冠城大通(600067)福州大通2001年年度报告

福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 签署日期：2002 年 3 月 3 日 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 重要提示 第一章 公司基本情况简介---------------------------------4 第二章 会计数据和业务数据摘要---------------------------5 第三章 股本变动及股东情况-------------------------------7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------10 第五章 公司治理结构-------------------------------------12 第六章 股东大会情况简介---------------------------------15 第七章 董事会报告---------------------------------------17 第八章 监事会报告---------------------------------------26 第九章 重要事项-----------------------------------------28 第十章 财务报告-----------------------------------------31 第十一章 备查文件目录-------------------------------------69 2 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第一章 公司简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 中文名称： 福州大通机电股份有限公司 中文缩写： 福州大通 英文名称： FUZHOU DARTONG M&E CO.,LTD 英文缩写： FZDT 二、公司法定代表人： 韩国龙 三、公司董事会秘书： 林思雨 联系地址： 福建省福州市福马路 81 号 电 话： （0591）3992696 传 真： （0591）3641246 电子信箱： fzdtlsy@163.net 四、公司注册地址及办公地址： 福建省福州市福马路 81 号 公司国际互联网址： http://www.dartong.net 电子信箱： fdt@pub2.fz.fj.cn 五、公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》 、《中国证券报》 证监会指定披露信息互联网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备查地点： 本公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 福州大通 股票代码： 600067 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1988 年 4 月 3 日 公司变更注册登记日期、地点： 2002 年 1 月 14 日福建省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号： 3500001001853 税务登记号码： 350111158166190 公司聘请的会计师事务所名称： 福州闽都有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址： 福州市六一路 102 号会计师事务所大楼 4 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据摘要 单位：人民币元 利润总额 28,986,451.60 净利润 32,358,470.67 扣除非经常性损益后的净利润* 29,230,950.90 主营业务利润 72,633,607.14 其它业务利润 477,307.65 营业利润 30,509,073.70 投资收益 5,736,234.81 补贴收入 341,752.00 营业外收支净额 -7,600,608.91 经营活动产生的现金流量净额 1,143,644.55 现金及现金等价物净增加额 4,535,793.44 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 3,127,519.77 1、投资收益： 5,557,376.68 其中： 股权转让 7,000,000.00 股票投资 -932,457.86 跌价准备 -510,165.46 2、补贴收入: 341,752.00 其中: 出口贴息拔款 41,752.00 技术开发拨款 150,000.00 科技开发拨款 150,000.00 ３、营业外收支净额 -7,600,608.91 其中： 解除劳动关系补偿金 -7,570,682.43 滞纳金等 -1,299.91 固定资产处置费 -28,626.57 ４、退税 4,829,000.00 5 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要财务数据 单位：人民币元 2000 年度 1999 年度 项 目 2001 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 403,493,282.03 389,253,479.49 389,253,479.49 268,510,258.42 268,510,258.42 净利润 32,358,470.67 19,067,187.54 23,216,350.61 19,993,769.28 19,193,940.69 总资产 556,491,514.71 531,782,264.00 541,133,880.21 390,503,541.16 399,855,157.37 股东权益（不含少数股东权益） 303,054,584.40 286,447,862.73 299,148,813.42 167,413,714.49 175,965,502.11 全面摊薄每股收益 0.31 0.18 0.22 0.24 0.23 加权平均每股收益 0.31 0.21 0.25 0.24 0.23 扣除非经常性损益的每股收益 0.28 0.16 0.20 0.30 0.22 每股净资产 2.89 2.73 2.85 2.02 2.12 调整后的每股净资产 2.86 2.71 2.80 2.01 2.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -0.42 -0.42 0.41 0.41 全面摊薄净资产收益率(%) 10.68 6.66 7.76 11.94 10.91 加权平均净资产收益率(%) 10.69 8.92 9.94 12.70 10.91 扣除非经常损益后的加权平均资产收益率 9.66 7.66 8.95 15.83 10.18 2、报告期利润表附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.97 24.00 0.69 0.69 营业利润 10.07 10.08 0.29 0.29 净利润 10.68 10.69 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 9.65 9.66 0.28 0.28 注：上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 》要求计算。 3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 105,011,660 133,848,674.18 15,272,759.71 7,056,016.58 25,258,752.26 286,447,862.73 本期增加 3,235,847.07 3,235,847.07 32,358,470.67 38,830,164.81 本期减少 22,223,443.14 22,223,443.14 期末数 105,011,660 133,848,674.18 18,508,606.78 10,291,863.65 35,393,779.79 303,054,584.40 变动原因 本年净利润提取 本年净利润提取 本年净利润及分红 6 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股东变动情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 37,087,390 37,087,390 27,596,190 其中：国家持有股份 27,596,190 9,491,200 境内法人持有股份 9,491,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 37,087,390 37,087,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,924,270 67,924,270 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 67,924,270 已上市流通股份合计 67,924,270 三、股份总数 105,011,660 105,011,660 二、股票发行与上市情况 1、股票发行情况 经中国证监会证监公司（2000）31 号文核准，公司于 2000 年 5 月 29 日—6 月 10 日 实施了 1999 年度配股方案，配股价 5.2 元/股，按 10：3 配售，除法人股股东放弃并不转 让外，其余股东全部参与配售，共配售 2204.318 万股。其中社会公众股股东配售 651.614 万股。 2、股票上市情况 7 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 1997 年 5 月 8 日，经中国证监会批准公司社会公众股 A 股在上海证券交易所挂牌上 市。此时公司总股本为 5185.53 万股，其中流通股 1357.53 万股。 1997 年 9 月 5 日，经股东大会批准公司实施了每 10 股送 3 股和每 10 股转增 3 股的 方案。此时公司总股本为 8296.848 万股，其中流通股为 2171.048 万股。 2000 年 7 月 19 日，公司根据中国证监会证监公司字（2000）31 号文向社会公众股 股东配售的 651.614 万股 A 股在上海证券交易所挂牌交易。此时公司总股本为 10501.166 万股，其中流通股为 2823.662 万股。 2000 年 8 月 28 日，根据中国证监会证监公司字（2000）118 号文批准，因吸收合并 形成的内部职工股 3968.78 万股在上海证券交易所上市流通。此时公司总股本为 10501.166 万股，其中流通股为 6792.427 万股。 3、报告期本公司的股份总数及股份结构没有发生变动。 三、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数 18588 户，其中社会公众股股东 18577 户。 2、前 10 名股东情况 截止 2001 年 12 月 31 日，持有本公司股份超过 5%以上的股东只有福州市国有资产 管理局。公司前 10 名股东持股情况如下表所示： 序号 股东名称 本期末持股数量 持股比例 本期持股变动 股份性质 （股） （%） 增减情况（股） 1 福州市国有资产管理局 27,596,190 26.28 0.00 国家股 2 国泰君安证券有限公司 3,440,451 3.28 3,440,451 公众股 3 福州景科投资有限公司 2,112,000 2.01 0.00 法人股 4 福州市信托投资公司 1,792,000 1.71 0.00 法人股 5 福州建银贸易公司 1,600,000 1.52 0.00 法人股 6 中国建设银行福建省分行直属支行 1,568,000 1.49 0.00 法人股 7 福保贸易 1,056,000 1.00 0.00 法人股 8 福州一化 736,000 0.70 0.00 法人股 9 杭州冠海 439,328 0.41 439,328 公众股 10 中泰公司 405,000 0.39 405,000 公众股 注: 1、报告期内持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持股份未发生质押或冻结。 2、除法人股东无关联外，其它流通股股东未知其有关联关系。 四、公司的控股股东情况 1、公司的控股股东为福州市国有资产管理局，持有本公司普通股 2759.619 万股， 占公司总股本的 26.28%。 *根据 2000 年 11 月 28 日福州市国有资产管理局与福州盈榕投资有限公司签订的 《股 份转让合同书》 ，福州市国有资产管理局同意将其持有的全部本公司国家股 2759.619 万股 协议转让与福州盈榕投资有限公司。该转让公告刊登已于 2000 年 12 月 28 日的《上海证 8 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 券报》上。 2001 年 9 月 10 日本公司接到第一大股东福州市国有资产管理局榕国资[2001]470 号文的通知，福州市国有资产管理局将其持有的本公司国有股 2759.619 万股股权委托给 福州盈榕投资有限公司管理， 委托管理期限自 2001 年 9 月 11 日始至股权变更过户之日止。 本公司国有股权转让事宜已报国家财政部，目前仍在审批之中。 2、福州盈榕投资有限公司的基本情况 福州盈榕投资有限公司成立于 2000 年 6 月 14 日，法定代表人刘广明，注册资本人 民币 12000 万元。其股权结构为北京市海淀区国有资产投资经营公司占 76%；福建中兴投 资有限公司占 24%。公司的主要经营范围为：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许 的企业的投资。 3、北京市海淀区国有资产投资经营公司的基本情况 北京市海淀区国有资产投资经营公司成立于 1992 年 12 月 4 日， 法定代表人刘广明， 注册资本人民币 78000 万元，经济性质为全民所有制。公司的主要经营范围为：优化国有 资产配置，安排国有资金投入，委派国有资产产权代表，国有资产经营开发，组织收缴国 有资产应取得的收益，收缴国有企业产权转让、撤销、破产企业资产收入，资产评估、咨 询，闲置国有资产调剂，金融投资，建立国有资产发展基金，对国有企业贷款评估，房地 产信息咨询。 9 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止日 年初持股 本年度 年末 别 龄 数量 增减额 持股数 韩国龙 董事长 男 47 2001.10~2004.10 / / / 副董事长 / 陈道彤 总经理 男 58 2001.10~2004.10 6656 6656 黄兆辉 执行董事 男 48 2001.10~2004.10 / / / 刘广明 董事 男 40 2001.10~2004.10 / / / 石 涛 董事 男 39 2001.10~2004.10 / / / 郭有亮 监事会主席 男 66 2001.10~2004.10 / / / 曾永明 监事 男 35 2001.10~2004.10 / / / 许标弟 监事 男 55 2001.10~2004.10 9700 / 9700 常务副 官伟源 男 39 2001.10~2004.10 3981 / 3981 总经理 陈少先 副总经理 男 47 2001.10~2004.10 5200 / 5200 郑 衡 财务总监 男 53 2001.10~2004.10 5616 / 5616 董事会 林思雨 男 31 2001.10~2004.10 / / / 秘书 2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 董事、监事人员名单 股东单位职务 韩国龙先生 福建中兴投资有限公司法定代表人 福州盈榕投资有限公司总经理 刘广明先生 北京海淀区国有资产投资经营公司总经理 福州盈榕投资有限公司法定代表人 黄兆辉先生 福建中兴投资有限公司总裁 曾永明先生 中国信达资产管理公司福州办事处主任助理 10 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 二、董事、监事及高级管理人员的报酬情况 1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据： 2、现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取年度报酬总额为 40.73 万元，其中 有一名董事和一名监事在本公司领取报酬，报酬总额为 15.17 万元；在公司领取报酬金额 最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 27.75 万元。 3、报告期内公司尚未聘请独立董事。 4、公司现任董事、监事和高级管理人员共有 12 人，在公司领取报酬的 6 人。其中： 年度报酬在 10 万元以上的 1 人；年度报酬数额在 8-10 万元之间的 1 人；年度报酬数额在 8 万元以下的 4 人。 5、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事有 6 人：韩国龙先生、刘广明先生、黄 兆辉先生、石涛先生、郭有亮先生、曾永明先生。韩国龙先生、黄兆辉先生的报酬由福建 中兴投资有限公司支付；刘广明先生的报酬由北京市海淀区国有资产投资经营公司支付； 石涛先生的报酬由下属控股公司北京太阳宫房地产开发有限公司支付；郭有亮先生为福建 兴业银行退休干部，领取退休工资；曾永明先生的报酬由中国信达资产管理公司福州办事 处支付。 三、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的情况 1、因公司第四届董事会任期届满，陈少先先生、郑启荣先生、官伟源先生、李裕章 先生、郑衡先生、吴志庭先生、张生先生、陈在明先生、裴道晓先生、林培清先生、曾永 明先生、焉庆英先生不再担任公司董事。 2、因公司第四届监事会任期届满，郑斌先生、林东先生、林心颖女士、韩泓女士不 再担任公司监事。 3、由于工作变动原因，林镇南先生不再担任公司董事会秘书。 2、公司员工情况 公司员工实行全员劳动合同制。公司离退职工已纳入社会统筹,公司不再承担离退休 职工的费用。截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工为 539 人，其构成情况见下表： 学历分组 岗位分组 技术职称分组 项目 本科以上 大中专 高中以下 生产 销售 技术 管理 高级 中级 初级 期末人数 53 107 379 385 16 65 73 13 49 74 所占比例（%） 9.83 19.85 70.32 71.43 2.97 12.06 13.54 2.41 9.09 13.73 注：按照榕经监[2001]346 号文的精神，本公司于 2001 年 12 月 14 日同原有 862 位职 工全部解除劳动关系，进行职工身份置换。同时根据生产经营和工作岗位的需要，重新进 行选聘，新聘用员工总数为 539 人，职工人数比原来减少 323 人。 11 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照《公司法》 、《证券法》及中国证监会有关规定和《上海证券 交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作健全现代企业 制度。目前，公司本着保护广大投资者权益的原则，正积极地按照《上市公司治理准则》 规范性文件的要求，结合本公司的具体情况逐项落实，以进一步完善公司的治理结构。公 司目前治理结构情况如下： 1、股东与股东大会 本公司在公司章程中确保所有股东，特别是中小股东能够与大股东充分行使合法权 益；公司建有网站、与股东的联系电话等，保持与股东有效的沟通渠道；公司认真接待股 东来访和来电咨询，保证了股东对公司重大事项的知情权和参与权；公司制定了股东大会 议事规则，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会； 在关联交易方面，公司的关联交易公平合理，相关信息及时、充分披露，关联股东在表决 时放弃表决权。公司即将制定关联交易规则，从制度上规范公司的关联交易行为。 2、控股股东与上市公司 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司的决策和生产经营活动；公 司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，各自核算、独立承担责 任和风险；公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作，确保公司重大决策由公司 股东大会和董事会依法作出。 3、董事与董事会 公司制定了董事会议事规则，董事会的决策民主、科学；公司董事能够认真负责，勤 勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能够从所有股东的利益出发履行职责、承 担相应的义务；目前公司正在积极物色独立董事人选，在规定的时间内建立独立董事制度， 并将尽快按照相关规定组建董事会专门委员会。 4、监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会制 定了监事会议事规则；监事会成员能够依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员等履 行职责的合法合规性进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制 公司正在进一步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，相 关的方案正积极筹划论证之中；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的 合法权益；公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进持续、健 12 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 康地发展，实现股东利益的最大化。 7、信息披露与透明度 公司制定了《信息披露实施细则》 ，指定董事会秘书负责信息披露工作，加强与股东 的交流。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、真实、完整、准确地披 露各类按规定必须对外公开披露的公司信息，包括有关公司治理信息、股东权益等信息， 保证所有股东有平等的机会获得公司的信息。 二、公司独立董事聘用和职责履行情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，已修改了公司章程的有关条款。目前公司董事会正在积极考察独立董事人选，2002 年 6 月 30 日之前将按照有关规定建立独立董事制度。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 本公司与控股股东（福州市国有资产管理局）和实际控制人（福州盈榕投资有限公 司）在业务、人员、资产，机构、财务等方面是完全分开，公司人员独立、财务独立、资 产完整、机构独立，具有独立完整的生产经营能力。 1、业务独立完整 本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。目前公司主要是从事特种 漆包线生产与销售、房地产开发等业务，而福州市国有资产管理局、福州盈榕投资有限公 司均不从事上述业务。 2、人员、机构独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职 务。 公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作， 不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 3、资产完整 本公司与大股东之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权。本公司拥 有独立的生产体系、辅助体系和配套设施，工业产权、非专利技术等无形资产均属本公司 拥有。 4、财务独立 本公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本 公司开设独立的银行帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况，并依法独立纳税。 13 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 四、报告期内公司对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励情况 公司制定了《总经理工作细则》及各项工作制度，从制度上对高级管理人员的工作 进行约束。公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会、监事会的考核、监督。 在对高级管理人员激励方面，公司目前主要是执行福州市国有企业对经营者奖励年 薪的试点办法，通过工资加奖励年薪的方式，根据各项指标完成的情况，确定高级管理人 员的报酬。为了促进公司可持续发展、维护股东长期利益，有关激励机制方案正在讨论之 中，公司将在未来适当时机正式实施。 14 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。 一、2000 年度股东大会情况 2001 年 5 月 25 日公司在《上海证券报》上公告了 2000 年度股东大会召开的通知， 公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 6 月 28 日上午在本公司技术中心大楼二楼会议 室召开。出席会议股东及股东代表共 52 名，代表股份 36,958,859 股，占公司总股本的 35.20%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈道彤先生主持，大会审议并 表决通过了以下决议： ①审议通过了董事会工作报告； ②审议通过了监事会工作报告； ③审议通过了财务决算报告； ④审议通过了 2000 年度税后利润分配的方案； ⑤审议通过了关于变更部份配股资金投向和用途的决议； ⑥审议通过了使用自有资金购买公司所在地土地使用权的决议； ⑦审议通过了修改公司章程的决议； ⑧审议通过了关于为有关单位银行贷款提供担保的决议； ⑨审议通过了住房补贴会计处理的决议； ⑩审议通过了继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为本公司财务审计中介机构 的决议。 (上述股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 29 日《上海证券报》上) 二、2001 年度第一次临时股东大会情况。 2001 年 8 月 18 日公司在《上海证券报》上公告了召开 2001 年度第一次临时股东大 会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。原计划 2001 年度第一次临 时股东大会于 2001 年 9 月 18 日召开，本公司于 2001 年 9 月 8 日在《上海证券报》刊登 临时股东大会延期召开的通知。 公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 16 日上午在本公司技术中心大 楼二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共 32 名，代表股份 34,536，756 股，占公 司总股本的 32.88%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长陈道彤先生主 持，大会审议并表决通过了以下决议： ①关于公司符合发行可转换公司债券条件的决议； ②关于发行 2001 年可转换公司债券的方案的决议； ③关于投资北京太阳宫新区 F 组团项目可行性研究报告的决议； 15 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 ④关于前次募集资金使用情况的说明。 (上述股东大会决议公告刊登在 2001 年 10 月 18 日《上海证券报》上) 三、2001 年度第二次临时股东大会召开的情况。 2001 年 9 月 16 日公司在《上海证券报》上公告了召开 2001 年度第二次临时股东大 会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。 公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 10 月 16 日上午在本公司技术中心大 楼二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共 33 名，代表股份 34,545,456 股，占公司 总股本的 32.89%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长陈道彤先生主持， 大会审议并表决通过了以下决议： ①关于修改公司章程部分条款的决议； ②选举韩国龙先生、陈道彤先生、刘广明先生、石涛先生、黄兆辉先生为本公司第 五届董事会董事； ③选举郭有亮先生、曾永明先生、许标弟先生为本公司第五届监事会监事。 (上述股东大会决议公告刊登在 2001 年 10 月 18 日《上海证券报》上) 16 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第七章 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 （一）公司主营业务范围及经营状况 1、公司目前主营业务为特种漆包线制造与销售、房地产开发与销售等。 公司自上市以来一直从事特种漆包线制造与销售。报告期内公司通过与北京京冠房 地产开发有限公司合资组建北京太阳宫房地产开发有限公司，专业从事北京太阳宫新区 F 组团的开发、建设，进军北京房地产市场，主营业务增加了房地产的开发与销售。2001 年 10 月，经公司 2001 年度第二次临时股东大会同意，公司的经营范围增加房地产开发与 销售业务。 2、公司主营业务经营状况 过去的 2001 年是继往开来的一年，公司紧紧抓住国有股股权转让、公司实际控制人 变更这一契机，对外积极参与激烈的市场竞争，依靠质量、服务来稳定发展客户；对内顺 利完成了董事会、监事会、经营班子换届、职工身份置换等工作。公司还借助管理咨询公 司的力量，建立了一套较为科学、现代的企业管理制度，强化了内部管理。通过一年来的 努力，公司不但巩固、发展了特种漆包线制造这一传统业务，取得了较佳的经济效益，而 且还加快了产业结构优化调整的步伐，以较低成本切入北京房地产市场，为今后的发展奠 定了坚实的基础。报告期内公司在消化职工解除劳动合同补偿金 757.07 万元的基础上， 仍实现净利润 3235.8 万元。 a、特种漆包线制造业务持续增长 报告期内公司有效克服了原材料、产品等价格大幅波动、产品供大于求等不利因素的 影响，特种漆包线及裸电线业务实现销量 1.83 万吨，比上年同期增长 8.93%，其中特种 漆包线销量 1.106 万吨，比上年同期增长 18.89%；实现主营收入 40349.32 万元，比上年 同期增长 3.66%；主营利润 7263.36 万元，比上年同期增长 3.45%。 b、特种漆包线技术改造基本完成 公司配股资金投入的“替代进口特种漆包线生产线”技改项目报告期内已全部建成投 产。目前公司特种漆包线生产能力超过 1.8 万吨，已成为中国最大的特种漆包线生产企业， 技改项目的建成投产将为公司今后发展创造了有利条件。 c、公司坚持技术领先、坚持以优质产品让用户满意 公司继 1999 年被确定为省级技术中心后，2001 年又被确定为市级技术中心；去年公 司还被省科技厅认定为第三十五批高新技术企业；公司开发的 1,2SBS--EI／AIW 特殊用途 聚酯亚胺／聚酰胺酰亚胺自粘性漆包线被评为省科技进步二等奖和省优秀新产品二等奖； JL／LBIA 铝包钢芯铝绞线新产品通过了省级鉴定，并投入批量生产。2001 年公司被广州 三菱、沈阳三洋等大用户评为优秀供应商，并正被越来越多的电机电器厂商选为主要供应 17 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 商；同时公司还重视职工再教育工程，积极开展学术活动，提高公司员工素质。 d、房地产业务正成为公司的主要业务之一 在巩固发展特种漆包线制造业务的同时，公司注重产业结构的优化调整，报告期内公 司投资人民币 5100 万元设立了北京太阳宫房地产开发有限公司。该公司开发建设的北京 太阳宫新区 F 组团项目建设规模为 31 万平方米，总投资为 18.41 亿元，目前该项目进展 顺利，预计 2002 年将全面开工建设。 1、 报告期内占公司主营收入或主营利润 10%以上的业务活动情况 报告期内公司的主营收入或主营利润主要是来自特种漆包线的制造与销售。其销售 收入和利润分别占公司总额的 76.06%和 90 %以上，主要产品分为四大系列产品：用于特 种电机电器的聚脂亚胺漆包线；用于空调压缩机的自润滑漆包线；用于彩色显像管和微机 显示器的自粘性漆包线；用于电子元器件及仪器仪表的微细漆包线； 报告期分行业收入与成本情况： 单位：元 营业收入 营业成本 项目 2000年度 2001年度 2000年度 2001年度 电线行业 漆包线 283,239,518.07 306,883,752.61 217,102,231.49 238,868,586.92 钢芯铝绞线 83,791,720.51 67,019,534.09 77,009,244.45 60,694,305.54 其他线 22,222,240.91 29,589,995.33 22,973,177.44 29,126,386.71 小计 389,253,479.49 403,493,282.03 317,084,653.38 328,689,279.17 房地产行业 - - - - 总计 389,253,479.49 403,493,282.03 317,084,653.38 328,689,279.17 注：前五名客户收入合计 167,502,749.24 元，占主营业务收入总额 41.51%。 4、报告期内，公司的主营业务由特种漆包线的制造与销售转为特种漆包线的制造与 销售和房地产开发与销售并列。未来公司将进一步加大对房地产行业的投资，该业务的拓 展必将对今后公司经营业绩产生重大影响。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、北京太阳宫房地产开发有限公司 本公司持有北京太阳宫房地产开发有限公司 85%的股权。该公司成立于 2001 年 8 月， 注册资本金 6,000 万元，法定代表人陈道彤，主要是从事北京太阳宫新区 F 组团的开发与 建设。北京太阳宫新区 F 组团占地面积 10.75 公顷，规划建筑面积 30 多万平方米。项目 地处北京东北三环与四环之间，介于 CBD 区和亚运村之间，为北京 CBD 区配套建设高品质 住宅的理想地段。该项目的项目立项已获北京市计划委员会和北京市建设委员会的“京计 投资字[2001]2163 号”文件批复，目前项目的规划设计、周边市政建设及居民拆迁等工 作正在进行之中。由于该项目目前还处于投资期，报告期内该公司未产生营业收入与利润。 18 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 2、福州开发区联通电工有限公司 本公司持有福州开发区联通电工有限公司 75%的股权， 该公司注册资本金为 560 万元， 法定代表人陈道彤，其主要产品为钢芯铝绞线、裸铝绞线及绝缘电缆等。2001 年底该公 司总资产 2624 万元，报告期内实现主营收入 7513 万元，净利润 342 万元。 （三）主要客户和供应商情况 公司向前五名供应商合计采购的金额占本年度采购总额的比例为 92.14%；前五名 客户的销售额占公司销售总额的比例为 41.51%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司的主导产品---特种漆包线主要应用于机电制造业。近年来国内机电制造业， 特别是彩电、空调等家电制造业相继发生了价格大战，这给为之配套供应的特种漆包线制 造业带来了巨大压力。特种漆包线制造业内部竞争十分激烈，产品结构性矛盾日益突出， 某些产品供大于求，而价格大战则也成为业内相互竞争的主要手段。随着全球市场一体化 的发展，铜、铝等主要原材料的供需变化难以预测，价格波动更为剧烈。因此，报告期内 特种漆包线销售量虽然比上年同期增长了 8.89 %，但是由于产品价格下跌、单位产品利 润下滑，造成主营业务收入、主营业务利润无显著增长。 针对上述问题与困难，公司主要采取了以下应对措施： 1、通过提高市场占有率，依靠规模化经营，保证产品适当的盈利能力。 2、加速新产品的开发，扩大高附加值产品的产销量。 3、依靠先进技术与管理，提高产品优良率，降低单位产品成本。 4、加强内部管理，精简冗员，节约各项开支。 5、有计划、有步骤地对公司现有的产业进行优化调整，进军房地产领域，为公司今 后持续发展开辟新的利润增长点。 二、报告期内公司的的投资情况 （一）报告期内募集资金的使用情况 A、报告期内募集资金使用情况 报告期内公司未募集资金，公司于 2000 年 6 月实施了 1999 年度的配股方案，实际 募集资金人民币 11,046.81 万元。按照配股说明书中承诺的投资项目，配股资金主要运用 于 1、扩大出口特种漆包线生产能力技术改造项目；2、建立特种漆包线技术中心；3、开 发生产有线电视网络设备网络技改项目。 配股募集资金实际投入使用情况如下： 19 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 单位：人民币万元 计划 实际使用 投资项目 合计 投资 1999 年 2000 年 2001 年 1、扩大特种漆包线生产能 4500 3370.84 6029.16 9400 力的技改项目 2、建立特种漆包线技术开 1500 1091.09 225.96 3.57 1320.62 发中心 3、有线电视网络技改项目 4900 0 0 0 0 4、补充流动资金 326.69 326.69 合 计 10900 1091.09 3596.80 6359.42 11047.31 报告期内，公司前次配股募集资金未使用部分已全部按计划投入上述项目。特种漆 包线技改项目已于 2001 年底竣工投产，原计划新增特种漆包线生产能力 7000 吨，实际新 增生产能力 9000 吨，实现了建立年产 18000--20000 吨特种漆包线生产基地的目标。特种 漆包线技术中心也经过了福建省经贸委验收确认为省级技术中心。2001 年 7 月 24 日福建 省科技厅以闽科高（2001）47 号文认定本公司为高新技术企业，享受高新技术企业的所 得税优惠政策。 B、项目变更原因、程序和披露情况 1、项目变更原因：公司前次配股募集资金原定投入的“有线电视网络设备技改项目” 因该项目在投资过程中发生法律纠纷，致使对该项目的投资难以控制。同时，由于该行业 的机顶盒技术尚不成熟，市场尚未形成，项目投资风险较大。 2、项目变更程序：基于上述原因，为回避风险，保证配股资金投向的有效性，经公 司第四届董事会第八次会议和公司 2000 年度股东大会审议通过，决定对拟投向“有线电 视网络设备技改项目”的募集资金（共计 4900 万元）进行变更，集中投向本公司的主导 产品——“特种漆包线扩大生产能力的技改项目” 。公司先期对该项目垫付的资金从公司 自有资金列支。 3、项目变更披露情况：公司第四届董事会第八次会议决议公告和公司 2000 年度股东 大会审议通过变更部份募集资金投向的决议公告，分别刊登于 2001 年 4 月 6 日和 2001 年 6 月 29 日的《上海证券报》上。 本报告期，公司在履行了变更部份募集资金投向的程序后，公司已按 2000 年度股东 大会决议将剩余募集资金全部投入“特种漆包线扩大生产能力的技改项目” ，并产生良好 的经济效益。 （二）报告期内非募集资金的投资情况 1、2001 年 7 月，本公司与北京京冠房地产开发有限公司合资成立了北京太阳宫房地 20 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 产开发有限公司，该公司注册资本 6000 万元，本公司以现金出资 5100 万元，占注册资本 的 85%。该公司主要从事北京市太阳宫新区 F 组团的开发和建设。 2、 根据公司第四届董事会及 2000 年度股东大会的决议， 公司运用自有资金 1， 325.346 万元购买公司所在地的土地使用权。福州市地价评估事务所以榕地评[2001]013 号文出具 评估报告。福州市国资局榕国资[2001]226 号文同意将土地面积 35342.56 平方米（折合 53.0138 亩）按每亩 25 万元，总价 1325.346 万元出售给本公司，用于工业用地项目使用， 使 用 权 有 效 期 50 年 。 截 止 报 告 期 末 , 公 司 已 向 福 州 市 财 政 局 支 付 了 土 地 转 让 款 8,954,733.95 元，其余款项于 2002 年 2 月 27 日支付完毕。 3、2001 年 7 月 25 日，公司董事会审议通过了关于合资经营安徽大通机电有限公司 的决议，合资公司计划首期注册资本 2300 万元。本公司以无形资产、部分现金持有 70% 股权。目前该项合资计划仍在协商谈判之中，尚未执行。 4、2001 年 10 月 16 日，公司董事会审议通过了关于拟收购淄博鲁中房地产开发有限 公司部分股权的议案。该项投资计划将报请公司 2001 年度股东大会批准同意后方才执行。 目前该项投资尚未执行。 三、报告期内公司财务状况分析 （单位：人民币元） 项 目 2001 年 2000 年* 同比增长（+，—） 总资产 556,491,514.71 531,782,264.00 4.65% 长期负债 62,563,430.62 83,356,579.31 -24.94% 股东权益 303,054,584.40 286,447,862.73 5.80% 主营业务利润 72,633,607.14 70,209,121.22 3.45% 净利润 32,358,470.67 19,067,187.54 69.71% 注：2000 年财务数据为调整后财务数据 公司财务状况变动的主要原因： （一）总资产 556491514.71 元，本年度增加 24709250.71 元；主要是生产规模扩大固 定资产增加。 （二）长期负债 62563430.62 元，本年度减少 20793148.69 元；主要是本期归还技改 贷款。 （三）股东权益 303054584.40 元，本年度增加 16606721.67 元；主要是本期净利润增 加。 （四）主营业务利润 72633607.14 元，本年度增加 2424485.92 元；主要是本期销量增 加。 （五）净利润 32358470.67 元，本年度增加 13291283.13 元；主要是主营业务净利润 21 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 增加及所得税减免及返还。 四、生产经营环境以及宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果的影响 中国加入 WTO 将会对公司未来的经营活动产生一定影响。对公司而言，既是机遇， 也是挑战。 随着中国成为 WTO 的正式成员，中国大陆正在成为世界重要的机电产品制造基地，国 外许多著名机电公司将将进一步把工厂移至中国，同时国内机电产品出口也会显著扩大。 作为机电产品的原材料---特种漆包线的需求也将日益旺盛，据预测未来几年特种漆包线 的需求将年均增长 7%以上，因此在一定程度上中国入世将给公司提供了良好的发展机遇。 越来越多的国外漆包线制造厂家也看好中国市场，纷纷到中国大陆投资办厂。今后公 司不但要遭遇原有的国内竞争对手，还要和国际一流跨国公司展开全面竞争，特种漆包线 制造业业内竞争将更加激烈。本公司将在质量、价格、新产品、交货期等方面面临着巨大 挑战。 五、2002 年度公司业务发展计划 目前公司正在进行着主营业务的转型，公司的主营业务正由特种漆包线制造转为特种 漆包线制造与房地产开发并举。2002 年公司将在保持利润适度增长的同时，稳步调整、 优化主营业务结构。在房地产开发方面，公司将进一步加大对北京房地产市场的投入，开 辟新的利润增长点；在特种漆包线制造方面，公司将加快新产品开发，依靠产品质量、优 质服务来巩固发展市场。 （一）经营计划 特种漆包线业务方面，2002 年公司特种漆包线产销量目标为 1.36 万吨，力争 1.45 万吨；钢芯铝绞线等裸电线产销量目标为 3500 吨，力争 4000 吨。业务收入预计为 4.2 亿元，比上年同期增长 5%。 房地产开发业务方面，北京的房地产项目力争 2002 年全面开工建设。预计房地产业 务可为公司带来一定的业务收入与利润。 预计 2002 年度公司的主营业务收入、经营利润将继续保持一定幅度的增长。 （二）为顺利完成上述经营计划，公司在新的一年里着手做好以下几项工作： 1、按照《上市公司治理准则》的要求，继续完善公司的法人治理结构，充分发挥公 司独立董事、董事会专门委员会的作用，规范公司运作，切实保障股东权益。 2、认真分析宏观经济环境及行业的运行特点，强化对公司发展战略、长远规划的研 究，重组公司内部资源、组织结构，加快公司集团化的步伐。 3、加大特种漆包线新产品的研发力度，充分发挥公司技术力量强、设备先进的优势， 进军高附加值产品市场，避开市场低档次的恶性竞争，扭转产品毛利率不断下滑的局面。 22 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 4、通过收购、兼并、控股等形式，加大资本经营力度，进一步扩大对北京房地产市 场的投入，使之迅速成为公司新的利润增长点。 5、充分发挥上市公司融资渠道畅通、与金融机构关系良好的优势，做好筹资工作， 壮大主业，实现公司的超常发展。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况及决议内容 报告期内共召开 8 次董事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、2001 年 4 月 4 日,公司第四届董事会第八次会议召开，会议审议并通过如下决议： ①关于 2000 年年度董事会工作报告； ②关于 2000 年年度财务决算报告； ③关于 2000 年度报告和报告摘要的决议； ④关于 2000 年度利润分配方案的决议； ⑤关于 2001 年利润分配政策的决议； ⑥关于变更部份配股资金投向和用途的决议； ⑦关于职工集资建房执行情况报告的决议； ⑧关于住房补贴会计处理的决议； ⑨关于为有关单位向银行贷款提供担保的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 6 日的《上海证券报》上） 2、2001 年 5 月 24 日，第四届董事会第九次会议召开，会议审议并通过了如下决议： ①关于修改公司章程的决议； ②关于购买公司所在地土地使用权的决议； ③关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司会计中介机构的决议； ④关于召开 2000 年度股东大会的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 25 日的《上海证券报》上） 3、2001 年 7 月 25 日,公司第四届董事会第十次会议召开，会议审议并通过了如下决 议： ①关于公司 2001 年度中期报告及报告摘要的决议； ②关于公司 2001 年度中期利润分配预案的决议； ③关于合资经营安徽大通机电有限公司的决议； ④关于合资设立北京太阳宫房地产开发有限公司的决议； ⑤关于处理福州天际电讯设备有限公司抵债资产的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 27 日的《上海证券报》上） 4、2001 年 8 月 17 日,公司第四届董事会第十一次会议召开，会议审议并通过了如下 23 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 决议： ①关于公司符合发行可转换公司债券条件的决议； ②关于发行 2001 年可转换公司债券方案的决议； ③关于投资北京太阳宫新区 F 组团项目可行性研究报告的决议； ④关于前次募集资金使用情况说明的决议； ⑤关于修改公司章程的决议； ⑥关于新四项计提准备金及内部控制制度的决议； ⑦关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日的《上海证券报》上） 5、2001 年 9 月 14 日，第四届董事会第十二次会议召开，会议审议并通过了如下决 议： ①关于修改公司章程部份条款； ②关于推荐第五届董事会董事候选人名单提案的决议； ③关于召开 2001 年第二次临时股东大会的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 9 月 15 日的《上海证券报》上） 6、2001 年 10 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议并通过了如下决议： ①关于选举韩国龙先生为董事长，陈道彤先生为副董事长的决议； ②关于聘任公司高级管理人员的决议； ③关于拟收购淄博鲁中房地产开发股份有限公司部份股权的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 18 日的《上海证券报》上） 7、2001 年 12 月 3 日召开了董事会临时会议，审议并通过了关于本公司为福建三木 集团股份有限公司向金融机构借款提供担保的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 3 日的《上海证券报》上） 8、2001 年 12 月 21 日召开董事会临时会议，审议并通过了关于转让福州市商业银行 法人股的决议。 （本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 24 日的《上海证券报》上） （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2000 年度股东大会通过的 2000 年度税后利润分配方案决议的执行情况。 根据公司 2000 年度股东大会的决议，公司在 2001 年 8 月份实施完毕了以总股本 105,011,660 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分配方案。 （公司 2000 年度分红派息公告刊登在 2001 年 8 月 13 日的《上海证券报》上） 2、关于变更部份配股资金投向决议的执行情况。 截止报告期未，公司已将变更的配股募集资金全部投入于变更后的投资项目。上述 投资项目已实施完毕。 3、关于购买公司所在地土地使用权决议的执行情况。 24 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 截止报告期未，公司已向福州市财政局支付了土地使用权转让金人民币 895.47 万 元，余款尚未付清、土地使用证等相关手续尚未办理。 4、2001 年度第一次临时股东大会通过关于发行 2001 年度公司可转换债券决议的执 行情况。 目前该项决议仍在继续执行之中，已完成了申报材料的初稿制作，相关的银行担保、 信用级别评估等事宜仍还在组织实施之中。 七、本年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策 （一）本年度利润分配预案 经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本公司 2001 年实现净利润 32,358,470.67 元。按公司《章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金 3,235，847.07 元和提取 10%的 法定公益金 3,235,847.07 元后，加上 2000 年未分配利润 25,258,752.26 元，本年度可供 全体股东分配的利润为 51,145,528.79 元。根据 2000 年度对本年度利润分配政策的董事 会决议，为了兼顾公司发展和股东利益，公司董事会决定 2001 年年度利润分配预案为： 按 2001 年公司总股本 105,011,660 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金 红利（含税） ，派发现金红利总额为 15,751,749 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。 以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后方可实施。 （二）预计 2002 年度利润分配及公积金转增股本政策 1、2002 年度利润政策 经与会董事讨论决定，公司在 2002 年度拟分配利润不少于一次，公司 2002 年度实 现净利润用于股利分配的比例不少于 10%。本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的 比例不少于 10%，分配方式拟采用派发现金或送股或两者相结合，其中现金红利占全部股 利的比例不低于 30%。 2、2002 年度公积金转增股本政策 公司 2002 年度资本公积金是否转增股本将视公司的发展情况而定。如果转增，则次 数不多于一次，比例不超过 2002 年公司资本公积金的 30%。 董事会保留根据 2002 年公司发展及经营情况对分配政策作出调整的权利。 八、其他事项 《上海证券报》 、《中国证券报》为本公司指定信息披露报刊。 25 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第八章 监事会报告 2001 年是第四届监事会和第五届监事会交替的一年，这一年中公司的管理体制发生 了较大的变化。公司监事会根据《公司法》以及公司章程所赋予的职责，本着对全体股东 负责的精神，积极开展工作，依法行使职权。报告期内本公司监事会共召开五次会议，并 列席了各次董事会和股东大会，现将一年来监事会执行职责的情况报告如下： 一、2001 年度监事会召开会议的情况 1、2001 年 4 月 4 日召开了公司第四届监事会第七次会议，会议审议通过了如下决议： ①审议通过了监事会工作报告； ②审议了 2000 年年度董事会报告、2000 年年度财务决算报告、2000 年度报告及报 告摘要、2000 年年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策、2000 年度部份配股资金变 更投向和用途等九项董事会决议案。 (本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 6 日的《上海证券报》上) 2、2001 年 7 月 25 日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议了 2001 年年度中期 报告及报告摘要、2001 年度中期利润不分配方案、合资经营安徽大通机电有限公司、组 建北京太阳宫房地产开发有限公司、处理天际公司抵债资产等议案，并发表了监事会独立 意见。 (本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 27 日的《上海证券报》上) 3、2001 年 8 月 17 日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议了如下事项： ①关于公司符合发行公司可转换债券条件的议案； ②关于发行 2001 年公司可转换债券方案的议案； ③关于投资北京太阳宫新区 F 组团项目可行性报告的议案； ④关于前次募集资金使用情况的说明； ⑤关于财务核算新四项计提及内部控制制度的议案。 公司监事会对上述议案发表了独立意见。 (本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日的《上海证券报》上) 4、2001 年 9 月 14 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了关于推 荐第五届监事会监事候选人名单提案的决议。 (本次会议决议公告刊登于 2001 年 9 月 15 日的《上海证券报》上) 5、2001 年 10 月 16 日召开了公司第五届监事会第一次会议，会议一致选举郭有亮先 生为公司第五届监事会主席。 (本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 17 日的《上海证券报》上) 26 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》的要求，对公司股东 大会、董事会的召开程序、决议事项等，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管 理人员的执行职务情况以及公司的管理制度等进行了监督检查。监事会认为报告期内董事 会的工作是认真负责的，公司的经营决策程序合法、民主科学；公司建立了较为完善的内 部控制制度；各项管理制度得到了较为切实有效的执行；公司董事、经理在执行职务时没 有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有损害公司利益和股东利益的情况发生。 （二）检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、独立的检查，认为公司 2001 年 度财务结构合理，财务状况良好。监事会认为，福州闽都有限责任会计师事务所出具的审 计意见及其对相关事项的评价是客观公正的，公司 2001 年年度财务报告能够真实、客观 反映了公司财务状况和经营成果。 （三）公司本年度募集资金使用情况 公司本年度没有募集资金。在最近一次募集资金的使用上，为适应市场变化，公司募 集资金实际投入项目与承诺项目相比发生变更，变更程序合法有效，公司已就此作出了相 应的信息披露。公司监事会认为公司募集资金项目适当变更，是市场竞争的需要，符合公 司的长远利益。 （四）公司收购、出售资产情况 2001 年公司先后以人民币 1080 万元、人民币 530 万元向他人转让了公司持有的福州 市商业银行股份有限公司 600 万股法人股、深圳赛格麦柯信息技术有限公司 10%的股权。 公司监事会认为，在上述转让过程中，公司董事会做了大量的谈判、协商工作，公 司能够根据参股公司的经营情况以及未来发展前景确定交易价格，保障了广大股东的权 益，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。交易价格是公允的。 通过转让公司原有与主业无关的项目，可以集中财力以壮大公司主业。 （五）关联交易情况 本公司就厂区所在的土地使用权所发生的关联交易，土地价格定价合理，程序合法。 公司按照国家有关法律、法规、上海证券交易所以及公司章程的要求履行了必要的信息披 露义务。监事会认为本公司购买厂区所在的土地使用权，有利于本公司产权清晰和未来的 稳定发展。 （六）福州闽都有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告 真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 27 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第九章 重要事项 一、报告期内重大诉讼的披露 1、本公司与福州天际电讯设备有限公司由于投资、担保等引发重大诉讼（详见 2000 年 12 月 22 日《上海证券报》本公司公告） 。已于 2001 年 6 月 27 日由福建省高级人民法 院最终裁定，判决天际公司应归还本公司垫付款及承担的相关费用，报告期内本公司已全 部收回天际公司所欠款项。 2、2001 年 11 月，本公司就福州新榕房地产开发有限公司长期占用公司资金一案向 福州市中级人民法院提请诉讼，请求法院依法判令被告归还长期占用的资金人民币 600 万元、支付资金占用费 200 万元，并承担相应的诉讼费用和保全费用。 2002 年 1 月 18 日福州市中级人民法院下达了（2001）榕经初字第 355 号民事调解书， 规定福州新榕房地产开发有限公司在 2002 年 1 月 31 日前归还我司 125 万元，余下款项从 2002 年 2 月开始每月至少归还 50 万元，在 2002 年 12 月底前还清所有欠款。目前本公司 已收到了第一笔还款 125 万元。 二、报告期收购及出售资产情况 1、根据公司董事会临时会议决议，本公司将持有的福州市商业银行股份有限公司 600 万股法人股以人民币 1080 万元的价格转让与福州君天商贸有限公司； （详见 2001 年 12 月 24 日《上海证券报》上本公司公告） 2、根据公司董事会临时会议决议，本公司将持有的深圳赛格麦柯信息技术有限公司 10%的股权以人民币 530 万元转让与福州景科投资有限公司。 深圳赛格麦柯信息技术有限公司成立于 1993 年 6 月 9 日，法定代表人蓝天辅，注册 资本 3100 万元人民币，本公司 1998 年投资人民币 310 万元持有其 10%的股权。 三、重大关联交易 根据公司第四届第七次董事会决议以及 2000 年度股东大会决议，公司决定以自有资 金人民币 1325.346 万元购买公司所在地厂区土地使用权。 福州市地价评估事务所榕地评[2001]013 号文出具评估报告、福州市国资局榕国资 [2001]226 号文，同意公司厂区土地面积 35342.56 平方米（折合 53.0138 亩）以每亩 25 万元的价格出售与本公司，总价为人民币 1325.346 万元，用于工业用地项目使用，使用 权有效期 50 年。 截止报告期末，本公司已向福州市财政局支付土地使用权转让费 895.47 万元。 四、重大合同及其履行情况 （一）重大托管、承包、租赁事项 28 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。 （二）重大担保 1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司为以下公司提供贷款担保： 为福州天宇电气股份有限公司向金融机构借款人民币 11567 万元提供担保,为其未结 清的银行承兑汇票 206 万元提供担保。同时福州天宇电气股份有限公司为本公司向银行借 款人民币 9220 万元提供担保。 为福建三木集团股份有限公司向金融机构借款人民币 8000 万元提供担保,同时福建 三木集团股份有限公司为本公司向银行借款人民币 8000 万元提供担保。 为控股子公司——福州开发区联通电工有限公司的银行贷款人民币 1000 万元提供担 保。 为福州天际电讯设备有限公司向福州科技园管委会借周转金人民币 200 万元提供担 保。 上述担保事项已经公司董事会及 2000 年度股东大会审议通过。 （三）报告期内，公司未委托他人进行现金资产的管理。 （四）报告期内，本公司无其他应披露的重要合同。 五、公司或持股 5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况 1、公司 2000 年度报告中预测公司 2001 年税后利润分配政策 预计公司 2001 年度的利润分配政策如下： （1） 2001 年度可供股东分配的利润同 2000 年未分配的利润合并一起进行分配； （2）公司 2001 年度分配利润一次或两次； （3）公司 2001 年度分配的利润占全部可分配利润的比例不低于 30%； （4）股利分配方式拟采用现金 或送红股的形式，现金红利占分配的利润比例不低于 30%。 公司的 2001 年度利润分配预案完全按照公司的上述承诺。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 2001 年 6 月 28 日，公司 2000 年度股东大会审议通过“关于续聘福州闽都有限责任 会计师事务所为本公司财务审计中介机构的决议” ，决定继续聘请福州闽都有限责任会计 师事务所为本公司 2001 年度审计会计师事务所。 2001 年 公 司 支 付 给 福 州 闽 都 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 的 财 务 审 计 费 用 为 46.90 万元，其中：中期审计费用 13.9 万元；年度审计费用 25.9 万元，其他如验资等 7.1 万元 29 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 七、其他重大事件 1、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会 稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等。 2、2001 年 9 月 10 日本公司接到第一大股东福州市国有资产管理局榕国资[2001]470 号文，福州市国有资产管理局决定将其持有的福州大通机电股份有限公司国家股 2759.619 万股股权委托给福州盈榕投资有限公司管理，委托管理期限自 2001 年 9 月 11 日始至股权变更过户之日止。本公司国有股股权转让已报国家财政部，目前仍在审批之中。 3、福建省科学技术厅闽科高[2001]47 文《关于认定第三十五批高新技术企业的通知》 和福建省地税局闽地税政二（2001）38 号文认定本公司为福建省高新技术企业。根据福 建省政府闽政（98）6 号文件的有关规定，从认定为高新技术企业年度起免征企业所得税 两年，免税期满后减按 15％税率征收企业所得税。2001．2002 年免征企业所得税。 4、报告期内，公司根据榕经企[2001]346 号文的精神，与原有全体职工签定了解除 劳动关系协议书，解除了其国有职工身份，并根据国家有关规定支付一定的补偿金。经福 州市财政局榕财工交（2002）182 号文同意，1995 年 4 月以前按工龄计算的补偿金由原有 国有股东承担，95 年 5 月以后按工龄计算的补偿金由股份公司承担。目前，公司根据生 产经营的需要，重新聘用了其中的 539 名，并与之签定了一年期的劳动合同。 30 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第十章 财务报告 审 计 报 告 闽都所（2002）审一字第 009 号 福州大通机电股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独 立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状 况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 福州闽都有限责任 中国注册会计师： 会计师事务所 邱秋星 刘晓灵 中国 . 福州 二 00 二年三月四日 31 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 会计报表 合并资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元 资 产 附注 年 初 数 期 末 数 负债及股东权益 附注 年 初 数 期 末 数 流动资产： 流动负债 货币资金 1 94,545,838.93 99,081,632.37 短期借款 15 101,200,000.00 126,200,000.00 短期投资 2 12,390,860.07 806,871.29 应付票据 16 - - 应收票据 3 14,583,616.36 39,683,342.32 应付账款 16 13,667,457.19 6,825,991.02 应收股利 - - 预收账款 16 5,252,352.95 2,342,849.54 应收利息 - - 应付工资 3,620,556.31 - 应收账款 4 71,971,089.46 75,128,452.47 应付福利费 1,315,695.89 2,075,487.21 其他应收款 5 57,571,962.98 22,869,309.15 未付股利 17 10,501,166.00 17,130,779.55 预付账款 6 61,949,878.20 66,825,495.11 应交税金 18 5,150,392.48 2,758,185.33 应收补贴款 - - 其他应交款 19 264,339.69 346,563.62 存货 7 63,898,526.13 62,549,067.01 其他应付款 16 12,119,451.46 3,919,219.00 待摊费用 8 124,513.99 121,065.51 预提费用 20 - 238,329.37 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 - - 其他流动资产 - - 一年内到期的长期负债 21 7,000,000.00 18,021,580.06 流动资产合计 377,036,286.12 367,065,235.23 其他流动负债 - - 长期投资： 长期股权投资 9 12,172,500.00 2,922,500.00 流动负债合计 160,091,411.97 179,858,984.70 长期债权投资 9 22,000.00 - 长期负债： 长期投资合计 9 12,194,500.00 2,922,500.00 长期借款 22 78,326,579.31 57,183,430.62 固定资产： - - 应付债券 - - 固定资产原价 10 195,117,622.73 224,404,562.11 长期应付款 - - 减：累计折旧 10 50,732,868.80 60,739,443.41 专项应付款 23 5,030,000.00 5,380,000.00 固定资产净值 10 144,384,753.93 163,665,118.70 其他长期负债 - - 减：固定资产减值准备 10 9,351,616.21 7,129,297.71 长期负债合计 83,356,579.31 62,563,430.62 固定资产净额 10 135,033,137.72 156,535,820.99 递延税项： 工程物资 11 25,142.95 10,936,910.86 递延税款贷项 - - 在建工程 12 4,855,541.54 3,428,777.91 负债合计 243,447,991.28 242,422,415.32 固定资产清理 - - 少数股东权益 1,886,409.99 11,014,514.99 固定资产合计 139,913,822.21 170,901,509.76 股东权益： - - 无形资产及其他资产： 股本 24 105,011,660.00 105,011,660.00 无形资产 13 2,492,532.00 15,502,570.15 减：已归还投资 - - 长期待摊费用 14 145,123.67 99,699.57 股本净额 105,011,660.00 105,011,660.00 其他长期资产 - - 资本公积 25 133,848,674.18 133,848,674.18 无形资产及其他资产合计 2,637,655.67 15,602,269.72 盈余公积 26 22,328,776.29 28,800,470.43 其中：法定公益金 26 7,056,016.58 10,291,863.65 递延税项： 未分配利润 27 25,258,752.26 35,393,779.79 递延税款借项 - - 股东权益合计 286,447,862.73 303,054,584.40 资产总计 531,782,264.00 556,491,514.71 负债及股东权益总计 531,782,264.00 556,491,514.71 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 32 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 合并利润及利润分配表 2001 年度 编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元 项 目 附注 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 28 403,493,282.03 389,253,479.49 减：主营业务成本 28 328,689,279.17 317,084,653.38 主营业务税金及附加 29 2,170,395.72 1,959,704.89 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 72,633,607.14 70,209,121.22 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 30 477,307.05 1,723,062.92 减：营业费用 8,463,737.77 7,329,074.82 管理费用 22,524,517.22 32,723,340.73 财务费用 31 11,613,585.50 6,566,871.50 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,509,073.70 25,312,897.09 加：投资收益（损失以“-”号填列） 32 5,736,234.81 2,303,121.07 补贴收入 33 341,752.00 2,316,235.00 营业外收入 4,300.00 - 减：营业外支出 34 7,604,908.91 382,748.22 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,986,451.60 29,549,504.94 减：所得税 -4,226,052.38 9,687,115.01 少数股东权益 854,033.31 795,202.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,358,470.67 19,067,187.54 加：年初未分配利润 25,258,752.26 20,506,168.22 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 57,617,222.93 39,573,355.76 减：提取法定盈余公积 3,235,847.07 1,906,718.75 提取法定公益金 3,235,847.07 1,906,718.75 提取职工奖励及福利金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 51,145,528.79 35,759,918.26 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 15,751,749.00 10,501,166.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 35,393,779.79 25,258,752.26 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表人：张引 33 合 并 利 润 表 附 表 编制单位：福州大通机电股份有限公司 2001年度 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄（%） 加权平均（%） 全面摊 主营业务利润 23.97 24.00 0 营业利润 10.07 10.08 0 净利润 10.68 10.69 0 扣除非经常性损益后的净利润 9.65 9.66 0 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑 合并现金流量表 2001 年度 编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元 项 目 附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 445,125,441.99 收到的税费返还 4,829,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 35 32,401,552.14 现金流入小计 482,355,994.13 购买商品、接受劳务支付的现金 387,634,839.32 支付给职工以及为职工支付的现金 25,940,910.19 支付的各项税费 21,889,959.86 支付的其他与经营活动有关的现金 36 45,746,640.21 现金流出小计 481,212,349.58 经营活动产生的现金流量净额 1,143,644.55 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 26,263,365.46 取得投资收益所收到的现金 328,858.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 377,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 26,969,223.59 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 27,924,504.94 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 27,924,504.94 投资活动产生的现金流量净额 -955,281.35 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 9,000,000.00 借款所收到的现金 133,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 142,200,000.00 偿还债务所支付的现金 117,790,173.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,614,830.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 138,405,004.05 筹资活动产生的现金流量净额 3,794,995.95 四、汇率变动对现金的影响 552,434.29 五、现金及现金等价物净增加额 4,535,793.44 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 合并现金流量表附表 2001 年度 编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元 补 充 资 料 行号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 32,358,470.67 加:少数股东权益 58 854,033.31 计提的资产减值准备 59 2,777,765.95 固定资产折旧 60 10,887,699.81 无形资产摊销 61 243,421.85 长期待摊费用的摊销 62 45,424.10 待摊费用的减少(减增加) 64 3,448.48 预提费用的增加(减减少) 62 238,329.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 28,626.57 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 9,781,854.38 投资损失（减收益） 69 -6,396,400.27 递延税款贷项（减借项） 70 - 存货的减少（减增加） 71 -858,511.38 经营性应收项目的减少（减增加） 72 -11,949,544.27 经营性应付项目的增加（减减少） 73 -36,870,974.02 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 1,143,644.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 79 99,081,632.37 减：货币资金的期初余额 80 94,545,838.93 现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 4,535,793.44 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 36 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位：福州大通机电股份有限公司 2001年度 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 11,883,993.73 1,273,682.28 288,952.5 其中：应收账款 8,404,918.46 1,442,752.21 288,952.5 其他应收款 3,479,075.27 -169,069.93 二、短期投资跌价准备合计 - 510,165.46 - 其中：股票投资 - 510,165.46 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 140,944.21 843,918.21 - 其中：库存商品 140,944.21 182,897.20 原材料 - 90,022.38 其他 - 570,998.63 四、长期投资减值准备合计 852,500.00 150,000.00 - 其中：长期股权投资 852,500.00 150,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 9,351,616.21 - 2,222,318.5 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 9,351,616.21 2,222,318.5 六、无形资产减值准备 - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 股东权益增减变动表 编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元 项目 本期数 上年同期数 一、股本 期初余额 105,011,660.00 82,968,480.00 本期增加数 - 22,043,180.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 22,043,180.00 本期减少数 - - 期末余额 105,011,660.00 105,011,660.00 二、资本公积 期初余额 133,848,674.18 45,423,727.48 本期增加数 - 88,424,946.70 其中：股本溢价 88,424,946.70 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 - - 其中：转增股本 期末余额 133,848,674.18 133,848,674.18 三、法定和任意盈余公积 期初余额 15,272,759.71 13,366,040.96 本期增加数 3,235,847.07 1,906,718.75 其中：从净利润中提取数 3,235,847.07 1,906,718.75 其中：法定盈余公积 3,235,847.07 1,906,718.75 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 - - 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 18,508,606.78 15,272,759.71 其中：法定盈余公积 15,438,282.59 12,202,435.52 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 7,056,016.58 5,149,297.83 本期增加数 3,235,847.07 1,906,718.75 其中：从净利润中提取数 3,235,847.07 1,906,718.75 本期减少数 - - 其中：集体福利支出 期末余额 10,291,863.65 7,056,016.58 五、未分配利润 期初未分配利润 25,258,752.26 20,506,168.22 本期净利润（净亏损以“- ”填列） 32,358,470.67 19,067,187.54 本期利润分配 22,223,443.14 14,314,603.50 期末未分配利润（未弥补亏损以“- ”填列） 35,393,779.79 25,258,752.26 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元 资 产 附注 年 初 数 期 末 数 负债及股东权益 附注 年 初 数 期 末 数 流动资产： 流动负债 货币资金 90,983,570.91 97,000,005.95 短期借款 91,200,000.00 116,200,000.00 短期投资 12,390,860.07 806,871.29 应付票据 - - 应收票据 14,583,616.36 39,683,342.32 应付账款 9,256,792.69 5,558,888.93 应收股利 2,027,766.08 4,205,551.03 预收账款 4,180,773.77 1,752,609.99 应收利息 - - 应付工资 3,620,556.31 - 应收账款 1 55,276,964.06 62,705,144.41 应付福利费 1,315,695.89 2,068,510.93 其他应收款 2 98,632,720.14 24,394,475.67 未付股利 10,501,166.00 17,130,779.55 预付账款 29,211,179.64 6,810,894.36 应交税金 5,096,380.83 2,440,122.17 应收补贴款 - - 其他应交款 210,768.89 255,040.70 存货 52,747,515.76 53,864,360.49 其他应付款 11,952,983.62 3,788,285.44 待摊费用 124,513.99 121,065.51 预提费用 - 238,329.37 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 - - 其他流动资产 - - 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 18,021,580.06 流动资产合计 355,978,707.01 289,591,711.03 其他流动负债 - - 长期投资： 长期股权投资 3 17,831,729.97 59,966,044.95 流动负债合计 144,335,118.00 167,454,147.14 长期债权投资 3 22,000.00 - 长期负债： 长期投资合计 17,853,729.97 59,966,044.95 长期借款 78,326,579.31 57,183,430.62 固定资产： 应付债券 - - 固定资产原价 190,929,341.47 220,152,215.85 长期应付款 - - 减：累计折旧 49,290,031.58 59,018,667.87 专项应付款 5,030,000.00 5,380,000.00 固定资产净值 141,639,309.89 161,133,547.98 其他长期负债 - - 减：固定资产减值准备 9,351,616.21 7,129,297.71 长期负债合计 83,356,579.31 62,563,430.62 固定资产净额 132,287,693.68 154,004,250.27 递延税项： 工程物资 25,142.95 10,936,910.86 递延税款贷项 - - 在建工程 4,855,541.54 3,428,777.91 负债合计 227,691,697.31 230,017,577.76 固定资产清理 - - 固定资产合计 137,168,378.17 168,369,939.04 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 105,011,660.00 105,011,660.00 无形资产 2,492,532.00 15,502,570.15 减：已归还投资 - - 长期待摊费用 - - 股本净额 105,011,660.00 105,011,660.00 其他长期资产 - - 资本公积 133,848,674.18 133,848,674.18 无形资产及其他资产合计 2,492,532.00 15,502,570.15 盈余公积 22,189,768.75 28,862,326.07 其中：法定公益金 6,994,477.08 10,330,755.74 递延税项： 未分配利润 24,751,546.91 35,690,027.16 递延税款借项 - - 股东权益合计 285,801,649.84 303,412,687.41 资产总计 513,493,347.15 533,430,265.17 负债及股东权益总计 513,493,347.15 533,430,265.17 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 39 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 利润及利润分配表 2001 年度 编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元 项 目 附注 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 4 328,363,880.69 303,335,583.82 减：主营业务成本 4 260,792,874.90 237,691,998.51 主营业务税金及附加 1,911,958.10 1,881,315.64 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,659,047.69 63,762,269.67 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 539,657.94 2,396,781.05 减：营业费用 6,950,365.97 6,115,565.84 管理费用 20,744,090.39 32,984,243.24 财务费用 11,010,510.44 6,104,319.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,493,738.83 20,954,922.43 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5 8,298,334.74 4,688,728.23 补贴收入 341,752.00 2,161,235.00 营业外收入 4,300.00 - 减：营业外支出 7,604,339.00 382,748.22 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,533,786.57 27,422,137.44 减：所得税 -4,829,000.00 9,153,148.62 - - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,362,786.57 18,268,988.82 加：年初未分配利润 24,751,546.91 20,637,521.85 其他转入 - - 六、可供分配的利润 58,114,333.48 38,906,510.67 减：提取法定盈余公积 3,336,278.66 1,826,898.88 提取法定公益金 3,336,278.66 1,826,898.88 提取职工奖励及福利金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 51,441,776.16 35,252,712.91 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 15,751,749.00 10,501,166.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 35,690,027.16 24,751,546.91 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 40 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表 2001 年度 编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元 项 目 行号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 350,113,089.77 收到的税费返还 3 4,829,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 74,152,881.51 现金流入小计 9 429,094,971.28 购买商品、接受劳务支付的现金 10 283,749,726.96 支付给职工以及为职工支付的现金 12 25,881,593.19 支付的各项税费 13 19,460,614.13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 38,041,276.63 现金流出小计 20 367,133,210.91 经营活动产生的现金流量净额 21 61,961,760.37 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 22 26,263,365.46 取得投资收益所收到的现金 23 328,858.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 377,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 26,969,223.59 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 30 27,860,439.94 投资所支付的现金 31 51,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 78,860,439.94 投资活动产生的现金流量净额 37 -51,891,216.35 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 123,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 123,200,000.00 偿还债务所支付的现金 45 107,790,173.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 20,016,370.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 127,806,543.27 筹资活动产生的现金流量净额 54 -4,606,543.27 四、汇率变动对现金的影响 55 552,434.29 五、现金及现金等价物净增加额 56 6,016,435.04 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 41 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量附表 2001 年度 编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元 补 充 资 料 行号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 33,362,786.57 加:计提的资产减值准备 58 1,795,781.49 固定资产折旧 59 10,609,761.49 无形资产摊销 60 243,421.85 长期待摊费用的摊销 61 - 待摊费用的减少(减增加) 64 3,448.48 预提费用的增加(减减少) 62 238,329.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 28,626.57 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 9,183,393.60 投资损失（减收益） 69 -8,958,500.20 递延税款贷项（减借项） 70 - 存货的减少（减增加） 71 -3,324,815.23 经营性应收项目的减少（减增加） 72 51,573,115.68 经营性应付项目的增加（减减少） 73 -32,793,589.30 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 61,961,760.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 79 97,000,005.95 减：货币资金的期初余额 80 90,983,570.91 现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 6,016,435.04 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引 42 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 会计报表附注 一、公司简介： 福州大通机电股份有限公司创立于 1986 年，是福州市最早的股份制试点企业。 1994 年经国家体改委批复确认列入全国九十家历史遗留问题的股份制试点企业，总股 本 5185.53 万股。1997 年 5 月 8 日，公司公众股票 1357.53 万股获准在上海证券交易 所挂牌上市。1997 年 9 月 5 日经股东大会决议，实施每 10 股送 3 股和每 10 股转增 3 股的分配方案，总股本变为 8296.848 万股。2000 年经中国证券监督管理委员会证监公 司字[2000]31 号文核准，股份公司向股东配售普通股 2204.318 万股，总股本变更为 10501.166 万股。 公司的主要经营范围：电磁线、高低压架空线、电缆、信息传输线、电子信息产 品及机电产品的生产和销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业 生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；办 理中外合资经营、合作生产及开发来料加工、来样加工、补偿贸易业务、进料加工。 二、主要会计政策： 1.会计制度: 公司现执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。子公司执行《工 业企业会计制度》 、《房地产开发企业会计制度》，在编制合并报表时,已按《企业会计 制度》的规定进行了调整。 2.会计年度： 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3.记账本位币： 公司以人民币作为记账本位币。 4.记账基础和计价原则： 记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。 5.外币业务核算方法： 记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按实际发生时国家公布的外汇 牌价折合人民币记账，期末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益 列入本期损益。 43 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 6.合并报表的编报： 合并报表的编报依照财政部财会（1995）11 号文《关于合并会计报表暂行规定》 的有关规定，对投资比例占被投资单位股本的 50%以上或实际控股者采用合并会计报 表。 7.现金等价物的确定标准： 公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资为现金等价物。 8.坏账核算方法： 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收 款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款 项确认为坏账损失。 本公司坏账采用备抵法核算。根据债务单位财务状况，现金流量等情况，坏账准 备按账龄分析法计提，并计入当期损益。计提范围：包括应收账款和其他应收款。 坏账准备计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至五年 50% 五年以上 100% 9.存货核算方法： 存货分类为:原材料、产成品、半成品，委托加工材料、低值易耗品、在途材料、 在产品。采用永续盘存法，对各种存货按实际成本计价入账，领用发出材料物资采用 加权平均法计价核算实际成本。低值易耗品领用按一次摊销法。存货跌价准备系根据 期末存货账面成本与可变现净值孰低进行计提，并计入当期损益。 10.短期投资核算方法： 短期投资指购入的能随时变现且持有时间为不准备超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券等。购入的各种股票、债券按实际支付的价款入账，其中包含的 已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。预计的 44 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 短期投资跌价损失计入当年损益。 11.长期投资核算方法： 长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股权投资按实际 发生的成本作为入账价值；股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资，凡占被 投资单位股权 20%以下的按实际成本核算；股权占 20%～50%之间的采用权益法核算,股 权占 50%以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。长期债权投资按取得的成 本作为入账价值，其收益按权责发生制确认。长期投资减值准备：本公司对被投资单位 由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长期投资 账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。 12.委托贷款： 委托贷款按实际委托金额作为入账价值，期末按委托贷款规定的利率计提应收利 息，并对贷款本金进行检查，对有迹象表明贷款本金高于可收回金额的计提相应的减值 准备计入当期损益。 13.固定资产及折旧: 固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算;固定资产折旧,按 固定资产原值扣减残值 5％，采用分类折旧以直线法计提折旧。 类别 年限 折旧率 房屋建筑物 30—40 3.17--2.38% 机器设备 10—15 9.50--6.33% 运输设备 6—15 15.83—6.33% 其 他 5—8 19.00—11.88% 固定资产减值准备：期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致其可收回金额低于其账面价值的按预计可收回金额低于其账面价值的差额，按单项 资产计提减值准备。 14.在建工程核算方法： 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在工程达 到预定可使用状态时转入固定资产。与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费 用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成 本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。期末，按单项资产可收回金额低于在建 工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 45 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 15.无形资产计价和摊销方法: （1）无形资产按取得时的实际成本入账。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无 形资产的摊销年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两 者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限 不超过10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产 的账面价值全部转入当期管理费用。 （3）购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账， 在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转 入相关在建工程成本。在实行新会计制度前公司发生的土地使用权按工业用地五十年 平均摊销。 （4）期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预 计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 16.长期待摊费用的核算方法: 长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。筹建期间发生的费用（除购建固定 资产以外） ，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。 17.收入确认原则： （1）商品销售:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权，相关的经济收益可以收到，且相关的收入和成本能可靠 计量时，确认为营业收入的实现。 （2）利息收入：他人使用本公司现金，在相关的收入金额能够可靠地计量，相关 的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。 （3）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得 收取价款的证据时，确认营业收入的实现。 18.所得税的会计处理方法： 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 46 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 19.会计政策变更及其影响： 本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，导致所采用 的会计政策发生变更： ⑴、固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起在 期末或每年年度终了时，对固定资产逐项进行检查，按单项固定资产可收回 金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备； ⑵、在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001 年 1 月 1 日起在 期末或每年年度终了时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计 提在建工程减值准备。 ⑶、无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起在 期末或每年年度终了时，改按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备； ⑷、委托贷款减值准备：公司原不计提委托贷款减值准备，2001 年 1 月 1 日起在 期末或每年年度终了时，改按委托贷款可收回金额低于账面价值的差额计提 委托贷款减值准备。 根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发的通知》和财政部财会 字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知》 的有关规定，对会计政策变更采用了追溯调整法，其影响如下： 公司本期对固定资产期末计价方法的会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初 留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为 9,351,616.21 元， 全部为计提固定资产减值准备的累计影响数。由于这项变更，调减了年初留存收益 9,351,616.21 元； 根据财政部（2000）295 号文及财政部财会（2001）5 号文补发第一批职工一次性 住房补贴 2,551,333.23 元，调减了年初留存收益 2,551,333.23 元； 上述两项变更共计调整年初留存收益 11,902,949.44 元其中：未分配利润调减了 9,522,359.56 元，盈余公积调减了 2,380,589.88 元。 20.重大会计差错及其影响: (1)、根据税务机关 2000 年度所得税汇算结果，公司按法定税率补提 2000 年度 所得税 5,671,421.20 元，调减 2000 年度利润 5,671,421.20 元； (2)、对奥地利先令长期借款按照每年期末外汇汇率折算人民币金额，产生汇兑 收益 4,873,419.95 元， 调整以前年度汇兑收益， 其中： 2000 年度汇兑收益 1,522,258.13 元； 上述两项会计差错累计影响数为 798,001.25 元，调减年初留存收益 798,001.25 元，其中：未分配利润调减 638,400.99 元，盈余公积调减 159,600.26 元 47 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 三、税项： 1.增值税税率为 17%； 2.营业税税率为 5%； 3.城市建设维护税,按应纳增值税、营业税额的７%; 4.教育附加费,按应纳增值税、营业税额的 4%； 5.企业 2001 年 7 月经福建省科学技术厅闽科高[2001]47 号文、福建省地税局闽地税政 二（2001）38 号文认定为高新技术企业。根据福建省省政府闽政（98）6 号文件的有 关规定，从认定年度起，参照财政部、国家税务总局财税字（94）001 号文件执行， 即头两年免征企业所得税，免税期满后减按 15%税率征收企业所得税；子公司福州开 发区联通电工有限公司所得税率为 15%; 6.社会事业发展费按营业收入的 2‰； 7.防洪费按营业收入的 1‰。 四、控股子公司及合营企业: 本公司 是否 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 持股比例 合并报表 福州开发区联通电工有限公司 福州 560 万元 75% 电线、电缆铜铝材料 合并 北京太阳宫房地产开发有限公司 北京 6000 万元 85% 房地产开发 合并 本年合并范围发生变动，新增子公司北京太阳宫房地产有限公司，系公司 2001 年 7 月对其投资 5100 万元，持股比例为 85%。 五、会计报表重要项目注释（2001 年 12 月 31 日）： 1.货币资金 货币资金期末余额为 99,081,632.37 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 现金--人民币 1,906.84 23,462.32 银行存款--人民币 94,295,129.74 95,219,922.19 银行存款--美元户 248,802.35 249,860.70 (折算汇率) 8.2781 8.2766 (美元金额) 30,055.49 30,188.81 其他货币资金—人民币 996,488.26 其他货币资金—美元户 2,591,898.90 (折算汇率) 8.2766 (美元金额) - 313,159.86 合计 94,545,838.93 99,081,632.37 48 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 2.短期投资： 短期投资期末账面价值为 806,871.29 元，其中：投资成本为 1,317,036.75 元， 已计提跌价准备为 510,165.46 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 12,390,860.07 - 1,317,036.75 510,165.46 小 计 12,390,860.07 - 1,317,036.75 510,165.46 上述投资有市价的股票投资成本为 1,317,036.75 元，2001 年 12 月 31 日市价总 额 806,871.29 元，摘自上海及深圳证券交易所公布的 2001 年 12 月 31 日收盘价。 短期投资期末投资成本中有 1,311,165.46 元，为 2001 年 8 月 7 日购入的股票， 因投资期限未满半年，变现受限制。 3.应收票据: 应收票据期末余额为 39,683,342.32 元，期末余额不存在质押情况。 4.应收账款： 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 为 75,128,452.47 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 84,687,170.63 元，计提坏账准备为 9,558,718.16 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 50,115,837.44 62.35% 1,503,475.12 71,770,058.35 84.74% 2,153,101.75 1-2年 17,618,659.82 21.92% 1,761,865.98 2,608,372.65 3.08% 260,837.27 2-3年 8,249,145.71 10.26% 2,474,743.71 1,030,585.94 1.22% 309,175.78 3-5年 3,455,062.61 4.30% 1,727,531.31 4,885,100.66 5.77% 2,442,550.33 5年以上 937,302.34 1.17% 937,302.34 4,393,053.03 5.19% 4,393,053.03 合计 80,376,007.92 100.00% 8,404,918.46 84,687,170.63 100.00% 9,558,718.16 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位欠款。 49 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 前五名应收账款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 珠海凌达压缩机有限公司 13,767,414.76 产品销售欠款 三菱电机(广州)压缩机有限公司 5,243,512.46 产品销售欠款 无锡新时代交流发电机有限公司 4,343,565.81 产品销售欠款 沈阳华润三洋压缩机有限公司 3,954,316.18 产品销售欠款 福州市开发区源达贸易公司 3,528,892.15 产品销售欠款 合 计 30,837,701.36 占应收账款总额的 36.41% 5. 其他应收款 其 他 应 收 款 期 末 账 面 价 值 为 22,869,309.15 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 26,179,314.49 元，计提坏账准备为 3,310,005.34 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 38,028,979.40 62.29% 1,140,869.38 21,290,422.97 81.32% 638,712.69 1-2年 22,982,058.85 37.64% 2,298,205.89 1,045,740.74 3.99% 104,574.07 2-3年 - - - 1,196,020.85 4.57% 358,806.26 3-5年 - - - 878,435.22 3.36% 439,217.61 5年以上 40,000.00 0.07% 40,000.00 1,768,694.71 6.76% 1,768,694.71 合计 61,051,038.25 100.00% 3,479,075.27 26,179,314.49 100.00% 3,310,005.34 母公司账龄 1 年以上的预付账款转入其他应收款项目计提坏账准备。其他应收 款中持本公司 26.28%股份的股东单位福州市国有资产管理局欠款 9,656,495.34 元， 详见附注六、关联方及关联方交易 3。 前五名其他应收款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 福州市国有资产管理局 9,656,495.34 详见附注六、 关联方及关联方交易 3。 福州市新榕房地产开发有限 5,985,500.00 往来款 公司 福州市住房基金管理处 1,352,041.54 住房公积金 榕福马经营部 1,203,692.92 往来款 大通工贸公司 936,366.07 往来款 合 计 19,134,095.87 占其他应收款总额的 73.09％ 50 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 6.预付账款 预付账款期末余额为 66,825,495.11 元，其构成如下： 账龄 期初数 比例 期末数 比例 1年以内 57,465,737.83 92.76% 66,799,849.67 99.96% 1-2年 3,876,109.41 6.26% - 2-3年 19,128.01 0.03% 10,645.44 0.01% 3年以上 588,902.95 0.95% 15,000.00 0.03% 合计 61,949,878.20 100.00% 66,825,495.11 100.00% 预付账款中无持本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位欠款。 期末账龄 1 年以上的预付账款 25,645.44 元，系子公司福州开发区联通电工有 限公司未结算的预付购材料款项。 7.存货 存货期末账面价值余额为 62,549,067.01 元，其中：存货期末账面原值为 63,533,929.43 元，已提存货跌价准备 984,862.42 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 存货 存货跌价准备 存货 存货跌价准备 原材料 19,592,168.44 11,367,351.74 90,022.38 产成品 25,171,589.27 140,944.21 30,702,747.98 323,841.41 半成品 202,377.09 217,471.44 在产品 13,665,011.38 11,888,347.62 委托加工材料 299,677.08 3,846,225.94 328,459.89 低值易耗品 4,961,217.93 5,408,151.04 242,538.74 包装物 147,429.15 103,633.67 合计 64,039,470.34 140,944.21 63,533,929.43 984,862.42 存货跌价准备期末余额为 984,862.42 元,其构成如下: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 90,022.38 90,022.38 产成品 140,944.21 182,897.20 323,841.41 低值易耗品 242,538.74 242,538.74 委托加工材料 328,459.89 328,459.89 合 计 140,944.21 843,918.21 - 984,862.42 存货可变现净值是根据企业在正常经营过程中以预计售价减去完工成本以及销售所必须 51 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 的费用后的价值确定。 8.待摊费用 待摊费用期末余额为 121,065.51 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 结存原因 财产保险费 124,513.99 121,065.51 系2002年1~6月的保险费 合计 124,513.99 121,065.51 9.长期投资 （1）、长期投资期末账面价值为 2,922,500.00 元，其中：长期投资账面余额为 3,925,000.00 元，已提减值准备 1,002,500.00 元。其构成如下： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 13,025,000.00 852,500.00 9,100,000.00 3,925,000.00 1,002,500.00 长期债权投资 22,000.00 - 22,000.00 - 合计 13,047,000.00 852,500.00 - 9,122,000.00 3,925,000.00 1,002,500.00 （2） 、长期股权投资期末账面价值为 2,922,500.00 元，均为其他股权投资，其中： 期末长期股权投资账面余额为 3,925,000.00 元，已提减值准备为 1,002,500.00 元。 其构成如下： 占被投资公 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 司注册资本 比例 福州新榕房地产开发有限公司 1992.11-2007.11 1,405,000.00 4.55% 福州隆达典当行 1997- 1,200,000.00 13.00% 上海冰箱压缩机股份有限公司 1992- 960,000.00 福州华榕超市有限公司 1995.10-2000.10 300,000.00 1.00% 福建兴业证券股份有限公司 1999- 10,000.00 福建兴业银行 1989- 50,000.00 0.001% 合 计 3,925,000.00 (3)、长期股权投资减值准备期末余额为 1,002,500.00 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 福州新榕房地产开发有限公司 702,500.00 702,500.00 福州华榕超市有限公司 150,000.00 150,000.00 300,000.00 合 计 852,500.00 150,000.00 - 1,002,500.00 本期福州华榕超市有限公司长期投资项目增加计提减值准备 150,000.00 元，系该 52 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 公司财务状况恶化，预计无法收回投资。 10.固定资产及累计折旧： 固 定 资 产 原 值 期 末 余 额 为 224,404,562.11 元 ， 累 计 折 旧 期 末 余 额 为 60,739,443.41 元，固定资产净值为 163,665,118.70 元，已提：固定资产减值准备 7,129,297.71 元，期末固定资产净额为 156,535,820.99 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、原值 房屋及建筑物 32,262,200.81 5,074,238.82 37,336,439.63 机器设备 160,907,789.92 27,475,329.26 3,347,568.70 185,035,550.48 运输设备 1,886,067.00 168,250.00 125,875.00 1,928,442.00 其他 61,565.00 42,565.00 104,130.00 合计 195,117,622.73 32,760,383.08 3,473,443.70 224,404,562.11 二、累计折旧： 房屋及建筑物 2,732,360.30 814,266.44 3,546,626.74 机器设备 47,427,230.78 9,946,172.03 876,474.82 56,496,927.99 运输设备 523,598.84 117,924.45 4,650.38 636,872.91 其他 49,678.88 9,336.89 59,015.77 合计 50,732,868.80 10,887,699.81 881,125.20 60,739,443.41 三、固定资产净值： 144,384,753.93 163,665,118.70 四、减值准备： 9,351,616.21 2,222,318.50 7,129,297.71 五、固定资产净额： 135,033,137.72 156,535,820.99 固定资产本期新增 32,760,383.08 元，其中在建工程转入 32,656,510.08 元；本 期减少 3,473,443.70 元,均为出售设备。 按照《企业会计制度》及其补充规定，期末公司对固定资产逐项进行检查，并按 单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，追溯调整期初数 9,351,616.21 元，本期出售固定资产相应转回固定资产减值准备 2,222,318.50 元，具 体构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 机器设备 9,280,391.59 2,151,093.88 7,129,297.71 运输设备 71,224.62 71,224.62 - 合 计 9,351,616.21 - 2,222,318.50 7,129,297.71 53 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 11.工程物资 工程物资期末余额为 10,936,910.86 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 预付大型设备款 10,856,679.21 为生产准备的工具、器具 25,142.95 80,231.65 合 计 25,142.95 10,936,910.86 12.在建工程 在建工程期末余额为 3,428,777.91 元，其构成如下： 本期转固定 其他转 资金来 工程投入占 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末余额 预算比例 资产数 出数 源 借款/ 特种漆包线技术改造 9390万 4,585,120.97 27,602,042.96 31,821,401.39 365,762.54 100% 募集 其中：利息资本化金额 1,124,627.70 733,704.26 1,857,275.02 1,056.94 M30收 线 电 机 数 字 化 调 速 器 2万 10,155.60 10,155.60 50% 改造 扩大特种漆包线技术改造 借款/ 2180万 3,052,859.77 3,052,859.77 14% 三期工程 募集 其中：利息资本化金额 5,865.21 5,865.21 新办公楼 1500万 35,675.42 35,675.42 - 募集 88% 粒子检测中央控制工程 5万 60,612.27 60,612.27 - 其 他 270,420.57 468,400.43 738,821.00 - 自筹 4,855,541.54 31,229,746.45 32,656,510.08 - 3,428,777.91 合计 注 1、本期的资本化率为 5.5275‰。 13.无形资产 无形资产期末余额为 15,502,570.15 元，其构成如下： 剩余摊销 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 期限 土地使用权 1 2,967,300.00 2,492,532.00 59,346.00 534,114.00 2,433,186.00 41年 土地使用权 2 13,253,460.00 13,253,460.00 184,075.85 184,075.85 13,069,384.15 41.4年 合计 16,220,760.00 2,492,532.00 13,253,460.00 243,421.85 718,189.85 15,502,570.15 根据第四届董事会第七次会议及 2000 年度股东大会决议通过的《关于使用自有资 金购买厂区土地使用权的决议》 ，经公司申请，福州市地价评估事务所评估出具的榕地 评（2001）013 号文《福州大通机电股份有限公司土地使用权价格评估结果报告书》评 54 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 估，公司所在地福州市福马路 81 号工业用地面积 67.85 亩，土地使用权划拨价格为每 亩 25 万元，福州市国资局榕国资（2001）226 号文《关于大通机电股份有限公司土地 使用权评估确认及有关问题的批复》同意将未入股的土地面积 35342.56 平方米（折合 53.0138 亩）按每亩 25 万元，总价共 1325.346 万元售给公司，用于工业用地项目使用， 使用权有效期 50 年。 14.长期待摊费用： 长期待摊费用期末余额为 99,699.57 元,系子公司北京太阳宫房地产开发有限公司 筹建期间费用。 15.短期借款 短期借款期末余额 126,200,000.00 元： 借款类别 期初数 期末数 担保借款 101,200,000.00 126,200,000.00 16.应付款项： 包括应付账款、预收账款和其他应付款 项目 期初数 期末数 应付账款 13,667,457.19 6,825,991.02 应付票据 - 预收账款 5,252,352.95 2,342,849.54 其他应付款 12,119,451.46 3,919,219.00 注1、 应付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位款项；应付账款 3 年以 上金额为 543,940.03 元，主要系未付的材料尾款； 注2、 预收账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位款项；预收账款 1 年以 上金额为 885,232.29 元，主要系销售货款未结清； 注3、 其他应付款中应付持本公司 26.28%的股东福州市国有资产管理局（即福州市财政 局） 的欠款 1,428,920.00 元， 为代管物资款； 其他应付款 3 年以上金额为 46,672.04 元，主要系未付尾款。 17.应付股利 应付股利期末余额为 17,130,779.55 元，系根据董事会分配议案分配 2001 年度普通股 股利人民币 15,751,749 元（详见附注五、27） ，以及部分法人股股东未领取的股利。 55 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 18.应交税金： 应交税金期末余额为 2,758,185.33 元，其构成如下： 税 种 期初数 期末数 税率 增值税 -1,470,327.86 1,135,992.16 17% 营业税 21,125.25 8,145.26 5% 城建税 44,524.47 103,292.62 7% 房产税 18,981.66 19,548.62 1.2%，12% 所得税 6,488,952.35 242,254.49 免税、子公司15% 印花税 41,529.59 13,529.30 0.05‰，0.3‰ 超额累进税率、 代扣个人所得税 5,607.02 1,235,422.88 红利20% 合 计 5,150,392.48 2,758,185.33 19.其他未交款 其他未交款期末余额为 346,563.62 元，其构成如下： 项 目 期初数 期末数 税率 社会事业发展费 87,301.97 136,994.58 2‰ 教育费附加 25,442.55 45,872.09 4% 防洪费 151,595.17 163,696.95 1‰ 合 计 264,339.69 346,563.62 20.预提费用 预提费用期末余额为 238,329.37 元，系计提奥地利先令长期借款 2001 第四季 度利息。 21.一年内到期长期负债 一年内到期长期负债期末余额为 18,021,580.06 元，其构成如下： 借款类别 币种 原币金额 折算汇率 期末数(人民币) 担保借款 人民币 16,000,000.00 16,000,000.00 担保借款 奥地利先令 3,795,681.68 0.5326 2,021,580.06 合计 18,021,580.06 56 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 22.长期借款 长期借款期末余额为 57,183,430.62 元，其构成如下： 借款类别 币种 原币金额 折算汇率 期末数(人民币) 担保借款 人民币 40,000,000.00 40,000,000.00 担保借款 奥地利先令 32,263,294.44 0.5326 17,183,430.62 合计 57,183,430.62 23.专项应付款 专项应付款期末余额 5,380,000.00 元，系财政局拨付用于技改的专项款。 24.股本 股本期末余额为 105,011,660.00 元，其构成如下： 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 其他(内部职工 本次变动后 公积金 股上市转已上市 配股 送股 转股 增发 流通股份) 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份: 27,596,190.00 - - 27,596,190.00 其中: 国家持有的股份 27,596,190.00 - 27,596,190.00 境内法人持有股份 - - - 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - 2.募集法人股 9,491,200.00 - 9,491,200.00 3.内部职工股 - - - 4.优先股或其他 其中：转配股 - - - 未上市流通股份合计 37,087,390.00 - - - 37,087,390.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 67,924,270.00 - 67,924,270.00 2.境内上市外资股 - - - 3.境外上市外资股 - - - 4.其他 - - - 已上市流通股份合计 67,924,270.00 - - - 67,924,270.00 三、股份总数 105,011,660.00 - - - 105,011,660.00 57 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 25.资本公积： 资本公积期末余额为 133,848,674.18 元，其构成如下: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 133,848,674.18 133,848,674.18 接收捐赠资产准备 - 接受现金捐赠 - 股权投资准备 - 拨款转入 - 外币资本折算差额 - 其他资本公积 - 合计 133,848,674.18 - - 133,848,674.18 26.盈余公积： 盈余公积期末余额为 28,800,470.43 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 12,202,435.52 3,235,847.07 15,438,282.59 公益金 7,056,016.58 3,235,847.07 10,291,863.65 任意盈余公积 3,070,324.19 3,070,324.19 合计 22,328,776.29 6,471,694.14 - 28,800,470.43 27.未分配利润 未分配利润期末余额为 51,145,528.79 元，其构成如下： 项 目 期末余额 年初未分配利润 25,258,752.26 加：本期实现利润 32,358,470.67 减：提取法定公积金 3,235,847.07 提取公益金 3,235,847.07 本期已分配利润 15,751,749.00 期末未分配利润 35,393,779.79 注1． 原年初未分配利润为 35,419,512.81 元，补提固定资产减值准备、补发职工一 次性住房补贴等，追溯调整年初未分配利润 10,160,760.55（详见附注二、19、 20） ，调整后的年初未分配利润为 25,258,752.26 元； 注2． 根据公司第五届董事会第二次会议决议，本年实现净利润各按 10%分别提取法定 公积金、公益金；剩余可分配利润以 2001 年公司总股本 105,011,660 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税） 。 58 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 28.主营业务收入及成本: 行业分部报表 营业收入 营业成本 项目 2000年度 2001年度 2000年度 2001年度 漆包线行业 漆包线 283,239,518.07 306,883,752.61 217,102,231.49 238,868,586.92 钢芯铝绞线 83,791,720.51 67,019,534.09 77,009,244.45 60,694,305.54 其他线 22,222,240.91 29,589,995.33 22,973,177.44 29,126,386.71 小计 389,253,479.49 403,493,282.03 317,084,653.38 328,689,279.17 房地产行业 - - - - 总计 389,253,479.49 403,493,282.03 317,084,653.38 328,689,279.17 注 1.前五名客户收入合计 167,502,749.24 元，占主营业务收入总额 41.51%。 29.主营业务税金及附加: 主营业务税金及附加本期发生额为 2,170,395.72 元,其构成如下: 项 目 税率 本期发生数 上年同期数 城市建设维护税 7% 914,577.55 969,364.51 教育费附加 4% 522,615.75 553,922.58 社会事业发展费 2‰ 733,202.42 436,417.80 合 计 2,170,395.72 1,959,704.89 30.其他业务利润: 其他业务利润本期发生额为 477,307.05 元，主要是下脚料及废料等销售利润。 31.财务费用 财务费用本期发生额为 11,613,585.50 元,其中: 类别 本期发生数 上年同期数 利息支出 11,625,141.59 7,620,396.24 减：利息收入 521,128.12 403,025.55 汇兑损失 - 减：汇兑收益 1,083,829.72 1,564,135.89 其他 1,593,401.75 913,636.70 合计 11,613,585.50 6,566,871.50 59 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 32.投资收益： 投资收益本期发生额为 5,736,234.81 元，其构成如下： 项 目 本期发生数 上年同期数 股票投资收益 -932,457.86 2,092,065.24 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 328,858.13 257,040.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 股权投资转让收益 7,000,000.00 -45,984.17 减：计提长期投资减值准备 150,000.00 减：计提短期投资跌价准备 510,165.46 合 计 5,736,234.81 2,303,121.07 注 1.公司根据第五届董事会临时会议决议，转让福州商业银行及深圳赛格麦柯信息技术 有限公司股权，转让收益为 700 万元，详见附注十、重要事项 5、6。 33.补贴收入: 补贴收入本期发生额为 341,752.00 元，其构成如下： 来源 金额 依据 出口贴息拨款 41,752.00 工行预算拨款凭证、闽财外[2001]50号、66号 财政技术开发拨款 150,000.00 榕经科[2001]96号、榕科[2001]54号、榕财工[2001]433号 科技计划项目拨款 150,000.00 榕科[2001]219号 合 计 341,752.00 34.营业外支出： 营业外支出本期发生额为 7,604,908.91 元，其构成如下： 项 目 本期发生数 上年同期数 解除劳动合同补偿金 7,570,682.43 罚没支出 1,030.00 7,077.35 税务滞纳金及罚款 569.91 固定资产处置支出 28,626.57 373,370.87 其他 4,000.00 2,300.00 合 计 7,604,908.91 382,748.22 注1． 本期发生数较大，主要是支付解除劳动关系经济补偿金 7,570,682.43 元，详见 附注十、重要事项 2。 60 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 35.收到的其他与经营活动有关的现金 32,401,552.14 元，其中金额较大 的项目如下： (1) 收到福州天际电讯设备有限公司还款 27,872,423.91 元； (2) 收到投标保证金 1,000,000.00 元； (3) 收到福州新榕房地产有限公司还款 1,000,000.00 元； (4) 收到补贴收入 341,752.00 元。 36.支付的其他与经营活动有关的现金 45,746,640.21 元，其中金额较大 的项目如下： (1) 支付国有职工身份置换解除劳动关系经济补偿金 21,348,526.16 元； (2) 支付运费 5,181,313.59 元； (3) 支付差旅费 567,563.38 元； (4) 支付国有营运公司 3,000,000.00 元； (5) 支付出差借款 1,165,307.62 元； (6) 支付招待费 527,399.42 元； (7) 支付投标保证金 4,060,000.00 元。 37.异常变动报表项目 1、短期投资期末余额较期初减少 93.49%，主要是收回大部分短期投资款； 2、应收票据期末余额较期初增加 172.11%，主要是销售增加及客户票据结算增加； 3、其他应收款期末余额较期初减少 60.28%，主要是收回福州天际电讯设备有限公 司等公司往来款项及到期投标保证金； 4、长期股权投资期末余额较期初减少 75.99%，主要是公司转让持有的福州商业银 行法人股及深圳赛格麦柯信息技术有限公司的股权； 5、工程物资期末余额较期初增加 10,911,767.91 元，主要是由于执行《企业会计 制度》，将预付购置大型设备款转入工程物资核算； 6、无形资产期末余额较期初增加 13,010,038.15 元，主要是使用自有资金购买厂 区土地使用权； 7、应付账款期末余额比期初减少 50.06%，主要是材料采购款到期结清； 8、预收账款期末余额比期初减少 55.39%，主要是商品销售结算完成冲回预收款项； 9、应付工资期末数为 0，较期初减少 100%，主要是上年经济责任制考核结算付清 工资； 10、其他应付款期末余额比期初减少 67.66%，主要是偿还部分往来款项； 11、应交税金期末余额较期初减少了 46.45%，主要系公司 2001 年 7 月份认定为高 新技术企业，免征当年所得税所致； 12、管理费用本期发生额较上年发生数减少 31.17%，主要是机构精简、人员压缩 61 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 相应减少管理费用、本期收回大量往来款项减少计提坏账准备以及修理费等支 出减少； 13、财务费用本期发生额较上年发生数增加 76.85%，主要是增加企业流动资金贷 款以及减少利息资本化所致； 14、投资收益本期发生额较上年发生数增加 149.06%，主要是公司转让持有的福州 商业银行法人股及深圳赛格麦柯信息技术有限公司股权的收益； 15、营业外支出本期发生额较上年发生数增加 7,222,160.69 元，主要是国有职工 身份置换支付首批解除劳动关系经济补偿金； 16、所得税本期发生数较上年发生额减少 143.63%，主要是本期免征企业所得税， 并收回上年先征后返还的 18%企业所得税 4,829,000.00 元。 (二)、母公司会计报表主要项目注释： 1.应收账款： 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 为 62,705,144.41 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 71,794,124.23 元，计提坏账准备为 9,088,979.82 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 33,559,720.03 53.25% 1,006,791.60 59,310,670.88 82.62% 1,779,320.12 1-2年 17,158,114.95 27.23% 1,715,811.50 2,435,072.81 3.39% 243,507.28 2-3年 7,990,785.42 12.68% 2,397,235.63 771,321.85 1.07% 231,396.56 3-5年 3,376,364.78 5.36% 1,688,182.39 4,884,605.66 6.80% 2,442,302.83 5年以上 931,687.88 1.48% 931,687.88 4,392,453.03 6.12% 4,392,453.03 合计 63,016,673.06 100.00% 7,739,709.00 71,794,124.23 100.00% 9,088,979.82 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位欠款。 前五名应收账款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 珠海凌达压缩机有限公司 13,767,414.76 产品销售欠款 三菱电机(广州)压缩机有限公 5,243,512.46 产品销售欠款 司 无锡新时代交流发电机有限公 4,343,565.81 产品销售欠款 司 沈阳华润三洋压缩机有限公司 3,954,316.18 产品销售欠款 铜陵市闽华贸易有限公司 2,916,168.81 产品销售欠款 合 计 30,224,978.02 占应收账款总额的 42.10％ 62 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 2.其他应收款： 其 他 应 收 款 期 末 账 面 价 值 为 24,394,475.67 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 27,751,651.11 元，计提坏账准备为 3,357,175.44 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 80,942,016.48 78.33% 2,428,260.49 22,862,759.59 82.38% 685,882.79 1-2年 22,354,404.61 21.63% 2,235,440.46 1,045,740.74 3.77% 104,574.07 2-3年 - - - 1,196,020.85 4.31% 358,806.26 3-5年 - - - 878,435.22 3.17% 439,217.61 5年以上 40,000.00 0.04% 40,000.00 1,768,694.71 6.37% 1,768,694.71 合计 103,336,421.09 100.00% 4,703,700.95 27,751,651.11 100.00% 3,357,175.44 账龄 1 年以上的预付账款已转入其他应收款项目计提坏账准备。其他应收款中持本公司 26.28%股份的股东单位福州市国有资产管理局欠款 9,656,495.34 元，详见附注六、关联方 及关联方交易 3。 其他应收款中控股子公司福州开发区联通电工有限公司欠款 1,580,537.84 元，主 要是该公司购买材料款及费用垫款。 前五名其他应收款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 福州市国有资产管理局 9,656,495.34 详见附注六、3 福州新榕房地产开发有限公司 5,985,000.00 往来款 福州开发区联通电工有限公司 1,580,537.84 往来款 福州市住房基金管理中心 1,352,041.54 住房公积金 福马经营部 1,203,692.92 往来款 合 计 19,777,767.64 占其他应收款总额的 71.27％ 3.长期投资 (1)、长期投资期末账面价值为 59,966,044.95 元，其中：长期投资账面余额为 60,968,544.95 元，已提减值准备 1,002,500.00 元。其构成如下： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 18,684,229.97 852,500.00 53,562,099.93 11,277,784.95 60,968,544.95 1,002,500.00 长期债权投资 22,000.00 - - 22,000.00 - 合计 18,706,229.97 852,500.00 53,562,099.93 11,299,784.95 60,968,544.95 1,002,500.00 (2)、长期股权投资期末账面价值为 59,966,044.95 元，均为其他股权投资，其中：期 63 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 末 长 期 股 权 投 资 账 面 余 额 为 60,968,544.95 元 ， 已 提 减 值 准 备 为 1,002,500.00 元。其构成如下： 占被投资公司 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 注册资本比例 福州新榕房地产开发有限公司 1992.11-2007.11 1,405,000.00 4.55% 福州隆达典当行 1997- 1,200,000.00 13.00% 上海冰箱压缩机股份有限公司 1992- 960,000.00 - 福州华榕超市有限公司 1995.10-2000.10 300,000.00 1.00% 福建兴业证券股份有限公司 1999- 10,000.00 - 福建兴业银行 1989- 50,000.00 0.001% 北京太阳宫房地产开发有限公司 2001.8-2021.8 51,000,000.00 85.00% 福州开发区联通电工有限公司 1995.3-2005.3 6,043,544.95 75.00% 合 计 60,968,544.95 权益法核算长期股权投资项目： 项目 初始投资额 期初数 本期投入 本期权益增减额 本期现金红利 期末数 福州开发区联通电 4,200,000.00 5,659,229.97 2,562,099.93 2,177,784.95 6,043,544.95 工有限公司 北京太阳宫房地产 51,000,000.00 - 51,000,000.00 51,000,000.00 开发有限公司 合计 5,659,229.97 51,000,000.00 2,562,099.93 2,177,784.95 57,043,544.95 (3)、长期股权投资减值准备期末余额为 1,002,500.00 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 福州新榕房地产开发有限公司 702,500.00 702,500.00 福州华榕超市有限公司 150,000.00 150,000.00 300,000.00 合 计 852,500.00 150,000.00 - 1,002,500.00 本期福州华榕超市有限公司长期投资项目增加计提减值准备 150,000.00 元，系该 公司财务状况恶化，预计无法收回投资。 64 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 4.主营业务收入及成本： 营业收入 营业成本 项目 2000年度 2001年度 2000年度 2001年度 漆包线行业 漆包线 283,239,518.07 306,883,752.61 217,102,231.49 238,868,586.92 其他线 20,096,065.75 21,480,128.08 20,589,767.02 21,924,287.98 小计 303,335,583.82 328,363,880.69 237,691,998.51 260,792,874.90 注 1.前五名客户收入合计 161,696,692.31 元，占主营业务收入总额 49.24%。 5.投资收益： 投资收益本期发生额为 8,298,334.74 元，其构成如下： 项 目 本期发生数 上年同期数 股票投资收益 -932,457.86 2,092,065.24 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 328,858.13 257,040.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 2,562,099.93 2,385,607.16 股权投资转让收益 7,000,000.00 -45,984.17 减：计提长期投资减值准备 150,000.00 减：计提短期投资跌价准备 510,165.46 合 计 8,298,334.74 4,688,728.23 六、关联方关系及其交易： 1、存在控制关系的关联方： 注册 经济性质 单位名称 主营业务 与企业关系 法定代表人 地址 或类型 福州市国有资产管理局 - - 控股单位 福州盈榕投资有限公司 福州 对工业、农业、基础设 国有控股股东股权托管单位 有限责任公司 刘广明 施等投资、批发零售等 2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 占注册资本% 金额 % 金额 % 金额 占注册资本% 福州市国有资产管理局 27596190.00 26.28% 27596190.00 26.28% 65 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 3、关联方往来： 其他应收款中应收福州市国有资产管理局款项 9,656,495.34 元，主要是公司根据 福州市财政局榕财工交（2002）182 号文，福州市国有资产管理局应承担的支付第一批 解除劳动合同员工的补偿金 13,955,221.39 元；以及购买土地应付未付的土地款 4,298,726.05 元。详见附注十、重要事项 2、3。 其他应付款中应付福州市国有资产管理局（即福州市财政局）1,428,920.00 元， 系代管物资款。 七、或有事项： 1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 6,370,789.59 元。 2、截止 2001 年 12 月 31 日,公司为以下公司提供贷款担保： 为福州天宇电气股份有限公司向银行借款 11567 万元提供担保，为其未结清的银 行承兑汇票 206 万元提供担保；本公司向银行贷款 9220 万元也由该公司提供担保； 为福建三木集团股份有限公司向银行借款 8000 万元提供担保；公司向银行贷款 8000 万元也由该公司提供担保； 为福州天际电讯设备有限公司向福州科技园管委会借周转金 200 万元提供担保， 该借款于 2005 年到期； 为子公司福州开发区联通电工有限公司向银行借款 1000 万元提供担保。 八、承诺事项： 公司董事会于 2001 年 2 月 7 日以通讯方式召开董事会临时会议，审议通过《关于 受让北京八大处房地产开发有限公司 29.6%股权的议案》 ，同意以人民币 1450 万元受让 北京海淀科技发展有限公司持有的北京八大处房地产开发有限公司 29.6%的股权（详见 《上海证券报》2002 年 2 月 9 日公司公告） 。 九、资产负债表日后事项 1、根据福州市财政局榕财工交（2002）182 号文，公司已于 2002 年 2 月 19 日收 到福州市国资局应承担的第一批解除劳动关系补偿金。 2、根据市政府榕政综（2002）33 号文，公司已 2002 年 2 月 27 日付清应付国资局 土地款。 十、其他重要事项 1、本公司第一大股东福州市国有资产管理局于 2000 年 11 月 28 日与福州盈榕投 资有限公司签订股权转让合同书，以每股 3.9926 元将国资局持有的国有股 2759.619 66 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 万股转让给福州盈榕公司，转让总价为人民币 11018 万元。该转让合同已经福州市人 民政府及省有权部门批准。上述转让合同正在上报中华人民共和国财政部批准。根据 福州市经济委员会、福州市国有资产管理局国资（2001）470 号文《关于福州大通机电 股份有限公司国有股委托管理的通知》 ，福州市国有资产管理局将其所持有的福州大通 机电股份有限公司 2759.619 万股委托福州盈榕投资有限公司管理，管理期限自 2001 年 9 月 11 日始至股权变更过户之日止。 2、根据公司董事会临时会议决议，国有股转让后对全体员工进行置换身份解除劳 动关系的经济补偿。经福州市财政局榕财工交（2002）182 号文同意，1995 年 4 月以 前按工龄计算的补偿金由原国有股东承担，95 年 5 月以后按工龄计算的补偿金由股份 公司承担。根据上述有关文件，公司 2001 年实际支付第一批人员解除劳动合同补偿金 21,525,903.82 元，其中：应收应由国有资产管理局承担的补偿金为 13,955,221.39 元， 由公司承担的补偿金为 7,570,682.43 元。 3、经公司第四届董事会第九次会议及 2000 年度股东大会审议通过关于购买公司 所在地土地使用权的决议，同意用公司自有资金受让 35342.56 平方米的土地使用权。 根据福州市国有资产管理局榕国资（2001）226 号文同意公司以每亩 25 万元的价格受 让土地，受让价为 1325.346 万元，应付未付国有资产管理局土地款 4,298,726.05 元。 4、公司起诉福州天际电讯设备有限公司（以下简称天际公司）归还垫款一案，已 于 2001 年 6 月 27 日由福建省高级人民法院最终裁定，判定天际公司归还本公司的垫 付款及承担相关费用。截止 2001 年 12 月 31 日，公司已收到天际公司所欠全部款项。 5、根据公司董事会临时会议决议，公司与福建君天商贸有限公司签订转让协议， 将公司持有的福州商业银行法人股 600 万股以 1.80 元/股的价格转让，定价依据以商 业银行 2000 年底每股净资产 1.27 元为基准上浮 40%～50%，转让总价为 1080 万元。截 止 2001 年 12 月 31 日已收到转让款项。 6、根据公司董事会临时会议决议，公司与福州景科投资有限公司签订股权转让协 议，将公司持有的深圳赛格麦柯信息技术有限公司 10%的股权作价 530 万元转让。截止 2001 年 12 月 31 日已收到转让款项。 7、公司起诉福州新榕房地产开发有限公司借款合同纠纷一案，已于 2002 年 1 月 18 日收到福州市中级人民法院（2001）榕经初字第 355 号民事调解书，新榕公司同意 在 2002 年 1 月 31 日前还款 125 万元，余款从 2002 年 2 月开始每月至少归还 50 万元， 在 2002 年 12 月底前还清。公司已收到第一笔还款 125 万元。 67 福州大通机电股份有限公司 2001 年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 五、公司章程 董事长：韩国龙 福州大通机电股份有限公司 2002 年 3 月 3 日 68