北京文化(000802)京西旅游2003年年度报告摘要

北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ １． 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ２． 本公司董事长刘利华先生、总经理孟祥科先生、财务总监孙晔先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长（签署）：刘利华 二零零四年三月二十七日 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 京西旅游 股票代码 000802 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地：北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层。办公地址：北京市 地址 门头沟区石龙工业开发区泰安路 9 号 邮政编码 102308 公司国际互联网 http://www.jxtour.com.cn 网址 电子信箱 jxtour@public.bta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包卫刚 刘岩 联系地址 北京市门头沟区石龙工业开发区泰安 北京市门头沟区石龙工业开发区泰安 路9号 路9号 电话 （010）69800572 （010）60801019 －1－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 传真 （010）69800572 （010）69805332 电子信箱 jxtour@public.bta.net.cn jxtour@public.bta.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 345,281,282.33 373,342,728.13 -7.52% 257,531,036.32 利润总额 -74,592,875.22 -65,384,018.82 -- 6,922,387.88 净利润 -76,188,567.16 -67,640,361.58 -- 2,464,188.48 扣除非经常性损益 -63,128,432.93 -67,050,067.35 -- 5,021,514.06 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,142,747,410.37 1,202,248,970.26 -4.95% 1,133,640,601.43 股东权益（不含少 231,268,774.32 306,957,341.48 -24.66% 377,082,187.43 数股东权益） 经营活动产生的现 -35,380,352.81 83,648,561.17 -142.30% -67,827,400.70 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.66 -0.58 -- 0.02 净资产收益率 -32.94% -22.04% -- 0.66% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -27.30% -21.84% -- 1.33% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.30 0.72 -142.22% -0.58 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.99 2.64 -24.62% 3.22 调整后的每股净 1.60 2.17 -26.27% 2.63 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 －2－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 77,250,000 0 77,250,000 其中：国家持有股份 77,250,000 0 77,250,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 37,700 0 37,700 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 77,287,700 0 77,287,700 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 38,962,300 0 38,962,300 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 38,962,300 0 38,962,300 三、股份总数 116,250,000 0 116,250,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,133 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京戈德电子移动 0 77,250,000 66.45 未流通 7,500,000 国有股东 商务有限公司 桂贞英 197,500 197,500 0.17 已流通 未知 刘浩 190,000 190,000 0.16 已流通 未知 钟荣昌 184,000 184,000 0.16 已流通 未知 陈锐强 156,000 156,000 0.13 已流通 未知 江兴和 154,000 154,000 0.13 已流通 未知 北京市海淀区国有 150,000 150,000 0.13 已流通 未知 资产投资经营公司 高仕财 148,200 148,200 0.13 已流通 未知 北京双盛楼饭店 0 146,000 0.13 已流通 未知 胥桂 红 0 138,000 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司与前 10 名股 的说明 东中的其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未 知其他流通股东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股东 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 桂贞英 197,500 流通 A 股 刘浩 190,000 流通 A 股 钟荣昌 184,000 流通 A 股 －3－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 陈锐强 156,000 流通 A 股 江兴和 154,000 流通 A 股 北京市海淀区国有资产投资经营 150,000 流通 A 股 公司 高仕财 148,200 流通 A 股 北京双盛楼饭店 146,000 流通 A 股 胥桂红 138,000 流通 A 股 余纲 133,250 流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系；未知其它 明 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股东是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1）北京戈德电子移动商务有限公司所持 7725 万股为国有法人股，为未上市流通股份，其中 750 万 股现已被冻结，详述如下： 2003 年 8 月 11 日，公司接到控股股东北京戈德公司通知，该公司因对天津电源集团有限公司（下称 "电源集团"）向中国银行天津市分行的 1300 万元贷款提供担保（同时本公司为电源集团向中国银行 天津市分行的贷款提供 4000 万元的担保），由于该笔贷款已于 2003 年 6 月底到期，而天津电源集团 公司未能按期履行还本付息义务，天津市中行遂向天津市高级人民法院起诉，并要求本公司及北京 戈德公司承担连带责任，同时向天津市高级人民法院申请诉前财产保全，天津市高院依原告的要求 对本公司的有关银行帐户进行了冻结，并对北京戈德持有的本公司股份 7725 万股中的 750 万股自 2003 年 7 月 25 日起予以冻结。上述事项公司已按规定于 2003 年 7 月 16 日、8 月 13 日分别在《中 国证券报》、《证券时报》上公告，有关该事项的进展，公司将按规定及时予以公告。 （2）前 10 名股东中第 2-10 位股东所持股份为已上市流通股份。 （3）本公司第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司与前 10 名股东中的其他 9 名股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其 他流通股东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 （4）持股 5％（含 5%）以上法人股东情况介绍： 截止报告期末，北京戈德是唯一持有公司股份达 5％以上的股东，北京戈德基本情况如下：名称： 北京戈德电子移动商务有限公司；法定代表人：李明智； 成立日期：1985 年 2 月 8 日；注册资本:45000 万元； 主要经营业务：电子自动售货机的技术开发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术 咨询；销售开发后的产品、食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、化工产品、 建筑材料、机械电子设备；租赁设备；投资及投资管理；信息咨询（中介除外）。 公司的股本结构为：北京石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限公司、天津南开戈德 集团有限公司，三家股东单位各占注册资的 33.333% （5） 北京戈德的控股股东或实际控制人为北京石龙工业开发区投资开发总公司（下称"石龙公司"）， 其基本情况如下：全称：北京石龙工业开发区投资开发总公司；法定代表人：李建军；成立日期： 1992 年 04 月 13 日；注册资本:2000 万元；企业性质：全民所有制； 主要经营业务：房地产开发，技术咨询，信息咨询（除中介服务），技术中介服务，销售：钢材，木 材，水泥，民用建材，五金，百货，化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品），汽车配件（未 取得专项审批许可权，不得开展经营活动）。 §5 董事、监事和高级管理人员 －4－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘利华 董事长 男 49 2001.2-2004.2 13,000 13,000 孟祥科 总经理 男 41 2002.5-2004.2 0 0 葛冰如 董事 女 56 2001.2-2004.2 2,600 2,600 姚德骥 独立董事 男 61 2002.5-2004.2 0 0 李尊农 独立董事 男 41 2003.7-2004.2 0 0 李莉萍 独立董事 女 40 2003.7-2004.2 0 0 李信勇 董事 男 53 2001.2-2004.2 0 0 郭春山 董事 男 53 2001.2-2004.2 3,900 3,900 王克俭 董事 男 56 2002.5-2004.2 0 0 宋子平 监事 男 66 2001.2-2004.2 9,100 9,100 任蓉芬 监事 女 40 2001.2-2004.2 2,600 2,600 王淑云 监事 女 52 2001.2-2004.2 2,600 2,600 孙晔 财务总监 男 41 2002.7-2004.2 0 0 董事会秘 包卫刚 男 35 2002.4-2004.2 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 北京戈德电子移动商务 刘利华 副董事长 2001.9-2004.9 否 有限公司 北京戈德电子移动商务 王克俭 副总经理 2001.9-2004.9 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 55.57 金额最高的前三名董事的报 24.56 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.54 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李信勇、王克俭、王淑云、任蓉芬 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-5 万元 4 5-8 万元 4 9 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）董事会讨论与分析 本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生变化，公司的整体经营情况因重组工作未能 取得进一步的突破而未能实现根本好转，公司的经营压力日益增大。且公司因连续两年发生亏损， －5－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司的股票将被深圳证券交易所实行"警示存在终止上市风险的特别处理"，公司的股票简称前将被 冠以"*ST"。对此，公司董事会向广大投资致以深深的歉意。 公司董事会在 2002 年年度报告及 2003 年季度报告中曾多次指出，围绕控股股东北京戈德公司的资 产重组工作，是关系公司整体经营情况能否根本好转的关键，也是公司摆脱经营困境、扭亏为盈的 唯一出路。经公司及有关各方的共同努力，整个重组工作于 2003 年 9 月底曾一度取得了的实质进展， 公司的控股股东北京戈德及其三方股东单位于 2003 年 9 月 29 日在北京，与北京市华远地产股份有 限公司（下称"华远地产"）签署了《合作与保密协议》，并约定力争于 2003 年年底前签署正式协议， 但由于此项工作事关重大，参与各方均十分慎重，虽经多方努力，但终因分歧较大，北京戈德及有 关单位与华远地产未能达成正式协议。经确认，北京戈德及其股东单位仍对继续重组抱有信心，并 积极寻求新的合作方，有关接触正在进行之中，一有进展，公司将按规定在第一时间予以披露。 鉴此，公司董事会提出：在坚持力促北京戈德的资产重组，尽快取得突破。在不影响合作各方利益 的前提下，利用公司现有的一切有利因素积极开展自救重组，如通过资产转让或股权置换的方式， 以盘活现有资产，缓解公司的经营压力、推动整体重组进程，力争在年内完成有关重组工作，实现 扭亏，以切实保护广大投资人的利益。 （二）主营业务的范围及其经营状况 公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、电子、通讯产品及 设备等的研制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询， 出租汽车、销售百货、工艺美术品、批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。 报告期内公司的主营业务结构与上期相比基本相同。本报告期内公司实现收入总额 34,528 万元，比 上年度减少 7.52％，其中旅游服务业收入 9,524 万元， 旅游产品加工、销售收入 2,014 万元， 建材及房地产收入 22,990 万元；利润总额为-7,459 万元，比上年度减少 921 万元，净利润-7,619 万 元，比上年度下降 12.64％。 1、在旅游服务方面，公司所属各旅游景区由于受上半年"非典"影响，总体收入比上年度大幅减少， 加之各景区的部分旅游设施不同程度的老化、各项摊销、费用支出较大等原因，使得公司各旅游景 区分公司的利润与收入均有所下降，其中灵山、妙峰山景区分公司整体亏损；两寺（潭枯寺、戒台 寺）分公司报告期虽未发生亏损，但利润额未能实现增长；公司所属龙泉宾馆"四星"装修改造工程 已完工，其四星申报工作也已成功，由于上半年"非典"的影响，虽然下半年其营业收入有较大幅度 的增加，但就全年而言，其报告期的收入与上年度相比基本持平，且由于该宾馆报告期的装修改造 投入较大，造成须计提的相关的摊销、折旧费用比上年度有较大幅度的增加，使该宾馆的利润额与 上年度相比有一定程度的下降。 2、在商品销售方面，公司所属百货商场分公司上半年由于"非典"影响，错过了以往"五一"黄金 周的销售旺季，销售直线下降；下半年虽有好转，但由于周边接连出现新的商家，对其冲击很大， 特别是家电销售严重下滑，使得报告期内该商场的收入与利润均比上年度有所下降，发生小幅亏损。 3、在房地产开发及新型建材方面，公司所属建设开发公司报告期内的开复工面积和销售收入均比上 年度有一定的增长，并获得的 ISO2000 认证证书。但由于报告期内其开发成本、期间费用等亦增长 较快，加之房地产开发行业自身特性的影响，使该公司报告期整体经营业绩与上年同期相比，在收 入实现增长的情况下，利润额未能实现同步增长。公司控股子公司北京石泉墙体材料有限责任公司 （下称"石泉公司"），报告期内的整体经营形势依然严峻，产品成本较高、财务费用大、流动资金短 缺是困扰该厂的主要问题，此外，原料系统与成型系统的产能不完全匹配、整个生产线的故障率较 高等问题仍未能得到根本解决，报告期继续发生亏损。公司所属北京赛阳特种水泥制造分公司报告 期内经营逐步趋于正常和好转，由于上半年"非典"的影响，及周边省市同业竞争的加剧，使该厂的 生产销售和资金运转都受到较大影响，销售收入未能实现既定的增长目标，未能实现扭亏的目标， 发生亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 旅游业 9,523.75 6,511.51 31.63 6.91 14.00 -12.00 零售业 1,911.97 1,719.58 10.06 -11.92 -10.00 -15.00 －6－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 房地产开发 20,278.39 17,114.38 15.60 14.10 -13.00 -3.00 与经营业 水泥制造业 2,712.44 2,701.78 0.39 15.86 26.00 -96.00 其他行业 101.58 121.40 -19.51 -66.88 -66.00 30.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 不适用 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 天津和平海湾电源集团有限公司 本期贡献的投资收益 -1,943.00 占上市公司净利润的比重 主营新能源、新材料、电源电子、机电设备、化工产品、通讯产 参股 经营范围 品及设备的开发、研制、转让、生产、销售，及与本企业产品有 公司 关的进出口业务等。 净利润 -1,173.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司已连续两个经营年度发生亏损，按照有关规定，２００４ 年度就成为公司力争扭亏为盈的最后期限， 公司已滑到退市的边缘。对此，已引起证券监管部门、地方政府及各股东单位的高度重视，深圳证 券交易所、北京证监局也曾先后发函，要求公司有关各方本着对上市公司和广大投资者负责的原则， 切实采取有效措施，彻底改变公司的被动局面，使公司走上健康发展的道路；公司现各股东方也本 着这一原则正在积极寻求新的合作方，力求尽快实现突破，启动资产重组工作，因此公司 ２００４ 年度 的主要工作： １、力促各股东单位与新的合作方的资产重组尽早达成一致，签署正式协议，加快启动资产重组的进 程，争取能于年底前完成有关上市公司的资产重组工作，实现扭亏，并通过重组提升公司的资产结 构和质量，将具备可持续发展和盈利能力的资产或股权置入上市公司，形成结构合理、管理高效、 主业相对突出、具备核心竞争力的新的产业结构。有关工作一有进展，公司将按规定在第一时间内 予以公告。 ２、在坚持力促与北京戈德公司与有关合作方的资产重组、力争于年内完成重组工作的大方向下，加 强对公司所属各分子公司的管理，管好、利用好现有的资产，努力节约成本、降低开支，在不影响 重组大局及合作各方利益的前提下，利用公司现有的一切有利因素积极开展自救重组，在适当的条 件下，对部分资产及股权进行转让或置换变现，以盘活现有资产，缓解公司的经营压力、推动整个 重组的进程。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配也不进行公积金转增股本 §7 重要事项 －8－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 北京市明珠学校 2003 年 12 月 20 8,500.00 -323.85 -259.90 否 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 天津和平 2002 年 4,000.00 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 6 月 否 是 海湾电源 06 月 10 担保 27 日 访华团有 日 限公司 武夷山国 2003 年 800.00 连带责任 2003 年 9 月 26 日--2004 年 9 月 否 是 际花园酒 09 月 26 担保 25 日 店有限公 日 司 北京石龙 2003 年 2,500.00 连带责任 2003 年 12 月 26 日--2004 年 12 否 是 工业开发 12 月 26 担保 月3日 区投资开 日 发总公司 北京龙泉 2003 年 750.00 连带责任 2003 年 3 月 19 日--2004 年 3 月 否 是 宾馆有限 03 月 19 担保 18 日 公司 日 北京龙泉 2002 年 1,000.00 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2004 年 6 月 否 否 宾馆有限 06 月 28 担保 27 日 公司 日 北京龙泉 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 2 月 3 日--2004 年 2 月 2 否 否 宾馆有限 02 月 03 担保 日 公司 日 北京龙泉 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 5 月 28 日--2004 年 5 月 否 否 宾馆有限 05 月 28 担保 27 日 公司 日 北京龙泉 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 5 月 4 日--2004 年 5 月 3 否 否 宾馆有限 05 月 04 担保 日 公司 日 －9－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京龙泉 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 11 月 6 日--2004 年 11 否 否 宾馆有限 11 月 06 担保 月5日 公司 日 北京市门 2003 年 565.00 连带责任 2003 年 7 月 19 日--2004 年 7 月 否 否 头沟区百 07 月 21 担保 20 日 货商场分 日 公司 北京赛阳 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 8 月 6 日--2004 年 8 月 6 否 否 水泥制造 08 月 06 担保 日 分公司 日 北京市门 2002 年 3,000.00 连带责任 2002 年 12 月 28 日--2004 年 12 否 否 头沟区建 12 月 28 担保 月 27 日 设开发公 日 司 北京市门 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 9 月 19 日--2004 年 9 月 否 否 头沟区建 09 月 19 担保 18 日 筑工程公 日 司 北京市门 2003 年 947.00 连带责任 2003 年 5 月 28 日--2004 年 5 月 否 否 头沟城建 05 月 28 担保 27 日 建筑有限 日 责任公司 北京赛阳 2003 年 600.00 连带责任 2003 年 11 月 24 日--2004 年 11 否 否 水泥制造 11 月 24 担保 月 24 日 分公司 日 北京赛阳 2003 年 800.00 连带责任 2003 年 12 月 9 日--2004 年 12 否 否 水泥制造 12 月 09 担保 月9日 分公司 日 担保发生额合计 20,262.00 担保余额合计 20,262.00 其中：关联担保余额合计 8,050.00 上市公司对控股子公司担保发生 9,265.00 额合计 违规担保总额 10,247.00 担保总额占公司净资产的比例 66.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 持有本公司股份在 ５％以上（含 ５％）的股东只有北京戈德一家，其承诺事项共有两项， 履行情况为： ① 关于收购本公司持有的电源集团 １９．５５％股权并承担相关担保责任事宜，截止报告期 末，北京戈德仍未履行该承诺事项，后经向北京戈德确认，公司与北京戈德间有关《电 源集团股权转让协议书》仍然有效，待有关条件具备时北京戈德仍将按协议约定履行其 收购义务，如有进展，公司将按规定及时公告。 －10－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 ②北京戈德欠公司款项事项，截止报告期末，已按承诺履行完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项共有两项，且公司已按规定于 2003 年 7 月 16 日、8 月 13 日分别在《中国证券报》 、《证券时报》、相关指定网站及《2003 年半年度 报告》中予以公告。具体如下： 1.1 诉讼一 2003 年 7 月 15 日公司收到天津市高级人民法院送达的应诉通知书[（2003）津高民二初 第 46 号]及民事裁定书[(2003)津高民二初字第 46 号]，本次诉讼法律文件的签发日期为 2003 年 7 月 14 日，证据交换日期为 2003 年 8 月 18 日，受理机构：天津市高级人民法 院，所在地为：天津市。 （1）有关诉讼当事人：原告：中国银行天津市分行，被告：天津和平海湾电源集团有 限公司（本公司参股子公司，持其 19.55％的股权，下称电源集团公司），被告：本公司。 （2）诉讼请求：① 请求法院判令被告电源集团公司偿还贷款本金 40,000,000 元人民币、 利息 1,588,393.87 元人民币（利息计算截止至 2003 年 3 月 20 日，本息合计 41,588,393.87 元）及至实际付款日的利息； ② 请求法院判令被告电源集团公司支付原告律师费 531,884 元人民币； ③ 请求法院判令被告本公司对上述债务承担连带保证责任； ④ 请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 （3）诉讼纠纷的起因及依据： 本公司于 2002 年 6 月 28 日就电源集团公司与原告中国银行天津市分行签署的津中银司 RL302026-B 号《贷款合同》，向中国银行天津市分行出具了不可撤销还款担保函，为被 告电源集团公司向该行申请的 40,000,000 元人民币贷款提供连带责任保证。 为保障公司的利益，最大限度地降低公司的担保风险，公司于 2002 年 6 月，在为电源 集团的此项贷款提供担保的同时与电源集团公司签署了《反担保协议书》，根据该协议 电源集团以其全部财产向本公司就上述贷款担保、贷款利息、延期利息及实现债权的费 用等提供反担保。 截止 2003 年 6 月 23 日因被告电源集团公司未按贷款合同之约定履行还款付息义务，原 告向天津市市高级人民法院提起了诉讼。 （4）该项诉讼截止目前的进展情况 该项诉讼目前天津高法尚未判决，有关各方仍在积极协调之中，并有望妥善解决，如有 进展，公司将按规定及时披露。 1.2 诉讼二 2003 年 7 月 10 日，公司控股子公司北京石泉墙材料有限责任公司（本公司持有其 90％ 的股权，下称石泉公司）收到北京市第一中级人民法院发来的民事案件应诉通知书[(2003) 一中民初字第 8773 号]，要求石泉公司在收到诉状之日起十五日内向法院提交答辩状。 受理机构：北京市第一中级人民法院，地点：北京。 （1）有关诉讼当事人：原告：国家建材局西安墙体材料研究设计院，被告：石泉公司。 （2）诉讼请求：①请求法院判令被告石泉公司支付所欠工程款 5,386,419.15 元人民币； ② 请求法院判令被告石泉公司承担逾期付款的利息 19,368 元人民币； ③请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 （3）诉讼纠纷的起因及依据： 2000 年 3、4 月，原告与被告（石泉公司）分别就煤矸石生产线的三项工程签署了三项 工程施工承包合同，约定由原告承担石泉公司煤矸石空心砖生产线隧道窑、干燥室、电 气及自控工程、生产线设备安装及辅助工程的设计与施工。石泉公司已按合同约定支付 工程总预算价款约 80％，但鉴于石泉公司与原告在工程设计说明书、工艺流程、所选设 －11－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 备是否匹配、合理方面产生较大分歧等原因，尚有工程款 5,386,419.15 元人民币石泉公 司未予支付。 （4）该项诉讼截止目前的进展情况 2004 年 2 月 26 日，公司收到石泉公司转来的北京市第一中级人民法院送达的民事判决 书[（2003）一中民初字第 11439 号]，一审判决如下：本判决生效后十五日内，被告石 泉公司给付原告工程款 5306419.15 元人民币，支付利息 99368 元人民币，并支付案件受 理费 37308 元，合计 5443095.15 元人民币。 经确认，石泉公司不服一审判决，现正与律师积极准备有关证据和材料，准备上诉。有 关该事项的进展，公司将按规定及时予以公告。 1.3 上述诉讼对公司的影响 因诉讼一，本公司可能将承担连带保证责任估计发生或有损失 42,340,888.87 元人民币。 上述事项虽对公司报告期的经营成果无影响，但对公司 2004 年第一季度乃至以后各期 经营成果及财务状况将产生不利影响。对此，公司已将上述事项通知公司的律师，将按 《反担保协议书》的约定，指派专人与银行方面及天津电源集团进行协调，并将在适当 的时候启动相应的法律程序向电源集团进行追偿，以最大限度的维护公司的利益。 因项诉讼二，石泉公司已于工程投建时按照财务制度规定根据施工合同将上述款项列入 应付款项，只是鉴于存在前述争议而未支付，因此，该项诉讼对石泉公司报告期的财务 状况及经营成果基本无大的影响，对本公司本报告期及以后各期的财务状况及经营成果 基本无影响。 2、报告期后发生的重大诉讼事项： 2.1 诉讼事项受理的基本情况 2004 年 2 月 4 日公司收到北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书[（2004）一中民 初字第 254 号]，本次诉讼法律文件的签发日期为 2004 年 2 月 2 日，证据交换日期为 2004 年 3 月 4 日，受理机构：北京市第一中级人民法院，所在地为：北京市。 2.2 有关本案的基本情况 （1）有关诉讼当事人：原告：中国机电设备成套服务中心，被告：赛阳特种水泥制造 分公司（本公司所属分公司，下称水泥厂），被告：本公司。 （2）诉讼请求：①请求法院判令被告支付原告成套服务费、垫付费用及约定利息等合 计共 708.417 万元人民币； ②请求法院判令被告本公司对上述债务承担连带保证责任； ③请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 （3）诉讼纠纷的起因及依据： 原水泥厂筹建处曾于 1996 年 12 月 26 日与原告签署了《水泥厂生产建设工程委托订购 成套设备合同书》，主要约定：原告受水泥厂委托向有关生产企业按照指定的价格订购 指定的成套设备，并按设备总价款的 3％收取成套服务费，设备订货合同生效后 15 日内 预付原告成套服务费 5 万元，服务费余款以设备到货进度为付款进度；同时在水泥厂筹 建资金不到位的情况下，原告须意按不超过设备总额的 30％的比例向水泥厂垫付设备预 付款，期限不超过一年，垫付资金年息为 14％。 对于前述《合同》的实际履行情况，原告称其适当履行了合同义务并已累计替水泥厂垫 付货款 376.025 万元；而水泥厂则认为：原告仅适当的履行合同义务是不够的，由于原 告未按照《合同》的约定完全、适当地履行，对于部分订购设备因原告未能按约定的比 例向生产企业支付预付款，致使生产企业未能按期及时发货或发货不全、部分合同根本 未获履行，致使水泥厂不得不重新订货或另寻他方购买所需部件等，从而造成水泥厂建 设工期的一再延误，使该厂蒙受损失。为此，原告与水泥厂发生了争议，因多次协商未 果，原告遂于 2004 年 1 月 6 日向北京市第一中级人民法院提起了诉讼。 2.3 该项诉讼对公司的影响 －12－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 该项诉讼，因水泥厂已按财务制度的规定于发生时计入应付项目，该事项对水泥厂及本 公司的正常生产经营和 2003 年度的经营业绩无影响；对公司 2004 年第一季度及后期利 润影响目前尚不能准确评估。对此，公司与水泥厂已将上述事项共同委托了有关律师， 并指派专人负责该项诉讼事宜，以最大限度的维护公司的利益，有关该事项的进展，公 司将按规定及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《上市公司治 理准则》等相关法律法规的要求，经公司第二届董事会提名，并经 2003 年 6 月 30 日召 开的 2002 年度股东年会审议批准，公司增选了二位独立董事，使公司的独立董事人数 达到了中国证监会《指导意见》中所要求的比例。公司的治理实际状况进一步完备。 公司的新老独立董事自上任一来，本着对公司尤其是众多社会公众股东高度负责的态 度，积极了解公司基本情况，准时参加公司召开的历次董事会会议和股东大会会议，遇 工作忙不能亲自参加会议的情况下，均按有关规定，以完备的手续委托另一位独立董事 代为履行职责。参加会议时认真审议每一项会议议题并严肃行使表决权。在公司董事会 审议有关转让资产及股权时，公司两位独立董事在了解交易情况并认真审议的基础上， 按照中国证监会及深交所的有关规定，出具《独立董事审议意见》。 公司独立董事制度的建立，在很大程度上有益于公司的规范管理。 §8 监事会报告 2003 年度公司监事会严格按照《公司法》 、《监事会议事规则》 、 《公司章程》及其它 有关法律法规的规定开展工作，对公司董事会及经营班子依法进行日常及事后监督，认 真履行了监事会职能。 一、监事会本年度召开会议情况 本报告期内公司监事会共召开四次会议。 1、2003 年 4 月 17 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2002 年度监事 会工作报告》 、《公司 2002 年年度报告》及其摘要、 《公司 2002 年度财务决算报告》、 《公 司 2002 年度利润分配预案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2003 年 4 月 24 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2003 年第一季 度报告》 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、2003 年 8 月 21 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2003 年半年度 报告》及其摘要。 会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 4、2003 年 10 月 23 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2003 年第三季 度报告》。 会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会对下列事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内监事会召集人列席了公司所有董事会会议，对于比较重大的或关联交易事项公 司全体监事全部出席董事会，参与决策，与独立董事一并发挥事前监督的作用。本监事 会认为：公司及各分、子公司在报告期内未发现违法、违规运作情况，公司董事会在报 告期内对重大事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的规定。在内部管理方面，各项规章制度及内部控制制度均已按中国证监会《上市公司 治理准则》的要求基本建立，公司运作健康有序。公司董事、独立董事及其他高级管理 －13－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 人员在执行股东大会和董事会决议、履行职责方面没有发现违法、违纪或损害公司利益 的行为。 2、公司财务执行情况 报告期内监事会对公司财务状况进行了定期和不定期的监督检查，监事会认为：公司财 务会计资料较客观地反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司募集资金使用情况 报告期内公司未有新募集资金投资项目亦未有报告期前募集资金项目持续至报告期的 情况。 4、公司收购出售资产情况 报告期内公司未有收购出售资产事项。 5、公司关联交易情况 报告期内公司关联交易坚持公开、公平原则，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 （2004）京会兴审字第 203 号 北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利润 表及利润分配表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师：王全洲 有限责任公司 地址：北京市阜成门外大街 2 号 注册会计师： 陈 荭 万通新世界广场 708 室 2004 年 3 月 24 日 9.2 资产负债表 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：（人民币）元 －14－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 51,238,162.27 45,085,090.07 106,363,343.89 98,755,686.79 短期投资 100,000.00 99,990.00 应收票据 30,000.00 30,000.00 应收股利 2,084,071.06 2,084,071.06 应收利息 应收账款 7,902,639.58 5,966,335.69 6,465,129.40 3,501,565.08 其他应收款 110,545,998.64 129,188,250.50 95,308,647.56 89,233,235.20 预付账款 29,822,636.99 29,347,287.34 9,161,751.22 8,594,382.33 应收补贴款 存货 431,215,086.27 425,883,456.59 344,393,786.72 339,616,790.43 待摊费用 1,242,341.84 362,655.44 1,298,595.66 281,815.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 632,096,865.59 637,947,146.69 563,091,244.45 542,067,546.71 长期投资: 长期股权投资 39,256,122.51 86,114,817.42 62,354,297.26 120,145,793.58 长期债权投资 长期投资合计 39,256,122.51 86,114,817.42 62,354,297.26 120,145,793.58 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 552,051,821.61 261,474,833.64 607,529,025.22 353,826,560.89 减：累计折旧 116,428,463.81 48,690,144.93 99,016,010.37 42,273,450.89 固定资产净值 435,623,357.80 212,784,688.71 508,513,014.85 311,553,110.00 减：固定资产减值准备 15,642,925.85 10,330,514.14 15,400,842.52 10,088,430.81 固定资产净额 419,980,431.95 202,454,174.57 493,112,172.33 301,464,679.19 工程物资 在建工程 2,225,275.79 1,306,733.48 10,420,145.12 9,651,265.71 固定资产清理 固定资产合计 422,205,707.74 203,760,908.05 503,532,317.45 311,115,944.90 无形资产及其他资产: 无形资产 8,268,722.44 22,939,071.84 14,424,729.68 长期待摊费用 40,919,992.09 9,811,053.58 50,332,039.26 14,752,060.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 49,188,714.53 9,811,053.58 73,271,111.10 29,176,790.40 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,142,747,410.37 937,633,925.74 1,202,248,970.26 1,002,506,075.59 流动负债: 短期借款 272,080,000.00 215,080,000.00 127,680,000.00 91,680,000.00 应付票据 应付账款 54,573,384.08 32,355,411.27 77,087,812.17 57,957,392.34 预收账款 117,254,941.99 101,573,750.26 89,545,391.06 77,662,708.87 应付工资 1,197,265.75 366,584.70 814,895.29 9,000.00 应付福利费 3,623,485.44 3,084,556.28 2,057,926.30 1,673,388.35 应付股利 应交税金 8,609,041.38 8,139,759.57 8,231,476.58 8,069,404.29 其他应交款 40,738.22 40,567.52 65,824.76 70,282.88 其他应付款 103,002,411.39 73,541,715.93 203,595,423.18 172,680,308.75 预提费用 186,450,807.50 185,055,167.19 130,143,671.92 126,906,666.21 预计负债 一年内到期的长期负债 58,500,000.00 40,000,000.00 138,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 805,332,075.75 659,237,512.72 777,222,421.26 656,709,151.69 长期负债: 长期借款 79,000,000.00 49,000,000.00 92,000,000.00 40,000,000.00 －15－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付债券 长期应付款 0.00 专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 81,000,000.00 51,000,000.00 92,000,000.00 40,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 886,332,075.75 710,237,512.72 869,222,421.26 696,709,151.69 少数股东权益 25,146,560.30 26,069,207.52 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 116,250,000.00 116,250,000.00 116,250,000.00 116,250,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 116,250,000.00 116,250,000.00 116,250,000.00 116,250,000.00 资本公积 216,449,232.29 216,449,232.29 215,949,232.29 215,949,232.29 盈余公积 12,730,534.88 11,596,645.62 12,730,534.88 11,596,645.62 其中：法定公益金 4,243,511.62 3,865,548.54 4,243,511.62 3,865,548.54 未分配利润 -114,160,992.85 -116,899,464.89 -37,972,425.69 -37,998,954.01 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 231,268,774.32 227,396,413.02 306,957,341.48 305,796,923.90 负债和所有者权益（或股东权益） 1,142,747,410.37 937,633,925.74 1,202,248,970.26 1,002,506,075.59 总计 利润及利润分配表 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 345,281,282.33 269,535,522.91 373,342,728.13 304,339,659.30 减：主营业务成本 281,686,472.97 224,611,772.79 298,788,709.08 250,410,780.57 主营业务税金及附加 14,162,302.87 11,972,549.70 18,868,681.57 15,426,002.73 二、主营业务利润（亏损以“-”号 49,432,506.49 32,951,200.42 55,685,337.48 38,502,876.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,190,141.91 4,190,141.91 5,492,167.24 6,115,597.24 号填列） 减：营业费用 14,860,099.06 12,222,013.01 18,838,116.52 16,553,098.86 管理费用 60,224,194.47 44,115,008.96 77,532,354.72 52,295,112.11 财务费用 14,259,751.43 6,803,276.02 14,103,141.48 8,254,495.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -35,721,396.56 -25,998,955.66 -49,296,108.00 -32,484,232.87 加：投资收益（损失以“-”号 -25,711,172.76 -37,707,229.48 -15,135,780.38 -30,484,621.01 填列） 补贴收入 营业外收入 180,161.45 129,821.50 216,517.11 10,300.00 减：营业外支出 13,340,467.35 12,805,808.08 1,168,647.55 808,186.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -74,592,875.22 -76,382,171.72 -65,384,018.82 -63,766,740.53 填列） 减：所得税 2,518,339.16 2,518,339.16 5,034,038.63 5,034,038.63 减：少数股东损益 -922,647.22 -2,777,695.87 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -76,188,567.16 -78,900,510.88 -67,640,361.58 -68,800,779.16 加：年初未分配利润 -37,972,425.69 -37,998,954.01 29,667,935.89 30,801,825.15 其他转入 六、可供分配的利润 -114,160,992.85 -116,899,464.89 -37,972,425.69 -37,998,954.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 －16－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -114,160,992.85 -116,899,464.89 -37,972,425.69 -37,998,954.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -114,160,992.85 -116,899,464.89 -37,972,425.69 -37,998,954.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 359,506,786.98 285,599,097.37 收到的税费返还 392,139.18 392,139.18 收到的其他与经营活动有关的现金 25,932,333.85 25,540,176.83 经营活动产生的现金流入小计 385,831,260.01 311,531,413.38 购买商品、接受劳务支付的现金 320,436,871.63 271,815,069.69 支付给职工以及为职工支付的现金 38,915,858.33 23,556,985.98 支付的各项税费 20,607,656.82 16,784,529.70 支付的其他与经营活动有关的现金 41,251,226.04 43,089,460.80 经营活动产生的现金流出小计 421,211,612.82 355,246,046.17 经营活动产生的现金流量净额 -35,380,352.81 -43,714,632.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 95,991.53 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 137,800.00 4,800.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 2,233,791.53 2,004,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 46,440,038.69 6,242,418.21 的现金 投资所支付的现金 110,000.00 10,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 163,754.87 163,754.87 投资活动产生的现金流出小计 46,713,793.56 6,416,173.08 投资活动产生的现金流量净额 -44,480,002.03 -4,411,373.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 236,130,000.00 151,130,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 236,130,000.00 151,130,000.00 －17－ 北京京西风光旅游开发股份有限公司２００３年年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 189,230,000.00 142,730,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,175,695.64 13,944,590.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 211,405,695.64 156,674,590.85 筹资活动产生的现金流量净额 24,724,304.36 -5,544,590.85 四、汇率变动对现金的影响 10,868.86 五、现金及现金等价物净增加额 -55,125,181.62 -53,670,596.72 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -76,188,567.16 -78,900,510.88 加：计提的资产减值准备 28,702,174.89 30,452,716.23 固定资产折旧 26,259,853.46 14,885,698.24 无形资产摊销 638,568.15 392,948.43 长期待摊费用摊销 11,721,927.68 4,941,007.14 待摊费用减少（减：增加） 56,253.82 -80,839.62 预提费用增加（减：减少） 56,307,135.58 58,148,500.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 11,674,930.34 11,508,352.03 失(减：收益) 固定资产报废损失 449,667.36 449,667.36 财务费用 12,750,955.47 5,291,419.32 投资损失（减：收益） 3,647,633.11 15,643,689.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -81,396,416.17 -79,990,352.48 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,899,073.23 -17,321,168.74 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,182,748.89 -9,135,760.63 其他 少数股东本期收益 -922,647.22 经营活动产生的现金流量净额 -35,380,352.81 -43,714,632.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 51,238,162.27 45,085,090.07 减：现金的期初余额 106,363,343.89 98,755,686.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -55,125,181.62 -53,670,596.72 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －18－