华金资本(000532)力合股份2003年年度报告摘要

力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 力合股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事张金奎先生、董事朱建华先生未能出席会议，分别委托董事冯冠平先生 和马喜腾先生行使了表决权。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰、会计机构负责 人马海平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 力合股份 股票代码 000532 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼 地址 邮政编码 519080 公司国际互联网 www.chinalihe.com 网址 电子信箱 cs@chinalihe.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹海霞 崔艳 联系地址 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园 创业大楼第六层东楼 创业大楼第六层东楼 电话 0756-3612833 0756-3612810 传真 0756-3612823 0756-3612823 电子信箱 cs@chinalihe.com cs@chinalihe.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 147,272,133.98 95,252,456.31 54.61% 20,047,426.80 利润总额 63,970,384.06 43,171,326.54 48.18% 25,336,870.07 净利润 58,496,531.55 39,861,145.93 46.75% 23,916,188.00 扣除非经常性损益 50,512,521.30 37,662,637.70 34.12% 26,737,322.63 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 636,525,579.16 557,449,142.47 14.19% 424,062,543.13 股东权益（不含少 480,586,166.27 436,145,765.12 10.19% 394,447,456.12 数股东权益） 经营活动产生的现 4,075,507.98 8,844,686.90 -53.92% -7,438,587.39 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.14 47.14% 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 -- -- -- 计算） 净资产收益率 12.17% 9.14% 33.15% 6.06% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.99% 9.09% 20.90% 6.80% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.01 0.03 -53.85% -0.03 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.69 1.54 10.19% 1.81 调整后的每股净 1.68 1.51 11.26% 1.78 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 94,190,200 0 94,190,200 其中：国家持有股份 94,190,200 0 94,190,200 －2－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 68,122,697 0 68,122,697 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 162,312,897 0 162,312,897 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 121,596,962 0 121,596,962 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 121,596,962 0 121,596,962 三、股份总数 283,909,859 0 283,909,859 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,079 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳清华力合创业 0 42,586,479 15.00 未流通 0 国有股东 投资有限公司 珠海经济特区电力 0 37,463,478 13.20 未流通 29,821,560 国有股东 开发（集团）公司 北京清华科技园发 0 14,195,493 5.00 未流通 0 国有股东 展中心 东 莞 市 华 融 实 业 投 13,260,000 13,260,000 4.67 未流通 0 国有股东 资有限公司 珠海经济特区富华 0 3,699,540 1.30 未流通 2,762,500 国有股东 投资公司 珠海裕发实业投资 0 3,315,000 1.17 未流通 3,315,000 国有股东 公司 珠海经济特区银星 0 3,315,000 1.17 未流通 2,550,000 国有股东 科技开发服务公司 珠海市联基控股有 193,375 2,379,790 0.84 未流通 0 国有股东 限公司 广州双鹰投资顾问 0 2,340,000 0.82 未流通 0 国有股东 有限公司 深圳市建设投资控 2,210,000 2,210,000 0.78 未流通 0 国有股东 股公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中深圳清华力合创业投资有限公司和北京清华科技 的说明 园发展中心存在关联关系，为一致行动人，两者与其他股东之 间不存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 何治斌 1,298,094 A 张瑕 868,006 A －3－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 翟媛媛 530,851 A 刘汉兵 526,320 A 齐小飞 515,193 A 宋冬梅 430,074 A 刘志辉 417,349 A 周波 375,725 A 李明新 370,810 A 姚玉华 368,764 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司第一大股东的情况 公司第一大股东深圳清华力合创业投资有限公司持有本公司 15%的股份，所持股份为国有法人股。 该公司成立日期：1999 年 8 月 31 日。 法定代表人：冯冠平。 注册资本：30,000 万元人民币。 主营业务：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；直接投 资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业等。 2、第一大股东实际控制人的情况 深圳清华力合创业投资有限公司的控股股东为：深圳清华大学研究院。 深圳清华大学研究院成立于 1997 年 7 月 2 日。 法定代表人：刘应力。 开办资金：8,000 万元人民币。 主营业务：应用性科学研究、高新技术成果转化、企业孵化、创新投资、企业协作、重大科技项目 评估、研究生以上层次科技和管理人才培养。 深圳清华大学研究院由清华大学和深圳市人民政府共同创办。清华大学始建于 1911 年，住所：北京 市海淀区清华园，校长：顾秉林。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冯冠平 董事长 男 57 2002.6-2005.6 0 0 梁学敏 董事 男 46 2002.6-2005.6 3,315 3,315 董事、总 许楚镇 男 45 2002.6-2005.6 0 0 经理 朱方 董事 男 54 2002.6-2005.6 0 0 马喜腾 董事 男 57 2002.6-2005.6 0 0 朱建华 董事 男 34 2003.12-2005.6 0 0 唐勇 独立董事 男 34 2002.6-2005.6 0 0 张金奎 独立董事 男 39 2002.6-2005.6 0 0 杨岚 独立董事 女 34 2002.6-2005.6 0 0 肖江 监事长 男 51 2002.6-2005.6 0 0 高振先 监事 男 36 2002.6-2005.6 0 0 罗薇 监事 女 38 2002.6-2005.6 0 0 －4－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 郭桦 监事 男 38 2003.12-2005.6 0 0 万敏 监事 女 40 2002.6-2005.6 0 0 孙峰 副总经理 男 48 2002.6-2005.6 1,300 1,300 邬新国 副总经理 男 38 2002.6-2005.6 0 0 曹海霞 董秘 女 32 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳清华力合创业投资 冯冠平 董事长 2002 年 1 月起 是 有限公司 珠海经济特区电力开发 梁学敏 总经理 1998 年 6 月起 是 （集团）公司 深圳清华力合创业投资 朱方 总经理 2002 年 3 月起 是 有限公司 东莞市华融实业投资有 朱建华 总经理 2003 年 7 月起 是 限公司 珠海经济特区电力开发 肖江 副总经理 1998 年 6 月起 是 （集团）公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 147.37 金额最高的前三名董事的报 47.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 73.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使 职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30-35 1 15-20 2 10-15 3 5-10 1 5 万元以下 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司主营业务格局确立后快速发展的一年，高科技企业投资收益大幅增长，珠海清华 科技园做为高新技术企业孵化器的各项功能日益完善，经济效益和社会效益显著提高，环保项目新 建、扩建工程进展顺利，公司取得了良好的经营业绩。 报告期内，公司实现净利润 5,849.65 万元，较上年增长 1,863.54 万元，增长幅度达 47%，业绩 大幅增长的主要原因是各控股、参股公司的收益增长。其中北京清华力合电子技术有限公司实现净 利润 1,200.69 万元，较上年增长 488.08 万元；珠海清华科技园创业投资有限公司实现净利润 499.39 万元，较上年增长 365.56 万元；珠海华电投资公司实现净利润 694.01 万元，较上年增长 573.01 万元； －5－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 珠海力合环保有限公司实现净利润 294.70 万元，较上年增长 140.35 万元。 报告期内，公司继续增加了高科技实业投资，在决定对控股、参股公司增加出资 3,578 万元的基 础上，进一步扩大了投资范围，出资 3,622 万元收购了深圳清华力合传感科技有限公司 31.31%的股 权。该公司以生产经营晶体、传感器、人体健康测试仪器（体重、脂肪、水分及体温）为主业，其 核心产品石英谐振式力敏传感器为国家八五、九五重点科研攻关项目和国家自然基金资助项目，拥 有 5 项国家发明专利，7 项实用新型专利，公司董事长冯冠平教授以其科研项目"石英数字式力传感 器及系列全数字化电子衡器的研究与产业化"荣获 2003 年国家技术发明奖二等奖。此项投资扩大了 公司的横向投资范围，有利于完善公司的产业布局。 公司名称由"珠海华电股份有限公司"变更为"力合股份有限公司"，各下属企业相继启用了"力合" 商号，实施了统一品牌战略，随着力合环保、力合电子、力合电容器、力合传感等公司的业务拓展， 力合品牌的知名度在不断提高。 2004 年，随着国际 IT 产业的复苏以及国际电子制造产业向中国的转移，国内电子制造业的需求 迅速增长。公司将把握有利时机，努力做大做强高科技实业，使经营业绩再上一个新台阶。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 计算机应用 10,715.15 9,173.03 14.39 16.36 12.63 2.96 服务业 公共设施服 618.89 332.21 46.32 95.39 118.03 -5.57 务业 电子器件制 2,850.66 2,241.18 21.38 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 网络工程 1,483.55 1,017.59 31.41 -63.91 -70.89 16.45 IT 产品代理 9,231.60 8,155.44 11.66 196.74 176.31 6.53 污水处理 618.89 332.21 46.32 95.39 118.03 -5.57 电子器件 2,850.66 2,241.18 21.38 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 无。 关联交易必要性、持续性的 无。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 11,644.44 57.65 天津地区 289.41 0.00 广东地区 2,446.71 133.42 国内其他地区 346.66 -56.89 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,303.00 占采购总额比重 95.76% 合计 前五名销售客户销售金 3,602.13 占销售总额比重 24.46% －6－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 珠海市珠阿能源开发有限公司 本期贡献的投资收益 4,054.49 占上市公司净利润的比重 69.31% 参股 经营范围 参与开发电力与能源项目，以及从事其他相关业务。 公司 净利润 9,074.92 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务收入及主营业务利润较上年度大幅增长，主要原因是公司投资的控股 子公司北京清华力合电子技术有限公司、珠海力合环保有限公司主营业务收入和主营业务利润大幅 增长，并且增加了珠海清华科技园创业投资有限公司和珠海华冠电容器有限公司的营业收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司业绩大幅增长的主要原因是公司主营业务利润和投资收益的增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 项目 ２００３ 年度（元） ２００２ 年度（元） 报告期增减变动（％） 总资产 ６３６，５２５，５７９．１６ ５５７，４４９，１４２．４７ １４．１９ 存货 ３５，９８４，４９７．９６ １７，０７１，７９７．１３ １１０．７８ 固定资产 １９８，６６４，０５０．６７ ３８，０９５，１９８．７２ ４２１．４９ 在建工程 ４，１８０，６７０．２０ ７５，０２０，０１５．５１ －９４．４３ 短期借款 １６，０００，０００．００ ５２，０００，０００．００ －６９．２３ 长期负债 ４６，０００，０００．００ ０ 股东权益 ４８０，５８６，１６６．２７ ４３６，１４５，７６５．１２ １０．１９ 主营业务利润 ２５，０１３，３２５．４７ １２，２０８，７９４．２８ １０４．８８ 净利润 ５８，４９６，５３１．５５ ３９，８６１，１４５．９３ ４６．７５ 现金及现金等 价物净增加额 －３７，４１２，１２７．３７ ５１，５２７，４５４．４８ －１７２．６１ 变动原因： １、资产总额增加 ７，９０８ 万元，主要系报告期利润增加 ５，８５０ 万元，向银行贷款增加 １，０００ 万元， 其他流动负债增加 １，４９９ 万元，珠海华冠电容器有限公司增资吸收了其他股东投资 ７００ 万元，支付 ２００１、２００２ 年度普通股股利 １，１８５ 万元。 ２、存货增加 １，８９１ 万元，主要系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司和珠海华冠电容器 有限公司因生产需要增加期末原材料库存及在产品所致。 ３、固定资产增加 １６，０５７ 万元，主要系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司的创业大 楼、综合服务楼由在建工程转入及珠海华冠电容器有限公司购入的生产设备。 ４、在建工程减少 ７，０８４ 万元，主要系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司创业大楼、 综合服务楼由在建工程转入固定资产。 ５、短期借款减少 ３，６００ 万元，系归还银行流动资金借款。 ６、长期负债增加 ４，６００ 万元，系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司借入 ２，６００ 万元 三年期及 ２，０００ 万元五年期银行借款。 ７、股东权益增加 ４，４４４ 万元。系增加的报告期净利润 ５，８５０ 万元及增加子公司资本公积 １４ 万元， 减少 ２００２ 年已宣告发放现金股利 １，４２０ 万元。 ８、主营业务利润增加 １，２８０ 万元。系子公司北京清华力合电子技术有限公司主营业务利润增长 ７６８ 万元；珠海力合环保有限公司主营业务利润增长 １２３ 万元，珠海清华科技园创业投资有限公司实现 主营业务利润 ７９ 万元，珠海华冠电容器有限公司实现主营业务利润 ３１０ 万元。 ９、净利润增加 １，８６４ 万元。系公司主营业务利润和投资收益增加。 １０、现金及现金等价物净增加额减少 ３，７４１ 万元。主要系：①经营活动产生的现金流量净额增加 ４０８ 万元；②投资活动产生的现金流量净额减少 ４，４３６ 万元；③筹资活动产生的现金流量净额增加 ２８８ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 珠海市珠阿能源开发有限公司 ５１％收益权的投资净额占公司总资产的 ２８％，收入来源于珠海 经济特区电力开发（集团）公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂有限公司 ５．１％股权的 应得收益。报告期此项收益为 ４０，５４４，８６４．５０ 元，较上年减少 １，３７８，９９９．３０ 元。由于受电厂上网电 量、电价、原材料价格及二期扩建等因素变动的影响，此项收益会出现波动，公司将通过其他高科 技实业利润的增长，确保公司利润的稳定和不断提高。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳华冠电子有限公司 416.00 实施完毕 该公司 2003 年实现净 增资 利润 1,669 万元 珠海清华科技园创业投 3,162.50 未实施 该公司 2003 年实现净 资有限公司增资 利润 499.39 万元。 收购深圳清华力合传感 3,622.50 报 告 期 内 支 付 收 购 款 该公司 2003 年实现净 科技有限公司 31.31% 1,087 万元，其余 2,535.5 利润 1,520 万元。 的股权 万元，于 2004 年 3 月 1 日付清，相关工商变更 手续已于 2004 年 2 月 19 日办理完毕。 合计 7,201.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 资产重组后，公司逐步实现了持续快速发展，在此基础上，２００４ 年公司的总体工作思路是：构建清 华力合品牌、发挥资金和人才优势，提高企业整体效益。具体措施包括： （一）继续加大已投资的高科技产业投入，培育和形成具有核心竞争优势的主营业务 １、全力支持市场前景好、发展潜力大的子公司做大做强，从股本金、流动资金等多方面给予帮助和 支持。采取诸如股权比例调整等手段，选择性地加大对已投资的高科技企业的投资力度。 ２、加大对产业链相关的高科技项目的投资，扩大高科技产业规模，提高公司的赢利能力，实现公司 系统投资回报的最大化。 （二）加大对优质企业的投资，迅速扩大公司的资产和主业规模 １、加大对公司相关产业链的成长期和成熟期具有规模效应的项目的投资。 ２、选择能够支撑公司主营业务的优质企业进行稳健投资，迅速扩大公司资产和主业规模。 （三）加强与投资企业的沟通，提高整体效应 进一步完善公司与控股企业之间的沟通机制，优化内部资源，防范风险，提高资产的整体运营效应。 （四）倾力打造力合品牌，提升公司价值 整合公司内部资源，做大做强公司主业，不断提升公司形象，以良好的经营业绩塑造力合品牌。 （五）加强企业内部管理建设 以企业文化为主线，将以人为本的管理理念深入落实到每个岗位，努力创造人才发展平台，在提高 员工整体素质的同时，健全公司在财务管理、股权管理及对控股企业服务方面的管理制度，建立良 好的经营约束激励机制，进一步提升公司的向心力和凝聚力。 －9－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 58,500,657.86 元，加上期初未分 配利润 29,092,123.53 元，期末可供分配利润总额为 87,592,781.39 元。按照《公司章程》的有关规 定，提取 10%的法定盈余公积金 5,850,065.79 元，提取 5%的法定公益金 2,925,032.89 元。可供股东 分配的利润为 78,817,682.71 元。利润分配预案如下： 以 2003 年 12 月 31 日股本总数 283,909,859 股为基数，拟每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）， 共计派发 28,390,985.90 元，余额 50,426,696.81 元结转并入下年。 以上预案需经股东大会审议后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 广州市思孚投资有 2003 年 12 月 29 3,622.50 0.00 否 限公司持有的深圳 日 清华力合传感科技 有 限 公 司 31.31% 的股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购广州市思孚投资有限公司持有的深圳清华力合传感科技有限公司 31.31%的股权，将为公司带来 可观的投资收益，并将成为公司中长期的利润增长点。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 珠海清华 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 12 月 19 日--2008 年 12 否 是 科技园创 12 月 19 担保 月 18 日 业投资有 日 限公司 －10－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 珠海市华 1994 年 3,756.19 连带责任 1994 年 2 月 4 日--1999 年 2 月 4 否 是 电 洪 湾 / 02 月 04 担保 日 洪屏柴油 日 机发电有 限公司 担保发生额合计 8,756.19 担保余额合计 5,756.19 其中：关联担保余额合计 5,756.19 上市公司对控股子公司担保发生 2,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 11.98 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海经济特区电力开发 0.00 646.71 0.00 0.00 （集团）公司 珠海华电洪湾/洪屏柴 0.00 4,183.28 0.00 0.00 油机发电有限公司 深圳华冠电子有限公司 0.00 480.00 0.00 0.00 深圳清华力合传感科技 39.72 39.72 0.00 0.00 有限公司 深圳清华力合创业投资 0.00 0.00 108.61 188.40 有限公司 合计 39.72 5,349.71 108.61 188.40 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司 ２００２ 年度股东大会批准的《２００２ 年度利润分配方案》与公司公布 ２００２ 年报时 披露的《２００２ 年度利润分配预案》一致，并已于 ２００３ 年 ７ 月 ２４ 日实施。 ２、公司原第一大股东珠海经济特区电力开发（集团）公司在与公司签订的关于转让珠阿 能源开发有限公司 ５１％权益的收益权的有关补充协议中承诺：（１）将尽最大努力在法律 法规和相关合同章程允许的范围内确保本公司应得权益的充分及时地实现； （２）其在珠 阿能源开发有限公司中拥有的 ５１％所有者权益所产生的清盘收益归本公司所有；（３）利 用其作为珠阿能源开发有限公司中方合作方的条件，使珠阿能源开发有限公司的经营成 本尽量控制为其收入的 ５％。如高于 ５％，对于高出部分其不负责补偿，如低于 ５％，对于 低于 ５％的部分也不予以处分。 上述承诺事项履行情况正常。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，广东省中山市中级人民法院于 2001 年 9 月 5 日受理执行的中国工商银行 中山市小榄支行归还公司委托贷款本金与利息一案已全部执行完毕，公司已收回全部应 收本金、利息及逾期罚息。 －11－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、2002 年 4 月 9 日，公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书，中国银行澳门分 行、大丰银行有限公司就珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司、珠海市华电洪屏柴油机 发电有限公司（以下简称：洪湾/洪屏公司）未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼，公司 被列为第二被告。有关本案的基本情况：1994 年 2 月洪湾/洪屏公司、澳门珠光（集团） 公司与中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司签订了《贷款协议书》，洪湾/洪屏公 司向两家银行贷款港币 311,700,000.00 元，贷款期限为五年，澳门珠光（集团）公司为 此笔贷款提供担保。公司及澳门珠光（集团）公司将所持洪湾/洪屏公司的全部股权抵押 给中国银行澳门分行，并签定了《股权抵押合同书》。公司持有洪湾/洪屏公司 24.5%的 股权，并以此为限承担责任（公告详见 2002 年 4 月 11 日《证券时报》）。公司对洪湾/ 洪屏公司的长期股权投资总计 37,561,878.93 元，已于 1999 年全额提取了减值准备。为 洪湾/洪屏公司垫付的贷款利息及往来款余额共计 41,832,849.80 元，亦已于 1999 年全额 提取了坏账准备（详见 1999 年至 2002 年年度报告）。公司预计此项诉讼会增加公司本 期或期后管理费用。公司将努力把此项诉讼对公司业绩的不利影响减到最小。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会中现有独立董事三人，占公司董事会成员的三分之一。公司独立董事本着为 全体股东负责的态度，按照有关法律法规的要求，诚信、勤勉的履行职责，认真参加董 事会和股东会，积极了解和监督公司的经营运作，对公司的关联交易、重大投资决策、 高管人员的选聘等事项出具了独立意见，为公司建立并实施有效的激励制度做出了努 力，为提升公司的规范治理水平发挥了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易未发现有重大问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：力合股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 82,324,120.44 26,075,106.45 119,736,247.81 32,588,037.06 短期投资 9,201,562.32 12,298,286.00 应收票据 1,570,000.00 应收股利 1,230,933.40 1,230,933.40 2,145,933.40 1,230,933.40 应收利息 应收账款 11,391,736.43 2,712,940.59 其他应收款 12,637,054.32 16,819,827.19 40,638,221.31 39,006,070.38 预付账款 38,058,762.13 31,750,879.89 28,928,013.27 19,325,000.00 应收补贴款 －12－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货 35,984,497.96 17,071,797.13 待摊费用 106,903.00 30,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 192,505,570.00 75,876,746.93 223,561,439.51 92,150,040.84 长期投资: 长期股权投资 240,456,051.91 388,008,822.09 218,620,495.84 360,268,817.34 长期债权投资 长期投资合计 240,456,051.91 388,008,822.09 218,620,495.84 360,268,817.34 其中：合并价差 5,177,829.18 4,770,209.94 其中：股权投资差额 5,177,829.18 4,770,209.94 固定资产: 固定资产原价 215,710,363.15 36,759,593.56 49,489,367.35 35,422,273.56 减：累计折旧 16,782,614.48 11,315,117.84 11,394,168.63 10,544,074.62 固定资产净值 198,927,748.67 25,444,475.72 38,095,198.72 24,878,198.94 减：固定资产减值准备 263,698.00 263,698.00 固定资产净额 198,664,050.67 25,180,777.72 38,095,198.72 24,878,198.94 工程物资 1,291,210.20 在建工程 4,180,670.20 75,020,015.51 固定资产清理 固定资产合计 202,844,720.87 25,180,777.72 114,406,424.43 24,878,198.94 无形资产及其他资产: 无形资产 51,939.00 12,828.00 长期待摊费用 667,297.38 847,954.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 719,236.38 860,782.69 递延税项: 递延税款借项 资产总计 636,525,579.16 489,066,346.74 557,449,142.47 477,297,057.12 流动负债: 短期借款 16,000,000.00 52,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 应付账款 8,200,395.49 1,391,337.95 预收账款 11,836,450.10 6,149,754.12 应付工资 471,315.75 25,866.00 应付福利费 945,258.98 317,784.57 629,107.74 176,146.34 应付股利 3,749,479.44 3,749,479.44 1,408,220.09 1,408,220.09 应交税金 2,046,881.18 14,908.02 765,882.64 15,635.10 其他应交款 14,426.95 40.25 430,460.87 428,949.21 其他应付款 12,800,106.51 4,397,968.19 11,987,580.54 4,126,467.57 预提费用 60,000.00 4,024.60 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 56,124,314.40 8,480,180.47 74,792,234.55 41,155,418.31 长期负债: 长期借款 46,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 46,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 102,124,314.40 8,480,180.47 74,792,234.55 41,155,418.31 少数股东权益 53,815,098.49 46,511,142.80 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 －13－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 资本公积 89,579,931.55 89,579,931.55 89,440,569.00 89,440,569.00 盈余公积 28,278,693.01 28,278,693.01 19,503,594.33 19,503,594.33 其中：法定公益金 16,051,306.46 16,051,306.46 13,126,273.57 13,126,273.57 未分配利润 50,426,696.81 50,426,696.81 29,096,249.84 29,092,123.53 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 已宣告现金股利 28,390,985.90 28,390,985.90 14,195,492.95 14,195,492.95 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 480,586,166.27 480,586,166.27 436,145,765.12 436,141,638.81 负债和所有者权益（或股东权益） 636,525,579.16 489,066,346.74 557,449,142.47 477,297,057.12 总计 利润及利润分配表 编制单位：力合股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 147,272,133.98 95,252,456.31 减：主营业务成本 121,510,725.62 82,970,483.01 主营业务税金及附加 748,082.89 73,179.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号 25,013,325.47 12,208,794.28 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 723,192.77 122,478.40 374,431.85 186,956.85 号填列） 减：营业费用 693,812.28 35,979.30 管理费用 9,349,943.47 -1,442,607.81 13,990,039.13 10,272,064.01 财务费用 -592,953.18 -481,376.09 609,854.61 982,943.32 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,285,715.67 2,046,462.30 -2,052,646.91 -11,068,050.48 加：投资收益（损失以“-”号 50,899,744.31 59,819,897.90 45,689,790.22 51,390,886.87 填列） 补贴收入 营业外收入 1,311,537.35 1,136,163.36 9,082.00 9,082.00 减：营业外支出 4,526,613.27 4,501,865.70 474,898.77 474,898.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号 63,970,384.06 58,500,657.86 43,171,326.54 39,857,019.62 填列） 减：所得税 975,573.27 876,837.23 减：少数股东损益 4,498,279.24 2,433,343.38 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,496,531.55 58,500,657.86 39,861,145.93 39,857,019.62 加：年初未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 9,409,149.80 9,409,149.80 其他转入 六、可供分配的利润 87,592,781.39 87,592,781.39 49,270,295.73 49,266,169.42 减：提取法定盈余公积 5,850,065.79 5,850,065.79 3,985,701.96 3,985,701.96 提取法定公益金 2,925,032.89 2,925,032.89 1,992,850.98 1,992,850.98 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 78,817,682.71 78,817,682.71 43,291,742.79 43,287,616.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,390,985.90 28,390,985.90 14,195,492.95 14,195,492.95 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 50,426,696.81 50,426,696.81 29,096,249.84 29,092,123.53 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 －14－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：力合股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 165,255,815.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,889,016.93 19,011,406.95 经营活动产生的现金流入小计 191,144,832.37 19,011,406.95 购买商品、接受劳务支付的现金 163,769,536.16 支付给职工以及为职工支付的现金 8,750,964.01 1,631,004.29 支付的各项税费 2,008,769.30 573,190.32 支付的其他与经营活动有关的现金 12,540,054.92 7,145,997.55 经营活动产生的现金流出小计 187,069,324.39 9,350,192.16 经营活动产生的现金流量净额 4,075,507.98 9,661,214.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 9,217,295.22 取得投资收益所收到的现金 42,717,655.70 41,687,655.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 773,328.32 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 52,708,279.24 41,687,655.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 76,038,705.99 18,830.00 的现金 投资所支付的现金 21,030,000.00 10,870,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 4,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 97,068,705.99 10,888,830.00 投资活动产生的现金流量净额 -44,360,426.75 30,798,825.70 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 7,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 7,000,000.00 借款所收到的现金 92,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 99,000,000.00 偿还债务所支付的现金 82,000,000.00 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,118,548.60 11,972,971.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 96,118,548.60 46,972,971.10 筹资活动产生的现金流量净额 2,881,451.40 -46,972,971.10 四、汇率变动对现金的影响 -8,660.00 五、现金及现金等价物净增加额 -37,412,127.37 -6,512,930.61 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 58,496,531.55 58,500,657.86 －15－ 力合股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -9,970,351.21 -6,774,474.16 固定资产折旧 5,519,355.93 771,043.22 无形资产摊销 18,599.00 长期待摊费用摊销 1,111,579.29 待摊费用减少（减：增加） -76,903.00 预提费用增加（减：减少） 55,975.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -73,949.55 失(减：收益) 固定资产报废损失 11,505.51 财务费用 2,272,975.00 118,737.50 投资损失（减：收益） -47,470,912.58 -59,819,897.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,912,700.83 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,762,874.77 18,200,135.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,151,139.46 -16,497.19 其他 -1,318,490.00 -1,318,490.00 少数股东本期收益 4,498,279.24 经营活动产生的现金流量净额 4,075,507.98 9,661,214.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 82,324,120.44 26,075,106.45 减：现金的期初余额 119,736,247.81 32,588,037.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,412,127.37 -6,512,930.61 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司根据财政部财会（ 2003）12 号《关于印发〈企业会计准则-资产负债表日后事项〉 的通知》，将资产负债表中期后分配的现金股利由应付股利调整至所有者权益单独列示， 并据此追溯调整重编了上年报表。对此项会计政策的变更，影响上年末净资产 14,195,492.95 元，对公司本年度的净利润无影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－