申达股份(600626)2002年年度报告

上 海申 达股 份有 限公 司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2002 年度年 度报 告 二 零 零 三 年 三 月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 董事孙晋良因故未出席审议本年度报告的董事会会议，但已详 细审阅了本年报全文，并完全同意本年报的所有内容。 本公司负责人席时平董事长、主管会计工作的负责人丁振华财 务总监、会计机构负责人财务部戴丽达经理特此申明：保证年度报 告中财务报告的真实和完整。 １ 目 录 一、 公司基本情况简介 ................................................................ １ （一） 公司名称.................................................................................................１ （二） 公司法定代表人.....................................................................................１ （三） 公司地址.................................................................................................１ （四） 公司董事会秘书及证券事务代表.........................................................１ （五） 公司信息披露媒体.................................................................................１ （六） 公司股票上市地、股票简称和股票代码.............................................１ （七） 其它资料.................................................................................................１ 二、 主要财务数据和指标 ............................................................ ２ （一） 本年度数据.............................................................................................２ （二） 前三年主要会计数据和财务指标.........................................................２ （三） 股东权益变动情况.................................................................................３ 三、 股本变动和股东情况 ............................................................ ３ （一） 报告期内股本变动情况.........................................................................３ （二） 股票发行与上市情况.............................................................................３ （三） 股东情况介绍.........................................................................................４ 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. ５ （一） 董事、监事、高管人员的基本情况.....................................................５ （二） 董、监事和高管人员年度报酬情况.....................................................６ （三） 报告期内的员工情况.............................................................................６ 五、 公司治理结构 ....................................................................... ７ （一） 公司治理结构情况简介.........................................................................７ （二） 独立董事履行职责情况.........................................................................７ （三） 公司的独立性.........................................................................................７ （四） 对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制.....................８ 六、 股东大会情况简介 ................................................................ ８ 七、 董事会报告 ........................................................................... ９ ２ （一）报告期内的经营情况......................................................................................９ （二）报告期内的投资情况..................................................................................１７ （三）报告期内的财务状况及分析......................................................................２１ （四）新年度的经营策略......................................................................................２３ （五）报告期内董事会的日常工作简介..............................................................２６ （六）2002 年度利润分配预案.............................................................................２８ 八、 监事会报告 ....................................................................... ２９ （一） 召开监事会会议和决议情况.............................................................２９ （二） 监督评价情况.....................................................................................２９ 九、 公司重要事项 ................................................................... ３１ （一） 报告期内的重大诉讼、仲裁事项.....................................................３１ （二） 报告期内的资产收购或出售事项.....................................................３１ （三） 关联交易状况.....................................................................................３５ （四） 承诺的履行情况.................................................................................３５ （五） 聘任会计师及其报酬支付情况.........................................................３５ （六） 公司重大对外担保事项.....................................................................３６ （七） 其它重要事项.....................................................................................３６ 十、 财务报告（已经过审计） ................................................ ３７ （一） 审计报告（信长会师报字（2003）第 10388 号）.........................３７ （二） 会计报表（附后）.............................................................................３８ （三） 会计报表附注.....................................................................................３８ 十一、 备查文件 ..................................................................... ７２ ３ 一、 公司基本情况简介 （一） 公司名称 法定中文名称：上海申达股份有限公司 法定英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd. （二） 公司法定代表人 董事长席时平 （三） 公司地址 注册地址：上海市浦东南路 ３８８８ 号 办公地址：上海市武宁南路 ４４８ 号申达大厦（邮政编码：２０００４２） 国际互联网地址：http://www.cnshenda.com.cn 电子信箱地址：shenda@public1.sta.net.cn （四） 公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：玛天羽 (e-mail: brucema@shenda.com.cn) 董事会证券事务代表：张志樑 联系地址：上海市武宁南路 ４４８ 号申达大厦（邮政编码：２０００４２） 联系电话：（８６２１）６２３１９８９８ 联系传真：（８６２１）６２３１７２５０ （五） 公司信息披露媒体 选定报纸：《上海证券报》 、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网地址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：上海市武宁南路 ４４８ 号申达大厦 （六） 公司股票上市地、股票简称和股票代码 股票上市地：上海证券交易所；股票简称：申达股份；股票代码：６００６２６ （七） 其它资料 首次工商注册登记批准日期：１９８６ 年 １２ 月 １１ 日；注册登记机构： 上海市工商行政管理局；企业法人营业执照注册号：３１００００１０５０２８５； 税务登记号码：３１００４２１３２２１４５３７；聘请的会计师事务所：上海立信 长江会计师事务所有限公司，办公地址：上海市南京东路 ６１ 号 ４ 楼。 １ 二、 主要财务数据和指标 （一） 本年度数据 项 目 金 额 利润总额 １８１，３７２，５１８．３１ 净利润 １３４，３１８，４４２．７９ 扣除非经常性损益后的净利润 １２０，７６０，７９３．１７ 主营业务利润 ３４５，５０２，６３３．０７ 其它业务利润 １３，１６９，６５４．０５ 营业利润 ８９，０８５，４０５．３３ 投资收益 ７７，９７０，１２６．２４ 补贴收入 １１，７４９，８７６．６５ 营业外收支净额 ２，５６７，１１０．０９ 经营活动产生的现金流量净额 ２１７，９３９，７９３．２３ 现金及现金等价物净增加额 ６１，２９２，０１８．９４ 注： 非经常性损益金额 １３，５５７，６４９．６２ 元，其内容包括： a. 补贴收入 １１，７４９，８７６．６５ 元，是 ２００２ 年出口补贴、新产品免税等。 ｂ． 各项营业外收入与支出的差额：２，５６７，１１０．０９ 元。 c. 上述二项的所得税影响：－７５９，３３７．１２ 元。 （二） 前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 ３，８４２，３９３，５９１．９２ ３，１２５，２３３，７６４．６７ ２，８０５，８２６，５６０．８１ 净利润 １３４，３１８，４４２．７９ １４３，７８６，９８７．４３ １０５，９１７，１２８．２５ 总资产 ２，７２９，９２５，０９２．７８ ２，２７４，７０２，４１１．７０ ２，２２２，２６４，０４６．３１ 股东权益 １，２６９，６８１，８７６．４９ １，１９２，５５９，３６４．２８ ８６７，３２０，３３２．６４ 每股收益 ０．３９７ ０．４２５ ０．３４８ 每股净资产 ３．７５ ３．５３ ２．８５ 调整后每股净资产 ３．７０ ３．４８ ２．７８ 每股经营活动产生的 ０．６４４ ０．４２７ ０．２３ 现金流量净额 净资产收益率 １０．５８％ １２．０５％ １２．２１％ 扣除非经常性损益后 ９．０８％ １２．０７％ １２．６５％ 加权平均净资产收益率 ２ （三） 股东权益变动情况 （单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利润 权益合计 期初数 338,210,865.00 517,335,318.83 276,876,339.77 30,479,798.99 29,657,041.69 1,192,559,364.28 本期 0 10,446,242.42 56,342,528.51 14,733,997.47 134,318,442.79 215,841,211.19 增加 本期 0 0 0 0 138,718,698.98 138,718,698.98 减少 期末数 338,210,865.00 527,781,561.25 333,218,868.28 45,213,796.46 25,256,785.50 1,269,681,876.49 子公司资本溢价 从当年未分配 从当年未分配 当年净利润增 变动 及债务豁免 利润中提取 利润中提取 加,当年提取公 原因 积金和分配红 利减少 三、 股本变动和股东情况 （一） 报告期内股本变动情况 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 其中：国家持有股份 １５１，４５０，６００ ０ １５１，４５０，６００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其它 ０ ０ ０ ２、 募集法人股份 ４６，２７８，６６５ ０ ４６，２７８，６６５ ３、 内部职工股 ０ ０ ０ ４、 优先股或其它 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １９７，７２９，２６５ ０ １９７，７２９，２６５ 二、已上市流通股份 １、 人民币普通股 １４０，４８１，６００ ０ １４０，４８１，６００ ２、 境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、 境外上市的外资股 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １４０，４８１，６００ ０ １４０，４８１，６００ 三、股份总数 ３３８，２１０，８６５ ０ ３３８，２１０，８６５ （二） 股票发行与上市情况 ３ 到报告期末为止的前三年中，本公司仅在 ２００１ 年内以配股方式 发行了公司股票：以 ２０００ 年末的总股本为基数，每 １０ 股配售 ２．７２７ 股，配股价格为每股 ７．４０ 元；配股股权登记日为 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日， 除权基准日为同年 ２ 月 １９ 日，缴款期为同年 ２ 月 １９ 日到 ３ 月 ２ 日。 本次配股，实际配售总数为 ３４，１８９，６７９ 股，其中国有股股东以现金 认购 ４００ 万股。配股增加的可流通股份 ３０，１０３，２００ 股已于 ２００１ 年 ３ 月 ２３ 日上市。详细情况请参阅本公司分别于 ２００１ 年 １ 月 ２０ 日和 ３ 月 １９ 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“配股说明书” 和“上市公告书” 。 （三） 股东情况介绍 １、截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司股东总数为 ６８７６６ 户。 ２、本公司前 １０ 名股东情况见下表（单位：股） ： 年初 期内 期末持股情况 股东名称 持股数 增减 股数 比例 性质 国有股份 １５１，４５０，６００ ０ １５１，４５０，６００ ４４．７８％ 国有股 中国电力财务有限公司 ３，７１７，１２０ ０ ３，７１７，１２０ １．１０％ 法人股 上海城市房地产有限公司 ３，４８４，８００ ０ ３，４８４，８００ １．０３％ 法人股 上海国际信托公司 ３，４８４，８００ ０ ３，４８４，８００ １．０３％ 法人股 华安创新证券投资基金 ０ ３，０４１，３２５ ３，０４１，３２５ ０．９０％ 流通股 上海第十七棉纺织总厂 ２，９０４，０００ ０ ２，９０４，０００ ０．８６％ 法人股 中国纺织品进出口公司 ２，３２３，２００ ０ ２，３２３，２００ ０．６９％ 法人股 上海市纺织原料公司 ２，３２３，２００ ０ ２，３２３，２００ ０．６９％ 法人股 上海第一百货股份有限公司 ２，２８８，３５２ ０ ２，２８８，３５２ ０．６８％ 法人股 南方稳健成长证券投资基金 ０ ２，１７６，４７９ ２，１７６，４７９ ０．６４％ 流通股 本公司前 １０ 位股东中，仅有国有股份超过本公司总股本的 ５％。 其持股代表是上海申达（集团）有限公司，该公司是上海纺织控股 集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于 １９９５ 年 ２ 月 ２７ 日， 目前注册资本为 ８４７６５．９ 万元，法定代表人席时平，主要业务领域 是各类纺织品的织造、加工和销售（包括非国家限定产品的进出口） 。 上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团公司，注册资本 ６４．２９１４ 亿元，法定代表人朱匡宇，主营各类纺织品业务和国资授 权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现 任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况。在上述前 １０ 位股东 中，申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司同属同 一控股母公司。 ４ 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高管人员的基本情况 下列人员任期均到 ２００４ 年 ５ 月届满。期内无新聘董、监事和高 管人员情况，原人力资源总监徐志明因工作调动离任。 （以姓氏笔划为序） 姓名 性别 年龄 职 务 年初持股 年末持股 变动原因 备注 丁 辛 男 ４９ 董事 ０ ０ 独立董事 丁振华 男 ５０ 董事、财务总 ６２１０ ３６６１０ 期内新购 监 王水官 男 ５３ 监事长 ０ ０ 王秋蓉 女 ４９ 董事 ０ ２５２００ 期内新购 王树珍 女 ４６ 董事 ０ １２６００ 期内新购 安秀清 男 ４８ 董事、总经理 ０ ２８８００ 期内新购 孙晋良 男 ５７ 董事 ０ ０ 独立董事 刘福根 男 ５６ 副总经理 ０ ２４０００ 期内新购 玛天羽 男 ３５ 董事会秘书 ０ ２１０００ 期内新购 陈 建 男 ５０ 副监事长 ０ １２６００ 期内新购 陈偕健 男 ５２ 监事 ０ ２００００ 期内新购 沈耀庆 男 ４５ 董事 ４９１０ ３３７１０ 期内新购 林起章 男 ６１ 董事 ０ ０ 独立董事 胡 淳 男 ４４ 副总经理 ０ ２１０００ 期内新购 姜伟琪 男 ４１ 监事 ０ ０ 席时平 男 ５２ 董事长 ５０１１ ４１０００ 期内新购 姚希毅 女 ５６ 副总经理 ０ ２５２００ 期内新购 夏 凡 男 ３２ 董事 ０ ０ 徐天翔 男 ５５ 董事 ０ ０ 龚冬海 男 ５８ 董事 ０ ０ 蔡敏勇 男 ４７ 董事 ０ ０ 独立董事 戴丽达 女 ５１ 监事 ０ １３０００ 上述人员在本公司股东单位的任职情况见下表(以姓氏笔划为序）： 姓 名 任职的股东单位 职 务 任职期间 王水官 上海申达（集团）有限公司 监事长 2001.07~2004.07 王秋蓉 上海申达（集团）有限公司 董事、常务副总经理 2001.07~2004.07 王树珍 上海申达（集团）有限公司 董事 2002.02~2004.07 陈建 上海申达（集团）有限公司 副监事长 2001.07~2004.07 陈偕健 上海申达（集团）有限公司 董事、总会计师 2001.07~2004.07 沈耀庆 上海申达（集团）有限公司 董事、总经理 2002.02~2004.07 席时平 上海申达（集团）有限公司 董事长 2001.07~2004.07 夏凡 中国电力财务有限公司 企业融资部 1994~ 徐天翔 上海申达（集团）有限公司 董事 2001.07~2004.07 龚冬海 申银万国证券股份有限公司 总监 1998.01~ ５ （二） 董、监事和高管人员年度报酬情况 本公司已设立了董事会下的薪酬委员会，由该委员会负责拟订 高级管理人员的激励和约束机制，并最终由董事会讨论决定。公司 总经理的年度报酬，根据经营责任书各项经营目标完成情况由董事 会决定；其它高级管理人员的报酬，根据各自分工负责工作的完成 情况，由董事会授权总经理决定。不在本公司任职的董事、监事的 报酬事项，已由本公司 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日召开的 ２００１ 年度股东大会 审议通过。 报告期内，在公司任职的董事、监事以及高级管理人员共 １１ 人， 其年度报酬总额为 １５４．８８５ 万元，其中：金额最高的前三名董事的 年度报酬总额为 ７１．４４ 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年 度报酬总额为 ７１．３ 万元；上述人员年度报酬在 ４～８ 万元区间的有 ３ 人，在 ９～１２ 万元区间的有 ４ 人，在 １７～２５ 万元区间的有 ４ 人。 不在公司任职的董事和监事的总津贴为 １５ 万元（包括特别给予独立 董事的津贴总额 ３.5 万元） 。席时平、徐天翔、王秋蓉、王水官、陈 偕健、姜伟琪、夏凡、龚冬海等 ８ 人在控股股东或关联单位领取报 酬或津贴。 （三） 报告期内的员工情况 公司现有在职员工总数为 ６８４４ 人，其人员构成情况见下表。 类型 人数 占在册人员比重 行政人员 ３２８ ４．７９％ 销售人员 ２７９ ４．０８％ 人 技术人员 ３１７ ４．６３％ 员 财务人员 １０３ １．５０％ 分 生产人员 ５３６９ ７８．４５％ 布 其它人员 ４４８ ６．５５％ 总计在册人员 ６８４４ １００％ 离退休人员 １２１３ 研究生 ２０ ０．２９％ 学 大学 １６２ ２．３７％ 历 大专 ３４７ ５．０７％ 构 中专 ３０４ ４．４４％ 成 高中 ９９１ １４．４８％ 初中 ５０２０ ７３．３５％ ６ 五、 公司治理结构 （一） 公司治理结构情况简介 本公司一贯秉承规范、稳健、平等保护所有股东合法权益的原 则，基本建立了独立、规范的公司治理制度。按照中国证监会颁布 的《上市公司治理准则》及有关文件，本公司已在公司章程中规定 了股东与股东会、董事与董事会、监事与监事会、高级管理人员的 权利和义务；明确了股东会、董事会、监事会召开、表决的程序和 规则；公司较早地建立了独立董事制度和董事会下属的投资决策、 审计、提名、薪酬等四个专门委员会。公司的关联交易遵循有利于 公司战略目标的原则、并严格按照有关法定程序进行，交易过程和 交易价格做到独立、公开、公允，决策中关联方和关联董事回避表 决。由于《上市公司治理准则》颁布于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日，公司本届 （第四届）董事会的选举工作已于 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日完成，因此在 公司章程中尚未明确规定专门的董事选聘程序。董事会已要求提名 委员会在 ２００４ 年公司董事会换届选举之前完成具体的程序制订工 作。 （二） 独立董事履行职责情况 本公司第四届董事会成员中包括了 ４ 名独立董事。在报告期内 的历次董事会上，各独立董事均能完全独立和充分地发表意见，尤 其对于报告期内的发生的部分募股资金项目变更实施方式、转让欣 龙无纺部分股权、制订汽车配套纺织品业务的发展计划书等重大事 项均提出了重要的意见和建议。在报告期内，没有发生独立董事要 求召开董事会、股东大会、征集投票表决权等事项。 （三） 公司的独立性 本公司的控股股东持有本公司 ４４．７８％的股份，不具有绝对控股 能力。同时本公司始终坚持法人财产权和公司治理结构的独立性， 在各个重要方面均不存在控股股东或关联方损害公司合法权益的情 况：公司业务完全独立，关联方无法通过垄断采购和销售渠道的方 式干预公司经营；公司财务完全独立，不存在控股股东和关联方侵 占或占用公司资金或资产的情况，也不存在利用控股地位获取超乎 其它股东的额外收益的情况；公司人事安排完全独立，公司的董事、 监事、高级管理人员的选聘完全按照法定程序进行。控股和关联股 ７ 东的高级管理人员均不在本公司兼任高级管理人员职务和其他关 键、重要岗位职务，本公司和控股股东的业务管理职能部门之间也 没有任何必然的上下级关系。 （四） 对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制 为了建立公司的中长期激励机制，聚集核心人力资源，公司三 届十二次董事会审议通过了《关于设立“申达贡献基金”的议案》， 该议案已由 ２０００ 年度股东大会审议通过（详见 ２００１ 年 ５ 月 １９ 日的 相关公告）。根据上述决议，公司按年度经审计后的净利润 ３％的比 例提取资金，建立了“申达贡献基金” ，用于对公司董事、监事、高 级管理人员，以及有重大贡献和骨干人员的现金或股权奖励。相应 地，公司还建立了对高级管理人员和经营者的经营责任书制度，考 核该等人员的工作实绩，以确定其报酬和职务的升降。 六、 股东大会情况简介 本公司报告期内共召开三次股东大会，情况简介如下： ２００２ 年 ３ 月 １ 日，本公司召开了 ２００２ 年度第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更 ２０００ 年配股募集资金部分投资项目实施 方式及增加投资项目的议案》并形成决议，详情见 ２００２ 年 ３ 月 ２ 日 指定报纸上刊登的相关公告； ２００２ 年 ６ 月 １４ 日，本公司召开了 ２００１ 年度股东大会，审议通 过了以下议案并形成相应决议：２００１ 年度董事会工作报告、２００１ 年 度监事会工作报告、２００１ 年度总经理工作报告、２００１ 年度财务决算 报告、２００１ 年度利润分配方案、提请股东大会确认董事会下设的四 个专门委员会的议案、试行对不在本公司支薪的董事和监事发放津 贴的议案、修改原股东会对董事会投资权限授权的议案、关于修改 公司章程的议案、关于续聘会计师事务所的议案等。详情见 ２００２ 年 ６ 月 １５ 日指定报纸上刊登的相关公告； ２００２ 年 ９ 月 ２０ 日，本公司召开了 ２００２ 年度第二次临时股东大 会，审议通过了向海南柯鑫公司转让 ３７５９０８５０ 股欣龙无纺股权的议 案并形成决议，详情见 ２００２ 年 ９ 月 ２１ 日指定报纸上刊登的相关公 告。 ８ 七、 董事会报告 （一）报告期内的经营情况 1、 公司经营状况的基本介绍 （ １）总体概述 本报告期内，公司总体的经营状况可以概括为：业绩保持优良 水平、发展依靠战略调整。年内本公司的主营业务收入呈现了资产 重组以来连续第 ５ 年的增长态势，同比增长了约 ２３％；各项经济和 财务指标在传统纺织业疲软依旧的大环境下仍保持在一个较高的水 平之上。报告期内本公司的销售收入、净利润、每股收益和每股经 营活动净现金流量分别达到 ３８．４２ 亿元、１３４３２ 万元、０．３９７ 元和 ０．６４４ 元。全面超额完成了董事会和股东大会确定的 ２００２ 年度经营目标。 本公司已成为上海证券交易所 １８０ 指数成分股之一，２００２ 年被上海 市上市公司资产重组领导小组办公室评为“上海上市公司 １５ 强”之 一。 本公司主营业务所包括的对外贸易、产业用纺织品、精干传统 纺织品、房产物业基本建设四个板块中，外贸板块克服了种种不利 因素，继续保持了较高幅度的增长；汽车配套业务也开始逐渐进入 了规模发展的良性轨道。这两项业务在本报告期内的良好表现，大 大抵冲了其他部分业务的暂时回落，已成为公司主营业务的重要支 柱。 （ ２）主要统计数据 按行业划分的主要统计数据表 （单位：万元） 主营 主营 行业内容 同比增减 同比增减 毛利率 同比增减 业务收入 业务成本 棉纺制造 ３４３５１．５４ －１４．８０％ ２９１７３．５４ －１５．００％ １５．０７％ １．３４％ 印染制造 ４７３８２．３３ ８８．１９％ ４５４７０．６９ ８６．７６５ ４．０３％ ２２．１２％ 进出口贸易 ２２９２２４．８８ １４．３０％ ２１２１９８．１３ １４．７２％ ７．４３％ －４．３８％ 国内贸易 ２１５９３．５３ １１０．０９％ ２１０５５．５０ １１７．０９％ ２．４９％ －５５．７７％ 产业用品 １３３８２．９６ ２４．１２％ １１１０６．９１ ３３．５９％ １７．０１％ －２５．６８％ 汽车地毯 ３４０２１．１２ ３９．６８％ ２６１４２．８２ ４０．７９％ ２３．１６％ －２．５７％ 其他业务 ４２８３．００ ３００．９６％ ４１２７．０５ ８５８．２２％ ３．６４％ －９３．９０％ 合 计 ３８４２３９．３６ ２２．９５％ ３４９２７４．６４ ２４．４５％ ９．１０％ －１０．７８％ ９ 按地区分类的情况汇总表项目 （单位：万元） 地区 主营业务收入 同比增减％ 地 区 主营业务收入 同比增减％ 上海 １０６，０７８．００ ３９．３５ 美国 ３９，８１５．６６ ６１．５８ 江苏 １４，３８８．０７ ５１．０７ 其他亚洲地区 １１，８０７．６４ １００．００ 浙江 １２，５４４．４０ １１．００ 澳大利亚 ５，５３６．６６ ２４．１１ 广东 ６，１４９．８０ ７６．３３ 其他美洲地区 ３，７７０．９３ ７３．０４ 湖北 ６，２３３．２６ １１１．１９ 欧洲 ３６，３８２．７８ １２２．９６ 日本、韩国 ６６，１４９．８３ ４．８３ 其他各国 １２，８０４．２１ －６７．４０ 香港、台湾 ５２，９５７．１６ １０．７２ 国内其他省市 ９，６２０．９６ ９．９７ 总计：主营业务收入总额 ３８４，２３９．３６ 万元，同比增长 ２２．９４％ 主要客户和供应商数据 金额 占总采购额／销售额比例 前五名供应商采购总额 ３４，４６０．９６ 万元 １０．０８％ 前五名客户销售总额 ５０，２７４．６５ 万元 １３．０８％ 2、 各板块业务及其主要企业的基本描述 （ 1）外贸业务：适应竞争格局、再创历史纪录 报告期内公司的外贸业务迅速适应了加入 ＷＴＯ 后的新的竞争格 局，更充分利用了加入 ＷＴＯ 的历史机遇。出口创汇首次突破 ３ 亿美 元大关，达到 ３２３４９ 万美元，进出口总值达到 ３６５５６ 万美元，同比增 长 ２０．０９％，创造了本公司历史上的最高水平。外贸业务销售收入在 全公司的比重达到了 ６６．１３％（未经内部轧抵） ，利润总额达到 ７３７０ 万元，同比增长 ８．２７％，占公司利润总额的 ４０．６４％，进一步巩固了 在公司和行业内的龙头地位。 第一，随着欧美配额限制的逐年开放，在稳固其它现有市场的 基础上， 大力强化对欧美的市场拓展，年内对北美的出口额达到 １０６３６ 万美元，对欧洲的出口额达到 ６３４６ 万美元，同比分别增长 ６８．３４％ 和 ２４．８４％。出口地区呈现多元化分布，有效地缓解了对单一地区的 出口风险和全球地区发展不平衡的风险 （详见后列的出口地区分布 表）。 第二，大力推行出口产品的多元化策略。年内服装与纺织品仍 是公司最主要的出口商品，但农具、箱包、鞋帽等其它非纺产品等 出口增幅分别达到了创纪录的 ６７％、６６％、３６％，所有非纺产品的出 １０ 口额达到 ５２４５ 万美元，占公司总出口额的 １６．２１％，这个比例数据 比去年上升了 ４２．８２％，成为出口业务一个新的增长因素（见出口商 品结构表）。 第三，进一步强化管理，确立公司在资金实力、客户网络、优 质服务、工贸结合、管理和激励体系等方面与其它竞争者的差异化 优势。公司根据每年的市场变化，把业务人员的利益和风险作为一 个整体，来确定当年的具体外贸考核方案；公司进一步完善了内部 资金控制和审计监督制度，强化 ＩＳＯ９００２ 质量管理体系，初步建立 了信息化业务管理平台，保证公司的即时、健康运行；同时，继续 贯彻沿用多年的配额资源化管理策略，强调以配额带动非配额出口， 用好用足配额。 外贸板块主要由两个全资企业组成，截至 ２００２ 年末，上海申达 进出口有限公司的总资产为 ３４３９１ 万元，净资产 ８８２７ 万元，销售收 入 １３３７６１ 万元，出口创汇 １．６ 亿美元，利润总额 ２９１２ 万元；上海 八达纺织印染服装有限公司的总资产为 ４４０１３ 万元，净资产 １０４５８ 万元，销售收入 １３１０８１ 万元，出口创汇 １．５４ 亿美元，利润总额 ４４５８ 万元。 附：出口地区分布表 （单位：万美元） 出口地区 ２００２ 年 占总额比重 ２００１ 年 占总额比重 增减率 亚洲 １２７５１ ３９．４２％ １３５８５ ４９．８３％ －６．１４％ 北美洲 １０６３６ ３２．８８％ ６３１８ ２３．１８％ ＋６８．３４％ 欧洲 ６３４７ １９．６２％ ５０８４ １８．６５％ ＋２４．８４％ 大洋洲 ９２０ ２．８４％ ８６３ ３．１６％ ＋６．６１％ 非洲 ５３４ １．６５％ ７３０ ２．６８％ －２６．９２％ 拉丁美洲 １１６２ ３．５９％ ６８１ ２．５０％ ＋７０．６８％ 附：出口商品结构表 （单位：万美元） 商品类别 ２００２ 年 占总额比重 ２００１ 年 增减率 服装 １８１６４ ５６．１５％ １６５１５ ＋９．９８％ 纺织品 ８０６１ ２４．９２％ ６５４８ ＋２３．０９％ 农具 １２０１ ３．７１％ ７１９ ＋６７．０５％ 箱包及鞋帽 １０６９ ３．３０％ ６４４ ＋６５．９７％ 畜产品 ９３４ ２．８９％ ６８５ ＋３６．３５％ 纱线 ８７９ ２．７２％ １１０３ －２０．２９％ 其它 ２０４１ ６．３１％ １０４６ ＋９５．１３％ １１ （ 2）产业用品：车用配套良性循环、新增业务初见成效 本公司的产业用纺织品业务目前主要包括汽车配套纺织品和其 它产业用纺织品，年内共计实现销售收入 ３９３００ 万元（未经内部轧 抵），同比增长 ３３．２２％，占公司总销售额的 １１．８４％，同比增长 ３４．７０％。 实现利润总额 ２９９０ 万元，占整个公司的 １６．４９％。 汽车配套市场正如我们所预计的一样，暴利时代结束和容量扩 张两者并存的格局，在 ２００２ 年中有突出的表现，而且整车市场规模 增长的局面似乎比我们的预计还要更快一些。随之而来的是公司此 项业务的销量提升和产品价格的进一步下降，但规模扩大所带来的 正面效应大于价格下降的负面影响。经过十多年的努力，本公司的 汽车地毯业务已经拥有全国市场将近半壁江山，此项业务渡过了前 几年的调整期，已经初步进入了规模—利润—规模的良性循环轨道。 年内公司建立了汽车配套纺织品事业部，希望加快规模化扩张的速 度。 在其它产业用纺织品领域，虽然公司传统的主打产品——各类 土工材料，随着各重大工程的开工不足而未能获得令人满意的增长， 但配股资金投入的膜结构项目在年内已正式启动。原定该项目将在 工厂建成和设备安装试生产后（预计在 ２００３ 年下半年）方可开始经 营，我们及时调整了策略，在年内与民营企业合作，边建设边经营， 提前介入该业务的贸易领域，不仅提前了利润产出期，而且设法尽 早熟悉和占领市场，为正式投产后尽快用足基本产能做好准备。 Ａ） 上海汽车地毯总厂 该厂及其控股、参股企业，是上海大众、上海通用、湖北神龙 等整车企业的成型地毯供应商，也是其它成型地毯商的坯毯供应者。 截至 ２００２ 年末，该厂总资产为 ４８９２２ 万元，净资产 ２２５７３ 万元。报 告期内实现销售收入 ２６４３８ 万元，实现利润总额 ２６５８ 万元，本公司 根据投资比例应分享其中的 ６０％。 ２００２ 年面对汽车市场的突然扩容，该厂在不新增设备的情况下， 通过采用新的目标分解体系等手段，全面满足了整车厂的供货需求。 年内生产地毯 ３４４ 万平方米、新老桑车成型地毯近 １８ 万套、帕萨特 Ｂ５ 成型地毯近 ７ 万套、广州风神成型地毯近 ４ 万套。同时，随着规 模的扩张，自主技术开发能力进一步增强，年内独立完成了大众 Ｐｏｌｏ １２ 主地毯和衣帽架的开发，与安徽江淮汽车制造厂合作开发了“瑞风” ９ 座和 ７ 座商务车的内饰地毯；年前开发的别克 ＧＳ 衣帽架内饰总成 已开始批量供货；“奇瑞”中高档 Ｂ１１ 车型的内饰地毯的开发也在有 序进行之中。此外，年内该厂投资控股和参股的几个车用地毯企业 均开始呈现加速发展之势，突出表现在各企业均订单充足、利润提 升、财务状况较往年大为好转。 Ｂ） 上海申达科宝新材料有限公司 该公司是 “膜结构系列项目”的实施单位，本公司目前共持有 其 ６０．８７％的股份。截至 ２００２ 年末，该公司的总资产为 １２６０１ 万元， 净资产 １１５７５ 万元，年内实现销售收入 ７９６１ 万元，实现利润总额 ９９ 万元。公司原计划整个膜结构项目将在 ２００３ 年下半年完成建设开始 正式投产，考虑到抢占市场的重要性，公司在 ２００２ 年初对原计划做 出了调整，与灯箱广告材料的专营企业合作，建立新企业，先以纯 贸易方式提前进入目标市场（详见“报告期内的投资情况”一节）。 应该说申达科宝作为一个全新的公司，在年内边经营边建设，尚处 于一个磨合期，而且该公司 ２００２ 年 ６ 月组建，７ 月末方开始实际运 作，取得这样的销售业绩，基本达到了我们提前进入和熟悉市场的 目的。 Ｃ） 上海新纺织产业用品有限公司 该公司是本公司的全资子公司，也是全国第一批重点土工材料 生产企业之首，截至 ２００２ 年末，拥有总资产 ３７３０ 万元，净资产 ２８２９ 万元，报告期内实现销售收入 ３１５８ 万元，实现利润总额 ２３３ 万元。 ２００２ 年，重大工程的开工面仍未达到预期的数量，与之关联度 较高的土工材料行业不可避免地遭受一定影响。土工材料生产销售 的垄断格局随着国家政策的开放而被迅速打破，甚至出现了严重的 低价竞争局面。年内该公司有针对性地确立了经营目标，一方面大 力挖潜降低成本，另一方面强化机制转换、稳定营销队伍，以收复 失地为主要策略；同时该公司仍把新产品开发作为一个极其重要的 工作方向，加大了膨润土垫、增强纤维、遮阳蓬布等产品的研发和 推广力度，力求逐步摒弃恶性成本竞争，确立质量、产品的差异化 优势。 １３ （ 3）传统纺织：产业整体面临调整、亮点企业优势明显 公司的传统纺织业务主要包括制线、印染、针织纱三个部分， 年内共计实现销售收入 ７８２３２ 万元，同比增长 ３６．４９％（剔除新收购 的司麦脱新增销售收入，实际同比减少 １１．６８％） ，占整个公司主营 业务收入的 ２０．４１％（未经内部轧抵）；实现利润总额 ６５２ 万元，占 整个公司的 ３．５９％。 应该说，公司下属有一部分传统纺织企业对市场的把握较好， 技术改造的步伐基本合乎市场的节奏，体制和机制的改革起步较早。 这一些企业在传统纺织日趋白热化的竞争中始终能站稳脚跟，并取 得了一定的经营绩效。包括三十六棉、司麦脱（新收购）等在内的 亮点企业，年内实现了 １７００ 万元的利润总额，平均净资产收益率仍 高达 １４．９２％。而有些企业也有过曾经的辉煌，由于剥离不够彻底、 体制和观念转换滞后，未能迅速适应市场的快速变化，在纺织业的 整体回落中受到较大的负面影响。年内公司已经充分认识到了这些 问题，开始尝试调整主要经营班子、大力削减冗员、加速转换经营 机制，与此同时，仍对这些企业保持一定量的技术改造投入，边调 整边投入地辩证施治，已取得了初步的效果，除了第二印染厂仍延 续了 ２００１ 年的惯性亏损以外，其它企业基本站稳了脚跟，市场份额 逐渐稳定。 Ａ） 上海司麦脱印染有限公司 该公司是本公司于年内以变更后的配股资金新收购的控股企业 （详见“公司投资情况”和“公司重大事项”），目前本公司持有其 ５８．２１％的权益。截至 ２００２ 年末，该公司总资产达 ９７８０ 万元，净资 产 ６３１４ 万元，报告期内实现销售收入 ２７６０５ 万元，利润总额 ８０４ 万 元，成为本公司传统纺织板块的亮点企业之一。 该公司在前几年已经经过一次改制剥离，机制和体制的转换起 步较早，市场意识较为强烈。针对近几年民营企业大量进入纺织行 业、印染布市场量增价减的局面，该公司确立了全面贯彻质量管理 的策略，这不仅包括产品质量管理，更涵盖了企业运行质量的各个 方面。为此该企业明确了以市场为导向的管理思路，强调了生产为 贸易服务、贸易为市场服务的意识，针对印染行业连续大生产的特 性，抓好基础工作、准备工作和质量保证体系，并逐步建立线状管 理生产组织形态；同时有意识地进行持续技术研发，采用新型原料 １４ 核心的工艺流程；此外主动压缩和精简企业用工数量以提升劳动生 产率。由此，逐渐塑造该企业包括服务、工艺、质量、效率在内的 核心竞争能力。 Ｂ） 上海第三十六棉纺针织服装厂 该厂是本公司的全资棉纱生产骨干企业，主营中高档的精梳针 织纱。截至 ２００２ 年末，该厂总资产达到 １０７９５ 万元，净资产为 ３６８２ 万元，报告期内实现销售收入 １３６０１ 万元，实现利润总额 ８９９ 万元。 该厂在 ９８ 年重组进入本公司后，一直是我公司表现突出的传统 纺织企业之一，企业业绩随着产业大环境的变化虽有一定的起伏， 但基本保持在正常的水平内。我们认为这是该厂开展以下几方面工 作的结果：第一，企业定位明确，坚持精、特、新的产品结构和小 批量、新品种的生产模式，年度开发生产品种超过 ２５０ 种，每年新 品替代率连续多年达到 ４０％左右。第二，形成适应市场的营销机制， 在全厂范围内形成围绕市场一线工作的良好氛围。第三，根据市场 需求进行循序渐进的技术改造，不求规模求实效，技术改造围绕提 高产品质量、提升产品档次、满足产品结构分步调整的重点进行。 Ｃ） 上海第七棉纺厂 该厂是本公司的全资企业，也是国内重要的涤纶线坯线生产基 地之一，截至 ２００２ 年末，拥有总资产 ２４５３４ 万元，净资产 １１１８７５ 万元，年内实现销售收入 １１２０４ 万元，实现利润总额 ５１０ 万元，出 现了明显的调整回落态势。 ２００２ 年以来，涤纶线市场呈现了低迷状态，销售价格一路下跌， 而随着国际原油价格的上扬，涤纶原料价格也达到了相当的高位， 企业总成本方面与周边纺织业相比已没有任何优势。面对这样的双 重压力，该厂果断采取了调整措施：第一，实施计划关台、控制库 存水平，加强市场调研，坚决实施压库。第二，大力拓展高附加值 产品和成品线市场，全力攻克新产品的技术难关，对新产品生产体 系进行重新布局和区域改造（年内已完成） ，同时开始重新制定和实 施“飞轮”品牌的塑造方案。第三，强化管理职能，降低综合成本， 全方位加大对成本控制和考核的力度。以上这些措施，有的已在年 内产生了一定的效果，如库存已从年初的 １８００ 吨压缩到年末的正常 存量水平，压缩比例接近 ４５％；有的措施 （如新产品生产区域改造 １５ 和品牌塑造方案等）将为 ２００３ 年和今后几年的生产经营打下基础。 Ｄ） 上海第三制线厂 该厂是本公司的全资子公司，主营针织纱及其线制品，截至 ２００２ 年末，拥有总资产 ８００３ 万元，净资产 ３６６８ 万元，报告期内实现销 售收入 ６０４５ 万元，实现利润总额 ２２４ 万元。 该厂的主要产品针织纱和绣花线在市场上具有一定的知名度， 年内通过对销售工作抓前、抓早，及时走访主要用户，充分发挥设 备和技术方面的优势，虽然销售总量有所下降，但仍维持了一定的 市场份额。但该厂生产任务淡旺季不均的现象仍未彻底消除，周边 纺织冲击所形成的价格竞争日趋激烈。虽然企业已采取了一定的措 施，如年内又持续开发出 ２ 只新品种、试制新色号 ３４０ 只，在深加 工、高档次产品方面已有所进展，但仍未从根本上确立绝对的核心 优势。 Ｅ） 上海第二印染厂 该厂是本公司的全资企业，也是本公司除司麦脱公司以外又一 家印染骨干企业，截至 ２００２ 年末，拥有总资产 １１９４８ 万元，净资产 ４１７８ 万元，报告期内实现销售收入 １９７７７ 万元，实现利润总额-１９０８ 万元。 虽然本报告期内公司采取了包括更换主要经营者、消除冗员等 在内的多种措施，但该厂仍延续了从 ２００１ 年开始的惯性亏损，产量、 销量和销售毛利率持续回落，质量水平低位徘徊。这主要有两方面 的原因：第一，持续的技术改造虽属必要，但我们忽视了上海地区 总体商务成本较高的事实，力求完美和一步到位，技改力度过大并 有所超前。第二，企业多年的辉煌助长了不思变革的思想，在企业 机制和体制改革、精简人员、提高劳动生产率等诸多方面明显滞后， 在外部环境恶化、竞争加剧的局面下，最终形成了各种负面因素多 年积淀后的总爆发。这已经给了我们的决策者和企业的经营者一个 深刻的教训。 辩证地分析该厂的情况，我们认为其装备水平、技术底蕴、生 产能力在上海印染行业中仍具有相当高的水平；同时印染业务本身 是纺织行业最具技术含量和最有发展前景的业务之一。因此我们认 １６ 为这个企业仍有相当大的潜在空间。为此我们在 ２００２ 年末再一次调 整了企业主要经营班子，制定新的方案，力求全面改造该企业并争 取在 ２００３ 年内扭转亏损局面。新方案的切入点针对该厂痼疾，主要 着重在机制体制的彻底转换和冗员的精简，由此带来在营销模式、 现场管理、产品开发等方面的新局面。 （ 4）房产物业：原有工作基本稳定、开始涉足核心业务 本公司下属的房产物业分公司承担该项业务，年内完成利润总 额 ５６０ 万元，比上年有所上升。利用原上海第六织布厂整体存量房 产，由合作伙伴进行装修改造、总投资超过 ７０００ 万元的城市型度假 村，已于 ２００２ 年 １０ 月正式开张营业，这为本公司今后若干年内就 此获取稳定收益奠定了基础。除该地块以外，其它部分存量房产的 盘活租赁与去年相比均处于比较正常和稳定的状态。 自该板块业务设立起，公司一直致力于改变单纯依靠收取租金 获得收益的局面，并对原二棉剩余未开发的 ４．２ 万平方米土地多次 进行了整体规划。经过一段时间的论证和比较，本公司终于确定了 联合上海西部集团（专业的房地产开发大型企业）共同开发该地块 的决策。开始真正涉足房产物业的核心业务（详见“公司重要事项” 一节）。 （二）报告期内的投资情况 1、 募集资金使用情况 本公司于 ２０００ 年 ２ 月实施了配股计划，拟投入膜结构系列、收 购江苏中联地毯公司、特色面料设备填平补齐、棉纺设备技改等四 个项目。为提高募集资金使用效率，经本公司 ２００２ 年第一次临时股 东大会审议通过，决定变更部分项目的实施方式并增加一个项目： 即膜结构系列、收购中联公司、特色面料设备填平补齐、棉纺设备 技改和新建服装生产基地等五个项目，总投资 ２５４８９ 万元，比原计 划增加 １８９ 万元，总投资与募集资金的差额 ７８４ 万元以自有资金投 入（详见 ２００２ 年 １ 月 ３０ 日和 ３ 月 １ 日的相关公告） 。本报告期内， 公司已投入资金 ２５２８４ 万元，尚未使用的资金作为银行存款和适当 补充流动资金。 １７ 募集资金投资情况汇总简表 （单位：万元） 配股说明书 变更后 已投资 预计 实际开始 变更内容 新增项目 承诺项目 投资额 金额 收益 投资日期 膜结构 变更实施方式 系列项目 减少投资金额 １４０００ １４２５０ ４００－ ３７５２ ２００１－１２ 收购中联公司 未变更 １７００ １７００ ４２９ ２０００－１１ 特色面料填平 变更实施方式 ５３８８ ５１２２ ５４０－ １０３７ ２００１－４ 补齐项目 减少投资金额 棉纺设备 增加投资额 １８３６ １８４６ ２５０－ ３８０ ２００１－４ 技改项目 新建服装厂 ２５６５ ２３６６ ５１６ ２００２－３ 合 计 ２５４８９ ２５２８４ 说明：关于膜结构项目拟投资额和已投资额差异的说明，详见该项目的具体阐述。 项目 １——膜结构系列项目 本项目原计划投资 １５０００ 万元，生产膜结构系列新型产业用品。 为了争取提早获得效益，规避投资前期风险，决定与上海合众联诚科 技有限公司共同出资组建新公司，并由新公司具体实施本项目。新公 司注册资金 １９０００ 万元，本公司共计将最终投入 １４０００ 万元，合作 方投入 ５０００ 万元（１０００ 万元现金以及 ４０００ 万元商标和经认定的高 新技术等无形资产） ，本公司将占新公司 ７３．６８％的权益。项目原定 的土建、设备和产品方案不变；由于合作方现金投入，本公司可以 减少 １０００ 万元的流动资金投入，使本公司的总投入减少至 １４０００ 万 元。 到本报告期末，该项目已完成土地购置和设备的签约工作；土 建部分的 １３５００ 平方米建筑已完成施工，水、电、气等配套工程按 计划正在实施之中。２００３ 年 １ 月起，进口和国产配套设备分批到港 并进入安装阶段，２００３ 年中期投入试生产， ２００３ 年底前按定计划 正式投产。２００２ 年 ６ 月，新组建的上海申达科宝新材料有限公司成 立，７ 月开始贸易运营，年内共实现销售收入 ７９６０ 万元，利润总额 ９９ 万元，净利润 ７５ 万元，基本达到了原先的预测。 本项目已发生投资额 １４２５０ 万元，暂时超出了本项目拟投入资 金额。主要因为该项目以本公司立项在先，更改项目实施方式成立 合作新公司在后。所以与立项批文有关的项目内容只能先由本公司 实施，待条件具备时由新公司出资购入。 １８ 项目 ２——收购中联地毯集团公司项目 本项目原定总投资人民币 ２５００ 万元，现已经以人民币 １７００ 万 元全部完成。被收购的目标公司是武汉神龙汽车公司的成型地毯独 家供应商，本公司原计划在配股资金到位后实施收购行为，但由于 该项目的相关工作开始较早，到 ２０００ 年末整个方案设计和谈判已水 到渠成，而且早日取得配套神龙公司的市场份额对公司实施汽车内 饰配套业的规模化战略极为有利，因此我们率先以借贷资金于 ２０００ 年 １１ 月完成收购。实际收购资金与原定总投资的差额 ８００ 万元是通 过多轮谈判后最终获得的折让。２００２ 年目标公司实现销售收入 ７５８４ 万元、利润总额 １３２１ 万元、净利润 ７６６ 万元，超过了可行性方案所 设定的目标。 项目 ３——特色面料设备填平补齐项目 本项目原计划投资 ７０００ 万元。因本公司于 ２００１ 年 １２ 月以 ２９９８ 万元的价格收购了上海司麦脱印染有限公司 ７４．８２％的出资份额（详 见 ２００２ 年 １ 月 ４ 日的本公司关联交易公告），而本项目原计划新增 设备中的大部分与该公司现有主要设备的功能基本一致。为避免资 源浪费和重复建设，公司决定调整本项目的实施方式和投资总额。 现本项目为通过收购司麦脱公司完成 ２９９８ 万元；通过新购设备完成 ２３９０ 万元。两项相加，本项目总投资额为 ５３８８ 万元。 收购司麦脱公司的工作已按计划完成；新增设备部分基本已完 成安装调试投入运行。本项目实际发生投资额 ５１２２ 万元。项目的实 施在本报告期内新增销售收入 ２７６０５ 万元，新增利润总额 ８０４ 万元， 新增净利润 ４２０ 万元。此部分新增的收入和利润大部分来自于收购 的司麦脱公司，新购设备因安装调试刚刚结束，正在进行试运行， 其实际效益的产生尚需一段时间。 项目 ４——棉纺设备技改项目 本项目原计划投资 ８００ 万元，更新我公司下属第三十六棉纺针 织服装厂原有的 ４０ 台细纱机，解决因设备陈旧造成制约产品质量提 升的瓶颈问题。公司于 ２００１ 年已按计划完成了上述计划。由于该企 业业绩优良，为了进一步提高市场竞争力，公司决定增加投资 １０３６ 万元，更新高速并条机、高产精梳机、进口自动络筒机等设备。实 施方式变更后，本项目总投资增至 １８３６ 万元。本项目于 ２００２ 年 １０ １９ 月已全部完成，实际投资额为 １８４６ 万元。 本项目的实施改善了产品结构，提高了精梳产品的比例和质量， 但因其融合在整个企业之中，无法独立核算出新增业绩的具体数据。 该厂在 ２００２ 年中实现了 １３６０１ 万元的销售收入、８９９ 万元的利润总 额和 ７６９ 万元的净利润，在纺织行业竞争加剧的情况下，维持和拓 展了相当的市场份额，应该在很大程度上得益于持续不断的技术改 造。 项目 ５——新建服装生产基地项目 为了满足本公司外贸业务迅猛发展的需要，贯彻工贸结合的策 略，变更 ２０００ 年配股募集资金使用时，增加了这个新的项目。该项 目总投资为人民币 ２５６５ 万元，将建成国际标准的中高档服装加工基 地，年产 ９６ 万件外销服装。生产基地选址上海南汇工业园区，年内 土建部分已全部完工，水、电、气等配套设施也同步投入使用。本 项目至报告期末已发生投资额 ２３６６ 万元。本项目按计划将于 ２００３ 年上半年完成安装调试和投入试生产，并将于 ２００３ 年中期竣工。项 目达产后将新增净利润 ５１６ 万元（包括外贸利润）。 2、 非募集资金投资情况 为实施传统纺织板块定位于中高档市场的战略，２００１ 年利用国 债贴息贷款，开始实施下列三个项目，其中前两个项目已由公司三 届十一次董事会通过，并在 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日的指定报刊公告； “项 目 ３”根据本公司的投资决策权限，只需由公司经营班子确定即可 实施。 项目 １——引进先进设备、扩大高挡线类产品市场项目 该项目由我公司下属上海第七棉纺厂承担。项目实施达产后将 形成高档涤纶线 ９９０ 吨的生产能力，并淘汰部分低档产品。本项目 总投资人民币 ２２４４ 万元，资金已于 ２００１ 年上半年全部下拨。项目 内容至报告期末已全部完成，部分设备已投入了试运行，本项目已 发生支付资金 １６１０ 万元。因整个项目将于 ２００３ 年初结束，尚未产 生收益。项目投达产后，预计每年可新增销售收入 ４７８ 万元，新增 利润 ２０５ 万元。 ２０ 项目 ２——更新关键设备、开发针织新产品项目 该项目由上海第三十六棉纺针织服装厂承担。用具有二十世纪 末的国产先进纺纱设备淘汰部分陈旧设备，开发高档气流纺针织用 纱，提高精梳和半精梳产品的附加值。该项目总投资 １９２０ 万元，资 金已于 ２００１ 年全部下拨，已投入资金 １７１９ 万元。截至本报告期已 完成设备的安装并先后投入了试运行；进口设备已完成招标程序， 预计 ２００３ 年第二季度初到港。因进口设备整个程序的延长，项目将 推迟于 ２００３ 年中期完成。该项目达产后，预计每年可新增销售收入 ２０００ 万元，新增净利润 ３８０ 万元。 项目 ３——引进先进设备、开发线业新品提升产品档次项目 该项目由上海第三制线厂承担，将开发筒子染色、段染等新品 种，提高丝光棉产品的质量和档次。本项目总投资 ９８５ 万元，２００１ 年已下拨资金 ５００ 万元。主体进口设备将于 ２００３ 年初进入安装阶段。 由于进口丝光机制造期的延长，使本项目推迟于 ２００３ 年初结束。项 目达产后，预计每年可新增销售收入 ２８８０ 万元，新增净利润 ７０ 万 元。届时可望部分解决三线厂全年生产不均衡这一长期困扰企业的 问题，提高传统企业的竞争能力。 （三）报告期内的财务状况及分析 ２００２ 年本公司的财务状况呈现出创收创汇持续增长、经济效益 高位盘整、资产运营良性循环、财务结构相对合理的较佳局面，具 体表现在以下四个方面： 1、持续增长快 在前四年快速增长的基础上，2002 年继续快速增长，销售收入 达 38.4 亿，上升 22.95%，出口创汇达 3.23 亿美元，上升 18.66%， 尤其是在加入 WTO 后，以纺织品服装为主的进出口贸易正逐渐向 更深层次发展。 2、 盈利水平高 利润总额 1.81 亿，略超 2001 年水平，在所得税率变动和所得 ２１ 税征收方法改变的影响下，每股收益仍达 0.397 元，净资产收益率 仍达 10.58%。近 5 年的平均每股收益 0.38 元，近 5 年的平均净资产 收益率 12.08%，远高于全国上市公司的平均盈利水平。 3、 财务状况好 年末资产负债率控制在 47%，速动比率达 126%，应收帐款周转 次数达 18.4 次，存货周转达 16.1 次，经营性现金净流量达 2.17 亿， 公司又被市财政部门认定为“会计信用 A 类企业”和“纳税信用 A 类企业”。 4、 资产质量实 在会计处理上充分遵循稳健原则，当年计提各种损失准备金就 达 1172 万元，累计计提的各种损失准备金已达 6011 万元 。应收款 项（包括应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款）只占应付 款项（包括应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款）的 75%， 应收帐款的年末余额占年销售收入的 5.64%，存货的年末余额占销 售成本的 6.3%，货币资金占流动资产的 47%和总资产的 29%，流通 能力极强。 但是公司各下属企业的盈利能力和财务状况并不平衡，2002 年 外贸和汽车地毯两项业务持续增长，制线板块有所滑坡，而下属第 二印染厂亏损额达 1907 万元，已连续二年亏损，给公司带来重大影 响。 主要财务指标增减变动情况如下： 单位：万元） 总资产 长期负债 股东权益 主营业务利润 净利润 ２００１ 年 ２２７，４７０．２４ １５，１９９．３３ １１９，２５５．９４ ３１，４０８．８２ １４，３７８．７０ ２００２ 年 ２７２，９９２．５１ １１，３７８．７９ １２６，９６８．１９ ３４，５５０．２６ １３，４３１．８４ 增减幅度 ＋２０．０１％ －２５．１４％ ＋６．４７％ ＋１０．００％ －６．５９％ 变动的主要原因： ａ） 总资产增加 ２０．０１％，主要是①因为当年的收益增加原因；②收 购和投资二个较大规模的控股子公司进入运营所致。 ｂ） 长期负债减少 ２５．１４％主要是归还到期贷款和转入“一年内到期 的长期负债”科目。 ｃ） 股东权益增加 ６．４７％主要是因为当年净利润增加所致。 ２２ ｄ） 主营业务利润增加 １０％主要是因为销售收入的增长所致。 ｅ） 净利润减少 ６．５９％主要是因为所得税增加 ５００ 万元和利润结构中 少数股东权益的比重增加 ５００ 万元。 （四）新年度的经营策略 1、 经营中面临的机遇、挑战和困难 ① 外部环境 加入世贸组织、纺织品配额的逐步取消，对纺织品出口总体上 起到了正面作用，公司年内对欧美的出口额大幅上升在很大程度上 得益于此。但随着开放程度的提高和配额的取消，原有特权弱化， 竞争主体日趋平等，民营资本大量涌入，竞争的激烈程度和利润的 平均化趋势也日益加剧。 国家的退税政策对纺织品出口有着重要的影响，年内本公司应 退而未退的出口退税金额已达 3.07 亿元。虽经市外经贸委协调后， 采用了以出口退税凭证向银行质押贷款 （财政全贴息）的形式解决 了部分资金，但无法根本解决问题，如财政退税资金仍然迟迟不能 到位的话，势必对我司的财务状况和经营成果产生一定影响，而该 政策的走向目前具有相当的不确定性。 汽车行业已被国家确立为支柱产业之一，在 ２００２ 年内迎来了第 一个加速扩容的市场需求。但国内汽车的价格逐渐回归是必然的趋 势，规模扩张成为这一行业的必然选择。此外，随着国民经济的持 续发展，环保要求的日益提高，新材料领域也具有广泛的应用前景。 ② 内部分析 从公司的历史沿革和现实情况出发，公司并不是一个单一主业 的生产性企业，而更类似一个投资控股性质的公司。因此从投资组 合的理念来看公司的产业结构和利润结构，还有一定的不合理之处， 外贸业务在公司占有极大的比重，而实业基础的比重仍有待加强， 一个多元化、风险分散、利润均衡、优势突出的合理组合尚未完全 建立，产业之间的关联度和产业链尚未真正形成，资源共享和资源 利用的效率尚有待提高。 ２３ 2、 公司的经营规划简述 本届董事会确立了提高公司可持续发展能力的目标，为此我们 将主要加强这几方面工作：第一，在产业组合中，通过投资和调整， 大力加强实业基础和工贸结合力度；第二，在组织形态上，继续施 行事业部体制，来推动各板块业务的专业化研究、资源共享和集约 化发展，提高运营效率和竞争能力；第三，强化公司总部的投资管 理和战略管理职能，在公司层面上研究资源配置、工贸结合、战略 扩张等问题，真正形成决策中心、利润中心和成本中心三个层次的 管理模式。 （ １）稳定和继续强化外贸业务 经过连续五年的高速增长，公司外贸业务已在业内确立起一定 的优势地位，优质的服务、规范的管理、雄厚的资金实力和遍布世 界的客户网络，是我们的核心优势。从现在到配额完全取消这一段 关键时期内，我们将通过以下工作来扩大这一优势： 首先，充分利用已有的优势资源，稳固现有市场，迅速抢占新 的市场空间；其次，加快实施工贸结合战略，除了新建标志性的服 装加工基地逐渐进入品牌服装领域以外，更要设法充分利用公司内 已有的纺织企业，通过外贸业务带动整个传统纺织实业的共同发展。 当然这是一个系统工程，需要在公司层面上对现有纺织基地进行彻 底调整，来满足境外市场和外贸业务的要求；第三，主动出击、尝 试跨国经营，直接到国外设点，直接面对终端用户，减少中间环节。 （ ２）大力发展以汽车配套产品为代表的产业用新材料 ① 汽车配套业务 年内董事会通过了该业务实施规模扩张的总体发展规划，公司 新成立了汽车内饰纺织品事业部，本项业务将是公司在今后 ３～５ 年 内的投资重点。２００３ 年主要包括两个方面的工作： 第一，贯彻“胚毯生产集约化、成型地毯销地产”策略，一方 面拟投资兴建全新的坯毯生产基地，将公司内的同类资源进行整合 和集约化生产；另一方面继续通过收购兼并、合资合作等方法，针 对整车企业所在地域，建立多个成型毯生产基地，保证及时供货、 ２４ 降低运输和仓储成本。 第二，我们计划以汽车地毯为核心，通过整合现有资源和引进 设备、新建基地，进行横向伸展，拟全面进入车用面料（用于座椅、 顶蓬、门板等）、车用毡、车用保险带和安全气囊领域。以上内容正 在规划、论证之中，预计不久将会提交决策层审议。 ② 其他产业用新材料 在产业用新材料的其它方面，具有代表性的膜结构系列项目将 在 ２００３ 年下半年正式投产。针对这个项目，我们将通过公司技术中 心和外部科研力量，在新工艺和新产品功能的研发方面倾注更多的 精力。与此类似的，从产业用品更新快、范围广、替代多的特性出 发，通过技术中心、外部科技力量和下属创业投资公司的共同努力， 公司将可能增加部分风险投资和科研项目，为今后几年的发展进行 储备。 （ ３）从根本上调整传统纺织行业 公司的传统纺织行业受到了来自国外企业在高端市场方面和国 内周边企业在中低端市场方面的双重威胁，为此我们提出了“成本 领先、与众不同”的策略，传统纺织企业的调整势在必行。 首先，新的一年中，公司将先从主动削减冗员入手，并对有条 件的企业进行根本上的体制和机制转换，力求大力降低企业成本， 提高劳动生产率，消灭亏损企业。 其次，继续强化各企业已形成的特色和优势，如线业板块的“飞 轮”品牌和包芯线产品，三十六棉的“精、细、特”概念，三线的 烧毛丝光产品，二印的特阔印染能力等；并充分利用即将完成的配 股和国债资金技改项目所形成的装备优势，提升产品档次，塑造竞 争优势。 第三，传统产业在地域上的梯度化转移是延续企业生存和盈利 能力的重要手段，现在就开始对此进行多方位的调查和论证，包括 企业管理模式重组、员工安置、成本测算、公司和股东的承受能力、 现金流量平衡等诸多方面的问题，为今后可能的战略布局调整奠定 基础。 ２５ （ ４）推动公司的多元化经营 房产物业板块经过几年的外围业务运营，已经积累了一定的经 验，本公司本身又具有一定的土地房产储备量，适时地涉足房地产 商品开发，是推动公司多元化经营，完善公司投资组合的一个重要 步骤。目前公司已经决定对拥有的一块土地资源进行开发（详见“公 司重要事项”一节），将将其作为该板块近期的业务重点，力求在获 取比单纯转让土地更多盈利的同时，积累更多的实际操作经验，为 进一步发展此项业务做好准备。 同时，公司仍将继续探索其它多元化经营的途径，除了与公司 新材料业务相关的风险投资项目以外，将着重研究现金流量收益项 目，以分散公司总体风险，稳定盈利水平，提高公司实施战略调整 的能力。 （五）报告期内董事会的日常工作简介 1、报告期内董事会会议的召开及其决议内容简介 （ １）四届六次董事会 该次董事会于 ２００２ 年 １ 月 ２８ 日召开，审议通过了《关于变更 ２０００ 年配股募集资金部分项目实施方式及增加投资项目的议案》 、《上海 申达股份有限公司投资决策暂行条例》 ，并决定于同年 ３ 月 １ 日召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议募集资金实施方式变更的议案。 该次董事会公告见 ２００２ 年 １ 月 ３０ 日的指定报刊。 （ ２）四届七次董事会 该次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开，审议通过了《２００１ 年度 董事会工作报告》 、《２００１ 年度总经理工作报告》 、《２００１ 年度财务决 算和 ２００２ 年度财务预算》 、《２００１ 年度年度报告及其摘要》 、《２００１ 年度利润分配预案和 ２００２ 年度利润分配政策》 、 《提名委员会工作实 施细则》 、《关于提请股东大会确认董事会下设四个专门委员会的议 案》 、《公司高级管理人员任免事项》 、 《关于兑现 ２００１ 年经营者业绩 考核奖惩的议案》 、《关于试行对不在公司支薪的董事、监事发放津 贴的暂行规定》 ，并授权董事长决定 ２００１ 年度股东大会召开的时间。 本次会议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １４ 日的指定报刊上。 ２６ （ ３）四届八次董事会 该次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开，审议通过了《２００２ 年第 一季度报告》、 《关于修改公司章程的议案》 、《关于对经营者 ２００２ 年 度考核奖惩的议案》、 《上海申达投资有限公司和投资管理有限公司 章程》、 《关于续聘会计师事务所的议案》 、《关于将下属八达公司的 注册资本增加到 ８５００ 万元的议案》 、《关于修改第八次股东会授权董 事会投资决策权限的议案》 。相关公告见 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日的指定报 刊。 （ ４）四届九次董事会 该次董事会于 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日召开，审议通过了《关于上市 公司建立现代企业制度自查报告》 。 （ ５）四届十次董事会 该次董事会于 ２００２ 年 ８ 月 １８ 日召开，审议通过了《２００２ 年上 半年度总经理工作报告》 、《２００２ 年半年度报告及其摘要》、 《公司汽 车配套纺织品业务发展计划书》 、《关于设立公司技术中心的议案》、 《关于召开股东大会审议欣龙无纺股权转让有关事宜的议案》 ，并决 定于 ２００２ 年 ９ 月 ２０ 日召开当年第 ２次临时股东大会。相关公告见 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日的指定报刊。 （ ６）四届十一次董事会 该次董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日召开，审议通过了《２００２ 年度 第三季度报告》、 《关于再次修订公司主要会计政策的议案》 、《关于 收回申达贸易实业有限公司投资额的议案》 。相关公告见 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日的指定报刊。 （ ７）四届十二次董事会 该次董事会于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日召开，审议通过了《关于与西 部集团等企业共同组建项目公司进行房地产开发的议案》 。相关公告 见 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日的指定报刊。 2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况简介 ２７ ａ） ２００２ 年度财务预算执行情况 （单位：除特指外均为万元） 项 目 预算数据 实际完成情况 实际完成比预算增减 主营业务收入 ３０００００ ３８４２３９ ＋２８．０８％ 利润总额 １７０００ １８１３７ ＋６．６９％ 净利润 １２８００ １３４３２ ＋４．９４％ 净资产收益率 １０％ １０．５８％ ＋５．８０％ 每股收益 ０．３７８ ０．３９７ ＋５．０３％ ｂ） ２００１ 年度利润分配方案的执行情况 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日召开的 ２００１ 年度股东大会审议通过了 ２００１ 年度公司利润分配方案，以 2001 年未总股本 338,210,865 股为基数， 按每 1 股分 0.2 元的比例向全体股东派发现金红利，其中流通股个 人股东，代扣个人所得税后实际派发现金红利为每股 0.16 元；国有 股、法人股股东及持有流通股的机构投资者，实际派发现金红利为 每股 0.2 元，合计共派发红利 67,642,173.00 元（含税） 。股权登记日 为 2002 年 6 月 26 日，除息日为 2002 年 6 月 27 日，现金红利发放 日为 2002 年 7 月 4 日。该项工作已按时完成。具体内容详见 2002 年 6 月 21 日刊登于指定报刊的分红派息公告。 ｃ） 海南欣龙无纺部分股权的转让事项 ２００２ 年 ９ 月 ２０ 日召开的公司该年度第 ２ 次临时股东大会，审 议通过了向海南柯鑫投资有限公司转让本公司持有的 ３７，５９０，８５０ 股 海南欣龙无纺股份有限公司股权的议案（见 ２００２ 年 ９ 月 ２１ 日指定 报刊的公告） 。该项转让现已实施完毕，详情见本报告“公司重要事 项”。 （六）2002 年度利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司 2002 年税后净 利润为 134,318,442.79 元，根据《公司法》规定，本公司第四届第 十三次董事会通过了如下分配预案：母公司提取 10%法定盈余公积 金 13,431,844.28 元，提取 10%法定公益金 13,431,844.28；，各控股 子公司提取公积金和公益金 3,917,304.58 元，考虑到公司的长远发 展和目前的资本运作状况，拟再提取 30%任意公积金 40,295,532.84 元 ， 当 年 净 利 润 尚 余 63,241,916.81 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润 29,657,041.69 元，实际可供股东分配的净利润是 92,898,958.50 元， ２８ 现拟按每 10 股分 2 元的比例向全体股东派发红利(含税)67,642,173.00 元，尚结余未分配利润 25,256,785.50 元，转入以后年度分配,本年度 不进行资本公积金转增股本。 八、 监事会报告 （一） 召开监事会会议和决议情况 １、 ２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开了四届四次会议。会议审议通过了公司 《２００１ 年度监事会工作报告》 、《２００１ 年度财务决算报告和 ２００２ 年度财务预算报告》 、 《２００１ 年年度报告》 、《２００１ 年年度报告摘 要》及《２００１ 年度利润分配预案和 ２００２ 年度利润分配政策》 。 ２、 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开了四届五次会议。会议审议通过了公司 《２００２ 年第一季度季度报告》和《关于修改公司章程的议案》 。 ３、 ２００２ 年 ８ 月 １８ 日召开了四届六次会议。会议审议通过了公司 《２００２ 年上半年度总经理业务工作报告》和《２００２ 年上半年度 公司中期报告及报告摘要》 。 ４、 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日召开了四届七次会议。会议审议通过了公司 《２００２ 年度第三季度报告》 。 （二） 监督评价情况 １、公司依法运作情况 公司监事会认为： 公司董事会和经营班子的各项决策程序是符 合公司章程和股东大会决议的；也履行 《公司法》规定的要求，符 合证券监管部门有关规定，是完全合法的；公司建立了比较完善的 内部控制制度，全体董事和高级管理人员能够忠于职守，与时俱进， 工作成效突出，迄今为止未发现公司董事和高级管理人员在执行公 司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 ２、公司财务运作情况 （１） 据公司财务部提供的 ２００２ 年度公司的财务资料和我们得到的信 息反映，监事会认为： 公司全年财务收支基本符合国家的有关 ２９ 规定，目前为止我们没有发现违纪、违规、违法的行为。公司 目前财务运作状况良好，财务报告真实的反映了经营成果。 （２） 我公司的审计是由上海立信长江会计师事务所审计，二○○二 年度公司财务报表的负责，上海立信长江会计师事务所出具了 无保留意见的审计报告。我们监事会在审阅的基础上，认为审 计报告客观、公正地反映了公司一年来经营状况，其审计报告 符合国家的有关规定，具有公允性。 ３、公司募集资金投资项目的情况 ２００２ 年公司配股募集资金 ２．４７ 亿元，投资了膜结构系列项目， 特色面料设备等四大项目。这些项目基本上按照招股说明书进行， 以后个别项目作了变动，主要投资额作了修正，又新增了一个项目， 但总的投资额没变，所有这些变动都经过股东大会为批准，并及时 进行了公告披露，均是按程序、规范运作，是合法的。 ４、公司收购出售资产和公司的关联交易情况 （１） ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日公司四届五次董事会审议通过了收购上海 司麦脱印染有限公司的议案；２００２ 年 １ 月 ４ 日公司按照关联 交易信息披露的要求在指定报刊上刊登了相关公告；２００２ 年 度召开的第一次临时股东大会已通过募股资金变更决议，将该 项目列入配股资金投资项目，在本年度内完成了收购工作。 （２） 本公司于 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日与海南柯鑫投资有限公司签订了 《股 权转让协议书》 ，拟向其转让本公司所持有的海南欣龙无纺股 份有限公司部分股份。以上事项已由三届九次董事会审议通 过，相关公告已刊登于 ２０００ 年 ７ 月 ２８ 日的《上海证券报》 。 本公司作为发起人之一，直到 ２００２ 年 ６ 月，对该公司三年持 股期限方可届满。因此本公司于 ２００２ 年 ９ 月 ２０ 日召开临时股 东大会审议通过了上述股权转让。以上这些变更，程序合法， 价格合理，没有发现内幕交易和损害公司或股东权益或造成公 司资产流失情况的行为。 ３０ 九、 公司重要事项 （一） 报告期内的重大诉讼、仲裁事项 本公司于报告期内没有发生任何重大诉讼及仲裁事项，也没有 任何前期未完结之重大诉讼及仲裁事项延续至本报告期内。 （二） 报告期内的资产收购或出售事项 1、收购上海司麦脱印染有限公司工作全面完成 2001 年 12 月 30 日本公司四届五次董事会审议通过了收购司麦 脱公司的议案，2002 年 1 月 4 日，公司按照关联交易信息披露的要 求在指定报刊上刊登了相关公告，2002 年度召开的第一次临时股东 大会已通过募股资金变更决议，将该项目列入 2000 年度配股资金投 资项目。报告期内，公司完成了收购工作，简述如下： ① 交易方简介：收购方为本公司；出让方为上海纺织发展总公司、 上海服装（集团）有限公司、上海新光内衣染织厂。本公司的 母公司上海申达（集团）有限公司，与三家出让方同属上海纺 织控股集团公司的全资或控股子公司，因而形成关联关系。 ② 交易内容：本公司收购上述三家出让人所持有的司麦脱公司 2600 万元出资份额，占该公司注册资本的 74.82%；该公司 2001 年 1 至 7 月的净利润由原股东享有，本公司享有 2001 年 8 月起的应 得净利润。 ③ 审计、评估情况和定价原则：经上海立信长江会计师事务所审 计、上海东洲资产评估有限公司评估，司麦脱公司截至 2001 年 7 月 31 日的净资产审计值为 4238 万元、评估值为 4310 万元。 根据该审计和评估结果，三家出让方拟出让的 2600 万元出资份 额相对应的审计后净资产值为 3170.87 万元，相应权益的评估 值为 3224.74 万元。本次交易价格以上述审计后净资产值和相 应权益的评估值为基础，经协议各方一致确认为人民币 2998.32 万元，体现了公允的交易定价原则。 ④ 收购进程：截至 2002 年 4 月 12 日本公司付清了所有收购款项， 并完成了关于收购的工商变更登记手续。从 2002 年 1 月 1 日起， ３１ 该公司进入本公司的合并报表范围。 ⑤ 股份结构变动：在本公司收购司麦脱公司之前，因本市土地房 产两证合一，2001 年上半年，经土地权利人上海纺织控股集团 公司同意，该公司股东会作出决议，将原未进入该公司的土地 作为纺织控股的新增投资注入该公司。此项工作于 2002 年 11 月办妥所有手续，该公司增加注册资本 9,918,640 元，本公司的 在该公司的持股比例下降到 58.21%，但获得了土地的潜在增值 空间。 ⑥ 本项收购对本公司的影响：本次收购完成后，本公司拥有两家 印染企业——上海第二印染厂和司麦脱公司。两个企业在产品 结构、设备组成、客户网络上具有明显的互补性，尤其是在经 营和管理方面，司麦脱公司的经验对于改造二印厂具有一定的 实用意义。司麦脱公司 2002 度共实现了 27605 万元的销售收入 和 722 万元的净利润，达到了收购时的预期。 2、海南欣龙无纺股份有限公司部分股权的出让 本公司于 2000 年 7 月 21 日与海南柯鑫投资有限公司签订了《股 权转让协议书》 ，拟向其转让本公司所持有的海南欣龙无纺股份有限 公司部分股份。以上事项已由三届九次董事会审议通过，相关公告 已刊登于 2000 年 7 月 28 日的《上海证券报》。本公司作为发起人之 一，直到 2002 年 6 月，对该公司三年持股期限方可届满。因此本公 司于 2002 年 9 月 20 日召开临时股东大会审议通过了上述股权转让。 ① 协议主要内容 标的股权是本公司持有的欣龙无纺 34,173,500 股股份，占欣龙 无纺总股本的 16.67%。欣龙无纺于 2002 年 6 月实施每 10 股送 0.5 股、转增 0.5 股的方案，上述股权增加至 37,590,850 股，占股比例 不变。上述股权的转让价格为 5000 万元。受让方享有该等股权自 2000 年 1 月 1 日起的收益权；协议还明确了自 2000 年 7 月 26 日起欣龙 无纺之经营、资产状况、财务状况均与本公司无关的原则。协议具 体情况请参阅 2000 年 7 月 28 日本公司发布的警示性公告。 ② 有关各方企业 收购方柯鑫投资与本公司在资产、业务、财务、人员等各方面 ３２ 均无任何关系，也没有任何契约、安排和默契。该公司成立于 1994 年，注册资金人民币 5000 万元，注册地址为海口市龙昆北路 2 号帝 豪大厦 903 室，法定代表人赵泰安，经营范围包括：新能源、新材 料、环保材料投资、生产、开发、销售、旅游业的开发、纺织原料、 电子产品、钢材、化工产品及原料（专营外） 、机械产品、医疗器械、 纺织品、百货、服装、机动车配件的销售、物业管理、经济信息服 务等。 欣龙无纺主营各种无纺布及其深加工产品，是由本公司、海南 欣安实业总公司、合盛投资有限公司、海南东北物资开发公司和甘 肃华原企业总公司共同发起，将海南欣龙无纺实业有限公司依法变 更而成的股份有限公司。1999 年 9 月，欣龙无纺发行社会流通股 5500 万股，每股发行价 5.8 元，并于当年 12 月在深圳证券交易所上市（上 市代码 0955） 。根据该公司最近一期经审计的财务报表，2001 年末 的每股净资产为 2.355 元，每股收益 0.079 元；根据其最近一期未经 审计的财务报表，2002 年中期的每股净资产为 2.16 元，每股收益 0.018 元。 ③ 转让工作经过 本公司已于 2000 年 7 月收取预付款 3500 万元，于 2002 年 10 月收到了剩余的 1500 万元股权转让款，至此股权转让款项已全部收 妥。2002 年 10 月 18 日在指定报刊发布了转让三方公告，2002 年 10 月 24 日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司，完成了上述股 权的转让过户正式手续。至此该部分股权的转让工作已全部完成。 公司已于 2002 年 10 月 28 日发布了转让完成公告。 ④ 本次转让对本公司的影响 本公司持有的欣龙无纺股份的转让，按原投资额全身而退，除 付出了投资期的资金机会成本外，没有给本公司造成、也不会再给 本公司造成，在盈利状况、资产状况、股东权益、现金流量等方面 的其他负面影响。具体情况请查阅本公司 ２０００ 年 ７ 月 ２８ 日的警示 性公告、２００１ 年 ８ 月 ２９ 日的警示性公告、２００１ 年 ９ 月 １４ 日的说明 公告、２００１ 年 ９ 月 １８ 日的四届四次董事会决议公告、２００２ 年 ８ 月 ２０ 日的召开临时股东大会公告。 ３、“长寿路街道 ２６ 坊 ５／１ 丘”地块合作开发项目 ３３ 为了配合苏州河南岸沿线区域旧区改造的整体规划，进行公司 涉足房地产核心业务的首次尝试，公司 与西部集团等企业共同组建 房地产开发项目公司，开发中高档商品房，并将开发用地中本公司 拥有的“长寿路街道 ２６ 坊 ５／１ 丘”地块使用权转让给该项目公司。 ② 拟开发地块现况和项目开发背景 拟开发地块座落于上海市普陀区长寿路地区，总占地约为 62720 平方米（其中本公司拥有土地约为 64.17 亩） ，上有三家企业和 442 户居民，其部分地块已经上海市房屋土地管理资源管理局批文认定 为新一轮旧城改造试点地块。拟开发地块具有良好的周边环境。根 据政府规划，紧邻该地块北部的苏州河南岸将建造大型绿地公园， 东面 12 万平方米居住小区已在建造和预售中，且销售态势良好。我 们认为，凭借良好的周边环境和配套设施，在此地块上建造中高级 建筑群，将会有比较乐观的销售前景。 ③ 方案主要内容 本公司已与西部集团（普陀区直属企业，是具有一级资质的大 型房地产开发商）及普陀区城市投资公司共同签订合作开发协议， 成立房地产开发项目公司。该项目公司注册资本为 1 亿元，其中西 部集团持股 55%、本公司持股 35%、城投公司持股 10%，各方均以 现金出资。协议约定：关于本次房地产开发项目的总体设计方案、 招标投标系列合同的订立、预售合同定价、对外担保、资产抵押、 项目公司股权转让以及资金使用授权等事项应由项目公司全体董事 三分之二以上通过后方可实施；项目公司利润原则上按投资比例分 配，但西部集团同意本公司可按 １０％的年投资收益率优先分配；其 他协议方同意，本公司可免除对项目公司贷款和债务性融资的担保 责任。 同时，公司将拟开发区域内属本公司拥有的 ６４．１７ 亩土地使用 权以 250 万元/亩的价格转让给项目公司。转让价款共计 １６０４２．５ 万 元，在动拆迁工作完成后 １８ 个月内（约在项目公司成立后的 ２．５ 年 内－－－－报告期内项目公司尚未成立）分多期支付完毕。同时上海西 部企业（集团）有限公司对所有转让价款的支付金额及支付进度进 行担保。 ３４ ④ 项目实施对公司的影响 目前整个开发方案尚未论证和确定，项目还处于前期准备工作 阶段。因此量化的数据尚难以提供。但基本可以确定为开发建造中 高档的住宅商品房，同时从中长期持续经营的角度出发，配套建设 相当数量的公建设施（具体公建配套面积有待具体开发方案确定）， 归各投资方按比例所有，自主经营。从而不仅获取住宅开发的收益， 也为提升原有地块上的房产资产质量、拓展公司房产物业经营规模 打下基础。由于上述土地使用权转让的收入将在 2— 3 年内平均收 取，扣除国资单位应得的土地收益调整基金部分、原有建筑物的拆 除损失（将近 3000 万元） 、现有人员安置费用、对该地块上原有出 租和合作单位的动迁补偿（尚在分别谈判过程中） 、原建筑物和设备 的拆除清理费用和应纳所得税等税项，虽然不会对公司的业绩产生 根本性的重大影响，但仍会成为我们一个新的业务增长点，并为平 衡公司的现金流量起到一定的作用。 （三） 关联交易状况 年内公司完成了一项重大关联交易——收购司麦脱公司，该交 易的情况请参阅上述第（二）项“报告期内的资产收购和出售情况” 中的相关说明。除此之外，公司没有任何重大或重要的关联交易发 生，其它关联交易的具体情况，详见本报告财务报表附注中的“７、 关联方关系及其交易” 。 （四） 承诺的履行情况 报告期内，本公司及持有本公司 ５％股份以上的股东没有任何应 披露的对投资人或监管机构的承诺事项。 （五） 聘任会计师及其报酬支付情况 本公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司的审 计会计师事务所。根据本公司四届五次董事会有关决议，向该会计 师事务所支付的报酬，由公司财务总监根据审计项目的对象、资产 规模、下属单位的增减变动情况、以及原五大会计师事务所联合拟 定的收费标准提出初步意见，经公司董事会下属的审计委员会讨论 决定报酬标准，再与会计师事务所商谈确认。如有异议，由公司董 事会复议决策。本公司在报告期内除支付审计费用外，没有支付过 ３５ 任何其它费用。 ２００１ 年和 ２００２ 年支付的审计费用如下： 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 年度报告审计费 ２７ 万 ２６ 万 收购子公司审计费 １．９ 万 验资审计费 １．５５ 万 １万 下属企业的审计费 １３．４５ 万 ９．２ 万 合 计 ４２ 万 ３８．１ 万 注：上述费用中包括了应付未付的 ２００２ 年度审计费 １３ 万元。上海立信长江会计 师事务所已连续为本公司提供审计服务的年限是 ３ 年，即 ２０００ 年度—２００２ 年 度。 （六） 公司重大对外担保事项 本公司章程授予公司董事会对资产抵押和担保事项的决定权， 公司 １９９８ 年 ８ 月 １１ 日召开的三届二次董事会通过了《关于对外担 保、抵押审批权报告的决议》 ，规定了公司对外担保的条件、规模及 其具体决定程序；２００１ 年 ５ 月 １８ 日召开的四届一次董事会，授权 公司财务总监按照三届二次董事会通过的上述决议的有关规定，办 理公司对外担保的具体手续。截至 ２００２ 年末，本公司对外担保的情 况如下（下列担保均为连带责任担保，预计不会对本公司的整体财 务状况产生重大负面影响） ： 单位 金额 最迟到期日 上海海立（集团）有限公司 ７０，０００，０００．００ ２００３ 年 ６ 月 上海针织厂 １，３００，０００．００ ２００３ 年 ４ 月 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 ８，５００，０００．００ ２００３ 年 ８ 月 上海联吉化纤有限公司 １５５，０００，０００．００ ２００５ 年 １２ 月 合计（人民币） ２３４，８００，０００．００ 注：第一项为本公司为互相担保单位出具的担保，后三项是本公司控股企业－ －上海汽车地毯总厂为其公司的业务关系单位出具的担保。 （七） 其它重要事项 １、 设立中外合资物流公司的进程 2001 年 12 月 24 日，本公司与日本 Yusen Air & Sea Co., Ltd.的 全资子公司邮船航空航运（香港）有限公司，签订了设立中外合资 ３６ 物流公司的《合资意向书》 （已在 2001 年度报告中披露） 。2002 年 2 月 27 日，合资双方正式签署《项目建议书暨可行性报告》 、 《合资合 同》、《合资公司章程》等法律文件。目前该公司已获得国家外经贸 委批准，公司与 2002 年 12 月 2 日正式成立，于 2003 年 1 月开始正 式运营。 ２、 成立投资公司及其管理公司 本公司四届五次董事会决定成立上海申达投资有限公司和上海 申达投资管理有限公司，其中投资公司注册资本为 ４０００ 万元，管理 公司注册资本为 １００ 万元。２００２ 年 ６ 月 ２６ 日，上述两家公司已完 成工商注册登记手续。投资公司的业务领域将包括纺织新材料高新 技术投资和与纺织业务相关的风险投资，目前已就部分项目开始洽 谈。 ３、 其它重大事项 其它重大事项包括：变更部分募股资金投资项目（已由 ２００２ 年 第一次临时股东大会审议通过，详见本报告之“报告期内公司投资 情况”一节） ；公司修改股东会授权董事会投资决策权限，由原来的 ５０００ 万元限额提高到净资产的 １０％限额；继续聘任上海立信长江会 计师事务所有限公司承担本公司年度审计工作（已由 ２００１ 年度股东 年会审议通过，详见 ２００２ 年 ６ 月 １５ 日刊登于指定报刊的股东大会 公告） ；最近一次修改的本公司章程全文登载于上海证券交易所的网 站（网站地址 http://www.sse.com.cn） 。 十、 财务报告（已经过审计） （一） 审计报告（信长会师报字（2003）第 10388 号） 上海申达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日母公司及合并 的资产负债表、２００２ 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 ３７ 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计 制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量情况，会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 李德渊、郑帼琼 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日 （二） 会计报表（附后） １、合并及母公司资产负债表 ２、合并及母公司利润及利润分配表 ３、合并及母公司现金流量表 （三） 会计报表附注 1、 公司简介 上海申达股份有限公司（以下简称公司 ）前身系上海申达纺织服装集团公 司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券 交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、 各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、 物业租赁，对外投资，技术咨询服务等，主要产品：以地毯为主的汽车配套装饰 用品，以土工布为主的产业用布，以双虎为品牌的各类制线，以火炬为商标的 特殊工业用布，以高级液氨整理及特阔为特色的印染面料，以服装为主的纺织 品出口。提供劳务主要内容为出口代理。 2、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方 法 （1） 会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定。 （２） 会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （３） 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （４） 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原 则。 （５） 外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算 汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价） 折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购 ３８ 建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化， 计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货 币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （６） 外币会计报表的折算方法：无外币会计报表 （７） 现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从 购买日起，一年内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风 险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。 （８） 短期投资核算方法： ① 取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的 现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债 务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价 值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确 定其入帐价值。 ② 短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或 调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 ③ 短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确 认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关 应收项目。 （９） 坏帐核算方法： ① 坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无 法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人， 确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据 表明确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 ② 坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄法并结合个别认定法估 算坏帐损失。 ③ 按帐令法计提坏帐准备的计提比例： 帐龄 计提比例 一年以内 ５％ 一年以上－二年以内 １０％ 二年以上－三年以内 ２０％ 三年以上－四年以内 ３０％ 四年以上－五年以内 ６０％ 五年以上 ９５％ ３９ （１０） 存货核算方法： ① 存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存 商品（包括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料 等。 ② 取得和发出的计价方法：（ａ）辅助材料取得时和领用时按计划成本计 价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。（ｂ）在产品的工费 按约当产量折算后一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。（ｃ）其 他存货按日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先 出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收 债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出 资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ③ 低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其他均采 用一次摊销法。 ④ 存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面 清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为 已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提 跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变 现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低 于 １０００ 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。 ⑤ 存货的盘存制度：采用永续盘存制。 （１１） 长期投资核算方法： ① 取得的计价方法：长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定， 包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资， 以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股 权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ② 长期股权投资的核算方法：对被投资单位无控制、无共同控制且无重大 影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大 影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投 资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投 资期限的按 １０ 年平均摊销。 ③ 长期债权投资的核算方法：中期末及年末，按合同规定利率或债券票面 利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的 利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 ④ 长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投 ４０ 资单位经营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价 值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减 值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复时，在原已确认的投资 损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。具体 确认标准：（ａ）被投资单位遭遇突发性重大损失时； （ｂ）被投资单位经 评估的实际净资产值低于帐面净资产值时；（ｃ）投资比例在 ２０％以下采 用成本法核算的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时； （ｄ）有市价的股票投资，市价总值低于帐面投资总值时。 （１２） 委托贷款核算方法：企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷 款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果 计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末 及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷 款减值准备。 （１３） 固定资产计价和折旧方法： ① 固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输 设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、 经营主要设备的物品，单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过两 年的，也作为固定资产。 ② 固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定 资产、运输设备、其他设备。 ③ 固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务 人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价 值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定 其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价 值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁 资产占企业资产总额等于或小于 ３０％的，则按最低租赁付款额作为入 帐值。 ④ 固定资产折旧采用平均年限法。根据固定资产类别、估计经济使用年限 和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如 下： 类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 ３５－４０ 年 ４％ ２．７４％－２．４０％ 通用设备 １６－２０ 年 ４％ ６．００％－４．８０％ 专用设备 ７－１８ 年 ４％ １３．７１％－５．３３％ 运输设备 ６－１０ 年 ４％ １６．００％－９．６０％ 其他设备 ５－１８ 年 ４％ １９．２０％－５．３３％ ４１ ⑤ 固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术 陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可 收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资 产减值准备的固定资产价值又得以恢复时，在原已计提的固定资产减值 准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。 具体确认标准为：Ａ．已不使用的固定资产，按下列情况区别对待：（ａ）在 以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资 产净值 １００％计提减值准备。（ｂ）在以后不会或不可再使用，但具有一定 转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或 变现净值后的差额计提减值准备。Ｂ．在使用中的固定资产，按下列情况 区别对待：（ａ）使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面 净值减去残值后的差额 １００％计提减值准备。（ｂ）由于技术进步原因，新 购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定 资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备（如：手机、 轿车、设备、电脑等）。（ｃ）已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资 产，按市场可变现价格减去固定资产帐面净值后的差额计提减值准备。 Ｃ．非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资 产，按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。 （１４） 在建工程核算方法： ① 取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工 程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算 的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 ② 在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来 三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带 来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在 建工程减值准备按单项工程计提。 （１５） 无形资产核算方法： ① 取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以 抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货 币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价 值。 ② 摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限 或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的 按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊 销。 ③ 无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其他新技术替代、 市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢 ４２ 复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资 产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。 （１６） 长期待摊费用摊销方法： ① 开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 ② 其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：租入固定资 产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊 销。 （１７） 借款费用： ① 借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预 定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门 借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条 件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用 状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连 续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可 使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且 可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用 和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 ② 借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。 ③ 专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本 化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均 利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （１８） 预计负债确认原则：与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公 司将其列为预计负债： ① 该义务是企业承担的现时义务； ② 该义务履行很可能导致经济利益流出企业； ③ 该义务金额可以可靠地计量。 （１９） 收入确认原则： ① 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能 够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 ４３ ② 提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取 得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属 不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资 产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ③ 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能 可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （２０） 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （２１） 本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 本年度主要会计政策增加了“境外投资单位如果资产总额、销售收入和净利润 在母公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过 １０％时）可不纳 入合并报表范围。”的规定，此变更对公司的资产和收益的影响极小（详见本报 告“本年度合并报表范围的变更情况－－②”）。 （２２） 重大会计差错更正：无 （２３） 合并会计报表的编制方法： ① 合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和 纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。 对外股权投资凡比例超过 ５０％以上的境内投资单位均纳入合并范围，境 外投资单位如果资产总额、销售收入和净利润在母公司中占的比重很小 时（即各该类企业累计三项均不超过 １０％时）可不纳入合并报表范围。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司 利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进 行调整。对合营企业，不纳入合并会计报表范围。 ② 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 3、 税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 １７％ １３％ 适用于销售棉花等 营业税 ３％－８％ 所得税 １５％－－３３％ ４４ 注：２００１ 年母公司下属的全资企业所得税率是 １５％，由公司总部一头清算，２００２ 年接财政局通知，除在浦东新区的企业仍执行 １５％的税率外，其他企业的所得税率定为 ３３％，我司有 ３ 家企业受影响，２００２ 年多交所得税约 ３００ 万元。 5、 控股子公司及合营企业： （１） 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 本司实际 占股 是否 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 比例 合并 上海汽车地毯总厂 制造业 １０，６８７ 万元 汽车装饰用品 １３５４３８９７４．６４ ６０％ 是 上海申达贸易 贸易 ５７４ 万元 纺织品贸易 ５５５６３２４．３５ ９０％ 是 有限公司 上海伊达服装 贸易 １５３ 万元 服装贸易 １１５８９０７．１３ ７２．７３％ 是 有限公司 上海澳门商务城 商务服务 ５００ 万元 服务租赁 ７１３３０６０．２８ １００％ 是 上海藤岛染织品 制造业 １２０ 万美元 染织品 ４３４３５９３．６４ ５５％ 是 有限公司 上海荔达制衣厂 制造业 １６００ 万元 服装制造 １５１５９８９６．７７ １００％ 是 昆山双虎棉纺 制造业 ６００ 万元 纺纱制线 ４４４９１１７．０７ ７３．３３％ 是 有限公司 江苏中联地毯 制造业 １６００ 万元 汽车装饰用品 ２７４２６０１９．６０ ６４％ 是 有限公司 上海美东针织 制造业 ４４４ 万元 针织布 ４６９６８７０．１６ ７５％ 是 有限公司 上海申达无纺布 制造业 ３４０ 万元 制造无纺布 ２１１５５２４．４２ ５８．８２％ 是 制造有限公司 上海松江李尔汽车 制造业 ６２０８．６ 万元 汽车地毯 ３２６０４５５３．１９ ５０％ 否 地毯有限公司 上海福文工贸 贸易 ６０ 万元 贸易 ７６０７９３．２３ ５０％ 否 有限公司 上海依蒂尔 贸易 １００ 万元 贸易 ７５５１７９．２３ ５０％ 否 有限公司 上海申达科宝 制造业 １１５００ 万元 膜结构材料 ７０４５５３７７．８８ ６０．８７％ 是 新材料有限公司 上海司麦脱印染 制造业 ４４６６．８ 万元 印染 ３６７５４８７１．３３ ５８．２１％ 是 有限公司 上海申达投资 投资 ４０００ 万元 投资 ４０１７４１２１．７２ １００％ 是 有限公司 上海申达投资管理 投资管理 １００ 万元 投资管理 ９９５３１６．７４ １００％ 是 有限公司 澳门申达制衣 制造业 ２５０ 万港元 服装加工 ２０７４１４５．６２ １００％ 否 有限公司 （２） 未纳入合并会计报表范围的子公司：澳门申达制衣有限公司 （３） 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 ５０％以上的子公司：无 （４） 本年度合并报表范围的变更情况： ４５ ① 与上年相比本年新增合并单位 ４ 家，原因为：Ａ、本年度新投资组建上海 申达科宝新材料有限公司，投资比例 ６０．８７％，投资金额 ７０００ 万元。Ｂ、本 年度新投资上海司麦脱印染有限公司，投资比例 ５８．２１％，投资金额 ２８８０ 万元。Ｃ、本年度新投资上海申达投资管理有限公司，投资比例 １００％，投 资金额 １００ 万元。Ｄ、本年度新投资上海申达投资有限公司，投资比例 １００％， 投资金额 ４０００ 万元。 ② 本年新投资收购澳门申达制衣有限公司，投资比例 １００％，投资金额 ２５０ 万港元，因是境外企业，其资产总额（１１１７ 万港元）、销售收入（２２１ 万 港元）、净利润（０．５９ 万港元）在母公司中占的比例极小，故根据公司主 要会计政策的规定，没有将该公司纳入合并范围。 （５） 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况： ：无 （６） 按照比例合并方法进行合并的公司：无 ６、 合并会计报表主要项目注释：（以下金额若未作特殊注明者，均 为人民币元） （１） 货币资金 项 目 币种类 年末余额 折算汇率 年末折人民币金额 期初数 １．现金 ２１６，１２９．５６ ２１６，１２９．５６ ２１５，２４８．４１ 其中：美元 ２４．００ ８．２７７３ １９８．６６ １９８．６４ ２．银行存款 ７３３，９９９，７３０．９９ ７３３，９９９，７３０．９９ ７４７，５４９，８０７．３３ 其中：美元 ３，７２６，６３６．３７ ８．２７７３ ３０，８４６，４８７．２３ １４，２７７，５２３．１６ 港元 ３，６１２．７５ １．０６１１ ３，８３３．４９ ３，８２６．８３ 澳元 １，３９２．００ ４．６７８７ ６，５１２．７５ １２，７１１，９３２．２１ 马克 １９０，８９０．９９ ３．其它货币资金 ６３，３７０，０３０．８７ ６３，３７０，０３０．８７ ７５１，３９６．７４ 合计 ７９７，５８５，８９１．４２ ７４８，５１６，４５２．４８ （２） 短期投资 投资种类 对象名称 期初数 期末 期末 跌价 市价 变现的 投资金额 市价总值 准备 资料来源 重大限制 股票投资 招商银行 ０ ２，４８２，０００．００ ２，７６７，６００．００ ０ 上交所 无 股票投资 中国联通 ０ ９，７６２，５８０．００ １１，４１７，９７４．００ ０ 上交所 ０３ 年 ４ 月起可流通 债券投资 ２１７ 国债 ３９，９９２，０００．００ ０ ０ ０ 债券投资 ０２１５ 国债 ０ １０，０００，０００．００ １０，１０９，０００．００ ０ 上交所 债券投资 ０２ 中移（１５） ０ ２９，９７０，０００．００ ２９，９７０，０００．００ ０ ０３ 年 １ 月可上市流通 合 计 ３９，９９２，０００．００ ５２，２１４，５８０．００ ５４，２６４，５７４．００ ０ （３） 应收票据 ① 应收票据 ４６ 种类 期末金额 期初金额 ａ．银行承兑汇票 ２，９９０，０００．００ １，５００，０００．００ ｂ．商业承兑汇票 ４６，０００．００ ７４８，１５５．５５ 合 计 ３，０３６，０００．００ ２，２４８，１５５．５５ ② 已用于贴现的商业承兑汇票 出票单位 出票日期 到期日 票面金额 备注 神龙汽车有限公司 ２００２ 年 ７ 月－１２ 月 ２００３ 年 １ 月— ６ 月 ６，６９０，０００．００ （４） 应收帐款 ① 帐龄分析 项 目 １ 年以内 １～２ 年 ２～３ 年 ３ 年以上 合计 应收金额 ２０６，８８３，３９０．５６ １０，６７７，５３６．５２ ７，１４２，４２５．７６ １１，４１３，１４８．８５ ２３６，１１６，５０１．６９ 所占比例 ８７．６２％ ４．５２％ ３．０２％ ４．８４％ １００．００％ 期 坏帐准备 １０，３４４，１６９．５３ １，０６７，７５３．６６ １，４２８，４８５．１５ ６，４４５，８９９．８３ １９，２８６，３０８．１７ 末 金额 数 坏帐准备金 ５％ １０％ ２０％ ５６．４８％ ８．１７％ 计提比例 应收金额 １６０，８１３，２２０．８１ ５，７２１，５８７．７４ ９，２８２，６９５．６３ ５，６８２，８８２．４７ １８１，５００，３８６．６５ 所占比例 ８８．６％ ３．１５％ ５．１１％ ３．１４％ １００％ 期 坏帐准备 ８，０４０，６６１．００ ５７２，１５８．７８ １，８５６，５３９．１２ ４，８６４，３６８．５８ １５，３３３，７２７．４８ 初 金额 数 坏帐准备金 ５％ １０％ ２０％ ８５．６０％ ８．４５％ 计提比例 注：３ 年以上帐龄的金额中包括三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金 额。 ② 其中：应收持本公司 ４４．７８％股权的申达（集团）及其下属企业的帐款 客户单位 金额 发生日期 欠款原因 预计回收日期 上海第四制线厂 ２２２，８５４．７５ ９７．１０ 资金困难 ２００３ 年 １２ 月 上海申达集团有限公司 ４２９，３４６．９６ ２００２．１２ 代理出口款未到 ２００３ 年 １ 月 合 计 ６５２，２０１．７１ ③ ２００２ 以前年度计提坏帐准备比例超过 ５０％的应收帐款，２００２ 年内收回或部 分收回的情况 客户名称 帐龄 应收金额 计提坏帐准备 ２００２ 年收回金额 原计提理由 珠海凯华制衣有限公司 ５年 １６０，６６０．９０ １６０，６６０．９０ １６０，６６０．９０ 按规定计提完全合理 江苏海门三星绣品厂 ５２ 月 ６２，２０５．７６ ３７，３２３．４６ １０，１０４．０２ 按规定计提完全合理 星岛有限公司 ４年 ３，５５５．２１ ３，３７７．４５ ３，５５５．２１ 按规定计提完全合理 广州云豹汽车有限公司 ３年 ３５０，１７７．５４ ３５０，１７７．５４ １４０，０７１．０２ 按规定计提完全合理 江苏仪征化纤地毯厂 ５年 ２７，２８１．００ ２５，９１７．２４ ２７，２８１．００ 按规定计提完全合理 ４７ ④ 本年度实际冲销的应收帐款 项 目 金额 原已提坏帐准备 冲销理由 是否关联交易 ３９ 家小企业 ２，１４６，６８４．１１ １，１３０，５４０．６０ 已破产消号 否 ⑤ 应收帐款前 ５ 名金额合计为 ３２，２５７，１６６．１８ 元，占全部应收帐款的 １３．６６％。 （５） 其它应收款 ① 帐龄分析 项 目 １ 年以内 １～２ 年 ２～３ 年 ３ 年以上 合计 应收金额 ２２，５１７，２７７．６３ ３２１，３５１．２５ ２，１６１，５１０．３２ １，８６３，３３５．３６ ２６，８６３，４７４．５６ 所占比例 ８３．８２％ １．２０％ ８．０５％ ６．９３％ １００．００ 期 坏帐准备 末 １，１２５，８６３．８８ ３２，１３５．１３ ４３２，３０２．０６ １，５２１，７３９．３２ ３，１１２，０４０．３９ 金额 数 坏帐准备金 ５％ １０％ ２０％ ８１．６７％ １１．５８％ 计提比例 应收金额 １６，２５８，５５４．９２ ３，１５９，６９３．７０ ３１９，７２８．７８ １，７４７，８８９．２５ ２１，４８５，８６６．６５ 所占比例 ７５．６７％ １４．７１％ １．４９％ ８．１３％ １００％ 期 坏帐准备 初 ８１２，９２７．７４ ３１５，９６９．３７ ６３，９４５．７６ １，１５３，３８９．４２ ２，３４６，２３２．２９ 金额 数 坏帐准备金 ５％ １０％ ２０％ ６５．９８％ １０．９２％ 计提比例 注：３ 年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的 金额。 ② 期末余额中无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 ③ ２００２ 以前年度计提坏帐准备比例超过 ５０％的其他应收款，２００２ 年内收回或 部分收回的情况 客户名称 帐龄 应收金额 计提坏帐准备 ２００２ 年收回金额 原因说明 专控基金 ５年 ２０，０００．００ １９，０００．００ ２０，０００．００ 按帐令计提 ④ 金额较大的其它应收款 项 目 金额 坏帐准备 性质 吴江申达制衣有限公司 ２，８７０，５１７．６７ １４３，５２５．８８ 加工点暂借款 联达安全气囊袋有限公司 ９，５００，２２８．００ ４７５，０１１．４０ 子公司的借款 太仓经济开发区 ２，５００，０００．００ １２５，０００．００ 购置土地定金 合 计 １４，８７０，７４５．６７ ７４３，５３７．２８ ⑤ 本年度实际冲销的其他应收款 项 目 金额 原已提坏帐准备 冲销理由 是否关联交易 ４ 笔欠款 ７８，６３５．２２ ７０，３５１．５５ 已关闭破产 否 ⑥ 其它应收款前五名金额合计为 １７，０１３，２２０．３０ 元，占全部其它应收款的 ６３．３３％。 ４８ （６） 预付帐款 ① 帐龄分析： １ 年以内 １～２ 年 ２～３ 年 ３ 年以上 合计 期末余额：７６，１３７，９７６．４４ １，１９８，６８１．３１ ２２６，３５２．１４ １０，０６０．６０ ７７，５７３，０７０．４９ 所占比例： ９８．１５％ １．５４％ ０．３％ ０．０１％ １００％ 期初余额：８７，１９３，６２５．４８ １５２，１４３．３４ ０ １０，０６０．６０ ８７，３５５，８２９．４２ 所占比例： ９９．８２％ ０．１７％ ０ ０．０１％ １００％ ② １ 年以上的预付帐款 客户单位 金额 预付日 帐龄 未收回的原因 江阴市澄东纺织有限公司 ８０，０００．００ ２０００．１１．１４ ２５ 个月 凭证传递原因 江阴市科南针织植绒有限公司 ２６，０００．００ ２００１．８．２ １６ 个月 质量纠纷 张家港市益联印染有限公司 ３４９．６０ ２００１．１０．２６ １４ 个月 凭证传递原因 上海经昌色织厂 １０，０６０．６０ １９９８．８．７ ３ 年以上 清理之中 上海题桥纺织染纱有限公司 ５，５８５．７５ ２０００．１２．２５ ２ 年以上 加工费待清理 绍兴新联染织工贸公司 ４０，６４６．０１ ２００１．１．１ ２３ 个月 加工费待清理 太仓天一物资有限公司 １９０，２６４．７０ ２００１．０５ １９ 个月 尚未清算 施建明 ２，０７１．３４ ２００１．１．１５ ２３ 个月 收购剥离形成 陆绍明 ７，５７２．００ ２０００．３．６ ３１ 个月 收购剥离形成 上海合三液压机械有限公司 ５４９，０００．００ ２００１．１０ １４ 个月 未结算款 辽宁铁岭银川高频加热设备厂 ２６０，０００．００ ２００１．１０ １４ 个月 未结算款 机械工业部北京机电研究所 ８０，０００．００ ２００１．１１ １３ 个月 凭证传递原因 山东薛城纺织机械厂 ５２，４２１．００ ２００１．１ ２３ 个月 未结算款 上海古南纺织实业公司 １３１，１２３．０５ ２０００．１ ３５ 个月 未结算款 合计 １，４３５，０９４．０５ （７） 应收补贴款 项 目 期初数 期末数 批准文件 内容说明 应收出口退税 １４７，４０３，８６９．３９ ３０７，１２７，７５１．７３ 沪国税退 财政资金因素 （１９９９）２０ 号 尚未实拨退税款 注：其中已有 １．９５４ 亿元的应收出口补贴按政策已采用财政全贴息银行质押贷款（凭财政退 税核定单质押）收到了资金。 （８） 存货 类别 存 货 跌价准备 变现净值的 确定依据 年末数 年初数 年末数 年初数 增减变动 市价 原材料 ７４，９６７，０４２．１５ ６６，７５０，６９１．１２ ３８７，４３１．１４ ２８９，４２４．０８ ＋９８，００７．０６ 市价 在途物资 １１９，７０４．８７ １９８，４４１．２３ ０ ０ 市价 包装物 １，１６７，９５５．６８ １，５２６，７３４．６８ ０ ０ 市价 在产品 １７，５５０，１９２．２０ １７，９３２，４０１．６９ ２３，９２３．３２ ２４，９５８．８７ －１，０３５．５５ 市价 产成品 １３８，６９７，６０７．３７ １１１，１３６，９３３．５９ １３，１７０，１４０．３５ ５，６６６，７５８．０２ ＋７，５０３，３８２．３３ 市价 低值易耗品 １８，１３４．００ ６２０，６８６．３１ ０ ０ ０ 市价 委外加工物资 １，０８３，２０２．３２ ２，２７９，２０５．５５ ０ ０ ０ 市价 合计 ２３３，６０３，８３８．５９ ２００，４４５，０９４．１７ １３，５８１，４９４．８１ ５，９８１，１４０．９７ ＋７，６００，３５３．８４ ４９ （９） 待摊费用 项目 年初金额 本期增加 本期摊销 年末金额 结存原因 保险费 ２９８，４１１．６４ ５，６３０，４４８．８２ ５，２４３，７３２．８３ ６８５，１２７．６３ ２００３ 年受益 纺织专用 低值品摊销 ２７３，２１４．３８ １，７５８，６９２．３７ １，７０２，５４９．９８ ３２９，３５６．７７ 应分月摊销 其他 ８，４１２．００ ４９７，８３０．２７ ４２６，４０３．８２ ７９，８３８．４５ 应分月摊销 合 计 ５８０，０３８．０２ ７，８８６，９７１．４６ ７，３７２，６８６．６３ １，０９４，３２２．８５ （１０） １ 年内到期的长期债权投资：无 （１１） 长期投资 ① 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 １８８，０９１，１０１．３２ １７，１７９，２４８．８３ ２１，６６３，３０５．９４ １８３，６０７ ０４４．２１ 长期债权投资 ０ ０ ０ ０ 长期投资减值准备（７，１５０，０１６．８０） （３９８，０２３．２０） ０ （７，５４８，０４０．００） 合 计 １８０，９４１，０８４．５２ １６，７８１，２２５．６３ ２１，６６３，３０５．９４ １７６，０５９，００４．２１ ② 长期股权投资 （Ａ）股票投资： 名称 股份性质 股票数量 占股比例 初始投资额 期末余额 期末市价 减值准备 备注 ＳＴ 同达 法人股 ６３ 万 小于 １％ ９８４，０００．００ １，０３４，４００．００ １９．９２ １，０３４，４００．００ ＳＴ 东方明珠 法人股 １２ 万 小于 １％ ５１０，０００．００ ５３０，０００．００ １５．４３ ０ 第一医药 法人股 ５６．６２８ 万 小于 １％ １，２３０，０００．００ １，４０６，２８０．００ ８．１３ １，４０６，２８０．００ 龙头股份 法人股 ２４０ 万 小于 １％ ７，６００，０００．００ ７，８００，０００．００ ６．５４ ０ ＳＴ 中纺 法人股 １７１．６ 万 小于 １％ ３，８００，０００．００ ４，１９０，０００．００ ９．５７ ３，９４９，７６０．００ ＳＴ 中百一店 法人股 １５３．７５３６ 万 小于 １％ ３，５６０，０００．００ ５，５６７，３９２．００ ７．１０ ０ 氯碱化工 法人股 ２２ 万 小于 １％ １，０８０，０００．００ １，１００，０００．００ １０．８０ ０ ＳＴ 棱光 法人股 ５４．６４８ 万 小于 １％ ４４０，０００．００ ５５７，４００．００ ６．１０ ５５７，４００．００ ＳＴ 白猫股份 法人股 １４．５２ 万 小于 １％ ５６６，０００．００ ６００，２００．００ １３．５５ ６００，２００．００ 丰华股份 法人股 ２０．８８ 万 小于 １％ ５５０，０００．００ ７５５，２４４．４０ ８．３０ ０ 豫园商城 法人股 ２４．２２４２ 万 小于 １％ ８００，０００．００ ８７３，０３０．００ ８．１０ ０ ＳＴ 嘉宝 法人股 ２５．４５９２ 万 小于 １％ ５００，０００．００ ７０７，４４０．００ ５．５７ ０ 永生数据 法人股 ３６．５０１ 万 小于 １％ １，４４０，０００．００ １，５１７，４００．００ １３．２５ ０ 爱建股份 法人股 ８．７１２ 万 小于 １％ ３５０，０００．００ ３７９，２００．００ ９．０１ ０ 申能股份 法人股 ５０ 万 小于 １％ １，４００，５００．００ １，４００，５００．００ ９．８５ ０ 广电股份 法人股 ５．５ 万 小于 １％ ２４０，０００．００ ２４５，０００．００ １０．８３ ０ ＳＴ 海泰 法人股 ５万 小于 １％ ９０，０００．００ ９０，０００．００ ９．８４ ０ 原水股份 法人股 ２５ 万 小于 １％ ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ ６．６８ ０ 沪昌特钢 法人股 ２．６８８７ 万 小于 １％ ５７，０００．００ ５７，０００．００ ６．６１ ０ 长江开发 法人股 ５０ 万 小于 １％ ７００，０００．００ ７００，０００．００ ０ 合计 ３０，２００，４８６．４０ ８９，０１１，６５４．４１ ７，５４８，０４０．００ ５０ （Ｂ）权益法核算的子公司股权投资 以往 被投资 占股 原始投资 当年追加投资 本期权益 追加 期初余额 年末帐面额 公司名称 比例 金额 额 增加额 额 洪都拉斯天 ９１．０８％ ８，１２４，００４．００ ０ ８，１２４，００４．００ ０ ０ ８，１２４，００４．００ 齐工业园 澳门申达制 １００％ ２，０６７，８９５．０８ ０ ０ ２，０６７，８９５．０８ ６，２５０．５４ ２，０７４，１４５．６２ 衣有限公司 合计 １０，１９１，８９９．０８ ８，１２４，００４．００ ２，０６７，８９５．０８ ６，２５０．５４ １０，１９８，１４９．６２ 注： 洪都拉斯项目投资尚处筹建期，故没纳入合并范畴 澳门申达制衣有限公司是境外加工企业，投资额小，营业规模小，按公司主 要会计政策规定不予合并． 投资变现的重大限制： 不能随意变现 （Ｃ）权益法核算的合营企业投资 被投资 上海松江李尔汽车地 上海福文工贸 上海依蒂尔 上海邮申货运 合 计 公司名称 毯声学元件有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 占被投资单位 ５０％ ５０％ ５０％ 注册资本比例 ５０％ 原始投资金额 ２０，６９７，２６４．７４ ３００，０００．００ ５００，０００．００ ４，１３８，６００．００ ２５，６３５，８６４．７４ 以往追加投资额 １０，３４７，１３７．８８ ０ ０ １０，３４７，１３７．８８ 期初余额 ２６，７２９，３６５．０９ ６８８，６４６．８１ ５００，０００．００ ２７，９１８，０１１．９０ 当年新增投资额 ２５５，１７９．２３ ４，１３８，６００．００ ４，３９３，７７９．２３ 本期权益增加额 ５，８７５，１８８．１０ ７２，１５０．４２ ０ ０ ５，９４７，３３８．５２ 累计权益增减额 １，５６０，１５０．５７ ４６０，７９７．２３ ０ ０ ２，０２０，９４７．８０ 其中：当年分得红利 ６０，０００．００ ０ ０ ６０，０００．００ 年末帐面额 ３２，６０４，５５３．１９ ７６０，７９７．２３ ７５５，１７９．２３ ４，１３８，６００．００ ３８，２５９，１２９．６５ 投资变现的 不能随意变现 不能随意变现 不能随意变现 不能随意变现 重大限制 注：上海依蒂尔有限公司尚处筹建期，未体现损益。 （Ｄ）权益法核算的联营企业投资（下列投资均为不能随意变现） 被投资 上海申阳藤纺 老华昌纱线有 新华昌纱线厂 上海金熊造纸 吴江申达制衣 上海火炬贸 公司名 奥博实业公司 织内饰件有限 合 计 限公司厂 有限公司 网毯有限公司 有限公司 易公司 称 公司 占被投 ４５％ ４５％ ３２．３２ ％ ４６．９１％ ３８．５％ ３０％ ４０％ 资比例 原始投 １１，８８９，３１８．３２ ９，６９９，２２１．７０ １０，５００，０００．００ １，５７６，５５９．００ ８８０，０００．００ １４，９７２，８８６．００ ２００，０００．００ ４９，７１７，９８５．０２ 资金额 以往追 加投资 ０ ０ １，０００，０００．０００ １，０００，０００．００ ２０５，１９５．１７ ０ ０ ２，２０５，１９５．１７ 额 期初余 ２１，５２６，０７９．４０ ２３，２９９，５０８．５２ １１，９４２，３４６．８９ ２，６７９，４３８．８４ １，０８９，５３２．７５ １２，２８２，０１７．１０ １８６，８３３．２７ ７３，００５，７５６．７７ 额 当年追 加投资 额 当年权 益净增 －８７５，４３０．７２ １９１，３３０．５４ ２５３，７０５．０６ １３，２１８．２４ ４，７３８．９５ １，８０５，９７９．１８ ２，４５７．６９ １，３９５，９９８．９４ 加额 累计权 益净增 ８，７６１，３３０．３６ １３，７９１，６１７．３６ ６９６，０５１．９５ １１６，０９８．０８ ９，０７６．５３ －８８４，８８９．７２ －１０，７０９．０４ ２２，４７８，５７５．５２ 加额 当年分 ２，３７４，０６５．００ １，４２６，７２５．００ ３４９，１４６．８７ ０ ０ ０ ０ ４，１４９，９３６．８７ 得红利 期末余 ２０，６５０，６４８．６８ ２３，４９０，８３９．０６ １２，１９６，０５１．９５ ２，６９２，６５７．０８ １，０９４，２７１．７０ １４，０８７，９９６．２８ １８９，２９０．９６ ７４，４０１，７５５．７１ 额 ５１ （Ｅ）成本法核算的其它股权投资（２０％比例以下）（以下投资均为不能随意变现） 被投资公司名称 占投资比 投资金额 当年分得利润 期末余额 投资期限 例 江西森林公路公司 ４，０４０，０００． 逐年递减 ９９．７～０６．９ ３０，７００，０００．００ ２４，２４０，０００．００ ００ 中纺联进出口有限公司 ６％ 无约定 ３，６４１，０９８．００ ２９１，２８８．００ ３，６４１，０９８．００ 二毛爱斯纺织有限公司 １３．３３％ 无约定 ４，０００，０００．００ ０ ４，０００，０００．００ 上海银行 ＜１％ 无约定 １，０７１，２００．００ １０７，１２０．００ １，０７１，２００．００ 申银万国证券公司 ０．０２％ 无约定 ４００，０００．００ ０ ４００，０００．００ 上海宝鼎投资服务有限公司 ０．０２％ 无约定 １１，５０２．００ ０ １１，５０２．００ 上海火炬环保用品厂 ４．７９％ 无约定 １００，０００．００ ０ １００，０００．００ 吴江申盛线厂 １６．６７％ 无约定 ５００，０００．００ ５０，０００．００ ５００，０００．００ 上海华文企业发展股份公司 ２．５％ 无约定 ５００，０００．００ ６０，０００．００ ５００，０００．００ 上海欣松红纺织装饰有限公司 ６．６１％ １９９７～２０１９ １，３２４，８３２．００ ２６４，６４０．００ １，３２４，８３２．００ 上海联发化纤经营有限公司 １０％ １９９６～２０１４ １００，０００．００ １８，０００．００ １００，０００．００ 上海纺联汽车装饰用品公司 １０％ １９９８～２０１８ ８，８２５，０００．００ ０ ８，８２５，０００．００ 上海申达房地产开发经营公司 １０％ 无约定 １，５００，０００．００ ０ １，５００，０００．００ 合计 ５２，６７３，６３２．００ ４，８３１，０４８．００ ４６，２１３，６３２．００ （Ｆ）股权投资差额（贷差） 被投资 初始金额 摊销 摊销 期初余额 本期增加 本期摊销额 期末余额 形成原 公司名称 期限 方法 因 上海汽车 ９，８３５，９６３．０３ １０ 年 直线法 ６，３９３，３７５．９８ ９８３，５９６．３２ ５，４０９，７７９．６６ 资产重 地毯总厂 组 江苏中联 ２，８６７，１２６．０４ １０ 年 直线法 ２，４６０，９４９．７９ ２８６，７１２．６４ ２，１７４，２３７．１５ 现金收 地毯有限 购 公司 上海老华 ３，６７０，７８６．７６ １０ 年 直线法 ２，３８６，０１１．３８ ３６７，０７８．６８ ２，０１８，９３２．７０ 成本法 昌纱线厂 改权益 有限公司 法 上海新华 １０，４０７，１９８．３９ １０ 年 直线法 ６，７６４，６７８．９５ １，０４０，７１９．８４ ５，７２３，９５９．１１ 成本法 昌纱线厂 改权益 有限公司 法 吴江申达 ２０５，１９５．１７ １０ 年 直线法 １８４，６７５．６５ ２０，５１９．５２ １６４，１５６．１３ 现金收 制衣公司 购 上海司麦 ８１０，５２１．２１ ８１０，５２１．２１ ８１，０５２．１２ ７２９，４６９．０９ 现金收 脱印染有 购股权 限公司 澳门申达 －５８３，６０４．９２ －５８３，６０４．９２ －２９，１８０．２５ －５５４，４２４．６７ 现金收 制衣有限 购股权 公司 合计 ２７，２１３，１８５．６８ １８，１８９，６９１．７５ ２２６，９１６．２９ ２，７５０，４９８．８７ １５，６６６，１０９．１７ ③ 长期投资减值准备 类别 期初金额 本期增减变动 期末余额 计提原因 法人股票投资 ７，１５０，０１６．８ ３９８，０２３．２０ ７，５４８，０４０．００ 投资成本高于其净资产 （１２） 固定资产及累计折旧 ① 固定资产原值： 类 别 期初数 本年增加 本年减少 期末金额 其中：在建工程转入 出售 房屋及建筑物： ３２２，７８９，４４２．６６ ２７，５１４，４９６．６７ ６，３４４，６０６．５２ ３４３，９５９，３３２．８１ ５，５９４，７０９．２７ 通用设备： ６５，５４１，４２８．７２ ５，８０５，７３７．７８ ２，９１６，８２０．９０ ６８，４３０，３４５．６０ １，６９７，２４３．００ 专用设备： ６３９，０８９，６３６．８６ １１５，４１０，５６４．６８ ２０，８６１，２０１．４４ ７３３，６３９，０００．１０ ５０，６９４，０９０．４２ １３，１２１，５１１．５０ 运输工具： ２２，９２３，００１．３２ ５，２５７，３１４．０４ １，２１７，２８６．００ ２６，９６３，０２９．３６ ９５１，４１７．００ ５６６，４８７．００ 融资租入固定资产 １，０１２，４１１．９０ １０９，７６５．４２ ０ １，１２２，１７７．３２ １０９，７６５．４２ 其他： １１，４２１，８１７．１０ ７，９１３，３９１．０７ ５１３，４２７．６１ １８，８２１，７８０．５６ ７６６，３１０．５０ 合 计 １，０６２，７７７，７３８．５６ １６２，０１１，２６９．６６ ３１，８５３，３４２．４７ １，１９２，９３５，６６５．７５ ５９，８１３，５３５．６１ １３，６８７，９９８．５０ ５２ ② 累计折旧： 类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物： ７４，１２０，２６０．０１ ２０，８２３，２５９．６６ ２，０１８，４０１．７８ ９２，９２５，１１７．８９ 通用设备： ３２，２６９，６３８．９５ ５，８３９，６０２．６９ ２，２７３，４０１．２３ ３５，８３５，８４０．４１ 专用设备： ２９５，４３５，９６７．８４ ９２，４２７，４４４．７０ １７，２７４，１２７．１０ ３７０，５８９，２８５．４４ 运输工具： ８，７３４，２４４．７２ ３，５１３，８２３．２３ ７１９，７７１．４４ １１，５２８，２９６．５１ 融资租入固定资产： ５１６，７００．００ ４３，１５６．２０ ０ ５５９，８５６．２０ 其他： ５，４１９，４０１．５６ ６，８１２，９９６．９６ ４４９，６４１．８９ １１，７８２，７５６．６３ 合 计 ４１６，４９６，２１３．０８ １２９，４６０，２８３．４４ ２２，７３５，３４３．４４ ５２３，２２１，１５３．０８ ③ 固定资产减值准备 类 别 期初金额 本期增提 本期减少 期末金额 计提原因 房屋及建筑物： ２７８，１３５．０７ １５７，３２７．２０ ０ ４３５，４６２．２７ 低于预计 通用设备： ２，４５２，７４３．０７ ０ ２７９，１８８．００ ２，１７３，５５５．０７ 变现价格 专用设备： １４，００４，７３３．３５ ０ ，２８５，７８０．４５ １１，７１８，９５２．９０ 运输工具： １，６９３，７６４．４８ ０ １８，１１７．１５ １，６７５，６４７．３３ 其他： ５９６，０４３．５１ ０ ２０，０８５．８５ ５７５，９５７．６６ 合 计 １９，０２５，４１９．４８ １５７，３２７．２０ ２，６０３，１７１．４５ １６，５７９，５７５．２３ 注：减值准备期末数比期初数减少 ２４４．５８ 万元的主要原因是固定资产到龄报废． ④ 固定资产净额： 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 金额 ６２７，２５６，１０６．００ １０４，６７１，０６３．７７ ７８，７９２，２３２．３３ ６５３，１３４，９３７．４４ （１３） 工程物资 期末数 期初数 大型设备 １，６２３，１８２．８０ ０ 设备零件 ９７９，０００．００ ０ 合计 ２，６０２，１８２．８０ ０ （１４） 在建工程 资 工程 本期转入固定 本期 项目 金 预算数 期初数 本期增加 期末金额 名称 资产数 其它减少 进度 来 源 上海汽 车地毯 自 ８，１９７，４５５．００ １２３，８２４．００ ６，４６１，１１０．１１ ２，８３１，０４５．００ ４２，７８６．３４ ３，７１１，１０２．７７ ４５．２７％ 厂家轿 筹 工程 七棉危 自 ２，０００，０００．００ ４５，４９３．００ １，１２９，６０１．００ １，１７５，０９４．００ ５９．００％ 房改建 筹 七棉技 募 １３，０００，０００．００ ３，０７０，１１１．０６ ３，５１５，４８７．４１ ６，２０７，６５１．１４ ３７７，９４７．３３ ５１．００％ 改工程 股 荔达缝 自 纫车间 ７，０００，０００．００ １，２６４，０１８．００ １，２８２，９９１．７６ １２３，８２９．００ ２，４２３，１８０．７６ ３４．６２％ 筹 扩建 二印设 募 ２，２００，０００．００ ０ １，７９８，２７７．５９ １，７９８，２７７．５９ ８１．７４％ 备更新 股 三线设 自 ６，５３８，０００．００ ０ ６，２２６，９００．００ ９５，９００．００ ６，１３１，０００．００ ９３．７７％ 备更新 筹 ５３ ３６ 棉 募 设备更 ４００，０００．００ ０ ３４２，１７１．７８ ３４２，１７１．７８ ８５．５４％ 股 新 八达新 建旭申 募 ２５，０００，０００．００ １，９０６，４８７．０７ ２１，７５４，０４６．４７ ２３，６６０，５３３．５４ ９４．６４％ 时装工 股 程 总部膜 募 结构工 １１３，０００，０００．００ ３，８１８，８３４．２５ ６８，９３６，５５０．７０ ２５１，００７．００ ７２，５０４，３７７．９５ ８２．８６％ 股 程 申达科 自 宝设备 ９，２６１，４２３．００ ０ ５，１３７，７４０．００ ５，１３７，７４０．００ ５５．４７ 筹 工程 昆山双 自 虎厂宿 ３６８，０００．００ ９３，９８５．０９ ２００，６３６．４２ ２９４，６２１．５１ ８０．０６％ 筹 舍工程 已完工 自 ４９，８４８，０９１．２０ １０，１７６，６９６．９０ ４０，１６８，３７２．６０ ５０，３０４，１０３．４７ ４０，９６６．０３ ０ １００％ 工程 筹 合计 ２３６，８１２，９６９．２０ ２０，４９９，４４９．３７ １５６，９５３，８８５．８４ ５９，８１３，５３５．６１ ８３，７５２．３７ １１７，５５６，０４７．２３ 注：上列在建工程成本中资本化利息为零． （１５） 无形资产 类别 土地使用权 水电使用权 电脑软件 商标权 合计 取得方式 购入 购入 购入 投资入股 原始金额 ３０，８９５，９５０．２７ ２，１２４，１９９．４７ ８３０，４１８．８７ ４０，０００，０００．００ ７３，８５０，５６８．６１ 期初数 ２２，３１３，４３０．１３ １，８６４，３９１．９９ ７３３，５３６．７０ ０ ２４，９１１，３５８．８２ 本期增加 ２２，１６８，５７２．００ ０ ０ ４０，０００，０００．００ ６２，１６８，５７２．００ 本期减少 １５，３４２，６００．００ ０ ０ ０ １５，３４２，６００．００ 本期摊销 ２１８，８４２．８６ １４６，２５５．８８ １６６，０８３．７２ ２，０００，０００．００ ２，５３１，１８２．４６ 额 累计摊销 １，９７５，３９１．００ ４０６，０６３．３６ ２６２，９６５．８９ ２，０００，０００．００ ４，６４４，４２０．２５ 额 期末数 ２８，９２０，５５９．２７ １，７１８，１３６．１１ ５６７，４５２．９８ ３８，０００，０００．００ ６９，２０６，１４８．３６ 剩余摊销 ４９ 年 ９ 个月 ４６ 年 １ 个月 ３ 年 ５ 个月 １１４ 个月 期限 注：①本期增加的商标权是指：本公司的控股子公司上海申达科宝新材料有限公 司的另一投资方以经大华资产评估有限公司评估（＜沪大华资评报（２００１）第 ０２８ 号－０５６ 号＞资产评估书）的”科宝”品牌，评估值 ４９５１．９９ 万元，投资作价 ４０００ 万 元。 ②本期增加的土地使用权 ２２，１６８，５７２．００ 元，是本公司所属控股子公司上海 司麦脱印染有限公司的国家股股东以土地使用权入股所形成．评估机构是上海大 明资产评估事务所有限公司，采用基准地价系数修正法． ③本期减少是本公司下属企业上海第七棉纺厂土地使用权变现。 （１６） 长期待摊费用 剩余摊 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 销年限 专用工具摊销 １６，２９２，５２１．９７ １２，２２２，４５１．３３ ９８０，４７８．６４ ２，２８３，５６４．６６ ５，３７３，１５６．６６ １０，９１９，３６５．３１ １～５ 年 搬迁装修费用 ３，１９４，０７５．２７ ２，２９６，８１５．０４ １，４６５，１５８．６８ ２，３６２，４１８．９１ ８３１，６５６．３６ １～５ 年 财产保险费用 ７９，０９２．００ ４７，０４６．５４ ９，６９７．５４ ４１，７４３．００ ３７，３４９．００ １年 租入固定资产 ２７，６７９．２８ １６，８１４．３２ １０，９４７．９６ １０３，６１３．６６ ５，８６６．３６ １～２ 年 改良支出 其他 １，１１１，２３６．４８ ５５２，１３４．１７ ５２１，１８０．７１ ７３６，３６７．１３ １，２９５，４６９．４４ ３３６，９４７．７５ １～５ 年 合 计 ２０，７０４，６０５．００ １５，１３５，２６１．４０ １，５０１，６５９．３５ ４，５０５，７３５．９７ ９，１７６，４０１．６７ １２，１３１，１８４．７８ ５４ （１７） 短期借款（人民币） 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 ０ ０ 担保借款 ３１２，１７０，０００．００ ３０４，８１０，０００．００ 信用借款 ０ １１，１１０，０００．００ 质押借款（注） １９５，４１０，０００．００ ０ 合 计 ５０７，５８０，０００．００ ３１５，９２０，０００．００ 注：系以财政局出口退税核定单质押，取得财政全贴息银行质押贷款． （１８） 应付票据 种 类 期末金额 期初金额 商业承兑汇票 ３，６６６，７３８．７０ ６，９５２，４３２．６５ 银行承兑汇票 １，６１３，９７１．２０ 合 计 ３，６６６，７３８．７０ ８，５６６，４０３．８５ 注： ①没有年内到期的票据． ②期末余额中无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位票据． （１９） 应付帐款 期末数 期初数 金额 １６７，３４２，０７４．７１ １０７，６２３，３９７．８５ ① 帐龄超过 ３ 年的大额应付帐款：无 ② 应付持有本公司 ４４．７８％股权的申达集团及其下属企业的款项： 客户名称 期末数 期初数 申达（集团）有限公司所属企业 １２３，３７２．１５ ３３７，５６０．１９ 合 计 １２３，３７２．１５ ３３７，５６０．１９ （２０） 预收帐款 期末数 期初数 金额 １６８，６０８，６９１．３５ １１２，７７８，９５１．７１ ① 期末无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东款项。 ② 超过 １ 年帐龄的大额预收帐款：共二户，计 ２２１，８５０．７６ 元，未支付的原因系债 权人未来联系结帐． （２１） 其它应付款 期末数 期初数 金额 ８８，２６８，８８０．２７ １３０，３３７，９９６．８１ ５５ ① 期末帐龄在 ３ 年以上的大额其它应付款： 无 ② 期末应付持本公司 ４４．７８％股权的申达集团及其下属企业的款项： 客户名称 期末数 期初数 申达集团有限公司及下属企业 ９２６，２６０．００ ９２６，２６０．００ ③ １００ 万元以上的大额其它应付款： 客户名称 期末金额 应付性质与内容 Ａ、上海纺联汽车装饰用品公司 ５，３５０，０００．００ 暂借款 Ｂ、科技开发基金 ２，６５８，４５８．４２ 待用款 Ｃ、申星置业有限公司 ２，０００，０００．００ 暂借款 Ｄ、上海双虎实业有限公司 １，９１３，９７６．３１ 下岗工人费用 Ｅ、压锭费用 １，０９２，１１９．９５ 压锭补偿费用 （２２） 应付工资 期末数 期初数 金额 ８，８２５，６２１．８８ ２，９５９，８９６．４２ 注：无拖欠职工工资。 （２３） 应付股利 期末数 期初数 金额 ８３，８２５，１７７．５７ ７２，３４７，６３０．６７ 期末应付主要股东股利前五名： 投资者名称 期末金额 期初金额 未付的原因 上海申达（集团）有限公司 ３０，２９０，１２０．００ ３０，２９０，１２０．００ 已提尚未分配 松江仓桥经济联合总公司 ７，８９０，１００．３３ ０ 已提尚未分配 上海纺织控股（集团）公司 １，２８９，４２３．２０ ０ 已提尚未分配 中国电力财务有限公司 ７４３，４２４．００ ７４３，４２４．００ 已提尚未分配 城市房产有限公司 ６９６，９６０．００ ６９６，９６０．００ 已提尚未分配 （２４） 应交税金 期 末 数 税种 期初数 溢交税额 欠交税额 小计 法定税率 （１）增值税 －７，１９５，８７９．４７ ８，９０４，１２１．１０ ５，５４６，７７７．０４ －３，３５７，３４４．０６ １７％ （２）营业税 １８９，５９２．２８ １２７，１６５．６６ １２７，１６５．６６ ５％ （３）城建税 ３１，２３５．３７ ７７，４６９．２２ ２３３，０２５．５９ １５５，５５６．３７ ７％ （４）所得税 ３，２３９，９３６．６１ １，１８１，４５３．１５ ７，２３７，７５９．９５ ６，０５６，３０６．８０ １５％～３３％ （５）个人所得税 ５０，２４５．３８ １０９，４４７．０６ １０９，４４７．０６ ５～３５％ （６）房产税 ３２５，０９４．６５ １，２３８，２００．２０ １，２３８，２００．２０ １．２％～１２％ ⑺ 土地使用税 ０ ５０９，９１７．７９ ５０９，９１７．７９ 合 计 －３，３５９，７７５．１８ １０，１６３，０４３．４７ １５，００２，２９３．２９ ４，８３９，２４９．８２ ５６ （２５） 其它应交款 项目 期末金额 期初金额 性质 计缴标准 １．教育费附加 １４８，６２５．７１ ５８，６３６．０９ 附加费 流转税的 ３％ ２．以工补农 １，７９３，００５．３２ ２０６，７５４．２９ 附加费 收入 ０．６％ ３．其他 ７５２，４１２．６３ １４１，８９７．７０ 统筹等 规定标准 合 计 ２，６９４，０４３．６６ ４０７，２８８．０８ （２６） 预计负债 期末数 期初数 １，３８６，１１４．７３ ０ 注：系未决诉讼 （２７） 预提费用 类别 期末数 期初数 预提的理由 １． 利息 ４３４，９５６．７１ ６５５，４９７．１３ １２．２１～１２．３１ 借款利息 ２．租赁费 ７７，０００．００ ３．仓储费 ２１，７５０．００ 合 计 ４３４，９５６．７１ ７５４，２４７．１３ （２８） １ 年内到期的长期负债 借款类别 贷款银行 币种 借款金额 借款期限 ⑴担保借款 工行普支行 人民币 ４９，９００，０００．００ ２００１．４～２００３．４ （２）担保贷款 建行普支行 人民币 ７，７５０，０００．００ ９８．８．２８～０３．８．２７ （３）担保借款 工行普支行 人民币 ５，０００，０００．００ ９８．１２．２５～０３．１２．２４ （４）担保贷款 农业银行 人民币 ７３，８００，０００．００ ９８．８．２０～２００３．１２ 合 计 １３６，４５０，０００．００ （２９） 长期借款 贷款单位 借款日 期限 到期日 年利率 币种 期末金额 借款条件 中国银行 ２０００．２．１ ５年 ２００５．２．１ ６．０３％ 人民币 ３，３２８，０００．００ 担保 农业银行 １９９８．８．２０ ２～６ 年 ２００７．１ ３．０１５％ 人民币 ５８，８４３，９４５．００ 担保 合 计 人民币 ６２，１７１，９４５．００ （３０） 长期应付款 种类 期限 初始金额 期末金额 内容说明 借款条件 应计利息 保证金利息 ９８．６～２００３．６ ９，０３０，７００．５０ ９０３，０７０．０５ 保证金利息 无 无 补偿贸易 ２年 ４，１０９，６９５．７８ ４，１０９，６９５．７８ 补偿贸易 无 无 职工安置费 ５ 年 ３０，６４６，０３０．２４ ３０，６４６，０３０．２４ 职工安置费 无 无 财政技改项目贷款 ２年 ７，０００，０００．００ ５，８９０，０００．００ 技改项目贷款 无 无 工程项目未结款 ２～３ 年 １，５２４，３８７．６６ ３０，３５３．００ 工程欠款 无 无 科技开发费 不定期 ４１２，４１７．９２ １３８，０６８．１３ 技开发费 无 无 合 计 ５２，７２３，２３２．１０ ４１，７１７，２１７．２０ ５７ （３１） 专项应付款 种类 期末金额 内容说明 地方政府扶植基金 ８，０２７，５６８．００ 扶持新产品开发 （３２） 其他长期负债 期末数 期初数 １，８７１，１４１．５０ １，９５２，２４１．５０ 其中：子公司待转销汇兑收益 １，８７１，１４１．５０ 元 （３３） 递延税项贷项： 期末数 期初数 ２７，７５１．８２ ３４，６９８．７８ 注： 系接受捐赠非现金资产未来应交所得税 （３４） 股本 期初数金额 ３３８，２１０，８６５．００ 本期增加数 ０ 本期减少数 ０ 期末数 ３３８，２１０，８６５．００ （３５） 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 变动原因及依据 股本溢价 ５１０，７４１，１６３．０９ ０ ０ ５１０，７４１，１６３．０９ 接收捐赠实物资产准备 ８９４，３７１．１３ ０ ０ ８９４，３７１．１３ 股权投资准备 ４５，０７５．７０ ７，１３０，２４２．４２ ０ ７，１７５，３１８．１２ 子公司资本溢价 外币资本折算差额 １，１７３，４６４．００ ０ ０ １，１７３，４６４．００ 其它资本公积 ４，４８１，２４４．９１ ３，３１６，０００．００ ０ ７，７９７，２４４．９１ 债务豁免 合 计 ５１７，３３５，３１８．８３ １０，４４６，２４２．４２ ０ ５２７，７８１，５６１．２５ （３６） 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ６８，１７７，７９４．１３ １５，９７１，１７９．５１ ０ ８４，１４８，９７３．６４ 公益金 ３０，４７９，７９８．９９ １４，７３３，９９７．４７ ０ ４５，２１３，７９６．４６ 任意盈余公积 ２０８，６９８，５４５．６４ ４０，３７１，３４９．００ ０ ２４９，０６９，８９４．６４ 合 计 ３０７，３５６，１３８．７６ ７１，０７６，５２５．９８ ０ ３７８，４３２，６６４．７４ （３７） 未分配利润 期初金额 本期增加数 本期减少数 期末数 ２９，６５７，０４１．６９ １３４，３１８，４４２．７９ １３８，７１８，６９８．９８ ２５，２５６，７８５．５０ 本报告期利润分配预案：计提 １０％法定公积金；计提 １０％法定公益金；计提 ３０％任 意公积金；每 １０ 股拟派发 ２ 元红利。 ５８ 主营业务收入和成本 ①地区分部报告 本年发生额 上年同期数 收入 成本 收入 成本 国 上海 １，２２３，２１７，５７９．３６１，１０５，５５８，１８２．０４ １，０１２，７５３，８９７．２６ ８８９，０９５，３１０．２６ 内 江苏 １４３，８８０，６７９．６６ １３８，２８３，７９５．０１ ９５，２４１，７８９．４５ ８９，３８３，４９８．１２ 浙江 １２５，４４４，０３２．５２ １１４，６４１，１５３．４７ １１３，００９，１１３．８９ １０２，８１２，８６９．９６ 广东 ６１，４９８，０００．６５ ５１，１６９，１９５．４８ ３４，８７５，７９０．１８ ３０，２５３，７６３．９０ 湖北 ６２，３３２，５７６．４７ ４１，２７１，７６０．８８ ２９，５１４，５３８．９６ １６，７８２，７４３．０５ 其他省市 ９６，２０９，４２９．１０ ８２，２９０，４４９．５６ ８７，４８０，６６１．５１ ８１，５５６，８７７．６４ 小 计 １，７１２，５８２，２９７．７６１，５３３，２１４，５３６．４４ １，３７２，８７５，７９１．２５ １，２０９，８８５，０６２．９３ 日本、韩国 ６６１，４９８，３０７．０６ ５８９，３６４，０４２．２６ ６５８，３１７，８０９．０１ ５９０，８２４，８２６．９４ 国际 港、澳、台 ５２９，５７１，５８２．２２ ４４３，４８３，９７７．０５ ４７８，２６９，８９２．９０ ４４６，６９５，２５８．７４ 其他亚洲地区 １１８，０７６，３７９．３０ １０９，６５９，０４５．６７ 美国 ３９８，１５６，６２９．９８ ３６２，５８８，３６２．４３ ２４６，４１２，８３３．９９ ２２６，０９７，７３６．３０ 其他美洲地区 ３７，７０９，２９０．７４ ３５，０４３，４３５．３１ ２１，７９１，８８１．５７ １７，７０１，５４５．４０ 欧洲 ３６３，８２７，８１０．２５ ３３５，２０１，５６６．０１ １６３，１８３，４４９．８７ １５４，１０１，６６１．３８ 澳大利亚 ５５，３６６，６４７．２０ ５１，７５８，８７６．３０ ４４，６１１，３４２．９１ ４１，３７９，５６０．７４ 其他各国 １２８，０４２，１３７．８０ １９４，８８２，０２１．２９ ３９２，８４７，００２．３２ ３７２，８４７，３６２．７１ 小 计 ２，２９２，２４８，７８４．５５２，１２１，９８１，３２６．３２ ２，００５，４３４，２１２．５７ １，８４９，６４７，９５２．２１ 公司内部企业 减： 相互抵销数 １６２，４３７，４９０．３９ １６２，４４９，４５６．２０ ２５３，０７６，２３９．１５ ２５３，０７６，２３９．１５ 合 计 ３，８４２，３９３，５９１．９２３，４９２，７４６，４０６．５６ ３，１２５，２３３，７６４．６７ ２，８０６，４５６，７７５．９９ ②业务分部报表： 本年发生额 上年同期额 项 目 销售收入 销售成本 销售收入 销售成本 ⑴ 棉纺制造业务 ３４３，５１５，３９９．５３ ２９１，７３５，４３６．６８ ４０３，１６５，４０８．７１ ３４３，２２６，０６７．５３ ⑵ 印染制造业务 ４７３，８２３，２９１．４６ ４５４，７０６，９３６．１１ ２５１，７８２，２７１．４７ ２４３，４６５，０５７．７７ ⑶ 外贸进出口业务 ２，２９２，２４８，７８４．５５ ２，１２１，９８１，３２６．３２ ２，００５，４３４，２１２．５７ １，８４９，６４７，９５２．２１ ⑷ 国内贸易 ３７８，３７２，８４９．９６ ３７３，００４，４３１．０６ ３５５，８５７，４２８．５３ ３５０，０６４，１８８．８２ ⑸ 产业用品业务 １３３，８２９，６３４．４１ １１１，０６９，０５０．２０ １０７，８１６，７４３．７８ ８３，１４０，１６２．３５ ⑹ 汽车地毯业务 ３４０，２１１，１４０．８６ ２６１，４２８，１４３．６０ ２４３，５７２，１９１．９５ １８５，６８２，６０５．７２ ⑺ 其他 ４２，８２９，９８１．５４ ４１，２７０，５３８．７９ １０，６８１，７４６．８１ ４，３０６，９８０．７４ ⑻ 减：内部抵销数 １６２，４３７，４９０．３９ １６２，４４９，４５６．２０ ２５３，０７６，２３９．１５ ２５３，０７６，２３９．１５ 合 计 ３，８４２，３９３，５９１．９２ ３，４９２，７４６，４０６．５６ ３，１２５，２３３，７６４．６７ ２，８０６，４５６，７７５．９９ 主营业务收入中前五名的销售总额是 ５０２，７４６，５０２．３６ 元，占全部销售收入的 １３．０８％。 ５９ （３８） 主营业务税金及附加 类别 本年发生额 上年发生额 计缴标准 城建税 ２，４３８，９１６．２８ ２，２５３，０７４．４７ 流转税 ５％～７％ 教育费附加 １，６３５，８１４．６１ １，８１８，０３５．２５ 流转税 ３％ 营业税 ５０８，５１８．２９ ７３，４４２．５７ 营业税税法 其他 １０５，５３７．９６ ０ 按规定标准 合 计 ４，６８８，７８７．１４ ４，１４４，５５２．２９ （３９） 财务费用 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收入 手续费及其他 合计 本年度 １９，４２８，３５９．６９ ９，０６３，２９２．２７ ２，０８６，５１１．３８ ２７９，３４４．５５ １０，２７８，７６８．５７ ２２，４５１，００２．８２ 上年度 ２６，５４７，７７６．７４ １１，０２９，６３７．５９ ２，４５５，６１０．８７ ３１７，３０３．７６ ８，８８９，４６４．６２ ２６，５４５，９１０．８８ （４０） 其他业务利润：低于利润总额的 １０％。 （４１） 投资收益 类 别 本年发生 上年发生额 投资收益汇回 有否重大限制 短期投资股票收益 ５８，２８９，３６２．８９ ７８，４１３，０７８．７０ 无 长期投资股票收益 ２９６，６１６．７９ ０ 无 权益法净增加额 １１，５５９，５２４．８９ １５，９１３，５２６．６４ 有 股权投资差额摊销 ２，７５０，４９８．８７ ２，６９７，４７１．５２ 无 长期投资减值准备 －３９８，０２３．２０ －５，１４３，５３６．８０ 无 联营或合营公司分配来的利润 ５，４７２，１４６．００ ３１５，３１４．００ 无 合 计 ７７，９７０，１２６．２４ ９２，１９５，８５４．０６ 注：Ａ．权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。 Ｂ．在投资收益中短期投资收益超过了报告当期利润总额的 １０％，其中主要 是证券市场的投资收益所得，包括基金投资、股票投资、国债回购、机 构投资者配售等，累计投入成本 ７２３０８．２２ 万元，累计收入金额 ７８１３７．１５ 万元，累计投资收益 ５８２８．９３ 万元。 （４２） 补贴收入 类 别 本年发生额 上年发生额 来源 依据说明 沪经贸财字 出口商品贴息 １０，２６６，６２３．２５ ６，５３５，９７９．３８ 外经贸委下拨 （２００１）第 １０１６ 号 新产品退税 ２５２，０００．００ ０ 财政下拨 地方财政补贴 １，２３１，２５３．４０ ０ 财政下拨 合计 １１，７４９，８７６．６５ ６，５３５，９７９．３８ （４３） 营业外收入＼营业外支出对利润总额的影响：均低于 １０％。 ６０ （４４） 支付的其它与经营活动有关的现金： 本期金额 上年金额 ２３３，６６６，５５７．７９ ２２０，４４３，３３３．５０ 其中：本年主要支付内容： 内容 金额 ① 运输费 １５，３３５，９５３．８０ ② 配额费 １３，７０５，９２５．４９ ③ 出口手续费 ８，２６８，９８８．７３ ④ 中介费 ３，０２２，６５９．５２ ⑤ 装卸费 １５，９３４，９５４．８４ ⑥ 办公费 ８，７４７，０８９．９９ ⑦ 营业费用 １３，０７９，３６３．３８ ⑧ 管理费用 ４１，０４９，４３６．６４ ⑨ 企业往来 ９７，６７９，１１２．１１ ⑩ 差旅费 ６，５６８，３９２．２７ （４５） 支付的其他与筹资活动有关的现金： 本期金额 上年金额 ８５３，００７．５１ ５，６４４，７０６．５４ （４６） 支付的其他与投资活动有关的现金： 本期金额 上年金额 １４１，１５５．１６ ０ ６、母公司会计报表主要项目注释： （１） 母公司应收帐款 ① 帐龄分析 项 目 １ 年以内 １～２ 年 ２～３ 年 ３ 年以上 合计 ａ．应收金额 １５１，０７３，６５３．１８ ９，０２６，３９４．７５ ５，５５１，６５６．９７ ９，８２１，１０８．３９ １７５，４７２，８１３．２９ ｂ．所占比例 ８６．１０％ ５．１４％ ３．１６％ ５．６０％ １００．００％ 期 ｃ． 坏 帐 准 备 ７，３８８，５７３．０１ ９０２，６３９．４８ １，１１０，３３１．４０ ５，４９６，５４５．９５ １４，８９８，０８９．８４ 末 金额 数 ｄ． 坏 帐 准 备 １０％ ２０％ ５５．９７％ ８．４９％ ５％ 金计提比例 ａ．应收金额 １４７，００６，３７３．６８ ５，０２７，９８２．３９ ８，２８８，６４０．０８ ３，３１６，９２３．２３ １６３，６３９，９１９．３８ ｂ．所占比例 ８９．８４％ ３．０７％ ５．０７％ ２．０２％ １００％ 期 ｃ． 坏 帐 准 备 ７，３５０，３１８．６８ ５０２，７９８．２４ １，６５７，７２８．０１ ２，６１５，６９５．１４ １２，１２６，５４０．０７ 初 金额 数 ｄ． 坏 帐 准 备 ５％ １０％ ２０％ ７８．８６％ ７．４１％ 金计提比例 注：３ 年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的 金额。 ６１ ② 其中：期末应收持本公司 ４４．７８％股权的申达（集团）及其下属企业的帐款 客户单位 金额 发生日期 欠款原因 预计回收日期 ａ． 上海第四制线厂 ２２２，８５４．７５ ９７．１０ 资金困难 ２００３ 年 １２ 月 ｂ． 上海申达集团公司 ４２９，３４６．９６ ２００２．１２ 代理出口款未到 ２００３ 年 １ 月 合 计 ６５２，２０１．７１ ③ ２００２ 以前年度计提坏帐准备比例超过 ５０％的应收帐款，２００２ 年内收回或部 分收回的情况： 客户名称 帐龄 应收金额 计提坏帐准备 ０２ 年收回金额 原因说明 珠海凯华制衣有限公司 ５年 １６０，６６０．９０ １６０，６６０．９０ １６０，６６０．９０ 按规定计提完全合理 江苏海门三星绣品厂 ５２ 个 ６２，２０５．７６ ３７，３２３．４６ １０，１０４．０２ 按规定计提完全合理 月 ④ 本年度实际冲销的应收帐款：无 ⑤ 期末应收帐款前 ５ 名金额合计为 ２３，３９８，３４７．６２ 元，占全部应收帐款的 １３．３３％。 （２） 母公司其它应收款 ① 帐龄分析 项 目 １ 年以内 １～２ 年 ２～３ 年 ３ 年以上 合计 ａ．应收金额 ６，１７８，８６６．１５ ３０８，６９７．７２ ８８３，３９６．５０ １０２，４００．００ ７，４７３，３６０．３７ 期 ｂ．所占比例 ８２．６８％ ４．１３％ １１．８２％ １．３７％ １００．００％ 末 ｃ．坏帐准备金额 ３０８，３５３．２２ ３０，８６９．７７ １７６，６７９．３０ ６２，０００．００ ５７７，９０２．２９ 数 ｄ．坏 帐 准 备 金 计 提 １０％ ２０％ ６０．５５％ ７．７３％ ５％ 比例 ａ．应收金额 １３，６９７，７９３．２３ １，８３８，７０９．９９ １６５，３００．００ ２８，３５０．００ １５，７３０，１５３．２２ 期 ｂ．所占比例 ８７．０８％ １１．６９％ １．０５％ ０．１８％ １００％ 初 ｃ．坏帐准备金额 ６８４，８８９．６６ １８３，８７１．００ ３３，０６０．００ ４，４６５．７２ ９０６，２８６．３８ 数 ｄ．坏 帐 准 备 金 计 提 ５％ １０％ ２０％ １５．９５％％ ５．７６％ 比例 注：３ 年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的 金额。 ② 其中： 期末应收持有我司 ４４．７８％股份的申达集团及下属企业的款项：无 ③ ２００２ 以前年度计提坏帐准备比例超过 ５０％的其他应收款，２００２ 年内收回或 部分收回的情况：无 ④ 本年度实际冲销的其他应收款：无 ⑤ 期末金额较大的其它应收款 项 目 金额 坏帐准备 性质 吴江申达制衣有限公司 ２，８７０，５１７．６７ １４３，５２５．８８ 加工点暂借款 合计 ２，８７０，５１７．６７ １４３，５２５．８８ ６２ ⑥ 期末其它应收款前 ５ 名金额合计为 ５，３１７，８７８．４８ 元，占全部其它应收款的 ７１．１６％。 （３） 母公司长期投资 ① 长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 ３１８，７６０，６３５．５０ １６４，６２９，３９４．７３ ２６，６６６，９７２．４７ ４５６，７２３，０５７．７６ 长期债权投资 ０ ０ ０ ０ 长期投资减值准备 －７，１５０，０１６．８０ －３９８，０２３．２０ ０ －７，５４８，０４０．００ 合 计 ３１１，６１０，６１８．７０ １６４，２３１，３７１．５３ ２６，６６６，９７２．４７ ４４９，１７５，０１７．７６ ② 长期股权投资 ａ） 股票投资： 公司名称 股份性质 股票数量 占股比例 初始投资额 期末余额 期末市价 减值准备 备注 ＳＴ 同达 法人股 ６３ 万 小于 １％ ９８４，０００．００ １，０３４，４００．００ １９．９２ １，０３４，４００．００ ＳＴ 东方明珠 法人股 １２ 万 小于 １％ ５１０，０００．００ ５３０，０００．００ １５．４３ ０ 第一医药 法人股 ５６．６２８ 万 小于 １％ １，２３０，０００．００ １，４０６，２８０．００ ８．１３ １，４０６，２８０．００ 龙头股份 法人股 ２４０ 万 小于 １％ ７，６００，０００．００ ７，８００，０００．００ ６．５４ ０ ＳＴ 中纺 法人股 １７１．６ 万 小于 １％ ３，８００，０００．００ ４，１９０，０００．００ ９．５７ ３，９４９，７６０．００ ＳＴ 中百一店 法人股 １５３．７５３６ 万 小于 １％ ３，５６０，０００．００ ５，５６７，３９２．００ ７．１０ ０ 氯碱化工 法人股 ２２ 万 小于 １％ １，０８０，０００．００ １，１００，０００．００ １０．８０ ０ ＳＴ 棱光 法人股 ５４．６４８ 万 小于 １％ ４４０，０００．００ ５５７，４００．００ ６．１０ ５５７，４００．００ ＳＴ 白猫股份 法人股 １４．５２ 万 小于 １％ ５６６，０００．００ ６００，２００．００ １３．５５ ６００，２００．００ 丰华股份 法人股 ２０．８８ 万 小于 １％ ５５０，０００．００ ７５５，２４４．４０ ８．３０ ０ 豫园商城 法人股 ２４．２２４２ 万 小于 １％ ８００，０００．００ ８７３，０３０．００ ８．１０ ０ ＳＴ 嘉宝 法人股 ２５．４５９２ 万 小于 １％ ５００，０００．００ ７０７，４４０．００ ５．５７ ０ 永生数据 法人股 ３６．５０１ 万 小于 １％ １，４４０，０００．００ １，５１７，４００．００ １３．２５ ０ 爱建股份 法人股 ８．７１２ 万 小于 １％ ３５０，０００．００ ３７９，２００．００ ９．０１ ０ 申能股份 法人股 ５０ 万 小于 １％ １，４００，５００．００ １，４００，５００．００ ９．８５ ０ 广电股份 法人股 ５．５ 万 小于 １％ ２４０，０００．００ ２４５，０００．００ １０．８３ ０ ＳＴ 海泰 法人股 ５万 小于 １％ ９０，０００．００ ９０，０００．００ ９．８４ ０ 原水股份 法人股 ２５ 万 小于 １％ ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ ６．６８ ０ 长江开发 法人股 ５０ 万 小于 １％ ７００，０００．００ ７００，０００．００ ０ 合 计 ３０，１４３，４８６．４０ ８８，８３３，９３１．３４ ７，５４８，０４０．００ ｂ）对权益法核算的子公司股权投资 投资 本期投资数 以往投资 本期权益 累计权益 其中本年分 年末帐面 公司名称 比例 原始投资金额 期初余额 额 增加额 增减额 得红利 金额 ％ 上海伊达 ７２．７３ １，１１０，４８９．６４ １，１５１，４３９．６４ ７，４６７．４９ ４８，４１７．４９ ０ １，１５８，９０７．１３ 服装公司 上海申达 ９０ ５，１６３，６６０．００ ５，２８２，２３５．２４ ２７４，０８９．１１ ３９２，６６４．３５ ３４，４４９．４９ ５，５５６，３２４．３５ 贸易公司 上海申达 投资有限 １００ ４０，０００，０００．００ ０ １７４，１２１．７２ １７４，１２１．７２ ０ ４０，１７４，１２１．７２ ４０，０００，０００．００ 公司 上海汽车 ６０ ７９，２５２，６３５．３３ １３３，２１９，９３３．２２ ２，２１９，０４１．４２ ５６，１８６，３３９．３１ １３５，４３８，９７４．６４ 地毯总厂 江苏中联 地毯有限 １０ １，７００，０００．００ ２，５９３，９６６．６７ １４８，６５３．２９ １，０４２，６０１．９６ ３９４，１３６．１７ ２，７４２，６０１．９６ 公司 上海申达 投资管理 １００ －４，６８３．２６ －４，６８３．２６ ０ ９９５，３１６．７４ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 有限公司 ６３ 昆山双虎 棉纺有限 ７３．３３ ４，４００，０００．００ ４，４５７，６８５．７３ －８，５６８．６６ ４９，１１７．０７ ９，６６０．４１ ４，４４９，１１７．０７ 公司 上海美东 针织有限 ７５ ４，１５８，１６４．００ ４，８１２，２２１．６５ －１１５，３５１．４９ ５３８，７０６．１６ ５２５，０００．００ ４，６９６，８７０．１６ 公司 上海藤岛 染织品有 ５５ ４，１９７，５２４．００ ４，５３７，７１５．７８ －１９４，１２２．１４ １４６，０６９．６４ ３５４，４４０．５４ ４，３４３，５９３．６４ 限公司 上海澳门 １００ ７，３５４，７６７．１５ ７，２２１，１７２．９７ －８８，１１２．６９ －２２１，７０６．８７ １０２，２８０．１５ ７，１３３，０６０．２８ 商务城 上海荔达 制衣有限 １００ ４，５００，０００．００ １１，５００，０００．００ １５，１４４，６４２．５４ １５，２５４．２３ －８４０，１０３．２３ ０ １５，１５９，８９６．７７ 公司 上海申达 无纺布制 ５８．８２ ２，０００，０００．００ ２，０４０，５２６．９５ ７４，９９７．４７ １１５，５２４．４２ ３６，４７４．２５ ２，１１５，５２４．４２ 造有限公 司 上海申达 科宝新材 ６０．８７ ７０，０００，０００．００ ４５５，３７７．８８ ４５５，３７７．８８ ０ ７０，４５５，３７７．８８ 料有限公 ７０，０００，０００．００ 司 上海司麦 脱印染有 ５８．２１ ２８，８００，３５１．０６ ７，９５４，５２０．２７ ７，９５４，５２０．２７ ０ ３６，７５４，８７１．３３ ２８，８００，３５１．０６ 限公司 洪都拉斯 天齐工业 ９１．０８ ８，１２４，００４．００ ８，１２４，００４．００ ０ ０ ８，１２４，００４．００ ０ 园 澳门申达 制衣有限 １００ ２，０６７，８９５．０８ ６，２５０．５４ ６，２５０．５４ ０ ２，０７４，１４５．６２ ２，０６７，８９５．０８ 公司 合计 ２６３，８２９，４９０．２６ １１，５００，０００．００ １８８，５８５，５４４．３９ １４１，８６８，２４６．１４ １０，９１８，９１７．１８ ６６，０４３，２１７．４５ １，４５６，４４１．０１ ３４１，３７２，７０７．７１ （Ｃ）对权益法核算的联营企业投资（以下投资均不能随意变现） 被投资 老华昌纱线有 新华昌纱线厂 上海金熊造纸 吴江申达制衣 上海火炬贸 合 计 奥博实业公司 公司名称 限公司厂 有限公司 网毯有限公司 有限公司 易公司 占被投资 ４５％ ４５％ ３２．３２％ ４６．９１％ ３８．５％ ４０％ 比例 原始投资金 ３４，７４５，０９９．０ １１，８８９，３１８．３２ ９，６９９，２２１．７０ １０，５００，０００．００ １，５７６，５５９．００ ８８０，０００．００ ２００，０００．００ 额 ２ 以往追加 ２，２０５，１９５ ０ ０ １，０００，０００．０００ １，０００，０００．００ ２０５，１９５．１７ ０ 投资额 ．１７ ２１，５２６，０７９．４ 期初余额 ２３，２９９，５０８．５２ １１，９４２，３４６．８９ ２，６７９，４３８．８４ １，０８９，５３２．７５ １８６，８３３．２７ ６０，７２３，７３９．６７ ０ 当年投资 额 当年权益 －８７５，４３０．７２ １９１，３３０．５４ ２５３，７０５．０６ １３，２１８．２４ ４，７３８．９５ ２，４５７．６９ －４０９，９８０．２４ 净增加额 累计权益 ８，７６１，３３０．３６ １３，７９１，６１７．３６ ６９６，０５１．９５ １１６，０９８．０８ ９，０７６．５３ －１０，７０９．０４ ２３，３６３，４６５．２４ 净增加额 当年分得 ２，３７４，０６５．００ １，４２６，７２５．００ ３４９，１４６．８７ ０ ０ ０ ４，１４９，９３６．８７ 红利 期末余额 ２０，６５０，６４８．６８ ２３，４９０，８３９．０６ １２，１９６，０５１．９５ ２，６９２，６５７．０８ １，０９４，２７１．７０ １８９，２９０．９６ ６０，３１３，７５９．４３ （Ｄ）对合营企业投资（以下投资均不能随意变现） 被投资 投资 期初 本期追加投资 本期权 累计权 本期分 原始投资金额 期末余额 公司名称 比例 余额 额 益增加 益增加 得红利 上海邮申货 ５０％ ４，１３８，６００．００ ０ ４，１３８，６００．００ ０ ０ ０ ４，１３８，６００．００ 运有限公司 ６４ （Ｅ）成本法核算的其它股权投资（２０％比例以下）（以下投资均不能随意变现） 被投资公司名称 占投资比例 投资期限 投资金额 当年分得利润 期末余额 江西森林公路 逐年递减 ９９．７～０６．９ ３０，７００，０００．００ ４，０４０，０００．００ ２４，２４０，０００．００ 中纺联进出口公司 ６．０３％ 无约定 ３，６４１，０９８．００ ２９１，２８８．００ ３，６４１，０９８．００ 二毛爱斯纺织有限公司 １３．３３％ 无约定 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 上海银行 ＜１％ 无约定 １，０７１，２００．００ １０７，１２０．００ １，０７１，２００．００ 申银万国证券公司 ０．０２％ 无约定 ４００，０００．００ ０ ４００，０００．００ 上海宝鼎投资服务有限公司 ０．０２％ 无约定 １１，５０２．００ ０ １１，５０２．００ 上海火炬环保用品厂 ４．７９％ 无约定 １００，０００．００ ０ １００，０００．００ 吴江申盛线厂 １６．６７％ 无约定 ５００，０００．００ ５０，０００．００ ５００，０００．００ 上海华文企业发展股份公司 ２．５％ 无约定 ５００，０００．００ ６０，０００．００ ５００，０００．００ 合计 ４，５４８，４０８．００ ３４，４６３，８００．００ （Ｆ）股权投资差额（贷差） 被投资 摊销 摊销 形成 初始金额 期初余额 本期摊销额 期末余额 公司名称 期限 方法 本期增加 原因 上海汽车地毯 １０ ９，８３５，９６３．０３ 直线法 ６，３９３，３７５．９８ ９８３，５９６．３２ ５，４０９，７７９．６６ 资产重组 总厂 年 江苏中联地毯 １０ ２８６，７１２．６０ 直线法 ２４６，０９５．００ ２８，６７１．２４ ２１７，４２３．７６ 收购 有限公司 年 上海老华昌纱 １０ 成本法改 ３，６７０，７８６．７６ 直线法 ２，３８６，０１１．３８ ３６７，０７８．６８ ２，０１８，９３２．７０ 线厂有限公司 年 权益法 上海新华昌纱 １０ 成本法改 １０，４０７，１９８．３９ 直线法 ６，７６４，６７８．９５ １，０４０，７１９．８４ ５，７２３，９５９．１１ 线厂有限公司 年 权益法 吴江申达 １０ 成本法改 ２０５，１９５．１７ 直线法 １８４，６７５．６５ ２０，５１９．５２ １６４，１５６．１３ 制衣公司 年 权益法 上海司麦脱印 １０ ８１０，５２１．２１ ８１０，５２１．２１ 直线法 ０ ８１，０５２．１２ ７２９，４６９．０９ 新收购 染有限公司 年 澳门申达制衣 １０ －５８３，６０４．９２ －５８３，６０４．９２ 直线法 ０ －２９，１８０．２５ －５５４，４２４．６７ 新收购 有限公司 年 合计 ２４，６３２，７７２．２４ １５，９７４，８３６．９６ ２２６，９１６．２９ ２，４９２，４５７．４７ １３，７０９，２９５．７８ ③ 长期投资减值准备 类别 期初金额 本期增减变动 期末余额 计提原因 法人股票投资 ７，１５０，０１６．８０ ３９８，０２３．２０ ７，５４８，０４０．００ 成本高于净资产值 （４） 母公司主营业务收入和成本 项 目 本 年 数 上 年 数 销 售 收 入 销 售 成 本 销 售 收 入 销 售 成 本 纱线 ３０８，４９２，２０９．７４ ２６１，４４７，０６４．５８ ３２１，４１２，１４７．８６ ２６７，１９２，００５．７６ 印染布 １９７，７６９，０８１．７２ ２０１，２１７，２８４．４７ ２５１，７８２，２７１．４７ ２４３，４６５，０５７．７７ 外销 ２，２９２，２４８，７８４．５５ ２，１２１，９８１，３２６．３２ ２，００５，４３４，２１２．５７ １，８５０，４７７，３３３．９９ 内销 ３１１，７８３，９４１．９０ ３０６，９８４，４３５．６６ ３４１，９８８，３８８．７９ ３３５，８９２，７６２．９６ 产业用布 ４９，０１０，９７１．５３ ３８，８４４，９５８．１８ ４９，２９１，８４８．０８ ３９，７７５，６４５．１７ 其他 ９，０７２，９７９．０７ ３，５５５，０６８．９０ 合计 ３，１５９，３０４，９８９．４４ ２，９３０，４７５，０６９．２１ ２，９７８，９８１，８４７．８４ ２，７４０，３５７，８７４．５５ ６５ （５） 母公司投资收益 类 别 本年数 上年数 投资收益汇回 有否重大限制 短期投资股票收益 ５８，２８９，３６２．８９ ７８，３５７，７２１．３３ 无 长期投资股票收益 ２９５，９４５．０１ ３２，６７４．００ 无 权益法净增加额 ２３，９０７，０７９．５６ １７，８５０，２３３．８８ 有 股权投资差额摊销 ２，４９２，４５７．４７ ２，４３９，４３０．１２ 无 长期投资减值准备 －３９８，０２３．２０ －５，１４３，５３６．８０ 无 债权投资收益 ０ ０ 无 联营或合营公司分配来的利润 ５，１８９，５０６．００ ７，７５０，８５１．００ 无 合 计 ８９，７７６，３２７．７３ １０１，２８７，３７３．５３ 注：Ａ．权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。 Ｂ．在投资收益中短期投资收益超过了报告当期利润总额的 １０％，其中主要是 证券市场的投资收益所得，包括基金投资、股票投资、国债回购、机构投 资者配售等，累计投入成本 ７２３０８．２２ 万元，累计收入金额 ７８１３７．１５ 万元， 累计投资收益 ５８２８．９３ 万元 ７、关联方关系及其交易 （１） 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表 上海浦东南路 上海申达（集团）有限公司 纺织制造业 母公司 国有独资 席时平 ３８８８ 号 上海外高桥 上海申达贸易有限公司 贸易 控股子公司 股份制 姚希毅 富达西一路 １２７ 号 上海伊达服装 上海余姚路 ５５ 号 制造、贸易 控股子公司 中外合资 张惠民 有限公司 上海汽车地毯总厂 上海松江松蒸路 １８９ 号 地毯生产 控股子公司 国集联营 刘福根 江苏太仓市 江苏中联地毯有限公司 地毯生产 控股子公司 国集联营 刘福根 体育西路 １８ 号 昆山双虎棉纺 江苏昆山陆扬镇 加工涤纶线 控股子公司 有限责任公司 许民钢 有限公司 友谊南路 ９３ 号 上海美东针织有限公司 上海新川路 ７１１ 号 针织布 控股子公司 中外合资 赵德华 上海申达无纺布制造有限公司 上海浦东乳山路 １０２ 号 纺织制造业 控股子公司 有限责任公司 胡淳 上海荔达制衣有限公司 上海浦东六团储店村 制造、加工 控股子公司 国内合资 姚希毅 办公房、客 上海澳门商务城 上海澳门路 ３２６ 号 全资子公司 股份制 龚善根 房租赁 上海藤岛染织 上海制造局路 １４７ 弄 １５ 号 纺织染色 控股子公司 中外合资 藤原纯久 有限公司 上海司麦脱印染有限公司 上海河间路 ６４０ 号 印染漂白 控股子公司 有限责任公司 吴青葆 上海申达投资有限公司 上海浦东南路 ３８８８ 号 高新技术投资 全资子公司 有限责任公司 席时平 上海申达投资管理有限公司 上海浦东南路 ３８８８ 号 投资管理 全资子公司 有限责任公司 安秀清 浦东唐镇金丰路 ３５８ 号 ６ 上海申达科宝新材料有限公司 制造膜材料 控股子公司 有限责任公司 胡淳 幢 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位： 元） 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海申达（集团）有限公司 ８８２，４３１，５９９．６０ ８８２，４３１，５９９．６０ 上海申达贸易有限公司 ５，７３７，４００．００ ５，７３７，４００．００ 上海伊达服装有限公司 １，５２６，８６６．００ １，５２６，８６６．００ 上海汽车地毯总厂 １０６，８６５，３９８．５６ １０６，８６５，３９８．５６ ６６ 江苏中联地毯有限公司 １６，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ 昆山双虎棉纺有限公司 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 上海美东针织有限公司 ４，４４２，０００．００ ４，４４２，０００．００ 上海申达无纺布制造有限公司 ３，４００，０００．００ ３，４００，０００．００ 上海荔达制衣有限公司 １６，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ 上海澳门商务城 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 上海藤岛染织有限公司 ７，３９９，６２８．００ ７，３９９，６２８．００ 上海司麦脱印染有限公司 ４４，６６８，６４０．００ ４４，６６８，６４０．００ 上海申达投资有限公司 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 上海申达投资管理有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 上海申达科宝新材料有限公司 １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ （３） 存在控制关系的关联方权益及其变化（单位：元） 企业 年初数 本年增加 本年减少 年末数 名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海申达（集 团）有限公司 上海申达贸易 ５，２８２，２３５．２４ ９０．００ ２７４，０８９．１１ ９０ ５，５５６，３２４．３５ ９０ 公司有限 上海伊达服装 １，１５１，４３９．６４ ７２．７３ ７，４６７．４９ ７２．７３ １，１５８，９０７．１３ ７２．７３ 有限公司 上海汽车地毯 １３３，２１９，９３３．２２ ６０．００ ２，２１９，０４１．４２ ６０．００ １３５，４３８，９７４．６４ ６０．００ 总厂 江苏中联地毯 １６，６０１，３８６．７１ ６４．００ １，４８６，３５２．８７ ６４．００ １８，０８７，７３９．５８ ６４．００ 有限公司 昆山双虎棉纺 ４，４５７，６８５．７２ ７３．３３ １，０９１．７５ ７３．３３ ９，６６０．４１ ７３．３３ ４，４４９，１１７．０７ ７３．３３ 有限公司 上海美东针织 ４，８１２，２２１．６５ ７５．００ ７０１，１９８．０１ ７５．００ ８５５，０００．００ ７５．００ ４，６５８，４１９．６６ ７５．００ 有限公司 上海申达无纺 布制造有限公 ２，０４０，５２６．９５ ５８．８２ １８９，５０１．９３ ５８．８２ ６２，００６．２２ ５８．８２ ２，１６８，０２２．６６ ５８．８２ 司 上海荔达制衣 １５，１４４，６４２．５４ １００ １５，２５４．２３ １００．００ １５，１５９，８９６．７７ １００．０ 有限公司 上海澳门商务 ７，２２１，１７２．９７ １００ １４，１６７．４６ １００ １０２，２８０．１５ １００ ７，１３３，０６０．２８ １００．０ 城 上海藤岛染织 ４，５３７，７１５．７８ ５５．００ ２８１，８５１．４５ ５５．００ ６３４，８００．７９ ５５．００ ４，１８４，７６６．４４ ５５．００ 有限公司 上海司麦脱印 ３６，７５４，８７１．３３ ５８．２１ ３６，７５４，８７１．３３ ５８．２１ 染有限公司 上海申达投资 ４０，１７４，１２１．７２ １００．００ ４０，１７４，１２１．７２ １００．００ 有限公司 上海申达投资 １００．０ １，０００，０００．００ １００ ４，６８３．２６ ９９５，３１６．７４ １００．００ 管理有限公司 ０ 上海申达科宝 新材料有限公 ７０，４５５，３７７．８８ ６０．８７ ７０，４５５，３７７．８８ ６０．８７ 司 （４） 不存在控制关系的关联方关系的性质：（发生关联交易的填） 企业名称 与本企业的关系 关联交易类型 上海申达（集团）有限公司下属公司 同一控股母公司 货物买卖 上海火炬贸易公司 参股 ４０％的联营企业 货物买卖 上海火炬环保用品厂 参股 ４．７９％的企业 货物买卖 上海第四制线厂 控股母公司下属企业 货物买卖 吴江申达制衣有限公司 参股 ３８．５％的联营公司 货物买卖 上海奥博实业有限公司 参股 ４６．９１％的联营公司 货物买卖 ６７ （５） 关联交易（指货物买卖） 企业名称 交易 交易 占收入 未结算 占交易 定价 说明价格 内容 金额 比例 的金额 金额比例 政策 的公允性 上海申达集团及所属企业 棉纱 ６，７００，６８１．００ 小于 １‰ ４２９，３４６．９６ ６．４１％ 市场价格 公允 火炬贸易公司 布 ６９，０５７．１６ 小于 １‰ ３０９，４３７．４５ １００．００％ 市场价格 公允 火炬环保用品厂 布 １，９３９，８７６．８５ 小于 １‰ １８５，９５０．１５ ９．５９％ 市场价格 公允 上海奥博实业有限公司 布 １，４２６，５６８．１４ 小于 １‰ ７７，９００．８３ ５．４６％ 市场价格 公允 合 计 １０，１３６，１８３．１５ 小于 １‰ １，００２，６３５．３９ ９．８９％ （６） 关联交易（租赁）： ① 公司下属上海第三十六棉纺厂与上海美东针织有限公司订有资产租赁协议， 上海第三十六棉纺厂全年收取 ２０ 万元租赁费； ② 公司下属上海第七棉纺厂租中国飞轮制线厂（申达集团下属企业）“康桥新 厂区固定资产（厂房、制线设备）”，七棉每年支付租金 ５０ 万元，租期 ２００１．１１～ ２００５．１２．３１ 日。 ③ 公司下属上海火炬工业用布厂向上海申达（集团）有限公司下属企业＿＿上海缆 绳厂租用厂房，每年支付租金 ７２ 万元． （７） 与关联方之间应收应付款项余额表： （单位：元） 项目 年末余额 占全部应收（付）款项余额的比重 关联企业名称 本年 上年 本年 上年 一、应收帐款 １．上海第四制线厂制线分厂 ２２２，８５４．７５ ２２２，８５４．７５ ０．０９％ ０．１２％ ２．上海申达（集团）有限公司及所属企业 ４２９，３４６．９６ ５９０，９４５．５０ ０．１８％ ０．３２％ ３．上海火炬贸易公司 ３０９，４３７．４５ ２２８，６４０．５７ ０．１３％ ０．１３％ ４．上海火炬环保用品厂 １８５，９５０．１５ ２６５，５６０．０８ ０．０８％ ０．１５％ 小计 １，１４７，５８９．３１ １，３０８，０００．９０ ０．４８％ ０．７２％ 二、应收票据 １． 上海火炬环保用品厂 ４０，０００．００ ０ １．３１％ 小计 ４０，０００．００ １．３１％ 三、其它应收款 １、吴江申达制衣有限公司 ２，８７０，５１７．６７ ２，８５７，２６１．１５ １０．６８％ １３．３０％ 小计 ２，８７０，５１７．６７ ２，８５７，２６１．１５ １０．６８％ １３．３０％ 四、应付帐款 １．上海奥博实业有限公司 ７７，９００．８３ ０．０５％ ２、上海申达（集团）有限公司下属企业 １２３，３７２．１５ ３３７，５６０．１９ ０．０７％ ０．３１％ 小计 ２０１，２７２．９８ ３３７，５６０．１９ ０．１２％ ０．３１％ 五、其它应付款 １．上海申达（集团）有限公司及下属企业 ９２６，２６０．００ ９２６，２６０．００ １．０５％ ０．７１％ 小计 ９２６，２６０．００ ９２６，２６０．００ ８、或有事项 ① 对外提供贷款担保 单位 金额 最迟到期日 上海海立（集团）有限公司 ７０，０００，０００．００ ２００３ 年 ６ 月 上海针织厂 １，３００，０００．００ ２００３ 年 ４ 月 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 ８，５００，０００．００ ２００３ 年 ８ 月 上海联吉合纤有限公司 １５５，０００，０００．００ ２００５ 年 １２ 月 合计（人民币） ２３４，８００，０００．００ ６８ 第一项系本公司为互相担保单位出具的担保，后三项是本公司控股企业－－上 海汽车地毯总厂为其业务关系单位出具的担保。 ② 票据贴现： 子公司江苏中联地毯有限公司将神龙汽车有限公司 ６６９ 万商业承兑票据贴现， 其中： 日期 金额 备注 日期 金额 备注 ０２．７．１０～０３．１．１０ ８２０，０００．００ 无风险 ０２．１０．１６～０３．４．１６ １，２８０，０００．００ 无风险 ０２．８．１４－０３．０２．１４ １，０００，０００．００ 无风险 ０２．１１．２０～０３．５．２０ ６３０，０００．００ 无风险 ０２．９．２３～０３．３．２３ １，１６０，０００．００ 无风险 ０２．１２．１２～０３．６．１２ １，８００，０００．００ 无风险 ９、承诺事项 本公司无需披露的重大承诺事项。 １０、资产负债表日后事项： ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日公司四届十三次董事会通过了 ２００２ 年度利润分配预案（详见 本报告相关章节），除此之外无需披露的其他资产负债表日后事项。 １１、补充资料 §１．年度间数据变动幅度达 ３０％以上、或占公司报表日资产总额 ５％或报告期利 润总额 １０％以上的项目注释： １、 短期投资： 期末 ５２２１．４ 万元，比期初增加 １２２２．２ 万元，增加率达 ３０．５５％， 主要是因为增加了网下申购“中国联通”所致。 ２、 应收票据： 期末 ３０３．６ 万元，比期初增加 ７８．８ 万，增加率达 ３５．０４％，系 正常的结算方式变化。 ３、 应收帐款： 期末 ２．１６ 亿，比期初增加 ５０５９ 万元，增加率达 ３０．４４％，主要 原因是：ａ．新增二个投资单位，导致应收帐款增加 ３２００ 万；ｂ．销售收入上 升 ２２．６％，导致应收帐款相应上升。总的来看，应收帐款处于正常低风险 范畴。 ４、 应收补贴款： 期末 ３．０７ 亿，比期初增加 １．６ 亿，增长率达 １０８．３６％。主要 原因是： 已核定的退税款 １．９５ 亿元因财政暂时无资金可退只能采用公司凭 财政核定数额向银行质押贷款（利息全部由财政支付）办法，虽然解决了经 营活动的资金问题，但在会计处理上却仍只能挂在“应收补贴款”上。 ５、 待摊费用： 期末 １０９．４３ 万元，比期初增加了 ５１．４３ 万，增长率达 ８８．６７％， 主要原因是：ａ．新增二个投资单位增加了 １６ 万元；ｂ．固定资产保险费增加 了 ３７ 万元。 ６、 工程物资：期末 ２６０．２２ 万元，比期初增加了 １００％，系购入尚未安装的机器设 备． ７、 在建工程： 期末 １．１７ 亿元，比期初增加 ９７０５．７ 万元，增长率达 ３７３．４％， 主要原因是新增的膜结构项目、旭申时装厂项目等，详见“在建工程”附 ６９ 注。 ８、 无形资产： 期末 ６９２０．６１ 万元，比期初增加 ４４２９．４７，增长率达 １７７．８％， 主要原因是：ａ．新投资组建的上海申达科宝新材料有限公司的另一投资股东 是以经评估后作价 ４０００ 万元的商标权和专有技术投资的，故新增加 ４０００ 万元无形资产；ｂ．新收购的上海司麦脱印染有限公司，上海纺织控股（集团） 公司代表国家以 ２２００ 万元的土地使用权增资入股，增加了 ２２００ 万元无形 资产。 ９、 短期借款期末数 ５．０７ 亿，比期初增加 １．９１６６ 亿元，增长率达 ６０．６６％，主 要是因为财政退税资金不能到位，而采用凭退税核定单质押贷款（财政全贴 息）的方式增加了 １．９５ 亿质押贷款。 １０、 应付票据： 期末数 ３６６．６７ 万元，比期初减少 ４８９．９７ 万元，减少率达 ５７．２％， 属正常经营行为。 １１、 应付帐款： 期末 １．６７ 亿，比期初增加 ５９７１．９ 万元，增长率达 ５５．５％，主 要原因是：ａ．新增二个投资单位增加 １９５０ 万；ｂ．销售规模的扩大引致采购 规模扩大。 １２、 预收帐款： 期末 １．６８ 亿，比期初增加 ５５８３ 万元，增长率达 ４９．５％，主要 原因是销售规模扩大所致。 １３、 应付工资 ８８２．５６ 万元，比期初增加 ５８６．５７ 万元，增长率达 １９８．１７％，主 要原因是当年提取申达贡献基金和上年申达贡献基金尚未使用数。 １４、 应交税金期末 ４８３．９２ 万元，期初是－３３６ 万元，主要是时间性因素所致。 １５、 其它应交款期末 ２６９．４ 万元，比期初增加 ２２８．７ 万元，增长率达 ５６１．４３％， 主要是时间性因素所致。 １６、 其它应付款期末 ８８２６．８９ 万元，比期初减少 ４２０６．９１ 万元，减少率达 ３２．２７％， 属正常支付后减少。 １７、 预提费用期末 ４３．５ 万元，比期初减少 ３１．９ 万，减少率达 ４２．３３％，主要是：ａ． 计息的银行贷款额减少； ｂ．贷款利率的降低。 １８、 预计负债期末 １３８．６１ 万元，比期初增加 １００％，是上海司麦脱印染有限公 司的诉讼纠纷形成，一审已判，正在上诉之中，为求稳健而计提的损失。 １９、 一年内到期的长期负债期末 １．３６ 亿，比期初增加 ５４５０ 万元，增长率达 ６６．５％，系长期借款转入所致。 ２０、 长期借款期末 ６２１７ 万元，比期初减少 ５９２０．６ 万元，减少率达 ４８．８％，系 将一年内到期的长期负债转出所致。 ２１、 长期应付款期末 ４１７１．７ 万元，比期初增加 １３０５．４ 万元，增加率达 ４５．５％， 主要是原先在“其它应付款”中的用于职工安置的土地补偿费转入本科目 所致。 ２２、 专项应付款期末 ８０２．７５ 万元，比期初增长 １００％，主要系上海汽车地毯总 厂获得财政下拨的“地方扶植基金”。 ２３、 少数股东权益期末 １．７１ 亿元，比期初增加 ７３０４．８ 万元，增加率达 ７４．４％， 主要是：ａ．新投资“申达科宝”增加少数股东权益 ４５００ 万；ｂ．新投资“司 麦脱印染”增加少数股东权益 ２６００ 万；ｃ．当年各子公司的权益增加。 ２４、 其它业务利润本年 １３１７ 万元，比上年增加 ５５０ 万元，增长率达 ７１．７７％， 主要是物业租赁和房产开发收入的增加。 ２５、 补贴收入本年 １１７４．９８ 万元，比上年增加 ５２１．０５ 万元，增长率达 ７９．７７ 万 元，主要是：ａ．出口规模扩大导致出口补贴收入增加；ｂ．出口结构中属于补 ７０ 贴范围的类别品种增加． ２６、 营业外收入本年 ４４７．９ 万元，比上年增加 １０５．９ 万元，增加率达 ３０．９６％， 主要是处置资产的变价收入增加。 ２７、 少数股东损益本年 １２９１．３ 万元，比上年增加 ５０２．１ 万元，增长率达 ６３．６２％， 是因为：ａ．今年新增了二个投资子公司；ｂ．今年各投资子公司的收益水平好 于上年。 §２．资产减值准备明细表 本年转回（减少） 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 数 一、坏账准备合计 １７，６７９，９５９．７７ ５，３４３，７５３．１６ ６２５，３６４．３７ ２２，３９８，３４８．５６ 其中：应收账款 １５，３３３，７２７．４８ ４，５０２，５３６．３９ ５４９，９５５．７０ １９，２８６，３０８．１７ 其他应收款 ２，３４６，２３２．２９ ８４１，２１６．７７ ７５，４０８．６７ ３，１１２，０４０．３９ 二、短期投资跌价准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 三、存货跌价准备合计 ５，９８１，１４０．９７ ５，８２５，８５３．８４ －１，７７４，５００．００ １３，５８１，４９４．８１ 其中：库存商品 ５，６６６，７５８．０２ ５，７２８，８８２．３３ －１，７７４，５００．００ １３，１７０，１４０３５ 原材料 ２８９，４２４．０８ １２０，１３９．８６ ０．００ ４０９，５６３．９４ 四、长期投资减值准备合计 ７，１５０，０１６．８０ ３９８，０２３．２０ ０．００ ７，５４８，０４０．００ 五、固定资产减值准备合计 １９，０２５，４１９．４８ １５７，３２７．２０ ２，６０３，１７１．４５ １６，５７９，５７５．２３ 六、无形资产减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、在建工程减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 八、委托贷款减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ４９，８３６，５３７．０２ １１，７２４，９５７．４０ １，４５４，０３５．８２ ６０，１０７，４５８．６０ §３．全面摊簿和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 项目 净资产收益率 每股收益 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 ２７．２１％ ２５．９７％ １．０２ 元 １．０２ 元 营业利润 ７．０２％ ６．７０％ ０．２６３ 元 ０．２６３ 元 净利润 １０．５８％ １０．１０％ ０．３９７ 元 ０．３９７ 元 扣除非经常损益后 ９．５１％ ９．０８％ ０．３５７ 元 ０．３５７ 元 的净利润 ７１ 十一、 备查文件 下列备查文件置备于本公司办公地上海市武宁南路 448 号申达 大厦，供股东、投资人及监管机构查阅： 1、 载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本； 2、 载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表； 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件； 4、 报告期内在指定报刊上披露的公司文件的正本及公告原稿； 5、 公司章程。 上海申达股份有限公司 二零零三年三月二十九日 后附：合并及母公司资产负债表 合并及母公司利润及利润分配表 合并及母公司现金流量表 ７２ 资 产 负 债 表 2002 年 12 月 31 日 （单位：元） 期 末 数 年 初 数 资 产 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 797,585,891.42 527,403,079.12 748,516,452.48 696,322,208.48 短期投资 52,214,580.00 52,214,580.00 39,992,000.00 39,992,000.00 应收票据 3,036,000.00 170,000.00 2,248,155.55 2,248,155.55 应收股利 0.00 15,572,143.33 0.00 394,136.17 应收利息 0.00 0.00 0.00 应收帐款 216,830,193.52 160,574,723.45 166,166,659.17 151,513,379.31 其他应收款 23,751,434.17 6,895,458.08 19,139,634.36 14,823,866.84 预付帐款 77,573,070.49 64,864,312.88 87,355,829.42 75,023,683.56 应收补贴款 307,127,751.73 307,127,751.73 147,403,869.39 147,403,869.39 存货 220,022,343.78 131,920,579.66 194,463,953.20 133,776,213.37 待摊费用 1,094,322.85 487,585.26 580,038.02 391,040.40 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 92,560.00 91,200.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,699,235,587.96 1,267,230,213.51 1,405,959,151.59 1,261,979,753.07 长期投资: 长期股权投资 176,059,004.21 449,175,017.76 180,941,084.52 311,610,618.70 长期债权投资 0.00 长期投资合计 176,059,004.21 449,175,017.76 180,941,084.52 311,610,618.70 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 1,192,935,665.75 669,936,688.60 1,062,777,738.56 618,450,390.51 减:累计折旧 523,221,153.08 269,903,020.08 416,496,213.08 244,337,865.35 固定资产净值 669,714,512.67 400,033,668.52 646,281,525.48 374,112,525.16 减:固定资产减值准备 16,579,575.23 11,976,883.63 19,025,419.48 12,101,118.03 固定资产净额 653,134,937.44 388,056,784.89 627,256,106.00 362,011,407.13 工程物资 2,602,182.80 1,623,182.80 在建工程 117,556,047.23 105,989,402.19 20,499,449.37 18,361,773.28 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 773,293,167.47 495,669,369.88 647,755,555.37 380,373,180.41 无形资产及其他资产: 无形资产 69,206,148.36 7,889,716.24 24,911,358.82 23,471,572.12 长期待摊费用 12,131,184.78 4,685,263.79 15,135,261.40 6,195,486.47 其他长期资产: 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 81,337,333.14 12,574,980.03 40,046,620.22 29,667,058.59 递延税项 递延税款借项 0.00 资 产 总 计 2,729,925,092.78 2,224,649,581.18 2,274,702,411.70 1,983,630,610.77 ７３ 资 产 负 债 表 （续） 2002 年 12 月 31 日 （单位：元） 期 末 数 年 初 数 负债及股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 507,580,000.00 405,080,000.00 315,920,000.00 265,420,000.00 应付票据 3,666,738.70 3,624,453.60 8,566,403.85 6,952,432.65 应付帐款 167,342,074.71 120,144,687.95 107,623,397.85 92,475,418.32 预收帐款 168,608,691.35 163,888,069.09 112,778,951.71 112,624,574.97 应付工资 8,825,621.88 8,825,621.88 2,959,896.42 2,910,892.57 应付福利费 1,259,644.90 385,103.18 1,631,014.96 525,678.23 应付股利 83,825,177.57 73,232,090.22 72,347,630.67 72,319,644.01 应交税金 4,839,249.82 -1,581,055.89 -3,359,775.18 -3,947,192.32 其他应交款 2,694,043.66 288,369.22 407,288.08 37,870.19 其他应付款 88,268,880.27 71,815,147.76 130,337,996.81 108,152,337.77 预提费用 434,956.71 320,195.76 754,247.13 508,560.08 预计负债 1,386,114.73 0.00 一年内到期的长期负债 136,450,000.00 62,650,000.00 81,950,000.00 38,350,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,175,181,194.30 908,672,682.77 831,917,052.30 696,330,216.47 长期负债: 长期借款 62,171,945.00 3,328,000.00 121,378,000.00 66,078,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 41,717,217.20 42,967,021.92 28,663,030.02 28,663,030.02 专项应付款 8,027,568.00 其他长期负债 1,871,141.50 0.00 1,952,241.50 长期负债合计 113,787,871.70 46,295,021.92 151,993,271.52 94,741,030.02 递延税项: 递延税款贷项 27,751.82 0.00 34,689.78 负债合计 1,288,996,817.82 954,967,704.69 983,945,013.60 791,071,246.49 少数股东权益 171,246,398.47 0.00 98,198,033.82 股东权益 股 本 338,210,865.00 338,210,865.00 338,210,865.00 338,210,865.00 资本公积 527,781,561.25 527,781,561.25 517,335,318.83 517,335,318.83 盈余公积 378,432,664.74 361,302,735.30 307,356,138.76 294,143,513.90 其中:公益金 45,213,796.46 41,958,778.70 30,479,798.99 28,526,934.42 减：未确认的投资损失 未分配利润 25,256,785.50 42,386,714.94 29,657,041.69 42,869,666.55 外币报表折算差额 股东权益合计 1,269,681,876.49 1,269,681,876.49 1,192,559,364.28 1,192,559,364.28 负债及股东权益总计 2,729,925,092.78 2,224,649,581.18 2,274,702,411.70 1,983,630,610.77 法人代表：席时平 总经理：安秀清 财务总监：丁振华 财务主管：戴丽达 ７４ 2002 年度利润及利润分配表 （单位：元） 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 3,842,393,591.92 3,159,304,989.44 3,125,233,764.67 2,978,981,847.84 减：主营业务成本 3,492,746,406.56 2,930,475,069.21 2,806,456,775.99 2,740,357,874.55 主营业务税金及附加 4,144,552.29 2,243,984.95 4,688,787.14 3,335,045.84 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 345,502,633.07 226,585,935.28 314,088,201.54 235,288,927.45 加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 13,169,654.05 11,203,997.43 7,666,832.76 6,357,572.70 减：营业费用 79,602,863.04 67,069,874.06 63,593,222.38 51,437,634.06 管理费用 167,533,015.93 100,532,832.50 151,320,638.34 112,182,947.45 财务费用 22,451,002.82 17,555,871.70 26,545,910.88 21,445,286.49 三、营业利润（亏损以“-”表示） 89,085,405.33 52,631,354.45 80,295,262.70 56,580,632.15 加：投资收益（损失以“-”表示） 77,970,126.24 89,776,327.73 92,195,854.06 101,287,373.53 补贴收入 11,749,876.65 11,583,703.99 6,535,979.38 6,535,979.38 营业外收入 4,479,343.41 3,958,454.04 3,419,949.50 3,388,009.48 减：营业外支出 1,912,233.32 629,418.14 1,651,392.49 1,094,724.49 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 181,372,518.31 157,320,422.07 180,795,653.15 166,697,270.05 减：所得税 34,140,959.86 23,001,979.28 29,116,548.29 22,910,282.62 减：少数股东损益 12,913,115.66 0.00 7,892,117.43 加：未确认的投资损失 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“-”号表示） 134,318,442.79 134,318,442.79 143,786,987.43 143,786,987.43 加：年初未分配利润 29,657,041.69 42,869,666.55 27,847,923.27 38,618,345.83 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配利润 163,975,484.48 177,188,109.34 171,634,910.70 182,405,333.26 减：提取法定盈余公积 15,971,179.51 13,431,844.28 16,067,273.21 14,378,698.74 减：提取法定公益金 14,733,997.47 13,431,844.28 7,942,977.20 7,189,349.37 减：提取职工奖福基金 0.00 0.00 七、可供股东分配利润 133,270,307.50 150,324,420.78 147,624,660.29 160,837,285.15 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 40,371,349.00 40,295,532.84 50,325,445.60 50,325,445.60 应付普通股股利 67,642,173.00 67,642,173.00 67,642,173.00 67,642,173.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 25,256,785.50 42,386,714.94 29,657,041.69 42,869,666.55 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 0.00 0.00 -7,082,871.03 -6,428,166.68 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 法人代表:席时平 总经理：安秀请 财务总监：丁振华 财务主管：戴丽达 ７５ 2002 年度现金流量表 （单位：元） 金额 项 目 合并数 母公司 一. 经营活动产生的现金 流量: 销售商品. 提供劳务收到的现金 3,639,485,304.40 2,968,158,507.30 收到的税费返还 390,633,096.65 385,480,434.77 收到的其他与经营活动有关的现金 96,067,162.57 91,794,458.06 经营活动现金流入小计 4,126,185,563.62 3,445,433,400.13 购买商品. 接受劳务支付的现金 3,417,753,041.72 2,945,534,826.53 支付给职工以及为职工支付的现金 149,059,612.17 105,195,436.92 支付的各项税费 107,766,558.71 63,149,552.69 支付的其他与经营活动有关的现金 233,666,557.79 163,893,568.93 经营活动现金流出小计 3,908,245,770.39 3,277,773,385.07 经营活动产生的现金流量净额 217,939,793.23 167,660,015.06 二. 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 21,552,560.00 21,585,649.49 取得投资收益所收到的现金 67,713,432.20 72,119,079.57 处置固定资产. 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21,895,314.00 21,167,926.30 收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 投资活动现金流入小计 111,161,306.20 114,872,655.36 购建固定资产. 无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,028,658.49 144,678,216.97 投资所支付的现金 16,631,935.11 127,376,755.88 支付的其他与投资活动有关的现金 141,155.16 141,155.16 投资活动现金流出小计 165,801,748.76 272,196,128.01 投资活动产生的现金流量净额 -54,640,442.56 -157,323,472.65 三. 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 5,648,358.71 648,358.71 其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 741,500,000.00 579,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 筹资活动现金流入小计 747,548,358.71 580,148,358.71 偿还债务所支付的现金 756,130,834.71 671,830,834.71 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,471,259.11 77,181,534.25 其中: 支付少数股东的股利 30,293,633.48 30,290,120.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 853,007.51 68,007.51 其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 851,455,101.33 749,080,376.47 筹资活动产生的现金流量净额 -103,906,742.62 -168,932,017.76 四. 汇率变动对现金的影响额 1,899,410.89 1,898,925.99 五. 现金及现金等价物净增加额 61,292,018.94 -156,696,549.36 ７６ 2002 年度现金流量表补充资料 （单位：元） 金额 补充 资料 合并数 母公司 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号填列) 134,318,442.79 134,318,442.79 加: 少数股东损益(亏损以"-"号填列) 12,913,115.66 - 减: 未确认的投资损失 - - 加:计提的资产减值准备 11,724,957.40 7,365,667.90 固定资产折旧 72,120,077.55 32,463,257.85 无形资产摊销 2,531,182.46 239,255.88 长期待摊费用摊销 3,106,796.44 632,463.86 待摊费用减少(减: 增加) -412,269.69 -96,544.86 预提费用增加(减: 减少) -319,290.42 -188,364.32 处置固定资产. 无形资产和其他长期资产的损失 -2,257,877.22 -2,024,303.26 (减: 收益) 固定资产报废损失 570,271.93 20,461.66 财务费用 17,737,802.93 12,032,849.21 投资损失(减: 收益) -77,970,126.24 -89,776,327.73 递延税款贷项(减: 借项) -6,937.96 - 存货的减少(减: 增加) -16,639,516.21 -2,199,947.08 经营性应收项目的减少(减: 增加) -15,194,037.80 25,566,857.28 经营性应付项目的增加(减: 减少) 72,177,409.98 45,580,983.26 其 他 3,539,791.63 3,725,262.62 经营活动产生的现金流量净额 217,939,793.23 167,660,015.06 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 797,585,891.42 527,403,079.12 减：现金的期初余额 748,516,452.48 696,322,208.48 加：现金等价物的期末余额 52,214,580.00 52,214,580.00 减：现金等价物的期初余额 39,992,000.00 39,992,000.00 现金及现金等价物净增加额 61,292,018.94 -156,696,549.36 法人代表：席时平 总经理：安秀清 财务总监：丁振华 财务主管：戴丽达 ７７