新都退(000033)新都酒店2003年年度报告

深圳新都酒店股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事王健涛委托李聚全董事长出席董事会并行使表决权。 本公司闻心达总经理、荆暄雯财务部经理、祝丽秋会计主管保证年度报告中财 务报告真实完整。 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD 2、公司法定代表人：李聚全 3、公司董事会秘书：董晓栗 电话：0755—82320888 转 382 传真：0755—82344699 联系地址：深圳市春风路一号新都酒店 24 楼 电子信箱：szxdjd@public.szptt.net.cn 4、公司注册地址：深圳市春风路一号 办公地址：深圳新都酒店 24 楼 邮政编码：518001 电子信箱：szxdjd@public.szptt.net.cn 5、公司信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳新都酒店 24 楼 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：新都酒店 A 公司股票编号：000033 7、公司首次注册日期：1990 年 3 月 8 日 登记机关：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照册号：工商外企业粤深字第 101485 号 税务登记号码：深税一分登字 131650 号 审计会计师事务所：德勤华永会计师事务所 地址：中国上海市黄浦路 99 号上海滩国际大厦 16 楼 （二）会计数据和业务数据摘要 1、公司 2003 年度主要业务数据： （单位：人民币 元） 利润总额 1,471,615.40 净利润 1,471,615.40 扣除非经常性损益后的净利润 -654,043.88 其它业务利润 227,267.40 主营业务利润 49,720,843.95 营业利润 746,513.12 投资收益 162,864.92 补贴收入 460,000.00 营业外收支净额 102,237.36 经营活动产生的现金流量净额 20,453,403.84 现金及现金等价物净增加额 6,068,050.33 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 “非典”期间税收优惠 1,400,557.00 补贴收入 460,000.00 投资收益 162.864.92 营业外收入 102,648.10 营业外支出 410.74 2、公司截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 指标项目 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 6960 9342 10225 10225 净利润(万元) 147 656 516 525 总资产(万元) 61454 61694 65107 65107 股东权益(万元) 43804 43657 43001 43297 每股收益(元) 0.005 0.023 0.018 0 .018 每股净资产(元) 1.522 1.517 1.495 1.505 调整后每股净资产（元） 1.501 1.491 1.429 1.439 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.071 0.115 0.133 0.133 净资产收益率(%) 0.34% 1.50% 1.20% 1.21% 扣除非经常性损益后 的每股收益 -0.002 0.038 0.009 0.010 注：本公司 2003 年度总股本无变化，故加权计算的每股收益与摊薄计算相同。 3、股东权益变动情况： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 287,723,488.00 0 0 287,723,488.00 资本公积 192,496,489.60 0 0 192,496,489.60 盈余公积 41,998,675.29 0 0 41,998,675.29 法定公益金 9,816,549.88 0 0 9,816,549.88 未分配利润 -85,651,161.17 1,471,615.40 0 -84,179,545.77 股东权益合计 436,567,491.72 1,471,615.40 0 438,039,107.12 变动原因：由于本年度盈利造成股东权益增加。 （三）股本变动及股东情况 本报告期内股本无变化 1、股本变动情况 (1) 股本结构 股份类别 年初数 年末数 (万股) (万股) (I)尚未流通股份 发起人股份 22050 22050 其中： 国家持有股份 6615 0 外资法人股 8820 8820 境内法人股 6615 13230 尚未流通股份合计 22050 22050 (II)已流通股份 人民币普通股 6722.3488 6722.3488 (III)股份总计 28772.3488 28772.3488 。 (2)本年度公司股份结构变动情况说明（见审计报告附注） 2、股东情况介绍 (1)股东数量 截至 2003 年 12 月 31 日股东总人数 34024 人 (2)主要股东持股情况 截至 2003 年 12 月 31 日本公司前十名股东名单 持股数(单位：股) 未上市流通股份 已上市流通股份 合计 占股份总数比例 1.深圳市瀚明投资有限公司 66,150,000 0 66,150,000 22.99% 2.(香港)建辉投资有限公司 55,125,000 0 55,125,000 19.16% 3. 深圳贵州经济贸易公司 33,075,000 150,000 33,225,000 11.55% 4.深圳市卢堡工贸有限公司 33,075,000 33,075,000 11.50% 5. (香港)桂江企业有限公司 33,075,000 0 33,075,000 11.50% 6.王洪 379,500 379,500 0.13% 7.郑明星 320,500 320,500 0.11% 8.邹德才 250,000 250,000 0.09% 9.宋志梅 157,500 157,500 0.05% 10.宋志英 155,300 155,300 0.05% 说明：以上股东中，2、5 为外资股东。 由发起人股东持有的流通股份为其于 95 年认购的法人股转配股，现已获准上市流通。 根据 2003 年 6 月 6 日深圳市瀚明投资有限公司公告称其与深圳市卢堡工贸有限公司为一致 行动人。 持股 5%以上股东股份质押冻结情况 深圳市瀚明投资有限公司以其持有的 6615 万股新都股票质押给中国航空技术进出口总公司， 用于贷款。香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的 2332.5 万股，抵押给广东省银行香港分 行，用于贷款。香港建辉投资有限公司将其所持 5512.5 万股新都股票质押给交通银行济宁分行， 用于为山东九九有限公司贷款提供担保。深圳市卢堡工贸有限公司以其持有的 3307.5 万股新都股 票质押给华夏银行，用于贷款。 (3)公司第一大股东 深圳市瀚明投资有限公司 成立日期：1998 年 法定代表人：李聚全 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖 商品） 注册资本：3000 万元人民币 控股股东：深圳市和旺投资发展有限公司 成立日期：1999 年 7 月 2 日 法定代表人：戈然 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、经济信息咨询（不含限制项目） 注册资本：3000 万元人民币 (4)公司其他主要股东 香港建辉投资有限公司 董事长：陈天锴 成立日期：1982 年 2 月 经营范围：主要从事投资业务。 注册资本：10,001,000 港元 深圳贵州经济贸易公司 法定代表人：林天富 成立日期：1987 年 6 月 24 日 经营范围：矿产品、包装材料、包装容器、土特产产品业务。 注册资本：370 万元人民币 (香港)桂江企业有限公司 董事长：吴一波 成立日期：1984 年 12 月 经营范围：主要从事投资、贸易等。 注册资本：10,000,000 港元 深圳市卢堡工贸有限公司 法定代表人：李聚利 成立日期：1995 年 11 月 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含专控、专卖商品）、 经济信息咨询（不含限制项目）。 注册资本：2000 万元人民币 （5）截止 2003 年 12 月 31 日公司前 10 名流通股东名单： 名 称 持股数（单位：股） 1.王洪 379,500 2.郑明星 320,500 3.邹德才 250,000 4.宋志梅 157,500 5.宋志英 155,300 6.深圳贵州经济贸易公司 150,000 7.王玉清 149,000 8.赵丛君 147,300 9.吴丹 145,900 10.陈小珍 130,000 以上股东持股均为流通 A 股，公司未发现十名股东存在关联关系。 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 （1）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 李聚全，男，43 岁，董事长，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票，在股东 单位深圳市瀚明投资有限公司任董事长并领取报酬。 王晓燕，女，51 岁，副董事长，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票，在股 东单位香港建辉投资有限公司任董事。 闻心达，男，57 岁，副董事长兼总经理，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，在公司领取报 酬，未持有公司股票，在股东单位香港桂江企业有限公司任董事。 林天富，男，75 岁，董事，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票，在股东单 位深圳贵州经济贸易公司任董事长并领取报酬。 晏 为，男，46 岁，董事，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票，在股东单 位深圳市卢堡工贸有限公司任副总经理并领取报酬。 王健涛，男，33 岁，董事，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票，不在本公 司领取报酬。 潘林武，男，40 岁，独立董事，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票。 季德钧，男，60 岁，独立董事，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票。 张晓明，男，41 岁，独立董事，任期从 2004 年 2 月至 2007 年 2 月，未持有公司股票。 李 超，男，53 岁，监事，任期从 2003 年 5 月至 2006 年 5 月，未持有公司股票，不在公司 领取报酬，在股东单位香港建辉投资有限公司任顾问。 胡晓燕，女，41 岁，监事，任期从 2003 年 5 月至 2006 年 5 月，未持有公司股票，在公司领 取报酬。 胡毛毛，男，55 岁，监事，任期从 2003 年 5 月至 2006 年 5 月，未持有公司股票，在新都酒 店领取报酬。 邓峻枫，男，50 岁，于 2001 年 9 月起任新都酒店总经理，未持有本公司股票，在新都酒店领 取报酬。 董晓栗，女，33 岁，董事会秘书，未持有本公司股票，在公司领取报酬。 （2）年度报酬情况 公司根据章程及深圳市的有关规定制定高级管理人员酬金，根据 2002 年 6 月股东大会决议， 每位董事每年享有 2 万元津贴，独立董事每年享有 3 万元津贴，公司董事、监事、高级管理人员 的年度报酬总额为 117.5 万元，其中 20 万元以上 2 人，10—20 万元 2 人，10 万元以下 1 人，金额 最高的前三名管理人员年度报酬总额 95.92 万元（由于 2003 年 6 月 27 日选举产生的第四届董事会 被法院判决无效，故本年度公司未支付董事津贴）。 （3）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，因任期到届，从 2003 年 6 月 27 日第三届董事会、监事会不再履行职责。 （4）公司员工构成情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司员工总数为 363 人。 专业构成如下： 普通生产人员：268 人 销 售 人 员：12 人 财 务 人 员：23 人 工程技术人员：33 人 公司行政管理人员：27 人 教育程度如下： 学历结构 人数 大专及大专以上 56 人 中专及高中 228 人 高中以下 79 人 （五）公司治理结构 (1)公司治理结构情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善法人治理结构，规 范公司运作。公司董事会对法人治理结构的实际情况说明如下： 1、关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有 股东能够充分行使自己的权利；公司报告期内，由于第三届董事会到届，经 2003 年 6 月 27 日股 东大会选举产生了第四届董事会，但由于本公司股东深圳市瀚明投资有限公司向法院起诉该次股 东大会关于董事会选举无效，经深圳市中级法院终审判决该次股东大会关于董事会选举无效成立， 本公司于 2004 年 2 月 16 日重新选举产生第四届董事会，李聚全先生、王晓燕女士、林天富先生、 晏为先生、闻心达先生、王健涛先生当选公司第四届董事会董事；潘林武先生、季德钧先生、张 晓明先生当选公司第四届董事会独立董事。 2、关于控股股东与上市公司的关系。由于公司股权分散，未有绝对控股股东，第一大股东， 未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 3、关于董事与董事会。公司董事会本着向股东大会负责的方针，按照法律、行政法规和《公 司章程》的规定行使职权，平等对待所有股东；公司董事会制定了《董事会议事规则》、《董事会 工作程序》，以确保董事会的高效运作和科学决策，董事会会议定期召开，并根据需要及时召开临 时会议。 4、关于监事与监事会。公司监事选举符合《公司章程》的要求，公司监事会的人员和结构能 确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监管和检查。 5、关于绩效评价与激励约束机制。公司正在制定透明的绩效评价标准体系；公司经理人员的 聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 6、关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合 法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度。公司设立董事会秘书，在董事会领导下，负责信息披露工作，接 待股东来访和咨询；报告期内，公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 公司成立以来，始终按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，维护广大股东的利 益，但是与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求相对照，公司在治理结构方面，还有一些 不足，公司章程与上市公司治理规则对照还不够完善，还未建立起科学的绩效评价体系与激励约 束机制，公司将按照有关法律法规和《上市公司治理准则》的要求，修改公司章程，规范公司运 作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。 （2）独立董事履行职责情况 公司独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》的要求独立履行职责，参加了本年度公司历次董事会，并对各项决策发表了具体的意见， 发挥了独立董事的作用。 （3）公司由于股权分散，没有绝对控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （六）股东大会简介 本报告期内召开一次股东大会——2002 年年度股东大会。 本报告期后的 2004 年 2 月 16 日经监事会建议召开 2004 年临时股东大会。 1、2002 年度股东大会 公司 2003 年 5 月 27 日于《证券时报》刊登董事会决议召开年度股东大会的公告，并于 2003 年 6 月 27 日召开股东大会。本次会议，出席会议股东及委托代理人 10 人，代表公司股份 221,085,300 股，占公司股份总额约 76.84%。 本次股东大会表决通过了《2002 年度董事会工作报告》、 《2002 年度监事会工作报告》、 《2002 年度会计师审计报告》、《2002 年度利润分配方案》、《选举第四届董事会的议案》、《选举独立董事 的议案》。决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日《证券时报》。 2、2004 年 2 月 16 日临时股东大会 （1） 公司 2003 年 12 月 24 日于《证券时报》刊登监事会召开临时股东大会的公告，并于 2004 年 2 月 16 日召开股东大会。本次临时股东大会出席会议股东及委托代理人 6 人，代表股份 220,548,050 股，占公司股份总额的 76.65%。 （2） 本次股东大会表决通过了《关于选举公司监事长李超先生为 2004 年第一次临时股东大会主 持人的议案》、《关于修改公司章程第一百一十八条第（一）项的议案》、《关于修改公司章 程第一百二十三条的议案》、《关于选举第四届董事会董事成员的议案》。 本次股东大会《关于在公司章程中增加一条作为第八十五条的议案》未获得通过。 有关决议公告刊登于 2004 年 2 月 17 日《证券时报》。 （3） 本次会议同意李聚全先生、王晓燕女士、林天富先生、晏为先生、闻心达先生、王健涛先 生当选公司第四届董事会董事；潘林武先生、季德钧先生、张晓明先生当选公司第四届董 事会独立董事。 （七）董事会报告 1、公司主营业范围及经营情况 （1）公司经营情况 本公司所属行业为旅游业，公司主营酒店及其附属设施，主要物业为位于深圳火车站附近的 四星级酒店——新都酒店。 2003 年对于新都酒店来说，是充满艰辛与挑战的一年。随着深圳中心区的西移及众多新的高 星级酒店的涌现，导致深圳酒店业竞争日益加剧，原本有限的市场份额更加稀释，对于已有十余 年历史的老牌酒店来说，面临的困难可想而知；而 2003 年上半年爆发的“非典”给旅游业带来了 极大的打击，国外旅游商务组织暂停来华，政府暂停国内旅行社及会展业，一时间来深的人员减 少到最低点，导致新都酒店 2003 年度的收入大幅下滑，经营情况未如理想，但在公司的努力下， 仍然保持盈利的局面。 2003 年公司主营业务收入为 6960.00 万元，比上年度减少 2381.97 万元，下降 25.50%。但由 于酒店出租面积的比重有所提高，租金收入比较稳定；同时，加大对成本费用的控制，2003 年度 经营费用比上年度减少 698.01 万元，下降 29.70%，财务费用比上年度减少 236.98 万元，下降 30.72%。报告期内实现营业利润 74.65 万元，比上年度同期减少 1031.27 万元，下降 93.25%。 新都酒店于 2003 年荣获了 “全国外商投资 50 家先进饭店”、“深圳 2003 年酒店先进单位”、 “罗湖区首届诚信经营先进单位”等荣誉称号，树立了良好的企业形象，赢得了广泛的认同。 新都酒店 2003 年在深圳高星级酒店市场中占有率为 9.48%，居第四位，公司的主营业务收入 和主营业务利润均来自酒店经营，其中： （单位：人民币 万元） 收入 成本 毛利率 酒店出租收入 5651 1375 75.67% 餐饮收入 579 185 68.05% 食品销售 176 140 20.45% 其他收入 554 — 100.00% 合 计 6960 1700 75.57% （注：其他收入之成本主要为房屋建筑物之折旧，已包含在酒店出租收入之成本中） （2）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 36.95%，前五名客户销售额合计占 公司销售总额的比例为 32.43%。 （3）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年度公司面对“非典”等不利因素的影响，积极采取行动，增收节支，并在“非典”过 后，迅速恢复正常经营。但由于 2001 年重组后的银团贷款还款计划远远超出公司资金的承受能力， 加之酒店翻新改造新增的资金需求，使得公司资金周转困难。公司目前正与银行商谈贷款事宜， 希望尽快实现贷款的重组。 北京投资项目由于受股东诉讼的影响，仍处于保全状态。公司本着长远发展的考虑，力争早 日实现该项投资的出售，以补充公司流动资金缺口。 2、报告期内投资情况 投资类别 2003 年度 2002 年度 增减数额 增减变动原因 短期投资 0.00 8,701,852.70 -8,701,852.70 国债投资出售 3、报告期内的财务状况，经营成果 2003 年度 2002 年度 增减比例 增减变动原因 总资产 614,538,956.18 616,939,118.71 -0.389% 归还银团贷款 长期负债 归还银团贷款及转入一年内 28,968,450.00 76,151,160.00 -61.959% 到期 股东权益 438,039,107.12 436,567,491.72 0.337% 本年度公司盈利 主营业务利润 受“非典”及餐厅出租的影响， 49,720,843.95 68,147,900.79 -27.040% 收入降低 净利润 1,471,615.40 6,556,977.12 -77.556% 受非典影响，收入降低 4、新年度的经营计划 （1）酒店方面 a、积极应变，调整定位，规范管理 经历了 2003 年“非典”的考验，公司及时总结经验教训，认真分析了当前酒店业的种种不利 因素及严峻的市场状况，积极调整经营策略应对市场，针对不同客源制定不同的营销策略，并运 用灵活的价格机制提高市场竞争力；加强市场拓展力度，争取客源提高收入；在内部管理方面， 继续坚持规范化、程序化、制度化的管理模式，在保证优质服务、诚信经营的前提下，加强成本 费用的控制；坚持以人为本的经营理念，重视企业文化建设，增强企业的凝聚力。 b、硬件设施的建设 公司 2004 年继续对酒店逐步实施翻新改造，结合客源情况来完善酒店配套设施。翻新工程完 工后，酒店形象及市场竞争力将有所提升。 （2）投资项目 a、由于各种原因，公司 2003 年度仍未收到北京利生项目的租金，公司仍然保留通过各种途 径收取租金的权利。经多方论证，公司预期在 2004 年度处置王府井项目，现正积极寻求合适的买 家，尽快收回资金。 b、城市广场房产目前正等待北京市房屋管理局办理房产证，公司在稳定租金收入的同时，将 选择合适价位与时机进行转让或出售。 （3）面对酒店业的不利形势，公司积极寻求新的利润增长点，以期为公司注入新的活力。 5、董事会日常工作情况 （1）本报告期内共召开三次董事会 2003 年 4 月 10 日召开董事会，形成了《洞庭酒家及代交理财作坏帐核销》、《布心花园房产 作抵押向银行贷款》、《审议通过 2002 年年度报告及相关决议》的决议。 2003 年 4 月 23 日召开董事会，讨论通过了 2003 年第一季度报告及相关决议。 2003 年 5 月 23 日召开董事会，讨论通过了关于 2002 年度股东大会相关事宜。 （2）关于董事会执行股东大会决议情况 由于报告期内公司并未进行利润分配，公积金转增股本及配股增发新股，故股东大会未对董 事授权执行有关事宜。 （3）本年度利润分配预案 本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，不进行分配也不进行公积金转增股本。 （八）监事会报告 （1）本报告期，监事会召开三次会议。 2003 年 4 月 10 日召开监事会，审议通过了公司《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度年 报及相关决议》，决议于 2003 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》。 2003 年 8 月 12 日召开监事会，通过了《推选李超先生为监事长的决议》 、《2003 年度中期报 告及其摘要》，决议于 2003 年 8 月 14 日刊登于《证券时报》。 2003 年 12 月 19 日召开监事会，决议召开临时股东大会，有关决议 2004 年 12 月 24 日刊登于 《证券时报》。 （2）2003 年，监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳新都酒店股份有限公司章程》的有 关规定开展工作，现就监事会的监察情况报告如下： 1、对公司依法运作的情况的监察 监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为德勤华永会计师事务所为本公司出具的 2002 年度审计报告，真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金项目投资。 4、公司收购出售资产 公司在报告期内，公司没有重大收购或出售资产行为。 （九）重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 2、报告期内公司无收购、出售、收购合并事项。 3、报告期内无重大关联交易事项。 4、重大合同及其履行情况。 （1）本年度公司无托管、承包、租售资产事项。 （2）报告期内公司无重大担保合同。 （3）本年度公司无委托他人进行现金资产管理事项。 5、公司或持股 5%以上股东在报告期内没有承诺事项。 6、经股东大会通过，从 2001 年度审计会计师更换为德勤华永会计师事务所，2003 年度审计费为 35 万元，将于 2004 年支付，截止 2003 年度德勤华永会计师事务所已连续两年审计本公司。 7、报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评和证券交易所公开谴责。 8、(1) 于 2002 年 1 月 8 日，公司与北京世纪之光物业管理有限公司(以下简称世纪之光)签署了租 赁合同书，将公司投资的北京王府井大街 201 号项目租赁给世纪之光。公司于 2003 年度未收 到世纪之光支付的租金，公司管理层认为收到该租金的可能性很小，因此没有在 2003 年度确 认该收入。 (2) 2003 年 3 月 22 日，公司股东卢堡公司起诉公司另一股东建辉投资及原副董事长黄振汉侵 占公司财产，公司作为第三人应诉。卢堡工贸在诉状中提出冻结公司在北京利生大厦 6-9 层房产和 北京城市广场 15 套房产，冻结期间，公司不得对两个项目进行任何交易、让与、设置担保、赠予 及其他处分行为，上述两个项目应维持现状，并封存该案两个项目有关的董事会决议、合同财务 账册及其他有关书证。2003 年 6 月 12 日，广东省高级人民法院已正式查封该两项目及其相关文件。 对该项诉讼，公司管理层认为，无论谁胜诉，对公司报告期及报告期后财务状况均无重大不利影 响。 (3) 于 2003 年 2 月 25 日，公司收到深圳市中级人民法院传票。INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED(国际旅业有限公司)(“国际旅业”)认为深圳市万山实业股份有限公司已返还给公司的投 资款中包括了应返还给其的投资款人民币 7,620,000 元，因此国际旅业起诉公司并要求公司返还上 述款项人民币 7,620,000 元及利息人民币 1,000,000 元。根据(2003) 深中法民四初字第 15 号，国际 旅业变更诉讼请求，返还金额变更为人民币 5,385,000 元。深圳市中级人民法院于 2003 年 5 月 21 日作出判新，判公司胜诉，国际旅业不服判决提起上诉。广东省高级人民法院于 2003 年 12 月 15 日出具“(2003)粤高法民终字第 168 号”民事判决书，对此案作出终审判决：驳回上诉，维持原判。 9、其他事项： 2004 年 1 月 15 日，公司收到广东省深圳市罗湖区人民法院应诉通知书，该院受理中国银行起 诉公司未支付 1999 年 12 月 31 日前应付股利人民币 5,745,616.98 元，并查封了公司在布心花园和 文锦花园相应价值的房产，查封期至 2006 年 3 月 23 日止。目前，该案正在审理中，公司管理层 认为，该诉讼不会带来其他的或有负债。 （十）财务报告（附后） （十一）备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 深圳新都酒店股份有限公司董事会 二 OO 四年四月十三日 深圳新都酒店股份有限公司 审计报告和会计报表 2003 年 12 月 31 日止年度 深圳新都酒店股份有限公司 审计报告和会计报表 2003 年 12 月 31 日止年度 目录 页码 审计报告 1 资产负债表 2-3 利润及利润分配表 4 现金流量表 5-6 会计报表附注 7 - 28 深圳新都酒店股份有限公司 2003 年 12 月 31 日止年度审计报告 [德师报(审)字(04)第 P0614 号] 深圳新都酒店股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的 贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及该年度的利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错 报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用 的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提 供了合理的基础。 我们认为，上述载于第 2 页至 28 页的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及该年度的经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李莉 中国注册会计师 陈惠珠 中国·上海 2004 年 4 月 13 日 -1- 深圳新都酒店股份有限公司 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 资产 附注 年末数 年初数 人民币元 人民币元 流动资产： 货币资金 6 14,524,273.94 8,456,223.61 短期投资 7 - 8,701,852.70 应收账款 8 5,001,092.91 4,048,910.07 其他应收款 9 336,623.85 594,155.33 存货 11 835,365.82 1,101,727.69 待摊费用 412,535.35 _____________ 199,485.02 _____________ 流动资产合计 21,109,891.87 _____________ 23,102,354.42 _____________ 长期投资： 长期项目投资 12 66,950,967.89 _____________ 66,950,967.89 _____________ 固定资产： 固定资产原价 13 711,405,331.48 698,308,996.51 减：累计折旧 13 192,501,865.81 _____________ 178,949,109.95 _____________ 固定资产净值 518,903,465.67 _____________ 519,359,886.56 _____________ 在建工程 14 1,701,057.40 _____________ 148,000.00 _____________ 固定资产合计 520,604,523.07 _____________ 519,507,886.56 _____________ 无形资产及其他资产： 长期待摊费用 15 5,873,573.35 _____________ 7,377,909.84 _____________ 资产总计 614,538,956.18 _____________ 616,939,118.71 _____________ -2- 深圳新都酒店股份有限公司 资产负债表(续) 2003 年 12 月 31 日 附注 年末数 年初数 负债及股东权益 人民币元 人民币元 流动负债： 短期借款 16 6,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 17 3,491,641.14 4,159,331.03 预收账款 176,021.07 408,421.94 应付工资 1,340,780.06 1,391,377.86 应付福利费 16,169.75 128,585.94 应付股利 18 4,349,566.51 17,686,597.47 应交税金 19 1,564,989.35 1,620,137.71 其他应付款 20 58,336,127.84 39,663,079.92 预提费用 21 4,412,703.33 3,053,735.12 一年内到期的长期负债 22 67,843,400.01 _____________ 33,109,200.00 _____________ 流动负债合计 147,531,399.06 _____________ 104,220,466.99 _____________ 长期借款： 长期借款 22 28,968,450.00 _____________ 76,151,160.00 _____________ 负债合计 176,499,849.06 _____________ 180,371,626.99 _____________ 股东权益： 股本 23 287,723,488.00 287,723,488.00 资本公积 24 192,496,489.60 192,496,489.60 盈余公积 25 41,998,675.29 41,998,675.29 其中：公益金 25 9,816,549.88 9,816,549.88 未分配利润 26 (84,179,545.77) _____________ (85,651,161.17) _____________ 股东权益合计 438,039,107.12 _____________ 436,567,491.72 _____________ 负债及股东权益总计 614,538,956.18 _____________ 616,939,118.71 _____________ 附注为会计报表的组成部分 第 2 页至第 28 页的会计报表及相关附注于 2004 年 4 月 13 日由下列负责人签署： 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： -3- 深圳新都酒店股份有限公司 利润及利润分配表 2003 年 12 月 31 日止年度 附注 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 主营业务收入 27 69,599,970.49 93,419,737.38 减：主营业务成本 27 16,996,936.66 20,697,476.02 主营业务税金及附加 28 2,882,189.88 4,574,360.57 _____________ _____________ 主营业务利润 49,720,843.95 68,147,900.79 加：其他业务利润 227,267.40 - 减：营业费用 16,467,401.61 23,447,543.22 管理费用 27,388,879.58 25,925,998.52 财务费用 29 5,345,317.04 7,715,118.76 _____________ _____________ 营业利润 746,513.12 11,059,240.29 加：投资收益 30 162,864.92 (3,813,978.68) 补贴收入 31 460,000.00 - 营业外收入 102,648.10 3,029.70 减：营业外支出 410.74 _____________ _____________ 691,314.19 利润总额 1,471,615.40 6,556,977.12 减：所得税 32 - - _____________ _____________ 净利润 1,471,615.40 6,556,977.12 加：年初未分配利润 (85,651,161.17) (92,208,138.29) _____________ _____________ 年末未分配利润 (84,179,545.77) (85,651,161.17) _____________ _____________ 附注为会计报表的组成部分 -4- 深圳新都酒店股份有限公司 现金流量表 2003 年 12 月 31 日止年度 附注 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 68,575,052.54 93,600,030.45 收到的其他与经营活动有关的现金 10,199,868.04 _____________ 21,877,452.45 _____________ 现金流入小计 78,774,920.58 _____________ 115,477,482.90 _____________ 购买商品、接受劳务支付的现金 6,152,330.44 7,960,415.18 支付给职工以及为职工支付的现金 16,581,619.76 22,915,062.83 支付的各项税费 8,159,252.34 23,047,254.72 支付的其他与经营活动有关的现金 33 27,428,314.20 _____________ 28,398,670.71 _____________ 现金流出小计 58,321,516.74 _____________ 82,321,403.44 _____________ 经营活动产生的现金流量净额 20,453,403.84 _____________ 33,156,079.46 _____________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,864,717.62 17,894,177.87 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 16,000.00 _____________ 7,000.00 _____________ 现金流入小计 8,880,717.62 _____________ 17,901,177.87 _____________ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,648,963.51 1,236,802.20 投资所支付的现金 - _____________ 9,000,000.00 _____________ 现金流出小计 9,648,963.51 _____________ 10,236,802.20 _____________ 投资活动产生的现金流量净额 (768,245.89) _____________ 7,664,375.67 _____________ 筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 6,000,000.00 _____________ 3,000,000.00 _____________ 现金流入小计 6,000,000.00 _____________ 3,000,000.00 _____________ 偿还债务所支付的现金 15,448,509.99 38,604,180.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,168,597.63 _____________ 6,391,326.83 _____________ 现金流出小计 19,617,107.62 _____________ 44,995,506.83 _____________ 筹资活动产生的现金流量净额 (13,617,107.62) _____________ (41,995,506.83) _____________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 - _____________ - _____________ 现金及现金等价物净增加额 6,068,050.33 (1,175,051.70) _____________ _____________ -5- 深圳新都酒店股份有限公司 现金流量表(续) 2003 年 12 月 31 日止年度 补充资料 附注 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,471,615.40 6,556,977.12 加：计提的资产减值准备 38,555.86 (157,472.66) 固定资产折旧 13,698,977.06 13,045,532.97 长期待摊费用摊销 1,504,336.49 2,431,946.01 待摊费用的减少（减增加） (213,050.33) (75,614.39) 预提费用增加(减减少) 1,388,230.03 (1,392,482.57) 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减收益） 246.80 4,253.00 财务费用 4,739,335.81 6,480,143.12 投资损失(减收益) (162,864.92) (186,021.32) 存货的减少（减增加） 266,361.87 699,068.37 经营性应收项目的减少（减增加） (733,207.22) 3,525,887.12 经营性应付项目的增加（减减少） (1,545,133.01) _____________ 2,223,862.69 ____________ 经营活动产生的现金流量净额 20,453,403.84 _____________ 33,156,079.46 ____________ 2．不涉及现金收支的投资及筹资活动 - _____________ - ____________ 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末数 34 14,424,273.94 8,356,223.61 减：现金的年初数 34 8,356,223.61 _____________ 9,531,275.31 ____________ 现金及现金等价物净增加额 6,068,050.33 _____________ (1,175,051.70) ____________ 附注为会计报表的组成部分 -6- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 1. 概 况 深圳新都酒店股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的中外合资股份有限公司(以下简称公司)，系由 (香港)建辉投资有限公司（以下简称建辉投资）等 5 家公司发起在深圳新都酒店有限公司基础上重组而成。 公司成立于 1990 年 3 月 8 日，公司发行的 A 股在中国深圳证券交易所上市。公司主要从事经营酒店、商 场、餐厅以及酒店附设的车队、康乐设施。公司所处行业为旅游业，主要物业为位于深圳的四星级酒店-新 都酒店。公司注册资本为人民币 2.9 亿元，股本实际情况参见附注 23。 根据中国人民银行银发(2000)366 号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和财政部财金(2000)112 号《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，公司原第一大股东中国东方信托投资公司已 经进入清算程序。2001 年 4 月 16 日，中国东方信托投资公司清算组(以下简称东方信托清算组)与深圳瀚明 投资有限公司(以下简称瀚明投资)签署了关于东方信托清算组将所持有的公司 6,615 万股国有法人股转让给 瀚明投资的《股权转让协议》。为了保证东方信托清算组按时完成清算工作，根据财政部财金(2000)112 号 文件的规定，原中国东方信托投资公司所属实业投资划转中国东方资产管理公司(以下简称东方资产)。经东 方信托清算组、东方资产、瀚明投资三方友好协商，于 2001 年 12 月 17 日达成如下协议：先将东方信托清 算组所持新都酒店的股份划转东方资产，由东方资产按东方信托清算组与瀚明投资 2001 年 4 月 16 日所签 股权转让协议约定的同等条件将上述划转股份转让与瀚明投资。根据财政部财企[2002] 63 号文批复，同意 中国东方信托投资公司将其持有的公司股份转让给东方资产，股份性质变更为国家股。根据财政部财企 [2002]562 号文批复，同意东方资产将其持有的公司 6,615 万股国家股转让给瀚明投资，股份性质变更为社 会法人股。瀚明投资已于 2003 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户 登记手续。 根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第 9－25－2 号裁定，深圳市卢堡工贸有限公司（以 下简称卢堡工贸）于 2002 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续， 将原公司股东深圳南油（集团）有限公司（以下简称南油(集团)）持有的公司 3,307.5 万股股份变更到卢堡 工贸名下。 公司于 1994 年 10 月 25 日在香港注册成立了新都酒店管理有限公司，该公司近几年来未有实质性经营活动， 且无对外资产及负债，而公司对其相关投资和应收款亦已经全部冲销，因此，公司并无编制合并会计报表。 2. 编制基准 公司截至 2003 年 12 月 31 日止，经营亏损累计已达人民币 84,179,545.77 元，流动负债合计金额超过流动 资产合计金额达人民币 126,421,507.19 元。因公司之大股东瀚明投资、建辉投资、深圳贵州经济贸易有限 公司（以下简称贵州经贸）、卢堡工贸、（香港）桂江企业有限公司（以下简称桂江企业）同意在可预见的 将来不催收公司所欠之款项，并就公司所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支持，以维持公司之继 续经营。所以，本会计报表系在持续经营原则基础上编制而成。 -7- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 3. 主要会计政策和会计估计 会计制度及准则 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 会计年度 会计年度为公历年度即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 外币业务核算 发生外币业务时，外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价（以下简称“市场汇价”）折算为人民币入 账。外币账户的年末外币金额按年末市场汇价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期的财务费用。 现金等价物 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 坏账核算 1、坏账确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。 -8- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 3. 主要会计政策和会计估计 – 续 2、坏账损失的核算方法 采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况 和现金流量的情况以及其他相关信息，先对大额应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余 应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备，一般坏账准备的计提比例如下： 账龄 计提比例 % 1 年以内 5 1至2年 10 2至3年 20 3 年以上 30 存货 存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态 所发生的支出，存货主要分为原材料和库存商品。 存货发出时，按照实际成本进行核算并采用先进先出法确定其实际成本，低值易耗品在领用时一次摊销。 存货跌价准备 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税金后的金额。 短期投资 短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、 手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券 利息，作为应收项目单独核算。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或 利息除外。 短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按单项投资计算并确定应计提的跌价损失准备。 处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。 -9- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 3. 主要会计政策和会计估计 – 续 可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现 金流量的现值两者之中的较高者。 长期投资 (1) 长期股权投资核算方法： 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资 采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长 期股权投资采用权益法核算； 采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配 额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回， 冲减投资的账面价值； 采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏 损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资 单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额 的金额，恢复投资的账面价值。 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为 长期股权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，借记长期股权投 资——股权投资差额，并按一定期限平均摊销，计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊 销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所 有者权益份额的差额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的，贷记长期股权投资——股权投资差额， 并按一定期限平均摊销，计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资 期限的，按不低于 10 年的期限摊销；在财会[2003]10 号文发布之后产生的，贷记资本公积——股权 投资准备。 (2) 长期投资减值准备 期末，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期 投资可收回金额低于帐面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。 -10- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 3. 主要会计政策和会计估计 – 续 固定资产及折旧 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有 形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固 定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧残值率 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 20% 50 年 1.6% 房屋装修 0% 8年 12.5% 酒店其他设备 10% 12 年 7.5% 电子设备、器具及家具 10% 8年 11.25% 运输设备 10% 8年 11.25% 固定资产减值准备 期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时， 则按其差额计提固定资产减值准备。 在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定。 实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达 到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。 对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上， 还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或 其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值 准备。 长期待摊费用 长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。 -11- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 借款费用 借款费用包括因借款而发生利息、折价或溢价的摊销、和辅助费用，以及因外币借款 而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用 状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借 款费用均于发生当期确认为财务费用。 -12- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 3. 主要会计政策和会计估计 – 续 收入确认 (1) 酒店客房出租收入，餐饮收入及其他收入 本年度服务、劳务已经提供而取得收取价款权利的已收及应收之营业额。 其他主营业务收入主要包括酒店洗衣收入和停车服务收入。 (2) 商品销售收入 在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实 现。 (3) 利息收入 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。 (4) 补贴收入 水电费补贴收入于实际收到时确认为收入。 (5) 经营租赁收入 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 所得税 所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额 作相应调整后得出。 -13- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 4. 重要会计政策变更 本年度公司对如下会计政策进行了变更： 按财会[2003]10 号“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)”问题十二的规定，公司 对房屋装修费支出，从以前年度在长期待摊费用核算改为在固定资产核算，此项会计政策变更采用未来适 用法。 根据财政部关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》修订事项的通知（财会 [2003]12 号），对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配方案 中分配给投资者的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利，改为在资产负债表股东 权益中单独列示。此项会计政策变更采用追溯调整法。 上述会计政策变更未对公司本年度会计报表产生影响。 5. 税项 增值税 公司的商品销售视同小规模纳税人之销售，增值税按销售收入的 4%征收率计算缴纳。 营业税 营业税按酒店客房出租收入、餐饮收入和其他收入的 5%缴纳。 所得税 公司系位于深圳经济特区的企业，所得税率为 15%。 房产税 房产税以房产原值的 70%作为计税依据，按 1.2%的征收率缴纳。 城市维护建设税 城市维护建设税按应缴增值税和营业税的 1%缴纳。 -14- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 6. 货币资金 年末数 年初数 外币金额 折算率 人民币元 外币金额 折算率 人民币元 现金 人民币 - - 1,016,800.07 - - 383,123.12 港币 127,527.09 1.0657 135,905.62 ____________ 155,258.82 1.0611 164,745.12 ____________ 小计 1,152,705.69 ____________ 547,868.24 ____________ 银行存款 人民币 - - 3,107,807.33 - - 5,352,057.05 美元 2.97 8.2767 24.58 2.95 8.2773 24.41 港币 757,712.65 1.0657 807,494.37 ____________ 1,858,548.01 1.0611 1,972,105.29 ____________ 小计 3,915,326.28 ____________ 7,324,186.75 ____________ 其他货币资金 人民币 9,456,241.97 ____________ 584,168.62 ____________ 合计 14,524,273.94 ____________ 8,456,223.61 ____________ 其他货币资金系证券公司存款人民币 9,356,241.97 元(2002 年末为人民币 484,168.62 元)和信用卡保证金人民 币 100,000.00 元(2002 年末为人民币 100,000 元)，2003 年和 2002 年末无用作银行借款质押的定期存款。 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司银行存款中有港币 757,711.68 元(2002 年末为港币 558,397.13 元)存放于境 外。 7. 短期投资 项目 年末数 年初数 投资金额 跌价准备 账面价值 投资金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 国债投资 - ____________ - __________ - ____________ 8,701,852.70 ____________ - __________ 8,701,852.70 ___________ 8. 应收账款 应收账款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 1 年以内 5,158,111.40 97.83 257,905.57 4,900,205.83 4,239,668.07 99.50 211,983.40 4,027,684.67 1至2年 95,340.04 1.81 9,534.00 85,806.04 23,583.78 0.50 2,358.38 21,225.40 2至3年 18,851.30 0.36 ______________ _________ 3,770.26 15,081.04 - - - _____________ _____________ _____________ _______ _____________ - _____________ 5,272,302.74 _________ ______________ 100.00 271,209.83 _____________ _____________ 5,001,092.91 _____________ 4,263,251.85 _______ 100.00 _____________ 214,341.78 4,048,910.07 _____________ -15- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 8. 应收账款(续) 年末前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 % 3,699,270.89 ___________ 70.16 _____ 于 2003 年 12 月 31 日，应收账款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。 9. 其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 1 年以内 298,804.05 81.95 14,940.20 283,863.85 583,679.72 18.90 31,760.39 551,919.33 1至2年 32,000.00 8.78 3,200.00 28,800.00 3,000.00 0.10 300.00 2,700.00 2至3年 3,000.00 0.82 600.00 2,400.00 1,234,913.82 39.90 1,234,913.82 - 3 年以上 30,800.00 ________ ___________ 8.45 9,240.00 __________ 21,560.00 _____________ ___________ 1,271,897.00 _______ 41.10 1,232,361.00 _____________ 39,536.00 ____________ 364,604.05 ___________ 100.00 ________ 27,980.20 __________ 336,623.85 _____________ ___________ 3,093,490.54 _______ 100.00 2,499,335.21 _____________ 594,155.33 ____________ 年末前五名欠款总额 占其他应收款总额比例 人民币元 % 140,000.00 __________ 38.40 _____ 于 2003 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。 根据公司与深圳市兆业实业发展有限公司于 1998 年 12 月 20 日和 1999 年 1 月 11 日签订的协议书，公司共 投入人民币 6,000,000 元委托该公司代为理财，委托期截止于 1999 年 12 月 19 日。截至 2002 年 12 月 31 日 止，尚有人民币 1,215,417.00 元未收回，该款项预计难以收回，公司在以前年度已按余额全额计提坏账准 备。2003 年 4 月，经公司董事会决议，将此笔款项作为坏账核销。 公司应收洞庭酒家代垫款人民币 1,237,625.82 元，该款项预计难以收回，公司已在以前年度按余额全额计 提坏账准备。2003 年 4 月，经公司董事会决议，将此笔款项作为坏账核销。 -16- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 10. 坏账准备 应收账款 其他应收款 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 214,341.78 2,499,335.21 2,713,676.99 本年增加 56,868.05 (18,312.19) 38,555.86 本年核销 - __________ 2,453,042.82 ___________ 2,453,042.82 ___________ 年末数 271,209.83 __________ 27,980.20 ___________ 299,190.03 ___________ 11. 存货及存货跌价准备 年末数 年初数 金 额 跌价准备 账面价值 金 额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原材料 705,754.10 - 705,754.10 924,298.27 - 924,298.27 库存商品 129,611.72 __________ - ________ 129,611.72 ___________ __________ 177,429.42 _________ - 177,429.42 ___________ 835,365.82 __________ - ________ 835,365.82 ___________ __________ 1,101,727.69 _________ - 1,101,727.69 ___________ 12. 长期项目投资 年末数 年初数 投资金额 减值准备 账面价值 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 项目投资 76,283,563.06 __________ 9,332,595.17 ___________ __________ 66,950,967.89 ___________ 76,283,563.06 9,332,595.17 __________ 66,950,967.89 ___________ 项目投资本年变动情况如下： 被投资公司名称 投资日 年初投资数 本年增加 年末投资数 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 北京王府井利生项目 (以下简称利生项目) 1995.6.28 ____________ 76,283,563.06 - ________ 76,283,563.06 ____________ 9,332,595.17 ____________ ___________ 66,950,967.89 -17- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 12. 长期项目投资(续) 长期项目投资跌价准备本年变动情况如下： 被投资公司名称 年初数 本年计提 本年减少 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 利生项目 9,332,595.17 - - 9,332,595.17 ___________ ___________ __________ __________ _________ _________ __________ __________ 根据公司于 1994 年 1 月 28 日与北京天元发展集团公司(以下简称天元，原名“北京天元发展总公司”)签订 《租赁合同》及随后签订的备忘录，公司委托利业行作为代理人，由利业行与天元于 1995 年 6 月 28 日签 订《合作翻扩建北京市东城区王府井大街 201 号建筑物合同书》，根据合同规定：利业行需出资人民币 2.2 亿元，从而分得利生项目 4-9 层 15,400 平方米的房屋产权，且有支配处置权。根据公司与利业行于 1997 年 10 月 8 日签订的《信托代理协议书》，公司需履行上述合同中的投资义务，有关利生项目的投资权益则 由利业行在取得建筑物产权后变更至公司名下，同时，公司需承担该项目投资所产生的一切经营风险及收 益。利业行也于 1999 年 4 月 20 日出具书面文件，声明上述合同投入的所有资金均来源于公司(占 60%)及 香港置业行有限公司(以下简称置业行)(占 40%)，因此上述合同下的权利义务由公司和置业行按上述比例拥 有。 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司账面共计投入人民币 128,052,836.30 元，上述款项扣减已销售之 4-5 层成 本及费用计人民币 51,769,273.24 元，2003 年 12 月 31 日利生项目长期投资余额为人民币 76,283,563.06 元。 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司与置业行尚未获得利生项目 7-9 层房地产证，但已获天元承诺，公司及置 业行向天元支付补付之地价款后，天元即为公司与置业行办理 7-9 层物业所有权之过户手续。 2003 年 6 月 12 日，广东省高级人民法院查封了利生项目，详细情况见附注 38。 -18- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 13. 固定资产、累计折旧及减值准备 电子设备、 房屋建筑物 房屋装修 酒店其他设备 器具及家具 运输设备 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初数 672,034,473.22 - 15,970,666.60 7,346,995.33 2,956,861.36 698,308,996.51 本年购置 742,623.00 - 17,832.00 15,283.00 - 775,738.00 在建工程转入 - 12,483,064.97 - - 12,483,064.97 本年减少额 - _____________ - ____________ - ____________ - ___________ 162,468.00 _____________ ___________ 162,468.00 年末数 672,777,096.22 ____________ _____________ 12,483,064.97 15,988,498.60 ____________ 7,362,278.33 ___________ ___________ 2,794,393.36 _____________ 711,405,331.48 累计折旧 年初数 166,009,899.61 - 5,952,260.91 5,823,605.16 1,163,344.27 178,949,109.95 本年计提额 10,760,159.48 640,000.00 1,537,951.59 424,266.61 336,599.38 13,698,977.06 本年减少额 - - _____________ ____________ - ____________ - 146,221.20 _____________ ___________ ___________ 146,221.20 年末数 176,770,059.09 ____________ _____________ 640,000.00 7,490,212.50 ____________ 6,247,871.77 ___________ ___________ 1,353,722.45 _____________ 192,501,865.81 减值准备 年初及年末数 - _____________ - ____________ - ____________ - ___________ - ___________ - _____________ 净额 年初数 506,024,573.61 ____________ _____________ - 10,018,405.69 ____________ 1,523,390.17 ___________ ___________ 1,793,517.09 _____________ 519,359,886.56 年末数 496,007,037.13 ____________ _____________ 11,843,064.97 8,498,286.10 ____________ 1,114,406.56 ___________ ___________ 1,440,670.91 _____________ 518,903,465.67 其中： 年末已抵押之 固定资产净值 476,891,530.10 ____________ _____________ - - ____________ - ___________ - ___________ 476,891,530.10 _____________ 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司有净值为人民币 19,115,506.98 元的北京城市广场房产的产权证正在 办理中。 1998 年 8 月 7 日，公司向中国银行深圳市分行及中国银行（卢森堡）有限公司、招商银行及东亚银行 有限公司深圳分行组成的银团借款 2,200 万美元，公司以其位于罗湖区春风路 1 号的“新都酒店”房产 所有权做抵押。抵押期限自登记设定抵押之日起至抵押人已清偿所有债务之日止。截至 2003 年 12 月 31 日止，该房产净值为人民币 463,783,491.29 元。 2003 年 4 月 21 日，公司向中国建设银行深圳市分行借款人民币 250 万元，借款期限为 1 年，公司以 其布心花园的 21 套房产做抵押担保，抵押权的存续期间至被担保的借款诉讼时效届满之日后两年止。 截至 2003 年 12 月 31 日止，该房产净值为人民币 5,505,989.69 元。 2003 年 5 月 16 日，公司向中国建设银行深圳市分行借款人民币 350 万元，借款期限为 1 年，公司以 其文锦花园的 24 套房产做抵押担保，抵押权的存续期间至被担保的借款诉讼时效届满之日后两年止。 截至 2003 年 12 月 31 日止，该房产净值为人民币 7,602,049.12 元。 2003 年 6 月 12 日，广东省高级人民法院查封了公司北京城市广场房产，截至 2003 年 12 月 31 日止， 该房产净值为人民币 19,115,506.98 元。详细情况见附注 38。 2004 年 1 月 15 日， 深圳市罗湖区人民法院查封了公司布心花园和文锦花园对应价值人民币 5,745,616.98 元的房产，详细情况见附注 36。 -19- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 14. 在建工程 本年完工 工程名称 年初数 本年增加 转入固定资产 年末数 资金来源 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 房屋装修 148,000.00 14,036,122.37 12,483,064.97 1,701,057.40 自有资金 __________ ____________ ____________ ___________ 该装修工程均使用自筹资金，该项房屋装修预算数为人民币 1,585 万元，截至 2003 年 12 月 31 日止，工程 投入扣除已转入固定资产的余额为人民币 1,701,057.40 元，该余额占该项房屋装修的预算的比例为 11%。 公司在建工程无利息资本化金额，无需计提减值准备。 15. 长期待摊费用 银团贷款安排费 装 修 费 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 459,313.49 6,918,596.35 7,377,909.84 本年增加 - - - 本年摊销 459,313.49 __________ 1,045,023.00 ___________ 1,504,336.49 __________ 年末数 - __________ 5,873,573.35 ___________ 5,873,573.35 __________ 剩余摊销期 4-6 年 16. 短期借款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 抵押借款(注) -人民币 6,000,000.00 ___________ 3,000,000.00 ___________ 于 2003 年 12 月 31 日，公司无逾期未偿还的短期借款。 注：被抵押资产金额详见附注 13。 17. 应付账款 于 2003 年 12 月 31 日，应付账款余额中无欠持公司 5%以上股份股东的款项，无账龄超过 3 年的大额应付 款项。 -20- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 18. 应付股利 年末数 年初数 欠款原因 人民币元 人民币元 中国银行(注 1) - 5,745,616.98 见附注 20 建辉投资(注 2) - 4,726,445.04 见附注 20 南油(集团) (注 3) - 2,864,968.94 见附注 20 贵州经贸 2,864,194.96 2,864,194.96 支持公司发展、暂缓要求股利支付 桂江企业 1,485,371.55 __________ 1,485,371.55 __________ 支持公司发展、暂缓要求股利支付 4,349,566.51 __________ 17,686,597.47 __________ __________ 注 1：公司发起人股东中国东方信托投资公司已清算，其应收公司之股利已转让给中国银行，因中国银行 不是公司股东，所以把应付其股利转入其他应付款，详见附注 20。 注 2：公司发起人股东建辉投资于 2003 年 9 月将其应收公司之股利人民币 4,726,445.04 元全部转让给深圳 峰景台物业发展有限公司(以下简称峰景台)，因峰景台不是公司股东，所以把应付其股利转入其他 应付款，详见附注 20。 注 3：公司发起人南油(集团)持有公司的股权已于 2002 年 5 月 17 日转让给卢堡工贸，因南油(集团)不再是 公司股东，所以把应付其股利转入其他应付款，详见附注 20。 19. 应交税金 年末数 年初数 人民币元 人民币元 增值税 12,253.90 8,371.26 营业税 325,672.48 371,723.53 房产税 1,171,698.70(注) 1,171,698.70 其他 55,364.27 ___________ 68,344.22 ___________ 1,564,989.35 ___________ 1,620,137.71 ___________ 注：根据《深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局关于促进我市“非典”防治的若干税收 措施的通知》(深地税发[2003]406 号)，对酒店业 2003 年 4 月 1 日至 9 月 30 日的房产税减半征收， 公司共享受减半征收人民币 912,557 元。 -21- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 20. 其他应付款 于 2003 年 12 月 31 日，其他应付款余额中有欠持公司 5%以上股份股东的款项，详见附注 35。 于 2003 年 12 月 31 日，其他应付款余额中账龄超过 3 年的大额应付款项的性质、内容和未偿还原因如下： 欠款公司名称 金 额 性质及内容 未偿还原因 人民币元 深圳市规划与国土资源局 10,975,300.00 酒店物业地价款 地价款最终付款时间尚未最后确定。 中国银行 5,745,616.98 原应付股利 诉讼中，见附注 36 峰景台 4,726,445.04 承让建辉股利 尚未议定付款时间 南油(集团) 2,864,968.94 原应付股利 尚未议定付款时间 东方酒店管理有限公司 1,389,917.51 酒店管理费 尚未议定付款时间 21. 预提费用 年末数 年初数 年末结存余额原因 人民币元 人民币元 水电燃料费 1,668,873.92 1,388,161.82 尚未支付 设备维修费 681,651.28 210,676.90 尚未支付 保险费 263,790.00 2,891.66 尚未支付 利息 147,803.07 177,064.89 尚未支付 其他 1,650,585.06 ____________ 1,274,939.85 ___________ 尚未支付 4,412,703.33 ____________ 3,053,735.12 ___________ 22. 长期借款 借款单位 年末数 年初数 借款期限 年利率 借款条件 美元 折算率 人民币元 美元 折算率 人民币元 银团贷款 11,696,914.23 8.2767 96,811,850.01 13,200,000.00 8.2773 109,260,360.00 (注 1) LIBOR+2% 抵押(注 2) 减：一年内到期 长期借款 8,196,914.23 ___________ 8.2767 67,843,400.01 ____________ 4,000,000.00 ___________ 8.2773 33,109,200.00 ____________ 一年后偿还的款项3,500,000.00 ___________ 28,968,450.00 ____________ 9,200,000.00 ___________ 76,151,160.00 ____________ -22- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 22. 长期借款(续) 注 1：银团贷款分期还款期限如下： 年度 还款金额 美元 2004 8,196,914.23(注 3) 2005 3,500,000.00 ____________ 11,696,914.23 ____________ ____________ 注 2：被抵押资产金额详见附注 13。 注 3：包含截至 2003 年 12 月 31 日止，公司逾期未还的借款 250 万美元。 注 4：截至 2004 年 4 月 13 日止，银团贷款重组正在商谈中。 23. 股本 本年度公司股份情况如下： 年初数(股) 本年增加数(股) 本年减少数(股) 年末数(股) (注) (注) 一、 未上市流通股份 发起人股份 -国家持有股份 66,150,000 - (66,150,000) - -境内法人持有股份 66,150,000 66,150,000 - 132,300,000 -境外法人持有股份 88,200,000 ___________ _____________- ____________- 88,200,000 ___________ 未上市流通股份合计 220,500,000 ___________ 66,150,000 _____________ (66,150,000) ____________ 220,500,000 ___________ 二、已上市流通股份 人民币普通股 67,223,488 ___________ _____________- ____________- 67,223,488 ___________ 已上市流通股份合计 67,223,488 ___________ _____________- ____________- 67,223,488 ___________ 三、股份总数 287,723,488 ___________ 66,150,000 _____________ (66,150,000) ____________ 287,723,488 ___________ 上述股份每股面值为人民币 1 元。 -23- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 23. 股本(续) 注：公司本年股份变动情况详见附注 1。 截至 2003 年 12 月 31 日止，持股 5％以上股东股份质押冻结情况如下表： 股东 股数 用途 桂江企业 23,325,000 贷款质押 建辉投资 55,125,000 贷款质押 卢堡工贸 33,075,000 贷款质押 翰明投资 66,150,000 担保质押 24. 资本公积 年末及年初数 人民币元 股本溢价 105,872,453.37 接受捐赠非现金资产准备 1,763,243.62 资产评估增值准备 118,563,607.43 外币资本折算差额 (33,702,814.82) _____________ 192,496,489.60 _____________ 25. 盈余公积 年末及年初数 人民币元 法定盈余公积金 21,633,099.78 任意盈余公积金 10,549,025.63 法定公益金 9,816,549.88 ____________ 41,998,675.29 ____________ 法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益金可用于公司职工 的集体福利。 -24- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 26. 未分配利润 年末数 年初数 人民币元 人民币元 年初未分配利润 (85,651,161.17) (92,208,138.29) 加：本年净利润 1,471,615.40 _____________ 6,556,977.12 _____________ 年末未分配利润 (84,179,545.77) (85,651,161.17) _____________ _____________ 根据公司董事会决议，公司本年无利润分配事宜。 27. 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 收入 成本 收入 成本 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 酒店出租收入 56,513,776.27 13,750,192.99 64,065,031.12 13,116,173.97 餐饮收入 5,792,701.78 1,852,306.04 18,703,629.28 6,168,781.93 食品销售 1,759,566.73 1,394,437.63 2,430,803.90 1,412,520.12 其他收入 5,533,925.71 ____________ - ____________ 8,220,273.08 ____________ ____________ - 69,599,970.49 ____________ 16,996,936.66 ____________ 93,419,737.38 ____________ ____________ 20,697,476.02 公司主营业务收入均来自于深圳地区的酒店相关业务，故不再另行编制单独的分部报告。 前五名客户业务收入总额 占全部业务收入比例 人民币元 % 22,573,986.86 ____________ 32.43 ____ 28. 主营业务税金及附加 (1) 税种及计算方法 计税基础 税 种 税 率 酒店出租收入 营业税 5% 餐饮收入 营业税 5% 其他收入 营业税 5% 应缴增值税和营业税 城市维护建设税 1% -25- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 28. 主营业务税金及附加(续) (2) 发生额 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 营业税 2,853,256.47(注) 4,531,266.44 城市维护建设税 28,933.41 ___________ 43,094.13 ___________ 2,882,189.88 ___________ 4,574,360.57 ___________ 注：根据《深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局关于促进我市“非典”防治的若干税收 措施的通知》(深地税发[2003]406 号)，对酒店业 2003 年 5 月 1 日至 9 月 30 日的营业税减半征收， 公司共享受减半征收人民币 488,000 元。 29. 财务费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出 4,739,335.81 6,480,143.12 减：利息收入 39,305.22 123,106.83 汇兑净收益 (224,141.24) (83,585.62) 其他 869,427.69 ___________ 1,441,668.09 ___________ 5,345,317.04 ___________ 7,715,118.76 ___________ 30. 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 短期投资收益 债券投资收益 162,864.92 186,021.32 长期投资收益 长期投资减值准备 - __________ (4,000,000.00) ___________ 162,864.92 __________ (3,813,978.68) ___________ -26- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 31. 补贴收入 深圳市旅游局根据深圳市政府《关于帮助我市酒店餐饮等企业减轻非典造成营业困难的若干措施的通知》 ， 于 2003 年 8 月 19 日出具“深旅行管[2003]146 号”文件，《关于非典期间星级酒店、大型商业性旅游景点 用电补贴的通知》，对该等公司 2003 年 4 月至 5 月进行电价补贴。公司享受补贴人民币 46 万元，已于 2003 年 12 月 31 日前收到。 32. 所得税 扣除以前年度累计应纳税亏损额后，公司本年无应纳税所得额，故无所得税款。 33. 支付的其他与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 水电燃料费 6,512,997.49 9,764,739.16 酒店经营费用 5,195,851.51 8,763,006.11 银行手续费 830,114.20 752,697.81 其他 14,889,351.00 ____________ 9,118,227.63 ____________ 27,428,314.20 ____________ 28,398,670.71 ____________ 34. 现金及现金等价物分析 年末数 年初数 人民币元 人民币元 银行存款及现金余额 14,524,273.94 8,456,223.61 减：用于信用卡保证金的银行存款 (100,000.00) ___________ (100,000.00) ___________ 现金余额 14,424,273.94 ___________ 8,356,223.61 ___________ -27- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 35. 关联方关系及其交易 (1) 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与公司的关系 贵州经贸 持公司 5%以上股份股东 (2) 公司与上述关联方在本年度发生了如下关联交易： (a) 资金占用费 关联方名称 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 贵州经贸 120,000.00 ____________ - ___________ (b) 债权债务往来情形： 科 目 关联方名称 年 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 其他应付款 贵州经贸 2,000,000.00 ____________ 2,000,000.00 ___________ 上述款项无固定偿还期限，年利率为 6%。 36. 或有事项 2004 年 1 月 15 日，公司收到广东省深圳市罗湖区人民法院应诉通知书，该院受理中国银行起诉公司未支 付 1999 年 12 月 31 日前应付股利人民币 5,745,616.98 元，并查封了公司在布心花园和文锦花园相应价值的 房产，查封期至 2006 年 3 月 23 日止。目前，该案正在审理中，公司管理层认为，该诉讼不会带来其他的 或有负债。 37. 承诺事项 (1) 资本承诺 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元 已签约但尚未于会计报表中确认的 －购建资产承诺 17,504 1,674 －对外投资承诺(注) 18,000 _______ 18,000 ______ 35,504 _______ 19,674 ______ -28- 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2003年12月31日止年度 37. 承诺事项(续) 注：公司对外投资承诺为尚未于会计报表中确认的公司投资项目利生项目地价款。 (2) 租赁承诺 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况。 38. 其他重要事项 (1) 于 2002 年 1 月 8 日，公司与北京世纪之光物业管理有限公司(以下简称世纪之光)签署了租赁合同书， 将公司投资的北京王府井大街 201 号项目租赁给世纪之光。公司于 2003 年度未收到世纪之光支付的 租金，公司管理层认为收到该租金的可能性很小，因此没有在 2003 年度确认该收入。 (2) 2003 年 3 月 22 日，公司股东卢堡工贸起诉公司另一股东建辉投资及原副董事长黄振汉侵占公司财产， 公司作为第三人应诉。卢堡工贸在诉状中提出冻结公司在北京利生大厦 6-9 层房产和北京城市广场 15 套房产，冻结期间，公司不得对两个项目进行任何交易、让与、设置担保、赠予及其他处分行为， 上述两个项目应维持现状，并封存该案两个项目有关的董事会决议、合同财务账册及其他有关书证。 2003 年 6 月 12 日，广东省高级人民法院已正式查封该两项目及其相关文件。 对该项诉讼，公司管 理层认为，无论谁胜诉，对公司报告期及报告期后财务状况均无重大不利影响。 (3) 于 2003 年 2 月 25 日，公司收到深圳市中级人民法院传票。INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED(国际旅业有限公司)(“国际旅业”)认为深圳市万山实业股份有限公司已返还给公司的投资 款中包括了应返还给其的投资款人民币 7,620,000 元，因此国际旅业起诉公司并要求公司返还上述款 项人民币 7,620,000 元及利息人民币 1,000,000 元。根据(2003) 深中法民四初字第 15 号，国际旅业变 更诉讼请求，返还金额变更为人民币 5,385,000 元。深圳市中级人民法院于 2003 年 5 月 21 日作出判 新，判公司胜诉，国际旅业不服判决提起上诉。广东省高级人民法院于 2003 年 12 月 15 日出具“(2003) 粤高法民终字第 168 号”民事判决书，对此案作出终审判决：驳回上诉，维持原判。 (4) 2003 年 6 月 6 日，瀚明投资发布关于受让新都酒店股权的公告，公告中瀚明投资声明其与卢堡工贸 存在关联方关系，故构成一致行动人。截至 2003 年 12 月 31 日止，瀚明投资与卢堡工贸拥有公司股 份达到 99,225,000 股，占公司总股本的 34.49%。 (5) 2004 年 3 月 5 日，公司向某商业银行申请进行银团贷款重组，现正等待总行审贷小组的审批。据公 司管理层判断，银团贷款的重组将于 2004 年上半年完成。 -29- 深圳新都酒店股份有限公司 附件 2003年12月31日止年度 1. 全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.35% 11.37% 0.173 0.173 营业利润 0.17% 0.17% 0.003 0.003 净利润 0.34% 0.34% 0.005 0.005 扣除非经常性损益后的净利润 (0.15%) (0.15%) (0.002) (0.002) 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： -29- 深圳新都酒店股份有限公司 附件 2003年12月31日止年度 2. 2003 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 年初数 本年计提数 本年核销数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备合计 2,713,676.99 38,555.86 2,453,042.82 299,190.03 其中：应收账款 214,341.78 56,868.05 - 271,209.83 其他应收款 2,499,335.21 (18,312.19) 2,453,042.82 27,980.20 短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 存货跌价准备合计 - - - - 其中：材料物资及其他 - - - - 长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期项目投资 9,332,595.17 - - 9,332,595.17 固定资产减值准备合计 9,332,595.17 - - 9,332,595.17 其中：房屋 - - - - 运输工具 - - - - 通讯及其他设备 - - - - 在建工程减值准备 - - - - 其中：房屋装修 - - - - -30- 深圳新都酒店股份有限公司 附件 2003年12月31日止年度 3. 对会计报表中数据变动幅度达 30%以上，或占本报表日资产总额 5%或报告期间利润总额 10%以上的项目分 析： 货币资金/短期投资：本年变动主要系出售国债所致。 其他应收款：本年变动主要系代其他方垫付款项减少所致。 待摊费用：本年变动主要系报刊费用的增加所致。 在建工程：本年变动主要系房屋装修支出增加所致。 短期借款：本年变动主要系银行借款增加所致。 预收账款：本年变动主要系桑拿预收套票减少所致。 其他应付款：本年变动主要系房屋装修工程款及重分类的应付股利增加所致。 长期借款及一年内到期长期借款：本年变动主要系偿还银行借款及重分类一年内到期的长期借款所致。 主营业务收入/主营业务成本：本年变动主要系餐饮收入及房务收入致减少所致。 主营业务税金及附加：本年变动主要收入减少及获非典期间营业税减免。 营业费用：本年变动主要系工资、水电费减少所致。 管理费用：本年变动主要系律师费增加及 去年冲减坏帐准备所致。 财务费用：本年变动主要系贷款利率降低利息支出减少所致。 其他业务利润：本年变动主要系北京城市广场租金收入增加所致。 投资收益：本年变动主要系公司本年未增提长期投资减值准备所致。 补贴收入：本年变动主要系深圳市旅游局水电费补贴所致。 -0-