ST中葡(600084)新天国际2003年年度报告

新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 新天国际经贸股份有限公司 SUNTIME INTERNATIONAL ECONOMIC&TRADING CO.,LTD 二 OO 三年年度报告 （正 本） ANNUAL REPORT 二 OO 四年四月 APRIL, 2004 第 1 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第 2 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事常江、张洗尘，分别书面委托黄立军董事、李风东代其行使表决权。 公司负责人贾伯炜先生、总会计师王建民先生及会计机构负责人张立女士声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称： 公司法定中文名称: 新天国际经贸股份有限公司 公司英文名称：Suntime International Economic-Trading Co., Ltd. 英文名称缩写：Suntime 二、法 定 代 表 人：贾伯炜 三、公司董事会秘书：查勇 证券事务代表：唐辉 联系电话：0991-8882439 联系传真：0991-8882439 电子信箱：600084dmb@21cn.com 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 40 号 四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 40 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 40 号 邮政编码：830002 公司电子信箱：sun-time@mail.xj.cninfo.net 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 刊登年度报告的国际互联网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际董事会秘书 办公室 第 3 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新天国际 股票代码：600084 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 7 日 公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市五星路 变更注册登记日期：2002 年 6 月 12 日 注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 40 号 企业法人营业执照注册号：6500001000095 税务登记号码：地税水字 650105228584380 号 国税乌字 650102228584380 号 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：元 利润总额 72,842,470.14 净利润 55,713,409.45 扣除非经常性损益的净利润* 54,935,058.63 主营业务利润 340,658,437.41 其他业务利润 8,551,991.55 营业利润 74,157,573.29 投资收益 -2,357,793.36 补贴收入 1,140,143.30 营业外收支净额 -97,453.1 经营活动产生的现金流量净额 -382,608,686.00 现金及现金等价物净增减额 185,675,609.93 第 4 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： （1） 营业外收入 358,057.88 （2） 营业外支出 455,510.98 （3） 补贴收入 1,140,143.30 （4） 投资收益 -128,596.46(处置长期股权投资损失) 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2002 年 2001 年 财务指标 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,263,211,121.41 853,719,547.88 853,719,547.88 2,515,192,787.04 1,263,211,121.41 净利润 76,648,722.52 76,648,722.52 73,565,693.64 73,565,693.64 55,713,409.45 总资产 2,481,127,881.08 2,481,127,881.08 1,923,776,235.37 1,923,776,235.37 5,400,026,840.11 股东权益（不含少数股东权益） 730,324,707.92 691,259,704.05 677,148,880.05 786,042,702.37 753,842,747.92 摊薄后每股收益（元/股） 0.33 0.33 0.31 0.31 0.24 加权平均每股收益(元/股) 0.33 0.33 0.31 0.31 0.24 扣除非经常损益后的 0.23 0.33 0.33 0.31 0.31 每股收益（元/股） 每股净资产（元/股） 3.34 3.21 3.14 2.94 2.88 调整后的每股净资产(元) 3.23 3.04 3.04 2.83 2.77 净资产收益率% 7.09 10.16 10.50 10.64 10.89 每股经营活动产生的现金流量 -1.63 -0.34 -0.34 0.18 0.18 净额（元/股） 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 43.34 43.58 1.45 1.45 营业利润 9.43 9.49 0.32 0.32 净利润 7.09 7.13 0.24 0.24 扣除非经营性损益后的利润 6.99 7.03 0.23 0.23 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规 则（第 9 号）》要求计算的。 第 5 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 235,180,400.00 235,180,400.00 资本公积 218,680,660.75 4,585.00 218,685,245.75 无法支付应付款 盈余公积 57,699,837.61 18,723,163.37 76,423,000.98 计提 其中：法定公益金 19,233,279.22 6,241,054.45 25,474,333.67 计提 未分配利润 218,763,809.57 55,713,409.45 24,602,673.37 255,754,055.63 利润增加、分配 股东权益合计 753,842,747.92 74,441,157.82 24,602,673.37 786,772,901.94 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 145,948,400 145,948,400 其中：国家持有股 118,300,000 118,300,000 境内法人持有股 27,648,400 27,648,400 境外法人持有股 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 145,948,400 145,948,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 89,232,000 89,232,000 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其它 已上市流通股份合计 89,232,000 89,232,000 三、股份总数 235,180,400 235,180,400 第 6 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末前三年历次股票及衍生证券发行情况 ① 经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]346 号文批准，公司于 1997 年 6 月 18 日向社会公开发行 3,000 万股（含公司职工股 300 万股），每股面值 1 元的人民币普 通股，发行价格 7.84 元/股。公司于 1997 年 7 月 11 日在上海证券交易所采用“上网定价” 方式向社会公开发行社会公众股（A 股）2,700 万股。 ② 经 1998 年 6 月 30 日召开的公司一九九八年度第一次临时股东大会审议通过，并 经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室“新证监办函[1999]08 号”文同意及中国证券 监督管理委员会“证监公司字[1999]53 号”文批准，公司 1999 年 8 月实施了以 1998 年 末总股本 8600 万股为基数向全体股东每 10 股配 3 股，以股权登记日（1999 年 8 月 16 日）总股本 12556 万股为基数向全体股东每 10 股配 2.05479 股的配股方案，配股价每股 9.90 元，经财政部“财管资[1999]64 号”文批准，国有法人股股东新天国际经济技术合 作公司以其拥有的电站等经评估后的实物资产认购应配股份 1350 万股中的 430 万股，法 人股股东新疆生产建设兵团投资中心投入现金 297 万元，认购应配股份 60 万股中的 30 万股，其余法人股股东应配股份不向第三方转让予以放弃。社会公众股应配股份 900 万 股由承销商余额包销。配股缴款工作已于 1999 年 8 月 30 日结束，实际配售数量 1360 万股，募集资金已全部到位，并由新疆华西会计师事务所（有限公司）验资，出具华会 所验字[1999]078 号验资报告，同时于 1999 年 9 月 8 日办理了工商注册变更登记。 经 2001 年 3 月 9 日召开的公司 2000 年度股东年会审议，公司 2000 年度以 2000 年 12 月 31 日总股本 18,090.8 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转 增 3 股，同时每 10 股派红利 1 元（含税）。 以上分配方案于 2001 年 4 月 17 日和 4 月 26 日实施完毕。分配方案实施后本公司股 本结构发生变化，总股本增加到 23,518.04 万股，其中非流通法人股增加到 14,594.84 万 股，流通股增加到 8,923.2 万股。 经上海证券交易所批准，公司 300 万股内部职工股全部于 1998 年 1 月 6 日起上市流 通，目前公司 8,923.20 万股流通 A 股全部上市流通。 （2）本期股份总数及结构变动情况说明 本期末公司总股本为 23518.04 万股，其中非流通法人股 14594.84 万股，流通股为 8923.2 万股，公司股份总数及股本结构与上一报告期相同，均未发生变化。 第 7 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 二、股东情况介绍 （一）本公司报告期末股东总数为 17,606 户，其中董事、监事、高级管理人员股东 5 户，持有本公司股票 44,921 股（冻结）。 （二）主要股东持股情况 公司前十大股东持股情况 股东名称（全称） 年末持股数量 （股） 比 例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 （％） 股份数量 （国有股东或外资股东） 新天国际经济技术合 118300000 50.30 未流通 无 国有法人股 作（集团）有限公司 中国成套设备进出口 11103300 4.72 未流通 无 法人股 （集团）总公司 新疆北中房地产开发 11103300 4.72 未流通 无 法人股 有限公司 新疆生产建设兵团投 5441800 2.31 未流通 无 法人股 资中心 黄亚平 290955 0.12 已流通 无 流通股 孙贵才 253906 0.11 已流通 无 流通股 简丽 231699 0.10 已流通 无 流通股 徐炎 226785 0.10 已流通 无 流通股 奕步开 217735 0.09 已流通 无 流通股 谢义高 202500 0.09 已流通 无 流通股 注： ①新天国际经济技术合作（集团）有限公司为本公司的控股股东，其代表国家持有 本公司股份，所持股份未上市流通。 ②前 10 大股东中国有法人股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司与其他法 人股股东及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知 其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ③持有本公司股份 5%（含 5%）以上的法人股股东仅新天国际经济技术合作（集团） 第 8 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 有限公司一家，本年度内所持股份无增减变动情况，其所持股份未发生质押、冻结等情 况。 （三）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：新天国际经济技术合作（集团）有限公司 法定代表人：岳志荣 成立时间：1991 年 3 月 注册资本：4,300 万元 公司类别：国有独资有限责任公司 股权结构：新疆生产建设兵团持有 100%股权 经营范围：承包境内外工程及境内的外资工程；对外派遣各类工程、生产及服务行 业的劳务人员；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的 出口；承担对外农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务；小额易货贸 易；籽棉的收购、加工和皮棉经营等。汽车（不含小轿车）的销售。 报告期内公司的控股股东未发生变更。 （四）其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 （五）公司前 10 名流通股股东： 名称 年末持有流通股数量（股） 种类 黄亚平 290955 A股 孙贵才 253906 A股 简丽 231699 A股 徐炎 226785 A股 栾步开 217735 A股 谢义高 202500 A股 方淑萍 201563 A股 黑秀华 196295 A股 古宝业 177100 A股 王明 168349 A股 第 9 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 出生年 期初持 期末持股 姓 名 性别 职 务 任期起止日期 备 注 月 股数 数 董事长兼总经 贾伯炜 男 1966.4 2002.4-2006.6 0 0 理 李新萍 女 监事会主席 1963.10 2000.6-2006.6 2,975 2,975 在股东单位领薪 李风东 男 董 事 1959.8 2000.6-2006.6 14,804 14,804 在股东单位领薪 常 江 男 董事 1967.6 2000.6-2006.6 9,870 9,870 在股东单位领薪 黄立军 男 董 事 1954.12 2003.6-2006.6 0 0 在股东单位领薪 张洗尘 男 董 事 1962.2 2004.3-2006.6 0 0 在股东单位领薪 蒋 铁 男 董 事 1959.11 2000.6-2006.6 12,337 12,337 李大明 男 独立董事 1967.4 2003.6-2006.6 0 0 胡 斌 男 独立董事 1972.8 2003.6-2006.6 0 0 魏 炜 男 独立董事 1965.12 2003.6-2006.6 0 0 陈 军 男 副总经理 1968.1 2004.2-2006.6 0 0 钟 勇 男 副总经理 1965.4 2002.4-2006.6 0 0 金 炜 男 副总经理 1961.6 2003.9-2006.6 王 军 男 副总经理 1965.2 2002.4-2006.6 0 0 李 明 男 监 事 1966.6 2000.6-2006.6 0 0 在股东单位领薪 金万里 男 监 事 1955.5 2000.6-2006.6 4,935 4,935 王建民 男 总会计师 1965.5 2003.2-2006.6 0 0 查 勇 男 董事会秘书 1972.2 2004.2-2006.6 0 0 注：以上董事、监事、高级管理人员年度内持股无变化。 （二）以上人员在股东单位任职情况 1、董事长贾伯炜在控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司任副董事长； 2、监事会主席李新萍女士在公司控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司 任党委副书记。 3、董事李风东先生在公司控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司任副董 事长兼总经理； 第 10 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 4、董事常江在公司控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司任副董事长； 5、董事黄立军在公司控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司任副总经理； 6、董事张洗尘在公司控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司任纪检委书 记； 7、董事蒋铁先生在公司发起人股东新疆北中房地产开发有限公司任总经理。 8、监事李明先生在公司发起人股东中国成套设备进出口（集团）公司任财务部副经 理。 （三）年度报酬情况 2003 年度，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制 定的薪酬制度中有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况并结 合目标责任书等考核结果发放年终效益奖。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项 奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）为 65.1 万元，在公司领取报酬的董事共 2 名 （不含独立董事），报酬总额为 24.6 万元，金额最高的二名董事报酬总额为 24.6 万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 27.9 万元。 独立董事津贴为：每人每年 5 万元（含税）。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的 7 人，其中年度报 酬在 10 万元以上的有 1 人，年度报酬在 7 万元——10 万元之间的有 4 人，年度报酬在 7 万元以下的有 2 人。 在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员均享有住房公积金、社会养老统筹基 金和社会医疗保险金。 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，由于董事会换届选举，选举产生了新天国际第三届董事会、监事会成 员。 根据 2003 年第一次临时股东大会决议，选举了公司第三届董事会董事成员，选举贾 伯炜先生、常江先生、李风东先生、黄立军先生、钟勇先生及蒋铁先生为公司第三届董 事会董事。 根据 2003 年第一次临时股东大会决议，公司聘请李大明先生、胡斌先生及魏炜先生 为公司第三届董事会独立董事。 根据 2003 年第一次临时股东大会决议，选举了公司第三届监事会监事成员，选举李 第 11 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 新萍女士和李明先生为公司第三届监事会监事，公司职工代表大会选举金万里为职工代 表监事。 根据公司第三届董事会第一次会议选举贾伯炜先生为公司董事长兼总经理；经贾伯 炜先生提名，公司董事会聘任陈军先生为公司董事会秘书；聘任钟勇先生、王军先生为 公司副总经理；聘任王建民先生为公司总会计师。 根据公司第三届董事会第三次会议经公司总经理提名，董事会同意聘任金炜先生为 公司副总经理。 根据公司第三届董事会第六次会议决议，同意第三届董事会董事钟勇先生向董事会 提出辞职申请，同意新天集团董事会推荐张洗尘先生为新天国际第三届董事会董事候选 人，该议案已提交公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过；同意陈军先生辞去新天 国际董事会秘书职务，聘任陈军先生为新天国际副总经理；聘任查勇先生为新天国际董 事会秘书。 （五）公司员工情况 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工 3526 人（包括新天农场农工 3005 人），离退休 人员 7 人，公司员工中各种专业职称的人数为 580 人，其中高级职称 13 人，中级职称 125 人，初级职称 442 人。 （1）员工的专业构成： 行政人员 41 人 占 1.08 % 财务人员 49 人 占 1.29% 技术人员 782 人 占 20.62.% 农业工人 2916 人 占 82.70% （2）员工的教育程度： 研究生 14 人 占 0.4% 本 科 171 人 占 4.9% 大 专 425 人 占 12% 高中或以下 2916 人 占 82.7% 第 12 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司根据《上市公司治理准则》等法规和规章的要求，对《公司章程》 和《董事会议事规则》进行了补充和修改，并陆续制定了《投资者关系管理办法》、《对 外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》等涉及公司治理的规章制度。不断推动公 司规范治理、诚信经营、信息透明、充分保障投资者权益。 （一）股东与股东大会： 公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中 小股东享有平等地位。公司股东大会的召集、召开和表决程序都严格按照《上市公司股 东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求，公司关联交易价格公允合理， 没有侵害公司和非关联股东的合法权益，公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会 作现场见证，并出具法律意见书。 （二）董事与董事会： 在报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据公司董事会工作需要，公司调整了 董事会成员结构，完成了董事会换届选举的有关工作。 公司第三届董事会由 9 人组成， 其中独立董事 3 人，独立董事人数已达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的要求。遵照中国证监会关于建立独立董事制度的规定，公司建立健全 了独立董事工作制度。设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会四个 专业委员会，独立董事在各专业委员会担任了重要职务，制定了四个专门委员会的工作 细则。 公司董事的选举、产生和聘用严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行， 全部董事的任职资格符合法律法规的要求,所有董事（包括独立董事）都能按照公司和全 体股东利益最大化的原则及《公司法》、《公司章程》的要求，忠实、诚信、勤勉地履 行职责，没有利用职权为自己或他人谋取额外利益的行为。 （三）监事与监事会： 公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、法规的要求，建立了《监事会议 事规则》。公司监事会能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度， 报告期 内，监事会组织公司财务、审计等有关人员，对公司及部分参控股公司的经营情况和财 务状况进行了监督检查。对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行 职责的情况进行监督。 第 13 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （四）利益相关者： 公司能够充分尊重和维护银行等其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的 合法权利；能够向利益相关者提供必要的信息；能够与利益相关者积极合作，共同推动 公司持续、健康地发展，并在保证公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，重视公 司所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，承担公司应尽的社会责任。 二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，公司于 2003 年 6 月 30 日召开的 2003 年第一次临时股东大会选聘了三名独立董事，使独立董事人数 达到董事会总人数的三分之一。现有三名独立董事出席了 2003 年下半年公司召开的董事 会和股东大会，并履行了应尽的职责。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况。 2003 年公司按照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，推进与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务方面的“五分开”工作： （一）业务方面：公司自成立以来拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立面 对市场经营的能力，对集团公司没有业务上的依赖性；集团公司严格遵守放弃同业竞争 及避免利益冲突的承诺，与股份公司的主营业务分开经营，不存在干预、补贴或影响公 司经营运作的情；。 （二）资产方面：公司与集团公司产权关系明确，公司主营业务的实际运营均拥有 独立于集团公司的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权、工业产权、非专 利技术等资产； （三）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于集团公司；公司的总 经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司 工作而且在公司领取薪酬； （四）机构方面：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全 独立于控股股东。 （五）财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度（包括对分公司、子公司的财务管理制度）；独立在银行开户，自成立之 日起依法独立纳税。 第 14 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 四、高级管理人员的绩效评价与激励约束机制 围绕公司发展战略，公司对高级管理人员实行了以岗位目标责任制和绩效评价为中 心的人员选聘制度和考核制度，进行目标管理，整体战略目标分解为年度目标，再将年 度目标分解为岗位责任和任期目标，并以此为依据制定了相应的考核办法和奖惩措施， 以此为依据对经营管理人员实行岗位工资和绩效相结合的目标责任制。结合上市公司治 理结构和国有资产管理体制的改革，逐步探索适合公司的人员选聘和考核任用办法。公 司将继续探索符合市场经济要求的激励约束体系，按照现代人力资源管理的要求，系统 地做好高级管理人员的选、训、考、用、留五大环节，通过对高级管理人员成功的选择、 考评、激励和约束，充分激发高级管理人员的经营潜力，并通过合理的制度引导和规范 高管人员的行为。 第六节 公司股东大会情况简介 本年度召开股东大会情况: 本报告期内共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，具体内容及决议摘要如 下 一、2002 年年度股东大会 （一） 股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 4 月 28 日，在公司四楼会议室召开了公司 2002 年年度股东大会，出席会议 股东及股东代理人共 14 人,代表股份 146039237 股，占总股本 235180400 万股的 62.097%。 （二）2002 年年度股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以记名投票表决方式进行表决： 1、审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告 2、审议通过了公司 2002 年监事会工作报告 3、审议通过了修改公司资产减值准备制度 4、审议通过了公司 2002 年度财务决算报告 5、审议通过了公司 2002 年利润分配及资本公积金转增股本预案 6、审议通过了公司 2002 年关联交易报告 7、审议通过了公司 2002 年年度报告及其摘要 8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 9、审议通过了《关于新天国际经贸股份有限公司法定代表人及董事、监事薪酬和奖 第 15 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 励办法实施细则的议案》 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 二、2003 年第一次临时股东大会 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司二届十七次董事会于 2003 年 5 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》 上刊登了《新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告与召开 2003 年第一次临时股东大会会议通知》。 2003 年 6 月 30 日，公司 2003 年第一次临时股东大会在公司四楼会议室召开，出席 会议股东及股东代理人共 12 人, 代表股份 146036263 股，占总股本的 62.095%。 （二）股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会以记名投票逐项表决方式审议通过了以下事项： 1、审议通过了《修改新天国际经贸股份有限公司章程》的议案 2、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司累计投票制实施细则》 3、审议通过了选举公司第三届董事会董事成员的议案 4、审议通过了选举公司第三届监事会监事成员的议案 5、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 6、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 7、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 8、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 9、审议通过了新天国际经贸股份有限公司独立董事津贴的议案 10、审议通过了股东大会授权董事会相关决策权限的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 三、2003 年第二次临时股东大会 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司三届三次董事会 2003 年 9 月 24 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登 了《新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告及召开 2003 年第二次 临时股东大会通知》的公告。 第 16 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 2003 年 10 月 26 日，公司 2003 年第二次临时股东大会在公司四楼会议室召开，出 席会议股东及股东代理人共 9 人,代表股份 146,012,181 股，占总股本的 62.09%。 （二）股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会以记名投票逐项表决方式审议通过了以下事项： 1、关于审议修改《新天国际经贸股份有限公司章程》的议案。 2、审议通过了《关于对新疆新天房地产开发有限公司进行投资控股的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 10 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 四、选举、更换公司董事、监事情况 根据 2003 年第一次临时股东大会决议，选举了公司第三届董事会董事成员，选举贾 伯炜先生、常江先生、李风东先生、黄立军先生、钟勇先生及蒋铁先生为公司第三届董 事会董事; 根据 2003 年第一次临时股东大会决议，公司聘请李大明先生、胡斌先生及魏炜先生 为公司第三届董事会独立董事。 根据 2003 年第一次临时股东大会决议，选举了公司第三届监事会监事成员，选举李 新萍女士和李明先生为公司第三届监事会监事，上述两位监事与经公司职工代表大会选 举的金万里职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 第七节 董事会工作报告 一、 报告期内公司经营情况分析 （一）主营业务的范围和经营情况 公司主要经营范围：国内国际贸易、农业综合开发（葡萄酒生产及苜蓿加工、房地 产开发等。 2003 年度，在董事会的正确领导下，公司围绕“健全治理结构、加快业务重组、加 强基础管理”的工作重点,通过调整和重组，形成了贸易、农业综合开发、房地产开发三 大产业格局。经过公司全体员工的共同努力，公司各产业整体实力都较去年有所提高， 产业结构日益明晰，三大产业持续发展的核心竞争力架构已基本形成。 2003 年 公 司 共 计 完 成 主 营 业 务 收 入 2,515,194,790.04 元 ， 主 营 业 务 利 润 第 17 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 340,658,437.41 元，净利润 55,713,409.45 元。 公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况如下： 单位：元 行业 主营业务收入 所占比例（%） 主营业务利润 所占比例（%） 商贸类 1,976,828,792.20 78.60 171,090,642.11 50.22 农业类 430,854,538.84 17.13 164,264,268.77 48.22 房地产 107,509,456.00 4.27 5,303,526.53 1.56 （二）主要业务经营情况 （1）贸易分公司 在国际、国内贸易流通领域，贸易公司 2003 年锐意创新，积极探索，发挥多元化、 规模化、资源化和国际化经营优势，经历非典疫情和钢材风暴的考验，业务稳健增长， 圆满完成了公司下达的经营指标。 （2）新天国际葡萄酒业有限公司 该公司注册资本现为 25,725.5 万元，本公司持有其 83.51%的股权，新天国际经济 技术合作（集团）有限公司持有其 0.78%的股权，新疆伊力特实业股份有限公司持有其 7.28%的股权，新疆中基实业有限公司持有其 8.43%的股权。该公司主要从事葡萄种植、 葡萄酒生产、销售、农副产品深加工（粮棉除外）。被国家九部委列为国家级农业产业 化重点龙头企业。 2003 年新天酒业在原有加工能力的基础上，进一步投资，已形成了 11 万吨的生产 加工能力。该公司坚持不懈地进行经销商网络的开发，加强销售网络深度分销,不断扩大 新天品牌影响力和“新天”葡萄酒的品牌地位，品牌的知名度得以较快的提升。在销售 体系上完成了对全国市场的布局，全国性的产品市场导入工作也基本完成。在部分地区 的商超渠道，新天品牌的单品已经达到销售第一，出口贸易实现零的突破。 截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 178,661.57 万元，净资产 45,835.64 万元； 2003 年实现主营业务收入 33,919.25 万元，税后净利润 1,206.81 万元。 第 18 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （2）新疆新天房地产开发有限公司 新天房产成立于 1997 年 8 月 1 日，注册资本 1500 万元，新天集团公司持有其 86.67% 的股份，阜北农工商联合企业总公司持有其 13.33%的股份。经营范围为房地产开发经营 和委托代建。公司自 1998 年起与该公司一直进行房地产项目联建合作。 为了拓展房地产业务，同时有效回避上述房地产联建关联交易，促进公司规范经营 和发展，经 2003 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 8867.3 万元实现对其控股 70%。新天房产的注册资本由原来的 2000 万元增加为 6667 万元。 报告期内，面对 2003 年中国房地产公司普遍不景气的严峻形势，新天房产树立“诚 信经营，理性开发，适合需求，创新销售，定位主流，持续发展”的经营思路，集中力 量开发销售现有天安名门、天一大厦项目。 截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 158,136.52 万元，净资产 11736.04 万元； 2003 年实现主营业务收入 10750.95 万元，税后净利润 -277.05 万元。 （3）新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司 该公司由本公司与控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司共同组建，于 2000 年 9 月 26 日成立，注册资本为 900 万元，本公司持有其 75%的股权，该公司主要经 营采棉、清花等农业机械技术开发、技术服务、维修保养等业务。 2003 年度，该公司无营业活动。截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 900 万元， 净资产 900 万元。 （4）新疆新天科文苜蓿有限责任公司 该公司主营科技开发、苜蓿饲料生产、加工、销售、种植、养殖等。根据公司第三 届董事会第五次会议决议，公司新增出资人民币 2219.7 万元，占该公司注册资本的 65.94 ％。国投创业投资有限公司以现金出资人民币 800 万元，占该公司注册资本的 17.58％。 经过此次增资，科文公司的注册资本金由 1530 万元增至 4550 万元。 2003 年新天科文加大草业销售力度，创新了全国草业销售模式；产品全国市场占有 率达到 30%以上，与国内重点客户达成了长期合作意向，并为今后全面深入合作、企业 长足发展及企业间横向联合开拓了思路。 截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 6358.12 万元，净资产 4,325.49 万元。2003 年实现主营业务收入 1021.66 万元，税后净利润-71.91 万元。 第 19 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （5） 四通信息技术有限公司 该公司成立于 2000 年 3 月 3 日，注册资本为 5000 万元，公司持有 22％的股权。主 要从事电子计算机软硬件及网络集成、信息技术、产品的技术开发、技术咨询、技术转 让、技术服务；销售自行开发后产品（未经专项审批项目除外）等。 截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 5797.19 万元，净资产 5461.09 万元；2003 年净利润-32.05 万元。 （6）新疆新天国际种业有限公司 该公司由本公司与乌鲁木齐市裕农苗艺种苗公司及自然人共同组建，于 2000 年 6 月 1 日成立，注册资本为 500 万元，本公司持有其 51%的股权，该公司主要经营农作物、 杂交种子、种苗、农药等。2002 年 12 月 6 日，经该公司股东会审议决定终止解散，于 当日成立清算组。该公司已按照《公司法》规定的程序履行了清理清算的相关手续，并 于 2003 年 12 月 30 日在乌鲁木齐市高新技术开发区工商局办理了正式注销手续。 （三）主要供应商和客户情况： 公司报告期内前五名供应商合计采购金额 163,405.64 万元，占公司总采购金额的 76.02%； 公司前五名销售客户合计销售金额 106,254.92 万元，占公司销售收入的 42.25 %。 （四）在经营中出现的问题与解决方案 公司在经营中目前面临的主要问题有以下方面： 1、贸易业务市场竞争的日趋激烈，风险加大。 随着越来越多的企业获得外贸自主经营权，行业内部的竞争日趋激烈，风险逐步加 大。公司的应对措施为： （1）已经在巩固已有市场网络的同时，拓展新的贸易领域； （2）通过内部管理机制的优化、业务流程的再造和人才培育上抢占先机来增强市场 竞争优势，提升国际竞争能力； （3）针对市场综合预测的不足，调整对策，在分析市场的基础上，建立、健全自己 的市场预警机制，把风险控制到最低水平； （4）依靠地缘优势，继续加大市场开发力度，调整营销策略，以大公司，大集团为 主要出口对象，强化合作意识，优化服务质量，利用品牌，赢得信誉，扩大出口规模， 第 20 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 实现出口贸易的良性发展，达到外贸进口、出口发展的动态平衡。 2、提高葡萄酒业盈利水平； 新天酒业 2003 年品牌推广取得较大进展，销售终端的建设卓有成效，但是销售瓶颈 尚未实现实质性突破，产销结构不协调。公司已经并将继续采取如下措施： （1）在基地、生产方面，严格执行国家、自治区和企业标准，采取多种措施，不断 提高原料和成品的质量，为推出符合市场需求、高质量、同时具有竞争优势的产品奠定 坚实基础； （2）在营销方面，加强销售流程的控制和管理，整合现有品牌，强化品牌内涵、明 晰市场定位、加大深度分销，促进销量增长、提高新天葡萄酒的知名度，不断增强市场 竞争力和国内市场占有率； （3）利用现有资源和产能优势，加强配套，加大业务创新，对国内葡萄酒及其附属 资源进行整合，化解产销矛盾，加快资金回流； （4）积极突破地域限制，在全国范围内实施强强联合、优势互补，扩大新天酒业的 影响力，实现低成本扩张。 3、提高房地产资产周转效率 2003 年房地产公司面对严峻形势，乌鲁木齐市场经过几年的快速发展目前进入相对 盘整期，市场表现为需求不足、供给过剩、空置率过高问题。新天房产在疆内的中高端 房地产市场占有 80%以上的份额，也面临较大压力，公司通过明确市场定位，制定并实 施适合目标市场需求，务实、理性、创新的营销策略，狠抓物业优质服务工作，以促进 房地产存货的销售，不断提高房地产资产周转效率。 二、公司报告期内的投资情况 （一）募集资金使用情况 报告期内公司没有对外投资情况发生，上次募集资金已于 2000 年度全部按计划使用 完毕，并于 2001 年 5 月 20 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议通过了《董事会 关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。 （二）报告期内非募集资金投资的情况 1、对新天房产投资： 新天房产成立于 1997 年 8 月 1 日，注册资本 1500 万元，新天集团公司持有其 86.67% 第 21 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 的股份，阜北农工商联合企业总公司持有其 13.33%的股份。公司自 1998 年起与该公司 一直进行房地产联建合作。为了拓展房地产业务，同时有效回避上述房地产联建关联交 易，促进公司规范经营和发展，经 2003 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 8867.3 万元实现对其控股 70%。目前其他股东和股权结构分别为新天国际经济技术合作（集团） 有限公司持有其 27%的股权，阜北农工商联合企业总公司持有其 3%的股权。此次投资完 成后，新天房产成为本公司的控股子公司。 2、关于对新疆新天科文苜蓿有限责任公司增资 根据新国际第三届董事会第五次会议决议，通过了关于对新疆新天科文苜蓿有限责 任公司（简称科文公司）增资的方案。科文公司注册资本金由 1530 万元增至 4550 万元， 增资后各方出资金额及所占股份比例如下：新天国际本次新增现金出资人民币 2219.7 万元，占注册资本的 65.94％。国投创业投资有限公司以现金出资人民币 800 万元，全 额认缴注册资本金，占注册资本的 17.58％。熊仕玉等原出资人民币 750 万元，本次不 新增出资，占注册资本的 16.48％。经过此次增资，科文公司的注册资本金由 1530 万元 增至 4550 万元。 三、报告期内公司财务状况、经营成果 报告期内天津五洲联合合伙会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。对财务状况和经营成果具体分析如下： 1、报告期末公司资产总额 540,002.68 万元，较上一年度资产总额 248,112.79 万元增长 117.64%，主要是因为业务规模扩大、业务范围增加房地产开发所致。 2、报告期末公司负债总额为 447，569.66 万元，较上年负债总额 163,017.44 万元 增长 174.55 %，主要是由于经营规模扩大、资金需求增加、负债融资增长、业务范围增 加房地产开发所致。 3、报告期公司主营业务利润为 34,065.84 万元，较上年主营业务利润 22,254.77 万元增长 53.07%，主要是由于销售收入增加所致。 4、报告期公司净利润为 5,571.34 万元，较上年净利润 7,664.87 万元减少 27.31%， 主要是由于成本和费用的增幅较大所致。 5、报告期公司现金及现金等价物增加额为 18,567.56 万元，比上年同期 2,156.23 第 22 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 万元增加 761%，主要是由于筹资活动现金流量增加所致。 四、2004 年度经营思路 通过多年的努力，公司积累了较强的产品和服务的提供能力，市场开拓初见成效， 初步形成了一定规模的核心竞争力。在这种良好的发展基础上，公司确定了 2004 年如下 经营思路： 1、2004 年公司将紧紧抓住明确战略定位、强化调整经营班子、注重执行三个核心， 积极推进机制再造。 2、在激励机制的建设方面长短结合，通过中短期激励机制的建立和实施，不断探索 和推进长期激励机制的建立。为公司的长远发展奠定强有力的基础。 3、公司将继续以三大产业为中心，争取尽快做强，尽快形成自己在更大范围内的核 心竞争力和优势，同时加强产业配套，在上下游产业延伸上形成突破，在产业内部合纵 连横，全方位的提升行业地位和品牌价值。 4、在管理方面，坚持以人为本的思想，加强管理。根据发展战略储备和培训人才， 加强人力资源管理和绩效评估，把职工劳动所创造的价值量化到人，把绩效考评结果作 为分配的依据，奖惩分明，优胜劣汰，在公司内部营造良好的发展环境。建立完善的员 工培训制度，充分挖掘人才潜能，发挥人才的作用。多层次、多渠道引进和培训人才， 不断提高员工综合素质，为企业的进一步发展储备人力资源。 5、要进一步完善现代企业制度，规范法人治理结构，加大财务管理、销售管理力度， 强化落实和监督，努力提升现有资产的质量，做好资产的保值和增值工作，有效规避经 营风险、财务风险。 6、在追求规模的同时，要努力强化销售，弥补薄弱环节，提升自身的盈利能力，确 定稳固、长期的盈利模式。强化预算管理，加大以预算目标为依据的经营责任制考核力 度。抓好成本管理，以全面降低成本为主线，以质量和低成本获取竞争的主动权。 五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及会议情况 本年度内，董事会共召开了 8 次会议。 （1）公司第二届董事会第十五次会议 于 2003 年 2 月 19 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦三楼会议室召开，会议 应到董事 13 名，实到董事 10 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过 第 23 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 了如下决议： 1）审议通过了公司 2002 年度总经理工作报告； 2）审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告； 3）审议通过了修改公司资产减值准备制度的议案； 4）审议通过了公司 2002 年财务决算报告； 5）审议通过了公司 2002 年利润分配预案； 6）十名非关联董事全票审议通过了公司 2002 年关联交易报告； 7）审议通过了公司 2002 年年度报告及其摘要； 8）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。 9）审议通过了高新山先生由于工作变动原因申请辞去公司董事会秘书的议案； 10）审议通过了陈军先生由于工作变动原因申请辞去公司总会计师的议案； 11）审议通过了根据董事长提名，聘任陈军先生为公司董事会秘书的议案； 12）审议通过了根据总经理提名，聘任王建民先生为公司总会计师的议案； 13）审议通过了帅飞先生由于工作变动原因申请辞去公司证券事务代表的议案； 14）审议通过了根据董事长提名，聘任刘卫军先生为公司证券事务代表的议案； 15）审议通过了关于对一届八次董事会审议通过的《关于新天国际经贸股份有限公 司法定代表人及董事、监事薪酬和奖励办法实施细则的议案》中已无可操作性的部分进 行了修改，并提交下次股东大会审议的议案。 本次董事会决议公告详见 2003 年 2 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （2） 公司第二届董事会第十六次会议 于 2003 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开。会议 应到董事 13 名，实际出席会议的董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 会议审议通过了《新天国际经贸股份有限公司 2003 年第一季度报告及其附录》决议。 本次董事会决议公告详见 2003 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （3） 公司第二届董事会第十七次会议 于 2003 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开。会议 应到董事 13 名，实际出席会议的董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 会议审议通过了如下决议： 1）审议通过了修改《新天国际经贸股份有限公司章程》的议案 第 24 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 2）审议通过了《新天国际经贸股份有限公司累计投票制实施细则》 3）审议通过了新天国际经贸股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案 4）审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 5）审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 6）审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 7) 审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 8）审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会相关投资决策权限的议案； 9）审议通过了新天国际经贸股份有限公司独立董事年度津贴的议案。 10）审议通过了提请召开 2003 年第一次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告详见 2003 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （4） 公司第三届董事会第一次会议 于 2003 年 8 月 13 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开，会议 应到董事 9 名，实到董事 7 名，未到会的董事授权其他董事代为行使其职权，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下决议： 1）审议通过了《选举公司董事长》的议案； 2）审议通过了《聘任公司总经理》的议案； 3）审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案； 4）审议通过了聘任相关高级管理人员的议案； 5）审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案； 6）审议通过了《关于修改〈新天国际经贸股份有限公司章程〉》的议案； 7）审议通过了《成立董事会薪酬与考核委员会》的议案； 8）审议通过了《成立董事会提名委员会》的议案； 9）审议通过了《成立董事会审计委员会》的议案； 10）审议通过了《成立董事会战略委员会》的议案 本次董事会决议公告详见 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （5）公司第三届董事会第二次会议 公司于 2003 年 8 月 20 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开， 会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，未到会的董事授权其他董事代为行使其职权，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议： 第 25 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 1）审议通过了公司《2003 年半年度报告及其摘要》； 2）审议通过了修改《公司章程》。 本次董事会决议公告详见 2003 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （6） 公司第三届董事会第三次会议 于 2003 年 9 月 22 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开，会议 应到董事 9 名，实到董事 8 名，未到会的董事授权其他董事代为行使其职权，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下决议： 1）审议通过了拟对新疆新天房地产开发有限公司投资控股的议案； 2）审议通过了聘任公司副总经理的议案。 3）审议通过了关于新天国际葡萄酒业有限公司与蓬莱金创集团公司合作投资设立烟 台金创新天酒业有限公司的议案。 4）审议通过了关于提请召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告详见 2003 年 9 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （7）公司第三届董事会第四次会议 公司于 2003 年 10 月 24 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开， 会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通 过了 2003 年三季度报告。 本次董事会决议公告详见 2003 年 10 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （8）公司第三届董事会第五次会议 于 2003 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决 的董事 9 名。 会议审议并一致通过了关于对新疆新天科文苜蓿有限责任公司（简称科文公司）增 资的方案。会议决定对新天国际控股子公司科文公司增资扩股。科文公司注册资本金由 1,530 万元增至 4,550 万元。 本次董事会决议公告详见 2003 年 12 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、 法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容， 2003 年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下： 第 26 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 根据 2003 年第二次临时股东大会决议对新疆新天房地产开发有限公司进行投资控 股，公司董事会已按股东会决议办理完对新天房产的投资及相应的工商变更手续。 六、本次利润分配预案 2003 年度本公司（母公司）实现净利润 55,800,514.67 元，加年初未分配利润 224,602,780.68 元，2003 年度可供分配的利润为 280,403,295.35 元，提取 10%的法定 公积金 5,580,051.47 元，提取 5%的法定公益金 2,790,025.73 元。可供股东分配的利润 为 272,033,218.14 元，本年度以 2003 年 12 月 31 日股本总额 235,180,400 股为基数， 每 10 股送 1 股，派发现金股利 0.25 元（含税）。 此项议案尚需提交 2003 年年度股东大会审议批准。 七、资本公积转增股本预案 按 2003 年 12 月 31 日总股本 235,180,400.00 股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 9 股，共计 211,662,360 股。转增后股本总额将为 446,842,760 股。 此项议案尚需提交 2003 年年度股东大会审议批准。 八、其他披露事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中华人民共和国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）文的规定，公司对截止 2003 年 12 月 31 日关联方占用资金情况和对外担保情况自查如下： 关联方占用资金情况明细表 单位:万元 关 联 关联方 2003 年12 月31 日余额 2002年12月 借方累计发生金额 贷方累计发生金额 占用方式 占用原因 方 关系 31 日余额 新天 股东 76,661.14 148,364.16 71,703.02 其他应收款 往来款 集团 阜北 同受母公 19,834.77 8,835.56 6,852.08 其他应收款 往来款 公司 司控制 深圳 子公司的 11,945.03 15,651.79 4,293.23 8,000.00 其他应收款 往来款 国际 参股公司 新天 子公司的 200.00 500.00 700.00 其他应收款 往来款 期货 参股公司 上海 同受母公 340.00 340.00 其他应收款 往来款 新高 司控制 上海 同受母公 225.00 225.00 其他应收款 往来款 新超 司控制 第 27 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 新天 子公司 1,698.61 2,21.50 516.36 应收 货款 印象 新天 子公司 2,352.29 2,352.29 应付 货款 印象 注: 阜北公司指阜北农工商联合企业公司 深圳国际指深圳国际俱乐部有限公司 新天期货指新天期货经纪有限公司 上海新高指上海新高房地产开发有限公司 上海新超指上海新超实业有限责任公司 新天印象指上海新天印象酒业有限公司 2、根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》 （证监发[2003]56 号文件）的规定，公司董事会认真进行了研究和讨论，并与 大股东进行充分协商，以制定切实可行的解决措施。截至本年度报告披露前，大股东已 归还资金占用 7000 万元，同时承诺剩余占用本公司的资金在今后每个会计年度至少下降 30%。为保证公司健康持续稳定发展，在上述还款进度基础上，最大限度提前归还关联 方占用。如 2004 年增资扩股实施完毕，一次性将上述关联方占用降低 70%。 3、公司审计机构天津五洲联合合伙会计师事务所注册会计师对控股股东及关联方 占用资金情况的专项说明： 我们接受委托，审计了新天国际经贸股份有限公司（以下简称“新天国际”）2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及利润分配表和合并利润 表及利润分配表、2003 年度现金流量表及合并现金流量表,出具了审计报告(五洲会字 [2004]8-298 号)。根据中华人民共和国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定，截 止 2003 年 12 月 31 日新天国际经贸股份有限公司关联方占用资金情况和对外担保情况如 下： 一、关联方占用资金情况（详见附表一） 1、截止 2003 年 12 月 31 日，应收上海新天印象酒业有限公司货款余额 16,986,094.28 元。 2、截止 2003 年 12 月 31 日，其他应收新天国际经济技术合作(集团)有限公司 往来款余额 766,611,357.83 元。 3、截止 2003 年 12 月 31 日，其他应收深圳国际俱乐部有限公司往来款余额 119,450,250.48 元。 第 28 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 4、截止 2003 年 12 月 31 日，其他应收上海新超实业有限责任公司往来款余额 2,250,000.00 元。 5、截止 2003 年 12 月 31 日，应付上海新天印象酒业有限公司货款余额 23,552,865.60。 6、截止 2003 年 12 月 31 日，其他应付新天期货经纪有限公司往来款余额 2,000,000.00 元。 7、截止 2003 年 12 月 31 日，其他应付上海新高房地产开发有限公司往来款余 额 3,400,000.00 元。 8、截止 2003 年 12 月 31 日，其他应收新疆阜北农工商联合企业有限责任公司 往来款余额 19,834,765.04 元。 二、担保情况（详见附表二） 截止 2003 年 12 月 31 日，公司担保均为合并主体内互相担保。 附表一、关联方占用资金情况明细表 附表二、担保情况明细表 （3）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会（证监发字）【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着对全体股东认真负责实事求是的 态度，对新天国际经贸股份有限公司对外担保的情况进行了调查，现作说明如下： 基于公司的自查报告和天津五洲联合合伙会计师事务所的专项报告，以及我们对公 司相关管理人员的了解，截止 2003 年 12 月 31 日，公司担保均为合并主体内互相担保， 我们未发现公司存在其他对外提供担保的情形。 （4）本报告期内，公司选定的信息披露报纸未发生变更，仍为《中国证券报》和《上 海证券报》。 第 29 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 本年度公司监事会共召开了四次会议。 （一）新天国际经贸股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2003 年 2 月 19 日上 午在新疆乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实 到监事 4 名，李明监事书面委托李新萍监事代为表决，经与会监事认真审议，一致通过 了以下决议： 1、公司 2002 年监事会工作报告 2、公司 2002 年财务决算报告 3、公司 2002 年利润分配政策 4、公司续聘会计师事务所的议案 5、关联交易情况的报告 6、公司 2002 年年度报告及其摘要 7、罗晓文先生由于工作变动原因申请辞去公司监事的议案 8、增补温新建先生为公司第二届监事会监事的议案 本次监事会决议公告详见 2003 年 2 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）新天国际经贸股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2003 年 5 月 28 日 上午在新疆乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到监事 5 名， 实到监事 4 名，李明监事书面委托李新萍监事代为表决，经与会监事认真审议，一致通 过了选举新天国际经贸股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案。 公司第二届监事会将于 2003 年 6 月 28 日到期，为及时做好监事会的换届选举工作， 经公司股东推荐，监事会提名，决定推举李新萍女士、李明先生为公司第三届监事会监 事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。金万里先生是经公司 2003 年 5 月 16 日召开 的公司职工代表大会选举产生的职工监事。 本次监事会决议公告详见 2003 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （三）公司第三届监事会第一次会议于 2003 年 8 月 13 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 2 名，李明监事书面委托李 新萍监事代为表决。会议审议通过关于选举李新萍女士为公司监事会主席的议案。 本次监事会决议公告详见 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 第 30 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （四）公司第三届监事会第二次会议于 2003 年 9 月 22 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 2 名，李明监事书面委托李 新萍监事代为表决。会议审议通过关于对新疆新天房产开发有限公司进行投资控股的议 案。 本次监事会决议公告详见 2003 年 9 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、监事会履行职责情况 （一）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行工作的情况，及公司 管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2003 年度的工作能严格按照《公司法》、 《证券 法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经 营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制； 公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合合伙会计师事 务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 （三）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 （四）公司无收购、出售资产交易行为发生，无内幕交易、损害股东的权益或造成 公司资产流失的行为。 （五）公司关联交易公平，无内幕交易行为。 （六）股东大会决议执行情况。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审 议的各项报告和提案内容，公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情 况进行了监督，认为 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议内容， 已按股东会决议办理完对新天房产的投资及相应的工商变更手续。。 第 31 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 第九节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 三、关联交易事项： （一）销售货物 1. 新 天 国 际 葡 萄 酒 业 有 限 公 司 本 期 销 售 给 上 海 新 天 印 象 酒 业 有 限 公 司 货 物 18,931,336.82 元,占本期主营业务收入 0.75%。 （二）购买货物 1.上海新天尼雅葡萄酒业有限公司本期购入上海新天印象酒业有限公司货物 20,105,013.33 元。 2. 上海新天尼雅葡萄酒业有限公司本期购入上海新高房地产开发有限公司固定资 产 49,492,987.60 元。 （三）对新天房产投资： 为了拓展房地产业务，同时有效回避上述房地产联建关联交易，促进公司规范经营 和发展，经 2003 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 8867.3 万元实现对新天房 产控股 70%。目前其他股东和股权结构分别为新天国际经济技术合作（集团）有限公司 持有其 27%的股权，阜北农工商联合企业总公司持有其 3%的股权。此次投资完成后，新 天房产成为公司的控股子公司。 （四）提供服务 1.本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电 494,573.00 度,共计 163,407.01 元。 2.本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖 14,335.52 平方米,共 计 175,036.76 元。 3.本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限供水 258.57 万立方米,共计 517,140.00 元。 （五）接受担保 1.新天国际经济技术合作(集团)有限公司为公司提供借款担保,共计 105,300 万 元。 2.公司控股子公司新天房地产开发有限公司子公司北京柏宏房地产开发有限公司 本期接受上海新高房地产开发有限公司抵押担保 20,000,000.00 元。 第 32 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （六）提供担保： 截止 2003 年 12 月 31 日，公司为所属控股子公司提供担保 77,930 万元。 （七）重大关联方往来： 企业名称 科 目 性质 期末数 期初数 新天国际经济技术合作(集 其他应收款 往来款 766,611,357.83 0.00 团)有限公司 四、其他重大事项： 报告期内，无其他重大事项。 五、报告期内重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。 （2）报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也没有未来委托理财计 划。 六、续聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构，该事务所已 为公司提供审计服务 7 年。报告期内公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的报酬 为 35 万元。 七、中国证监会乌鲁木齐特派办于 2003 年 6 月 16 日至 6 月 20 日对公司进行了巡检。 公司于 2003 年 7 月 21 日收到乌鲁木齐特派办以乌证监办[2003]70 号文下发的《限期整 改通知书》。收到通知后，公司高度重视，董事会及时对通知中提出的问题进行了认真检 查讨论，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律 法规以及公司章程的有关规定拟定了整改措施。 第十节 财务报告 （一）会计报表（附后） 第 33 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 资 产 负 债 表 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位:人民币元 注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 资 产 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产 货币资金 1 545,292,547.54 332,334,655.46 359,616,937.61 251,783,614.33 短期投资 2 1,650,000.00 - - - 应收票据 3 133,100,188.90 131,400,188.90 167,925,000.00 165,925,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - 应收帐款 4-1 383,502,672.35 184,226,871.12 152,775,247.26 85,633,824.72 其他应收款 4-2 1,099,912,725.73 857,597,859.01 193,864,644.61 240,535,649.44 预付帐款 5 140,207,063.56 645,053,334.62 185,416,616.01 65,442,850.90 应收补贴款 - - - - 存货 6 1,943,838,405.19 173,947,591.01 425,714,518.41 164,937,060.85 待摊费用 216,406.52 - 109,749.94 3,646.45 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 4,247,720,009.79 2,324,560,500.12 1,485,422,713.84 974,261,646.69 长期投资 长期股权投资 7 69,948,101.90 520,383,705.21 21,927,988.67 403,677,100.12 其他长期投资 7 - - 69,706,412.09 69,706,412.09 长期投资合计 69,948,101.90 520,383,705.21 91,634,400.76 473,383,512.21 固定资产 固定资产原值 8 1,143,519,138.19 345,145,906.74 871,132,247.83 328,498,207.84 减：累计折旧 8 196,253,307.84 96,348,304.58 131,759,499.39 82,333,181.38 固定资产净值 947,265,830.35 248,797,602.16 739,372,748.44 246,165,026.46 减：固定资产减值准备 8 7,332,452.26 7,332,452.26 7,332,452.26 7,332,452.26 固定资产净额 939,933,378.09 241,465,149.90 732,040,296.18 238,832,574.20 工程物资 232,406.95 232,406.95 在建工程 9 112,929,816.70 8,006,555.02 143,111,125.07 9,286,580.41 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,053,095,601.74 249,704,111.87 875,151,421.25 248,119,154.61 无形资产及其他资产 无形资产 10 17,390,454.36 - 18,632,294.42 - 长期待摊费用 11 11,872,672.31 10,731,913.36 10,287,050.81 9,940,695.81 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 29,263,126.67 10,731,913.36 28,919,345.23 9,940,695.81 递延税项 递延税项借项 - - - 资产总计 5,400,026,840.11 3,105,380,230.56 2,481,127,881.08 1,705,705,009.32 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 34 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 资 产 负 债 表 (续) 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位:人民币元 注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 负债及股东权益 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债 短期借款 12 2,298,711,768.84 1,582,511,768.84 788,404,616.24 537,104,616.24 应付票据 13 265,422,700.00 50,000,000.00 52,455,031.54 应付帐款 14 244,076,461.75 88,041,627.15 130,763,998.11 51,639,915.69 预收帐款 15 123,346,227.11 31,612,278.07 8,136,071.07 5,759,560.01 应付工资 2,105,938.66 2,104,548.46 3,823,699.47 3,648,264.47 应付福利费 4,680,694.98 2,263,743.26 3,051,848.68 1,867,240.48 应付股利 - - 应交税金 16 8,065,734.24 3,945,084.37 2,026,622.05 4,882,102.56 其他应交款 -32,570.53 - - - 其他应付款 17 186,959,672.58 11,128,278.47 54,381,832.99 2,317,467.60 预提费用 - - 130,665.43 - 预计负债 - - - 一年内到期的长期负债 18 260,000,000.00 50,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 - - - 流动负债合计 3,393,336,627.63 1,821,607,328.62 1,123,174,385.58 667,219,167.05 长期负债 长期借款 19 1,082,360,000.00 497,000,000.00 499,000,000.00 284,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - 8,000,000.00 - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 1,082,360,000.00 497,000,000.00 507,000,000.00 284,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 4,475,696,627.63 2,318,607,328.62 1,630,174,385.58 951,219,167.05 少数股东权益 138,287,510.12 97,110,747.58 股东权益 股本 20 235,180,400.00 235,180,400.00 235,180,400.00 235,180,400.00 资本公积 21 218,685,245.75 218,685,245.75 218,680,660.75 218,680,660.75 盈余公积 22 76,423,000.98 60,874,038.05 57,699,837.60 52,503,960.84 其中：法定公益金 25,474,333.67 20,291,346.00 19,233,279.21 17,501,320.27 未分配利润 23 249,874,545.63 272,033,218.14 218,763,809.57 224,602,780.68 拟分配的现金股利 5,879,510.00 5,879,510.00 23,518,040.00 23,518,040.00 股东权益合计 786,042,702.37 786,772,901.94 753,842,747.92 754,485,842.27 负债及股东权益合计 5,400,026,840.11 3,105,380,230.56 2,481,127,881.08 1,705,705,009.32 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 35 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 利润及利润分配表 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2003 年度 2002 年度 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 24 2,515,192,787.04 2,066,916,559.18 1,263,211,121.41 1,134,586,132.47 减：主营业务成本 24 2,146,029,490.88 1,882,033,863.13 1,029,951,542.46 989,683,806.71 主营业务税金及附加 25 28,504,858.75 433,753.40 10,711,877.38 1,390,690.14 二、主营业务利润 340,658,437.41 184,448,942.65 222,547,701.57 143,511,635.62 加：其他业务利润 26 8,551,991.55 7,766,173.83 19,341,787.64 18,774,951.05 减：营业费用 27 93,573,006.86 21,871,865.39 61,445,498.50 20,314,459.30 管理费用 28 53,459,161.12 36,453,642.42 24,107,790.12 12,929,109.66 财务费用 29 128,020,687.69 75,652,068.22 72,558,402.34 54,375,250.69 三、营业利润 74,157,573.29 58,237,540.45 83,777,798.25 74,667,767.02 加：投资收益 30 -2,357,793.36 7,497,440.33 9,706,412.09 13,005,534.65 补贴收入 31 1,140,143.30 444,615.89 319,994.31 319,994.31 营业外收入 358,057.88 276,473.20 70,886.45 70,886.45 减：营业外支出 455,510.98 305,746.72 748,279.55 704,475.25 四、利润总额 72,842,470.14 66,150,323.15 93,126,811.55 87,359,707.18 减：所得税 13,905,204.93 10,349,808.48 15,390,437.05 11,041,594.62 减：少数股东本期收益 3,223,855.76 1,087,651.98 - 五、净利润 55,713,409.45 55,800,514.67 76,648,722.52 76,318,112.56 加：年初未分配利润 218,763,809.56 224,602,780.67 177,698,582.93 183,250,425.00 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 274,477,219.01 280,403,295.34 254,347,305.45 259,568,537.56 减：提取法定盈余公积 12,482,108.92 5,580,051.47 8,043,637.26 7,631,811.26 提取法定公益金 6,241,054.45 2,790,025.73 4,021,818.62 3,815,905.62 七、可供股东分配的利润 255,754,055.63 272,033,218.14 242,281,849.57 248,120,820.68 减：应付优先股股利 - - - 拟分配的现金股利 5,879,510.00 5,879,510.00 23,518,040.00 23,518,040.00 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 249,874,545.63 266,153,708.14 218,763,809.57 224,602,780.68 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 36 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 利 润 表 附 表 （一） 会计期间：2003 年度 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 43.34 43.58 1.45 1.45 营 业 利 润 9.43 9.49 0.32 0.32 净 利 润 7.09 7.13 0.24 0.24 扣除非经常性损益后的净利润 6.99 7.03 0.23 0.23 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资 产 减 值 准 备 表 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 行 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末余额 次 合计 回升转回数 转出数 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 一、坏账准备合计 1 11,852,493.26 24,738,325.25 - - - 36,590,818.51 其中：应收账款 2 5,540,351.97 6,635,812.86 - 12,176,164.83 其他应收款 3 6,312,141.29 18,102,512.39 - 24,414,653.68 二、短期投资跌价准备合计 4 - - - - - - 其中：股票投资 5 - - 债券投资 6 - - 三、存货跌价准备合计 7 2,604,992.42 4,405,021.84 - - - 7,010,014.26 其中：库存商品 8 2,604,992.42 4,405,021.84 - 7,010,014.26 原材料 9 - 四、长期投资减值准备合计 10 - - - - - - 其中：长期股权投资 11 - - 长期债权投资 12 - 五、固定资产减值准备合计 13 7,332,452.26 - - - - 7,332,452.26 其中：房屋、建筑物 14 - 机器设备 15 7,332,452.26 - 7,332,452.26 六、无形资产减值准备 16 - - - - - - 其中：专利权 17 - - 商标权 18 - - 七、在建工程减值准备 19 - - 八、委托贷款减值准备 20 - - 九、总计 21 21,789,937.94 29,143,347.09 - - - 50,933,285.03 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 37 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 股 东 权 益 增 减 变 动 表 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一、实收资本（或股本） 年初余额 1 235,180,400.00 235,180,400.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 本年减少数 10 年末余额 15 235,180,400.00 235,180,400.00 二、资本公积 年初余额 16 218,680,660.75 218,635,515.40 本年增加数 17 4,585.00 45,145.35 其中：资本（或股本）溢价 18 股权投资准备 21 100.00 其他资本公积 30 4,485.00 本年减少数 40 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 218,685,245.75 218,680,660.75 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 38,466,558.39 30,422,921.13 本年增加数 47 12,482,108.92 8,043,637.26 其中：从净利润中提取数 48 12,482,108.92 8,043,637.26 其中：法定盈余公积 49 12,482,108.92 8,043,637.26 任意盈余公积 50 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转赠资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 50,948,667.31 38,466,558.39 其中：法定盈余公积 63 50,948,667.31 38,466,558.39 四、法定公益金 年初余额 66 19,233,279.22 15,211,460.59 本年增加数 67 6,241,054.45 4,021,818.63 其中：从净利润中提取数 68 6,241,054.45 4,021,818.63 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 25,474,333.67 19,233,279.22 五、未分配利润 年初未分配利润 76 218,763,809.56 177,698,582.93 本年净利润 77 55,713,409.45 76,648,722.52 本年利润分配 78 24,602,673.37 35,583,495.89 年末未分配利润 80 249,874,545.63 218,763,809.56 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构 第 38 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 现金流量表 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释 合并数 母公司数 一.经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 2,648,230,121.66 2,344,601,329.03 收到的税费返还 61,317.41 - 收到的其他与经营活动有关的现金 439,183,867.24 971,432.06 现金流入合计 3,087,475,306.31 2,345,572,761.09 购买商品、接受劳务支付的现金 2,314,117,433.59 1,970,484,508.54 支付给职工以及为职工支付的现金 31,097,443.88 16,169,028.12 支付的各项税费 43,254,522.01 15,781,884.25 支付的其他与经营活动有关的现金 32 1,081,614,592.83 46,091,003.80 现金流出小计 3,470,083,992.31 2,048,526,424.71 经营活动产生的现金流量净额 -382,608,686.00 297,046,336.38 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 86,000.00 - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 33 56,393,996.55 - 现金流入小计 56,479,996.55 - 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 206,616,161.87 860,430.07 投资所支付的现金 2,110,000.00 110,870,000.00 其中:购买子公司所支付的现金 - 110,870,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 484,544,822.40 现金流出小计 208,726,161.87 596,275,252.47 投资活动产生的现金流动净额 -152,246,165.32 -596,275,252.47 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,253,000.00 - 借款所收到的现金 3,508,778,335.89 2,716,578,335.89 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 3,511,031,335.89 2,716,578,335.89 偿还债务所支付的现金 1,867,471,201.29 1,468,171,201.29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 151,816,895.94 99,252,279.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 771,212,777.41 769,374,897.83 现金流出小计 2,790,500,874.64 2,336,798,378.67 筹资活动产生的现金流量净额 720,530,461.25 379,779,957.22 四.汇率变动对现金的影响 - - 五.现金及现金等价物净增加额 185,675,609.93 80,551,041.13 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 第 39 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 现金流量表补充资料 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 单位:人民币元 补充资料 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,713,409.46 55,800,514.67 加：少数股东本期损益 3,223,855.76 - 计提的资产减值准备 20,215,988.79 14,404,325.10 固定资产折旧 63,188,889.65 12,398,075.99 无形资产摊销 900,062.92 - 长期待摊费用的摊销 1,073,304.43 791,217.05 待摊费用减少(减:增加) -110,303.03 - 预提费用增加(减:减少) -2,150,800.00 - 处置固定、无形和其他长期资产的损失 197,913.38 205,746.72 固定资产报废损失 - - 财务费用 128,469,957.52 75,734,239.55 投资损失（减收益） 2,357,793.35 -7,497,440.33 递延税款贷项（减借项） - - 存货的减少（减增加） -208,970,867.46 -10,703,957.16 经营性应收项目的减少（减增加） 240,776,276.78 -99,101,986.77 经营性应付项目的增加（减减少） -760,961,660.20 184,301,934.56 其他 73,467,492.65 70,713,667.00 经营活动产生的现金流量净额 -382,608,686.00 297,046,336.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 545,292,547.54 332,334,655.46 减：现金的期初余额 359,616,937.61 251,783,614.33 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 185,675,609.93 80,551,041.13 第 40 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （二）审计报告 五洲会字[2004]８-298 号 审 计 报 告 新天国际经贸股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新天国际经贸股份有限公司（以下简称新天国 际）2003 年度资产负债表和合并资产负债表,2003 年度利润表和合并 利润表,以及 2003 年现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的 编制是新天国际管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合 理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上 检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表 时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体 反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新天国际 2003 年的财务 状况和 2003 年度的经营成果和现金流量。 第 41 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 附送一:新天国际经贸股份有限公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表和 合并资产负债表，2003 年度利润表及利润分配表和合并利润表 及合并利润分配表，以及 2003 年度现金流量表和合并现金流 量表 附送二: 新天国际经贸股份有限公司 2003 年度合并会计报表注释 合 伙 人 于雳 中国注册会计师 张静 2004 年 4 月 14 日 第 42 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 新天国际经贸股份有限公司 合并会计报表注释 2003 年度 一、公司简介 新天国际经贸股份有限公司(以下简称“公司”),系经新疆生产建设兵团批准(新兵 函[1997]20 号),由新天国际经济技术合作(集团)有限公司、中国成套设备进出口(集团) 总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人, 以募集方式设立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]346 号),公司于 1997 年 6 月 18 日向社会公开发行人民币普通股 3000 万股(其中公司职工股 300 万股),并于 1997 年 7 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7 月 7 日公司在新疆维吾尔自治 区工商行政管理局登记注册,注册资本 8,600 万元，总股本为 8,600 万股。 经过历次增资，截止 2003 年 12 月 31 日，股本为 23,518.04 万元。 公司主要经营范围:国内国际贸易、国际经济技术合作、农业综合开发、葡萄酒生产 销售等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度  采用公历年制,自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3.记账本位币  以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 第 43 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 5.外币业务核算办法 公司发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记账,并于 期末按期末市场汇率进行调整,差额作为汇兑损益。属于筹建期的汇兑损益计入长期待 摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理；其他汇兑损益计 入当期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资作为现金等价物。 7.坏账核算方法 坏账的确认标准 (1)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或 者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2) 坏账损失的核算方法为备抵法。 (3)坏账准备的计提方法和计提比例: 公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备 计提比例列示如下: 账 龄 计 提 比 例(%) 一年以内 1 一至二年 5 二至三年 20 三至四年 30 四年以上 100 8.存货核算方法 (1)存货的分类：原材料及主要材料、包装物、在产品、库存商品以及低值易耗品; (2)存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 (3)存货发出的计价：采用移动加权平均法计价 (4)低值易耗品在领用时一次摊销。 (5)存货跌价准备的确认标准和计提方法 本公司对会计期末存货按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取 存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 (6)存货的盘存制度：采用永续盘存制，期末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、 报废，结转入“待处理财产损溢”，经批准后计入当期损益。 第 44 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 9.短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包 括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法 确定： a.以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 b.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 c.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的 短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 d.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。 (2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资账面价值。 (3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投 资损益。 (4)期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投 资跌价准备。 10.长期投资核算方法 (1)长期股权投资 a.取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 以现金投入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相 关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实 际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期 股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为初始投资成本。 b.对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资 本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资 额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上， 或虽投资不足 20%但具有重大影响的， 采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用 权益法核算，并纳入合并会计报表编制范围。 c.采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差 额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投 第 45 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权 益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所 有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 d.处置股权投资时,将投资的账面价值和实际取得价款之间的差额,作为当期投资损 益。 （2）长期债权投资 长期债权投资，按照以下原则核算： a.长期债权投资取得时，按取得的实际成本作为初始投资成本。 b.初始投资成本减去计入初始投资成本的相关税费及未到期的债券利息后的差额， 与债券面值之差，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价，在债券存续期间于确认相 关债券利息收入时，采用直线法摊销，记入投资损益。 c.在债券持有期间，按照债券的面值与票面利率计算确认利息收入，记入当期投资 收益。 d.处置长期债权投资时，按照实际取得的价款与长期债权投资账面价值之间的差额， 作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末对长期投资按照单项长期投资的账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并记入当期损益。 11．委托贷款核算方法 委托贷款按照实际金额入账。期末按照规定的利率确认利息收入，当期计提的利息 到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明可收回金额低于委托贷款本金的，按照其差额部分计提委托贷款减 值准备。 12.固定资产计价和折旧及减值准备 固定资产的确认标准为: (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有； (2) 使用年限超过一年； (3) 单位价值较高的实物资产； 固定资产的计价方法： (1)购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关 税金等计价； (2)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价； (3)投资者投入的固定资产，按评估确认的价值入账； (4)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改 建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价； 第 46 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 (5)盘盈的固定资产，按重置完全价值计价； (6)接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价； 接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。 固定资产折旧采用直线法计算，预计残值率 3%，各类固定资产折旧年限和折旧率如 下： 项 目 折 旧 年 限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋建筑物 20─40 2.43—4.85 机器设备 8─15 6.47—12.13 运输设备 6─12 8.08—16.17 其他设备 5—8 12.13—19.40 (7)固定资产减值准备的计提方法： 会计期末，对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原 因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按 单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当期损益。公司的固定资产存在下列情况 之一的应当全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产; ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定 折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则应当按照恢复后 的固定资产账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产 减值准备调整固定资产折旧额时，对此前已计提的折旧额不作调整。 13.在建工程核算方法 在建工程按实际成本核算，按各项工程实际发生的支出入账；所建造的资产已达到 预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定 资产； 与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，计入在建工程，交 付使用后，计入当期损益。 在建工程减值准备的计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，计 提在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性； 第 47 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 （3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形； 14、借款费用核算方法 (1)借款费用的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在 符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款 利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。因安排借款而发生的辅助费 用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其 他辅助费用于发生的当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生的当期确认为费 用。 (2)借款费用资本化期间 ①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化： A：资产支出已经发生； B：借款费用已经发生； C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 ③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 (3)借款费用资本化金额 在应予以资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定 资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (4)资本化率的确定原则 企业为购建固定资产只借入一笔借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资 产借入一笔以上的借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 15.无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司的无形资产存在下列一 项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值 准备。 a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响。 b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复; c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 第 48 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 16.长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按实际成本计价,在受益期间平均摊销; (2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内 平均摊销; (3)公司筹建费用在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 17．应付债券核算方法 按实际发行价格总额入账；发行价总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折 价，在债券存续期间按直线法于计提利息时摊销，并按《借款费用》的规定处理。 18.收入确认原则 （1）销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实 施控制; c.与交易相关的经济利益能够流入企业; d.相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a.在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成时确认收入; b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计 的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本企业资产,下列条件均能满足时予以确认收入: a.与交易相关的经济利益能够流入企业; b.收入的金额能够可靠地计量。 19.所得税的会计处理方法 公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发的通知》（财会字[1995]11 号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的 会计报表及其有关资料为依据予以编制; (2)本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计 提的法定公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定公积 金、法定公益金予以调整; (3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销; (4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本 公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司 本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定; 第 49 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 三、税项 1、增值税 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》；一般商品适用税率 17%；农 产品适用税率 13%,农用物资免税。 依据财政部、国家税务总局规定(财税字[1996]18 号)，本公司销售的种子、种苗、 化肥、农药、农机免征增值税。 2、所得税 公司法定企业所得税率 33%。根据新疆自治区人民政府规定(新政函[2000]137 号)， 公司自 2001 年起按应征税额减征 55%缴纳所得税， 公司按 14.85%的所得税率计缴所得税， 减征时间暂定 5 年。 3、消费税 本公司之控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司销售的葡萄酒产品为消费税应税 产品，按照销售收入的 10%计交消费税。 4、营业税 本公司之控股子公司新疆新天房地产开发有限公司开发销售的房地产为营业税应 税产品，按照销售收入的 5%计交营业税。 四、利润分配 本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： 1、弥补亏损 2、按 10%提取法定盈余公积 3、按 5%提取法定公益金 4、提取任意盈余公积 5、支付股利 第 50 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 五、控股子公司及合营企业主要情况 1.控股子公司基本情况 子公司名称 注册资本 主要经营范围 投资额 持股比例 是否 备 注 合并 新天国际葡萄酒 25725.5 葡萄种植、葡萄酒生产、 34000 83.51% 是 营业中 业有限公司 万 销售、农副产品深加工 万 新疆新天.约翰 900 万 采棉、清花等农业机械 675.7 75% 否 无营 迪尔农业机械开 技术开发、技术服务、 万 业活动 发有限公司 维修保养 新疆新天科文苜 4550 万 苜蓿种植、深加工等 3000 万 65.93% 是 营业中 蓿有限责任公司 新疆新天房地产 6667 万 房地产开发经营、委托 8867.3 70% 是 营业中 开发有限公司 代建 万 2.合并报表范围变更情况说明 （1） 本公司 2003 年 10 月 28 日增资新疆新天房地产开发有限公司 88,673,000.00 元， 增资后本公司投资比例 70%，本期纳入合并报表范围。 （2） 本公司 2003 年 12 月将子公司新疆新天国际种业有限公司注销清算，本期合并 报表范围减少该公司。 （3） 本公司子公司新天国际葡萄酒业有限公司近期拟转让其持有的上海新天印象酒 业有限公司 60%股权，故本期未将上海新天印象酒业有限公司纳入合并会计报表 范围。 六、会计政策的变更 根据财政部财会[2003]12 号文《关于印发 的通知》，本公司对 2003 年年报所属期间涉及分配给投资者现金股利的事项进行了追 溯调整。此项会计政策变更的累计影响数为 23,518,040.00 元，相应调整增加了 2003 年年初留存收益 23,518,040.00 元； 调整减少了 2002 年度应付股利 23,518,040.00 元， 第 51 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 调整增加了 2002 年度留存收益 23,518,040.00 元，利润及利润分配表中相关数据也进 行了调整。 七、合并会计报表主要项目注释 注释 1 货币资金 2003 年 12 月 31 日余额为 545,292,547.54 元，按项目列示如下： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 478,593.23 182,627.15 银行存款 544,813,954.31 359,434,310.46 合 计 545,292,547.54 359,616,937.61 注：货币资金期末比期初增加 51.63%,主要是系本期末借款增加所致。 注释 2 短期投资和短期投资跌价准备 2003 年 12 月 31 日净额人民币 1,650,000.00 元 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 基金投资 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 合 计 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 注：本公司短期投资 2003 年 12 月 31 日参考市值为 1,706,115.39 元。 注释 3 应收票据 2003 年 12 月 31 日余额为 133,100,188.90 元,均为银行承兑汇票。 第 52 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 4 应收款项 1、应收账款 2003 年 12 月 31 日净额为 383,502,672.35 元 (1)按账龄分: 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 339,567,759.78 85.82 3,395,698.57 136,182,566.27 86.02 1,361,825.65 一年至二年 35,749,484.77 9.03 1,787,474.23 5,982,367.78 3.77 299,118.39 二年至三年 4,996,002.95 1.26 999,200.59 14,512,698.49 9.17 2,902,539.70 三年至四年 13,388,283.20 3.38 4,016,484.96 944,426.37 0.6 283,327.91 四年以上 1,977,306.48 0.51 1,977,306.48 693,540.32 0.44 693,540.32 合 计 395,678,837.18 100.00 12,176,164.83 158,315,599.23 100.00 5,540,351.97 (2)欠款单位前五名客户金额合计为 176,526,033.25 元，占应收账款期末余额比例为 44.61%； (3) 应收账款期末比期初增加 149.93%,主要是本公司子公司新天国际葡萄酒业有限公 司销售增加所致。 (4)应收账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； 2、其他应收款 2003 年 12 月 31 日净额为 1,099,912,725.73 元 (1)按账龄分: 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 1,028,304,380.46 91.46 10,283,043.80 150,698,288.45 75.97 1,563,892.52 一年至二年 41,262,902.62 3.67 2,063,145.14 39,599,321.73 19.24 1,979,966.09 二年至三年 45,823,147.51 4.08 9,164,629.49 7,532,851.40 3.66 1,506,570.28 三年至四年 8,618,733.68 0.77 2,585,620.11 1,549,445.60 0.75 464,833.68 四年以上 318,215.14 0.02 318,215.14 796,878.72 0.38 796,878.72 合 计 1,124,327,379.41 100.00 24,414,653.68 200,176,785.90 100 6,312,141.29 (2) 欠款单位前五名金额合计为 942,917,311.53 元，占其他应收款期末余额比例为 83.87%。 第 53 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 (3) 其他应收款期末比期初增加 461.67%,主要是本公司母公司新天国际经济技术合 作（集团）本期往来款增加 766,611,357.83 元。 （4）其他应收款期末余额中有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，详见“九、 关联方关系及其交易”。 注释 5 预付账款 2003 年 12 月 31 日余额 140,207,063.56 元，账龄如下: 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 83,488,578.56 59.55 128,755,633.63 69.44 一年至二年 24,610,459.51 17.55 52,561,432.94 28.35 二年至三年 32,108,025.49 22.90 4,088,429.44 2.20 三年至四年 0.00 0.00 11,120.00 0.01 合 计 140,207,063.56 100.00 185,416,616.01 100.00 注： （1）账龄超过 1 年的预付账款余额合计为 56,718,485.00 元,主要系预付农户葡萄款 项(注：葡萄从种植到收购期限为三年)。 （2）预付账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 6 存 货 2003 年 12 月 31 日净额为 1,943,838,405.19 元,分项列示如下： 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料及主要材料 27,540,061.82 0.00 15,015,542.46 0.00 库存商品 231,889,729.60 7,010,014.26 177,747,952.92 2,604,992.42 低值易耗品 1,091,303.52 0.00 1,064,792.24 0.00 自制半成品 284,657,118.61 0.00 195,461,193.40 0.00 产 成 品 61,694,044.34 0.00 29,442,723.41 0.00 包 装 物 20,656,607.21 0.00 9,587,306.40 0.00 开发产品 614,923,903.35 0.00 0.00 0.00 开发成本 708,163,822.53 0.00 0.00 0.00 发出商品 231,808.67 0.00 0.00 0.00 合 计 1,950,848,419.45 7,010,014.26 428,319,510.83 2,604,992.42 注: (1)存货期末比期初增加 355.47%,主要是本年度本公司新增控股子公司新天房地 产开发有限责任公司，导致存货增加。 (2)存货中抵押价值为 64,931 万元。 第 54 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 7 长期投资 2003 年 12 月 31 日净额为 69,948,101.90 元,分项列示如下： (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 21,927,988.67 0.00 61,837,179.16 13,817,065.93 69,948,101..90 0.00 其他长期投资 69,706,412.09 0.00 0.00 69,706,412.09 0.00 0.00 合计 91,634,400.76 0.00 61,837,179.16 83,523,478.02 69,948,101..90 0.00 (2)长期股权投资 名 称 投资日期 投资金额 投资比例 期初数 本年权益增减额 期末数 累计增减额 新疆新天约翰。迪尔农业机构开发有限公司 2000.9 6,756,988.67 75.00% 6,756,988.67 0.00 6,756,988.67 0.00 上海新天印象酒业有限公司 2003..3 6,000,000.00 60.00% 0.00 6,310,273.33 6,310,273.33 310,273.33 新疆天缘经贸有限公司 2003.6 460,000.00 10.00% 0.00 460,000.00 460,000.00 0.00 石河子嘉和农业技术合作有限责任公司 85,000.00 17.00% 171,000.00 -86,000.00 85,000.00 0.00 四通信息技术有限公司 15,000,000.00 22.00% 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 新天期货经纪有限公司 2003.9 7,000,000.00 22.95% 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 深圳国际俱乐部有限公司 2003.9 22,586,308.81 45.00% 0.00 17,760,087.35 17,760,087.35 -4,826,221.46 合 计 57,888,297.48 21,927,988.67 31,444,360.68 53,372,349.35 -4,515,948.13 (3)其他长期投资 投资日期 投资金额 投资比例 期初数 本年权益增减额 期末数 累计增减额 房产联建项目 60,000,000.00 70% 69,706,412.09 -69,706,412.09 0.00 -60,000,000.00 (4)股权投资差额 摊销期限 初始金额 期初数 本期摊销额 摊余价值 霍尔果斯酒园葡萄酒业有限公司 10 年 2,792,818.48 0.00 0.00 2,792,818.48 北京柏宏房地产公司 3年 15,075,084.14 0.00 1,292,150.07 13,782,934.07 合 计 17,867,902.62 0.00 1,292,150.07 16,575,752.55 注释 8 固定资产原价、累计折旧及固定资产减值准备 2003 年 12 月 31 日固定资产净值为 939,933,378.09 元,分项列示如下： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 413,730,867.18 193,166,957.94 36,664,393.97 570,233,431.15 机器设备 410,428,368.62 115,709,263.66 12,375,905.57 513,761,726.71 运输设备 24,374,668.34 4,566,833.13 2,940,028.90 26,001,472.57 其他设备 22,598,343.69 11,204,303.60 280,139.53 33,522,507.76 小 计 871,132,247.83 324,647,358.33 52,260,467.97 1,143,519,138.19 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 51,774,522.21 21,102,506.43 3,465,927.34 69,411,101.30 机器设备 63,499,277.48 41,312,439.71 4,858,950.90 99,952,766.29 运输设备 6,053,927.35 7.175,722.11 867,295.21 12,362,354.25 其他设备 10,431,772.35 4.189,661.37 94,347.72 14,527,086.00 小 计 131,759,499.39 73,780,329.62 9,286,521.17 196,253,307.84 固定资产减值准备 7,332,452.26 7,332,452.26 固定资产净值 732,040,296.18 939,933,378.09 第 55 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注:（1）固定资产期末比期初增加 31.27%,主要系本公司子公司新天国际葡萄酒业有 限公司本期增加了房屋建筑物 123,046,038.21 元，机器设备 101,765,051.20 元所致； （2）固定资产中由在建工程转入数为 197,225,802.64 元； （3）固定资产抵押净值 3690 万元； （4）固定资产中已提足折旧的固定资产原值为 5,072,112.72 元。 注释 9 在建工程 2003 年 12 月 31 日余额为 112,929,816.70 元,分项列示如下： 本期减少数 工程投入占预 工程名称 预算数 期初数 本期增加数 本期转入固定 期末数 资金来源 其他转出 算比例 资产 葡萄地 72,600,000.00 50,365,070.14 15,005,218.61 18,583,164.67 1,945,421.73 44,841,702.35 自筹 90% 苜蓿颗粒加工项目 25,398,995.78 4,243,064.59 21,155,931.19 25,398,995.78 0.00 0.00 自筹 100% 62 基地 6,513,918.06 0.00 6,513,918.06 6,513,918.06 0.00 0.00 100% 准东酒厂 234,000,000.00 0.00 130,302,416.38 61,059,576.64 4,011,242.56 65,231,597.18 55..60% 玛纳斯酒厂二期工程 83,641,164.72 83,641,164.72 0.00 82,229,017.85 1,412,146.87 0.00 借款及自筹 100% 其他工程 4,861,825.62 1,470,082.69 3,441,129.64 34,261.50 2,856,517.17 自筹 1% 合 计 143,111,125.07 174,447,566.93 197,225,802.64 7,403,072.66 112,929,816.70 注:（1）本期在建工程利息资本化金额为 2,213,809.42 元。 （2）资本化利率为银行同期实际借款利率； （3）在建工程期末无减值情况,未计提减值准备。 注释 10 无形资产 2003 年 12 月 31 日余额为 17,390,454.36 元，分项列示如下： 类 别 取得方式 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 投资者投入和出让 12,669,981.55 0.00 607,780.10 12,062,201.45 45 年 商标权 购买取得 402,145.20 37,700.00 78,540.00 361,305.20 5年 财务软件 购买取得 0.00 180,000.00 20,000.00 160,000.00 1.9 年 专利权 投资者投入 5,560,167.67 0.00 753,219.96 4,806,947.71 6年 合 计 18,632,294.42 217,700.00 1,459,540.06 17,390,454.36 注释 11 长期待摊费用 2003 年 12 月 31 日余额为 11,872,672.31 元,分项列示如下： 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 土地开发费 10,038,779.81 3,285,104.03 2,591,970.48 10,731,913.36 14.61 年 其 他 248,271.00 1,174,575.33 282,087.38 1,140,758.95 合 计 10,287,050.81 4,459,679.36 2,874,057.86 11,872,672.31 第 56 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 12 短期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 抵押借款 50,000,000.00 担保借款 2,248,711,768.84 788,404,606.24 合 计 2,298,711,768.84 788,404,606.24 注：（1）短期借款期末比期初增加 191.56%，主要系本公司生产规模扩大，相应融资规 模较上年有大幅增加以及本期增加合并单位所致； （2）短期借款期末无逾期情况，关联方提供借款担保情况详见“九、关联方关系及 其交易”。 注释 13 应付票据 借款类别 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 265,422,700.00 52,455,031.54 合 计 265,422,700.00 52,455,031.54 注:（1）.本公司无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）.本公司应付票据期末数比期初数增长了 406.00%即 212,967,668.46 元，主 要原因系公司本期大量采用银行承兑汇票方式结算所致。 （3）.本公司期末没有已到期而未承兑的应付票据。 注释 14 应付账款 2003 年 12 月 31 日余额 244,076,461.75 元。 项 目 期 末 数 期 初 数 应付账款 244,076,461.75 130,763,998.11 其中:三年以上的未付款项 0.00 0.00 合 计 244,076,461.75 130,763,998.11 注：（1）应付账款期末比期初增加 86.65%,主要系本公司本年贸易业务增加所致; （2）应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 注释 15 预收账款 2003 年 12 月 31 日余额为 123,346,227.11 元。 项 目 期末数 期初数 预收账款 123,346,227.11 8,136,071.07 其中:一年以上的未结转款项 0.00 0.00 合 计 123,346,227.11 8,136,071.07 第 57 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注：（1）预收账款期末比期初增加 1416.04%,主要系本公司本年新增子公司新疆新天房 地产开发有限公司预收房款所致; （2）预收账款期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。 注释 16 应交税金 2003 年 12 月 31 日余额为 8,065,734.24 元,分项列示如下： 税 种 期 末 数 期 初 数 备 注 增 值 税 -10,681,364.23 -8,812,502.78 正常纳税期 城 建 税 384,931.68 413,260.31 正常纳税期 所 得 税 7,463,938.49 6,193,636.11 正常纳税期 营 业 税 -769,130.13 588.80 正常纳税期 消 费 税 11,636,465.08 4,216,887.09 正常纳税期 房 产 税 6,002.40 0.00 正常纳税期 个人所得税 24,890.95 12,750.52 正常纳税期 合 计 8,065,734.24 2,026,622.05 注释 17 其他应付款 2003 年 12 月 31 日余额为 186,959,672.58 元 项 目 期 末 数 期 初 数 其他应付款 186,959,672.58 54,381,832.99 其中:三年以上的未付款项 0.00 0.00 合 计 186,959,672.58 54,381,832.99 注： （1）其他应付款期末比期初增加 243.79%,主要系本公司子公司北京柏宏房地产 开发有限责任公司借入新疆伊力特集团有限公司 1.4 亿元资金所致。 （2）其他应付款期末余额中有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项，详见 “九、关联方关系及其交易”。 注释 18 一年内到期的长期负债 2003 年 12 月 31 日余额为 260,000,000.00 元,均为一年内到期的长期借款，其中抵押 借款为 140,000,000.00 元。 第 58 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 19 长期借款 2003 年 12 月 31 日余额 1,082,360,000.00 元 借款类别 期 末 数 期 初 数 抵押借款 210,000,000.00 0.00 担保借款 872,360,000.00 499,000,000.00 合 计 1,082,360,000.00 499,000,000.00 注：长期借款期末无逾期情况，关联方提供借款担保情况详见“九、关联方关系及 其交易”。 注释 20 股 本 数量单位:万股 期 初 数 本 次 变 动 增 减 (+,-) 期 末 数 配股 送股 公积金转股 其 他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 14,594.84 14,594.84 其中: 国家持有股份 11,830.00 11,830.00 境内法人持有股份 2,764.84 2,764.84 外资法人持有股份 其 他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 14,594.84 14,594.84 二.已流通股份 1.境内上市人民 8,923.20 8,923.20 币普通股 2.境内上市的外 资股 3.境外上市的外 资股 4.其 他 已流通股份合计 8,923.20 8,923.20 股 份 总 计 23,518.04 23,518.04 第 59 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 21 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 218,635,515.40 0.00 0.00 218,635,515.40 无法支付应付款项 45,145.35 4,485.00 0.00 49,630.35 股权投资准备 0.00 100.00 0.00 100.00 合 计 218,680,660.75 4,585.00 0.00 218,685,245.75 注释 22 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 38,466,558.39 12,482,108.92 50,948,667.31 法定公益金 19,233,279.22 6,241,054.45 25,474,333.67 合 计 57,699,837.61 18,723,163.37 0.00 76,423,000.98 注:本公司及子公司按本年净利润的 10%计提法定盈余公积,按本年净利润的 5%计提 法定公益金 注释 23 未分配利润 项 目 金 额 期初未分配利润 218,763,809.56 加:本期净利润 55,713,409.45 减:本期提取盈余公积 18,723,163.37 减:拟分配的现金股利 5,879,510.00 期末未分配利润 249,874,545.63 根据 2004 年 4 月 14 日召开的董事会会议提出的公司 2003 年度利润分配预案，2003 年度实现的母公司净利润分别按 10%提取法定盈余公积 5,580,051.47 元、按 5%提取法定 公益金 2,790,025.73 元后, 以 2003 年 12 月 31 日总股本 235,180,400.00 股为基数每 10 股送 1 股，每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税)，另以 2003 年 12 月 31 日总股本 235,180,400.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计 211,662,360 股，转增后股本总额将为 446,842,760 股。该预案尚须提交股东大会审议通过。 第 60 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 24 主营业务收入、成本 主营业务收入 项 目 2003 年度 2002 年度 商贸类 1,976,828,792.20 1,045,203,451.65 农业类 430,854,538.84 218,007,669.76 房产类 107,509,456.00 0.00 合 计 2,515,192,787.04 1,263,211,121.41 主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 商贸类 1,804,912,632.25 901,795,509.79 农业类 244,823,957.39 128,156,032.67 房产类 96,292,901.24 0.00 合 计 2,146,029,490.88 1,029,951,542.46 注:（1）前五名客户销售收入总额为 1,062,549,231.46 元,占主营业务收入总额的 比例为 42.25%； （2）主营业务收入本年比上年增加 99.11%,主要系本公司商贸类商品业务量较 上年有大幅增加及增加房产类业务所致。 注释 25 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2003 年度 2002 年度 城建税 7% 2,667,655.72 1,447,437.28 消费税 10% 20,464,666.98 8,396,934.46 营业税 5% 5,578,595.86 0.00 农业税 (5.75-12.65)元/亩 -379,260.04 848,381.00 教育费附加 3% 173,200.23 19,124.64 合 计 28,504,858.75 10,711,877.38 注：主营业务税金及附加本年比上年增加 166.11%,主要系本公司农业类中酒业销售 量较上年有大幅增加及增加房产类收入所致。 第 61 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 26 其他业务利润 本期发生额为 8,551,991.55 元,主要构成列示如下: 其他业务收入 项 目 2003 年度 2002 年度 代理费收入 6,451,441.93 11,384,369.83 家庭农场上缴利润 0.00 7,420,720.66 租金收入 1,788,048.20 700,000.00 材料销售收入 2,025,120.81 484,475.72 合 计 10,264,610.94 19,991,568.21 其他业务支出 项 目 2003 年度 2002 年度 税金 1,712,619.39 649,780.57 合 计 1,712,619.39 649,780.57 注：其他业务利润本年比上年减少 55.78%,主要系公司家庭农场上缴利润改在管理 费用中核算所致。 注释 27 营业费用 项 目 2003 年度 2002 年度 营业费用 93,573,006.86 61,445,498.50 注：营业费用本年比上年增加 52.29%,主要系本公司增加合并单位所致。 注释 28 管理费用 项 目 2003 年度 2002 年度 管理费用 53,459,161.12 24,107,790.12 注：管理费用本年比上年增加 121.75%,主要系本公司增加合并单位所致。 注释 29 财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 127,044,316.57 73,797,719.66 减：利息收入 3,130,978.46 3,047,603.79 汇兑净收益 1,919,896.67 68,838.00 手 续 费 6,027,246.25 1,877,124.47 合 计 128,020,687.69 72,558,402.34 注：财务费用本年比上年增加 76.43%,主要系本公司借款较上年有大幅增加所致。 第 62 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 注释 30 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 长期股权投资权益法取得收益 -2,357,793.36 9,706,412.09 长期股权投资成本法取得收益 0.00 0.00 短期投资收益 0.00 0.00 短期投资跌价准备 0.00 0.00 长期投资跌价准备 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 合 计 -2,357,793.36 9,706,412.09 注：投资收益本年比上年减少 124.29%,主要系本公司子公司新疆新天房地产开发有 限公司参股公司深圳国际俱乐部有限公司本年度亏损所致。 注释 31 补贴收入 本期补贴收入为 1,140,143.30 元,均为依据财政部、国家税务总局规定(财税字 [1996]18 号)，本公司销售的种子、种苗、化肥、农药、农机继续免征的增值税。 注释 32 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 1,081,614,592.83 元,主要项目为本公 司子公司新疆新天房地产开发有限公司偿还其成为本公司子公司前与母公司新天国际经 济技术合作(集团)有限公司形成的往来款所致。 注释 33 收到的其他与投资活动有关的现金 本年度收到的其他与投资活动有关的现金为 56,393,996.55 元,系因本年度以注资 方式新增子公司新天房地产开发有限公司的合并 2003 年 10 月 31 日货币资金余额。 注释 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 本年度支付的其他与筹资活动有关的现金为 771,212,777.41 元,主要为支付本公司 母公司新天国际经济技术合作(集团)有限公司往来款所致。 第 63 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 八、母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2003 年 12 月 31 日净额 184,226,871.12 元 (1)按账龄分: 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 (%) (%) 一年以内 185,385,116.81 85.43 1,853,851.17 84,429,755.74 96.16 844,297.56 一年至二年 207,545.07 1.04 10,377.25 5,679.00 0.01 283.95 二年至三年 11,503.26 0.06 2,300.65 1,727,341.29 1.96 345,468.26 三年至四年 698,907.22 3.52 209,672.17 944,426.37 1.08 283,327.91 四年以上 1,977,306.48 9.95 1,977,306.48 693,540.32 0.79 693,540.32 合 计 188,280,378.84 100.00 4,053,507.72 87,800,742.72 100 2,166,918.00 (2)应收账款期末比期初增加 114.44%,主要是本公司商贸类商品业务量较上年有 大幅增加所致。 (3)欠款前五名金额合计为 120,856,988.25 元，占应收账款期末余额比例为 64.19%。 (4)应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2.其他应收款 2003 年 12 月 31 日净额为 857,597,859.01 元 (1)按账龄分: 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 847,656,934.45 97.39 8,476,569.34 229,131,889.94 93.90 1,061,320.46 一年至二年 4,991,961.77 0.57 249,598.10 9,027,037.61 3.70 451,351.88 二年至三年 13,076,035.14 1.50 2,615,207.02 3,505,977.89 1.44 701,195.58 三年至四年 4,591,860.17 0.53 1,377,558.06 1,549,445.60 0.63 464,833.68 四年以上 78,215.14 0.01 78,215.14 796,878.72 0.33 796,878.72 合 计 870,395,006.67 100.00 12,797,147.66 244,011,229.76 100.00 3,475,580.32 (2)其他应收款期末比期初增加 256.70%,主要是支付本公司母公司新天经济技术合 作(集团)有限公司往来款所致。 (3) 欠款单位前五名金额合计为 799,369,262.50 元，占其他应收款期末余额比例为 91.84%。 第 64 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 3.长期投资 2003 年 12 月 31 日净额为 520,383,705.21 元,按项目列示如下： (1)项 目 期初数 期末数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 403,677,100.12 0.00 118,558,707.32 1,852,102.23 520,383,705.21 0.00 其他长期投资 69,706,412.09 0.00 0.00 69,706,412.09 0.00 0.00 合 计 473,383,512.21 0.00 118,558,707.32 71,558,514.32 520,383,705.21 0.00 (2)长期股权投资 名 称 投资日 投资金额 投资比 期初数 本年权益增减额 期末数 累计增减额 期 例 新天国际葡萄酒业有限公司 98.3 340,000,000.00 83.51% 373,043,258.79 10,078,092.73 383,121,351.52 43,121,351.52 新疆新天国际种业有限公司 2000.6 2,550,000.00 51.00% 1,852,102.23 -1,852,102.23 0.00 -2,550,000.00 新疆新天.约翰迪尔农业机械开发有限公司 2000.9 6,756,988.67 75.00% 6,756,988.67 0.00 6,756,988.67 0.00 新疆新天房地产开发有限公司 2003.9 88,673,000.00 70.00% 0.00 86,733,652.52 86,733,652.52 -1,939,347.48 新疆新天科文苜蓿有限责任公司 2000.6 7,803,000.00 65.93% 7,024,750.43 21,746,962.07 28,771,712.50 20,968,712.50 四通信息技术有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 合计 460,782,988.67 403,677,100.12 116,706,605.09 520,383,705.21 59,600,716.54 （3）其他长期投资 投资日期 投资金额 投资比例 期初数 本年权益增减额 期末数 累计增减额 房产联建项目 60,000,000.00 70% 69,706,412.09 -69,706,412.09 0.00 -60,000,000.00 4.投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 长期股权投资权益法取得收益 7,497,440.33 4,384,796.52 长期股权投资成本法取得收益 0.00 0.00 短期投资收益 0.00 0.00 短期投资跌价准备 0.00 0.00 长期投资跌价准备 0.00 0.00 其他 0.00 9,706,412.09 其他长期股权损失 0.00 -1,085,673.96 合 计 7,497,440.33 13,005,534.65 第 65 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 5.主营业务收入、成本 主营业务收入 项 目 2003 年度 2002 年度 商贸类 1,976,828,792.20 1,046,873,853.36 农业类 90,087,766.98 87,712,279.11 合 计 2,066,916,559.18 1,134,586,132.47 主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 商贸类 1,804,912,632.25 902,788,210.92 农业类 77,121.230.88 86,895,595.79 合 计 1,882,033,863.13 989,683,806.71 注：主营业务收入本年比上年增加 82.17%,主要系公司商贸类商品业务量较上年有 大幅增加所致。 九、关联方关系及其交易： 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 新天国际经济技术合 乌鲁木齐五星 国内、国际贸易、 母公司 国有企业 岳志荣 作(集团)有限公司 路 15 号 国际经济技术合作 上海新天印象酒业有 上海浦东曹路 酒类批发、仪器仪 子公司 有限公司 贾伯炜 限公司 镇扬东路 6 号 表、农副品加工 2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企 业 名 称 金额（万元） 比例(%) 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元） 比例(%) 新天国际经济技 术合作(集团)有 11,830.00 50.30 0.00 0.00 11,830.00 50.30 限公司 上海新天印象酒 0.00 600.00 0.00 600.00 60.00 业有限公司 第 66 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 3、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 新疆生产建设兵团投资有限公司 股东 中国成套设备进出口(集团)总公司 股东 新疆北中房地产开发有限责任公司 股东 新疆阜北农工商联合企业公司 同受母公司控制 深圳国际俱乐部有限公司 子公司参股公司 新天期货经纪有限公司 子公司参股公司 上海新高房地产开发有限公司 同受母公司控制 上海新超实业有限责任公司 同受母公司控制 4、销售货物 （1）本公司子公司新天国际葡萄酒业有限公司本期销售给上海新天印象酒业有限公司 货物 18,931,336.82 元,占本期主营业务收入 0.75%。 5、购买货物 （1）、本公司子公司上海新天尼雅葡萄酒业公司本期购入上海新天印象酒业有限公司货 物 20,105,013.33 元。 （2）、本公司子公司上海新天尼雅葡萄酒业有限公司本期购入上海新高房地产开发有 限公司固定资产 49,492,987.60 元。 6、提供服务 （1）、本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电 494,573.00 度,共计 163,407.01 元。 （2）、本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖 14,335.52 平方米, 共计 175,036.76 元。 （3）、本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限供水 258.57 万立方米,共计 517,400.00 元。 7、 担保 （1）新天国际经济技术合作(集团)有限公司为本公司借款提供担保,共计 105,300 万元。 （2）上海新高房地产开发有限公司为本公司借款提供抵押担保 20,000,000.00 元。 第 67 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 8、关联方应收应付款项 企业名称 科 目 性质 期末数 期初数 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 其他应收款 往来款 766,611,357.83 0.00 新疆阜北农工商联合企业公司 其他应收款 往来款 19,834,765.04 0.00 上海新天印象酒业有限公司 应收帐款 货 款 16,986,094.28 0.00 深圳国际俱乐部有限公司 其他应收款 往来款 119,450,250.48 156,517,907.88 上海新天印象酒业有限公司 应付帐款 货 款 23,522,865.60 0.00 新天期货经纪有限公司 其他应付款 往来款 2,000,000.00 0.00 上海新高房地产开发有限公司 其他应付款 往来款 3,400,000.00 0.00 上海新超实业有限责任公司 其他应收款 往来款 2,250,000.00 0.00 十、或有事项 1、本公司报告期内无需披露的重大诉讼及重大未决诉讼事项。 2、本公司报告期内无需披露的其他重大或有事项。 十一、承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十二、资产负债表日后事项 1、根据 2004 年 4 月 14 日召开的董事会会议提出的公司 2003 年度利润分配预案， 2003 年度实现的母公司净利润分别按 10%提取法定盈余公积 5,580,051.47 元、按 5%提 取法定公益金 2,790,025.73 元后, 以 2003 年 12 月 31 日总股本 235,180,400.00 股为基 数每 10 股送 1 股，每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税)，另以 2003 年 12 月 31 日总股 本 235,180,400.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计 211,662,360 股，转增后股本总额将为 446,842,760 股。该预案尚须提交股东大会审议 通过。 第 68 页 共 69 页 新天国际经贸股份有限公司（600084） 2003 年年度报告正本 2、根据本公司子公司董事会决议：本公司子公司新疆新天房地产开发有限公司将注 册资本由 6,667.00 万元增加为 29,718.94 万元，增加的 4.38 亿元资本由本公司投入。 2003 年 3 月 25 日新疆新天房地产开发有限公司已取得新的企业法人营业执照。 3、本公司母公司新天国际经济技术合作（集团）有限公司已于 2004 年 1 月 30 日、 2 月 9 日、2 月 18 日、3 月 17 日、4 月 2 日归还本公司往来款 7000 万元。 十三、非经常性损益 项 目 金 额 处置长期股权投资的损失 -128,596.46 政府补贴 1,140,143.30 营业外收入 358,057.88 营业外支出 -455,510.98 合计 914,093.74 第 69 页 共 69 页