嘉凯城(000918)亚华种业2003年年度报告摘要

股票简称：亚华种业 股票代码：０００９１８ 公告编号：２００４－００４ 湖南亚华种业股份有限公司年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具标准无保留审计意 见的审计报告。 １．３ 公司董事长邹定民先生、总裁杨恒先生、财务负责人陈建林先生、 会计机构负责人汪红戈女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 亚华种业 股票代码 ０００９１８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 ２８９ 号万利大厦五楼 地址 办公地址：湖南省长沙市八一路 ５３９ 号亚华大厦十八、十九楼 邮政编码 ４１００１１ 公司国际互联网 ｗｗｗ．ｙａｈｕａｓｅｅｄｓ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｙａｈｕａ＠ｙａｈｕａｓｅｅｄｓ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 1 姓名 徐远忠 段睿 联系地址 湖南省长沙市八一路 ５３９ 号亚华大厦 湖南省长沙市八一路 ５３９ 号亚华大厦 十八、十九楼 十八、十九楼 电话 ０７３１—２５６５８１８ ０７３１—２５６６５７２ 传真 ０７３１—２５６６６０２ ０７３１—２５６６６０２ 电子信箱 ｘｕｙｚ＠ｙａｈｕａｓｅｅｄｓ．ｃｏｍ ｙｙｄｒ００９１８＠ｙａｈｕａｓｅｅｄｓ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 １，１８６，３９９，７４３．３４ ７２２，１４０，４０８．４４ ＋６４．２９ ４２０，０７５，６４９．４０ 利润总额 ３０，６９８，３３５．７７ １７，４２９，２７７．０７ ＋７６．１３ ２８，４７９，６４８．７２ 净利润 ３０，８６１，１６１．８６ １４，５８４，８６６．９５ ＋１１１．６０ ３０，２５２，７３７．９９ 扣除非经常性 ３３，８６７，８５２．６４ １８，１８９，４９２．１４ ＋８６．１９ ５１，２２９，３８８．２６ 损益的净利润 本年末比上年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） 总资产 ２，２３６，２３７，３１９．６７ ２，１９７，７３０，８４４．３３ ＋１．７５ １，６４６，３２３，６５０．５５ 股东权益（不含 ６９１，１５８，９１１．８４ ６５９，５９０，３６９．４７ ＋４．７９ ６４６，２５４，０３９．９１ 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 ８２，９６１，８３２．３６ ２０，６６５，４５５．０１ ３００．００ １２，３６０，５１５．７３ 额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 每股收益（摊薄） ０．１８２ ０．０８６ ＋１１１．６０ ０．１７８ 每股收益（加权） ０．１８２ ０．０８６ ＋１１１．６０ ０．１７８ 净资产收益率（％） ４．４６５ ２．２１１ ＋１０１．９４ ４．６８ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ４．９００％ ２．７６％ ＋７７．５４％ ７．９３％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．４８８ ０．１２２ ＋３００．００ ０．０７３ 的现金流量净额 本年末比上年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） 每股净资产 ４．０６６ ３．８８０ ＋４．７９ ３．８０１ 调整后的每股净资 ３．７７ ３．６９５ ＋２．０３ ３．６４６ 产 2 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变 项 目 公积金 本次变动后 动前 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一． 未上市流通股份 １． 发起人股份 其中：国家拥有股份 ６６，２００，０００ ６６，２００，０００ 境内法人持有股份 ４３，８００，０００ ４３，８００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２，０００ ２，０００ ２． 募集法人股 ３． 内部职工股 ４． 优先股或其他 未上市流通股份合计 １１０，００２，０００ １１０，００２，０００ 二． 已上市流通股份 １人民币普通股 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ ２境内上市的外资股 ３境外上市的外资股 ４其他 已流通上市股份合计 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ 三． 股份总数 １７０，００２，０００ １７０，００２，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １６９２８ 户 前十名股东持股情况 股东性质 质押或冻 股东名称 年末持 比例 （国有股 年度内增减 股份类别 结的股份 （全称） 股数量 （％） 东或外资 数量 股东） 湖南省农业集团 无 ４３，１００，０００ ２５．３５ 非流通股 ０ 国有法人股 有限公司 深圳市舟仁创业 质押 ＋３５，０００，０００ ３５，０００，０００ ２０．５９ 非流通股 法人股 投资有限公司 ３５，０００，０００ 湖南省南山种畜 无 ２３，１００，０００ １３．５９ 非流通股 ０ 国有法人股 牧草良种繁殖场 北京世方旅游 ＋４，８００，０００ ４，８００，０００ ２．８２ 非流通股 ０ 法人股 3 投资有限公司 怀化元亨发展 ＋４，０００，０００ ４，０００，０００ ２．３５ 非流通股 ０ 法人股 有限公司 中富证券有限 ２，９３５，２９５ １．７３ 流通股 不详 流通股股东 责任公司 健桥证券有限 ２，３７０，８５６ １．３９ 流通股 不详 流通股股东 责任公司 张萍 １，７２０，４００ １．０１ 流通股 不详 流通股股东 黄彦 ６５８，７００ ０．３９ 流通股 不详 流通股股东 恒信证券有限 ５２１，０００ ０．３１ 流通股 不详 流通股股东 责任公司 前十名股东关联关系或一致 截止至本报告期末，根据公司已知的资料，未发现本公司前十名 行动的说明 股东之间存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类 中富证券有限责任公司 ２，９３５，２９５ Ａ股 健桥证券有限责任公司 ２，３７０，８５６ Ａ股 张萍 １，７２０，４００ Ａ股 黄彦 ６５８，７００ Ａ股 恒信证券有限责任公司 ５２１，０００ Ａ股 屠晓民 ３９６，１００ Ａ股 戴寅 ３８５，０００ Ａ股 伍洲 ３８５，０００ Ａ股 王汉吾 ３６４，７００ Ａ股 潘电保 ３１０，０００ Ａ股 根据公司已知的资料，未发现本 前十名流通股股东关联关系的说明 公司前十名流通股股东之间存在 关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 湖南省农业集团有限公司 变更日期 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日 股权转让公告刊于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日《中国 刊登日期和报刊 证券报》 、《证券时报》 、《上海证券报》上 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日，长沙新大新置业有限公司和湖南沐林现代食品有限公司股份转让过户 后，湖南省农业集团有限公司成为本公司第一大股东（２００２ 年年报已详尽披露）。湖南省农业 集团有限公司年末持有本公司股份 ４３，１００，０００ 股，占公司总股本的 ２５．３５％。其所持股份全部 为未流通股份。公司法定代表人为邹定民先生，成立日期为 １９９６ 年 ８ 月 ９ 日，注册资本 ８０００ 万元人民币。公司经营范围为：生产、销售农业机械、农具等；经销种畜、五金、交电、化工 （不含危险品） 、仪器仪表、包装制品、纸及纸制品、建筑装饰材料、汽车配件、摩托车及配件 和政策允许的矿产品、农副产品销售；提供农业技术、农业经济信息咨询服务；自营和代理除 国家组织统一联合经营的 １６ 种出口商品和国家核定公司经营的 １４ 种进口商品以外的其他商品 及技术的进出口业务；承办中外合资经营合作生产业务；开展“三来一补”业务。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 变动原因 股数 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日 邹定民 董事长 男 ４８ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日 杨恒 副董事长，总裁 男 ３１ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日 周德安 副董事长 男 ５０ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 董事，副总裁、 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日 徐远忠 男 ４１ ０ ０ 无 董事会秘书 ——２００５ 年 ５ 月止 董事，副总裁、 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日 陈建林 男 ４３ ０ ０ 无 财务总监 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日 袁志成 董事 男 ４８ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日 潘晓敏 独立董事 男 ４７ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日 张慧 独立董事 男 ５３ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日 陈谦 独立董事 男 ３５ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日 胡祥主 监事会主席 男 ３９ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日 谭武 监事 女 ３６ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日 蒋德灵 监事 男 ３６ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日 石俊 常务副总裁 男 ３９ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ２００３ 年 １０ 月 ２３ 日 李怀彬 副总裁 男 ４０ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 5 ２００３ 年 １２ 月 １８ 日 罗峰 总农艺师 男 ５６ ０ ０ 无 ——２００５ 年 ５ 月止 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 邹定民 湖南省农业集团有限公司 董事长 ２０００ 年至今 否 袁志成 湖南省农业集团有限公司 总经理 １９９９ 年至今 是 谭武 湖南省农业集团有限公司 办公室 １９９７ 年至今 是 周德安 湖南南山种畜牧草良种繁殖场 场长 ２００２ 年至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ２３８ 万元 金额最高的前三名董事的 ９４ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级 ７２ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 １５ 万元，平均每人 ５ 万元／每年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 无 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２４００００ 元－３５００００ 元 ８ ２００００ 元－５００００ 元 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，是公司大力开展战略调整、转型与变革的重要一年，一年来，公司董事会与经营班子 高度重视战略与企业文化建设。战略方面，明确了以种业、乳业为主业，房地产为辅业的“两主一 辅”的发展战略，编制了《十年发展纲要》 ，为亚华持续发展明确了方向、目标和思路，彻底扭转了 过去投资决策基于市场机遇的非理性的过度多元化的格局；企业文化建设方面，研究制定了《亚华 之道》文化手册和《亚华员工手册》 ，大力弘扬“诚信为本、创新为魂、客户至上、真诚奉献”的核 心价值观，企业凝聚力得到了增强。在经营工作中，一方面紧紧扭住主业不放，全力推动主业的快 速发展与突破，一方面以壮士断腕的气魄，下大气力处置非主业资产，取得了良好的成效，实现了 主业的快速发展，公司产业结构、资产结构得到了较大的优化，效益得到了明显的提升，发展后劲 大大增强。 ２００３ 年，通过公司董事会与经营班子卓有成效的工作和全体亚华人的奋力拼搏，实现主营业务 收入 １１．８６ 亿元，比 ２００２ 年 ７．２２ 亿元增长了 ６４．２７％，实现主营业务利润 ４．２６ 亿元，比 ２００２ 年 ２．５１ 亿元增长了 ６９．７２％；主营业务收入和利润的快速增长，主要得益于公司三大主业的迅猛发展，２００３ 年，公司乳业、种业销售收入比上年分别增长 ７４．７％和 １２．５％。公司投资开发的房地产项目“亚华·香 舍花都”也销售形势喜人，２００３ 年公司房产销售收入达 １．３ 亿元。公司的持续健康发展，获得了政 6 府和社会各界的高度评价与广泛认同，公司董事长邹定民先生被评为“２００３ 年度湖南省十大杰出经 济人物” 、公司被认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 种业 ２３５９８．２ １５２８２．８ ３５．２ １２．５ ８．７ ６．７ 乳业 ７００９３．３ ４０２９１．７ ４２．５ ７４．７ ６８．０ ７．２ 房地产 １３５３７．１ １０５５１．９ ２２．１ 其它 １１４１１．４ ８５３４．５ ２５．２ ２．８ －２．１ １７．３ 其中：关联 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 交易 水稻种子 １６７９２．９ １２７９７．５ ２３．８ －６．４ ２．１ －２０．９ 棉花种子 ６８０５．３ ２４８５．３ ６３．５ １２３．０ ６４．２ ２６．０ 乳制品 ７００９３．３ ４０２９１．７ ４２．５ ７４．７ ６８．０ ５．７ 房产 １３５３７．１ １０５５１．９ ２２．１ 其中：关联 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 交易 关联交易的 无 定价原则 关联交易必 要性、持续 无 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ７１７３８．６９ ３３．５ 省外 ４１９２７．１８ １６２．１ 出口 ４９７４．１ ６４．３ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购 １４．４％ １３０００ 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销售金 ６．２５％ ７４１０ 占销售总额比重 额合计 ６．５ 参股公司经营情况 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 7 √适用 □不适用 种业实现主营业务收入 ２３５９８．２ 万元，比上年同期增长 １２．５％，主要是因为公司大力发展主业， 加大了种子营销力度，尤其是棉花种子销售取得突破所致。 棉花种子实现销售收入 ６８０５．３ 万元，比上年同期增长 １２３．０％，主要是公司的湘杂棉 ３ 号种子深 受农民欢迎，现已稳固占有长江中下游市场，并成功打入黄河流域，成为全国棉花单一品种种植面 积最大的产品。 乳业实现主营业务收入 ７００９３．３ 万元，比上年同期增长 ７４．７％，主要是因为本年度公司进一步加 大了广告投放和促销力度，全力推广“南山”、“宾佳乐”两大品牌，加快了营销网点和生产加工基 地建设，形成产销两旺的局面所致。 房地产业实现主营业务收入 １３５３７．１ 万元，主要是“亚华？香舍花都”销售收入。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 棉花种子毛利率上升 ２６．％主要是公司的湘杂棉 ３ 号种子以其优良的品质深受农民欢迎，形成了 较强的品牌效应。同时，受气候等原因影响，使棉花种子十分紧俏，销售价格上升幅度较大所致。 水稻种子毛利率下降 ２０．９％主要是市场价格较上年有所回落所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００３ 年度，公司实现主营业务收入 １１．８６ 亿元，比 ２００２ 年 ７．２２ 亿元增长了 ６４．２７％，实现主营 业务利润 ４．２６ 亿元，比 ２００２ 年 ２．５１ 亿元增长了 ６９．７２％；主营业务收入和利润的快速增长，主要得 益于公司三大主业的迅猛发展，２００３ 年，公司乳业、种业市场拓展很快，营销网点逐渐覆盖全国， 行业内地位不断提高。同时公司投资开发的房地产项目“亚华·香舍花都”也开始对外销售，并取 得了不菲的业绩，２００３ 年公司房产销售收入达 １．３ 亿元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ①营业费用、管理费用增加主要是为了实施公司“两主一辅”发展战略，确保主业的快速增长， 公司加大了广告投放力度、促销力度，加快了营销网点的建设，各方面开支随主营业务收入增长相 应加大所致。 ②财务费用增加主要是因为公司收回短期项目投资，减少利息收入所致。 ③现金及现金等价物净增加额减少主要是因为公司新增乳品项目投资、减少银行贷款规模所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 近来国家把发展农村经济、提高农民收入作为经济工作的重中之重，本公司作为一家农业类上 市公司，自成立以来一直坚持“公司＋农户”的发展模式，所经营的种业、乳业与农村经济都密不可 分、息息相关，国家对农业发展的支持，有利于我公司业务的进一步拓展，发展前景更加广阔。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 8 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一、二期工程已经建设 ２００３年度销售收入１．３ 亚华香舍花都 ４３０００万元 完成，三期工程正在建 亿元 设中 厂房已经建设完成，设 绿色液态奶及胚胎移 备也已安装调试完毕， ６９４８万元 ０ 植改良奶牛项目 预计２００４年４月即可正 式投产 合计 ４９９４８万元 销售收入１．３亿元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 ２００４ 年公司将坚持“调整、处置、规范、发展”的指导方针，围绕“优化结构，推动变革，重 点突破，加快发展”的基本工作思路，全力推动公司快速向前发展，具体而言： １、乳业要突出四个重点：一是确立乳业发展战略，一季度要完成乳业战略报告的编制；二是要 加强品牌建设；三是通过多种形式提升生产加工能力；四是着力提高产品质量。 ２、种业要研究并制定种业资产全面整合方案，并实质性启动；加大新品种、新组合的选育与推 广力度，加快优秀科研人才和优良品种引进的力度；棉种经营要实现突破性发展，实现规模的快速 扩张；对现有营销网络进行改造与提升，全面建立具有种业特色的营销、推广模式 ３、房地产经营要围绕形成优势品牌、做大规模和低成本获取土地资源三个重点，切实完成三大 工作任务：完成亚华置业公司改制，优化业务流程，强化内部管理。 ４、科研方面重点是加大科学院组织架构与科研体制的改革力度，完成与各事业单元的整合与对 接，建立一套全新的、以市场为导向的、企业化的科研创新体系，提升公司研发与科技聚合的能力。 ５、积极稳妥的推进资产处置工作，优化公司产业结构。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 9 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司 ２００３ 年度实现净利润 ３０，８６１，１６１．８６ 元，提取 １０％的法定公积金 ３，２９８，３６８．４８ 元（母公司和子公司分别提取） ，提取法定公益金 ３，２８９，５２７．９９ 元 （母公司按 １０％提取，子公司按 ５％提取） ，２００２ 年度结转未分配利润为 ５７，９８１，６８０．３１ 元，公司 ２００３ 年末可供分配股东利润为 ８２，２５４，９４５．７０ 元。 本公司 ２００３ 年度分红派息方案为：拟本年度不进行送股和派发现金红利。 本公司 ２００３ 年度公积金转增股本方案为：以 ２００３ 年末公司总股本 １７０，００２，０００ 股为基数，以 资本公积金向全体股东每 １０ 股转增 ６ 股，将增加股本 １０２，００１，２００ 股，减少资本公积金 １０２，００１，２００ 万元。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本年 是否为 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 关联交易 的净利润 长沙宾佳乐乳业有限公司持有的 ２００３年 湖南亚华宾佳乐乳业有限公司 ２４２０万元 －７３１，２２０．２４ 否 １０月８日 ２９％的股权 本次股权收购是根据公司制定的“两主一辅”发展战略，为进一步整合乳业资源而进行的。收购完 成后，本公司完全拥有了“宾佳乐”品牌及其营销网络，为做大做强亚华乳业打下了坚实的基础。 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售日 是否为 交易对方及被出 出售产生 出售日 出售价格 该出售资产为上市 关联 售资产 的损益 公司贡献的净利润 交易 向湖南省微生物 研究所转让土霉 ２００３年４月２３日 ０元 ０元 ０元 否 素、兽药两车间 相关资产及负债 向湖南省优质果 茶良种繁殖场转 让本公司将拥有 ２００３年７月２８日 ２１００万元 ０元 ０元 否 的优质果茶良种 繁育基地的权益 向刘湘、胡守望 转让湖南亚华高 １１２．７９ ２００３年７月２８日 ９００万元 －６８．４６万元 否 校产业投资有限 万元 公司９０％的股权 10 说明：以上出售的资产与公司的两主一辅产业关联性不大，历年来盈利能力不强，经过此番资产处 置后，有利于公司更好地整合经营业务，围绕“两主一辅”的发展战略，优化资源配置，全力打造亚华 的优势产业，培育核心竞争力，对公司的经营和财务状况产生了积极影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 是否 发生日期 担保 担保 是否履行 为关 担保对象名称 担保期 （协议签署日） 金额 类型 完毕 联方 担保 湖南酒鬼酒股份 ２００２ 年 ７ 月 ９ 日 ４０００ 连带责任 １年 是 否 有限公司 湖南投资集团股 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日 ２０００ 连带责任 １年 是 否 份有限公司 湖南投资集团股 ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 ５５００ 连带责任 １０ 个月 否 否 份有限公司 深圳市中科智集 ２００３ 年 ５ 月 １４ 日 ３０００ 连带责任 １年 否 否 团有限公司 湖南安塑股份有 ２００３ 年 ６ 月 ５ 日 ３０００ 连带责任 １年 否 否 限公司 湖南安塑股份有 ２００３ 年 ７ 月 １８ 日 ２０５０ 连带责任 １年 否 否 限公司 湖南安塑股份有 ２００３ 年 ８ 月 ２１ 日 ３３５０ 连带责任 １年 否 否 限公司 湖南安塑股份有 ２００３ 年 １０ 月 １６ 日 １６００ 连带责任 １年 否 否 限公司 湖南洞庭水殖 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日 ３０００ 连带责任 １年 是 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日 ７０００ 连带责任 １年 是 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 １０００ 连带责任 １年 是 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 ２００３ 年 １ 月 １７ 日 ３０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 ２００３ 年 ５ 月 １９ 日 ３０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 是（提前 ２００３ 年 ５ 月 ２８ 日 ３０００ 连带责任 １年 否 股份有限公司 还贷） 湖南洞庭水殖 ２００３ 年 ６ 月 ２５ 日 ４０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 ２００３ 年 ７ 月 １２ 日 ４０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 ２００３ 年 ９ 月 ２９ 日 ２０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 11 湖南洞庭水殖 ２００３ 年 １１ 月 １０ 日 ３０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 湖南洞庭水殖 ２００３ 年 １１ 月 ２７ 日 １０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 湖南海利化工 ２００３ 年 ８ 月 １１ 日 １５００ 连带责任 ６ 个月 否 否 股份有限公司 湖南海利化工 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 １０００ 连带责任 １年 否 否 股份有限公司 担保发生额合计 ６１０００ 担保余额合计 ４１０００ 其中：关联担保余额合计 ０ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ２２１０８ 违规担保总额 ０ 担保总额占公司净资产的比例 ５９．０５ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南亚华科技有限公司 －７６５９１．５３ １６，４３０，０９４．８１ 湖南亚华种业会农有限公司 －４，７０４，２８５．６０ ５７，１４０．００ 湖南亚华网络科技有限公司 ２，５１５，１５０．００ ２，８１５，１５０．００ 湖南省农业集团有限公司 １３，９８４，５６５．６５ ４６，２２１，５５７．１９ 湖南南山种畜牧草良种繁殖场 －２，９２３，０４８．６５ ６５５，０００．００ 合计 －２，２６５，７２７．１３ １９，３０２，３８１．８１ １１，０６１，５１７．００ ４６，８７６，５５７．１９ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极 了解公司的各项运作情况，并对公司的关联交易和重大事项发表了自己的独立意见，为董事会科学客观 地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 12 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 开元所（２００４）股审字第０２６号 湖南亚华种业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南亚华种业股份有限公司（以下简称亚华种业公司） ２００３年１２月３１ 日的资产负债表以及合并资产负债表、２００３年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分 配表、２００３年度现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是亚华种业公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了亚华种业公司２００３年１２月３１日的财务状况以及２００３年度的经营成 果和现金流量。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：杨迪航 中国 长沙市 中国注册会计师：甘维希 二○○四年三月十八日 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表附后。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明： 项 目 新增（减）合并的对象 增加（减少）及未合并的理由 增加合并公司 （１）深圳市亚泰生物发展有 本公司对其投资并拥有控制权 限公司 （２） 湖南亚华乳业有限公司 本公司对其投资并拥有控制权 （３） 湖南亚华物业管理有限公司 本公司对其投资并拥有控制权 减少合并公司 （１）湖南广通电子城有限公司 股权转让已无控制权 （２）湖南亚华高校产业投资有限公司 股权转让已无控制权 （３）呼伦贝尔亚华乳业有限公司 目前正处于筹建期 （４）湖南亚华教育投资有限公司 本期已停产，尚未清算完毕 （５）湖南亚华网络科技有限公司 本期已停产，尚未清算完毕 （６）湖南亚华种业会农有限公司 本期已停产，尚未清算完毕 13 湖南亚华种业股份有限公司董事会 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日 14 合并资产负债表 会合 ０１ 表 编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 ５－１ ９７，３３６，９３１．８９ ２５８，７９７，１１１．８８ 短期借款 ５－１５ ５６８，２５８，０００．００ ７１５，１００，０００．００ 短期投资 ５－２ １，４３１，５００．００ ７，３３４，３００．００ 应付票据 － － 应收票据 ５－３ ２，５００，０００．００ － 应付账款 ５－１６ １５０，９６１，８７１．３９ １１８，０１８，５９１．５５ 应收股利 － － 预收账款 ５－１７ １７４，９７１，９９５．１２ ７２，３３３，００２．９５ 应收利息 ４，２００．００ １９３，１２５．００ 应付工资 ２，３６２，４９０．３７ ２，２５０，６５９．３２ 应收账款 ５－４ １９２，０３７，７９２．９７ １７２，０７６，２２４．８４ 应付福利费 ７，３１５，３１９．９２ ５，９７７，２２８．８５ 其他应收款 ５－５ １５１，５７８，０７０．４８ １５４，０３２，６６０．６４ 应付股利 ５－１８ ４，６４０，２００．００ ４，６４０，２００．００ 预付账款 ５－６ ７２，８５１，６１０．８０ １０７，４８０，３４６．０４ 应交税金 ５－１９ ２２，６６９，８９８．５１ ９，８４１，６３１．８１ 应收补贴款 １５４，８３０．１５ － 其他应交款 －８８９，０１９．６４ －９７８，４５６．２０ 存货 ５－７ ５８０，５５１，３０５．８５ ３４１，７１７，９６８．２６ 其他应付款 ５－２０ １５９，８９１，１０１．４８ １２８，７７７，３８８．２６ 待摊费用 ５－８ １１６，２６４．１３ ５６２，８７８．９４ 预提费用 ５－２１ ３，２３３，０７９．７４ ７２７，４４１．８６ 一年内到期的长期债权投资 － 预计负债 － － 其他流动资产 － 一年内到期的长期负债 ５－２２ １６１，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 流动资产合计 １，０９８，５６２，５０６．２７ １，０４２，１９４，６１５．６０ 其他流动负债 － － 长期投资： － 流动负债合计 １，２５４，４１４，９３６．８９ １，０８６，６８７，６８８．４０ 长期股权投资 ５－９ ２９０，１５６，７３６．６９ ２８１，１１２，２２６．０１ － 长期债权投资 ５－１０ ２１，４３６，０００．００ ４７，５６６，０００．００ 长期负债： － 其他长期投资 － － 长期借款 ５－２３ １５５，７４５，１６５．４５ ３０８，４４７，２５１．２７ 长期投资合计 ３１１，５９２，７３６．６９ ３２８，６７８，２２６．０１ 应付债券 － － 固定资产： － 长期应付款 ５－２４ ７，６９９，４５１．０４ ９，２９４，０７１．２７ 固定资产原价 ５－１１ ７４７，８１３，７５６．３０ ７２３，１２１，６５１．９０ 专项应付款 ９００，０００．００ ９００，０００．００ 减：累计折旧 ９６，３２０，６７２．１５ ７４，８０８，６７０．１０ 其他长期负债 － － 固定资产净值 ６５１，４９３，０８４．１５ ６４８，３１２，９８１．８０ 长期负债合计 １６４，３４４，６１６．４９ ３１８，６４１，３２２．５４ 减：固定资产减值准备 １０，４００，８２１．２９ １０，４００，８２１．２９ 递延税项： － 固定资产净额 ６４１，０９２，２６２．８６ ６３７，９１２，１６０．５１ 递延税项贷项 － 工程物资 ６４，９２６．８８ ６８，６８８．０２ － 在建工程 ５－１２ １１７，８２１，８７６．３９ １１９，１２２，０９２．１２ 负债合计 １，４１８，７５９，５５３．３８ １，４０５，３２９，０１０．９４ 固定资产清理 － － 减：累计未确认投资损失 ５－２５ ４，５４７，９６４．３７ ４，５４７，９６４．３７ 固定资产合计 ７５８，９７９，０６６．１３ ７５７，１０２，９４０．６５ 少数股东权益 １３０，８６６，８１８．８２ １３７，３５９，４２８．２９ 无形资产及其他资产： － 股东权益 － － 无形资产 ５－１３ ５５，９５３，１３８．９９ ５７，０２２，００９．６４ 股本 ５－２６ １７０，００２，０００．００ １７０，００２，０００．００ 长期待摊费用 ５－１４ １１，１４９，８７１．５９ １２，７３３，０５２．４３ 减：已归还投资 － － 其他长期资产 － － 股本净额 １７０，００２，０００．００ １７０，００２，０００．００ 无形资产及其他资产合计 ６７，１０３，０１０．５８ ６９，７５５，０６２．０７ 资本公积 ５－２７ ３８９，０９１，８５２．３７ ３８８，３８４，４７１．８６ － 盈余公积 ５－２８ ４９，８１０，１１３．７７ ４３，２２２，２１７．３０ 递延税项 － 其中：法定公益金 １８，６６０，６５１．６７ １５，３７１，１２３．６８ － 未分配利润 ５－２９ ８２，２５４，９４５．７０ ５７，９８１，６８０．３１ － 股东权益合计 ６９１，１５８，９１１．８４ ６５９，５９０，３６９．４７ 资产总计 ２，２３６，２３７，３１９．６７ ２，１９７，７３０，８４４．３３ 负债和股东权益总计 ２，２３６，２３７，３１９．６７ ２，１９７，７３０，８４４．３３ 公司法定代表人：邹定民 主管会计工作的负责人：陈建林 会计机构负责人: 汪红戈 15 合并利润及利润分配表 会合 ０３ 表 编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 ２００３ 年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 ５－３０ １，１８６，３９９，７４３．３４ ７２２，１４０，４０８．４４ 减：主营业务成本 ５－３０ ７４６，６０９，３２０．５３ ４６７，５１４，１０９．６７ 主营业务税金及附加 １３，７４０，２８８．４７ ３，８１４，２５３．９１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４２６，０５０，１３４．３４ ２５０，８１２，０４４．８６ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５－３１ １，５７８，５３２．５１ １，８５１，５２１．３３ 减：营业费用 ２４７，１０７，３１６．３７ １１６，０１５，７１０．８６ 管理费用 ９１，０８９，０５７．５９ ７７，２９６，７２９．０２ 财务费用 ５－３２ ４４，９２６，３２６．２８ ３２，３２７，７２０．２６ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ４４，５０５，９６６．６１ ２７，０２３，４０６．０５ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ５－３３ －９，４４４，３２８．９２ －５，５３９，５０３．７９ 补贴收入 － ３３，６６１．００ 营业外收入 ８８０，７１９．２０ ４０１，５７４．９２ 减：营业外支出 ５－３４ ５，２４４，０２１．１２ ４，４８９，８６１．１１ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３０，６９８，３３５．７７ １７，４２９，２７７．０７ 减：所得税 ６，０２９，４５８．７９ ８，０１７，３３１．０２ 减：少数股东损益 －６，１９２，２８４．８８ －２，９９８，８１１．５３ 加：本年未确认投资损失 － ２，１７４，１０９．３７ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３０，８６１，１６１．８６ １４，５８４，８６６．９５ 加：年初未分配利润 ５７，９８１，６８０．３１ ４８，８９３，２２５．３７ 其他转入 六、可供分配的利润 ８８，８４２，８４２．１７ ６３，４７８，０９２．３２ 减：提取法定盈余公积 ３，２９８，３６８．４８ １，７９５，３９８．９５ 提取法定公益金 ３，２８９，５２７．９９ １，７８４，６３０．７９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ８２，２５４，９４５．７０ ５９，８９８，０６２．５８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 １，９１６，３８２．２７ 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补住房周转金 八、未分配利润 ８２，２５４，９４５．７０ ５７，９８１，６８０．３１ 公司法定代表人：邹定民 主管会计工作的负责人： 陈建林 会计机构负责人： 汪红戈 补充资料附后 16 合 并 现 金 流 量 表 ２００３ 年度 会合 ０３ 表 编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 单位：元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，４０７，２５６，１３１．５８ 收到的税费返还 ５，９９０，２４３．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６３，５２８，４３２．２５ 现金流入小计 １，４７６，７７４，８０６．８３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９６６，２５１，０６３．５０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５４，０２７，３８１．０４ 支付的各项税费 ６８，６０６，７７７．９６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３０４，９２７，７５１．９７ 现金流出小计 １，３９３，８１２，９７４．４７ 经营活动产生的现金流量净额 ８２，９６１，８３２．３６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２７，７６０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３０６，５５４．７２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２８０，１０２．７０ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２８，３４６，６５７．４２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７４，２５５，８４３．４９ 投资所支付的现金 １０，０８４，５００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８４，３４０，３４３．４９ 投资活动产生的现金流量净额 －５５，９９３，６８６．０７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２５，１４０，０００．００ 借款所收到的现金 ６０８，２５８，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６３３，３９８，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７７６，９００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４４，９２６，３２６．２８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８２１，８２６，３２６．２８ 筹资活动产生的现金流量净额 －１８８，４２８，３２６．２８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１６１，４６０，１７９．９９ 公司法定代表人：邹定民 主管会计工作的负责人：陈建林 会计机构负责人：汪红戈 17 合并现金流量表附表补充资料: 项 目 金 额 １、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 ３０，８６１，１６１．８６ 加：少数股东收益 －６，１９２，２８４．８８ 计提的资产减值准备 ３，６４２，７５３．２６ 固定资产折旧 ３３，８９９，９１３．６１ 无形资产摊销 １，７２０，８７０．６５ 长期待摊费用摊销 ２，８２６，６７７．４３ 待摊费用减少（减：增加） ４４６，６１４．８１ 预提费用增加（减：减少） ２，５０５，６３７．８８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １，９８３，７１５．９３ 固定资产报废损失 财务费用 ４４，９２６，３２６．２８ 投资损失（减：收益） ７，９２０，６４２．４０ 递延税款贷项（减：收借项） 存货的减少（减：增加） －２３９，３１２，０８０．２３ 经营性应收项目的减少（减：增加） １６，６０５，１９１．０１ 经营性应付项目的增加（减：减少） １８１，１２６，６９２．３５ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ８２，９６１，８３２．３６ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９７，３３６，９３１．８９ 减：现金的期初余额 ２５８，７９７，１１１．８８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１６１，４６０，１７９．９９ 18 资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：湖南亚华种业股份有限公司（母公司） 2003 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 42,113,671.43 128,089,361.15 短期借款 532,458,000.00 633,500,000.00 短期投资 1,280,000.00 4,365,600.00 应付票据 - - 应收票据 - - 应付账款 138,649,086.75 99,167,997.63 应收股利 - - 预收账款 14,268,695.59 20,574,456.69 应收利息 4,200.00 193,125.00 应付工资 1,537,835.82 1,703,320.81 应收账款 ６－１ 157,327,709.83 151,089,431.21 应付福利费 5,139,911.92 4,308,160.14 其他应收款 ６－２ 314,274,399.55 252,525,860.92 应付股利 4,640,200.00 4,640,200.00 预付账款 60,343,666.61 67,179,708.99 应交税金 17,207,147.63 4,738,196.60 应收补贴款 - - 其他应交款 -1,155,799.90 -1,095,254.10 存货 140,466,127.71 120,870,853.41 其他应付款 72,048,466.00 53,369,394.72 待摊费用 64,030.17 482,684.71 预提费用 1,833,537.94 364,902.18 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 - - 其他流动资产 - - 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 10,000,000.00 流动资产合计 ７１５，８７３，８０５．３０ ７２４，７９６，６２５．３９ 其他流动负债 - - 长期投资： - - 流动负债合计 826,627,081.75 831,271,374.67 长期股权投资 ６－３ 648,313,326.48 484,018,797.28 - - 长期债权投资 ６－４ 21,436,000.00 47,566,000.00 长期负债： - - 其他长期投资 - - 长期借款 90,245,165.45 98,603,051.27 长期投资合计 ６６９，７４９，３２６．４８ ５３１，５８４，７９７．２８ 应付债券 - - 固定资产： - - 长期应付款 7,675,171.04 9,267,321.27 固定资产原价 290,851,214.84 389,686,185.99 专项应付款 - - 减：累计折旧 66,018,148.63 56,803,892.98 其他长期负债 - - 固定资产净值 ２２４，８３３，０６６．２１ ３３２，８８２，２９３．０１ 长期负债合计 97,920,336.49 107,870,372.54 减：固定资产减值准备 10,400,821.29 10,400,821.29 递延税项： - - 固定资产净额 ２１４，４３２，２４４．９２ ３２２，４８１，４７１．７２ 递延税项贷项 - - 工程物资 64,926.88 68,688.02 递延利息收入 - - 在建工程 6,807,428.94 8,332,651.28 负债合计 924,547,418.24 939,141,747.21 固定资产清理 - - 股东权益 - - 固定资产合计 ２２１，３０４，６００．７４ ３３０，８８２，８１１．０２ 股本 170,002,000.00 170,002,000.00 无形资产及其他资产： - - 减：已归还投资 - - 无形资产 4,696,871.34 4,152,652.67 股本净额 170,002,000.00 170,002,000.00 长期待摊费用 7,664,176.06 8,951,966.99 资本公积 389,091,852.37 388,384,471.86 其他长期资产 - - 盈余公积 49,152,273.42 42,590,898.42 无形资产及其他资产合计 １２，３６１，０４７．４０ １３，１０４，６１９．６６ 其中：法定公益金 18,441,371.62 15,160,684.12 - - 未分配利润 86,495,235.89 60,249,735.86 递延税项 - - - - 递延税款借项 - - 股东权益合计 694,741,361.68 661,227,106.14 资产总计 １，６１９，２８８，７７９．９２ １，６００，３６８，８５３．３５ 负债和股东权益总计 1,619,288,779.92 1,600,368,853.35 公司法定代表人：邹定民 主管会计工作的负责人：陈建林 会计机构负责人： 汪红戈 19 利润及利润分配表 会企 ０２ 表 编制单位：湖南亚华种业股份有限公司（母公司） 2003 年度 单位：元 附 项 目 本年数 上年数 注 一、主营业务收入 ６－５ ７５８，３０１，１４０．９７ ５１２，６７８，５２２．６５ 减：主营业务成本 ６－５ ５０９，０５７，９３１．７３ ３５３，７１６，６４３．３６ 主营业务税金及附加 ２，２６４，５４０．１２ １，３７６，７５５．４６ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２４６，９７８，６６９．１２ １５７，５８５，１２３．８３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，５５７，６１５．２６ １，７６２，９４４．８５ 减：营业费用 ８０，４４２，７４７．９５ ３２，９６４，４１３．２９ 管理费用 ５９，２３１，３４３．３９ ４９，８７７，７５０．４３ 财务费用 ３９，２５６，４３７．７３ ２７，９４５，２１１．４０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ６９，６０５，７５５．３１ ４８，５６０，６９３．５６ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ６－６ －２８，７３３，３９１．４５ －２４，１３３，３５３．１４ 补贴收入 － ３３，６６１．００ 营业外收入 ５７，８５１．２５ ３５４，８７９．３０ 减：营业外支出 ２，０９３，８８１．２９ １，５５２，０２３．０７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３８，８３６，３３３．８２ ２３，２６３，８５７．６５ 减：所得税 ６，０２９，４５８．７９ ７，０４２，２５４．０３ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３２，８０６，８７５．０３ １６，２２１，６０３．６２ 加：年初未分配利润 ６０，２４９，７３５．８６ ４９，０３７，１３２．７５ 其他转入 六、可供分配的利润 ９３，０５６，６１０．８９ ６５，２５８，７３６．３７ 减：提取法定盈余公积 ３，２８０，６８７．５０ １，６２２，１６０．３６ 提取法定公益金 ３，２８０，６８７．５０ １，６２２，１６０．３６ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ８６，４９５，２３５．８９ ６２，０１４，４１５．６５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 １，７６４，６７９．７９ 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补住房周转金 八、未分配利润 ８６，４９５，２３５．８９ ６０，２４９，７３５．８６ 公司法定代表人：邹定民 主管会计工作的负责人：陈建林 会计机构负责人：汪红戈 1 现 金 流 量 表 ２００３ 年度 会企 ０３ 表 编制单位：湖南亚华种业股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ８００，７５７，０７４．２５ 收到的税费返还 ４，８４４，８７６．５０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６２，０１５，８５３．８７ 现金流入小计 ８６７，６１７，８０４．６２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４８５，９８６，２５１．６９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２９，８７５，３３４．２７ 支付的各项税费 ３３，８９０，９９３．９４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３６，１７９，０５５．６３ 现金流出小计 ７８５，９３１，６３５．５３ 经营活动产生的现金流量净额 ８１，６８６，１６９．０９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７，７１０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３０２，６４９．９３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８，０１２，６４９．９３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４６，４８５，６６７．７７ 投资所支付的现金 ９，０２３，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５５，５０８，６６７．７７ 投资活动产生的现金流量净额 －４７，４９６，０１７．８４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５７３，００８，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５７３，００８，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６５２，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４０，６７３，８４０．９７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６９３，１７３，８４０．９７ 筹资活动产生的现金流量净额 －１２０，１６５，８４０．９７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －８５，９７５，６８９．７２ 公司法定代表人：邹定民 主管会计工作的负责人：陈建林 会计机构负责人：汪红戈 2 现金流量附表补充资料（母公司）： 项 目 金 额 １、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 ３２，８０６，８７５．０３ 加：计提的资产减值准备 １，２１５，４７９．６４ 固定资产折旧 １７，５０７，７１５．４３ 无形资产摊销 １０７，８１７．３３ 长期待摊费用摊销 １，２８７，７９０．９３ 待摊费用减少（减：增加） ４１８，６５４．５４ 预提费用增加（减：减少） １，４６８，６３５．７６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２８９，８９３．５５ 固定资产报废损失 财务费用 ３９，２５６，４３７．７３ 投资损失（减：收益） ２６，８８５，００４．９３ 递延税款贷项（减：收借项） 存货的减少（减：增加） －２０，５１８，４０７．２０ 经营性应收项目的减少（减：增加） －６７，５１８，６３６．０４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４８，４７８，９０７．４６ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ８１，６８６，１６９．０９ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４２，１１３，６７１．４３ 减：现金的期初余额 １２８，０８９，３６１．１５ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８５，９７５，６８９．７２ 3 利润表补充资料： 单位：元 项目 金 额 合并 母公司 １．出售、处置部门或被投资单位 1,127,852.70 1,127,852.70 所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 4