*ST安凯(000868)安凯客车2003年年度报告摘要

安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 安徽安凯汽车股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王志远先生、公司总经理、财务负责人杨亚平先生保证年度报告中财 务报告真实完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省合肥市葛淝路 1 号 地址 邮政编码 230051 公司国际互联网 www.ankai.com 网址 电子信箱 ankai@ankai.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 张勇 联系地址 安徽省合肥市葛淝路 1 号 安徽省合肥市葛淝路 1 号 电话 0551-4844712 0551-4844826 传真 0551-4844710 0551-4844710 电子信箱 wangjun@ankai.com zyzyzy_168@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 732,519,871.61 487,973,439.57 50.11% 445,895,950.06 利润总额 17,022,045.03 -40,424,189.30 -- 11,389,423.62 净利润 19,875,984.15 -39,737,189.30 -- 10,241,964.22 扣除非经常性损益 19,520,488.73 -22,642,655.17 -- 10,222,735.22 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,091,392,231.76 971,099,438.37 12.39% 1,014,239,296.07 股东权益（不含少 636,115,680.05 618,068,138.14 2.92% 657,805,327.44 数股东权益） 经营活动产生的现 204,841,170.10 34,469,327.94 494.27% 116,517,015.42 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.09 -0.18 -- 0.05 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.09 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.12% -6.43% -- 1.56% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.07% -3.66% -- 1.55% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.93 0.16 494.17% 0.53 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.88 2.80 2.91% 2.98 调整后的每股净 2.68 2.65 1.05% 2.70 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 119,600,000 0 119,600,000 其中：国家持有股份 119,600,000 0 119,600,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 119,600,000 0 119,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,400,000 0 101,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 101,400,000 0 101,400,000 三、股份总数 221,000,000 0 221,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,193 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安 徽 安 凯 汽 车 集 团 -57,460,000 62,140,000 28.12 未流通 0 国有股东 有限公司 安 徽 省 投 资 集 团 有 57,460,000 57,460,000 26.00 未流通 0 国有股东 限责任公司 隆元证券投资基金 未知 2,471,406 1.12 已流通 未知 南方稳健成长证券 未知 1,936,264 0.88 已流通 未知 投资基金 交通银行-科瑞证券 未知 951,450 0.43 已流通 未知 投资基金 倪战江 未知 392,846 0.18 已流通 未知 苏武 未知 285,332 0.13 已流通 未知 李茜 未知 280,055 0.13 已流通 未知 钱飞 未知 260,300 0.12 已流通 未知 陈兴 未知 198,520 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，安徽安凯汽车集团公司与其他股东不存在关联 的说明 关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 隆元证券投资基金 2,471,406 A 南方稳健成长证券投资基金 1,936,264 A 交通银行-科瑞证券投资基金 951,450 A 倪战江 392,846 A 苏武 285,332 A 李茜 280,055 A 钱飞 260,300 A 陈兴 198,520 A 普丰证券投资基金 194,316 A －3－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 曹剑明 172,880 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司 明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：安徽安凯汽车集团有限公司 法定代表人：左延安先生 成立日期：1997 年 公司类别：全民所有制 注册资金：11226 万元 经营范围：汽车、客车、底盘销售、汽车配件销售 注：安徽江淮汽车集团有限公司受让安徽安凯汽车集团有限公司持有的 6214 万股股份，占公司总股 本 28.12%，成为第一大股东（收购报告书刊登在 2003 年 12 月 2 日的证券时报）；2004 年 1 月 7 日 在中国证券登记公司深圳分公司完成过户；成为实际控股股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 7 月-2006 王志远 董事长 男 48 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 钱进 副董事长 男 57 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 杨亚平 董事 男 50 6,760 6,760 年7月 2003 年 7 月-2006 熊良平 董事 男 42 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 宋同发 董事 男 53 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 白羽 董事 男 52 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 汤书昆 独立董事 男 42 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 方锡邦 独立董事 男 56 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 周学民 独立董事 男 39 0 0 年7月 监事会主 2003 年 7 月-2006 李茂华 男 49 6,760 6,760 席 年7月 2003 年 7 月-2006 范丽霞 监事 女 44 0 0 年7月 2003 年 7 月-2006 徐洪 监事 女 35 5,070 5,070 年7月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 安徽安凯汽车集团有限 2001 年 8 月至 王志远 总经理 是 公司 今 安徽省投资集团有限责 钱进 总经理 2003 年- 否 任公司 安徽省投资集团有限责 宋同发 副总经理 2003 年- 否 任公司 安徽省投资集团有限责 白羽 加工部经理 2003 年- 否 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 35.93 金额最高的前三名董事的报 18.86 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.72 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定 据实报销，纳入董事会经费。 不在公司领取报酬、津贴的 钱进、宋同发、白羽、李茂华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 0-2 万元 4 2-6 万元 4 6-8 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司在经历汽车市场一波三折之后，克服重重困难，彻底摆脱前几年经营水平徘徊不前的 局面，开始了跨越式发展。客车及底盘销售数量首次突破 2000 台，全年实现主营业务收入 7.32 亿元， 实现主营业务利润 1.03 亿元，与 2002 年相比，主营业务收入和主营业务利润同比增长 50.11%和 40.39%；实现净利润 1988 万元，实现了扭亏为盈；经营活动现金流量净额达到 20484 万元，公司经 营及财务状况得到了根本好转。安凯客车进入城市公交形成新的亮点；公司的产品结构实现了多元 化、系列化；生产能力的大幅度提升，组织机构的更新和经营机制的转变，更加适应和贴近了市场 运行规律，也为 2004 年开始大发展奠定了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车制造业 73,251.99 62,627.24 14.50 50.11 51.53 -5.23 其中：关联 2,368.18 2,024.79 14.50 -58.29 -57.91 -5.23 交易 豪华客车 49,671.58 40,764.15 17.93 43.23 40.59 9.40 －5－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 公交车 9,997.70 9,371.55 6.26 0.00 0.00 0.00 汽车底盘 12,209.39 11,366.32 6.91 -8.41 -0.44 -51.88 其中：关联 2,368.18 2,024.79 14.50 -58.29 -57.91 -5.23 交易 本公司生产的底盘主要销售给安徽安凯车辆制造有限公司，销售价格执 行市价。本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上下 浮 2%，用于支付办理汽车消费贷款的必要费用；其他货物销售采用市 关联交易的定价原则 场统一价格。 安徽安凯福田曙光车桥有限公司提供的车桥采用协商定价；安凯（物资） 金达工贸公司提供的材料在其进价的基础上上浮 5%，用于支付采购运 杂费。其他货物采购采用市场统一价。 根据本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签订的土地使用权租赁等四 项协议、安凯集团向本公司提供用电、汽、及综合服务。2003 年公司 关联交易必要性、持续性的 实施资产置换将相关资产置入公司，今后不再发生上述关联交易。本公 说明 司发生的其他关联交易主要是正常供货关系所形成的交易，无特定的持 续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 73,251.99 50.11 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 15,019.38 占采购总额比重 24.93% 合计 前五名销售客户销售金 19,455.04 占销售总额比重 26.56% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司充分发挥在全国客车行业中的制造技术优势，把＂全承载＂制造技术运用到城市公交客车领域， 开发出的 ＧＫ６１、ＧＫ６３ 等多款系列公交客车，并投放市场后，对公司完善产品结构提高盈利能力起到 了较大作用。２００３ 年，公司进行了资产置换，置入了与客车产品生产相关的资产，结合公司产品的 国产化工作，提高了客车产品的生产和盈利能力。扭转了经营的不利局面，扭亏为盈实现净利润 １９８８ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 13,692.27 621.43 9,922.43 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 豪华中型客车生 9,000.00 否 5,230.16 686.80 否 产线技改项目 项目配套流动资 4,692.27 否 4,692.27 0.00 是 金 合计 13,692.27 — 9,922.43 686.80 — 未 达 到 计 划 进 度 公司产品结构调整对中客产品的生产和销售带来影响。 和收益的说明（分 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 未发生变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年 3 月 20 日公司三届董事会 5 次会议决议，2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本。 －7－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 安徽安凯汽车集团 2003 年 07 月 23 5,841.28 223.88 以资产经评 有限公司持有的安 日 估确定的评 徽安凯福田曙光车 估值为依 桥有限公司 40%的 据，双方本 股权、重庆安凯客 着公平公 车制造有限公司 正、自愿、 51%的股权、土地 诚信的原则 使用权、厂房 协议定价。 资产价格不 足的一方以 现金补足差 额。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 安徽安凯汽车集 2003 年 07 月 23 2,253.07 0.00 0.00 以资产经评 团有限公司厂房 日 估确定的评 设备 估值为依 据，双方本 着公平公 正、自愿、 诚信的原则 协议定价。 资产价格不 足的一方以 现金补足差 额。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本年度资产收购、出售主要为改善公司资产质量，提高公司的市场竞争力。公司将持有安徽安凯福 田曙光车桥有限公司、 重庆安凯客车制造有限公司的股权及安凯集团拥有的与本公司制造过程相关 的厂房等固定资产及本公司租赁使用的土地。进一步完善豪华客车生产线，提高本公司相关产品的 设计、生产能力，扭转公司亏损的状况，对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有不利影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 －8－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司三名独立董事勤勉尽责，按时出席董事会。对公司的经营运作情况进行了 深入的了解，对公司报告期内的重大事项。对公司实施的资产置换及控股股东安凯汽车 集团有限公司出让本公司股权等重大事项，在独立、客观、公正的立场发表了独立意见， 维护了中小股东的利益。 §8 监事会报告 2003 年度监事会本着对全体股东负责的原则，依照《公司法》和《公司章程》所赋予权 利，认真履行职责，依法对公司的发展规划、重大投资项目、财务状况和董事、高级管 理人员履行职务的情况进行监督，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力 保障。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 本报告期内共召开 5 次会议，具体内容及决议摘要如下： 1.2003 年 3 月 5 日在公司第一会议室召开第二届监事会第九次会议。会议审议通过了《公 司 2002 年度监事会工作报告》及《公司 2002 年度报告及摘要》。本次会议的决议公告 刊登于 2003 年 3 月 8 日的《证券时报》。 2.2003 年 5 月 24 日在公司第一会议室召开第二届监事会第十次会议。会议通过了《监 事会换届选举的报告》,同意李茂华先生、范丽霞女士为公司第三届监事会监事候选人， 并提请公司 2002 年度股东审议，同意徐洪女士作为公司职工代表进入第三届监事会。 本次会议的决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《证券时报》。 3.2003 年 6 月 12 日在公司第一会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议通过了《审 议股份公司资产置换预案》及《确定 2003 年第一次临时股东大会召开的时间、地点、 议程等》。本次会议关于《安徽安凯汽车股份公司和安徽安凯汽车集团有限公司进行资 产置换的议案》，决议公告刊登于 2003 年 6 月 14 日的《证券时报》。 4.2003 年 6 月 28 日在公司第一会议室召开第三届监事会第一次会议。会议通过了选举 李茂华先生为第三届监事会主席，决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的《证券时报》。 5.2003 年 8 月 4 日在公司第一会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通过了《公司 2003 年半年度报告及摘要》。决议公告刊登于 2003 年 8 月 6 日的《证券时报》。 二、监事会工作情况 1.2003 年度监事会根据国家有关的法律、法规及《公司章程》，对本公司股东大会、董 事会的召开程序、讨论、决定事项以及董事会、经营班子对股东大会决议的执行情况进 行了监督，认为历次会议的召集、召开、表决、决议等程序均符合法律、法规的规定， 运作规范。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反法律法规、公 －9－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 司章程或损坏公司利益的行为。 2.公司在人事、财务、资金、投资、资产等方面健全和完善了内部控制制度，决策程序 合规。 3.安徽华普会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告， 反映了公司的财务状况和经营成果，真实可靠，监事会认为符合公司的实际情况。 4.公司 1999 年配股资金的投入使用与原承诺的投入项目一致。 5.2003 年度公司在资产出售、关联交易方面，均符合法律、法规的规定，遵守"公平、 公正、合理"的市场原则，无损害公司及股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本年度公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师方长顺、张婕签字，出 具了华普审字(2004)0288 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 147,934,207.54 141,816,561.83 102,048,309.97 102,048,309.97 短期投资 应收票据 96,095,706.00 95,285,406.00 71,217,040.00 71,217,040.00 应收股利 1,981,760.93 1,981,760.93 应收利息 应收账款 120,717,685.03 115,492,452.67 115,424,832.07 115,424,832.07 其他应收款 18,271,097.68 16,110,519.07 20,875,201.95 20,875,201.95 预付账款 79,520,863.41 77,272,049.44 73,900,864.31 73,900,864.31 应收补贴款 0.00 存货 263,453,568.50 237,917,518.76 242,295,183.30 242,295,183.30 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 727,974,889.09 685,876,268.70 625,761,431.60 625,761,431.60 长期投资: 长期股权投资 25,433,392.55 25,433,392.55 长期债权投资 长期投资合计 25,433,392.55 25,433,392.55 其中：合并价差 661,309.73 固定资产: 固定资产原价 406,558,283.22 400,276,164.48 452,806,661.90 452,806,661.90 减：累计折旧 126,609,733.14 125,414,814.12 124,117,209.38 124,117,209.38 经营租入固定资产改良 768,849.20 固定资产净值 280,717,399.28 274,861,350.36 328,689,452.52 328,689,452.52 减：固定资产减值准备 33,742,014.54 33,556,693.22 33,670,181.91 33,670,181.91 固定资产净额 246,975,384.74 241,304,657.14 295,019,270.61 295,019,270.61 工程物资 在建工程 52,301,619.48 52,301,619.48 36,982,299.84 36,982,299.84 －10－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 299,277,004.22 293,606,276.62 332,001,570.45 332,001,570.45 无形资产及其他资产: 无形资产 38,706,945.90 36,345,729.24 13,336,436.32 13,336,436.32 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,706,945.90 36,345,729.24 13,336,436.32 13,336,436.32 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,091,392,231.76 1,041,261,667.11 971,099,438.37 971,099,438.37 流动负债: 短期借款 95,164,047.60 81,164,047.60 185,500,000.00 185,500,000.00 应付票据 93,477,455.44 89,212,426.58 49,180,949.18 49,180,949.18 应付账款 208,449,252.37 176,433,190.45 88,737,514.93 88,737,514.93 预收账款 16,666,120.56 16,516,120.56 11,640,784.54 11,640,784.54 应付工资 应付福利费 4,954,807.86 4,304,157.61 3,304,725.70 3,304,725.70 应付股利 应交税金 19,603,374.48 18,814,919.99 3,149,064.37 3,149,064.37 其他应交款 1,039,852.89 1,022,716.96 174,879.32 174,879.32 其他应付款 17,656,496.87 16,236,996.29 11,343,382.19 11,343,382.19 预提费用 214,039.12 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 流动负债合计 457,225,447.19 403,704,576.04 353,031,300.23 353,031,300.23 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 457,225,447.19 403,704,576.04 353,031,300.23 353,031,300.23 少数股东权益 -1,948,895.48 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 资本公积 411,566,357.47 411,566,357.47 411,366,357.47 411,366,357.47 盈余公积 12,286,869.61 12,286,869.61 12,286,869.61 12,286,869.61 其中：法定公益金 5,460,830.94 5,460,830.94 5,460,830.84 5,460,830.94 未分配利润 -6,709,104.79 -7,296,136.01 -26,585,088.94 -26,585,088.94 减：未确认的投资损失 2,028,442.24 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 636,115,680.05 637,557,091.07 618,068,138.14 618,068,138.14 负债和所有者权益（或股东权益） 1,091,392,231.76 1,041,261,667.11 971,099,438.37 971,099,438.37 总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －11－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 732,519,871.61 706,032,514.57 487,973,439.57 487,973,439.57 减：主营业务成本 626,272,445.16 600,214,749.50 413,300,154.68 413,300,154.68 主营业务税金及附加 3,516,815.39 3,342,130.44 1,497,421.94 1,497,421.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号 102,730,611.06 102,475,634.63 73,175,862.95 73,175,862.95 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -232,916.13 7,143.63 937,279.76 937,279.76 号填列） 减：营业费用 28,442,331.70 27,440,852.10 35,341,690.14 35,341,690.14 管理费用 54,005,154.38 53,100,583.29 48,979,509.43 48,979,509.43 财务费用 3,642,189.27 3,255,271.45 13,121,598.31 13,121,598.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,408,019.58 18,686,071.42 -23,329,655.17 -23,329,655.17 加：投资收益（损失以“-”号 428,791.03 428,791.03 填列） 补贴收入 营业外收入 216,401.89 212,101.89 182,568.02 182,568.02 减：营业外支出 31,167.47 38,011.41 17,277,102.15 17,277,102.15 四、利润总额（亏损总额以“-”号 17,022,045.03 19,288,952.93 -40,424,189.30 -40,424,189.30 填列） 减：所得税 -687,000.00 -687,000.00 减：少数股东损益 -1,398,430.17 加：未确认的投资损失 1,455,508.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,875,984.15 19,288,952.93 -39,737,189.30 -39,737,189.30 加：年初未分配利润 -26,585,088.94 -26,585,088.94 13,152,100.36 13,152,100.36 其他转入 六、可供分配的利润 -6,709,104.79 -7,296,136.01 -26,585,088.94 -26,585,088.94 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -6,709,104.79 -7,296,136.01 -26,585,088.94 -26,585,088.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -6,709,104.79 -7,296,136.01 -26,585,088.94 -26,585,088.94 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 -200,000.00 -200,000.00 11,855,386.09 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 －12－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 851,165,739.91 825,159,696.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,074,401.26 1,071,421.26 经营活动产生的现金流入小计 852,240,141.17 826,231,117.30 购买商品、接受劳务支付的现金 558,559,019.03 538,640,506.25 支付给职工以及为职工支付的现金 26,617,305.60 25,014,101.17 支付的各项税费 19,558,449.52 17,900,131.60 支付的其他与经营活动有关的现金 42,664,196.92 42,165,831.09 经营活动产生的现金流出小计 647,398,971.07 623,720,570.11 经营活动产生的现金流量净额 204,841,170.10 202,510,547.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 289,268.00 289,268.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,032,857.36 2,019,466.04 投资活动产生的现金流入小计 2,322,125.36 2,308,734.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 27,845,539.70 27,815,089.70 的现金 投资所支付的现金 26,325,052.72 26,986,362.45 支付的其他与投资活动有关的现金 -872,365.33 0.00 投资活动产生的现金流出小计 53,298,227.09 54,801,452.15 投资活动产生的现金流量净额 -50,976,101.73 -52,492,718.11 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 175,052,199.78 168,052,199.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 175,052,199.78 168,052,199.78 偿还债务所支付的现金 276,938,152.18 272,388,152.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,093,218.40 5,913,624.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 283,031,370.58 278,301,777.00 筹资活动产生的现金流量净额 -107,979,170.80 -110,249,577.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,885,897.57 39,768,251.86 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 19,875,984.15 19,288,952.93 加：未确认的投资损失 -1,455,508.95 加：计提的资产减值准备 -1,120,698.78 -638,988.90 固定资产折旧 26,605,598.09 26,256,629.11 无形资产摊销 989,783.88 825,933.88 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 11,052.62 预提费用增加（减：减少） -168,993.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 -41,576.08 -41,576.08 财务费用 -632,210.89 -638,887.33 投资损失（减：收益） -428,791.03 -428,791.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 16,577,973.88 12,608,279.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,227,110.70 -24,202,353.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 168,254,097.46 169,481,349.57 其他 少数股东本期收益 -1,398,430.17 经营活动产生的现金流量净额 204,841,170.10 202,510,547.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: －13－ 安徽安凯汽车股份有限公司２００３年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 147,934,207.54 141,816,561.83 减：现金的期初余额 102,048,309.97 102,048,309.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,885,897.57 39,768,251.86 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 7 月 23 日本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签定《资产置换协议》，本公司以 部分厂房设备（经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字（2003）第 137 号评估 报告确认，评估值为 2,253.07 万元）置换入安徽安凯汽车集团有限公司所持有的安徽安 凯福田曙光车桥有限公司 40％的股权和重庆安凯客车有限责任公司 51%的股权。根据公 司会计报表合并范围确定原则，本年度将重庆安凯客车有限责任公司纳入公司合并范 围。 －14－