增加(减：减少) -77,083,288.74 -34,942,762.07 少数股东损益 98,891.76 其他 -1,553,003.60 经营活动产生的现金流量净额 665,850,256.24 -242,142,840.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 23,901,278.09 5,708,157.44 减：现金的期初余额 557,544,058.61 520,586,389.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -533,642,780.52 -514,878,232.29 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 31 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 68,580,947.98 9,644,865.63 10,738,486.13 67,487,327.48 其中：应收账款 42,703,544.60 9,644,865.63 52,348,410.23 其他应收款 25,877,403.38 10,738,486.13 15,138,917.25 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 1,276,953.49 1,276,953.49 其中：库存商品 1,192,083.49 1,192,083.49 原材料 84,870.00 84,870.00 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 69,857,901.47 9,644,865.63 10,738,486.13 68,764,280.97 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 32 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 357,717,600.00 306,000,000.00 本期增加数 51,717,600.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 51,717,600.00 本期减少数 期末余额 357,717,600.00 357,717,600.00 二、资本公积 期初余额 1,070,535,380.13 723,344,929.42 本期增加数 17,027,703.39 347,190,450.71 其中：资本（或股本）溢价 346,945,478.81 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 15,102,251.78 225,163.90 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 1,925,451.61 19,808.00 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 1,087,563,083.52 1,070,535,380.13 三、法定和任意盈余公积 期初余额 118,991,669.39 109,477,312.62 本期增加数 4,088,055.11 9,514,356.77 其中：从净利润中提取数 4,088,055.11 9,514,356.77 法定盈余公积 4,088,055.11 9,514,356.77 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 123,079,724.50 118,991,669.39 其中：法定盈余公积 123,079,724.50 118,991,669.39 储备基金 企业发展基金 33 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 四、法定公益金 期初余额 59,495,834.67 54,738,656.29 本期增加数 2,044,027.57 4,757,178.38 其中：从净利润中提取数 2,044,027.57 4,757,178.38 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 61,539,862.24 59,495,834.67 五、未分配利润 期初未分配利润 568,568,520.03 539,690,710.99 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 39,991,264.91 73,749,344.19 本期利润分配 6,132,082.68 44,871,535.15 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 602,427,702.26 568,568,520.03 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 18,160,985.93 出口退税 进项税额转出 456,456.28 转出多交增值税 3．进项税额 8,055,797.68 已交税金 减免税款 3,173,341.76 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 7,388,302.77 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） -915,585.05 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 7,388,292.77 3．本期已交数 5,802,907.73 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 669,799.99 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 34 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 长春经开（集团）股份有限公司 会计报表附注 截止 2004 年 12 月 31 日 (除特别说明外，以人民币元表述) 一、 公司基本情况 长春经开（集团）股份有限公司（以下称本公司）于 1993 年 3 月经长春市经济体制改革委员会 长体改联字[1993]129 号文件批准，通过定向募集方式成立，1999 年 7 月经中国证监会[1999]89 号 文批准，向社会公开发行境内上市的人民币普通股 7500 万股。经中国证监监督管理委员会证监发行 字[2003]51 号文核准，2003 年 6 月 3 日至 2003 年 6 月 16 日本公司实施了以 2000 年末总股本 30600 万股为基数，向全体股东按每 10 股配售 3 股的配股方案，其中：国有法人股东以现金认购 210.96 万 股，占可认购股数的 5%，其余配股权放弃；社会公众股股东配售 4,960.80 万股，公司总股本增至 35,771.76 万股。 本公司在长春市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 2201081110088； 注册地址为长春市自由大路 5188 号；法定代表人为江才；注册资本 35,771.76 万元。2004 年 6 月 7 日本公司名称由原来的长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司变更为长春经开（集团） 股份有限公司， 本公司主要从事公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；实业与科技投资。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准 则、制度和规定。 2．会计年度 本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 5．外币业务核算方法 本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折 合为本位币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的核 算差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。 6．现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于 转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 35 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 7．短期投资核算方法 (1) 本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投 资。 (2) 短期投资取得时的计价方法 ① 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金，手续费等相关费用。实际支付 的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构 成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投 资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息作为短期投资成本。 ② 投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本. ③ 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应 收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。 ④ 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为短期 投资成本。 (3) 短期投资的收益确认方法 ① 短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投 资的帐面价值。 ② 处置短期投资时，将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 (4) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法 本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低原则计价，并按单项短期投资的市价低于成本 的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按 回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。 8．坏账核算方法 (1) 坏账采用备抵法核算。 (2) 坏账准备的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余 额的比例分析计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例 为： 账龄 1 年以内（含 1 年）按应收款项合计金额的 5%提取； 账龄 1 至 2 年的，按应收款项合计金额的 10%提取； 账龄 2 至 3 年的，按应收款项合计金额的 15%提取； 账龄 3 至 4 年的，按应收款项合计金额的 20%提取； 账龄 4 至 5 年的，按应收款项合计金额的 25%提取； 账龄 5 年以上的，按应收款项合计金额的 30%提取。 （3）坏账确认标准为：①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款 项。②债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 （4）对集团内部企业的应收款项不计提坏帐准备。 9．存货核算方法 (1) 本公司存货主要包括：开发产品、开发成本、原材料、库存商品、低值易耗品等诸大类。 36 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 存货的计价方法：本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价，除房地产开发分公司原 材料采用计划成本核算外，存货发出均采用先进先出法核算。存货采用永续盘存制。 (3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用时采用一次摊销法。 (4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法： 当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货的账面价值全部转入当期损益，一次性予以核 销：①已经霉烂变质的存货；②已经过期且无转让价值的存货；③生产中不再需要，并且已无使用价 值和转让价值的存货；④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 当存在以下情况之一时，应当计提存货跌价准备：①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回 升的希望；②使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；③因产品更新换代，原有库存材 料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；④因提供的产品或劳务过时或 消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；⑤其他足以证明该项存货实质上 已经发生减值的情形。 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原 则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。 10．长期投资核算方法 (1) 长期股权投资 本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的 20％以 下或虽投资达到 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，初始 投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资 成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于被投资单位所有者权益 份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”。 (2) 长期债券投资 长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成 本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：①市价持续２年低于账面价值；②该 项投资暂停交易１年或１年以上；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续２年发生亏 损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律 环境的变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求 发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重 大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上 已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来 期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 37 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法 (1) 固定资产按实际成本计价。 (2) 对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、 量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上，使用年限在 2 年以上者列 入固定资产。 (3) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定 其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%） 房屋及建筑物 40 2.4 4 机器设备 10 9.6 4 运输设备 8 12 4 办公设备 5 19.2 4 (4) 固定资产后续支出的处理方法 固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资 产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，其相关的支出计入固定资 产的账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为当期 费用。 (5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法 如果固定资产实质上已发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应 当全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固 定资产；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能给公 司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12．在建工程核算方法 (1) 在建工程计价 ① 在建工程按实际成本计价。 ② 与购建固定资产有关的专项借款利息及汇兑损益，在所购建的固定资产达到可使用状态以前 发 生的计入在建工程价值；在达到可使用状态之后发生的计入当期损益；所建造的在建工程达到预定可 使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧， 待办理竣工决算手续后再行调整。 (2) 在建工程减值准备的确认标准及计提方法 长期停建并且预计在３年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提 在建工程减值准备。 13．无形资产核算方法 (1) 无形资产的计价：股东投入的无形资产，按评估确认的价值计价，购入的无形资产按实际 支付的价款计价。 (2) 无形资产的摊销方法：无形资产在使用期内平均摊销。 38 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (3) 无形资产减值准备的确认标准及计提方法 当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：①某项无 形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产已超 过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价 值和转让价值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：①某项无形资产已被其他新 技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值 和转让价值；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形 资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生 了减值的情形。 14．长期待摊费用摊销方法 本公司除购置和建造固定资产以外，在筹建期间内所发生的费用，在开始生产经营的当月起一 次转入开始生产经营当月的损益。 15．借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、 折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资 产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到可使用壮态所必要的购建活动已经开始。其 他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。 当所建造的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生 当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额根据至当月末止购建固定资产累计加权平均数和资本化率计算 确定，但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期实际发生的利息和折价或溢价摊销的金 额。 16．应付债券的核算方法 应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权 责发生制计提或摊销。 17．递延收益 本公司向客户收取的供热接网费收入，按照 10 年的期限平均分摊。 18．收入确认原则 （1）销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量 时，确认销售收入的实现。 （2）提供劳务 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 （3）让渡资产使用权 39 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 本公司因让渡资产使用权而发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定， 并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。 19．所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。 20．合并会计报表的编制方法 本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根 据《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依 据，在合并、抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按 《企业会计制度》进行调整。 21. 本报告期内会计政策未发生变更 22. 本报告期内会计估计未发生变更 三、税项 1.本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等。税率分别 为： 税 种 税 率 增值税 13%－17% 营业税 3%－5% 城建税 7% 所得税 33% 房产税 1.2％－12％ 土地使用税 1－2 元/平方米 2．根据财税字[2004]28 号文件《财政部、国家税务总局关于供热企业税收问题的通知》，本 公司所属的长春经济技术开发区热力有限责任公司，2003 年至 2005 年供暖期期间，向居民收取的采 暖收入（包括供热企业直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入）暂免征收增值 税，对其生产用房暂免征收房产税，生产占地暂免征收城镇土地使用税。 四、控股子公司及合营公司 1．纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 周晓东 700 万 693 万 99% 建筑施工 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 王洪伟 800 万 792 万 99% 电气工程施工 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 高学慧 500 万 495 万 99% 建材施工 长春经济技术开发区进出口公司 刘 伟 1000 万 990 万 99% 商贸 长春经济技术开发区热力有限责任公司 高学慧 25600 万 25598.5 万 99.99% 热力生产销售 长春国际会展中心有限公司 江 才 1000 万 950 万 95% 会展服务 长春经开资本运作有限公司 张学春 1000 万 1000 万 100% 企业购并重组 长春经开生态发展有限公司 孙守君 200 万 200 万 100% 绿地养护 长春市佰瑞彩瓦有限公司 李 凯 30 万 17.8 万 59.34% 彩瓦制造 40 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 2．合营公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 长春天川离子水设备有限公司 刘 伟 200 万 80 万 40% 离子水系列产品 长春光机科技发展有限责任公司 曹建林 4520 万 200 万 4% 光学仪器研发制造 长春经开能源技术有限公司 张春华 6000 万 3000 万 50% 锂离子电池生产 北京亚泰胜达保险经纪有限责任公司 李时峰 1400 万 196 万 14% 保险经纪业务 3．合并会计报表范围变化 本公司及本公司之控股子公司长春经济技术开发区热力有限责任公司于 2004 年 1 月 19 日共同投 资设立长春经开资本运作有限公司，长春经开资本运作公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司以 现金出资 990 万元人民币，占该公司注册资本额的 99%；长春经济技术开发区热力有限责任公司以现 金出资 10 万元人民币，占该公司注册资本额的 1%。 本公司及本公司之控股子公司长春经开资本运作有限公司于 2004 年 10 月 8 日收购长春经开生态 发展有限公司，长春经开生态发展有限公司注册资本为人民币 200 万元，本公司持有其 99%股权，长 春经开资本运作有限公司持有 1%股权。 本公司的控股子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司及 12 名自然人股东共同出资组建了 长春市佰瑞彩瓦有限公司，长春市佰瑞彩瓦有限公司注册资本为人民币 30 万元，长春经济技术开发 区建筑工程有限公司以现金出资 17.8 万元，占注册资金的 59.34%。 按照现行有关政策规定，在编制 2004 年度合并报表时，增加合并了长春经开资本运作有限公 司、长春经开生态发展有限公司及长春市佰瑞彩瓦有限公司的会计报表。 长春经开资本运作有限公司、长春经开生态发展有限公司及长春市佰瑞彩瓦有限公司 2004 年 12 月 31 日相关财务数据如下： 2004.12.31 项 目 长春经开资本运作有限公司 长春经开生态发展有限公司 长春市佰瑞彩瓦有限公司 流动资产 9,896,697.07 9,177.80 687,744.01 长期投资 1,980,000.00 0.00 0.00 固定资产 23,196.00 107,402.00 202,030.13 无形资产及其他资产 5,528.00 1,145,771,444.70 0.00 流动负债 2,969,350.00 1,143,398,601.33 567,483.54 所有者权益 8,936,071.07 2,489,423.17 322,290.60 补贴收入 0.00 31,540,000.00 0.00 净利润 -1,063,928.93 3,262,821.13 148,604.01 五、合并会计报表主要项目注释 1．货币资金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现金 71,586.14 29,497.25 银行存款 23,829,691.95 507,514,561.36 其他货币资金 0.00 50,000,000.00 合 计 23,901,278.09 557,544,058.61 注： 其他货币资金期初数系本公司 2003 年办理应付票据的保证金存款，截止 2004 年 12 月 31 日应 付票据已全部到期并偿还。 41 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 2．应收账款 (1)账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 313,618,309.01 50.49% 15,680,915.45 297,937,393.56 611,490,173.16 87.73% 30,574,508.66 580,915,664.50 1-2 年 255,648,491.44 41.16% 25,564,849.14 230,083,642.30 35,087,116.45 5.04% 3,508,711.65 31,578,404.80 2-3 年 1,726,099.39 0.28% 258,914.91 1,467,184.48 41,917,537.28 6.01% 6,287,630.60 35,629,906.68 3-4 年 41,693,711.28 6.71% 8,338,742.26 33,354,969.02 795,524.14 0.11% 159,104.83 636,419.31 4-5 年 795,524.14 0.13% 198,881.04 596,643.10 2,645,925.58 0.38% 661,481.40 1,984,444.18 5 年以上 7,687,024.78 1.23% 2,306,107.43 5,380,917.35 5,040,358.20 0.73% 1,512,107.46 3,528,250.74 合 计 621,169,160.04 100.00% 52,348,410.23 568,820,749.81 696,976,634.81 100.00% 42,703,544.60 654,273,090.21 (2)截止 2004 年 12 月 31 日，无持本公司股份 5%(含 5%)以上股东欠款。 (3)应收账款期末数比期初数减少 10.88%。主要原因为 2004 年 2 月本公司向长春经济技术开发 区管委会收购电力设施，以对长春东南开发建设有限公司债权支付上述收购款项，其中以应收账款支 付 153,295,936.87 元，具体情况详见本附注九.1。 (4)截止 2004 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人累计总欠款为 593,865,295.95 元，占应 收账 款期末余额的 95.60%。 (5)截止 2004 年 12 月 31 日，大额应收款项列示如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 长春东南开发建设有限公司 532,496,564.95 2003 年、2004 年 销售款 长春金源实业有限公司 26,867,887.00 2002 年 销售款 长春金源房地产开发有限公司 14,170,844.00 2002 年 销售款 3．其他应收款 (1)账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 26,161,969.10 26.40% 1,308,098.45 24,853,870.65 268,011,422.13 77.34% 13,400,571.13 254,610,851.00 1-2 年 9,463,593.80 9.55% 946,359.38 8,517,234.42 50,041,773.88 14.44% 5,004,177.39 45,037,596.49 2-3 年 39,182,376.41 39.54% 5,877,356.46 33,305,019.95 4,619,865.37 1.33% 692,979.82 3,926,885.55 3-4 年 1,404,747.94 1.42% 280,949.59 1,123,798.35 2,953,320.75 0.85% 590,664.15 2,362,656.60 4-5 年 2,753,320.75 2.78% 688,330.19 2,064,990.56 1,592,006.63 0.46% 398,001.66 1,194,004.97 5 年以上 20,126,077.23 20.31% 6,037,823.18 14,088,254.05 19,303,364.11 5.58% 5,791,009.23 13,512,354.88 合 计 99,092,085.23 100.00% 15,138,917.25 83,953,167.98 346,521,752.87 100.00% 25,877,403.38 320,644,349.49 (2)截止 2004 年 12 月 31 日，无持本公司股份 5%(含 5%)以上股东欠款。 (3)其他应收款期末数比期初数减少 71.40%。主要原因是长春东南开发建设有限公司归还欠款所 致。 42 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (4)截止 2004 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人累计总欠款为 50,383,844.37 元，占其他 应收款期末余额的 50.85%。 (5)截止 2004 年 12 月 31 日，大额其他应收款项目列示如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 长春华捷塑钢门窗公司 23,200,000.00 2002 年 往来欠款 长春经开华捷新型建材有限公司 11,040,000.00 2002 年、2003 年 往来欠款 长春东南开发建设有限公司 9,900,000.00 2004 年 往来欠款 4．预付账款 (1)账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 24,968,108.28 83.18% 7,108,368.92 54.23% 1-2 年 3,703,403.12 12.34% 603,452.49 4.61% 2-3 年 574,802.49 1.91% 24,019.00 0.18% 3 年以上 769,857.16 2.57% 5,372,037.90 40.98% 合 计 30,016,171.05 100.00% 13,107,878.31 100.00% (2)截止 2004 年 12 月 31 日，无持本公司股份 5%(含 5%)以上股东欠款。 (3)预付账款期末数比期初数增加 128.99%，主要原因为子公司-长春经济技术开发区热力有限责 任公司预付的煤款增加所致。 5．存货 (1)明细情况 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 原材料 1,497,793.00 84,870.00 1,412,923.00 3,367,879.55 84,870.00 3,283,009.55 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 库存商品 1,280,501.93 1,192,083.49 88,418.44 1,192,083.49 1,192,083.49 0.00 开发成本 815,534,792.09 0.00 815,534,792.09 1,003,412,012.82 0.00 1,003,412,012.82 开发产品 29,540,519.49 0.00 29,540,519.49 108,323,801.96 0.00 108,323,801.96 合 计 847,853,606.51 1,276,953.49 846,576,653.02 1,116,295,777.82 1,276,953.49 1,115,018,824.33 (2)存货跌价准备增减变动情况 项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 原材料 84,870.00 0.00 0.00 84,870.00 库存商品 1,192,083.49 0.00 0.00 1,192,083.49 合 计 1,276,953.49 0.00 0.00 1,276,953.49 注：本公司期末采用账面成本与可变现净值孰低的计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值 的差额提取存货跌价准备。可变现净值确认依据：以市场价格为确定可变现净值的依据。 6.长期股权投资 43 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (1) 长期股权投资明细情况 被投资单位名称 投资期限 初始投资 占注册资本比例 权益增减 权益累计增 2004.12.31 减 长春光机科技发展有限责任公司 10年 2,000,000.00 4% 0.00 0.00 2,000,000.00 长春天川离子水设备有限公司 15年 800,000.00 40% -130,423.80 -800,000.00 0.00 长春经开能源技术有限公司 10年 30,000,000.00 50% 0.00 0.00 30,000,000.00 北京亚泰胜达保险经纪有限责任公 20年 1,960,000.00 14% 0.00 0.00 1,960,000.00 司 合 计 34,760,000.00 -130,423.80 -800,000.00 33,960,000.00 (2)截止 2004 年 12 月 31 日，本公司长期投资未发生减值。 (3)本公司长期股权投资变现及收益汇回无重大限制。 (4)根据本公司与长春吉大超越科技开发股份有限公司签订的《补充出资人协议书》，本公司对 长春经开能源技术有限公司生产经营决策没有重大影响，故采用成本法核算。 7．固定资产及累计折旧 (1)固定资产明细情况 项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 固定资产原值: 房屋及建筑物 762,111,149.02 47,637,949.00 48,999,119.05 760,749,978.97 机器设备 305,619,231.25 78,769,554.64 77,599,527.24 306,789,258.65 运输设备 13,086,581.99 8,779,017.01 779,802.00 21,085,797.00 办公设备 2,380,260.70 249,978.00 130,542.70 2,499,696.00 合 计 1,083,197,222.96 135,436,498.65 127,508,990.99 1,091,124,730.62 累计折旧： 房屋及建筑物 38,409,736.87 18,328,944.42 3,728,758.33 53,009,922.96 机器设备 63,806,144.84 29,356,366.59 27,907,759.74 65,254,751.69 运输设备 4,553,162.17 1,547,683.41 219,275.88 5,881,569.70 办公设备 1,370,772.25 389,704.81 129,199.75 1,631,277.31 合 计 108,139,816.13 49,622,699.23 31,984,993.70 125,777,521.66 固定资产净值: 975,057,406.83 965,347,208.96 固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额: 975,057,406.83 965,347,208.96 (2)固定资产权属情况说明： 本公司 2002 年从长春金源房地产开发有限责任公司购入的价值 101,276,242.00 元标准厂房 ， 相关产权手续尚在办理中。 (3)固定资产对外抵押情况： 座落在长春经济技术开发区会展大街 100 号的三处房屋建筑物（总面积为 75,519.53 平方米，评 估值 87169 万元，房屋所有权证号“长房权字第 40901108 号”、“长房权字第 40901109 号”、“长 房权字第 40901110 号”）及其土地使用权（面积 331,608.00 平方米，评估值 18471 万元，土地使用 44 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 证号“长经开国用[2001]字第 0000055 号”）已作为本公司在中国工商银行长春经济技术开发区支行 最高额 64000 万元抵押合同的抵押物,抵押期间:2003 年 8 月 20 日至 2006 年 8 月 20 日。 (4)截止 2004 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生减值。 8．在建工程 (1)明细情况 完工程 工程名称 预算数 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 资金来源 度 供热三厂工程 140,000,000.00 51,742,909.92 1,310,617.42 0.00 53,053,527.34 37.90% 自有资金 西门子厂房工 200,000,000.00 0.00 32,485,462.37 0.00 32,485,462.37 16.24% 自有资金 程 合计 340,000,000.00 51,742,909.92 33,796,079.79 0.00 85,538,989.71 (2)西门子厂房(面积 30742.65 平方米)及其土地使用权(总面积 118510 平方米，土地使用证号 “长经开国用[2004]字第 0000237 号”及“长经开国用[2004]字第 0000239 号”)，评估作价 14539.89 万元，已作为本公司在中国银行开发区支行“2004 年借字 20040060 号”8000 万元借款合 同的抵押物，抵押期间：2004 年 12 月 27 日至 2011 年 12 月 20 日，上述借款同时由长春东南开发建 设有限公司提供担保。截止 2004 年 12 月 31 日,本公司实际已取得工程借款 2300 万元（其中一年内 到期借款 1200 万元）。 (3)截止 2004 年 12 月 31 日，本公司在建工程未发生减值。 9．无形资产 (1)无形资产明细情况 项 目 原 始 金 额 2003.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2004.12.31 剩余摊销年限 土地使用权 1 1,597,555.32 1,262,068.82 0.00 31,951.08 0.00 1,230,117.74 38 年 6 个月 土地使用权 2 746,500.00 637,013.27 0.00 14,930.04 622,083.23 0.00 已出售 土地使用权 3 189,056,400.00 179,288,486.00 0.00 3,781,128.00 0.00 175,507,358.00 46 年 5 个月 土地使用权 4 9,672,372.00 9,404,045.00 0.00 0.00 9,404,045.00 0.00 45 年 8 个月 土地使用权 5 15,050,770.00 0.00 15,050,770.00 25,084.62 0.00 15,025,685.38 49 年 11 个月 电力资产 391,963,446.50 0.00 391,963,446.50 35,929,982.60 0.00 356,033,463.90 9 年 1 个月 绿地资产 1,169,154,535.41 0.00 1,169,154,535.41 23,383,090.71 0.00 1,145,771,444.70 24 年 6 个月 房屋使用权 55,000.00 22,000.00 0.00 5,500.00 0.00 16,500.00 3年 软件 25,500.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 已摊完 软件 6,000.00 6,000.00 0.00 812.50 0.00 5,187.50 7年 软件 2,000.00 1,538.00 0.00 660.00 0.00 878.00 2 年 2 个月 软件 5,880.00 2,352.00 0.00 1,176.00 0.00 1,176.00 1年 财务软件 6,500.00 0.00 6,500.00 972.00 0.00 5,528.00 4 年 3 个月 财务软件 3,800.00 0.00 3,800.00 158.32 0.00 3,641.68 7 年 8 个月 合 计 1,777,346,259.23 190,628,603.09 1,576,179,051.91 63,180,545.87 10,026,128.23 1,693,600,980.90 (2)无形资产对外抵押情况： 上述的土地使用权 3 和土地使用权 5 已作为本公司银行贷款的抵押物，抵押情况详见本附注 五.7.(3)和五.8.(2)。 45 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 (3)无形资产期末数较期初数增加 788.43%，主要原因为本公司本期购入电力资产 391,963,446.50 元、绿地资产 1,169,154,535.41 元，具体情况详见本附注九.1 及九.2。 (4)截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无形资产未发生减值。 10．短期借款 类 别 币 种 2004.12.31 2003.12.31 银行借款 其中：信用借款 人民币 205,000,000.00 115,000,000.00 担保借款 人民币 284,550,000.00 386,100,000.00 抵押借款 人民币 555,300,000.00 366,000,000.00 质押借款 人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 合 计 1,074,850,000.00 897,100,000.00 注： (1)上述担保借款中 74,550,000.00 元借款由长春东南建设开发有限公司提供担保； 210,000,000.00 元借款由本公司的股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提供担保。 (2)抵押情况详见本附注五.7.(3) 和五.8.(2)。 (3)上述质押贷款由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司持有的“长春 经开”1000 万股国有股股权作质押。 (4)截止 2004 年 12 月 31 日,本公司有下列借款已逾期,逾期借款的展期手续尚在办理中。 借款银行 金额 借款类别 借款期间 年利率 担保方 中国银行长春市开发区支行 30,000,000.00 担保借款 2003 年 7 月 3 日—2004 年 7 月 2 日 6.372% 长春东南开发建设有限公司 中国银行长春市开发区支行 14,550,000.00 担保借款 2003 年 1 月 1 日—2004 年 12 月 1 日 6.372% 长春东南开发建设有限公司 合计 44,550,000.00 11．应付账款 (1)账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 380,703,829.72 82.26% 199,880,245.95 72.37% 1-2 年 40,109,888.18 8.67% 36,712,264.98 13.29% 2-3 年 13,575,024.77 2.93% 30,586,437.86 11.08% 3 年以上 28,435,593.06 6.14% 9,009,980.28 3.26% 合 计 462,824,335.73 100.00% 276,188,929.07 100.00% (2)应付账款期末数比期初数增加 67.58%，主要原因为本期将新收购的长春经开生态发展有限公 司纳入合并范围。长春经开生态发展有限公司的应付账款期末余额为 240,645,176.41 元,主要为本期 收购绿地资产的部分收购款尚未支付，详见本附注九. 2。 (3)截止 2004 年 12 月 31 日，无欠持本公司股份 5%(含 5%)以上股东款项。 12．预收账款 (1)账龄分析 账 龄 2004.12.31 2003.12.31 46 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 金额 比例 金额 比例 1 年以内 38,397,222.48 98.09% 40,965,573.82 91.00% 1-2 年 374,141.01 0.96% 655,716.78 1.45% 2-3 年 373,771.33 0.95% 247,074.41 0.55% 3 年以上 0.00 0.00% 3,149,641.40 7.00% 合 计 39,145,134.82 100.00% 45,018,006.41 100.00% (2)截止 2004 年 12 月 31 日，无欠持本公司股份 5%(含 5%)以上股东款项。 13．应交税金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 增值税 669,799.99 -915,585.05 营业税 21,257,557.68 10,339,522.94 城建税 383,930.85 758,689.37 所得税 35,597,782.71 47,414,832.30 土地增值税 0.00 0.00 个人所得税 99,941.47 178,386.93 房产税 8,921,720.80 3,300,661.26 土地使用税 343,816.00 -9,250.04 合 计 67,274,549.50 61,067,257.71 14．其他应付款 (1)账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 47,091,623.43 43.73% 46,696,077.55 54.05% 1-2 年 30,350,535.43 28.19% 26,153,909.33 30.27% 2-3 年 17,118,310.94 15.90% 7,702,233.78 8.92% 3 年以上 13,120,306.30 12.18% 5,836,906.48 6.76% 合 计 107,680,776.10 100.00% 86,389,127.14 100.00% (2)截止 2004 年 12 月 31 日，无欠持本公司股份 5%(含 5%)以上股东款项。 15．预计负债—递延收益 项 目 原始金额 2003.12.31 本期增加额 本期分摊额 2004.12.31 剩余摊销年 热网费收入 370,130.00 0.00 370,130.00 18,506.50 351,623.50 9 年限6 个月 热网费收入 706,770.00 0.00 706,770.00 11,779.50 694,990.50 9 年 10 个月 热网费收入 5,489,835.00 0.00 5,489,835.00 45,748.63 5,444,086.37 9 年 11 个月 合计 6,566,735.00 0.00 6,566,735.00 76,034.63 6,490,700.37 注：本公司按照《吉林省经营性服务价格管理办法》的有关规定，以用热单位的建筑面积为计价 基础，每平方米收取 50 元的供热管网主干线建设费用。根据财政部“财会（2003）16 号”文件《关 47 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，本公司向客户收取的集中供热管网建设费按 10 年的 期限分摊，分期确认收入。 16．一年内到期的长期负债 2004.12.31 2003.12.31 借款条件 币种 金 额 币种 金 额 担保借款 人民币 167,000,000.00 人民币 0.00 抵押借款 人民币 12,000,000.00 人民币 35,000,000.00 合 计 179,000,000.00 35,000,000.00 注：上述担保借款均由长春东南建设开发有限公司提供担保，借款抵押情况详见附注五.8.(2)。 17．长期借款 2004.12.31 2003.12.31 借款条件 币种 金 额 币种 金 额 担保借款 人民币 157,000,000.00 人民币 0.00 抵押借款 人民币 11,000,000.00 人民币 239,000,000.00 合 计 168,000,000.00 239,000,000.00 注： (1)上述担保借款中 107,000,000.00 元借款由长春东南建设开发有限公司提供担保； 50,000,000.00 元借款由本公司的股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提供担保。 (2)抵押情况详见本附注五.8.(2)。 (3)本公司从中国银行长春市开发区支行取得的长期借款中有 3500 万元已于 2004 年 8 月到期， 本公司尚未归还，该笔借款由长春东南开发建设有限公司提供担保。目前本公司正在办理逾期借款的 展期手续。 18．股本 本期变动增减 （+、－） 数量单位：万股 项 目 2003.12.31 配股额 送股额 公积金转股 其 他 小 计 2004.12.31 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 14,274.96 14,274.96 其中： 国家拥有股份 14,274.96 14,274.96 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 14,274.96 14,274.96 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 21,496.80 21,496.80 其中：高管股 已流通股份合计 21,496.80 21,496.80 48 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 三、股份总数 35,771.76 35,771.76 19．资本公积 类 别 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 股本溢价 1,063,723,568.23 0.00 0.00 1,063,723,568.23 股权投资准备 225,163.90 15,102,251.78 0.00 15,327,415.68 接受捐赠实物资产 322,864.66 0.00 0.00 322,864.66 其他资本公积 6,263,783.34 1,925,451.61 0.00 8,189,234.95 合 计 1,070,535,380.13 17,027,703.39 0.00 1,087,563,083.52 20．盈余公积 类 别 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 法定盈余公积 118,991,669.39 4,088,055.11 0.00 123,079,724.50 公益金 59,495,834.67 2,044,027.57 0.00 61,539,862.24 合 计 178,487,504.06 6,132,082.68 0.00 184,619,586.74 21．未分配利润 项 目 2004.12.31 2003.12.31 期初未分配利润 568,568,520.03 539,690,710.99 加：净利润转入 39,991,264.91 73,749,344.19 减：提取法定盈余公积金 4,088,055.11 9,514,356.77 提取法定公益金 2,044,027.57 4,757,178.38 提取任意盈余公积金 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 30,600,000.00 期末未分配利润 602,427,702.26 568,568,520.03 注:根据《公司法》及2004年4月20日董事会有关利润分配预案的决议，分别计提法定盈余公积 4,088,055.11元、法定公益金2,044,027.57元。 22．主营业务收入 业务性质 2004 年度 2003 年度 土地成片开发转让收入 45,000,000.00 178,200,000.00 基础设施承建收入 212,274,821.98 411,609,275.00 租赁收入 60,000,000.00 0.00 建筑安装及其他收入 117,676,876.66 128,279,101.93 合 计 434,951,698.64 718,088,376.93 注:(1)公司本期前五名销售商销售总额为 346,152,236.91 元，占公司全部销售收入的 79.58%。 (2)本期的收入总额较上期同期数下降了 39.43%，主要原因为：①2003 年 6 月 11 日，国土资源部 发布第 21 号令《协议出让国有土地使用权规定》，要求从 2003 年 8 月 1 日起，“以协议方式出让国 有土地使用权的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价,低于最低价时国有土地使用权不得出 让。”在《规定》实施后，公司的土地成片开发与转让业务已经不能继续开展，导致本期主营业务收 49 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 入较上年减少较多。②本期房地产分公司与工程建设分公司由于开发项目较少，收入较上期下降较 多。 23．主营业务成本 业务性质 2004 年度 2003 年度 土地成片开发转让成本 34,253,889.25 131,804,507.33 基础设施承建成本 99,846,367.81 216,863,732.90 租赁成本 20,718,852.96 0.00 建筑安装及其他成本 100,466,429.33 87,659,862.85 合 计 255,285,539.35 436,328,103.08 24．财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 79,060,615.47 76,224,856.66 减：利息收入 1,109,848.67 3,457,523.54 利息净支出 77,950,766.80 72,767,333.12 手续费 63,141.43 645,092.69 汇兑净损失 99,360.82 5,178.95 合 计 78,113,269.05 73,417,604.76 25．补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 土地差价补贴 0.00 9,610,000.00 变电所补贴收入 9,160,000.00 9,160,000.00 电力资产补贴 60,000,000.00 0.00 绿地资产补贴 31,540,000.00 0.00 减免的增值税 3,887,252.07 0.00 合 计 104,587,252.07 18,770,000.00 注：(1)本公司前次募集资金投向包括新建两座 63 千伏变电所及送电线路，该项目已完工。按照本公 司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）签订的协议，以第 1 台主变投入 运营之日起十年为限，开发区管委会将以用户供电贴费返还的收入补偿本公司对该项目的投资。如每 年供电贴费返还额达不到本公司投资的 20%，即达不到 916 万元，则由开发区管委会以地方财政收入 补偿，十年后该项目产权交给国家。本公司新建 63 千伏 1 号变电所及其开闭所于 2001 年 1 月 1 日正 式投入运营，本期长春经济技术开发区财政局按协议规定给付本公司财政补贴 916 万元。 (2) 本公司于 2004 年 2 月 16 日向开发区管委会收购电力资产（包括 66 千伏变电所一座、开闭 所 27 座、箱变 58 座、3 个广场、36 条街路的路灯等实物资产），资产账面价值 424,285,100.00 元，评估价值 400,049,853.00 元，实际收购价格为 400,890,470.00 元， 2004 年 2 月 29 日本公司 以对长春东南开发建设有限公司的债权及银行存款支付上述收购款项。 50 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 根据 2003 年本公司与开发区管委会签定的《资产收购协议》：本公司对上述电力资产的经营期 限为 10 年，开发区管委会确保本公司经在营期内每年经营收入达到 4800 万元，不足部分由管委会财 政给予补偿，经营期满后产权无偿交还给管委会。 2004 年 9 月 30 日,本公司与开发区管委会签定的《电力资产收购补偿交还修订协议书》，根据 《修订协议书》的规定：本公司对上述电力资产的经营期限为 10 年，从 2004 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，10 年后产权无偿交给管委会；开发区管委会自 2004 年 1 月 1 日起每年向本公司提供 6000 万元的财政补贴。本期长春经济技术开发区财政局按协议规定给付本公司财政补贴 6000 万元。 (3)本公司的下属子公司长春经开生态发展有限公司（本公司收购日为 2004 年 1 0 月 8 日）于 2004 年 6 月 28 日与开发区管委员会签定了“资产收购经营交还协议书”，根据协议书的有关约定长 春经开生态发展有限公司收购开发区管委会所属的绿化资产，资产产评估值 116,915.45 万元，实际 收购价格为 1,169,154,535.41 元。截止 2004 年 12 月 31 日，长春经开生态发展有限公司已支付收购 款 928,750,000.00 元，尚有 240,404,535.41 元的收购款未支付。 根据资产收购协议书的约定：长春经开生态发展有限公司对收购资产的经营期限为 25 年，25 年 后产权无偿交还给开发区管委会；开发区管委会承诺每年应向生态发展公司支付回购绿化资产款 4676.00 万元，支付补偿生态发展公司对绿化资产的管理、养护费用 4623.40 万元。本期长春经开生 态发展有限公司实际收到长春经济技术开发区财政局拨付的回购及养护款 3154 万元。 26．所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 所得税 24,981,107.89 64,641,901.35 27．收到其他与经营活动有关的现金 本期收到其他与经营活动有关的现金 527,207,464.93 元，主要为： 项 目 金 额 收到的会展租赁费 60,000,000.00 收到财政补贴收入 100,700,000.00 收到的退回土地款 200,000,000.00 收到的单位往来款 159,459,725.07 28．支付其他与经营活动有关的现金 本期支付其他与经营活动有关的现金为 70,026,908.84 元，主要为： 项 目 金 额 支付的单位往来款 34,743,903.09 办公费 1,095,674.27 招待费 820,628.16 审计、评估费 1,511,500.00 修理费 288,886.40 差旅费 824,893.00 防洪基金 829,808.62 材料消耗 831,172.56 51 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 六．母公司会计报表主要项目注释 １．应收账款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 306,238,451.53 51.45% 15,311,922.57 290,926,528.96 590,233,615.82 87.92% 29,511,680,.79 560,721,935.03 1-2 年 240,530,163.48 40.41% 24,053,016.35 216,477,147.13 33,793,936.72 5.03% 3,379,393.68 30,414,543.04 2-3 年 1,102,836.37 0.19% 165,425.46 937,410.91 41,108,870.00 6.12% 6,166,330.50 34,942,539.50 3-4 年 41,108,870.00 6.91% 8,221,774.00 32,887,096.00 150,000.00 0.02% 30,000.00 120,000.00 4-5 年 150,000.00 0.03% 37,500.00 112,500.00 2,645,925.58 0.39% 661,481.40 1,984,444.18 5 年以上 6,040,354.22 1.01% 1,812,106.26 4,228,247.96 3,394,428.64 0.52% 1,018,328.59 2,376,100.05 合 计 595,170,675.60 100.00% 49,601,744.64 545,568,930.96 671,326,776.76 100.00% 40,767,214.96 630,559,561.80 2．其他应收款 (1) 账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 889,151,705.02 94.29% 467,613.46 888,684,091.56 261,477,307.34 83.06% 13,073,865.38 248,403,441.96 1-2 年 6,933,105.90 0.74% 693,310.59 6,239,795.31 37,010,130.28 11.76% 3,701,013.03 33,309,117.25 2-3 年 34,219,327.93 3.63% 5,132,899.18 29,086,428.75 4,222,912.03 1.34% 633,436.81 3,589,475.22 3-4 年 1,242,062.10 0.13% 248,412.43 993,649.67 1,577,591.96 0.50% 315,518.39 1,262,073.57 4-5 年 1,577,591.96 0.17% 394,397.99 1,183,193.97 1,257,553.65 0.40% 314,388.41 943,165.24 5 年以上 9,863,851.88 1.04% 2,959,155.57 6,904,696.31 9,268,089.48 2.94% 2,780,426.84 6,487,662.64 合 计 942,987,644.79 100.00% 9,895,789.22 933,091,855.57 314,813,584.74 100.00% 20,818,648.86 293,994,935.88 (2) 截止 2004 年 12 月 31 日，无持本公司股份 5%(含 5%)以上股东欠款。 (3) 本公司其他应收款期末比期初增长 199.54%，主要原因为帐龄为 1 年以内的其他应收款期末 余额中含对子公司的往来款 879,799,435.63 元，按照本公司会计政策的有关规定，对集团内部的应 收款项不计提坏帐准备。 3．长期投资 (1)长期投资分类列示 项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期股权投资 208,918,562.37 121,869,000.00 4,415,768.51 326,371,793.86 其中：对子公司投资 176,918,562.37 121,869,000.00 4,415,768.51 294,371,793.86 对合营企业投资 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 对联营企业投资 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 其他股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 208,918,562.37 121,869,000.00 4,415,768.51 326,371,793.86 注：①截止2004年12月31日，本公司长期投资未发生减值。 52 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 ②截止2004年12月31日，本公司长期股权投资变现及收益汇回无重大限制。 (2) 长期股权投资 投资比 被投资单位名称 原始投资 2003.12.31 本期投资增减额 本期权益增减 权益累计增减额 2004.12.31 例 长春经济技术开发区建筑工程有 6,930,000.00 99% 8,309,606.37 0.00 -27,046.35 1,352,560.02 8,282,560.02 限公司 长春经济技术开发区工程电气安 7,920,000.00 99% 15,374,355.26 0.00 537,928.50 7,992,283.76 15,912,283.76 装有限公司 长春经济技术开发区建筑安装有 4,950,000.00 99% 5,462,347.02 0.00 26,149.86 538,496.88 5,488,496.88 限公司 长春经济技术开发区进出口有限 9,900,000.00 99% 0.00 0.00 0.00 -9,900,000.00 0.00 公司 长春经济技术开发区热力有限责 255,987,270.07 99.99% 147,772,253.72 109,989,000.00 -4,384,039.82 -2,610,056.17 253,377,213.90 任公司 长春国际会展中心有限公司 9,500,000.00 95% 0.00 0.00 0.00 -9,500,000.00 0.00 长春经开资本运作有限公司 9,900,000.00 99% 0.00 9,900,000.00 -1,053,289.64 -1,053,289.64 8,846,710.36 长春经开生态发展有限公司 1,980,000.00 99% 0.00 1,980,000.00 484,528.94 484,528.94 2,464,528.94 长春光机科技发展有限责任公司 2,000,000.00 4% 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 长春经开能源技术有限公司 30,000,000.00 50% 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 合 计 339,067,270.07 208,918,562.37 121,869,000.00 -4,415,768.51 -12,695,476.21 326,371,793.86 4．投资收益 类 别 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 991,633.08 15,961,457.11 联营投资收益 10,704.63 71,575.72 债券投资收益 6,370.20 0.00 合 计 1,008,707.91 16,033,032.83 5．主营业务收入 业务性质 2004 年度 2003 年度 土地成片开发转让收入 45,000,000.00 178,200,000.00 基础设施承建收入 235,795,700.00 411,609,275.00 租赁收入 60,000,000.00 0.00 建筑安装及其他收入 561,890.00 1,134,723.58 合 计 341,357,590.00 590,943,998.58 6．主营业务成本 业务性质 2004 年度 2003 年度 土地成片开发转让成本 34,253,889.25 131,804,507.33 基础设施承建成本 128,876,353.49 216,863,732.90 租赁成本 20,718,852.96 0.00 建筑安装及其他成本 8,117.30 96,945.88 53 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 183,857,213.00 348,765,186.11 七．关联方关系及其交易 (一)关联方关系 １．存在控制关系的关联方 与本公司 法定代 企 业 名 称 注册地址 主营业务 经济性质 的关系 表人 长春经济技 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 风险投资等 控股股东 国有独资 杨志敏 术开发区 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 同上 建筑施工 子公司 有限责任 周晓东 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 同上 电气工程施工 同上 同上 王洪伟 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 同上 建筑施工 同上 同上 高学慧 长春经济技术开发区进出口公司 同上 商贸 同上 同上 刘伟 长春经济技术开发区热力有限责任公司 同上 热力生产销售 同上 同上 高学慧 长春国际会展中心有限公司 同上 展览、会议等 同上 同上 江才 长春经开资本运作有限公司 同上 工业基础设施开 同上 有限责任 张学春 长春经开生态发展有限公司 同上 发 绿地养护 同上 有限责任 孙守君 同为母公司 长春经济技术开发区工程建设监理公司 同上 建筑工程监理 国有独资 崔雪佳 下属子公司 子公司的子 长春市佰瑞彩瓦有限公司 同上 彩瓦制造 有限责任 李凯 公司 ２．存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企 业 名 称 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 10000 万 - - 10000 万 长春经济开发区建筑工程有限公司 700 万 - - 700 万 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 800 万 - - 800 万 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 500 万 - 500 万 长春经济技术开发区进出口有限公司 1000 万 - - 1000 万 长春经济技术开发区热力有限责任公司 14600 万 11000 万 - 25600 万 长春国际会展中心有限公司 1000 万 - - 1000 万 长春经济技术开发区工程建设监理公司 50 万 - - 50 万 长春经开资本运作有限公司 - 1000 万 - 1000 万 长春经开生态发展有限公司 - 200 万 - 200 万 长春市佰瑞彩瓦有限公司 - 30 万 - 30 万 ３．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企 业 名 称 期初数额 比例 本年增加 本年减少 期末数额 比例 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 693 万 99% - - 693 万 99% 54 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 792 万 99% - - 792 万 99% 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 495 万 99% - - 495 万 99% 长春经济技术开发区进出口有限公司 990 万 99% - - 990 万 99% 长春经济技术开发区热力有限责任公司 14598.5 99.99% 11000 万 - 25598.5 99.99% 长春国际会展中心有限公司 950 万 万 95% - - 950 万 万 95% 长春经开资本运作有限公司 - - 1000 万 - 1000 万 100% 长春经开生态发展有限公司 - - 200 万 - 200 万 100% 长春市佰瑞彩瓦有限公司 - - 17.8 万 - 17.8 万 59.34% （二）关联方交易 1.本公司 2004 年 8 月 13 日向交通银行长春分行贷款 3000 万元，期限：2004 年 9 月 16 日至 2005 年 9 月 15 日，此项贷款由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司持有的 “长春经开”1000 万股国有股股权作质押。 2.本公司于 2003 年 9 月 27 日出具银行承兑汇票一张，汇票金额 1 亿元，汇票到期日为 2004 年 3 月 26 日，该承兑汇票由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提供担保。 截止 2004 年 12 月 31 日,应付票据已到期兑付。 3.本公司 2004 年 9 月 29 日向长春市商业银行经济开发区支行取得长期借款 5000 万元，借款期 限：2004 年 9 月 29 日至 2007 年 9 月 29 日。此笔贷款由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业 投资控股有限公司提供连带责任担保，担保期限为本公司贷款到期后两年。 4.下列短期借款由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提供连带责任担 保, 担保期限均为每笔借款合同生效日起至借款合同履行期届满之日后两年止。具体明细情况如下: 借款银行 借款金额 借款期限 长春市商业银行经济开发区支行 30,000,000.00 2004 年 7 月 22 日—2005 年 7 月 22 日 长春市商业银行经济开发区支行 20,000,000.00 2004 年 7 月 30 日—2005 年 7 月 20 日 长春市商业银行经济开发区支行 20,000,000.00 2004 年 7 月 30 日—2005 年 7 月 25 日 长春市商业银行经济开发区支行 20,000,000.00 2004 年 7 月 30 日—2005 年 7 月 30 日 长春市商业银行经济开发区支行 50,000,000.00 2004 年 9 月 29 日—2005 年 9 月 28 日 长春市商业银行经济开发区支行 20,000,000.00 2004 年 11 月 18 日—2005 年 11 月 17 日 国家开发银行 50,000,000.00 2004 年 9 月 2 日—2005 年 9 月 1 日 合计 210,000,000.00 八、期后事项 截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 九、重要事项 1、本公司 2003 年 12 月 29 日第四届第十五次董事会会议审议通过了关于《资产收购的的议 案》，决定向长春经济技术开发区管委会收购电力资产（包括 66 千伏变电所一座、开闭所 27 座、箱 变 58 座、3 个广场、36 条街路的路灯等实物资产），资产账面价值 424,285,100.00 元，评估价值 400,049,853.00 元，公告收购价格为 400,049,853.00 元（实际收购价格为 400,890,470.00 元）。 55 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 本公司对上述电力资产的经营期限为 10 年，经营期内管委会确保该公司的每年经营收入达到 4800 万 元，不足部分由管委会财政给予补偿，经营期满后产权无偿交还给管委会。 上述电力资产的评估结果于 2004 年 2 月 2 日在长春市财政局企业管理二处办理备案，上述收购 行为于 2004 年 2 月 16 日经股东大会审议通过。2004 年 2 月 29 日本公司以对长春东南开发建设有限 公司的债权(应收账款及其他应收款)178,540,470.00 元及银行存款 222,350,000.00 元支付上述收购 款项。 2004 年 9 月 30 日,本公司与开发区管委会签定的《电力资产收购补偿交还修订协议书》，根据 《修订协议书》的规定：本公司对上述电力资产的经营期限为 10 年，从 2004 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，10 年后产权无偿交给管委会；开发区管委会自 2004 年 1 月 1 日起每年向本公司提供 6000 万元的财政补贴。本期长春经济技术开发区财政局按协议规定给付本公司财政补贴 6000 万元。 2、本公司 2004 年 10 月 11 日第四届第二十七次董事会会议审议通过了关于受让长春经济技术开 发区东皇房地产开发公司持有的长春经开生态发展有限公司 198 万元出资的议案。受让价格 198 万 元，占生态发展有限公司注册资本的 99%。 长春经开生态发展有限公司于 2004 年 6 月 28 日与开发区管委员会签定了“资产收购经营交还协 议书”，根据协议书的有关约定长春经开生态发展有限公司收购开发区管委会所属的绿化资产，资产 评估值 116,915.45 万元，实际收购价格为 1,169,154,535.41 元。截止 2004 年 12 月 31 日，长春经 开生态发展有限公司已支付收购款 928,750,000.00 元，尚有 240,404,535.41 元的收购款未支付。 根据资产收购协议书的约定：长春经开生态发展有限公司对收购资产的经营期限为 25 年，25 年 后产权无偿交还给开发区管委会；开发区管委会承诺每年应向生态发展公司支付回购绿化资产款 4676.00 万元，支付补偿生态发展公司对绿化资产的管理、养护费用 4623.40 万元。本期长春经开生 态发展有限公司实际收到长春经济技术开发区财政局拨付的回购及养护款 3154 万元。 3、本公司第四届第十七次董事会会议通过了投资组建长春经开资本运作有限公司的议案，长春 经开资本运作有限公司注册资本 1000 万元，本公司投资 990 万元，本公司之控股子公司长春经济技 术开发区热力有限责任公司投资 10 万元，分别占长春经开资本运作有限公司注册资本的 99%及 1%。 长春经开资本运作有限公司于 2004 年 1 月 19 日成立。 十、承诺事项 截止报告日，本公司重大承诺事项如下： 1．本公司于 2001 年 11 月 18 日和吉林省华软技术股份有限公司及加拿大 Shan Helen Hai Bing 女士签定共同投资设立长春经开华捷新能源技术有限公司（以下简称“经开华捷”）的合资合同，根 据该合同，本公司应出资 12,828.95 万元，占经开华捷注册资本总额 19,736.84 万元的 65%。经开华 捷于 2001 年 11 月 19 日领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：外经贸长府外资 字[2001]0055 号。2002 年 3 月 15 日，本公司因 2001 年度配股计划调整，合资三方就设立经开华捷 一事形成以下补充协议： （1）合资三方均同意在本公司本次配股募集资金到位后 3 个月内注册设立经开华捷； （2）如本公司本次配股未获得批准，《合资合同》自动失效。 2．本公司于 2001 年 11 月 18 日和吉林省华软技术股份有限公司及加拿大北北国际投资公司签定 共同投资设立长春经开华软新能源技术有限公司（以下简称“经开华软”）的合资合同，根据该合 同，本公司应出资 12,855.32 万元，占经开华软注册资本总额 19,814.00 万元的 64.88%。经开华软 56 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 于 2001 年 11 月 19 日领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：外经贸长府外资字 [2001]0056 号。2002 年 3 月 15 日，本公司因 2001 年度配股计划调整，合资三方就设立经开华软一 事形成以下补充协议： （1）合资三方均同意在本公司本次配股募集资金到位后 3 个月内注册设立经开华软； （2）如本公司本次配股未获得批准，《合资合同》自动失效。 本公司配股募集资金已于 2003 年 6 月 17 日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing 女士和加拿 大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现。 十一、委托理财 截止报告日，本公司无委托理财事项。 十二、托管、承包及租赁事项 截止报告日，本公司托管及租赁事项如下： 为了更好的经营长春国际会展中心，使其充分发挥大型展馆的优势，真正成为公司的利润增长点, 本公司决定将长春国际会展中心有限公司委托给长春经济技术开发区管理委员会经营，委托经营期限 为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，经营收入按季结算，每季经营收入为 1500 万元，合同期 内经营收入为 6000 万元。上述委托经营事项事项已经本公司 2005 年 4 月 4 日召开的 2005 年第四届 第三十一次董事会审议通过。 本公司本期共收到长春市经济技术开区财政局支付的会展中心租赁款 6000 万元。 十三、或有事项 1.本公司对长春经开药业公司的担保：本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订了金 额为 5607.98 万元的《最高额保证合同》，对长春经开药业的固定资产借款、流动资产借款提供担 保。担保期限为借款合同债务届满之日 2003 年 10 月 31 日起经过两年，本公司承担担保连带责任。 借款期间为 2002 年 9 月 1 日至 2003 年 10 月 31 日。 2.本公司对长春吉大高新材料有限责任公司的担保：（1）2003 年 1 月,公司与中国银行长春市 西安大路支行签订了金额为 2,800 万元的《保证合同》,对长春吉大高新材料有限责任公司提供担 保。该担保由长春天福实业集团有限公司以其对长春吉大高新材料有限公司部分出资提供反担保。担 保期限为借款合同债务届满之日 2006 年 1 月 8 日起经过两年，本公司承担担保连带责任。借款期限 为 2003 年 1 月 9 日至 2006 年 1 月 8 日；（2）2003 年 6 月,公司与中国银行长春市西安大路支行签 订了金额为 2,100 万元的《保证合同》, 对长春吉大高新材料有限责任公司提供担保。该担保由长春 天福实业集团有限公司以其对长春吉大高新材料有限公司部分出资提供反担保。担保期限为借款合同 债务届满之日 2006 年 2 月 12 日起经过两年，本公司承担担保连带责任。借款期限为 2003 年 6 月 27 日至 2006 年 2 月 12 日。 3.本公司对深圳市比克电池有限公司的担保：（1）2004 年 4 月，公司与中国农业银行深圳龙岗 支行签订了金额为 10,000 万元的《最高额保证合同》，对深圳市比克电池有限公司提供担保。担保 期限为自借款合同债务届满之日 2005 年 4 月 5 日起经过两年，本公司承担担保连带责任。借款期限 为 2004 年 4 月 5 日至 2005 年 4 月 5 日；（2）2004 年 3 月，公司与深圳发展银行龙岗支行签订了金 57 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 额为 10,000 万元的《保证担保合同》，对深圳市比克电池有限公司从深圳发展银行龙岗支行签订的 “深发龙岗字 200403055 号“贷款合同提供担保。担保期间为深圳市比克电池有限公司与深圳发展银 行龙岗支行签订的《贷款合同》借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年， 本公司承担担保连带责任。 4.本公司对长春东南开发建设有限公司固定资产借款的担保：2003 年 9 月 8 日，公司与中国银 行长春经济技术开发区支行签订了金额为 30632 万元的《保证合同》，对长春东南开发建设有限公司 提供连带责任担保。担保期限为自本借款合同债务届满之日 2013 年 7 月 10 日起经过两年，承担担保 连带责任。长春东南开发建设有限公司与中国银行长春经济技术开发区支行签订的《固定资产借款合 同》借款期间为 2003 年 9 月 17 日至 2013 年 7 月 10 日。 截止 2004 年 12 月 31 日,本公司累计为其他单位提供的担保金额为 61,139.98 万元。 十四、非货币性交易事项 截止报告日，本公司无需要披露的非货币性交易事项。 十五、其他事项 截止会计报表签发日，本公司无其他影响会计报表理解的重要事项。 十六、利润表附表 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 净资产收益率 净资产收益率 每股收益（元/ 每股收益（元/ （人民币元） （%） （%） 股） 股） 主营业务利润 165,661,264.71 7.45% 7.39% 0.4631 0.46 - 营业利润 39,502,562.18 -1.78% -1.76% -0.1104 -0.11 净利润 39,991,264.91 1.80% 1.78% 0.1118 0.11 扣除非经常性损 - -1.39% -1.38% -0.0867 -0.09 益后的净利润 31,007,666.58 上述二ΟΟ四年度公司会计报表和会计报表附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制 度》和有关规定及补充规定编制。 58 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报 表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； （三）载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）以上备查文件原稿均完整置于公司证券部。 董事长： 江 才 长春经开（集团）股份有限公司 2005 年 3 月 20 日 59