ST辅仁(600781)民丰实业2002年年度报告

上海民丰实业（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告已经第二届董事会第二十四次会议审议。 本次董事会会议应到董事 １１ 人，实到董事 ６ 人。董事吴永森、陈丽卿、 郑逢利委托董事刘祥宏出席并代为表决；独立董事叶大慧委托独立董事孟庆 福出席并代为表决；董事孙凤娟、盛重庆没有出席本次董事会，董事袁春裕 已于 ２００２ 年 １０ 月 ２１ 日向董事会递交了辞去公司董事的报告、董事丁峰峻已 于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日向董事会递交了辞去公司董事的报告、董事于文娟已于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日向董事会递交了辞去公司董事的报告； 董事刘祥宏、吴永森、陈丽卿、郑逢利，独立董事叶大慧、孟庆福表示 对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议。 监事会审议《２００２ 年度公司年度报告和年度报告摘要》中，有二名监事 表示反对，未能通过本议案，监事简再发先生、阮炜女士表示反对的原因是： 民丰公司 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日二届十三次董事会中《审议关于出让水城路 ４８８ 号房产的议案》已被否决，而 ２００２ 年度财务报告中公然记载已将该房产出让， 并将出让金额记入 ２００２ 年度财务报告、２００２ 年度财务决算报告。 会计师事务所为本公司出具了带有解释段说明的非标准无保留意见的 审 计报告，本公司的董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意 阅读。 公司代理董事长刘祥宏、代理财务总监兼财务会计部部长董碧华声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 上海民丰实业（集团）股份有限公司董事会 2 目 录 一、 公司基本情况简介 二、 会计数据和业务数据摘要 三、 股本变动及股东情况 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、 公司治理结构 六、 股东大会情况简介 七、 董事会报告 八、 监事会报告 九、 重要事项 十、 财务报告 十一、备查文件目录 3 一、 公司基本情况简介 １、 公司的法定中文名称： 上海民丰实业（集团）股份有限公司 公司的英文名称： ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＭＩＮＦＥＮＧ ＩＮＤＵＳＴＲＵ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．，ＬＴＤ 公司的英文缩写： ＭＦ ２、公司法定代表人： 孙凤娟 ３、公司董事会秘书： 闵志坚 电子信箱： ｍｉｎｚｊ＠ｅａｓｔｄａｙ．ｃｏｍ 公司董事会秘书授权人： 孙佩琳 联系地址： 上海市建国西路 ２８５ 号 １３ 楼（科投大厦） 联系电话： （０２１） ６４４５８８１１ 转 ３３、１８ 传 真： （０２１） ６４４５６６１１ ４、公司注册地址： 中国上海市西康路 ７５７ 号 公司办公地址： 中国上海市建国西路 ２８５ 号 １３ 楼（科投大厦） 邮政编码： ２０００３１ 网址： http://www.minfengｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱： ＺＺ＠ｍａｉｌ．ｍｉｎｆｅｎｇｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报纸名称： 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 上海民丰实业（集团）股份有限公司 ６、公司股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 民丰实业 股票代码： ６００７８１ 7、其他有关资料 (1)公司最近一次变更注册登记日期：2002 年 6 月 21 日 (2)变更注册地点： 上海市工商行政管理局 (3)企业法人营业执照注册号： 企股沪总字第 019018 号 (4)税务登记号码： 310046607229055 (5)公司未流通股票的托管机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (6)公司聘请的会计师事务所名称： 上海万隆众天会计师事务所有限公司 (7)会计师事务所办公地址： 上海市陆家浜路 1388 号市审计局 3 楼 4 二、 会计数据和业务数据摘要 １、 会计数据及财务指标（合并报表数据） 金额单位：人民币元 项 目 ２００２ 年度金额 利润总额 -59,005,218.50 净利润 -58,190,466.39 扣除非经常性损益后的净利润 -64,912,548.73 主营业务利润 -6,702,656.52 其他业务利润 1,072,634.70 营业利润 -68,191,464.65 投资收益 5,951,128.41 补贴收入 0 营业外收支净额 3,235,117.74 经营活动产生的现金流量净额 33,052,880.23 现金及现金等价物净增加额 -5,412,217.29 注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 ： 单位：人民币元 (1)补贴收入 0 (2)营业外收支净额： 3,235,117.74 (3)股权投资差额摊销 121,211.16 (4)委托理财收益 3,365,753.44 (5)收取资金占用费 0 (6)所得税影响 0 合计 6,722,082.34 5 ２、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标项目 ２００２ 年 ２００１ 年度 ２０００ 年度调整后 ２０００ 年度调整前 主营业务收入 214,763,865.61 210,705,933.78 294,920,634.49 294,920,634.49 净利润 -58,190,466.39 -78,504,957.01 281,650.71 1,983,262.65 扣除非经常性损益后的净利润 -64,912,548.73 -56,533,925.87 每股收益（摊薄）（元／股） -0.328 -0.396 0.002 0.017 每股收益（加权）（元／股） -0.328 -0.328 0.002 0.017 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.366 -0.32 -0.081 -0.012 期后股本变化后的每股收益 -0.328 -0.40 0.002 0.017 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.19 -0.01 0.28 0.28 净资产收益率（％）（摊薄） -45.14 -36.08 0.11 0.68 指标项目 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31(调整后) 2000.12.31(调整前) 总资产 372,300,843.99 545,096,209.04 834,112,479.29 860,136,634.41 股东权益（不含少数股东收益） 128,905,218.26 197,304,008.37 267,721,071.79 293,745,226.91 每股净资产（元／股） 0.73 1.11 2.24 2.48 调整后每股净资产（元／股） 0.47 1.07 2.07 2.29 ３、利润分配表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -5.19 -4.24 -0.04 -0.04 营业利润 -52.90 -43.18 -0.38 -0.38 净利润 -45.14 -36.85 -0.33 -0.33 扣除非经营性损益后的净利润 -50.36 -50.36 -0.37 -0.37 ４、报告期内股东权益变动情况 （单位：股， 元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 177,592,864 93,834,416.07 16,533,308.40 4,019,812.67 -101,002,114.47 186,958,474.00 本期增加 101,462.10 50,731.05 -58,291,928.49 本期减少 58,053,255.74 期末数 177,592,864 93,971,626.72 16,634,770.50 4,070,543.72 -159,294,042.96 128,905,218.26 6 三、股本变动及股东情况 1、 公司股本变动情况 （1）股本结构变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 配股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 (二)未上市流通股份 1、发起人股份 109,822,864 109,822,864 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 55,973,362 55,973,362 境外法人持有股份 53,849,502 53,849,502 其他 2、募集法人股 17,145,000 17,145,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 126,967,864 126,967,864 (二)已上市流通股份 1、人民币普通股 50,625,000 50,625,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已流通股份合计 50,625,000 50,625,000 (三)股份总数 177,592,864 177,592,864 （2）、股票发行与上市情况 a.第一次发行募股情况 公司 A 股股票于 1996 年 11 月 26 日发行，发行价格每股 4.90 元人民币，发 行数量为 1950 万股。公司 A 股股票 2250 万股于 1996 年 12 月 18 日在上海证券 交易所上市交易，其中内部职工股 300 万股同时占额度上市，上市后的股本总额 达 86,893,440 股，上市流通股本总额为 22,500,000 股。 7 ｂ．１９９６ 年度送股情况 公司于 1996 年度向全体股东按 10：1 比例派送红股，用资本公积金按 10：1 比例转增股本。本方案已于 1997 年 6 月 27 日实施完毕，送股后的股本总额达 104,272,128 股。 ｃ．１９９８ 年配股情况 公司于 1998 年度以 1997 年末总股本 104,272,128 股向全体股东按 10：2.5 比例配股，配股价格每股 5.80 元人民币。本方案已于 1998 年 9 月 9 日实施完 毕，配股后的股本总额达 118,395,243 股，上市流通股本总额为 33,750,000 股。 ｄ．２０００ 年送股情况 公司于 2001 年度以 2000 年末总股本 118,395,243 股向全体股东按 10：5 比 例送股。本方案已于 2001 年 7 月 27 日实施完毕，送股后的股本总额达 177,592,864 股，上市流通股本总额为 50,625,000 股。 2、股东情况介绍 (1) 2002 年末本公司的股东总数：9837 户。 (2) 前 10 名股东持股情况 单位：股 序号 股东名称 年末 占总股本 增减变动情况 股份性质 持股数 比例(％) 1 上海第十印染厂 55073362 31.01 无增减变动 发起人法人股 2 香港金礼发展有限公司 48954096 27.57 无增减变动 发起人法人外资股 3 香港民亿实业有限公司 4895406 2.76 无增减变动 发起人法人外资股 4 创业园 4644000 2.62 无增减变动 法人股 二级市场买卖增 5 严春凤 1928831 1.09 持 流通股 6 聚劲投资 1800000 1.01 无增减变动 法人股 7 真如实业 810000 0.46 无增减变动 法人股 8 国通商贸 750000 0.42 无增减变动 法人股 二级市场买卖增 9 徐咏荣 556718 0.31 持 流通股 10 京成公司 540000 0.30 无增减变动 法人股 (3)持有公司 10%以上股东情况简介 8 ①上海第十印染厂持有我司 31.01%股权，法定代表人：马勇，该公司的经 营范围是：印染布。该厂系国有发起人法人股持有者，所持股份无质押情况。 ②香港金礼发展有限公司（台湾民兴国际开发股份有限公司的转投资公司） 持有我司 27.57%股权，法定代表人：陈居德。经营范围：投资控股公司。该公 司系本公司发起人法人股持有者，所持股份无质押情况。 ③报告期内，公司第一大股东上海第十印染厂同上海正邦计算机网络有限公 司继续发生股权托管关系。【双方于 2001 年 6 月 16 日签订《股权托管协议》，（公 告刊登在 2001 年 6 月 16 日《上海证券报》）公司现任董事长孙凤娟女士为上海 正邦计算机网络有限公司董事长】 上海正邦计算机网络有限公司介绍：该公司于 1998 年在上海市闵行区注册 成立，注册资本：6800 万元，法人代表：孙凤娟。公司经营范围：计算机网络 系统集成，楼宇智能化及综合布线系统，管理信息系统软件，智能化住宅小区 软件集成，工业系统化控制系统，技术培训、咨询及维修管理，软件、硬件及 网络通讯产品销售，金属材料和建材。 以上股东之间不存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 （1）现任董事、监事高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 年末 变动 持股数 持股数 原因 孙凤娟 董事长 女 ５０ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 刘祥宏 副董事长 男 ５７ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 丁峰峻 董事兼常务副总经理 男 ４０ ２００１．０６－ ０ ０ 袁春裕 董事 男 ４４ ２００１．０６－ ０ ０ 盛重庆 董事 男 ６４ ２００１．１２－２００４．０６ ０ ０ 9 吴永森 董事 男 ５３ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 郑逢利 董事 男 ５５ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 陈丽卿 董事 女 ５２ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 于文娟 董事 女 ５５ ２００１．０６－ ０ ０ 叶大慧 独立董事 男 ５５ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 孟庆福 独立董事 男 ５６ ２００２．０７－２００４．０６ ０ ０ 徐承道 监事长 男 ６４ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 简再发 监事 男 ４９ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 阮 炜 监事 女 ３４ ２００２．０５－２００４．０６ ０ ０ 吴延陵 总经理 男 ４６ ２００２．０４－ ０ ０ 任 放 副总经理 女 ４７ ２００１．０６－２００４．０６ ０ ０ 戴海雄 副总经理 男 ４３ ２００１．１２－２００４．０６ ０ ０ 蒋 伟 董事会秘书 男 ４０ ２００１．１２－ ０ ０ 张建伟 财务副总监 男 ３８ ２００１．１２－ ０ ０ ２、年度报酬情况 ① 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬收入，经董事会讨论决定，并执行基 本薪金加业绩考核办法。 ②以上在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度薪酬额区间为： 10－15 万元年度薪酬的 1 人；4－10 万元年度薪酬的 4 人； 2 － 4 万元年度 薪酬的 3 人； ③董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 47 万元； ④金额最高的前三名董事的年度报酬（津贴）总额为：4 万元； ⑤金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 33 万元； ⑥独立董事的津贴每人 3(税后)万元/年； ⑦不在本公司领取报酬的董事为孙凤娟、刘祥宏、盛重庆、郑逢利、吴永 森、陈丽卿、袁春裕、于文娟。监事为徐承道、简再发、阮炜。 2002 年 5 月 28 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了关于独立董事津贴 10 的议案，每人每年 3 万元（税后）的津贴。 ３、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 邵东亚先生因股东单位变动辞去了公司监事职务，增选阮炜女士为二届监 事会监事，并经本公司 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过。 公司二届五次董事会：谢裕中先生因工作调动辞去了公司董事、总经理职 务，增选于文娟女士为二届董事会董事；吴延陵先生因工作变动辞去了公司董 事、财务总监和副总经理职务，增选袁春裕先生为二届董事会董事；并经本公 司 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过。 董事丁峰峻已于 2002 年 10 月 24 日递交了辞去公司董事、常务副总经理的 报告、董事于文娟女士于 2002 年 10 月 25 日已递交了辞去公司董事的报告、董 事袁春裕于 2002 年 10 月 21 日向董事会递交了辞去公司董事的报告、董事会秘 书蒋伟先生于 2002 年 12 月 27 日向董事会递交了辞去公司董事会秘书的报告、 财务副总监张建伟先生于 2002 年 11 月 27 日向董事会递交了辞去公司财务副总 监的报告。以上事项已提交董事会并审议、还需股东大会批准。 ４、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止 2002 年末，公司员工总数为 610 人。专业构成：生产人员为 336 人； 销售人员为 15 人；技术人员为 49 人；财务人员为 13 人；行政人员为 35 人。 其中：硕士 2 人、大学本科学历 5 人、大专学历 28 人、中等专业学历 24 人。 离退休人员 139 人。 11 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司自上市以来，按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规和 《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立 现代企业制度，规范公司运作，公司已制定了《公司章程》、 《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务、会 计管理和内控细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事制度》等公司治理细则， 这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治 理准则》规范性文件的要求，并已在法定程序上通过。报告期内，中国证监会、 国家经贸委发布了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，根据通知 的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，我们认真进行了自查， 并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委。对照《上市公司治理准则》， 本公司治理结构中，董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会目前尚未完 备。公司目前的治理情况表现为： （1）关于股东与股东大会，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有 平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了股东沟通的有 效渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场 的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为基本规范，没有超越 股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司关联交易公平合理，并 对定价依据予以充分披露，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务 方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了内 部控制制度。然而，由于历史的原因，大股东上海第十印染厂及其关联方对本 公司尚有较大金额的欠款，至今尚未归还；公司为解决此项欠款与大股东反复 商议，大股东有以实物资产及部分现金偿还欠款的意向和方案，目前正在协商 12 处理中。大股东与公司在资产置换的过程中，尚有产权过户未完成及产权未完 全清晰等情况。 （3）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序 选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求：公司董事会建立了董事会 议事规则，留任并能履行职责的各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股 东大会。根据中国证监会的有关规定，董事会正加紧做好增补独立董事候选人 的提名工作。 （4）关于监事和监事会：公司监事会认真履行自己的职责，对公司重大投 资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督。 （5）关于绩效评估和激励机制：公司已建立董、监事和高级管理人员的薪 酬与公司绩效和个人业绩相联系的考核和激励机制，公司已建立公正、透明的 董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职 工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康地发展。 （7）关于信息与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股 东来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准 确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公 司将一如既往按照《上市公司治理准则》等要求规范，切实维护中小股东的利 益。 ２、独立董事履行职责情况 2002 年 7 月 16 日召开的股东大会，审议通过了关于提名独立董事的议案， 聘任叶大慧、孟庆福先生为公司第二届董事会独立董事。自任职以来，两名独 立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司的议案发表了独立意 见，对董事会客观的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董 事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。根据中国证监会的有关规定， 公司将在 2003 年 6 月 30 日前完成独立董事的增补聘任事宜。 13 六、股东大会情况简介 2002 年，公司共召开二次股东大会，其中：年度股东大会和临时股东大 会。 １、股东大会的通知、召集、召开情况： (1)2002 年 4 月 23 日公司二届七次董事会在《上海证券报》上刊登了召开 2001 年度股东大会的公告，主要议题是“审议《2001 年度董事会工作报告》、审议 《2001 年度监事会工作报告》、审议《2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务 预算报告》、审议《2001 年度公司年度报告和年度报告摘要》、审议《2001 年度 公司利润分配预案和 2002 年度利润分配政策》、审议《关于对部分子公司及资 产清理处置的议案》、审议《关于修改公司章程的预案》、审议《关于提名独立 董事后选人的议案》、审议《关于独立董事津贴的预案》、审议《关于支付会计 师事务所报酬预案》、审议《董事调整议案》、审议《监事调整议案》、审议《关 于公司 2001 年度委托理财的专项说明》”。会议召开日期：2002 年 5 月 28 日上 午 9：00，出席对象是 2002 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。会议在上海科学会堂会议厅召 开，出席会议的股东及其代表 59 人，所代表的有表决权的股份数额为 121,550,335 股，占公司总股本的 68.44 %。 (2)2002 年 6 月 14 日公司二届九次董事会在《上海证券报》上刊登了召开 2002 年第一次临时股东大会的公告，主要议题是“审议《关于修改公司章程的预案》、 审议《关于选举公司独立董事的议案》”会议召开日期：2002 年 7 月 16 日，出 席对象是 2002 年 6 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东。会议在上海科学会堂会议厅召开，由董事 长孙凤娟女士主持，出席会议的股东及其代表 37 人，所代表的有表决权的股份 数额为 115,550,306 股，占公司总股本的 65.065%。 2.股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期： （1）2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会通过了以下十个决议同 14 时未通过二项决议： A．审议《2001 年度董事会工作报告》 B．审议《2001 年度监事会工作报告》 C．审议《2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告》 D．审议《2001 年度公司年度报告和年度报告摘要》 E．审议《2001 年度公司利润分配预案和 2002 年度利润分配政策》 F．审议《关于对部分子公司及资产清理处置的议案》 G．审议通过“关于修改公司章程的预案”中的部分议案 a.审议通过《第一章第五条》“公司注册地址：中华人民共和国上海市西 康路 757 号,邮政编码：200040。” b. 审议通过《第三章第一节第十八条》 “公司的股票，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司集中托管。” c. 审议通过《第五章第二节第一百一十二条》“公司设独立董事。独立董 事的提名、选举和更换应依法、规范进行。” d. 审议通过增加《第八章》“民丰集团” e. 未能通过《第五章第二节第九十三条》“董事会由十一名董事组成，设 董事长一人，副董事长一人，独立董事二名。” H. 未能通过《关于提名独立董事候选人的议案》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日《上海证券报》上。 (2)2002 年 7 月 16 日召开的第一次临时股东大会通过二项决议： A。审议《关于修改公司章程的预案》 a.审议通过《 第一章第四条》“ 公司注册名称：上海民丰实业（集团） 股份有限公司，公司英文名称：SHANGHAI MINFENG INDUSTRIAL(GROUP) CO., LTD. ” b. 审议通过《第五章第二节第九十三条》“董事会由十一名董事组成， 设董事长一人，副董事长一人，独立董事二名。” c. 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 17 日《上海证券报》上。 3、选举、更换公司董事、监事情况： 15 （1）2001 年度股东大会增补选举袁春裕、于文娟、为公司第二届董事会 董事；增补选举阮炜为公司第二届监事会监事。 （2）2002 年第一次临时股东大会选举叶大慧、孟庆福为公司第二届董事 会独立董事。 七、董事会报告 报告期内，公司的实际主营业印染行业竞争激烈，受出口定单的减少，生 产成本上升等因素，造成了重大经营性亏损。公司第一大股东上海第十印染厂 同上海正邦计算机网络有限公司继续发生股权托管关系，但是实际控制方并未 对公司进行实质性的资产重组。公司为了避免亏损，已采取了诸多手段，清理 变现了部分子公司的资产，但由于公司债务负担较重，财务费用较高，加上上 海第十印染厂欠款较大，公司生产经营性资金严重匮乏，报告期内，虽然亏损 比 2001 年有所减少，但仍然亏损了 5819.05 万元。 第一节 报告期内的经营状况 １、公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围：以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印 染加工业务、生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品；在国家政策 允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业；从事非配额许可证 管理、非专营商品的收购出口业务；科技信息技术及网络技术的开发、转让、 咨询技术服务；计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品及售后服务。 ２、公司的主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内，２００２ 年公司实现主营业务收入 ２１４，７６３，８６５．６１ 元，比 ２００１ 年 增加 １．９３％；实现主营业务利润－６，７０２，６５６．５２ 元，比 ２００１ 年减少 ９．７７％；实 现净利润－５８，１９０，４６６．３９ 元；比 ２００１ 年减少 ２５．８８％；主要原因是：国际市场 不景气、绒布系列产品出口订单减少及生产成本上升、主营业务收入同比下降。 公司产品销往美国、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰等七十多个国家和 16 地区。主要生产绒类织物为主的印染布：绒布系列、灯芯绒系列、全棉系列、 CVC 系列、麻/棉、麻/ 粘、棉/ 粘、人造棉系列，以及各系列门幅为 57”以下 漂、色、花的功能性整理产品。 3、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司主要全资附属企业及控股子公司上海民丰印染有限公司，主要生产经 营纯棉“印花、染色、漂白”绒布业务，注册资本 7300 万元。在印染行业激烈 竞争的市场中货单紧缺销售下降，以及生产经营管理中遇到诸多问题，导致经 营性亏损。 ４、公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 ４７．４３ ％； 向前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的 ２３．６５％。 第二节 经营中出现的问题与困难及解决方案 由于印染行业竞争日趋激烈，货单紧缺、花样难度高、批量小、交货期短 的问题十分突出。为适应市场变化，公司以改革为动力、以市场为导向、以技 术为依托，合理调整产品结构，尽最大努力满足客户需求。 第三节 报告期内投资的情况 １、报告期内公司没有募集资金投资情况。 报告期之前募集资金中，投资上海飞达羽绒服装总厂项目无实施。公司主 业生产经营资金严重匮乏，4500 万元配股资金用作流动资金使用。详见公司针 对中国证监会上海证管办对公司巡检中发现问题的整改报告（2002 年 9 月 25 日 《上海证券报》）。公司其他募集资金投资项目已按计划实施（详见公司 2000 年 年报）。 ２、 报告期内非募集资金投资情况说明 报告期内公司没有非募集资金的项目投资使用情况。 第四节 报告期内财务状况和经营变动情况 单位：元 指标名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减％ 增减原因 总资产 372,300,843.99 545,096,209.04 －３１．７０ 长期负债 37,671,434.00 37,671,436.00 ０ 归还长期借款 17 股东权益 128,905,218.26 186,958,474.00 －３１．０５ 本年度亏损 主营业务利润 -6,702,656.52 -7,428,734.17 －９．７７ 减少了销售收入 净利润 -58,190,466.39 -78,504,957.01 －２５．８８ 亏损、计提预计负债、当期资产处 置 第五节 公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况 随着我国加入“ＷＴＯ”，纺织行业将面临前所未有的机遇和挑战。纺织品出 口配额逐步取消等有利因素将对公司印染生产经营和发展产生积极的影响，但 面对纺织印染行业市场日趋激烈的竞争环境及环保等要求的不断提高，给公司 印染生产经营和发展带来了巨大的压力。 第六节 董事会对审计机构出具的带解释性说明段意见审计报告的说明 1、本公司于 1997 年以瞿溪路 805 号土地参建该地块开发, 公司共投资 1475.5 万元。项目用“上海第十印染厂”的名义实施。经与第十印染厂协议约定，按 原建筑面积拆 1 还 0.8 的比例面积给民丰公司。2002 年该项目完工，房地产权 权证办至上海第十印染厂名下，双方对此产权发生争议,虽经多次友好协商未 果。为维护公司的权益，公司已准备通过法律诉讼解决。由于此项产权未来所 属无法预计，公司已计提减值准备 1140.7 万元直接影响今年损益 940.834 万元。 2、2001 年 11 月 12 日，公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易 市场签署的关于《联合建设马当路 572 号地块协议书》的补充协议约定，原以 公司不良债权置换上海第十印染厂房产收益 8,413 万元的置换方案改为以徐家 汇路 300 号房产动迁补偿金额 8,400 万元置换相同金额的不良债权。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已实际收到 7,200 万元，期后收到 500 万元。尚有 700 万元。 董事会要求经营层继续积极敦促上海服装集团公司责成上海第十印染厂切实履 行协议之各项规定。 3、公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股 权 5,240.83 万元的方案，在 2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公 司 43.26%的股权，置换价格为 1,450.98 万元，并于 2001 年 7 月 18 日完成股权 交割手续。其余 3,789.85 万元的债权以江宁路房地产置换，截止 2002 年 12 月 31 日尚未实施置换。董事会目前正在积极敦促经营层办理房地产产权过户等手续。 18 4、除上述资产置换款外，上海第十印染厂另欠公司其他欠款 3,231.82 万元。 上述资金占用自 2001 年度起，上海第十印染厂未支付资金占用费。公司董事会 对第十印染厂长期占用公司资金，要求第十印染厂制定切实可行的还款计划， 并保留采取进一步措施的权利。 董事会认为：会计师事务所的审计意见所反映的问题，已直接影响到 2002 年的经营成果。公司董事会已将委托律师及责成经营层再与上海第十印染厂进 行友好协商解决或采取必要的措施，以维护公司权益。 第七节 董事会日常工作情况 一、报告期内董事会的会议及决议内容 2002 年度，公司共召开 13 次董事会会议： 1、2002 年 1 月 18 日，召开二届六次董事会会议，听取公司内部事项的汇报。 ２、2002 年 4 月 19 日，召开二届七次董事会会议，审议通过了以下事项： 一、审议通过了 2001 年度董事会工作报告； 二、审议通过了 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告； 三、审议通过了 2001 年度公司年度报告和年度报告摘要； 四、审议通过了 2001 年度公司利润分配预案和 2002 年度利润分配政策： 五、审议通过了《关于对部分子公司及资产清理处置的议案》 六、审议了《关于投资设立武汉市房地产销售公司的议案》并授权经营层 成立专门班子对该方案可行性予以充分认证后实施该方案； 七、审议通过了《关于修改公司章程的预案》； 八、审议通过了《关于提名独立董事侯选人的议案》； 九、审议通过了《上海民丰实业股份有限公司财务、会计管理和内控细则》； 十、审议通过了《上海民丰实业股份有限公司独立董事制度》； 十一、审议通过了关于《上海民丰实业股份有限公司信息披露管理办法》； 十二、决定聘任吴延陵先生为公司总经理； 十三、审议通过了关于独立董事津贴的预案： 十四、审议通过了关于支付会计师事务所报酬预案： 十五、审议通过了《关于与上海虹桥汽车销售有限公司建立互保关系的议 19 案》 十六、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案。 3、2002 年 4 月 22 日，召开二届八次董事会会议，审议通过了以下事项： 审议通过《上海民丰实业股份有限公司 2002 年第一季度季度报告》 ４、２００２ 年 ６ 月 １２－１３ 日，召开二届九次董事会会议，审议通过了以下事项： 一、 审议《关于修改公司章程的预案》 二、 审议《关于提名独立董事候选人的议案》 三、 审议《上市公司建立现代企业制度自查报告》 四、 审议《关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》 ５、２００２ 年 ７ 月 １１ 日，召开二届十次董事会会议，审议通过了以下事项： 审议为子公司上海民丰印染有限公司银行贷款担保 6、２００２ 年 ７ 月 １６ 日－８ 月 １６ 日，召开二届十一次董事会会议，审议通过了以 下事项： 一、审议《关于投资上海松江工业区工业厂房开发项目》 二、审议《关于上海民丰贸易实业有限公司与上海泰维纳国际贸易公司合 并的议案》 本次会议还听取了子公司上海民丰房地产经营开发有限公司关于存量资产 处置的情况汇报。 7、２００２ 年 ８ 月 ２２ 日，召开二届十二次董事会会议，审议通过了以下事项： 审议《公司 2002 年半年度报告及报告摘要》 ８、２００２ 年 ９ 月 １８ 日，召开二届十三次董事会会议，审议以下事项： 一、审议通过《关于中国证监会上海证券监管办公室巡检发现问题的整改 报告》 二、审议通过《关于向工行卢湾支行借款 1500 万元的议案》 三、审议未能通过《关于出让水城路房产的议案》 四、审议未能通过《提请股东大会审议关于投资上海松江工业区工业厂房 开发项目》 ９、２００２ 年 １０ 月 ２２ 日，召开二届十四次董事会会议，审议以下事项： 20 一、由于本公司董事长孙凤娟已一个多月未能到公司工作，且近半个多月 公司也无法与其联系，为此责成公司副董事长依据本公司《章程》第五章的有 关规定，在董事长无法正常行使职权的情况下，由副董事长代为行使董事长的 职权。为使公司尽速正常运作，提请召开董事会，改选董事长。 二、根据公司目前情况，将本公司公章，法人代表印章暂交总经理或董事 会指定专人保管，切实按董事会通过的《上海民丰实业股份有限公司公章使用 暂行规定》程序、权限执行，在董事长恢复行使职权以前由副董事长审批，并 将公章使用情况报监事会备案。并责成总经理提出公章使用规定的修改意见提 交下一次董事会讨论。 １０、２００２ 年 １０ 月 ２８ 日，召开二届十五次董事会会议，审议通过了以下事项： １、审议《公司 ２００２ 年第三季度报告》 ２、审议《调整公司财务审计会计师事务所》 ３、审议《公司向中国工商银行上海市卢湾支行申请借款人民币貮仟万元整》 本次会议还听取了房产公司关于《水城路 ４８８ 号的相关提议》的汇报。 １１、２００２ 年 １１ 月 ４ 日，召开二届十六次董事会会议： 公司二届十六次董事会（通讯方式）会议，依据《公司法》及《公司章程》 的有关规定“董事会的召开及形成决议，必须有过半数的董事到会及同意，方 能依法举行并依法形成决议”，鉴于该次董事会到会人数未过半，该会议未举行 并相应无法形成决议。 １２、２００２ 年 １１ 月 １８－２１ 日，召开二届十七次董事会会议： 审议公司向中国工商银行上海市卢湾支行申请借款人民币伍佰柒拾万元 整。 １３、２００２ 年 １２ 月 ９ 日，召开二届十八次董事会会议： 审议公司为下属控股子公司上海民丰印染有限公司向中国工商银行松江支 行申请借款人民币壹仟万元提供担保，期限壹年。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 21 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 法律、法规和规章的要求，已执行股东大会审议通过的各项决议。 第八节 本年度利润分配预案 公司上年度所披露的年末未分配利润额为：-92,883,624.21 元，2002 年对年 初未分配利润的调整数：（其中：上年度出口退税清算：-6,873,248.88 元；税务 检查补税：-1,245,241.38 元）共计为-8,118,490.26 元；调整后 2002 年年初未分 配利润额：-101,002,114.47元；加：2002 年度合并净利润：-58,190,466.39 元； 提取盈余公积金：101,462.10 元，年末未分配利润为：-159,294,042.96 元；2002 年 12 月 31 日未分配利润余额为：-159,192,580.86 元 由于连续亏损，本次利润分配方案为：不分配现金红利，也不送红股，不 进行公积金转增股本。 第九节 其他事项 从 2002 年 8 月直至 2002 年 12 月 31 日，公司仍无法与本公司董事长孙凤 娟取得联系，公司董事会责成公司副董事长依据本公司《章程》第五章的有关 规定，在董事长无法正常行使职权的情况下，由副董事长刘祥宏代为行使董事 长的职权。 2002 年 9 月 18 日，公司二届十三次董事会 “审议关于出让水城路 488 号 房产的议案” ，没有董事表示同意；袁春裕、丁峰峻、于文娟董事、独立董事 孟庆福表示弃权，理由：对该资产的处置情况不甚了解；刘祥宏、吴永森、郑 逢利、陈丽卿董事、独立董事叶大慧表示反对，理由：在公司资产重组方案及 全年财务预算暨公司治理方案未提经董事会审核通过前，有关重大资产之处分 及取得应予暂停。监事会、董事会发现此项被董事会否决的议案，最终却被执 行，公司董事会正在责成公司调查相关事宜。 期后事实：2003 年 3 月 26 日，公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通 知书》[（2003）沪一中民三（商）初字第 61 号]，西南证券有限责任公司上海 22 定西路证券营业部以借款合同纠纷为由，诉上海中经投资管理有限公司、上海 安格投资（集团）有限公司、上海民丰实业（集团）股份有限公司，并称：上 海安格投资（集团）有限公司曾于 2002 年 3 月为其下属上海中经投资管理有限 公司与上海锦瑞投资发展有限公司、西南证券有限责任公司上海定西路证券营 业部签订的所谓《资产管理暨监管协议》提供担保并出具了上海民丰实业股份 有限公司一张支票作为质押，金额为人民币 5150 万元，因上海中经投资管理有 限公司、上海安格投资（集团）有限公司涉嫌经济犯罪被公安机关查封，西南 证券有限责任公司上海定西路证券营业部于 2003 年 3 月 11 日托收，现公司已 销户，故被起诉（详见：2003 年 3 月 27 日《上海证券报》）。据初查：本公司董 事会、总经理、副总经理均不知晓上述所谓质押情况，本公司与上述公司从无 业务往来和投资、借款关系。鉴于此案件有关人员可能涉嫌经济犯罪或公司可 能承担民事责任，本公司已向有关证券管理部门及司法部门报告，将作应诉抗 辩准备。 期后事实：２００３ 年 ４ 月 ２４ 日，公司董事会召开了二届二十四次会议，会 议听取了监事会委托的上海金泰律师事务所就董事孙凤娟涉嫌采用非法手段为 上海中经投资管理有限公司的违法经营活动提供了民丰公司 5150 万元人民币金 额的空头支票作为所谓质押事项和违背公司董事会对“水城路”房产处理的决 议等损害公司的种种违法行为。鉴于有关人员可能涉嫌经济犯罪，公司正积极 收集相关证据，对其违法失职作深入全面的调查，并向司法机关、主管部门报 告。 针对公司监事在列席公司二届二十四次董事会会议上，就有关人员违反公 司董事会对“出让水城路 488 号房产”的否决议案，擅自出售等违法行为因而 对公司 2002 年年度报告及摘要议案持反对意见，公司董事会感谢监事会的监 督，充分理解监事会的监督意图，但董事会认为，监事会意见不能成为董事会 对公司 2002 年度报告及摘要议案的否决依据。 本 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 为 《 上 海 证 券 报 》， 信 息 披 露 网 站 为 http//www.sse.com.cn。 23 八、监事会报告 第一节 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议： 1、2002 年 4 月 19 日，公司召开二届四次监事会，会议审议通过了以下事项： 1、审议通过了 2001 年度公司监事会工作报告； 2、审议通过了公司 2001 年度报告及年度报告摘要； 3、审议通过了公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告； 4、审议通过了关于修改公司章程的预案； 5、审议并同意邵东亚先生因工作变动辞去公司监事职务，增补选举阮炜女 士为监事候选人。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 23 日《上海证券报》上。 ２、２００２ 年 ８ 月 ２２ 日，公司召开二届五次监事会，会议审议通过了以下事项： 审议通过了《公司 2002 年半年度报告及报告摘要》 ３、２００２ 年 ９ 月 １８ 日，公司召开二届六次监事会，会议审议通过了以下事项： 审议通过了《关于中国证监会上海证券监管办公室巡检发现问题的整改报 告》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 20 日《上海证券报》上。 ４、２００２ 年 １０ 月 ２８ 日，公司召开二届七次监事会，会议审议通过了以下事项： 审议通过了《公司 2002 年第三季度报告》 第二节 监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2002 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会和股东大会。发现公 司存在如下问题：1、董事会部分董事违法乱纪；2、公司管理层违背董事会决 议；3、公司总经理、财务副总监离职未做离职审计。 24 2、检查公司的财务情况 监事会将请独立的审计机构对公司进行独立审计。 3、 检查募集资金使用情况 2002 年，公司不存在募集资金和使用情况。 4、对出售、收购资产意见 2002 年 9 月 18 日，公司二届十三次董事会在原董事长孙凤娟缺席的情况下， 董事会否定了关于出售水城路 488 号房产议案，年报中披露该块房产已被擅自 出售，对于管理层违反董事会决议的行为将作全面的调查，并将追究相关人员 的责任。 5、对关联交易的意见 公司对涉及关联方的关联交易，严格遵照有关规定，遵循公平、公正的原 则，履行交易规程，并及时披露信息。董事会全体董事站在公司全体股东的立 场上做出关联交易的决议，对所有股东是有利的。股东大会对关联交易的表决 程序符合有关法规和《公司章程》规定，所有关联股东均放弃表决，没有损害 上市公司利益的情况。 九、重要事项 １． 报告期内本公司诉讼、仲裁事项。 公司于 2002 年 1 月 14 日收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》 [（2001）沪二中经初字第 461 号]，法院判决：第一上海棱光实业股份有限公 司和本公司立即偿还本金 1330 万元、利息 185535 元和逾期罚息；第二本公司 对还款义务承担连带清偿责任；诉讼费由上海棱光实业股份有限公司和本公司 共同承担；本公司在承担保证责任后，依法有权向上海棱光实业股份有限公司 25 追偿。该公告刊登在 2002 年 1 月 15 日《上海证券报》上。截止到报告期末， 上述判决已被部分执行。鉴于上述事实的发生，2001 年，大华会计师事务所对 公司计提了预计负债。对此，本公司将抓紧对上海棱光实业股份有限公司追偿 因本次担保事项而造成本公司潜在之损失。 ２、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项。 1、公司于 2001 年 12 月 27 日与上海华融投资有限公司签订股权转让协议, 并于 2002 年 1 月 24 日经上海产权交易所完成产权交割，将公司所持有的上海 国通科技发展有限公司 90%的股权转让给上海华融投资有限公司。后因上海华 融投资有限公司未付清股权转让款，双方发生法律诉讼。经上海市静安区人民 法院民事判决[2002 静民二（商）初字第 423 号]，由华融投资公司偿付公司股 权转让余款及办理工商变更手续。（华融投资公司不服上述判决，并于 2003 年 1 月上诉于上海市第二中级人民法院，现此案正在二审之中。） 2、公司于 2002 年 2 月 6 日经上海产权交易所完成产权交割，将所持有的 上海民洋纺织品实业有限公司 51%的股权转让给上海新星进出口有限公司，转 让价格为 3,900,000.00 元人民币。 3、公司于 2002 年 5 月 8 日经上海产权交易所完成产权交割，将所持有的 上海世界联合服装有限公司 43.26%的股权转让给日本国株式会社世界,转让价 格为 14,703,624.00 元人民币。 4、公司于 2002 年 12 月 13 日经上海产权交易所完成产权交割，将所持有 的上海大地百货有限公司 20%的股权转让给上海亦斯进出口有限公司,转让价格 为 1,239,000.00 元人民币。 ３、报告期内，重大关联交易事项 A.２００２ 年度和 ２００１ 年度关联方应收应付款项： （单位：元） 项 目 年末余额 占全部应收（付）款项余额的比重（％） ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 应收帐款： 上海第十印染厂 ６，８５５，６２７．０３ ６，８５５，６２７．０３ ２０．９７ １６．７５ 26 上海服装（集团）有限公司 ３７０，３４１．３６ ４，３１４，７６４．８１ １．１２ １０．５４ 香港民亿实业有限公司 １２，１０７．６３ １０，６６０．９１ ０．０４ ０．０３ 上海服装集团品牌发展有限公司 ７５，０５６．９９ ０．１８ 上海百灵鸟企业发展有限公司 － － 预收帐款： 香港民亿实业有限公司 １２７，４７０．２７ １２７，４７０．２７ ３．５７ ６．１６ 应付帐款： 上海第十印染厂 ７７，９３５．１８ ７７，９３５．１８ ０．２２ ０．２１ 上海世界联合服装有限公司 １，３９７，７１４．３４ ３．８５ Ｂ．公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 ２００２ 年度和 ２００１ 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额： （单位：元） 项 目 年末余额 占全部其他应收（付）款 金额的比重（％） ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 其他应收款 上海第十印染厂 ９２，０３８，２７６．５４ １０１，７１４，２９９．２７ ５６．８２ ７５．３４ 上海贺丰贸易有限公司 １，１１０，４３２．３３ ０．８２ 上海服装（集团）有限公司 １，８０２，２５０．６０ １．３５ 其他应付款 上海第十印染厂 １，８４４，２４６．１９ １，８９８，３５５．２６ ８．６７ １５．１７ 上海服装（集团）有限公司 １，８７０，９８２．６８ ３，４２４，１０６．７９ ８．７９ ２７．３６ 上海民盛物业管理有限公司 １４５，８０５．２８ ０．６９ 27 4、重大合同及其履行情况 （1）担保事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为以下公司的银行借款提供担保： 被担保人名称 担保金额（元） 借款期限 上海民丰印染有限公司 １０，０００，０００．００ 2002.3.27~2003.3.26 上海民丰印染有限公司 ８，０００，０００．００ 2002.12.30~2003.12.10 上海民丰印染有限公司 ５，０００，０００．００ 2002.3.20~2003.3.19 上海民丰印染有限公司 ５，０００，０００．００ 2002.6.19~2003.6.18 上海民丰印染有限公司 ３，０００，０００．００ 2002.6.3~2003.6.2 ＊上海棱光实业股份有限公司 １３，３００，０００．００ 已逾期 ＊已全额计提预计负债。 （２）抵押事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司抵押借款共 ２８７０ 万元，其中以印染公司厂房 作抵押，获得工商银行卢湾支行人民币贷款 ５７０ 万元；以上海民丰房地产开发 经营有限公司房产作抵押，获得上海银行外滩支行人民币贷款 ３００ 万元；以江 宁路房地产抵押获得工商银行卢湾支行贷款 ２０００ 万元。 (3)公司本年度内无委托理财和委托贷款事项 公司报告期内无委托理财和委托贷款事项发生，截止报告期末也无委托理 财或委托贷款计划。 (4)重大合同 报告期内，本公司无其它重大合同发生。 28 ５、报告期内，本公司或持股 ５％以上股东在报告期内或持续在报告期内承 诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司有以下承诺：公司“替代进口高档面料生产 线”技术改造项目固定资产投资 ２００２ 年预计支付了 ４５４．３１ 万元。 ６、聘任、解聘会计师事务所情况及支付会计师事务所报酬情况 2002 年 10 月 28 日，公司二届十五次董事会决议：聘请上海万隆众天会计 师事务所为公司财务审计单位（须提交股东大会审议）。公司原聘请的财务审计 单位为大华会计师事务所股份有限公司。 ７、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到监管部 门处罚情况 ８、报告期内公司更改名称或股票简称的情况 根据公司 2001 年临时股东大会决议，并经上海市工商行政管理局核准，公 司的中文名称由“上海民丰实业股份有限公司”变更为“上海民丰实业（集团） 股份有限公司”。（公司简称不变） 该公告刊登在 2002 年 8 月 25 日的《上海证券报》上。 ９、其他重要事项 1、公司于 1997 年参建的瞿溪路 805 号商业住房，是以上海第十印染厂名 义实施的，2002 年度该参建项目已完工，产权证已办至上海第十印染厂名下。 截至 2002 年 12月 31日，贵公司帐面投资原值 1,475.5万元，已提减值准备 1,140.70 万元。 2、 2001 年 11 月 12 日，公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交 易市场签署的关于《联合建设马当路 572 号地块协议书》的补充协议约定，原 以公司不良债权置换上海第十印染厂房产收益 8,413 万元的置换方案改为以徐 家汇路 300 号房产动迁补偿金额 8,400 万元置换相同金额的不良债权。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已实际收到 7,200 万元，2003 年 1 月 28 日收到 200 万元， 2003 年 3 月 17 日又收到 300 万元。 29 3、公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及 股权 5,240.83 万元的方案，在 2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限 公司 43.26%的股权，置换价格为 1,450.98 万元，并于 2001 年 7 月 18 日完成股 权交割手续。其余 3,789.85 万元的债权截止 2002 年 12 月 31 日尚未实施置换。 4、截止 2002 年 12 月 31 日上海第十印染厂另欠公司 3,231.82 万元。根据 前述第 1 条，截止 2002 年 12 月 31 日，第十印染厂尚欠公司瞿溪路 805 号商业 用房参建款 1,475.5 万元；根据前述第 2 条，截止 2002 年 12 月 31 日，第十印 染厂尚欠公司不良资产置换款 1,200 万元；根据前述第 3 及本条，截至 2002 年 12 月 31 日上海第十印染厂占用公司资金 7,021.67 万元。上述资金占用自 2001 年度起，上海第十印染厂未支付资金占用费。 5、公司2001年度经营亏损7,850.50万元，2002年度经营亏损5,819.05万元， 截至2002年12月31日公司每股净资产0.73元。因连续两年经营亏损且每股净值 低于面值1元，公司股票将面临特别处理，如2003年公司经营不能盈利，公司股 票将面临暂停上市及摘牌的危险。 6、本年度有关税务机构检查，补缴公司个人所得税 3,700.00 元，营业税及 增值税 1,241,541.38 元；本年度上海市国家税务局进出口税收管理第四分局对 公司 2001 年度出口退税进行了重新认定，认定 2001 年度本公司 6,873,248.88 出 口退税款不能退回，应进入相关成本项目中。上述会计差错调整减少 2001 年度 利润 8,118,490.26 元，并已相应调整年初未分配利润和资产负债相关科目的期 初数。 7、报告期内，中国证监会上海证管办对公司进行了工作巡检。2002年9月20 日，公司针对巡检发现问题整改报告之公告发布在《上海证券报》和中国证监 会信息披露指定网站上。 30 十、财务报告 审 计 报 告 上海民丰实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负 债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度现金流 量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到: 1、贵公司于 1997 年参建的瞿溪路 805 号商业住房，是以上海第十印染厂 名义实施的，2002 年度该参建项目已完工，产权证已办至上海第十印染厂名下。 截止 2002 年 12 月 31 日，贵公司帐面投资原值 1,475.5 万元，已提坏帐准备 1,140.7 万元。 2、 2001 年 11 月 12 日，贵公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产 交易市场签署的关于《联合建设马当路 572 号地块协议书》的补充协议约定， 原以公司不良债权置换上海第十印染厂房产收益 8,413 万元的置换方案改为以 徐家汇路 300 号房产动迁补偿金额 8,400 万元置换相同金额的不良债权。截止 2002 年 12 月 31 日，公司已实际收到 7,200 万元，期后收到 500 万元。 3、公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股 权 5,240.83 万元的方案，在 2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公 司 43.26%的股权，置换价格为 1,450.98 万元，并于 2001 年 7 月 18 日完成股权 交割手续。其余 3,789.85 万元的债权截止 2002 年 12 月 31 日尚未实施置换。 31 4、截止 2002 年 12 月 31 日上海第十印染厂另欠贵公司 3,231.82 万元。根据 前述第 1 条，截止 2002 年 12 月 31 日，第十印染厂尚欠贵公司瞿溪路 805 号商 业用房参建款 1,475.5 万元；根据前述第 2 条，截止 2002 年 12 月 31 日，第十 印染厂尚欠贵公司不良资产置换款 1,200 万元；根据前述第 3 及本条，截至 2002 年 12 月 31 日上海第十印染厂占用贵公司资金 7,021.67 万元。上述资金占用自 2001 年度起，上海第十印染厂未支付资金占用费。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 上海 二○○三年四月十八日 32 上海民丰实业（集团）股份有限公司 2002 年度会计报表附注 一、公司基本情况 1、公司于 1996 年 10 月 20 日由原沪台港合资的上海民丰纺织印染有限公司改制组建。 1996 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字［1996］328 号”文批准，公司向社 会公开发行境内上市 A 股股票并上市交易。1997 年末股本总额为人民币 104,272,128.00 元。经 上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1998)18 号文同意、中国证券监督管理委员会证监上字 (1998)84 号文批准，于 1998 年 8 月 27 日至 9 月 9 日以 1997 年末总股本为基数，向全体股东以 每 10 股 配 售 2.5 股，共计配售 14,123,115 股，配售价格为 5.80 元/ 股，共募集资金人民币 80,176,812.71 元(已扣除发行费用 1,737,254.29 元)，公司股本增至 118,395,243.00 元。2001 年 7 月 27 日公司以 2000 年末总股本 118,395,243 股为基数，向全体股东用资本公积按 10：5 的比例 转增股本 59,197,621 股，公司总股本增至 177,592,864 股，公司股票面值为人民币 1 元，公司注 册资本为人民币 177,592,864.00 元。当年新增股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以 信长会师报字（2001）第 11089 号验资报告验证。2001 年 10 月 9 日由上海市工商行政管理局换 发法人营业执照，注册号为企股沪总字第 019018 号，法定代表人孙凤娟。 公司经济性质：股份有限公司，所属行业：印染业。 经营范围：纺织印染及加工，纺织行业的信息咨询、技术设计服务、生产服装、服饰、家 用纺织装饰品及床上用品，投资举办企业。 2、主要产品：绒布系列、灯芯绒系列、全棉系列、CVC 系列、麻/棉、麻/ 粘人造棉系列、 以上各系列漂、色、花产品及功能性整理。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 本公司及子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度： 33 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币：人民币 4、记帐基础： 权责发生制；计价原则： 历史成本。 5. 外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折 合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额， 与购建固定资产有关的予以资本化，属于生产经营期的计入当期费用。 6、现金等价物的确定标准： 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确 认为现金等价物。 7、坏帐的核算方法： 坏帐的确认标准： (1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收账款和其他应收款。 坏帐准备的计提方法为：除个别客户根据债务单位的财务状况、现金流量等情况逐项分析 计提坏帐准备外，其他客户按帐龄分析法计提坏帐准备。 坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 计提比例 1 年以下 5% 1～2 年 15% 2～3 年 30% 3 年以上 50% 34 8、存货核算方法： 存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。 各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权 平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物领用按一次摊销法摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分类比较法计提存货跌价准备并计入当期损益。 9、短期投资核算方法： 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款 （包括税金、手续费 和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利 （或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在 处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年 终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价损失准备。具体计提方法为：按 投资总额计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准 备。具体计提方法为：按总额法计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 10、长期投资核算方法： (1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、 手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利 息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 (2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于 确认相关债券利息收入的同时摊销。 (3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股 权投资，按投资时支付的全部价款入帐。 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法 核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法 核算。 (4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占 份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年摊销计入损益。 (5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续 35 下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且 这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值 的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。 11、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 (2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。 (3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 每年末/中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差 额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 (4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣 除残值（原值的 4%* 、10％）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下： 资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20 年 4.5～4.8% 机器设备 10 年 9.0～9.6% 运输设备 5年 18～19.2% 电子设备 5年 18～19.2% 其他设备 5年 18～19.2% *子公司上海兴丰物资实业有限公司固定资产的残值率采用原值的 4％。因影响利润金额较 小，故未在合并报表中予以调整。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限 重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产 的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值 ,以及尚可使用年限重新计算 确定折旧率和折旧额。 36 12、在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为 固定资产。每年末/中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经 发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 13、借款费用的核算方法： （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利 息、折价或溢价的摊销费用、和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产 的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要 的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借 款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本 化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息 和折价或溢价的摊销金额。 14、长期待摊费用摊销方法： (1)供电贴费从 1993 年起按 10 年平均摊销； (2)职工住房补贴从 1998 年起按 5 年平均摊销； (3)办公楼装修费从 2000 年起按 5 年平均摊销； (4)设备大修理费按大修间隔期平均摊销； (5)钢棚搭建费从 1999 年起按 10 年平均摊销； 15、收入确认原则： 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成 本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 37 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 他人使用本公司资产 :利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足 :①与交易相关 的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。 16、预计负债 与或有事项相关的业务符合以下条件时，公司将其列为预计负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务金额可以可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法: 合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发 〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》 等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依 据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： (1)会计政策、会计估计变更： 本年度会计政策、会计估计无变更。 (2)重大会计差错更正 本年度有关税务机构检查，补缴公司个人所得税 3,700.00 元，营业税及增值税 1,241,541.38 元；本年度上海市国家税务局进出口税收管理第四分局对公司 2001 年度出口退税进行了重新认 定，认定 2001 年度本公司 6,873,248.88 出口退税款不能退回，应进入相关成本项目中。上述会 计差错调整减少 2001 年度利润 8,118,490.26 元，并已相应调整年初未分配利润和资产负债相关 科目的期初数。 38 三、税费项 本公司适用的税费种与税费率。 税费种 税费率 计税费基数 所得税 12%～33% 应纳税所得额 增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣 的进项税额后的差额 营业税 3%～5% 应税营业额 城建税 0%～7% 应纳营业税和增值税 教育费附加 0%～3% 应纳营业税和增值额 河道工程维护费 0%～0.25% 应纳营业税和增值税 关于所得税税率说明如下： （1）母公司上海民丰实业 （集团）股份有限公司系中外合资出口型企业，根据 《中华人民 共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定，所得税税率为 24％，2001 年由于企业出口销售 额占总销售额的 70％以上，故继续享受减半政策。 （2）子公司上海民丰贸易实业有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区，所得税税率为 15%。 （3）子公司上海泰维纳国际贸易有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区，所得税税率 为 15％。 （4）孙公司上海顺凯工贸有限公司于 1998 年 7 月 2 日经上海市税务局闵行区分局以闵税 免(98)3-3 号文批准，自 1998 年 2 月起至 2001 年 1 月止，免征企业所得税；自 2001 年 2 月起至 2004 年 1 月止，减半征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1、公司所控制的境内外所有子公司情况,公司合并报表的合并范围： 39 公司持 是 不合并 是否 股比例 否 的原因 按权 被投资单位全称 经营范围 注册资本 实际投资额 合 益法 并 核算 (1)上海民丰贸易实 国 际 贸 易 、 产 美元 35 万元 美元 35 万元 100％ 是 - 是 业有限公司 品加工 (2)上海兴丰物资实 染 化 料 、 助 剂 人民币 300 万元 人民币 300 万元 100％ 是 - 是 业有限公司 五金等 (3)上海顺丰储运有 运输、仓储 人民币 450 万元 人民币 450 万元 100％ 是 - 是 限公司 (4)上海泰维纳国际 国 际 贸 易 、 转 美元 50 万元 美元 25.5 万元 51％ 是 - 是 贸易有限公司 口贸易 (5)上海贺丰贸易有 纺 织 原 料 及 制 人民币 50 万元 人民币 50 万元 100% 否 *1 是 限公司 品 (6)上海顺凯工贸有 纺织品贸易 人民币 50 万元 人民币 40 万元 80％ 是 - 是 限公司 (7)上海民丰印染有 纺 织 印 染 加 限公司 工 ， 纺 织 行 业 人 民 币 9,300 万 人民币 5,300 万 72.60％ 是 - 是 信息咨询，技 元 元 术设计服务 (8)上海民丰房地产 房 地 产 开 发 及 人民币 500 万元 人民币 500 万元 100％ 是 - 是 经营开发有限公司 物业管理 (9)上海民盛物业管 物 业 管 理 及 物 人民币 50 万元 人民币 49 万元 98％ 否 *2 是 理有限公司 业咨询 (10) 上 海 创 新 投 资 对 高 新 技 术 项 人民币 3000 万 有限公司 目 和 企 业 的 投 人民币 5000 万元 60％ 否 *3 否 元 资 (11)上海民丰珠宝饰 工 艺 、 美 术 、 人民币 350 万元 人民币 182 万元 52％ 是 是 品有限公司 玉器等 *1 上海贺丰贸易有限公司因业务大幅度下降,公司正在组织对其清算。 *2 上海民盛物业管理有限公司因主要经营管理的物业已经出售,公司正在组织对其清算。 40 *3 上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理，上海民丰实业股份有 限公司不再对其具有重大影响，故按成本法核算。 2、合并范围变更： 上海贺丰贸易有限公司和上海民盛物业管理有限公司正在组织清算，本年度未将其纳入合 并范围；上海民丰珠宝饰品有限公司因公司对其有实质性控制，本年度将其纳入合并范围。 五、会计报表主要项目注释 （一）合并会计报表主要项目注释： 1、货币资金： 期末数 期初数 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 现金 177,700.87 211,810.18 其中：人民币元 19,436.12 19,436.12 55,134.53 55,134.53 美元 2,755.00 8.2773 22,803.96 2,955.00 8.2766 24,457.35 港币 93,179.00 1.0611 98,872.24 93,179.00 1.0606 98,825.65 日元 530.000.00 0.0690 36,588.55 530,000.00 0.0630 33,392.65 银行存款 27,553,305.35 30,753,690.15 其中：人民币元 27,141,031.05 27,141,031.05 29,199,233.27 29,199,233.27 美元 49,767.51 8.2773 411,940.61 187,749.00 8.2766 1,553,923.38 港币 314.48 1.0611 333.69 503.02 1.0606 533.50 其他货币资金 2,177,723.18 1.00 2,177,723.18 合 计 27,731,006.22 33,143,223.51 2、短期投资： 投资金额 跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 2,954,290.00 2,954,290.00 838,249.20 838,249.20 其中：股票投资 2,954,290.00 2,954,290.00 838,249.20 838,249.20 41 二、债券投资 其中：国债投资 其他债券 三、其他投资 31,943,500.00 31,943,500.00 合 计 34,897,790.00 34,897,700.00 838,249.20 838,249.20 注：期末比期初减少的原因系本年度公司对上年度投资全部清理收回且未增加新的投资。 3、应收股利： 单位名称 期末数 期初数 上海悦洋经济发展有限公司 16,240.61 16,240.61 4、应收账款： （1）账龄分析 期 末 数 期 初 数 占总额 计提 占总 计提 账龄 金额 比例 比例 坏账准备 金额 额比 比例 坏账准备 (%) (%) 例(%) (%) 1年以内 12,305,754.63 37.32 11.18 1,375,885.34 21,902,399.16 53.51 1.53 334,530.83 1～2年 2,779,649.89 8.43 32.45 902,077.54 7,551,488.3 18.45 32.47 2,451,968.25 2～3年 6,898,392.60 20.92 77.21 5,326,170.29 4,510,689.54 11.02 51.18 2,308,570.91 3年以上 10,991,430.64 33.33 59.14 6,500,127.41 6,970,886.73 17.02 51.44 3,596,245.30 合计 32,975,227.76 100.00 42.77 14,104,260.58 40,935,463.73 100.00 21.23 8,691,315.29 期末数中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂的欠款截至 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 6,855,627.03 元，详见本附注八。 （2）应收账款期末余额中欠款金额前五名的金额合计为人民币 19,217,008.91 元，占应收账款总额的比例 为 58.28%。 5、其他应收款： （1）账龄分析： 42 期 末 数 期 初 数 账龄 金额 占总额比 计提比例 坏账准备 金额 占总额比 计提比例 坏账准备 例(%) (%) 例(%) (%) 1年以内 23,358,307.20 17.17 3.68 859,117.88 56,007,992.87 42.28 7.38 4,133,915.03 1～2年 24,390,500.95 17.93 16.29 3,973,796.17 21,561,457.46 16.27 24.59 5,301,266.98 2～3年 15,451,139.44 11.36 34.66 5,355,381.68 41,313,672.86 31.19 4.63 1,912,373.26 3年以上 72,818,604.57 5354 41.14 29,954,248.08 13,591,697.62 10.26 81.22 11,038,800.36 合计 136,018,552.16 100.00 29.51 40,142,543.81 132,474,820.81 100.00 16.90 22,386,355.63 期末数中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂的欠款为人民 币 92,038,276.54 元，详见本附注八 (2)本账户期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 106,573,397.88 元，占其他应收款总额的 比例为 78.35% 。 （3）其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末数 欠款内容 欠款时间 上海第十印染厂 92,038,276.54 主要系资产置换及借款 1～3年以上 上海永太服装有限公司 10,139,340.99 代垫款及借款 1～3年以上 6、预付账款： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 1 年以内 96,974.70 15.07 7,633,449.00 100.00 1－2 年 546,714.60 84.93 合计 643,689.30 100.00 7,633,449.00 100.00 本账户期末数中无持本公司 5% （含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 7、应收补贴款 期末数 期初数 应收出口退税 6,478,830.45 11,529,634.84 43 8、存货： 存 货 跌 价 准 备 类别 期末数 期初数 期初数 本期计提 本期转回 期末数 ①原材料 13,291,195.80 15,416,976.19 2,991,917.32 1,562,530.71 1,656,804.61 2,897,643.42 ②在产品 4,366,867.84 5,139,675.06 209,491,88 615,414.16 824,906,.04 ③产成品 12,059,133.51 5,061,249.20 1,211,519.10 4,472,942.88 5,684,461.98 ④库存商品 4,524,367.22 7,442,226.64 1,868,986.88 143,750.48 1,725,236.40 合计 34,241,564.37 33,060,127.09 6,281,915.18 6,650,887.75 1,800,555.09 11,132,247.84 存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可 收回价值确定。 9、待摊费用： 类 别 期末数 期初数 ①保险费 93,365.44 102,056.59 ②装修费 8,759.42 ③养路费 44,121.00 57,744.00 ④租赁费 27,364.00 14,480.00 ⑤运输管理费 2,532.00 ⑥其他 7,106.50 合 计 164,850.44 192,678.51 10、其他流动资产： 期末数 期初数 银行帐户冻结 3,505,363.39 本期减少系期初冻结的银行存款在本年度解冻。 11、长期投资： (1)明细项目如下： 44 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） 2,075,895.73 2,294,939.39 3,781,655.23 589,179.89 其中：对子公司投资 741,259.27 1,629,575.85 1,781,655.23 589,179.89 对联营企业投资 1,334,636.46 665,363.54 2,000,000.00 二、长期股权投资（成本法） 76,256,311.56 20,593,871.56 55,662,440.00 其中：股票投资 4,312,440.00 4,312,440.00 其他长期股权投资 71,943,871.56 20,593,871.56 51,350,000.00 三、长期投资减值准备 6,974,038.54 7,104,112.05 834,071.56 13,244,079.03 合 计 71,358,168.75 4,809,172.66 23,541,455.23 43,007,540.86 (2)长期股权投资（权益法） •长期股权投资（权益法） ： 占被投资公 被投资公司 与母公司 期初投资成本余 本期投资成本 投资期限 司注册资本 损 益 调 整 额 投 资 准 备 期末数 名称 关系 额 增减净额 的比例 本期增减额 分得现金 累计增减额 本期增加额 累计增加额 红利额 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(5)+(6)+(9 )+(11) 上海大地百 联营企业 1997/12- 20% 2,000,000.00 -2,000,000.00 货有限公司 2012/10 上海民盛物 子公司 98% 业管理有限 490,000.00 46,732.77 229.718.54 719,718.54 公司 上海贺丰贸 子公司 100% 500,000.00 2,349.80 288,636.15 788,636.15 易有限公司 合计 3,820,000.00 -2,830,000.00 49,082.57 518,354.69 1,508,354.69 ②股权投资差额： 被投资单位名称 初始 金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 期末摊余金额 合并价差 上海贺丰贸易有限公司 -1,212,111.78 投资折价 10 年 -121,211.16 -919,184.80 (3)长期股权投资（成本法）： ①股票投资： 45 被投资公司名称 股份性质 股数 投资金额 上海申银万国证券股份有限公司 法人股 1,012,141 2,012,100.00 上海第一百货股份有限公司 法人股 327,600 2,000,340.00 成都海发实业股份有限公司 法人股 100,000 300,000.00 合 计 4,312,440.00 ②其他长期股权投资（成本法） ： 占被投资单 被投资公司名称 投资期限 投资金额 位注册资本 的比例 上海创新投资有限公司 2000/12-2015/12 *1 30,000,000.00 60.00% 上海国通科技发展有限公司 *2 1,350,000.00 45.00% 上海服装集团品牌有限公司 1997/08-2006/11 *3 20,000,000.00 27.17% 51,350,000.00 小计 *1 上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理，上海民丰实业股份有限公 司不再对其具有重大影响，故按成本法核算。 *2 上海国通科技发展有限公司于 2002 年 1 月被出售，因 50％股权转让款尚未收到，公司在 2001 年度报告中已对余额全额计提了减值准备。因公司不再对其具有重大影响，故按成本法核算。 *3 本公司对上海服装集团品牌有限公司不再具有重大影响故按成本法进行核算。 (4) 长期投资减值准备 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 13,244,079.03 元： 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海服装集团品牌有限公司 4,789,966.98 7,104,112.05 11,894,079.03 上海民洋纺织品实业有限公司 834,071.56 834,071.56 上海国通科技发展有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00 合计 6,974,038.54 7,104,112.05 834,071.56 13,244,079.03 46 公司累计投资期末余额占期末净资产的比例为 33.36% 。 12、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 143,464,267.74 38,046,695.20 105,417,572.54 机器设备 102,402,022.12 5,966,850.04 195,926.68 108,172,945.48 电子设备 2,743,039.11 60,220.00 180,241.91 2,623,017.20 运输设备 5,773,149.42 602289.00 340,090.00 6,035,348.42 其他设备 922,886.19 50,000.00 181,977.27 790,908.92 合计 255,305,364.58 6,679,359.04 38,944,931.06 223,039,792.56 (2)累计折旧 房屋建筑物 24,986,274.45 5,023,417.10 11,252,233.73 18,757,457.82 机器设备 26,819,055.91 8,451,782.52 61,429.99 35,209,408.44 电子设备 1,521,396.32 338,461.51 60,759.72 1,799,098.11 运输设备 3,952,437.76 464,340.93 300,717.05 4,116,061.64 其他设备 469,225.42 120,442.48 132,899.37 456,768.53 合计 57,748,389.86 14,398,444.54 11,808,039.86 60,338,794.54 (3)净值 房屋建筑物 118,477,993.29 86,660,114.72 机器设备 75,582,966.21 72,963,537.04 电子设备 1,221,642.79 823,919.09 运输设备 1,820,711.66 1,919,286.78 其他设备 453,660.77 334,140.39 合计 197,556,974.72 162,700,998.02 47 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 15,096,572.19 * 15,096,572.19 机器设备 7,089,659.90 7,089,659.90 电子设备 68,858.20 68,858.20 运输设备 6,513.41 6,513.41 其他设备 62,279.48 12,418.29 49,861.19 合计 22,323,883.18 15,108,990.48 7,214,892.70 (5)固定资产净额 房屋建筑物 103,381,421.10 86,660,114.72 机器设备 68,493,306.31 65,873,877.14 电子设备 1,152,784.59 755,060.89 运输设备 1,814,198.25 1,912,773.37 其他设备 391,381.29 284,279.20 合计 175,233,091.54 155,486,105.32 *系核销已拆迁的徐家汇 300 号房屋建筑物。 13、在建工程： 期初数 本期增加 本期转入固定资产 工程名称 其中:利息 其中:利息 其中:利息 金额 金额 金额 资本化数 资本化数 资本化数 ①替代进口高档 493,500.00 5,411,803.09 59,905.22 5,905,303.09 59,905.22- 面料生产线 ②瞿溪路工程 14,755,000.00 - - ③水城路五洲大 24,860,000.00 1,562,141.00 - 厦房产 合计 40,108,500.00 6,973,944.09 59,905.22 5,905,303.09 59,905.22- 48 其他减少 期 末 数 工程投入 占预算总 工程名称 数比例 其中:利息 其中:利息资本 金额 金额 预算数 资金来源 资本化数 化数 ①替代进口高档 部分贷款 90% 4000 万 面料生产线 ③瞿溪路工程 100% 14,755,000.00 1400 万 自筹 ③水城路五洲大 26,422,141.00 厦房产 自筹 合计 41,177,141.00 在建工程减值准备： 工程名称 期初数 本期转入 本期计提 本期转回 期末数 瞿溪路工程 1,998,660.00 1,998,660.00 注:期末数比期初数减少 38,109,840.30 元,减少 100%系水城路五洲大厦房产本年度已出售；瞿 溪路工程已完工，但相关权证未办至公司，转至其他应收款（上海第十印染厂），详见附注十 四。 14、长期待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 装潢费 1,084,801.82 157,980.15 400,137.64 842,644.33 其他 119,350.74 62,000.00 107,706.34 73,644.40 合计 1,204,152.56 219,980.15 507,843.98 916,288.73 15、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 币种 本位币 币种 本位币 抵押 人民币 28,700,000.00 人民币 32,690,000.00 担保 人民币 71,000,000.00 人民币 141,000,000.00 合计 99,700,000.00 173,690,000.00 注：期末数比期初数减少 73,990,000 元, 减少 42.60%系本年度公司业务下降引起银行资金占用 减少。 49 16、应付账款: 期末数 期初数 35,883,192.33 36,267,667.61 期末数中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂款项为人民币 77,935.18 元,详见附注八。 17、预收货款: 期末数 期初数 3,566,776.24 2,069,990.17 期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、应付股利： 主要投资者 期末数 未付原因 孙子公司应付其他股东股利 227,647.32 尚未支付 法人股及职工股股利 291,110.67 尚未支付 未上市前的老股东股利 5,071,930.91 尚未支付 合 计 5,590,688.90 19、 应交税金： 税种 期末数 期初数 增值税 7,220,636.71 7,368,142.75 营业税 1,825,131.73 642,858.60 城建税 133,763.31 4,220.98 所得税 141,005.56 30,455.26 个人所得税 8,313.60 30,496.97 房产税 73,124.76 合计 9,328,850.91 8,149,299.32 50 20、其他应交款: 费种 期末数 期初数 教育费附加 72,766.21 9,203.25 堤防费 1,369.11 义优金 449.60 河道工程维护费 22,556.76 433.03 合计 95,322.97 11,454.99 21、其他应付款: 期末数 期初数 21,277,070.02 13,149,423.32 期末数中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂款项为 人民币 1,844,246.19 元，详见本附注八。 22、预计负债： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 担保损失 13,300,000.00 3,185,000.00 10,115,000.00 担保损失系公司为上海棱光实业股份有限公司的借款提供担保，因上海棱光实业股份有限公司 到期无法偿还债务，公司本期被法院判决承担连带保证责任。公司将该担保债务全额确认损失计入 预计负债。 23. 一年内到期的长期负债： （1）一年内到期的长期借款： 借款类别 期末数 期初数 保证 8,000,000.00 50,700,000.00 注：期末数比期初数减少 42,700,000 元,减少 84.22%系借款到期偿还所致。 51 （2）一年内到期的长期应付款： 长期应付款种类 期限 初始金额 期末数 期初数 应付融资租赁款项 1999.12～2002.12 4,329,472.00 790,126.00 24、长期借款： 期末数 期初数 借款类别 币种 本位币 币种 本位币 保证 人民币 36,700,000.00 人民币 36,700,000.00 25、股本 比例 比例 期初数 本年增减变动 期末数 （％） （％） 一、未上市流通股份 1.发起人股份 109,822,864.00 61.84 109,822,864.00 61.84 其中:（1）国家持有股份 （2）境内法人持有股份 55,973,362.00 31.52 55,973,362.00 31.52 （3）外资法人持有股份 53,849,502.00 30.32 53,849,502.00 30.32 （4）其它 2.募集法人股 17,145,000.00 9.65 17,145,000.00 9.65 3.内部职工股 4.优先股或其它 其中:转配股 未上市流通股份合计 126,967,864.00 71.49 126,967,864.00 71.49 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 50,625,000.00 28.51 50,625,000.00 28.51 2.境内上市的外资股 52 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 50,625,000.00 28.51 50,625,000.00 28.51 三、股份总数 177,592,864.00 100.00 177,592,864.00 100.00 26、资本公积： 项 目 期初数 本期 增加 本期 减少 期末数 股本溢价 93,834,416.07 93,834,416.07 其他 137,210.65 137,210.65 合计 93,834,416.07 137,210.65 93,971,626.72 27、盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8,956,518.94 50,731.05 9,007,249.99 公益金 4,019,812.67 50,731.05 4,070,543.72 任意盈余公积 3,556,976.79 3,556,976.79 合计 16,533,308.40 101,462.10 16,634,770.50 28、未分配利润： (1)2001 年年报所披露的年末未分配利润额 -92,883,624.21 (2)2002 年对年初未分配利润的调整数* -8,118,490.26 (3)调整后 2002 年年初未分配利润额 -101,002,114.47 (4)加：2002 年度合并净利润 -58,190,466.39 (5)减：子公司提取盈余公积中属于母公司份额 101,462.10 (6)2002 年 12 月 31 日未分配利润余额 -159,294,042.96 *年初未分配利润变动项目的说明: 53 项目 调整 2001 年 上年度出口退税清算 -6,873,248.88 税务检查补税 -1,245,241.38 合计 -8,118,490.26 报告期利润预分配情况：根据公司 2 届 24 次董事会审议通过，本年度不分配现金红利， 也不送红股，不进行公积金转增股本。 上年利润实际分配情况：根据 2001 年度股东大会决议，上年度不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。 29、主营业务收入和主营业务成本： (1)业务分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 棉纺织品销售 163,962,808.74 271,657,630.66 171,253,558.88 279,297,074.11 -7,290,750.14 -7,639,443.45 珠宝销售 256,425.72 216,621.86 39,803.86 运输劳务 1,179,142.76 1,114,650.04 123,151.24 -258,128.76 1,055,991.52 1,372,778.80 堆存劳务 1,189,504.72 1,134,015.02 793,260.90 1,051,475.65 396,243.82 82,539.37 房产销售 59,069,300.00 55,636,135.12 3,433,164.88 房租收入 662,507.04 479,368.08 183,138.96 物业管理收入 400,557.00 79,894.68 400,557.00 79,894.68 公司内行业间 -10,973,211.01 -64,263,425.98 -10,973,211.01 -64,263,425.98 相互抵减 合 计 214,763,865.61 210,705,933.78 218,062,251.95 217,937,270.66 -3,298,386.34 -7,231,336.88 （2）地区分部报表 地 营业收入 营业成本 营业毛利 区 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 214,763,865.61 210,705,933.78 218,062,251.95 217,937,270.66 -3,298,386.34 -7,231,336.88 54 本年度公司向前五名客户销售的收入总额为 50,800,874.75 元，占公司全部销售收入的比例 是 23.65%。 30、 主营业务税金及附加： 税费种类 本期数 上期数 营业税 3,169,647.75 143,814.86 城市维护建设税 145,275.71 13,934.72 教育费附加 88,153.01 39,647.71 其他 1,193.71 合计 3,404,270.18 197,397.29 31、其他业务利润： 业务种类 本期数 上期数 成本金额 成本金额 收入金额 收入金额 (含税金) (含税金) 代理业务 103,625.50 资金占用费 518,574.17 36,499.85 租赁业务 108,500.00 5,425.00 128,500.00 5,425.00 提供劳务 343,446.11 9,733.59 159,176.55 728.19 材料销售 240,574.13 188,731.31 1,569,519.78 1,542,605.05 废品出售收入 480,378.86 217,197.72 5.62 合计 1,276,524.60 203,889.90 2,592,968.22 1,585,263.71 32、财务费用： 费用项目 本期数 上期数 ①利息支出 11,491,908.71 23,845,451.07 减：利息收入 176,451.92 803,600.57 ②汇兑损失 29,053.20 262,771.63 减：汇兑收益 743.86 1,291.86 ③其 他 151,162.01 530,633.14 合 计 11,494,928.14 23,833,963.41 注：财务费用本年度发生额较上年度减少 12,339,035.27 元，减少比例 51.77% 系本年度银行资 金占用减少。 55 33、投资收益： 项目 本期数 上期数 股票投资收益 154,950.87 3,184,854.20 债权投资收益 592.50 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 49,082.57 -797,386.53 股权投资差额摊销 121,211.16 -1,682,973.86 短期投资跌价准备 -838,249.20 长期投资减值准备 -2,485,339.69 -6,299,576.05 委托投资收益 3,365,753.44 6,256,327.92 股权转让收入 3,107,542.60 按成本法核算收回的收益 1,453,173.74 其他 184,753.72 合计 5,951,128.41 -176,411.02 注：本年度投资收益较上年度增加 6,127,539.43 元，增加比例 3473% 系本年度股权转让收益及 计提的长期投资减值准备少于上年度。 34、补贴收入： 项目 本期数 上期数 外贸补贴 975,219.19 出口贴息 415,054.77 退税扶持款 1,751,512.00 合计 3,141,785.96 注：本年度收益比上年度收益减少 3,141,785.96 元，减少 100％系本年度没有政策性收益。 35、营业外收入： 主要项目类别 本期数 上期数 ①动迁补偿费 410,170.00 ②处置长期资产收益 706,532.80 ③处置固定资产净收入 4,006,327.92 ④违约金 32,509.35 ⑤赔款 100,000.00 ⑥残废人奖励金 6,400.00 ⑦其他 65,650.00 合 计 4,071,977.92 1,255,612.15 56 注：本年度营业外收入比上年增加 2,816,365.77 元增减 224%系本年度处置资产收益增加。 36、营业外支出: 主要项目类别 本期数 上期数 ①滞纳金 69.67 ②处置固定资产损失 14,908.40 9,949,465.48 ③赔偿款 26,532.22 ④罚款 50,169.13 29,300.00 ⑤棱光实业担保或有负债确认损失 13,300,000.00 ⑥税务检查补税 1,245,241.38 ⑦动迁补偿支出 753,600.00 ⑧其他 18,182.65 合 计 836,860.18 24,550,608.75 注：本年度比上年度下降 23,713,748.57 元，减少 96.59%系上年度计提较多的预计负债和处理 固定资产损失较大。 37、收到的其他与经营活动有关的现金 : 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年度发生额 冻结资金解冻 3,505,363.39 38、支付的其他与经营活动有关的现金 : 主要系支付的与管理费用有关的现金。 39、收到的其他与投资活动有关的现金 : 系委托投资收到的现金，共计人民币 31,943,500.00 元。 六、母公司报表主要项目注释： 1、 应收账款： 期 末 数 期 初 数 占应收账 坏 账 准 占应收账 坏账准备 账龄 金额 款总额比 备 计 提 金额 款总额比 计提比例 坏账准备 坏账准备 例(%) 比例(%) 例(%) (%) 1 年以内 185,845.25 0.92 1.10 2,037.74 9,343,801.58 32.25 1.28 119,703.43 57 1～2 年 2,072,384.29 10.30 15.00 310,857.64 8,367,824.07 28.88 23.97 2,005,767.43 2～3 年 7,043,313.16 34.99 65.32 4,600,794.28 4,458,319.54 15.39 55.59 2,478,379.83 3 年以上 10,827,374.63 53.79 58.52 6,336,313.82 6,803,242.81 23.48 62.70 2,873,446.26 合 计 20,128,917.33 100.00 55.89 11,250,003.48 28,973,188.00 100.00 25.81 7,477,296.95 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 18,039,940.40 元，占应收账款总额的 比例为 89.62% 。 2、 其他应收款： 期 末 数 期 初 数 占其他应 坏账准 占其他应 坏 账 准 备 账龄 金额 收款总额 备计提 金额 收款总额 计 提 比 例 坏账准备 坏账准备 比例(%) 比例(%) 比例(%) (%) 1 年以内 48,367,567.66 26.42 0.74 360,265.68 153,773,944.38 64.64 2.54 3,902,929.65 1～2 年 52,077,536.37 28.45 7.40 3,853,191.32 28,319,999.01 11.91 16.88 4,779,003.42 2～3 年 14,424,211.09 7.88 30.02 4,329,853.33 46,654,210.48 19.61 3.95 1,841,685.25 3 年以上 68,189,483.84 37.25 37.32 25,448,167.70 9,142,793.99 3.84 72.09 6,590,627.63 合 计 183,058,798.96 100.00 18.57 33,991,478.03 237,890,947.86 100.00 7.19 17,114,245.95 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 169,742,025.12 元，占其他应收 款总额的比例为 92.73%。 其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末数 欠款内容 欠款时间 上海第十印染厂 92,038,276.54 主要系资产置换及借款 1～3年以上 上海民丰印染有限公司 66,565,548.68 往来款 1～2年以内 上海永太服装有限公司 10,139,340.99 代垫款及借款 1～3年以上 3、 长期投资: (1) 明细项目如下： 项目 金 额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） 58,480,375.99 2,835,278.85 16,042,575.26 45,273,079.58 其中：对子公司投资 57,145,739.53 2,169,915.31 14,042,575.26 45,273,079.58 对联营企业投资 1,334,636.46 665,363.54 2,000,000.00 二、长期股权投资（成本法） 55,256,311.56 365,928.44 20,959,800.00 34,662,440.00 其中：股票投资 4,312,440.00 4,312,440.00 其他长期股权投资 50,943,871.56 365,928.44 20,959,800.00 30,350,000.00 三、长期投资减值准备 6,974,038.54 7,104,112.05 834,071.56 13,244,079.03 58 合 计 106,762,649.01 3,902,904.76 36,168,303.70 66,691,440.55 (2)长期股权投资（权益法） 占被投 损益调整额 投资准备 资公司 期初投资成本余 被投资公 与母公 投资 本期投资成本 分得现 注册资 额 本期增 累计增加 期末余额 司名称 司关系 期限 增减净额 本期增减额 金红利 累计增减额 本的比 加额 额 额 例(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(5)+(6)+(9)+( 11) 上海民丰 1994/03- 贸 易 实 业 子公司 100 3,032,015.00 164,135.73 4,387,442.52 2,548.00 7,422,005.52 2004/03 有限公司 上海兴丰 1996/08- 物 资 实 业 子公司 100 3,000,000.00 -125，558.64 711,010.23 10,000.00 3,721,010.23 2016/08 有限公司 上海顺丰 1996/08- 储 运 有 限 子公司 100 4,500,000.00 328,114.18 -324,363.73 4,175,636.27 2016/12 公司 上海泰维 纳国际贸 1998/06- 子公司 51 2,111,375.02 -444,076.06 -573,286.43 1,538,088.59 易有限公 2008/06 司 上海民丰 1998/12- 印 染 有 限 子公司 72.60 53,000,000.00 -18,055,692.94 -31,514,968.54 21,485,031.46 2017/12 公司 上海民丰 房地产经 1998/05- 子公司 90 4,500,000.00 1,648,183.37 333,157.06 4,833,157.06 营开发有 2018/05 限公司 上海民盛 2000/01- 物 业 管 理 子公司 48 240,000.00 29,482.03 352,515.20 2012/01 112,515.20 有限公司 上海民丰 1996/11- 珠 宝 饰 品 子公司 51 1,820,000.00 -36,019.98 -74,364.75 1,745,635.25 2011/11 有限公司 上海大地 联营企 1997/12- 百货有限 20 2,000,000.00 -2,000,000.00 业 2012/10 公司 合计 74,203,390.02 -2,000,000.00 -16,491,432.31 -26,942,858.44 12,548.00 45,273,079.58 (3)长期股权投资（成本法）： ①股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股数 投资金额 59 上海申银万国证券股份有限公司 法人股 1,012,141 2,012,100.00 上海第一百货股份有限公司 法人股 327,600 2,000,340.00 成都海发实业股份有限公司 法人股 100,000 300,000.00 合 计 4,312,440.00 ②其他长期股权投资（成本法） ： 占被投资单位注 被投资公司名称 投资期限 投资金额 册资本的比例 上海创新投资有限公司 2000/12-2015/12 9,000,000.00 18.00% 上海国通科技发展有限公司 1,350,000.00 45.00% 上海服装集团品牌有限公司 1997/08-2006/11 20,000,000.00 27.17% 30,350,000.00 合计 (4)长期投资减值准备 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 13,244,079.03 元： 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海服装集团品牌有限公司 4,789,966.98 7,104,112.05 11,894,079.03 上海民洋纺织品实业有限公司 834,071.56 834,071.56 上海国通科技发展有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00 合计 6,974,038.54 7,104,112.05 834,071.56 13,244,079.03 公司累计投资年末余额占净资产的比例为 51.74%。 4、主营业务收入和主营业务成本： 营 业收 入 营 业成 本 营 业毛 利 主营业务 种类 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 棉纺织品 17,457,565.71 100,283,023.55 21,304,264.00 107,958,458.34 -3,846,698.29 -7,675,434.79 销售 注：本年度收入及成本少于上年系本年度公司业务滑坡较大所致。 60 5、投资收益： 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 154,950.87 3,078,441.37 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 -16,491,432.31 -12,385,530.46 股权投资差额摊销 -1,804,185.02 短期投资跌价准备 -838,249.20 长期投资减值准备 -2,485,339.69 -6,299,576.05 委托投资收益 3,365,753.44 6,256,327.92 股权转让收益 3,287,542.60 成本法分回收益 435,952.12 合 计 -11,732,572.97 -11,992,771.44 七、子公司与母公司会计政策是否一致及其对合并财务报表的影响 子公司与母公司会计政策一致，对合并财务报表无影响。 八、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质或类型 法定代 关系 表人 （1） 上 海 服 装（ 集 团 ） 有 浦东陆家嘴路 55 号 自产产品、纺织 间接控股 有限责任公司 乐可辛 限公司 面料及辅料 股东 （2）上海第十印染厂 马当路 572 号 绒布印染 母公司 国有 马勇 （3） 上 海 民 丰 贸 易 实 业 有 上海市外高桥保税区 国际贸易、产品 子公司 有限责任公司 谢裕中 限公司 D2－010 地块 加工 （4） 上 海 兴 丰 物 资 实 业 有 瞿溪路 795 号 染化料、助剂五 子公司 有限责任公司 丁俊峰 限公司 金等 61 （5） 上 海 顺 丰 储 运 有 限 公 瞿溪路 803 号 运输、仓储 子公司 有限责任公司 孙凤娟 司 （6） 上 海 泰 维 纳 国 际 贸 易 上海市外高桥保税区 国际贸易、转口 子公司 中外合资企业 谢裕中 有限公司 马吉路 28 号 东 华 金 贸易 融大厦 325 室 （7） 上 海 贺 丰 贸 易 有 限 公 瞿溪路 803 号 纺织原料及制品 孙公司 有限责任公司 谢裕中 司 （8） 上 海 顺 凯 工 贸 有 限 公 闵行区七宝镇沪星村 纺织品贸易 孙公司 有限责任公司 程英麟 司 （9） 上 海 民 丰 印 染 有 限 公 松江区泗泾镇东部经 纺织印染加工， 子公司 有限责任公司 丁俊峰 司 济技术开发区 纺织行业信息咨 询，技术设计服 务 （10）上海民丰珠宝饰品有 斜土路 692 号 工艺、美术、玉 子公司 有限责任公司 董碧华 限公司 器等 （11 ）上海民丰房地产开发 徐家汇路 300 号 房地产开发及物 子公司 有限责任公司 谢裕中 经营有限公司 业管理 （12）上海民盛物业管理有 上海市卢湾区徐家汇 物业管理及物业 子公司 有限责任公司 李燕珩 限公司 路 300 号 管理咨询 （13）上海正邦计算机网络 上海市闵行区梅陇镇 计算机网络系统 股权受托 有限责任公司 孙凤娟 有限公司 东兰路 集成 方 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元 企业名称 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 （1）上海民丰贸易实业有限公司 美元 35 美元 35 （2）上海兴丰物资实业有限公司 人民币 300 人民币 300 （3）上海顺丰储运有限公司 人民币 450 人民币 450 （4）上海泰维纳国际贸易有限公司 美元 50 美元 50 （5）上海贺丰贸易有限公司 人民币 50 人民币 50 62 （6）上海顺凯工贸实业有限公司 人民币 50 人民币 50 （7）上海民丰印染有限公司 人民币 7,300 人民币 7,300 （8）上海服装（集团）有限公司 人民币 72,695 人民币 72,695 （9）上海第十印染厂 人民币 2,422 人民币 2,422 （10）上海民丰房地产经营开发有限公司 人民币 500 人民币 500 （11）上海民丰珠宝饰品有限公司 人民币 350 人民币 350 （12）上海民盛物业管理有限公司 人民币 50 人民币 50 （13）上海正邦计算机网络有限公司 人民币 6,800 人民币 6,800 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 （1）上海第十印染厂 55,073,362.00 31.01 55,073,362.00 31.01 （2）上海民丰贸易实业有限公司 7,257,869.79 100 164,135.73 7,422,005.52 100 （3）上海兴丰物资实业有限公司 3,846,568.87 100 125,558.65 3,721,010.22 100 （4）上海顺丰储运有限公司 3,847,522.09 100 328,114.18 4,175,636.27 100 （5）上海泰维纳国际贸易有限公司 1,982,164.65 51 444,076.06 1,538,088.59 51 （6）上海贺丰贸易有限公司 786,296.34 4,519.07 790,815.41 100 100 （7）上海顺凯工贸实业有限公司 766,782.50 80 34,434.54 801,217.04 80 （8）上海民丰印染有限公司 34,921,952.04 72.60 13,436,920.58 21,485,031.46 72.60 （9）上海民丰房地产经营开发有限 3,462,761.44 100 1,907,413.07 5.370,174.51 100 公司 （10）上海民丰珠宝饰品有限公司 1,781,655.23 52 36,019.98 1,745,635.25 52 (11)上海民盛物业管理有限公司 672,985.77 100 61,420.89 734,406.66 100 （二）不存在控制关系的关联方情况 63 1、不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 （1）香港民亿实业有限公司 股东 （2）上海服装集团品牌有限公司 联营企业 （3）上海百灵鸟企业发展有限公司 同一母公司 （4）上海服装集团房地产开发经营公司 同一母公司 （5）上海创新投资有限公司 子公司 （三）关联方交易 1、采购货物 公司 2002 年度及 2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元） ： 占年度购货百 占年度购货百分 企业名称 本年发生额 上年发生额 分比(%) 比(%) 上海第十印染厂 144,449.30 0.08 *上海世界联合服装有限公司 4,184,766.01 2.38 上海服装（集团）有限公司 790,000.00 0.45 *本年度该公司股权已转让。 2、销售货物 公司 2002 年度和 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下 （单位：元）： 企业名称 本年发生额 占年度销货 上年发生额 占年度销货 百分比(%) 百分比(%) 上海服装(集团)有限公司 161,019.70 0.08 上海第十印染厂 3,858,944.57 1.83 上海服装集团品牌有限公司 63,026.49 0.03 上海百灵鸟企业发展有限公司 764,909.81 0.36 香港民亿实业有限公司 6,629,875.60 3.09 16,495,734.69 7.83 公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。 64 3、公司与关联方应收应付款项余额 2002 年度和 2001 年度关联方应收应付款项 （单位：元） 项目 年末余额 占全部应收(付)款项余额的比重(%) 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 应收账款： 上海第十印染厂 6,855,627.03 6,855,627.03 20.79 16.75 上海服装(集团)有限公司 370,341.36 4,314,764.81 1.12 10.54 香港民亿实业有限公司 12,107.63 10,660.91 0.04 0.03 上海服装集团品牌有限公司 75,056.99 0.18 上海百灵鸟企业发展有限公司 - - 预收账款： 香港民亿实业有限公司 127,470.27 127,470.27 3.57 6.16 应付账款： 上海第十印染厂 77,935.18 77,935.18 0.22 0.21 上海世界联合服装有限公司 1,397,714.34 3.85 4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2002 年度和 2001 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额 （单位：元） 项目 年末余额 占全部其他应收(付)款金 额的比重(%) 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 其他应收款 上海第十印染厂 92,038,276.54 101,714,299.27 67.67 75.67 上海贺丰贸易有限公司 1,110,432.33 0.82 65 上海服装(集团)有限公司 1,802,250.60 1.36 其他应付款 上海第十印染厂 1,844,246.19 1,898,355.26 8.67 14.44 上海服装(集团)有限公司 1,870,982.68 3,424,106.79 8.79 26.04 上海民盛物业管理有限公司 145,805.28 0.69 九、或有事项 1、担保事项 截至 2002 年 12 月 31 日，公司为以下公司的银行借款提供担保： 被担保人名称 担保金额(元) 借款期限 上海民丰印染有限公司 10,000,000.00 2002.3.27~2003.3.26 上海民丰印染有限公司 8,000,000.00 2002.12.30~2003.12.10 上海民丰印染有限公司 5,000,000.00 2002.3.20~2003.3.19 上海民丰印染有限公司 5,000,000.00 2002.6.19~2003.6.18 上海民丰印染有限公司 3,000,000.00 2002.6.3~2003.6.2 *上海棱光实业股份有限公司 13,300,000.00 已逾期 *已全额计提预计负债。 2、抵押事项 截止 2002 年 12 月 31 日公司抵押借款共 2870 万元，其中以印染公司厂房作抵押，获得工 商银行卢湾支行人民币贷款 570 万元；以上海民丰房地产经营开发有限公司房产作抵押，获得 上海银行外滩支行人民币贷款 300 万元；以江宁路房地产抵押获得工商银行卢湾支行贷款 2000 万元。 3、 其他事项 西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部以借款合同纠纷为由，诉上海中经投资管 理有限公司、上海安格投资（集团）有限公司和公司，并称：上海安格投资 （集团）有限公 司曾于 2002 年 3 月为其下属上海中经投资管理有限公司与上海锦瑞投资发展有限公司、西南 证券有限责任公司上海定西路证券营业部签订的所谓《资产管理暨监管协议》提供担保并出 66 具了本公司的一张支票作为质押，金额为人民币 5150 万元，因上海中经投资管理有限公司、 上海安格投资（集团）有限公司涉嫌经济犯罪被公安机关查封，西南证券有限责任公司上海 定西路证券营业部于 2003 年 3 月 11 日托收，现公司已销户，故被起诉。 据初查，公司董事会、总经理、副总经理均不知晓上述所谓质押情况，公司与上述公司 无业务往来和投资、借款关系。本公司已向有关证券管理部门及司法部门报告，将作应诉抗 辩准备。 十、承诺事项 公司无承诺事项。 十一、资产负债表日后非调整事项 公司无需要披露的重大日后非调整事项。 十二、债务重组事项 公司无需要披露的重大债务重组事项。 十三、非货币性交易事项 公司无需要披露的重大非货币性交易事项。 十四、其他重要事项 1、公司于 1997 年参建的瞿溪路 805 号商业住房，是以上海第十印染厂名义实施的， 2002 年度该参建项目已完工，产权证已办至上海第十印染厂名下。截至 2002 年 12 月 31 日，公司帐 面投资原值 1,475.5 万元，已提减值准备 1,140.7 万元。 2、 2001 年 11 月 12 日，公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关 于《联合建设马当路 572 号地块协议书》的补充协议约定，原以公司不良债权置换上海第十印 染厂房产收益 8,413 万元的置换方案改为以徐家汇路 300 号房产动迁补偿金额 8,400 万元置换相 同金额的不良债权。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已实际收到 7,200 万元， 2003 年 1 月 28 日 收到 200 万元，2003 年 3 月 17 日又收到 300 万元。 3、公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股权 5,240.83 万 元的方案，在 2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司 43.26% 的股权，置换价格 为 1,450.98 万元，并于 2001 年 7 月 18 日完成股权交割手续。其余 3,789.85 万元的债权截止 2002 年 12 月 31 日尚未实施置换。 67 4、截止 2002 年 12 月 31 日上海第十印染厂另欠公司 3,231.82 万元。根据前述第 1 条，截 止 2002 年 12 月 31 日，第十印染厂尚欠公司瞿溪路 805 号商业用房参建款 1,475.5 万元；根据 前述第 2 条，截止 2002 年 12 月 31 日，第十印染厂尚欠公司不良资产置换款 1,200 万元；根据 前述第 3 及本条，截至 2002 年 12 月 31 日上海第十印染厂占用公司资金 7,021.67 万元。上述资 金占用自 2001 年度起，上海第十印染厂未支付资金占用费。 5、公司 2001 年度经营亏损 7,850.50 万元， 2002 年度经营亏损 5,819.05 万元，截至 2002 年 12 月 31 日公司每股净资产 0.73 元。因连续两年经营亏损且每股净值低于面值 1 元，公司股 票将面临特别处理，如 2003 年公司经营不能盈利，公司股票将面临暂停上市及摘牌的危险。 十五、会计报表的批准 本会计报表及附注经公司董事会于 2003 年 4 月 24 日的决议通过及批准。 上海民丰实业（集团）股份有限公司 十一、备查文件 1、 载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签字盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及 公告的原稿 上海民丰实业（集团）股份有限公司 代理董事长：刘祥宏 2002 年 4 月 28 日 68 合并资产负债表 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位:元 资 产 注释号 期末数 期初数 负债和股东权益 注释号 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 27,731,006.22 33,143,223.51 短期借款 五、15 99,700,000.00 173,690,000.00 短期投资 五、2 - 34,059,540.80 应付票据 - 应收票据 - 应付帐款 五、16 35,883,192.33 36,267,667.61 应收股利 五、3 16,240.61 16,240.61 预收帐款 五、17 3,566,776.24 2,069,990.17 应收利息 - 应付工资 661,177.01 347,117.58 应收帐款 五、4 18,870,967.18 32,244,148.44 应付福利费 110,761.31 124,492.56 其他应收款 五、5 95,876,008.35 110,088,465.18 应付股利 五、18 5,590,688.90 6,590,688.90 预付帐款 五、6 643,689.30 7,633,449.00 应交税金 五、19 9,328,850.91 8,149,299.32 应收补贴款 五、7 6,478,830.45 11,529,634.84 其他应交款 五、20 95,322.97 11,454.99 存货 五、8 23,109,316.53 26,778,211.91 其他应付款 五、21 21,277,070.02 13,149,423.32 待摊费用 五、9 164,850.44 192,678.51 预提费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 预计负债 五、22 10,115,000.00 13,300,000.00 其他流动资产 五、10 - 3,505,363.39 一年内到期的长期负债 五、23 8,000,000.00 51,490,126.00 流动资产合计 172,890,909.08 259,190,956.19 其他流动负债 - - 长期投资: 长期股权投资 五、11 43,007,540.86 71,358,168.75 流动负债合计 194,328,839.69 305,190,260.45 其中:合并价差 - - 股权投资差额（贷差以＂－＂号表示） 五、11 -919,184.80 -1,040,395.96 长期债权投资 - - 长期负债: 长期投资合计 43,007,540.86 71,358,168.75 长期借款 五、24 36,700,000.00 36,700,000.00 应付债券 - - 固定资产: 长期应付款 971,434.00 971,436.00 固定资产原价 五、12 223,039,792.56 255,305,364.58 专项应付款 - - 减:累计折旧 五、12 60,338,794.54 57,748,389.86 其他长期负债 - - 固定资产净值 五、12 162,700,998.02 197,556,974.72 长期负债合计 37,671,434.00 37,671,436.00 减:固定资产减值准备 五、12 7,214,892.70 22,323,883.18 递延税项: 固定资产净额 五、12 155,486,105.32 175,233,091.54 递延税款贷项 工程物资 - - 负债合计 232,000,273.69 342,861,696.45 在建工程 五、13 - 38,109,840.00 少数股东权益 11,395,352.04 15,276,038.59 固定资产清理 - - 股东权益: 固定资产合计 155,486,105.32 213,342,931.54 股本 五、25 177,592,864.00 177,592,864.00 无形资产及其他资产: 减:已归还投资 - - 无形资产 - - 股本净额 177,592,864.00 177,592,864.00 长期待摊费用 五、14 916,288.73 1,204,152.56 资本公积 五、26 93,971,626.72 93,834,416.07 其他长期资产 - - 盈余公积 五、27 16,634,770.50 16,533,308.40 无形资产及其他资产合计 916,288.73 1,204,152.56 其中:法定公益金 五、28 4,070,543.72 4,019,812.67 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 五、28 -159,294,042.96 -101,002,114.47 递延税项: 外币报表折算差额（合并报表填列） - - 递延税款借项 - 股东权益合计 128,905,218.26 186,958,474.00 资产总计 372,300,843.99 545,096,209.04 负债和股东权益总计 372,300,843.99 545,096,209.04 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: 合并利润及利润分配表 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 2002年度 单位:元 项 目 注释号 本期数 上期数 一、主营业务收入 五、29 214,763,865.61 210,705,933.78 减: 主营业务成本 五、29 218,062,251.95 217,937,270.66 主营业务税金及附加 五、30 3,404,270.18 197,397.29 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) -6,702,656.52 -7,428,734.17 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 五、31 1,072,634.70 1,007,704.51 减: 营业费用 2,110,818.08 2,726,595.59 管理费用 48,955,696.61 29,277,908.63 财务费用 五、32 11,494,928.14 23,833,963.41 三、营业利润(亏损以“－”号填列) -68,191,464.65 -62,259,497.29 加：投资收益(损失以“－”号填列) 五、33 5,951,128.41 -176,411.02 补贴收入 五、34 - 3,141,785.96 营业外收入 五、35 4,071,977.92 1,255,612.15 减：营业外支出 五、36 836,860.18 24,550,608.75 四、利润总额(亏损以“－”号填列) -59,005,218.50 -82,589,118.95 减：所得税 153,766.91 213,888.19 减:少数股东权益(亏损以"-"号填列) -968,519.02 -4,298,050.13 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(亏损以“－”号填列) -58,190,466.39 -78,504,957.01 加：年初未分配利润 -101,002,114.47 -22,462,560.30 其他转入 - 六、可供分配的利润 -159,192,580.86 -100,967,517.31 减：提取法定盈余公积 50,731.05 17,298.58 提取法定公益金 50,731.05 17,298.58 提取 职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 -159,294,042.96 -101,002,114.47 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 提取普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 -159,294,042.96 -101,002,114.47 补充资料： 项 目 本期数 上期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,107,542.60 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: 合并现金流量表 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 ２００２年度 单位：元 注释号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 232,170,333.41 收到的税费返还 10,496,999.12 收到的其他与经营活动有关的现金 五、37 18,520,949.10 现金流入小计 261,188,281.63 购买商品、接受劳务支付的现金 189,005,060.00 支付给职工以及为职工支付的现金 14,201,382.00 支付的各项税费 8,186,344.59 支付的其他与经营活动有关的现金 五、38 16,742,614.81 现金流出小计 228,135,401.40 经营活动产生的现金流量净额 33,052,880.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,954,290.00 取得投资收益所收到的现金 7,159,835.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16,519,037.49 收到的其他与投资活动有关的现金 五、39 31,943,500.00 现金流入小计 58,576,662.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,910,620.82 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,910,620.82 投资活动产生的现金流量净额 55,666,042.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（合并报表填列） 借款所收到的现金 41,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 41,000,000.00 偿还债务所支付的现金 123,124,842.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,991,908.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 135,116,750.76 筹资活动产生的现金流量净额 -94,116,750.76 四、汇率变动对现金的影响额 -14,388.92 五、现金及现金等价物净增加额 -5,412,217.29 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: 合 并 现 金 流 量 表（续） 编制单位 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 2002年度 单位：元 注释号 金额 补充资料 １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） -58,190,466.39 加：少数股东本期损益和购并利润（合并报表填列）（亏损以“－”号表示） -968,519.02 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 25,148,701.75 固定资产折旧 14,656,092.99 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,009,316.37 待摊费用的减少（减：增加） 2,663,017.09 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,068,753.22 固定资产报废损失 14,908.40 财务费用 11,591,343.78 投资损失（减：收益） 5,951,128.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 28,528,895.46 经营性应收项目的减少（减：增加） 72,088,511.37 经营性应付项目的增加（减：减少） -67,371,296.76 其 他 经营活动产生的现金流量净额 33,052,880.23 ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 27,731,006.22 减：现金的期初余额 33,143,223.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加:外币报表折算差额 现金及现金等价物净增加额 -5,412,217.29 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: 母公司资产负债表 编制单位:上海民丰实业（集团）股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位:元 资 产 注释号 期末数 期初数 负债和股东权益 注释号 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 6,518,364.43 14,416,506.59 短期借款 68,700,000.00 105,690,000.00 短期投资 - 34,059,540.80 应付票据 1,500,000.00 - 应收票据 - 应付帐款 12,172,376.17 30,651,654.02 应收股利 1,787,612.48 -1,183,535.91 预收帐款 1,079,579.30 626,672.77 应收利息 - 应付工资 - 应收帐款 六、1 8,878,913.85 21,495,891.05 应付福利费 - 其他应收款 六、2 149,067,320.93 220,776,701.91 应付股利 5,363,041.58 6,363,041.58 预付帐款 624,649.30 7,528,376.33 应交税金 6,825,072.58 7,608,630.51 应收补贴款 6,478,830.45 11,529,634.84 其他应交款 - 129.62 存货 - 3,470,297.00 其他应付款 25,560,032.92 65,691,695.07 待摊费用 - 预提费用 - 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 10,115,000.00 13,300,000.00 其他流动资产 - 3,505,363.39 一年内到期的长期负债 8,000,000.00 51,490,126.00 流动资产合计 173,355,691.44 315,598,776.00 其他流动负债 - 长期投资: 长期股权投资 六、3 66,691,440.55 106,762,649.01 流动负债合计 139,315,102.55 281,421,949.57 其中:合并价差 - 股权投资差额（贷差以＂－＂号表示） - 长期债权投资 - 长期负债: 长期投资合计 66,691,440.55 106,762,649.01 长期借款 36,700,000.00 36,700,000.00 应付债券 - - 固定资产: 长期应付款 971,434.00 971,436.00 固定资产原价 110,199,114.36 131,761,149.31 专项应付款 - 减:累计折旧 37,206,244.04 38,855,545.72 其他长期负债 - 固定资产净值 72,992,870.32 92,905,603.59 长期负债合计 37,671,434.00 37,671,436.00 减:固定资产减值准备 7,214,892.70 22,323,883.18 递延税项: 固定资产净额 65,777,977.62 70,581,720.41 递延税款贷项 工程物资 - - 负债合计 176,986,536.55 319,093,385.57 在建工程 - 13,249,840.00 少数股东权益 - 固定资产清理 - - 股东权益: 固定资产合计 65,777,977.62 83,831,560.41 股本 177,592,864.00 177,592,864.00 无形资产及其他资产: 减:已归还投资 - - 无形资产 - 股本净额 177,592,864.00 177,592,864.00 长期待摊费用 66,645.20 174,057.94 资本公积 93,971,626.72 93,834,416.07 其他长期资产 - 盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98 无形资产及其他资产合计 66,645.20 174,057.94 其中:法定公益金 3,026,111.10 3,026,111.10 减：未确认的投资损失（合并报表填列） - 未分配利润 -153,584,381.44 -95,078,731.26 递延税项: 外币报表折算差额（合并报表填列） - 递延税款借项 股东权益合计 128,905,218.26 187,273,657.79 资产总计 305,891,754.81 506,367,043.36 负债和股东权益总计 305,891,754.81 506,367,043.36 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: 母公司利润及利润分配表 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 2002年度 单位:元 项 目 注释号 本期数 上期数 一、主营业务收入 六、4 17,457,565.71 100,283,023.55 减: 主营业务成本 六、4 21,304,264.00 107,958,458.34 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) -3,846,698.29 -7,675,434.79 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) - 482,074.32 减: 营业费用 1,603,392.96 1,805,226.34 管理费用 31,861,789.96 14,828,451.50 财务费用 9,604,291.78 21,419,121.96 三、营业利润(亏损以“－”号填列) -46,916,172.99 -45,246,160.27 加：投资收益(损失以“－”号填列) 六、5 -11,732,572.97 -11,992,771.44 补贴收入 - 2,166,566.77 营业外收入 953,224.70 1,228,969.35 减：营业外支出 810,128.92 24,477,583.81 四、利润总额(亏损以“－”号填列) -58,505,650.18 -78,320,979.40 减：所得税 - 减:少数股东权益(亏损以"-"号填列) 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(亏损以“－”号填列) -58,505,650.18 -78,320,979.40 加：年初未分配利润 -95,078,731.26 -16,757,751.86 其他转入 六、可供分配的利润 -153,584,381.44 -95,078,731.26 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取 职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -153,584,381.44 -95,078,731.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 提取普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -153,584,381.44 -95,078,731.26 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: 母公司现金流量表 编制单位:上海民丰实业（集团）股份有限公司 2002年度 单位：元 注释号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,387,715.94 收到的税费返还 7,712,680.15 收到的其他与经营活动有关的现金 13,246,559.38 现金流入小计 44,346,955.47 购买商品、接受劳务支付的现金 24,508,817.16 支付给职工以及为职工支付的现金 3,714,720.46 支付的各项税费 946,395.21 支付的其他与经营活动有关的现金 7,054,727.46 现金流出小计 36,224,660.29 经营活动产生的现金流量净额 8,122,295.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,954,290.00 取得投资收益所收到的现金 7,159,835.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,596,322.49 收到的其他与投资活动有关的现金 31,943,500.00 现金流入小计 44,653,947.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,874,145.82 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,874,145.82 投资活动产生的现金流量净额 41,779,802.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（合并报表填列） 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 83,507,880.54 现金流入小计 93,507,880.54 偿还债务所支付的现金 55,124,842.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,004,856.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 86,164,032.36 现金流出小计 151,293,731.12 筹资活动产生的现金流量净额 -57,785,850.58 四、汇率变动对现金的影响额 -14,388.92 五、现金及现金等价物净增加额 -7,898,142.16 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: 母 公 司 现 金 流 量 表（续） 编制单位 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 2002年度 单位：元 注释号 金额 补充资料 １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） -58,505,650.18 加：少数股东本期损益和购并利润（合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 计提的资产减值准备 20,298,369.09 固定资产折旧 5,322,506.37 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 107,412.74 待摊费用的减少（减：增加） 2,635,189.02 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 9,604,291.78 投资损失（减：收益） 11,732,572.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,614,047.48 经营性应收项目的减少（减：增加） 56,386,848.03 经营性应付项目的增加（减：减少） -43,073,292.12 其 他 经营活动产生的现金流量净额 8,122,295.18 ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 6,518,364.43 减：现金的期初余额 14,416,506.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加:外币报表折算差额 现金及现金等价物净增加额 -7,898,142.16 法定代表人: 财务总监（总会计师）: 主管会计人员: