数源科技(000909)2003年年度报告摘要

数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2004--002 数源科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 陈焕新董事因出差未出席本次董事会议，委托朴东国董事代为表决。 １．４ 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长、总经理章国经先生、会计机构负责人李兴哲女士声明：保证本 年度财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 数源科技 股票代码 000909 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 杭州市西湖区教工路一号 地址 邮政编码 310012 公司国际互联网 www.soyea.com.cn 网址 电子信箱 stock@soyea.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 丁毅 联系地址 杭州市西湖区教工路一号 电话 （0571）88271018、88271028 传真 （0571）88271038 电子信箱 stock@soyea.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 548,402,351.62 372,734,296.49 47.13% 219,771,123.67 利润总额 12,507,686.88 10,413,536.38 20.11% 9,380,108.16 净利润 4,286,631.20 4,057,555.74 5.65% 3,407,308.13 扣除非经常性损益 4,108,263.27 3,023,300.99 35.89% -14,562,147.02 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 996,079,341.28 983,427,899.89 1.29% 778,456,443.98 股东权益（不含少 536,225,918.50 531,939,287.30 0.81% 527,011,442.34 数股东权益） 经营活动产生的现 -234,020,204.12 135,454,259.56 -272.77% -37,283,814.90 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.02 6.28% 0.02 净资产收益率 0.80% 0.76% 5.26% 0.65% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.77% 0.57% 35.09% -2.76% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.19 0.69 -272.77% -0.19 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.74 2.71 0.80% 2.69 调整后的每股净 2.72 2.70 0.74% 2.67 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 136,000,000 0 136,000,000 其中：国家持有股份 136,000,000 0 136,000,000 境内法人持有股份 －2－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 136,000,000 0 136,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 0 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 0 60,000,000 三、股份总数 196,000,000 0 196,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,648 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西湖电子集团有限 0 136,000,00 69.39 未流通 0 国有股东 公司 0 苏岸青 未知 246,700 0.13 已流通 未知 陈丽环 未知 220,090 0.11 已流通 未知 王怀记 未知 198,711 0.10 已流通 未知 黄洪才 未知 185,000 0.09 已流通 未知 潘闽娜 未知 163,624 0.08 已流通 未知 张正会 未知 137,800 0.07 已流通 未知 李洪钢 未知 112,100 0.06 已流通 未知 周惠刚 未知 112,000 0.06 已流通 未知 黄永璋 未知 110,696 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不 的说明 存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股股东之 间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 苏岸青 246,700 A股 陈丽环 220,090 A股 王怀记 198,711 A股 黄洪才 185,000 A股 潘闽娜 163,624 A股 张正会 137,800 A股 李洪钢 112,100 A股 周惠刚 112,000 A股 黄永璋 110,696 A股 陈徐华 109,498 A股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知其一 明 致行动人情况。 －3－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：西湖电子集团有限公司 法定代表人： 章国经 成立日期： 1995 年 9 月 18 日 注册资本： 2.66 亿元 公司类型： 国有独资公司 经营范围： 视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器， 电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原件、器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备， 电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事、副 王春富 男 57 2002.6-2005.6 0 0 总经理 王 献 独立董事 男 71 2002.6-2005.6 0 0 董事、副 朴东国 男 35 2002.6-2005.6 0 0 总经理 宋胜利 董事 女 50 2002.6-2005.6 0 0 董事、副 汪丽萍 女 43 2002.6-2005.6 0 0 总经理 陈小蓉 董事 女 51 2002.6-2005.6 0 0 董事、副 陈建华 男 45 2002.6-2005.6 0 0 总经理 陈焕新 董事 男 59 2002.6-2005.6 0 0 范广照 独立董事 男 63 2002.6-2005.6 0 0 董事长、 章国经 男 40 2002.6-2005.6 0 0 总经理 裘树南 董事 男 55 2002.6-2005.6 0 0 监事会召 陈钱茂 男 57 2002.6-2005.6 0 0 集人 骆金水 监事 男 53 2002.6-2005.6 0 0 翁建华 监事 男 38 2002.6-2005.6 0 0 监事、总 戴 杨 男 33 2002.6-2005.6 0 0 工程师 董事会秘 丁 毅 男 32 2002.6-2005.6 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 朴东国 西湖电子集团有限公司 董事、副总经理 2003 年 8 月起。 否 －4－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 宋胜利 西湖电子集团有限公司 董事 2001 年 2 月起。 是 陈小蓉 西湖电子集团有限公司 总会计师 2001 年 2 月起 是 陈焕新 西湖电子集团有限公司 副董事长 2001 年 2 月起 是 章国经 西湖电子集团有限公司 董事长 2001 年 2 月起 否 裘树南 西湖电子集团有限公司 副总经理 2001 年 2 月起 是 陈钱茂 西湖电子集团有限公司 副董事长 2001 年 2 月起 是 骆金水 西湖电子集团有限公司 监事 2001 年 2 月起 是 戴 杨 西湖电子集团有限公司 董事 2001 年 2 月起 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 66.13 金额最高的前三名董事的报 34.11 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.11 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席公司董事会议和股东大会的差旅费及按公司《章程》有关规定履 行职权所需的合理费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事宋胜利、陈小蓉、陈焕新、裘树南，监事陈钱茂、骆金水、翁建 董事、监事姓名 华在股东单位西湖电子集团有限公司领取薪酬。 报酬区间 人数 7 万元---8 万元 2 8 万元---10 万元 2 10 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度是公司夯实管理、探索深化改革、实现公司持续发展的一年。公司紧紧围绕改革调整和 管理、技术创新开展各项工作，在经历了"SARS"、原材料涨价、彩电价格下滑的情况下，通过增强 数字电视产业的核心竞争优势，使年度内各项任务都上了一个新的台阶，实现突破性进展。 2003 年实现主营业务收入 54,840 万元，同比增长 47 %；实现主营业务利润 7359 万元，同比增长 67 %；实现净利润 429 万元，同比增长 5.7 %。 （1）彩电业务 公司通过管理创新，建立了新的科研创新体系及高效合理的运行模式。通过技术创新，使彩电 技术开发紧随市场需求，设计开发的产品符合中国国情和世界技术发展的潮流，在开展引进技术的 消化、吸收与创新的同时，加强技术联合协作，走联合开发的道路。 全年共有五大系列 100 余款适销对路的产品推向市场，其中新产品 30 余款 ；产销量均已创历史最 好水平，并已连续三年保持快速递增发展态势。 公司推出的高科技"健康眼"系列彩电，受到了市场消费者的热烈追捧。 公司成功研制并推出了国内屏幕最大的 40 英寸数字高清晰度液晶彩电，并已形成了从 10 英寸、15 英寸、20 英寸、27 英寸、30 英寸、40 英寸等不同规格系列的产品阵容。目前，公司已率先实现全 部进入市场的彩电都符合 3C 认证的要求。 公司着重从销售、服务等方面把握市场，把国内市场和国际市场很好地结合起来，产品出口不 断壮大。针对美国对彩电实行反倾销带来的不利影响，公司及时做好产品的适应和调整，积极拓展 其它地区的市场。报告期内，公司出口产品比去年同期增长 128 %。 （2）房地产业务 公司房地产业务在 "抓大、做强"的方针指引下，积极实施土地储备工作，实现快速扩张。继续 推行房地产项目公司管理制，实行目标任务承包经营，严格对经营者的责任考核。公司募集资金投 －5－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 资项目-中兴景城花园已开工建设，目前正积极开展销售准备工作。该楼盘荣获 2003 中国（杭州） 创新楼盘称号，并入选记录杭州创新楼盘及新锐房产商创业历程的《江南屋脊》一书。 根据公司房地产发展战略，公司继在安徽合肥成功拍得土地后，报告期内，公司又在浙江诸暨 市竞拍得詹家山居住小区 84510 平方米的国有土地使用权。目前，上述两处项目的各项前期工作正 在进行，计划在 2004 年上半年开工建设，周期 3 年。 （3）网络集成服务 本年度杭州易和网络有限公司的主营业务范围得以充分的扩展，涉及智能楼宇系统集成工程、 软件集成等方面。2003 年签订合同单壹仟两百多万元，完成合同项目壹仟多万元，当年完成合同率 达 85%。 2003 年度，公司通过了 ISO9000 质量体系认证。并把建筑智能化系统工程做大做强作为发展目 标，已取得了智能化弱电系统集成方面的国家建筑智能化工程专业承包三级资质。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通信及相关 45,606.30 41,441.42 9.13 42.30 38.97 30.80 设备制造业 房地产开发 7,966.04 4,799.25 39.75 101.76 144.11 -20.83 与经营业 其中：关联 1,444.00 1,257.00 12.95 -69.19 -69.75 14.20 交易 彩电产品销 45,606.30 41,441.42 9.13 42.30 38.97 30.80 售 房地产销售 7,966.04 4,799.25 39.75 101.76 144.11 -20.83 其中：关联 1,444.00 1,257.00 12.95 -69.19 -69.75 14.20 交易 关联交易的定价原则 按市场价格结算 1.公司发行上市时与西湖电子集团有限公司签定有《生产保障合 同》，由于生产经营的需要，本公司委托西湖电子集团有限公司采购和 销售货物的关联交易不可避免并将持续。 2.根据本公司的生产实际情况，公司在发行上市时与杭州西湖电子 进出口有限公司签订了《进出口代理协议》，本公司部分原材料和产品 委托杭州西湖电子进出口有限公司进口和销售的情况不可避免并将持 关联交易必要性、持续性的 续。 说明 3.本公司因发展背投影彩电，需要向杭州三花科特光电有限公司购 买关键部件光引擎及其它原器件的情况不可避免并将持续。 4.公司发行上市时与西湖电子集团有限公司电调谐分公司签定有 《生产保障合同》，由于生产经营的需要，本公司委托西湖电子集团有 限公司电调谐分公司采购和销售货物的关联交易不可避免并将持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内地区 46,636.11 25.12 国外地区 8,213.09 0.00 6.4 采购和销售客户情况 －6－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,327.00 占采购总额比重 55.26% 合计 前五名销售客户销售金 10,780.00 占销售总额比重 19.66% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，彩电产品销售毛利率比去年上升 ３０．８％，主要系公司通过产品结构调整，生产、销售能 满足市场新需求的机型，以及自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，存货（除开发产品外）发出计价方法由后进 先出法改为加权平均法。 房地产销售毛利率比去年同期下降 ２０．８％，主要系公司前几年房地产土地及开发成本较低，经过 行政区域调整后，土地地价有较大幅度上升，故房地产毛利率偏高，近年来由于房地产公司采取市 场化运作，使房地产毛利率趋于平常。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）本年度主营业务收入和主营业务利润、利润总额增长分别较上年增长 ４７％、６７％、２０．１１％，主要 系由于企业主营产品销售规模大幅增长，相应的主营业务利润及利润总额也随之增长。 （２） 报告期末，长期负债较期初增加 ８０ 倍，主要系报告期公司向中国工商银行庆春路支行申请贷 款所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 29,962.52 3,538.09 26,766.90 募集资金总额 集资金总额 －7－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 彩色显示器出口 21,591.00 是 3,249.27 1,568.44 否 技术改造 规模生产大屏幕 5,000.00 否 2,177.19 2,463.10 否 数字彩色电视机 新增 30 万套大屏 3,850.00 是 0.00 0.00 否 幕彩电塑壳技改 建设技术中心及 3,250.00 否 1,409.15 1,732.13 否 中试基地项目 规模生产 DVD 视 盘机技术改造项 4,500.00 是 111.00 -72.23 否 目 合计 38,191.00 — 6,946.61 5,691.44 — 未达到计划进度 （１）《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目。报告期投入 40.4 万元，累 和收益的说明（分 计投入 2177.19 万元，完成项目投入进度 73.06％。项目预计收益 4064 万元,新 具体项目） 增收 233.4 万元，累计取得收益 2463.1 万元。 （2）《建设技术中心及中试基地项目》 。报告期投入 167.4 万元，截止报告期 末累计投入 1409.15 万元，完成项目投入进度 43.36％。新增收益 110.76 万元， 累计取得收益 1732.13 万元。 上述二项未达到承诺进度的主要原因： 虽然公司彩色电视机产品生产和销售量日趋上升，但彩电仍属微利产品， 为控制风险，公司对上述两项目，继续采取放缓投资的策略。 变更原因及变更 （1）报告期内公司未发生新的募集资金项目变更情况。 程序说明（分具体 （2）以前年度募集资金变更情况 项目） A．《规模生产 DVD 视盘机的技术改造项目》，已于 2001 年 6 月 26 日起变更 为投资《受让杭州易和网络有限公司 95%股权》项目，新项目已全部投入实施 完毕。 B．《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改项目》，已于 2001 年 6 月 26 日起取消。 C．《彩色显示器出口技术改造项目》 ，已于 2001 年 11 月 16 日起变更为《投 资中兴智能楼宇》项目。新项目截止报告期末已全部投入完毕。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 29,941.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 投资中兴智能楼 彩色显示器出 17,160.29 17,160.29 1,726.33 是 宇 口技术改造 受让杭州易和网 规 模 生 产 络有限公司 95% DVD 视 盘 机 2,660.00 2,660.00 2,620.00 是 股权 技术改造项目 合计 — 19,820.29 19,820.29 4,346.33 — 未达到计划进度 已完成计划进度 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 －8－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本年度母公司实现净利润为 3,081,506.42 元 ，提取法定 盈余公积金 308,150.64 元,法定公益金 154,075.32 元，加年初未分配利润 5,819,598.10 元，母公司可 供股东分配利润合计为 8,438,878.56 元。 经公司第二届董事会第十三次会议审议，一致通过，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 向西湖电子集团有 2003 年 03 月 05 1,512.33 _ 关联交易。 限公司受让杭州下 日 双方通过协 沙经济开发区西湖 商，以账面 电子城 9922 平方 价值作为交 米土地、土地上的 易价格。 建 筑 物 面 积 12,345.25 平 方 米 及部分附属设备 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向西湖电子集团 2003 年 01 月 25 21.76 _ _ 关联交易， 有限公司转让部 日 双方经协商 分固定资产 按账面价值 转让。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 －9－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 本次受让有利于公司土地资产的完整性、统一性，有利于公司扩大生产满足后续发展的需要， 也符合杭州市政府提倡的"工业兴市"的工业布局调整要求，与本公司的产业发展战略规划相吻合， 能满足公司扩大生产经营规模的需要。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西湖电子集团有限公司 411.79 0.00 305.82 27.06 合计 411.79 0.00 305.82 27.06 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １．本公司总经理已于报告期内辞去本公司控股股东单位的总经理职务。 ２．公司目前有独立董事 ２ 名，并将尽快使独立董事在公司董事会人员构成中达到三分 之一的比例。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现任二位独立董事，自任职以来，均认真参加了报告期内的董事会和股东大会， 分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了独立意见。关注公司的生 产经营和依法运作情况，对公司发展的战略思路、技术发展、风险控制等方面提出有益 的意见和建议。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、收购出售资产和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2004]第 368 号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现 －10－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和 2003 年度的现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈曙 中国·杭州 中国注册会计师 沈维华 报告日期：2004 年 3 月 17 日 9.2 资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 85,479,920.59 76,668,016.31 370,806,198.03 291,243,877.29 短期投资 15,279,921.80 15,279,921.80 应收票据 31,537,492.22 31,537,492.22 14,722,887.70 14,722,887.70 应收股利 0.00 21,006,768.98 应收利息 应收账款 63,594,898.04 61,208,635.16 32,920,362.56 32,843,446.52 其他应收款 9,438,231.97 204,738,165.38 3,794,186.58 85,605,244.12 预付账款 207,305,094.63 46,178,644.03 74,849,634.87 59,361,882.87 应收补贴款 存货 499,906,323.75 289,556,880.43 412,927,831.17 199,000,092.41 待摊费用 363,955.12 3,955.12 197,127.95 197,127.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 912,905,838.12 725,171,710.45 910,218,228.86 703,981,327.84 长期投资: 长期股权投资 900,000.00 98,951,333.82 900,000.00 83,863,325.41 长期债权投资 长期投资合计 900,000.00 98,951,333.82 900,000.00 83,863,325.41 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 148,399,944.76 147,883,284.94 130,955,201.89 130,660,132.07 减：累计折旧 62,012,249.00 61,829,499.85 55,005,793.41 54,879,442.45 －11－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产净值 86,387,695.76 86,053,785.09 75,949,408.48 75,780,689.62 减：固定资产减值准备 6,829,387.96 6,829,387.96 6,798,257.96 6,798,257.96 固定资产净额 79,558,307.80 79,224,397.13 69,151,150.52 68,982,431.66 工程物资 在建工程 390,708.75 390,708.75 固定资产清理 固定资产合计 79,949,016.55 79,615,105.88 69,151,150.52 68,982,431.66 无形资产及其他资产: 无形资产 193,189.06 193,189.06 76,643.66 76,643.66 长期待摊费用 2,131,297.55 2,131,297.55 3,081,876.85 3,081,876.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,324,486.61 2,324,486.61 3,158,520.51 3,158,520.51 递延税项: 递延税款借项 资产总计 996,079,341.28 906,062,636.76 983,427,899.89 859,985,605.42 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 115,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 230,768,470.63 230,768,470.63 178,317,755.78 178,317,755.78 应付账款 91,807,395.70 84,967,631.60 63,296,601.71 56,480,559.13 预收账款 16,210,863.03 12,682,601.72 56,573,645.70 11,173,098.10 应付工资 8,002,304.26 8,002,304.26 9,961,873.26 9,961,873.26 应付福利费 1,078,641.27 867,516.14 778,331.61 726,304.17 应付股利 应交税金 -3,217,081.02 -7,664,059.96 -2,880,631.75 -3,522,492.83 其他应交款 13,194.53 526.63 -37,742.12 -504.15 其他应付款 11,037,775.78 5,336,421.78 26,274,194.91 5,442,909.01 预提费用 1,770,260.96 1,770,260.96 234,790.00 111,925.00 预计负债 一年内到期的长期负债 45,068,625.00 其他流动负债 流动负债合计 437,540,450.14 371,731,673.76 447,518,819.10 328,691,427.47 长期负债: 长期借款 18,027,450.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 178,721.63 178,721.63 223,443.00 223,443.00 其他长期负债 长期负债合计 18,206,171.63 178,721.63 223,443.00 223,443.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 455,746,621.77 371,910,395.39 447,742,262.10 328,914,870.47 少数股东权益 4,106,801.01 3,746,350.49 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 资本公积 321,722,839.32 321,722,839.32 321,722,839.32 321,722,839.32 盈余公积 7,990,523.49 7,990,523.49 7,528,297.53 7,528,297.53 其中：法定公益金 2,663,507.83 2,663,507.83 2,509,432.51 2,509,432.51 未分配利润 10,512,555.69 8,438,878.56 6,688,150.45 5,819,598.10 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 536,225,918.50 534,152,241.37 531,939,287.30 531,070,734.95 负债和所有者权益（或股东权益） 996,079,341.28 906,062,636.76 983,427,899.89 859,985,605.42 总计 －12－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 548,402,351.62 456,400,700.55 372,734,296.49 326,286,163.68 减：主营业务成本 469,913,252.45 412,566,156.30 325,601,149.85 301,806,528.37 主营业务税金及附加 4,895,405.10 229,418.85 3,090,174.14 638,756.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号 73,593,694.07 43,605,125.40 44,042,972.50 23,840,879.13 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -211,318.90 -258,685.69 885,914.80 671,382.96 号填列） 减：营业费用 41,504,118.94 38,478,296.28 25,154,551.24 24,833,118.76 管理费用 21,489,584.01 19,025,357.19 10,078,638.76 8,729,382.08 财务费用 -2,030,976.07 -1,998,438.22 314,576.28 843,358.39 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,419,648.29 -12,158,775.54 9,381,121.02 -9,893,597.14 加：投资收益（损失以“-”号 261,721.38 15,349,729.79 138,496.59 12,526,391.03 填列） 补贴收入 营业外收入 125,986.02 125,986.02 1,257,387.04 1,218,547.04 减：营业外支出 299,668.81 214,652.79 363,468.27 316,879.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号 12,507,686.88 3,102,287.48 10,413,536.38 3,534,461.82 填列） 减：所得税 7,860,605.16 20,781.06 5,855,029.48 减：少数股东损益 360,450.52 500,951.16 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,286,631.20 3,081,506.42 4,057,555.74 3,534,461.82 加：年初未分配利润 6,688,150.45 5,819,598.10 3,160,763.98 2,815,305.55 其他转入 六、可供分配的利润 10,974,781.65 8,901,104.52 7,218,319.72 6,349,767.37 减：提取法定盈余公积 308,150.64 308,150.64 353,446.18 353,446.18 提取法定公益金 154,075.32 154,075.32 176,723.09 176,723.09 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 10,512,555.69 8,438,878.56 6,688,150.45 5,819,598.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 10,512,555.69 8,438,878.56 6,688,150.45 5,819,598.10 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 31,100.86 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -342,763.54 -226,080.03 总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 550,357,223.53 481,117,376.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,821,236.94 10,085,920.76 经营活动产生的现金流入小计 563,178,460.47 491,203,296.76 购买商品、接受劳务支付的现金 687,704,402.14 451,179,816.85 支付给职工以及为职工支付的现金 24,457,391.33 22,936,428.30 支付的各项税费 14,479,578.66 5,867,464.83 支付的其他与经营活动有关的现金 70,557,292.46 177,192,343.42 经营活动产生的现金流出小计 797,198,664.59 657,176,053.40 经营活动产生的现金流量净额 -234,020,204.12 -165,972,756.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 128,352,267.27 128,352,267.27 取得投资收益所收到的现金 21,006,768.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 21,612.00 5,544.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 594,000.00 投资活动产生的现金流入小计 128,967,879.27 149,364,580.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 18,738,677.68 18,459,199.68 的现金 投资所支付的现金 143,370,467.69 143,370,467.69 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 162,109,145.37 161,829,667.37 投资活动产生的现金流量净额 -33,141,266.10 -12,465,087.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 160,000,000.00 75,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 160,000,000.00 75,000,000.00 偿还债务所支付的现金 177,000,000.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,148,301.20 1,121,511.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 178,148,301.20 111,121,511.20 筹资活动产生的现金流量净额 -18,148,301.20 -36,121,511.20 四、汇率变动对现金的影响 -16,506.02 -16,506.02 五、现金及现金等价物净增加额 -285,326,277.44 -214,575,860.98 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,286,631.20 3,081,506.42 加：计提的资产减值准备 1,600,527.93 898,341.12 固定资产折旧 7,433,914.27 7,332,665.16 无形资产摊销 41,805.60 41,805.60 长期待摊费用摊销 1,249,414.60 1,249,414.60 待摊费用减少（减：增加） -166,827.17 193,172.83 预提费用增加（减：减少） 1,721,260.96 1,721,260.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 27,299.84 426.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -2,030,976.07 -1,998,438.22 －14－ 数源科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资损失（减：收益） -298,385.93 -15,386,394.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -85,858,551.62 -89,439,986.16 经营性应收项目的减少（减：增加） -185,804,303.33 -150,048,440.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 23,417,535.08 76,381,910.33 其他 少数股东本期收益 360,450.52 经营活动产生的现金流量净额 -234,020,204.12 -165,972,756.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 85,479,920.59 76,668,016.31 减：现金的期初余额 370,806,198.03 291,243,877.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -285,326,277.44 -214,575,860.98 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 数源科技股份有限公司 董事长：章国经 2004 年 3 月 20 日 －15－