华侨城Ａ(000069)G华侨城2005年年度报告摘要

深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000069 证券简称：华侨城Ａ 公告编号：2006-008 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 郑凡 因公出差 姚军 陈剑 因公出差 李罗力 翦迪岸 因公出差 刘平春 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人刘平春董事长、主管会计工作负责人姚军总裁及会计机构负责人刘 升勇财务总监声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华侨城Ａ 股票代码 000069 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省深圳市南山区华侨城办公大楼 办公地址 广东省深圳市南山区华侨城办公大楼 注册地址的邮政编码：518053 邮政编码 办公地址的邮政编码：518053 公司国际互联网网址 http://www.octholding.com 电子信箱 IR@octholding.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李珂晖 联系地址 深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 电话 0755——26909069 传真 0755——26600517 电子信箱 IR@octholding.com 1 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 2004年 本年比上年增 2003年 2005年 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 655,793,656.62 563,952,781.95 563,952,781.95 16.29% 490,032,332.65 490,032,332.65 利润总额 502,911,241.73 357,604,329.73 357,604,329.73 40.63% 245,458,798.56 245,458,798.56 净利润 480,197,243.75 336,078,191.77 336,078,191.77 42.88% 229,695,248.44 229,695,248.44 扣除非经常性损 480,008,139.29 331,743,451.66 331,743,451.66 44.69% 223,814,679.00 223,814,679.00 益的净利润 经营活动产生的 552,350,589.24 -66,622,153.70 -51,483,946.23 增加929.08% 126,246,550.75 135,647,584.57 现金流量净额 2004年末 本年末比上年 2003年末 2005年末 调整后 调整前 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 5,238,311,526.61 3,674,330,007.77 3,674,330,007.77 42.57% 2,993,019,511.29 2,993,019,511.29 股东权益（不含 2,633,715,929.67 1,799,557,555.78 1,799,557,555.78 46.35% 1,420,710,209.85 1,420,710,209.85 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年增减 2003年 2005年 调整后 调整前 （％） 调整后 调整前 每股收益 0.432 0.319 0.319 35.42% 0.220 0.220 净资产收益率 18.23% 18.68% 18.68% 减少0.45个百分点 16.17% 16.17% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 20.92% 20.75% 20.75% 增加0.17个百分点 16.85% 16.85% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.497 -0.063 -0.049 增加888.89% 0.121 0.130 现金流量净额 2004年末 本年末比上年末增 2003年末 2005年末 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 每股净资产 2.370 1.709 1.709 38.68% 1.358 1.358 调整后的每股净资产 2.299 1.618 1.618 42.09% 1.296 1.296 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -3,813,625.10 短期投资收益 3,860,899.46 资产减值准备转回 166,165.70 所得税影响 -9,087.69 少数股东损益影响 -15,247.91 合计 189,104.46 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 717,724,800 68.17% 0 0 717,724,800 64.59% 1、发起人股份 717,724,800 68.17% 0 0 717,724,800 64.59% 其中： 20,874,672 1.98% 0 0 20,874,672 1.88% 国家持有股份 境内法人持有股份 696,850,128 66.19% 0 0 696,850,128 62.71% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 335,114,859 31.83% 58,365,583 58,365,583 393,480,442 35.41% 1、人民币普通股 334,981,445 31.82% 58,332,729 58,332,729 393,314,174 35.40% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 133,414 0.01% 32,854 32,854 166,268 0.01% 三、股份总数 1,052,839,659 100.00% 58,365,583 58,365,583 1,111,205,242 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 8,098 前10名股东持股情况 持有非流 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 通股数量 份数量 华侨城集团公司 国有股东 65.54% 728,324,843 717,724,800 0 嘉实服务增值行业证券投 其他 2.49% 27,616,371 0 0 资基金 嘉实成长收益型证券投资 其他 1.28% 14,250,966 0 0 基金 易方达策略成长证券投资 其他 1.17% 13,003,701 0 0 基金 全国社保基金一零六组合 其他 1.14% 12,671,165 0 0 丰和价值证券投资基金 其他 1.06% 11,763,700 0 0 普惠证券投资基金 其他 0.98% 10,844,578 0 0 科瑞证券投资基金 其他 0.87% 9,702,154 0 0 中信经典配置证券投资基 其他 0.81% 9,000,575 0 0 金 易方达平稳增长证券投资 其他 0.78% 8,702,899 0 0 基金 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 嘉实服务增值行业证券投资基金 27,616,371 人民币普通股 嘉实成长收益型证券投资基金 14,250,966 人民币普通股 易方达策略成长证券投资基金 13,003,701 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 12,671,165 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 11,763,700 人民币普通股 普惠证券投资基金 10,844,578 人民币普通股 科瑞证券投资基金 9,702,154 人民币普通股 3 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 中信经典配置证券投资基金 9,000,575 人民币普通股 易方达平稳增长证券投资基金 8,702,899 人民币普通股 科汇证券投资基金 7,667,611 人民币普通股 公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团公司与 其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东中已知有关联关系的：嘉 上述股东关联关系或一致行动的说 实服务增值行业证券投资基金、嘉实成长收益型证券投资基金和丰和价 明 值证券投资基金，属于一致行动人；易方达策略成长证券投资基金、易 方达平稳增长证券投资基金、科瑞证券投资基金和科汇证券投资基金， 属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：华侨城集团公司 法定代表人：任克雷 成立日期：1985年11月11日 注册资本：人民币20亿元 经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品， 机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸 易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。 兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓、 会议展览服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 4 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股东 从公司领 年初持股 年末持股 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 数 数 关联单位领 总额（万 取 元） 2003年10月1日 至 2006年 张整魁 董事长 男 62 34,853 34,853 0.00 是 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 任克雷 董事 男 56 32,854 32,854 0.00 是 9月30日 董事、CEO、 2003年10月1日 至 2006年 刘平春 男 51 32,853 32,853 81.60 否 总裁 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 郑 凡 董事 男 51 0 0 0.00 是 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 陈 剑 董事 男 43 0 0 0.00 是 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 翦迪岸 董事 男 57 0 0 0.00 是 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 董喜生 董事 男 50 0 0 0.00 是 9月30日 董事、副总 2003年10月1日 至 2006年 吴斯远 男 42 0 0 54.00 否 裁 9月30日 董事、副总 2003年10月1日 至 2006年 姚 军 男 46 0 0 21.60 否 裁 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 蔚 青 董事 男 54 0 0 0.00 否 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 曹远征 独立董事 男 52 0 0 8.00 否 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 叶 林 独立董事 男 42 0 0 8.00 否 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 李罗力 独立董事 男 57 0 0 8.00 否 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 伊志宏 独立董事 女 41 0 0 8.00 否 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 王 韬 独立董事 男 56 0 0 8.00 否 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 董亚平 监事长 男 53 0 0 0.00 是 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 王如泉 监事 男 52 0 0 0.00 是 9月30日 2004年5月10日 至 2006年 王晓雯 监事 女 37 32,854 32,854 0.00 是 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 李珂晖 监事 男 32 0 0 15.90 否 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 古诗韵 监事 女 33 0 0 12.10 否 9月30日 副总裁、董 2003年10月1日 至 2006年 肖德中 男 51 32,854 32,854 42.20 否 事会秘书 9月30日 2003年10月1日 至 2006年 王 刚 副总裁 男 46 0 0 42.20 否 9月30日 5 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年10月1日 至 2006年 高 军 副总裁 男 40 0 0 0.00 是 9月30日 2005年4月9日 至 2006年9 刘升勇 财务总监 男 39 0 0 20.20 否 月30日 合计 - - - - 166,268 166,268 329.80 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年是华侨城旅游业全面推进产业化发展的一年，公司在固本强基、区外拓展、三年形象工程建设和人 才培养等方面都迈出了坚实的步伐，取得了较好的经营成绩。同时，资本市场运作也取得丰硕成果，可转 债成功实现转股，股权分置改革工作也基本完成。 2005年，公司战略性布点布局进展顺利，项目拓展取得重要突破。成都华侨城项目和上海华侨城项目均成 功签约，公司确立了长三角地区和大西南地区的基地项目，实现了公司战略布局的初步规划。 2005年，在旅游市场竞争日益激烈的情况下，公司继续保持了良好的增长势头，创新能力和竞争力得到了 进一步提升。面对香港迪斯尼强势开园的挑战，公司全体员工沉着应对，开拓进取，坚持内抓管理，外拓 市场，成功经受了国际旅游业巨头的挑战，向着“创建中国最强旅游集团”的战略目标迈出了坚实的步伐。 （一）旅游主业再创历史最佳业绩 面对香港迪斯尼的开业，公司旅游主业经受住了考验，呈现出良好的发展前景。2005年公司旗下主题公园 游客接待人数达到827万人次。欢乐谷三期投入运营后，深圳欢乐谷全年入园人数突破300万人次，创造国 内主题公园年游客接待量之最；世界之窗利润总额继续保持亿元以上；锦绣中华继续保持恢复性增长；三 峡公司推出截流纪念园，创造出坝区旅游接待人次过百万的历史最好业绩；中旅社在全国百强旅行社中排 二十四位，进入深圳旅行社三甲行列，营业收入和利润均有较大增长；长沙世界之窗经营持续保持稳定状 态。 （二）战略性布点布局取得重大进展 公司于2005年8月和11月，分别签署合作协议，成立“成都天府华侨城实业发展有限公司”和“上海华侨城 投资发展有限公司”。至此，公司已经在上海、成都、深圳、北京和三峡形成了东西南北中的战略发展态 势，初步完成了旅游地产的布点布局工作，为公司未来发展奠定了坚实的基础。 （三）资本市场运作取得丰硕成果 1、公司2003年12月31日发行的4亿元可转换公司债券，于2005年4月实现成功转股，转股率高达99.8524%， 为近年来市场表现最佳，为公司有效节省了融资成本，增加了净资产规模。 2、按照国资委及中国证监会的统一部署，公司股权分置改革方案在2005年第三次临时股东大会获得顺利通 过。 （四）培育核心竞争力成果显著 2005年，公司围绕产业化发展的思路，加强基础建设，培育主题公园核心竞争力，在构筑产业化发展平台 方面开展了一系列基础性工作。 1、公司通过收购股权，将深圳欢乐谷变更为分公司，为品牌连锁发展提供了基地和平台。欢乐谷已成为公 司独特的产品连锁品牌，实现了旅游产品和模式的创新，凸显时尚、动感、欢乐主题，并形成了一整套持 续发展的办法和经验。公司以此为基础，已着手推动深京两个欢乐谷的品牌联动。 2、公司完成了《华侨城旅游规范》和《主题公园行业标准》的修编工作，即将通过评审。此项工作的完成， 将为华侨城旅游的市场竞争提供有力的支持。公司与暨南大学深圳旅游学院成功合办“华侨城旅游讲习所”， 为公司培养华侨城旅游经营管理人才奠定坚实的基础。 （五）投资者关系管理成绩斐然 2005年，通过积极推进投资者关系管理工作，公司的信息披露工作更加规范，透明度得到持续提升。作为 国有控股的上市公司，公司认真规范与控股股东的关系，公平对待中小投资者，积极与流通股股东进行沟 通与交流，促进公司全体股东共谋公司发展。在2004年度中国A股公司IR评选活动中，公司荣获优秀大型公 司奖。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 6 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比 分产品 收入 成本 利润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 旅游业 61,491.85 32,140.86 47.73% 16.88% 12.40% 增加2.08个百分点 零售业 4,087.51 1,551.09 62.05% 8.07% 3.63% 增加1.62个百分点 主营业务分产品情况 门票收入 45,413.92 19,906.75 56.17% 16.28% 3.57% 增加5.38个百分点 旅游团费收入 12,224.11 11,416.60 6.61% 18.37% 20.04% 减少1.29个百分点 商品销售收入 4,087.51 1,551.09 62.05% 8.07% 3.63% 增加1.62个百分点 其他收入 3,980.66 944.34 76.28% 4.21% 109.08% 减少11.9个百分点 内部相互抵消 -126.84 -126.84 0.00% 合 计 65,579.37 33,691.94 48.62% 16.29% 11.97% 增加1.98个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 65,579.37 16.29% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 38,996.27 募集资金总额 38,996.27 已累计使用募集资金总额 38,996.27 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 “波托菲 诺·纯水岸” 40,000.00 否 38,996.27 18,740 是 是 项目 合计 40,000.00 - 38,996.27 - - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都天府华侨城实业发展有限公司 14,000.00 0 0 合计 14,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 按2005年末总股本1,111,205,242股计,每10股派发现金红利2.0元(含税),实际派发红利总额 为222,241,048.4元，现金分红比例为公司2005年度实现可供股东分配利润的51.42%。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 7 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,687.25 报告期末对控股子公司担保余额合计 20,687.25 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 20,687.25 担保总额占公司净资产的比例 7.85% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 20,687.25 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳特区华侨城水 0.00 0.00% 2,131.36 100.00% 电公司 深圳华侨城房地产 326.40 0.50% 0.00 0.00% 有限公司 深圳市华侨城旅游 0.00 0.00% 714.90 100.00% 策划顾问有限公司 合计 326.40 0.50% 2,846.26 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 326.40万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京南磨房旅游发展有限公司 -140.18 97.58 0.00 0.00 深圳华侨城房地产有限公司 0.00 0.00 -22,500.00 0.00 8 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 深圳华侨城投资有限公司 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 合计 -140.18 97.58 -17,100.00 5,400.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万 元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 该公司将以自有资金偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、华侨城集团公司持有的股票自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或 者转让；在此之后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 百分之五，之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百 分之十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新 增股份，但不包括权证行权所认购的股份。 2、华侨城集团公司承诺在所持非流通股份获得上市流通权后的5年内，对本公司的持股比例 不低于40%。 3、华侨城集团公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司现金分红比例不低 于当期实现可分配利润的40%的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成 票。 2、承诺履行情况 华侨城集团公司提出公司2005年利润分配预案： 按2005年末总股本1,111,205,242股计算,每10股派发现金红利2.0元(含税)，实际派发红 利总额为222,241,048.4元，现金分红比例为公司2005年度实现可供股东分配利润的51.42%。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 2005年度，公司共召开了3次监事会会议，即公司第三届监事会第四次会议、第五次会议和第 三届监事会第六次会议，审议通过了如下事项： 1、《关于落实深圳证监局"关于要求深圳华侨城控股股份有限公司限期整改的通知"的整改报 告》。 9 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 2、公司2004年年度报告和摘要； 3、公司2004年年度利润分配和资本公积金转增股本预案； 4、公司2004年度监事会工作报告； 5、关于修改公司章程的议案； 6、关于转让土地使用权的决议。 7、公司2005年半年度报告和摘要。 二、监事会对下列事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和公司 章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了 监督。 监事会认为，公司在报告期内各项决策程序合法，并进一步完善了内部控制制度，公司董事 和其他高管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会认为，深圳大华天诚会计师事务所对公司2005年度财务报告出具的审计意见是客观的， 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金是发行可转换公司债券，实际募集资金389,962,661.72元，于2004年1 月7日到位。监事会已在2004年年度报告中对最近一次募集资金的使用情况进行了详细说明。 报告期内，公司没有新的募集资金行为。 （四）关联交易情况 1、报告期内，公司向控股股东华侨城集团公司转让三宗土地使用权，转让价格为357.59万元， 根据《深圳交易所上市规则》的有关规定，本次转让属于关联交易。 2、报告期内，公司拟出资12,000万元，与深圳华侨城房地产有限公司、香港华侨城有限公司、 深圳市华侨城酒店集团有限公司合作设立成都天府华侨城实业发展有限公司，根据《深圳交 易所上市规则》的有关规定，本次合作投资属关联交易。 3、报告期内，公司拟出资16,000万元，与深圳华侨城房地产有限公司、香港华侨城有限公司 合作设立上海华侨城投资发展有限公司，根据《深圳交易所上市规则》的有关规定，本次合 作投资属关联交易。 监事会认为，报告期内发生的三次关联交易，交易价格公平合理，合作投资符合公司发展需 要，关联交易的决策审批程序符合法律和公司章程的规定，公司董事会和管理层认真履行了 诚信义务，没有内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 365,278,914.89 92,560,336.54 246,172,776.92 55,044,081.52 10 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 短期投资 14,716,986.53 14,716,986.53 32,337,487.48 32,337,487.48 应收票据 应收股利 应收利息 438,750.00 应收账款 11,955,822.19 784,899.17 22,081,720.24 509,648.14 其他应收款 29,503,590.80 6,757,321.60 19,513,156.92 5,822,669.75 预付账款 79,482,677.57 78,700.00 8,821,569.96 63,651.00 应收补贴款 存货 666,766,986.05 3,228,668.64 388,127,914.82 3,378,976.00 待摊费用 1,175,169.61 811,377.56 253,532.42 43,031.70 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,168,880,147.64 118,938,290.04 717,308,158.76 97,638,295.59 长期投资： 长期股权投资 1,553,687,932.05 2,178,534,554.52 1,365,965,024.38 1,975,959,309.79 长期债权投资 长期投资合计 1,553,687,932.05 2,178,534,554.52 1,365,965,024.38 1,975,959,309.79 合并价差 44,181,485.45 45,682,180.09 固定资产： 固定资产原价 1,634,382,321.88 946,896,415.85 1,580,474,641.80 904,334,260.19 减：累计折旧 703,065,094.74 313,216,951.14 613,962,605.72 255,671,848.38 固定资产净值 931,317,227.14 633,679,464.71 966,512,036.08 648,662,411.81 减：固定资产减 15,068,475.20 12,000,000.00 15,121,390.94 12,000,000.00 值准备 固定资产净额 916,248,751.94 621,679,464.71 951,390,645.14 636,662,411.81 工程物资 在建工程 1,489,184,277.18 4,039,680.88 544,590,587.54 16,664,188.93 固定资产清理 固定资产合计 2,405,433,029.12 625,719,145.59 1,495,981,232.68 653,326,600.74 无形资产及其他资 产： 无形资产 19,390,341.12 1,211,652.95 20,866,866.76 2,180,975.50 长期待摊费用 75,743,599.31 16,931,439.34 58,216,683.90 27,243,582.64 其他长期资产 15,176,477.37 15,992,041.29 无形资产及其他资 110,310,417.80 18,143,092.29 95,075,591.95 29,424,558.14 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,238,311,526.61 2,941,335,082.44 3,674,330,007.77 2,756,348,764.26 流动负债： 短期借款 1,010,000,000.00 245,000,000.00 729,000,000.00 518,000,000.00 应付票据 28,745,000.00 应付账款 151,424,518.61 21,168,874.66 77,715,137.59 24,821,727.55 预收账款 683,436,587.32 118,073.00 2,965,814.27 811,916.00 应付工资 19,540,585.22 2,046,094.84 15,422,220.00 1,839,903.45 应付福利费 10,607,586.03 3,044,595.72 9,296,498.65 3,110,283.81 应付股利 应交税金 -36,726,802.22 3,644,981.36 9,351,585.91 3,086,371.56 其他应交款 -794,181.76 2,407.66 11 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 其他应付款 58,807,228.37 20,044,806.93 124,395,530.06 34,181,715.28 预提费用 19,992,143.90 12,551,726.26 14,972,026.32 11,399,390.83 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,945,032,665.47 307,619,152.77 983,121,220.46 597,251,308.48 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 应付债券 359,539,900.00 359,539,900.00 长期应付款 54,000,000.00 225,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 354,000,000.00 584,539,900.00 359,539,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,299,032,665.47 307,619,152.77 1,567,661,120.46 956,791,208.48 少数股东权益 305,562,931.47 307,111,331.53 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 1,111,205,242.00 1,111,205,242.00 1,052,839,659.00 1,052,839,659.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 1,111,205,242.00 1,111,205,242.00 1,052,839,659.00 1,052,839,659.00 净额 资本公积 349,573,304.62 349,573,304.62 53,977,757.48 53,977,757.48 盈余公积 253,619,455.68 253,619,455.68 205,599,731.30 205,599,731.30 其中：法定公益 66,605,149.04 66,605,149.04 66,605,149.04 66,605,149.04 金 未分配利润 919,317,927.37 919,317,927.37 487,140,408.00 487,140,408.00 其中：现金股利 222,241,048.40 222,241,048.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 2,633,715,929.67 2,633,715,929.67 1,799,557,555.78 1,799,557,555.78 东权益）合计 负债和所有者权益 5,238,311,526.61 2,941,335,082.44 3,674,330,007.77 2,756,348,764.26 （或股东权益）合计 法定代表人：刘平春 主管会计机构负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 655,793,656.62 328,721,961.65 563,952,781.95 189,409,941.26 减：主营业务成本 336,919,431.73 126,188,565.03 300,910,272.53 79,586,400.54 主营业务税金 16,221,046.63 9,410,753.45 14,255,665.71 5,404,762.44 及附加 二、主营业务利润（亏 302,653,178.26 193,122,643.17 248,786,843.71 104,418,778.28 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 18,442,439.23 10,887,846.35 14,549,838.61 6,116,617.76 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 34,879,696.22 17,817,846.02 27,027,506.47 12,237,895.07 12 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 管理费用 116,801,916.27 79,519,167.35 106,362,053.82 59,478,243.89 财务费用 18,954,713.31 21,257,745.40 23,573,471.55 19,096,177.09 三、营业利润（亏损 150,459,291.69 85,415,730.75 106,373,650.48 19,723,079.99 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 356,265,575.14 411,458,874.21 250,429,093.82 322,336,318.55 损以“-”号填列） 补贴收入 166,667.63 166,667.63 营业外收入 265,521.46 148,793.83 855,653.26 45,585.25 减：营业外支出 4,079,146.56 4,013,066.70 220,735.46 23,574.10 四、利润总额（亏损 502,911,241.73 493,010,332.09 357,604,329.73 342,248,077.32 以“-”号填列） 减：所得税 24,262,398.06 12,813,088.34 19,711,150.60 6,169,885.55 少数股东损益 -1,548,400.08 1,814,987.36 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 480,197,243.75 480,197,243.75 336,078,191.77 336,078,191.77 “-”号填列） 加：年初未分配利 487,140,408.00 487,140,408.00 201,473,945.00 201,473,945.00 润 其他转入 六、可供分配的利润 967,337,651.75 967,337,651.75 537,552,136.77 537,552,136.77 减：提取法定盈余 48,019,724.38 48,019,724.38 33,607,819.18 33,607,819.18 公积 提取法定公益 16,803,909.59 16,803,909.59 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 919,317,927.37 919,317,927.37 487,140,408.00 487,140,408.00 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 919,317,927.37 919,317,927.37 487,140,408.00 487,140,408.00 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 2,728,545.66 2,994,982.62 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 13 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：刘平春 主管会计机构负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,367,665,251.42 339,509,512.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,029,854.27 583,344.92 现金流入小计 1,388,695,105.69 340,092,856.98 购买商品、接受劳务支付的现金 508,040,239.58 52,790,360.61 支付给职工以及为职工支付的现金 119,075,908.74 55,255,522.61 支付的各项税费 99,041,179.51 26,827,313.83 支付的其他与经营活动有关的现金 110,187,188.62 54,769,485.14 现金流出小计 836,344,516.45 189,642,682.19 经营活动产生的现金流量净额 552,350,589.24 150,450,174.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 47,166,124.94 36,192,486.94 取得投资收益所收到的现金 290,099,575.12 345,388,398.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资 354,195.09 338,740.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28,280,175.14 现金流入小计 365,900,070.29 381,919,625.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资 923,267,610.65 37,914,525.75 产所支付的现金 投资所支付的现金 163,009,010.72 155,009,010.72 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,086,276,621.37 192,923,536.47 投资活动产生的现金流量净额 -720,376,551.08 188,996,089.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 3,291,000,000.00 1,675,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,291,000,000.00 1,675,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,881,000,000.00 1,955,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 122,213,160.44 21,336,674.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 591,564.55 591,564.55 现金流出小计 3,003,804,724.99 1,976,928,238.55 筹资活动产生的现金流量净额 287,195,275.01 -301,928,238.55 四、汇率变动对现金的影响 -63,175.20 -1,770.60 五、现金及现金等价物净增加额 119,106,137.97 37,516,255.02 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 14 深圳华侨城控股股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 480,197,243.75 480,197,243.75 加：计提的资产减值准备 783,538.35 160,300.79 固定资产折旧 96,016,130.52 62,393,785.79 无形资产摊销 1,533,795.22 969,322.55 长期待摊费用摊销 7,013,858.56 4,865,345.59 待摊费用减少（减：增加） -921,637.19 -768,345.86 预提费用增加（减：减少） 5,020,117.58 1,152,335.43 处置固定资产、无形资产和其他 3,938,196.34 3,906,697.87 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 111,437.80 财务费用 21,129,497.52 21,056,141.00 投资损失（减：收益） -356,548,588.61 -411,741,887.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -269,489,031.23 233,997.32 经营性应收项目的减少（减：增 -71,148,631.14 -8,959,413.04 加） 经营性应付项目的增加（减：减 660,692,143.60 -3,015,348.72 少） 其他 -24,429,081.75 少数股东损益 -1,548,400.08 经营活动产生的现金流量净额 552,350,589.24 150,450,174.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 358,949,500.00 358,949,500.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 365,278,914.89 92,560,336.54 减：现金的期初余额 246,172,776.92 55,044,081.52 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 119,106,137.97 37,516,255.02 法定代表人：刘平春 主管会计机构负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 15