中航善达(000043)深南光Ａ2001年年度报告

证券代码 000043 证券简称 深南光 A 公告编号 2002-002 深圳市南光 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 王军董事因出差未出席董事会议 授权委托其他董事出席会 议并代其表决 第二节 公司基本情况简介 一 公司的法定中文名称 深圳市南光 集团 股份有限公司 公司的法定英文名称 SHENZHEN NAN-GUANG GROUP PLC 英文名称缩写 SNG 二 公司法定代表人 李志正 三 公司董事会秘书 霍无非 联系地址 深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层 联系电话 0755 3689888 转 13253 传真 0755 3688903 电子信箱 szngitgs@public.szptt.net.cn 四 公司注册及办公地址 深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层 邮政编码 518031 公司网址 http: www.nan-guang.com.cn 1 电子信箱 sng@nan-guang.com.cn 五 公司选定的信息披露报纸 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 深南光 A 股票代码 000043 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 9 月 24 日 地点 深圳市工商行政管 理局 公司变更注册登记日期 1998 年 9 月 4 日 地点 深圳市工商行政管 理局 企业法人营业执照注册号 4403011006250 税务登记号码 地税登字 440304192181247 公司聘请的会计师事务所名称 深圳大华天诚会计师事务所 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 1102-1103 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度利润总额及其构成 单位 元 利润总额 (141,801,529.37) 2 净利润 (137,669,968.51) 扣除非经常性损益后的净利润 (138,318,700.73) 主营业务利润 134,863,747.85 其他业务利润 565,371.78 营业利润 (120,531,380.73) 投资收益 (21,918,880.86) 补贴收入 0 营业外收支净额 648,732.22 经营活动产生的现金流量净额 72,834,559.96 现金及现金等价物净增减额 (54,761,080.69) 注 扣除非经常性损益项目及金额 元 营业收支净额 648,732.22 二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入 659,549,929.88 876,778,884.11 856,358,645.16 719,179,775.26 净利润 (137,669,968.51) 16,456,902.02 (15,757,071.58) 19,486,095.49 总资产 951,485,145.99 1,241,916,738.81 1,201,782,155.09 1,161,042,424.98 股东权益 不含少数股东权益 253,812,662.17 436,984,136.19 404,770,162.59 433,950,530.87 每股收益 摊薄 (0.988) 0.12 (0.113) 0.14 每股收益 加权 (0.988) 0.12 (0.113) 0.14 每股净资产 1.82 3.14 2.91 3.11 调整后的每股净资产 1.24 2.31 1.93 2.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.47 0.47 0.36 净资产收益率 % 摊薄 (54.24) 3.77 (3.89) 4.49 净资产收益率 % 加权 (40.98) 3.79 (3.70) 4.36 三 报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 元 3 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 53.13 43.79 0.968 0.968 营业利润 (47.49) (34.99) (0.865) (0.865) 净利润 (54.24) (40.98) (0.988) (0.988) 扣除非经常性损益后 (54.50) (41.21) (0.993) (0.993) 的净利润 四 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 139,325,472 237,040,890.52 53,934,026.22 21,939,359.52 (164,304,417.92) 253,812,662.17 期初数 139,325,472 238,145,113.78 53,934,026.22 21,939,359.52 (26,634,449.41) 404,770,162.59 本期增加 0 0 0 0 (137,669,968.51) (137,669,968.51) 本期减少 0 1,104,223.26 0 0 0 1,104,223.26 期末数 139,325,472 237,040,890.52 53,934,026.22 21,939,359.52 (164,304,417.92) 253,812,662.17 变动原因 资本公积减少 1,104,223.26 元 系依据财政部(1998)16 号文将股份制评 估增值部分的折旧转入营业外收入所致 未分配利润增加-137,669,968.51 元 系本年度亏损额计入所致 股东权益本期减少 150,957,500.42 元 系上述两因素影响及累计未弥补 子公司亏损增加 12,183,308.65 元所致 第四节 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 102,603,192 101,223,260 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 101,129,600 101,129,600 4 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股(高管股) 187,320 -93,660 93,660 优先股或其他 其中 法人股转配 1,286,272 -1,286,272 未上市流通股份合计 102,603,192 -1,379,932 101,223,260 二 已上市流通股份 36,722,280 1,379,932 38,102,212 人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 36,722,280 38,102,212 三 股份总数 139,325,472 139,325,472 二 股票发行与上市情况 1999 年至 2001 年年末 公司无送股 转增股本 配股 增发新股 吸收合并 可转换公司债券转股 减资等事项 2001 年 1 月 9 日 公司 1,286,272 股法人转配股获准上市流通 公司 董事陈永柏不幸于 2000 年 8 月病故 其持有的高管股 28,000 股获准于 2001 年 2 月流通 公司原总经理孙绍昆所持 39,200 股高管股 原副总经理韩余 宝所持 21,000 股高管股 原监事杨传深所持 5,460 股高管股获准于 2001 年 11 月流通 以上获准流通的高管股计 93,660 股 高管人员持股数由 187,320 股减少为 93,660 股 人民币普通股由 36,722,280 股增加为 38,102,212 股 公司现存的高管人员持股 内部职工股 于 1994 年 6 月 6 日至 7 月 6 日发行 发行价 5.50 元/股 原发行数量 3,580,000 股 三 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总户数为 20,707 户 四 公司前 10 名股东情况 股东名称 持股数量 股 所占比例 % 中国航空技术进出口深圳公司 45,758,900 32.84 5 上海新亚(集团)有限公司 14,829,100 10.64 中国新时代控股 集团 公司 14,300,000 10.26 中国石油天然气管道局 4,290,000 3.08 深圳乌鲁木齐红山工贸公司 2,860,000 2.05 西安飞机工业 集团 有限责任公司 2,860,000 2.05 浙江省建工集团有限责任公司 2,860,000 2.05 浙江省新时代科技实业发展公司 1,430,000 1.03 北京城市开发集团有限责任公司 1,430,000 1.03 深圳市湘江工贸有限公司 1,430,000 1.03 公司前 10 名股东所持股份均为未上市流通股份 法人股 无质押冻 结情况 无国有股及外资股东 前 10 名股东之间不存在关联关系 2001 年 5 月 8 日 中国航空技术进出口深圳公司 简称中航技深圳公司 与深圳市 国利泰投资有限公司 简称国利泰公司 签订 法人股转让协议书 中航 技深圳公司以人民币 3 元/股价格受让了国利泰公司持有的本公司发起人法 人股 10,010,000 股 占总股本 7.18% 受让后中航技深圳公司持有本公司 法人股由 35,748,900 股增加至 45,758,900 股 占本公司总股本的 32.84% 本次股权转让获中国证监会证监函[2001]109 号文批准 同意豁免中航技深 圳公司应履行的要约收购义务 本公司及上述两家单位分别于 5 月 10 日和 6 月 22 日在 证券时报 披露了股权转让事项 五 公司控股股东介绍 公司第一大股东 中国航空技术进出口深圳公司 法定代表人 李志 正 成立日期 1982 年 12 月 1 日 注册资金 8000 万元 经营范围 经 6 营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口 商品以外的其它商品及技术的进出口业务 补偿贸易 投资方 中国航空 技术进出口总公司 持该公司 100%股权 其他持有本公司 10%以上股权的股东介绍 上海新亚 集团 有限公司 法定代表人 俞敏亮 成立日期 1995 年 6 月 16 日 注册资本 人民币 72425 万元 经营范围 市国资委授权的 国有资产经营与管理 实业投资 物业管理 商务咨询及技术培训 国内 贸易 除专项规定 附设分支机构 中国新时代控股 集团 公司 法定代表人 付万成 成立日期 1988 年 11 月 30 日 注册资金 人民币 14000 万元 经营范围 对国防科技工 业系统 军工企事业单位及有关协作配套单位的高新科技项目 军转民项 目 出口创汇项目 技术改造项目 使用自有资金和经批准的专项资金以 联营 独资 合资 合作方式进行风险投资以及委托银行贷款等 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 股 股 李志正 董事长 男 59 2001.5-2004.5 39,200 39,200 张宝华 副董事长 男 50 2001.5-2004.5 0 0 付万成 副董事长 男 54 2001.5-2004.5 0 0 相殿波 副董事长 男 37 2001.5-2004.5 0 0 仇慎谦 董事 总经理 男 43 2001.5-2004.5 0 0 沈庚民 董事 男 44 2001.5-2004.5 0 0 雷 钧 董事 男 48 2001.5-2004.5 28,000 28,000 王 军 董事 男 40 2001.5-2004.5 0 0 金文照 董事 男 56 2001.5-2004.5 0 0 丁靖国 监事会主席 男 52 2001.5-2004.5 21,000 21,000 邓裕秋 监事 男 55 2001.5-2004.5 0 0 7 周仁彰 监事 男 31 2001.5-2004.5 0 0 周华民 监事 男 52 2001.5-2004.5 5,460 5,460 孟庆君 监事 男 42 2001.5-2004.5 0 0 费元辅 副总经理 男 50 2001.5-2004.5 0 0 汪志来 副总经理 男 37 2001.5-2004.5 0 0 柏丙林 副总会计师 男 37 2001.5-2004.5 0 0 霍无非 董事会秘书 男 44 2001.5-2004.5 0 0 董事 监事在股东单位任职情况 李志正董事长在中国航空技术进出口深圳公司任总裁 张宝华副董事长在上海新亚 集团 有限公司所属上海新亚 集团 股份有限公司任副总经理 付万成副董事长在中国新时代控股 集团 公司任总经理 沈庚民董事在中国石油天然气管道局任财务资产处处长 雷钧董事在深圳乌鲁木齐红山工贸公司任总经理 金文照董事在浙江省建工集团有限责任公司任副总经理 王军董事在西安飞机工业 集团 有限责任公司所属深圳公司任总经 理 邓裕秋监事在深圳市湘江工贸有限公司任负责人 周仁彰监事在山西阳泉市郊区恒兴经贸中心任经理 二 年度报酬情况 公司董事 监事和高级管理人员计 18 人 在公司领取报酬的有 8 人 年度报酬总额 包括基本工资 各项奖金 福利 补贴 住房津贴及其津 贴等 共计 76.6 万元 在公司领取报酬的一位董事年度报酬为 10.7 万元 在公司领取报酬的三位监事年度报酬总额计 27.4 万元 其中年度报酬 10 万 元以上的 1 人 7.7 万至 8.9 万元 2 人 金额最高的前三名高级管理人员的 年度报酬总额计 31.7 万元 其中年度报酬 10 万以上的 3 人 8 万元至 9.3 8 万元 2 人 李志正 张宝华 付万成 相殿波 沈庚民 雷钧 王军 金文照董 事以及邓裕秋 周仁彰监事均未在公司领取报酬 三 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 报告期内 公司董事会 监事会及经营班子换届 由于工作变动及已 到退休年龄等原因 陈庆祥先生 孙绍昆先生 陈孝厚先生不再担任董事 职务 夏质敖先生 赵建武先生 杨传深先生不再担任监事职务 经股东 大会选举 由李志正 张宝华 付万成 相殿波 仇慎谦 沈庚民 雷钧 王军 金文照组成公司第三届董事会 由丁靖国 邓裕秋 周仁彰以及职 工代表周华民 孟庆君组成公司第三届监事会 根据公司第三届一次董事 会会议决议 聘任仇慎谦任总经理 聘任费元辅 汪志来任副总经理 聘 任柏丙林任财务负责人 聘任霍无非任董事会秘书 四 截止 2001 年年末 公司在职员工 2007 人 其中 生产 服务 人员 1567 人 销售人员 68 人 技术人员 141 人 财务人员 74 人 行政管 理人员 157 人 具有硕士研究生学历的 19 人 具有大学本科学历的 91 人 具有大学专科学历的 124 人 退休员工 28 人 第六节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司能按照 公司法 证券法 以及中国证监会关于公司治理的有 关规定 不断改进完善 公司的法人治理结构 规范公司运作 公司修订 9 了 公司章程 公司股东大会议事规则 公司规章制度 等管理制度 并认真组织落实 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有股 东能够充分行使自己的权利 公司能严格按 上市公司股东大会规范意见 的规定 召开股东大会 在会场的选择上尽可能让更多的股东参加股东大 会 发表自己的意见 行使股东的表决权 公司与各股东之间做到人员 资产 财务 机构和业务方面 五分开 公司董事会 监事会和内部机构独立运作 控股股东没有超越股东大会和 董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议 按照有关法律 法规 及 公司章程 的有关规定行使职权 定期召开会议 及时研究解决公司 经营管理中的问题 确保董事会的高效运作和科学决策 董事会严格按照 公司章程规定的董事选聘程序选举董事 积极推行累积投票制度 依照中 国证监会的有关规定选择 确定独立董事人选 尽早实行独立董事制度 公司监事会认真履行职责 依法规范运作 以财务监督为核心 同时 对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合格性进行了监督 维护了全 体股东的利益 公司能尊重 维护银行等利益相关者的合法权利 与利益相关者积极 合作 采纳合理建议 共同推动公司持续 健康地发展 公司加强了内部信息沟通 信息披露工作得到改进和提高 公司董事 会秘书认真接待来访 回答咨询 联系股东 向投资者提供公司公开披露 的资料 公司能按照信息披露制度的有关规定在指定报刊和网站披露重大 10 信息 保证所有股东有平等的机会获得信息 需要改善的是 在条件成熟时 设立董事会专门委员会 协助董事会 制定公司经营战略 完善公司决策体系 建立高级管理人员的绩效评价和 激励约束机制 健全完善公司信息披露等制度 二 独立董事履行职责情况 报告期内 公司按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见 确定了 3 名独立董事候选人 将提交公司 2001 年度股东大 会选举 三 公司与控股股东在人员 机构 财务 资产 业务 五分开 情 况 报告期内 公司与各股东单位之间实行了人员 机构 财务 资产 业务完全分开 公司高 中级管理人员均不在股东单位兼职 均在本公司领薪 股 东单位的所有高 中级管理人员也不在本公司经营班子兼职及领薪 公司有独立的办公机构 不存在与股东单位 两块牌子 一套人马 合署办公的情况 也不存在股东单位干预股东大会 董事会和公司经营班 子作出的人事任免情况 公司设立了独立的财务部门 建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度 设立了独立的银行帐户 独立依法纳税 公司在财务方面 能独 立做出决策 不存在股东干预公司资金使用的情况 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 拥有独立的 工业产权 商标等无形资产 拥有独立的采购和销售系统 11 公司拥有独立的生产经营场所 能独立依法对经营管理事务作出决 策 不存在股东与公司 捆绑 经营 同业竞争情况 四 公司在报告期内修订完善了 干部考核制度 坚持公司经营班子 定期向董事会进行工作汇报 董事会对经营班子进行考评 以及董事会 监事会向股东大会作年度工作汇报等制度 公司有关职能部门依照考核制 度 定期对中层管理干部 包括各所属企业总经理 开展各种形式的考核 适时进行干部调整 有效地促进高 中层管理人员的工作积极性 第七节 股东大会情况简介 公司于 2001 年 5 月 11 日召开了 2000 年度股东大会 一 公司董事会于 2001 年 4 月 10 日在 证券时报 刊登了于 5 月 11 日上午在深圳航空大厦 19 楼会议室召开 2000 年度股东大会的公告 出席 股东大会的股东和委托代理人计 23 人 所持股份 101 129 600 股 占公 司股份总额的 72.6% 符合 公司法 和公司章程的决定 二 股东大会审议并以记名投票表决的方法 通过了如下报告和提案 董事会 2000 年度工作报告 监事会 2000 年度工作报告 公司 2000 年度财务决算报告 公司 2000 年度利润分配预案 任意盈余公积金弥补调整期初未分配利润预案 住房周转金帐务的调整提案 公司第三届董事会董事候选人提案 12 公司第三届监事会监事候选人提案 续聘深圳大华天诚会计师事务所预案 授权董事会决定贷款 担保的提案 股东大会决议公告于 5 月 12 日在 证券时报 刊登 三 经上述股东大会选举 由李志正 张宝华 付万成 相殿波 仇 慎谦 沈庚民 雷钧 金文照 王军组成公司第三届董事会 由丁靖国 邓裕秋 周仁彰以及职工代表周华民 孟庆君组成公司第三届监事会 报告期内公司未召开临时股东大会 第八节 董事会报告 一 公司主营业务范围及其经营状况 本公司是以第三产业为基础 旅游服务业 包括四星级酒店 酒楼 干洗公司 工业实业 房地产 包括物业管理 建筑装饰 三业并举的多 元化经营的综合型企业 2001 年 公司坚持 稳健经营 夯实基础 抓住重点 务实求效 的 经营方针 加大经营管理力度 巩固和发展支柱企业 克服各种困难 抓 住重点工作不放松 全年实现营业收入 6.6 亿元人民币 其中 工业实业 收入 3.77 亿元人民币 占 57.12% 房地产 含物业 收入 2.03 亿元人民币 占 30.76% 旅游服务业收入 0.8 亿元人民币 占 12.12% 公司各主要企业 在这一年中均正常经营 保持了稳定的利润 但由于个别企业因涉诉造成 经营停止 公司依有关规定计提相应的资产减值准备以及按新的会计制度 要求对累计的其它不良资产项目计提减值准备 使该年度出现亏损 13767 13 万元人民币 为此 向全体股东表示歉意 主营业务构成情况 单位 万元 项目 销售收入 销售成本 毛利率 % 工业实业 37,710.25 35,256.73 6.51 房地产 含物业 20,264.43 14,277.23 29.55 旅游服务业 7,979.81 1,669.80 79.07 合计 二 公司主要控股 参股企业经营情况 单位 万元 企业名称 注册资本 投资比例 主营业务 资产规模 净利润 深圳市格兰云天大酒店有限公司 4036 100% 餐饮住宿 14,252.00 1,667.58 深圳市南光房地产有限公司 5000 100% 房地产开发 39,313.62 -68.31 深圳市南光物业管理有限公司 1000 100% 物业管理 2,429.18 309.20 深圳上海老大昌酒楼 48 51% 餐饮 724.73 258.07 深圳上海正章干洗公司 100 51% 洗衣 1,624.97 183.71 深圳保安自行车有限公司 3574.6 70% 自行车生产 销售 15,368.53 1061.51 深圳粤航装饰设计工程有限公司 1656 75% 室内设计 装修 3,183.79 220.70 深圳市南光捷佳电器有限公司 1000 60% 燃器具生产 销售 2,709.01 -1,963.93 三 主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占采购总额的 38.33% 前五名客户 销售额占销售总额的 55.14% 四 报告期内投资情况 报告期内 公司自筹资金 8000 万元人民币 投资开发南光捷佳大厦项 目 投资数较上年度投资额增加 692 万元人民币 主要系公司收缩了投资 项目 集中财力物力重点开发捷佳大厦所致 该大厦自 2001 年 9 月 8 日开 始预售 12 月 1 日实现封顶 报告期内销售近 200 套 约占套数总额的 20.8% 本公司占该项目权益 72% 报告期内实现销售收入 4000 万元人民币 报告期内公司无募集资金项目 1997 年度配股资金未延续到报告期内 使用 14 五 公司财务状况 经营成果 单位 万元 项目 2001 年 2000 年 增减变动 % 其他应收款净额 4,990.35 20,310.76 (75.43) 长期投资净额 2,845.76 5,157.60 (44.82) 在建工程 113.96 1,604.38 (92.87) 总资产 95,148.51 120,178.22 (20.83) 预提费用 696.54 319.58 117.59 长期负债 7,879.20 6,879.20 14.54 股东权益 25,381.27 40,477.02 (37.29) 主营业务利润 13,486.37 12,403.89 8.73 其他业务利润 56.54 143.25 (60.53) 财务费用 651.10 1,420.67 (54.17) 净利润 (13,767.00) (1,575.71) 773.70 变动主要原因 其他应收款净额较上年度下降 75.43% 主要系本年度对中山市南光捷 佳电器有限公司 北海南光超细粉体有限责任公司 广州市南光房地产发 展有限公司 海南南光经济发展公司 北海南光企业集团公司 北京市格 兰云天大酒店有限责任公司六家不纳入合并范围子公司的往来款计提坏帐 准备所致 长期投资净额较上年度下降 44.82% 主要系公司对不纳入合并范围子 公司长期投资帐面减至零 减少长期投资所致 在建工程比上年度下降 92.87% 系在建工程结转至固定资产和长期待 摊费用 总资产下降 20.83% 系上述六家下属子公司不纳入合并范围 以及母 公司对上述六家子公司的内部往来款计提资产减值准备等原因导致总资产 下降 预提费用比上年度上升 117.95% 主要系下属子公司深圳市南光捷佳电 器有限公司预提 530 万元市场转制开发损失费 15 长期负债增加 14.54% 系下属子公司深圳保安自行车有限公司向中国 进出口银行借入的卖方信贷借款增加 1000 万元所致 股东权益下降 37.29% 系本年度亏损 13767 万元所致 主营业务利润增加 8.73% 系公司加强控制降低主营业务成本 使主营 业务利润增加 其他业务利润比上年度下降 60.53% 主要系上年度转让了下属子公司 深圳市格兰云天大酒店有限公司中餐二分店 产生其他业务利润 67.71 万 元 本年度无此项业务 财务费用比上年度减少 54.17% 主要系下属子公司深圳保安自行车有 限公司的出口汇兑收益增加所致 本年度亏损较上年度增加 773.70% 系公司合并报表范围变化 对不纳 入合并范围公司的往来款计提的资产减值准备增加 导致亏损增加 六 生产经营环境以及客观政策 法规对公司的影响 由于我国加入 WTO 国外各种热水器产品将进入国内市场 市场竞争 将会更激烈 对 捷佳 热水器产品的生产销售将会产生一定的影响 为 此 要提高产品市场竞争力 开发出适合市场需要的产品 抓好重点地区 的市场销售 使企业得以生存发展 七 新年度的经营计划 坚持以提高经济效益为中心 抓住重点 稳健经营 务实求效 确保 全年经济效益有一定增长 实现营业收入 78980 万元人民币 控制成本费 用 实现扭亏为盈 重点抓好南光捷佳大厦项目的工程质量和工程进度 力争实现整体 16 工程达到 鲁班奖 的要求 确保年内竣工入伙 力争在年内完成名仕苑 项目尾盘的销售工作 积极寻找新的房地产项目 从而保证公司房地产开 发经营持续稳定的发展 充分发挥公司旅游服务企业老品牌的优势 保证产品质量 服务质 量 抓住有利时机 稳健发展 深圳格兰云天大酒店要借助升四星的动力 增强销售的力度 努力提高餐饮和商务客房的收入 进一步提高经济效益 根据北京格兰云天大酒店的经营环境的变化 采取相应策略 解决好该企 业的经营问题 提高公司物业管理的竞争能力 在巩固现有物业管理项目经营成果 的基础上 积极走向市场 拓展物业管理规模 力争全年承接两个以上全 委托管理项目 两个以上顾问项目 提高专业竞争能力 保持稳定的经营 收入 降耗增效 开发新品 努力抓好工业实业的生产销售工作 积极开 拓自行车产品国内外市场 增加批量出口和内销 在保证产品质量的前提 下 扩大国产材料的采购比重 降低材料成本 全年力争完成生产和销售 自行车 120 万辆 做好热水器产品创新和市场营销工作 不断提高产品的 竞争力 力争做到全年实现财务平衡的目标 加大债权清收力度 盘活呆滞资产 改善公司的经营状况 加强制度建设 狠抓管理工作 提高企业的经营管理水平 根据我 国加入 WTO 后的经营形势 制订公司近期和中远期的发展战略和发展步 骤 在抗风险能力范围内 积极寻找机会 对现有经营企业或项目进行效 益规模扩张 形成新的利润增长点 17 八 董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会共召开 4 次会议 2001 年 4 月 6 日 公司第二 届董事会在深圳召开第九次会议 会议应到董事 8 名 实到董事 8 名 全 体监事列席了会议 会议审议通过了如下事项 公司 2000 年度工作总结及 2001 年工作要点 公司 2000 年度财务决算报告及 2001 年财务预算报告 同意公司按照财政部的有关文件规定 调整住房周转金帐务 金额 307,371.3 元 提交股东大会批准后执行 公司 2000 年度分配预案 公司 2000 年度报告及摘要 公司董事会 2000 年度工作报告 提交股东大会审议 同意李志正 张宝华 付万成 相殿波 仇慎谦 沈庚民 雷钧 金文照 王军为公司第三届董事会董事候选人 提交股东大会选举 聘任仇慎谦为公司常务副总经理 同意用任意盈余公积金 5,053,177.54 元弥补因调整以前年度核算差 错而减少的期初未分配利润 续聘深圳大华天诚会计师事务所一年 提交股东大会批准 决定公司 2000 年度股东大会于 5 月 11 日在深圳召开 决定在适当时机增选独立董事 抓紧进行人选考察工作 提交股东大会授权董事会决定贷款担保上限 6 亿元人民币事项 原则同意公司奖励深圳保安自行车有限公司经营者股权的意见 18 主要决议事项于 4 月 10 日在 证券时报 公告 5 月 11 日 公司第三届董事会在深圳召开第一次会议 应到董事 9 名 实到董事 8 名 会议作出如下决议 选举李志正任董事长 张宝华 付万成 相殿波任副董事长 聘任仇慎谦为公司总经理 根据仇慎谦总经理的提名 聘任费元辅 汪志来为公司副总经理 聘任柏丙林为财务负责人 根据李志正董事长的提名 聘任霍无非为董事会秘书 续聘信达律师事务所律师麻云燕 林晓春担任公司法律顾问一年 决议事项于 5 月 12 日在 证券时报 公告 8月3日 公司第三届董事会在深圳召开第二次会议 应到董事 9 名 实到董事 6 名 有 2 名董事委托其他董事参加会议 4 名监事列席了会议 会议作出如下决议 审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要 公司 2001 年中期不进行利润分配 不实行公积金转增股本 根据财政部有关文件规定 决定按固定资产 在建工程 无形资产 的可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备 对上述会计政策变更采 用追溯调整法对留存收益进行调整 因实行资产减值准备 导致期初未分 配利润的负数 由公司盈余公积金弥补 具体数额以审计为准 经股东大 会批准后实施 决议事项于 8 月 8 日在 证券时报 公告 8 月 9 日 公司第三届董事会以通讯方式召开临时会议 形成决议 同 19 意公司与深圳赛格股份有限公司进行为期一年的贷款互保 互保最高额度 为 1.5 亿人民币 可折合为等值的港币和美元 决议事项于 8 月 11 日在 证券时报 公告 9 月 20 日 公司第三届董事会在深圳召开第三次会议 应到董事 9 名 实到 5 名 监事会成员和经营班子成员列席了会议 会议认真学习了中国 证监会深圳证券监管办公室对公司巡检后下发的 关于要求深圳市南光 集 团 股份有限公司限期整改的通知 审议并通过了 深圳市南光 集团 股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告 4 名未到会董事除一人出国 公干外 其余 3 人会后均以书面形式同意整改报告 决议事项于 9 月 29 日在 证券时报 公告 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会对 2000 年度股东大会通过的决议均执行完毕 6 月 29 日 公司董事会在 证券时报 刊登了 2000 年派息公告 以 2000 年末总股本 139 325 472 股为基数 向全体股东按每 10 股派现金红 利 0.8 元 含税 扣税后 社会公众股股东及高管股持有人实际每 10 股派 发现金红利 0.64 元人民币 股权登记日为 7 月 6 日 除息日为 7 月 9 日 社会公众股股息到帐日为 7 月 10 日 对于股东大会授权董事会决定贷款 担保的决议 董事会本着防范 风险 公平公正 有利于企业获得经营所需资金的原则 严格控制贷款及 对外担保金额 年内贷款控制在股东大会批准的限额内 同意在 1.5 亿元的 额度内与深圳赛格股份有限公司进行贷款互保以及继续减少为中国航空技 术进出口深圳公司贷款担保数额 报告期内 公司贷款 担保的资金是安 20 全的 未出现不利于公司财务状况的事项 报告期内 公司股东大会无公积金转增股本 配股 增发新股的决 议及实施事项 九 本年度利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计 本 公 司 2001 年 度 亏 损 137,669,968.51 元 加上年度未分配利润-26,634,449.41 元 累计未分配利润 为-164,304,417.92 元 拟用盈余公积金及资本公积金对累计未分配利润 -164,304,417.92 元进行弥补 本年度不进行利润分配 不实行资本公积金转 增股本 提交股东大会审议 十 预计 2002 年度利润分配政策 若公司 2002 年度盈利且以前年度亏损足额弥补后 2002 年度拟分配 一次 分配比例不少于可供分配利润的 30% 2002 年度以现金红利或送股方式进行利润分配 2002 年度利润分配预案 将根据当年实际经营情况拟定 提交股东 大会审议通过后实施 公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利 十一 公司选定 证券时报 为信息披露报刊 无变更 第九节 监事会报告 一 本年度内 本届监事会根据 公司法 和本公司章程的有关规定 认真履行职责 共召开会议三次 5 月 11 日 本届监事会召开第一次会议 会议作出如下决议 21 选举丁靖国为第三届监事会主席 决议公告于 5 月 12 日在 证券时报 上刊登 8 月 3 日 本届监事会召开第二次会议 会议作出如下决议 同意本公司 2001 年度中期报告及摘要 同意本公司 2001 年度中期不进行利润分配 不实行公积金转增股本 的方案 同意董事会关于修改公司章程的议案 提交股东大会审议 同意本公司按新会计制度对固定资产 在建工程和无形资产计提减 值准备的议案 决议公告于 8 月 8 日在 证券时报 上刊登 9 月 20 日 本届监事会召开第三次会议 会议作出如下决议 同意本公司关于巡检发现问题的整改报告 决议公告于 9 月 29 日在 证券时报 上刊登 二 监事会认为 本公司决策程序合法 建立了内部控制制度等一系 列财务管理规章制度及其实施细则 公司董事 经营班子成员认真执行股 东大会通过的各项决议 认真履行职责 未见违反法律 法规 本公司章 程及损害本公司利益的行为 三 监事会检查了公司的财务状况 同意深圳大华天诚会计师事务所 出具的本公司 2001 年度无保留意见的审计报告 认为该审计报告反映了本 公司的财务状况和经营成果 四 本年度内 无收购资产 出售资产的情况 五 关联交易是公平的 未见有损害本公司利益的事情发生 22 六 按照中国证监会有关独立董事的条件 对独立董事候选人进行了 物色考察后 已报中国证监会 深圳市证管办和深圳证券交易所 并由董 事会提出议案提交股东大会选举 第十节 重要事项 一 报告期内公司重大诉讼仲裁事项 公司控股子公司中山市南光捷佳电器有限公司 下简称中山南光公 司 另一方股东齐军伪造该公司担保合同担保齐军个人企业欠他人地价款 人民币 480 万元案及该公司担保齐军个人企业欠银行贷款人民币 800 万元 案 广东省中山市中级人民法院于 7 月 30 日以人民币 1300 万元的价格拍 卖了中山南光公司土地 45182.6 平方米 房产 22471 平方米 董事会相关公 告见 7 月 14 日 7 月 18 日 8 月 8 日 10 月 19 日 证券时报 经中山南 光公司申请 中山市中级人民法院民事裁定暂缓执行 拍卖款项暂不支付 齐军伪造中山南光公司及其控股公司深圳南光捷佳商贸有限公司担保 合同担保齐军个人企业欠银行贷款及欠他人工程款两案 涉及金额人民币 3090 万元 均已经终审判决 中山南光公司及其控股公司败诉 承担连带 还款责任 董事会相关公告见 10 月 19 日 证券时报 公司全资子公司深圳南光工贸发展有限公司诉广西北海华海经济开 发有限公司及深圳讯业集团有限公司进口代理欠款人民币 6023477.5 元和 人民币 7899861.99 元纠纷案 本公司子公司一方胜诉 董事会相关公告见 2002 年 1 月 12 日 证券时报 二 报告期内无收购及出售资产 吸收合并事项 23 三 重大关联交易事项 公司在报告期内无购销商品 提供劳务发生的关联交易 公司在报告期内无资产 股权转让发生的关联交易 公司与关联方之间的往来情况 公司主要与下述关联方存在债权事项 应收深圳赛世特电子有限公司 借 款 15,873,334.64 元 应收北京市格兰云天大酒店有限公司借款 39,962,822.16 元 应收北海南光企业集团公司借款 15,712,009.09 元 应收 广州市南光房地产发展有限公司借款 19,003,814.93 元 应收中山市南光捷 佳电器有限公司借款 35,799,405.30 元 上述关联公司因资不抵债且丧失持 续经营能力 公司对其往来款已全额计提了坏帐准备 四 重大合同及其履行情况 报告期内 公司无托管 承包 租赁其他公司资产事项 也无其他 公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 报告期内 公司为深圳赛格股份有限公司贷款 10000 万元人民币提 供连带责任担保 深圳赛格股份有限公司也为本公司贷款 7000 万元人民币 提供担保 双方互保协议经公司第三届董事会临时会议批准 公司为中国航空技术进出口深圳公司贷款 100 万美元提供连带责任担 保 此公正公平的商业行为得到董事会成员的理解 认为公司要逐步减少 为该股东的担保数额 直至符合 公司法 的规定 中国航空技术进出口 深圳公司为本公司贷款 21321.6 万元人民币提供担保 报告期内 公司无委托他人进行现金资产管理事项 报告期内 公司无其他重大合同 24 五 承诺事项 公司董事会于 2001 年 4 月 18 日向中国证监会深圳证券监管办公室作 出承诺 最迟在 2002 年上半年召开的公司 2001 年度股东大会上选举产生 独立董事 报告期内已确定了符合条件的 3 名独立董事候选人 将按期依 法选举产生独立董事 公司第三届董事会第九次会议作出决议 拟 2001 年年终以现金分配为 主的方式分配一次 分配比例不低于当年实现的可供分配利润的 50% 由 于公司 2001 年度出现亏损 故该年度不能实施分红事项 持有公司 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项 六 经公司股东大会批准 续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审 计验资机构一年 于 2001 年 5 月 12 日在 证券时报 公告 2001 年度 公司支付给深圳大华天诚会计师事务所审计费 30 万元人民币 七 报告期内 公司 公司董事会及董事无受到中国证监会稽查 中 国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的事项 2001 年 8 月 6 日至 8 月 10 日 中国证监会深圳证券监管办公室对公司 进行了巡回检查 于 8 月 21 日下发了 关于要求深圳市南光 集团 股份 有限公司限期整改的通知 公司董事会 监事会及经营班子对此极为重视 对照整改通知 查找公司经营管理工作中存在的不足 按整改通知的要求 进行整改 在公司治理方面 建立了董事会 监事会与经营班子之间较为规范 的工作关系 认真履行好各自的职责 加强投资项目的科学论证 落实投 资项目的责任制 严格履行借款的审批权限手续 对所属企业经营需要的 25 借款 由董事会批准 不对外借款 公司为大股东中国航空技术进出口深圳公司贷款担保数额已大幅减 少 至报告期末 公司为该股东贷款担保余额仅 100 万美元 将在 2002 年 内还清 同时 该股东给予公司贷款以很大支持 报告期内为我公司贷款 21321.6 万元人民币以担保 公司的信息披露工作有了改善 首先是提高了对信息披露工作重要 性的认识 加强了内部信息沟通 对有关诉讼 担保事项都作了披露 今 后仍要进一步做好信息披露工作 公司对会计核算方面存在的问题 按照 会计法 企业会计制度 企业会计准则 及财务部门的有关规定 修订了公司的财务会计制度和 内部控制制度 对不合规的会计处理进行了纠正 深圳市南光 集团 股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告 于 9 月 29 日在 证券时报 公告 八 报告期内公司发生的符合 证券法 第 62 条等重大事项 关于公司出现较大亏损的原因 详见第八节第一条 关于公司董事会三分之一以上董事发生变动的原因 详见第五节第 三条 关于中国航空技术进出口深圳公司受让 1001 万股法人股 其持有股 份情况发生较大变化 详见第四节第三条 涉及公司的重大诉讼 详见第十节第一条 第十一节 财务报告 26 深圳市南光 集团 股份有限公司 审 计 报 告 目 录 页 次 ---------------------------------- ------------------ 一 审计报告 28 二 已审会计报表 1 资产负债表 29-30 2 利润及利润分配表 31 3 现金流量表 32-33 三 会计报表附注 34-63 27 审计报告 深华(2002 )股审字 035 号 深圳市南光 集团 股份有限公司董事会暨全体股东: 我们接受委托,审计了 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称 贵公司 )2001 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2001 年度合并和公司利润及利润分配表及合 并和公司现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见,我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程 中,我们结合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录 审核有关凭证等我们认为必 要的审计程序 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国 企业会计准则 企业会计制度 和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 中国注册会计师 2002 年 1 月 26 日 28 深圳市南光 集团 股份有限公司 资产负债表 2001年12月31日 单位 人民币元 资产 注释 年末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产 1 货币资金 135,801,249.58 84,474,972.95 190,562,330.27 124,940,512.42 短期投资 - - - - 应收票据 2 148,242.88 - 179,097.38 - 应收股利 3 2,350,605.06 (10,268,000.00) - (2,164,860.22) 应收利息 - - - - 应收帐款 4 69,784,982.68 - 90,514,209.90 - 其他应收款 5 49,903,480.58 27,270,678.05 203,107,588.65 56,369,572.50 预付帐款 6 250,899,104.55 1,240,092.28 213,065,248.47 771,868.28 应收补贴款 - - - - 存货 7 114,590,315.07 - 143,032,282.16 - 待摊费用 8 1,773,193.08 - 1,180,110.10 - 应收内部单位款 - 355,521,727.58 - 363,820,647.02 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 625,251,173.48 458,239,470.86 841,640,866.93 543,737,740.00 长期投资 长期股权投资 9 28,457,630.59 233,921,990.33 51,760,001.79 325,024,537.30 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 28,457,630.59 233,921,990.33 51,760,001.79 325,024,537.30 其中 合并价差 - - - - 其中 股权投资差额 - - - - 固定资产 固定资产原价 10 411,013,939.59 157,782,413.27 395,719,588.23 156,677,443.27 减 累计折旧 10 184,648,218.35 75,165,452.05 173,261,761.68 72,373,869.31 固定资产净值 226,365,721.24 82,616,961.22 222,457,826.55 84,303,573.96 减 固定资产减值准备 10 140,851.86 - 140,851.86 固定资产净额 226,224,869.38 82,616,961.22 222,316,974.69 84,303,573.96 工程物资 - - - - 在建工程 11 1,139,648.43 - 16,043,777.77 - 固定资产清理 12 102,477.00 - - - 固定资产合计 227,466,994.81 82,616,961.22 238,360,752.46 84,303,573.96 无形及其他资产 无形资产 13 32,488,690.32 23,797,078.58 33,664,513.68 24,670,894.10 长期待摊费用 14 37,820,656.79 5,702,801.50 36,340,416.35 7,101,867.16 其他长期资产 - - 15,603.88 - 无形及递延资产合计 70,309,347.11 29,499,880.08 70,020,533.91 31,772,761.26 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 951,485,145.99 804,278,302.49 1,201,782,155.09 984,838,612.52 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 29 深圳市南光 集团 股份有限公司 资产负债表 续 2001年12月31日 单位 人民币元 负债及股东权益 注释 年末数 年初数 流动负债 合并数 公司数 合并数 公司数 短期借款 15 406,816,000.00 371,816,000.00 471,816,000.00 449,816,000.00 应付票据 16 20,000,000.00 20,000,000.00 25,894,691.53 25,894,691.53 应付帐款 17 63,084,241.28 - 93,032,289.73 - 预收帐款 18 60,957,249.67 5,188,236.60 28,132,508.85 5,699,355.84 应付工资 772,361.95 - 843,796.00 - 应付福利费 3,627,136.96 2,174,778.05 3,823,804.63 2,244,052.54 应付股利 20 249,337.58 249,337.58 11,751,349.51 12,473,349.50 应交税金 21 (6,027,172.57) (629,460.93) 5,928,311.65 (619,518.44) 应付内部单位款 - 104,503,669.20 - 60,009,789.22 其他应交款 22 35,800.26 - 32,224.27 - 其他应付款 19 35,697,019.20 22,436,445.93 54,306,109.80 12,007,404.50 预提费用 23 6,965,436.61 - 3,195,848.91 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 592,177,410.94 525,739,006.43 698,756,934.88 567,525,124.69 长期负债 长期借款 24 50,000,000.00 - 40,000,000.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 25 28,792,011.64 12,543,325.24 28,792,011.64 12,543,325.24 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 78,792,011.64 12,543,325.24 68,792,011.64 12,543,325.24 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 670,969,422.58 538,282,331.67 767,548,946.52 580,068,449.93 少数股东权益 少数股东权益 26,703,061.24 - 29,463,045.98 - 股东权益 股本 26 139,325,472.00 139,325,472.00 139,325,472.00 139,325,472.00 资本公积 27 237,040,890.52 237,040,890.52 238,145,113.78 238,145,113.78 盈余公积 28 53,934,026.22 53,934,026.22 53,934,026.22 53,934,026.22 其中 公益金 28 21,939,359.52 21,939,359.52 21,939,359.52 21,939,359.52 未分配利润 29 (164,304,417.92) (164,304,417.92) (26,634,449.41) (26,634,449.41) 外币折算差额 - - - - 累积未弥补子公司亏损 30 (12,183,308.65) - - - 股东权益合计 253,812,662.17 265,995,970.82 404,770,162.59 404,770,162.59 负债及股东权益总计 951,485,145.99 804,278,302.49 1,201,782,155.09 984,838,612.52 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 所附注释是合并会计报表的组成部分 30 深圳市南光 集团 股份有限公司 利润及利润分配表 2001年度 单位 人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 合并数 公司数 合并数 公司数 一 主营业务收入 31 659,549,929.88 20,263,068.24 856,358,645.16 19,745,795.65 减 主营业务成本 31 512,037,594.89 2,310,855.48 717,365,784.23 2,293,727.34 主营业务税金及附加 32 12,648,587.14 1,023,721.37 14,953,961.40 1,005,339.76 二 主营业务利润 134,863,747.85 16,928,491.39 124,038,899.53 16,446,728.55 加 其他业务利润 33 565,371.78 36,000.00 1,432,485.64 233,765.10 减 营业费用 64,761,643.56 - 23,978,887.02 - 管理费用 184,687,816.81 83,337,004.64 53,368,698.24 20,558,197.39 财务费用 34 6,511,039.99 15,543,714.56 14,206,695.88 10,274,789.11 三 营业利润 (120,531,380.73) (81,916,227.81) 33,917,104.03 (14,152,492.85) 加 投资收益 35 (21,918,880.86) (56,043,000.10) (29,139,334.50) (1,871,593.53) 补贴收入 - - - - 营业外收入 36 1,603,625.26 289,259.40 1,487,247.08 283,714.80 减 营业外支出 36 954,893.04 - 3,810,268.06 16,700.00 四 利润总额 (141,801,529.37) (137,669,968.51) 2,454,748.55 (15,757,071.58) 减 所得税 5,140,786.37 - 8,795,199.45 - 少数股东损益 2,910,961.42 - 9,416,620.68 - 未弥补子公司亏损 37 (12,183,308.65) - - - 五 净利润 (137,669,968.51) (137,669,968.51) (15,757,071.58) (15,757,071.58) 加 年初未分配利润 (26,634,449.41) (26,634,449.41) 268,659.93 268,659.93 其他转入 - - - 六 可供分配利润 (164,304,417.92) (164,304,417.92) (15,488,411.65) (15,488,411.65) 减 提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 提取福利及奖励基金 - - - - 七 可供股东分配的利润 (164,304,417.92) (164,304,417.92) (15,488,411.65) (15,488,411.65) 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - 11,146,037.76 11,146,037.76 转作股本的普通股股利 - - - - 八 未分配利润 (164,304,417.92) (164,304,417.92) (26,634,449.41) (26,634,449.41) 补充资料 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 - (32,100,601.60) 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 (129,330,420.09) - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 所附注释是合并会计报表的组成部分 31 深圳市南光 集团 股份有限公司 现金流量表 2001 年度 项 目 注释 2001年度 合并数 公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 594,823,674.05 23,637,741.90 收到税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 38 42,277,246.15 297,844,100.67 现金流入小计 637,100,920.20 321,481,842.57 购买商品 接受劳务支付的现金 437,421,445.65 - 支付给职工以及为职工支付的现金 44,552,585.11 4,092,410.95 支付的各项税费 23,374,582.69 2,831,065.89 支付的其他与经营活动有关的现金 38 58,917,746.79 277,867,339.80 现金流出小计 564,266,360.24 284,790,816.64 经营活动产生的现金流量净额 72,834,559.96 36,691,025.93 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 889,132.37 - 取得投资收益所收到的现金 2,253,750.08 42,342,178.19 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,163,363.74 - 收到的其它与投资活动有关的现金 40 4,805,578.70 - 现金流入小计 10,111,824.89 42,342,178.19 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,928,404.61 965,886.74 投资所支付的现金 2,000,000.00 - 支付的其它与投资活动有关的现金 40 11,006,716.72 - 现金流出小计 25,935,121.33 965,886.74 投资活动产生的现金流量净额 (15,823,296.44) 41,376,291.45 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2,300,000.00 - 借款所收到的现金 596,771,246.06 502,216,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 39 35,032,537.97 - 现金流入小计 634,103,784.03 502,216,000.00 偿还债务所支付的现金 653,559,268.44 580,216,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 44,600,195.93 40,531,192.98 减少注册资本所支付的现金 - - 其中 子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 39 47,715,000.00 - 现金流出小计 745,874,464.37 620,747,192.98 筹资活动产生的现金流量净额 (111,770,680.34) (118,531,192.98) 四 汇率变动对现金的影响额 (1,663.87) (1,663.87) 五 现金及现金等价物净增加额 (54,761,080.69) (40,465,539.47) 32 深圳市南光 集团 股份有限公司 现金流量表(续 2001 年度 项 目 2001年度 合并数 公司数 一 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (137,669,968.51) (137,669,968.51) 加 计提的资产减值准备 127,204,842.38 73,220,704.85 固定资产折旧 12,947,391.50 2,719,692.48 无形资产摊销 4,751,747.31 873,815.52 长期待摊费用摊销 10,081,028.72 1,510,248.16 待摊费用减少 (593,082.98) - 预提费用增加 3,769,587.70 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 (35,748.09) (5,544.60) 固定资产报废损失 115,684.78 - 财务费用 6,511,039.99 15,543,714.56 投资损失 21,918,880.86 56,043,000.10 递延税款贷项 - - 存货的减少 28,441,967.09 - 经营性应收项目的减少 14,626,668.41 25,431,018.50 经营性应付项目的增加 (19,235,479.20) (691,940.33) 其他 - (283,714.80) 经营活动产生的现金流量净额 72,834,559.96 36,691,025.93 二 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 135,801,249.58 84,474,972.95 减 现金的期初余额 190,562,330.27 124,940,512.42 加 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 (54,761,080.69) (40,465,539.47) 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 所附注释是合计会计报表的组成部分 33 深圳市南光 集团 股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 人民币元 附注 1. 公司简介 本公司是经深圳市人民政府以深府函 1994 13 号文批准 于 1994 年 3 月 30 日成立的 经深 圳市证券管理办公室深办复字 1994 第 142 号文批准 向社会公开发行股票 深圳证券交易所 1994 年 9 月 24 日深证市字 1994 第 23 号文批准上市交易 本公司领取注册号为 4403011006250 的企 业法人营业执照 注册资本为人民币 139,325,472.00 元 本公司属综合性行业 主要的经营业务包括 从事各类投资 开办商场 宾馆服务配套 设施 房地产开发 国内商业 物资供销业 自有物业管理经营 举办各种产品展销 开展 举办科技学术交流会议等 附注 2 .主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 2 会计年度 本公司采用公历年为会计年度 即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度 3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础 资产计价原则采用历史成本法 5 外币业务核算方法 本公司以人民币为记帐本位币 会计年度涉及外币的经济业务 其记帐汇率和帐面汇率采用固 定汇率, 期末对货币性项目按年末外汇市场汇价汇率进行调整 所产生的汇兑损益列入损益 34 6 现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指 库存现金以及随时可支取的银行存款 现金等价物是指 本公司持有的期 限短 流动性强 易于转换已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 短期投资 短期投资按实际支付的全部价款 包括税金 手续费和相关费用 扣除已宣告发放尚未领取的 现金股利 或已到期尚未领取的债券利息 入帐 对于持有期间内获得的现金股利或利息冲减短期 投资成本 在处置时 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期收益 年末 短期投资采用成本与市价孰低计价 对于市价低于短期投资新的帐面余额 即扣除持有 期间获得的股利或利息后的余额 的差额 计提短期投资跌价准备 8 坏帐核算 本公司对应收帐款和其他应收款按帐龄分析法计提坏帐准备 坏帐准备计提比例如下 1 年以下 3% 1—2 年 10% 2-3 年 20% 3 年以上 30% 5 年以上且回收可能性极小的款项按 100%计提 纳入合并范围的内部往来款不计提坏帐准备 对于因关 停 并 转而不纳入合并范围的内部 往来款视回收可能性计提坏帐准备 计入当期损益 本公司确认坏帐的标准是 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍不能收回 因债务人逾期未履行偿债义务 且有明显特征表明无法收回的 9 存货: 本公司存货主要包括: 库存产品 原材料 产成品 在产品 低值易耗品 房地产开发成本 各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制 低值易耗品和包装物采用五五摊销法 年末 存货按成本与可变现净值孰低计价 如果由于存货损坏 全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因 使存货成本高于可变现净值的 按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准 35 备 存货可变现净值确定的方法 1 对于外观完好无损 保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货 按存货市场销售价格 来确定 2 对于外观完好无损 保持原有的使用价值 但样式过时或质量降低的存货 在市场价格的基 础上给予一定的折扣来确定 3 对于外观完好无损 且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货 按存货新的用 途和使用价值来确定 10 长期投资 长期股权投资按照取得时的初始投资成本入帐 对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20% 以上 含 20% 的非控股联营或合营公司按权益法核算 持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核 算 股权投资差额按 10 年摊销 年末对长期投资进行逐项检查 如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值 按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准 备 11 固定资产及累计折旧 a.本公司使用一年以上的房屋 建筑物 机器设备等 不属于主要生产经营设备的 使用年限 在 2 年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产归入固定资产 b.固定资产按实际成本计价 c.固定资产折旧采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 原值 的 10% 确定其折旧率 分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-45年 2%-4.5% 机器设备 10年 9% 电子设备 5年 18% 运输设备 5年 18% 其他设备 5年 18% 年末 由于市价持续下跌或技术落后 设备陈旧 损坏 长期闲置等原因 导致固定资产可收 回金额低于帐面价值的 按单项预计可收回金额 并按其与帐面价值的差额提取减值准备 36 12 在建工程 在建工程按为工程所发生的直接建筑 安装成本及所借入款的实际承担的利息支出 汇兑损益 核算反映工程成本 以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点 年末 由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的 无论是性能上还是技术上已经落后的 按单项预计可收回金额 并按其低于帐面价值的差额计提减值准备 13 借款费用 借款费用应同时满足在资产支出已经发生 借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状 态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化 按照至当期末止购建固定资产的累计支出加 权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行 房地产开发项目的利息资本化在房地产完 工前计入工程成本 14 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐 按直线法摊销 其摊销期限如下 a.土地使用权按 40 年摊销 b.商标按受益年限摊销 c.专利权按受益年限摊销 年末 对于已被其他新技术所代替 使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大 幅度下跌 在剩余摊销期内不会恢复的无形资产 按单项预计可收回金额 并按其低于帐面价值的 差额计提减值准备 15 长期待摊费用 长期待摊费用的摊销方法为直线法 长期待摊费用的摊销期为 3-10 年 16 收入确认原则 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已出售的商品实施控制 与交易相关的经 济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现 17 预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债 该义务是公司承担的现时义务 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司 该义务的金额能够可靠计量 37 18 所得税的会计处理方法 企业所得税率为 15% 公司所得税采用应付税款法 19 合并会计报表的编制基础 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资 内部往来 内部交易未实现 损益等全部抵销的基础上 逐项合并,并计算少数股东权益 少数股东权益是指本公司及其子公司以 外的第三者在本公司各子公司应分得的利润 或应承担的亏损 对于已停业或待转让子公司不纳入 合并范围内 本年度由于中山市南光捷佳电器有限公司 海南南光经济发展公司 北海南光超细粉体有限责 任公司 广州市南光房地产发展有限公司已经丧失持续经营能力而不再纳入合并范围 20 会计政策与会计估计的变更 本公司本年度对内部往来款不计提坏帐准备已变更为对因关 停 并 转而不纳入合并范围的 内部往来款全额计提坏帐准备 其对公司本年度的影响是使净资产减少 129,330,420.09 元 净利润 减少 129,330,420.09 元 详见注释 5. 本公司本年度对期末工业企业不计提存货跌价准备已变更为对工业企业存货按类别采用成本与 可变现净值孰低法计价 对可变现净值低于帐面价值的差额 计提存货跌价准备 其对公司上年度 的影响是使净资产减少 2,777,433.10 元 净利润减少 2,777,433.10 元 详见注释 7 本公司本年度对开办费按五年期限摊销变更为一次性进入企业开业当期损益处理 其对公司上 年度的影响是使净资产减少 3,043,149.77 元 净利润减少 3,043,149.77 元 本公司本年度对期末固定资产按历史成本计价变更为按固定资产净值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提固定资产减值准备 其对公司上年度的影响是使净资产减 少 18,827,101.24 元 净利润减少 18,827,101.24 元 本公司本年度对期末在建工程按历史成本计价变更为按在建工程净值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提在建工程减值准备 本公司本年度对期末无形资产按历史成本计价变更为按无形资产净值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提无形资产减值准备 其对公司上年度的影响是使净资产减 少 12,719,788.39 元 净利润减少 12,719,788.39 元 38 21 重大会计差错的更正 本公司本年度发现未对广州市南光房地产发展有限公司的固定资产计提累计折旧,从而影响母 公司对该子公司的权益的确认 在编制 2000 年度与 2001 年度可比的会计报表 已对该项差错进行 了更正 由于此项错误的影响 2000 年虚增净利润及留存收益 306,802.78 元 虚增资产 306,802.78 元 本公司本年度发现上年度下属全资子公司深圳市南光物业管理有限公司将深圳市南光名仕苑物 业管理处纳入合并范围 在编制 2000 年度与 2001 年度可比的会计报表 已对该项差错进行了更正 由于此项错误的影响 2000 年虚减净利润 187,440.03 元 虚增资产和负债 89,993.31 元 附注 3 .税项 公司适用主要税种包括 增值税 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得 税等 流转税税率分别为 增值税 17% 营业税 5%--20% 城市维护建设税为流转税额的 1% 教育费 附加为流转税额的 3% 企业所得税率为 15% 附注 4 .控股子公司及合营企业 . 1 控股子公司 控股名称 注册地 法定代表人 注册资本 持股比例 主要业务 深圳南光旅游发展公司 深圳 费元辅 38,148,000.00 100% 宾馆服务配套设施 深圳市南光工贸发展有限公司 深圳 孙绍昆 80,000,000.00 100% 投资兴办实业 国内 商业 物资供销及进 出口业务 深圳市南光房地产发展有限公司 深圳 仇慎谦 50,000,000.00 100% 房地产开发 深圳市南光物业管理有限公司 深圳 仇慎谦 10,000,000.00 100% 物业管理 深圳粤航装饰设计工程有限公司 深圳 孙绍昆 16,560,000.00 75% 室内装修 设计制造 及施工安装 北海南光企业集团公司 北海 彭毓川 10,000,000.00 100% 房地产开发经营 产 品展销 北海南光超细粉体有限责任公司 北海 孙绍昆 16,000,000.00 67.50% 各种超细粉体应用 研究 生产和国内外 销售 海南南光经济发展公司 海口 李学智 1,400,000.00 100% 综合性 39 海南南光房地产开发公司 海口 李学智 10,000,000.00 100% 房地产开发经营 建 筑设备租赁及销售 深圳市格兰云天大酒店有限公司 深圳 孙绍昆 40,360,000.00 100% 餐饮住宿 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 北京 费元辅 3,000,000.00 85% 餐饮住宿 深圳上海老大昌酒楼 深圳 李福江 480,000.00 51% 餐饮服务 深圳上海正章干洗中心 深圳 王景元 1,000,000.00 51% 洗衣 深圳保安自行车有限公司 深圳宝安 孙绍昆 35,746,383.00 70% 自行车生产 销售 中山市南光捷佳电器有限公司 中山 孙绍昆 60,000,000.00 85% 五金 光电 燃气具 生产 销售 广州市南光房地产发展有限公司 广州 韩余宝 5,000,000.00 60% 经营天河区东圃镇 车陂村文明路地段 16435平方米土地开 发商住楼项目,物业 管理 深圳市南光捷佳电器有限公司 深圳 仇慎谦 10,000,000.00 60% 生产热水器 燃气炉 具 油烟机等 国内 商业 物资供销业 上述控股公司除北海南光企业集团公司 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 北海南光超细 粉体有限责任公司 海南南光经济发展公司 中山市南光捷佳电器有限公司 广州市南光房地产发 展有限公司以外 均已纳入本年度会计报表合并范围 2 联营企业 有关联营企业的资料详见注释 9.长期投资—其它股权投资 附注 5.主要会计报表项目注释 除非特别说明 以下数据是合并 数 注释 1. 货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 年末数 年初数 现金 人民币 734,022.49 1.00 734,022.49 670,395.44 港币 553,404.86 1.06 586,609.15 1,171,015.76 美元 35,837.00 8.28 296,730.36 295.504.92 日元 30,000.00 0.0248 742.86 2,672.86 台币 150.00 0.01 1.50 --- 小计 1,618,106.36 2,139,588.98 银行存款 人民币 112,879,757.54 1.00 112,879,757.54 153,171,191.55 港币 13,075,724.70 1.06 13,860,268.19 15,996,725.68 40 美元 898,927.23 8.28 7,443,117.49 19,254,824.06 小计 134,183,143.22 188,422,741.29 合计 135,801,249.58 190,562,330.27 备注:1 银行存款中有 1000 万元港币作为质押贷款 2 本年度货币资金占资产总额的比例为 14.27% 主要系部分银行贷转存所致 注释 2.应收票据 种 类 年末数 年初数 信用卡 148,242.88 179,097.38 合 计 148,242.88 179,097.38 注释 3.应收股利 单位名称 年末数 年初数 性质或内容 四川美大康药业股份有限公司 2,400,000.00 --- 应收红利 中航汽车美容中心 (49,394.94) --- 应收红利 合计 2,350,605.06 --- 注释 4.应收帐款 年末数 年初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 54,027,107.38 66.72 2,027,907.12 72,949,743.67 72.59 2,188,492.31 一年以上至二年以内 950,791.94 1.17 95,079.19 4,420,555.05 4.40 884,111.01 二年以上至三年以内 3,204,739.80 3.96 640,947.86 300,066.73 0.03 60,013.35 三年以上 21,827,078.64 26.95 7,460,800.91 22,823,515.88 22.98 6,847,054.76 五年以上 968,944.29 1.20 968,944.29 --- --- --- 合计 80,978,662.05 100.00 11,193,679.37 100,493,881.33 100.00 9,979,671.43 备注 1 本公司无持股 5%以上股东欠款 2 应收帐款中前五名的金额合计为 59,828,252.72 元 占应收帐款总额比例的 73.88% 3 应收阎良胜利商场的款项 968,944.29 元 虽然所涉及的诉讼案件已经胜诉 但由于对方无财产可以执行 公司已全额计提坏帐准备 4 本年度应收帐款净额占资产总额的 7.33% 其中主要系下属子公司深圳保安自行车有限公司出口业务形成 41 的 3900 余万元应收款所致 注释 5.其他应收款 年末数 年初数 占总额比 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 坏帐准备 例 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 10,132,763.35 5.34 343,081.62 29,133,719.94 13.07 501,883.69 一年以上至二年以内 5,433,993.28 2.86 529,335.32 59,639,814.27 26.75 1,025,429.09 二年以上至三年以内 13,018,270.45 6.86 2,603,654.09 42,218,295.36 18.94 8,443,659.07 三年以上 30,387,516.85 16.01 5,592,992.32 34,776,346.24 15.60 8,364,446.56 五年以上 130,820,420.09 68.93 130,820,420.09 57,164,831.25 25.64 1,490,000.00 合计 189,792,964.02 100.00 139,889,483.44 222,933,007.06 100.00 19,825,418.41 备注 1 其他应收款中前五名的金额合计为 115,151,692.60 元 占其他应收款总额的 60.67% 2 本年度其他应收款净额比上年度下降 75.43% 主要系本年度将中山市南光捷佳电器有限公司 北海南光超 细粉体有限责任公司 广州市南光房地产发展有限公司 海南南光经济发展公司 北京市格兰云天大酒店 有限责任公司 北海南光企业集团公司六家下属子公司不纳入合并范围 对其往来款全额计提坏帐准备所 致 3 本年度其他应收款净额占资产总额的 5.24% 大部分系往来款占其他应收款总额 10%以上 含 10% 项目的 具体内容如下 欠款单位 金额 性质 中山市南光捷佳电器有限公司 35,799,405.30 往来款 借款 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 39,962,822.16 往来款 借款 合计 75,762,227.46 备注:1 本公司无持股 5%以上股东欠款 2 北京市格兰云天大酒店有限责任公司欠款 39,962,822.16 元 欠款期限已达五年以上 且该公司处于待转 售状态 自 1999 年起不纳入合并范围 本年度对该款项全额计提坏帐准备 3 北海南光企业集团公司欠款 15,712,009.09 元 欠款期限已达五年以上 且该公司已经停止生产经营 自 1999 年起不纳入合并范围 本年度对该款项全额计提坏帐准备 4 广州市南光房地产发展有限公司欠款 19,003,814.93 元,欠款期限已达五年以上 且该公司已经停止生产经 营 自本年度起不纳入合并范围 公司对该款项全额计提坏帐准备 5 深圳市赛世特电子有限公司欠款 15,873,334.64 元 欠款期限已达五年以上 由于对方公司已经处于非正 常经营状态 基本上丧失欠款回收的可能 公司对该债权全额计提坏帐准备 6 北海南光超细粉体有限责任公司欠款 2,979,033.97 元 欠款期限已达五年以上 且该公司已经停止生产经 营 自本年度起不纳入合并范围 公司对该款项全额计提坏帐准备 7 中山市南光捷佳电器有限公司本年度涉及多项诉讼 终审败诉 被法院强制拍卖经营场所 该公司已经停 止生产经营活动 其欠款 35,799,405.30 元已经无回收可能 自本年度起不再纳入合并范围 集团公司对该款项全 额计提坏帐准备 8 其余欠款 1,490, 000.00 元 欠款期限已达五年以上 款项回收可能性极小 公司已经全额计提坏帐准备 42 该准备已于上年计提 其他应收款公司数明细细列示如下 年末数 年初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 1,423,305.23 1.35 42,789.16 495,936.27 0.74 14,878.09 一年以上至二年以内 4,606,788.93 4.38 450,678.89 759,223.42 1.13 75,922.34 二年以上至三年以内 11,507,499.36 10.95 2,436,873.57 2,896,954.78 4.32 579,390.96 三年以上 18,057,394.56 17.18 5,393,968.41 51,268,375.08 76.51 9,971,114.37 五年以上 69,541,221.55 66.14 69,541,221.55 11,590,388.71 17.30 --- 合计 105,136,209.63 100.00 77,865,531.58 67,010,878.26 100.00 10,641,305.76 备注 1 其他应收款中前五名的金额合计为 71,665,213.42 元,占其他应收款总额的比例为 68.16% 2 其他应收款净额本年度比上年度下降 51.62% 主要系本年度将中山市南光捷佳电器有限公司 北海南光 超细粉体有限责任公司 广州市南光房地产发展有限公司 海南南光经济发展公司 北京市格兰云天大酒 店有限责任公司 北海南光企业集团公司六家下属子公司不纳入合并范围 对其往来款全额计提坏帐准备 所致 占其他应收款总额 10%以上 含 10% 项目的具体内容如下 欠款单位 金额 性质 中山市南光捷佳电器有限公司 26,445,298.68 往来款 借款 广州市南光房地产发展有限公司 19,003,814.93 往来款 借款 深圳市亘隆投资有限公司 10,888,218.95 往来款 借款 合计 56,337,332.56 备注:1 本公司无持股 5%以上股东欠款 2 中山市南光捷佳电器有限公司本年度涉及多项诉讼 终审败诉 被法院强制拍卖经营场所 该公司已经停 止生产经营活动 其欠款 26,445,298.68 元已经无回收可能 公司对该款项全额计提坏帐准备 3 广州市南光房地产发展有限公司欠款 19,003,814.93 元,欠款期限已达五年以上 且该公司已经停止生产经 营 自本年度起不纳入合并范围 公司对该款项全额计提坏帐准备 4 北海南光超细粉体有限责任公司欠款 2,979,033.97 元 欠款期限已达五年以上 且该公司已经停止生产经 营 自本年度起不纳入合并范围 公司对该款项全额计提坏帐准备 5 深圳市赛世特电子有限公司欠款 9,522,685.26 元 欠款期限已达五年以上 由于对方公司已经处于非正常 经营状态 基本上丧失欠款回收的可能 公司对该债权全额计提坏帐准备 6 北京市格兰云天大酒店有限责任公司欠款 5,830,449.60 元 欠款期限已达五年以上 且该公司处于待转售 状态 自 1999 年起不纳入合并范围 本年度对该款项全额计提坏帐准备 7 北海南光企业集团公司欠款 5,759,939.11 元 欠款期限已达五年以上 且该公司已经停止生产经营 自 1999 年起不纳入合并范围 本年度对该款项全额计提坏帐准备 43 注释 6.预付帐款 年末数 年初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 42,622,325.30 16.99 51,215,007.17 24.04 一年以上至二年以内 274,208.75 0.11 2,032,729.56 0.95 二年以上至三年以内 205,572,066.17 81.93 159,807,511.74 75.00 三年以上 2,430,504.33 0.97 10,000.00 0.01 合计 250,899,104.55 100.00 213,065,248.47 100.00 备注 1 无持股 5%以上股东欠款 2 一年以上帐龄的预付帐款 主要系下属子公司深圳市南光房地产发展有限公司开发的捷佳大厦项目尚未完工 相关成本未完全结转 3 预付帐款本年度占资产总额的 26.4% 主要原因同 2 注释 7.存货及存货跌价准备 年末数 年初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 库存商品 91,838,666.77 84,650,633.67 54,177,309.55 46,989,276.45 原材料 12,095,997.74 12,095,997.74 77,190,086.81 77,190,086.81 在途物资 3,878,018.92 3,878,018.92 18,670,001.37 18,670,001.37 低值易耗品 13,965,664.74 13,965,664.74 182,917.53 182,917.53 合计 121,778,348.17 114,590,315.07 150,220,315.26 143,032,282.16 存货跌价准备 年初数 本年增加 本期转回 年末数 备注 库存商品 7,188.033.10 --- --- 7,188.033.10 按类别计提跌价准备 原材料 --- --- --- --- 在途物资 --- --- --- --- 低值易耗品 --- --- --- --- 合计 7,188.033.10 --- --- 7,188.033.10 备注 1 公司原对工业企业期末的存货不计提跌价准备 本年起变更为对工业企业存货按类别采用成本与可变现净 值孰低法计价 对于可变现净值低于帐面价值的差额 计提存货跌价准备 本年追溯调整年初数 2,777,433.10 2 本年度存货占资产总额的 12.04% 主要系下属子公司深圳保安自行车有限公司和深圳市南光房地产发展有 限公司存货留存所致 44 注释 8.待摊费用 类别 年末数 年初数 年末结存原因 装修费 187,338.03 292,154.14 年度中间发生,一年内摊销 保险费 393,245.21 203,418.04 年度中间发生,一年内摊销 广告费 5,488.90 69,824.00 年度中间发生,一年内摊销 养路费 70,849.67 7,100.00 年度中间发生,一年内摊销 模具费 --- --- 其他 1,116,271.27 607,613.92 年度中间发生,一年内摊销 合计 1,773,193.08 1,180,110.10 注释 9.长期投资 1 明细列示如下 项目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 36,454,109.62 7,996,479.03 28,457,630.59 53,760,001.79 2,000,000.00 51,760,001.79 其中 对子公司投资 --- --- --- 13,274,315.63 --- 13,274,315.63 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 24,652,609.62 5,692,479.03 18,960,130.59 28,684,186.16 --- 28,684,186.16 其他股权投资 11,801,500.00 2,304,000.00 9,497,500.00 11,801,500.00 2,000,000.00 9,801,500.00 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 36,454,109.62 7,996,479.03 28,457,630.59 53,760,001.79 2,000,000.00 51,760,001.79 2 长期股权投资 a.股票投资 减值准备 被投资单位名称 股票数量 初始投资成本 年初数 本年增加 本期转回 年末数 期末余额 市价 上海交行法人股 100万股 1,000,000.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 1,000,000.00 四川五金交化股份 30万股 300,000.00 --- --- --- --- 300,000.00 300,000.00 有限公司法人股 皖能源A股法人股 200万股 5,640,000.00 --- --- --- --- 5,640,000.00 5,640,000.00 河源达康法人股 200万股 2,000,000.00 --- --- --- --- 2,000,000.00 2,000,000.00 赣江铃法人股 608,000.00 --- 304,000.00 --- 304,000.00 608,000.00 304,000.00 海南银通兴海国际 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 公司法人股 小计 11,548,000.00 304,000.00 --- 2,304,000.00 11,548,000.00 9,244,000.00 备注:赣江铃法人股投资年限已达 5 年以上,未有任何收益,本年计提 50%减值准备 45 b.其他股权投资 减值准备 被投资单位名称 占被投资单位注 初始投资成本 期初余额 年初 本年增加 本期 年末数 期末余额 册资本比例 数 转回 中航汽车美容中心 40% 320,000.00 320,000.00 --- --- --- --- 320,000.00 西安康复路天桥批发市场 70% 4,480,000.00 4,480,000.00 --- 2,240,000.00 --- 2,240,000.00 4,480,000.00 四川美大康药业股份有限公司 23.5% 5,230,234.51 17,031,707.13 --- --- --- --- 14,000,130.59 中航传播文化公司 15% 300,000.00 300,000.00 --- --- --- --- 300,000.00 海南泛华高速公路股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 --- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 4,000,000.00 中山市南光捷佳电器有限公司 85% 51,000,000.00 9,383,444.86 --- --- --- --- --- 北海南光超细粉体有限责任公司 67.5% 10,800,000.00 1,387,016.55 --- --- --- --- --- 无锡第一百货集团 1.67% 100,000.00 100,000.00 --- --- --- --- 100,000.00 北海南光企业集团公司 100% 10,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 北京市格兰云天大酒店有限责任 85% 3,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 公司 海南南光经济发展公司 100% 1,400,000.00 184,028.40 --- --- --- --- --- 中航水上乐园 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- --- --- --- 深圳赛世特电子有限公司 42.5% 1,452,479.03 1,452,479.03 --- 1,452,479.03 --- 1,452,479.03 1,452,479.03 广州市南光房地产发展有限公司 60% 3,000,000.00 2,319,825.82 --- --- --- --- --- 其他 253,500.00 253,500.00 --- --- --- --- 253,500.00 小计 96,082,713.54 42,212,00179 --- 5,692,479.03 --- 5,692,479.03 24,906,109.62 其中权益法核算的股权投资如下 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益增减额 分得现金红利额 累计权益增减额 北海南光企业集团公司 10,000,000.00 --- --- --- (10,000,000.00) 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 3,000,000.00 --- --- --- (3,000,000.00) 海南南光经济发展公司 1,400,000.00 --- (184,028.40) --- (1,400,000.00) 中山市南光捷佳电器公司 51,000,000.00 --- (9,383,444.86) --- (51,000,000.00) 北海南光超细粉体有限责任公司 10,800,000.00 --- (1,387,016.55) --- (10,800,000.00) 广州市南光房地产发展有限公司 3,000,000.00 --- (2,197,104.70) --- (3,000,000.00) 合计 79,200,000.00 --- (13,151,594.51) --- (79,200,000.00) 备注 1 被投资单位的会计政策与集团政策一致 不存在重大差异 2 对采用权益法核算的被投资单位 投资帐面均已减至零 投资变现能力差 3 本年度长期投资净额比上年度下降 44.82% 主要原因系中山市南光捷佳电器有限公司 北海南光超细粉体有 限责任公司 海南南光经济发展公司 广州市南光房地产发展有限公司均已停止生产经营 自本年度起不纳 入集团合并范围 集团公司对其投资帐面减至零为止 46 长期投资公司数明细列示如下 1 明细列示如下 项目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 241,918,469.36 7,996,479.03 233,921,990.33 327,024,537.30 2,000,000.00 325,024,537.30 其中 对子公司投资 210,604,359.74 --- 210,604,359.74 279,588,563.91 --- 279,588,563.91 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 24,232,609.62 5,692,479.03 18,540,130.59 40,354,473.39 --- 40,354,473.39 其他股权投资 7,081,500.00 2,304,000.00 4,777,500.00 7,081,500.00 2,000,000.00 5,081,500.00 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 241,918,469.36 7,996,479.03 233,921,990.33 327,024,537.30 2,000,000.00 325,024,537.30 2 长期股权投资 a.股票投资 减值准备 被投资单位名称 股票数量 初始投资成本 年初数 本年增加 本期转回 年末数 期末余额 市价 河源达康法人股 100万股 1,000,000.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 1,000,000.00 上海交行法人股 50万股 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 500,000.00 皖能源A股法人股 100万股 2,720,000.00 --- --- --- --- 2,720,000.00 2,720,000.00 赣江铃法人股 608,000.00 --- 304,000.00 --- 304,000.00 608,000.00 304,000.00 海南银通兴海国际公 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 司法人股 小计 6,828,000.00 2,000,000.00 304,000.00 --- 2,304,000.00 6,828,000.00 4,524,000.00 备注:赣江铃法人股投资年限已达 5 年以上,未有任何收益,本年计提 50%减值准备 b.其他股权投资 减值准备 被投资单位名称 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 年初数 本年增加 本期 年末数 期末余额 注册资本比例 转回 西安康复路天桥批发市场 70% 4,480,000.00 4,480,000.00 --- 2,240,000.00 --- 2,240,000.00 4,480,000.00 深圳赛世特电子有限公司 42.5% 1,452,479.03 1,452,479.03 --- 1,452,479.03 --- 1,452,479.03 1,452,479.03 四川美大康药业股份有限公司 23.5% 5,230,234.51 17,031,707.13 --- --- --- --- 14,000,130.59 中航传播文化公司 15% 300,000.00 300,000.00 --- --- --- --- 300,000.00 海南泛华高速公路股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 --- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 4,000,000.00 深圳市南光工贸发展有限公司 90% 72,000,000.00 15,104,867.61 --- --- --- --- (5,939,565.10) 深圳粤航装饰设计工程有限公司 75% 12,420,000.00 15,766,683.57 --- --- --- --- 15,998,106.93 深圳市南光物业管理有限公司 20% 2,000,000.00 7,398,812.19 --- --- --- --- 7,770,367.98 深圳南光旅游发展有限公司 100% 38,148,000.00 130,269,081.19 --- --- --- --- 95,596,091.41 海南南光房地产开发公司 100% 10,000,000.00 4,113,024.02 --- --- --- --- 3,950,091.23 深圳市格兰云天大酒店有限公司 20% 8,072,000.00 8,072,000.00 --- --- --- --- 8,072,000.00 47 深圳市南光房地产发展有限公司 90% 45,000,000.00 55,706,425.24 --- --- --- --- 46,806,073.28 深圳保安自行车有限公司 70% 25,022,468.10 38,500,055.75 --- --- --- --- 38,351,194.01 *深圳市南光捷佳电器有限公司 60% 6,000,000.00 4,473,585.94 --- --- --- --- --- *海南南光经济发展公司 100% 1,400,000.00 184,028.40 --- --- --- --- --- *北海南光企业集团公司 100% 10,000,000.00 --- --- --- --- --- --- *北海南光超细粉体有限责任公司 67.5% 10,800,000.00 1,387,016.55 --- --- --- --- --- *中山市南光捷佳电器有限公司 85% 51,000,000.00 9,383,444.86 --- --- --- --- --- *广州市南光房地产发展有限公司 60% 3,000,000.00 2,319,825.82 --- --- --- --- --- *北京市格兰云天大酒店有限责任 85% 3,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 公司 其他 253,500.00 253,500.00 --- --- --- --- 253,500.00 小计 313,578,681.64 320,196,537.30 --- 5,692,479.03 --- 5,692,479.03 235,090,469.36 *标注的公司因净资产为负 其投资额已按权益法调整为零 其中权益法核算的股权投资如下 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益增减额 分得现金红利额 累计权益增减额 中山市南光捷佳电器公司 51,000,000.00 --- (9,383,444.86) --- (51,000,000.00) 北海南光超细粉体有限责任公司 10,800,000.00 --- (1,387,016.55) --- (10,800,000.00) 广州市南光房地产发展有限公司 3,000,000.00 --- (2,633,340.00) --- (3,000,000.00) 深圳市南光工贸发展有限公司 72,000,000.00 --- (31,137,354.55) --- (77,939,565.10) 深圳粤航装饰设计工程有限公司 12,420,000.00 --- 231,423.36 --- 3,578,106.93 深圳市南光物业管理有限公司 2,000,000.00 --- 558,995.82 --- 5,770,367.98 深圳南光旅游发展有限公司 38,148,000.00 --- (44,912,701.55) --- 57,448,091.41 海南南光房地产开发公司 10,000,000.00 --- (478,435.50) --- (6,049,908.77) 深圳市南光房地产发展有限公司 45,000,000.00 --- (9,017,082.32) --- 1,806,073.28 深圳保安自行车有限公司 25,022,468.10 --- (1,266,481.74) --- 13,328,725.91 深圳市南光捷佳电器有限公司 6,000,000.00 --- (6,097,178.48) --- (6,000,000.00) 海南南光经济发展公司 1,400,000.00 --- (184,028.40) --- (1,400,000.00) 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 3,000,000.00 --- --- --- (3,000,000.00) 北海南光企业集团公司 10,000,000.00 --- --- --- (10,000,000.00) 合计 289,790,468.10 --- (105,706,644.77) --- (87,258,108.36) 备注 1 对深圳粤航装饰设计工程有限公司 深圳市南光物业管理有限公司 深圳南光旅游发展有限公司 深圳市南光 房地产发展有限公司 深圳保安自行车有限公司的投资 其投资变现及投资收益汇回不受限制 2 对深圳市南光工贸发展有限公司 深圳市南光捷佳电器有限公司的投资 由于此两家公司经营状况较差 投资 收回的可能性受到一定限制 3 除上述 1 2 外 其余投资帐面均已减至零 投资变现能力差 4 公司长期投资本年度占公司资产总额的 29.08% 主要是公司对下属子公司的权益投资 48 注释 10.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本年增加 本年减少数 期末余额 房屋及建筑物 302,022,475.75 12,388,054.88 969,781.96 313,440,748.67 机器设备 64,408,079.13 2,506,270.26 2,348,919.51 64,565,429.88 电子设备 9,695,938.99 1,205,408.76 831,168.00 10,070,179.75 运输设备 13,902,168.91 1,471,356.59 781,623.68 14,591,901.82 融资租入固定资产 --- --- --- -- 其他设备 5,690,925.45 3,171,403.12 516,649.10 8,345,679.47 合计 395,719,588.23 20,742,493.61 5,448,142.25 411,013,939.59 累计折旧 期初余额 本年增加 本年减少数 期末余额 房屋及建筑物 122,798,336.65 5,963,679.10 7,273.36 128,754,742.39 机器设备 30,885,435.14 4,565,352.15 330,430.86 35,120,356.43 电子设备 7,809,892.23 654,932.28 749,424.45 7,715,400.06 运输设备 8,523,566.65 1,318,950.98 438,043.61 9,404,474.02 融资租入固定资产 --- --- --- -- 其他设备 3,244,531.01 749,519.03 340,804.59 3,653,245.45 合计 173,261,761.68 13,252,433.54 1,865,976.87 184,648,218.35 减值准备 期初余额 本年增加 本期转回 期末余额 房屋及建筑物 --- --- --- --- 机器设备 --- --- --- --- 电子设备 140,851.86 --- --- 140,851.86 运输设备 --- --- --- --- 融资租入固定资产 --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- 合计 140,851.86 --- --- 140,851.86 净值 222,316,974.69 226,224,869.38 备注 1 固定资产本年增加额中有在建工程转入 14,866,385.38 元 2 固定资产减值准备 140,851.86 追溯调整年初数 3 固定资产净值占资产总额的 23.78% 主要为经营性资产占用 49 注释 11.在建工程 工程项目名称 期初余额 本年增加额 本期转入固定资产额 本期其他减少额 期末金额 资金来源 电脑网络工程 560,263.43 82,948.00 --- --- 643,211.43 自筹 装修工程 13,904,176.68 9,464,912.33 14,866,385.38 8,327,560.63 175,143.00 自筹 电梯工程 69,000.00 161,000.00 --- --- 230,000.00 自筹 消防工程 80,000.00 196,528.00 --- 276,528.00 --- 自筹 焊接工程 --- 266,390.00 --- 230,398.00 35,992.00 自筹 其他 1,430,337.66 117,693.12 --- 1,492,728.78 55,302.00 自筹 合计 16,043,777.77 10,289,471.45 14,866,385.38 10,327,215.41 1,139,648.43 自筹 备注 本年度在建工程比上年度下降 92.87% 系在建工程结转至固定资产和长期待摊费用 注释 12. 固定资产清理 项目 年末数 年初数 转入清理原因 锅炉 102,477.00 --- 准备报废1.2吨锅炉,已经经过董事会批准 合计 102,477.00 --- 注释 13.无形资产 类别 取得 原始金额 期初余额 本年增 本期转 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊 方式 加额 出额 销年限 土地使用费 购置 50,582,581.56 39,685,473.77 --- --- 1,103,956.31 12,001,064.10 38,581,517.46 35年 商标 660,010.71 571,284.40 --- --- 72,767.05 161,493.36 498,517.35 7年 其他 82,333.81 81,433.81 900.00 --- --- --- 82,333.81 10年 合计 51,324,926.08 40,338,191.98 900.00 --- 1,176,723.36 12,162,557.46 39,162,368.62 无形资产减值准备如下 工程项目名称 年初数 本年增加 本期转回 年末数 惠州房地产土地使用费 6,673,678.30 --- --- 6,673,678.30 合计 6,673,678.30 --- --- 6,673,678.30 备注:惠州房地产土地使用产权证尚未办妥,且该地失去部分开发价值;公司计提 50%的减值准备,并追溯调整年初数 50 注释 14.长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本年增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 摊销年限 工程及装修支出 65,430,252.51 26,483,968.92 12,424,430.63 6,641,635.52 33,163,488.48 32,266,764.03 3-10年 诉讼费 84,075.46 84,075.46 --- 84,075.46 84,075.46 --- 已摊完 临时新仓库 2,170,744.36 1,064,701.75 969,781.96 240,192.48 376,453.13 1,794,291.23 5年 广告费 4,337,821.70 1,884,054.63 --- 462,843.62 2,916,610.69 1,421,211.01 3-10年 其他 14,551,112.77 6,823,615.59 615,910.07 5,101,135.14 12,212,722.25 2,338,390.52 5-10年 合计 86,574,006.80 36,340,416.35 14,010,122.66 12,529,882.22 48,753,350.01 37,820,656.79 注释 15.短期借款 年末数 借款类型 年初数 原币 人民币 期限 利率 备注 信用借款 --- 8,000,000.00 8,000,000.00 01.03.06--02.03.05 7.605% 深圳格兰云天大酒店借款,南光(集团)公司作为担保 --- 10,000,000.00 10,000,000.00 01.10.11--02.10.11 6.435% 深圳格兰云天大酒店借款,南光(集团)公司作为担保 --- HKD10,000,000.00 10,600,000.00 01.03.20--02.03.20 9.06% 深圳格兰云天大酒店借款,南光(集团)公司作为担保 --- 30,000,000.00 30,000,000.00 01.11.21--02.08.21 6.435% 深圳南光房地产借款, 南光(集团)公司作为担保 --- 5,000,000.00 5,000,000.00 01.05.21--02.05.21 5.85% 深圳保安自行车有限公司借款,南光(集团)公司作为担保 小 计 --- 63,600,000.00 抵押借款 95,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 01.06.15--02.06.15 6.435% 南光大厦地下 1--4 6--9 11-13 层共 14 本房产证抵押 小 计 95,000,000.00 50,000,000.00 保证借款 376,816,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 01.07.31--02.07.02 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 10,000,000.00 10,000,000.00 01.07.31--02.07.02 6.435% 深圳赛格股份有限公司担保 15,000,000.00 15,000,000.00 01.12.31--02.12.31 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 5,000,000.00 5,000,000.00 01.06.13--02.06.12 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 15,000,000.00 15,000,000.00 01.03.16--02.03.16 6.435% 深圳赛格股份有限公司担保 10,000,000.00 10,000,000.00 01.10.29--02.10.29 6.435% 深圳赛格股份有限公司担保 15,000,000.00 15,000,000.00 01.07.20--02.07.20 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 35,000,000.00 35,000,000.00 01.03.07--02.03.07 6.435% 深圳赛格股份有限公司担保 USD2,200,000 18,216,000.00 01.09.30--02.09.30 5% 中国航空技术进出口深圳公司担保 30,000,000.00 30,000,000.00 01.09.26--02.09.25 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 20,000,000.00 20,000,000.00 01.12.11--02.12.29 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 20,000,000.00 20,000,000.00 01.07.09--02.07.09 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 10,000,000.00 10,000,000.00 01.09.29--02.09.28 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 15,000,000.00 15,000,000.00 01.04.16--02.04.15 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 10,000,000.00 10,000,000.00 01.12.26--02.12.25 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 30,000,000.00 30,000,000.00 01.08.24--02.08.24 6.435% 中国航空技术进出口深圳公司担保 小 计 283,216,000.00 51 质押借款 --- 10,000,000.00 01.03.30--02.03.30 5.85% 1000 万港币存单质押 小 计 --- 10,000,000.00 合 计 471,816,000.00 406,816,000.00 注释 16.应付票据 开票银行 期限 金额 本会计年度内将到期的金额 民生银行 2001.07.19-2002.01.19 1,000,000.00 --- 民生银行 2001.07.23-2002.01.19 4,000,000.00 --- 民生银行 2001.09.20-2002.03.19 15,000,000.00 --- 合 计 20,000,000.00 注释 17.应付帐款 期末余额 63,084,241.28 元 不存在欠持有 5% 含 5%以上 表决权股东的款项 注释 18.预收帐款 期末余额 60,957,249.67 元 不存在欠持有 5% 含 5%以上 表决权股东的款项 注释 19.其他应付款 期末余额 35,697,019.20 元 不存在欠持有本公司 5% 含 5%以上 表决权股东的款项 占其他应付款总额 10% 以上 含 10% 项目的具体内容如下 欠款单位 金额 内容 捷佳大厦4-5层项目款 15,264,000.00 职工购楼款 合计 15,264,000.00 注释 20.应付股利 投资者名称 金额 欠款原因 各股东 249,337.58 尚未支付 合计 249,337.58 52 注释 21.未交税金 税项 期末余额 期初余额 增值税 (10,393,894.88) (488,495.65) 营业税 2,093,344.75 1,882,022.35 城建税 11,362.50 (3,313.41) 企业所得税 1,580,597.53 3,974,768.10 房产税 463,597.73 460,528.68 个人所得税 29,339.33 25,535.70 其他 188,480.47 77,265.88 合 计 (6,027,172.57) 5,928,311.65 注释 22.其他应交款 项目 期末金额 计缴标准 教育费附加 26,668.46 营业税*3% 文化事业费 9,131.80 娱乐收入*3% 合 计 35,800.26 注释 23. 预提费用 项目 期末余额 期初余额 结存原因 租金 154,450.00 --- 尚未支付 奖金 --- 142,039.00 尚未支付 利息支出 --- 2,700,000.00 尚未支付 管理费 --- 50,000.00 尚未支付 水电费 55,031.82 --- 尚未支付 市场开发损失费 5,300,852.72 --- 撤消驻外办事处费用 运输费 133,850.90 --- 尚未支付 消防建设 44,562.46 --- 尚未支付 房产证 25,000.00 --- 尚未支付 其他 1,251,688.71 303,809.91 尚未支付 合计 6,965,436.61 3,195,848.91 备注 本年度预提费用比上年度上升 117.95% 主要系下属子公司深圳市南光捷佳电器有限公司预提 530 万元市场转 制开发损失费 53 注释 24.长期借款 年初数 年末数 借款类型 人民币 原币 人民币 年利率 还款期限 信用借款 40,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 4.77% 2002年5月28日 合 计 40,000,000.00 50,000,000.00 上述借款系下属子公司深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行借入的卖方信贷贷款,由深圳市 南光 集团 股份有限公司担保. 注释 25.长期应付款 种类 期限 初始金额 应计利息 期末余额 备注 原币 人民币 国土局 28,792,011.64 --- 28,792,011.64 28,792,011.64 地价款 合计 28,792,011.64 --- 28,792,011.64 注释 26.股本 本期变动增 减 项目 年初数 配股额 送股额 公积金转股 增发 其他 小计 年末数 一 尚未流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有股份 国有法人持有股份 境内法人持有股份 101,129,600.00 --- --- --- --- --- --- 101,129,600.00 境外法人持有股份 其他 2.非发起人股份 其中 国家持有股份 国有法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 内部职工股 187,320.00 --- --- --- --- (93,660.00) (93,660.00) 93,660.00 转配股 1,286,272.00 --- --- --- --- (1,286,272.00) (1,286,272.00) --- 基金配售股份 54 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 未上市个人股份 其他 3.优先股 尚未流通股份合计 102,603,192.00 --- --- --- --- (1,379,932.00) (1,379,932.00) 101,223,260.00 二 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 36,722,280.00 --- --- --- --- 1,379,932.00 1,379,932.00 38,102,212.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 36,722,280.00 --- --- --- --- 1,379,932.00 1,379,932.00 38,102,212.00 三 股份总数 139,325,472.00 --- --- --- --- --- --- 139,325,472.00 本公司股本业经大华会计师事务所以 (1997)验字第 17 号验资报告验证 注释 27.资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少数 年末数 股本溢价 133,876,303.88 --- --- 133,876,303.88 资产评估增值准备 104,268,809.90 --- 1,104,223.26 103,164,586.64 合计 238,145,113.78 --- 1,104,223.26 237,040,890.52 本期资本公积减少是依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入 注释 28.盈余公积 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积 52,548,852.94 --- --- 52,548,852.94 其中 法定公积金 30,609,493.42 --- --- 30,609,493.42 法定公益金 21,939,359.52 --- --- 21,939,359.52 任意盈余公积 1,385,173.28 --- --- 1,385,173.28 合计 53,934,026.22 --- --- 53,934,026.22 备注:年初数调整详见附注 9 55 注释 29.未分配利润 年初数 本年增加 本年减少数 年末数 (26,634,449.41) (137,669,968.51) --- (164,304,417.92) 备注:年初数调整详见附注 9 注释 30.累计未弥补子公司亏损 子公司名称 年末数 年初数 深圳市南光捷佳电器有限公司 (12,183,308.65) --- 合计 (12,183,308.65) --- 备注 公司和少数股东对下属子公司的投资减至零为止 注释 31.主营业务收入与成本 本年数 上年数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 旅游服务 79,798,134.27 16,698,045.26 76,906,207.33 43,814,387.78 物业 55,426,665.61 11,997,197.96 54,312,921.94 11,764,259.64 产品销售 377,107,465.25 352,567,278.28 522,659,305.82 489,108,478.54 房屋销售 59,544,393.24 53,784,643.31 90,792,550.26 71,171,682.08 装饰工程 84,250,019.46 75,568,323.37 111,687,659.81 101,506,976.19 电梯安装及配件销售 3,357,438.25 1,386,434.06 --- --- 其他 65,813.80 35,672.65 --- --- 合计 659,549,929.88 512,037,594.89 856,358,645.16 717,365,784.23 主营业务收入与成本公司数明细如下 本年数 上年数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 物业 20,263,068.24 2,310,855.48 19,745,795.65 2,293,727.34 合计 20,263,068.24 2,310,855.48 19,745,795.65 2,293,727.34 56 注释 32.主营业务税金及附加 税种 本年数 上年数 计缴标准 营业税 11,960,541.73 14,219,912.07 营业税5% 城市维护建设税 181,229.50 230,184.80 流转税的1% 教育费附加 257,586.79 361,470.02 流转税的3% 其他 249,229.12 142,394.51 合 计 12,648,587.14 14,953,961.40 注释 33.其他业务利润 其他业务类别 本年数 上年数 酒店中餐二分店转让 --- 677,100.00 代出租佣金 517,811.49 506,234.84 卖配料 --- 15,145.70 其他 47,560.29 234,005.10 合计 565,371.78 1,432,485.64 备注 本年比上年下降 60.53% 主要系上年转让了深圳市格兰云天大酒店中餐二分店 注释 34.财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 35,391,622.61 38,942,180.31 减 利息收入 17,647,978.27 24,026,581.60 汇兑损失 2,383.26 55,352.44 减 汇兑收益 10,835,503.75 624,077.69 其他 (399,483.86) (140,177.58) 合计 6,511,039.99 14,206,695.88 备注 本年比上年减少 54.17% 主要系下属子公司深圳保安自行车有限公司的出口汇兑收益增加所致 注释 35.投资收益 类别 本年数 上年数 联营或合营公司分配来的利润 1,261,260.06 1,552,442.92 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (17,183,661.89) (25,692,472.76) 股权投资收益 (5,996,479.03) (4,999,304.66) 合计 (21,918,880.86) (29,139,334.50) 57 投资收益公司数明细如下 类别 本年数 上年数 联营或合营公司分配来的利润 --- --- 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (50,046,521.07 ) (25,173,605.76) 股权投资收益 (5,996,479.03 ) 23,302,012.23 合计 (56,043,000.10) (1,871,593.53) 注释 36.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本年数 上年数 处理固定资产收益 327,558.60 3,742.00 固定资产评估增值部分的折旧 1,104,223.26 432,520.80 罚款及赔偿 55,681.04 861,148.77 其他 116,162.36 189,835.51 合 计 1,603,625.26 1,487,247.08 2.营业外支出 支出项目 本年数 上年数 处理固定资产损失 377,118.54 72,762.91 罚款及损失 328,402.86 613,432.91 计提资产减值准备 --- 3,104,676.24 其他 249,371.64 19,396.00 合 计 954,893.04 3,810,268.06 注释 37.未弥补子公司亏损 子公司名称 金额 备注 深圳市南光捷佳电器有限公司 (12,183,308.65) 公司和少数股东对下属子公司的投资减至零 合计 (12,183,308.65) 58 注释 38.其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 管理费用支出 (85,641,233.50) 罚款支出 (272,721.82) 经营过程中产生的汇兑收益 10,835,503.75 其他 58,437,950.93 合 计 (16,640,500.64) 注释 39.其他与筹资活动有关的现金 项目 现金流量 支付押汇利息 (2,700,000.00) 支付银行手续费 (399,483.86) 其他 (9,582,978.17) 合 计 (12,682,462.03) 注释 40.其他与投资活动有关的现金 项目 现金流量 收到股权转让收益 (5,996,479.03 ) 其他 (204,658.99 ) 合 计 (6,201,138.02) 附注 6.关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 深圳赛世特电子有限公司 联营企业 四川美大康药业股份有限公司 联营企业 中国航空技术进出口深圳公司 本公司持股5%以上的股东 上海新亚(集团)有限公司 本公司持股5%以上的股东 中国新时代科技发展有限公司 本公司持股5%以上的股东 59 (2)存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份 与本公司关系 或权益 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 有限责任 费元辅 300万元 餐饮住宿 85% 控股子公司 北海南光超细粉体有限责任公司 有限责任 孙绍昆 1,600万元 各种超细粉体应用 研 67.5% 控股子公司 究 生产和国内外销售 山中山市南光捷佳电器有限公司 有限责任 孙绍昆 6,000万元 五金 光电 燃气具生 85% 控股子公司 产 销售 州广州市南光房地产发展有限公司 有限责任 韩余宝 500万元 经营天河区东圃镇车陂 60% 控股子公司 村文明路地段16435平 方米土地开发商住楼项 目,物业管理 北海南光企业集团公司 有限责任 彭毓川 1,000万元 房地产开发经营 产品 100% 控股子公司 展销 海南南光经济发展公司 有限责任 李学智 140万元 综合性 100% 控股子公司 (3)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 年末数 年初数 其他应收款 深圳赛世特电子有限公司 借款 15,873,334.64 15,923,334.64 其他应收款 四川美大康药业股份有限公司 应收资产转让款 2,300,000.00 2,800,000.00 其他应收款 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 借款 39,962,822.16 44,875,089.11 其他应收款 北海南光企业集团公司 借款 15,712,009.09 15,811,071.58 其他应收款 广州市南光房地产发展有限公司 借款 19,003,814.93 19,003,814.93 其他应收款 北海南光超细粉体有限责任公司 借款 2,979,033.97 2,979,033.97 其他应收款 中山市南光捷佳电器有限公司 借款 35,799,405.30 35,799,405.30 合 计 131,630,420.09 137,191,749.53 附注 7.或有事项 项目 涉及金额 对本期和期后公司财务状况 经营成果和现金流量的影响 性质 财务状况 经营成果 现金流量 一.担保 金额 金额 金额 中国航空技术进出口深圳公司 USD(1,000,000.00) USD(1,000,000.00) USD(1,000,000.00) USD(1,000,000.00) 提供担保 深圳赛格股份有限公司 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100,000,000.00) (100,000,000.00) 提供担保 二.抵押和质押 资产抵押 50,000,000.00 (50,000,000.00) (50,000,000.00) (50,000,000.00) 南光大厦地下 1--4 层 6--9 层 11-13 层共 14 本房产证抵押 资产质押 HKD10,000,000.00 HKD(10,000,000.00) HKD(10,000,000.00) HKD(10,000,000.00) 港币存单质押 根据担保协议, 中国航空技术进出口深圳公司已为本公司借款担保共计 213,216,000.00 元 根据双方互保协议, 深圳赛格股份有限公司已为本公司借款担保共计 70,000,000.00 元 60 三.诉讼事项 1. 本公司控股子公司中山市南光捷佳电器有限公司另一方股东齐军,伪造中山市南光捷佳电器有限公司及控股的 深圳市南光捷佳商贸有限公司为其个人借款和拖欠中山市南头镇建筑工程二队工程款担保的担保合同,两案涉 及金额 3090 万元,均已经终审判决 中山市南光捷佳电器有限公司败诉 2. 下属子公司深圳市南光工贸发展有限公司诉北海华海公司进口合同欠款一案 深圳市中级人民法院于 2001 年 12 月 24 日重审判决深圳市南光工贸发展有限公司胜诉 由北海华海公司向深圳市南光工贸发展有限公司支付所欠 业务款 13,923,339.49 元 由深圳市讯业集团公司承担连带责任 目前深圳市南光工贸发展有限公司帐面挂帐 11,320,719.69 元 对此计提了 30%的坏帐准备 3. 中山市南光捷佳电器有限公司另一方股东齐军欠中山市南头镇将军经济发展公司土地款 并伪造中山市南光捷 佳电器有限公司为其担保的担保合同 导致公司被终审判决承担连带清偿责任 480 万元及利息 且齐军向中山 市南光捷佳电器有限公司投入的四块土地 其中 1 4 号土地未取得土地使用权证 而 3 号地也抵押给银行 公 司为解决上述土地的权属问题为齐军提供 800 万元的担保 上述两个案件由中山市中级人民法院合并执行 并 强制拍卖了中山市南光捷佳电器有限公司的经营场所 目前 经中山市南光捷佳电器有限公司申请 中山市中 级人民法院依法暂缓执行 相关的拍卖款暂由法院冻结 附注 8.承诺事项 公司本年度不存在其他承诺事项 附注 9.合并会计报表年初数调整 摘要 金额 调整依据 2000 年 12 月 31 日审定数 3,110,988.89 控股子公司计提固定资产减值准备影响数 (16,024,163.83) 会计政策变更 控股子公司计提无形资产减值准备影响数 (11,812,871.88) 会计政策变更 控股子公司冲销开办费影响数 (2,070,756.49) 会计政策变更 住房周转金冲销影响数 (366,689.54) 会计政策变更 广州市南光房地产发展有限公司追溯调整累计折旧影响数 (184,081.67) 重大会计差错 深圳市南光捷佳电器有限公司对存货估计不足而计提存货跌价准备影响数 (708,499.86) 会计政策变更 深圳保安自行车有限公司对存货估计不足而计提存货跌价准备影响数 (1,117,620.00) 会计政策变更 因深圳南光名仕苑物业管理处不再纳入合并范围影响数 187,440.03 重大会计差错 深圳市南光房地产发展有限公司补交 2000 年税金而追溯调整影响数 (116,730.36) 因追溯调整后导致上年利润为负数而冲减两金 2,468,535.30 合计 (26,634,449.41) 以上调整影响的主要会计科目如下: 科目名称 金额 存货 (1,826,119.86) 少数股东权益 (10,273,121.04) 盈余公积 2,468,535.30 61 附注 10.其他重要事项 1 因本公司控股子公司北京市格兰云天大酒店有限责任公司仍拟作资产转让 北海南光企业集团公司处于停业 状态 自 1999 年起不纳入合并范围内 本年也未作合并 2 本公司控股子公司中山市南光捷佳电器有限公司因受齐军事件影响 生产受到限制 自 2000 年 4 月份已基本 停产 本年起不再纳入合并范围 3 本公司控股子公司广州市南光房地产发展有限公司 北海南光超细粉体有限责任公司 海南经济发展公司均 处于停业状态 本年起不再纳入合并范围 附注 11.净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 53.13% 43.79% 0.968 0.968 主 营 业 务 利 润 (47.49%) (34.99%) (0.8651) (0.8651) 营 业 利 润 (54.24%) (40.98%) (0.9881) (0.9881) 净 利 润 扣除非经常性损益 (54.50%) (41.21%) (0.9928) (0.9928) 后的净利润 附注 12.合并会计报表之批准 年度的合并会计报表于 2002 年 4 月 10 日经本公司董事会批准通过 董事 董事 62 第十二节 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并 盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 证券时报 公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿 深圳市南光 集团 股份有限公司董事会 二 二年四月十日 63