*ST信通(600289)亿阳信通2004年年度报告

亿阳信通股份有限公司 600289 2004 年年度报告 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 12 八、董事会报告 .................................................................... 13 九、监事会报告 .................................................................... 20 十、重要事项 ...................................................................... 22 十一、财务会计报告 ................................................................ 23 十二、备查文件目录 ................................................................ 57 1 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司负责人张小红，主管会计工作负责人王龙声，会计机构负责人（会计主管人员）王志臣 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：亿阳信通股份有限公司 公司英文名称：Bright Oceans Inter-Telecom Corporation 2、公司法定代表人：张小红 3、公司董事会秘书：郭士斌 联系地址：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 电话：010-88128686 传真：010-88140589 E-mail：bit@boco.com.cn 公司证券事务代表：郭莲花 联系地址：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 电话：010-82666789-6181 传真：010-88140589 E-mail：bit@boco.com.cn 4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 公司办公地址：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 邮政编码：100036、哈尔滨：150090 公司国际互联网网址：http://www.boco.com.cn 公司电子信箱：bit@boco.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券事务部办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：亿阳信通 公司 A 股代码：600289 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 18 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区一号楼 公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 30 日 公司法人营业执照注册号：2301092010005 公司税务登记号码：230109128027157 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 117,820,546.57 净利润 105,478,331.65 扣除非经常性损益后的净利润 105,517,521.51 1 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务利润 249,054,016.48 其他业务利润 131,928.40 营业利润 98,771,232.42 投资收益 -7,297,979.50 补贴收入 27,757,548.56 营业外收支净额 -1,410,254.91 经营活动产生的现金流量净额 -75,845,059.84 现金及现金等价物净增加额 16,812,728.93 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,115,707.81 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,080,000.00 所得税影响数 -3,482.05 合计 -39,189.86 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 751,427,191.94 635,209,298.36 18.30 483,374,982.63 利润总额 117,820,546.57 105,774,342.10 11.39 90,380,753.42 净利润 105,478,331.65 95,336,607.91 10.64 67,674,350.26 扣除非经常性损益的净利润 105,517,521.51 87,092,901.24 21.16 81,111,700.00 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,688,251,336.03 1,543,598,276.67 9.37 1,387,388,952.48 股东权益 1,072,991,640.49 1,020,163,966.61 5.18 954,752,271.05 经营活动产生的现金流量净额 -75,845,059.84 92,601,164.41 -180.33 141,501,762.04 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.50 0.90 -44.66 0.64 最新每股收益 0.5 净资产收益率（全面摊薄） 9.83 9.35 5.14 7.09 7.25 （%） 扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（全面摊薄） 9.83 8.54 15.19 8.50 8.69 （%） 每股经营活动产生的现金流量 -0.36 0.87 -134.22 1.34 1.34 净额 每股收益（加权平均） 0.65 0.65 扣除非经常性损益的净利润的 0.50 0.82 -19.23 每股收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均） 10.17 9.65 4.39 7.28 7.45 （%） 扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（加权平均） 10.17 8.82 14.31 7.41 8.8 （%） 2 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.07 9.63 -47.41 9.02 8.82 调整后的每股净资产 4.97 9.54 -47.41 8.65 8.796 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.21 24.00 1.18 1.18 营业利润 9.21 9.52 0.47 0.47 净利润 9.83 10.17 0.50 0.50 扣除非经常性损益后的净利润 9.83 10.17 0.50 0.50 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 105,890,000.00 677,237,921.54 65,752,212.79 17,737,395.36 180,034,143.47 1,020,163,966.61 数 本 期 105,890,000.00 15,881,623.69 5,265,326.97 105,478,331.65 增 加 本 期 105,890,000.00 69,083,539.20 减 少 期 末 211,780,000.00 571,347,921.54 81,633,836.48 23,002,722.33 216,428,935.92 1,072,991,640.49 数 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,890,000 65,890,000 131,780,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 3 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,890,000 65,890,000 131,780,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 80,000,000 三、股份总数 105,890,000 105,890,000 211,780,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2004 年 6 月 18 日，根据 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年末总股本 10589 万股为基 数，以公司的资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增完成后，公司总股本 为 211,780,000 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 22,116 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 22,111 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股情 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 减 况 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 亿阳集团有限公司 102,880,800 48.58 未流通 质押 法人股东 哈尔滨市光大电脑有限公司 14,449,600 6.8 未流通 质押 法人股东 哈尔滨现代设备安装有限公司 7,513,800 3.55 未流通 未知 法人股东 中国银行－嘉实服务增值行业证券 7,263,977 3.43 已流通 未知 法人股东 投资基金 丰和价值证券投资基金 6,883,790 3.25 已流通 未知 法人股东 北京市北邮通信技术公司 4,045,800 1.91 未流通 未知 法人股东 北京北邮新大科技开发公司 2,890,000 1.37 未流通 未知 法人股东 中国工商银行－德盛稳健证券投资 2,779,469 1.31 已流通 未知 法人股东 基金 中国工商银行－国联安德盛小盘精 2,748,713 1.30 已流通 未知 法人股东 选证券投资基金 上海证券有限责任公司 2,412,460 1.14 已流通 未知 法人股东 4 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 前十名股东关联关系或一致行动的说明 北京市北邮通信技术公司和北京北邮新大科技开发公司均隶属北京邮电大学；中国银行-嘉实成 长收益型证券投资基金与丰和价值证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司；德盛稳健证券投资基 金与德盛小盘精选证券投资基金同属于国联安基金管理有限公司。公司未知其他股东之间的关联关 系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：亿阳集团有限公司 法人代表：邓伟 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1994 年 9 月 21 日 主要经营业务或管理活动：对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程等。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：邓伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营 最近五年内职务：亿阳集团董事长兼总裁 邓伟，男，42 岁，博士，现任亿阳集团有限公司董事长兼总裁。 哈尔滨亿阳集团员工持股会，于 1998 年 12 月 30 日依据国家有关法律法规正式登记成立，专门 从事亿阳集团内部员工持股资金管理的非盈利性社团组织。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 无。 5 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称 年末持有流通股的数量 它） 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基 7,263,977 A股 金 丰和价值证券投资基金 6,883,790 A股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 2,779,469 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 2,748,713 A股 投资基金 上海证券有限责任公司 2,412,460 A股 全国社保基金一零六组合 1,540,518 A股 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行 1,361,104 A股 业基金 上海国际信托投资公司 1,305,338 A股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基 1,303,210 A股 金 宝盈鸿利收益证券投资基金 728,006 A股 嘉实服务增值行业证券投资基金与丰和价值证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司；德盛稳 健证券投资基金与国联安德盛小盘精选证券投资基金同属于国联安基金管理有限公司；湘财合丰价值 优化型成长类行业基金与湘财荷银行业精选证券投资基金同属于湘财荷银基金管理有限公司。公司未 知其他股东之间的关联关系。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系或一致行动。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 张小红 董事长 男 41 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 副董事 黄 翊 男 36 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 长 董事、 李 争 男 40 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 总裁 邓 伟 董事 男 42 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 董事、 任志军 男 38 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 副总裁 董事、 田绪文 男 34 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 副总裁 董事、 王龙声 男 40 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 副总裁 董事、 郭士斌 董事会 男 42 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 秘书 宋俊德 董事 男 67 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 谢明敦 董事 男 46 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 6 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 独立董 张 跃 男 42 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 事 独立董 陈 宏 男 43 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 事 独立董 郝 彬 男 43 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 事 独立董 徐 斌 男 43 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 事 独立董 曲维明 男 43 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 事 监事会 郑德刚 男 64 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 主席 赵更书 监事 女 34 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 陈晓峰 监事 男 32 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 李 鹏 监事 男 31 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 于 扬 监事 女 31 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 常学群 副总裁 男 49 2004-11-30 2007-11-30 0 0 0 潘阳发 副总裁 男 33 2005-01-17 2007-11-30 0 0 0 孙文恒 副总裁 男 36 2005-01-17 2007-11-30 0 0 0 王 华 副总裁 男 32 2005-01-17 2007-11-30 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)张小红，亿阳信通。 (2)黄 翊，亿阳信通。 (3)李 争，亿阳信通。 (4)邓 伟，创立亿阳集团。 (5)任志军，亿阳信通。 (6)田绪文，亿阳信通。 (7)王龙声，亿阳信通。 (8)郭士斌，亿阳信通。 (9)宋俊德，北京邮电大学博士生导师。 (10)谢明敦，北邮通信公司总经理。 (11)张 跃，上海峰星国际贸易公司。 (12)陈 宏，Hinagroup 公司。 (13)郝 彬，华电能源股份有限公司。 (14)徐 斌，首都经济贸易大学。 (15)曲维明，哈尔滨工业大学。 (16)郑德刚，亿阳集团。 (17)赵更书，亿阳集团。 (18)陈晓峰，亿阳信通。 (19)李 鹏，亿阳信通。 (20)于 扬，亿阳信通。 (21)常学群，亿阳信通。 (22)潘阳发，亿阳信通。 (23)孙文恒，亿阳信通。 (24)王 华，亿阳信通。 7 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 邓伟 亿阳集团有限公司 董事长兼总裁 是 张小红 亿阳集团有限公司 董事 否 黄翊 亿阳集团有限公司 董事 否 李争 亿阳集团有限公司 董事 否 郭士斌 亿阳集团有限公司 董事 否 田绪文 亿阳集团有限公司 监事 否 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 沈阳亿阳计算机有限 邓伟 董事 否 责任公司 北京现代天龙通讯技 邓伟 董事 否 术有限公司 北京亿阳信通软件研 邓伟 董事长 否 究院有限公司 大连亿阳信息产业园 邓伟 董事长 否 有限公司 中青网络家园有限公 邓伟 董事 否 司 亿阳集团上海有限公 邓伟 董事 否 司 亿阳集团广州有限公 邓伟 董事 否 司 亿阳集团武汉信息工 邓伟 董事 否 程有限公司 亿阳集团成都智能交 邓伟 董事 否 通有限公司 亿阳集团西安信息工 邓伟 董事 否 程有限公司 邓伟 亿阳投资有限公司 董事长 否 黑龙江亿阳机电系统 邓伟 董事 否 工程有限公司 黑龙江亿阳机电系统 张小红 董事长 否 工程有限公司 北京亿阳信通软件研 张小红 董事 否 究院有限公司 大连亿阳信息产业园 张小红 董事 否 有限公司 北京亿阳增值业务通 黄翊 董事长 否 信股份有限公司 北京亿阳信通软件研 黄翊 董事 否 究院有限公司 北京现代天龙通讯技 田绪文 董事长 否 术有限公司 北京亿阳增值业务通 任志军 董事 否 信股份有限公司 8 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 北京亿阳信通软件研 郑德刚 董事 否 究院有限公司 大连亿阳信息产业园 郑德刚 董事 否 有限公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会对其实行基本年薪与年度绩效相结合的目标 考核制度。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准，按月发 放；绩效工资及奖励则按董事会年度经营目标分解，结合公司总体经营状况及个人业绩完成情况，综 合评分后，按年度发放。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 330 金额最高的前三名董事的报酬总额 119 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 119 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 邓伟 是 林金桐 否 陈宏 否 托马斯.麦纳 否 郑德刚 是 张寅生 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 15-20 万元 2 20-40 万元 7 40 万元以上 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2004 年 11 月 30 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会、监事会， 完成董事会、监事会换届工作。股东大会选举邓伟、张小红、黄翊、李争、任志军、田绪文、郭士 斌、王龙声、宋俊德、谢明敦等 10 名董事，张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明等 5 名独立董事组成 亿阳信通股份有限公司第三届董事会。三届一次董事会选举张小红先生为公司董事长，黄翊先生为公 司副董事长，聘任李争先生为公司总裁，聘任任志军先生、田绪文先生、常学群先生为公司副总裁， 聘任王龙声先生为财务总监，聘任郭士斌先生为董事会秘书。股东大会选举郑德刚、赵更书、陈晓峰 等三人为公司股东代表监事；2004 年 11 月 19 日，公司召开职工代表大会，选举于扬女士、李鹏先 生为公司第三届监事会职工代表监事。三届一次监事会选举郑德刚先生为公司监事会主席。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,119 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 9 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 市场体系 66 研发体系 615 营销体系 553 职能部门 162 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 专科以下 36 专科 170 本科 735 硕士 171 博士 7 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和《上海 证券交易所股票上市规则》等的要求，认真落实《上市公司治理准则》有关精神，不断完善公司法人 治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公 司的利益。 1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能 够充分行使自己的权利；严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大 会，并有律师出席见证。 2、关于董事和董事会：2004 年 11 月 30 日二届董事会任期届满进行了换届工作，公司严格按照《公 司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求；各位董事能够履 行董事的权利、义务和责任，按要求出席董事会和股东大会，未出席的董事均委托其他董事代为表 决。公司现有独立董事 5 名，占董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务。为了提高董事会决策效率和决策质量，新一届董事会审议通过了董事会战略委员会、 薪酬委员会、审计委员会和提名委员会等董事会各专门委员会的换届工作。各专门委员会的实施细则 将提交公司 2004 年度股东大会审议通过。 3、关于监事和监事会：公司二届监事会于 2004 年 11 月 30 日任期届满进行了换届工作；监事人数、 人员构成符合法律、法规要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度， 对公司财务及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 4、关于董事会与经营管理层：报告期内，董事会对经营管理层的授权明确、管理有效。公司经营管 理层为促进各项业务能更快的发展，建立了以事业部和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式。成立了 以总经理为首、以财务、研发、市场、营销、服务等副总为团队的总裁办公会，承担公司经董事会批 准的运营任务指标。 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效 评价标准和激励约束机制。公司中层以上领导干部的选聘过程公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于投资者关系管理：公司十分重视投资者关系管理工作，严格按照证券监管部门和交易所的要 求，参考国际国内上市公司的管理经验，颁布实施了《亿阳信通投资者关系管理制度》。董事长为信 息披露工作的第一责任人，公司同时指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。 公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》等规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并 10 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 确保所有股东有平等的机会获得信息。除了证券部门外，公司对财务、市场、业务等部门对外信息披 露相关工作做出了严格要求，并制定了相应的制度。 公司将在今后的工作中不断完善公司的激励约束制度，协调好“三会”在履行监督职责时的相互关 系，并积极探索董事会及各专门委员会的具体运作机制和作用发挥机制，进一步改进和构建适应企业 发展的组织体系，努力建立一个科学高效的管理运行体系和更为规范完善的公司法人治理结构。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林金桐 5 2 2 1 施继兴 5 4 1 0 陈宏 6 4 2 0 托马斯.麦纳 5 1 3 1 曲维明 6 6 0 0 郝彬 1 1 0 0 徐斌 1 1 0 0 张跃 1 1 0 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东和广大投资者负责的态度，按照《公司法》、《证券 法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益和公司全 体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵犯。独立董事认真审议了公司历次定期报告和临时报告， 参与公司各项重大决策，对董事会所议事项能够发表独立意见和建议，在公司出任高管人员、重大投 资项目等审议过程中独立履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司是为企业数字化神经系统提供完整解决方案的高新技术的企业，主要从事 电信、金融等各行业应用软硬件系统及专业服务、网络安全产品的开发、研制、生产、销售、电信增 值业务运营及服务；公司自主研发的电信网管系统、电信运营支撑系统、网络安全等产品领域处于同 行业的领先地位；公司拥有独立的专有知识产权；公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品销售 服务体系，公司业务不依赖或受制于控股股东和其他关联股东。 2)、人员方面：本公司现有员工 1119 人，董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员均专职于本职工作并领取薪酬。法人股东亿阳集团公司推荐的董事、监事均通过法定程 序产生。 3)、资产方面：公司与股东之间的产权权属明确。公司的固定资产、专利、非专利技术等资产产 权清晰，均属于公司自有。 4)、机构方面：公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总 经理，并设置了相关部门。公司的日常经营管理工作由总经理负责，并通过总裁办公会会议来讨论日 常经营管理工作。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。 5)、财务方面：公司按照《股份有限公司会计制度》、《企业会计制度》的规定，制定了规范的 财务会计制度，并以此进行公司财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行帐号，独立纳税，确保了 公司在财务上完全独立。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 11 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 在本报告期内，公司继续实行以预算为基础的绩效指标(KPI)考核体系，对高级管理人员实行 KPI 考核、主管领导评价、员工评议及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖励总 额、薪资调整和职务任免密切挂钩。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 4 月 23 日，由董事会召集，公司在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一楼会议室召开 了 2003 年度股东大会。会议通知刊登在 2004 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。出 席会议的股东及股东委托代理人 10 人，代表公司发行在外有表决权的股份 72194353 股，占公司发行 在外有表决权股份总数的 68.18%，公司监事及其他高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 本次会议审议通过了如下决议：⑴2003 年年度报告及其摘要 ⑵2003 年度董事会工作报告 ⑶2003 年度监事会工作报告 ⑷2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告 ⑸2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ⑹关于前次募集资金使用情况说明的议案 ⑺关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 ⑻关于修改《公司章程》的议案 ⑼关于修改《公司资产运用项目审批权限手册》的议案 ⑽关于公司符合配股资格的议案 ⑾关于公司 2004 年度的配股议案 ⑿关于公司募集资金拟投资项目可行性的议案 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 10 月 26 日刊登召开第一次临时股东大会的通知，会议于 2004 年 11 月 30 日在公 司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东委托代理人 10 人，代表公司发行在外有表决权的股份 153088074 股，占公司发行在外有表决权股份总额的 72.29%，公司监事及其他高管人员列席会议，符 合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： ⑴董事会换届选举的的议案 ⑵监事会换届选举的议案 ⑶关于放弃 2004 年度配股事宜的议案 ⑷关于修改《公司章程》的议案 选举更换公司董事、监事情况： 选举邓伟、张小红、黄翊、李争、任志军、田绪文、郭士斌、王龙声、宋俊德、谢明敦等 10 名 董事，张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明等 5 名独立董事组成亿阳信通股份有限公司第三届董事会。 选举郑德刚、陈晓峰、赵更书为亿阳信通股份有限公司第三届监事会监事。以上三名股东代表监事， 与公司职工代表大会选举的于扬、李鹏共同组成公司第三届监事会。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 1 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 12 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年，中国软件行业、信息技术应用服务行业及通信行业面临着许多挑战与机遇。行业应用 软件市场规模达到 3237.1 亿元，比上年增长 17.1%。电信行业 IT 投入 341 亿元，比上年增长 6%。市 场需求增长率放缓，行业竞争更加激烈。但是，电信行业的市场需求出现新的变化，主要集中在管理 智能化应用、综合统一管理的需求、业务运营的可持续性、网络应用需求多元化等方面，产生了许多 新的商业机会。同时，石油石化、电力、烟草、金融、政府等行业的信息建设速度加快。对此，公司 将继续巩固电信行业的市场规模，加强运营支撑系统向其他行业的应用和拓展、加强电信增值业务相 关产品的研发与市场应用，大力开展国际化业务、适当开展并购等有效的措施，巩固了已有的市场份 额，延长了公司的产品线，拓展了成长空间，化解了各种风险，基本上完成了董事会制定的各项经营 计划指标，为今后几年的稳健持续发展奠定了坚实基础。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务包括计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全 技术和产品的研发、生产、销售及服务；无线网络规划设计及服务；通信设备、通信基站及配套设 备、宽带网络产品及终端的生产、制造、销售；电信增值业务运营；技术咨询、培训、服务、转让； 国内贸易，自营和代理商品及技术进出口，经营进料加工和三来一补，经营对销贸易和转口贸易；室 内装饰、仓储服务(上述项目不含未取得专项许可的项目及商品)。 2004 年，公司实现主营业务收入 7. 5 亿元，同比增长 18.30%；主营业务利润 2.5 亿元，与去年同期 持平；利润总额 1.18 亿元，同比增长 11.39%；净利润 1.06 亿元，同比增长 10.64%； (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 软硬件销售 566,225,853.49 75.35 156,152,435.83 62.70 技术服务 105,937,919.76 14.10 25,682,161.28 10.31 专有技术出售 70,984,325.52 9.45 67,898,267.07 27.26 其他收入 8,279,093.17 1.10 -678,847.70 -0.27 小计 751,427,191.94 100.00 249,054,016.48 100.00 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 中国境内收入 751,427,191.94 100 249,054,016.48 100 美国收入 0 0 0 0 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 13 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 软硬件销售 566,225,853.49 407,256,190.36 28.08 技术服务 105,937,919.76 74,270,266.01 29.89 专有技术出售 70,984,325.52 3,086,058.45 95.65 小计 751,427,191.94 493,570,455.69 34.32 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业 务 主要产品或服 公司名称 注册资本 资产规模 净利润 性 务 质 黑龙江亿阳 生产机电一体 机电系统工 化产品、计算 160 万美元 25,139,492.11 -4,076,070.38 程有限公司 机应用系统 沈阳亿阳计 计算机软、硬 算机技术有 件技术开发及 140 13,033,044.30 979,932.85 限责任公司 系统集成 北京现代天 通讯方面的计 龙通讯技术 算机软件及系 78 万美元 18,592,829.33 -1,876,755.89 有限公司 统集成 计算机应用软 长春亿阳计 件产品、信息 算机开发有 100 4,734,403.34 -428,537.63 安全产品及系 限公司 统 计算机软、硬 大连亿阳信 件及网络系 息产业园有 2,000 168,046,766.62 统、信息产品 限公司 及系统 北京亿阳信 计算机网络系 - 通软件研究 2,000 67,042,308.02 统开发 37,580,318.16 院有限公司 北京亿阳爱 电信网络技术 尔网络优化 研究开发设 1,800 11,389,317.22 -3,860,847.84 技术服务有 计、提供技术 限公司 服务 计算机软件研 BOCO SOFT 发、销售及信 60 万美元 2,995,005.88 -1,198,461.06 INC 息咨询 1)黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 14 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 注册资金 160 万美元，注册日期 1993 年 7 月 23 日，经营范围：生产机电一体化产品、计算机应用系 统、通讯系统及 IC 卡、交通设备和设施。本公司拥有其 62.5％的股权。 2)北京亿阳信通软件研究院有限公司 注册资金 2000 万元人民币，注册日期 2000 年 6 月 14 日，经营范围：计算机应用软件产品、信息安 全产品及系统的技术开发及销售；技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。本公司拥有其 80％ 的股权。 3)北京现代天龙通讯技术有限公司 注册资金 78 万元美元，注册日期 1997 年 1 月 23 日，经营范围：生产通讯方面的计算机软件及硬 件，计算机系统集成。本公司拥有其 66.67％的股权。 4)沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司，注册日期 1997 年 6 月 24 日，经营范围：计算机应用软件、硬件 产品开发、生产、销售；计算机网络系统集成、信息产业技术服务。报告期内，该与辽宁通信服务有 限责任公司合作，进行了增资扩股，注册资金增加为 1000 万元人民币，本公司拥有其 85％的股权。 5)长春亿阳计算机开发有限公司 注册资金 100 万元人民币，注册日期 1999 年 7 月 30 日，经营范围：计算机软、硬件技术开发及系统 集成，技术产品开发、咨询、服务，电子产品，办公自动化产品。本公司拥有其 90％的股权。 6)大连亿阳信息产业园有限公司 注册资金 2000 万元人民币，注册日期 2000 年 7 月 19 日，经营范围：计算机硬件与网络系统、信息 产品及系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、推广及其产品销售；计算机软硬件技术及其 产品售后演示服务。本公司拥有其 80％的股权。 7)北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限公司 注册资金 1800 万元人民币，注册日期 2003 年 7 月 17 日，经营范围：研究开发电信网络技术，提供 技术咨询、技术服务、技术测试。本公司拥有其 51％的股权。该公司董事会已经决定对公司进行清 算，终止经营。现正在办理有关清算手续。 8)北京亿阳增值业务通信股份有限公司 注册资金 1500 万元人民币，注册日期 2003 年 9 月 8 日，经营范围：互联网信息服务业务，移动网增 值电信业务。本公司拥有其 45％的股权，为第一大股东。 9)BOCO SOFT INC 注册资金 60 万美元，投资总额 99 万美元，经营范围：计算机软件研发、销售及信息咨询。本公司拥 有 100%的股权。 10)北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 由公司与巨龙信息技术有限责任公司、暴建民等自然人股东共同出资设立。公司注册资本 8000 万元 人民币。本公司出资 3605 万元，占 45.0625％的股权。目前该公司已经完成股权转让，具体公告刊 登在 2005 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》。 (2)参股公司的经营情况及业绩说明： 火炬高新技术产业投资有限公司由公司与科学技术部火炬高技术产业开发中心、联合证券有限责 任公司、北京中关村科技发展股份有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司共同在北京发 起成立。注册资本 1 亿元人民币，公司出资 1800 万元人民币，本公司拥有其 18%的股权。根据该公 司股东会议决议已经完成清算。本公司已经收回现金 1494 万元人民币，同时已经办理完成接受该公 司转让的另外两家公司股权，分别是： 1)安徽中科大讯飞信息科技有限公司，注册资本 7000 万元，公司持有该公司 36 万元，占总出资 额的 0.51%； 2)陕西杨凌航天节水科技股份有限公司，注册资本 4200 万元，公司持有该公司 54 万元，占总出 资额的 1.28%； 15 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 前五名销售客户销售金额合计 117,981,779.99 占销售总额比重 15.70 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，电信行业呈稳步发展状态，对运营支撑系统建设的需求增长。但国外与国内的 IT 企业 和国内的电信设备制造商等也纷纷进入运营支撑系统领域，行业竞争将更加激烈。同时电信运营商对 运营支撑系统的建设有了更高层次的需求，已经从简单的日常事务性管理发展到提供决策支持的高 度。因而对公司的产品和服务提出了更高的要求。 公司为实现持续发展，在保持对现有产品的投入的基础上，还必须加大对新产品研发、新市场的 拓展力度，加强对行业资源的整合力度，不断丰富产品线，提升对客户的服务水平，巩固业已具有的 市场优势，实现向全电信解决方案提供商和服务商的转变。同时要加快向其他行业推进的力度，在进 入石油、石化、电子政务、金融、烟草、电力等行业并取得较好业绩的同时，总结经验，强化新产品 开发，提高企业信息化相关软件的产品化程度，为公司培育新的利润增长点，进一步降低行业集中度 偏高的风险，弱化公司成长对电信运营商投资的依赖。 为保证上述目标的实现，公司继续贯彻实行“以人为本”、“以财为主”、“以法为纲”的经营 理念，通过优化制度流程和组织机构，大力培养项目经理人员的综合素质，缩短项目实施周期，提高 资金利用效率等手段，解决企业发展中的问题与困难。 5、完成盈利预测的情况 公司上一年度报告预计公司本年度完成主营业务收入 100,000 万元人民币，实际完成 75,000 万 元人民币；预计实现净利润 12,000 万元人民币，实际实现 10,547 万元人民币。 未完成计划指标的主要原因在于，年初公司对电信增值业务市场拓展情况估计过于乐观。我国电 信增值业务市场刚刚起步，还处在萌芽状态。2004 年管理部门主要进行管理规范的起草和实施，运 营牌照及资质的审核和发放，政策法规的起草和推行等。特别是涉及到国内政治与人民生活相关的一 些政策应用方面，政府采取了审慎的态度，放缓了进度。公司的业务进展受到相应影响，因而没有完 成年初计划指标。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2000 年年通过首次发行募集资金 71,695 万元人民币，已累计使用 71,695 万元人民币 公司于 2000 年 3 月公开发行社会公众股 4,000 万股 A 股，每股价格 18.24 元，扣除各项发行费 用，实际募集可用于项目投资的资金为 71,695 万元；截止报告期末，公司对承诺投资的项目共投资 75,753 万元，占实际募集资金的 105.66%，前次募集资金已经全部完成投入建设，并取得了良好的经 济效益。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 16 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 1,688,251,336.03 1,543,598,276.67 144,653,059.36 9.37 主营业务利润 249,054,016.48 250,718,518.46 -1,664,501.98 -0.66 净利润 105,478,331.65 95,336,607.91 10,141,723.74 10.64 现金及现金等价物净增 16,812,728.93 -33,983,324.26 50,796,053.19 加额 股东权益 1,072,991,640.49 1,020,163,966.61 52,827,673.88 5.18 (1)总资产变化的主要原因是总资产增加系公司经营规模扩大和合并范围发生变化所致； (2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务利润减少是因为市场竞争激烈，利润率下降所致； (3)净利润变化的主要原因是净利润增加是由于自有软件销售增加和增值税返还所致； (4)股东权益变化的主要原因是股东权益增加是由于公司净利润增加所致。 （五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况 报告期内，公司未发生重大资产损失情况。 （六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 报告期内，公司未发生因对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况。 （七）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 根据中华人民共和国国家发展及改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局《关于发布 2003 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2004]208 号）， 2004 年，公司被 认定为国家规划布局内重点软件企业，按 10％缴纳所得税。 2005 年，本公司将继续申请国家规划布局内重点软件企业认证，以享受此项优惠政策。 报告期内，国家继续实施大力发展软件产业的政策，为公司的健康发展创造了良好的发展机遇。 （八）新年度经营计划 2005 年，公司主营业务收入计划实现 15%的增长，考虑到中长期市场和技术的投入，净利润计划 实现 10%的增长。2005 年公司将结合中长期发展战略和新的形势，做好业务优化、科学布局、注重盈 利、改进管理等方面的工作。为实现上述目标，公司将采取“业务向其他行业拓展”、“电信增值业 务全面启动”、“国际化业务迈出新步伐”、“适度收购兼并扩充公司实力”四轮驱动的战略措施， 全面提升公司的核心竞争能力。 1、以人为本方面：逐级竞聘、岗位培训、授权明晰。 1)继续完善和实施切实可行的内部干部渠道的培养计划，并不断引进业界的优秀人才加盟； 2)继续加大评估领导干部的力度，提拔可培养的年轻干部； 3)继续加强人力资源部的功能，为公司优化组织结构，储备，培养和引进人才提供保障； 4)在细化 KPI 考核的同时，加大“软性因素”的建设，提供员工自我成长和自我实现的环境，倡导有 效沟通，激发员工的主动创造价值和实现价值的热情； 5)完善员工的激励机制的合理性和及时性，导向明晰。 2、以财为主方面：先营后销、开源节流、现实做好。 1)增加人均效益，降低人均成本； 2)加大高效益的产品线的挖掘，寻求新的利润增长点，增强企业的核心竞争能力； 3)继续加大核心产品的预研的投资，增强可持续的发展能力； 17 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 4)继续增强合作，联盟，收购和兼并的有效性； 5)制定切合实际的策略，走向国际，扩大市场份额。 3、以法为纲方面：奖惩分明、预算核算、流程优化。 1)继续优化管理流程，注重效率的同时，提高管理的有效性，合理性； 2)有法可依，有法必依，加强制度的严肃性，奖罚分明。 （九）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、第二届董事会第十八次会议于 2004 年 3 月 17 日在公司 5005 会议室召开。会议应到董事 15 人，实际出席会议董事 12 人，公司独立董事托马斯·麦纳先生因其他公务未能出席本次董事会议， 书面委托独立董事曲维明先生代其行使表决权；独立董事陈宏先生因其他公务未能出席本次董事会 议，书面委托董事长邓伟先生代其行使表决权；独立董事林金桐先生因其他公务未能出席本次董事会 议，书面委托独立董事施继兴先生代其行使表决权。公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过书如下决议： ⑴ 审议通过 2003 年度报告及其摘要； ⑵ 审议通过 2003 年度总裁工作报告； ⑶ 审议通过 2003 年度董事会工作报告； ⑷ 审议通过 2003 年度财务决算报告和财务预算报告； ⑸ 审议通过 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； ⑹ 审议通过 2004 年度长期激励计划 ⑺ 关于建立封闭式研发基地的议案 ⑻ 关于公司符合配股资格的议案 ⑼ 关于 2004 年度配股的具体方案 ⑽ 关于公司募集资金拟投资项目可行性的议案 ⑾ 审议通过《关于修改公司章程的议案》 ⑿ 审议通过《亿阳信通股份有限公司投资者关系管理制度》。 ⒀ 关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案 ⒁ 决定于 2004 年 4 月 20 日召开公司 2003 年度股东大会。 本次董事会决议于 2004 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。 2)、第二届董事会第十九次会议于 2004 年 4 月 6 日以通讯方式召开。公司全体董事以通讯方式 参加会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下决议：⑴ 关于进一 步修改公司《资产运用项目审批权限手册》的议案。 ⑵ 关于变更公司经营范围，修改公司章程的议案。 ⑶ 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。 本次董事会决议于 2004 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。 3)、第二届董事会第二十次会议于 2004 年 4 月 23 日在公司一层会议室召开。会议应到董事 15 人，实际出席会议董事 13 人，独立董事托马斯·麦纳先生因其他公务未能出席本次董事会议，书面 委托独立董事曲维明先生代其行使表决权；董事张小红先生书面委托任志军先生代其行使表决权。公 司四名监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。本次会议审议并通过了如下决议： ⑴ 审议通过《公司 2004 年第一季度报告》； ⑵ 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》； 本次董事会决议于 2004 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。 4)、第二届董事会第二十一次会议于 2004 年 8 月 20 日在公司一层会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事及授权代表 15 人。公司四名监事及部分高管人员列席会议。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告》。经 交易所通知，只审议半年报的董事会决议可不用公告，因此本次会议决议未在相关媒体披露。 5)、第二届董事会第二十二次会议于 2004 年 10 月 25 日在公司一层会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事及授权代表 13 人。 18 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 独立董事托马斯.麦纳先生因身体健康原因，未能出席本次会议；独立董事林金桐先生因工作原因未 出席本次会议。 公司监事会部分成员及部分高管人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： ⑴ 审议通过了《公司 2004 年第 3 季度报告》。 ⑵ 审议通过了公司董事会换届选举的议案。 ⑶ 审议通过了《关于放弃 2004 年度配股的议案》。 ⑷ 关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的通知。 本次会议决议公告于 2004 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。 6)、第三届董事会第一次会议于 2004 年 11 月 30 日在公司一层会议室召开。公司第三届董事会 全体成员 15 人出席会议。 公司监事会成员及部分高管人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： ⑴ 审议通过了选举董事长、副董事长的议案 ⑵ 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 ⑶ 审议通过了关于为大连亿阳信息产业园有限公司提供担保的议案 本次会议决议公告于 2004 年 12 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司股东大会做出的各项决议，董事会均已遵照执行。 1) 2004 年 4 月 23 日，公司 2003 年度股东大会决定利润分配方案为每 10 股转增 10 股派发现金 红利 5 元（含税）。董事会于 2004 年 6 月 30 日实施完毕。 2) 2004 年 11 月 30 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会决定公司董事会换届、监事会换 届，决定放弃 2004 年度配股事宜。董事会已经按照股东大会决议内容，完成了新一届董事会、监事 会换届及相关各专门委员会的换届选举工作，并且通过竞聘、优化等途径选聘高级管理人员，现经营 管理团队已经基本到位。 （十）利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 105,478,331.65 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 10,547,833.17 元，提取 5%公益金 5,273,916.58 元，加上年初未分配利润 180,034,143.47 元，可供股东分配的利润为 216,428,935.92 元。 公司拟以 2004 年末总股本 211,780,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元 （含税）。此预案须经公司 2004 年度股东大会审议通过。 （十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 专项审核意见 信长会师函字（2005）第 133 号 亿阳信通股份有限公司董事会： 我们接受贵公司的委托，对贵公司与年报审计相关的截止 2004 年 12 月 31 日的控股股东及其他 关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核查是依据中国证券监督 管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56 号〕进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、 合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同、协议等资料或副本资料、会 计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与关 联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实过程中，我们 实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核情况说明如下： 19 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 一、控股股东及其他关联方占用资金情况： 截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收其他关联方资金年末余额为 13,328,506.60 元，年初余额为 7,064,065.78 元，年末比年初增加 6,264,440.82 元。 二、违规担保情况： 截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司无对外违规担保。 附件：1、资金占用情况汇总表 2、担保情况明细表 上海立信长江会计师事务所有限公司 二 OO 五年四月二十一日 （十二）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 亿阳信通股份有限公司(以下简称公司)独立董事，对公司执行证监会发［2003］56 号文的有关 情况，作如下专项说明和独立意见： 一、专项说明 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够遵守证监会发［2003］56 号文的规定。 2、公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、公司按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行关联交易、对 外担保情况的信息披露义务。 二、独立意见 1、公司与关联方之间发生的资金往来均为日常销售、购买商品活动中的正常经营性资金往来，未发 生公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用的情形以及代关联方承担成本或其他支出的 情形。 2、公司未发生下列资金直接或间接地提供给关联方使用的情形： 1)将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用； 2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3)委托关联方进行投资活动； 4)为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 3、报告期内公司仅对子公司大连亿阳信息产业园有限公司 5000 万元贷款提供担保，并且履行了必要 的审核及披露程序。公司无其他对外提供担保事宜。 独立董事：张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明 亿阳信通股份有限公司董事会 2005 年 4 月 21 日 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、第二届监事会第七次会议于 2004 年 3 月 17 日下午在公司五层会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事张寅生因工作原因未能出席会议，委托监事钱艳琦代表他出席会议并行使表 决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议通过了如下决议： 一、2003 年度监事会工作报告； 二、公司 2003 年度报告及其摘要； 三、公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告； 四、公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 五、关于公司符合配股资格的议案； 六、关于公司 2004 年度的配股预案的议案； 七、关于公司拟募集资金投资项目的可行性议案； 八、关于续聘会计师事务所的议案； 九、关于 2004 年度激励计划的议案； 十、关于制定亿阳信通投资者关系管理制度的议案 本次会议决议刊登在 2004 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。。 20 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 2、第二届监事会第十次会议于 2004 年 4 月 23 日下午在公司五层会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事张寅生因工作原因未能出席会议，委托监事钱艳琦代表他出席会议并行使表 决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了如下决议： 1)公司 2004 年第一季度报告。 本次会议决议刊登在 2004 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、第二届监事会第十一次会议于 2004 年 10 月 25 日上午在公司一层会议室召开。 会议应到监事 5 人，实际出席监事 3 人，监事于扬因其他公务委托监事钱艳琦代为出席会议并行使表 决权，监事张寅生因其他工作未出席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2004 年第三季度报告。 二、审议通过了监事会换届的议案，同意推荐郑德刚、赵更书、陈晓峰等三人为第三届监事会股东监 事候选人，同意提名职工代表于扬、李鹏为第三届监事会职工代表候选人。 三、审议通过了《关于放弃 2004 年度配股的议案》，同意董事会根据市场的变化及其对公司拟募集 资金项目实施的影响等因素，放弃本次配股计划的决定。 本次会议决议刊登在 2004 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。 4、第三届监事会第一次会议于 2004 年 11 月 30 日上午在公司五层会议室召开。 监事会应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由郑德刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议合法有效。会议通过以下决议： 选举郑德刚先生为监事会主席。 本次会议决议刊登在 2004 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开决策 程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构，公司董事、 经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较 为规范。会计师所出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成 果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年上市募集资金已经全部投入，取得了较好的经济效益和社会效益。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司未发生收购、出售资产事项。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未 损害上市公司及中小股东利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 21 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 报告期内公司无托管事项。 2、承包情况 报告期内公司无承包事项。 3、租赁情况 报告期内公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保类 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 经履行完毕 方担保 ～ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额占公司净资产的比例 0.93 报告期内，公司仅对控股子公司大连亿阳信息产业园有限公司的 5000 万元贷款提供担保，并履 行了必要的审核及披露程序。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 63.9 万元人民币，截止上一报告期末，该会计 师事务所已为本公司提供了三年年审计服务。公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 的境内审计机构， 报告期内，公司继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司年度审计机构。截止到报告 期末，上海立信长江会计师事务所有限公司已经连续三年为公司提供审计服务。2004 年公司向其支 付审计费用 63.9 万元，主要包括 2003 年度审计费用、验资费用、和专项审计费用。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通行批评及交易所的公 开谴责。 22 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （八）其它重大事项 1)、鉴于报告期内，公司未完成董事会制定的年度经营计划指标，根据公司《长期激励制度管理 办法》及其实施细则、《2004 年度长期激励计划》的规定，本年度长期激励计划未能实施。公司将 依据《公司法》及有关法律法规的修改情况，及时修改完善公司的长期激励制度和实施细则。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 信长会师报字(2005)第 11037 号 亿阳信通股份有限公司： 我们审计了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年 度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：顾文贤 、陈迅骅 中国上海 2005 年 4 月 21 日 （二）财务报表 23 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 308,286,663.48 325,099,392.41 292,039,188.00 302,143,991.61 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 134,053,249.26 241,488,109.72 124,451,549.70 214,642,245.77 其他应收款 162,007,007.56 287,146,691.99 253,980,887.53 424,354,910.17 预付账款 317,271,926.13 314,814,684.85 311,096,206.15 314,814,684.87 应收补贴款 存货 75,027,739.43 145,448,401.35 71,455,171.86 140,172,112.57 待摊费用 601,683.23 3,020,629.65 191,382.38 2,982,596.31 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 997,248,269.09 1,317,017,909.97 1,053,214,385.62 1,399,110,541.30 长期投资： 长期股权投资 27,413,152.87 19,575,173.37 73,369,333.92 55,512,039.37 长期债权投资 长期投资合计 27,413,152.87 19,575,173.37 73,369,333.92 55,512,039.37 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 465,834,983.40 617,391,779.55 420,264,965.71 425,097,564.20 减：累计折旧 164,464,737.03 224,778,521.43 141,292,852.92 196,086,605.32 固定资产净值 301,370,246.37 392,613,258.12 278,972,112.79 229,010,958.88 减：固定资产减值 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 准备 固定资产净额 251,897,871.81 343,140,883.56 229,499,738.23 179,538,584.32 工程物资 在建工程 258,056,075.87 90,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 509,953,947.68 343,140,883.56 319,499,738.23 179,538,584.32 无形资产及其他 资产： 无形资产 3,667,798.52 3,658,243.86 2,640,000.00 2,811,206.66 长期待摊费用 5,315,108.51 4,859,125.27 24 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 其他长期资产 无形资产及其他资 8,982,907.03 8,517,369.13 2,640,000.00 2,811,206.66 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,543,598,276.67 1,688,251,336.03 1,448,723,457.77 1,636,972,371.65 流动负债： 短期借款 264,700,000.00 336,000,000.00 224,700,000.00 286,000,000.00 应付票据 应付账款 32,669,980.57 104,995,333.54 38,111,205.34 99,504,304.00 预收账款 95,234,793.85 67,914,407.60 89,850,253.19 67,865,307.60 应付工资 273,569.85 应付福利费 23,561,159.81 29,801,060.72 5,462,415.01 6,573,069.88 应付股利 5,075,551.48 5,803,405.95 应交税金 28,518,999.26 24,909,584.61 27,278,650.61 22,990,891.87 其他应交款 1,072,696.77 1,426,997.51 1,032,839.81 1,376,140.52 其他应付款 52,823,749.15 27,932,356.00 33,041,639.30 71,054,663.88 预提费用 45,100.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 503,930,500.74 598,828,245.93 419,477,003.26 555,364,377.75 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 503,930,500.74 598,828,245.93 419,477,003.26 555,364,377.75 少数股东权益 19,503,809.32 16,431,449.61 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 105,890,000.00 211,780,000.00 105,890,000.00 211,780,000.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 105,890,000.00 211,780,000.00 105,890,000.00 211,780,000.00 本）净额 资本公积 677,237,921.54 571,347,921.54 677,237,921.54 571,347,921.54 盈余公积 65,752,212.79 81,633,836.48 58,713,158.66 74,509,139.57 25 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 其中：法定公益金 17,737,395.36 23,002,722.33 17,533,471.03 22,798,798.00 未分配利润 180,034,143.47 216,428,935.92 187,405,374.31 223,970,932.79 拟分配现金股利 52,945,000.00 52,945,000.00 外币报表折算差额 -7,620.00 -7,757.48 减：未确认投资损 8,742,691.19 8,191,295.97 失 所有者权益（或股 1,020,163,966.61 1,072,991,640.49 1,029,246,454.51 1,081,607,993.90 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,543,598,276.67 1,688,251,336.03 1,448,723,457.77 1,636,972,371.65 计 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 26 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 751,427,191.94 635,209,298.36 652,612,743.34 517,838,919.40 减：主营业务成本 493,570,455.69 374,632,883.13 382,617,238.41 281,718,351.54 主营业务税金及附加 8,802,719.77 9,857,896.77 6,861,686.20 7,364,511.04 二、主营业务利润（亏损 249,054,016.48 250,718,518.46 263,133,818.73 228,756,056.82 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 131,928.40 以“-”号填列） 减: 营业费用 42,686,227.61 34,342,547.07 35,855,396.47 30,592,867.76 管理费用 95,109,672.78 92,727,465.58 97,117,342.79 51,768,263.72 财务费用 12,618,812.07 13,932,186.00 12,666,474.72 13,997,208.31 三、营业利润（亏损以 98,771,232.42 109,716,319.81 117,494,604.75 132,397,717.03 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -7,297,979.50 -10,601,540.70 -18,921,367.22 -22,358,244.75 “-”号填列） 补贴收入 27,757,548.56 19,943,272.14 24,086,928.00 15,971,408.25 营业外收入 225,002.93 49,829.84 55,267.67 679.84 减：营业外支出 1,635,257.84 13,333,538.99 920,050.00 12,973,282.25 四、利润总额（亏损总额 117,820,546.57 105,774,342.10 121,795,383.20 113,038,278.12 以“-”号填列） 减：所得税 17,102,924.05 17,734,881.83 16,488,843.81 17,369,493.50 减：少数股东损益 -5,312,104.35 -5,727,733.97 加：未确认投资损失(合 -551,395.22 1,569,413.67 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 105,478,331.65 95,336,607.91 105,306,539.39 95,668,784.62 ”号填列） 加：年初未分配利润 180,034,143.47 120,225,853.25 187,405,374.31 127,264,907.38 其他转入 六、可供分配的利润 285,512,475.12 215,562,461.16 292,711,913.70 222,933,692.00 减：提取法定盈余公积 10,530,653.94 9,566,878.46 10,530,653.94 9,566,878.46 提取法定公益金 5,265,326.97 4,783,439.23 5,265,326.97 4,783,439.23 提取职工奖励及福利基金 256,915.51 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 269,459,578.70 201,212,143.47 276,915,932.79 208,583,374.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 85,642.78 应付普通股股利 52,945,000.00 21,178,000.00 52,945,000.00 21,178,000.00 转作股本的普通股股利 27 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 216,428,935.92 180,034,143.47 223,970,932.79 187,405,374.31 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 28 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 706,930,741.76 622,323,799.97 收到的税费返还 27,757,548.56 24,086,928.00 收到的其他与经营活动有关的现金 43,217,012.07 43,145,251.38 现金流入小计 777,905,302.39 689,555,979.35 购买商品、接受劳务支付的现金 559,258,885.08 498,236,890.51 支付给职工以及为职工支付的现金 96,158,955.31 23,799,682.49 支付的各项税费 71,052,461.35 57,572,948.55 支付的其他与经营活动有关的现金 127,280,060.49 174,536,972.40 现金流出小计 853,750,362.23 754,146,493.95 经营活动产生的现金流量净额 -75,845,059.84 -64,590,514.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 540,000.00 540,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 42,238.77 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 现金流入小计 90,582,238.77 90,540,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 4,139,844.08 6,032,598.49 现金 投资所支付的现金 3,060,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,139,844.08 9,092,598.49 投资活动产生的现金流量净额 86,442,394.69 81,447,401.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,967,599.11 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,967,599.11 借款所收到的现金 366,000,000.00 316,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 368,967,599.11 316,000,000.00 偿还债务所支付的现金 294,700,000.00 254,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,052,083.30 68,052,083.30 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 362,752,083.30 322,752,083.30 29 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 6,215,515.81 -6,752,083.30 四、汇率变动对现金的影响 -121.73 五、现金及现金等价物净增加额 16,812,728.93 10,104,803.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 105,478,331.65 105,306,539.39 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,312,104.35 减：未确认的投资损失 -551,395.22 加：计提的资产减值准备 18,369,861.13 43,312,962.62 固定资产折旧 61,482,706.31 54,793,752.40 无形资产摊销 1,209,554.66 1,028,793.34 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -2,418,946.42 -2,791,213.93 预提费用增加（减：减少） 45,100.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 685,597.70 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,107,205.03 15,107,083.30 投资损失（减：收益） 7,297,979.50 18,921,367.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -71,754,911.80 -69,572,293.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -214,118,091.84 -258,151,401.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,531,263.37 27,453,895.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 -75,845,059.84 -64,590,514.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 325,099,392.41 302,143,991.61 减：现金的期初余额 308,286,663.48 292,039,188.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,812,728.93 10,104,803.61 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 30 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 合计 坏账准备合计 35,171,651.05 17,035,611.25 52,207,262.30 其中：应收账款 14,427,584.84 4,685,922.35 19,113,507.19 其他应收款 20,744,066.21 12,349,688.90 33,093,755.11 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 503,445.55 1,334,249.88 1,837,695.43 其中：库存商品 503,445.55 1,334,249.88 1,837,695.43 原材料 长期投资减值准备合计 3,600,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 2,520,000.00 其中：长期股权投资 3,600,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 2,520,000.00 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 49,472,374.56 49,472,374.56 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 39,275,096.60 18,369,861.13 1,080,000.00 1,080,000.00 56,564,957.73 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 31 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 105,890,000.00 本期增加数 105,890,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 211,780,000.00 二、资本公积 期初余额 677,237,921.54 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 105,890,000.00 其中：转增资本（或股本） 期末余额 571,347,921.54 三、法定和任意盈余公积 期初余额 65,752,212.79 本期增加数 15,881,623.69 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 81,633,836.48 32 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 17,737,395.36 本期增加数 5,265,326.97 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 23,002,722.33 五、未分配利润 期初未分配利润 180,034,143.47 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 105,478,331.65 本期利润分配 69,083,539.20 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 216,428,935.92 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 15,443,609.61 2．销项税额 96,996,799.19 出口退税 进项税额转出 1,067.96 转出多交增值税 3．进项税额 68,566,571.75 已交税金 36,761,028.62 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 15,443,609.61 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 28,431,295.40 3．本期已交数 36,761,028.62 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 7,113,876.39 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 33 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 公司概况 亿阳信通股份有限公司（以下简称股份公司）系 1998 年 2 月经哈尔滨市经济体制改革委员会以 “哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立，发起人为亿阳集团有限公司、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备 安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电学院科技开发 公司）。2004 年 12 月 30 日由哈尔滨市工商行政管理局换发了注册号为 2301092010005 的企业法人 营业执照。2000 年 7 月在上海证券交易所上市。现法定代表人为张小红。现股份公司注册资本为人 民币 211,780,000.00 元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2004) 第 11120 号验资报告。股份公司所属行业为计算机应用服务业。经营范围为计算机软、硬件技术开 发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务；无线 网络规划设计及服务；通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售；电信增 值业务运营（有效期至 2009 年 12 月 14 日）；技术咨询、培训、服务、转让；国内贸易，自营和代 理商品及技术进出口，经营进料加工和三来一补，经营对销贸易和转口贸易；室内装饰、仓储服务 （上述项目不含未取得专项许可的项目及商品）。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按发生时（按业务发生当年年初）的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作 为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进 行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段 内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑 换形成的折算差额，均计入财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润 项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表 决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 7、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为 已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 本年度本公司无现金等价物。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因 债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿 债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 34 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 1－2 年 10 2－3 年 3 年以上 按上述比例计提并结合个别认定法估算坏帐损失。 合并抵销单位的往来款不计提坏账准备。 9、存货核算方法 1、存货分类为原材料、库存商品、低值易耗品。 2、取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用五五摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 10、长期投资核算方法 1、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的 股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资 产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共 同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差 额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始 投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前 发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。 3、长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 1、固定资产标准： 指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资 产。 2、固定资产的分类： 房屋及建筑物、专用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。 35 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 3、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性 交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作 为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按最低租赁付款额作为入帐 值。 4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定 折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间 内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资 产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资 产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期 与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资 本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内， 采用年限平均法单独计提折旧。 固定资产类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 5% 4.75%-2.375% 通用设备 5-10 年 5% 19％-9.5% 运输设备 5年 5% 19% 其他设备 5年 5% 19% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于 帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法 1、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核 算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落 后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 股份公司本年度未发生在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法 1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性 交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限 平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊 销。 3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价 值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 36 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 无形资产减值准备按单项资产计提。 股份公司本年度未发生无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 1、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 1、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期 损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生； 借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到 预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利 率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 16、预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 17、收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实 现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则当年不确认收入，待劳务完成后再结转收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公 司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会 二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内 37 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务 进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报 表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 公司主要税种和税率为 税种 税率 备注 增值税 17％ － 营业税 3％、5％ － 所得税 10％、15％、33％* *股份公司为国家规划布局内重点软件企业，按 10％缴纳所得税。 子公司黑龙江亿阳机电系统工程有限公司享受外商投资企业及高新技术企业税收优惠政策，按 15％缴纳所得税。 子公司北京现代天龙通讯技术有限公司根据北京市国家税务局对外分局“京国税分税免（1998） 第 4014 号”文规定，自 1997 年起，减按 15％税率缴纳所得税。 子公司沈阳亿阳计算机技术有限责任公司根据辽宁省地方税务局“辽宁省高新技术企业税收优惠 通知书”，从 2001 年起按 15%的税率征收企业所得税。 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 权益比例 注册 法定代 注册资 (%) 是否 单位名称 经营范围 投资额 地 表人 本 间 合并 直接 接 黑龙江亿阳机电系统 哈尔 生产机电一体化产品、 张小红 1,60* 938.93 62.5 是 工程有限公司 滨 计算机应用系统 沈阳亿阳计算机技术 沈阳 常学群 140 计算机网络系统开发 98 70 是 有限责任公司 北京现代天龙通讯技 通讯方面的计算机软件 北京 田绪文 78* 431.27 66.67 是 术有限责任公司 及系统集成 长春亿阳计算机开发 计算机软、硬件技术开 长春 田绪文 100 90 90 是 有限公司 发及系统集成 北京亿阳信通软件研 计算机应用软件产品、 北京 邓伟 2,000 1,600 80 是 究院有限公司 信息安全产品及系统 大连亿阳信息产业园 计算机软、硬件及网络 大连 邓伟 2,000 1,600 80 是 有限公司 系统、信息产品及系统 北京亿阳爱尔网络优 电信网络技术研究开发 北京 任志军 1,800 918 51 是 化技术服务有限公司 设计、提供技术服务 计算机软件研发、销售 BOCO SOFT INC 美国 60* 497.37 100 是 及信息咨询 是 38 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 本年度合并报表范围无变化。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 236,603.59 432,916.65 银行存款 321,107,426.22 285,732,676.50 其他货币资金 3,755,362.60 22,121,070.33 合计 325,099,392.41 308,286,663.48 其他货币资金系保证金。 2、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 龄 计提 账面净额 计提 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比例 比例 一 年 202784153.27 77.81 6753225.34 3.41 6753225.34 105724666.85 71.21 5333789.35 5.04 5333789.35 以 内 一 至 35897470.91 13.77 3585080.14 9.99 3585080.14 31557655.56 21.25 3157115.56 10.00 3157115.56 二 年 二 至 10681249.74 4.10 1112493.13 10.42 1112493.13 5505328.49 3.71 826841.68 15.02 826841.68 三 年 三 年 11238742.99 4.32 7662708.58 68.18 7662708.58 5693183.20 3.83 5109838.25 89.75 5109838.25 以 上 合 260601616.91 100.00 19113507.19 19113507.19 148480834.10 100.00 14427584.84 14427584.84 计 （2） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 79,659,006.24 30.57 39 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （3） 应收帐款主要单位 年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （4）应收帐款坏帐计提情况 本年度对账龄在 2 年以上，收款难度较大的账款分析计提了额外的坏账准备，无大额的款项。 3、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 龄 金 计提 账面净额 金 计提 账面净额 金额 比例 金额 比例 额 比例 额 比例 一 年 207,217,464.58 64.71 4.99 10,332,990.29 146,137,684.47 79.97 6.23 9,110,848.79 以 内 一 至 86,578,103.58 27.04 10.90 9,437,859.75 13,941,435.12 7.63 11.56 1,611,750.98 二 年 二 至 5,843,942.25 1.82 14.71 859,372.64 12,119,851.54 6.63 25.22 3,056,397.93 三 年 三 年 20,600,936.69 6.43 60.50 12,463,532.43 10,552,102.64 5.77 66.01 6,965,068.51 以 上 合 320,240,447.10 100.00 33,093,755.11 182,751,073.77 100.00 20,744,066.21 计 （2） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 121,380,000 37.90 （3） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京现代中软科技有限公司 29,080,000.00 往来款 哈尔滨御天琦机电工程有限公司 28,500,000.00 往来款 黑龙江泰达通信工程有限公司 24,000,000.00 往来款 北京创新兰德科技有限公司 20,000,000.00 往来款 北京汇通东方电讯技术有限公司 19,800,000.00 往来款 合计 / / 40 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 4、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 314,814,684.85 100.00 317,271,926.73 100.00 一至二年 二至三年 三年以上 合计 （2） 预付帐款主要单位 年末预付帐款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 5、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 906,173.58 --- 786,395.47 --- 库存商品 146,379,923.20 1,837,695.43 74,744,789.51 503,445.55 合计 147,286,096.78 1,837,695.43 75,531,184.98 503,445.55 6、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 装修费 527,307.65 2,982,596.31 未到摊销期限 其 他 74,375.58 38,033.34 未到摊销期限 合计 601,683.23 3,020,629.65 / 7、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 帐 帐 期 项目 面 本期减少 面 帐面余额 减值准备 增 帐面余额 减值准备 净 净 加 额 额 长期股权投资 31,013,152.87 3,600,000.00 8,917,979.5 22,095,173.37 2,520,000.00 其中：股票投资 对子公司投资 对合营公司投资 41 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 对联营公司投资 其他股权投资 股权投资差额 合并价差 长期债权投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他债权投资 其他长期投资 合计 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 分 与 占被投 得 母 核 资公司 的 被投资单 公 算 注册资 投资成本 期初余额 本期增减额 现 累计增减额 期末余额 位名称 司 方 本比例 金 关 法 (%) 红 系 利 火炬高新 成 技术产业 参 12.6 3,600,000 -1,080,000 2,520,000 本 投资有限 股 法 公司 陕西杨凌 成 航天节水 参 1.29 0 540,000 540,000 本 科技股份 股 法 有限公司 北京亿阳 权 巨龙智能 参 - - 45.0625 36,050,000.00 21,937,959.64 益 网技术有 股 4,665,316.20 18,777,356.56 法 限公司 北京亿阳 权 增值业务 参 - 45 6,750,000.00 5,475,193.23 -4,987,470.07 益 通信股份 股 3,712,663.30 法 有限公司 合计 / / / 报告期内，火炬高新技术产业投资有限公司已经完成清算。 42 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 8、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 465,834,983.40 154,890,988.90 3,334,192.75 617,391,779.55 其中：房屋及建筑物 14,671,354.14 134,481,238.76 149,152,592.90 通用设备 388,127,965.72 16,108,101.09 404,236,066.81 运输设备 23,000,988.09 41,400.00 23,042,388.09 其他设备 40,034,675.45 4,260,249.05 3,334,192.75 40,960,731.75 机器设备 二、累计折旧合计： 164,464,737.03 61,482,706.31 1,168,921.91 224,778,521.43 其中：房屋及建筑物 1,425,149.39 542,068.34 1,967,217.73 通用设备 130,653,524.51 50,779,411.80 181,432,936.31 运输设备 13,053,047.78 3,251,917.86 16,304,965.64 其他设备 19,333,015.35 6,909,308.31 1,168,921.91 25,073,401.75 机器设备 三、固定资产净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 通用设备 49,472,374.56 49,472,374.56 机器设备 五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 9、在建工程： （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 利 工程 工 息 资 投入 期 程 资 金 项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 占预 末 进 本 来 算比 数 度 化 源 例 率 自有 大连产业园 资金 研发楼及员 17000000 168,056,075.87 5,726,730.26 25,502,469.58 148,280,336.55 0 及贷 工会所 款 密云研发基 自有 90000000 90,000,000.00 90,000,000.00 0 地委托建房 资金 合计 / / / / 大连产业园研发楼及员工会所，根据竣工结算报告，向建设单位收回多付的工程款。 密云研发基地项目投资被董事会否决，预付工程款 90,000,000.00 元收回。 43 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 10、无形资产： （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩 取 本 余 得 期 摊 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 方 转 销 式 出 期 限 宽带通 21 信网网 购 4,800,000.00 2,640,000.00 960,000.00 3,120,000.00 1,680,000.00 个 管系统 入 月 技术 迅通数 45 网统一 购 1,200,000.00 1,200,000.00 68,793.34 68,793.34 1,131,206.66 个 经营系 入 月 统软件 移动电 股 话计费 68 东 及营业 1,633,922.00 1,010,425.40 163,388.20 786,884.80 847,037.20 个 投 系统成 月 入 套装置 购 软件 21,945.00 17,373.12 17,373.12 21,945.00 入 合计 / / 11、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 剩 原 本 累 余 始 期 计 摊 种类 期初数 本期增加 本期转出 期末数 金 摊 摊 销 额 销 销 期 限 大连信息产业园 5,315,108.51 2,393,155.76 2,849,139.00 4,859,125.27 有限公司开办费 合计 / 本年转出的长期待摊费用系大连产业园研发楼及员工会所开发间接费用转入在建工程； 因公司尚未开业，故开办费尚未摊销。 12、短期借款： 单位:元 币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 保证借款 306,000,000.00 264,700,000.00 合计 / / 44 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 104,995,333.54 32,669,980.57 (2) 应付帐款主要单位 年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 14、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 67,914,407.60 95,234,793.85 （2）预收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 15、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 27,932,356.00 52,823,749.15 45 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （2）其他应付款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 哈尔滨投资集团有限责任公司 3,000,000.00 往来款 亿阳集团有限公司 2,267,940.93 往来款 大庆亿通科技有限公司 2,000,000.00 往来款 哈尔滨高新技术研究所 1,464,256.18 往来款 黑龙江数据通信局 984,364.72 往来款 合计 / / 年末余额中持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款为 2,267,940.93 元，详见本附注 七。 16、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,890,000 65,890,000 131,780,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,890,000 65,890,000 131,780,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 80,000,000 三、股份总数 105,890,000 105,890,000 211,780,000 17、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 676,978,593.57 105,890,000.00 571,088,593.57 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 46 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 股权投资准备 259,327.97 259,327.97 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 合计 677,237,921.54 105,890,000.00 571,347,921.54 根据 2004 年 4 月 23 日召开的 2003 年度股东大会决议，按当年度的税后利润 10％、5%分别提取 法定盈余公积和公益金后，拟以公司 2003 年末总股本 105,890,000 股为基准，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 5 元（含税），并以资本公积金转增 10 股。 18、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 38,985,831.78 10,530,653.94 49,516,485.72 法定公益金 17,737,395.36 5,265,326.97 23,002,722.33 任意盈余公积 9,028,985.65 85,642.78 9,114,628.43 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 65,752,212.79 15,881,623.69 81,633,836.48 19、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 加：年初未分配利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 未分配利润 216,428,935.92 180,034,143.47 根据 2004 年 4 月 23 日召开的 2003 年度股东大会决议，按当年度的税后利润 10％、5%分别提取 法定盈余公积和公益金后，拟以公司 2003 年末总股本 105,890,000 股为基准，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 5 元（含税），并以资本公积金转增 10 股。 根据公司 2005 年 4 月 21 日召开的第三届第四次董事会决议，2004 年度公司按当年度的税后利润 10 ％、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。 20、未确认的投资损失： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未确认的投资损失 -551,395.22 系子公司沈阳亿阳计算机技术有限责任公司和长春亿阳计算机开发有限公司的本年增加（恢复） 的净资产负数。 21、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分行业情况表 47 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 行 本期数 上期数 业 名 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 称 软 硬 件 566,225,853.49 407,256,190.36 156,152,435.83 457,536,728.93 319,025,017.14 135,055,515.57 销 售 技 术 105,937,919.76 74,270,266.01 25,682,161.28 109,628,470.54 55,414,839.57 48,019,622.38 服 务 专 有 技 70,984,325.52 3,086,058.45 67,898,267.07 64,368,134.99 0 64,368,134.99 术 出 售 其 他 8,279,093.17 8,957,940.87 -678,847.70 3,675,963.90 193,026.42 3,275,245.52 收 入 小 751,427,191.94 493,570,455.69 249,054,016.48 635,209,298.36 374,632,883.13 250,718,518.46 计 其 中: 关 联 交 易 合 计 内 部 抵 消 合 计 （2）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 中国境内 751,427,191.94 493,570,455.69 249,054,016.48 635,209,298.36 374,632,883.13 250,718,518.46 收入 美国收入 0 0 0 0 0 0 其中:关 联交易 合计 内部抵消 合计 48 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （3）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 前五名销售客户销售金额合计 117,981,779.99 占销售总额比重 15.70 22、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 营业税 4,525,951.90 5,829,321.34 城建税 2,391,254.18 2,280,186.48 教育费附加 1,310,363.39 1,274,868.17 资源税 575,150.30 473,520.78 合计 8,802,719.77 9,857,896.77 / 23、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 15,107,083.30 14,749,835.50 减：利息收入 2,716,622.07 978,989.71 汇兑损失 121.73 9,011.58 减：汇兑收益 其他 228,229.11 152,328.63 合计 12,618,812.07 13,932,186.00 24、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投 短期投 长期投资 合计 长期投资 合计 资 资 - 股权投资收益 / / -7,540,504.51 8,377,979.50 长期投资减值准 / 1,080,000.00 / -3,061,036.19 备 - - 合计 7,297,979.50 10,601,540.70 25、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 收入来源 软件销售增值税超过 3%税负部 27,757,548.56 19,943,272.14 国家财政补贴 分返还 合计 / 国发（2000）18 号文，发文单位：国务院 49 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 26、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 固定资产清理净收益 20,910.38 赔偿及罚款收入 148,160.00 48,000.00 其他 55,932.55 1,829.84 合计 225,002.93 49,829.84 27、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 固定资产清理损失 706,508.08 32,637.97 捐赠 920,000.00 250,000.00 罚款支出 1,100.00 固定资产减值准备 12,961,801.28 其他 7,649.76 89,099.74 合计 1,635,257.84 13,333,538.99 28、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到北京同邦伟业科技有限公司 10,000,000.00 收到北京普天信达科技发展公司 10,000,000.00 收到北京青牛软件技术有限公司 6,100,000.00 收到北京创新兰德科技有限公司 5,000,000.00 收到北京现代中软科技有限责任公司 4,400,390.00 收到哈尔滨投资集团有限责任公司 3,000,000.00 收到利息收入 2,716,622.07 收到大庆亿通科技发展有限公司 2,000,000.00 合计 43,217,012.07 29、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付哈尔滨御天琦机电工程公司 28,500,000.00 支付北京汇通东方电讯技术有限公司 19,800,000.00 支付北京亿阳增值业务通信服务有限公司 10,744,295.25 支付亿阳集团有限公司 9,541,258.22 支付安通汽车卫星定位通讯有限责任公司 1,000,000.00 支付的零星经营及管理费用 57,694,507.02 合计 127,280,060.49 30、收到的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 元，系收回密云研发基地委托建房预付工程款 90,000,000.00 元。 50 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账 账面余额 坏账准备 账 账 计提 面 计提 面 龄 比例 比例 金额 金额 比例 净 金额 金额 比例 净 (%) (%) (%) 额 (%) 额 一 年 176320659.85 77.89 5488050.67 3.11 99294360.74 74.71 4964718.03 5.00 以 内 一 至 36575811.11 16.16 3451180.14 9.44 29982203.96 22.56 2998220.40 10.00 二 年 二 至 10036803.14 4.43 1003680.31 10.00 3631213.59 2.73 493290.16 13.58 三 年 三 年 3429316.59 1.52 1777433.80 51.83 以 上 合 226362590.69 100.00 11720344.92 132907778.29 100.00 8456228.59 计 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 本年度对帐龄在 2 年以上，收款难度较大的帐龄分析计提了额外的坏帐准备，无大额的款项。 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 79,659,006.24 35.19 （4） 应收帐款主要单位 年末应收帐款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款。 2、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 51 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账 账面余额 坏账准备 账 账 计提 面 面 龄 比例 比例 计提比 金额 金额 比例 净 金额 金额 净 (%) (%) 例(%) (%) 额 额 一 年 398,718,458.71 83.95 41,898,178.73 10.51 221,298,027.35 83.38 8,801,378.49 3.98 以 内 一 至 68,138,337.79 14.35 6,962,508.34 10.22 40,965,188.78 15.44 1,222,799.84 2.98 二 年 二 至 5,035,142.25 1.06 698,112.64 13.86 2,148,713.42 0.81 406,863.69 18.94 三 年 三 年 3,076,079.78 0.64 1,054,308.65 34.27 988,572.87 0.37 988,572.87 100.00 以 上 合 474,968,018.53 100.00 50,613,108.36 265,400,502.42 100.00 11,419,614.89 计 （2） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 243,165,927.48 51.02 （3） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 大连亿阳信息产业园有限公司 控股子公司 96,000,000.00 往来款 北京亿阳信通软件研究院有限公司 控股子公司 65,585,927.48 往来款 北京现代中软科技有限公司 29,080,000.00 往来款 哈尔滨御天琦机电工程有限公司 28,500,000.00 往来款 黑龙江泰达通信工程有限公司 24,000,000.00 往来款 合计 / / / 年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款。 3、长期投资： （1） 长期投资分类 52 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 本 帐 帐 期 期 项目 面 面 帐面余额 减值准备 增 减 帐面余额 减值准备 净 净 加 少 额 额 长期股权投资 76,969,333.92 3,600,000.00 58,032,039.37 2,520,000.00 其中：股票投资 对子公司投资 对合营公司投资 对联营公司投资 其他股权投资 股权投资差额 合并价差 长期债权投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他债权投资 其他长期投资 合计 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占被 分 投资 得 投 核 与母 公司 的 被投资单位名 资 算 公司 注册 期初余额 本期增减额 现 累计增减额 期末余额 称 成 方 关系 资本 金 本 法 比例 红 (%) 利 火炬高新技术 成 - 产业投资有限 参股 12.6 3,600,000.00 2,520,000.00 本 1,080,000.00 公司 法 陕西杨凌航天 成 节水科技股份 参股 1.29 540,000.00 540,000.00 本 有限公司 法 黑龙江亿阳机 控股 权 - 电系统工程有 子公 62.5 9,159,757.46 -2,777,665.53 6,612,213.47 益 2,547,543.99 限公司 司 法 沈阳亿阳计算 控股 权 机技术有限责 子公 70 -985,207.25 益 任公司 司 法 北京现代天龙 控股 权 - 通讯技术有限 子公 66.67 8,680,616.53 1,489,421.52 5,802,170.48 益 2,878,446.05 公司 司 法 53 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 长春亿阳计算 控股 权 机开发有限公 子公 90 -900,000.00 益 司 司 法 大连亿阳信息 控股 权 产业园有限公 子公 80 16,000,000.00 16,000,000.00 益 司 司 法 北京亿阳信通 控股 权 - - 软件研究院有 子公 80 4,722,439.35 益 4,722,439.35 16,000,000.00 限公司 司 法 北京亿阳爱尔 控股 权 网络优化技术 子公 51 4,670,858.69 1,090,967.60 -3,421,572.55 5,761,826.29 益 服务有限公司 司 法 控股 权 BOCO SOFT - 子公 4,378,763.62 -1,793,397.44 3,180,302.56 益 INC 1,198,461.06 司 法 合计 / / / （3） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 被投资单位 期初 本期 本期 形成原 摊销 初始余额 摊销金额 期末余额 名称 金额 增加 减少 因 年限 北京亿阳信 无形资 - - 通软件研究 236,607.80 产投资 10 2,366,078.00 1,419,646.80 院有限公司 溢价 合计 / / 4、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 行业名称 营业 营业毛 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 毛利 利 1．软硬 件销售收 496,541,916.36 311,657,945.82 28.08 378,699,504.97 246,811,157.09 30.27 入 2．技术 79,867,508.29 58,915,293.27 29.89 71,095,315.54 34,714,168.03 49.45 服务收入 3．专有 技术出售 67,924,225.52 3,086,058.45 95.65 64,368,134.99 100.00 收入 4．其他 8,279,093.17 8,957,940.87 -8.20 3,675,963.90 193,026.42 94.75 收入 其中:关 联交易 合计 内部抵消 合计 54 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 自营和组织下属企业开 展电子、机电、仪器仪 表等技术和产品研制、 开发生产和推广；医疗 机械、保健用品的开 发、生产、销售；开展 亿阳集团有限公司 哈尔滨 母公司 有限责任公司 邓伟 室内外装饰装潢及维修 服务；对外投资、控股 经营；国内贸易、文化 展览及商品展销；高速 公路机电系统工程（专 项审批除外） 黑龙江亿阳机电系 哈尔滨 控股子公司 有限责任公司 统工程有限公司 沈阳亿阳计算机技 沈阳 控股子公司 有限责任公司 术有限责任公司 北京现代天龙通讯 北京 控股子公司 有限责任公司 技术有限责任公司 长春亿阳计算机开 长春 控股子公司 有限责任公司 发有限公司 大连亿阳信息产业 大连 控股子公司 有限责任公司 园有限公司 北京亿阳信通软件 北京 控股子公司 有限责任公司 研究院有限公司 北京亿阳爱尔网络 优化技术服务有限 北京 控股子公司 有限责任公司 公司 BOCO SOFT INC 美国 全资子公司 有限责任公司 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 亿阳集团有限公司 10,000 10,000 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 1,60* 1,60* 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 140 140 北京现代天龙通讯技术有限责任公司 78* 78* 长春亿阳计算机开发有限公司 100 100 大连亿阳信息产业园有限公司 2,000 2,000 北京亿阳信通软件研究院有限公司 2,000 2,000 北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限公 1,200 1,200 司 BOCO SOFT INC 60* 60* 55 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方所 关联方所 关联方所 关联方 关联方所持 持股份比 持股份增 关联方所持 持股份比 关联方名称 所持股 股份期初数 例期初数 减比例 股份期末数 例期末数 份增减 （％） （％） （％） 亿阳集团有限公司 5,144.04 48.58 1,028.08 48.58 黑龙江亿阳机电系统工程有 938.93 62.50 938.93 62.50 限公司 沈阳亿阳计算机技术有限责 98.00 70.00 98.00 70.00 任公司 北京现代天龙通讯技术有限 431.27 66.67 431.27 66.67 责任公司 长春亿阳计算机开发有限公 90.00 90.00 90.00 90.00 司 大连亿阳信息产业园有限公 1,600.00 80.00 1,600.00 80.00 司 北京亿阳信通软件研究院有 1,600.00 80.00 1,600.00 80.00 限公司 北京亿阳爱尔网络优化技术 612.00 51.00 612.00 51.00 服务有限公司 BOCO SOFT INC 497.37 100.00 497.37 100.00 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 哈尔滨市光大电脑有限公司 参股股东 哈尔滨现代设备安装有限公司 参股股东 北京市北邮通信技术公司 参股股东 北京市亿阳信息工程有限公司 母公司的控股子公司 黑龙江亿阳路桥建设发展有限公司 母公司的控股子公司 沈阳亿阳仪表工程公司 母公司的控股子公司 亿阳香港公司 母公司的控股子公司 亿阳集团上海有限公司 母公司的控股子公司 亿阳集团北京智能交通研究院 母公司的全资子公司 北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 联营公司 北京亿阳增值业务通信股份有限公司 联营公司 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵 销。 （2）关联担保情况 股份公司为子公司大连亿阳信息产业园有限公司人民币 50,000,000.00 元的短期借款提供担保， 其中 40,000,000.00 元贷款期限至 2005 年 3 月 31 日，10,000,000.00 元贷款期限至 2005 年 12 月 6 56 亿阳信通股份有限公司 2004 年年度报告 日。 （3）其他关联交易 亿阳集团有限公司为亿阳信通股份有限公司 30,000,000.00 元的贷款提供抵押担保（此抵押合同 最高额为 52,000,000.00 元）。 亿阳集团有限公司为亿阳信通股份有限公司 256,000,000.00 元的贷款提供保证担保。 （九）或有事项 无 （十）承诺事项 (一)开具的银行保函： 截止报告日，公司尚未结清的银行保函总计金额为 15,031,176.00 元。 (二)未结清的信用证： 截止报告日，公司尚未结清的信用证总计金额为 28,283.50 美元。 (三)抵押资产情况： 亿阳集团有限公司为亿阳信通股份有限公司 30,000,000.00 元的贷款提供抵押担保（此抵押合同最高 额为 52,000,000.00 元）。 （十一）资产负债表日后事项 （1）亿阳信通股份有限公司于 2005 年 3 月 3 日将持有的北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 45.06%的股份全部转让给公司第一大股东亿阳集团有限公司。本次股权转让定价是以北京亿阳巨龙智 能网技术有限公司 2004 年 12 月 31 日账面净资产值为基础确定的，转让价格为 19,374,789.14 元。 本次交易所涉及的股权转让议案和各方签署的《备忘录》已于 2005 年 3 月 2 日经公司董事会三届三 次会议审议通过。 （2）根据公司 2005 年 4 月 21 日召开的第三届第四次董事会决议，2004 年度公司按当年度的税后利 润 10％、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含 税）。 （十二）其他重要事项 截止报告日本公司无其他需要说明的事项。 十二、备查文件目录 （一）载有董事长签名的本年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿。 董事长：张小红 亿阳信通股份有限公司 2005 年 4 月 23 日 57