承德露露(000848)2003年年度报告摘要

河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 河北承德露露股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长王宝林先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会 计李桂云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 承德露露 股票代码 000848 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 地址 邮政编码 067000 公司国际互联网 http://www.lolo.com.cn 网址 电子信箱 lolozq@ heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 王洪 联系地址 河北省承德市双桥区翠桥路南 6 号 河北省承德市双桥区翠桥路南 6 号 电话 0314-2066791-3088 0314-2061585 传真 0314-2063525 0314-2063525 电子信箱 lolozq@heinfo.net lolozq@heinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,048,908,111.01 1,075,392,412.14 -2.46% 998,311,149.94 利润总额 61,156,029.58 69,955,862.54 -12.58% 110,678,451.90 净利润 28,204,927.88 51,571,623.67 -45.31% 97,826,993.46 扣除非经常性损益 34,718,578.26 63,706,867.14 -45.50% 87,960,653.22 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,144,649,163.27 1,112,228,813.36 2.91% 1,160,291,171.55 股东权益（不含少 742,473,975.25 714,221,036.97 3.96% 662,649,413.30 数股东权益） 经营活动产生的现 79,890,754.96 154,382,842.30 -48.25% 140,699,728.43 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.11 0.20 -45.23% 0.38 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.11 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.80% 7.22% -47.37% 14.76% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.68% 8.92% -47.53% 13.27% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.31 0.60 -48.32% 0.54 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.86 2.76 3.96% 2.56 调整后的每股净 2.86 2.76 3.96% 2.56 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 168,250,000 0 0 168,250,000 其中：国家持有股 168,250,000 -67,405,000 -67,405,000 100,845,000 份 境内法人持有 0 67,405,000 67,405,000 67,405,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 168,250,000 0 0 168,250,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 91,000,000 0 91,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 91,000,000 0 0 91,000,000 合计 三、股份总数 259,250,000 0 0 259,250,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 53,003 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 露 露 集 团 有 限 责 任 -67,405,000 100,845,00 38.90 未流通 0 国有股东 公司 0 深 圳 市 万 向 投 资 有 67,405,000 67,405,000 26.00 未流通 0 限公司 兴和证券投资基金 未知 600,000 0.23 已流通 未知 程德兴 未知 306,908 0.12 已流通 未知 范明路 未知 158,500 0.06 已流通 未知 黄俊莲 未知 149,642 0.06 已流通 未知 陈少龙 未知 138,780 0.05 已流通 未知 赵丽莉 未知 130,040 0.05 已流通 未知 方向东 未知 120,084 0.05 已流通 未知 耿金玲 未知 114,600 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 未知其股东之间是否存在关联关系。 的说明 －3－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 兴和证券投资基 600,000 A 程德兴 306,908 A 范明路 158,500 A 黄俊莲 149,642 A 陈少龙 138,780 A 赵丽莉 130,040 A 方向东 120,084 A 耿金玲 114,600 A 安保建 112,200 A 肖和平 112,019 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知其股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 露露集团有限责任公司 新实际控制人名称 露露集团有限责任公司 变更日期 2003 年 06 月 10 日 刊登日期和报刊 中国证券报、证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、露露集团有限责任公司代表国家年末持有公司国家股 10084.5 万股，占公司总股本的 38.90%。 该公司的基本情况如下： 法定代表人：王宝林 成立日期：1997 年 2 月 20 日 注册资本：27605 万元 股权结构：市国资委持 100%股权 经营范围：对本公司授权范围内的国有资产经营管理；果蔬汁饮料、矿泉水、纯净水、花岗石 制品及荒料、塑料制品、罐头食品、服装及其缝纫品制造、销售、出口；日用百货、日用杂品、鞋 帽、体育用品、现代办公用品、工艺品（不含金银饰品）制造和销售；马口铁包装罐制造和销售； 广告；进口生产所需原辅材料、机械设备及零配件（国家规定一类商品除外）。 主要产品是饮料、罐头。 2、深圳市万向投资有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股，占公司总股本 26%，为本公 司第二大股东，基本情况如下： 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3701 室 法定代表人：鲁伟鼎 注册资本：人民币 40000 万元，公司成立于 1995 年 12 月 29 日 经营范围：投资兴办实业、经济信息咨询等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.10.16-2006. 王宝林 董事长 男 66 26,000 26,000 10.16 －4－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事兼总 2003.10.16-2006. 王秋敏 男 49 20,800 20,800 经理 10.16 2003.10.16-2006. 魏继平 董事 男 44 13,000 13,000 10.16 2003.10.16-2006. 陈跃鹏 董事 男 49 20,800 20,800 10.16 2003.10.16-2006. 管大源 董事 男 40 0 0 10.16 2003.10.16-2006. 刘志刚 董事 男 31 0 0 10.16 2003.10.16-2006. 余维佳 独立董事 男 40 0 0 10.16 2003.10.16-2006. 龚兴隆 独立董事 男 55 0 0 10.16 2003.10.16-2006. 杨百千 独立董事 男 38 0 0 10.16 监事会主 2003.10.16-2006. 张绍兴 男 57 20,800 20,800 席 10.16 2003.10.16-2006. 刘德宽 监事 男 59 7,800 7,800 10.16 2003.10.16-2006. 丁林 监事 男 43 13,000 13,000 10.16 2003.10.16-2006. 董霄鹏 监事 男 39 5,200 5,200 10.16 2003.10.16-2006. 李兆军 监事 男 29 0 0 10.16 董事会秘 2003.10.16-2006. 李文生 男 40 1,300 1,300 书 10.16 2003.10.16-2006. 王新国 财务总监 男 36 13,000 13,000 10.16 2003.10.16-2006. 王旭昌 副总经理 男 40 13,000 13,000 10.16 2003.10.16-2006. 陈华敏 副总经理 男 49 13,000 13,000 10.16 2003.10.16-2006. 姜柏平 副总经理 男 52 1,300 1,300 10.16 2003.10.16-2006. 左辉 副总经理 男 41 1,300 1,300 10.16 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 王宝林 露露集团有限责任公司 董事长 5 否 王秋敏 露露集团有限责任公司 董事 5 否 魏继平 露露集团有限责任公司 董事兼总经理 5 否 陈跃鹏 露露集团有限责任公司 董事兼副总经理 5 否 张绍兴 露露集团有限责任公司 党委书记、副董事长 5 否 刘德宽 露露集团有限责任公司 总经理办主任 5 否 丁林 露露集团有限责任公司 监事、审计室主任 5 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 112.68 金额最高的前三名董事的报 37.50 －5－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 16.46 人员的报酬总额 独立董事津贴 12.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 公司报销会议差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 董事管大源、刘志刚不在公司领取报酬； 董事、监事姓名 监事李兆军不在公司领取报酬。 报酬区间 人数 125000 3 112000 1 77800 1 75200 1 55200 4 31600 1 31200 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务是饮料的生产和销售，主导产品是植物蛋白饮料--杏仁露。2003 年公司紧紧围 绕年初确定的经营目标，继续坚持名牌战略，严格管理，科学决策，扎扎实实开展各项工作。面对 加入 WTO 后，国际饮料纷纷拥入国内市场，产品竞争更加激烈，企业面临更加残酷竞争环境的特 点。公司在经营工作中坚持把市场营销作为重点，在总结成功做法和失败教训的基础上，认真研究 市场变化，及时调整销售策略，不断加强和完善营销队伍和网络建设，进一步完善和推进现代化管 理和激励机制，根据不同地区不同市场状况，不失时机的开展多种形式的促销和拓展市场工作。从 而使老市场进一步巩固，新市场的规模进一步扩大。但是，由于突如其来的"非典疫情"影响，尽管 公司千方百计采取了各种补救措施，公司的市场开发、产品销售还是受到很大的冲击，几项主要指 标完成的不好，或不尽人意，影响了公司业绩。 在内部管理方面，为了不断提高现代化管理水平，公司采用了先进的管理软件，通过计算机应用 于企业的各项管理工作，从而大大提高和加强了管理水平和工作效率，提高了产品质量，公司集约 化经营水平向前迈进了一步。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 软饮料制造 104,891.00 69,751.00 33.50 -2.46 -11.29 27.72 业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 杏仁露 103,576.64 68,573.39 33.79 -2.84 -11.83 24.96 米奥渴 65.19 78.61 -20.59 -90.68 -87.69 -335.20 果汁及茶饮 560.63 450.99 19.56 0.00 0.00 料 水饮料 671.89 621.80 7.46 其他 16.45 26.15 -58.97 -92.95 -87.58 -696.26 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 本公司对关联方采购的原材料及包装物均按照市场价格进行结算。 －6－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 为满足生产能力和市场需求，本公司委托露露集团有限责任公司和 汕头高新区露露南方有限公司加工生产"露露"牌杏仁露，本公司收购其 关联交易必要性、持续性的 生产的印铁包装杏仁露以每吨市场价格扣除定额销售费用 800 元为定 说明 价原则，本公司收购汕头高新区露露南方有限公司利乐包装杏仁露每吨 收取相当销售收入 1%的销售费用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 104,891.00 -2.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 30,045.00 占采购总额比重 47.02% 合计 前五名销售客户销售金 12,215.00 占销售总额比重 11.65% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入比同期有所增加，毛利率为 ３２．８５％，比同期（毛利率 ２６．２３％）有较大幅度提高， 主要原因是产品成本降低和销售价格的调整。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 净利润下降的原因：受“非典”影响、广告促销费用增加、财务费用、管理费用增加等原因。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司经营工作总的指导思想是继续坚持名牌战略，发挥优势，总结经验，开拓进取，不 断创新，大力发展主营业务，努力实现规模效益。全年将努力争取实现杏仁露产销 ２５ 万吨。 ２００４ 年重点工作和主要措施 ①首先要扎扎实实作好营销工作。继续坚持以市场为导向，总结过去的成功做法，认真研究市 场变化，及时调整销售策略，完善销售激励机制，充分调动营销人员的积极性，使销售政策落到实 处，同时，要强化队伍建设，扩大营销网络，使公司产品的销售量不断增加，市场占有率不断提高， 为公司实现更高的效益打下基础。 ②加强公司现代化管理工作，向管理要效益，充分发挥计算机和网络信息技术的优势，利用先 进的管理软件，推进企业内部管理的现代化和自动化。 ③坚持把质量管理作为管理工作的重点常抓不懈。开展全面质量管理活动，加强各环节的质量 控制，确保出厂产品百分之百合格，消费者百分之百满意。 ④落实目标成本管理，严格财务预算，控制各项费用开支，减少资金不合理占用，提高资金运 用效率，加速资金周转和货款回笼。 ⑤加强生产调度和管理，充分发挥现有生产能力，实现安全、优质、高产、低耗，不断提高劳 动生产率。 ⑥加强企业发展战略研究，提高科学决策水平和集约化经营能力，以应对市场的各种变化和挑 战。 ⑦增加产品品种，完善品牌战略，重视员工教育工作，开展企业文化建设，不断提高公司的核 心竞争力，保持与扩大品牌优势。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所审计，2003 年公司实现净利润 28 204 927.88 元，提取 10%法定公积金 3 986 091.44 元，提取 10%的公益金 3 986 091.44 元后，本年实现的可分配利润 20 232 745.00 元，加 上年未分配利润 73 147 350.92 元，2003 年公司实际可分配利润 93 380 095.92 元。 公司董事会研究决定，拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 25 925 万股为基数，向全体股东分派现金 红利，派现比例是每 10 股派发 2.00 元（含税），共分派红利 51 850 000.00 元（含税），余额 41 530 095.92 元转作下年利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 露露集团有限责任公司 24,505.98 1,487.08 0.00 0.00 承德县顺天杏仁加工厂 3,214.64 700.00 0.00 0.00 凌源市杏仁加工厂 3,538.15 1,800.00 0.00 0.00 承德县新杖子纸箱厂 254.80 322.79 0.00 0.00 承德露露包装有限责任 4,655.16 725.82 0.00 0.00 公司 承德露兴杏仁加工有限 1,656.62 -105.13 0.00 0.00 责任公司 承德露露大酒店有限公 181.09 650.00 0.00 0.00 司 承德露露房地产开发有 150.00 0.00 0.00 0.00 限责任公司 合计 38,156.44 5,580.56 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司按照中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立 了独立董事制度。并在报告期聘任了三名独立董事，其中一名是会计专业人士，占董事 会成员的三分之一，达到了证监会的要求。独立董事上任后，能够按照独立董事制度要 求开展工作，主动了解掌握公司情况，按时参加董事会和股东大会，认真审议有关议题， 积极参与各项决策，对重大事项发表独立意见，努力维护公司及全体股东的合法权益， 严格履行了自己的职责和义务。 §8 监事会报告 为了维护公司和股东的合法权益，保证公司依法规范运做，促进公司经济效益增长， －9－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 履行了监事会应尽的职责。公司监事会根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有 关规定，进一步完善监督机制，全面了解和掌握公司生产经营状况，认真检查公司财务 情况，积极参与各项重大决策，充分发挥了监督保证作用。 （一）报告期监事会会议情况 ①公司二届十一次监事会于 2003 年 3 月 20 日在公司会议室召开，会议由监事会主 席张绍兴主持，公司全体监事出席了会议，会议通过了以下决议： （1）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告； （2）审议通过了公司 2002 年年度报告及年报摘要 （3）审议通过了公司《2002 年度财务决算报告》 （4）审议通过了公司《2002 年度利润分配预案》 （5）审议通过了公司修改公司章程议案 （6）审议通过了《续聘河北华安会计师事务所的议案》 （7）审议通过了公司于 2003 年 4 月 28 日召开公司 2002 年度股东大会 以上会议内容刊登在 2003 年 3 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ②公司二届十二次监事会于 2003 年 4 月 16 日以通讯方式召开，监事会主席张绍兴 主持了会议，全体监事出席了会议，会议通过了以下决议： （1）公司《2003 年第一季度报告》 以上会议内容刊登在 2003 年 4 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ③公司二届十三次监事会于 2003 年 8 月 7 日在公司会议室召开，会议由监事会主 席张绍兴主持，公司 5 名监事出席了会议，符合公司章程规定，会议通过了以下决议： （1）公司 2003 年中期报告及报告摘要； （2）公司 2003 年半年度利润分配方案。 以上会议内容刊登在 2003 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ⑤公司二届十四次监事会于 2003 年 9 月 3 日在公司会议室召开，会议由监事会主 席张绍兴主持，公司 5 名监事出席了会议，会议通过了以下决议： （1）审议通过关于第二届董事会换届选举的议案 （2）审议通过关于第二届监事会换届选举的议案 （3）审议通过修改公司章程的议案 （4）审议通过《关于南方露露的关联交易议案》 （5）决定于 2003 年 10 月 16 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会 以上会议内容刊登在 2003 年 9 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ⑥公司三届一次监事会于 2003 年 10 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事会主 席张绍兴主持，公司全体监事出席了会议，会议通过了以下决议： （1）全体监事一致选举张绍兴为公司第三届监事会主席 （2）审议通过了公司《2003 年第三季度报告》 （3）审议通过了公司《巡检问题整改工作报告》 以上会议内容刊登在 2003 年 10 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）监事会对公司运营情况的独立意见 （1）报告期公司监事会列席了全部董事会和其他有关生产经营的重要会议。公司 在决策重大问题时，符合法定程序，并及时进行了相关的信息披露，公司内部建立了完 善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）公司的财务情况正常，财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，河北华安会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 （3）公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易问题，没有损害股东的合 法权益。 （4）公司的关联交易遵守了公平、合理的原则，履行了法定的程序，没有损害上 －10－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 市公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 冀华会审字（2004）3030 号 河北承德露露股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河北承德露露股份有限公司（以下简称承德露露公司）2003 年 12 月 31 日的合并与母公司资产负债表以及 2003 年度的合并与母公司利润表及利润分配表、 2003 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是承德露露公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了承德露露公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘国忠 王领占 地址：中国·石家庄市裕华西路 158 号 2004 年 3 月 19 日 9.2 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 383,348,833.66 323,114,097.89 299,099,005.53 285,644,672.79 短期投资 应收票据 6,900,000.00 6,900,000.00 15,417,480.00 9,178,360.00 应收股利 应收利息 应收账款 8,096,747.21 7,509,914.67 13,144,649.86 13,124,223.86 其他应收款 31,660,298.24 47,075,708.10 52,248,979.12 52,143,028.88 预付账款 44,470,062.61 40,763,543.92 50,483,028.56 54,250,057.71 应收补贴款 存货 121,517,632.80 109,796,363.43 99,180,792.92 83,674,353.48 －11－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 595,993,574.52 535,159,628.01 529,573,935.99 498,014,696.72 长期投资: 长期股权投资 26,794,235.08 67,097,261.62 11,377,264.46 50,030,602.22 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 26,794,235.08 67,097,261.62 11,377,264.46 50,030,602.22 其中：合并价差 8,664,235.08 9,747,264.46 固定资产: 固定资产原价 599,244,792.97 504,070,699.07 599,252,213.00 507,027,863.81 减：累计折旧 186,013,875.15 139,759,851.84 149,851,096.30 111,422,195.34 固定资产净值 413,230,917.82 364,310,847.23 449,401,116.70 395,605,668.47 减：固定资产减值准备 固定资产净额 413,230,917.82 364,310,847.23 449,401,116.70 395,605,668.47 工程物资 2,896,937.44 2,601,345.26 在建工程 33,973,924.42 33,973,924.42 36,019,565.35 35,393,275.35 固定资产清理 固定资产合计 447,204,842.24 398,284,771.65 488,317,619.49 433,600,289.08 无形资产及其他资产: 无形资产 73,829,495.43 69,679,855.42 81,959,985.42 77,732,003.42 长期待摊费用 827,016.00 681,000.00 1,000,008.00 717,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 74,656,511.43 70,360,855.42 82,959,993.42 78,449,003.42 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,144,649,163.27 1,070,902,516.70 1,112,228,813.36 1,060,094,591.44 流动负债: 短期借款 210,120,000.00 202,120,000.00 163,000,000.00 155,000,000.00 应付票据 应付账款 60,721,739.85 35,660,448.60 164,504,647.99 152,411,696.74 预收账款 35,476,140.71 35,476,140.71 4,235,658.73 4,181,138.73 应付工资 159,959.00 3,003,240.27 2,953,240.27 应付福利费 10,639,965.16 9,769,505.61 8,445,580.01 7,735,654.59 应付股利 2,000,000.00 应交税金 30,258,240.52 20,640,157.31 11,849,416.01 11,420,030.79 其他应交款 9,265,462.60 9,096,486.82 6,329,775.93 6,320,780.62 其他应付款 4,905,545.15 2,657,742.16 7,711,040.93 4,192,277.44 预提费用 8,532,391.77 8,442,391.77 1,095,593.70 1,045,593.70 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 372,079,444.76 323,862,872.98 370,174,953.57 345,260,412.88 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 372,079,444.76 323,862,872.98 370,174,953.57 345,260,412.88 少数股东权益 30,095,743.26 27,832,822.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 259,250,000.00 259,250,000.00 259,250,000.00 259,250,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 259,250,000.00 259,250,000.00 259,250,000.00 259,250,000.00 资本公积 304,469,675.61 304,469,675.61 304,421,665.21 304,421,665.21 盈余公积 85,374,203.72 83,820,993.68 77,402,020.84 77,389,502.72 －12－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：法定公益金 42,687,101.86 41,910,496.84 38,701,010.42 38,694,751.36 未分配利润 93,380,095.92 99,498,974.43 73,147,350.92 73,773,010.63 其中：现金股利 51,850,000.00 51,850,000.00 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 742,473,975.25 747,039,643.72 714,221,036.97 714,834,178.56 负债和所有者权益（或股东权益） 1,144,649,163.27 1,070,902,516.70 1,112,228,813.36 1,060,094,591.44 总计 利润及利润分配表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,048,908,111.01 1,048,055,131.77 1,075,392,412.14 1,065,418,764.57 减：主营业务成本 697,509,296.48 732,126,462.37 786,270,239.33 786,965,993.49 主营业务税金及附加 6,808,511.57 6,104,428.40 7,043,374.23 6,848,108.78 二、主营业务利润（亏损以“-”号 344,590,302.96 309,824,241.00 282,078,798.58 271,604,662.30 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 22,064.96 号填列） 减：营业费用 215,389,486.27 208,002,333.70 159,087,406.63 151,606,454.79 管理费用 45,251,746.92 37,386,637.44 35,439,519.95 26,434,565.34 财务费用 12,401,832.18 12,032,641.84 6,183,749.39 5,693,468.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,569,302.55 52,402,628.02 81,368,122.61 87,870,173.96 加：投资收益（损失以“-”号 -1,065,029.38 5,636,649.00 -775,529.38 -5,364,786.24 填列） 补贴收入 415,483.40 营业外收入 340,838.23 340,838.23 76,427.04 71,119.35 减：营业外支出 9,689,081.82 9,622,504.84 11,128,641.13 11,127,641.13 四、利润总额（亏损总额以“-”号 61,156,029.58 48,757,610.41 69,955,862.54 71,448,865.94 填列） 减：所得税 25,800,183.86 16,600,155.65 19,487,064.71 19,264,100.68 减：少数股东损益 7,150,917.84 -1,102,825.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,204,927.88 32,157,454.76 51,571,623.67 52,184,765.26 加：年初未分配利润 73,147,350.92 73,773,010.63 32,025,198.43 32,025,198.43 其他转入 六、可供分配的利润 101,352,278.80 105,930,465.39 83,596,822.10 84,209,963.69 减：提取法定盈余公积 3,986,091.44 3,215,745.48 5,224,735.59 5,218,476.53 提取法定公益金 3,986,091.44 3,215,745.48 5,224,735.59 5,218,476.53 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 93,380,095.92 99,498,974.43 73,147,350.92 73,773,010.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 93,380,095.92 99,498,974.43 73,147,350.92 73,773,010.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 －13－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 -6,513,650.38 -6,513,650.38 -12,135,243.47 -11,056,521.78 现金流量表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,270,694,998.07 1,267,389,356.07 收到的税费返还 60,013.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,405,013.82 1,245,270.47 经营活动产生的现金流入小计 1,272,160,024.89 1,268,634,626.54 购买商品、接受劳务支付的现金 880,116,194.07 939,634,517.70 支付给职工以及为职工支付的现金 34,910,787.08 31,780,038.21 支付的各项税费 75,255,301.62 67,477,349.51 支付的其他与经营活动有关的现金 201,986,987.16 209,417,456.54 经营活动产生的现金流出小计 1,192,269,269.93 1,248,309,361.96 经营活动产生的现金流量净额 79,890,754.96 20,325,264.58 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 18,000.00 5,118,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 18,000.00 5,118,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 10,014,573.99 5,756,842.07 的现金 投资所支付的现金 16,500,000.00 16,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 26,514,573.99 22,256,842.07 投资活动产生的现金流量净额 -26,496,573.99 -17,138,842.07 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 47,120,000.00 47,120,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 47,120,000.00 47,120,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,264,352.84 12,836,997.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 16,264,352.84 12,836,997.41 筹资活动产生的现金流量净额 30,855,647.16 34,283,002.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 84,249,828.13 37,469,425.10 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 28,204,927.88 32,157,454.76 加：计提的资产减值准备 3,176,939.63 3,952,750.65 固定资产折旧 38,581,735.14 30,756,612.79 无形资产摊销 8,973,145.99 8,852,148.00 长期待摊费用摊销 172,992.00 36,000.00 待摊费用减少（减：增加） －14－ 河北承德露露股份有限公司２００３年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 7,436,798.07 7,396,798.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 9,515,746.71 9,515,746.71 财务费用 13,364,352.84 12,836,997.41 投资损失（减：收益） 1,065,029.38 -5,636,649.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -23,929,789.52 -28,983,171.67 经营性应收项目的减少（减：增加） 30,869,887.77 25,354,914.83 经营性应付项目的增加（减：减少） -44,691,928.77 -75,914,337.97 其他 少数股东本期收益 7,150,917.84 0.00 经营活动产生的现金流量净额 79,890,754.96 20,325,264.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 383,348,833.66 323,114,097.89 减：现金的期初余额 299,099,005.53 285,644,672.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 84,249,828.13 37,469,425.10 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－