南方汇通(000920)2004年年度报告摘要

南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 周家干 因公务出差 黄纪湘 崔景泉 因公务出差 黄纪湘 １．４ 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了保留意见并带强调事 项段的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师兼财务部经理张英 凯先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南方汇通 股票代码 ０００９２０ 上市交易所 深圳证券交易所 1 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区 注册地址和办公地址 办公地址：贵州省贵阳市都拉营 注册地址的邮政编码：５５００１８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５５００１７ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｈｕｉｔｏｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｍｓｃ＠ｓｏｕｔｈｈｕｉｔｏｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 高锡忠 联系地址 贵州省贵阳市都拉营 电话 （０８５１）４４７０８６６ 传真 （０８５１）４４７０８６６ 电子信箱 ｍｓｃ＠ｓｏｕｔｈｈｕｉｔｏｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，３６７，９７５，０８２．４０ ９３３，２４４，０７０．４２ ４６．５８％ ５４２，８２１，８８６．３１ 利润总额 －１５，１８７，６７７．７２ ７４，６２７，６１５．３８ －１２０．３５％ １０４，４０４，４２２．００ 净利润 ９，８３１，５４５．７９ ６１，６１７，８９６．０１ －８４．０４％ ９６，２８３，０７６．４０ 扣除非经常性损益的 １２，４２２，３２３．１５ ５９，３０３，２９１．９９ －７９．０５％ ９１，３１２，８９８．００ 净利润 经营活动产生的现金 －１６８，０５９，４８３．２８ －１１９，９２２，３１９．６２ －４０．１４％ ５８，２０５，４５２．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，４７３，３６９，４９９．６６ １，８２４，７７８，３２３．０４ ９０．３４％ １，２３０，８８０，４６２．３７ 股东权益（不含少数 ９１９，６８０，５５３．２９ ９２０，７３５，３１０．８１ －０．１１％ ７０８，５７５，４８５．９８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ ０．２９ －９３．１０％ ０．５１ 每股收益（注） ０．０２ － － － 净资产收益率 １．０７％ ６．６９％ －５．６２％ １５．３１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．３５％ ６．４４％ －５．０９％ １４．５２％ 净资产收益率 2 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 －０．４０ －０．５７ ２９．８２％ ０．３１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．１８ ４．３６ －５０．００％ ３．７３ 调整后的每股净资产 ２．１６ ４．３４ －５０．２３％ ３．７２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ９４０，６６５．００ 营业外支出 －１，０８０，５８６．２４ 短期投资收益 －１３，８８６，５３５．２３ 补贴收入 ７，０９７，２７２．３６ 处置长期投资损益 －２，３５３，０８１．８８ 收取非金融企业资金占 ６，１４３，７０６．９５ 用费 会计政策变更 ９０，５８５．６７ 所得税影响数 ４５７，１９６．０１ 合计 －２，５９０，７７７．３６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ ２４０，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ ２４０，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 3 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ ２４０，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ９１，０００，０００ ９１，０００，０００ ９１，０００，０００ １８２，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ９１，０００，０００ ９１，０００，０００ ９１，０００，０００ １８２，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ２１１，０００，０００ ２１１，０００，０００ ２１１，０００，０００ ４２２，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３３，６３６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国南方机车车 １２０，０００，０００ ２４０，０００，０００ ５６．８７％未流通 ０国有股东 辆工业集团公司 金鑫证券投资基 ２，８９６，６４０ ２，８９６，６４０ ０．６９％已流通 其他 金 中国银行－兴安 １，１００，０００ １，１００，０００ ０．２６％已流通 其他 证券投资基金 周雪海 １，０３４，０００ １，０３４，０００ ０．２５％已流通 其他 周启增 ３９０，６００ ７６０，０００ ０．１８％已流通 其他 苏佳继 ７３１，３１８ ７３１，３１８ ０．１７％已流通 其他 中国工商银行－ 融通深证１００指数 ７０６，８２６ ７０６，８２６ ０．１７％已流通 其他 证券投资基金 上海巨联娱乐有 ７０２，０００ ７０２，０００ ０．１７％已流通 其他 限公司 毛锡红 ６０８，８３６ ６０８，８３６ ０．１４％已流通 其他 4 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 上海东宝百货有 ６００，０００ ６００，０００ ０．１４％已流通 其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 金鑫证券投资基金 ２，８９６，６４０Ａ股 中国银行－兴安证券投资基金 １，１００，０００Ａ股 周雪海 １，０３４，０００Ａ股 周启增 ７６０，０００Ａ股 苏佳继 ７３１，３１８Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数 ７０６，８２６Ａ股 证券投资基金 上海巨联娱乐有限公司 ７０２，０００Ａ股 毛锡红 ６０８，８３６Ａ股 上海东宝百货有限公司 ６００，０００Ａ股 中国工商银行－金泰证券投资基金 ５９４，３６０Ａ股 国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 上述股东关联关系或一致行动的说 规定的一致行动人。流通股股东间是否存在关联关系及流通股股东是否 明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 况未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东暨实际控制人为中国南方机车车辆工业集团公司，系由中央管理的国有独资公司。法定 代表人：赵小刚。成立日期：２００２年７月２日。注册资本：７，０５５，４９４，０００元。经营范围（主营）：铁路机车 车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备 租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管 理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国南方机车车辆工业集团公司 ５６．８７％ 南方汇通股份有限公司 5 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长兼 黄纪湘 男 ４４２００３年１２月２６日 至 今 ０ ０ 总经理 周家干 财务总监 男 ４８２００３年４月７日 至 今 ０ ０ 崔景泉 董事 男 ４４２００３年４月７日 至 今 ０ ０ 孙德生 独立董事 男 ６６２００３年４月７日 至 今 ０ ０ 黄效旦 独立董事 男 ７０２００３年４月７日 至 今 ０ ０ 监事会主 鲍家驹 男 ５５２００３年４月７日 至 今 ０ ０ 席 李伟光 监事 男 ５５２００３年４月１日 至 今 ０ ０ 董事会秘 高锡忠 男 ５６２００３年２月２８日 至 今 ０ ０ 书 张万军 副总经理 男 ４０２００４年８月３１日 至 今 ０ ０ 张英凯 总会计师 男 ４２２００４年８月３１日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５２．００ 金额最高的前三名董事的报 ２４．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万元以下 ４ ５万元至８万元 ２ ８万元以上 ２ §６ 董事会报告 6 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司实现主营业务收入１３６，７９８万元，比上年增长４６．５８％。其中，铁路运输设备制造业务因铁 路机车车辆产品需求较旺，收入５５，８４０万元，比上年增长１７．７９％；微硬盘实现销售收入５３，２９７万元，比上 年增长９３．８４％；棕纤维弹性材料产品实现销售收入８，４８８万元，比上年增长２３．７１％；锂电池实现销售收入 １２，０８５万元，比上年增长４３．９０％。 ２００４年公司实现主营业务利润２５，６８１万元，比上年减少５．５９％，实现净利润９８３．１５万元，比上年下降 ８４．０４％。公司净利润大幅度下降的主要原因是： 铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨，铁路货车修理的配件更换率提高，母公司 主营业务收入增加了２１．７８％，主营业务利润却由上年的１５，０４２万元下降至１０，８２４万元，下降了２８．０４％。 公司持有微硬盘公司３６．４０％的股份，２００４年微硬盘公司由于资金不足等原因，产销量未达到预定目标， 出现大幅亏损，也是公司利润大幅下降的主要原因。 另外，报告期公司委托理财发生损失，也减少了当期利润。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 铁路运输设备 ５５，８３９．６６ ４６，８２０．０７ １６．１５％ １７．７９％ ３８．７４％ －１２．６６％ 制造业 电子元件制造 ６６，８１０．９７ ５６，６０７．９３ １５．２７％ ８３．８４％ １０４．５２％ －８．５７％ 业 计算机应用服 ３，９５９．４８ ７１８．８８ ８１．８４％ ９５．２９％ １２．９０％ １３．２５％ 务业 其中：关联交 １，６０９．７７ １，５０４．７４ ６．５２％ －７２．７９％ －６９．８３％ －９．１９％ 易 主营业务分产品情况 新造货车 １２，８９０．３９ １０，３０１．２２ ２０．０９％ －１９．３８％ －２１．７９％ ２．４７％ 厂修货车 ３７，７８９．３２ ３１，６９５．５５ １６．１３％ ６２．４９％ １３１．３９％ －２４．９７％ 微硬盘 ５３，２９６．８０ ４３，６４４．６９ １８．１１％ ９３．８４％ １１７．３８％ －８．８７％ 中央空调节能 ３，９３４．１４ ６８６．４５ ８２．５５％ １０６．３０％ ２０．４１％ １２．４５％ 系统 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 市价 价原则 关联交易必要 铁路机车车辆及配件品种、规格繁多，各机车车辆企业根据自身技术优势专业化分工生 性、持续性的产，在配件上互为供销关系，相互购销机车车辆配件，是机车车辆工业企业正常生产经营所 说明 必要的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，７３９．０２万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 贵州省内 １３６，７９７．５１ ４６．５８％ 7 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 贵州省外 ０．００ ０．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，３７０．１８ 占采购总额比重 ２７．６１％ 前五名销售客户销售金额合计 ５２，８９６．９０ 占销售总额比重 ７８．５０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司实现主营业务收入１３６，７９８万元，比上年增长４６．５８％。其中，铁路运输设备制造业务因铁 路机车车辆产品需求较旺，收入５５，８４０万元，比上年增长１７．７９％；微硬盘实现销售收入５３，２９７万元，比上 年增长９３．８４％；棕纤维弹性材料产品实现销售收入８，４８８万元，比上年增长２３．７１％；锂电池实现销售收入 １２，０８５万元，比上年增长４３．９０％。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨，铁路货车修理的配件更换率提高，母公司 主营业务收入增加了２１．７８％，主营业务利润却由上年的１５，０４２万元下降至１０，８２４万元，下降了２８．０４％。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨，铁路货车修理的配件更换率提高，母公司 主营业务收入增加了２１．７８％，主营业务利润却由上年的１５，０４２万元下降至１０，８２４万元，下降了２８．０４％。 公司持有微硬盘公司３６．４０％的股份，２００４年微硬盘公司由于资金不足等原因，产销量未达到预定目标， 出现大幅亏损，也是公司利润大幅下降的主要原因。 另外，报告期公司委托理财发生损失，也减少了当期利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产较年初增加主要是由于合并报表范围变化所致； 净利润较上年减少主要是由于原材料价格上涨导致公司部分产品盈利能力下降、部分合并报表子公司 亏损以及委托理财损失等所致； 现金及现金等价物增加额较上年增加主要是客户货款结算更加及时及短期借款增加等所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 继续搞好经济运行调节，进一步缓解煤电油运紧张状况的措施，使铁路运输设备需求旺盛，有利于增 8 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 加公司铁路运输设备的生产销售。 钢材是本公司铁路货车制造、修理及配件生产的主要原材料，钢材价格上涨，对公司生产成本产生不 利影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １３，０１２．００ 募集资金总额 ２１，８５０．００ 已累计使用募集资金总额 １９，１３４．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 棕纤维弹性材 料生产线技术 ４，２０７．００是 ２，２２７．００ ０．００否 否 改造 片式电感生产 ６，７７３．００是 ６，０３７．００ ０．００是 否 线 贵州南方汇通 世华微硬盘有 限公司部分出 １０，８７０．００是 １０，８７０．００ ０．００是 否 资（占公司应 出资额的 ３４．８４％） 合计 ２１，８５０．００ － １９，１３４．００ ０．００ － － 未达到计划进 棕纤维弹性材料生产线技术改造项目已经进入平稳增长时期。按照销售增长速度，公司 度和预计收益已形成生产能力已足以满足市场需要。 的说明（分具 片式电感器产品市场发生了较大变化，行业竞争加剧、产品利润率下降的趋势比较明显。 体项目） ２００４年，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司发生亏损，暂未产生收益。 调减棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额的原因：２００１年至２００３年，公司棕纤 维产品的销售收入平均增长率为２１．１８％，２００４年上半年销售收入较上年同期增长３０．６３％，该 项目已经进入平稳增长时期。按照销售增长速度，公司已形成生产能力已足以满足市场需要， 为避免产能闲置决定不再继续扩大棕纤维项目的建设。 变更原因及变 调减片式电感器生产线项目投资金额的原因：由于配股资金到帐时间与股东大会批准配 更程序说明 股方案时间相距较长，在此期间，片式电感器产品市场发生了较大变化，行业竞争加剧、产 （分具体项 品利润率下降的趋势比较明显。公司从长远发展的角度考虑不再增加对该项目的投入。 目） 利用募集资金投资贵州南方汇通世华微硬盘有限公司原因：微硬盘项目具有比较好的市 场前景和未来盈利预期，变更募集资金投向有利于提高公司资金的整体运用效率。 上述项目变更经公司第二届董事会第十次会议审议通过并经公司２００４年第二次临时股 东大会审议批准，相关信息刊载于《证券时报》２００４年９月１日第２８版及２００４年１０月１９日第１４ 版。 9 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 １０，８７０．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 贵州南方汇通 世华微硬盘有棕纤维弹性材 限公司部分出料生产线技术 １０，８７０．００ １０，８７０．００ ０．００是 否 资（占公司应改造及片式电 出资额的 感生产线 ３４．８４％） 合计 － １０，８７０．００ １０，８７０．００ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 ２００４年，贵州南方汇通世华微硬盘有限公司发生亏损，暂未产生收益。 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ２００４年，贵州南方汇通世华微硬 贵州南方汇通世华微硬 贵州南方汇通世华微硬 ４，８７３．００ 盘有限公司发生亏损，暂未产生 盘有限公司 盘有限公司已注册成立 收益。 合计 ４，８７３．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司审计机构利安达信隆会计师事务所对本公司出具了保留意见并带强调事项段的审计报告，指出： “如会计报表附注注释十二、１所述，南方汇通公司纳入会计报表合并范围内之子公司南方汇通微硬盘 科技有限公司２００４年１２月３１日应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）余额１６５９１万元；预付威星 公司余额１７１５７万元。对于该两项债权，虽然我们已获得威星公司的确认回函，但该两项债权占南方汇通公 司总资产的９．７１％，由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障相关资料，我们无法判断该两项债权的可回 收性。” “此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注注释九、３所述，２００４年１２月２８日日立环球存 储微硬盘公司（ＨＧＳＴ）向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉，指控南方汇通合并范围之子公司南方 汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯其有关ＨＤＤｓ的专利。该项诉讼可能对上述南 方汇通两子公司的生产经营产生重大影响，截止审计报告日，该项诉讼正在进行中，与其有关的情况具有 不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。” 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第１４号— 《非标准无保留审计意见及其涉及事项的处 理》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００４修订）的有关规定，本公司董事会就审计报告保留意见及 强调事项所涉及事项说明如下： 一、保留意见涉及事项的基本情况 10 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 １、本公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称微硬盘公司）３６．４０％的股份，根据该公司各方 股东于 ２００４ 年 ３ 月 １５ 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董事长、总经理、 财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定，本公司 ２００４ 年度将其纳入合并报表范围。 ２００５ 年 １ 月 １７ 日，因微硬盘公司的股东 Ｒｉｏｓｐｒｉｎｇ ＩＮＣ．与贵州世华数码创业投资有限公司签署股权 托管协议，将其在微硬盘公司的经营管理权委托给贵州世华数码创业投资有限公司。该委托协议签署后， 贵州世华数码创业投资有限公司在微硬盘公司的表决权比例为 ６１．３９％，本公司在微硬盘公司已不具有实质 控制权。 微硬盘公司各方股东在贵阳市签署 《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》， 同意终止执行各方于 ２００４ 年 ３ 月 １５ 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款：“各方同意新公司董 事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派”的约定。根据以上协议，本公司已不具备合并 微硬盘公司会计报表的条件，从 ２００５ 年起将不再合并微硬盘公司的会计报表，改为按权益法核算。 ２、微硬盘公司及其合并会计报表的子公司南方汇通微硬盘科技有限公司在生产经营中，与香港威星科 技发展有限公司（简称威星公司）存在较大的购销业务和应收帐款及预付账款。２００４ 年度南方汇通微硬盘 科技有限公司向威星公司采购 ５４，４６８ 万元，占南方汇通微硬盘科技有限公司总采购量的 ６４％；２００４ 年度南 方汇通微硬盘科技有限公司向威星公司销售 ５１，５００ 万元，占南方汇通微硬盘科技有限公司主营业务收入总 额的 ９６．６３％。南方汇通微硬盘科技有限公司应收威星公司余额 １６，５９１ 万元，占南方汇通微硬盘科技有限 公司应收账款总额 １００％；南方汇通微硬盘科技有限公司预付威星公司余额 １７，１５７ 万元，占南方汇通微硬 盘科技有限公司预付账款总额的 ９２．１１％。 二、注册会计师对保留意见涉及事项的意见 “我们认为虽然已获得威星公司对期末债务的确认回函，但该两项债权占南方汇通公司总资产的 ９．７１％，由于无法获取威星公司偿债能力和偿债保障相关资料，亦无法执行其他满意的替代审计程序，以取 得充分、适当的审计证据，对应收威星公司款项的可回收性及预付威星公司款项对应存货的可回收性作出 判断。 根据《独立审计具体准则第 ７ 号－审计报告》，我们对汇通公司对威星公司的应收账款及预付账款期末 可回收性出具了保留意见。 因审计范围受到限制，我们无法判断保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体 金额。 除了因审计范围受到限制，对威星公司的应收账款及预付账款期末可回收性无法做出判断外，审计过 程未发现明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。” 三、本公司董事会、监事会和管理层对保留意见涉及事项的意见 本公司董事会、独立董事、监事会和管理层认为，上述微硬盘公司与香港威星科技发展有限公司的大 额业务往来，导致两家微硬盘公司的其采购和销售业务比较集中，大额应收和预付款项影响了两家微硬盘 公司流动资金的使用效率将导致一定程度的经营风险大额应收和预付款项影响了两家微硬盘公司流动资金 的使用效率。由于公司持有微硬盘公司 ３６．４０％的股份，微硬盘公司的经营风险，将直接导致本公司的经营 风险，并可能进而对本公司的经营成果及财务状况造成重大影响，应采取有效措施设法消除上述事项及其 对本公司的影响。 四、保留意见涉及事项对本公司的影响 本公司持有微硬盘公司 ３６．４０％的股份， 微硬盘公司持有南方汇通微硬盘科技有限公司 ９５％的股权。 上述两家硬盘公司的经营风险将体现为本公司的经营风险，其财务状况及经营成果对本公司的财务状况及 经营成果具有重大、直接的影响。微硬盘公司及其持有 ９５％的股权且合并会计报表的南方汇通微硬盘科技 有限公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日资产合计为 １８９，９５２．０６ 万元，约占本公司合并报表总资产 ３４７，３３６．９５ 万元的 ５４．６９％；２００４ 年度收入合计为 ５３，２９６．８０ 万元，约占本公司合并报表收入 １３６，７９７．５１ 万元的 ３８．９６％。前 述两项债权合计约占本公司总资产的 ９．７１％，。如果发生坏帐，将造成微硬盘公司的损失。 由于本公司从 ２００５ 年起采用权益法核算对微硬盘公司的投资，其财务状况及经营成果对本公司的财务状况及经营成果具有直 接的重大影响。 五、消除保留意见涉及事项及其影响的可能性 针对预付款项，微硬盘公司认为：“已与对方详细核对，确信相关款项均有对应的海外在加工物料和 设备待返回，不存在不能收回相关款项的风险。” 针对应收款项，微硬盘公司认为：“自 ２００３ 年开始，已与该公司采用信用销售模式，进行业务合作往 来“，“我公司认为此应收款项尚在正常的业务操作范围内，均可以收回。” 本公司董事会已收到微硬盘公司以上就其与威星公司业务往来一事所作的说明，认为，消除保留事项 及其影响需要微硬盘公司管理层作出努力，如果第六条所述各项措施得以落实，微硬盘公司加快收款和及 11 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 时收回所采购原材料，消除本事项及其影响是可能的。 六、本公司董事会对利安达信隆会计师事务所出具的保留意见高度重视，将积极采取各种必要措施以 促使保留意见涉及事项及其对本公司的影响的逐渐减小直至最终消除： １、本公司将进一步提请微硬盘公司管理层高度关注上述对威星公司的应收帐款及预付料款的回收，及 时采取有效措施，保证上述应收帐款及预付料款的安全，并尽快回收。 ２、本公司将继续敦促微硬盘公司加紧办理向政府有关部门申报在香港设立分支机构的事项，尽快依法 设立海外分支机构，将相关的采购和销售业务纳入自己的业务系统之内。 ３、本公司还将提请微硬盘公司的出口业务尽量使用中国出口信用保险公司提供的出口信用，以便获得 风险保障和损失补偿。 ４、根据实际情况，可以采取的其他措施。 七、日立环球存储微硬盘公司（ＨＧＳＴ）向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉，指控本公司２００４ 年度合并报表之子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯了其有关 ＨＤＤｓ的专利。注册会计师认为：“该项诉讼涉及的专利技术为两家微硬盘公司的生产核心技术，对两家微 硬盘公司生产经营可能产生重大影响，截止报告日专利诉讼尚在进行之中且诉讼可能持续很长时间，其对 南方汇通会计报表的影响存在不确定性。根据《独立审计具体准则第７号－审计报告》，我们在审计报告的 意见段之后增加了强调事项段对此予以强调，强调事项段涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关 信息披露规范性规定的事项。”微硬盘公司正积极应诉，本公司董事会将高度关注上述事项的进展并提请 会计报表使用人关注。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００４年度公司利润不分配的原因，主要是当年净利润 ２００４年未分配利润余额３０，２４８，２２９．４２元，结转下年。 下降幅度很大，当年可供股东分配的利润数额较少。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 12 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 贵州南方 汇通世华 微硬盘有 限公司为 ２００４年９月９日 ３６４．００借款担保 ２年 否 否 贵州世华 数码创业 投资有限 公司 报告期内担保发生额合计 ３６４．００ 报告期末担保余额合计 ３６４．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １０，５００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １１，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １１，３６４．００ 担保总额占公司净资产的比例 １２．３６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京二七车辆厂 ５４７．０６ ０．４０％ ２４０．３０ ０．１８％ 北京昌平机车车 ０．００ ０．００％ ８４．８９ ０．０６％ 辆机械厂 石家庄车辆厂 １２４．７９ ０．０９％ ３７．６７ ０．０３％ 戚墅堰机车车辆 ９３．５０ ０．０７％ ６４．０８ ０．０５％ 厂 铜陵车辆厂 １０８．８８ ０．０８％ ８２．７３ ０．０６％ 13 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 武汉江岸车辆厂 １３４．９１ ０．１０％ １６．３０ ０．０１％ 株州车辆厂 ６００．６３ ０．４４％ ０．００ ０．００％ 眉山车辆厂 ０．００ ０．００％ ８４．８６ ０．０６％ 贵阳高新天信新 技术发展有限公 ０．００ ０．００％ ４５２．３２ ０．３４％ 司 合计 １，６０９．７７ １．１８％ １，０６３．１５ ０．８０％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 贵州鹏达铜材有限公司 ４，２０８．３８ ４，０１４．７９ ０．００ ０．００ 宇宙钢丝绳有限公司 ２，２０８．６８ ２，０７６．１３ ０．００ ０．００ 合计 ６，４１７．０６ ６，０９０．９２ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 ２００４年２月至 无报酬，已确认损 中富证券公司 ３，０００．００ －１，３１２．４８ １，６８７．５２ ２００５年２月 失 合计 ３，０００．００ － － －１，３１２．４８ １，６８７．５２ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计１，３１２．４８万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１２月２８日，日立环球存储科技公司（ＨＧＳＴ－ＢＶ）向美国加利福尼亚洲北部地区法院控告南方汇通微 硬盘科技有限公司、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及Ｒｉｏｓｐｒｉｎｇ 的行为侵犯其有关ＨＤＤｓ的专利权利， 贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙德生 ６ ６ ０ ０ 14 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 黄效旦 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开会议３次，历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事 规则的有关规定。 １、于２００４年２月２３日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了公司２００３年年度报告、２００３年度财务 决算报告、２００３年利润分配预案、２００３年度监事会工作报告。 相关信息刊载于２００４年２月２５日《证券时报》第２１版。 ２、于２００４年８月１２日召开的第二届监事会第五次会议经过审议，一致同意公司２００４年半年度报告。 相关信息刊载于２００４年８月１４日《证券时报》第２４版。 ３、于２００４年８月３１日召开的第二届监事会第六次会议经过讨论，审议通过了以下决议：同意《关于变 更募集资金用途的议案》。 相关信息刊载于２００４年９月１日《证券时报》第２８版。 报告期内监事会成员列席了公司所有６次董事会会议。 报告期内监事会对公司财务管理、物资采购、募集资金投资的基建项目进行了内部审计和监督检查， 同时对公司有关内部控制制度的制定和执行情况发表了意见。 （二）公司依法运作情况 监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层 管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司２００４年１２月３１日的资产负债表及２００４年度利润表和２００４ 年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了保留意见和有强调事项的审计报告。公司监事会认为此审计 报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）公司报告期内募集资金投入项目和金额所发生变更，经公司第二届董事会第十次会议审议通过 并经公司２００４年第二次临时股东大会审议批准，募集资金用途变更的程序和信息披露符合有关法律法规的 规定。 （五）报告期内公司大额采购合同均经内部审计，采购业务中价格比较合理，未发现内幕交易和损害 股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司的资产收购业务均通过签署协议或合同，按照市场化 的定价原则进行，交易公允、合理，未发现不规范行为。 （六）公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上市公司利益的行为。 （七）监事会就审计报告保留意见及强调事项涉及事项的说明 针对利安达信隆会计事务所出具的保留意见带强调事项段的审计报告，公司董事会对所涉及事项作出 了说明，监事会同意董事会的说明。监事会将监督董事会进一步加强与微硬盘公司的联系，督促微硬盘公 司尽快收回香港威星公司的应收帐款和预付帐款。 §９ 财务报告 15 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：保留意见并带强调事项段 ９．１．１审计报告 审计报告 利安达审字［２００５］第 １０２１ 号 南方汇通股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通公司）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债 表以及合并资产负债表、２００４ 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和现金流量表以及合 并现金流量表。这些会计报表的编制是南方汇通公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管 理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如会计报表附注注释十二、１ 所述，南方汇通公司纳入会计报表合并范围内之子公司南方汇通微硬 盘科技有限公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公司）余额 １６５９１ 万元； 预付威星公司余额 １７１５７ 万元。对于该两项债权，虽然我们已获得威星公司的确认回函，但该两项债权 占南方汇通公司总资产的 ９．７１％，由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障相关资料，我们无法判断 该两项债权的可回收性。 我们认为，除了上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了南方汇通公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００４ 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注注释九、３ 所述，２００４ 年 １２ 月 ２８ 日日立环 球存储微硬盘公司（ＨＧＳＴ）向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉，指控南方汇通合并范围之子公 司南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯其有关 ＨＤＤｓ 的专利。该项诉讼可 能对上述南方汇通两子公司的生产经营产生重大影响，截止审计报告日，该项诉讼正在进行中，与其有 关的情况具有不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 韩 勇 中国注册会计师 陈修林 中国·北京 二〇 〇 五年三月十日 ９．１．２强调事项或保留意见涉及事项的有关附注 注释九、或有事项 ３、未决诉讼 ２００４ 年 １２ 月 ２８ 日日立环球存储微硬盘公司（ＨＧＳＴ－ＢＶ）向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院控告 本公司控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司及 Ｒｉｏｓｐｒｉｎｇ 的行 为侵犯其有关 ＨＤＤｓ 的专利。贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉。 注释十二、其他重要事项 １、２００４ 年度南方汇通微硬盘科技有限公司（简称汇通微硬盘科技公司）向威星科技发展有限 公司采购 ５４，４６８ 万元，占汇通微硬盘科技公司总采购量的 ６４％。２００４ 年度汇通微硬盘科技公司向威星 科技发展有限公司销售 ５１，５００ 万元，占汇通微硬盘科技公司主营业务收入总额的 ９６．６３％。汇通微硬盘 科技公司应收威星科技发展有限公司余额 １６，５９１ 万元，占汇通微硬盘科技公司应收账款总额 １００．００％； 汇通微硬盘科技公司预付威星科技发展有限公司余额 １７，１５７ 万元。占汇通微硬盘科技公司预付账款总 16 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 额的 ９２．１１％。 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３３７，６９９，０６６．６１ ２３６，３７９，６４４．６２ １６３，７６０，７３４．５０ ８１，７８７，１２３．２７ 短期投资 １４，７４４，６９４．０６ １４，７４４，６９４．０６ ２９，９８７，２３５．０５ 应收票据 ７，０２２，４３７．００ ５，０００，０００．００ ９，４５４，０４１．０４ ３，４７８，３９６．００ 应收股利 ３，０８６，０２１．２８ 应收利息 应收账款 ３９４，１４３，５５２．８６ １４６，５７１，１５６．１８ ４０９，９２４，８０２．６７ １９６，５５８，７１２．８７ 其他应收款 １６６，８１４，１３５．５０ １９，５５２，４６９．３３ ５３，７６４，７２９．１５ １１，２９２，４６６．５０ 预付账款 ３９４，００３，３５０．６２ ２６，５０６，５６０．２７ ７８，３５８，２８７．９９ １２，５１３，３７７．３１ 应收补贴款 应收出口退税 １，６５６，０７７．９３ １５３，１２４．７１ ２，１５７，８６６．４９ ４１９，８８３．７０ 存货 ５２４，６７４，６３４．３９ １６４，３８０，８１４．０６ ２１５，６０６，７８３．７１ １５２，７４１，６５７．５３ 待摊费用 ４，８６２，９５９．２３ ９６６，３７４．３２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，８４５，６２０，９０８．２０ ６１６，３７４，４８４．５１ ９６３，９８０，８５４．９２ ４５８，７９１，６１７．１８ 长期投资： 长期股权投资 １３７，５３０，１１２．８２ ４１２，７２８，５２３．２１ ５０，９６０，５７６．８３ ２２８，０６５，２４４．１８ 长期债权投资 长期投资合计 １３７，５３０，１１２．８２ ４１２，７２８，５２３．２１ ５０，９６０，５７６．８３ ２２８，０６５，２４４．１８ 合并价差 ６，８３２，０７５．５１ ７，８５３，０４５．０４ 固定资产： 固定资产原价 ８６２，１１７，７５３．７９ ５７１，０２１，５５５．０３ ６６４，３９３，６００．９７ ５２１，７４６，２２６．４６ 减：累计折旧 ２１２，０１６，００４．９４ １７２，７５６，８０３．７５ １５２，４３８，２０５．２２ １３４，２１４，７５６．１８ 固定资产净值 ６５０，１０１，７４８．８５ ３９８，２６４，７５１．２８ ５１１，９５５，３９５．７５ ３８７，５３１，４７０．２８ 减：固定资产减 ６７３，９６８．６７ ６０８，０５５．５６ ６７３，９６８．６７ ６０８，０５５．５６ 值准备 固定资产净额 ６４９，４２７，７８０．１８ ３９７，６５６，６９５．７２ ５１１，２８１，４２７．０８ ３８６，９２３，４１４．７２ 工程物资 ５，１３５，５４０．４７ ４，１５５，１６１．００ ２３，１３９，９５８．７７ １０，３２６，０５０．８５ 在建工程 ４０６，０２７，９２０．１５ １２０，７６２，００６．６４ １３２，５３２，５８０．８２ ９７，３４４，９５１．４６ 固定资产清理 固定资产合计 １，０６０，５９１，２４０．８０ ５２２，５７３，８６３．３６ ６６６，９５３，９６６．６７ ４９４，５９４，４１７．０３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４２８，９３０，７３８．９９ ４１６，６８６．６６ １４０，００６，９１５．２２ １５５，８６６．２５ 长期待摊费用 ６９６，４９８．８５ ２，８７６，００９．４０ 17 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资 ４２９，６２７，２３７．８４ ４１６，６８６．６６ １４２，８８２，９２４．６２ １５５，８６６．２５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，４７３，３６９，４９９．６６ １，５５２，０９３，５５７．７４ １，８２４，７７８，３２３．０４ １，１８１，６０７，１４４．６４ 流动负债： 短期借款 ９８５，５８７，３７５．００ ４５０，０００，０００．００ ５５０，９９９，８７０．００ １５０，０００，０００．００ 应付票据 ６０，５６７，５６１．６３ ５６，２２５，５６１．６３ ５２，８１８，５７０．６２ ４９，１７２，４７０．６２ 应付账款 ２９４，６１９，２７７．４５ １０４，５０６，４０８．５８ ７５，４２６，９３１．７１ ５２，５４７，４２７．８１ 预收账款 ２４，２９９，０２５．５４ ２０，３２８，９０２．８３ ３，７８７，７１７．６８ ２，６３７，０１３．１３ 应付工资 ５，８２２，２３５．１７ ２，１７０，０２８．４３ 应付福利费 ２，３５４，８９０．５０ ２，２７３，１６２．０６ 应付股利 ２，３１５，７７４．８６ 应交税金 －７，５１４，２７２．８３ －４，４５７，７１１．９５ －２，４６０，１４７．３６ －３，９０６，９１３．１７ 其他应交款 １３２，３４７．４１ １，３９０．３６ ５９，８４０．５２ １０３．３９ 其他应付款 １７２，５９８，０５３．４１ ５，８０８，４５３．００ ３９，２８５，６８８．５６ １０，４２１，７３２．０５ 预提费用 ４，０９０，８４２．６１ １６６，０５３．６８ 预计负债 一年内到期的长期 ２９，８２９，５００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，５７４，７０２，６１０．７５ ６３２，４１３，００４．４５ ７２４，５２７，７１５．９０ ２６０，８７１，８３３．８３ 长期负债： 长期借款 ４５４，０００，０００．００ ２９，８３１，９００．００ 应付债券 长期应付款 ７２９，３３３．３６ １０，０００．００ 专项应付款 ８，５００，０００．００ １０，３１０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４６３，２２９，３３３．３６ ４０，１５１，９００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，０３７，９３１，９４４．１１ ６３２，４１３，００４．４５ ７６４，６７９，６１５．９０ ２６０，８７１，８３３．８３ 少数股东权益 ５１５，７５７，００２．２６ １３９，３６３，３９６．３３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４２２，０００，０００．００ ４２２，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４２２，０００，０００．００ ４２２，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ 净额 资本公积 ４０８，７１２，０４８．０９ ４０８，７１２，０４８．０９ ５８８，３９８，３５１．４０ ５８８，３９８，３５１．４０ 盈余公积 ６２，０６５，０８３．８６ ５８，７２０，２７５．７８ ５７，８１９，２１０．６３ ５７，２４５，５４３．９１ 其中：法定公益 ２０，６８８，３６１．２９ １９，５７３，４２５．２６ １９，２７３，０７０．２１ １９，０８１，８４７．９７ 金 未分配利润 ２６，９０３，４２１．３４ ３０，２４８，２２９．４２ ６３，５１７，７４８．７８ ６４，０９１，４１５．５０ 其中：现金股利 ４２，２００，０００．００ ４２，２００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９１９，６８０，５５３．２９ ９１９，６８０，５５３．２９ ９２０，７３５，３１０．８１ ９２０，７３５，３１０．８１ 东权益）合计 18 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 负债和所有者权益 ３，４７３，３６９，４９９．６６ １，５５２，０９３，５５７．７４ １，８２４，７７８，３２３．０４ １，１８１，６０７，１４４．６４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，３６７，９７５，０８２．４０ ６７３，８４２，０５６．３０ ９３３，２４４，０７０．４２ ５５３，２９４，６２１．９２ 减：主营业务成本 １，１１８，６０７，０６８．９９ ５６４，８１８，６０１．１９ ６７４，９２０，２９７．９９ ４０２，２６７，３６４．９９ 主营业务税金 １，７７８，９６２．２９ ７８５，１９２．１６ １，５１８，３２９．４２ ６１０，８６４．９９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２４７，５８９，０５１．１２ １０８，２３８，２６２．９５ ２５６，８０５，４４３．０１ １５０，４１６，３９１．９４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，７８４，５６４．７６ ４，７７６，５３２．３４ １，５６３，８８１．０７ １，１５４，４８２．６８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４９，０８３，４７１．３０ １７，０２８，３１９．５７ ３４，３６７，５４８．３４ １３，６４８，７７４．０３ 管理费用 １７０，３７９，９６０．６９ ５２，５０７，９３１．０３ １３５，９９２，８４１．６３ ５５，２６８，２４９．４２ 财务费用 ４０，７０４，３４６．１９ １４，１９１，９８９．４６ １６，８４８，０４０．１０ ８，８３６，６５７．３０ 三、营业利润（亏损 －５，７９４，１６２．３０ ２９，２８６，５５５．２３ ７１，１６０，８９４．０１ ７３，８１７，１９３．８７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２０，５０２，６７１．５１ －１７，９７９，４７１．６１ ７４３，６５７．８２ －２４１，５８３．９６ 损以“－”号填列） 补贴收入 １１，２４９，０７７．３３ ７２，６４６．００ ４，０７２，５８１．３７ １６，３６２．６５ 营业外收入 ９４０，６６５．００ ６１６，２９８．６２ ２５４，７０８．１５ １，８４５．００ 减：营业外支出 １，０８０，５８６．２４ ３８２，３６１．６１ １，６０４，２２５．９７ １，３７１，３０５．５６ 四、利润总额（亏损 －１５，１８７，６７７．７２ １１，６１３，６６６．６３ ７４，６２７，６１５．３８ ７２，２２２，５１２．００ 以“－”号填列） 减：所得税 １，５７２，８９３．１５ １，７８２，１２０．８４ １０，８４７，９２０．９４ １０，６０４，６１５．９９ 少数股东损益 －２６，５９２，１１６．６６ ０．００ ２，１６１，７９８．４３ ０．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９，８３１，５４５．７９ ９，８３１，５４５．７９ ６１，６１７，８９６．０１ ６１，６１７，８９６．０１ “－”号填列） 加：年初未分配利 ６３，５１７，７４８．７８ ６４，０９１，４１５．５０ ９１，５１６，２０３．８９ ９１，５１６，２０３．８９ 润 其他转入 ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ７３，３４９，２９４．５７ ７３，９２２，９６１．２９ １５３，１３４，０９９．９０ １５３，１３４，０９９．９０ 减：提取法定盈余 ２，８３０，５８２．１５ ９８３，１５４．５８ ６，５４４，２３４．０８ ６，１６１，７８９．６０ 公积 提取法定公益 １，４１５，２９１．０８ ４９１，５７７．２９ ３，２７２，１１７．０４ ３，０８０，８９４．８０ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ 基金 19 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 利润归还投资 ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ６９，１０３，４２１．３４ ７２，４４８，２２９．４２ １４３，３１７，７４８．７８ １４３，８９１，４１５．５０ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ４２，２００，０００．００ ４２，２００，０００．００ ７９，８００，０００．００ ７９，８００，０００．００ 利 转作资本（或 ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２６，９０３，４２１．３４ ３０，２４８，２２９．４２ ６３，５１７，７４８．７８ ６４，０９１，４１５．５０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －２，３５３，０８１．８８ －２，３５３，０８１．８８ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ９０，５８５．６７ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，４５５，８１５，２３４．０２ ７８０，０２８，６９６．３６ 收到的税费返还 １１，０８４，８２５．１２ ６７４，０２１．６０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７５，２５４，６０８．１４ ２８，２８８，２６５．５３ 现金流入小计 １，５４２，１５４，６６７．２８ ８０８，９９０，９８３．４９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３２６，９５１，９５２．７５ ４０２，１６０，１２６．３１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３７，９４１，８４１．９３ ８８，３６９，５２５．９４ 支付的各项税费 ３８，８６６，００６．０４ ２１，２８０，６２７．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０６，４５４，３４９．８４ １３０，０４０，８８６．８７ 现金流出小计 １，７１０，２１４，１５０．５６ ６４１，８５１，１６６．７４ 经营活动产生的现金流量净额 －１６８，０５９，４８３．２８ １６７，１３９，８１６．７５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８８，８８４，５５２．５４ ５８，８８４，５５２．５４ 取得投资收益所收到的现金 ６８，６１６．８６ ６８，６１６．８６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ７２８，４２７．００ ６２６，２０２．００ 20 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ６００．００ ６００．００ 现金流入小计 ８９，６８２，１９６．４０ ５９，５７９，９７１．４０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２６２，７５４，１７２．１５ ６６，９０８，６８９．５５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２４８，３７２，９３８．６９ ２４８，０１２，９３８．６９ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２６３，５９４，９３５．７４ ５９，１６３．６２ 现金流出小计 ７７４，７２２，０４６．５８ ３１４，９８０，７９１．８６ 投资活动产生的现金流量净额 －６８５，０３９，８５０．１８ －２５５，４００，８２０．４６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ 借款所收到的现金 １，８２７，４６８，３８７．３２ １，０００，３３０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３６３，５８２，８９４．８１ 现金流入小计 ２，１９１，０５１，２８２．１３ １，０００，３３０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，００９，５８７，５４９．４１ ７００，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８０，３６１，４７６．８２ ５６，８８６，９９３．８７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７４，０５０，１０９．２６ ５７５，０００．００ 现金流出小计 １，１６３，９９９，１３５．４９ ７５７，４６１，９９３．８７ 筹资活动产生的现金流量净额 １，０２７，０５２，１４６．６４ ２４２，８６８，００６．１３ 四、汇率变动对现金的影响 －１４，４８１．０７ －１４，４８１．０７ 五、现金及现金等价物净增加额 １７３，９３８，３３２．１１ １５４，５９２，５２１．３５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９，８３１，５４５．７９ ９，８３１，５４５．７９ 加：计提的资产减值准备 －２６，５９２，１１６．６６ 固定资产折旧 ６，１５３，６８８．１６ ２５１，４１７．２４ 无形资产摊销 ５７，１０２，９６４．００ ４１，１８８，１９６．７８ 长期待摊费用摊销 ３０，２３５，１９５．７６ ８３，６７９．５９ 待摊费用减少（减：增加） ４，４８１，５４０．６９ 预提费用增加（减：减少） －３，８９６，５８４．９１ 处置固定资产、无形资产和其他 ３，９２４，７８８．９３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －６１，０１４．３１ －２３６，２２７．６６ 财务费用 １８３，３４４．９４ 投资损失（减：收益） ４０，７０４，３４６．１９ １４，１９１，９８９．４６ 递延税款贷项（减：借项） １９，０３２，５６４．１１ １６，５０９，３６４．２１ 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 －３０９，２５７，１９７．９７ －１１，８２７，９７９．９６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２３，８３２，８８６．２６ １６，０２９，６５９．１４ 少） 其他 －２３，７３５，４３４．２６ ８１，１１８，１７２．１６ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －１６８，０５９，４８３．２８ １６７，１３９，８１６．７５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 21 南方汇通股份有限公司２００４年度报告摘要 现金的期末余额 ３３７，６９９，０６６．６１ ２３６，３７９，６４４．６２ 减：现金的期初余额 １６３，７６０，７３４．５０ ８１，７８７，１２３．２７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １７３，９３８，３３２．１１ １５４，５９２，５２１．３５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 于２００５年１月２１日召开的公司第二届董事会第十二次会议同意根据中国南方机车车辆工业集团公司《关 于印发〈成本费用管理若干规定（暂行）〉的通知》的有关规定，将原在管理费用列支的生产单位的养老 保险费、失业保险费、工会经费、职工教育经费等工资附加费改由制造费用或生产成本列支，相关信息刊 载于２００５年１月２２日《证券时报》Ａ１６版。上述会计政策变更将降低公司产品的毛利率，同时降低公司的管 理费用，对公司的净利润不产生显著影响，报告期影响公司合并报表净利润金额为约９万元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司合并报表的子公司增加贵州南方汇通世华微硬盘有限公司。 南方汇通股份有限公司 ２００５年４月６日 22