山西路桥(000755)山西三维2003年年度报告

山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告正本 编制日期：2004 年 3 月 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明： 保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。 山西三维集团股份有限公司董事会 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 一、公司基本情况 ................................................................................................................... 2 二、会计数据和业务数据摘要 ............................................................................................... 3 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）： .................................................3 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标： ...................................................................3 （三）报告期利润表附表...........................................................................................................3 （四）报告期内股东权益和变动情况.......................................................................................4 三、股本变动及股东情况 ....................................................................................................... 4 （一）股份变动情况表...............................................................................................................4 （二）股票发行与上市情况.......................................................................................................4 （三）股东情况...........................................................................................................................5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 6 （一）董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................6 （二）公司员工情况...................................................................................................................8 五、公司治理结构 ................................................................................................................... 8 （一）公司治理情况...................................................................................................................8 （二）独立董事履行职责情况...................................................................................................8 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况 .......................................9 （四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 .......................9 六、股东大会情况简介 ........................................................................................................... 9 （一）2003 年股东大会的通知、召集、召开情况 ..................................................................9 （二）股东大会通过的决议.....................................................................................................10 （三）选举、更换公司董事、监事情况.................................................................................10 七、董事会报告 ......................................................................................................................11 （一）董事会讨论与分析......................................................................................................... 11 （二）报告期内的经营情况..................................................................................................... 11 （三）报告期内的投资情况.....................................................................................................12 （四）报告期内的财务状况、经营成果.................................................................................13 （五）生产经营环境、宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 .................................13 （六）新年度经营计划.............................................................................................................13 （七）董事会日常工作情况.....................................................................................................14 （八）公司本次利润分配预案.................................................................................................18 （九）其他需披露事项.............................................................................................................18 八、监事会报告 ..................................................................................................................... 19 （一）监事会工作情况.............................................................................................................19 （二）监事会对 2003 年度有关事项的独立意见 ...................................................................20 九、重要事项 ......................................................................................................................... 21 十、财务报告 ......................................................................................................................... 22 十一、备查文件目录 ............................................................................................................. 65 1 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况 (一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司 中文缩写: 山西三维 英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 英文缩写: SWGC (二)公司法人代表: 仝立祥 (三)公司董事会秘书: 张亚平 电 话: 0357-6662666 电子信箱: swzhyp@sxsanwei.com 证券事务代表: 梁国胜 电 话: 0357-6663123 电子信箱: swzqb@sxsanwei.com 传 真: 0357-6663566 联系地址: 山西省洪洞县·山西三维公司 (四)公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 办公地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司 邮政编码: 041603 国际互联网地址: www.sxsanwei.com 电子信箱: sxsw@sxsanwei.com (五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城·山西三维公司 (六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 山西三维 股票代码: 000755 (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2003 年 12 月 21 日 注册地点: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 企业法人营业执照注册号:1400001004586 税务登记号码: 142625110055862 公司聘请的会计师事务所名称:山西天元会计师事务所 办公地址: 山西太原水西门街省国税大楼 21 层 2 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表） ： 单位：人民币元 利润总额 43,468,941.33 净利润 29,720,163.57 扣除非经常性损益后的净利润 30,074,049.38 主营业务利润 123,704,084.01 其他业务利润 1,670,197.69 营业利润 44,286,585.61 投资收益 379,456.00 补贴收入 —— 营业外收支净额 1,197,100.28 经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82 现金及现金等价物净增加额 151,163,837.79 注：扣除非经常性损益的项目及金额 353,885.81 营业外收支净额 -528,187.77 处置被投资单位的收益 所得税影响 174,301.96 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标： （单位：人民币元） 项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 785,114,636.92 587,179,589.64 421,683,698.28 净利润 29,720,163.57 57,043,769.10 56,043,561.25 总资产 2,256,637,427.85 1,595,781,681.56 1,408,462,795.52 股东权益 1,064,842,039.31 873,683,886.31 850,854,348.59 每股收益（摊薄） 0.0955 0.205 0.2018 每股收益（加权） 0.1010 0.205 0.2018 每股净资产 3.423 3.27 3.0638 调整后的每股净资产 3.270 3.10 2.945 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0537 0.24 0.68 净资产收益率（%） 2.79 6.27 6.59 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.0967 0.198 0.2015 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.1022 0.198 0.2015 （三）报告期利润表附表 报告期每股收益（元） 净资产收益率（%） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.3977 0.4202 11.62 12.76 营业利润 0.1424 0.1504 4.16 4.57 净利润 0.0955 0.1010 2.79 3.07 扣除非经常性损益后的净利润 0.0967 0.1022 2.82 3.10 3 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每 股收益的计算及披露》的有关规定计算. （四）报告期内股东权益和变动情况 （单位：人民币元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 现金股利 股东权益合计 期初数 277,713,851.00 426,049,173.27 52,563,904.12 17,521,301.69 117,356,957.92 34,714,231.38 908,398,117.69 本期增加 33,340,000.00 128,097,989.43 4,465,485.53 1,488,495.18 25,254,678.04 311,053,851.00 本期减少 期末数 311,053,851.00 554,147,162.70 57,029,389.65 19,009,796.87 142,611,635.96 1,064,842,039.31 变动原因 配股增加 配股增加 利润分配 利润分配 利润增加 配股及利润增加 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次 本次 配股 送股 公积金 增 其 小计 变动前 变动后 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 168513851 580000 580000 169093851 其中： 国家持有股份 168020495 500000 50000 168520495 境内法人持有股份 493356 80000 80000 573356 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 168513851 169093851 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 109200000 32760000 32760000 141960000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 109200000 32760000 32760000 141960000 三、股份总数 277713851 33340000 33340000 311053851 （二）股票发行与上市情况 到报告期为止的前三年历次股票发行情况： 4 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 2000 年 3 月实施 1999 年度配股方案（10：3）后，公司股份总数增至 27771.3851 万股，流通股增至 10920 万股，获配股份 2571.3851 万股于 2000 年 3 月 30 日上市流 通（其中高管股 65650 股冻结） 。配股后股本结构变化情况：国家股比例由 66.51% 改变为 60.50%；发起法人股比例由 0.15%变为 0.18% ；社会公众股由 33.33%变 为 39.32%。 2003 年 6 月实施 2002 年度配股方案（10：3）后，公司股份总数增至 31105.3851 万股，流通股增至 14196 万股，获配股份 3276 万股于 2003 年 7 月 3 日上市流通（其 中高管股 162383 股冻结） 。配股后股本结构变化情况：国家股比例由 60.50%改变为 54.18%；发起法人股比例仍为 0.18%；社会公众股由 39.32%变为 45.64%。 （三）股东情况 1、报告期末股东总数为：76469 户。 2、2003 年 12 月 31 日前 10 名股东持股情况：(单位：股) 序号 股东名称 期末持股 占总股本 说 明 数 量 比例(%) 1 山西三维华邦集团有限公司 146911396 47.23 国家股 未流通 2 山西省经济建设投资公司 14828924 4.77 国家股 未流通 3 山西省经贸资产经营有限责任公司 6780173 2.18 国家股 未流通 4 银丰证券投资基金 2394390 0.77 公众股 流通股 5 深圳市国信证券网络有限公司 1516578 0.49 公众股 流通股 6 王祝双 827169 0.27 公众股 流通股 7 安瑞证券投资基金 600000 0.19 公众股 流通股 8 中原证券股份有限公司 598800 0.19 公众股 流通股 9 金泰证券投资基金 345806 0.11 公众股 流通股 10 太原现代集团有限公司 331918 0.11 法人股 未流通 注：前 10 名股东中，国家股、发起法人股股东无关联关系，也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东间是 否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 持有公司 5%以上股份的单位为山西三维华邦集团有限公司，该股东所持股 份在报告期内无变动，无质押、冻结情况。 3、公司控股股东情况 公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司 法人代表：仝立祥 成立日期：1999 年 7 月 注册资本：24871 万元人民币 主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作， 设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服 务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油 零售（限公司加油站经营） 。 股权结构：国有独资公司 5 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 4、公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末持股 占总股本 数量(股) 比例(%) 1 银丰证券投资基金 2394390 0.77 2 深圳市国信证券网络有限公司 1516578 0.49 3 王祝双 827169 0.27 4 安瑞证券投资基金 600000 0.19 5 中原证券股份有限公司 598800 0.19 6 金泰证券投资基金 345806 0.11 7 谢秀琴 319028 0.10 8 肖信珊 189000 0.06 9 朱龙妹 173700 0.06 10 苏州工业园区电力开发管理公司 170365 0.05 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股(股) 年末持股(股) 仝立祥 男 60 董事长 2002.6-2005.6 16000 20800 王培勤 男 55 副董事长 2002.6-2005.6 16000 20800 杨学英 男 43 副董事长、总经理 2002.6-2005.6 10860 14118 乔清维 男 57 董事 2002.6-2005.6 0 0 闫保安 男 40 董事 2002.6-2005.6 0 0 高如龙 男 47 董事、副总经理 2002.6-2005.6 6120 7956 李小杵 男 55 董事 2002.6-2005.6 10560 13728 冯发财 男 53 董事、工会主席 2002.6-2005.6 10560 13728 马家骏 男 66 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 刘星星 男 47 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 冯子如 男 61 独立董事 2003.9-2005.6 0 0 王力光 男 32 独立董事 2003.9-2005.6 0 0 张芳绪 男 53 监事会主席 2002.6-2005.6 10560 13728 万帼荣 女 36 监事 2002.6-2005.6 0 0 宋 勤 女 47 监事 2002.6-2005.6 0 0 蔡秦生 男 57 监事、工会副主席 2002.6-2005.6 1820 2366 申彩梅 女 51 监事、处长 2002.6-2005.6 0 0 范 勇 男 47 监事 2002.6-2005.6 1820 2366 李玉双 男 54 监事 2002.6-2005.6 520 676 杨敬泽 男 55 副总经理 2002.6-2005.6 10660 13858 任 谦 男 56 副总经理 2002.6-2005.6 5200 6760 王勤旺 男 43 副总经理 2002.6-2005.6 7550 9815 6 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 孙自瑾 男 45 副总经理 2002.6-2005.6 6120 7956 李金鹏 男 50 副总会计师 2002.6-2005.6 0 0 张亚平 男 46 董事会秘书 2002.6-2005.6 0 0 说明：在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 董事长 2000.12.18-2003.12.18 仝立祥 山西三维华邦集团有限公司 党委书记 2000.11.30-2004.11.30 总经理 2001.2.2-2004.2.2 王培勤 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18 杨学英 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18 董事 2000.12.18-2003.12.18 高如龙 山西三维华邦集团有限公司 党委副书记 2000.11.30-2004.11.30 党委副书记 张芳绪 山西三维华邦集团有限公司 2000.11.30–2004.11.30 兼纪委书记 冯发财 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18 李小杵 山西三维华邦集团有限公司 总会计师 2001.3.27-2004.3.27 李玉双 山西三维华邦集团有限公司 纪委副书记 2000.11.30-2004.11.30 乔清维 山西省经济建设投资公司 副总经理 —— 万帼荣 山西省经济建设投资公司 处长 —— 闫保安 山西省经贸资产经营有限责任公司 副总经理 —— 宋勤 山西省经贸资产经营有限责任公司 处长 —— 2、年度报酬情况 公司领导实行的是年薪制，是按照晋劳社劳资[2001]12 号《关于转发劳动 和社会保障部的 通知》以及年薪审计报告而确定的，根据企业职工的平均工资、全省职工平均工 资以及综合指标完成率、全国同行业排名而综合测算的薪酬体制。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 姓名 兑现年薪（元） 仝立祥 200000 王培勤 170000 杨学英 170000 高如龙 152000 张芳绪 150000 冯发财 150000 李小杵 150000 杨敬泽 152000 任 谦 152000 王勤旺 148000 孙自瑾 148000 蔡秦生 22158.85 7 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 范 勇 20102.90 李玉双 20187.26 申彩梅 18436.91 李金鹏 18601.38 张亚平 20342.58 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 200.58 万元。 金额最高的前 3 名董事的报酬总额：54 万元。 金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额：54 万元。 独立董事马家骏、刘星星、冯子如、王力光津贴费 36000 元/年（含税）。 年度报酬数额区间：10-20 万元 11 人，2-5 万元 8 人，1-2 万元 2 人。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有乔清维、闫保安、万帼荣、宋勤 4 人（均在股东单位领取报酬、津贴）。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 离任：董事杨敬泽，工作需要。 （二）公司员工情况 公司现有员工 2845 人。按专业分：生产人员 1706 人，销售人员 53 人，技 术人员 461 人，财务人员 13 人，管理人员 249 人。按学历分：大学 105 人，大 专 322 人，中专 277 人，中技 414 人，高中 682 人，初中以下 1055 人。 公司离退休职工人数 72 人，离退休职工的工资已进入社会统筹，企业只需 负担部分统筹外项目。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、 《证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完 善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定和完善了《公 司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息 披露制度》《资金管理制度》，、 《投资、资金运行、资产管理等决策制度的有关规 定》、 《关于新增四项资产减值准备的确认和计提方法的有关规定》、 《投资者关系 管理规范》等规则和制度，均符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求， 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件基本不 存在差异。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定要求,建立了独立董事制度,在董事会中增设了四名由外部人士担 任的独立董事。2002 年 6 月 6 日公司召开临时股东大会选举马家骏先生、刘星星 先生为公司独立董事；2003 年 9 月 25 日，公司召开临时股东大会选举冯子如先 生、王力光先生为公司独立董事。独立董事就职后在本报告期内参加了公司第三 8 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 届董事会第六至十次会议,并根据《公司章程》出席了公司 2002 年度股东大会， 2003 年临时股东大会，独立董事参与审议了公司 2002 年年度报告和公司 2003 年第一、三季度报告、2003 年半年度报告，对公司投资项目的决策论证、高管人 员薪酬的制定发表了积极的建议，并就公司 2002 年度配股事项向中国证监会出 具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和广大中小投资者的利 益。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立于 控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司在劳动、人事、工资 管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬；本公司拥有独立的生产体系、 辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司 拥有；公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系,执行规范、 独立的财务会计制度。公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 公司领导实行年薪制，根据省经贸委和省企业工委对企业进行效益指标完成 情况进行考核，并根据考核指标完成情况兑现年薪。 2002 年公告的预计年薪为 18 万元（基数），根据公司 2002 年效益指标完成 情况，通过考核、审批年薪为仝立祥 200000 元、王培勤 170000 元、杨学英 170000 元、高如龙 152000 元、张芳绪 150000 元、冯发财 150000 元、杨敬泽 152000 元、 李小杵 150000 元、任谦 152000 元、王勤旺 148000 元、孙自瑾 148000 元。 六、股东大会情况简介 （一）2003 年股东大会的通知、召集、召开情况 1、2002 年年度股东大会 公司于 2003 年 2 月 25 日在《证券时报》第 19 版刊登关于召开年度股东大 会的通知。公司 2002 年年度股东大会于 2002 年 3 月 28 日 9：00 在山西省洪洞 县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长仝立祥主持。出席会议的股东和股 东代表、自然人股东共 17 人,共持有股份 168626011 股,占公司总股本的 60.72%，符 合《公司法》和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公司股票的公司 独立董事 1 人、监事 2 人、高管人员 2 人出席了会议。山西恒一律师事务所原 建民律师见证会议，并出具了对本次股东大会的见证意见。 2、2003 年度临时股东大会 公司于 2003 年 8 月 19 日在《证券时报》第 44 版刊登关于召开年度临时股 东大会的通知。公司 2003 年度临时股东大会于 2003 年 9 月 25 日 9：00 在山西 省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长仝立祥主持。出席会议的股 东和股东代表 17 人,共持有股份 169239657 股,占公司总股本的 54.41%，符合《公司 法》和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公司股票的公司独立董事 9 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 1 人、监事 3 人、高管人员 2 人出席了会议。山西恒一律师事务所孙水泉律师见 证会议，并出具了对本次股东大会的见证意见。 （二）股东大会通过的决议 1、2002 年度股东大会通过的决议 大会审议并以逐项记名投票的方式表决通过如下八项决议： （1）审议通过了《公司 2002 年度报告和年度报告摘要》。 （2）审议通过了《公司 2002 年度董事会工作报告》。 （3）审议通过了《公司 2002 年度总经理工作报告》。 （4）审议通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》。 （5）审议通过了《公司 2002 年度财务报告》。 （6）审议通过了《公司 2002 年度利润分配方案》。 公 司 2002 年 实 现 净 利 润 57,043,769.10 元 ， 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 5,575,332.87 元，提取 5%的法定公益金 2,787,666.43 元，加上年初未分配利润 103,390,419.50 元，2002 年末可供股东分配的利润为 152,071,189.30 元，公司董 事会决定以 2002 年末总股本 277,713,851 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 红利 1.25 元（含税）,派发现金总额数为 34,714,231.38 元(含税)。分红后，公司 可供股东分配的利润为 117,356,957.92 元，结转以后年度分配。 （7）审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 。 （8）审议通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。 年度审计费用 60 万元。 2002 年度股东大会决议公告刊登于 2002 年 3 月 29 日《证券时报》第 6 版。 2、2003 年度临时股东大会通过的决议 大会审议并以记名投票的方式表决通过如下三项决议： （1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 拟将《公司章程》第一百一十二条“董事会由十一名董事组成，其中二名为独立 董事”修改为“董事会由十二名董事组成，其中四名为独立董事”；第六条“公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 27771.3851 万 元 ” 修 改 为 “ 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 31105.3851 万元”。另外，拟在《公司章程》第十三条公司经营范围兼营中增加 一项内容即“石料开采”。 （2）审议通过了《关于聘任冯子如先生、王力光先生为公司独立董事的议案》 。 （3）审议通过了《关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案》。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 9 月 25 日，公司 2003 年度临时股东大会通过，聘任冯子如先生、 王力光先生为公司独立董事。 离任董事：杨敬泽。 10 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 七、董事会报告 （一）董事会讨论与分析 报告期内,公司在董事会的领导下,克服了“非典”疫情的影响、市场竞争激 烈、原材料价格上涨、供电不足等困难和不利因素，积极扩大主导产品聚乙烯醇 生产规模,合理调整营销策略，内抓挖潜降耗，增收节支，外抓市场开拓，稳定 用户，取得较好的业绩。 报告期内,公司生产经营状况良好。主导产品聚乙烯醇全年累计生产 49646 吨,比上年增产 20.45%,全年共销售 48220 吨，同比多销 8238 吨，产销率累计平 均为 99.45%；1,4 丁二醇全年累计生产 18367 吨, 同比增产 70.05%，销售 17955 吨,产销率 108.76%（不含自用）；白乳胶全年累计生产 20442 吨,同比增产 3.19%， 销售 20856 吨,同比多销 1194 吨,产销率 102.03%；其它产品产量也有不同程度 增加。 公司 2002 年度配股方案实施后，导致公司净资产和股本增加，给公司的生 产经营和发展带来一定压力，对公司 2003 年的净资产收益率和每股收益产生一 定影响。但该配股方案的实施，为公司开发 1,4-丁二醇下游产品提供了资金保 证，实现了公司产品链的延伸，进一步突出了主业，增强了公司的整体竞争能力， 特别是对公司可持续发展产生了积极的影响。 面对公司主导产品聚乙烯醇（PVA）、1,4-丁二醇（BDO）市场竞争的日趋激 烈，一方面，公司将进一步扩大生产规模，开发新的品种，做大做强，增强公司 的核心竞争力；另一方面,公司将根据市场情况的变化制定新的营销策略，占领 和巩固国内市场，进一步拓展国际市场，同时要加紧 1,4-丁二醇下游产品 PTMEG、 γ-丁内酯项目的建设进度，力争早日投产，形成新的利润增长点。总之，公司 将加快新产品的研制和开发，引进先进技术和先进管理机制，重视人才的引进和 培养，进一步提升公司的市场竞争能力。 （二）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围:化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易。 公司的经营状况： （1）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （单位：元） 主营业务收入 主营业务利润 聚乙烯醇 422,161,367.80 91,550,340.26 1,4-丁二醇 159,535,807.07 22,133,423.07 白 乳 胶 77,150,177.59 13,510,896.47 （2）公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及其所属行业： 公司生产经营的主导产品为聚乙烯醇系列产品，该产品属化工行业。2003 年产量达 49646 吨，产销率 99.45 %，占公司主营业务收入的 53.77%，市场占有 率达 16%。公司重要产品 1,4-丁二醇属化工行业，2003 年产量 18367 吨，产销 率 108.76%，占公司主营业务收入的 20.32 %,市场占有率达 50%。重要产品白乳 胶属化工行业，2003 年产量达 20442 吨，产销率 102.03%，占公司主营业务收入 11 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 的 9.83%,市场占有率达 15%。 销售收入（元） 产品销售成本（元） 毛利率(%) 聚乙烯醇 422,161,367.80 330,611,027.54 21.69 1,4-丁二醇 159,535,807.07 137,402,384.00 13.87 白 乳 胶 77,150,177.59 63,639,281.12 17.51 （3）报告期内本公司主营业务收入增加是由于①聚乙烯醇（PVA）产销量 增加。②1,4-丁二醇产销量增加。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司——山西三维欧美科化学有限公司。 业务性质：中美合资。 主要产品或服务：双乙酸钠。 注册资本：3000 万元。 资产规模：3000 万元。 目前正在试生产。 （2）参股公司——山西浩维聚酯有限责任公司。本公司获得净利润 0.86 万元。 （3）参股公司——中国光大银行。本期派发现金红利 37.95 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例：19.14 %。 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例：22.68%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难：（1） “非典”疫情影响；（2）市场竞争激烈；（3）主要原材料价格 上涨；（4）供电严重短缺。 解决方案：（1）严格实行目标成本管理，不断降低消耗，有效控制产品成本； （2）加大内部改革力度，优化管理体制，增收节支；（3）继续扩大主导产品生 产规模，增加新的品种，实现规模效益； （4）积极开拓 PTMEG 新产品市场，形 成新的利润增长点。 （三）报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 配股募资 16142 万元，投资项目与承诺投资项目一致。 配股资金具体投资情况如下： 项 目 拟投资（万元） 配股资金投入（万元） 进度情况 PTMEG 36800 16142 即将投料试车 截止 2003 年 12 月 31 日，配股资金已使用 16142 万元，占配股募集资金的 100%。 2、非募集资金投资情况 （1）聚乙烯醇Ⅴ列扩建项目，本报告期投入 826.47 万元，期末共投入 5812.26 万元，目前正在试生产。 （2）聚乙烯醇Ⅵ、Ⅶ列扩建项目，本报告期投入 11054.29 万元，期末共投 入 12670.39 万元，目前正在试生产。 12 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 （3）1.5 万吨/年聚醋酸乙烯乳液扩建工程，本报告期投入 443.87 万元， 期末共投入 750.56 万元，目前正在试生产。 （4）四氢呋喃项目，本报告期投入 901.92 万元，期末共投入 3295.09 万元， 目前正在试生产。 （5）拟投资 2968 万元建设的催化剂再生装置项目，本报告期投入 558.08 万元，期末共投入 558.08 万元，项目正在建设中。 （6）5 万吨/年新甲醛项目， 本报告期投入 2868.00 万元，期末共投入 3776.08 万元，项目正在建设中。 （7）拟投资 36800 万元建设的 1,4－丁二醇下游系列产品项目 PTMEG，本报 告期投入 22482.32 万元，期末共投入 22824.53 万元，即将投料试车。 （8）拟投资 18471 万元建设的γ－丁内酯系列产品项目，本报告期投入 981.97 万元，期末共投入 1107.72 万元，项目正在建设中。 （9）自筹资金建设的 11#-13#锅炉项目，本报告期投入 2373.39 万元，期 末共投入 3316.85 万元，已建成试运行。 （10）拟投资 7000 万元建设年产 1.5 万吨可再分散性乳胶粉项目，本报告 期投入 1112.84 万元，期末共投入 1112.84 万元，项目正在建设中。 （11）拟投资 9500 万元建设年产 2.5 万吨多品种聚乙烯醇项目，本报告期 投入 439.37 万元，期末共投入 439.37 万元，项目正在建设中。 （12）公司已退出参股山西新能源赵城热电有限公司，所投资金已全部收回。 （四）报告期内的财务状况、经营成果 主要财务指标 单位：万元 项目 2003 年 2002 年 比 2002 年增减（%） 总资产 225,664 159,578 41.41 股东权益 106,484 90,840 17.22 主营业务利润 12,370 15,404 -19.70 净利润 2,972 5,704 -47.90 现金及现金等价物净增加额 15,116 –13,503 211.95 总资产增加主要原因是配股及负债增加；股东权益增加主要原因是配股及资 本公积、当年利润增加；主营业务利润减少主要原因是供电不足、原材料涨价影 响成本增加；净利润减少主要原因是产品主营业务利润减少。 （五）生产经营环境、宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 1、由于电力严重短缺，原材料价格上涨，造成公司原料紧张，生产成本提 高，开车负荷不满，造成经营业绩下滑。 2、根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》精神及财政 部关于上市公司先征后返政策执行至 2001 年 12 月 31 日的规定，对公司 2003 年 度的税后利润产生不利影响。 （六）新年度经营计划 1、继续做好公司主营业务，力争全年销售收入突破 10 亿元。 2、抓紧 PTMEG 等项目的建设进度，按期投料试车，并尽快形成生产能力。 3、巩固现有主导产品市场,进一步扩大市场占用率,特别是要加大对 PTMEG 13 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 等新产品的市场开发，确保完成当年的生产销售计划。 4、强化内部各项管理，特别是目标成本管理和资金管理，挖掘潜力，降低 成本，消化原材料涨价等不利因素。 5、调整营销策略，积极扩大国际市场销售。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了 5 次会议，各次会议召开的时间、重要决议及其披 露情况如下： （1）公司第三届董事会第六次会议于 2003 年 2 月 21 日在本公司二楼会议 室召开。会议由公司董事长仝立祥主持，公司 11 名董事全部出席。会议符合《公 司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议形成决议如下： ①通过公司 2002 年年度报告及摘要； ②通过公司 2002 年度董事会工作报告； ③通过公司 2002 年度总经理工作报告； ④通过公司 2002 年度财务报告； ⑤通过公司 2002 年度利润分配预案：2002 年实现净利润 57,043,769.10 元， 提取 10%的法定公积金 5,575,332.87 元，提取 5%的法定公益金 2,787,666.43 元， 加上年初未分配利润 103,390,419.50 元，2002 年末可供股东分配的利润为 152,071,189.30 元，公司董事会决定以 2002 年末总股本 277,713,851 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发红利 1.25 元（含税）,派发现金总额数为 34,714,231.38 元(含税)。分红后，公司可供股东分配的利润为 117,356,957.92 元。本预案须提 交年度股东大会审议。2002 年度实际实施的利润分配政策与 2001 年度报告预计的 分配政策相符。 ⑥通过公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计的议案。 公司拟续聘山西天元会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的 会计师事务所，聘期一年。董事会拟定 2003 年聘请会计师事务所的年度报告费 用为 60 万元，中期报告如需审计，则中期报告审计费用为 35 万元。 ⑦通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明: 关于公司前次募集资金使用情况说明如下： 前次募集资金数额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]149 号文批准，公司于 2000 年 2 月 29 日至 3 月 13 日实施了增资配股，配股价格每股人民币 7.5 元，配售数量 2571.39 万股，扣除发行费用，实际募集的现金资金 18,674.46 万元，已于 2000 年 3 月 17 日全部到位，并经山西中元会计师事务所出具晋师股验字（2000）第 2 号验资报告验证。 募集资金时承诺投资项目、计划投资总额及资金投入进度 （单位：万元） 承诺投资项目 计划投资总额 2000 年 2001 年 醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及有 机回收装置扩产改造项目 2,950 2,950 一台 25000KVA 电石密闭炉易地改造项目 4,900 4,900 一台 16500KVA 密闭式电石炉改造 3,300 3,200 100 14 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 乙炔发生和清净项目 4,960 3,700 1,260 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜 生产技术及关键设备技改项目 2,620.39 2,620.39 合 计 18,730.39 17,370.39 1,360 募集资金实际投资项目、实际投资总额及项目投入进度情况 (单位：元) 实际投资项目 实际投资总额 实际投入时间 进 度 备 注 醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及 29,450,000 2000 年 2000 年6 月移交生产 注1 有机回收装置扩产改 造项目 一台 25000KVA 电石 49,120,438.98 2000 年-2002 年 2002 年6 月移交生产 注2 密闭炉易地改造项目 一台 16500KVA 密闭 33,000,000 2000 年-2002 年 2002 年6 月移交生产 注3 式电石炉改造 乙炔发生和清净项目 49,534,178.35 2000 年-2002 年 2002 年6 月移交生产 注4 扩建 10000 吨低碱法 25,640,000 2000 年-2002 年 2002 年6 月移交生产 注5 聚乙烯醇项目 合计 186,744,617.33 注6 注 1：醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造节约 50,000 元，节余资金用于 25000KVA 电石闭密炉易地改造。 注 2：25000KVA 电石闭密炉易地改造多使用募集资金 120，438.98 元，系 醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造节约 50,000 元， 乙炔发生和清净项目节约 65,821.65 元及实际募集比计划多 4,617.33 元。该项目 已基本达到设计生产能力。 注 3：16500KVA 密闭式电石炉改造按原计划投资额投入，该项目已基本达 到设计生产能力。 注 4：乙炔发生和清净项目节约 65,821.65 元，节余资金用于 25000KVA 电石闭 密炉易地改造；该项目属 1,4 丁二醇项目的配套工程，由于 1,4 丁二醇项目变更国 外合作商，项目进度推迟，导致配套工程进度后延。该项目已达到设计生产能力。 注 5：引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目 已经公司 2001 年 5 月 15 日临时董事会决议并经 2001 年 6 月 20 日召开的 2001 年临时股东大会审议通过，变更为扩建 10000 吨低碱法聚乙烯醇项目，该两项决 议分别刊登于 2001 年 5 月 16 日《证券时报》和 2001 年 6 月 21 日《证券时报》 ； 注 6：前次配股募集资金 186,744,617.33 元，截止 2002 年 12 月 31 日已全部 使用。 前次募集资金实际效益与《配股说明书》中预测收益比较 (单位：元) 15 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 募集资金实际投入项目 实际效益情况 预测效益情况 备 注 醋酸乙烯合成系统 DCS 微 机控制改造及有机回收装 7,804,266.68 7,200,000 注1 置扩产改造项目 一台 25000KVA 电石密闭炉 易地改造项目 8,379,000 25,560,000 注2 一台 16500KVA 密闭式电石 炉改造项目 2,348,700 7,600,000 注3 乙炔发生和清净项目 4,252,500 12,030,000 注4 扩建 10000 吨低碱法聚乙 烯醇项目 14,625,173.42 36,510,000 注5 注 1：实际效益情况是指 2002 年 1-12 月实现的效益。 注 2、注 3：实际效益情况是指 2002 年 7-12 月实现的效益。由于是中间产 品其效益体主要体现在节约成本上。随着公司主导产品聚乙烯醇的扩产，电石原 有的规模已不能满足其生产需求，公司每年需外购部分电石，外购电石与自产电 石差价较大，为了保证公司主导产品生产的连续稳定，公司决定建设此项目。但 由于 2002 年生产电石的原料焦炭、石料、价格上涨，加之电炉频繁限电，导致 自产电石成本升高，致使节约成本没有达到预期目标。但保证了公司主导产品生 产的连续稳定，同时，由开放式电炉改造为密闭式电炉，符合国家环保政策，产 生了显著的环保效益。 注 4：实际效益情况是指 2002 年 7-12 月实现的效益，其效益为节约成本。 注 5：2002 年 6 月底正式移交生产,实际效益情况是指 2002 年 7-12 月的实际 收益。 董事会认为，公司前次募集资金到位后，已按照《配股说明书》的承诺陆续 投入了相关项目，变更募集资金用途的，已经履行了法定程序。投资的项目产生 了一定的经济效益和社会效益，提高了公司的竞争力。 以上议案，须提交 2002 年度股东大会审议通过。 ⑧决定于 2003 年 3 月 28 日召开 2002 年年度股东大会。 该决议公告刊登于 2003 年 2 月 25 日《证券时报》第 19 版。 （2）公司第三届董事会七次会议于 2003 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司二楼 会议室召开。会议由董事长仝立祥先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席 或委托出席 11 名，符合《公司法》和《公司章程》等国家有关法律、法规、规 章和《公司章程》的有关规定，会议有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议形成如下决议： 审议通过了公司 2003 年第一季度报告。 该决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日《证券时报》第 33 版。 （3）公司第三届董事会第八次会议于 2003 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持。会议应出席董事 11 名，实 际出席或委托出席 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有 效。公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参与表决的董事对所有议案一致 通过。会议形成如下决议： ①审议通过投资 9500 万元建设年产 2.5 万吨多品种聚乙烯醇项目的议案。 16 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 ②审议通过投资 1127 万元新建聚合Ⅳ列的议案。 ③审议通过投资 388 万元采用箱式压滤机处理电石渣澄清水的议案。 ④审议通过关于投资 733 万元建设 8 万吨/年甲醛装置改造项目的议案。 ⑤审议通过退出参股山西新能源赵城热电有限公司的议案。 ⑥审议通过关于与山西海鑫钢铁集团有限公司签订担保贷款的互保协议的 议案。 （4）公司第三届董事会第九次会议于 2003 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持。会议应出席董事 11 名，实 际出席或委托出席 11 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，会议有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参与表决的董事对所 有议案一致通过。会议形成如下决议： ①审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要。 ②审议通过公司 2003 年半年度利润分配预案。 公司 2003 年半年度实现利润 16,203,344.75 元，加上年初未分配利润 117,356,957.92 元，2003 年半年度可供股东分配的利润为 133,560,302.67 元。公司董事会决定不分配不转增。 ③审议通过关于修改公司章程的议案。 将《公司章程》第一百一十二条“董事会由十一名董事组成，其中二名为独 立董事”修改为“董事会由十二名董事组成，其中四名为独立董事”；第六章“公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 27771.3851 万 元 ” 修 改 为 “ 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 31105.3851 万元”。另外，在《公司章程》第十三条公司经营范围兼营中增加一 项内容即“石料开采”。 ④审议通过关于提名冯子如先生、王力光先生为公司独立董事候选人的议案。 ⑤审议通过关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案。 以上③至⑤项议案尚须提交股东大会审议通过。 ⑥审议通过关于投资 7000 万元建设年产 1.5 万吨可再分散性乳胶粉项目的议案。 ⑦审议通过关于投资 700 万元建设年产 3300 吨无水醋酸钠项目的议案。 ⑧审议通过投资 4800 万元新建两台 130t/h 循环流化床锅炉项目的议案。 ⑨审议通过为山西海鑫钢铁集团有限公司担保贷款 1 亿元的议案。 ⑩审议通过关于召开 2003 年度临时股东大会的议案。 该决议公告刊登于 2003 年 8 月 19 日《证券时报》第 44 版。 （5）公司第三届董事会第十次会议于 2003 年 10 月 22 日上午 8:30 在公司 二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持。会议应出席董事 12 名， 实际出席或委托出席 12 名，董事高如龙先生因公出差委托董事长仝立祥先生代 其行使表决权。符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议有 效。公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参与表决的董事对所有议案一致 通过。会议形成如下决议： ①审议通过公司 2003 年第三季度报告； ②审议通过《公司为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保 8000 万元的议案》 ； ③审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》，公司董事会四个专 门委员会组成情况如下： 战略委员会 组成人员：仝立祥 刘星星（独立董事） 马家骏（独立董事） 17 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 王力光（独立董事） 乔清维 闫保安 王培勤 杨学英 高如龙 李小杵 召 集 人：仝立祥 审计委员会 组成人员：冯子如（独立董事） 刘星星（独立董事） 王力光（独立董事） 李小杵 闫保安 召 集 人：冯子如（独立董事、高级会计师） 提名委员会 组成人员：马家骏（独立董事） 刘星星（独立董事） 王力光（独立董事） 仝立祥 乔清维 召 集 人：马家骏（独立董事） 薪酬与考核委员会 组成人员：刘星星（独立董事） 马家骏（独立董事） 王力光（独立董事） 仝立祥 冯发财 召 集 人：刘星星（独立董事） ④审议通过《公司投资者关系管理规范》的议案。 该决议公告刊登于 2003 年 10 月 23 日《证券时报》第 41 版。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）报告期内利润分配方案的实施情况 根据公司 2003 年 3 月 28 日年度股东大会决议授权，报告期内公司董事会 实施了 2002 年度利润分配方案。本方案为：以 2002 年末总股本 277,713,851 股 为基数，向全体股东按每 10 股派发红利 1.25 元（含税）,派发现金总额数为 34,714,231.38 元(含税)。公司于 2003 年 4 月 1 日在《证券时报》刊登利润分配实 施公告，股权登记日：4 月 7 日，除息日：4 月 8 日，股息到帐日：4 月 8 日。 公司按期完成利润分配方案。 （2）报告期内公司配股方案的实施情况 根据公司 2002 年 7 月 30 日第二次临时股东大会决议，公司于 2003 年 6 月 正式实施配股，募集资金 1.61 亿元。股权登记日：6 月 6 日，除权日：6 月 9 日。 （八）公司本次利润分配预案 公 司 2003 年 实 现 净 利 润 29,720,163.57 元 ， 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 2,976,990.35 元，提取 5%的法定公益金 1,488,495.18 元，加上年初未分配利润 117,356,957.92 元，2003 年末可供股东分配的利润为 142,611,635.96 元, 考虑 到公司的发展和后续项目的投资，公司董事会决定 2003 年度不分配、不转增, 可分配利润结转以后年度分配。本预案须提交 2003 年度股东大会审议通过。 （九）其他需披露事项 报告期内，公司选定《证券时报》为信息披露指定报刊，没有发生变更信息 披露指定报刊的情况。 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见： 2003 年公司累计为山西海鑫钢铁集团有限公司担保贷款 1.8 亿元，其中，8 18 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 月 21 日担保 1 亿元,10 月 22 日担保 8000 万元,期限均为 1 年,按规定都进行了 信息披露。 公司对外担保均按照公司章程的有关规定履行了审批程序，其担保总额未超 过公司对外投资的权限，符合证监会有关规定和要求。根据对被担保对象——山 西海鑫钢铁集团有限公司的生产经营状况和财务报表的分析，本担保不会给公司 造成大的风险。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内共召开了五次监事会会议： 1、公司第三届监事会第六次会议，于 2003 年 2 月 21 日在公司会议室召开， 会议由监事会主席张芳绪主持，监事会 7 名成员全部出席了会议。 会议做出如下决议： （1）审议通过公司 2002 年年度报告及年度报告摘要； （2）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告； 公司依法运作情况。2002 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、 股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议 事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司 职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实 施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序 合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司 2002 年度财务报告进 行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反 映了公司的财务状况和经营成果。 公司最近一次募集资金是 2000 年 3 月实施的 1999 年度配股方案，除 PVA 缩丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建 10000 吨低碱法聚乙烯醇项目（已履行有 关法定程序，变更程序合法）之外，其余实际投资项目与承诺投资项目一致。 本年度公司没有收购资产的行为，在出售资产交易中，公司将持有的中广三 维网络技术有限公司的全部 51%股权（1912.50 万元），以 1912.50 万元转让给中 广数据网络技术有限公司,价格合理，没有损害股东权益和造成公司资产流失的 现象发生。 年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。 该决议公告刊登于 2003 年 2 月 25 日《证券时报》第 19 版。 2、公司第三届监事会第七次会议于 2003 年 4 月 16 日上午在公司会议室召 开，会议应到监事 7 名，出席或委托出席 7 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议由监事会主席张芳绪主持。会议形成如下决议： 审议通过公司 2003 年第一季度报告。 3、 公司第三届监事会第八次会议于 2003 年 6 月 6 日上午在公司会议室召开。 会议应到监事 7 名，出席或委托出席 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议由监事会主席张芳绪先生主持。会议形成如下决议： （1）审议通过投资 9500 万元建设年产 2.5 万吨多品种聚乙烯醇项目的议案。 （2）审议通过投资 1127 万元新建聚合Ⅳ列的议案。 （3）审议通过投资 388 万元采用箱式压滤机处理电石渣澄清水的议案。 19 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 （4）审议通过关于投资 733 万元建设 8 万吨/年甲醛装置改造项目的议案。 （5）审议通过退出参股山西新能源赵城热电有限公司的议案。 （6）审议通过关于与山西海鑫钢铁集团有限公司签订担保贷款的互保协议 的议案。 4、公司第三届监事会第九次会议于 2003 年 8 月 15 日上午在公司会议室召 开。会议应到监事 7 名，出席或委托出席 7 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议由监事会主席张芳绪先生主持。会议形成如下决议： （1）审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要。 （2）审议通过公司 2003 年半年度利润分配预案。 （3）审议通过关于修改公司章程的议案。 （4）审议通过关于提名冯子如先生、王力光先生为公司独立董事候选人的议案。 （5）审议通过关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案。 （6）审议通过关于投资 7000 万元建设年产 1.5 万吨可再分散性乳胶粉项目 的议案。 （7）审议通过关于投资 700 万元建设年产 3300 吨无水醋酸钠项目的议案。 （8）审议通过投资 4800 万元新建两台 130t/h 循环流化床锅炉项目的议案 （9）审议通过为山西海鑫钢铁集团有限公司担保贷款 1 亿元的议案。 （10）审议通过关于召开 2003 年度临时股东大会的议案。 该决议公告刊登于 2003 年 8 月 19 日《证券时报》第 44 版。 5、公司第三届监事会第十次会议于 2003 年 10 月 22 日上午在公司二楼会议 室召开。会议由公司监事会主席张芳绪先生主持。会议应出席监事 7 名，实际出 席或委托出席 7 名，符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议有效。会议形成如下决议： （1）审议通过公司 2003 年第三季度报告； （2）审议通过《公司为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保 8000 万元的议案》 ； （3）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》； （4）审议通过《公司投资者关系管理规范的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 10 月 23 日《证券时报》第 41 版。 （二） 监事会对 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。2003 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事 会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、 决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行 公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定 与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策 程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司 2003 年度财务报告 进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实 反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金是 2003 年 6 月实施的 2002 年度配股方案，实际 投资项目与承诺投资项目一致。 20 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司 资产流失的现象发生。 5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）报告期内发生的重大关联交易事项 公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务等方面存 在关联交易，双方互供原材料，均按市场价结算；本公司向该公司提供产品，均 按市场价结算；该公司向本公司提供劳务、租赁本公司有关设施均按协议价结算。 详见会计报表附注七。 关联交易的必要性和持续性说明： 公司上市时,主要的经营性资产是由山西维尼纶厂（即现在的大股东山西三 维华邦公司）注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦 公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如由 于公用工程设施进入公司,华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要华邦 公司提供土地租赁、教育服务、医疗服务等，因此，双方产生关联交易是必要的， 是连续性的，但是，双方关联交易的价格公平合理，没有损害公司的任何利益。 为减少双方的关联交易，公司已采取措施，如华邦公司的各经销部 90%左右 已脱钩，公司与大股东之间的关联交易已大幅减少。 （三）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产 公司无托管、承包、租赁其他公司资产。 2、重大担保 根据公司与山西海鑫钢铁集团有限公司签订的“信誉担保协议”， 本公司于 2003 年 8 月 21 日、 10 月 22 日分别为山西海鑫钢铁集团有限公司贷款 1 亿元和 8000 万元人民币提供担保，担保期均为一年，属连带责任担保。 3、委托理财 公司在报告期内没有委托他人进行现金资产管理事项。 4、其他重大合同 本年度本公司没有签署其他重大合同。 （四）承诺事项 公司 2002 年度报告预计的利润分配政策的承诺与 2003 年度实际实施的利润 分配政策相符。2003 年 4 月 1 日在《证券时报》刊登利润分配实施公告。 （五）聘任会计师事务所情况 21 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 3 月 28 日，公司年度股东大会决议通过，续聘山西天元会计师事务所为公 司审计（一年）。该事务所为公司连续提供审计服务 7 年。公司最近两年支付会 计师事务所的报酬如下（单位：万元）: 2003 年 2002 年 备 注 财务审计费 60 60 不承担旅差费等其他费用 （六）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （七）其他重大事件 2003 年 12 月，公司被中国设备管理协会授予全国设备管理优秀单位称号。 十、财务报告 （一）审计报告 （二）会计报表 1、资产负债表 2、利润表及利润分配表 3、现金流量表 4、资产减值准备明细表 （三）会计报表附注 22 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 审 计 报 告 晋天元审[2004]0110 号 山西三维集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维公司”） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表与 2003 年度的利润表及利润 分配表、合并利润表及利润分配表和 2003 年度的现金流量表、合并现金流量表。 这些会计报表的编制是山西三维公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了山西三维公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况及合并财务状况与 2003 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现 金流量。 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师：李建勋 中国·太原 中国注册会计师：尹巍 二零零四年三月十九日 23 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 合并资产负债表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注五 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 230,197,658.63 79,033,820.84 短期投资 应收票据 2 52,581,250.02 13,812,775.80 应收股利 应收利息 应收账款 3 59,513,567.03 73,352,206.84 其他应收款 4 30,432,694.66 27,576,732.83 预付账款 5 56,427,136.89 22,286,587.33 应收补贴款 6 1,831,036.21 2,321,008.22 存货 7 119,166,179.64 96,139,307.08 待摊费用 8 1,933,771.07 1,835,319.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 552,083,294.15 316,357,758.82 长期投资： 长期股权投资 9 13,481,098.63 16,381,098.63 长期债权投资 长期投资合计 13,481,098.63 16,381,098.63 固定资产： 固定资产原价 10 1,356,748,257.31 1,333,483,119.20 减：累计折旧 10 350,157,892.85 269,844,148.53 固定资产净值 1,006,590,364.46 1,063,638,970.67 减：固定资产减值准备 10 固定资产净额 1,006,590,364.46 1,063,638,970.67 工程物资 11 3,419,771.12 5,112,580.92 在建工程 12 665,184,847.77 173,900,994.92 固定资产清理 固定资产合计 1,675,194,983.35 1,242,652,546.51 无形资产及其他资产： 无形资产 13 15,878,051.72 16,786,521.78 长期待摊费用 14 3,603,755.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,878,051.72 20,390,277.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,256,637,427.85 1,595,781,681.56 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 24 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 合并资产负债表（续） 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注五 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 15 615,433,890.00 340,980,000.00 应付票据 16 5,000,000.00 应付账款 17 73,624,134.34 70,280,446.95 预收账款 18 9,668,668.02 9,877,233.31 应付工资 19 应付福利费 19 5,587,901.73 4,531,000.71 应交税金 20 10,978,304.21 18,175,754.87 其他应交款 21 4,380,250.50 2,785,749.96 其他应付款 22 37,123,864.09 19,055,002.42 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 23 12,500,000.00 109,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 769,297,012.89 579,885,188.22 长期负债： 长期借款 24 412,000,000.00 97,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 25 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 415,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,184,297,012.89 679,885,188.22 少数股东权益 7,498,375.65 7,498,375.65 股东权益： 股本 26 311,053,851.00 277,713,851.00 资本公积 27 554,147,162.70 426,049,173.27 盈余公积 28 57,029,389.65 52,563,904.12 其中:法定公益金 19,009,796.87 17,521,301.69 未分配利润 29 142,611,635.96 117,356,957.92 现金股利 30 34,714,231.38 股东权益合计 1,064,842,039.31 908,398,117.69 负债及股东权益总计 2,256,637,427.85 1,595,781,681.56 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 25 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注六 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 228,425,181.61 75,756,535.89 短期投资 应收票据 52,581,250.02 13,812,775.80 应收股利 应收利息 应收账款 1 59,513,567.03 73,352,206.84 其他应收款 2 30,432,694.66 30,013,989.64 预付账款 56,427,136.89 22,286,587.33 应收补贴款 1,831,036.21 2,321,008.22 存货 119,166,179.64 96,139,307.08 待摊费用 1,933,771.07 1,835,319.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 550,310,817.13 315,517,730.68 长期投资： 长期股权投资 3 35,976,225.57 38,876,225.57 长期债权投资 长期投资合计 35,976,225.57 38,876,225.57 固定资产： 固定资产原价 1,356,748,257.31 1,333,483,119.20 减：累计折旧 350,157,892.85 269,844,148.53 固定资产净值 1,006,590,364.46 1,063,638,970.67 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,006,590,364.46 1,063,638,970.67 工程物资 2,728,380.92 5,112,580.92 在建工程 636,944,004.29 153,075,226.18 固定资产清理 固定资产合计 1,646,262,749.67 1,221,826,777.77 无形资产及其他资产： 无形资产 8,681,891.72 9,034,521.78 长期待摊费用 2,977,538.18 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,681,891.72 12,012,059.96 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,241,231,684.09 1,588,232,793.98 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 26 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注六 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 615,433,890.00 340,980,000.00 应付票据 5,000,000.00 应付账款 73,624,069.34 70,280,446.95 预收账款 9,530,548.02 9,877,233.31 应付工资 应付福利费 5,587,901.73 4,531,000.71 应交税金 11,047,799.52 18,174,982.87 其他应交款 4,380,250.50 2,785,749.96 其他应付款 64,285,185.67 19,055,002.42 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 12,500,000.00 109,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 796,389,644.78 579,884,416.22 长期负债： 长期借款 377,000,000.00 97,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 380,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,176,389,644.78 679,884,416.22 少数股东权益 股东权益： 股本 311,053,851.00 277,713,851.00 资本公积 554,147,162.70 426,049,173.27 盈余公积 57,029,389.65 52,563,904.12 其中:法定公益金 19,009,796.87 17,521,301.69 未分配利润 142,611,635.96 117,307,217.99 现金股利 34,714,231.38 股东权益合计 1,064,842,039.31 908,348,377.76 负债及股东权益总计 2,241,231,684.09 1,588,232,793.98 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 27 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 附注五 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 31 785,114,636.92 587,179,589.64 减：主营业务成本 31 657,944,344.45 429,791,003.56 主营业务税金及附加 32 3,466,208.46 3,346,364.94 二、主营业务利润 123,704,084.01 154,042,221.14 加：其他业务利润 33 1,670,197.69 1,048,604.31 减：营业费用 15,399,117.07 8,445,013.08 管理费用 39,158,370.14 38,445,994.69 财务费用 34 26,530,208.88 26,441,485.56 三、营业利润 44,286,585.61 81,758,332.12 加：投资收益 35 379,456.00 1,748,923.87 补贴收入 营业外收入 36 232,375.91 1,969,135.26 减：营业外支出 37 1,429,476.19 1,345,442.23 四、利润总额 43,468,941.33 84,130,949.02 减：所得税 13,748,777.76 27,254,360.19 少数股东本期损益 -167,180.27 五、净利润 29,720,163.57 57,043,769.10 加：年初未分配利润 117,356,957.92 103,390,419.50 其他转入 六、可供分配的利润 147,077,121.49 160,434,188.60 减：提取法定盈余公积 2,976,990.35 5,575,332.87 提取法定公益金 1,488,495.18 2,787,666.43 七、可供股东分配的利润 142,611,635.96 152,071,189.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,714,231.38 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 142,611,635.96 117,356,957.92 补充资料： 项目 2003 年度 2002 年度 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,748,923.87 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 989,883.63 5．债务重组损失 6．其他 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 28 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 附注六 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 4 785,114,636.92 586,524,679.34 减：主营业务成本 4 657,944,344.45 429,271,456.55 主营业务税金及附加 3,466,208.46 3,324,790.36 二、主营业务利润 123,704,084.01 153,928,432.43 加：其他业务利润 1,670,197.69 1,048,604.31 减：营业费用 15,399,117.07 7,994,775.54 管理费用 39,108,630.21 38,087,440.60 财务费用 26,530,208.88 27,241,668.84 三、营业利润 44,336,325.54 81,653,151.76 加：投资收益 5 379,456.00 1,574,919.91 补贴收入 营业外收入 232,375.91 1,967,049.92 减：营业外支出 1,429,476.19 1,345,442.23 四、利润总额 43,518,681.26 83,849,679.36 减：所得税 13,748,777.76 27,254,360.19 少数股东本期损益 五、净利润 29,769,903.50 56,595,319.17 加：年初未分配利润 117,307,217.99 103,975,428.08 其他转入 六、可供分配的利润 147,077,121.49 160,570,747.25 减：提取法定盈余公积 2,976,990.35 5,699,531.92 提取法定公益金 1,488,495.18 2,849,765.96 七、可供股东分配的利润 142,611,635.96 152,021,449.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,714,231.38 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 142,611,635.96 117,307,217.99 补充资料： 项目 2003 年度 2002 年度 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,748,923.87 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 947,604.69 5．债务重组损失 6．其他 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 29 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 合并现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 附注五 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 908,104,680.96 收到的税费返还 489,972.01 收到的其他与经营活动有关的现金 38 232,375.91 现金流入小计 908,827,028.88 购买商品、接受劳务支付的现金 739,658,995.23 支付给职工以及为职工支付的现金 57,602,124.05 支付的各项税费 70,034,227.14 支付的其他与经营活动有关的现金 39 24,826,749.64 现金流出小计 892,122,096.06 经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 379,456.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 40 116,424.00 现金流入小计 3,395,880.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 464,650,070.76 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 41 1,505,103.50 现金流出小计 466,155,174.26 投资活动产生的现金流量净额 -462,759,294.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 167,843,999.09 借款所收到的现金 1,080,486,220.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 42 755,685.74 现金流入小计 1,249,085,904.83 偿还债务所支付的现金 587,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,678,261.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 43 2,491,912.73 现金流出小计 651,870,174.40 筹资活动产生的现金流量净额 597,215,730.43 四、汇率变动对现金的影响 2,468.80 五、现金及现金等价物净增加额 151,163,837.79 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 30 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 合并现金流量表（续） 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 29,720,163.57 加:少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 104,858.54 固定资产折旧 80,313,744.32 无形资产摊销 677,725.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -98,451.19 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 26,530,208.88 投资损失（减：收益） -379,456.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,031,580.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -64,188,996.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,943,283.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 230,197,658.63 减：现金的期初余额 79,033,820.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 151,163,837.79 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 31 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 附注六 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 908,104,680.96 收到的税费返还 489,972.01 收到的其他与经营活动有关的现金 232,375.91 现金流入小计 908,827,028.88 购买商品、接受劳务支付的现金 739,658,995.23 支付给职工以及为职工支付的现金 57,602,124.05 支付的各项税费 70,034,227.14 支付的其他与经营活动有关的现金 24,826,749.64 现金流出小计 892,122,096.06 经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 379,456.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,279,456.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 429,533,942.33 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 429,533,942.33 投资活动产生的现金流量净额 -426,254,486.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 167,843,999.09 借款所收到的现金 1,045,486,220.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 755,685.74 现金流入小计 1,214,085,904.83 偿还债务所支付的现金 587,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,678,261.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,491,912.73 现金流出小计 651,870,174.40 筹资活动产生的现金流量净额 562,215,730.43 四、汇率变动对现金的影响 2,468.80 五、现金及现金等价物净增加额 152,668,645.72 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 32 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表（续） 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 29,769,903.50 加:少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 55,118.61 固定资产折旧 80,313,744.32 无形资产摊销 677,725.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -98,451.19 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 26,530,208.88 投资损失（减：收益） -379,456.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,031,580.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -64,188,996.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,943,283.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 228,425,181.61 减：现金的期初余额 75,756,535.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 152,668,645.72 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 33 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 合并资产减值准备明细表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 一、坏账准备合计 15,417,155.60 104,858.54 15,522,014.14 其中：应收账款 9,297,257.68 42,138.02 9,339,395.70 其他应收款 6,119,897.92 62,720.52 6,182,618.44 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 391,570.13 391,570.13 其中：库存商品 391,570.13 391,570.13 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 34 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 一、坏账准备合计 15,466,895.53 55,118.61 15,522,014.14 其中：应收账款 9,297,257.68 42,138.02 9,339,395.70 其他应收款 6,169,637.85 12,980.59 6,182,618.44 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 391,570.13 391,570.13 其中：库存商品 391,570.13 391,570.13 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 35 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 山西三维集团股份有限公司 合并会计报表附注 2003 年度 单位：人民币元 一、公司概况 山西三维集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 1996 年经山西省人民 政府晋政函(1996)19 号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、 山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家 共同发起设立。本公司于 1996 年 2 月 6 日在山西省工商行政管理局注册登记。 经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341 号文和证监发字(1997)342 号文 批准，本公司于 1997 年 6 月 17 日采用“全额予缴、比例配售、余额转存”的方 式发行股票，并于 1997 年 6 月 27 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。 2000 年 3 月 17 日，经中国证监会证监公司字（1999）149 号文批准，本公 司向全体股东配售 25,713,851 股普通股。 2003 年 6 月 6 日至 2003 年 6 月 25 日，经中国证监会证监发行字[2003]52 号文批准，本公司向全体股东配售 33,340,000 股普通股。 本公司主要生产分厂及车间有：有机、电石、１,4 丁二醇、乙炔、热力、乳 胶、季戊四醇、丁炔二醇、脂类等，生产和销售的主要产品有：聚乙烯醇 17-99、 17-88、１,4 丁二醇、聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇、脂类等十几种产 品，其中：聚乙烯醇 17-88 为部优、省优产品，聚乙烯醇 17-99 为省优、免检名 牌产品，丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品，新扩建投产的 PVA 树脂系 列产品被认定为国家级新产品，聚醋酸乙烯乳液系列产品被评为“全国用户满意 产品”，并荣获中国国际建材博览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建 材、涂料等行业。 二、重大会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充 规定。 2、会计年度 36 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计 价。其后，各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外 汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了，货币性项目 中的外币余额概按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，业已计 入当年度损益类账项。其中，与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚 未达到预定可使用状态前，计入购建资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风 险很小的投资视为现金等价物。 7、坏账核算方法 本公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、 破产、资产抵债、现金流量严重不足等，根据本公司董事会的批准作为坏账损失。 坏账损失核算采用备抵法。决算日，本公司对各项应收款项（包括应收账款 和其他应收款），根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量 以及其他相关情况，按账龄分析法合理地估计坏账准备，并计入当年损益类账项。 坏账准备计提的比例列示如下： 账龄 计提比例 1 年以内 2% 1-2 年 5% 2-3 年 15% 3 年以上 30% 对数额大的应收款项，单独估计坏账准备。 8、存货核算方法 存货包括主要原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品。 各类存货日常收发均按计划成本计价，期末调整为实际成本，低值易耗品 37 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 于领用时一次摊销。 存货采用永续盘存制度。 决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项 目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分 提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本, 则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成 本,则该材料应当按可变现净值计量。 9、长期投资核算方法 本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法: 本公司拥有被投资公司权益性资本 20%以下表决权资本或虽占用 20%以上但 不具有重大影响的，采用成本法核算；拥有被投资公司权益性资本 20%以上或虽 不足 20%但具有重大影响的长期股权投资采用权益法核算；直接或间接拥有被投 资公司 50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本，但本 公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。 决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致 长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来 期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期 投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。 10、固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在 两年以上，单位价值在 2,000.00 元以上的非生产经营用主要设备的物品。 固定资产按实际成本或评估值计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使 用年限和估计残值（原价的 5%） ，确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限（年） 年折旧率% 房屋及建筑物 35 2.71 机器设备 14 6.79 38 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 运输设备 12 7.91 家俱及办公设备 8 11.88 固定资产装修费用，符合资本化条件的，在两次装修期间与固定资产尚可 使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。 决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准 备系按单个固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固 定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额提取减值准备；预计的固定资产减值 准备计入当年度损益类账项。 11、在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币 折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实 际交付使用时转作固定资产。 决算日,对存在下列一项或若干项情况的在建工程，计提在建工程减值准备： （1）因客观事实已经出现，经公司总经理办公会议批准的已停建、缓建2年 以上的在建工程； （2）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （3）所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经 济效益具有很大的不确定性； （4）其他证明在建工程已经发生减值的情形。 预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。 12、借款费用的核算方法 为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定 可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定 资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。 属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建 固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年 度损益类账项。 筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月 起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。 13、无形资产核算方法 39 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 无形资产的核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依据法律程 序取得时的实际支出记账；投资者投入的，按投资各方确认的价值记账；并在预 计使用年限内分期平均摊销。 决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期 限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的 无形资产减值损失计入当年度损益类账项。 14、收入确认原则 销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认： (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施控制； (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业； (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。 15、所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算所得税。 16、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表 以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围内的子公司（详见附注四）所采用的会计政策和会 计处理方法与本公司一致。 本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以 抵销。 少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公 司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实 现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。 17、利润分配 根据本公司章程规定，净利润分配顺序列示如下： （1） 弥补以前年度亏损； 40 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 （2） 提取法定盈余公积 10% （3） 提取法定公益金 5%； （4） 按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。 三、税项 税种 计税依据 税率 产品销售收入 增 值 税 17% 其他业务收入 5%（本公司本部） 城 建 税 应纳增值税、营业税 7%（分公司太原胶粘剂厂） 教育费附加 应纳增值税、营业税 3% 价格调控基金 * 应纳增值税、营业税 1.5% 乘人汽车按辆计缴，载货汽车按吨位 车船使用税 客货车辆 计缴。 33%（本公司本部） 企业所得税** 应纳税所得额 15%（分公司太原胶粘剂厂） *根据山西省人民政府晋政发（1995）71 号“关于进一步完善价格调控基金 征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动， 在销售营业收入单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、 增值税、营业税为计征依据。征集比例，按税前‘三税’额的 1.5%计征”。） **本公司本部按 33%缴纳企业所得税，分公司太原胶粘剂厂享受高新技术企 业的优惠政策，按 15%缴纳企业所得税。 四、控股子公司及联营公司 本公司持 是否 被投资单位 注册地址 注册资本 经营范围 实际投资额 股比例 合并 山西三维欧美科化学 山西省洪 生产销售食品 有限公司(以下简称 洞县 3000 万元 添加剂和 75% 是 22,500,000.00 “欧美科公司”) 赵城镇 饲料添加剂 五、合并会计报表项目附注 1、货币资金 2003.12.31 2002.12.31 项目 原币金额 汇价 折合人民币金额 原币金额 汇价 折合人民币金额 现金 RMB 218,070.04 -- RMB 218,070.04 RMB 79,672.00 - RMB 79,672.00 41 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 银行存款 RMB 223,994,476.06 223,994,476.06 RMB 77,455,126.91 -- 77,455,126.91 银行存款（美元） USD 723,127.88 8.2767 5,985,112.53 USD 181,100.35 8.2773 1,499,021.93 银行存款小计 229,979,588.59 78,954,148.84 合计 230,197,658.63 79,033,820.84 本账户本年变动幅度较大，主要原因系本年为进口原材料存入保证金及增加 的贷款尚未使用完毕所致。 2、应收票据 种类 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 52,581,250.02 13,812,775.80 3、应收账款 （1）账龄分析列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 33,664,298.08 48.89% 673,285.96 53,149,719.13 64.31% 1,062,994.38 1-2年 6,575,586.55 9.55% 328,779.33 2,085,541.04 2.52% 104,277.05 2-3年 1,643,953.48 2.39% 246,593.02 628,500.41 0.76% 94,275.06 3年以上 26,969,124.62 39.17% 8,090,737.39 26,785,703.94 32.41% 8,035,711.19 68,852,962.73 100.00% 9,339,395.7 82,649,464.52 100.00% 9,297,257.68 （2）应收账款前五名客户欠款金额合计为 15,866,200.69 元，占全部应收账款 的比例为 23.04%。 （3）本账户年末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款详见附注 七。 4、其他应收款 （1）账龄分析列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 14,600,931.49 39.88% 292,018.63 11,574,423.11 34.35% 231,488.46 1-2年 2,288,615.73 6.24% 114,430.79 1,022,961.59 3.04% 51,148.08 2-3年 943,738.29 2.58% 141,560.74 3,283,416.36 9.74% 492,512.45 42 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 3年以上 18,782,027.59 51.30% 5,634,608.28 17,815,829.69 52.87% 5,344,748.93 36,615,313.10 100.00% 6,182,618.44 33,696,630.75 100.00% 6,119,897.92 （2）其他应收款前五名客户欠款金额合计为 15,795,994.98 元，占全部其他 应收款的比例为 43.14%。 （3）金额较大的其他应收款明细如下： 单位 金额 性质 账龄 北京京华信托投资公司* 10,000,000.00 逾期存款 3 年以上 瑞德公司 2,000,000.00 预付煤气款 1 年以内 太原办事处 1,560,359.27 往来 1-2 年 太原海关 1,360,000.00 保证金 1 年以内 乳胶研究所 875,635.71 代垫款 1 年以内 *本公司存于北京京华信托投资公司的 1000 万元存款仍未收回，目前该公司 正在清算，对该笔存款按账龄计提了 300 万元的坏账准备。 （4）本账户年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。 5、预付账款 （1）账龄分析列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1年以内 48,393,153.50 85.76% 14,555,051.37 65.31% 1-2年 314,527.43 0.56% 6,120,481.34 27.46% 2-3年 6,108,401.34 10.82% 648,207.99 2.91% 3年以上 1,611,054.62 2.86% 962,846.63 4.32% 56,427,136.89 100.00% 22,286,587.33 100.00% （2）本账户年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。 （3） 账龄超过 1 年的预付账款主要为预付长期供货单位介休电石厂的货 款和其他零散客户未结算的货款。介休电石厂是本公司的主要供货单位，为保证 生产所需原材料供应预付部分货款。 6、应收补贴款 43 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 明细项目列示如下： 项目 2003.12.31 2002.12.31 新产品增值税返还款 1,787,554.00 1,787,554.00 应收出口退税 43,482.21 533,454.22 1,831,036.21 2,321,008.22 7、存货 明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 项目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 43,057,444.49 45,345,819.60 库存商品 41,562,817.12 391,570.13 33,545,816.61 391,570.13 在产品 34,937,488.16 17,639,241.00 119,557,749.77 391,570.13 96,530,877.21 391,570.13 存货可变现净值的确定依据: （1）产成品以 12 月份的平均售价确定估计售价，减去销售所必需的估计 费用和税金后的金额确定可变现净值 （2）原材料和其他用于生产的材料，以其预计生产的产成品的估计售价 减去估计完工成本以及销售所必需费用和税金后的金额确定。 本账户本期变动幅度较大，主要系 1,4-丁二醇项目投产及 PVA 扩产后，库 存在产品增加所致。 8、待摊费用 明细列示如下： 类 别 2002.12.31 本年增加 本年摊销 2003.12.31 保险费 1,520,291.56 4,452,584.47 4,260,422.88 1,712,453.15 取暖费 107,421.90 188,820.00 157,421.89 138,820.01 其他 207,606.42 171,461.49 296,570.00 82,497.91 1,835,319.88 4,812,865.96 4,714,414.77 1,933,771.07 44 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 9、长期投资 (1) 长期股权投资明细项目列示如下： 2002.12.31 2003.12.31 本年增加 本年减少 金 额 长期投资减值准备 长期投资净额 金 额 长期投资减值准备 长期投资净额 其他股权投资 16,381,098.63 16,381,098.63 2,900,000.00 13,481,098.63 13,481,098.63 16,381,098.63 16,381,098.63 2,900,000.00 13,481,098.63 13,481,098.63 （2）其他股权投资明细列示如下: 2003.12.31 占被投资 投资期限 被投资单位名称 初始投资金额 追加（减少）投资额 投资金额 单位注册 本年权益增(减)额 累计权益增(减)额 减值准备 (年) 资本比例 中国光大银行 10,080,000.00 10,080,000.00 0.20 山西浩维聚脂有限 1999.06.03- 3,401,098.63 3,401,098.63 15.41 责任公司 2011 05 14 山西赵城晋能新能 2,900,000.00 （2,900,000.00） * 29% 源热电有限公司 16,381,098.63 (2,900,000.00) 13,481,098.63 *2003 年 6 月 ， 本 公 司 因 电 价 原 因 放 弃 对 该 公 司 的 投 资 权 ， 投 资 款 2,900,000.00 元如数收回。 10、固定资产及其累计折旧 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 固定资产原价： 房屋及建筑物 186,830,994.02 233,726.47 187,064,720.49 机器设备 1,103,022,237.62 21,280,234.79 1,124,302,472.41 运输设备 32,966,290.16 1,437,429.86 34,403,720.02 家俱及办公设备 10,663,597.40 313,746.99 10,977,344.39 1,333,483,119.20 23,265,138.11 1,356,748,257.31 累计折旧： 房屋及建筑物 45,501,355.47 5,068,729.14 50,570,084.61 机器设备 210,114,145.00 71,869,205.18 281,983,350.18 运输设备 9,591,207.07 2,378,038.09 11,969,245.16 家俱及办公设备 4,637,440.99 997,771.91 5,635,212.90 45 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 269,844,148.53 80,313,744.32 350,157,892.85 固定资产净值 1,063,638,970.67 1,006,590,364.46 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 家俱及办公设备 固定资产净额 1,063,638,970.67 1,006,590,364.46 本公司年末对固定资产进行了清查，未发现固定资产发生减值的情况，故未 计提固定资产减值准备。 11、工程物资 项目 2003.12.31 2002.12.31 专用材料 3,419,771.12 5,112,580.92 3,419,771.12 5,112,580.92 12、在建工程 本年转入固定 资金 工程 2002.12.31 本年增加 2003.12.31 项目名称 预算数 资产 来源 进度 （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） 配股, PTMEG 368,000,000.00 3,422,152.48 224,823,155.38 228,245,307.86 自筹 70% （4,248,772.13） （4,248,772.13） 配股, γ－丁内酯 184,710,000.00 1,257,450.00 9,819,730.23 11,077,180.23 自筹 10% （185,148.12） （185,148.12） 配股, 甲基吡咯烷酮 12,678,289.26 12,678,289.26 100% 自筹 四氢呋喃 26,900,000.00 23,931,712.10 9,019,192.98 32,950,905.08 自筹 95% （1,018,675.53） （1,018,675.53） 新甲醛 32,000,000.00 9,080,804.56 28,680,006.83 37,760,811.39 自筹 95% （52,103.14） （1,108,935.78） （1,161,038.92） 催化剂再生装置 29,680,000.00 5,580,811.42 5,580,811.42 自筹 50% 西门路桥 5,000,000.00 4,571,074.90 2,359,981.38 6,931,056.28 自筹 95% （82,672.95） （214,273.25） （296,946.20） PVA5 列 60,000,000.00 49,857,924.53 8,264,668.19 58,122,592.72 自筹 95% 46 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 本年转入固定 资金 工程 2002.12.31 本年增加 2003.12.31 项目名称 预算数 资产 来源 进度 （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） （1,179,376.95） （1,869,081.44） （3,048,458.39） PVA6，7 列 95,000,000.00 16,161,022.59 110,542,921.02 126,703,943.61 自筹 85% （95,606.6） （3,996,682.71） （4,092,289.31） 空分冷冻改造 6,733,000.00 6,476,650.14 1,528,568.94 8,005,219.08 自筹 90% （376,330.42） （376,330.42） PVA8，9 列 30,000,000.00 4,393,700.00 4,393,700.00 自筹 乳胶扩建 6,570,000.00 3,066,905.82 4,438,729.09 7,505,634.91 自筹 90% （24,220.06） （232,036.32） （256,256.38） 醛酯扩建 9,110,000.00 2,237,903.49 6,444,071.14 8,681,974.63 自筹 90% （408,145.13） （408,145.13） 环保项目 11,880,000.00 4,094,043.76 5,660,155.65 9,754,199.41 自筹 90% （312,186.5） （312,186.5） 燃气管网 1,942,632.00 1,942,632.00 自筹 70% 醋酸钠 7,000,000.00 427,715.00 427,715.00 自筹 20% 干粉胶 40,000,000.00 11,128,399.29 11,128,399.29 自筹 20% 氨基树脂 43,500,000.00 3,257,570.25 3,257,570.25 自筹 5% 3＃锅炉改造 5,700,000.00 6,703,100.87 773,883.40 7,476,984.27 自筹 90% 11#-13#锅炉 32,000,000.00 9,434,627.08 23,733,854.36 33,168,481.44 自筹 90% （1,559,271.33） （1,559,271.33） 260T 锅炉 48,000,000.00 8,989,837.05 8,989,837.05 自筹 30% 双乙酸纳 20,825,768.74 7,415,074.74 28,240,843.48 自筹 98% （1,276,916.67） （1,276,916.67） 自筹 其他 101,564.60 12,059,194.51 12,160,759.11 自筹 173,900,994.92 491,283,852.85 665,184,847.77 （1,746,166.20） （16,494,268.83） （18,240,435.03） （1）丁二醇下游项目(PTMEG、γ－丁内酯等)利息资本化金额的资本化率月 息为 4.6535‰。 （2）PVA5-7 列、四氢呋喃等项目利息资本化金额的利息资本化率月息为 4.106‰。 （3）脂类、空分、11#—13#锅炉项目利息资本化金额的利息资本化率月息为 4.575‰。 （4）本账户本年变化幅度较大，主要系本年丁二醇下游(PTMEG、γ－丁内酯 等)项目、PVA5-7 列及配套等项目增加投入资金所致。 47 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 （5）本公司年末对在建工程进行了有重点的检查，未发现在建工程发生减 值的情况，故未计提在建工程减值准备。 （6）在建工程中甲基吡咯烷酮完工程度为 100%，尚未结转固定资产的原因 为：完工程度指该工程的形象进度，该项目尚未达到预定使用状态。(甲基吡咯 烷酮属丁二醇下游系列产品，尚不具备生产条件)。 13、无形资产 剩余摊销 项目 原始金额 2002.12.31 本年增加 本年摊销 累计摊销 2003.12.31 年限 德国汉高乳胶专有技术 5,155,744.00 2,406,014.00 343,716.00 3,093,446.00 2,062,298.00 6年 SDA 专有技术 6,000,000.00 5,400,000.00 600,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00 8年 甲醛专有技术 1,911,250.87 1,720,125.78 192,000.00 383,125.09 1,528,125.78 8年 欧美科土地使用权 2,496,000.00 2,352,000.00 96,000.00 51,840.00 99,840.00 2,396,160.00 48 年 太原胶粘剂厂土地使用权 4,050,000.00 3,705,040.00 90,360.00 435,320.00 3,614,680.00 40 年 丁二醇项目土地使用权* 1,227,900.00 1,203,342.00 24,558.00 49,116.00 1,178,784.00 48 年 石灰石林地使用权** 325,095.20 325,095.20 27,091.26 27,091.26 298,003.94 1年10个月 21,165,990.07 16,786,521.78 421,095.20 1,329,565.26 5,287,938.35 15,878,051.72 *系为丁二醇项目购入的土地使用权,公司已缴纳上述土地使用权的出让金， 该土地使用权已经山西省土地管理局晋土管（籍）字（2000）第 46 号文件“关 于下发确认山西三维集团股份有限公司拟出让土地价格评估结果的通知”予以确 认。该宗土地使用权权属证书正在办理之中。 **系本公司为开采石灰石购入的林地使用权，本公司已缴纳林地占用补偿 费，该宗土地使用权权属证书正在办理之中。 本公司年末对各项无形资产进行了清查，未发现预计可收回金额低于账面 价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用 项目 2003.12.31 2002.12.31 开办费* 626,217.64 大修费** 2,977,538.18 48 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 3,603,755.82 *子公司欧美科公司基建期间所发生的开办费本年转入了该公司双乙酸 钠项目基建工程支出。 **年初大修费余额 2,977,538.18 元及本年发生的固定资产修理费用 17,535,219.05 元，本公司认为其中的 15,463,756.41 元为固定资产装修费用， 本年转入了固定资产。其余 5,049,000.82 元摊入本年度生产成本。 15、短期借款 2003.12.31 2002.12.31 借款类别 原币金额 汇价 折合人民币金额 年利率 原币金额 汇价 折合人民币金额 年利率 信用借款 USD 6,700,000.00 8.2767 RMB 55,453,890.00 2.84375%-3.15% USD 担保借款* RMB RMB 100,000,000.00 4.779%-5.31% RMB RMB 100,980,000.00 5.31%-6.435% 信用借款 RMB RMB 459,980,000.00 4.779%-5.31% RMB RMB 240,000,000.00 5.31%-6.534% RMB 615,433,890.00 RMB 340,980,000.00 *系由山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团公司”）提供担保。 本账户本年变动幅度较大,主要原因系为本年度增加了基建及流动资金贷款 所致。 16、应付票据 项目 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 0.00 5,000,000.00 17、应付账款 （1）账龄分析列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 70,574,591.40 95.86% 67,861,983.31 96.56% 1至2年 968,574.81 1.32% 530,699.79 0.76% 49 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 2至3年 316,181.68 0.42% 81,034.93 0.12% 3年以上 1,764,786.45 2.40% 1,806,728.92 2.56% 73,624,134.34 100.00% 70,280,446.95 100.00% (2)本账户年末余额无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款 项。 (3)三年以上金额较大的应付账款明细如下： 单位 金额 欠付原因 沁阳市蓝天化工厂 101,540.00 未及时清理 杭州制氧机集团公司 99,216.16 未及时清理 山西群英实业总公司 70,006.04 未及时清理 18、预收账款 （1）账龄分析列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 8,882,335.64 91.86% 7,789,078.48 78.86% 1至2年 547.00 0.01% 1,471,651.28 14.90% 2至3年 25,733.24 0.27% 616,503.55 6.24% 3年以上 760,052.14 7.86% 9,668,668.02 100.00% 9,877,233.31 100.00% （2）本账户年末余额无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的 款项。 （3）账龄超过1年的预收账款为多年未结清的零星客户的货款。 19、应付工资及应付福利费 项目 2003.12.31 2002.12.31 应付工资 ----- ----- 应付福利费 5,587,901.73 4,531,000.71 应付福利费按职工工资总额的 14%计提。 20、应交税金 明细项目列示如下： 50 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 税项 2003.12.31 2002.12.31 1,764,302.73 增值税 7,593,036.47 -110,554.14 营业税 -110,904.14 771,103.21 城建税 621,983.68 1,325,438.27 房产税 873,053.97 416,021.00 印花税 130,656.00 5,353,097.11 所得税 5,790,579.41 335,117.02 资源税 919,173.68 1,123,779.01 个人所得税 2,358,175.80 10,978,304.21 18,175,754.87 本账户本年变动幅度较大,主要系本公司上年末未交增值税在本年缴纳 所致。 计缴标准参见附注三。 21、其他应交款 明细项目列示如下： 项目 2003.12.31 2002.12.31 教育费附加 2,489,794.73 1,177,370.37 价格调控基金 2,024,047.16 1,369,654.62 河道管理费 -133,591.39 238,724.97 4,380,250.50 2,785,749.96 计缴标准参见附注三。 22、其他应付款 （1）账龄分析列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 31,822,556.46 85.72% 15,424,619.83 80.95% 51 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 1至2年 1,385,072.86 3.73% 2,575,968.76 13.52% 2至3年 2,586,694.96 6.97% 19,000.00 0.10% 3年以上 1,329,539.81 3.58% 1,035,413.83 5.43% 37,123,864.09 100.00% 19,055,002.42 100.00% （2）本账户年末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的 款项详见附注七。 （3）三年以上金额较大的其他应付款明细如下： 单位 金额 欠付原因 住房公积金 584,423.16 职工公积金暂扣款 科技中心 465,904.92 乳胶项目拨款（尚未豁免） 23、一年内到期的长期借款 项目 2003.12.31 2002.12.31 金额 年利率 金额 年利率 担保借款* 1,500,000.00 5.94% 54,200,000.00 5.94%-8.88% 信用借款 11,000,000.00 5.49% 55,000,000.00 6.534% 12,500,000.00 109,200,000.00 *系由山西浩维聚脂有限责任公司提供担保。 逾期未偿还贷款明细列示如下： 贷款单位 贷款金额 贷款利率 资金用途 借款条件 山西省信托投资公司 1,500,000.00 5.94% 丁二醇项目 担保 1,500,000.00 24、长期借款 2003.12.31 2002.12.31 项目 金额 年利率 金额 年利率 担保借款* 202,000,000.00 5.58% 50,000,000.00 7.92% 信用借款 210,000,000.00 4.94%-5.58% 47,000,000.00 5.49%-6.534% 52 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 412,000,000.00 97,000,000.00 *系由山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保。 本账户本年变动幅度较大,主要原因系本年度增加基建借款所致。 25、专项应付款 项目 2003.12.31 2002.12.31 技术改造拨款 3,000,000.00 3,000,000.00 根据晋财建（2001）196 号文，2001 年度山西省财政厅、山西省经贸委拨付 300 万元技术改造资金用于本公司的 1.37 万吨 PTMEG 和 1.5 万吨γ-丁内脂生产 装置改造。 26、股本 本年增加 项目 2002.12.31 2003.12.31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 发起人股份 国家拥有股份 168,020,495.00 500,000.00 168,520,495.00 境内法人持有股份 493,356.00 80,000.00 573,356.00 尚未流通股份合计 168,513,851.00 580,000.00 169,093,851.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 109,200,000.00 32,760,000.00 141,960,000.00 已流通股份合计 109,200,000.00 32,760,000.00 141,960,000.00 三、股份总数 277,713,851.00 33,340,000.00 311,053,851.00 经本公司 2002 年度第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理 委员会证监发行字[2003]52 号文核准，同意本公司以 2001 年末 277,713,851 股为 基数，每 10 股配售 3 股，可配售股份为 83,314,155 股，其中国家股股东可配售 50,406,148 股，实际配售 500,000 股，剩余股份放弃，且不向第三方转让，业经 山西省财政厅晋财企[2002]63 号文批复同意；法人股股东可配售 148,007 股，实 际配售 80,000 股，剩余股权放弃，且不向第三方转让；社会公众股股东可配售 32,760,000 股。以上共计配售 33,340,000 股，配股价 5.21 元/股，可募集资金总 额 173,701,400.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 161,437,989.43 元 （ 扣 除 发 行 费 用 12,281,000.00 元、收到配股利息 17,589.43 元），其中：股本为人民币 33,340,000.00 53 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 元，资本公积为人民币 128,097,989.43 元。 上述股本变动业经山西天元会计师事务所晋天元变验[2003]03 号验资报告 审验确认。 27、资本公积 项目 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 股票溢价 425,369,046.33 128,097,989.43 * 553,467,035.76 豁免贷款转入 585,000.00 585,000.00 股权投资准备 -4,873.06 -4,873.06 环保拨款 100,000.00 100,000.00 426,049,173.27 128,097,989.43 554,147,162.70 *参见附注五、26 所述。 28、盈余公积 项目 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 法定盈余公积 35,042,602.43 2,976,990.35 38,019,592.78 法定公益金 17,521,301.69 1,488,495.18 19,009,796.87 52,563,904.12 4,465,485.53 57,029,389.65 29、未分配利润 项目 2003年度 2002年度 净利润 29,720,163.57 57,043,769.10 加：年初未分配利润 117,356,957.92 103,390,419.50 可供分配的利润 147,077,121.49 160,434,188.60 减：提取法定盈余公积 2,976,990.35 5,575,332.87 提取法定公益金 1,488,495.18 2,787,666.43 可供股东分配的利润 142,611,635.96 152,071,189.30 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利* 34,714,231.38 未分配利润 142,611,635.96 117,356,957.92 54 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 *根据本公司第三届第十一次董事会通过的 2003 年度利润分配预案，本公司 本年度不分配不转增。 30、现金股利 单位名称 2003.12.31 2002.12.31 山西三维华邦集团有限公司 18,363,924.60 山西省经济建设投资公司 1,853,615.58 山西省经贸资产经营有限公司 785,021.70 太原现代装饰集团有限公司 35,239.75 太原利普公司 26,429.75 社会公众股 13,650,000.00 34,714,231.38 参见附注五、29 所述。 31、主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 PVA 系列 422,161,367.80 379,152,293.33 330,611,027.54 262,770,248.62 乳胶 77,150,177.59 74,464,808.56 63,639,281.12 57,415,307.31 季戊四醇 16,664,746.79 19,165,635.66 18,689,072.74 18,400,441.19 1,4-丁二醇 159,535,807.07 67,766,967.23 137,402,384.00 49,217,313.04 其它 109,602,537.67 46,629,884.86 107,602,579.05 41,987,693.40 785,114,636.92 587,179,589.64 657,944,344.45 429,791,003.56 前五名客户销售收入总额为 178,068,243.88 元，占全部销售收入的 22.68%。 主营业务成本本年度变动幅度较大，主要原因系本年度销售增加，成本随之 增加；原材料价格上涨。 32、主营业务税金及附加 类别 2003年度 2002年度 教育费附加 1,296,693.10 1,238,049.18 城建税 2,169,515.36 2,108,315.76 3,466,208.46 3,346,364.94 计缴标准参见附注三。 33、其他业务利润 55 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 项目 2003年度 2002年度 材料 2,009,918.75 407,400.23 提供劳务 -121,810.20 -10,263.00 水电费 -217,910.86 384,298.59 其他 267,168.49 1,670,197.69 1,048,604.31 本账户本年度变化幅度较大，主要系本年度材料销售增加所致。 34、财务费用 类别 2003年度 2002年度 利息支出 26,964,030.29 29,150,285.65 减:利息收入 755,685.74 2,973,756.05 加：汇兑损益 -25,852.43 手续费 347,716.76 264,955.96 26,530,208.88 26,441,485.56 35、投资收益 项目 2003年度 2002年度 长期股权投资收益 379,456.00 1,748,923.87 379,456.00 1,748,923.87 本年度股权投资收益系中国光大银行分配的红利。 本年度该项目变化幅度较大，主要系 2002 年投资收益中含本公司转让中广 三维网络技术有限公司股权取得收益所致。 36、营业外收入 项目 2003 度 2002 年度 罚款收入 620.40 教育费附加返还 893,512.22 56 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 奖励收入 72,000.00 3,408.00 违约金收入 6,553.90 1,044,124.00 保险赔款收入 106,205.01 25,085.30 小灵通机站租赁收入 300.00 其他 47,617.00 2,085.34 232,375.91 1,969,135.26 本账户本年度变化幅度较大，主要系 2002 年营业外收入中含违约金收入以 及教育费附加返还款所致。 37、营业外支出 项目 2003年度 2002年度 价格调控基金 668,912.51 637,356.53 赔偿损失 2,480.55 固定资产净清理损失 265,545.94 罚款 264,739.18 其他 493,343.95 442,539.76 1,429,476.19 1,345,442.23 38、收到的其他与经营活动有关的现金 本年度收到的其他与经营活动有关的现金 232,375.91 元，主要项目明细列 示如下： 项目 金额 奖励收入 72,000.00 保险赔款收入 106 205 01 39、支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金 24,826,749.64 元，主要项目明细 列示如下： 项目 金额 物料消耗 6,718,602.72 57 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 运输费 6,641,031.29 修理费 1,979,692.48 技术开发费 1,416,454.06 招待费 972,708.20 保险费 797,758.60 办公费 608,425.78 40、收到的其他与投资活动有关的现金 本年度收到的其他与投资活动有关的现金 116,424.00 元，主要项目明细 列示如下： 项目 金额 试运转收入 116,424.00 41、支付的其他与投资活动有关的现金 本年度支付的其他与投资活动有关的现金 1,505,103.50 元，主要项目明细 列示如下： 项目 金额 基建人员暂借款 881,696.00 试运转支出 623,407.50 42、收到的其他与筹资活动有关的现金 本年度支付的其他与投资活动有关的现金 755,685.74 元，主要项目明细列 示如下： 项目 金额 利息收入 755,685.74 43、支付的其他与筹资活动有关的现金 本年度支付的其他与筹资活动有关的现金 2,491,912.73 元，主要项目明细 列示如下： 项目 金额 配股发行费用 2,491,912.73 44、非经常性损益 项目 2003 年度 2002 年度 58 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 加：营业外收入 232,375.91 1,967,049.92 减：营业外支出* 760,563.68 711,440.75 非经常性损益额 -528,187.77 1,255,609.17 *不含价格调控基金。 六、母公司会计报表主要项目附注 1、 应收账款 (1)账龄分析列示如下: 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 占总额% 坏账准备 金额 占总额% 坏账准备 1 年以内 33,664,298.08 48.89% 673,285.96 53,149,719.13 64.31% 1,062,994.38 1—2 年 6,575,586.55 9.55% 328,779.33 2,085,541.04 2.52% 104,277.05 2—3 年 1,643,953.48 2.39% 246,593.02 628,500.41 0.76% 94,275.06 3 年以上 26,969,124.62 39.17% 8,090,737.39 26,785,703.94 32.41% 8,035,711.19 68,852,962.73 100.00% 9,339,395.70 82,649,464.52 100.00% 9,297,257.68 (2) 应收账款前五名客户欠款金额合计为 15,866,200.69 元，占全部应收账 款的比例为 23.04%。 (3)本账户年末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款详见附注 七。 2、其他应收款 (1)账龄分析列示如下: 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 占总额% 坏账准备 金额 占总额% 坏账准备 1 年以内 14,600,931.49 39.88% 292,018.63 14,061,419.85 38.86% 281,228.40 1—2 年 2,288,615.73 6.24% 114,430.79 1,022,961.59 2.83% 51,148.08 2—3 年 943,738.29 2.58% 141,560.74 3,283,416.36 9.07% 492,512.45 3 年以上 18,782,027.59 51.30% 5,634,608.28 17,815,829.69 49.24% 5,344,748.92 36,615,313.10 100.00% 6,182,618.44 36,183,627.49 100.00% 6,169,637.85 （2）其他应收款前五名客户金额合计为 15,795,994.98 元，占全部其他应收款 59 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 的比例为 43.14%。 （3）金额较大的其他应收款明细如下： 单位 金额 性质 账龄 北京京华信托投资公司 10,000,000.00 逾期存款 3 年以上 瑞德公司 2,000,000.00 预付煤气款 1 年以内 太原办事处 1,560,359.27 往来 1-2 年 太原海关 1,360,000.00 保证金 1 年以内 乳胶研究所 875,635.71 代垫款 1 年以内 （4）本账户年末余额欠款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款详见附注 七。 3、长期投资 (1) 长期股权投资明细项目列示如下： 2002.12.31 2003.12.31 本年增加 本年减少 金 额 长期投资减值准备 长期投资净额 金 额 长期投资减值准备 长期投资净额 对子公司投资 22,495,126.94 22,495,126.94 22,495,126.94 22,495,126.94 其他股权投资 16,381,098.63 16,381,098.63 2,900,000.00 * 13,481,098.63 13,481,098.63 38,876,225.57 38,876,225.57 2,900,000.00 35,976,225.57 35,976,225.57 参见附注五、9 （2）按权益法核算的子公司股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资 2002.12.31 本年增减 累计增减 2003.12.31 山西三维欧美科化学 22,500,000.00 - 22,495,126.94 - - 22,495,126.94 有限公司 4、 主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 PVA 系列 422,161,367.80 379,152,293.33 330,611,027.54 262,770,248.62 60 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 乳胶 77,150,177.59 74,464,808.56 63,639,281.12 57,415,307.31 季戊四醇 16,664,746.79 19,165,635.66 18,689,072.74 18,400,441.19 1,4-丁二醇 159,535,807.07 67,766,967.23 137,402,384.00 49,217,313.04 其它 109,602,537.67 45,974,974.56 107,602,579.05 41,468,146.39 785,114,636.92 586,524,679.34 657,944,344.45 429,271,456.55 前五名客户销售收入总额为 178,068,243.88 元，占全部销售收入的 22.68%。 主营业务成本本年度变动幅度较大，主要原因：本年度销售增加，成本随之 增加；原材料价格上涨。 5、投资收益 项目 本期发生数 上年同期数 长期股权投资收益 379,456.00 1,574,919.91 长期债权投资收益 合计 379,456.00 1,574,919.91 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系明细项目列示如下： 1、存在控制关系的关联方 关联公司名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 生产本公司所需原辅材料、 有限责任 洪洞县赵 化工设备及零部件加工制 发起人，持公 华邦集团公司 (国有独 仝立祥 城镇 作，设备检修，技术咨询， 司 47.23%股份 资) 汽车运输。 洪洞县赵 生产销售食品填加剂和饲 本公司持有 75% 欧美科公司 中外合资 仝立祥 城镇 料填加剂 股份 根据山西省人民政府晋政函（1999）68 号文件：山西维尼纶厂改组为“山西 三维华邦集团有限公司”，原山西省纺织总会持有的山西三维集团股份有限公司 的国家股划拨给华邦集团公司持有。 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 61 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 华邦集团公司 248,708,929.14 248,708,929.14 欧美科公司 30,000,000.00 30,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 企业名称 金额 比例 金额 比例 华邦集团公司* 146,911,396.80 52.90% 146,911,396.80 47.23% 欧美科公司 22,500,000.00 75% 22,500,000.00 75% 参见附注五、26 4、不存在控制关系的关联方 关联公司名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 国民经济建设项目的固定 发起人，持本公司 山西省经济建设投资公司 太原迎泽大街 64 号 全民所有制 张旭 资产投资及可行性研究 4.77%股份 国有技术改造资金的经营 发起人，持本公司 山西省经贸资产经营有限公司 太原并州北路 143 号 国有独资 王毅 管理 2.18%股份 发起人，持本公司 太原现代装饰集团有限公司 太原新建路 111 号 建设装饰工程工程设计等 有限责任 王茂春 0.11%股份 计算机及其外围设备、消耗 发起人，持本公司 太原利普公司 太原并州路 3 号 集体所有制 张海 材料、化工原料、建筑材料 0.08%股份 （二） 关联方交易事项 1、采购货物 企业名称 摘要 2003 年度 2002 年度 华邦集团公司 材料* 9,504,066.70 4,201,065.54 华邦集团公司 劳务** 13,575,907.89 4,538,287.73 *本年较上年增加的原因，主要系丁二醇投产后，本公司从华邦集团公司购 进的包装物增加； **本年较上年增加的原因主要系 2003 年华邦集团为本公司提供了大修劳 务。 2、销售货物 （1）销售产品 企业名称 2003 年度 所占比例% 2002 年度 所占比例% 定价原则 太原利普公司 5,465,237.61 0.70 4,753,007.44 0.81 市价 62 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 华邦集团公司（经销部） 2,822,561.91 0.36 11,224,116.54 1.91 市价 2003 年度关联销售比上年同期减少，主要原因系控股股东华邦集团公司部 分经销部实行公司制改制，华邦集团公司转让其投资，部分经销部变为非关联方 企业。 （2）其他销售 项目 内容 2003 年度 2002 年度 定价原则 华邦集团公司 材料 1,825,073.02 2,752,323.70 市价 华邦集团公司 水、电、汽 2,466,407.55 2,556,172.24 市价 3、提供劳务 项目 2003 年度 2002 年度 定价原则 支付华邦集团公司土地租赁费 400,000.00 400,000.00 协议 支付华邦集团公司教育服务费 1,235,847.35 708,642.05 协议 支付华邦集团公司医疗服务费 1,920,000.00 1,733,118.80 协议 支付华邦集团公司治安费等 594,725.37 1,153,190.89 协议 根据华邦集团公司与本公司所签订的协议：对实际发生的教育服务费、医疗 服务费、治安费按职工人数在华邦集团公司与本公司之间进行分摊。 （三）关联方往来余额 项目 2003.12.31 2002.12.31 应收账款： 太原利普公司 10,639.64 124,592.99 华邦集团公司各经销部 3,037,836.06 3,164,516.97 其他应付款 山西三维华邦集团有限公司 5,584,789.94 1,392,324.00 太原现代装饰集团有限公司 194,257.23 预付账款: 太原利普公司 70,140.24 603.00 63 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 八、其他重大事项 如附注五、4 所述，本公司存于北京京华信托投资公司的 1000 万元存款仍 未收回，鉴于该公司目前正在清算，对该笔存款按账龄计提了 300 万元的坏账 准备。 九、或有事项及承诺事项 本公司本年度为山西海鑫钢铁集团有限公司提供 18,000 万元的贷款担保， 山西海鑫钢铁集团有限公司为本公司提供 20,000 万元的贷款担保。 十、资产负债表日后事项 截至报告日，本公司逾期借款仍未偿还。 64 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计 报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）在其它证券市场公布的年度报告。 董事长签字：仝立祥 山西三维集团股份有限公司 2004 年 3 月 65