丰原药业(000153)2003年年度报告摘要

安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 安徽丰原药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司负责人董事长张成先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机 构负责人财务部部长陶忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 丰原药业 股票代码 000153 上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址：安徽省无为县北门外大街 108 号.公司办公地址：安徽 注册地址和办公地址 省合肥市屯溪路 168 号--风和园 31#楼 邮政编码 230001 公司国际互联网网址 无 电子信箱 xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 常兆春 联系地址 安徽省合肥市屯溪路 168 号--风和园 安徽省合肥市屯溪路 168 号--风和园 31#楼 31#楼 电话 0551--4677550 0551--4677550 传真 0551--4677568 0551--4677568 电子信箱 xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sina.com xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sina.com －1－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 179,124,120.80 157,938,066.88 13.41% 159,210,601.97 利润总额 26,592,632.29 33,675,602.53 -21.03% 31,626,533.08 净利润 18,120,062.75 25,823,272.73 -29.83% 23,299,070.70 扣除非经常性损益 14,105,670.94 24,412,240.54 -42.22% 22,945,100.59 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 736,924,953.28 684,422,288.37 7.67% 709,481,579.00 股东权益（不含少 575,995,220.03 560,873,561.28 2.70% 533,604,156.53 数股东权益） 经营活动产生的现 -11,457,847.02 10,475,592.85 -209.38% 23,567,558.47 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.14 0.40 -64.91% 0.36 每股收益（如果股本变 0.14 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 3.15% 4.60% -31.52% 4.37% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.45% 4.35% -43.68% 4.30% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.09 0.16 -154.65% 0.36 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 4.43 8.63 -48.65% 8.21 调整后的每股净资产 4.32 8.43 -48.73% 8.12 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,002,300 8,000,460 32,001,840 40,002,300 80,004,600 其中：国家持有股份 32,198,300 6,439,660 25,758,640 32,198,300 64,396,600 境内法人持有股份 7,804,000 1,560,800 6,243,200 7,804,000 15,608,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 40,002,300 8,000,460 32,001,840 40,002,300 80,004,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 5,000,000 20,000,000 25,000,000 50,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 25,000,000 5,000,000 20,000,000 25,000,000 50,000,000 三、股份总数 65,002,300 13,000,460 52,001,840 65,002,300 130,004,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,039 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽省无为制药厂 12,273,000 24,546,000 18.88 未流通 0 国有股东 安徽蚌埠涂山制药 11,970,300 23,973,400 18.44 未流通 48,864 国有股东 厂 安徽省巢湖蜂宝制 7,200,000 14,400,000 11.08 未流通 14,400,000 药有限公司 安徽省马鞍山生物 6,800,000 13,600,000 10.46 未流通 0 国有股东 化学制药厂 丰和价值证券投资 5,902,624 6,414,597 4.93 已流通 未知 基金 泰和证券投资基金 未知 3,591,741 2.76 已流通 未知 安徽省药物研究所 595,200 1,190,400 0.92 未流通 0 国有股东 安徽省无为县经贸 563,000 1,126,000 0.87 未流通 0 建筑工程有限公司 安徽省无为县腾飞 527,000 1,054,000 0.81 未流通 0 国有股东 医药包装厂 －3－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市中保信财务 未知 588,824 0.45 已流通 未知 顾问有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，国有法人股东安徽省无为制药厂与其他法 的说明 人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股 股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 丰和价值证券投资基金 6,414,597 A 泰和证券投资基金 3,591,741 A 深圳市中保信财务顾问有限公司 588,824 A 谭华生 433,100 A 孙宝利 424,100 A 郑法兰 402,600 A 肖芬霞 378,400 A 张善前 324,500 A 刘剑 324,200 A 杨文明 31,865 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况： 公司第一大股东安徽省无为制药厂，法定代表人为：盛宏浩；经营范围为：药物研究，药品包装材 料生产，货物运输。该厂成立于 1982 年 2 月 15 日；注册资金为：人民币 1381.6 万元。报告期内其 所持公司股份未作质押和冻结 控股股东的实际控制人情况： 安徽丰原集团有限公司成立于 1998 年 9 月 30 日。公司注册资本为：人民币 6189 万元，法定代表人： 李荣杰。该公司经营范围为生物化工、有机化工、医药生产加工；机械设备制造；生物工程科研开 发和进出口业务 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 因 许克强 董事长 男 40 2001.5-2004.5 0 0 张利生 副董事长 男 58 2001.5-2004.5 0 0 朱焕山 董事、总经理 男 41 2003.3-2004.5 0 0 程文显 董事 男 65 2001.5-2004.5 0 0 董事、副总经 孙兴龙 男 53 2001.5-2004.5 0 0 理 杨士友 董事 男 41 2003.8-2004.5 0 0 王永斌 董事 男 62 2001.5-2004.5 0 0 －4－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 张 林 独立董事 男 40 2002.8-2004.5 0 0 杜振宇 独立董事 男 29 2002.8-2004.5 0 0 周 娟 独立董事 女 40 2002.8-2004.5 0 0 吴前俊 监事会主席 男 52 2001.5-2004.5 0 0 盛太奎 监事 男 38 2001.5-2004.5 0 0 祝海波 监事 男 39 2002.8-2004.5 0 0 黄光利 副总经理 男 58 2001.5-2004.5 0 0 周自学 副总经理 男 50 2001.5-2004.5 0 0 李俊平 副总经理 男 38 2003.7-2004.5 0 0 常兆春 财务总监 男 40 2001.5-2004.5 0 0 张 军 董事会秘书 男 33 2001.5-2004.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 55.68 金额最高的前三名董事的报 15.66 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.24 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 根据公司 2002 年第一次临时股东大会及 2002 年年度股东大会审议通 过的《关于支付独立董事津贴的议案》，公司支付独立董事的津贴每 人每年为人民币 2.5 万元（含税），独立董事按《公司章程》行使职权 时所需的合理费用，经公司审批后据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 杨士友和王永斌先生不在公司领取报酬 董事、监事姓名 报酬区间 人数 五万元以上 2 五万至四万元之间 4 四万至三万元之间 4 三万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）公司主营业务的范围及经营状况 公司属医药制造业，主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面的研究、开发、 生产和销售。公司的经营范围为药物研究与新产品开发；大容量注射液、小容量注射液、硬胶囊剂、 颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、 销售。 报告期内，公司继续坚持以市场为先导，全面加强企业内部管理，千方百计地应对激烈的医药市场 竞争，取得了稳步发展。 1、以成本管理为核算体系，压缩各项费用开支，努力降低成本。 2、积极稳妥地进行销售体制改革，整合营销资源，加强销售网络建设，扩大产品销量。 3、以全面完成"GMP"认证复查工作为契机，进一步强化公司全员质量意识，为公司质量保证体系打 下坚实基础。 4、如期完成 "GMP"认证工作不动摇，确保产品质量，以质量求生存。截止报告期末公司共有 27 条 生产线通过国家"GMP" 认证。 －5－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 5、实施目标责任管理体制和考核制度，调动全员工作的积极性和主动性。 （二）公司参股公司的经营情况 蚌埠市商业银行股份有限公司是本公司的参股公司，注册资本为 1.39 亿元。本公司占 17.99%的股权。 截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 289563.21 万元，报告期内实现营业收入 8366.41 万元。 （三）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为 2530.71 万元，占年度采购总额的比例为 23.58%， 公司前五名客户的合计销售额为 8138.22 万元，占公司销售总额的比例为 45.43%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于公司产品结构中主打、绩优产品所占比例偏小，经营体制尚缺乏有效的市场竞争机制，营销队 伍整体素质不够精良等原因，导致公司主营业务收入仍不能得到快速增长。同时激烈的医药市场竞 争和产品价格不断调整，公司获利空间缩小。为此公司作出如下解决方案： 1、调整产品结构，扩大新品比例，加大产品宣传和市场推广的力度。 2、建立健全营销人员的培训、考核和激励机制，打造一支全新的销售队伍。 3、努力提高产品质量，降低成本，提高盈利水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 入比上年增 本比上年增 产品 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学药品制 12,580.56 7,617.65 39.45 4.59 23.00 -14.94 剂制造业 中药材及中 1,848.60 1,404.00 24.05 -39.12 -34.17 -50.81 成药加工业 动物药品制 3,483.24 1,998.08 42.64 378.09 632.54 225.82 造业 其中：关联 3,795.03 2,370.00 37.55 -62.97 -54.74 -11.34 交易 中药及其制 1,848.60 1,404.00 24.05 -39.12 -34.17 -50.81 剂 化学合成药 12,580.56 7,617.65 39.45 4.59 23.00 -14.94 及其制剂 生物药及其 3,483.24 1,998.08 42.64 378.09 632.54 225.82 制剂 其中：关联 3,795.03 2,370.00 37.55 -62.97 -54.74 11.34 交易 公司与关联方的商品关联交易属正常的产品经销事项，经销中所有的相 关联交易的定价原则 关程序均按一般市场经营规则进行，销售价格参照产品的市场价格及公 司与其他业务往来单位同等对待。 关联交易必要性及持续性的说明：公司与安徽丰原医药经营有限公司产 品代理销售关系早已存在，但自 2002 年 7 月 1 日双方构成实质性关联 交易后，为确保业务关系正常进行并规范关联交易行为，双方于 2002 年 8 月 18 日续签了《产品销售协议》，合同有效期一年。公司第二届八 关联交易必要性、持续性的 次董事会、2002 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司与安 说明 徽丰原医药经营有限公司签订〈产品销售协议〉的议案》。此项重大关 联交易自公司股东大会通过之日（2002 年 12 月 29 日）起在公平、公 正、公开的原则下执行，公司的合法权益和股东利益未受损害。合同到 期后发生的关联交易额属正常的业务延续，其交易额将逐渐减少。 6.3 主营业务分地区情况 －6－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽省内 9,263.02 11.57 其他地区 8,649.34 15.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,530.71 占采购总额比重 26.67% 合计 前五名销售客户销售金 8,132.22 占销售总额比重 45.43% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 45,127.97 227.53 41,773.36 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 新建年产 1800 万 支注射用阿拉瑞 8,850.00 否 7,285.89 303.89 否 林项目 －7－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 年产 1000 万袋非 PVC 复合膜输液 4,308.00 否 3,686.25 47.20 否 技术改造项目 年产 2500 万袋催 乳颗粒技术改造 2,860.00 否 2,520.15 0.00 否 项目 年产 3 亿粒乳增宁 胶囊技术改造项 3,480.00 否 3,254.07 238.00 否 目 年产 500 万瓶盐酸 洛美沙星注射液 3,480.00 否 3,957.56 152.60 否 技改项目 新力药物研究所 2,500.00 否 3,095.04 0.00 是 技术改造项目 年产 500 亿单位辅 酶 A原料及 3 亿支 3,480.00 否 3,719.39 554.63 否 冻干粉针项目 年产 1 亿贴透皮 3,350.00 否 2,838.01 0.00 否 （控释）贴剂项目 年产 2000 万支滴 眼剂（地匹福林及 3,200.00 否 2,235.89 0.00 否 其他）生产线项目 收购涂山药厂赖 氨匹林系列产品 3,980.00 否 3,544.14 2,531.63 否 生产线项目 补充流动资金 5,639.97 否 5,639.97 0.00 是 合计 45,127.97 — 41,776.36 3,827.95 — 未 达 到 计 划 进 度 报告期内，公司募集资金项目已全部完工结转固定资产，生产线均已通过 GMP 和收益的说明（分 认证。报告期内募集资金项目盈利情况如下： 具体项目） 新建年产 1800 万支注射用阿拉瑞林项目实现销售收入 342 万元，实现毛利 303.89 万元；年产 1000 万袋非 PVC 复合膜输液技术改造项目实现销售收入 529.6 万元， 实现毛利 47.2 万元；年产 3 亿粒乳增宁胶囊技术改造项目实现销售收入 444.56 万元，实现毛利 238 万元；年产 500 万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目实现销 售收入 316 万元，实现毛利 152.6 万元；年产 500 亿单位辅酶 A 原料及 3 亿支 冻干粉针项目实现销售收入 1236.2 万元，实现毛利 554.63 万元；收购涂山药厂 赖氨匹林系列产品生产线项目实现销售收入 2969 万元，实现毛利 2531.63 万元。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 片剂工程 3,417.76 已完工 0 针剂车间工程 952.87 已完工 0 塑瓶工程 5,560.30 已完工 0 合计 9,930.93 -- -- －8－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据本公司董事会决议，本公司 2003 年度利润分配预案为：据本年度净利润分别按 10%及 5%计提 法定公积金及法定公益金。本分配预案未经股东大会审议，若股东大会决议与本预案不一致时,根据 股东大会决议进行调整。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽丰原医药经营有限公司 -1,311.33 3,443.61 0.00 0.00 安徽丰原大药房连锁店有限公司 21.88 21.88 0.00 0.00 安徽丰原铜陵医药有限公司 0.00 0.00 24.48 24.48 安徽省巢湖蜂宝制药厂 0.00 106.91 0.00 0.00 安徽省百春制药有限公司 0.00 942.69 0.00 0.00 安徽省马鞍山生物化学制药厂 -3.99 0.37 0.00 0.00 安徽省蚌埠涂山制药厂 0.00 0.00 -166.73 430.02 安徽省无为县腾飞医药包装厂 0.00 0.00 48.54 63.39 安徽丰原集团有限公司 0.00 0.00 -1,034.27 106.00 合计 -1,293.44 4,515.46 -1,127.98 623.89 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －9－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内除因公司子公司安徽省百春制药有限公司经营期满与公司就清算问题涉及诉 讼外，无其他重大诉讼及仲裁事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司董事会成员中已有三名独立董事，其中一名为会计专业人士。独立董事 相继任职以来，严格按照《公司章程》 、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求履 行职责，认真负责地参加公司董事会、股东大会，并就公司重大关联交易、提名和任免 董事、聘任或解聘高级管理人员等事项发表了独立意见；对公司董事会制定的重大决策 提出不少科学性、建设性的意见。维护了公司利益，尤其是中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 2003 年度公司监事会依照《公司法》 、《公司章程》所赋予的职责，履行相关职能，按《公 司监事会议事规则》实行规范运作。监事会成员列席董事会会议，监事会主席参加公司 总经理办公会议，对公司各项重大经营决策的依据及实施过程进行了监督。报告期内， 公司监事会共召开两次会议： 1、公司第二届八次监事会于 2003 年 4 月 21 日下午在公司会议室召开。会议审议通过 如下议案： ①《公司 2002 年度监事会工作报告》； ②《公司 2002 年年度报告》及其摘要； ③《公司 2002 年度财务决算的报告》； ④《公司 2002 年度利润分配预案》； ⑤《公司 2003 年第一季度季度报告》； ⑥《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》； ⑦《关于计提资产减值准备的议案》。 ⑧监事会对公司 2002 年度的运作情况发表了独立意见。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 24 日《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司第二届九次监事会于 2003 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议审议通过如下 议案： ①《公司 2003 年半年度报告》及其摘要； ②《公司 2003 年半年度利润分配预案》； 本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》上。 二、独立意见 1、2003 年度，公司依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立健全了法人 治理结构，内控制度和决策制度不断完善。报告期内，公司董事、总经理及其他高级管 理人员在执行职务时没有因违反国家法律、法规而受到查处。 2、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 3、深圳南方民和会计师事务所对公司 2003 年度财务情况进行了审计，出具了标准无保 留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致。 5、报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场原则 －10－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 进行，未损害公司及股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 59,046,236.88 95,018,995.00 短期投资 应收票据 985,844.12 2,109,430.00 应收股利 应收利息 应收账款 141,930,383.76 98,087,028.56 其他应收款 13,882,757.67 13,912,029.29 预付账款 2,303,500.31 1,264,624.55 应收补贴款 存货 22,069,274.89 13,528,067.17 待摊费用 2,400.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 240,220,397.63 223,920,174.57 长期投资: 长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 25,000,000.00 25,000,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 387,179,299.94 325,624,939.11 减：累计折旧 57,452,404.73 43,512,166.97 固定资产净值 329,726,895.21 282,112,772.14 减：固定资产减值准备 1,857,865.32 5,285,596.91 固定资产净额 327,869,029.89 276,827,175.23 工程物资 44,963,766.91 48,196,466.91 在建工程 74,225,847.85 83,445,243.70 固定资产清理 固定资产合计 447,058,644.65 408,468,885.84 无形资产及其他资产: 无形资产 24,645,911.00 27,033,227.96 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,645,911.00 27,033,227.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 736,924,953.28 684,422,288.37 流动负债: －11－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 短期借款 75,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 11,283,770.07 581,640.00 应付账款 20,984,841.10 27,001,657.20 预收账款 13,303,106.59 6,416,243.93 应付工资 5,600.00 应付福利费 2,007,333.65 1,569,358.60 应付股利 1,970,355.00 107,136.00 应交税金 -2,187,683.83 -826,274.58 其他应交款 252,566.09 368,125.45 其他应付款 36,925,638.54 42,459,524.00 预提费用 484,206.04 730,546.47 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 1,640,770.02 流动负债合计 160,029,733.25 120,048,727.09 长期负债: 长期借款 3,500,000.00 应付债券 长期应付款 900,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 900,000.00 3,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 160,929,733.25 123,548,727.09 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 130,004,600.00 65,002,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 130,004,600.00 65,002,300.00 资本公积 376,945,778.02 428,695,907.02 盈余公积 16,094,146.53 13,376,137.11 其中：法定公益金 5,193,465.56 4,287,462.42 未分配利润 52,950,695.48 53,799,217.15 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 575,995,220.03 560,873,561.28 负债和所有者权益（或股东权益） 736,924,953.28 684,422,288.37 总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 179,124,120.80 157,938,066.88 减：主营业务成本 110,197,227.85 85,986,257.20 主营业务税金及附加 1,188,457.32 1,442,236.34 二、主营业务利润（亏损以“-”号 67,738,435.63 70,509,573.34 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 减：营业费用 14,701,283.54 12,170,596.27 管理费用 30,034,976.63 23,868,282.98 财务费用 -1,103,249.88 -751,402.46 －12－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,105,425.34 35,222,096.55 加：投资收益（损失以“-”号 -3,517,973.88 填列） 补贴收入 160,000.00 营业外收入 1,648,227.69 2,274,055.56 减：营业外支出 -678,979.26 302,575.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号 26,592,632.29 33,675,602.53 填列） 减：所得税 8,472,569.54 7,852,329.80 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,120,062.75 25,823,272.73 加：年初未分配利润 53,799,217.15 31,849,435.33 其他转入 六、可供分配的利润 71,919,279.90 57,672,708.06 减：提取法定盈余公积 1,812,006.28 2,582,327.27 提取法定公益金 906,003.14 1,291,163.64 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 69,201,270.48 53,799,217.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,250,115.00 转作资本（或股本）的普 13,000,460.00 通股股利 八、未分配利润 52,950,695.48 53,799,217.15 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 172,659,182.90 收到的税费返还 160,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 172,819,182.90 购买商品、接受劳务支付的现金 117,028,432.85 支付给职工以及为职工支付的现金 17,112,269.59 支付的各项税费 28,217,047.75 支付的其他与经营活动有关的现金 21,919,279.73 经营活动产生的现金流出小计 184,277,029.92 经营活动产生的现金流量净额 -11,457,847.02 二、投资活动产生的现金流量: －13－ 安徽丰原药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 7,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,150,232.83 投资活动产生的现金流入小计 2,157,232.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 56,638,264.98 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 56,638,264.98 投资活动产生的现金流量净额 -54,481,032.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 115,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,170,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 118,170,000.00 偿还债务所支付的现金 83,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,703,878.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 88,203,878.95 筹资活动产生的现金流量净额 29,966,121.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -35,972,758.12 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 18,120,062.75 加：计提的资产减值准备 -1,654,773.96 固定资产折旧 19,598,342.51 无形资产摊销 3,837,316.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -2,400.00 预提费用增加（减：减少） -246,340.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -3,400.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -1,103,249.88 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,955,250.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -44,663,992.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,364,127.59 其他 251,711.00 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -11,457,847.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 59,046,236.88 减：现金的期初余额 95,018,995.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,972,758.12 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－