银泰黄金(000975)科学城2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 南方科学城发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 向林董事因病未能出席本次董事会，委托郭晓光董事对会议所议事项代为表决；杨 舜贤董事因工作原因未能出席本次董事会，委托张晖董事对会议所议事项代为表决。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司负责人黄中发先生、主管会计工作负责人陈宏志先生及会计机构负责人马香 琴女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科 学 城 股票代码 000975 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 公司注册地址：重庆市黔江区联合镇西山坪水井湾东侧 公司办公地址：广州科 地址 学城彩频路 11 号广东软件园综合楼五楼 邮政编码 510663 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 scd@sciencecity.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 无 联系地址 广州科学城彩频路 11 号广东软件园综 合楼 5 楼 电话 020-61397138 传真 020-82357822 电子信箱 scdzhanghui@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ ２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 249,973,104.65 204,014,624.24 22.53% 120,927,740.65 利润总额 124,990,887.84 78,311,959.19 59.61% 32,834,987.35 净利润 75,184,395.96 68,282,745.24 10.11% 27,909,765.53 扣除非经常性损益 67,143,834.05 47,997,310.23 39.89% 27,430,000.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 920,439,566.75 911,725,687.78 0.96% 820,871,002.12 股东权益（不含少 795,505,346.84 764,604,170.93 4.04% 695,553,020.33 数股东权益） 经营活动产生的现 133,659,736.88 165,853,123.01 -19.41% 31,571,229.61 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.25 0.23 9.96% 0.09 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.25 -- -- -- 计算） 净资产收益率 9.45% 8.93% 5.82% 3.85% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.44% 6.28% 34.39% 3.78% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.45 0.56 -19.29% 0.11 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.69 2.58 4.07% 2.45 调整后的每股净 2.68 2.58 3.84% 2.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 －2－ ２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 168,000,000 0 168,000,000 其中：国家持有股份 167,464,480 0 167,464,480 境内法人持有股份 535,520 0 535,520 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 168,000,000 0 168,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,000,000 0 128,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 128,000,000 0 128,000,000 三、股份总数 296,000,000 0 296,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,985 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广州凯得控股有限 0 157,465,44 53.20 未流通 未知 公司 0 重庆市国际信托投 -200,000 9,018,127 3.05 已流通 未知 资有限公司 重庆市黔江县小南 0 8,928,000 3.02 未流通 未知 海（集团）公司 三峡证券有限责任 0 4,380,389 1.48 已流通 未知 公司 南京新港高科技股 0 2,880,000 0.97 已流通 未知 份有限公司 南方工业咨询服务 65,807 2,012,751 0.68 已流通 未知 有限责任公司 黑龙江省华富电力 0 1,600,000 0.54 已流通 未知 投资有限公司 重庆拓源实业有限 -5,000 1,595,000 0.54 已流通 未知 公司 重庆鼎泰能源（集 -1,993,509 1,440,000 0.49 已流通 未知 团）有限公司 孙明珍 0 1,219,580 0.41 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中重庆鼎泰能源（集团）有限公司，重庆拓源实业 的说明 有限公司均为重庆电力公司下属具有独立法人资格的企业。除 此之外的前 10 名大股东中，公司未发现其他股东之间具有关联 关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 重庆市国际信托投资有限公司 9,018,127 A －3－ ２００２年年度报告摘要 三峡证券有限责任公司 4,380,389 A 南京新港高科技股份有限公司 2,880,000 A 南方工业咨询服务有限责任公司 2,012,751 A 黑龙江省华富电力有限公司 1,600,000 A 重庆拓源实业有限公司 1,595,000 A 重庆鼎泰能源（集团）有限公司 1,440,000 A 孙明珍 1,219,580 A 上海汽车股份有限公司 991,060 A 江苏中环机械厂 830,060 A 前十名流通股股东关联关系的说 前 10 流通名股东中重庆鼎泰能源（集团）有限公司，重庆拓源 明 实业有限公司均为重庆电力公司下属具有独立法人资格的企 业。除此之外的前 10 名流通股东中，公司未发现其他股东之间 具有关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为广州凯得控股有限公司。该公司成立于 1998 年 11 月。注册地址：广州经济技 术开发区。法定代表人：黄双兵。注册资本：30,000 万元人民币。企业性质：国有独资有限责任公 司。主要办公地点：广州经济技术开发区管委会大楼中 508 室。是隶属于广州开发区管委会的国有 独资企业，经营范围为：经营广州开发区管委会授权范围内的国有资产，开展股权产权交易投资活 动，实施参股控股和投资管理；参与各种形式的资本经营及相关产业的投资开发、经营管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002，09--2005， 黄中发 董事长 男 44 0 0 / 09 2002，09--2005， 郭晓光 副董事长 男 45 0 0 / 09 2002，09--2005， 王世定 独立董事 男 59 0 0 / 09 2002，09--2005， 胡春元 独立董事 男 35 0 0 / 09 2002，09--2005， 向林 董事 男 41 0 0 / 09 2002，09--2005， 杨舜贤 董事 男 37 0 0 / 09 2002，09--2005， 张晖 董事 男 31 0 0 / 09 监事会召 2002，09--2005， 王毅镳 男 30 0 0 / 集人 09 2002，09--2005， 张海英 监事 女 26 0 0 / 09 2002，09--2005， 曾林 监事 男 31 0 0 / 09 2002，09--2005， 刘沛谷 副总经理 男 35 0 0 / 09 －4－ ２００２年年度报告摘要 2002，09--2004， 陈捍东 总经济师 男 40 0 0 / 02 2002，09--2005， 陈宏志 总会计师 男 37 0 0 / 09 董事会秘 2002，09--2004， 张辉 男 32 0 0 / 书 02 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 董 事 黄中发 广州凯得控股有限公司 总经理、董事 是 2003.03-2005.03 董 事 郭晓光 广州凯得控股有限公司 董事 否 2002.03-2005.03 监 事 杨舜贤 广州凯得控股有限公司 监事、办公室主任 是 2002.03-2005.03 张海英 广州凯得控股有限公司 职员 ------- 是 曾林 广州凯得控股有限公司 职员 ------- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 133.95 金额最高的前三名董事的报 20.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 75.67 人员的报酬总额 独立董事津贴 10.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事除履行公司职责所需费用由公司报销外，未在公司领取其他 报酬。 不在公司领取报酬、津贴的 董事黄中发先生、杨舜贤先生、向林先生，监事曾林先生、张海英女 董事、监事姓名 士未在公司领薪；董事郭晓光先生、董事张晖先生、监事王毅镳先生 以在公司担任的行政职务领取薪酬，未以董事、监事名义领薪。 报酬区间 人数 20--26.5 3 15--20 2 10-15 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，公司的经营情况较为稳定，主要的收入来源于公司下属控股子公司广州凯得市政开发服 务有限公司和广州凯得环保环美有限公司与广州经济技术开发区规划局签定的服务协议。本报告期 该服务协议总金额为 21682.67 万元，占总收入的 86.74%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） －5－ ２００２年年度报告摘要 公共设施服 21,682.67 5,815.70 73.18 53.37 95.84 42.07 务业 水泥制造业 3,314.64 3,300.83 0.42 -15.46 -9.56 -93.98 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 污水处理 4,213.53 2,232.51 47.02 89.08 82.66 4.12 管网使用费 13,057.70 2,378.18 81.79 35.66 84.08 -5.53 水泥 3,314.64 3,300.83 0.42 -15.46 -9.56 -93.98 环卫服务 4,411.44 1,205.01 72.68 93.13 164.55 -9.21 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 交易 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 成都 3,314.64 -15.46 广州 21,682.67 53.37 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、由于公司 ２００２ 年度的重大资产重组，电力销售业务当年下半年已停止，污水处理、环卫服务和 管网使用费业务当年下半年进入公司，是污水处理、环卫服务和管网使用费业务收入、业务成本的 大幅增加主要原因； ２、水泥销售毛利率的大幅下降的主要原因是成都地区水泥销售价格下降所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 水泥销售毛利率的大幅下降的主要原因是成都地区水泥销售价格下降所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ ２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广州南方科学城环保科 2,400.00 2003 年未开展经营活 -193.63 技产业有限公司 动 上海颐源房产公司 1,500.00 2003 年未开展经营活 0 动 广州数码乐华科技有限 3,600.00 已按计划开展经营 -10.92 公司 合计 7,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、利润分配预案： 经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2003 年实现净利润 72,061,073.43 元，提取 10%的法定公积金 7,206,107.34 元，提取 6%的公益金 4,323,664.41 元，加上上年度结转未分配利润， 实际可供股东分配利润为 78,385,059.70 元。 拟以公司 2003 年末总股本 29,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共 计分配现金 5,920,000 元。 2、资本公积金转增股本预案： 拟以公司 2003 年末总股本 29,600 万股为基数，利用资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 23,680 万股，转增后公司股本增至 53,280 万股,转增后剩余资本公积金为 138,700,724.58 元。 此预案需提交股东大会审议。 －7－ ２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ２００２ 年，广州凯得控股公司受让乌江电力集团持有“科学城”股票 １５７，４６５，４４０ 股时， 承诺自转让日起三年内不转让其持持有股份，报告期内，广州凯得控股公司未有转让“科 学城”股票行为。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司的两名独立董事能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公 司章程》及其他相关法律法规的要求，确保有足够的时间和精力，认真、独立、有效地 履行独立董事的职责。报告期内，两名独立董事对公司的定期报告等发表了独立、客观 的的意见，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法利益不受侵害。 §8 监事会报告 免于披露。 §9 财务报告 9.1 审计意见 四川君和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告（君和审字（2004）第 3052 号）。 9.2 －8－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 147,424,458.62 3,927,839.06 106,449,178.44 12,271,575.99 短期投资 53,361,800.20 75,074,950.00 应收票据 200,000.00 应收股利 25,679,111.84 78,340,906.47 应收利息 应收账款 26,136,703.94 8,914,849.60 其他应收款 7,241,748.41 27,315,866.91 55,489,083.17 79,419,893.43 预付账款 4,435,471.90 13,000.00 6,167,850.70 765,584.80 应收补贴款 存货 5,635,293.23 5,436,892.40 待摊费用 167,941.25 152,072.04 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 244,603,417.55 56,935,817.81 257,684,876.35 170,797,960.69 长期投资: 长期股权投资 45,836,888.38 746,422,353.76 -5,080,150.18 645,349,248.05 长期债权投资 长期投资合计 45,836,888.38 746,422,353.76 -5,080,150.18 645,349,248.05 其中：合并价差 -5,624,269.11 -5,955,108.47 固定资产: 固定资产原价 680,647,436.31 1,834,785.23 673,232,488.18 2,500.00 减：累计折旧 118,191,887.47 151,690.24 83,263,875.01 40.42 固定资产净值 562,455,548.84 1,683,094.99 589,968,613.17 2,459.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 562,455,548.84 1,683,094.99 589,968,613.17 2,459.58 工程物资 在建工程 357,875.10 固定资产清理 固定资产合计 562,455,548.84 1,683,094.99 590,326,488.27 2,459.58 无形资产及其他资产: 无形资产 66,269,956.41 251,799.99 67,444,473.34 长期待摊费用 1,273,755.57 148,755.57 1,350,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,543,711.98 400,555.56 68,794,473.34 递延税项: 递延税款借项 资产总计 920,439,566.75 805,441,822.12 911,725,687.78 816,149,668.32 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 4,951,556.81 6,237,260.58 预收账款 378,185.54 1,310,085.29 应付工资 645,675.86 123,189.00 891,761.85 105,789.00 应付福利费 2,912,674.41 597,682.32 1,504,447.98 392,835.83 应付股利 4,162,905.94 2,654,671.70 应交税金 26,960,798.95 820,198.39 2,349,367.68 727,776.10 其他应交款 97,885.72 37,217.03 -6,826.61 其他应付款 7,050,907.92 11,384,572.66 52,257,183.86 53,040,340.86 预提费用 3,635,277.97 3,439,077.97 1,236,037.10 590,504.74 预计负债 －9－ ２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 50,795,869.12 16,364,720.34 68,478,033.07 54,850,419.92 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 50,795,869.12 16,364,720.34 68,478,033.07 54,850,419.92 少数股东权益 74,138,350.79 78,643,483.78 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 296,000,000.00 296,000,000.00 296,000,000.00 296,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 296,000,000.00 296,000,000.00 296,000,000.00 296,000,000.00 资本公积 375,500,724.58 375,500,724.58 375,383,944.63 375,383,944.63 盈余公积 39,191,317.50 39,191,317.50 27,661,545.75 27,661,545.75 其中：法定公益金 14,696,744.08 14,696,744.08 10,373,079.67 10,373,079.67 未分配利润 84,813,304.76 78,385,059.70 65,558,680.55 62,253,758.02 其中：现金股利 5,920,000.00 5,920,000.00 44,400,000.00 44,400,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 795,505,346.84 789,077,101.78 764,604,170.93 761,299,248.40 负债和所有者权益（或股东权益） 920,439,566.75 805,441,822.12 911,725,687.78 816,149,668.32 总计 利润及利润分配表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 249,973,104.65 204,014,624.24 23,425,563.78 减：主营业务成本 91,165,355.99 80,789,808.88 14,597,739.45 主营业务税金及附加 11,662,379.57 8,306,586.83 473,310.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号 147,145,369.09 114,918,228.53 8,354,513.53 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -4,248.91 -142,792.43 -142,792.43 号填列） 减：营业费用 870,310.48 72,155.00 1,230,333.82 12,750.00 管理费用 22,788,208.41 17,201,204.14 24,324,800.56 17,390,520.94 财务费用 -1,502,456.80 -236,471.98 1,673,783.80 1,773,584.66 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 124,985,058.09 -17,036,887.16 87,546,517.92 -10,965,134.50 加：投资收益（损失以“-”号 -689,826.56 89,101,591.15 -265,569.00 88,092,098.02 填列） 补贴收入 908,000.00 3,119,400.00 营业外收入 2,900.00 565,897.87 减：营业外支出 215,243.69 3,630.56 12,654,287.60 12,048,194.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号 124,990,887.84 72,061,073.43 78,311,959.19 65,078,769.13 填列） 减：所得税 39,327,438.52 0.00 减：少数股东损益 10,479,053.36 10,029,213.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,184,395.96 72,061,073.43 68,282,745.24 65,078,769.13 加：年初未分配利润 65,558,680.55 62,253,758.02 37,288,538.37 37,187,591.95 －10－ ２００２年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 140,743,076.51 134,314,831.45 105,571,283.61 102,266,361.08 减：提取法定盈余公积 7,206,107.34 7,206,107.34 6,507,876.91 6,507,876.91 提取法定公益金 4,323,664.41 4,323,664.41 3,904,726.15 3,904,726.15 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 129,213,304.76 122,785,059.70 95,158,680.55 91,853,758.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 44,400,000.00 44,400,000.00 29,600,000.00 29,600,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 84,813,304.76 78,385,059.70 65,558,680.55 62,253,758.02 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -868,278.63 -3,390,946.98 总额 5.债务重组损失 6.其他 11,918,086.55 11,918,086.55 现金流量表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 233,185,657.03 收到的税费返还 340,920.99 收到的其他与经营活动有关的现金 2,418,669.49 5,239,644.39 经营活动产生的现金流入小计 235,945,247.51 5,239,644.39 购买商品、接受劳务支付的现金 33,588,748.36 支付给职工以及为职工支付的现金 27,063,992.58 4,302,406.40 支付的各项税费 30,644,936.85 147,914.60 支付的其他与经营活动有关的现金 10,987,832.84 5,819,603.17 经营活动产生的现金流出小计 102,285,510.63 10,269,924.17 经营活动产生的现金流量净额 133,659,736.88 -5,030,279.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 86,323,606.51 取得投资收益所收到的现金 463,716.00 115,810,661.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 47,805,971.53 47,805,451.53 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 134,593,294.04 163,616,112.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7,150,452.38 1,929,826.23 的现金 投资所支付的现金 164,480,781.50 120,599,743.67 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 171,631,233.88 122,529,569.90 投资活动产生的现金流量净额 -37,037,939.84 41,086,542.85 －11－ ２００２年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 113,100.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 113,100.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,759,616.86 44,400,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 55,759,616.86 44,400,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -55,646,516.86 -44,400,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 40,975,280.18 -8,343,736.93 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 75,184,395.96 72,061,073.43 加：计提的资产减值准备 1,620,153.55 3,242,684.18 固定资产折旧 35,221,939.32 151,649.82 无形资产摊销 1,513,240.93 62,900.01 长期待摊费用摊销 540,371.59 13,523.24 待摊费用减少（减：增加） -15,869.21 预提费用增加（减：减少） 2,399,240.87 2,848,573.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 90,737.14 财务费用 -1,502,456.80 -236,471.98 投资损失（减：收益） -251,416.25 -89,101,591.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -198,400.83 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,551,228.99 1,808,475.61 经营性应付项目的增加（减：减少） 24,129,976.24 4,118,903.83 其他 少数股东本期收益 10,479,053.36 经营活动产生的现金流量净额 133,659,736.88 -5,030,279.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 147,424,458.62 3,927,839.06 减：现金的期初余额 106,449,178.44 12,271,575.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,975,280.18 -8,343,736.93 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 据财政部（2003）12 号文"关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知" 的规定，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现 金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分 配的事项予以追溯调整。本公司在编制 2003 年度会计报表时，已采用追溯调整法，相 应调整了期初留存收益及相关项目的期初数。此项会计政策变更的累积影响数为 53,104,545.16 元，调减了 2003 年年初的应付股利 53,104,546.16 元，调增了 2003 年年 初 未 分 配 利 润--待分配股利 44,400,000.00 元 , 调增了 2003 年年初少数股东权益 8,704,545.16 元。 2、会计估计未发生变更。 －12－ ２００２年年度报告摘要 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本报告期本公司出资 2400 万元、本公司子公司广州凯得环保环美有限公司出资 580 万元与自然人金维钢合资成立广州南方科学城环保科技产业有限公司。公司注册资金 3000 万元，本公司及下属广州凯得环保环美有限公司共持有 99.33%股权，金维钢持有 0.67%的股权。 －13－