老白干酒(600559)裕丰股份2004年年度报告摘要

河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张新广先生，主管会计工作负责人陈辅珍女士，会计机构负责人 （会计主管人员）李玉雷先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 裕丰股份 股票代码 600559 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省衡水市人民东路 39 号 河北省衡水市人民东路 39 号 邮政编码 053000 公司国际互联网网址 http://www.yufengshiyegufen.com 电子信箱 yfgfzq@yufengshiyegufen.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 武晓涛 联系地址 河北省衡水市人民东路 39 号 河北省衡水市人民东路 39 号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 yfgfzq@yufengshiyegufen.com yfgfzq@yufengshiyegufen.com 1 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 299,588,892.74 261,181,766.77 14.71 262,570,399.48 262,570,399.48 利润总额 20,007,895.17 19,021,430.91 5.19 27,297,361.68 27,297,361.68 净利润 15,545,533.36 15,127,936.06 2.76 21,747,692.80 21,747,692.80 扣除非经常性 15,919,847.82 14,753,647.16 7.90 23,744,346.83 23,744,346.83 损益的净利润 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 644,038,955.19 570,285,399.20 12.93 593,916,269.36 593,916,269.36 股东权益 346,549,994.41 345,004,461.05 0.45 335,476,524.99 328,476,524.99 经营活动产生 的现金流量净 51,851,104.81 28,077,681.78 84.67 61,660,892.92 61,660,892.92 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.11 0.11 0 0.16 0.16 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.49 4.38 2.51 6.48 6.62 扣除非经常性损益的净利润的 4.59 4.28 7.24 7.08 7.23 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.37 0.20 85.00 0.44 0.44 净额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.48 2.46 0.81 2.40 2.35 调整后的每股净资产 2.47 2.46 0.41 2.39 2.34 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 725,220.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,269,561.13 以前年度已经计提各项减值准备的转回 236,222.13 所得税影响数 -66,195.46 合计 -374,314.46 2 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积 本次变动前 本次变动后 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000.00 100,000,000.00 其中： 国家持有股份 99,151,900.00 99,151,900.00 境内法人持有股份 848,100.00 848,100.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000.00 100,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000.00 40,000,000.00 三、股份总数 140,000,000.00 140,000,000.00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,221 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年度内增 年末持股 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 减 数量 或未流 或外资股 数量 通） 东） 河北衡水老白干酿酒 0 65,774,400 46.99 未流通 国有股东 （集团）有限公司 衡水京安集团有限公司 0 33,024,100 23.59 未流通 国有股东 陈文生 489,800 0.35 已流通 未知 3 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 河北农大高新技术开发 0 353,400 0.25 未流通 未知 总公司 衡水市陶瓷厂 0 353,400 0.25 未流通 未知 国有股东 陈明云 168,800 0.12 已流通 未知 林梨妹 155,950 0.11 已流通 未知 天津市天轻食品发酵开 141,300 0.10 未流通 未知 发公司 刘泽民 134,300 0.09 已流通 未知 姚纪涌 128,922 0.09 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 陈文生 489,800 A 股 陈明云 168,800 A 股 林梨妹 155,950 A 股 刘泽民 134,300 A 股 姚纪涌 128,922 A 股 李芳 121,400 A 股 何军 118,513 A 股 王文 117,096 A 股 石金国 103,505 A 股 陈明泉 105,860 A 股 上述股东关联关系或一 公司前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知其关联关系，也未知 致行动的说明 其是否存在一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 法人代表：张永增 注册资本：96,820,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：经营范围：国有资产经营、参股、控股；生产销售啤 酒，生产销售纸箱，畜禽产品，种禽养殖，屠宰加工，畜牧生产服务，冷藏，食品加 工，生产和销售饮料、食品。 （2）实际控制人情况 4 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：田大锋 成立日期：2004 年 3 月 20 日 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 张新广 董事长 男 41 2002-12-30～2005-12-30 0 0 副董事长、 刘彦龙 男 40 2002-12-30～2005-12-30 0 0 总经理 魏志民 副董事长 男 56 2002-12-30～2005-12-30 0 0 张永增 董事 男 57 2002-12-30～2005-12-30 0 0 董事、财务 陈辅珍 女 49 2002-12-30～2005-12-30 0 0 负责人 董事、副总 刘兰春 男 49 2002-12-30～2005-12-30 0 0 经理 申富平 独立董事 男 41 2003-05-14～2005-12-30 0 0 秦玉昌 独立董事 男 42 2002-12-30～2005-12-30 0 0 石静霞 独立董事 女 35 2002-12-30～2005-12-30 0 0 刘燕陵 监事会主席 女 54 2002-12-30～2005-12-30 0 0 孙凤娟 监事 女 49 2002-12-30～2005-12-30 0 0 陈国新 监事 男 52 2002-12-30～2005-12-30 0 0 陈殿章 监事 男 60 2002-12-30～2005-12-30 0 0 马怀让 监事 男 56 2003-03-31～2005-12-30 0 0 商清艳 副总经理 男 43 2003-02-26～2005-12-30 0 0 5 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 张煜行 副总经理 男 37 2002-12-30～2005-12-30 0 0 润艳廷 副总经理 男 40 2002-12-30～2005-12-30 0 0 张一 副总经理 男 40 2002-12-30～2005-12-30 0 0 刘勇 董事会秘书 男 40 2002-12-30～2005-12-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 河北衡水老白干酿酒（集 张永增 董事长 1996-12-01～ 否 团）有限公司 河北衡水老白干酿酒（集 陈国新 生产技术处处长 2000-03-01～ 否 团）有限公司 河北衡水老白干酿酒（集 孙凤娟 劳动人事处处长 1996-12-01～ 否 团）有限公司 马怀让 衡水京安集团有限公司 办公室副主任 1994-01-01～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 880,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 320,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 240,000 总额 独立董事津贴 50,000 元/人 独立董事行使职权时发生的差旅费用，由公司据实报 独立董事其他待遇 销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 张永增，陈国新，陈殿章，孙凤娟。 姓名 报酬区间 人数 100000--120000 3 50000-70000 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司遵循“以人为本、科学管理、集约经营、规模发展”的基本方针，从 系统整合入手，继续坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新推动企业持续发 6 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 展，内外兼修并举，对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，大力 深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量；对外加大企业产品的宣传力度，及 时把握市场变化，调整产品结构和营销策略。保持公司业务持续稳定地发展。全年共生 产商品酒 12949.65 吨、商品猪 55893 头、种猪 34590 头、饲料 27644 吨，实现主营业务 收入 299,588,892.74 元，主营业务利润 74,678,134.96 元，净利润 15,545,533.36 元， 分别比 2003 年增长 14.71%,11.86%，2.76%。 报告期内，公司生产的衡水老白干酒被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或 成本比上 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 分产品 年增减 年增减(%) 年增减(%) (%) 白酒 177,646,663.32 88,947,277.96 49.93 17.92 22.93 -2.04 商品、猪 86,190,203.82 68,578,718.45 20.43 51.92 75.07 -10.52 种猪 饲料 38,507,507.94 32,999,548.71 14．30 -28.42 32.18 4.75 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,614,268.67 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华北地区 250,929,124.06 13.35 其他地区 51,415,251.02 21.74 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 55,503,216.21 占采购总额比重(%) 22.46 前五名销售客户销售金额合计 54,297,341.23 占销售总额比重(%) 18.12 7 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 根据农经发[2000]8 号《印发〈关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见〉的通 知》和农经发[2002]14 号《关于公布第二批农业产业化国家重点龙头企业名单的通 知》，京安分公司、京安斯格猪繁育分公司、京安斯格猪繁育安平分公司及兴亚饲料分 公司利润免征企业所得税，公司其他利润执行 33%的所得税税率。如果国家政策发生变 化，将会对公司的利润造成一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 8 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 59,738,213.36 募集资金总额 164,907,600.00 已累计使用募集资金总额 113,521,371.45 是否变 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 金额 计划进度 预计收益 京安斯格繁育 78,496,100.00 是 推广中心项目 肉类联合加工 86,170,000.00 是 厂项目 植酸酶项目 97,384,000.00 否 11,475,722.74 否 否 合计 262,050,100.00 / 11,475,722.74 / / 未达到计划进 度和预计收益 由于饲料行业竞争激烈、原材料涨价等因素造成收益率下降，公司根据市场情 的说明（分具 况，相应放缓了植酸酶项目的投资进度。 体项目） 变更京安斯格繁育推广中心项目：为了缩短项目建设周期，早出效益，同时也为 了避免在该地区的同业竞争。经 2003 年 8 月 4 日公司第二届董事会第五次会议和 2003 年 9 月 29 日公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过了《部分变更募集资 金投资方式的议案》，将原新建斯格祖代种猪场项目变更为收购安平县两洼种猪 养殖基地有限公司猪场实物资产（含土地使用权），并在此基础上扩建至原项目 变更原因及变 建设规模。相关决议和公告刊登在 2003 年 8 月 6 日和 2003 年 9 月 30 日的《中国 更 程 序 说 明 证券报》、《上海证券报》上。 （ 分 具 体 项 变更肉类联合加工厂项目：为了稳定和扩大公司生猪产品的销售渠道，巩固和提 目） 高公司猪肉类产品在北京市及其周边地区的市场占有率，经 2003 年 2 月 26 日公 司第二届董事会第二次会议和 2003 年 3 月 31 日公司 2003 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原新建肉类联合加工厂项目变 更为公司与北京二商集团有限责任公司、中国肉类食品综合研究中心合资设立北 京京裕大红门肉类食品有限公司，相关决议和公告刊登在 2003 年 2 月 27 日和 2003 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 138,496,100.00 是否符 是否符 变更后的项 对应的原承 变更项目拟投入 实际投入金额 产生收益金额 合计划 合预计 目 诺项目 金额 进度 收益 北京京裕大 肉类联合加 - 红门有限公 60,000,000.00 31,200,000.00 是 否 工厂项目 1,184,105.02 司 9 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 京安斯格繁 京安斯格猪 育推广中心 78,496,100.00 70,845,648.71 168,299.42 是 是 繁育分公司 项目 - 合计 / 102,045,648.71 / / 1,015,805.60 未达到计划 进度和预计 报告期内，北京京裕大红门有限公司因项目尚未达到设计能力，试运营期，销售费 收益的说明 用较高，致使未能达到预期收益，随着项目达产，收益将会逐步提高。 （分具体项 目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司共实现净利润 15,545,533.36 元，提取 10%法定公积金 1,554,553.34 元和提取 5%法定公益金 777,276.67 元，加上年初未分配的利润 24,344,284.53 元，减去分配的 2003 年度现金 股利 14,000,000.00 元后，年末可供股东分配的利润共计 23,557,987.88 元。为兼顾股 东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会制定的 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.50 元（含 税），共计分配现金股利 21,000,000.00 元，剩余 2,557,987.88 元结转至下年度。该预 案需提请 2004 年度股东大会审议通过后方可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 10 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 自购买日起 所涉及的 是否为关联交 所涉及的债 交易对方及被 至本年末为 资产产权 购买日 收购价格 易（如是，说 权债务是否 收购资产 上市公司贡 是否已全 明定价原则） 已全部转移 献的净利润 部过户 河北衡水老白 是, 以资产评 干酿酒(集团) 2004- 54,944,700 估值为交易价 是 有限公司 , 土 05-26 格 地使用权 衡水京安集团 是, 以资产评 2004- 有限公司 , 土 16,083,800 估值为交易价 是 10-26 地使用权 格 说明：受让河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的土地使用权和衡水京安集团有限公司 的土地使用权，增强了公司的独立性，减少了关联交易，使公司资产更加完整，为公司 的发展增加土地储备， 同时解决土地及附着物分离问题。按会计制度对土地使用权进行 摊销，每年摊销额约 155 万元。同时每年支付给河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 和衡水京安集团有限公司的土地租金每年减少 55 万元。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 担保类 是否履 担保对象名称 担保金额 担保期 方担保（是 议签署日） 型 行完毕 或否） 河北衡水远大集 连带责 2004-04-08 ～ 2004-04-08 18,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-04-07 河北衡水远大集 连带责 2004-04-08 ～ 2004-04-08 20,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-04-07 河北衡水远大集 连带责 2004-04-29 ～ 2004-04-29 7,500,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-04-26 河北衡水远大集 连带责 2004-05-14 ～ 2004-05-14 8,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-05-13 河北衡水远大集 连带责 2004-05-17 ～ 2004-05-17 5,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-05-16 11 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 河北衡水远大集 连带责 2004-05-17 ～ 2004-05-17 5,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-05-10 河北衡水远大集 连带责 2004-05-20 ～ 2004-05-20 8,500,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-05-18 河北衡水远大集 连带责 2004-07-20 ～ 2004-07-20 10,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-07-07 河北衡水远大集 连带责 2004-07-30 ～ 2004-07-30 5,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-07-14 河北衡水远大集 连带责 2004-08-16 ～ 2004-08-16 6,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-07-19 河北衡水远大集 连带责 2004-11-30 ～ 2004-11-30 7,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-11-29 河北冀衡化学股 连带责 2004-12-15 ～ 2004-12-15 60,000,000.00 否 否 份有限公司 任担保 2006-06-24 河北衡水远大集 连带责 2004-12-20 ～ 2004-12-20 10,000,000.00 否 否 团棉纺织总厂 任担保 2005-12-12 河北衡水远大集 连带责 2004-01-06 ～ 2004-01-06 3,000,000.00 是 否 团棉纺织总厂 任担保 2004-08-06 河北衡水远大集 连带责 2003-12-17 ～ 2003-12-17 7,000,000.00 是 否 团棉纺织总厂 任担保 2004-11-26 河北衡水远大集 连带责 2003-12-15 ～ 2003-12-15 10,000,000.00 是 否 团棉纺织总厂 任担保 2004-12-14 河北衡水远大集 连带责 2003-08-22 ～ 2003-08-22 6,000,000.00 是 否 团棉纺织总厂 任担保 2004-08-09 河北衡水远大集 连带责 2004-01-06 ～ 2004-01-06 3,000,000.00 是 否 团棉纺织总厂 任担保 2004-08-06 河北衡水远大集 连带责 2004-04-13 ～ 2004-04-13 3,000,000.00 是 否 团棉纺织总厂 任担保 2004-04-30 报告期内担保发生额合计 202,000,000.00 报告期末担保余额合计 170,000,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 170,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 49.27 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 12 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 河北衡水长虹包装装潢有限公司 0 0 1,436.71 49.33 合计 0 0 1,436.71 49.33 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河北斯格种猪有限公司 43 70.12 河北衡水九州啤酒有限公司 -5 24.79 河北养元保健饮品有限公司 15 30.11 衡水京安集团有限公司 1,261.66 705.82 合计 53 125.01 1,261.66 705.82 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 530,000.00 元 人民币，余额 1,250,103.45 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 13 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 秦玉昌 3 2 1 申富平 3 2 1 石静霞 3 1 2 (1)因工作原因，独立董事石静霞女士未能出席公司第二届董事会第七次会议，书面 委托独立董事秦玉昌先生代行表决权。 (2)因工作原因，独立董事申富平先生未能出席公司第二届董事会第八次会议，书面委托 独立董事秦玉昌先生代行表决权。 (3)因工作原因，独立董事石静霞女士、秦玉昌先生未能出席第二届董事会第九次会议， 书面委托独立董事申富平先生代行表决权。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王飞、 赵鉴签字出具了冀华会审字[2005]2066 号标准无保留意见的审计报告。 14 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表(一) 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注号 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 140,186,531.84 90,544,805.67 短期投资 应收票据 2 3,700,000.00 150,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 3 34,935,233.89 29,713,905.35 其他应收款 4 4,581,423.41 5,314,530.74 预付账款 5 4,794,141.96 4,020,209.04 应收补贴款 6 919,650.00 15,138.49 存货 7 154,641,914.62 163,880,542.22 待摊费用 8 2,880.00 83,125.42 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 343,761,775.72 293,722,256.93 长期投资： 长期股权投资 9 16,391,468.80 39,818,591.04 长期债权投资 10 1,585,000.00 1,585,000.00 长期投资合计 11 17,976,468.80 41,403,591.04 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 12 264,665,236.03 317,206,146.59 减：累计折旧 12 90,821,516.98 104,759,366.47 固定资产净值 12 173,843,719.05 212,446,780.12 减：固定资产减值准备 12 415,732.44 371,249.44 固定资产净额 12 173,427,986.61 212,075,530.68 工程物资 3,915.00 14,800.00 在建工程 13 23,435,184.25 23,175,827.73 固定资产清理 固定资产合计 196,867,085.86 235,266,158.41 无形资产及其他资产： 无形资产 14 11,680,068.82 73,646,948.81 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 11,680,068.82 73,646,948.81 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 570,285,399.20 644,038,955.19 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 15 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表(二) 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 流动负债： 短期借款 15 152,950,000.00 205,950,000.00 应付票据 应付账款 16 17,417,035.27 17,238,596.52 预收账款 17 3,353,633.52 8,078,657.95 应付工资 469,200.50 542,612.65 应付福利费 18 281,699.26 293,948.61 应付股利 19 83,700.25 216,996.33 应交税金 20 12,300,507.62 11,839,220.42 其他应交款 21 1,133,139.99 637,682.85 其他应付款 22 8,738,212.16 11,579,863.45 预提费用 23 5,809.58 预计负债 一年内到期的长期负债 24 20,000,000.00 26,950,000.00 其他流动负债 流动负债合计 216,732,938.15 283,327,578.78 长期负债： 长期借款 25 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 26 8,548,000.00 8,161,382.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,548,000.00 14,161,382.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 225,280,938.15 297,488,960.78 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 27 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 140,000,000.00 140,000,000.00 额 资本公积 28 168,600,543.19 168,600,543.19 盈余公积 29 12,059,633.33 14,391,463.34 其中：法定公益金 4,019,877.77 4,797,154.44 未分配利润 30 24,344,284.53 23,557,987.88 拟分配现金股利 14,000,000.00 21,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 345,004,461.05 346,549,994.41 益）合计 负债和所有者权益总计 570,285,399.20 644,038,955.19 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 16 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 上期数 号 一、主营业务收入 31 299,588,892.74 261,181,766.77 减：主营业务成本 31 187,770,062.78 160,192,613.76 主营业务税金及附加 32 37,140,695.00 34,227,469.90 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 74,678,134.96 66,761,683.11 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 33 7,470.48 -50,500.30 减: 营业费用 9,602,022.53 8,429,586.95 管理费用 29,988,601.90 24,708,848.99 财务费用 34 12,607,795.77 12,907,308.74 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,487,185.24 20,665,438.13 加：投资收益（损失以“-”号填列） 35 -1,772,877.76 -1,842,293.58 补贴收入 36 725,220.00 972,470.00 营业外收入 435,859.61 3,090.00 减：营业外支出 37 1,867,491.92 777,273.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,007,895.17 19,021,430.91 减：所得税 38 4,462,361.81 3,893,494.85 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 15,545,533.36 15,127,936.06 加：年初未分配利润 24,344,284.53 18,485,538.88 其他转入 六、可供分配的利润 39,889,817.89 33,613,474.94 减：提取法定盈余公积 1,554,553.34 1,512,793.61 提取法定公益金 777,276.67 756,396.80 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 37,557,987.88 31,344,284.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,000,000.00 7,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 23,557,987.88 24,344,284.53 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 17 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注号 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 336,012,509.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,630,225.86 现金流入小计 337,642,735.49 购买商品、接受劳务支付的现金 179,345,967.05 支付给职工以及为职工支付的现金 32,268,992.28 支付的各项税费 63,056,317.07 支付的其他与经营活动有关的现金 39 11,120,354.28 现金流出小计 285,791,630.68 经营活动产生的现金流量净额 51,851,104.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 559,682.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 559,682.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 116,610,208.39 投资所支付的现金 25,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 141,810,208.39 投资活动产生的现金流量净额 -141,250,526.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 260,813,920.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 260,813,920.00 偿还债务所支付的现金 195,550,538.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,505,686.59 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 221,056,224.59 筹资活动产生的现金流量净额 39,757,695.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,641,726.17 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 18 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表附表 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,545,533.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -280,705.13 固定资产折旧 24,072,247.92 无形资产摊销 956,942.15 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -80,245.42 预提费用增加（减：减少） -5,809.58 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,269,561.13 固定资产报废损失 财务费用 13,106,736.08 投资损失（减：收益） 1,772,877.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,238,627.60 经营性应收项目的减少(减：增加) 12,903,979.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -8,171,385.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 51,851,104.81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,544,805.67 减：现金的期初余额 140,186,531.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -49,641,726.17 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 19 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产减值表 2004 年 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 合计 坏账准备合计 2,079,824.03 38,584.63 274,806.76 1,843,601.90 其中：应收账款 1,838,696.52 274,806.76 1,563,889.76 其他应收款 241,127.51 38,584.63 279,712.14 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 494,118.09 494,118.09 其中：库存商品 原材料 494,118.09 494,118.09 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 415,732.44 44,483.00 371,249.44 其中：房屋、建筑物 机器设备 415,732.44 44,483.00 371,249.44 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 20 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益增减变动表 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 140,000,000.00 140,000,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 140,000,000.00 140,000,000.00 二、资本公积 期初余额 168,600,543.19 167,200,543.19 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 1,400,000.00 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 168,600,543.19 168,600,543.19 三、法定和任意盈余公积 期初余额 8,039,755.56 6,526,961.95 本期增加数 1,554,553.34 1,512,793.61 其中：从净利润中提取数 1,554,553.34 1,512,793.61 法定盈余公积 1,554,553.34 1,512,793.61 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 9,594,308.90 8,039,755.56 其中：法定盈余公积 9,594,308.90 8,039,755.56 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 4,019,877.77 3,263,480.97 本期增加数 777,276.67 756,396.80 其中：从净利润中提取数 777,276.67 756,396.80 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 4,797,154.44 4,019,877.77 五、未分配利润 期初未分配利润 24,344,284.53 18,485,538.88 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 15,545,533.36 15,127,936.06 本期利润分配 16,331,830.01 9,269,190.41 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 23,557,987.88 24,344,284.53 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 21 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:河北裕丰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 30,243,951.43 出口退税 进项税额转出 101,746.23 转出多交增值税 3．进项税额 11,712,379.91 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 18,633,317.75 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） -11,411.62 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 18,633,317.75 3．本期已交数 20,349,185.95 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） -1,727,279.82 公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 河北裕丰实业股份有限公司 董事长：张新广 2005年4月20日 22