新都退(000033)新都酒店2003年年度报告摘要

深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳新都酒店股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事王健涛委托李聚全董事长出席董事会并行使表决权。 １．４ 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司闻心达总经理、荆暄雯财务部经理、祝丽秋会计主管保证年度报告中财务 报告真实完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新都酒店 股票代码 000033 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市春风路一号 地址 邮政编码 518001 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 szxdjd@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董晓栗 联系地址 深圳市春风路一号新都酒店 24 楼 电话 0755-82320888-382 传真 0755-82344699 电子信箱 szxdjd@public.szptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 69,599,970.49 93,419,737.38 -25.50% 102,245,799.42 利润总额 1,471,615.40 6,556,977.12 -77.56% 5,161,560.82 净利润 1,471,615.40 6,556,977.12 -77.56% 5,161,560.82 扣除非经常性损益 -654,043.88 11,059,240.29 -105.91% 2,682,968.80 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 614,538,956.18 616,939,118.71 -0.39% 651,066,125.18 股东权益（不含少 438,039,107.12 436,567,491.72 0.34% 430,010,514.60 数股东权益） 经营活动产生的现 20,453,403.84 33,156,079.46 -38.31% 38,366,736.64 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.02 -78.26% 0.02 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.34% 1.50% -77.33% 1.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -0.15% 2.53% -105.93% 0.62% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.07 0.12 -38.26% 0.13 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.52 1.52 0.33% 1.50 调整后的每股净 1.50 1.49 0.67% 1.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 220,500,000 0 0 220,500,000 其中：国家持有股 66,150,000 -66,150,000 -66,150,000 0 份 境内法人持有 66,150,000 66,150,000 66,150,000 132,300,000 股份 境外法人持有 88,200,000 0 88,200,000 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 220,500,000 0 0 220,500,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 67,223,488 0 67,223,488 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 67,223,488 0 0 67,223,488 合计 三、股份总数 287,723,488 0 0 287,723,488 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,024 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市瀚明投资有 66,150,000 66,150,000 22.99 未流通 66,150,000 限公司 （香港）建辉投资有 0 55,125,000 19.16 未流通 55,125,000 外资股东 限公司 深圳贵州经济贸易 -50,000 33,225,000 11.55 未流通 0 公司 深圳市卢堡工贸有 0 33,075,000 11.50 未流通 33,075,000 限公司 （香港）桂江企业有 0 33,075,000 11.50 未流通 23,325,000 外资股东 限公司 王洪 未知 379,500 0.13 已流通 未知 郑明星 -110,300 320,500 0.11 已流通 未知 邹德才 未知 250,000 0.09 已流通 未知 宋志梅 7,530 157,500 0.05 已流通 未知 －3－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 宋志英 未知 155,300 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 深圳贵州经济贸易公司所持股份中有 150,000 股已上市流通。 的说明 根据 2003 年 6 月 6 日深圳市瀚明投资有限公司公告称其与深圳 市卢堡工贸有限公司为一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王洪 379,500 A 股 郑明星 320,500 A 股 邹德才 250,000 A 股 宋志梅 157,500 A 股 宋志英 155,300 A 股 深圳贵州经济贸易公司 150,000 A 股 王玉清 149,000 A 股 赵丛君 147,300 A 股 吴丹 145,900 A 股 陈小珍 130,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未发现十名股东存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司由于股权分散，没有绝对控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2004 年 2 月 至 李聚全 董事长 男 43 0 0 2007 年 2 月 2004 年 2 月 至 王晓燕 副董事长 女 51 0 0 2007 年 2 月 副董事长 2004 年 2 月 至 闻心达 男 57 0 0 兼总经理 2007 年 2 月 2004 年 2 月 至 非本公司董 林天富 董事 男 75 52,500 0 2007 年 2 月 事期间出售 2004 年 2 月 至 晏为 董事 男 46 0 0 2007 年 2 月 2004 年 2 月 至 王健涛 董事 男 33 0 0 2007 年 2 月 2004 年 2 月 至 潘林武 独立董事 男 40 0 0 2007 年 2 月 －4－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 2004 年 2 月 至 季德钧 独立董事 男 60 0 0 2007 年 2 月 2004 年 2 月 至 张晓明 独立董事 男 41 0 0 2007 年 2 月 2003 年 5 月 至 李超 监事 男 53 0 0 2006 年 5 月 2003 年 5 月 至 胡晓燕 监事 女 41 0 0 2006 年 5 月 2003 年 5 月 至 胡毛毛 监事 男 55 0 0 2006 年 5 月 酒店总经 邓峻枫 男 50 2001 年 9 月至今 0 0 理 董事会秘 2004 年 2 月 至 董晓栗 女 33 0 0 书 2007 年 2 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳市瀚明投资有限公 李聚全 董事长 长期 是 司 （香港）建辉投资有限公 王晓燕 董事 长期 否 司 （香港）桂江企业有限公 闻心达 董事 长期 否 司 林天富 深圳贵州经济贸易公司 董事长 长期 是 深圳市卢堡工贸有限公 晏为 副总经理 长期 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 117.50 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 95.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 监事李超先生未在公司领取报酬、津贴。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 2 10 万元-20 万元 2 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）公司经营情况 本公司所属行业为旅游业，公司主营酒店及其附属设施，主要物业为位于深圳火车站附近的四 －5－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 星级酒店--新都酒店。 2003 年对于新都酒店来说，是充满艰辛与挑战的一年。随着深圳中心区的西移及众多新的高星 级酒店的涌现，导致深圳酒店业竞争日益加剧，原本有限的市场份额更加稀释，对于已有十余年历 史的老牌酒店来说，面临的困难可想而知；而 2003 年上半年爆发的"非典"给旅游业带来了极大的打 击，国外旅游商务组织暂停来华，政府暂停国内旅行社及会展业，一时间来深的人员减少到最低点， 导致新都酒店 2003 年度的收入大幅下滑，经营情况未如理想，但在公司的努力下，仍然保持盈利的 局面。 2003 年公司主营业务收入为 6960.00 万元，比上年度减少 2381.97 万元，下降 25.50%。但由于 酒店出租面积的比重有所提高，租金收入比较稳定；同时，加大对成本费用的控制，2003 年度经营 费用比上年度减少 698.01 万元，下降 29.70%，财务费用比上年度减少 236.98 万元，下降 30.72%。 报告期内实现营业利润 74.65 万元，比上年度同期减少 1031.27 万元，下降 93.25%。 新都酒店于 2003 年荣获了 "全国外商投资 50 家先进饭店"、"深圳 2003 年酒店先进单位"、"罗 湖区首届诚信经营先进单位"等荣誉称号，树立了良好的企业形象，赢得了广泛的认同。 新都酒店 2003 年在深圳高星级酒店市场中占有率为 9.48%，居第四位，公司的主营业务收入和 主营业务利润均来自酒店经营，其中： （单位：人民币 万元） 收入 成本 毛利率 酒店出租收入 5651 1375 75.67% 餐饮收入 579 185 68.05% 食品销售 176 140 20.45% 其他收入 554 - 100.00% 合 计 6960 1700 75.57% （注：其他收入之成本主要为房屋建筑物之折旧，已包含在酒店出租收入之成本中） （2）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 36.95%，前五名客户销售额合计占公司销 售总额的比例为 32.43%。 （3）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年度公司面对"非典"等不利因素的影响，积极采取行动，增收节支，并在"非典"过后，迅 速恢复正常经营。但由于 2001 年重组后的银团贷款还款计划远远超出公司资金的承受能力，加之酒 店翻新改造新增的资金需求，使得公司资金周转困难。公司目前正与银行商谈贷款事宜，希望尽快 实现贷款的重组。 北京投资项目由于受股东诉讼的影响，仍处于保全状态。公司本着长远发展的考虑，力争早日 实现该项投资的出售，以补充公司流动资金缺口。 2、报告期内投资情况： 投资类别 2003 年度 2002 年度 增减数额 增减变动原因 短期投资 0.00 8,701,852.70 -8,701,852.70 国债投资出售 3、报告期内的财务状况，经营成果 2003 年度 2002 年度 增减比例 增减变动原因 总资产 614,538,956.18 616,939,118.71 -0.389% 归还银团贷款 长期负债 28,968,450.00 76,151,160.00 -61.959% 归 还 银 团 贷 款 及 转 入一年内到期 股东权益 438,039,107.12 436,567,491.72 0.337% 本年度公司盈利 主营业务利润 49,720,843.95 68,147,900.79 -27.040% 受"非典"及餐厅出 租的影响，收入降低 净利润 1,471,615.40 6,556,977.12 -77.556% 受非典影响，收入降 低 －6－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 旅馆业 6,960.00 1,699.69 75.58 -25.50 -17.88 -2.90 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 旅馆业 6,960.00 1,699.69 75.58 -25.50 -17.88 -2.90 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国深圳 6,960.00 -2,381.97 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 303.49 占采购总额比重 36.95% 合计 前五名销售客户销售金 2,257.40 占销售总额比重 32.43% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 （１）酒店方面 ａ、积极应变，调整定位，规范管理 经历了 ２００３ 年＂非典＂的考验，公司及时总结经验教训，认真分析了当前酒店业的种种不利因素及严 峻的市场状况，积极调整经营策略应对市场，针对不同客源制定不同的营销策略，并运用灵活的价 格机制提高市场竞争力；加强市场拓展力度，争取客源提高收入；在内部管理方面，继续坚持规范 化、程序化、制度化的管理模式，在保证优质服务、诚信经营的前提下，加强成本费用的控制；坚 持以人为本的经营理念，重视企业文化建设，增强企业的凝聚力。 ｂ、硬件设施的建设 公司 ２００４ 年继续对酒店逐步实施翻新改造，结合客源情况来完善酒店配套设施。翻新工程完工后， 酒店形象及市场竞争力将有所提升。 （２）投资项目 ａ、由于各种原因，公司 ２００３ 年度仍未收到北京利生项目的租金，公司仍然保留通过各种途径收取 租金的权利。经多方论证，公司预期在 ２００４ 年度处置王府井项目，现正积极寻求合适的买家，尽快 收回资金。 ｂ、城市广场房产目前正等待北京市房屋管理局办理房产证，公司在稳定租金收入的同时，将选择合 适价位与时机进行转让或出售。 （３）面对酒店业的不利形势，公司积极寻求新的利润增长点，以期为公司注入新的活力。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，不进行分配也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳贵州经济贸易公司 0.00 0.00 0.00 200.00 合计 0.00 0.00 0.00 200.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参加了本年度公司历次董事会，并对各项决 策发表了具体的意见，发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 （1）本报告期，监事会召开三次会议。 2003 年 4 月 10 日召开监事会，审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》、 《2002 年度年报及相关决议》，决议于 2003 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》。 2003 年 8 月 12 日召开监事会，通过了《推选李超先生为监事长的决议》、《2003 年度中期报告及其摘要》，决议于 2003 年 8 月 14 日刊登于《证券时报》。 2003 年 12 月 19 日召开监事会，决议召开临时股东大会，有关决议 2004 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》。 （2）2003 年，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《深圳新都酒店股份有限公司章 程》的有关规定开展工作，现就监事会的监察情况报告如下： 1、对公司依法运作的情况的监察 监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 －9－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 监事会认为德勤华永会计师事务所为本公司出具的 2002 年度审计报告，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金项目投资。 4、公司收购出售资产 公司在报告期内，公司没有重大收购或出售资产行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳新都酒店股份有限公司 2003 年 12 月 31 日止年度审计报告 [德师报(审)字(04)第 P 号] 深圳新都酒店股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的 贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及该年度的利润及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披 露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述载于第 2 页至 28 页的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》 和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日 的财务状况及该年度的经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李莉 中国注册会计师 陈惠珠 中国·上海 2004 年 4 月 13 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：（人民币）元 －10－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 14,524,273.94 8,456,223.61 短期投资 8,701,852.70 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,001,092.91 4,048,910.07 其他应收款 336,623.85 594,155.33 预付账款 应收补贴款 存货 835,365.82 1,101,727.69 待摊费用 412,535.35 199,485.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 21,109,891.87 23,102,354.42 长期投资: 长期股权投资 66,950,967.89 66,950,967.89 长期债权投资 长期投资合计 66,950,967.89 66,950,967.89 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 711,405,331.48 698,308,996.51 减：累计折旧 192,501,865.81 178,949,109.95 固定资产净值 518,903,465.67 519,359,886.56 减：固定资产减值准备 固定资产净额 518,903,465.67 519,359,886.56 工程物资 在建工程 1,701,057.40 148,000.00 固定资产清理 固定资产合计 520,604,523.07 519,507,886.56 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 5,873,573.35 7,377,909.84 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 5,873,573.35 7,377,909.84 递延税项: 递延税款借项 资产总计 614,538,956.18 616,939,118.71 流动负债: 短期借款 6,000,000.00 3,000,000.00 应付票据 应付账款 3,491,641.14 4,159,331.03 预收账款 176,021.07 408,421.94 应付工资 1,340,780.06 1,391,377.86 应付福利费 16,169.75 128,585.94 应付股利 4,349,566.51 17,686,597.47 应交税金 1,564,989.35 1,620,137.71 其他应交款 其他应付款 58,336,127.84 39,663,079.92 预提费用 4,412,703.33 3,053,735.12 预计负债 一年内到期的长期负债 67,843,400.01 33,109,200.00 其他流动负债 流动负债合计 147,531,399.06 104,220,466.99 长期负债: 长期借款 28,968,450.00 76,151,160.00 －11－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 28,968,450.00 76,151,160.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 176,499,849.06 180,371,626.99 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 287,723,488.00 287,723,488.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 287,723,488.00 287,723,488.00 资本公积 192,496,489.60 192,496,489.60 盈余公积 41,998,675.29 41,998,675.29 其中：法定公益金 9,816,549.88 9,816,549.88 未分配利润 -84,179,545.77 -85,651,161.17 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 438,039,107.12 436,567,491.72 负债和所有者权益（或股东权益） 614,538,956.18 616,939,118.71 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 69,599,970.49 93,419,737.38 减：主营业务成本 16,996,936.66 20,697,476.02 主营业务税金及附加 2,882,189.88 4,574,360.57 二、主营业务利润（亏损以“-”号 49,720,843.95 68,147,900.79 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 227,267.40 号填列） 减：营业费用 16,467,401.61 23,447,543.22 管理费用 27,388,879.58 25,925,998.52 财务费用 5,345,317.04 7,715,118.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 746,513.12 11,059,240.29 加：投资收益（损失以“-”号 162,864.92 -3,813,978.68 填列） 补贴收入 460,000.00 营业外收入 102,648.10 3,029.70 减：营业外支出 410.74 691,314.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号 1,471,615.40 6,556,977.12 填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,471,615.40 6,556,977.12 加：年初未分配利润 -85,651,161.17 -92,208,138.29 其他转入 六、可供分配的利润 -84,179,545.77 -85,651,161.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 －12－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -84,179,545.77 -85,651,161.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -84,179,545.77 -85,651,161.17 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 68,575,052.54 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,199,868.04 经营活动产生的现金流入小计 78,774,920.58 购买商品、接受劳务支付的现金 6,152,330.44 支付给职工以及为职工支付的现金 16,581,619.76 支付的各项税费 11,067,572.18 支付的其他与经营活动有关的现金 24,519,994.36 经营活动产生的现金流出小计 58,321,516.74 经营活动产生的现金流量净额 20,453,403.84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,864,717.62 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 16,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 8,880,717.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 9,648,963.51 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 9,648,963.51 投资活动产生的现金流量净额 -768,245.89 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 6,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 6,000,000.00 －13－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 15,448,509.99 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,168,597.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 19,617,107.62 筹资活动产生的现金流量净额 -13,617,107.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,068,050.33 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,471,615.40 加：计提的资产减值准备 38,555.86 固定资产折旧 13,698,977.06 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,504,336.49 待摊费用减少（减：增加） -213,050.33 预提费用增加（减：减少） 1,388,230.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 246.80 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,739,335.81 投资损失（减：收益） -162,864.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 266,361.87 经营性应收项目的减少（减：增加） -733,207.22 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,545,133.01 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 20,453,403.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 14,424,273.94 减：现金的期初余额 8,356,223.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,068,050.33 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]10 号的有关规定，对 2003 年 3 月 17 日后发生的长期股权投 资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，由 原贷记长期股权投资－股权投资差额，改为贷记资本公积－股权投资准备。此项会计政 策变更采用未来适用法。 按财会[2003]10 号"关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)"问题 十二的规定，公司对房屋装修费支出，从以前年度在长期待摊费用核算改为在固定资产 核算，此项会计政策变更采用未来适用法。 根据财政部关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》修订事项的通知（财会 [2003]12 号），对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配 方案中分配给投资者的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利，改为在资产负债 表股东权益中单独列示。此项会计政策变更采用追溯调整法。 －14－ 深圳新都酒店股份有限公司２００３年年度报告摘要 上述会计政策变更未对公司本年度会计报表产生影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－