合肥百货(000417)2001年年度报告

合肥百货大楼股份有限公司 2001 年年度报告 二 00 二 年 三 月 二 十 五 日 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 目 录 一 公司基本情况简介.................................4 二 会计数据和业务数据摘要...........................5 三 股本变动及股东情况...............................7 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况...............10 五 公司治理结构.....................................13 六 股东大会情况简介.................................16 七 董事会报告.......................................17 八 监事会报告.......................................25 九 重要事项.........................................27 十 财务报告.........................................29 十一 备查文件目录...................................54 2 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 合肥百货大楼股份有限公司 公司法定英文名称 HEFEI DEPARTMENT STORE CO.,LTD 二 公司法定代表人 董事长郑晓燕女士 三 公司董事会秘书 赵文武先生 电子信箱 zhao_wenwu@sohu.com 董事会证券事务代表 李红英女士 电子信箱 hongyingli2002@hotmail.com 联系地址 安徽省合肥市长江中路 150 号公司证券发展部 电话 0551-2647133 转 6010 2640803 传真 0551-2652936 四 公司注册地址 安徽省合肥市长江中路 150 号 公司办公地址 安徽省合肥市长江中路 150 号综合楼 邮政编码 230001 公司国际互联网网址 http://www.hfbh.com.cn 公司电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 合肥百货 股票代码 000417 七 公司其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 10 月 19 日 首次注册登记地点 合肥市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1996 年 7 月 29 日 变更注册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3400001300013 3 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 税务登记号码 34010314903413-7 公司聘请的会计师事务所名称 华证会计师事务所有限公司 办公地址 合肥市淮河路 302 号 二 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要会计数据 单位 人民币元 项 目 2001年度 利润总额 63,437,945.86 净利润 48,404,420.55 扣除非经常性损益后的净利润 43,772,021.61 主营业务利润 139,815,635.04 其他业务利润 5,405,120.28 营业利润 58,252,766.24 投资收益 4,889,067.67 补贴收入 - 营业外收支净额 296,111.95 经营活动产生的现金流量净额 86,523,078.86 现金及现金净流量净额 46,479,868.53 注 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位 人民币元 股票投资收益 5,153,769.16 营业外收支净额 296,111.95 减:所得税影响 817,482.17 本期应扣除非经常性损益净额合计 4,632,398.94 (二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项 目 2001年度 2000年度 1999年度 调整后 调整前 主营业务收入 1,003,501,846.59 787,717,934.09 787,717,934.09 723,082,691.43 4 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 净利润 48,404,420.55 49,339,419.95 49,856,345.75 42,552,511.05 总资产 1,124,519,427.76 1,037,011,817.61 974,241,901.62 692,563,053.73 股东权益 604,108,809.05 565,813,350.40 569,683,735.20 420,617,093.14 每股收益(摊薄) 0.4788 0.5857 0.592 0.564 (加权) 0.4788 0.6418 0.649 0.564 扣除非经常性损益 的每股收益(摊薄) 0.4330 0.3422 0.386 0.564 扣除非经常性损益 的每股收益(加权) 0.4330 0.4500 0.423 0.564 净资产收益率 (摊薄)(%) 8.01 8.72 8.75 10.12 (加权)(%) 8.28 10.60 10.71 10.12 每股净资产 5.98 6.72 6.76 5.58 调整后每股净资产 5.90 6.41 6.47 5.37 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.86 0.84 0.84 1.19 (三)按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第9号 要求计算 的相关指标数据 报告期利润 净资产收益率 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.14 23.90 1.3831 1.3831 营业利润 9.64 9.96 0.5762 0.5762 净利润 8.01 8.27 0.4788 0.4788 扣除非经常性损益后的净利润 7.25 7.48 0.4330 0.4330 (四)报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 84,241,350.00 346,488,323.73 86,600,783.14 22,274,949.27 48,482,893.53 565,813,350.40 本期增加 16,848,269.00 20,987,211.99 5,612,402.35 48,404,420.55 86,239,901.54 本期减少 47,944,442.89 47,944,442.89 5 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 期末数 101,089,619.00 346,488,323.73 107,587,995.13 27,887,351.62 48,942,871.19 604,108,809.05 增减变动原因: 1 股本增加系本报告期实施2000年度利润分配方案每10股派红股2股增加股份所致 2 未分配利润增加系本年度实现净利润转入 减少系按董事会预案本年度利润分配所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 公司股份变动情况表 填报日期 2001 年 12 月 31 日 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 +,- 本次变动后 配 公积金 增 其 送股 小计 股 转 股 发 它 一 未上市流通股份 1 发起人股份 45,623,560 9,124,712 9,124,712 54,748,272 其中: 国家持有股份 42,206,960 8,441,392 8,441,392 50,648,352 境内法人持有股份 3,416,600 683,320 683,320 4,099,920 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 8,197,790 1,639,558 1,639,558 9,837,348 3 内部职工股 4 优先股或其它 未上市流通股份合计 53,821,350 10,764,270 10,764,270 64,585,620 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 30,420,000 6,083,999 6,083,999 36,503,999 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 30,420,000 6,083,999 6,083,999 36,503,999 6 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 三 股份总数 84,241,350 16,848,269 16,848,269 101,089,619 注 报告期内公司股份总数及结构的变动情况说明 本报告期内因实施每 10 股送红股 2 股的 2000 年度分配方案 从而引起公司股 份总数及结构发生相应变动 2 股票发行与上市情况 1 公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 2000 年 10 月 经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]36 号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]135 号文批准 公司实施了 2000 年度配股方案 共计配售人民币普通股股份 883.752 万股 配股价为每股 14 元 配 股说明书 股份变动及上市流通公告分别刊登在 2000 年 9 月 13 日 2000 年 11 月 15 日 中国证券报 和 证券时报 上 配股后 公司总股本增至 8424.135 万股 此次配股获配可流通股份 702 万股已于 2000 年 11 月 20 日上市流通 2 股本变动情况说明: 报告期内 公司实施了 2000 年度利润分配方案 以 2000 年末总股本 84,241,350 股为基数 向全体股东每 10 股送 2 股红股并派发现金红利 1.5 元(含税) 利润分配 公告刊登在 2001 年 6 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 此次利润分配 完成后 公司总股本变更为 101,089,619 股 报告期内没有因转增股本 配股 增发新股 吸收合并 可转换公司债券转股 减资 内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动 3 本公司现存内部职工股情况 现存的内部职工股为公司高级管理人员所持有的股票 14,614 股 1993 年本公司以定向募集方式设立时发行内部职工股 96.07 万股 发行价格为 每股人民币 1.8 元 1995 年 3 月公司实施 1994 年度利润分配方案 每 10 股送 1.389 股 后 内部职工股增至 109.36 万股 1996 年 8 月公司股票上市时 该部分内部职 工股除 13,960 股高管股暂被冻结 其余部分全部上市流通 1998 年 3 月实施第一次 配股后 高管股增加至 18,148 股 2000 年 3 月因董事会 监事会换届原因 高管股 变更为 9,371 股 2000 年 11 月第二次配股后 高管股增至 12,179 股 报告期内因 实施 2000 年度分红送股方案高管股增至 14,614 股 此部分高管股现由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司托管 二 股东情况介绍 7 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 1 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总户数共 12274 户 其中 国家股股东 2 户 法人股股东 93 户 社会公众股股东 12171 户 内部职工股 高管股 股东 8 户 2 持股 5%以上 含 5% 股东的股份变动情况 股东名称 年度内股份 年末 持股 质押 增减变动情况 持股数量 类别 冻结情况 合肥百货大楼集团控股有限公司 -12,558,608 29,648,352 国家股 无质押冻结 合肥兴泰投资有限责任公司 +21,000,000 21,000,000 国家股 无质押冻结 持有本公司 5%以上股份的股东合肥百货大楼集团控股有限公司 以下简称控股 公司 2001 年 6 月股份因实施 2000 年度分红送股方案增加至 50,648,352 股 占本 公司总股本的 50.1% 2001 年 12 月,控股公司将其持有的本公司国家股 2,100 万股 转让给合肥兴泰投资有限责任公司 本次股权转让完成后,控股公司 合肥兴泰投资 有限责任公司分别持有 2,964.8352 万股 2,100 万股 分别占公司总股本的 29.33% 20.77 股权性质均为国家股 关于本次国家股股权转让的提示性公告及转让公告 已分别刊登在 2001 年 7 月 19 日 11 月 7 日及 12 月 13 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 3 公司前十名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 序号 股东名称 年末持股数量 股 占总股本比例 % 股份性质 1 合肥百货大楼集团控股有限公司 29,648,352 29.33 国家股 2 合肥兴泰投资有限责任公司 21,000,000 20.77 国家股 3 合肥美菱股份有限公司 4,099,920 4.06 法人股 4 华安证券有限责任公司 2,373,842 2.35 公众股 5 合肥百货大楼裕安开发部 1,655,088 1.64 法人股 6 合肥洗衣机总厂(荣事达) 1,366,560 1.35 法人股 7 中国工商银行安徽省分行营业部 1,366,560 1.35 法人股 8 安徽省国际信托投资公司 683,280 0.68 法人股 9 合肥金达利娱乐有限公司 312,192 0.31 法人股 10 刘强 250,000 0.25 公众股 注:合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资有限责任公司持有的股份 为国家股 公司前 10 名股东中 合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资有限责任 公司均为合肥市国资委国有资产授权经营的国有独资公司 此外两公司之间无任何 8 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 直接或间接关联关系 合肥百货大楼裕安开发部为合肥百货大楼集团控股有限公司 的全资附属企业 合肥金达利娱乐有限公司为合肥百货大楼集团控股有限公司的控 股子公司 4 公司控股股东情况介绍 控股股东名称 合肥百货大楼集团控股有限公司 法定代表人 金杰先生 成立日期 1997 年 12 月 30 日 注册资本 72510 千元 股权结构 国有独资 经营范围 对市国资委授权范围内的国有资产进行营运等 报告期内公司控股股东没有发生变更 5 公司控股股东的实际控制人情况介绍 公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司 其实际控 制人为合肥市国有资产管理委员会 该委员会是受同级政府委托 统一行使国有资 产所有者职能的决策和管理机构 对所属的经营性 非经营性和资源性国有资产实 行综合管理和监督 协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题 6 其他持股 10%以上 含 10% 股东情况介绍 股东名称 合肥兴泰投资有限责任公司 法定代表人 崔兴梅 成立日期 1999 年 1 月 18 日 注册资本 392,000 千元 经营范围 通过参股 控股的方式对企业及项目进行直接或间接投资 投资咨 询服务 投资项目融资服务等 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 董事 监事 高级管理人员基本情况 性 年 任期起止 年初持股 年末持股 年度内股份 姓名 职务 别 龄 日期 数 股 数 股 增减变动量 9 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 董事长 2000/3 郑晓燕 女 43 1,554 1,864 增加 310 股 兼总经理 2003/3 2000/3 马 荣 副董事长 女 60 1,859 2,230 增加 371 股 2003/3 副董事长兼常 2000/3 陈世友 女 49 1,859 2,230 增加 371 股 务副总经理 2003/3 2000/3 陶茂琴 董 事 女 51 0 0 未变动 2003/3 2000/3 江 伟 董 事 男 37 0 0 未变动 2003/3 2000/3 刘卡佳 董 事 女 45 81 97 增加 16 股 2003/3 董 事 2000/3 赵文武 男 34 0 0 未变动 兼董事会秘书 2003/3 2000/3 戴登安 董 事 男 29 0 0 未变动 2003/3 2000/3 雍凤山 董 事 男 34 0 0 未变动 2003/3 2000/3 胡庭政 监事会主席 男 60 1,859 2,230 增加 371 股 2003/3 监事会 2000/3 丁杰萍 女 53 1,554 1,864 增加 310 股 副主席 2003/3 2000/3 潘 华 监事 女 31 0 0 未变动 2003/3 2000/3 魏 东 副总经理 男 48 1,859 2,230 增加 371 股 2003/3 2000/3 王友斌 副总经理 男 46 1,554 1,864 增加 310 股 2003/3 2000/3 王明树 副总经理 男 54 0 0 未变动 2003/3 2000/3 杨志友 副总经理 男 46 0 0 未变动 2003/3 2000/3 武义平 副总经理 男 42 0 0 未变动 2003/3 10 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 2001/12 许才虎 副总经理 男 46 0 0 未变动 2003/3 2000/3 朱正兰 副总经理 女 54 0 0 未变动 2003/3 2000/3 桂祖新 财务总监 男 57 0 0 未变动 2003/3 2000/3 常和光 副总经理 女 48 0 0 未变动 2003/3 注 (1) 本公司董事 监事 高级管理人员年末持股数比年初增加是因为公司 在报告期内实施 2000 年度 10 股送 2 股利润分配方案所致 (2) 董事 监事在股东单位任职情况 董事长郑晓燕女士在控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司任副董事长 任 职期为 1997 年 12 月至今 副董事长马荣及陈世友女士均在合肥百货大楼集团控股 有限公司任董事 任职期为 1997 年 12 月至今 董事陶茂琴女士任合肥百货大楼集 团控股有限公司工会主席 纪委书记 任职期从 1999 年 4 月至今 董事江伟先生任 合肥百货大楼集团控股有限公司财务总监 任职期从 1999 年 11 月到今 董事雍凤 山先生任合肥美菱股份有限公司财务部经理 任职期从 1999 年 8 月至今 2 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 报酬确定依据 根据劳动部门相关政策以及公司岗位工资制和绩效挂钩的考核制度 对董事 监事和高级管理人员的工作进行民主考评和绩效考核 依据考评结果由公司人力资 源部提出方案 报公司董事会或股东大会审核 批准后执行 在公司领取报酬的现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额 包括基本 工资 各项奖金 福利 补贴及其他津贴等 为 476,000 元 其中金额最高的前三 名董事的报酬总额合计为 130,000 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 合计为 114,000 元 报酬总额在 20,000 元以下的 1 人 在 20,000 元至 40,000 元之 间的 10 人 在 40,000 元以上的 3 人 董事陶茂琴 江伟 刘卡佳 雍凤山四人不在公司领取报酬 其中 董事刘卡 佳在公司控股子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司领取报酬 董事陶茂琴 江伟 雍 凤山分别在各自任职的股东单位领取报酬 3 报告期内董事 监事 高级管理人员离任情况 报告期内没有董事 监事 高级管理人员离任情况 11 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 4 报告期内聘任或解聘公司高级管理人员情况 报告期内经公司第三届董事会临时会议审议 同意聘任许才虎先生担任公司副 总经理 此事项已刊登于 2001 年 12 月 5 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 公司员工情况 公司共有员工 2,637 人 其中销售人员 2,145 人 技术人员 234 人 财务人员 51 人 管理人员 207 人 共有硕士学历 1 人 本科学历 57 人 大专学历 357 人 公 司需承担费用的离退休职工 529 人 以上公司员工情况包括公司全资及各控股子公 司人员 五 公司治理情况 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会 深圳证券交易所有关法律 法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立和完善现代企业制度 规范公司运 作 根据法律 法规的要求制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议 事规则 监事会议事规则 等一系列规章制度 促进了公司健康发展 对照中国 证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司治理的实际状况如下 1 股东和股东大会 公司通过 章程 从制度上确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确 保所有股东能够充分行使自己的权利,并承担相应的义务 公司能够严格按照 股东 大会规范意见 及 股东大会议事规则 的规定召集 召开股东大会 尽可能地使 更多的股东能够参加股东大会 行使股东的表决权 同时 通过做好股东的来信来 电和来访的接待解答工作 使广大中小股东及时了解公司的经营情况 公司对关联 交易严格按规定的程序进行审议 关联股东在表决时实行回避表决 保证关联交易 符合公开 公平 公正 合理的原则 对关联交易的内容及履行情况及时予以充分 披露 2 控股股东和上市公司 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务 没有超越股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面 12 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 做到完全分开 独立运作 3 董事和董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 并将进一步完善董 事的选聘程序 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会 制定了 董事会议事规则 并严格遵照执行 董事会下设投资决策 审计 薪酬三 个专门委员会 4 监事和监事会 公司监事会的人数 人员构成以及产生程序符合法律 法规的要求 公司监事 会制订了 监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 本着对全体股东 负责的精神 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督 维护公司和股东的合法权益 5 绩效评价与激励约束机制 公司已初步建立了高级管理人员的绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的 聘任公开 透明 符合法律法规和公司章程的规定 6 利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者 供应商 社区等利益 相关者的合法权利 并与之积极合作 共同推动公司持续 健康地发展 7 信息披露与透明度 公司制订了 信息披露制度 及 董秘工作细则 指定董事会秘书负责公司的 信息披露工作 接待股东来访和咨询 能够按照法律 法规和公司章程的规定 真 实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东都有平等机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东的详细资料和股份变化情况 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司董事会认为公司 治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一 致 但仍存在一些差异 主要表现在以下几个方面 1 报告期内公司尚未建立独立董事制度 公司董事会目前正根据中国证监会 关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 积极进行有关设立独立 董事的工作 待 2001 年年度股东大会通过 便可完成独立董事聘任工作 建立独立 董事制度 2 公司目前召开股东大会的方式仍以传统的会议方式为主 今后公司将积极探 索通过各种方式和途径 在保证股东大会合法 有效的前提下 扩大股东参与股东 13 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 大会的比例 3 公司将积极探索建立公正 透明的董事 监事绩效评价标准与激励约束机制 并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制 二 独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未建立独立董事制度 公司董事会目前正根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见 的规定要求 积极进行有关设立独立董事的工作 待 2001 年年度股东大会通 过 便可完成独立董事聘任工作 建立独立董事制度 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上分开情况 本公司与控股股东 合肥百货大楼集团控股有限公司已完全实现分开 在业 务 人员 资产 机构 财务上均相互独立 公司具有独立完整的业务及自主经营 能力 1 在业务方面 公司完全独立于控股股东 公司具有独立完整的业务体系 并 具有自主经营能力 是面向市场独立经营的实体 2 在人员方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面完全独立 公司总经理在 公司领取薪酬 副总经理等高级管理人员大多在公司领取报酬 公司三位副总经理 因分别担任公司控股子公司高级管理人员 在所任职企业取酬 其他经营层高管人 员均在公司领取报酬 公司董事长郑晓燕女士在控股股东担任副董事长职务 但不 担任控股股东其他任何职务 3 在资产方面 公司拥有独立的经营系统 辅助经营系统和配套设施 公司的 采购和销售系统均由公司独立拥有 4 在机构方面 公司董事会 监事会 经理层及其他内部机构均独立于控股股 东而运作 控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系 控股股东也没 有通过下发文件等形式影响本公司机构的独立性 5 在财务方面 公司设立了独立的财会部门 并建立了独立的会计核算体系和 健全的财务管理制度 公司独立在银行开户 四 对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机 制 公司年终奖金与经营业绩挂钩 年终考核一次兑现 公司现正着力推进公正 14 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 透明的高管人员绩效评估和股权激励机制 六 股东大会情况简介 报告期内 公司共召开一次年度股东大会及一次临时股东大会 具体情况如下 一 股东大会的通知 召集 召开情况 1 2001 年 3 月 21 日 公司召开第三届董事会第三次会议 审议通过了召开公 司 2000 年年度股东大会等议案 董事会决议及召开股东大会的通知公告刊登于 2001 年 3 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2000 年年度股东大会于 2001 年 5 月 16 日上午 9 00 在合肥市长江中路 150 号 本公司综合楼二楼会议室召开 本次大会到会股东及股东代理人 14 户 持有及代表 持有股份合计 4944.4382 万股 占公司有表决权总股本的 58.7% 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 合肥市公证处为本次股东大会提供了公证 安徽天合律 师事务所见证并出具了法律意见书 2 2001 年 8 月 13 日 公司召开第三届董事会第四次会议 审议通过了召开公 司 2001 年度第一次临时股东大会等议案 董事会决议及召开股东大会的通知公告刊 登于 2001 年 8 月 15 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 21 日上午 9 00 在合肥市长江中 路 150 号本公司综合楼二楼会议室召开 本次大会到会股东及股东代理人 8 户 持 有及代表持有股份合计 5,896.8828 万股 占公司有表决权总股本的 58.33% 符合 公 司法 及 公司章程 的有关规定 安徽天禾律师事务所见证并出具了法律意见书 二 股东大会通过决议及信息披露 1 2001 年 5 月 16 日召开的 2000 年年度股东大会 审议并以记名投票方式表决 通过了如下决议 1 2000 年度董事会工作报告 2 2000 年度监事会工作报告 3 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算方案 4 2000 年年度报告及年度报告摘要 5 2000 年度利润分配方案 6 2001 年度利润分配政策方案 15 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 7 聘任公司 2001 年度财务审计机构的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 17 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 2 2001 年 9 月 21 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会 审议并以记名投票 方式表决通过了 关于调整电子商务项目实施方式的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 22 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 三 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内董事 监事无变更情况 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 (1)报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 公司主营业务的范围 食品 土产品 纺织品 服装 工艺品 轻工业品 化 工产品 机电产品进出口 销售 百货 五金交电 化工产品 不含危险品 针织 品 美术品 家具 烟酒 农副产品 不含棉花 汽车 不含小轿车 摩托车及 配件 劳保用品 通信设备销售 西药制剂 中成药零售 黄金饰品零售及修旧改 制 汽车运输 服装 鞋帽 塑料制品加工 公司所处行业为商业 主要从事商品零售 2001 年 面对日趋激烈的竞争形势 公司紧紧围绕 业态升级 机制创新 融合拓展 权益增值 经营发展目标 大力 推进连锁化 集约化集团式发展道路 实现主营业务稳步增长 超额完成全年经营 管理目标 继续保持了安徽商业龙头的行业领先优势 2001 年 公司共实现主营业 务收入 1,003,501.85 千元 主营业务利润 139,815.64 千元 分别比上年增长 27.39% 和 40.93% 2 报告期内生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 除商业零售外 公司无占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的其他业务经营 活动 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品的销售收入 销售成 16 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 本 毛利率情况如下 家电类实现销售收入 346,278.11 千元,销售成本 326,164.09 千元,毛利率为 5.81% 百货类实现销售收入 232,522.70 千元,销售成本 187,237.91 千元,毛利率为 19.48% 针织鞋帽类实现销售收入 163,189.58 千元,销售成本 129,504.77 千元,毛利率 为 20.64% 服装类实现销售收入 147,855.42 千元,销售成本 119,832.33 千元,毛利率为 18.95% 食品类实现销售收入 113,656.04 千元,销售成本 98,193.76 千元,毛利率为 13.60% 报告期内公司主营业务及结构较前一报告期没有发生较大变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 公司控股子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司 主要经营百货 五金交电 家具 建筑材料等商品零售和批发业务 注册资本 55,000 千元 报告期末 该公司 总资产 272,768.71 千元 实现净利润 9,459.34 千元 2 公司控股子公司合肥商业大厦有限责任公司 主要经营商品零售和批发业 务 注册资本 95,400 千元 报告期末 该公司总资产 123,841.90 千元 实现净利 润 59.85 千元 3 公司控股子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 主要经营食品 日用百货 针纺织品等零售和批发业务 注册资本 10,000 千元 报告期末 该公司 总资产 53,953.08 千元 实现净利润 2,239.25 千元 4 公司控股子公司合肥拓基房地产开发有限责任公司 主要经营房地产开发 经营和物业管理 物业租赁 建筑装潢等 注册资本 20,000 千元 资产规模 29,921.48 千元 目前该公司正处于项目承建阶段 对本公司经营没有产生实质性影响 5 参股公司合肥永信信息产业股份有限公司 主要经营硬件销售及软件开发 注册资本 31,880 千元 公司持有其 32.93%的股份 报告期末 该公司总资产 56,408.28 千元 实现净利润 20.36 千元 3 主要供应商和客户情况 报告期内公司采购总额 1,047,638.54 千元 公司前五名供应商合计的采购金额 106,440.06 千元 占年度采购总额的 10.16% 公司主要从事百货零售业务 客户为 17 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 零售客户 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 问题与困难 2001 年公司面临三大挑战 一是国内外商业巨头纷纷开始抢滩合肥 市场严重 细化 客源分流加剧 公司主业发展空间受到限制 二是公司在做强做大主业的同 时 如何进行核心经营战略创新 全力提高企业核心竞争能力是摆在公司面前的重 大课题 三是人力资源不能适应企业发展的需要 人才问题成为制约企业发展的瓶 颈 2 解决方案 以连锁经营为突破口 积极推进企业规模化经营 公司合家福连锁超市 从 小到大 不断发展 2001 年新增四个店 有效地扩大了自己的经营份额 已成为合 肥市的知名企业 经全力运筹 2001 年 10 月 合家福购物广场工程奠基 预计 2002 年底交付使用 由于合肥城市改造扩大 目前该地区已显现出良好的市场和消费圈 调整经营结构 突出特色经营 达到战略性错位 充分发挥各自优势 扬长 避短 以实现不同经营业态的企业形成不同经营定位和不同目标市场的选择 相同 经营业态的企业形成不同经营风格 发展统购分销 大力推动集约经营 组建营销中心和信息中心 加强集团内 部的联合采购 宣传 促销 利用信息管理系统推行比质比价采购 试行公开招标 采购 推出电子商务 开发新的营销渠道 推行网上采购和网上广告发布 真正发 挥公司的整体规模优势 加强物流配送中心的建设和管理 发展现代物流配送系统 运用现代组织和 管理方式 将运输 仓储 装卸 加工 配送 信息等环节进行整合 提高商品周 转率 减少库存 降低经营成本 面对全球化经营与竞争挑战 公司坚持以体制创新为突破口 大力培育企业 坚实 持久的核心竞争力 通过对经营体制和管理体制的创新 建立公司同外部市 场环境相适应的可持续发展能力 通过以信息化建设为核心的技术创新 建立公司 内在的可持续发展能力 坚持实施人才战略 建立人才引进招聘 开发培训 绩效评估 激励约束机 制 进行多层次的人力资源开发 形成人才储备 以分配制度为突破口 推行行之 有效的激励机制和约束机制 充分调动经营层和广大员工的积极性 继续完善内部 竞争上岗和减员增效制度 优化员工队伍结构 营造公司人才优势 增强企业竞争 18 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 能力 5 报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测及本年度经营计划 二 公司投资情况 报告期内 公司投资额为 19,994.01 千元 比上年的 30,559.94 千元减少 10,565.93 千元 减少比例为 34.57% 1 募集资金使用情况 报告期内 公司无募集资金 公司至今进行过三次股票发行 1996 年 7 月 公司向社会发行募集资金 94361.12 千元 1998 年 3 月 公司实施了上市后的首次增资配股 募集资金 130,890 千元 其中货币资金 47,000 千元 2000 年 9 月 公司实施第二次配股 募集资金 120,140 千元 其中非现金资产 23,000 千元 现金 97,140 千元 实际投资项目均没有发生 变更 尚未投入使用的募集资金存于银行专户 公司将严格按承诺项目使用募集资 金 公司募集资金投向进度表 单位 千元 募集 募集资金总 承诺投资项目和投资额 实际投 项目 时间 额 项目 投资额 入资金 进度 1996 年发行 94361.12 配送中心 24261.12 13,261.67 75% 沿河路超市 28,000 19,500 100% 连锁网 卫岗超市 26,800 26,800 100% 络计划 2000 年配股 97310 市府广场超市 29,500 0 0% 投资电子商务项目 4,000 2,373.81 60% 建设自动化信息管理系统 3,014.524 3,014.524 70% 注 1 配送中心项目是公司 1996 年发行时承诺投资项目 因涉及耕地冻结及 建筑限高等政策原因,致使该项目一直未能顺利实施 目前已完成项目进度的 75% 预计 2002 年 10 月底完成 2 沿河路超市和卫岗超市已完成项目进度 其中沿河路超市项目节省投入 8,500 千元 拟暂用于补充公司连锁网络发展计划流动资金 分别于 2000 年末及 2001 年上半年成功开业 全年共实现含税销售额 90,305.11 千元 实现净利润 2,176.98 千 元 经营效果达到预期目标 已成为公司经济增长的新亮点 市府广场超市项目目 19 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 前仍处报建及规划调整阶段 预计年内可开工建设 3 报告期内 公司三届四次董事会审议通过了 关于调整电子商务项目实施 方式的议案 拟决定由公司独立承担该项目 此议案已经公司 2001 年第一次临时 股东大会审议通过 股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 22 日 中国证券报 及 证券时报 上 目前已完成项目进度的 60% 4 计算机信息管理系统项目已完成募集资金的投入,该项目完成后 已明显 地提高了公司运营效率 2 非募集资金投资情况 报告期内公司投资青岛海尔 1,306,546 股普通股 投资成本 19,994.07 千元 三 公司财务状况 单位 元 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减额 增减率 总资产 1,124,519,427.76 1,037,011,817.61 87,507,610.15 8.44 长期负债 股东权益 604,108,809.05 565,813,350.40 38,295,458.65 6.77 项 目 2001年度 2000年度 增减额 增减率 主营业务利润 139,815,635.04 99,208,640.65 40,606,994.39 40.93 净利润 48,404,420.55 49,339,419.95 -934,999.40 -1.90 增减变动的主要原因 1 总资产增加是因为合并报表范围变化 经营利润增加所致 2 股东权益增加是本报告期实现净利润增加所致 3 主营业务利润增加是因为合并报表范围发生变化及销售利润率上升所致 4 其他报表项目变化的原因主要由于合并报表范围发生变化所致 四 经营环境及宏观政策 法规变化对公司产生的影响 详见 九 重要事项 第 八 和 九 项 五 华证会计师事务所有限公司为公司 2001 年度财务报告进行了审计并出具 标准无保留意见的审计报告 20 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 六 新年度经营计划 1 2002 年经营计划 2002 年,面临更大范围内 国内竞争国际化 的竞争态势,公司董事会将继续以 调整 创新 发展 为主题 紧紧抓住入世过渡期 加速企业变革 创新和发展 步伐 强化内部管理 优化产业结构 提高企业核心竞争能力 实现股东权益最大 化和公司持续稳健发展 2002 年主要经营目标:实现含税主营业务收入 14 亿元 2 采取的策略和行动 为实现上述目标 2002 年公司将重点开展以下工作 1 加紧实现业态创新 推动连锁经营规模化 集约化 为巩固并扩大市场领先优势 创造更佳社会和经济效益 本公司已将符合零售 业发展潮流的新业态 连锁经营确定为公司下一步发展重点 已形成以公司本部 为核心 覆盖本市的连锁经营体系 多种业态通过连锁经营的方式得以规模化发展 2002 年公司将继续积极推进零售业态的推陈出新 逐步适应消费多样化 多层次和 个性化的需求 扩充营业网点 巩固并扩大市场占有率 实现经营规模化 集约化 鼓楼商厦将凭借自身经营优势 争取年内发展 1 2 家有特色的专业店 合家福连锁 超市公司在做好规划的基础上 已开始启动合家福购物广场的全面招商 同时发展 3 5 家连锁店 争取销售翻一番 并在合肥东区与西区适当选址分别建立大型综合 超市,同时对建成开业的合家福沿河路店和卫岗店的运作经验进行很好地总结 为下 一步拓展连锁经营打好基础 2 积极探索经营新领域 促进零售主业与相关产业多角融合发展 拓基房地产公司自成立以来 已步入良性发展轨道 2002 年公司将加强对拓基 房地产公司项目建设和开发的运作支持 适时启动房地产项目及合家福连锁超市公 司新网点的综合开发建设 另外 根据公司战略发展目标 积极寻找具有成长性 关联性及可控性的投资项目 参股 控股一批有发展潜力的相关企业 实现强强联 合 为公司发展再上新台阶创造条件 3 推进企业信息化建设 提高企业经营管理水平 公司将大力推广信息电子技术的应用 加大技术投入 加强技术改造和技术创 新 不断提高技术含量 一是在全公司范围内建立完善 MIS 系统 实现信息资源共 享机制 提高经营效率 二是借助现代计算机 网络技术 引进现代管理理念 对 公司经营方式 组织结构 管理流程进行全面而深刻的变革 提高企业采购 配送 营销和管理能力 实现企业内部管理信息化 三是积极开展电子商务发展模式 开 21 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 展网上采购 网上销售业务 4 调整经营管理体制 保证企业运作科学合理 健康有序 随着近几年的高速发展 公司总部的组织职能已发生重大转变 因此必须对公 司总部管理体制进行改革 完善公司总部与各全资及控股企业关系 加强公司总部 的管理和投资职能 通过组织形式的创新 加大对上市公司范围内各个企业的协调 指导 监管力度 进一步完善各全资及控股企业法人治理结构 提升运作质量 保 证上市公司整体健康稳定发展 同时调整公司经营体制 加强物流配送中心建设和 管理 在对公司现有资源实施全面整合的基础上 继续推行进销分离 实现集中采 购 统一分销 5 加强财务管理 提高公司经济效益 进一步完善公司内部控制制度体系 坚持制度化 规范化 程序化操作 强化 财务管理职能 严格执行年度预算方案 控制各项成本费用支出 挖潜增效 加强 财务审计 财务监督职能 坚决执行内部审计政策和审计法规 提高公司经济效益 6 进一步完善公司法人治理结构 提升公司治理水准 公司将加强对 上市公司治理准则 的学习 理解和运用 建立建全各项规章 制度 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 及 公司章程 等法 律法规的规定 依法经营 规范运作 加强信息披露与广大投资者的沟通 切实维 护广大股东权益 七 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本公司在报告期内共召开三次董事会会议 具体情况如下 1 2001 年 3 月 21 日 公司召开第三届董事会第三次会议 会议由公司董事长 郑晓燕女士主持 全体董事参加了会议 公司监事列席了会议 会议审议并通过了 以下议案 A 公司 2000 年度董事会工作报告 B 公司 2000 年度总经理工作报告 C 公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算方案 D 公司 2000 年年度报告及年度报告摘要 E 公司 2000 年度利润分配预案 F 关于 2001 年利润分配政策的议案 22 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD G 关于资产减值准备计提和核销的报告 H 公司证券事务代表变更事项 I 续聘公司 2001 年度审计机构的议案 J 公司董事会决定召开公司 2000 年度股东大会议案 决议公告刊登于 2001 年 3 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 2001 年 8 月 13 日 公司召开第三届董事会第四次会议 会议由公司董事长 郑晓燕女士主持 会议应到董事 9 人 实到 8 人 1 人请假 公司监事列席了会议 会议审议并通过了以下议案 A 关于完善 公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度 的议案及关 于资产减值准备计提和核销的报告 B 公司 2001 年中期报告正文及中期报告摘要 C 公司 2001 年中期利润分配方案 D 关于调整电子商务项目实施方式的议案 决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的 中国证券报 和 证券时报 上 3 2001 年 12 月 3 日 公司召开第三届董事会临时会议 会议由公司董事长郑 晓燕女士主持 应到董事 9 名 实到董事 8 名 1 人请假 公司监事列席了会议 会 议审议并通过了以下议案 A 关于聘任公司副总经理的议案 B 审议通过对公司组织机构适当调整设置的议案 决议公告刊登于 2001 年 12 月 5 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会认真执行年度股东大会和临时股东大会通过的各项决议 使各项决议得以贯彻落实 1 2001 年 5 月 经 2000 年度股东大会批准 公司以 2000 年 12 月 31 日的总 股本 84,241,350 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金股利人民币 1.5 元 含税 计 29,484,472.5 元 剩余利润 36,105,677.13 元作未分配利润留存 所送红股由深圳证券交易所通过证券交易系统于 2001 年 6 月 27 日直接记入股东证 券帐户 社会公众股股息于 2001 年 6 月 27 日通过股东托管券商直接划入其资金帐 户 国有股 法人股及高管股股息由本公司直接派发 利润分配公告刊登在 2001 年 6 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 报告期内 公司无配股 增发新股方案 23 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 八 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1 2001 年利润分配预案 经华证会计师事务所审计 公司 2001 年度实现净利润为 48,404,420.55 元 根 据公司章程规定,提取 10%法定公积金 4,840,442.06 元 提取 10%法定公益金 4,840,442.06 元 提取 20%任意公积金 9,680,884.12 元 本年度实际可供股东分配 利润为 29,042,652.31 元 加上 2001 年初未分配利润 50,631,716.25 元 减去分配 2000 年度股票股利转出 16,848,269.00 元 可供股东分配利润为 62,826,099.56 元 本年度利润分配预案为 以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数 向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元 含税 计 10,108,961.90 元 剩余利 润 52,717,137.66 元作未分配利润留存 本年度资本公积金转增股本预案为 公 司 2001 年 末 资 本 公 积 金 累 计 为 346,488,323.73 元 以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数 向全体 股东每 10 股进行资本公积金转增股本 3 股 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司 2001 年年度股东大会审 议通过后实施 2 预计 2002 年度的利润分配政策 2002 年度利润分配政策预计为 (1)公司 2002 年度拟进行一次利润分配 (2)2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例拟不低于 10% (3)2001 年未分配利润用于下一年度股利分配的比例拟不低于 10% (4)分配将主要采用现金形式 公司 2002 年度拟执行的利润分配政策 须由董事会提出预案并提交股东大会审 议通过后才能实施 董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出相应调整的权利 3 预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例 公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数及比例预计为 预计 2002 年度不进行资本公积金转增股本 九 其他报告事项 报告期内 公司选定的信息披露报纸仍为 中国证券报 和 证券时报 未作 变更 24 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 八 监事会报告 一 监事会会议情况 2001 年度公司监事会根据 公司法 和 公司章程 的规定 本着对全体股东 负责的精神 认真履行有关法律 法规所赋予的职责 积极开展工作 报告期内监事会共召开二次会议 列席了公司召开的各次董事会 主要内容如 下 1 2001 年 3 月 21 日在公司二楼会议室召开了公司第三届监事会第三次会议 全体监事出席会议 会议由监事会主席胡廷政先生主持 审议通过 公司 2000 年度 监事会工作报告 及 公司 2000 年度报告及年报摘要 决议公告刊登于 2001 年 3 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 2001 年 8 月 13 日在公司综合楼六楼会议室召开了公司第三届监事会第四次 会议 全体监事出席会议 会议由监事会主席胡廷政先生主持 审议通过 关于完 善公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度 及 关于计提各项资产减值 准备的议案 公司 2001 年中期报告正文及中期报告摘要 决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 监事会独立意见 1 公司依法运作情况 2001 年度 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会 董事会的 召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员的执 行职务情况及公司管理制度等进行了监督 认为公司运作规范 决策程序合法 公 司建立了完善的内部控制制度体系 有效地防范了经营管理风险 公司董事 经理 执行公司职务时没有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 2 检查公司财务情况 公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真 细致的检查 认为华证会 计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状况和 经营成果 3 公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 在本报告期 内未发生变更 25 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 4 报告期内 公司无重大收购及出售资产事项 5 报告期内 公司将商业大厦交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营至 2001 年 4 月 1 日止 该项关联交易已经公司 2000 年临时股东大会审议通过 并经有 资格中介机构出具了独立财务顾问报告 该项关联交易公平 合理 没有损害本公 司的利益 6 华证会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务报告进行了审计并出具标 准无保留意见的审计报告 报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测 九 重要事项 一 本年度公司重大诉讼 仲裁事项 1 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 2 安徽皖客隆家电批发公司欠本公司货款 5,070,844.32 元 本公司已于 1999 年 11 月向法院起诉并胜诉 判决书文号[1999]经终字第 224 号 截止 2001 年 12 月 31 日 公司已收回全部货款 二 本年度公司无收购及出售资产 吸收合并事项 三 重大关联交易事项 1 根据 2000 年 3 月 18 日本公司与合肥百货大楼集团控股有限公司 以下简称 控股公司 所签订之 商业大厦承包经营协议 本报告期内 商业大厦交由控股公 司承包经营至 2001 年 4 月 1 日止 承包形式为 包死基数 超额分成 此期间控 股公司向本公司交纳承包费 300 万元 该项关联交易已获公司 2000 年临时股东大会 审议通过 有关决议公告已刊登于 2000 年 7 月 1 日的 中国证券报 和 证券时报 上 因 2001 年 4 月起 商业大厦已开始扭亏 承包合同不再续签 本公司将商业大 厦收回经营 随着国家刺激内需及经济形势好转 依托本公司的经营管理优势及所 处合肥南区中心的地理区位优势 商业大厦将稳定地发展和增长 2 此外 公司本报告期内无其他重大关联交易事项 四 重大合同及其履行情况 26 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 1 报告期内公司除将商业大厦交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营外 详见以上第 三 项重大关联交易事项内容 没有发生托管 承包 租赁其他公 司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 2 报告期内公司未发生担保事项 3 报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项 未来也没有委托理 财计划 报告期内公司未发生委托贷款事项 五 公司或持股 5%以上股东承诺事项及履行情况 1 2001 年利润分配预案与公司董事会在审议 2000 年报时预计的 2001 年度利润 分配政策存在差异 因本公司下一步连锁网络拓张及多角融合发展需要大量资金 故 2001 年利润分配预案用于分配比例少于预计分配政策 2 2000 年 9 月 公司实施配股 募集资金项目具体实施情况详见董事会报告 公 司投资情况 3 1996 年公司上市时 公司控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司作出了与 公司 三分开 和不进行 同业竞争 的承诺 至报告期 控股股东遵守了承诺 实现了与公司的人员 财务 资产 三分开 和业务 机构独立 六 聘任 解聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬情况 报告期内公司继续聘任华证会计师事务所有限公司为公司财务审计机构 公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬情况如下 单位 元 2001 年 2000 年 备注 财务审计费 340,000 280,000 包括中报和年报审计费用 其他费用 5,000 25,000 验资费 2001 年度公司支付给华证会计师事务所有限公司的年度报酬总额 345,000 元 其中中报审计费用 120,000 元已付 年报审计费用 220,000 元未付 验资费 5,000 元 已付 公司上年度支付给该会计师事务所的年度报酬总额 305,000 元 已经支付 公 司支付给会计师事务所财务审计以外的其他费用为验资费 不影响注册会计师审计 独立性 在年度审计过程中所发生的差旅费由该所自行承担 七 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证 监会行政处罚 通报批评 深圳证券交易所公开谴责的情形 27 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 八 根据安徽省财政厅财税[2000]534 号文件精神 公司本年度享受企业所得 税先征收 33%再返还 18%的政策 此项优惠政策按国家有关规定 2002 年起将不再实 施 2002 年若国家无相关政策出台 公司将按 33%缴纳所得税 九 中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 公司属于商业零售行业 根据我国在 WTO 中的承诺 入世后 2 年内 合资的零 售企业允许外资持有多数股权并开放所有省会城市 本公司作为座落在安徽省会合 肥市的商业零售企业 加入 WTO 后企业所面临的内外环境发生了很大变化 对本公 司而言 既是挑战 也是机遇 一方面 面对大型跨国零售集团强大市场竞争力的 冲击 公司所面临的竞争和挑战是势在必然的 但另一方面 商业零售市场的全面 开放 企业的变革和创新势在必行 公司将抓住过渡期的有限时间 加快企业变革 和创新的步伐 把握地缘先机优势 改善服务 扩大市场占有率 促进公司更快发 展 同时在与国内外众多竞争对手较量同时 也可促进企业经营理念 经营模式的 转变和管理水平的提高 十 其他重大事项 报告期内 公司控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司将其持有的本公司国 家股 2100 万股转让给合肥兴泰投资有限责任公司 本次股权转让完成后 合肥百货 大楼集团控股有限公司 合肥兴泰投资有限责任公司分别持有 2,964.8352 万股 2100 万股 分别占公司总股本的 29.33% 20.77 股权性质均为国家股 关于本次国家 股股权转让的提示性公告及转让公告已分别刊登在 2001 年 7 月 19 日 11 月 7 日及 12 月 13 日的 中国证券报 和 证券时报 上 十 财务报告 一 审计报告 华证证字[2002]第 134 号 合肥百货大楼股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表 2001 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2001 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些 会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国 28 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重 大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况以及 2001 年度经营成果和现金流量情 况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 谭汝静 中国 • 北京 中国注册会计师 李 静 二 会计报表 附后 三 会计报表附注 一 公司背景 合肥百货大楼股份有限公司始建于 1959 年 1993 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字 1993 070 号文批准 由合肥市百货大楼实业总公司 合肥美菱股份有限公司 合肥华侨友谊供应公司 共同组建为定向募集股份有限公司 1996 年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122 123 号文批准向社会公开发行股票 1,800 万股 当年八月实现股票上市交易 发行后公司股本为 60,652,490.00 元 并领取了 14897295 7 号营业执照 1998 年 3 月经中国证券监督管理委员会 证监上字[1998]24 号文批准 公司以 1996 年末总股本 6065.249 万股为基数 按每 10 股配 3 股 配股后公司股本变更为 75,403,830.00 元 2000 年经中国证监会证监字 2000 135 号文批准实施上市后的第二次增资配股 以 1999 年末股本为基数 每 10 股配售 3 股 配股后 股本增至 84,241,350.00 股 根据 2000 年度股东大会决议 公司以 2000 年 12 月 31 日的总股本为基数 向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金股利人民币 1.5 元 含税 截止 2001 年 12 月 31 日股本为人民币 101,089,619.00 元 公司法定地址 合肥市长江中路 150 号 经营范围 百货 五金 交电 化工产品 针纺 食品 黄金 首饰 文体用品 钟表等 二 主要会计政策 会计估计 合并会计报表的编制方法 29 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 1.会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2.会计年度 以公历制 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度 3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为会计核算记账基础 资产以历史成本为计价原则 5.外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务 按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价 的中间价( 市场汇价 )折合为人民币记账 月份终了 货币性项目中的外币余额按当日市场汇 价进行调整 由此产生的折合人民币差额除筹建期间及固定资产购建期间予以资本化部分外其余 计入当年度损益 6.外币会计报表的折算方法 本公司的非本位币会计报表 均按照财政部财会字[1995]11 号 合并会计报表暂行规定 第八条规定的折算方法 折算为本位币报表 因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折 算差额 以 外币报表折算差额 项目在资产负债表单独列示 本公司尚无需编制外币报表的子 公司 故不存在上述子公司外币报表折算事宜 7.现金等价物的确定标准 对持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资作为现 金等价物 本报告期无现金等价物 8.短期投资核算方法 短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金或已到期尚未领 取的利息计价 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息 除取得时实际支付的已宣告而尚未 领取的现金股利或已到期尚未领取的利息 于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息 外 直接冲减短期投资账面成本 处置短期投资时 将短期投资账面价值与实际取得的价款的差 额确认为当年度 期 投资收 损 益 年度终了 期末 短期投资采用成本与市价孰低法计价 按类别将股票 债券等短期投资 的市价与其成本进行比较 市价低于成本的部分 计提短期投资跌价准备 并计入当年度 期 损益类账项 如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升 应按收回的数额 以补足以前已计提 的数额为限 冲销已计提的跌价准备 9.坏账核算方法 30 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 1 本公司确认坏账损失的标准 a. 债务人被依法宣告破产 撤销 依照法律清偿程序清偿后其剩余财产确实不足清偿的 应收款项 b. 债务人死亡或依法被宣告死亡 失踪 其财产或遗产不足清偿的应收款项 c. 债务人遭受重大自然灾害或意外事故 损失巨大 以其财产确实无法清偿的应收款项 d. 债务人逾期未履行偿债义务 经法院裁决 确定无法清偿的应收款项 e. 逾期 3 年以上仍未收回的应收款项 2 坏账损失的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法 当发生坏账损失时 报经董事会批准后冲销计提的坏 账准备 3 坏账准备的计提方法 本公司按账龄分析法计提坏账准备 4 坏账准备的计提比例 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况 按决算日应收款项 包括应收账款和其他应 收款 的余额 规定的提取比例为 账 龄 计提比例 1 年以内 2% 1 2年 5% 2 3年 10% 3 4年 20% 4 5年 50% 5 年以上 100% 如有确凿证据表明应收款项不能收回 或收回可能性较小 则加大坏账准备计提比例 直至 达 100 确认为坏账的应收账项 经核批后冲销提取的坏账准备 因零售企业各项应收款项占总资产的比例小 期限短 回收的可能性大 故此对 1 年 含 1 年 以内的应收款项仅按 2%的比例提取坏账准备 关联方往来不提坏帐准备 对预付账款 如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质 或者因供货单位破产 撤销等原 因已无望再收到所购货物的 则将账面余额转入其他应收款 并按上述原则计提坏账准备 对持有未到期的应收票据 如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时 则将其账面 31 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 余额转入应收账款 并按上述原则计提坏账准备 10.存货核算方法 存货主要包括 材料物资 低值易耗品 库存商品等 存货计价方法 a.材料物资 购入与入库按实际成本计价 发出采用加权平均法计价 b.低值易耗品 领用时采用五五摊销法 c.库存商品 取得按实际成本核算 发出采用先进先出法核算 存货跌价准备的确认标准 计提方法 期末,在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备 提取时按单个存货项目的成本 高于其可变现净值的差额确定 对于数量繁多 单价较低的存货 按存货类别计提 11.长期投资核算方法 1 股权投资 a.按投资时实际支付的价款计价 b.公司对其他单位的股权投资拥有该单位 20%或 20%以上 或虽不是 20%但有重大影响的权 益性资本 采用权益法核算 c.公司对其他单位的股权投资拥有该单位 20%以下 或虽拥有 20%或 20%以上但不具有重大 影响的权益性资本 采用成本法核算 d.采用权益法核算时 投资以初始投资成本计量 投资企业的初始投资成本与应享有的被投 资单位所有者权益份额之间的差额 作为股权投资差额处理 按一定期限平均摊销 计入损益 2 债权投资 a.按购入时实际支付的价款扣除税金 手续费等费用 作为实际成本计价 b.按期计提应计利息 c.债券实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价 并采用直线法摊销 3 长期投资减值准备 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因 导致其可收回金额低于长期 投资的账面价值 并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时 按可收回金额低于长 期股权投资账面价值的差额 计提长期投资减值准备 计入当年损益 12.固定资产计价和折旧方法 1 固定资产标准 指使用期限超过一年的房屋建筑物 机器设备 运输工具及其它与经营 有关的工器具等 以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上 使用期限超过 两年的物品 2 固定资产计价 固定资产按实际成本计价 3 固定资产折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算 并根据固定资产类别的原值 32 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 预计的使用年限和预计残值(原值的 4%)确定其折旧率 已计提减值准备的固定资产在计提折旧 时 按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的账面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧 率 未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整 固定资产分类及各类折旧率如下 类 别 预计使用年限(年) 年折旧率% 房屋建筑物 20-35 4.8-2.74 机器设备 7-15 13.7-6.4 运输工具 8-12 12-8 其他设备 5-8 19.2-12 4 固定资产减值准备的确认标准和计提方法 决算日 对固定资产进行逐项检查 如果由 于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 将可 收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备 并计入当年度损益 固定资产存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会使用 且已无转让价值 由于技术进步等原因 已不能继续使用 虽然尚可使用 但使用后产生大量不合格品 已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 固定资产减值准备按单项资产计提 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复 应按恢复的数额 以补足以前计提的 减值数额为限 冲销已计提的固定资产减值准备 本公司有关会计期间固定资产未发生上述可收回金额低于账面价值的情况 故未计提固定资 产减值准备 13.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的房屋 建筑物 设备及其他固定资产 并按成本价入账 用借款进行的工程发生的借款利息 在固定资产尚未交付使用之前发生的 计入在建固定 资产的成本 固定资产交付使用后发生的 列 财务费用 计入当期损益 在建工程完工并交付使用时 按实际发生的全部支出转入固定资产核算 在期末或者年度终了 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 按减值额计提在建工程 减值准备 存在下列一项或若干项情况时 计提在建工程减值准备 (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 (2) 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的 33 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 不确定性 (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际支付的价款计价 摊销方法采用 直线法 在预计使用年限 合同规定的 受益年限 法律规定的有效年限三者之中的较短年限内 自取得当月起平均摊销 如合同没有 规定收益年限 法律也没有规定有效年限的 自取得当月起在 10 年内平均摊销 土地使用权按 40 年平均摊销 决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额低于其 账面价值的计提减值准备 并计入当年度损益 当存在下列情况之一时 计提无形资产减值准备 被其他新技术等所代替 使其为企业 创造经济利益的能力受到重大不利影响 市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会 恢复 已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明该项无形资产实质 上已经发生了减值的情形 当存在下列情况之一时 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益 被其他新技术所代替 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 15.长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价 并按直线法摊销 具体项目及摊销年 限如下 开办费 本公司 2001 年 1 月 1 日以前开办费按不超过 5 年的期间内平均摊销 自 2001 年 1 月 1 日起开办费在开始生产经营的当月一次记入生产经营当月的损益 长期待摊费用 有明确受益期的 按受益期平均摊销 不能使以后会计期间受益的长期待摊 费用 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益 16 借款费用的核算方法 1 借款费用包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同时具备下列三 个条件时 借款费用可以资本化 a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在发生当期确认为费用 2 资本化金额的确定 34 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘以资本化率 资本化率按以下原则确定 a.为购建固定资产只借入一笔专门借款 资本化率为该项借款的利率 b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款 资本化率为这些借款的加权平均利率 3 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且时间连续超过3 个月 则暂停借款费用的资本 化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 4 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的借款费 用于发生当期确认费用 17.收入确认原则 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 企业既没有保留通常与所 有权相关联系的继续管理权 也没有对已售商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠计量 提供劳务 在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取款项的证据 时 确认劳务收入 跨年度的 按完工百分比法 在劳务合同的总收入 劳务的完成程度能够可 靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地 计量时 确认劳务收入 他人使用本公司资产而发生的收入 他人使用本公司资金发生的利息收入 按使用资金的时 间和适用利率计算确定 发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述 收入的确定并应同时满足 1 与交易相关的经济利益能够流入公司 2 收入的金额能够可靠地 计量 18.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 19.合并会计报表的编制方法 按照财政部财会字[1995]11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据 合并时 在将它们相互之 间重大的投资 往来 存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上 逐项合并 并计算少数股东 权益 合并范围 子公司名称 股份公司持股比例 是否合并 合肥鼓楼商厦有限责任公司 72.99% 是 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 95% 是 35 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 合肥商业大厦有限责任公司 62.14% 是 未纳入合并范围的子公司 子公司名称 股份公司持股比例 未合并原因 根据财政部财会工字[1996]2 号 关于合并会计报表范围请示的 拓基房地产开发有限责任公司 52% 复函 该公司资产 销售收入 利润标准计算得出的比率均在 10 以下 合并范围的变更 a.本期合肥百大力登鞋业有限责任公司股权已转让 不纳入合并会计报表范围 并已按规定 对期初数进行了调整 b.合肥商业大厦有限责任公司 2001 年 4 月 1 日已结束承包经营 本报告期纳入合并范围 并已按规定对期初数进行了调整 三 会计政策 会计估计的变更 公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计 制度 根据财政部财会[2000]25 号通知 2001 年 1 月 1 日起公司执行 企业会计制度 财 政部财会 2001 17 号关于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 对以下会计政策变更进行了追溯调整 会计政策 会计估计变更及其影响说明如下 1 固定资产减值准备 公司原不计提固定资产减值准备 2001 年 1 月 1 日起改按单项固定资产可收回金额低于账 面价值的差额计提固定资产减值准备 截止 2001 年中期期末本公司计提固定资产减值准备 3,353,459.00 元 其中调减期初未分配利润 2,012,075.40 元 调减期初盈余公积 1,341,383.60 元 2 在建工程减值准备 公司原不计提在建工程减值准备 2001 年 1 月 1 日起改按单项在建工程计提在建工程减值 准备 报告期内公司无在建工程减值情况 会计政策变更对会计报表不造成影响 3 无形资产减值准备 公司原不计提无形资产减值准备 2001 年 1 月 1 日起改按单项无形资产计提无形资产减值 准备 报告期内无无形资产减值情况 会计政策变更对会计报表不造成影响 4 开办费的会计处理 公司开办费原按 5 年摊销 现按照 企业会计制度 自 2001 年 1 月 1 日起开办费在开始 生产经营的当月一次记入生产经营当月的损益 根据财政部财会 2001 17 号关于印发 贯彻 实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 对本公司 2001 年 1 月 1 日以前的发生 的开办费进行追溯调整 共追溯调整期初未分利润 309 820.74 元 期初盈余公积 206 547.16 36 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 元 调减开办费 516 367.90 元 5 存货计价方法的变更 本年度 公司根据细化存货成本管理的需要 将存货中的库存商品由原来的售价金额核算法 变更为先进先出的进价核算法 变更时点为 10 月 30 日 由于此会计核算方法的变更 影响本年 利润为 782,912.15 元 净利润 524,551.14 元 因本公司为大型零售商业企业 商品品种较多 对上述计价方法变更的累积影响数无法确定 四 税项 1 主要税种和税率 税 种 计 税 依 据 税 率 营业税 租赁及其他业务 5% 城市维护建设税 应交流转税 7% 教育费附加 应交流转税 3% 企业所得税 应纳税所得额 15% 消费税 黄金金银首饰 5% 增值税 应纳税收入额按适用 果类商品适 税率计算销项税额 用 13% 税率 扣除允许在当年抵扣 其他商品适 的进项税额后 缴纳 用 17% 税率 增值税 2 优惠政策及主要批文 根据安徽省财政厅省财税[2000]534 号文批准 本公司所得税先按应纳税所得额的 33%计征 后由财政返还 18 实际税负为 15 五 控股子公司及合营企业 截至 2001 年 12 月 31 日 公司控股子公司及合营企业有 37 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 注册地 注册资本 股权比 法定代 控股子公司及合营企业 经营范围 点 例 % 表人 (万元) 合肥鼓楼商厦有限责任公司 合肥 5500 72.99 金杰 百货 合肥商业大厦有限责任公司 合肥 9540 62.14 郑晓燕 百货 合肥百大合家福连锁超市有限 合肥 1000 95 郑晓燕 百货 责任公司 合肥拓基房地产开发有限责任 房地产开 合肥 2000 52 郑晓燕 公司 发 硬件销售 合肥永信信息产业股份有限公 合肥 3188 32.93 卢中林 及软件开 司 发 六 会计报表主要项目注释 1 货币资金 项 目 2001-12-31 2000-12-31 原 币 汇率 折合人民币 原 币 汇率 折合人民币 现 金 RMB 33,891.16 1.0000 33,891.16 RMB 24,330.31 1.0000 24,330.31 银行存款 RBM 326,329,643.78 326,329,643.78 RMB 279,267,019.41 279,267,019.41 其他货币资金 592,316.69 合计 326,363,534.94 279,883,666.41 2 应收账款 1 应收帐款账龄分析列示如下 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金额 比 例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 2,138,993.16 83.11 42,779.86 1,091,430.96 13.06 41,092.18 1-2 年 265,546.11 10.32 13,277.31 5,121,150.32 62.29 256,057.52 2-3 年 56,174.80 2.18 5,617.48 1,085,083.74 12.99 12,895.25 3-4 年 104,275.23 4.05 25,008.31 1,057,636.12 11.66 218,534.75 4-5 年 8,759.40 0.34 4,379.70 合计 2,573,748.70 100.00 91,062.66 8,355,301.14 100.00 528,579.70 2 欠款金额前五名的明细情况: 单 位 名 称 欠款原因 2001-12-31 1,040,200.82 合肥新肥百货大楼 货款 38 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 380,700.00 宿州亚细亚家电批发经营部 货款 87,251.00 淮南华联商厦 货款 79,535.00 蚌埠百货大楼 货款 60,020.00 芜湖银座大厦 贷款 截至 2001 年 12 月 31 日止 前五名欠款单位合计金额为 1,647,706.82 元 占其他应收款总 额的 64.02% 3 其他应收款 1 其他应收款账龄分析列示如下 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 87,081,336.17 96.01 232,932.26 38,875,200.79 65.04 354,734.40 1 2年 869,345.05 0.96 43,467.25 31,661.10 0.53 1,583.05 2 3年 666,872.74 0.74 66,687.27 2,151,878.80 3.60 215,187.88 3-4 年 1,980,144.62 2.18 396,028.92 18,715,573.55 30.83 369,640.71 4-5 年 98,127.34 0.11 49,063.67 5 年以上 235.30 235.30. 合计 90,696,061.22 100. 788,414.67 59,774,314.24. 100.00 941,146.04 2 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司应收持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份股东单 位的款项合肥百货大楼控股有限公司 5,292,850.80 元 3 欠款金额前五名的明细情况: 单 位 名 称 2001-12-31 欠款原因 新站管委会 32,400,000.00 购土地款 权证尚未办妥 暂挂 合肥百货大楼集团控股有限公司 5,292,850.80 应收取的代垫费用 天隆广告 1,605,522.29 代垫广告款 省证券登记公司 1,447,083.33 欠款 合肥住房资金管理中心 1,146,945.73 出售住房款 合计 41,894,360.15 截至 2001 年 12 月 31 日止 前五名欠款单位合计金额为 41,892,402.15 元 占其他应收 款总额的 46.19% 4 预付账款 39 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金 额 比 例% 金 额 比 例% 1 年以内 56,792,925.20 97.49 66,609,278.00 97.57 1 2年 829,910.68 1.42 1,194,887.80 1.76 2 3年 439,299.40 0.75 45,177.61 0.07 3 年以上 191,049.76 0.34 412,531.19 0.60 合计 58,253,185.04 100.00 68,261,874.60 100.00 预付帐款超过一年的主要原因为零星多付的应付帐款 预付帐款中无应收持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款 5 存货 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 材料物资 79,459.13 451,202.96 库存商品 198,708,668.96 2,099,524.57 187,228,972.41 2,277,204.10 低值易耗品 1,606,743.69 1,601,455.54 合计 200,394,871.78 2,099,524.57 189,281,630.91 2,277,204.10 6 待摊费用 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 94 年期初进项税 1,164,423.94 278,437.75 278,437.75 - 财产保险 235,170.50 1,006,570.84 899,527.99 342,213.35 房产税 834,002.65 834,002.65 - 报刊费 58,690.96 71,112.44 58,690.96 71,112.44 低值易耗品摊销 11,905.99 11,905.99 开水房改造 59,242.00 5,342.00 53,900.00 广告费用 215,000.00 215,000.00 合计 787,299.21 1,982,833.92 2,302,907.34 467,225.79 7.长期股权投资 股票投资 被投资公司 股份 股票 投资 报表日 投资成本 减值准备 名称 类别 数量 比例 市价 宝钢股份 普通股 1260750 5,269,935.00 4,929,532.50 340,402.50 广电电子 普通股 715932 6,794,879.02 7,331,143.68 40 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 青岛海尔 普通股 1306546 19,994,010.07 20,800,212.32 三九医药 普通股 1031037 9,312,262.65 11,485,752.18 合 计 41,371,086.74 44,546,640.68 340,402.50 其他投资---成本法核算的股权投资 初始投资 追加投资 被投资单位名称 投资期限 投资比例% 期末投资成本 金额 金额 合肥市商业银行 长期 0.746 2,000,000.00 2,000,000.00 合肥三洋电器 长期 0.40 1,000,000.00 1,000,000.00 有限责任公司 常州自行车厂 长期 110,000.00 110,000.00 合计 3,110,000.00 3,110,000.00 其他投资---权益法核算的股权投资 投资期 投资比 本期 被投资单位名称 2000-12-31 本期减少 2001-12-31 限 例% 增加 合肥永信信息产业 长期 32.93 9,768,704.28 9,929,014.69 股份有限公司 其中:投资成本 10,500,000.00 10,500,000.00 损益凋整 779,148.53 6,705.91 785,854.44 投资差额 -1,510,444.25 -153,604.50 -1,356,839.75 合肥拓基房地产 长期 52.00 10,352,006.54 10,107,397.14 开发公司 其中:投资成本 10,400,000.00 10,400,000.00 损益调整 -47,993.46 244,609.40 -292,602.86 合肥百大力登鞋业 51.00 1,021,738.65 1,021,738.65 有限公司 其中:投资成本 1,010,000.00 1,010,000.00 投资调整 11,738.65 11,738.65 合计 21,142,449.47 20,036,411.83 说明 股权投资差额系合肥百货大楼集团控股有限公司以持有的合肥永信信息产业股份有限 公司 1000 万股权(对应的净资产价值为 8,463,955.00)配入合肥百货大楼股份有限公司,形成股 权投资差额 1,536,045.00 元,按 10 年摊销 8 固定资产及其累计折旧 2000-1-1 本年增加 本年减少 2001-12-31 固定资产原值 房屋建筑物 248,162,725.87 10,167,251.40 8,689,056.73 249,640,920.54 机器设备 86,196,609.31 87,846.47 86,108,762.84 运输工具 3,408,423.00 188,655.00 206,225.00 3,390,853.00 其他设备 71,616,526.07 9,715,122.27 155495.00 81,176,153.34 41 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 409,384,284.25 9,903,777.27 9,138,623.20 420,316,689.72 累计折旧 房屋建筑物 60,392,918.82 8,896,143.11 69,289,061.93 机器设备 11,870,254.92 3,860,981.84 37,277.92 15,693,958.94 运输工具 1,716,863.28 373,139.21 142,548.00 1,947,454.39 其他设备 18,490,820.88 5,995,992.49 134,783.80 24,352,029.57 92,470,857.90 19,126,256.65 314,609.72 111,282,504.83 固定资产净值 316,913,426.35 309,034,184.89 固定资产减值准备 房屋建筑物 961,128.00 961,128.00 机器设备 2,392,331.00 2,392,331.00 运输工具 其他设备 3,353,459.00 3,353,459.00 固定资产净额 313,559,967.35 305,680,725.89 本年度固定资产新增部分有 2,224,565.25 元属于在建工程完工转入 本公司未以固定资产设定抵押和担保 9.在建工程 本期转入 其他 资金 项目 项 目 期初数 本期增加 期末数 固定资产 减少 来源 进度 制冷设备工程 1,207,640.00 768,600.00 439,040.00 防盗系统工程 648,250.00 585,250.00 63,000.00 配送中心 7,979,386.40 3,282,279.32 11,261,665.72 募集 75% 国际互联网站 36,820.00 36,820.00 自筹 95% 卫岗超市 13,000,893.00 5,900,000.00 18,900,893.00 募集 98% 公司自动化系 3,584,815.25 870,715.25 2,714,100.00 募集 70 统 电子商务 2,373,806.00 2,373,806.00 募集 60 其他 210,400.00 180,400.00 30,000.00 合 计 21,017,099.40 12,069,021.25 2,404,965.25 36,820.00 35,782,504.72 本公司在建工程中无资本化利息 10 无形资产 期初已 本期 剩余摊销 项 目 原始发生额 本年摊销 期末数 摊数 增加 年限 公司本部土地使用权 10,948,000.00 1,370,740.00 290,220.00 9,287,040.00 32年 42 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 卫岗仓库土地使用权 1,467,715.00 97,824.00 36,684.00 1,333,207.00 36.3年 原四方土地使用权 6,667,297.00 333,360.00 166,680.00 6,167,257.00 37年 美菱大道土地使用权 13,353,134.38 254,804.72 328,857.00 12,769,472.66 39年 商业大厦土地使用权 9,060,849.00 755,070.80 226,521.24 8,079,256.96 36年 合计 32,436,146.38 2,811,799.52 1,048,962.24 37,636,233.62 11.长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 电增容 3,600.00 3,600.00 地下室修理费 293,487.95 146,724.00 146,763.95 二 三楼改造 480,393.00 174,048.00 306,345.00 综合楼改造 77,015.00 27,120.00 49,895.00 二 三楼改造 2 期 495,485.00 145,020.00 350,465.00 工作服 156,199.00 98,652.00 57,547.00 一楼原储蓄厅改造 49,020.00 13,680.00 35,340.00 电梯大修理 67,500.00 18,000.00 49,500.00 南楼改造电增容 528,000.00 132,000.00 396,000.00 北四楼改造 471,408.00 117,852.00 353,556.00 南四楼装修工程 146,739.00 29,347.80 117,391.20 合家福货架 967,134.43 2,101,984.48 391,930.17 2,677,188.74 四方供电增容费 435,699.29 43,659.29 392,040.00 食品黄金柜组 197,958.12 35,248.12 162,710.00 冬季工作服 183,615.38 5,115.38 178,500.00 商业大厦 24,818.15 24,818.15 柜台货架 1,304,608.60 1,304,608.60 合 计 1,329,426.75 2,919,257.27 2,711,423.51 5,273,241.89 12 短期借款 性质 2001-12-31 2000-12-31 43 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 抵押担保 担保借款 4,500,000.00 信用借款 62,500,000.00 20,000,000.00 合计 62,500,000.00 24,500,000.00 13.应付票据 性质 2001-12-31 2000-12-31 银行承兑汇票 66,098,000.00 73,543,800.00 14 应付帐款 项 目 2001-12-31 2000-12-31 金 额 237,310,319.26 225,928,568.61 应付帐款中无持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款 15 预收帐款 项 目 2001-12-31 2000-12-31 金 额 6,944,457.64 6,001,664.93 应付帐款中无持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款 16 应付股利 项 目 2001-12-31 应付未流通股份股利 8,100,107.47 应付已流通股份股利 3,648,938.50 合计 11,751,003.97 根据公司三届五次董事会的分配预案 公司决定按每 10 股分派现金股利 1 元 含税 共计 现金红利 10,108,961.90 元 44 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 17 应交税金 项 目 2001-12-31 2000-12-31 增值税 -221,699.79 -5,866,916.00 营业税 45,379.15 -39,457.95 消费税 55,285.45 105,177.29 城建税 147,481.00 -17,158.81 房产税 352,890.28 39,691.40 土地使用税 -2,189.00 所得税 1,229,898.06 112,278.42 个人所得税 34,228.24 33,905.82 合 计 1,643,231.39 -5,632,479.83 18 其他应交款 项目 性质 2001-12-31 教育费附加 流转税额 3% 81,294.31 水利基金 上年度销售收入 0.6 158,504.51 住房公积金 按合肥市有关规定执行 686.44 合 计 240,485.26 19 其他应付款 项目 2001-12-31 2000-12-31 金 额 46,376,140.52 44,678,782.70 其他应付款中无应收持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款 20.预提费用 项 目 2001-12-31 2000-12-31 结存原因 水电费 447,301.00 35,500.00 未付水电费 45 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 利息 97,591.99 9,750.00 未付利息 其他 38,900.00 未报销的卡费 合 计 585,750.99 47,207.00 21 股本 本次变动增减 项 目 期初数 配 公积金 其 期末数 送股 小计 股 转股 他 一 尚未流通股份 45,623,560 9,124,712 9,124,712 54,748,272 1 发起人股份 42,206,960 8,441,392 8,441,392 50,648,352 其中 国家拥有股份 3,416,600 683,320 683,320 4,099,920 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 8,197,790 1,639,558 1,639,558 9,837,348 3 内部职工股 12,179 2,435 2,435 14,614 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 53,833,529 10,766,705 10,766,705 64,600,234 二 已流通股份 1 境内上市人民币普 30,407,821 6,081,564 6,081,564 36,489,385 通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 30,407,821 6,081,564 6,081,564 36,489,385 三 股份总数 84,241,350 16,848,269 16,848,269 101,089,619 根据安徽省人民政府皖政秘[2001]118 号 关于同意合肥百货大楼股份有限公司增加注册资 本的批复 和本公司第三届三次董事会和股东会决议每 10 股派送 2 股股票股利 股本总额由 84,241,350 元增到 101,089,619 元 以上增资已取华证会计师事务所有限公司华证验字 2001 B167 号验资报告 22 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 346,450,823.73 346,450,823.73 接受非现金资产捐赠 37,500.00 37,500.00 投资准备 其 他 合 计 346,488,323.73 346,488,323.73 46 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 23 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 22,680,410.88 5,693,925.52 28,374,336.40 公益金 22,274,949.27 5,612,402.35 27,887,351.62 任意盈余公积金 41,645,422.99 9,680,884.12 51,326,307.11 合 计 86,600,783.14 20,987,211.99 107,587,995.13 本公司按净利润的 10 计提法定盈余公积金 10 计提公益金 20 计提任意盈余公积金 24 未分配利润 项 目 2001 年度 2000 年度 一 净利润 48,404,420.55 49,339,419.95 加 年初未分配利润 48,482,893.53 32,538,439.51 盈余公积金转入 二 可供分配利润 96,887,314.08 81,877,859.46 减 提取法定盈余公积金 5,693,925.52 5,445,439.72 提取法定公益金 5,612,402.35 5,445,439.72 三 可供股东分配利润 85,580,986.21 70,986,980.02 减 已分配优先股股利 提取任意盈余公积金 9,680,884.12 9,867,883.99 已分配普通股利 10,108,961.90 12,636,202.50 转作股本的普通股股利 16,848,269.00 四 期末未分配利润 48,942,871.19 48,482,893.53 25 其他业务利润 项目 2001 年度 2000 年度 一 其他业务收入 6,505,703.19 14,970,371.08 1 游乐园 124,530.00 195,602.00 2 餐饮 220,801.00 382,556.09 3 房租 606,381.74 4 中庭院 195,000.00 47 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 5.服装加工 32,383.93 9,106.98 6.奖卡 44,668.80 58,650.26 7.钟表维修 48,869.75 8.波卡猫 869,080.00 880,586.00 9.特许权使用费 12,500.00 240,000.00 10.商业大厦承包收入 3,000,000.00 12,000,000.00 11.四方场地使用费 960,000.00 960,000.00 12.广告 579,989.72 13.其他 55,368.00 二 其他业务成本 1,100,582.91 1,307,218.81 13,698.30 9,859.82 1 游乐园 2 餐饮 12,144.05 21,516.24 3 房租 132,260.27 4 中庭院 10,725.00 5.奖卡 37,567.22 48,521.31 6.波卡猫 662,634.14 437,796.44 7.特许权使用费 687.50 13,200.00 8.商业大厦承包收入 165,000.00 712,800 9.四方场地使用费 52,800.00 52,800.00 10.广告 11,564.85 11.其他 12,226.58 三 其他业务利润 5,405,120.28 13,663,152.27 本年度其他业务收入下降较大的原因主要为商业大厦承包于 2001 年 4 月 1 日到期 承包费 收入减少所致 26 财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 4,349,172.70 4,859,442.75 利息支出 减 利息收入 2,291,064.38 5,636,978.89 利息支出净额 2,058,108.32 -777,536.14 汇兑损失 减 汇兑收益 手续费 692,559.21 611,835.83 合计 2,750,667.53 -165,700.31 27 投资收益 48 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 项目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 5,153,769.16 17,345,452.84 债权投资收益 780,000.00 联营或合营公司 分配来的利润 160,000.00 年末调整的被投资公司 所有者权益净增减的额 -237,903.49 742,893.73 长期投资减值准备 -340,402.50 80,000.00 股权投资差额摊销 153,604.50 25,600.75 合计 -264,701.49 848,494.48 28 所得税 项目 2001 年度 2000 年度 所得税 12,334,768.98 11,165,197.57 根据安徽省财政厅省财税[2000]534 号文批准 本公司所得税先按应纳税所得额的 33%计 征 后由财政返还 18 实际税负为 15 29 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2001 年度 收到合肥百货大楼集团控股有限公司承包 17,566,000.00 费款项 30 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001 年度 差旅费 2,716,964.77 修理费 644,006.91 保险费 715,437.22 水电费 11,058,515.04 租赁费 1,847,664.08 合 计 16,984,589.02 母公司会计报表主要项目注释 49 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 1.应收帐款 1 应收帐款账龄分析列示如下 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金额 比 例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 1,025,697.62 70.9 11,806.36 2,063,156.20 28.30 41,263.12 1-2 年 265,546.11 18.36 13,277.31 5,121,150.42 70.26 256,057.62 2-3 年 56,174.80 3.88 5,617.48 61,215.00 0.84 6,121.50 3-4 年 90,431.00 6.25 18,086.20 43,791.89 0.60 15,765.90 4-5 年 8,759.40 0.61 4,379.70 合计 1,446,608.93 100.00 53,167.05 7,289,313.51 100.00 319,208.14 (2 主要欠款单位的明细情况 单 位 名 称 欠款原因 2001-12-31 宿州亚细亚家电批发经营部 货款 380,700.00 商业大厦 货款 323,241.88 鼓楼商厦 货款 112,137.54 淮南华联商厦 货款 87,252.00 蚌埠百货大楼 货款 79,535.00 2 其他应收款 1 其他应收款账龄分析列示如下 2001-12-31 2000-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 74,141,638.89 95.50 147,875.92 49,449,714.80 73.90 309,939.19 1 2年 868,661.05 1.12 43,433.05 27,973.00 0.04 1,398.65 2 3年 623,478.04 0.80 62,347.80 2,097,136.50 2.64 209,713.65 3-4 年 1,902,264.52 2.45 380,452.90 18,609,912.09 23.42 348,508.42 4-5 年 98,127.34 0.13 49,063.67 5 年以上 235.30 235.30 合计 77,634,405.14 100.00 683,408.64 70,184,736.39 100.00 869,559.91 2 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司有应收持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份股东单 位的款项为合肥百货大楼集团控股有限公司 5,292,850.80 元 50 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 3 欠款金额前五名的明细情况: 单 位 名 称 2001-12-31 欠款原因 新站管委会 32,400,000.00 购土地款 权证尚未办妥 暂挂 合肥百货大楼集团控股有限公司 5,292,850.80 应收取的代垫费用 天隆广告 1,605,522.29 代垫广告费 省证券登记公司 1,447,083.33 欠款 合肥住房资金管理中心 1,146,945.73 出售住房款 合 计 41,894,360.15 截至 2001 年 12 月 31 日止 前五名欠款单位合计金额为 41,892,405.15 元 占其他应收款 总额的 54.31% 3.长期股权投资 股票投资 被投资公司名 股份类 股票数 投资 报表日 投资成本 减值准备 称 别 量 比例 市价 宝钢股份 普通股 1260750 5,269,935.00 4,929,532.50 340,402.50 广电电子 普通股 715932 6,794,879.02 7,331,143.68 青岛海尔 普通股 1306546 19,994,010.07 20,800,212.32 三九医药 普通股 1031037 9,312,262.65 11,485,752.18 合 计 41,371,086.74 44,546,640.68 340,402.50 其他投资---成本法核算的股权投资 投资比例 初始投资金 追加投资 被投资单位名称 投资期限 期末投资成本 % 额 金额 合肥市商业银行 长期 0.746 2,000,000.00 2,000,000.00 合肥三洋电器有 长期 0.40 1,000,000.00 1,000,000.00 限责任公司 合 计 3,000,000.00 3,000,000.00 其他投资---权益法核算的股权投资 投资 被投资单位名 投资 比例 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 称 期限 合肥永信信息产 长期 32.93 9,768,704.28 9,929,014.69 业股份有限公司 其中:投资成本 10,500,000.00 10,500,000.00 损益凋整 779,148.53 6,705.91 785,854.44 投资差额 -1,510,444.25 -153,604.50 -1,356,839.75 合肥拓基房地产 长期 52.00 10,352,006.54 10,107,397.14 开发公司 51 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 其中:投资成本 10,400,000.00 10,400,000.00 损益调整 -47,993.46 244,609.40 -292,602.86 合肥百大力登鞋 51.00 1,021,738.65 1,021,738.65 业有限公司 其中:投资成本 1,010,000.00 1,010,000.00 投资调整 11,738.65 11,738.65 合肥鼓楼商厦有 长期 72.99 82,693,099.84 86,276,326.88 限公司 其中:投资成本 72,100,000.00 72,100,000.00 损益调整 10,593,099.84 6,904,371.24 3,321,144.20 14,176,326.88 合肥商业厦有限 长期 62.14 59,290,209.65 59,318,238.25 公司 其中:投资成本 59,290,209.65 59,290,209.65 损益调整 28,028.60 28,028.60 合肥百大合家福 9,003,173.75 11,130,463.29 有限公司 其中:投资成本 9,500,000.00 9,500,000.00 损益调整 -496,826.25 2,127,289.54 1,630,463.29 合 计 172,128,935.71 176,761,440.2 5 说明 股权投资差额系合肥百货大楼集团控股有限公司以持有的合肥永信信息产业股份有限 公司 1000 万股权(对应的净资产价值为 8,463,955.00)配入合肥百货大楼股份有限公司,形成股 权投资差额 1,536,045.00 元,按 10 年摊销 4 投资收益 项目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 5,153,769.16 17,345,452.84 债权投资收益 780,000.00 联营或合营公司 160,000.00 分配来的利润 年末调整的被投资公司 8,821,785.89 5,361,044.62 所有者权益净增减的金额 长期投资减值准备 -340,402.50 80,000.00 股权投资差额摊销 153,604.50 25,600.75 合 计 8,794,987.89 5,466,645.37 七 关联方关系及其交易 1 不存在控制关系的关联方情况 52 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 企业名称 关联方关系性质 合肥百货大楼集团控股有限公司 第一大股东 合肥兴泰投资有限责任公司 第二大股东 2 关联交易 1 关联方应收应付款项 票据金额 关联方单位 本期数 上年同期数 项目 名称 占本期 期末金额 占上年 期末金额 合肥百货大楼 集团控股有限 其他应收款 5.84 5,292,850.80 26.41 15,791,550.05 司 2 其他关联交易 公司名称 关联交易方式 关联交易金额 合肥百货大楼集团控股有限公司 承包租赁 3,000,000.00 本报告期合肥百货大楼股份有限公司与合肥百货大楼集团控股有限公司签定承包经营协议 承 包方为合肥百货大楼集团控股有限公司 承包范围为由合肥市国有资产管理局认定的截止 1997 年 4 月 2 日南七商业大厦的全部资产 承包期限为 2000 年 4 月 1 日至 2001 年 4 月 1 日止 承包形式为 包死基数 超额分成 基数为每月 100 万元 本报告期共计收取 300 万元 本报告期合肥百货大楼股份有限公司按协议收取合肥百货大楼集团控股有限公司场地使用费为 960,000.00 元 收取离退休人员费用 4,000,000.00 元 八.其他重要事项 2001 年 7 月 16 日 本公司国家股股东合肥百货大楼集团控股有限公司与合肥兴泰投资有限责 任公司签订 股权转让协议书 并于 2001 年 12 月 10 日签订了 合肥百货国有股权转让补充协议书 并经安徽省人民政府皖政秘[2001]121 号文件及财政部财企[2001]633 号文件批准,控股公司将其持 有的本公司国家股 2100 万股转让给合肥兴泰投资有限责任公司 转让价格为每股人民币 5.86 元 转让后控股公司将持有本公司国家股 2964.8352 万股 占本公司总股本 29.33 合肥兴泰投资有 限责任公司持有 2100 万股 占总股本的 20.77 九.期后事项 根据公司三届五次董事会分配预案 以 2001 年 12 月 31 日的股本总额为基数 每 10 股派送 1 元现金股利 含税 以资本公积金每 10 股转增 3 股 本分配预案需报请股东 53 HEFEI DEPARTMENT STORE CO. LTD 大会批准执行 十一 备查文件目录 一 载有本公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 中国证券报 和 证券时报 上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿 以上备查文件均完整置于公司证券发展部 合肥百货大楼股份有限公司 董事长签字 郑晓燕 二 00 二年三月二十五日 54 资 产 负 债 表 资产方 会股01表 编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年12月31日 单位: 元 2001年12月31日 2000年12月31日 资 产 行次 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产 货币资金 1 326,363,534.94 271,299,502.49 279,883,666.41 218,387,704.11 1 短期投资 2 应收票据 3 200,000.00 200,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 2,482,686.04 1,393,441.88 7,826,721.44 6,970,105.37 2 其他应收款 7 89,907,646.55 76,950,996.49 58,833,168.20 69,315,176.48 3 预付账款 8 58,253,185.04 55,448,223.65 68,261,874.60 59,153,262.52 4 应收补贴款 9 存货 10 198,295,347.21 80,771,046.94 187,004,426.81 77,572,092.51 5 待摊费用 11 467,225.79 311,318.66 787,299.21 717,307.61 6 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 675,969,625.57 486,374,530.11 602,597,156.67 432,115,648.60 长期投资 7 长期股权投资 32 64,177,096.07 220,792,124.49 55,923,845.53 206,800,328.76 长期债权投资 34 *合并价差 35 长期投资合计 38 64,177,096.07 220,792,124.49 55,923,845.53 206,800,328.76 固定资产 固定资产原价 39 420,316,689.72 143,498,861.18 409,384,284.25 128,601,486.08 8 减 累计折旧 40 111,282,504.83 51,643,820.55 92,470,857.90 45,431,903.73 8 固定资产净值 41 309,034,184.89 91,855,040.63 316,913,426.35 83,169,582.35 减 固定资产减值准备 42 3,353,459.00 3,353,459.00 3,353,459.00 3,353,459.00 固定资产净额 43 305,680,725.89 88,501,581.63 313,559,967.35 79,816,123.35 工程物资 44 在建工程 45 35,782,504.72 34,710,464.72 21,017,099.40 21,017,099.40 9 固定资产清理 46 固定资产合计 50 341,463,230.61 123,212,046.35 334,577,066.75 100,833,222.75 10 无形资产及其他资产 无形资产 51 37,636,233.62 29,556,976.66 38,848,340.53 30,379,417.66 10 长期待摊费用 52 5,273,241.89 2,596,053.15 5,065,408.13 2,768,846.95 11 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 42,909,475.51 32,153,029.81 43,913,748.66 33,148,264.61 递延税项 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 1,124,519,427.76 862,531,730.76 1,037,011,817.61 772,897,464.72 企业负责人: 财务负责人: 会计机构负责人 资 产 负 债 表 权益方 会股01表 编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 单位: 元 2001年12月31日 2000年12月31日 负债和股东权益 行次 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债 短期借款 68 62,500,000.00 60,000,000.00 24,500,000.00 20,000,000.00 12 应付票据 69 66,098,000.00 47,700,000.00 73,543,800.00 51,733,800.00 13 应付账款 70 237,310,319.26 85,219,524.93 225,928,568.61 85,130,895.79 14 预收账款 71 6,944,457.64 8,639,625.03 6,001,664.93 12,017,901.20 15 应付工资 72 10,829,328.95 10,786,900.24 15,503,125.43 9,947,974.22 应付福利费 73 7,306,868.41 1,984,397.00 4,812,580.27 1,760,126.21 应付股利 74 11,749,045.97 11,539,357.05 13,624,841.15 13,624,841.15 16 应交税金 75 1,641,273.39 -966,620.67 -5,632,479.83 -4,155,965.67 17 其他未交款 80 240,485.26 108,772.03 376,328.45 -1,952.20 18 其他应付款 81 46,376,140.52 33,264,550.97 44,678,782.70 17,026,493.62 19 预提费用 82 583,792.99 146,415.13 45,250.00 20 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 451,579,712.39 258,422,921.71 403,382,461.71 207,084,114.32 长期负债 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 451,579,712.39 258,422,921.71 403,382,461.71 207,084,114.32 *少数股东权益 125 68,830,906.32 67,816,005.50 股东权益 股本 115 101,089,619.00 101,089,619.00 84,241,350.00 84,241,350.00 21 减 已归还投资 116 股本净额 117 101,089,619.00 101,089,619.00 84,241,350.00 84,241,350.00 资本公积 118 346,488,323.73 346,488,323.73 346,488,323.73 346,488,323.73 22 盈余公积 119 107,587,995.13 103,813,728.66 86,600,783.14 84,451,960.42 23 其中:法定公益金 120 27,887,351.62 26,046,355.69 22,274,949.27 21,205,913.63 未分配利润 121 48,942,871.19 52,717,137.66 48,482,893.53 50,631,716.25 24 *外币报表折算差额 股东权益合计 122 604,108,809.05 604,108,809.05 565,813,350.40 565,813,350.40 负债及股东权益合计 135 1,124,519,427.76 862,531,730.76 1,037,011,817.61 772,897,464.72 企业负责人: 财务负责人: 会计机构负责人 利 润 表 会股０２表 编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 ２００１年度 单位： 元 2001年度 2000年度 项 目 行次 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 一 主营业务收入 １ 1,003,501,846.59 561,190,446.40 787,717,934.09 451,917,158.44 减 主营业务成本 ４ 860,932,858.92 498,439,535.46 685,236,116.86 401,362,863.68 主营业务税金及附加 ５ 2,753,352.63 1,204,739.71 3,273,176.58 1,669,089.12 二 主营业务利润 １０ 139,815,635.04 61,546,171.23 99,208,640.65 48,885,205.64 加 其他业务利润 １１ 5,405,120.28 3,643,194.77 13,663,152.27 12,477,770.85 ２５ 减 营业费用 １４ 31,825,489.50 10,658,996.42 28,964,664.51 16,130,508.51 管理费用 １５ 52,391,832.05 16,545,900.14 40,006,944.52 15,127,698.76 财务费用 １６ 2,750,667.53 -3,291,085.71 -165,700.31 -3,508,231.89 ２６ 三 营业利润 １８ 58,252,766.24 41,275,555.15 44,065,884.20 33,613,001.11 加 投资收益 １９ 4,889,067.67 13,948,757.05 18,973,947.32 23,592,098.21 ２７ 补贴收入 ２２ 营业外收入 ２３ 479,788.80 88,936.40 185,084.71 126,661.13 减 营业外支出 ２５ 183,676.85 78,466.82 853,646.62 368,269.38 四 利润总额 ２７ 63,437,945.86 55,234,781.78 62,371,269.61 56,963,491.07 减 所得税 ２８ 12,334,768.98 6,830,361.23 11,165,197.57 7,624,071.12 ２８ *少数股东本期损益 ２９ 2,698,756.33 1,866,652.09 五 净利润 ３０ 48,404,420.55 48,404,420.55 49,339,419.95 49,339,419.95 附注： 2001年度 2000年度 非常项目： 行次 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 １．出售．处置部门或被投资单位 １ ２．自然灾害发生的损失 ２ ３．会计政策变更 ３ 782,912.15 782,912.15 -516,367.90 -516,367.90 ４．其他 ４ 企业负责人 财务负责人 会计机构负责人 利 润 分 配 表 会股02表 附表1 编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 2001年度 2000年度 项 目 行次 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 一 净利润 1 48,404,420.55 48,404,420.55 49,339,419.95 49,339,419.95 加 年初未分配利润 2 48,482,893.53 50,631,716.25 32,538,439.51 33,664,266.79 其他转入 4 二 可供分配的利润 8 96,887,314.08 99,036,136.80 81,877,859.46 83,003,686.74 减 提取法定公积金 9 5,693,925.52 4,840,442.06 5,445,439.72 4,933,942.00 提取法定公益金 10 5,612,402.35 4,840,442.06 5,445,439.72 4,933,942.00 职工福利及奖励金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三 可供股东分配的利润 16 85,580,986.21 89,355,252.68 70,986,980.02 73,135,802.74 减 应付优先股股利 17 提取任意盈余公积金 18 9,680,884.12 9,680,884.12 9,867,883.99 9,867,883.99 应付普通股股利 19 10,108,961.90 10,108,961.90 12,636,202.50 12,636,202.50 转作资本的普通股股利 20 16,848,269.00 16,848,269.00 四 未分配利润 25 48,942,871.19 52,717,137.66 48,482,893.53 50,631,716.25 企业负责人: 财务负责人: 会计机构负责人 现 金 流 量 表 会股 03表 编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 2001年度 报 表 项 目 行次 注释 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 1,220,131,395.24 677,635,256.78 收到的税费返还 3 8,332,687.42 8,332,687.42 收到的其他与经营活动有关的现金 8 18,846,546.31 18,326,993.75 29 现金流入小计 9 1,247,310,628.97 704,294,937.95 购买商品 接受劳务支付的现金 10 1,049,781,836.55 607,759,022.24 支付给职工以及为职工支付的现金 12 37,038,469.65 11,754,987.88 支付各项税费 13 46,139,771.00 25,921,674.11 支付的其他与经营活动有关的现金 18 27,827,472.91 3,521,846.13 30 现金流出小计 20 1,160,787,550.11 648,957,530.36 经营活动产生的现金流量净额 21 86,523,078.86 55,337,407.59 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 10,984,319.38 10,984,319.38 取得投资收益所收到的现金 23 5,313,769.16 5,313,769.16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 15,760.00 现金流入小计 29 16,313,848.54 16,298,088.54 购置固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 55,714,140.31 49,918,013.21 投资所支付的现金 31 16,341,127.22 16,341,127.22 支付的其他与投资活动有关的现金 35 572,153.03 561,197.03 现金流出小计 36 72,627,420.56 66,820,337.46 投资活动产生的现金流量净额 37 -56,313,572.02 -50,522,248.92 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 85,000,000.00 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,116,635.71 41,226,635.71 现金流入小计 44 86,116,635.71 81,226,635.71 偿还债务所支付的现金 45 47,092,000.00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 46 22,754,274.02 15,129,996.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 18,000,000.00 现金流出小计 53 69,846,274.02 33,129,996.00 筹资活动产生的现金流量净额 54 16,270,361.69 48,096,639.71 四 汇率变动对现金的影响额 55 五 现金及现金等价物净增加额 56 46,479,868.53 52,911,798.38 企业负责人 财务负责人 会计机构负责人 现 金 流 量 表 (附 注) 会股03表 附注 编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 2001年度 补 充 资 料 行次 注释 合并数 母公司 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 48,404,420.55 48,404,420.55 *少数股东损益 99 2,698,756.33 加 计提的资产减值准备 58 -257,735.90 -143,548.49 固定资产折旧 59 18,811,646.93 6,211,916.82 无形资产摊销 60 1,048,962.24 822,441.00 长期待摊费用摊销 61 772,583.70 990,066.59 待摊费用的减少 减 增加 64 320,073.42 405,988.95 预提费用的增加 减 减少 65 538,542.99 146,415.13 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 46,091.81 固定资产报废损失 67 11,052.94 财务费用 68 2,366,323.36 -3,291,085.71 投资损失 减 收益 69 -4,889,067.67 -13,948,757.05 递延税款贷项 减 借项 70 存货的减少 减 增加 71 -11,227,261.64 -3,135,295.67 经营性应收项目的减少 减 增加 72 -4,532,522.60 5,596,969.11 经营性应付项目的增加 减 减少 73 32,411,212.40 13,277,876.36 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 86,523,078.86 55,337,407.59 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3 现金及现金等价物净增加情况 46,479,868.53 52,911,798.38 现金的期末余额 79 326,363,534.94 271,299,502.49 减 现金的期初余额 80 279,883,666.41 218,387,704.11 加 现金等价物的期末余额 81 减 现金等价物的期初余额 82 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人