*ST秋林(600891)秋林集团2001年年度报告

哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二００二年四月 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 一、公司简介 … … … … … … … … … … … … … … … … １ 二、会计数据和业务数据摘要 … … … … … … … … … １ 三、股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … ２ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … ３ 五、公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … ４ 六、股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … ５ 七、董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … ６ 八、监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … １０ 九、重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … １０ 十、财务会计报告… … … … … … … … … … … … … … １２ 十一、备查文件目录… … … … … … … … … … … … … 37 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 王军、陈旭日、毕惠卿三位董事委托出席会议董事代为 行使表决权，赵心海董事未出席会议。 北京永拓会计师事务所为公司出具了有保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请 投资者注意阅读。 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 一、公司简介 １、公司的法定中、英文名称 中文：哈尔滨秋林集团股份有限公司 英文：ＨＡＲＢＩＮ ＣＨＵＲＩＮ ＧＲＯＵＰ ＪＯＩＮＴＳＴＯＣＫ ＣＯ．，ＬＴＤ．（缩写：ＨＱＬ） ２、公司法定代表人：赵廷阁 ３、公司董事会秘书：衣国强 联系地址：哈尔滨市南岗区东大直街 ３１９ 号 联系电话：０４５１ ─ ３６４４６３２ 传真电话：０４５１ ─ ３６４９２８２ ４、公司注册及办公地址：哈尔滨市南岗区东大直街 ３１９ 号 邮政编码：１５０００１ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ＷＷＷ．ｃｈｕｒｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱：ｃｈｕｒｉｎ ＠ ｉｈｗ．ｃｏｍ．ｃｎ ５、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部 ６、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：秋林集团 股票代码：６００８９１ ７、公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ６ 月 １４ 日 地点：哈尔滨市南岗东大直街 ３１９ 号 企业法人营业执照注册号：２３０１００１００２７４３ 税务登记号码：２３０１０１１２７０４１９９３ 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所 办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街 １ 号国安大厦 １３ 层。 二、会计数据和业务数据摘要 ㈠本年度主要利润及指标情况： 单位：元 利润总额 －５１，８０１，９５３．９０ 净利润 －５１，８０１，９５３．９０ 扣除非经常性损益后的净利润 －４７，５１９，８１８．７３ 主营业务利润 ６９，００４，３１９．７１ 其他业务利润 ８，７６７，６３２．６３ 营业利润 －４７，４８６，２７１．３２ 投资收益 －１，４８８，２５８．４６ 营业外收支净额 －２，８２７，４２４．１２ 经营活动产生的现金流量净额 ９，８４８，９７２．０３ 现金及现金等价物净增加额 －３５，４８０，５４４．７３ 注：非经常性损益的项目及金额： ①股权转让收益 －１，３５９，８２３．６９ ②股权投资差额 －９４，８８７．３６ ③营业外收入 －４２４，４７６．３２ －１－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ④营业外支出 －２，４０２，９４７．８０ 合 计 －４，２８２，１３５．１７ ㈡前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目： ２００１ 年度 ２０００ 年度 １９９９ 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 ４０１，９１８，２５３．０１ ５６７，４０８，２６５．２０ ５６７，４０８，２６５．２０ ６０７，９５９，７１６．０３ ６０２，４６４，６９７．２８ 净利润 －５１，８０１，９５３．９０ ３，１３３，０００．７５ ４４０，９３８．５０ ４，４８８，５１０．６２ ４，４８８，５１０．６２ 总资产 ９０８，０５８，３５７．８６ １，０７０，８３３，３５２．６４ ９５９，７１２，３２２．０３ １，１０５，７５２，０９８．０５ １，０８６，１７５，８７６．４２ 股东权益 ５４７，１０１，０９６．１２ ６１３，３３６，００６．５５ ６０１，７５４，２０４．６８ ６１７，１１０，５４０．８５ ６１７，１１０，５４０．８５ 每股收益摊薄 －０．２１ ０．０１３ ０．００２ ０．０２ ０．０２ 每股收益加权 －０．２１ ０．０１３ ０．００２ ０．０２ ０．０２ 每股收益 （扣除非经常 －０．２０ －０．０１２ －０．０２ ０．０２ ０．０２ 性损益后） 每股净资产 ２．２５ ２．５２ ２．４７ ２．７８７ ２．７８７ 调整后每股净资产 ２．２０ ２．４４ ２．４４ ２．７４ ２．７４ 每股经营活动产生 的现金流量净额 ０．０４ ０．０６５ ０．０６５ －０．１４４ －０．１４４ 净资产收益率（％） －９．４７ ０．５１ ０．０７３ ０．７２７ ０．７２７ 注：以扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率为－８．６８％。 ㈢报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 ２４３，５６４，１３４．００ ３０３，６９７，３０７．３３ ４２，７１６，１４２．７５ ６，０９５，８１０．３６ １１，７７６，６２０．６０ ６０１，７５４，２０４．６８ 本期增加 １９９，１５１．２２ －５１，８０１，９５３．９０ －５１，６０２，８０２．６８ 本期减少 ３，０５０，３０５．８８ ３，０５０，３０５．８８ 期末数 ２４３，５６４，１３４．００ ３００，８４６，１５２．６７ ４２， ７１６，１４２．７５ ６，０９５，８１０．３６ －４０，０２５，３３３．３０ ５４７，１０１，０９６．１２ 变动原因：①资本公积增加 １９９，１５１．２２ 元，系依据企业会计制度规定，对无法付出的 帐款转入；减少 ３，０５０，３０５．８８ 元，系依据财会字（１９９８）１６ 号文件规定，固定资产评估增 值部分计提折旧所致。②未分配利润增加－５１，８０１，９５３．９０ 元，系本年度亏损。 三、股本变动和主要股东持股情况 ㈠股本变动情况 （单位：股 每股面值：１ 元） －２－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 期 初 数 本次变动（±） 期 末 数 一、尚未流通股份 １、发起人股 ５９，９１３，６９５ ０ ５９，９１３，６９５ 国家持有股份 ５９，９１３，６９５ ０ ５９，９１３，６９５ ２、募集法人股份 ５４，２３１，１０５ ０ ５４，２３１，１０５ ３、转配股 １５，１６２，３３４ －１５，１６２，３３４ ０ 未上市流通股份合计 １２９，３０７，１３４ －１５，１６２，３３４ １１４，１４４，８００ 二、已流通股份 人民币普通股 １１４，２５７，０００ ＋１５，１６２，３３４ １２９，４１９，３３４ 已上市流通股份合计 １１４，２５７，０００ ＋１５，１６２，３３４ １２９，４１９，３３４ 三、股份总数 ２４３，５６４，１３４ ０ ２４３，５６４，１３４ 我公司转配股 １５，１６２，３３４ 股已于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日上市流通。 ㈡主要股东持股情况 股 东 名 称 年初数 年末数 占 股 本 比 例 （ ％ ） ①哈尔滨市国有资产管理局（国家股） ５９，９１３，６９５ ５９，９１３，６９５ ２４．６０ ②康佳集团股份有限公司 ９，３５０，０００ ９，３５０，０００ ３．８４ ③银江投资 ９，１５０，０００ ９，１５０，０００ ３．７６ ④联合证券有限责任公司 ３，７４０，０００ ３，７４０，０００ １．５４ ⑤黑龙江天成物业有限公司（外资股） ３，７４０，０００ ３，７４０，０００ １．５４ ⑥秋林公司食品厂 ３，１０４，２００ ３，１０４，２００ １．２７ ⑦上海彭家灯火酒家 ０ ２，９２７，０００ １．２０ ⑧深圳港京裘革厂有限公司 ２，８０５，０００ ２，８０５，０００ １．１５ ⑨哈尔滨医药集团公司 １，８７０，０００ １，８７０，０００ ０．７７ ⑩哈尔滨海外房地产开发有限公司 １，８７０，０００ １，８７０，０００ ０．７７ 报告期内持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东无质押或冻结情况；前 １０ 名股东之 间不存在关联关系；无持股 １０％（含 １０％）以上的法人股东。 报告期末股东人数：４７，３８７ 人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ㈠董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况 持股数 姓名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 赵廷阁 男 董事长、总经理 ５２ １９９９．６—２００２．６ ２４，３１０ ２４，３１０ 罗欣荣 女 副董事长、党委书记 ４８ １９９９．６—２００２．６ ２４，３１０ ２４，３１０ 王 军 男 董事、副总经理 ４７ １９９９．６—２００２．６ ２８，０５０ ２８，０５０ 林立先 男 董事、副总经理 ５９ １９９９．６—２００２．６ ２４，３１０ ２４，３１０ 周石民 男 董事、副总经理 ５３ １９９９．６—２００２．６ ２４，３１０ ２４，３１０ 赵立强 男 董事、总会计师 ４８ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ 李洪洋 女 董事、副总经理 ４７ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 徐国庆 男 董事、财审部长 ４２ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ －３－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 祝运兰 女 董事、商场经理 ４８ １９９９．６—２００２．６ ５１７ ５１７ 陈旭日 男 董事 ４３ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ 赵心海 男 董事 ４０ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ 毕惠卿 男 董事 ６６ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ 吕宗亮 男 监事会主席、纪委书记 ５６ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 姜淑秋 女 监事、工会主席 ５１ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ 付惠秋 女 监事、宣传部长 ３７ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 赵兴建 男 监事、商场经理 ３９ １９９９．６—２００２．６ ９，７２４ ９，７２４ 丁伦强 男 监事、商场经理 ４８ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ 金 涛 男 副总经理 ４１ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 关 军 男 副总经理 ４８ １９９９．６—２００２．６ ２４，３１０ ２４，３１０ 王喜军 男 副总经理 ４７ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ 张晓伟 男 副总经理 ４２ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 刘英杰 女 副总经理 ４９ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 吕永涛 男 副总经理 ４５ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 陈贞坤 男 副总经理 ４５ １９９９．６—２００２．６ １７，０１７ １７，０１７ 衣国强 男 董秘、总经理助理 ４９ １９９９．６—２００２．６ １３，０９０ １３，０９０ 邢国志 男 总经理助理 ４７ １９９９．６—２００２．６ ２６，９１７ ２６，９１７ 翟华敏 女 总经理助理 ３９ １９９９．６—２００２．６ ０ ０ ２、年度报酬情况 ⑴报酬确定的依据：１９９７ 年 １１ 月 ２７ 日召开的二届五次董事会会议及 １９９７ 年 １２ 月 ２９ 日召开的 １９９７ 年第一次临时股东大会通过的《关于经营者年薪标准及公司内部分配方案的 议案》。 ⑵报告期公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 １０５．１５ 万元；金额最高的前 三名董事的报酬总额为 １９．８１ 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 １８．１６ 万元。其中年度报酬 ７．１４—７．１８ 万元的有 ２ 人；在 ５．４６—５．４９ 万元的有 １３ 人，在 ２．１９— ３．９５ 万元的有 ４ 人，在 ０．９８—１．６１ 万元的有 ５ 人。 陈旭日、赵心海、毕惠卿三位董事不在公司领取报酬，亦不在股东单位或其他关联单 位领取报酬、津贴。 ３、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 根据本人请求，经 ２００１ 年 ２ 月 ９ 日召开的董事会临时会议审议，决定免去黄湘倚公司 副总经理职务。 ㈡公司员工情况 报告期内公司员工总数为 ３５４７ 人，其中行政人员 ２４０ 人，技术人员 ３８ 人，财务人员 １１４ 人，营业员 ２９８４ 人，其他人员 １７１ 人。在公司员工中大学学历 １８２ 人，大专学历 ６４０ 人，中专、高中学历 ２３４０ 人，高中以上学历占员工总数的 ８９．２％。 由公司承担费用的离退休职工人数为 ５６５ 人。 五、公司治理结构 ㈠公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法规的要求，努力完善法 人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。公司治理结构情况 如下： －４－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １、股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权力，公司 严格按照《股东大会规范意见》和《公司章程》召开股东大会，能确保每位股东有充分的 表决权并按规定聘请律师出席会议并见证。已经制定《股东大会议事规则》（待审议）。 ２、控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，以向公司 推荐董事长、副董事长、监事会主席及公司高级管理人员人选的方式参与公司管理。公司 已实现与控股股东在人员、资产和财务上分开，在机构和业务上各自独立。公司制定了财 务、会计管理制度和内控制度。 ３、董事与董事会：公司按照《公司章程》的规定选举董事，董事会人员构成符合法 律、法规和《公司章程》的要求，已经制定了《董事会议事规则》（待审议）。 ４、监事与监事会：监事会能够定期召开会议，能立足于向全体股东负责，对公司董 事、经理和其他高级管理人员进行监督。已经制定了《监事会议事规则》（待审议）。 ５、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社 区等相关利益者的合法权益并与其积极合作，推动公司发展。 ６、信息披露与透明度：公司努力按照法律、法规和公司章程规定进行信息披露，由 董事会秘书负责信息披露和股东联系、接待、咨询等工作。已制定了《信息披露管理办法》 （待审议）。 ㈡公司在人员、资产、财务、机构和业务独立情况 １、公司人员独立。公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，总经理、副总经理、 总会计师、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取薪酬，没有在控股 股东处兼任任何职务。 ２、公司资产完整。公司具有独立的法人资格，对资产具有完全的占有、使用、收益 和支配的权利，公司与控股股东不存在产权归属不清的资产。 ３、公司财务独立。公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，公司单独在银行开设帐户。 ４、公司机构独立。公司内部机构均独立于控股股东，依法行使职权。 ５、公司业务独立。公司拥有独立的采购系统和销售系统。 ㈢按照《上市公司治理准则》的要求，尚存在以下差异： １、报告期内尚未建立独立董事制度。公司将按《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求，按时完成独立董事的选聘工作。 ２、报告期内尚未在董事会内设立专门委员会； ３、报告期内尚未建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。 公司将组织专门人员，尽快完成以上两项要求的相关工作。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开二次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会。 ㈠２０００ 年度股东大会 本公司将召开 ２０００ 年度股东大会的公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日的《上海证券报》上。 公司 ２０００ 年度股东大会于 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日召开，出席会议的股东及代表、公司董、监事 和高级管理人员 ２５ 人，代表股份 ７３２２．８０４２ 万股，占公司总股本的 ３０．０７％。会议决议如 下： １、审议通过《公司董事会 ２０００ 年度工作报告》； ２、审议通过《公司监事会 ２０００ 年度工作报告》； －５－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ３、审议通过《公司 ２０００ 年度财务决算》； ４、审议通过《公司 ２０００ 年度利润分配预案》； ５、审议通过《聘用 ２０００ 年度会计师事务所的追认议案》； ６、审议通过《聘用会计师事务所的议案》； ７、审议通过《住房周转金冲减盈余公积、资本公积的临时提案》； ８、审议通过《关于用未分配利润核销分红中流通股部分个人所得税的临时提案》。 有关本次股东大会的详细情况刊登在 ２００１ 年６ 月９ 日《上海证券报》上。 ㈡２００１ 年第一次临时股东大会 本公司将召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的公告刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ２５ 日的《上海证 券报》上。公司 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日召开，出席会议的股东 及股东代表、公司董、监事和高级管理人员 ２３ 人，代表股份 ６０２７．２２１２ 万股，占公司总股 本的 ２４．７５％。会议审议通过《关于拟将“秋林商厦”抵押给中国建设银行哈尔滨市分行（现 名为“中国建设银行黑龙江省分行营业部”）的议案》。 有关本次股东大会的详细情况刊登在 ２００１ 年１０ 月２７ 日《上海证券报》上。 七、董事会报告 ㈠公司经营情况 １、公司主营业务范围及经营情况 公司主营业务范围：零售兼批发百货、食品、副食品、纺织品、节目录像带、五金交电、 日杂用品、家具、狩猎用具、工艺美术品、絮棉，零售化学药制剂、中成药；从事对俄罗斯 联邦易货贸易业务；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务； 承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务， 柜台租赁。 报告期内公司主营业务收入 ４０１，９１８，２３５．０１ 元，主营业务利润 ６９，００４，３１９．７１ 元。 ２、主要供应商前五名合计采购金额为 ３２，００８，３８５．９４ 元，占采购总额为 １１．７１％，公 司主要从事商品零售业务，销售客户较为零散。 ３、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００１ 年公司在激烈的市场竞争中举步维艰，遇到了前所未有的挑战。经营出现的主要 问题：一是经营结构调整没有跟上市场变化的步伐，致使销售额大幅下降，经济效益迅速 下滑；二是企业机制不活，在一定程度上制约了企业的发展和创新能力。为了遏止经营上 的被动局面，公司采取了相应的措施： ⑴２００１ 年 ７ 月份将公司老楼闭店近 ２ 个月的时间进行内部装修，重新调整了商品结构 和经营布局，进一步突出了经营特色。 ⑵采取各种促销手段刺激消费需求，全力增加销售收入。 ⑶强化企业内部人事用工制度改革，提高劳动生产率。 ㈡、公司投资情况： １、报告期内公司没有募集资金，报告期前募集资金使用情况如下： ①募集资金承诺投资项目与实际投资项目相同，实际投资情况为： 承诺投资项目 计划投资额 实际投资 项目进度 哈尔滨秋林大厦有限公司 ２０，０００ 万元 ２５，３８９ 万元 ９０％ ②哈尔滨秋林大厦有限公司工程自 １９９３ 年开始筹建，计划投资 ２０，０００ 万元，实际投 资 ２５，３８９ 万元，已完成计划投资的 １２６．９５％。由于秋林大厦工程在建设中遇到困难，影 －６－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 响了工程进度，没有如期竣工。 ２、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司长期投资余额为 ６２，９４８，８７９．５３ 元，比上年减少 １，１６９，６１７．８９ 元，减幅为 １．８２％。 被投资单位 主要经营活动 权益比例（％） 哈尔滨秋林广告有限公司 设计制作代理广告 ８２．７６ 哈尔滨秋林大厦有限公司 餐饮娱乐、写字间 ６５ 哈尔滨天宝房地产开发公司 房地产开发及销售 ２５．４４ 黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司 ＩＣ 卡销售及软件开发 ８．０９ 常州金狮自行车厂 工 业 ０．６５ 黑龙江省证券公司 证 券 业 ３．２７ ㈢、公司财务状况： １、项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 增减幅度±％ 变动原因 总资产（元） ９０８，０５８，３５７．８６ ９５９，７１２，３２２．０３ －５．３８ 货币资金减少 长期负债（元） ５０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ １５０ 长期借款增加 股东权益（元） ５４７，１０１，０９６．１２ ６０１，７５４，２０４．６８ －９．０８ 净利润减少 主营业务利润（元） ６９，００４，３１９．７１ １０１，４３８，８４９．７９ －３１．９８ 销售下降 净利润（元） －５１，８０１，９５３．９０ ４４０，９３８．５０ －１１，８７３ 亏损 ㈣董事会对北京永拓会计师事务所出具的有保留意见审计报告所涉及事项的说明 １、保留意见涉及事项的基本情况 “秋林商厦”系我公司 １９９６ 年 ３ 月通过公开发行股票募集资金所建项目，该工程自募 集资金到位后，工程进展较快，按《招股说明书》中预计时间已于 １９９７ 年 １２ 月 ６ 日竣工 投入使用。 “秋林大厦”全称为“哈尔滨秋林大厦有限公司”，系我公司 １９９７ 年 ９ 月配股筹资所 建项目，该项目是经哈外经字［１９９７］２５１ 号文件及哈外资审字［１９９７］第 ０３１ 号文批复，由 我公司与香港中华创业（集团）有限公司合资兴办项目，计划投资 ２ 亿元，注册资本人民币 ０．８ 亿元，我公司占股份 ６５％，港方占股份 ３５％，双方按股份比例出资，我方募集资金全部 投入其中，其后陆续投入资金。由于在建设过程中对该项目工程内部结构进行调整等原因， 致使竣工时间一再推迟。经公司三届九次董事会同意，报告期内香港中华创业（集团）有限 公司将其持有的哈尔滨秋林大厦有限公司 ３５％股份出让给英国德顺沃有限公司一事已经哈 尔滨市外资管理局哈外资审发［２００１］１０６ 号文批复，企业法人营业执照等已变更完毕。该 项目工程目前尚未完成。 “秋林商厦”与“秋林大厦”系连体工程，总建筑面积 ７４，３３３．２ 平方米，目前初步划 由我公司所属“秋林商厦”使用的面积 ３４，９３１．１９ 平方米，“秋林大厦”使用的面积 ３９，４０２．０１ 平方米，但该连体工程存在一部分共用设施设备未完全投入使用，现无法分清 其归属。“秋林商厦”工程虽已交付使用，但仍未最后完工，还有部分工程在建，故未决算； “秋林大厦”尚未完工，亦不能决算。 ２、注册会计师对该事项的基本意见 经审计，我们发现贵公司秋林商厦工程与贵公司和英国德顺沃有限公司（注：２００１ 年 ５ 月 ８ 日哈尔滨秋林集团股份有限公司三届九次董事会决议，同意香港中华创业集团有限公 司将持有的哈尔滨秋林大厦有限公司 ３５％的股权出让给英国德顺沃有限公司）合资设立的哈 尔滨秋林大厦有限公司的工程系连体工程，由于秋林商厦工程与秋林大厦工程在 ２００１ 年度 －７－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 仍未决算，对工程相关的债权、债务关系及费用分摊标准，我们无法通过必要的审计程序 获得我们必要的审计证据，故我们对此产生的对贵公司财务状况和经营成果的影响程度无 法判定。 贵公司的子公司－－－－－哈尔滨秋林大厦有限公司未能如期开业，其潜在损失我们难以估 计。 ３、公司董事会和管理层对该事项的意见 ⑴公司董事会的意见 ①大厦与商厦系联体工程，除了建筑面积可以通过丈量分清外尚有一部分共用设施设 备，由于目前没有完全投入使用，故不能分清其归属。 ②大厦、商厦工程原计划投资额 ３３，８００ 万元，但是由于工期拖延及工程期间调整等原 因导致超计划投资幅度较大，公司为了保证工程圆满完工，银行贷款垫付了部分工程费用 导致工程投资增加。由于垫付资金多产生了利息及供暖、水、电等费用，目前尚未划清其 归属。 ③大厦工程目前尚未完成，故不能决算。 ④商厦工程虽已投入使用，但仍未最后完工，还有部分工程边营业边建设，故不能决 算，预计 ２００２ 年内全部竣工，并完成审计验收，办理决算。届时商厦、大厦债权、债务及 相关费用划分，均可得到妥善处理。 ⑵公司管理层的意见 北京永拓会计师事务所为我公司出具了有保留意见的 ２００１ 年度审计报告，针对其中涉 及的事项，公司董事会作出了相应的说明，也采取了相应的处理措施，公司管理层将按照 董事会的部署和安排，积极工作，努力加快“秋林大厦”和“秋林商厦”的相关工作，尽 快实现工程竣工，早日投入运营，给投资者以应得的回报。 ４、该事项对上市公司的影响程度 哈尔滨秋林大厦有限公司工程项目迟迟未竣工投入使用以及秋林商厦的未最后完工， 影响了公司经济效益，影响了公司的形象和声誉。 ５、消除该事项及其影响的可能性及具体措施 ⑴公司当务之急是“秋林大厦”工程尽快竣工、营业，计划 ２００２ 年 ５ 月份进入装修施 工阶段，力争早日投入运营； ⑵秋林商厦遗留工程 ２００２ 年内全部竣工； ⑶待以上工程全部竣工，尽快完成审计验收办理决算。 ㈤新年度的经营计划 公司 ２００２ 年的经营目标是扭转亏损局面，努力实现盈余。为达到这一目标，公司明确 了 ２００２ 年的经营战略和工作重点： １、坚持用市场经济的新理论、新思维指导工作，学习先进企业的管理模式、管理方 法、管理技术、推动企业自身的发展。 ２、顺应加入 ＷＴＯ 后的竞争态势，在商品品牌、商场布局、商品价格等三个方面加大 调整力度，使单位面积效益达到最大化。 ３、改革用人机制，做到减员增效；改革分配机制，调动员工积极性，建立和完善各 项考核制度，降低费用支出。 ４、理顺公司内管理体制，完善企业治理结构。 ５、加大服务创新力度，实现以服务树形象，向服务要效益的目的。 －８－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ㈥董事会日常工作情况 １、报告期内共召开八次董事会会议 ２００１ 年 ２ 月 ９ 日召开董事会临时会议，会议决议如下：①鉴于哈尔滨祥源会计师事务 所基本情况已发生变化，决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用北京永拓会计师事务所 从事对公司 ２０００ 年年度审计业务；②根据本人请求，决定免去黄湘倚公司副总经理职务。 会议决议刊登在 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日《上海证券报》上。 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日召开董事会临时会议，会议决议如下：同意为哈尔滨秋林国际商城 原在工商银行西十二支行贷款人民币壹仟万元继续提供担保，担保期一年，至 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日止。 ２００１ 年４ 月９ 日召开三届八次董事会会议，会议决议如下：① 审议通过《２０００ 年年度报 告》和《年报摘要》；②审议通过《董事会工作报告》；③审议通过《２０００ 年度财务决算》； ④审议通过《核销部分坏帐损失的议案》；⑤审议通过《２０００ 年度利润分配议案》；⑥审议 通过《２００１ 年预计利润分配预案》；⑦审议通过《聘用会计师事务所的议案》；⑧决定 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日召开本公司 ２０００ 年度股东大会及相关事项。会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日《上海证券报》上。 ２００１ 年 ４ 月 ２９ 日召开三届九次董事会会议，会议同意香港中华创业集团公司将持有 的秋林大厦 ３５％的股权出让给英国德顺沃有限公司，并审议通过了本公司与英国德顺沃有 限公司签订的中外合资秋林大厦合同。该合同的主要内容与原合同保持一致，原合同中规 定的有关外方的责任、权利、义务均由新的合作方承担。会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ９ 日《上海证券报》上。 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日召开三届十次董事会会议，会议决议如下：①决定对公司老营业楼 （营业面积 ２４，５８０ｍ２ ）停业进行经营结构、营业部位调整，停业时间自 ２００１ 年 ７ 月 ５ 日至 ８ 月 １９ 日；②决定本公司与大庆金盛商厦有限责任公司联合出资共同创办联营公司。审议 通过本公司与大庆金盛商厦有限责任公司《联营合同书》。会议决议公告刊登在 ２００１ 年６ 月 ２７ 日《上海证券报》上。 ２００１ 年８ 月１５日召开三届十一次董事会会议，会议决议如下：①审议通过 ２００１ 年中期 报告及其摘要；②审议通过董事会对会计师事务所所出具 ２０００ 年度审计报告相关事项解决 情况的说明；③审议通过《关于计提资产减值准备的制度》。会议决议公告刊登在 ２０００ 年８ 月２０ 日《上海证券报》上。 ２００１ 年 ９ 月 ２３ 日召开三届十二次董事会会议，会议决议如下：①鉴于本公司所属秋 林商厦在中国建设银行哈尔滨市分行所贷款项壹亿陆仟捌佰万元已经到期，董事会同意以 哈尔滨秋林集团股份有限公司名义对以上贷款续贷一年；②审议通过了《关于拟将“秋林 商厦”抵押给中国建设银行哈尔滨市分行的议案》；③审议通过了公司董事会上报中国证监 会的《对“非标准无保留意见”的说明》；④决定 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日召开 ２００１ 年第一次临 时股东大会审议上述第二项决议内容。会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ２５ 日的《上海证 券报》上。 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日召开董事会临时会议，会议决议如下：鉴于 ２０００ 年 １０ 月 ３１ 日公司 董事会临时会议同意为哈尔滨秋林食品厂贷款人民币伍拾万元（贷款行：工商银行哈尔滨 市分行大直支行）提供担保已经到期，秋林食品厂对以上贷款仍需续贷肆拾万元，由公司 继续为其提供担保，担保期一年。 ２、董事会对股东大会决议执行情况 －９－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １９９６ 年度股东大会决议中《哈港合资秋林大厦有限公司投资方案》现仍在执行中，但合 资方已经变更为英国德顺沃有限公司。其余历届股东大会决议须由董事会执行的均已实施完 毕。 ㈦本次利润分配预案及预计 ２００２ 年利润分配政策 １、本次利润分配预案 公司 ２００１ 年度实现利润－５１，８０１，９５３．９０ 元，年初未分配利润为 １１，７７６，６２０．６０ 元， 可供股东分配的利润为－４０，０２５，３３３．３０ 元，由于本年度亏损，可供股东分配的利润为负值， 故本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。 ２、２００２ 年度预计利润分配政策 鉴于 ２００１ 年度公司经营出现较大额度的亏损，如果 ２００２ 年度能够实现扭亏，实现的 利润将首先用于弥补 ２００１ 年度的亏损，若弥补亏损后仍有利润，提取法定公积金和法定公 益金后，暂不分配，也不进行资本公积转增股本。 ㈧报告期内公司的信息披露报纸为《上海证券报》，董事会继续选定《上海证券报》为 公司 ２００２ 年度信息披露报纸。 八、监事会报告 ㈠监事会会议情况 报告期内召开监事会会议四次。 ２００１ 年 ４ 月 ９ 日召开了三届四次监事会会议，会议审议通过了《监事会工作报告》。 会议决议刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日《上海证券报》上。 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日召开了三届五次监事会会议，会议审议通过了监事会向公司 ２０００ 年 度股东大会提交的两个临时提案：①《住房周转金冲减盈余公积、资本公积的临时提案》； ②《关于用未分配利润核销分红中流通股部分个人所得税的临时提案》。 ２００１ 年 ８ 月 １５ 日召开了三届六次监事会会议，会议决议如下：①审议通过 ２００１ 年中 期报告及其摘要；②审议通过《关于计提资产减值准备的制度》；③监事会同意董事会对会 计师事务所所出具 ２０００ 年度审计报告相关事项解决情况的说明。会议决议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日《上海证券报》上。 ２００１ 年 ９ 月 ２３ 日召开了三届七次监事会会议，会议审议通过了公司监事会上报中国 证监会《对“非标准无保留意见”的说明》。 报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的有 关规定，认真履行职责，为保障广大投资者的权益，规范公司运作发挥了应有的作用。 ㈡监事会对公司 ２００１ 年度有关事项的独立意见 １、公司运作规范、决策程序合法，建立了内控制度，公司董事、经理和高级管理人 员执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、会计师事务所所出具的 ２００１ 年度审计报告真实反映了公司的财务状况及经营成 果。 ３、公司前次募集资金实际投入项目与承诺项目一致。 ４、报告期内关联交易无损害公司利益情况。 ５、北京永拓会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，对此，公司董事 会已做出说明，监事会同意董事会的说明。 －１０－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 九、重要事项 ㈠诉讼、仲裁事项 １、原告哈尔滨秋林集团股份有限公司于 ２０００ 年 １２ 月 ２５ 日向深圳市罗湖区人民法院 起诉深圳市铂得珠宝首饰有限公司，请求判令被告立即给付融资借款 ８，０００，０００．００ 元，并 支付尚欠利息 １１１，６００．００ 元。 ２００１ 年 ６ 月 １１ 日，经深圳市罗湖区人民法院民事判决书“（２００１）深罗法经二初字第 ３３６、３３７、３３８ 号”判决，被告深圳市铂得珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日起十日 内偿还原告借款人民币 ７４８．５５ 万元（利息预先在本金扣除的 ５１．４５ 万元不予确认）并按中国 人民银行同期贷款利率自借款之日起支付利息至借款还清之日止，已支付的利息人民币 ３４６．９６ 万元从中扣除。原告预交的本案受理费共计 ７０，５９０．００ 元，其中被告承担 ７０，５９０．００ 元，原告承担 ５，０２０．００ 元。 原告于 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日向深圳市罗湖区人民法院递交《延期执行申请书》称：贵院 执行厅已受理哈尔滨秋林集团股份有限公司对深圳铂得珠宝首饰有限公司的执行申请，现 由于对方当事人涉嫌走私被海关审查，故申请暂缓执行。对此，２００１ 年 １２ 月 ２０ 日“深圳 市罗湖区人民法院民事裁定书”（２００１）深罗法执行字第 ３８８３ 号、３８８４ 号、３８８５ 号裁定如 下：中止执行（２００１）深罗法经二初字第 ３３６ 号、３３７ 号、３３８ 号民事判决书。待中止执行 情形消失后，可向本院申请执行。 ２、原告哈尔滨秋林集团股份有限公司，被告哈尔滨铁路房地产开发总公司于 １９９３ 年 １１ 月 ２０ 日签订一份协议，约定：秋林公司将大直街 ２５７ 号用地 １２００ 平方米与哈铁南岗售 票所铁路用地 ２６２３ 平方米使用权互换。２５７ 号用地做为新建哈站售票所，由秋林公司负责 动迁户的异地安置，并垫付异地安置购商品房费用，该费用列入东大直街 ２５７ 号新总体工 程成本。秋林公司负责在东大直街 ２５７ 号地块向哈尔滨铁路局房地产开发总公司购买 １５７０ 平方米建筑面积的商品房用于安置铁路售票所，产权交哈铁路局。售票所工程投资费用含 东大直街 ２５７ 号动迁费。协议签订后，秋林公司对大直街 ２５７ 号地块内的住户进行了动迁， 共垫付费用 ９，２０１，５６１．５０ 元。 原告向哈尔滨铁路运输中级法院诉被告，要求被告给付其垫付的动迁费 ９，２０１，５６１．５０ 元及利息 ２，７２０，９５２．３４（按贷款利息率计算），共计 １１，９２２，５１３．８４ 元。 ２０００ 年 １２ 月 ２２ 日，哈尔滨铁路运输中级法院下达民事判决书（２０００）哈铁中经初字 第 ２２ 号，原告不服初审判决上诉至黑龙江高级人民法院，２００１ 年 ５ 月 ５ 日黑龙江省高级 人民法院下达民事判决书（ ２００１）黑经二终字第 ２５ 号判决如下：⑴维持哈尔滨铁路运输中 级法院（２０００）哈铁中经初字第 ２２ 号民事判决第二、三项（原告哈尔滨秋林集团股份有限 公司于判决生效日向被告哈尔滨铁路局房地产开发总公司补交 ３，２４０，９２５．５０ 元，在哈尔滨 市南岗东大直街 ２５７ 号购买 １５７０ 平方米建筑面积的商品房；驳回被告哈尔滨铁路局房地产 开发总公司的其他反诉请求）。⑵变更哈尔滨铁路运输中级法院（２０００）哈铁中经初字第 ２２ 号民事判决第一项为驳回秋林公司其他诉请求；⑶哈铁路局房产公司给付秋林公司垫付 动迁安置费利息 ７８５，２４４．９０ 元（自 １９９４ 年 ６ 月 ３０ 日至 ２０００ 年 ７ 月 ２８ 日按人民银行同期 存款利息率计算）。一、二审案件受理费 １９１，３１２．００ 元，由秋林公司负担 １４４，５５５．７３ 元， 由哈铁路局负担 ４６，７５６．２７ 元。鉴定费 ３１，０００．００ 元由秋林公司负担。本判决为终审判决。 ２００１ 年 ６ 月 ５ 日秋林公司开出银行转账支票 ２，６００，０００．００ 元支付给黑龙江省高级人 民法院做为案件的保证金。２００１ 年 １０ 月 ２３ 日哈尔滨铁路运输中级人民法院依据执行裁定 书（２００１）法哈铁中执字第 ２２ 号将秋林公司银行账户存款 ９６７，０００．００ 元扣划至哈尔滨铁 －１１－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 路运输中级法院。 本公司对此判决不服已申请再审，黑龙江省高级人民法院已正式立案，并同意再审， 再审的结果待定。 ㈡报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 ㈢报告期内公司无重大关联交易事项。 ㈣报告期内重大合同及其履行情况 １、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。 ２、截止报告期末公司为关联方哈尔滨秋林糖果厂贷款担保 ３４０ 万元、哈尔滨秋林国 际商城贷款担保 １，０００ 万元 ３、报告期内没有委托理财事项。 ㈤公司承诺事项在报告期内履行情况： 公司 １９９７ 年 ９ 月配股募集资金所建项目“哈尔滨秋林大厦有限公司”工程，由于在建 设过程中对该项目工程内部结构进行调整等原因，致使竣工时间一再推迟，报告期内公司 积极寻求加快工程建设的途径，与英国德顺沃有限公司签订了中外合资秋林大厦合同，以 保证该项工程尽快竣工投入运营。 报告期内，“哈尔滨秋林大厦有限公司”变更合资方的工商营业执照等相关手续已办理 完毕，大厦内的整体平面布局已设计完成。 ㈥聘任会计师事务所及支付报酬情况 １、报告期内公司继续聘任北京永拓会计师事务所为公司审计机构； ２、公司已支付给北京永拓会计师事务所 ２０００ 年度财务审计费用 ３５ 万元； ３、决定支付给北京永拓会计师事务所 ２００１ 年度财务审计费用 ３５ 万元； ４、确定 ２００１ 年财务审计费用的决策程序：由公司财务部门与会计师事务所协商后报 董事会审议决定。 ㈦报告期内未发生公司、公司董事会及董事受监管部门处罚、通报批评等情况。 －１２－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 十、财务报告 审 计 报 告 京永证审字（２００２）第 ００９ 号 哈尔滨秋林集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和 ２００１ 年度利润及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 经审计，我们发现贵公司秋林商厦工程与贵公司和英国德顺沃有限公司（注：２００１ 年 ５ 月 ８ 日哈尔滨秋林集团股份有限公司三届九次董事会决议，同意香港中华创业集团有限 公司将持有的哈尔滨秋林大厦有限公司 ３５％的股权出让给英国德顺沃有限公司）合资设立 的哈尔滨秋林大厦有限公司的工程系连体工程，由于秋林商厦工程与秋林大厦工程在 ２００１ 年度仍未决算，对工程相关的债权、债务关系及费用分摊标准，我们无法通过必要的审计 程序获得我们必要的审计证据，故我们对此产生的对贵公司财务状况和经营成果的影响程 度无法判定。 贵公司的子公司—哈尔滨秋林大厦有限公司未能如期开业，其潜在损失我们难以估计。 我们认为，除上述情况无法证实可能造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准 则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王树勤 中国·北京 中国注册会计师：李 炜 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日 －１３－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 项 目 注释号 2001年12月31 2000年12月31 流动资产： 货币资金 五·1 9,295,966.74 44,776,511.47 短期投资 112,440.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 34,522.04 其他应收款 五·2 269,752,071.91 279,636,920.92 预付账款 五·3 1,228,257.28 4,744,760.33 应收补贴款 存货 五·4 141,162,266.52 116,964,238.76 待摊费用 五·5 1,376,473.30 1,937,343.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 422,961,997.79 448,059,774.58 长期投资： 长期股权投资 五·6 62,944,079.53 64,112,497.42 长期债权投资 五·6 4,800.00 6,000.00 长期投资合计 62,948,879.53 64,118,497.42 其中：合并差价（贷差以“ -"号表示） 五·19 固定资产： 固定资产原值 五·7 548,278,962.29 530,369,972.81 减：累计折旧 五·7 136,428,729.00 112,998,998.19 固定资产净值 五·7 411,850,233.29 417,370,974.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 五·7 411,850,233.29 417,370,974.62 工程物资 在建工程 五·8 9,604,247.25 28,078,309.75 固定资产清理 189,495.48 固 定 资 产 合 计 421,454,480.54 445,638,779.85 无形资产及其他资产： 无形资产 五·9 693,000.00 1,039,500.00 长期待摊费用 855,770.18 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 693,000.00 1,895,270.18 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 908,058,357.86 959,712,322.03 －１４－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 项 目 注释号 2001年12月31 2000年12月31 流动负债： 短期借款 五·11 250,800,000.00 298,800,000.00 应付票据 应付账款 五·12 51,660,197.40 15,542,912.82 预收账款 五·14 2,910.00 232,144.14 应付工资 应付福利费 五·15 -7,794,472.12 -7,307,719.86 应付股利 五·16 1,005,585.26 6,705,638.66 应交税金 五·17 3,363,869.21 4,246,549.68 其他应交款 138,723.09 58,104.51 其他应付款 五·18 11,244,837.27 19,281,301.45 预提费用 五·19 535,611.63 399,185.95 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 310,957,261.74 337,958,117.35 长期负债： 长期借款 五·20 50,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 50,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 360,957,261.74 357,958,117.35 少数股东权益： 股东权益： 股本 五·21 243,564,134.00 243,564,134.00 减：已归还投资 股本净额 243,564,134.00 243,564,134.00 资本公积 五·22 300,846,152.67 303,697,307.33 盈余公积 五·23 42,716,142.75 42,716,142.75 其中：公益金 6,095,810.36 6,095,810.36 未分配利润 五·24 -40,025,333.30 11,776,620.60 外币报表折算差额 股 东 权 益 合 计 547,101,096.12 601,754,204.68 负 债 及 股 东 权 益 总 计 908,058,357.86 959,712,322.03 法定代表人：赵廷阁 主管会计工作人：赵立强 会计机构负责人：徐国庆 －１５－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 项 目 注释号 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五·25 401,918,235.01 567,408,265.20 减：主营业务成本 五·25 331,129,538.69 465,197,586.44 主营业务税金及附加 1,784,376.61 771,828.97 二、主营业务利润 69,004,319.71 101,438,849.79 加：其他业务利润 8,767,632.63 8,800,231.90 减：营业费用 28,111,582.39 25,283,452.50 管理费用 77,007,853.42 71,598,510.67 财务费用 五·27 20,138,787.85 15,641,650.61 三、营业利润 -47,486,271.32 -2,284,532.09 加：投资收益 五·28 -1,488,258.46 5,422,711.33 补贴收入 营业外收入 五·29 -424,476.32 1,478,667.52 减：营业外支出 五·30 2,402,947.80 2,725,355.89 四、利润总额 -51,801,953.90 1,891,490.87 减：所得税 五·31 1,450,552.37 减：少数股东本期损益 五、净利润 -51,801,953.90 440,938.50 加：年初未分配利润 11,776,620.60 37,295,374.99 其他转入 -1,843,482.82 六、可供分配的利润 -40,025,333.30 35,892,830.67 减：提取法定盈余公积 44,093.85 提取法定公益金 22,046.93 七、可供股东分配的利润 -40,025,333.30 35,826,689.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,907,875.29 转作股本的普通股股利 22,142,194.00 八、未分配利润 -40,025,333.30 11,776,620.60 补充资料 2001年度 2000年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -1,359,823.69 4,710,786.75 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -3,497,792.43 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 1,162,165.17 1,445,373.88 法定代表人：赵廷阁 主管会计工作人：赵立强 会计机构负责人：徐国庆 －１６－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利 润 表 附 表 2001年度 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 2001年利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.61 12.01 0.28 0.28 营业利润 -8.68 -8.27 -0.19 -0.19 净利润 -9.47 -9.02 -0.21 -0.21 扣除非经常性损益后的净利润 -8.79 -8.37 -0.20 -0.20 法定代表人：赵廷阁 主管会计工作人：赵立强 会计机构负责人：徐国庆 －１７－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现 金 流 量 表 2001年度 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 项 目 注释号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 470,280,919.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 43,633,868.29 现金流入小计 513,914,788.10 购买商品、接受劳务支付的现金 384,418,156.78 支付给职工以及为职工支付的现金 36,521,885.43 支付的各项税费 19,758,458.19 支付的其他与经营活动有关的现金 五·32 63,367,315.67 现金流出小计 504,065,816.07 经营活动产生的现金流量净额 9,848,972.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 97,910.00 取得投资收益所收到的现金 270,159.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 11,110.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 379,179.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,035,428.08 投资所支付的现金 209,150.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,244,578.08 投资活动产生的现金流量净额 -10,865,398.65 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 226,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 226,800,000.00 偿还债务所支付的现金 244,800,000.00 分配股利或利润所支付的现金 16,464,118.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 261,264,118.11 筹资活动产生的现金流量净额 -34,464,118.11 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -35,480,544.73 －１８－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现 金 流 量 表 2001年度 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 补 充 资 料 注释号 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： -51,801,953.90 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,983,387.48 固定资产折旧 22,220,379.22 无形资产摊销 1,152,230.18 长期待摊费用的减少（减：增加） 50,040.00 待摊费用的减少（减：增加） 521,518.67 预提费用的增加（减：减少） -243,095.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 2,087,538.82 固定资产报废损失 301,709.16 财务费用 22,513,299.36 投资损失（减：收益） 1,488,258.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 86,759,165.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -64,058,567.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,496,033.45 其他 3,371,096.63 经营活动产生的现金流量净额 9,848,972.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,295,966.74 减：现金的期初余额 44,776,511.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,480,544.73 法定代表人：赵廷阁 主管会计工作人：赵立强 会计机构负责人：徐国庆 －１９－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产减值准备明细表 2001年12月31 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 23,220,223.80 1,983,387.49 25,203,611.29 其中：应收账款 26,401.00 26,401.00 其他应收款 23,220,223.80 1,956,986.49 25,177,210.29 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 七、在建工程减值准备 2,692,062.25 2,692,062.25 八、委任贷款减值准备 法定代表人：赵廷阁 主管会计工作人：赵立强 会计机构负责人：徐国庆 －２０－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 所有者权益（或股东权益）增减变动表 2001年12月31 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位： 元 项 目 行次 本年数 上年数 一、实收资本： 年初余额 1 243,564,134.00 221,421,940.00 本年增加数 2 22,142,194.00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 22,142,194.00 本年减少数 10 年末余额 15 243,564,134.00 243,564,134.00 二、资本公积： 年初余额 16 303,697,307.33 306,417,923.93 本年增加数 17 199,151.22 其中：资本（或股本）溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其它资本公积 30 199,151.22 本年减少数 40 3,050,305.88 2,720,616.60 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 300,846,152.67 303,697,307.33 提取法定公益金 减：累计折旧 46 36,620,332.39 38,919,674.17 本年增加数 47 313,300.07 其中：从净利润中提取数 48 313,300.07 其中：法定盈余公积 49 313,300.07 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入 53 －２１－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 本年减少数 54 2,612,641.85 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 分派股票股利 58 年末余额 62 36,620,332.39 36,620,332.39 其中：法定盈余公积 63 28,068,137.35 28,068,137.35 储备基金 64 企业发展基金（免税基金） 65 1,102,793.24 1,102,793.24 四、法定公益金 年初余额 66 6,095,810.36 13,055,627.76 本年增加数 67 156,650.04 其中：从净利润中提取数 68 156,650.04 本年减少数 69 7,116,467.44 其中：集体福利支出 70 年末余额 71 6,095,810.36 6,095,810.36 五、末分配利润： 年初末分配利润 76 11,776,620.60 37,295,374.99 本年净利润（净亏损以“ -” 号填列） 77 -51,801,953.90 440,938.50 本年利润分配 78 25,959,692.89 年末未分配利润（末弥补亏损以“ -” 号填列） 80 -40,025,333.30 11,776,620.60 法定代表人：赵廷阁 主管会计工作人：赵立强 会计机构负责人：徐国庆 －２２－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 会 计 报 表 附 注 一、公司基本情况 哈尔滨秋林集团股份有限公司是 １９９２ 年经哈尔滨市体改委和中国人民银行哈尔滨市 分行批准，以秋林公司为主体，中国工商银行哈尔滨信托投资公司和哈尔滨证券公司共同 发起设立的大型商业企业，于 １９９３ 年 ６ 月 １４ 日注册登记，总股本为 ７５，１００，０００ 股。 １９９６ 年 ３ 月 ６ 日经中国证券监督管理委员会证监发字（ １９９６）２３ 号文件批准，向社会 公开发行人民币普通股 ２７，０００，０００ 股，发行价格为每股 ６．８０ 元，公司总股本增至 １０２，１００，０００ 股。 １９９７ 年 ８ 月 １ 日经中国证券监督管理委员会证监上字（ １９９７）６１ 号文件批准本公司增 资配股，此次共配售 ２８，１４８，２００ 股，公司总股本增至 １３０，２４８，２００ 股。 １９９８ 年 ３ 月 ２７ 日公司股东大会决议，以 １９９７ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １３０，２４８，２００ 股为 基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，并用资本公积向全体股东每 １０ 股转增 ５ 股，此次 共送转股 ９１，１７３，７４０ 股，公司总股本增至 ２２１，４２１，９４０ 股。 １９９９ 年 ３ 月 ８ 日按照国家有关规定，公司内部职工股 ４４，２００，０００ 股上市流通，成为 社会公众流通股，公司总股本仍为 ２２１，４２１，９４０ 股。 ２０００ 年 ５ 月 ２６ 日股东大会决议，以 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２２１，４２１，９４０ 股为基数， 每 １０ 股送红股 １ 股，增加股本 ２２，１４２，１９４ 股，至 ２０００ 年末公司总股本增至 ２４３，５６４，１３４ 股。 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日公司总股本为 ２４３，５６４，１３４ 股，其中：国家股 ５９，９１３，６９５ 股，占 总股本的 ２４．６０％；法人股 ５４，２３１，１０５ 股，占总股本的 ２２．２７％；社会公众流通股 １１４，２５７，０００ 股，占总股本的 ４６．９１％；社会公众未流通股（国家股及法人股转配部分）１５，１６２，３３４ 股， 占总股本的 ６．２２％。 ２００１ 年 １ 月 １２ 日公司转配股 １５，１６２，３３４ 股上市流通，至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司总 股本为 ２４３，５６４，１３４ 股，其中：国家股 ５９，９１３，６９５ 股，占总股本的 ２４．６０％；募集法人股 ５４，２３１，１０５ 股，占总股本的 ２２．２７％；社会流通股 １２９，４１９，３３４ 股，占总股本的 ５３．１３％。 公司法定代表人：赵廷阁 本公司所处的行业：商品零售企业 本公司注册地哈尔滨市南岗区，经营范围：商品零售兼批发；从事对俄罗斯联邦易货 贸易业务；经营本系统商品的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来 件装配、补偿贸易、易货贸易及转出口贸易业务；租赁柜台等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度：公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。 ２、会计年度：自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币：以人民币为记帐本位币。 ４、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的外汇基准价折 合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末外汇基准价进行调整。由此产生的折 算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，计入当期损益。 ６、现金等价物的确定标准 －２３－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资， 确认为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 （１）短期投资计价及收益确认方法： 公司短期投资以实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的股利，债券利息确认投资 成本，持有期间所获得的利息冲减短期投资账面价值。 在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法： 短期投资在年终按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。已确 认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。 短期投资跌价准备按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，计入当期损益。 ８、应收款项坏账 （１）应收款项的确认标准及坏账损失的核算方法： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项，或因债 务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账损失的核算方法：坏帐损失的核算采用备抵法。 （２）坏账准备的确认标准，计提方法和计提比例： 对确实不能收回的应收款项，经董事会批准后，冲减提取的坏账准备。 坏账准备按应收账款及其他应收款中期期末和年末余额计提；应收款项按账龄确定计 提坏账准备的比例。其计提比例如下： 账 龄 计提比例 １ 年以内 ６％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 １５％ ３—４ 年 ２０％ ４—５ 年 ２５％ ５ 年以上 ５０％ ９、存货核算方法 （１）存货分类：库存商品、受托代销商品、商品采购、低值易耗品、材料物资； （２）存货的取得和发出的计价方法：存货按取得时的实际成本记账；存货发出按个别 认定法和加权平均法计价（注：老秋林商场库存商品、受托代销商品采用售价核算，月末 摊销进销差价；秋林商厦库存商品、受托代销商品采用进价核算）。低值易耗品采用“五五 摊销法”摊销。 （３）存货的盘存制度：公司的存货实行永续盘存制；对盘盈、盘亏及毁损的存货经董 事会批准后按《企业会计制度》规定进行会计处理。 （４）存货跌价准备的确认标准和计提方法：根据公司 ２０００ 年 ４ 月 １２ 日召开的三届四 次董事会会议公告，存货损失采取发生时按实列支的办法处理，不计提存货跌价准备。 １０、长期股权投资核算方法 （１）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。 长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃的非现金资产的公允价值入账。投资企 业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算； 投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核 －２４－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 算。 （２）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得 成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按 １０ 年的期限平均摊销。 （３）长期债权投资的计价及收益确认方法；按取得时实际支付的全部价款扣除支付的 税金、手续费用和分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实 际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。 （４）长期投资减值准备的确认标准、提取方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌 或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资账面价值，并且 这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面 价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益。长期投 资减值准备按单项项目计提。 １１、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产的标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②不属于生产、经营主要设备的物品， 单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的，也作为固定资产。 （２）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。 （３）固定资产计价方法：固定资产按取得时的实际成本入账，投资者投入的固定资产 按投资各方确认的价值作为入账价值。 （４）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用年限平均计算，并按各类固定资产的原值扣除 减值准备后的余额、预计尚可使用年限、预计净残值（原值的 ３％）确定其折旧率。各类固 定资产折旧年限和预计残值率如下： 资产类别 预计使用年限 年折旧率 预计残值率 房屋建筑物 ３０—４０ 年 ２．４３－３．２３％ ３％ 通用设备 １０—１５ 年 ６．４６－９．７％ ３％ 专用设备 １０ 年 ９．７％ ３％ 运输设备 １２—１４ 年 ６．９３－８．０８％ ３％ 其他设备 ８年 １２．１３％ ３％ （５）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：年末，如果固定资产由于市价持续下 跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金 额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 １２、在建工程核算方法 （１）在建工程的计价和结转固定资产的时点：在建工程按实际发生的支出入账；在建 工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据 工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理完竣工决算后 按实际造价调整固定资产的入账价值。 （２）在建工程减值准备的确认标准及计提方法：年末，按在建工程账面价值与可收回 金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；在建工程减 值准备采用单项计提的方法。 １３、借款费用的资本化 为购建固定资产而借入的专门借款所发生借款费用，在所购建固定资产达到预定可使 用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状 －２５－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。 １４、无形资产核算方法 （１）无形资产计价方法、摊销方法、摊销年限：无形资产按取得时的实际成本计价， 投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价，其摊销方法、年限自取得当月起在预 计使用年限内分期平均摊销。 （２）无形资产减值准备的确认和计提方法；年末，按无形资产可收回金额低于账面价 值的差额计提减值准备；无形资产减值准备采取单项计提的方法。 １５、长期待摊费用摊销方法、摊销年限 （１）长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销； （２）筹建期间所发生的费用，在开始生产经营当月一次计入损益。 １６、销售商品、提供劳务及让渡资产使用权取得的收入，所采用的确认法 （１）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该 商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取 价款的证据时，确认劳务收入。跨 年度的劳务收入按完工百分比法，在劳务合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳 务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权取得的收入：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用的利率 计算确定。 上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司。②收入的金 额能够可靠地计量。 １７、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 １８、会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响 （１）会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字〔 ２０００〕 ２５ 号文《关于印发＜企业会计制度＞的通知》、财会字〔２００１〕１７ 号文《关于印发贯彻实施＜ 企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日 起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，由此会计政策变更内容如下： ①固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款由原不计提减值准备，改按规定计提减 值准备； ②筹建期间所发生的费用原按五年期限摊销，改按一次计入开始生产经营当月的损益； 上述会计政策变更除在建工程发生减值和筹建期发生的费用外，其他会计政策变更未 发生或不存在跌价现象。 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 ２，６９２，０６２．２５ 元 ， 追 溯 调 整 年 初 数 减 少 期 初 未 分 配 利 润 ２，２８８，２５２．９２ 元，盈余公积 ４０３，８０９．３３ 元，其中：法定盈余公积金 ２６９，２０６．２２ 元，法定 公益金 １３４，６０３．１１ 元。筹建期发生的费用期初余额 ８０５，７３０．１８ 元，本年度一次进行了摊 销，减少了本年利润，因数额较小未追溯调整。 １９、重大会计差错的内容和更正金额、原因及影响 无 ２０、合并会计报表时合并范围的确定原则、合并所采用的会计方法 －２６－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》、财会 二字（９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》、财会字〔２０００〕２５ 号文《关于印发 ＜企业会计制度＞的通知》等文件的规定，以公司的母公司和纳入合并范围的子公司本年度 的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的内部投 资、重大的内部交易和内部债权债务等均相互抵消。 子公司和母公司采用的会计政策一致。 三、税项 公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税＊ １５％ 应纳税所得额 增值税 １７％、１３％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 ５％、７％ 按应纳营业税收入 消费税 ５％ 按应纳消费税收入 城建税 ７％ 应纳营业税、消费税、增值税额 教育费附加 ４％ 应纳营业税、消费税、增值税额 房产税 １．２—１２％ 房产原值扣减 ３０％的 １．２％、出租收入的 １２％ 防洪保安费 ０．１％ 按主菅业务收入 ＊根据哈尔滨市人民政府哈政呈［１９９５］７２ 号文件规定，从 １９９５ 年起所得税按 １５％缴纳。 又根据黑龙江省财政厅黑财函〔２００１〕３ 号《省财政厅关于哈尔滨市部分上市公司所得税 政策问题的复函》的规定，该公司企业所得税先按 ３３％的法定税率征收后再返还 １８％（实征 １５％）的优惠政策，该政策执行到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日。 四、控股子公司及合营企业 １、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 本公司 本公司 是否按 序 注册资本 是否 被投资单位全称 经营范围 投资额 持股 权益法 号 （千元） 合并 （千元） 比例 核算 １ 哈尔滨秋林经济贸易公司 进出口贸易 ５００ ４５０ ９０％ 否 是 ２ 哈尔滨秋林大厦有限公司 写字间、餐饮娱乐 ８０，０００ ５２，０００ ６５％ 否 是 ３ 哈尔滨秋林广告有限公司 广告及广告代理业务 １，１６０ ９６０ ８２．７６％ 否 是 ４ 哈尔滨天宝房地产开发有限公司 房地产开发 １０，１８０ ２，５９０ ２５．４４％ 否 是 黑龙江北方华旭金卡 ＩＣ 卡产品、ＩＣ 卡、磁卡应用 ５ ５４，７８０ ４，４３４ ８．０９％ 否 否 电子股份有限公司 产品的软、硬件开发、生产 ①哈尔滨秋林经济贸易公司 ２００１ 年所有者权益为负数。 ②哈尔滨秋林大厦有限公司，目前尚在筹建过程中。 ③哈尔滨秋林广告有限公司 ２００１ 年总资产 １１０．９ 万元、销售收入 １５．１ 万元、净利润 －１７．８ 万元，分别占母公司总资产、销售收、净利润的比例均不超过 １０％。 以上三公司符合财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的 通知》、财会二字（９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》中可以不合并会计报表 的规定。 ２、合并报表范围发生变化： 本年度合并报表范围未发生变化。 注册资本 本公司投资额 是否合并 序号 被投资单位全称 本公司持股比例 （千元） （千元） 本年 上年 １ 哈尔滨秋林经济贸易公司 ５００ ４５０ ９０％ 否 否 －２７－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注册资本 本公司投资额 是否合并 序号 被投资单位全称 本公司持股比例 （千元） （千元） 本年 上年 ２ 哈尔滨秋林大厦有限公司 ８０，０００ ５２，０００ ６５％ 否 否 ３ 哈尔滨秋林广告有限公司 １，１６０ ９６０ ８２．７６％ 否 否 五、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现金 ５４，７１４．８９ ３０，１０８．３８ 银行存款 ９，０７１，０８０．５８ ４４，７４６，４０３．０９ 其他货币资金 １７０，１７１．２７ 合 计 ９，２９５，９６６．７４ ４４，７７６，５１１．４７ 货币资金期末比期初降低 ７９．２４％，主要系上年年末转让华旭股权集中收回所致。 ２、其他应收款 坏账计提 期 末 数 期 初 数 账 龄 比例％ 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ６ ２６４，１９９，６０５．１８ ８９．５８ １９，３２６，５２７．１０ ２３９，４７６，０２３．４０ ７９．０７ １４，４８３，０３３．９２ １— ２ 年 １０ ４，３５０，０６９．４４ １．４７ ４３５，００６．９４ ２８，２８６，０９９．３４ ９．３４ ２，８２８，６０９．９３ ２— ３ 年 １５ １５，７５６，６００．３２ ５．３４ ２，３６３，４９０．０５ ２４，００６，８４５．６７ ７．９３ ３，６０１，０２６．８５ ３— ４ 年 ２０ １０，０９４，８５４．８２ ３．４２ ２，８５７，３７３．６２ １０，５３６，５７５．３５ ３．４８ ２，１０７，３１５．０７ ４— ５ 年 ２５ ２７７，０５４．６２ ０．０９ ６９，２６３．６６ ３０２，２４９．８４ ０．１ ７５，５６２．４６ ５ 年以上 ５０ ２５１，０９７．８２ ０．０９ １２５，５４８．９２ ２４９，３５１．１２ ０．０８ １２４，６７５．５７ 合 计 ２９４，９２９，２８２．２０ １００ ２５，１７７，２１０．２９ ３０２，８５７，１４４．７２ １００ ２３，２２０，２２３．８０ 注：①哈秋林经贸公司由于所有者权益为负数，其应收款 ６，４３４，３５３．３１ 元按 ６０％计提 坏账准备；上级组织去苏联参展挂账 １，０４８，００３．３２ 元按 １００％计提坏账准备。 ②期初数 １ 年以内的其他应收账款个人转增股本应收个人所得税，经股东大会批准，用未 分配利润核销，相应调减期初其他应收账款 １，９０７，８７５．２９ 元。 其他应收款中前五名单位欠款总额 ２３８，５６０，１７３．３２ 元，占全部其他应收款的 ８０．８９％。 本账户期末余额中无持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款。关联公司欠本公 司款项，具体内容详见本附注——六、关联方关系及其交易 ３、预付帐款 期 末 数 期 初 数 帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ２９，０４８．３９ ２．３７ １０１，５２２．０８ ２．１４ １— ２ 年 １，１９９，２０８．８９ ９７．６３ ４，６４３，２３８．２５ ９７．８６ 合 计 １，２２８，２５７．２８ １００ ４，７４４，７６０．３３ １００ 预付帐款期末比期初减少 ７４．１１％，主要原因系预付购货款减少所致。 预付帐款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款。 ４、存货 项 目 期末数 期初数 材料物资 ２，６８４，７４４．４６ １，３００，９４６．０７ 低值易耗品 １，００９，５３４．４５ １，２３７，８８３．１８ 库存商品 １３４，６３９，８３０．０１ １０９，２５４，９７８．３９ 商品采购 ２，８２８，１５７．６０ ５，１７０，４３１．１２ 合 计 １４１，１６２，２６６．５２ １１６，９６４，２３８．７６ 存货期初数按抵销代销商品款数填列。 －２８－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ５、待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 １，１６９，２９８．２０ １，９３２，４５９．３４ １，９６０，０４０．２４ １，１４１，７１７．３０ 咨询费 １３７，５００．００ １５０，０００．００ ２８７，５００．００ 工作服 ３１５，６５５．００ ２，０３６．００ ２１３，０１５．００ １０４，６７６．００ 取暖费 １９１，９５６．７７ １９１，９５６．７７ 运费 ４０，２６９．１３ ４０，２６９．１３ 租金 ６，０００．００ １８０，１２０．００ ５６，０４０．００ １３０，０８０．００ 其他 ７６，６６４．００ ７６，６６４．００ 合 计 １，９３７，３４３．１０ ２，２６４，６１５．３４ ２，８２５，４８５．１４ １，３７６，４７３．３０ ６、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 ６３，１００，３６５．４７ ５９０，０００．００ ７４６，２８５．９４ ６２，９４４，０７９．５３ 股权投资差额 １，０１２，１３１．９５ １，０１２，１３１．９５ ０．００ 长期债权投资 ６，０００．００ １，２００．００ ４，８００．００ 合 计 ６４，１１８，４９７．４２ ５９０，０００．００ １，７５９，６１７．８９ ６２，９４８，８７９．５３ （１）长期股权投资 投资 投资比 本期权益 累计权益 期末帐面 被投资公司名称 投资金额 期限 例（％） 增减额 增减额 金额 （一）控股子投资公司 哈尔滨秋林广告有限公司 长期 ９６０，０００．００ ８２．７６ －１４７，６４６．８５ －１７０，０３１．１３ ７８９，９６８．８７ 哈秋林经济贸易有限公司 长期 ４５０，０００．００ ９０．００ －４５０，０００．００ ０．００ 哈尔滨秋林大厦有限公司 ３０ ５２，０００，０００．００ ６５．００ ５２，０００，０００．００ 小计 ５３，４１０，０００．００ －１４７，６４６．８５ －６２０，０３１．１３ ５２，７８９，９６８．８７ （二）合营企业投资 哈尔滨乐天美食有限公司 １０ １，５２０，０００．００ ３７．３６ －１，３５９，８２３．６９ －１，５２０，０００．００ ０．００ 哈天宝房地产开发公司 ８ ２，５９０，０００．００ ２５．４４ －１５９，３２９．７５ －２１９，９８４．０９ ２，３７０，０１５．９１ 黑龙江北方华旭金卡 长期 ４，４３４，０００．００ ８．０９ ９２０，５１４．３５ ２，２５０，０９４．７５ ６，６８４，０９４．７５ 电子股份有限公司 小计 ８，５４４，０００．００ －５９８，６３９．０９ ５１０，１１０．６６ ９，０５４，１１０．６６ （三）其他股权投资 常州金狮自行车厂 长期 １００，０００．００ ０．６５ １００，０００．００ 黑龙江省证券公司 长期 １，０００，０００．００ ３．２７ １，０００，０００．００ 小计 １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 合计 ６３，０５４，０００．００ －７４６，２８５．９４ －１０９，９２０．４７ ６２，９４４，０７９．５３ （２）股权投资差额 摊销 期末 被投资单位名称 初始金额 形成原因 期初余额 本期摊销 本期转出 期限 余额 黑龙江北方华旭金卡 溢价购买 ４，０３７，７６０．３４ １０ 年 １，０１２，１３１．９５ ９４，８８７．３６ ９１７，２４４．５９ ０．００ 电子股份有限公司 股权 （３）长期债权投资 债券种类 面值 年利率 投资成本 到期日 期初数 本期增加 本期减少 期末数 电力债券 ６０００．００ 无明示 ６，０００．００ ０２／１０／１６ ６０００．００ １，２００．００ ４，８００．００ －２９－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ７、固定资产 （１）固定资产原值 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 ３３５，９８７，９９２．５６ ６，７０３，６８１．２７ １，４８０，５２２．８５ ３４１，２１１，１５０．９８ 通用设备 １７４，０１３，７９２．３１ １７，１１７，２４０．８５ ４，３９５，８６９．７９ １８６，７３５，１６３．３７ 运输设备 ７，２２０，６６３．４４ ３２３，０６０．００ ３６０，６００．００ ７，１８３，１２３．４４ 其他设备 １３，１４７，５２４．５０ １３，０００．００ １１，０００．００ １３，１４９，５２４．５０ 合 计 ５３０，３６９，９７２．８１ ２４，１５６，９８２．１２ ６，２４７，９９２．６４ ５４８，２７８，９６２．２９ （２）累计折旧 房屋建筑物 ５６，４８３，７０８．８９ ９，７７８，７４８．３０ ６９４，５６５．６９ ６５，５６７，８９１．５０ 通用设备 ４９，６４７，８９５．３８ ５０６，７４２．１２ ３１５，４２１．７８ ４９，８３９，２１５．７２ 运输设备 ２，４６８，０４９．１２ １４，８７９，５１１．３７ １，５７２，５０４．４０ １５，７７５，０５６．０９ 其他设备 ４，３９９，３４４．８０ ８５４，６８５．６０ ７，４６４．７１ ５，２４６，５６５．６９ 合 计 １１２，９９８，９９８．１９ ２６，０１９，６８７．３９ ２，５８９，９５６．５８ １３６，４２８，７２９．００ （３）固定资产净值 ４１７，３７０，９７４．６２ ４１１，８５０，２３３．２９ ８、在建工程 本期转入固 预算数 工程投入占预 资金 项目 期初数 本期增加 其他减少＊ 期末余额 定资产数 （千元） 算的比例（％） 来源 一、工程名称 １、收款机工程 ３０，７７０，３７２．００ ６４，５４１．００ １５，７００，０００．００ ３，８４９，７４９．５０ １１，２８５，１６３．５０ ２５，６００ １０５．４１ 借款 ２、营业主 １，９７５，５７４．４０ １，９７５，５７４．４０ ０．００ 无 天棚装修 ３、储运锅炉 １，０１１，１４６．００ １，０１１，１４６．００ 无 ４、其他 ８２２，８３８．５３ ８２２，８３８．５３ ０．００ 无 合计 ３０，７７０，３７２．００ ３，８７４，０９９．９３ １８，４９８，４１２．９３ ３，８４９，７４９．５０ １２，２９６，３０９．５０ 二、减值准备 收款机工程 ２，６９２，０６２．２５ ２，６９２，０６２．２５ 三、在建工程 ２８，０７８，３０９．７５ ９，６０４，２４７．２５ 净额 ＊收款机工程量比原设计工程量减少，冲减在建工程 ３，８４９，７４９．５０ 元。 ９、无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额 电权 ３，４６５，０００．００ １，０３９，５００．００ ３４６，５００．００ ６９３，０００．００ 合 计 ３，４６５，０００．００ １，０３９，５００．００ ３４６，５００．００ ６９３，０００．００ １０、长期待摊费用 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 筹建期间发生的费用 ８０５，７３０．１８ ８０５，７３０．１８ ０ 人防工程管理费 ３００，２４０．００ ５０，０４０．００ ５０，０４０．００ ０ 合 计 ３００，２４０．００ ８５５，７７０．１８ ８５５，７７０．１８ ０ １１、短期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 抵押借款 ９３，５００，０００．００ ９０，３００，０００．００ 担保借款 ５９，２００，０００．００ ９９，２００，０００．００ 保证借款 ９８，１００，０００．００ １０９，３００，０００．００ 合 计 ２５０，８００，０００．００ ２９８，８００，０００．００ 短期借款期末余额中无逾期借款。 －３０－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １２、应付账款 期 末 数 期 初 数 余 额 ５１，６６０，１９７．４０ １５，５４２，９１２．８２ 应付账款期末余额比期初增长 ２３２．３７％，主要是将本年已销代销商品款转入所至。 应付帐款期末余额中无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １４、预收帐款 期 末 数 期 初 数 余 额 ２，９１０．００ ２３２，１４４．１４ 预收帐款中无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １５、应付福利费 期 末 数 期 初 数 余 额 －７，７９４，４７２．１２ －７，３０７，７１９．８６ 至本年末应付福利费超支 ７，７９４，，４７２．１２ 元。 １６、应付股利 类 别 期 末 数 期 初 数 形成原因 国家股股东＊ ５，７００，０５３．４０ 核销担保损失 法人股股东 ７６３，７５０．００ ７６３，７５０．００ 累计应付未付股利 其 他 ２４１，８３５．２６ ２４１，８３５．２６ 累计应付未付股利 合 计 １，００５，５８５．２６ ６，７０５，６３８．６６ ＊根据哈尔滨市财政局、哈尔滨市国有资产管理局《关于解决秋林股份有限公司担保 损失的意见》，本公司因 １９９３ 年对哈尔滨长城运输队与黑龙江省信托投资公司签定的《财 产租赁合同》提供金融租赁经济担保所承担的连带责任，担保损失金额 ６，６８３，０００．００ 元。 本年度用应付国有股红利核销 ５，７００，０５３．４０ 元。 １７、应交税金 项 目 期 末 数 期 初 数 增值税 ２，６９３，７７８．４２ ５１８，８４６．３６ 消费税 ９０，４０８．６１ ３２，０８２．６８ 营业税 ３９０，９７４．８５ １４２，９２９．３３ 城建税 １５６，００６．１３ １２，７９８．８５ 房产税 ３２，７０１．２０ １８１，４６４．８０ 企业所得税 ０ １，４５０，５５２．３７ 个人所得税 ０ １，９０７，８７５．２９ 合 计 ３，３６３，８６９．２１ ４，２４６，５４９．６８ １８、其他应付款 期 末 数 期 初 数 余 额 １１，２４４，８３７．２７ １９，２８１，３０１．４５ 其他应付款期末比期初降低 ４１．６８％，主要原因系偿付欠款所致。 其他应付款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １９、预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 借款利息 ５３５，６１１．６３ ３９９，１８５．９５ －３１－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２０、长期借款 长期借款 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 ２０，０００，０００．００ 元。 年利率 借款 贷款银行 期末数 期初数 借款期限 （％） 条件 工行哈市大直街支行 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０００．８．６－２００３．８．６ ６．５３４ 抵押 建行哈市南岗支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１２．３０— ２００３．６．２９ ６．５３４ 担保 合 计 ５０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２１、股本 本期变动增减（＋／－） 项目 期初数 期末数 送股 转配股 其他 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ５９，９１３，６９５．００ ５９，９１３，６９５．００ 其中：国家拥有股份 ５９，９１３，６９５．００ 境内法人持有股份 ２、募集法人股 ５４，２３１，１０５．００ ５４，２３１，１０５．００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 １５，１６２，３３４．００ －１５，１６２，３３４．００ ０．００ 尚未流通股合计 １２９，３０７，１３４．００ －１５，１６２，３３４．００ １１４，１４４，８００．００ 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 １１４，２５７，０００．００ １５，１６２，３３４．００ １２９，４１９，３３４．００ 已流通股份合计＊ １１４，２５７，０００．００ １５，１６２，３３４．００ １２９，４１９，３３４．００ 三、股份合计 ２４３，５６４，１３４．００ ２４３，５６４，１３４．００ ＊公司转配股 １５，１６２，３３４ 股已于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日上市流通，由未流通股转为流通股。 ２２、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ２３１，８１７，０７８．４０ ２３１，８１７，０７８．４０ 资产评估增值 ６９，５７８，２６３．５９ ３，０５０，３０５．８８ ６６，５２７，９５７．７１ 其他资本公积 ２，３０１，９６５．３４ １９９，１５１．２２ ２，５０１，１１６．５６ 合 计 ３０３，６９７，３０７．３３ １９９，１５１．２２ ３，０５０，３０５．８８ ３００，８４６，１５２．６７ 资本公积本期增加系依据企业会计制度规定，对无法付出的账款转入数。 资本公积本期减少主要是依据财会字（１９９８）１６ 号文件规定，固定资产评估增值部分（未 折股）计提折旧所致。 ２３、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积金 ２８，０６８，１３７．３５① ２８，０６８，１３７．３５ 法定公益金 ６，０９５，８１０．３６② ６，０９５，８１０．３６ 任意盈余公积金 ７，４４９，４０１．８０ ７，４４９，４０１．８０ 免税基金转入盈余公积 １，１０２，７９３．２４ １，１０２，７９３．２４ 合 计 ４２，７１６，１４２．７５ ４２，７１６，１４２．７５ 注①计提在建工程减值准备相应调减期初法定盈余公积 ２６９，２０６．２２ 元、调减期初法定 公益金 １３４，６０３．１１ 元； ②根据财政部财会［２００１］５ 号《企业住房制度改革中有关会计处理的规定》，经股东 大会批准，２０００ 年末住房周转金为－６，９８１，８６４．３３ 元，用法定公益金弥补，相应调减期初 法定盈余公益金 ６，９８１，８６４．３３ 元。 －３２－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２４、未分配利润 项 目 期 末 数 期初数 （１）净利润 －５１，８０１，９５３．９０ ４４０，９３８．５０ 加：年初未分配利润 １５，９７２，７４８．８１ ３７，２９５，３７４．９９ 减：追溯调整年初数＊ ４，１９６，１２８．２１ １，８４３，４８２．８２ 调整后的年初未分配利润 １１，７７６，６２０．６０ （２）可供分配利润 －４０，０２５，３３３．３０ ３５，８９２，８３０．６７ 送股应缴个人所得税 １，９０７，８７５．２９ （３）未分配利润 －４０，０２５，３３３．３０ １１，７７６，６２０．６０ ＊追溯调整年初数 ４，１９６，１２８．２１ 元含：①从 ２００１ 年 １ 月 １ 日执行《企业会计制度》 计提在建工程减值准备调减年初未分配利润 ２，２８８，２５２．９２ 元；②经征询公司第一大股东哈 尔滨市国有资产管理局同意，２０００ 年度股东大会通过用未分配利润支付 ２０００ 年 ７ 月实施 的每 １０ 股送 １ 股个人所得税 １，９０７，８７５．２９ 元。 根据本公司章程及第三届董事会第十三次会议决议，通过 ２００１ 年度分配预案：本年度利润 不分配，也不进行资本公积转增股本。 ２５、主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 商品 ４０１，９１８，２３５．０１ ５６７，４０８，２６５．２０ ３３１，１２９，５３８．６９ ４６５，１９７，５８６．４４ ７０，７８８，６９６．３２ １０２，２１０，６７８．７６ 本年度主营业务收入和主营业务成本较上年分别降低 ２９．１７％、２８．８２％，主要是由于本 公司七、八月份停业装修所致。 前五名单位商品采购总额为 ３２，００８，３８５．９４ 元。 ２６、其他业务利润 项 目 收入 成本 利润 停车厂收入 １４９，６００．００ ８，４５２．４０ １４１，１４７．６０ 租金收入 ６，０３０，６８３．２５ １，１３５，９３４．０１ ４，８９４，７４９．２４ 其他收入 ４，０４６，１１９．２５ ３１４，３８３．４６ ３，７３１，７３５．７９ 合 计 １０，２２６，４０２．５０ １，４５８，７６９．８７ ８，７６７，６３２．６３ ２７、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 １９，７４８，５７１．１４ １５，３７１，９２０．１４ 减：利息收入 １２０，７２７．２１ １８５，９８１．６１ 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 ５１０，９４３．９２ ４５５，７１２．０８ 合 计 ２０，１３８，７８７．８５ １５，６４１，６５０．６１ 财务费用本期比上年增长 ２８．７５％，主要原因系本年收取的利息收入转入其他业务收入， 与上年分类口径不同所致。 ２８、投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 ７０，１５９．４３ 股权投资收益 －１０３，７０６．８４ ７１１，９２４．５８ 股权转让收益 －１，３５９，８２３．６９＊ ５，１１４，５６２．７５ －３３－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 股权投资差额摊销 －９４，８８７．３６ －４０３，７７６．００ 合 计 －１，４８８，２５８．４６ ５，４２２，７１１．３３ ＊本年度核销哈尔滨乐天美食有限公司长期股权投资减少投资收益 １，３５９，８２３．６９ 元。 ２９、营业外收入 项 目 本年数 上年数 罚款收入 １，３９５，６２５．９６ 其他收入 －４２４，４７６．３２ ８４，０４５．５６ 合 计 －４２４，４７６．３２ １，４７８，６６７．５２ ３０、营业外支出 项 目 本年数 上年数 在建工程减值准备 ２，６９２，０６２．２５ 固定资产清理损失 １，９４８，７０８．５８ 其他支出 ４５４，２３９．２２ ３３，２９３．６４ 合 计 ２，４０２，９４７．８０ ２，７２５，３５５．８９ ３１、所得税 项 目 本年数 上年数 ０ １，４５０，５５２．３７ 合 计 １，４５０，５５２．３７ 本年度亏损，应纳所得税项目未发生。 本公司所得税执行税率和期限见本附注三税项。 ３２、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 ２００１ 年度发生额为 ６３，３６７，３１５．６７ 元，其中： 主要项目 金 额 水电费、煤气费 ７，６３６，３５０．３０ 付消费卡款 ２１，４３７，１２０．７３ 备品、修理费 ５，０８０，１６２．０６ 保险费、诉诉费 １，６４４，１３５．８５ 经营费用和管理费用所支付的现金 ２７，５６９，５４６．７３ 六、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 １、存在控制关系的关联方 序 与公司 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 号 关系 或类型 代表人 哈尔滨秋林经济 １ 哈市南岗区东大直街 ３１９ 号 进出口贸易 子公司 有限责任公司 金 涛 贸易公司 哈尔滨秋林大厦 ２ 哈市南岗区东大直街 ３２０ 号 写字间、餐饮娱乐 子公司 有限责任公司 赵廷阁 有限公司 哈尔滨秋林广告 ３ 哈市南岗区东大直街 ３１９ 号 广告及广告代理业务 子公司 有限责任公司 王晓东 有限公司 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 序号 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年未数 １ 哈尔滨秋林经济贸易公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ２ 哈尔滨秋林大厦有限公司 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ ３ 哈尔滨秋林广告有限公司 １，１６０，０００．００ １，１６０，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 －３４－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 序 年 初 数 本年减少 本年增加 年 未 数 企业名称 号 金额 比例（％） 金额 比例（％） 金额 比例（％） 金额 比例（％） 哈尔滨秋林经济 １ ４５０，０００．００ ９０ ４５０，０００．００ ９０ 贸易公司 哈尔滨秋林大厦 ２ ５２，０００，０００．００ ６５ ５２，０００，０００．００ ６５ 有限公司 哈尔滨秋林广告 ３ ９６０，０００．００ ８２．７６ ９６０，０００．００ ８２．７６ 有限公司 ４、存在控制关系的关联方交易 其他应收款： ２００１ 年 ２０００ 年 企业名称 金额 比例（％） 金额 比例（％） 哈尔滨秋林经济贸易公司 ６，４３４，３５３．３１ ２．１８ ６，２９４，１５５．７０ ２．０７ 哈尔滨秋林大厦有限公司 １４９，３８０，５０８．９８ ５０．６５ １２８，１９１，２１１．１０ ４２．１ 哈尔滨秋林广告有限公司 ８９，７２５．３１ ０．０３ ７９，４９７．１６ ０．０３ 利息收入： 企业名称 ２００１ 年金额 ２０００ 年金额 哈尔滨秋林经济贸易公司 ３８，１１２．００ （二）不存在控制关系的关联方情况 １、不存在控制关系的关联方 法定 企业名称 经济性质 与公司的关系 注册资本 代表人 黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司 股份有限公司 联营企业 ５４，７８０，０００．００ 王崇胤 哈尔滨天宝房地产开发有限公司 有限责任公司 联营企业 １０，１８０，０００．００ 孟繁禄 哈尔滨秋林国际商城 国有 受托管理的国有企业 ２６４，０００．００ 刑国志 哈尔滨秋林服装厂 国有 受托管理的国有企业 １，０００，０００．００ 郭滨昌 哈尔滨秋林糖果厂 国有 受托管理的国有企业 ６，４７８，０００．００ 仲兆敏 哈尔滨秋林食品厂 国有 受托管理的国有企业 １，４４０，０００．００ 候 勇 哈尔滨秋林实业公司 国有 受托管理的国有企业 ５００，０００．００ 赵立强 ２、公司与不存在控制关系的关联方交易 其他应收款： ２００１ 年 ２０００ 年 企业名称 金额 比例（％） 金额 比例（％） 哈尔滨天宝房地产开发有限公司 ３，１５６，２３７．５７ １．０７ ３，８８３，２１５．９１ １．２８ 哈尔滨秋林国际商城 ６３，８４２，９００．３７ ２１．６５ ６０，４１７，９７２．４６ １９．８４ 哈尔滨秋林服装厂 ２，８４２，９２８．２１ ０．９６ ２，７７４，１９０．２６ ０．９１ 哈尔滨秋林糖果厂 ２０，５４３，３０５．５６ ６．９７ ２４，２２９，６４１．８８ ７．９５ 哈尔滨秋林食品厂 ６，９１７，２７４．７２ ２．３５ ．７，６８９，７７４．７２ ２．５３ 利息收入： 企业名称 ２００１ 年 ２０００ 年 哈尔滨秋林国际商城 ３，３１１，１６６．６３ ２，９４７，４００．８６ 哈尔滨秋林糖果厂 ６９６，８４０．６２ ９８５，１８６．６９ 七、或有事项 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司对外担保借款金额总计为人民币 １３，８００，０００．００ 元， 具体如下： －３５－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 被担保单位名称 与本公司关系 贷款银行 担保币种 担保金额 担保期限 哈秋林食品厂 关联方 工行大直支行 人民币 ４００，０００．００ ０１．１０．２９／０２．１０．２８ 小计 ４００，０００．００ 哈秋林糖果厂 关联方 工行和平支行 人民币 １，０００，０００．００ ９９．０７．０９／０５．０７．０９ 关联方 工行和平支行 人民币 １，４００，０００．００ ９９．０７．０９／０５．０７．０９ 关联方 工行和平支行 人民币 １，０００，０００．００ ９９．０７．０９／０５．０７．０９ 小计 ３，４００，０００．００ 哈秋林国际商城 关联方 工行西十二支行 人民币 ２，００，０００．００ ０１．０３．２８／０２．３．１１ 关联方 工行西十二支行 人民币 ２，００，０００．００ ０１．０３．２９／０２．３．１６ 关联方 工行西十二支行 人民币 ２，００，０００．００ ０１．０３．３０／０２．３．１６ 关联方 工行西十二支行 人民币 ２，００，０００．００ ０１．０３．３０／０２．３．１４ 关联方 工行西十二支行 人民币 ２，００，０００．００ ０１．０３．２９／０２．３．１１ 小计 １０，０００，０００．００ 总计 １３，８００，０００．００ ２、原告哈尔滨秋林集团股份有限公司与 ２０００ 年 １２ 月 ２５ 日向深圳市罗湖区人民法院 起诉深圳市铂得珠宝首饰有限公司一案，请求判令被告立即给付融资借款 ８，０００，０００．００ 元，并支付尚欠利息 １１１，６００．００ 元。 ２００１ 年 ６ 月 １１ 日，经深市罗湖区人民法院民事判决书“（２００１）深罗法经二初字第 ３３６、 ３３７、３３８ 号”判决，被告深圳市铂得珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还 原告借款人民币 ７４８．５５ 万元（利息预先在本金扣除的 ５１．４５ 万元不予确认）并按中国人民 银行同期贷款利率自借款之日起支付利息至借款还清之日止，已支付的利息人民币 ３４６．９６ 万元从中扣除。原告预交的本案受理费共计 ７０，５９０．００ 元，其中被告承担 ７０，５９０．００ 元， 原告承担 ５，０２０．００ 元。 截止审计报告日，被告涉嫌走私被海关审查，原告申请暂绶执行此判决。 ３、原告哈尔滨秋林集团股份有限公司，被告哈尔滨铁路房地产开发总公司于 １９９３ 年 １１ 月 ２０ 日签订一份协议，约定：秋林公司将大直街 ２５７ 号用地 １２００ 平方米与哈铁南岗售 票所铁路用地 ２６２３ 平方米使用权互换。２５７ 号用地做为新建哈站售票所，由秋林公司负责 动迁户的异地安置，并垫付异地安置购商品房费用，该费用列入东大直街 ２５７ 号新总体工 程成本。秋林公司负责在东大直街 ２５７ 号地块向哈尔滨铁路局房地产开发总公司购买 １５７０ 平方米建筑面积的商品房用于安置铁路售票所，产权交哈铁路局。售票所工程投资费用含 东大直街 ２５７ 号动迁费。协议签订后，秋林公司对大直街 ２５７ 号地块内的住户进行了动迁， 共垫付费用 ９，２０１，５６１．５０ 元。 原告向哈尔滨铁路运输中级法院诉被告，要求被告给付其垫付的动迁费 ９，２０１，５６１．５０ 元及 利息 ２，７２０，９５２．３４（按贷款利息率计算），共计 １１，９２２，５１３．８４ 元。 ２０００ 年 １２ 月 ２２ 日，哈尔滨铁路运输中级法院下达民事判决书（２０００）哈铁中经初字 第 ２２ 号，原告不服初审判决上诉至黑龙江高级人民法院，２００１ 年 ５ 月 ５ 日黑龙江省高级 人民法院下达民事判决书（２００１）黑经二终字第 ２５ 号判决如下：１、维持哈尔滨铁路运输 中级法院（２０００）哈铁中经初字第 ２２ 号民事判决第二、三项（原告哈尔滨秋林集团股份有 限公司于判决生效日向被告哈尔滨铁路局房地产开发总公司补交 ３，２４０，９２５．５０ 元，在哈尔 滨市南岗东大直街 ２５７ 号购买 １５７０ 平方米建筑面积的商品房；驳回被告哈尔滨铁路局房地 产开发总公司的其他反诉请求）。２、变更哈尔滨铁路运输中级法院（２０００）哈铁中经初字 第 ２２ 号民事判决第一项为驳回秋林公司其他诉请求；３、哈铁路局房产公司给付秋林公司 垫付动迁安置费利息 ７８５，２４４．９０ 元（自 １９９４ 年 ６ 月 ３０ 日至 ２０００ 年 ７ 月 ２８ 日按人民银行 －３６－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 同期存款利息率计算）。一、二审案件受理费 １９１，３１２．００ 元，由秋林公司负担 １４４，５５５．７３ 元，由哈铁路局负担 ４６，７５６．２７ 元。鉴定费 ３１，０００．００ 元由秋林公司负担。本判决为终审 判决。 ２００１ 年 ６ 月 ５ 日秋林公司开出银行转账支票 ２，６００，０００．００ 元支付给黑龙江省高级人 民法院做为案件的保证金。２００１ 年 １０ 月 ２３ 日哈尔滨铁路运输中级人民法院依据执行裁定 书（２００１）法哈铁中执字第 ２２ 号将秋林公司银行账户存款 ９６７，０００．００ 元扣划至哈尔滨铁 路运输中级法院。 经咨询本公司法律顾问，秋林公司对此判决不服已申请再审，黑龙江省高级人民法院 已正式立案，并同意再审，再审的结果待定。 八、承诺事项 无 九、期后事项 无 十、债务重组事项 无 十一、非货币交易事项 无 十二、其他重要事项 １、公司在 １９９９ 年度会计报表附注披露的“根据哈尔滨市财政局、哈尔滨市国有资产 管理局业已批准的《关于解决秋林股份有限公司担保损失的意见》，本公司因 １９９３ 年对哈 尔滨长城运输队与黑龙江省信托投资公司签定的《财产租赁合同》提供金融租赁经济担保 所承担的连带责任，待所担保的损失金额最终确定后，用今后本公司国家股红利核销该担 保损失。”事项；截止 ２００１ 年末此担保损失 ６，６８３，０００．００ 元，本年度用应付国有股红利核 销 ５，７００，０５３．４０ 元，另 １３３，０００，００ 元经董事会批准作坏账核销，剩余 ８４９，９４６．６０ 元由以 后年度国有股分得的股利核销。 ２、公司截止 ２００１ 年末其他应收款中累计支付改制前离退休人员医药费、抚恤金、丧 葬费、包烧费等 ７，６８９，５５９．９７ 元，根据哈尔滨市国有资产管理局哈国资综字〔１９９９〕第 ２５ 号《关于同意哈尔滨秋林集团股份有限公司用国有股股利支付离退休职工医药费的批 复》：“根据新企业不背老企业包袱的原则，经研究同意用国家股分得的股利支付股份制改 造前离退休职工 １９９９ 年医药费、抚恤金、丧葬费等费用 ２，５７０，０００．００ 元。”和哈秋字［２００１ 第 ８ 号］“关于 ２０００ 年用国有股股利支付离退休职工医药费的请示”，经哈尔滨市财政局批 准，同意 ２０００ 年列支股份改制前退休职工费用 ２，９９９，７９７．１０ 元。经批准可核销的 ５，５６９，７９７．１０ 元，因无应付国有股股利尚未核销，其余 ２，１１９，７６２．９７ 元正在办理核销手 续。 ３、本公司子公司—哈尔滨秋林大厦有限公司的股东香港中华创业集团有限公司于 ２０００ 年 ３ 月 １５ 日申请退出合资项目，２００１ 年 ５ 月 ８ 日哈尔滨秋林集团股份有限公司三届九次 董事会决议，同意香港中华创业集团有限公司将持有的哈尔滨秋林大厦有限公司 ３５％的股 权出让给英国德顺沃有限公司，并审议通过了本公司与英国德顺沃有限公司签订的中外合 资秋林大厦合同。 本会计报表及附注由本公司董事会于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日批准。 －３７－ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 十一、备查文件目录 ㈠载有董事长亲自签笔的年度报告正本； ㈡载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； ㈢载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； ㈣报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 以上备查文件完整备置于公司证券部。 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会 董事长签字：赵廷阁 二００一年四月十二日 －３８－