阳光城(000671)石狮新发2002年年度报告摘要

福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建省石狮新发股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第四届董事会第十二次会议审议通过本年度报告，吴彦赞、吴为棋、陈传 春、陈芸等四位董事未参加会议。 1.4 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 本公司董事长林腾蛟先生、财务总监潘龙淼先生和财务部经理郑金聪先生声明： 保证本公司 ２００２ 年年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 石狮新发 证券代码 000671 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福州经济技术开发区星发路 8 号 地址 福州市高桥路 26 号福建阳光假日大酒店六楼 邮政编码 350005 公司国际互联网 公司未注册网址 网址 电子信箱 xinfa @pub1.qz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄永刚 福州市高桥路 26 号福建阳光假日大酒 联系地址 店六楼 电话 0591-3313741 传真 0591-3377141 电子信箱 xinfa @pub1.qz.fj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 257,162,621.40 53,704,270.69 378.85% 77,754,879.86 利润总额 8,186,513.66 4,245,226.92 92.84% 22,778,590.98 净利润 -1,967,982.27 2,796,413.43 -170.38% 19,367,460.90 扣除非经常性损益 -1,617,942.56 3,750,877.54 -143.14% 19,178,125.06 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 620,907,900.33 287,042,276.32 116.31% 268,387,223.92 股东权益（不含少 167,387,344.40 169,355,326.67 -1.16% 171,317,567.84 数股东权益） 经营活动产生的现 -34,182,846.52 11,359,343.28 -400.92% -3,426,231.31 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.02 0.03 -170.00% 0.20 净资产收益率 -1.18% 1.65% -171.52% 11.31% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -0.97% 2.06% -147.09% -11.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.36 0.12 -400.00% -0.036 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.76 1.78 -1.20% 1.80 调整后的每股净 1.71 1.70 0.59% 1.73 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 26,369,280 0 26,369,280 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 26,369,280 0 26,369,280 境外法人持有股份 0 0 －2－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 39,698,820 0 39,698,820 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 66,068,100 0 66,068,100 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,104,992 0 29,104,992 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 29,104,992 0 29,104,992 三、股份总数 95,173,092 0 95,173,092 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 18,257 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 1、福建阳光投资有 0 26,369,280 27.71 未流通 26,369,280 限公司 2、福建华恒鞋帽进 0 13,617,139 14.31 未流通 0 出口公司 3、泉州市元鸿手袋 0 5,901,100 6.20 未流通 5,901,100 鞋帽厂 4、福建省新湖集团 0 3,796,480 3.99 未流通 3,796,480 科技信息中心 5、福建省石狮市华 0 3,776,337 3.97 未流通 3,776,337 新经济发展公司 6、北京瑞令商贸有 0 2,256,337 2.37 未流通 0 限责任公司 7、福建省石狮市闽 0 2,060,000 2.16 未流通 0 南羽绒服装厂 8、无锡市华信投资 0 2,005,472 2.11 未流通 0 管理有限公司 9、福建省石狮市迅 0 1,540,000 1.62 未流通 1,540,000 达运输公司 10、上海普劳工贸有 0 1,300,000 1.37 未流通 0 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 1、上述前十名股东所持股份均为法人股。 的说明 2、前十名股东中福建省石狮市华新经济发展公司、福建 省新湖集团科技信息中心是关联企业。 3、本公司无国家持股和外资持股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 福建阳光投资有限公司 新实际控制人名称 吴洁 变更日期 2002 年 05 月 20 日 －3－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 刊登日期和报刊 2002 年 5 月 18 日的《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东的基本资料：福建阳光投资有限公司是于 2002 年 2 月 6 日经福建省工商行政管 理局核准登记成立，法定代表人：吴洁，注册资本：13880 万元，经营范围：对工业制造、农业、建 筑业、贸易业、房地产业的投资。该公司股权分别由吴洁、吴家玲、林雪莺、林彤四位自然人股东 共同持有，持股比例分别为 50%、25%、20.95%和 4.05%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 林腾蛟 董事长 男 34 2002.5-2004.3 0 0 吴彦赞 副董事长 男 68 2001.3-2004.3 0 0 陈传春 副董事长 男 39 2001.3-2004.3 0 0 董事总经 宋晓红 男 48 2002.5-2004.3 0 0 理 邱华炳 独立董事 男 59 2002.5-2004.3 0 0 薛爱国 独立董事 男 37 2002.5-2004.3 0 0 陈 芸 董事 女 32 2001.3-2004.3 0 0 潘秋萍 董事 女 55 2002.5-2004.3 0 0 石锦荣 董事 男 44 2002.5-2004.3 0 0 高开前 董事 男 43 2002.5-2004.3 0 0 监事会主 温海江 男 60 2002.5-2005.5 0 0 席 陈丽满 监事 女 36 2002.5-2005.5 0 0 吴 洁 监事 女 34 2002.5-2005.5 0 0 何文林 监事 男 53 2002.5-2005.5 0 0 黄章耀 监事 男 33 2002.5-2005.5 0 0 潘龙淼 财务总监 男 41 2002.8-2004.3 0 0 霍艳梅 副总经理 女 40 2001.3-2004.3 0 0 董事会秘 黄永刚 男 28 2002.4-2004.3 0 0 书 吴为棋 董事 男 48 2001.3-2004.3 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2、福建华恒鞋帽进出口 陈传春 总经理 未知 是 公司 3、泉州市元鸿手袋鞋帽 陈 芸 财务主管 未知 是 厂 2、福建华恒鞋帽进出口 温海江 董事长 未知 是 公司 2、福建华恒鞋帽进出口 黄章耀 财务主管 未知 是 公司 1、福建阳光投资有限公 2002 年 2 月至 吴 洁 法定代表人 是 司 今 －4－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 40.60 金额最高的前三名董事的报 14.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 19.30 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 报酬总额 1 万元 12 2 万以上 4 万以下 5 4 万以上 9 万以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 过去的一年，公司进行了一系列股权重组和资产重组，公司基本面发生了深刻变化，是本公司发展 过程中十分重要的一年。公司由于历史遗留问题多、包袱重，业务零散，缺乏核心竞争力，产品销 售市场未能有效拓展，经营业绩不断下滑。为使公司彻底摆脱这种状况，管理层在董事会的领导下， 根据股东大会和董事会的有关决议，积极调整业务结构，通过资产出租、出售，实现从原有盈利能 力差，不具竞争优势的经营项目退出，优化资产结构，同时置入具有良好回报的房地产项目，使公 司业务结构逐渐转变成以房地产开发为主导产业，形成新的利润增长点，以期实现产业转型和可持 续发展的目标。 报告期公司实现主营业务收入 25,716.26 万元，实现主营业务利润 2,651.68 万元，分别比去年同期上 升 378.85%和 53.66%，是因为公司根据合并会计报表关于合并范围中，有关上市公司应对具有实际 控制权的下属企业进行合并报表的规定，本公司 2002 年年度报告对持有 42.17%股权（第一大股东）， 并占该公司董事会三分之二数的福建阳光房地产开发有限公司进行合并报表所致。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产业 25,716.26 21,778.71 15.31 378.85 515.23 53.66 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 房地产开发 25,716.26 21,778.71 15.31 0.00 0.00 0.00 商品 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易是协议定价，公允、合理。 通过关联交易置入阳光房地产公司的股权，使公司业务结构逐渐转 关联交易必要性、持续性的 变成以房地产开发为主导产业，形成新的利润增长点，以期实现产业转 说明 型和可持续发展的目标。 6.3 主营业务分地区情况 －5－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福州 25,716.26 -- 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,054.14 占采购总额比重 93.44% 合计 前五名销售客户销售金 703.49 占销售总额比重 2.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因公司根据合并会计报表关于合并范围中，有关上市公司应对具有实际控制权的下属企业进行合 并报表的规定，本公司 ２００２ 年年度报告对持有 ４２．１７％股权（第一大股东），并占该公司董事会三分 之二数的福建阳光房地产开发有限公司进行合并报表，公司主营业务收入主要由房地产业构成。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润增加，主要系主业转型为房地产开发所致； 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润增加，系本年增加合并范围——阳光房地产的主营业务收入所致； 净利润亏损，系本年增加合并范围——阳光房地产按股份公司的统一会计政策大量计提坏帐准备所 致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产增加，系本年增加合并范围——阳光房地产公司的资产所致； 其他应收款增加，主要系本年增加阳光房地产公司的关联往来所致； 应收帐款减少，主要系本年公司出售应收款项所致； 存货增加，主要系本年增加阳光房地产公司的开发产品和开发成本所致； 预付帐款增加，主要系本年阳光房地产公司的预付工程款所致； 长期投资减少，主要系转让石湖港码头的股权所致； 固定资产减少，主要系减少大田县新发开然植物有限公司的固定资产所致； 在建工程减少，主要系公司资产置换置出在建工程的资产所致； 无形资产减少，主要系公司转让大田县新发天然植物有限公司的无形资产所致； 应付帐款增加，主要系本年增加阳光房地产的应付款项； 预收帐款增加，主要系本年增加阳光房地产预收售楼款； 其他应付款增加，主要系增加阳光房地产往来款项所致； 预提费用增加，主要系本公司补提本年度利息所致； 一年内到期的长期负债及长期借款增加，系增加合并范围——阳光房地产所致； 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 阳光国际集团持有 经审计的福建阳光 是，公允、 2002 年 04 月 12 日 6,930.00 360.77 房地产开发有限公 协议价。 司 42.17%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 公司享有的大田县 新发天然植物有限 公司 70%的股权以 及本公司会计报表 是，公允， 中新发科技园 "在 2002 年 04 月 12 日 6,930.00 0.00 0.00 协议价格 建工程"项下的"新 发商住楼项目"、" 新发科技项目 "等 资产 公司将对泉州港宝 盛石湖港区发展有 限 公 司 24,340,164.93 元的 2002 年 06 月 29 日 2,434.02 0.00 0.00 否 投资以账面值转让 给福建省新湖集团 公司。 公司将所持有泉州 港宝盛石湖港区发 展有限公司 30%股 2002 年 08 月 26 日 2,200.00 0.00 0.00 否 权转让给泉州港务 集团公司 福沪无纺布分公司 的流动资产及流动 2002 年 11 月 20 日 28.70 0.00 0.00 否 负债 新乐园大酒店分公 司的流动资产及流 2002 年 11 月 20 日 7.60 0.00 0.00 否 动负债 公司的应收账款、 其他应收款和预付 2002 年 12 月 17 日 4,054.51 0.00 0.00 否 帐款等债权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 通过收购、出售资产等一系列重组，有利于公司退出原缺乏竞争优势的项目，加快实现公司业务 结构的转型。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 石狮市鸿 发轻工企 1998 年 05 月 连带责任 1998 年 5 月 9 日--1999 年 5 842.52 否 否 业有限公 09 日 担保 月9日 司 福建省电 子 信 息 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 26 日--2003 年 5,000.00 否 否 （集团） 26 日 担保 6 月 10 日 有限公司 －8－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建福日 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 10 日--2003 年 900.00 否 否 集团公司 10 日 担保 9月5日 福州私立 2000 年 12 月 连带责任 2000 年 12 月 19 日--2004 年 阳光际学 1,000.00 否 是 19 日 担保 12 月 15 日 校 福建阳光 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 26 日--2003 年 假日大酒 617.00 否 是 26 日 担保 7 月 20 日 店 福建阳光 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 25 日--2003 年 假日大酒 968.00 否 是 25 日 担保 10 月 20 日 店 福建阳光 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 30 日--2003 年 假日大酒 80.00 否 是 30 日 担保 4 月 25 日 店 福建阳光 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 1 日--2003 年 6 假日大酒 600.00 否 是 01 日 担保 月 29 日 店 福建省电 子 信 息 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 29 日--2003 年 1,500.00 否 否 （集团） 29 日 担保 5 月 15 日 有限公司 福州保佑 税区衡盛 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 17 日--2003 年 1,000.00 否 否 贸易有限 17 日 担保 5 月 16 日 公司 福州保税 区中晖贸 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 31 日--2003 年 450.00 否 否 易有限公 31 日 担保 5 月 30 日 司 福建阳光 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 22 日--2003 年 假日大酒 500.00 否 是 22 日 担保 8 月 22 日 店 福建阳光 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 27 日--2003 年 假日大酒 300.00 否 是 27 日 担保 9 月 25 日 店 福州保税 区天祥实 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 25 日--2003 年 750.00 否 否 业有限公 25 日 担保 4 月 25 日 司 福建省新 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 27 日--2003 年 湖集团公 400.00 否 是 27 日 担保 4 月 27 日 司 福州保税 区嘉成国 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 28 日--2003 年 300.00 否 否 际贸易有 28 日 担保 5 月 21 日 限公司 担保发生额合计 13365.00 担保余额合计 15208.03 其中：关联担保余额合计 4465.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 其他应收款： 15,560.86 15,560.86 0.00 0.00 福建阳光房地产开发有 2,474.12 2,474.12 0.00 0.00 限公司 阳光国际集团有限公司 8,026.76 8,026.76 0.00 0.00 福州私立阳光国际学校 1,996.00 1,996.00 0.00 0.00 福建阳光科教股份有限 1,485.94 1,485.94 0.00 0.00 公司 福建省新湖集团公司 1,578.04 1,578.04 0.00 0.00 其他应付款： 575.36 575.36 福建阳光投资有限公司 26.40 26.40 福州阳光学院 523.07 523.07 福州开发区阳光物业管 25.89 25.89 理有限公司 福建省新湖集团公司 0.00 0.00 合计 15,560.86 15,560.86 575.36 575.36 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 我公司于 2002 年 6 月 10 日接中国银行福建省分行的通知： ①我公司于 1998 年 5 月 28 日向该行借款人民币 1380 万元，（《借款合同》编号为人流 贷字第 019 号）。由于我公司未能按时偿还借款，该行已向福州市中级人民法院提起诉 讼，并由该法院于 2002 年 4 月 18 日做出（2002）榕经初字第 57 号《民事判决书》，判 决我公司于该判决生效十日内归还欠款本息，担保方福建省新湖集团公司、石狮东方礼 品有限公司、福建省石狮市迅达运输公司、石狮市庞巨机械模具有限公司、福建省石狮 市新湖丰泰工贸有限公司等五家公司承担连带责任。 ②我公司于 1998 年 5 月 28 日为石狮市鸿发轻工企业有限公司（以下称"鸿发轻工"）向 中国银行福建省分行借款 102 万美元提供连带责任保证。由于鸿发轻工未能按时偿还借 款，该笔借款目前业经福州市中级人民法院做出（2000）榕经初字第 210 号 《民事判 决书》，判决我公司对鸿发轻工上述债务本息承担连带责任。 2002 年福州开发区鸿宇实业有限公司为鸿发轻工上述借款办理加保手续，公司正积极与 中国银行福建省分行协商，寻求减轻或免除本公司担保责任的途径。 ③2002 年 11 月 23 日公司收到福建省石狮市人民法院（2002）狮民初字第 917 号民事判 决书，就本公司与福建省南方实业有限公司石狮办事处（以下称南方公司）建筑工程承 包合同纠纷做出判决：判决解除公司与南方公司签订的址在石狮市宝盖科技园区的新发 科技园生产车间的建筑承包合同。并判决公司应在该判决书生效后立即偿付给南方公司 工程款 358,447 元及承担案件受理费。 上述诉讼已被申请执行，目前，本公司工行石狮市支行的企业法人账户已被法院冻结， 本公司已将注册地及主要经营场所迁至福州，该事项公司正在处理中。 7.8 独立董事履行职责的情况 －10－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司现有两名独立董事能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司 《独立董事制度》的规定忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉的义务，基本上能亲自 出席董事会，并按规定对有关议案发表独立意见。 独立董事对公司的经营发展情况十分关心，能经常到公司了解日常经营及运作情况，为 公司提高董事会的科学化决策起到重要作用。 §8 监事会报告 报告期内公司监事会按照《公司法》和公司《章程》及《上市公司治理准则》的 有关规定,充分履行监督职能，确实维护公司利益和股东权益，促进公司依法规范运作起 到应有的作用。现将监事会一年来主要工作报告如下: (一)报告期内监事会的工作情况： 报告期内公司共召开三次监事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下： ①第二届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 13 日在福建阳光假日大酒店会议室召开， 会议经过讨论，一致通过如下决议： A、审议通过公司 2001 年度监事会工作报告； B、审议通过公司 2001 年度报告正文及摘要； C、审议通过公司 2001 年度财务决算报告； D、审议通过公司 2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本； E、审议通过温海江、陈丽满、黄章耀、吴洁、何文林为第三届监事会监事候选人； 本次监事会会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日的《证券时报》。 ②第三届监事会第一次会议于 2002 年 5 月 28 日上午在石狮市新乐园大酒店会议室 召开，会议讨论通过如下决议： 会议选举温海江为公司第三届监事会主席。 本次监事会会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日的《证券时报》。 ③第三届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 27 日上午在福建阳光假日大酒店会议室 召开，会议讨论通过如下决议： 审议通过公司 2002 年半年度报告全文及摘要。 本次监事会会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 30 日的《证券时报》和《中国证券报》。 (二)监事会对 2002 年公司依法运作监督： 2002 年公司按照《公司法》和公司《章程》及《上市公司治理准则》的有关规定运 作,制订较完善的管理制度和内部控制制度，监事会确认公司的决策程序是合法的，公司 董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对公司财务情况的检查： 会计师事务所对本公司财务状况出具无保留的审计报告，符合公司的实际情况，公司财 务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 (四)对公司最近一次募集资金实际投入情况进行监督： 本年度公司未募集资金，公司最近一次募集资金的实际投入与配股说明书阐明的投向基 本相符。 (五)对公司收购、出售资产和关联交易及内幕交易进行监督： 报告期内公司收购、出售资产及关联交易定价格合理、公平、公允，没有损害中小股东 和上市公司的利益。2002 年公司未发现内幕交易行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 福州闽都会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度报告出具标准无保留意见的审计报 告。 －11－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 41,483,338.51 41,359,846.40 22,493,538.78 22,460,273.33 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 796,675.04 796,675.04 32,937,092.83 32,937,092.83 其他应收款 211,150,517.04 70,264,836.50 23,502,932.96 23,502,932.96 预付账款 68,742,222.89 20,000.00 19,627,863.00 19,627,863.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 223,522,901.90 0.00 4,128,957.40 4,128,957.40 待摊费用 9,372.02 0.00 5,772.00 5,772.00 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 545,705,027.40 112,441,357.94 102,696,156.97 102,662,891.52 长期投资: 长期股权投资 23,619,112.07 76,280,718.17 46,507,554.19 81,507,554.19 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 23,619,112.07 76,280,718.17 46,507,554.19 81,507,554.19 其中：合并价差 1,568,475.05 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 48,327,955.13 47,894,791.13 56,002,187.82 47,738,953.27 减：累计折旧 16,462,052.21 16,386,032.55 14,319,689.38 14,319,689.38 固定资产净值 31,865,902.92 31,508,758.58 41,682,498.44 33,419,263.89 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 31,865,902.92 31,508,758.58 41,682,498.44 33,419,263.89 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 5,819,354.25 5,819,354.25 49,433,556.25 39,763,556.25 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 37,685,257.17 37,328,112.83 91,116,054.69 73,182,820.14 无形资产及其他资产: 无形资产 9,738,736.00 9,738,736.00 42,055,888.00 9,990,588.00 长期待摊费用 4,159,767.69 3,693,539.94 4,666,622.47 4,602,414.15 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 13,898,503.69 13,432,275.94 46,722,510.47 14,593,002.15 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 620,907,900.33 239,482,464.88 287,042,276.32 271,946,268.00 流动负债: 短期借款 75,100,000.00 48,800,000.00 56,380,000.00 56,380,000.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 106,580,095.36 349,912.91 1,215,815.72 1,215,815.72 预收账款 85,465,381.50 0.00 2,654,560.41 2,654,560.41 应付工资 126,222.00 126,222.00 87,642.00 87,642.00 应付福利费 765,828.53 485,500.13 507,690.82 507,690.82 应付股利 3,206,390.60 3,206,390.60 3,206,390.60 3,206,390.60 应交税金 4,737,836.52 1,988,615.54 34,662,363.74 34,662,363.74 其他应交款 -63,810.57 100,603.79 1,162,264.45 1,162,264.45 －12－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他应付款 15,595,461.57 8,992,505.80 1,084,543.49 988,535.17 预提费用 4,929,786.03 4,739,786.03 1,725,678.42 1,725,678.42 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 27,690,000.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 324,133,191.54 68,789,536.80 102,686,949.65 102,590,941.33 长期负债: 长期借款 33,160,000.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 33,160,000.00 0.00 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 357,293,191.54 68,789,536.80 102,686,949.65 102,590,941.33 少数股东权益 96,227,364.39 0.00 15,000,000.00 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 95,173,092.00 95,173,092.00 95,173,092.00 95,173,092.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 95,173,092.00 95,173,092.00 95,173,092.00 95,173,092.00 资本公积 25,759,384.98 25,759,384.98 25,759,384.98 25,759,384.98 盈余公积 12,532,862.34 12,532,862.34 12,332,222.13 12,332,222.13 其中：法定公益金 4,117,620.78 4,177,620.78 4,110,740.71 4,110,740.71 未分配利润 33,922,005.08 37,227,588.76 36,090,627.56 36,090,627.56 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 167,387,344.40 170,692,928.08 169,355,326.67 169,355,326.67 合计 负债和所有者权益（或股东 620,907,900.33 239,482,464.88 287,042,276.32 271,946,268.00 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 257,162,621.40 0.00 53,704,270.69 53,704,270.69 减：主营业务成本 217,787,094.45 0.00 35,399,178.69 35,399,178.69 主营业务税金及附 12,858,689.62 0.00 1,047,799.62 1,047,799.62 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 26,516,837.33 0.00 17,257,292.38 17,257,292.38 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,310,916.39 1,310,916.39 1,565,831.96 1,565,831.96 以“-”号填列） 减：营业费用 1,356,300.84 0.00 4,581,609.45 4,581,609.45 管理费用 13,171,291.87 2,310,784.21 5,791,738.29 5,791,738.29 财务费用 4,215,861.28 4,226,312.73 3,663,385.69 3,663,385.69 三、营业利润（亏损以“-”号 9,084,299.73 -5,226,180.55 4,786,390.91 4,786,390.91 填列） 加：投资收益（损失以“-” -293,644.13 6,913,328.91 413,300.12 413,300.12 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 1,894.00 0.00 4,593.00 4,593.00 减：营业外支出 606,035.94 349,546.95 959,057.11 959,057.11 四、利润总额（亏损总额以“-” 8,186,513.66 1,337,601.41 4,245,226.92 4,245,226.92 －13－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 号填列） 减：所得税 6,677,788.40 0.00 1,448,813.49 1,448,813.49 减：少数股东损益 3,476,707.53 0.00 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 -1,967,982.27 1,337,601.41 2,796,413.43 2,796,413.43 填列） 加：年初未分配利润 36,090,627.56 36,090,627.56 38,472,330.74 38,472,330.74 其他转入 六、可供分配的利润 34,122,645.29 37,428,228.97 41,268,744.17 41,268,744.17 减：提取法定盈余公积 133,760.14 133,760.14 279,641.34 279,641.34 提取法定公益金 66,880.07 66,880.07 139,820.67 139,820.67 提取职工奖励及福 0.00 0.00 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 33,922,005.08 37,227,588.76 40,849,282.16 40,849,282.16 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 4,758,654.60 4,758,654.60 转作资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 33,922,005.08 37,227,588.76 36,090,627.56 36,090,627.56 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -67,389.26 -67,389.26 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -2,489,966.58 -2,489,966.58 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 36,790,009.21 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 114,132,159.92 102,979,122.41 经营活动产生的现金流入小计 150,922,169.13 102,979,122.41 购买商品、接受劳务支付的现金 58,605,981.12 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 895,418.29 444,152.10 支付的各项税费 13,982,335.38 1,267,066.53 支付的其他与经营活动有关的现金 111,621,280.86 110,289,456..93 经营活动产生的现金流出小计 185,105,015.65 110,289,456..93 经营活动产生的现金流量净额 -34,182,846.52 -9,021,553.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 31,340,000.00 31,340,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 0.00 0.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 －14－ 福建省石狮新发股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 31,340,000.00 31,340,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 486,957.86 150,037.86 支付的现金 投资所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 486,957.86 150,037.86 投资活动产生的现金流量净额 30,853,042.14 31,189,962.14 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 33,000,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 33,000,000.00 0.00 偿还债务所支付的现金 9,461,559.97 2,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,218,835.92 1,218,835.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 10,680,395.89 3,268,835.92 筹资活动产生的现金流量净额 22,319,604.11 -3,268,835.92 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 18,989,799.73 18,899,573.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -1,967,982.27 1,337,601.41 加：计提的资产减值准备 8,806,950.78 -1,008,034.55 固定资产折旧 2,094,187.05 2,066,343.17 无形资产摊销 251,852.00 251,852.00 长期待摊费用摊销 1,320,907.10 844,292.37 待摊费用减少（减：增加） 658,243.51 70,353.84 预提费用增加（减：减少） 3,204,107.61 3,014,107.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 0.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 1,220,395.89 1,218,835.92 投资损失（减：收益） 293,644.13 -6,913,328.91 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 14,808,875.06 4,128,957.40 经营性应收项目的减少（减：增加） 87,593,780.05 67,987,834.76 经营性应付项目的增加（减：减少） -155,944,514.96 -82,020,368.17 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 3,476,707.53 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -34,182,846.52 -9,021,553.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 41,483,338.51 41,359,846.40 减：现金的期初余额 22,493,538.78 22,460,273.33 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 18,989,799.73 18,899,573.07 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并范围减少大田县新发天然植物有限公司，增加福建阳光房地产开发有限公司。 －15－