*ST当代(000673)大同水泥2003年年度报告摘要

大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.,LTD 大同水泥股份有限公司 二〇〇三年度报告摘要 2003.1.1-2003.12.31 §1 重 要 提 示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司董事长葛晋生先生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上 市 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 基本情况简介 股票简称 大同水泥 股票代码 000673 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 山西省大同市口泉 公地址 邮政编码 037001 公司国际互联 http：//www.dtshuini.com 网网址 电子信箱 zqb@dtshuini.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘刚 陈雁峰 联系地址 山西省大同市口泉 山西省大同市口泉 电话 0352-4062446 0352-4062416 传真 0352-4042623 0352-4042623 电子信箱 lg2600@dtshuini.com zqb@dtshuini.com §3 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 主营业务收入 138,822,506.62 147,153,533.32 -5.66 156,996,004.05 -1- 利润总额 7,644,303.39 21,435,636.70 -64.34 20,328,741.22 净利润 2,368,881.30 13,770,256.48 -82.80 14,735,266.59 扣除非经常性损 1517690.37 13,946,002.08 -89.12 21,924,533.75 益的净利润 本年末比上年末增 2003 年末 2002 年末 2001 年末 减（％） 总资产 460,799,877.76 473,138,964.26 -2.61 415,335,602.58 股东权益（不含少 303,057,344.18 300,688,462.88 0.79 286,918,206.40 数股东权益） 经营活动产生的 13,344,351.48 -60,233,771.21 -122.15 4,773,393.43 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 每股收益 ０．０１４ 0.079 -82.28 0.085 每股收益 ０．０１４ 0.079 -82.28 0.085 净资产收益率 ０．７８２ 4.580 -82.97 5.136 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.50% 4.64% -89.22 7.641 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.077 -0.347 -122.19 0.0275 额 本年末比上年末 2003 年末 2002 年末 2001 年末 增减（％） 每股净资产 1.7480 1.7340 0.81 1.6550 调整后的每股净 1.6940 1.6860 0.47 1.6360 资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股 本 变 动 及 股 东 情 况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 项 目 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 配股 送 股 公积金转股 增发 其他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 122,400,000 0 0 0 0 0 0 122,400,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 122,400,000 0 0 0 0 0 0 122,400,000 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股份 -2- 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 122,400,000 0 0 0 0 0 0 122,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 51,000,000 0 0 0 0 0 0 51,000,000 2、境内上市的外资股 已上市流通股份合计 51,000,000 0 0 0 0 0 0 51,000,000 三、股份总数 173,400,000 0 0 0 0 0 0 173,400,000 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 35,487 前十名股东持股情况 股东名称（全 年 度 内 年末持股数 比 例 股 份 类 别 质 押 或 冻 结 的 股东性质 称） 增减 量 （％） （ 已 流 通 或 股份数量 （国有股东 未流通） 或外资股东） 大同水泥集 0 122,400,000 70.59 未流通 122,400,000 国有股东 团有限公司 曹弟弟 5,000 180,000 0.104 已流通 未知 国有股东 王 町 0 121,800 0.070 已流通 未知 国有股东 钮秀云 0 109,260 0.063 已流通 未知 国有股东 刘启生 0 97,820 0.056 已流通 未知 国有股东 李鸿华 未知 93,600 0.054 已流通 未知 国有股东 刘 伟 -7,180 91,000 0.052 已流通 未知 国有股东 来 屏 未知 87,700 0.051 已流通 未知 国有股东 陈淑强 4,900 86,824 0.050 已流通 未知 国有股东 胡兰生 30,000 86,612 0.050 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或 公司前十名股东中，其中第一大股东为国有法人股股东，其他九名股东 一致行动的说明 均为社会公众股股东。公司第一大股东与其他九名股东之间不存在任何 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。其他九名社会公众股股东之间本公司未知其是否存在关 联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 曹弟弟 180,000 A股 王 町 121,800 A股 钮秀云 109,260 A股 刘启生 97,820 A股 李鸿华 93,600 A股 刘 伟 91,000 A股 来 屏 87,700 A股 陈淑强 86,824 A股 胡兰生 86,612 A股 许 刚 84,800 A股 -3- 前十名流通股股东关联关系的说明 公司前 10 名流通股股东之间本公司未 知其是否存在关联关系，也不知道是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为大同水泥集团有限公司，该公司法定代表人为白玉龙；成立 日期为 1996 年 5 月 17 日；注册资本为 100,160,000 元；主要业务为水泥及熟料、矿 石、水泥包装制品，水泥机械及电器、备品配件的生产销售；属于国有独资企业。 报告期内公司控股股东未发生变动。但控股股东名称由山西云冈水泥集团有限 公司变更为大同水泥集团有限公司（该事宜本公司已于 2002 年 11 月 9 日在《中国 证券报》上进行了披露）。 本公司控股股东大同水泥集团有限公司是经山西省人民政府批准的国有资产授 权经营单位。 §5 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 葛晋生 董事长 男 47 2003.02-2006.02 0 0 唐 高 副董事长、总经理 男 41 2003.02-2006.02 0 0 帖立国 董事、总会计师 男 40 2003.02-2006.02 1360 1360 刘 刚 董事、董事会秘书 男 36 2003.02-2006.02 0 0 郑建成 董事 男 41 2003.02-2006.02 0 0 周忠山 董事 男 49 2003.02-2006.02 0 0 田旺林 独立董事 男 47 2003.02-2006.02 0 0 石延年 独立董事 男 35 2003.02-2006.02 0 0 白银泉 独立董事 男 39 2003.02-2006.02 0 0 武德印 监事会主席 男 53 2003.02-2006.02 5100 5100 侯智高 监事会副主席 男 51 2003.02-2006.02 4760 4760 陈永生 监事 男 53 2003.02-2006.02 0 0 卢润泽 监事 男 41 2003.02-2006.02 0 0 杨胜利 监事 男 46 2003.02-2006.02 0 0 宗月强 监事 男 51 2003.02-2006.02 0 0 刘茂金 监事 男 45 2003.02-2005.02 0 0 张建文 副总经理 男 39 2003.02-2005.02 0 0 刁润华 副总经理 男 52 2003.02-2005.02 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 -4- □适用 □不适用 是否领取报 在股东单位担任的 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 职务 或否） 董事、党委副书记、 否 葛晋生 大同水泥集团有限公司 2000 年 8 月至今 纪检委书记 唐高 大同水泥集团有限公司 董事 2002 年 5 月至今 是 计划投资部部长、 否 郑建成 大同水泥集团有限公司 2002 年 9 月至今 总经理助理 武德印 大同水泥集团有限公司 董事、工会主席 2002 年 9 月至今 否 侯智高 大同水泥集团有限公司 党委工作部部长 2001 年 5 月至今 否 纪检委副书记、监 否 陈永生 大同水泥集团有限公司 1998 年 2 月至今 察办公室主任 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 417,593 元 金额最高的前三名董事的报 91,196 元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 79,870 元。 人员的报酬总额 独立董事津贴 20,000 元／人／年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会及行使职权所产生的差旅费和其他所需办 公费用予以据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 葛晋生、郑建成、武德印、侯智高、陈永生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10,000 元 1 20,000 元-25,000 元 12 25,000 元-30,000 元 2 30,000 元-35,000 元 3 §6 董 事 会 报 告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３年，在公司董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，公司继 续以强化水泥主业发展为主，积极进行产品结构调整，通过开发、生产新产品复合水 泥，增强了公司产品的市场竞争力，并依托公司水泥产品”云岗”牌的品牌优势，努力 保持、拓展了市场空间；在日常生产经营中，公司继续实施以成本考核为主的内部经 营目标责任制，加大对生产各个环节成本控制力度，使成本和费用控制取得了一定 效果，同时，依据市场情况，公司及时调整经营策略和完善销售制度，有力地克服 了原燃材料涨价、市场竞争激烈及年初“非典”疫情带来的不利影响，紧紧抓住了 下半年水泥市场形势转好地有利时机，加大销售力度，使公司生产经营工作得以稳 定开展。 ２００３年，公司共生产水泥７３７，９１８吨，销售水泥７２８，３４４吨，产销率达到 -5- ９８．７０％。 公司已发生的对未来经营成果及财务状况有重大影响事项的具体分析： 本报告期内，公司就子公司北京东方诚成实业有限公司的股权出让事宜对海南 诚成企业集团有限公司和海南金牛膜料开发有限公司提起了诉讼。鉴于公司对上述 两公司的诉讼和执行存在不确定因素，由此可能导致公司发生资产损失，诉讼和执 行的最终结果将对公司财务状况产生影响；遵循稳健性原则，本期公司对上述股权转 让应收款项采取个别认定计提坏账准备 ５，０４３，８４６．２８ 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务成 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 收入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥制造业 13,882.25 10,209.28 26.46 -5.66 2.32 -17.80 …… 其中：关联交易 5,516.57 4,056.99 26.46 -10.68 -3.13 -17.80 水泥 13,016.40 9,577.33 26.42 -6.82 0.97 -17.69 熟料 865.85 631.95 27.01 16.03 28.38 -20.65 … .. 其中：关联交易 5,516.57 4,056.99 26.46 -10.68 -3.13 -17.80 本公司销售给关联方企业产品或从关联方企业购进原材料、辅助材料、燃料等均参照市场价， 关联交易的定价原 通过董事会签订关联协议；本公司从关联方购进劳务，由双方签订协议，执行协议价；本公 则 司使用关联方土地、商标参照评估价支付使用费 关联交易必要性、 公司与关联方发生的关联交易是保证本公司生产经营所必需的，具有持续性。 持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减（％） 北京方向地区 2665.49 -42.44 内蒙方向地区 3639.58 14.00 太原方向地区 268.07 -28.49 本地方向 7309.11 12.16 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计(万元) 9,028.63 占采购总额比重 97.11% 前五名销售客户销售金额合计(万元) 6,327.42 占销售总额比重 45.58% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 -6- 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主要原因为： 1、本期水泥销量比上年少销 22441.66 吨，减少利润 929 万元；因水泥销售价格下 降 7.35 元减少利润 23 万元；熟料销售利润比上年减少 20 万元；水泥的销售成本因成本 较上年提高 5.15 元增加成本支出 468 万元；因销量下降减少成本支出 376 万元，综合成 本支出较上年增加 92 万元。 2、因诉讼海南诚成和海南金牛两公司，对应收股权转让款收回的不确定性提取坏 帐准备 504 万元。 3、因出售资产和获得资产理赔较上年同期增加利润 76 万元。 4、因所生产产品符合资源综合利用，本年获得增值税（即征即退）补贴收入 167 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、国家一系列关于支持发展新型干法水泥、淘汰立窑及其它落后工艺水泥的有关 产业政策和措施，其影响和力度将逐步加大，这对大水泥企业的发展将会起到积极的促 进作用。 2、根据财政部、国家税务总局联合发布的财税字［2001］198 号文件规定，对在生 产原料中掺有不少于 30％煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣） 及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退，经山西省经贸委、国税局等部门认定、 经大同市国税局批准，决定对本公司生产的 32.5＃复合硅酸盐水泥从 2003 年 1 月 1 日 至 2004 年 12 月 31 日免征水泥资源综合利用增值税，实行增值税即征即退优惠政策， 对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。 3、目前存在的电力短缺、运力紧张的状况如果得不到有效缓解，仍将对公司生产 经营产生制约，原燃材料价格的上涨也会给公司控制成本带来压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 -7- 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额(万元) 项目进度 项目收益情况 日产 2000 吨熟料生 计划总投资 前期准备 0 产线技改项目 19,995.00 合计 19,995.00 － 0 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 （一）利润分配预案 本公司２００３年度实现净利润为２，３６８，８８１．３０元 ，按规定提取１０％法定盈余公积金 ２３６，８８８．１３元，提取５％法定公益金１１８，４４４．０７元，加年初未分配利润６５，７６１，５２２．３４元， 实际可供股东分配利润为６７，７７５，０７１．４４元。本年度利润分配预案为：不进行利润分配。 （二）公积金转增股本预案：公司２００３年末资本公积金累计３７，３３２，５５４．２５ 元，本 年度不进行公积金转增股本。 公司本年度利润分配和资本公积金转增股本预案须经公司 ２００３ 年度股东大会审议 通过。 §7 重 要 事 项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至 出售产生的损 是否为关 售资产 出售日该出 益 联交易（如 售资产为上 是，说明定 市公司贡献 价原则） 的净利润 -8- 交易对方：山西 大同平旺热电有 限责任公司 2003.11.10 1,550,000 0 484,194.01 否 被出售资产：公 司四座∮7× 17.1M料浆库 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担 保 对 发 生 日 期 担保金 担 保 担保期 是否履行 是否为关联 象名称 （协议签署 额(万元) 类型 完毕 方担保（是或 日） 否） 太 原 重 工 股 份 连带 有 限 公 2002.09.20 3000 责任 2002.09.20-2003.12.31 是 否 司 大 同 担保 齿 轮 分 公司 太 原 重 工 股 份 有 限 公 连带 司 大 同 2002.04.09 1950 责任 2002.04.09-2007.10.28 否 否 齿 轮 分 担保 公司 山 西 大 同 齿 轮 连带 集 团 有 2003.09.29 1300 责任 2003.09.29-2004.09.28 否 否 限 责 任 担保 公司 担保发生额合计(万元) 1300 担保余额合计(万元) 3250 其中：关联担保余额合计 0 上市公司对控股子公司担保发生 0 额合计 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 10.72% 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提 供资金 发生额 余额 发生额 余额 大同水泥集团有限公司 1987.25 18310.20 -950.00 0 -9- 大同水泥集团有限公司蒙冀销售部 -909.73 224.11 0 0 大同水泥集团有限公司太原销售部 0 492.18 0 0 大同水泥集团有限公司北京销售部 -508.52 3648.93 0 0 大同云岗水泥开发公司 -63.72 29.18 199.45 201.45 大同云岗水泥实业公司 317.84 1621.90 0 1.13 山西云冈水泥集团同华有限责任公司 22.44 352.34 0 0 山西大同云水建材股份有限公司 -20.00 587.94 0 0 大同云豪包装制品有限公司 13.81 41.71 179.82 301.75 大同聚云冈经贸有限公司 0 0 -50.00 0 合计 839.37 25308.49 -620.73 504.33 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，公司发生了重大诉讼事项，因海南诚成企业集团有限公司和海南金牛膜料 开发有限公司在 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日与本公司签订《股权转让协议》后，本公司将持有的北 京东方诚成实业有限责任公司的股权分别转让给上述两公司，但上述两公司未能按《股权 转让协议》约定履行付款义务，在经多次催讨未果的情况下，为维护公司的正当权益不受 侵害，公司于 ２００３ 年 ８ 月 ２２ 日向北京市第一中级人民法院对上述两公司提起诉讼。北京 市第一中级人民法院于 ２００３ 年 ８ 月 ２２ 日受理了本公司起诉海南诚成企业集团有限公司和 海南金牛膜料开发有限公司欠款纠纷案，并于 ２００３ 年 ８ 月 ２２ 日以北京市第一中级人民法 院（２００３）一中民初字第 ９５９６ 号、第 ９５９７ 号受理案件通知书送达本公司。（此事宜公司 已于 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日在《中国证券报》上进行了披露。）截止本报告披露日止，公司起 诉海南诚成企业集团有限公司一案已开庭审理，从庭审情况分析，将判令我方胜诉，但判决 书尚未下达（本公司将依据判决书内容及时履行信息披露）；公司起诉海南金牛膜料开发有 -10- 限公司一案尚未开庭审理。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司聘任的独立董事了解和熟悉上市公司的运作, 能够按照相关规定切实履行职责， 积极参加董事会及股东大会会议,能以公司和全体股东利益出发就相关事项发表独立意见, 并为公司董事会决策提供有关专业支持。 §8 监 事 会 报 告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 §9 财 务 报 告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００３ 年度财务报告已经山西天元会计师事务所注册会计师李建勋、李喜民签 字，并出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 大同水泥股份有限公司 董事会 ２００４ 年 ３ 月 １ 日 董事长：葛晋生 -11- 附表： 资产负债表 编制单位：大同水泥股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项目 附注四 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 流动资产： 货币资金 １ １８，７７７，３５６．２６ １６，９２０，３７７．８７ 短期投资 应收票据 ２ ４，５５０，０００．００ １，０００，０００．００ 应收股利 应收账款 ３ １６９，３２６，８０６．２１ １９３，６２２，０５６．７３ 其它应收款 ４ ２２５，１４２，５６０．３４ １８４，５３５，４９８．３７ 预付账款 ３２０，０００．００ 存 货 ５ １７，９２７，６６０．２７ ２０，５５９，１０９．０３ 待摊费用 ６ １，６２４，６７９．０６ １，７２６，６７２．５８ 流动资产合计 ４３７，３４９，０６２．１４ ４１８，６８３，７１４．５８ 长期投资： 长期股权投资 ７ ２５，３８７，８４６．２８ 长期债权投资 其它投资 长期投资合计 ２５，３８７，８４６．２８ 固定资产： 固定资产原值 ８ １５５，８３４，６６３．６１ １５７，１０３，６１１．０３ 减：累计折旧 ８ １３３，２９４，８０１．３０ １２８，８００，３４６．１２ 固定资产净值 ８ ２２，５３９，８６２．３１ ２８，３０３，２６４．９１ 固定资产减值准备 ８ １２５，８２９．１３ １２９，７７７．３４ 固定资产净额 ２２，４１４，０３３．１８ ２８，１７３，４８７．５７ 固定资产清理 在建工程 ９ １，０３６，７８２．４４ ８９３，９１５．８３ 固定资产合计 ２３，４５０，８１５．６２ ２９，０６７，４０３．４０ 无形资产及其它资产： 长期待摊费用 无形资产及其它资产合计 资 产 总 计 ４６０，７９９，８７７．７６ ４７３，１３８，９６４．２６ 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -12- 资产负债表（续） 编制单位：大同水泥股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项目 附注四 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 流动负债： 短期借款 １０ ９７，４００，０００．００ １０２，５００，０００．００ 应付票据 ９，５００，０００．００ 应付账款 １１ ２，７８２，７６８．４１ １３，４１２，９３８．１１ 预收账款 １２ ５，６３９，３５２．４６ １，３８５，５６６．６１ 应付福利费 １，８６３，６４３．５２ １，６９４，６３３．０３ 应付股利 应交税金 １３ ２７，９９８，１６１．１１ １８，５０８，４１３．６１ 其它应交款 １４ ５，１９６，０７１．０８ ７，７０５，１１２．５２ 其它应付款 １５ １６，８６２，５３７．００ １７，７４３，８３７．５０ 预提费用 流动负债合计 １５７，７４２，５３３．５８ １７２，４５０，５０１．３８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 １５７，７４２，５３３．５８ １７２，４５０，５０１．３８ 股东权益： 股 本 １６ １７３，４００，０００．００ １７３，４００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １７３，４００，０００．００ １７３，４００，０００．００ 资本公积 １７ ３７，３３２，５５４．２５ ３７，３３２，５５４．２５ 盈余公积 １８ ２４，５４９，７１８．４９ ２４，１９４，３８６．２９ 其中：公益金 ８，１８３，２３９．４９ ８，０６４，７９５．４２ 未分配利润 １９ ６７，７７５，０７１．４４ ６５，７６１，５２２．３４ 股东权益合计 ３０３，０５７，３４４．１８ ３００，６８８，４６２．８８ 负债及股东权益合计 ４６０，７９９，８７７．７６ ４７３，１３８，９６４．２６ 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -13- 利润表及利润分配表 ２００３ 年度 编制单位：大同水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注四 ２００３ 年度 ２００２ 年度 一、主营业务收入 ２０ １３８，８２２，５０６．６２ １４７，１５３，５３３．３２ 减：折扣与折让 主营业务收入净额 １３８，８２２，５０６．６２ １４７，１５３，５３３．３２ 减：主营业务成本 ２０ １０２，０９２，８０４．１８ ９９，７７７，９６３．４６ 主营业务税金及附加 ２１ ９１４，８８３．８１ １，０３７，０２７．９０ 二、主营业务利润 ３５，８１４，８１８．６３ ４６，３３８，５４１．９６ 加：其它业务利润 减：营业费用 ４，０２３，３２７．１９ ３，６７５，３９９．８９ 管理费用 １９，４０９，１７４．７５ １４，１９３，７２６．４０ 财务费用 ２２ ６，５８２，１０７．４４ ７，４２１，６０６．６８ 三、营业利润 ５，８００，２０９．２５ ２１，０４７，８０８．９９ 加：投资收益 补贴收入 ２３ １，６６９，１００．６９ 营业外收入 ２４ ７６４，３２５．０２ 减：营业外支出 ２５ ５８９，３３１．５７ －３８７，８２７．７１ 四、利润总额 ７，６４４，３０３．３９ ２１，４３５，６３６．７０ 减：所得税 ５，２７５，４２２．０９ ７，６６５，３８０．２２ 五、净利润 ２，３６８，８８１．３０ １３，７７０，２５６．４８ 加：年初未分配利润 ６５，７６１，５２２．３４ ５４，０５６，８０４．３３ 六、可供分配的利润 ６８，１３０，４０３．６４ ６７，８２７，０６０．８１ 减：提取法定盈余公积 ２３６，８８８．１３ １，３７７，０２５．６５ 提取法定公益金 １１８，４４４．０７ ６８８，５１２．８２ 七、可供股东分配的利润 ６７，７７５，０７１．４４ ６５，７６１，５２２．３４ 减：转作股本的普通股股利 应付股东股利 八、未分配利润 ６７，７７５，０７１．４４ ６５，７６１，５２２．３４ 补充资料： 项目 ２００３年度 ２００２年度 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或）减少利润总额 － ４、会计估计变更增加（或）减少利润总额 １１，１５０，６４７．１３ ５、会计差错增加（或）减少利润总额 － ６、债务重组损失 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -14- 现金流量表 编制单位：大同水泥股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 附注四 ２００３ 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １９５，１８５，５６７．７６ 收到的租金 收到的税费返还 １，６６９，１００．６９ 收到的其它与经营活动有关的现金 ２６ ５９６，０２０．３３ 现金流入小计 １９７，４５０，６８８．７８ 购买商品、接收劳务所支付的现金 １１０，１２９，０２９．２８ 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 ８，６８０，１９５．５１ 支付的各项税费 ６，０４９，８７０．９２ 支付的其它与经营活动有关的现金 ２７ ５９，２４７，２４１．５９ 现金流出小计 １８４，１０６，３３７．３０ 经营活动产生的现金流量净额 １３，３４４，３５１．４８ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 １，５５０，０００．００ 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，５５０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 １，２４１，７８６．３８ 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 １，２４１，７８６．３８ 投资活动产生的现金流量净额 ３０８，２１３．６２ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 １００，４００，０００．００ 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １００，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １０５，５００，０００．００ 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 偿付利息所支付的现金 ６，６９５，５８６．７１ 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １１２，１９５，５８６．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１１，７９５，５８６．７１ 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １，８５６，９７８．３９ 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 15 现金流量表（续） ２００３ 年度 编制单位：大同水泥股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 ２００３ 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ２，３６８，８８１．３０ 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 ７，８６７，０００．１６ 固定资产折旧 ５，０６７，６３７．１９ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用摊销 １０１，９９３．５２ 处置固定、无形和其他资产的损失（减：收益） －４８４，１９４．０１ 财务费用 ６，６９５，５８６．７１ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２，８３７，０４０．８３ 经营性应收项目的减少（减：增加） １７８，５４０．５３ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１１，２８８，１３４．７５ 少数股东权益 经营活动产生的现金流量净额 １３，３４４，３５１．４８ 三、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 １８，７７７，３５６．２６ 减：货币资金的期初余额 １６，９２０，３７７．８７ 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １，８５６，９７８．３９ 企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 16