三木集团(000632)2004年年度报告摘要

福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事申明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 郑星光 出差 陈维辉 刘义传 出差 陈维辉 陈隆基 出差 未委托 １．４ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 三木集团 股票代码 ０００６３２ 上市交易所 深圳证券交易所 1 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：福建省福州市开发区君竹路１６２号 注册地址和办公地址 办公地址：福建省福州市群众东路９３号三木大厦 注册地址的邮政编码：３５００１５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３５０００５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎ－ｍｕ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｓｈ＠ｓａｎ－ｍｕ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东明 林志军 联系地址 福建省福州市群众东路９３号三木大厦 福建省福州市群众东路９３号三木大厦 电话 ０５９１－８３３５５１４６ ０５９１－８３３５５１４６ 传真 ０５９１－８３３４１５０４ ０５９１－８３３４１５０４ 电子信箱 ｆｄ８８２５＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ ｓａｎｍｕｌｚｊ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３，０２２，０３０，０８６．７４ １，８８８，４３８，６５９．７９ ６０．０３％ １，６７３，９９６，１５５．００ 利润总额 ２９，４２１，８２７．０７ １０８，３０５，９５４．０３ －７２．８３％ １５２，３００，４１９．５１ 净利润 ２７，６７７，３８０．６８ ３０，６１０，５７３．９２ －９．５８％ ３０，５３７，３６５．３９ 扣除非经常性损益的 ２７，０７１，２１７．２１ ２２，４８４，１６７．２７ ２０．４０％ ３２，０４０，３４６．７０ 净利润 经营活动产生的现金 １５５，２７３，３２３．０１ ５６，５５１，００５．６２ １７４．５７％ －２１６，５８１，５５８．６３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，０２３，１８０，６９５．１５ ２，９９９，１６９，４０７．８８ ０．８０％ ２，７７９，０７８，５８９．５５ 股东权益（不含少数 ７５０，５２４，８７５．７８ ７２２，８４７，４９５．１０ ３．８３％ ７０２，３３６，５４１．５９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０８ ０．１５ －４６．６７％ ０．１５ 每股收益（注） ０．０８ － － － 净资产收益率 ３．６９％ ４．２３％ －０．５４％ ４．３５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．６１％ ３．１１％ ０．５０％ ４．５８％ 净资产收益率 2 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．４６ ０．２７ ７０．３７％ －１．０３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２３ ３．４３ －３４．９９％ ３．３３ 调整后的每股净资产 ２．１９ ３．３７ －３５．０１％ ３．２７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －１，２３５，６８５．２４ 股权转让收益 １，８４１，８４８．７１ 合计 ６０６，１６３．４７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ５４，４３１，６８８ ３２，６５９，０１３ ３２，６５９，０１３ ８７，０９０，７０１ 份 其中： 国家持有股 ５４，４３１，６８８ ３２，６５９，０１３ ３２，６５９，０１３ ８７，０９０，７０１ 份 境内法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ９２，４９８，８１４ ５５，４９９，２８８ ５５，４９９，２８８ １４７，９９８，１０２ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 3 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 未上市流通 １４６，９３０，５０２ ８８，１５８，３０１ ８８，１５８，３０１ ２３５，０８８，８０３ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６３，６８５，０７２ ３８，２１１，０４３ ３８，２１１，０４３ １０１，８９６，１１５ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ６３，６８５，０７２ ３８，２１１，０４３ ３８，２１１，０４３ １０１，８９６，１１５ 股份合计 三、股份总 ２１０，６１５，５７４ １２６，３６９，３４４ １２６，３６９，３４４ ３３６，９８４，９１８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７，２９７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 福建三联投资有 ３２，６５９，０１３ ８７，０９０，７０１ ２５．８４％ 未流通 ４０，４３５，０３４ 国有股东 限公司 福建恒发投资有 １８，６２４，０００ １８，６２４，０００ ５．５３％ 未流通 １８，６２４，０００ 法人股东 限公司 福州申达投资有 ６，８１０，６５９ １８，１６１，７５７ ５．３９％ 未流通 １７，９４０，０００ 法人股东 限公司 福建大野投资有 ６，７４４，２８１ １７，９８４，７４９ ５．３４％ 未流通 １７，９８４，７４８ 法人股东 限公司 福建卓诚贸易有 ５，８３２，０００ １５，５５２，０００ ４．６２％ 未流通 法人股东 限公司 福建省三华实业 有限公司工会委 ５，７６０，０００ １５，３６０，０００ ４．５６％ 未流通 法人股东 员会 福建高德贸易有 ５，６１６，０００ １４，９７６，０００ ４．４４％ 未流通 法人股东 限公司 福州大展实业有 ５，４９４，８２５ １４，６５２，８６６ ４．３５％ 未流通 法人股东 限公司 上海励诚投资发 ４，３２０，０００ １１，５２０，０００ ３．４２％ 未流通 法人股东 展有限公司 福建太德投资有 １１，４４０，２１４ １１，４４０，２１４ ３．３９％ 未流通 法人股东 限公司 前十名流通股股东持股情况 4 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 周伟青 ３６０，９４０ Ａ股 陈肃 １６６，７００ Ａ股 张莺 １６６，５００ Ａ股 沈秋英 １５１，８８０ Ａ股 邓必东 １３３，１００ Ａ股 申定凡 １２７，７００ Ａ股 陈瑞芬 １２２，３００ Ａ股 孙金娥 １１５，５８４ Ａ股 唐亚 １１３，８００ Ａ股 孙政 １１２，９００ Ａ股 以上股东中，国有法人股股东福建三联投资有限公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 上述股东关联关系或一致行动的说 定的一致行为人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其 明 他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行为人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：福建三联投资有限公司 法定代表人：陈维辉 成立日期：１９９８年 注册资本：１６，７８２万元 公司类别：有限责任公司 经营范围：对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农业，商业的投资；建筑材料，五金交电，普通机 械，装潢装饰材料，水暖设备的批发。（以上凡涉及国家专项专营的从其规定） ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 福州市经济技术开发区国有资产管理局 福州开发区国有资产运营有限公司 74％ 福建三联投资有限公司 25.84％ 福建三木集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 数 兰隽 董事长 男 ４２ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 陈维辉 副董事长、总经理 男 ４７ ２００２年６月 至 ２００５年６月 １９７，３４５ ３１５，７５２ 公积金转股 陈隆基 董事 男 ４８ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ５４，４３１ ８７，０８９ 公积金转股 许金炉 董事 男 ４４ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ５４，４３１ ８７，０９０ 公积金转股 许静 董事、副总经理 男 ４６ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 郑星光 董事、副总经理 男 ４８ ２００２年１２月 至 ２００５年６月 ０ ０ 蔡鑫伟 董事 男 ２８ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 陈明森 独立董事 男 ５７ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 刘义传 独立董事 男 ５０ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 陈建华 监事 男 ４６ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 方锦华 监事 男 ５０ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 李建娜 监事 女 ４８ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 柯真明 副总经理 男 ５０ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 林锦聪 副总经理 男 ４０ ２００４年９月 至 ２００５年６月 ０ ０ 池德庭 总会计师 男 ３６ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ 彭东明 董事会秘书 男 ３３ ２００２年６月 至 ２００５年６月 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 任职期间 是否领取报酬、津贴 6 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 的职务 （是或否） 兰隽 福建三联投资有限公司 董事 ２００３年６月至２００６年６月 否 陈维辉 福建三联投资有限公司 董事长 ２００３年６月至２００６年６月 否 许静 福建三联投资有限公司 董事 ２００３年６月至２００６年６月 否 陈建华 福建三联投资有限公司 董事，总经理 ２００３年６月至２００５年２月 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４８９．１６ 金额最高的前三名 １８３．９３ 董事的报酬总额 金额最高的前三名 １７８．２２ 高级管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及履职过程所发生的通讯费 独立董事其他待遇 用，在公司据实报销；独立董事按《公司章程》或受股东大会／董事会委托行 使其他职权所需的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人 数 ３０万元以下 ７ ３０－６０万元 ７ ６０万元以上 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，国内房地产市场继续保持了较快增长，全国房地产开发投资额增长２８．１％，同时，关于房地 产市场是否具有泡沫的争论规模浩大；中国外贸进出口总规模首次突破１万亿美元大关，出口和进口增长双 双超过３０％。在此背景下，公司全体员工在董事会和经营班子的领导下，按照年度工作计划，克服干扰，努 力开拓，积极进取，较好地完成了年度工作目标。全年实现主营业务收入３０．２２亿元，比２００３年增长６０％， 实现净利润２７６７．７４万元，比２００３年减少９．５８％。 房地产开发方面，福州三木都市田园项目完成总销售率９４％，总销售额３３０００万元，三木家园项目完成 总销售率９４％，总销售额１４５００万元，两个项目均顺利完成了一期交房工作。马尾君竹明居项目完成销售３２００ 万元。福建留学人员创业园研究试验综合楼已竣工投入使用，“福建人才公寓”项目完成规划选址工作， 尚处在协议拆迁补偿阶段，争取２００５年能够取得土地证。“家天下”项目先后两期取得３９５亩地块的《国有 土地使用证》，至此本项目已经取得５９８亩《国有土地使用证》，增加了公司可质押资产。该项目年内完成 了调整总平规划和优化户型设计方案工作，预计２００５年７月正式动工。此外，公司以１４４３０万元的代价成功 竞拍取得马尾君山９１５亩土地的开发权，项目的前期准备正在进行中。公司拥有的位于福州市五四北鹅峰２９８ 亩山地仍在等待开发时机。由于土地进一步供不应求，公司储备土地已经明显升值。 长沙黄兴南路商业步行街先后引进“国美”、“苏宁”、“时尚广场”、“东之杰”等大的商家，新 增招商面积达１．６万平方米。果断提升一层商铺租金水平，一年内提租净值平均达１２０元／平方米，提升幅度 １００％－１６０％。顺利完成分户产权证办理工作。东厢３块地的开发进展工作在年内已打下基础，其中５＃地已动 7 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 工，２００５年将正式对外销售。安徽六安市“鼓楼新天地”商住项目已全部完成项目一期工程约６万平方米的 拆迁安置工作。一期工程部分组团已封顶并取得预售许可证正式对外销售，成绩较理想。 在国际经贸方面，以年初制定的“改变外贸经营的传统理念和方法，加强风险防范，整合有效资源， 实施进口和出口并重的经营策略，探索走出去与引进来相结合模式，保持稳定增长，努力提高经济效益” 为指导方针，公司各控股子公司外经贸业务开展顺利，进口业务有所突破，进出口总额大幅增长，集团２００４ 年进出口总额超过２．８亿美元。其中福州轻工、联得益、三明轻工合计完成进出口总额近１３０００万美元，三 木进出口公司进出口总额达１２９４３万美元，华信公司实现营业收入２２０００万元，其中出口２３７６万美元，康得 利水产有限公司较好地完成了资产、人事整合，出口烤鳗７１３吨。 此外，公司在开展物流业务和盘活资源方面也取得一定进展。其中项目尾盘销售合计达到１０８８万元， 全年经营性资产租赁收入４２４万元。申办取得福州登云高尔夫商业开发用地３５亩土地使用证，申办取得中福 西湖花园北福楼４－６层房产产权。 综合起来看，２００４年公司保持了良好的发展态势。但鉴于房地产市场的整体运行状况及行业和金融政 策的变化对公司经营影响较大，公司将随时密切关注市场供求状况变化，及时采取防范对策，有效规避风 险。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本毛利率（％） 分产品 上年增减（％） 上年增减（％） 减（百分点数） 房地产开发 ５０，４４６．１９ ３２，３８１．２７ ３５．８１％ ３．６５％ ３６．９８％ －１５．６２％ 与经营业 土木工程 ２，４１５．１１ ２，１０６．６２ １２．７７％ －２２．８０％ －２６．９３％ ４．９３％ 建筑业 商业经纪 ２４７，３１３．２３ ２３７，７２２．８３ ３．８８％ ８１．５４％ ８３．２４％ －０．８９％ 与代理业 其他行业 ２，０２８．４９ １，３６１．６８ ３２．８７％ １４９．１１％ １０．７４％ ８３．８８％ 其中：关联 ３，３１０．６０ ２，６８９．２０ １８．７７％ １８．７７％ 交易 主营业务分产品情况 商品房及 ５０，４４６．１９ ３２，３８１．２７ ３５．８１％ ３．６５％ ３６．９８％ －１５．６２％ 土地开发 施工工程 ２，４１５．１１ ２，１０６．６２ １２．７７％ －２２．８０％ －２６．９３％ ４．９３％ 日用百货 １２７，７６９．９２ １２３，４１５．０５ ３．４１％ ３３．２５％ ３４．９１％ －１．１９％ 食品与 ３０，６８２．９８ ２９，２６４．７０ ４．６２％ １１１．８４％ １１３．２４％ －０．６２％ 食品加工 机电产品 １４，６８８．４９ １４，０８５．０１ ４．１１％ １７３．２１％ １８２．２７％ －３．０８％ 建筑材料 ３７，４３３．２５ ３６，３０２．９０ ３．０２％ ３４６．９９％ ３５６．９１％ －２．１０％ 其他 ３８，７６７．０９ ３６，０１６．８５ ７．０９％ １９９．９０％ １８０．７８％ ６．３３％ 其中：关联 ３，３１０．６０ ２，６８９．２０ １８．７７％ １８．７７％ 交易 关联交易的定 按市场价格定价 价原则 关联交易必要 公司正常生产经营所需；公司与关联方在公平、公正、合理的基础上按市场价格进行交易， 性、持续性的 所有关联交易均是正常的货物销售。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建地区 ２８４，４１７．３０ ７８．１０％ 湖南地区 １７，７８５．７３ －３８．９７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３６，２６４．２４ 占采购总额比重 １３．２６％ 前五名销售客户销售金额合计 ４１，００４．３８ 占销售总额比重 １２．４１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 房地产作为资金密集型产业，对宏观调控和土地、信贷政策非常敏感。回顾近年来的政策，影响比较 大的主要有：（１）２００２年８月，建设部会同央行等六部委联合下发《关于加强房地产市场宏观调控，促进 房地产市场健康发展的若干意见》，要求各地政府职能部门加强房地产市场宏观调控、严格控制土地供应 量，使市场供求保持平衡，防止出现新的房地产过热。（２）２００２年１２月，人民银行决定对２００１年６月以来 的商业银行房地产信贷业务进行检查，检查的重点包括是否对“四证”不齐的房地产项目发放开发贷款等。 （３）２００３年６月１３日，央行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（１２１号文），严控房地产 信贷，但各商业银行至今未公布实施细则。（４）２００３年８月３１日，国务院发布《关于促进房地产市场持续 健康发展的通知》（１８号文），提出“房地产已经成为国民经济的支柱产业”，“对符合条件的房地产开 发企业和房地产项目，要继续加大信贷支持的力度”，但１８号文依然强调要加强房地产贷款监管等。（５） ２００４年３月，国土资源部、监察部联合下发了《关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执 法监察工作的通知》（即“７１号令”），要求从２００４年８月３１日起，所有经营性的土地一律都要公开竞价 出让。（６）２００４年９月，中国银监会下发了《商业银行房地产贷款风险管理指引》，对土地储备贷款、房 9 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 地产开发贷款、个人住房贷款的风险管理分别提出了要求，抬高了个人住房贷款的门槛。 可以说，自２００２年中以来，关于国内房地产市场出现了泡沫、过热的说法比较流行，尤以２００４年的上 海市场争论最为激烈。而之所以争议不断，政策频出，部分原因实则在于各地经济发展的差异以及房地产 市场化程度的不同。我们注意到，自１９９８年至今，房价虽然持续上涨，但有其部分合理因素：一是住房品 质大幅度提升，不管是策划理念、物业管理等软性指标，还是容积率、建筑密度、绿化率这些硬性指标， 都有显著改善；二是土地价格由于各种原因一直上涨。此外，房价、地价虽然总体上涨，但涨幅在中国各 个地区的表现差异很大。所以，我们更为关注具体地区尤其是福州地区市场的发展状况。 事实上，本公司当前及未来几年的房地产开发重点仍主要集中在福州地区，公司开发的产品类型仍主 要集中在普通住宅上。福州地区近五年商品房均价涨幅基本合理， ２００４年商品房均价上涨６．０８％，住宅均 价上涨９．５％。公司在今后的房地产开发中将密切关注市场供求变化，及时做出调整，同时注重产品创新， 突出差异化竞争战略，塑造良好品牌，提高自身的核心竞争力。此外，公司还将继续关注政策变化，努力 降低资产负债率，降低对外担保，维持适当的土地储备，提高现金储备，增加应对之策。 我们以为，自１９９８年开始的新一轮房地产发展繁荣期，主要应归功于住房福利制度的终止、房改房的 上市交易以及商业银行按揭贷款制度的推行，是由于金融创新和消费心理的革命性的变革突然放大了消费 能力所造成的，同时也可理解为是存量消费的一次大释放。支撑房地产市场今后发展的关键因素还是宏观 经济的长期走向以及城市化进程。中国的城市化进程将是今后推动房地产市场发展的主要推动力，但要意 识到，当前城市化基本完成从“存量释放”发展到增量维持的阶段。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ５７５．６６ 募集资金总额 １４，１３１．８１ 已累计使用募集资金总额 １０，６４３．３７ 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 福建留学人员 创业园开发建 １２，７５０．００ 否 ９，２６１．５７ ４９．６０ 否 否 设项目 合计 １２，７５０．００ － ９，２６１．５７ ４９．６０ － － 未达到计划进 度和预计收益 至报告期末，福建留学人员创业园新园区实际完成投资９２６１．５７万元，完成计划进度的７５．３１ 的说明（分具 ％。２００４年该项目实现净利润１３．１万元，累计实现净利润４９．６０万元。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 募集资金投向项目未发生变更。 （分具体项 目） 变更项目情况 10 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一期已交付使用，二期竣 完 成 总 销 售 率 ９４％ ，总 销 售 额 三木都市田园项目 ３０，０００．００ 工待验收 ３３，０００万元 完 成 总 销 售 率 ９４％ ，总 销 售 额 “三木家园”项目 １５，０００．００ 已交付使用 １４，５００万元 长沙市黄兴南路商业步行 ９０，０００．００ 已竣工 项目累计实现净利润２．５亿元 街西厢项目的改造建设 已完成总平规划调整和 “家天下”项目 ７０，０００．００ 未产生效益 户型设计方案优化工作 安徽六安市“鼓楼步行 ２０，０００．００ 一期部分组团已封顶 销售形势良好 商业街”项目 合计 ２２５，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司经营目标如下：认真实施公司品牌战略规划，提高核心主营业务专业化运营能力，充分 发挥经贸业务对公司房地产业务的互补作用，规范管理，集约经营，促进公司业务规模与盈利能力的稳定 增长。为实现上述经营目标，２００５年着重抓以下工作： 一、强化房地产品牌管理，提高房地产专业化运营能力，为进一步做大做强房地产核心主业打下坚实 的基础 １、以品德、品质、品位建设为核心，把公司房地产品牌建设落到实处。２、提升物业服务水平，支持 三木地产品牌建设。３、提高房地产专业化运营能力，提升开发项目的盈利水平。４、关注拟投资区域的城 市规划以及土地政策、土地供应等信息，积极稳妥地做好土地战略储备工作。 二、高质量、高要求地完成房地产在建项目的开发收尾工作，高起点、高标准地做好新增项目的前期 工作 １、做好“三木家园”、“三木都市田园”、“君竹明居”三个项目的综合验收、工程决算等清算工作。 ２、力争家天下项目一期工程在上半年全面动工建设，１０月份开始预售。３、积极探讨留学人员创业园在新 环境下的运营模式，争取政策优惠，认真做好招商引资、招才引智工作。通过挂牌交易等方式尽快获得项 目的土地使用权。４、积极探讨商业地产的运营模式，加大黄兴南路商业步行街项目招商力度，加快东厢项 目开发。５、争取鼓楼新天地商住项目在６月前全面开工；二期工程在８月底完成拆迁工作，年底部分开工。 ６、做好君山项目市场调研，做好项目的策划、定位、总平规划等各项前期工作。 三、适应市场变化，探索商贸经营新模式，保持已有优势和规模，进一步发挥商贸业务对公司房地产 核心主营业务的互补作用 １、观察政策、法规、汇率、绿色和技术壁垒等市场环境变化带来的影响，适时调整公司商贸发展策略。 ２、商贸控股企业要分析自身的竞争优势和产品发展前景，保持已有优势，探索商贸经营新模式。３、总结 代理销售的经验，有效防范和化解经营风险。４、研究合作经营建材物流业务的可行性。 四、规范管理，集约经营，提高效率，增进效益 11 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 １、加强财务管理，降低或有负债。力争在创新融资手段方面有所突破。加快资金回笼速度，加强成本 费用预算管理，降低对外担保，最大限度防范担保风险。２、调整投资结构，加大资产盘活力度。３、加强 审计监察，确保公司对外投资权益。４、完善对外投资企业管理体制，促进对外投资企业健康发展。５、遵 守上市公司运作规则，维护公司良好形象。６、建立精简、高效的职能保障体系。７、重视企业危机管理。 五、建立支持公司发展战略目标为导向的人力资源开发管理体系 １、根据发展战略目标，制定人力资源规划。２、创新房地产业务部门考核模式，使考核手段与公司经 营目标高度一致，真正发挥考核指挥棒的作用。３、探讨控股企业和业务部门在非股权激励情况下其他行之 有效的激励与制约机制。４、关注员工职业生涯规划，做好培训工作。５、注重人性化沟通管理和服务，切 实体现以人为本。 六、进一步加强品牌推广和企业文化建设 １、贯彻执行《品牌战略规划》和《品牌管理制度》。２、整合公司企业文化，初步塑造具有三木集团 特色的企业文化体系。３、继续办好《三木信息》，使之保持全国知名企业内部刊物的地位。４、继续发挥 党委、工会和共青团在企业文化建设和精神文明建设方面所发挥的积极作用。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司２００４年以１４４３０万元的代价竞拍取得君山９１５ 亩土地以及２００５年３月以９５００万元的代价收购长沙三 兆实业开发有限公司２５％股权此两项对外投资金额巨 支持公司２００５年对外投资和房地产项目开发。 大。为支持公司２００５年对外投资和房地产项目开发， 公司董事会审议决定：２００４年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 至出售日 关联交 的资产 的债权 的损益 说明 该出售资 易 产权是 债务是 12 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 福建银泽科 福州市商业 技投资有限 银行１５００万 ２００４年６月１６日 ３，２００．００ ０．００ ０．００ 否 市场定价 否 否 公司 股股份 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该事项不属于本公司经常性业务，对本公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司、参股公司的担保） 发生日期（协议 是否履行 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 签署日） 完毕 担保（是或否） 福建福日电子股份 ２００４－６－１７至 ２００４年６月１７日 ３，０００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－６－１７ 福建福日电子股份 ２００４－８－３１至 ２００４年８月３１日 ８００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－８－３０ 福建福日电子股份 ２００４－１０－８至 ２００４年１０月８日 ２００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－１０－８ 福建福日电子股份 ２００４－１－７至 ２００４年１月７日 ８００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－１－２ 福建福日电子股份 ２００４－４－１６至 ２００４年４月１６日 ３，０００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－４－１０ 福建华通置业 ２００４－１２－１６至 ２００４年１２月１６日 １，０００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－７－１５ 福建华通置业 ２００４－７－２３至 ２００４年７月２３日 １，４３０．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－７－５ 神州学人集团 ２００４－８－２７至 ２００４年８月２７日 ５２５．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－５－２５ 神州学人集团 ２００４－９－３至 ２００４年９月３日 ５４９．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－３－２ 神州学人集团 ２００４－８－２４至 ２００４年８月２４日 ４９７．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－２－２３ 神州学人集团股份 ２００４－３－１０７至 ２００４年３月１０日 １，０００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－３－９ 北京实达科技 ２００２－６－２５至 ２００２年６月２５日 ５，０００．００ 连带责任担保 否 否 发展有限公司 ２００５－６－２５ 福建实达电脑集团 ２００４－６－１８至 ２００４年６月１８日 ２，５００．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－６－１６ 福建实达电脑集团 ２００４－４－２１至 ２００４年４月２１日 １，３００．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－４－８ 福建实达电脑集团 ２００４－７－３０至 ２００４年７月３０日 １，５００．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－６－２３ 福建实达电脑集团 ２００４－８－２６至 ２００４年８月２６日 ７００．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－８－１２ 13 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 福建实达电脑集团 ２００４－４－２３至 ２００４年４月２３日 １，８００．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ２００５－４－２０ 福建万嘉百货 ２００４－１－９至 ２００４年１月９日 ５７０．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－１－６ 福建万嘉百货 ２００４－１－９至 ２００４年１月９日 ８１０．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－１－３ 利嘉实业（福建）集 ２００４－１－２０至 ２００４年１月２０日 ６００．００ 连带责任担保 否 否 团有限公司 ２００５－１－９ 利嘉实业（福建）集 ２００４－１０－１３至 ２００４年１０月１５日 ２，５６５．００ 连带责任担保 否 否 团有限公司 ２００５－１０－１１ 福建省三华实业 ２００４－８－３０至 ２００４年８月３０日 ２，２３０．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－８－３０ 福建三华股份 ２００４－１２－１５至 ２００４年１２月１５日 ７７０．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－１２－１５ 冠城大通股份 ２００４－１１－２５至 ２００４年１１月２５日 ３，０００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－１１－１４ 冠城大通股份 ２００４－１１－２５至 ２００４年１１月２５日 ６００．００ 连带责任担保 否 否 有限公司 ２００５－１１－２５ 福州经济技术开发 ２００４－５－３１至 ２００４年５月３１日 ＵＳＤ２６５．００ 连带责任担保 否 否 区经济发展总公司 ２００５－５－２９ 福建三农集团 ２００３－１０－２３至 ２００３年１０月２３日 ２８０．００ 连带责任担保 否 否 股份公司 ２００４－１０－２１ 福建三农集团 ２００３－１１－６至 ２００３年１１月６日 ７８０．００ 连带责任担保 否 否 股份公司 ２００４－１１－５ 福建三农集团 ２００３－１１－１１至 ２００３年１１月１１日 ４４０．００ 连带责任担保 否 否 股份公司 ２００４－１１－４ 福建三农集团 ２００４－８－１３至 ２００４年８月１３日 ６００．００ 连带责任担保 否 否 股份公司 ２００５－８－１２ 福建三农集团 ２００４－８－３至 ２００４年８月３日 ９４０．００ 连带责任担保 否 否 股份公司 ２００５－８－２ 福建三农集团 ２００４－９－３至 ２００４年９月３日 １，０００．００ 连带责任担保 否 否 股份公司 ２００５－９－１ 福建三源房地产开 ２００１－９－２４至 ２００１年９月２４日 １，４５０．００ 连带责任担保 否 否 发有限公司 ２００２－９－２３ 福州市广福有色 ２００４－１０－１８至 ２００４年１０月１８日 ５０．００ 连带责任担保 否 否 金属有限公司 ２００５－１０－１５ 福州市广福有色 ２００４－１１－３０至 ２００４年１１月３０日 ３００．００ 连带责任担保 否 否 金属有限公司 ２００５－９－３０ 福州开发区市政 ２００４－６－３０至 ２００４年６月３０日 ９００．００ 连带责任担保 否 否 工程公司 ２００５－６－２９ 报告期内担保发生额合计 美元２６５万元；人民币３５，５３６万元 报告期末担保余额合计 美元２６５万元；人民币４３，４８６万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 人民币１６，４３１万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 人民币１１，５２４万元 公司为参股公司担保情况 发生日期（协议 是否履行完 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 签署日） 毕 担保（是或否） 上海元福房地产有 ２００４－５－１４至 ２００４年５月１４日 ２３００．００ 连带责任担保 否 是 限公司 ２００５－５－１４ 14 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司、参股公司的担保） 担保总额 美元２６５万元；人民币５７，３１０万元 担保总额占公司净资产的比例 ７９．２８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 人民币 ２，３００万元 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 违规担保总额 人民币 ２，３００万元 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 福州开发区华永 ３３，１０６，０１６．６０ １．２０％ ０．００ ０．００％ 贸易有限公司 合计 ３３，１０６，０１６．６０ １．２０％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建三木国际经济 ３８３，１１０．２３ ３７８，６８６．２７ ０．００ ０．００ 技术合作有限公司 上海元福房地产 －１５，８０２，８７２．３１ ０．００ ０．００ ０．００ 有限责任公司 福州开发区华永 －２３１，０５１．９６ ０．００ ０．００ ０．００ 贸易有限公司 福建三联投资有限公司 ０．００ ０．００ ６６，２０９．８０ ９３，８８２．１２ 北京富宏房地产 ０．００ ０．００ ０．００ １０，０００，０００．００ 开发有限责任公司 北京三木房地产 ０．００ ０．００ －４，５００，０００．００ ４，６００，０００．００ 开发有限公司 合计 －１５，６５０，８１４．０４ ３７８，６８６．２７ －４，４３３，７９０．２０ １４，６９３，８８２．１２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 15 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈明森 ３ ３ ０ ０ 刘义传 ３ ２ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内监事会会议情况 公司第四届监事会第六次会议于２００４年４月１日在三木大厦１５楼公司会议室召开，应到监事３人，实到２ 人，监事方锦华委托李建娜出席会议并行使表决权。会议审议通过了《公司２００３年度监事会报告》、《公 司２００３年年度报告》及其摘要、《公司２００３年度财务决算报告》、《公司２００３年度利润分配预案》。 ２、监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见 （１） 公司依法运行情况。报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会 对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员执行职务的情况等进行了有效监督。公司董事会按照有 关法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的规定，进一步完善内部控制制度和管理制度，保证 了公司决策程序的合法与规范。公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 （２） 检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司２００４年 度财务报告符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，能够真实地反映公司的财务 状况和经营成果。公司的财务制度符合国家相关法律、法规的规定。 （３） 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。截至２００４年底，公司已向福建留学人 员创业园投资有限公司累计投资９２６１．５７万元，完成计划进度的７５．３１％。未使用募集资金３４８８．４３万元存于 银行。目前该项目工程进展顺利，２００４年实现净利润１３．１万元。报告期内，未发生变更募集资金使用项目 的情况。 （４） 公司收购、出售资产情况。报告期内，公司出售福州市商业银行股权事项交易价格合理，未发现 内幕交易，也无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 （５） 公司关联交易情况。公司在报告期内发生的关联交易主要是与关联企业发生少量应收款、应付款 及预付款。这些交易公平合理，未发现损害公司或其他股东利益的情况。 （６） 审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确 16 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 地反映了公司的财务状况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６３，４７２，７６５．２９ ６６，５５５，２９２．３７ １７９，３７２，８９９．０２ ６６，０３４，３９２．６４ 短期投资 ２，２３７，９０７．８５ ２，２３７，９０７．８５ ７６５，０００．００ ４６５，０００．００ 应收票据 ５０，０００．００ ０．００ ５０，０００．００ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收账款 １７４，６５８，０６３．７５ １，８２５，９６２．９６ ２１５，４０６，２２０．１１ ８，２３６，３５４．２２ 其他应收款 ３７９，８４５，７６３．５３ ５００，６３７，５２５．６１ ３７３，８９５，６４３．２３ ４８３，４３６，９３２．８８ 预付账款 ５６３，９００，４５０．５２ ２７５，７２３，５０２．１６ ５２６，３６４，１３２．３０ １３４，９９８，５６９．９５ 应收补贴款 ２１，４７０．０１ ０．００ ３，２３５，９７２．００ 存货 １，３７３，２２４，５２６．５２ ４６０，９７４，０４０．８９ １，１５８，００５，４９７．１２ ４６１，３２２，５１６．６７ 待摊费用 ３２，１１２．４６ ０．００ ７９，３０８．３４ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ４７，８６０，１２１．６１ ０．００ １８０，８７９，２９０．６５ 流动资产合计 ２，７０５，３０３，１８１．５４ １，３０７，９５４，２３１．８４ ２，６３８，０５３，９６２．７７ １，１５４，４９３，７６６．３６ 长期投资： 长期股权投资 １８２，９５２，６０２．１２ ５８３，４３０，５５９．５９ ２２３，５１３，５７７．８６ ６３３，３５８，３２３．３１ 长期债权投资 长期投资合计 １８２，９５２，６０２．１２ ５８３，４３０，５５９．５９ ２２３，５１３，５７７．８６ ６３３，３５８，３２３．３１ 合并价差 ２３，１８６，３０９．３３ ３０，７０１，６２５．４７ 固定资产： 固定资产原价 １５４，８５４，０３８．７０ ６３，２５４，１６７．４７ １５２，５８４，０５１．３７ ６９，０４７，６２３．５０ 减：累计折旧 ２１，０２７，９９３．０４ ８，１３３，６１７．６８ １４，８０５，６７０．２４ ５，４９４，４５６．０２ 固定资产净值 １３３，８２６，０４５．６６ ５５，１２０，５４９．７９ １３７，７７８，３８１．１３ ６３，５５３，１６７．４８ 减：固定资产减 １７６，５１３．８８ １７６，５１３．８８ １７６，５１３．８８ １７６，５１３．８８ 17 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 值准备 固定资产净额 １３３，６４９，５３１．７８ ５４，９４４，０３５．９１ １３７，６０１，８６７．２５ ６３，３７６，６５３．６０ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 １，２７５，３７９．７１ ０．００ 固定资产清理 固定资产合计 １３４，９２４，９１１．４９ ５４，９４４，０３５．９１ １３７，６０１，８６７．２５ ６３，３７６，６５３．６０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ０．００ ０．００ 长期待摊费用 ０．００ ０．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ０．００ ０．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ 资产总计 ３，０２３，１８０，６９５．１５ １，９４６，３２８，８２７．３４ ２，９９９，１６９，４０７．８８ １，８５１，２２８，７４３．２７ 流动负债： 短期借款 ８６２，２９０，５８９．６０ ６４２，１５０，０００．００ ８６３，０５４，６１２．７９ ５７０，１５０，０００．００ 应付票据 ５６，０６４，８００．００ １９，５６４，８００．００ ３９，４８１，３０９．２２ ７，２２８，０００．００ 应付账款 ８６，５９３，１２７．０１ ６，２０６，３５６．０９ ９３，６５５，２８８．５３ ７，６３３，６２０．７７ 预收账款 ３０２，０３０，５１３．８１ １７８，５０８，２６３．０７ ３１６，４７５，５０１．３８ １４８，６８９，５３４．９３ 应付工资 ２，３５７，９７５．５３ ９２，４３０．３１ ２，０７６，９５０．８９ ２３６，４０２．６３ 应付福利费 ６，０１４，９２６．０９ ３，３６６，８６８．９７ ４，１４２，２６１．０４ ２，４６８，６８９．２５ 应付股利 ９，００７，７４７．８８ ９，００７，７４７．８８ １１，７５３，５１３．８８ １１，７５３，５１３．８８ 应交税金 １２３，５８４，８８２．４１ －７，０２１，８０３．１３ １２０，７４０，４４７．５８ －５，４４１，９０９．８７ 其他应交款 －９２，９１２．１１ －１４６，２２９．３１ －１６，７６７．３７ －６９，８１１．７５ 其他应付款 ３６７，７１１，２３９．５９ ２１０，９３３，４４７．６５ ２６８，２５４，７６８．２５ ２０４，８６６，６１１．９５ 预提费用 ２，３５３，８６７．７６ １，７２６，６６５．１２ ８，６５５，６９４．０５ ６，５１３，２４６．３２ 预计负债 一年内到期的长期 ５９，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ １０６，７００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，８７６，９１６，７５７．５７ １，０８４，３８８，５４６．６５ １，８３４，９７３，５８０．２４ ９５４，０２７，８９８．１１ 长期负债： 长期借款 ５５，９６２，５００．００ ５５，９６２，５００．００ １４５，１００，０００．００ ８７，１００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ９６，５０２，８７２．２４ ９６，５０２，８７２．２４ ５５，３６８，９０８．５８ ５５，３６８，９０８．５８ 专项应付款 其他长期负债 ０．００ ０．００ 长期负债合计 １５２，４６５，３７２．２４ １５２，４６５，３７２．２４ ２００，４６８，９０８．５８ １４２，４６８，９０８．５８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，０２９，３８２，１２９．８１ １，２３６，８５３，９１８．８９ ２，０３５，４４２，４８８．８２ １，０９６，４９６，８０６．６９ 少数股东权益 ２４３，２７３，６８９．５６ ２４０，８７９，４２３．９６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３３６，９８４，９１８．００ ３３６，９８４，９１８．００ ２１０，６１５，５７４．００ ２１０，６１５，５７４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３３６，９８４，９１８．００ ３３６，９８４，９１８．００ ２１０，６１５，５７４．００ ２１０，６１５，５７４．００ 净额 18 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 资本公积 １９９，２２８，９９３．５２ １９９，２２８，９９３．５２ ３２５，５９８，３３７．５２ ３２５，５９８，３３７．５２ 盈余公积 ８０，７７０，６１２．３５ ６４，９６５，８５０．７６ ７９，９３４，５９２．８８ ６４，９６５，８５０．７６ 其中：法定公益 ２５，８２２，１２４．６３ ２０，５７１，８１４．４８ ２５，５６１，４３０．１０ ２０，５７１，８１４．４８ 金 未分配利润 １３３，５４０，３５１．９１ １０８，２９５，１４６．１７ １０６，６９８，９９０．７０ １５３，５５２，１７４．３０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７５０，５２４，８７５．７８ ７０９，４７４，９０８．４５ ７２２，８４７，４９５．１０ ７５４，７３１，９３６．５８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，０２３，１８０，６９５．１５ １，９４６，３２８，８２７．３４ ２，９９９，１６９，４０７．８８ １，８５１，２２８，７４３．２７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，０２２，０３０，０８６．７４ ４１４，２４７，４１５．３０ １，８８８，４３８，６５９．７９ ２６７，１９２，５７８．２２ 减：主营业务成本 ２，７３５，７２３，９９０．４８ ３２１，３４８，４０８．４２ １，５７４，８６３，９７６．１０ ２０７，８６６，１０８．１８ 主营业务税金 ３５，９１６，８４９．３２ ２０，６８３，１８９．１６ ３０，６４７，８０２．７７ １４，９９２，１７４．５５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２５０，３８９，２４６．９４ ７２，２１５，８１７．７２ ２８２，９２６，８８０．９２ ４４，３３４，２９５．４９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ７，７２６，４９９．０６ ４，０９７，９４３．１０ ４，６９０，６５６．４２ ４５８，３２６．７７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７５，９２９，７８９．８９ ６，６２９，１９７．４７ ５８，１５０，６６９．７１ ８，８４７，７１１．４５ 管理费用 ８４，５２９，４３５．６４ ３８，６６３，３７７．９０ ７７，３４０，０２８．１０ ３６，６１０，９０９．１６ 财务费用 ５７，０６０，５５３．０５ ２３，６０２，４８２．６１ ６１，０４８，１０６．０３ ２２，６５９，７９０．１４ 三、营业利润（亏损 ４０，５９５，９６７．４２ ７，４１８，７０２．８４ ９１，０７８，７３３．５０ －２３，３２５，７８８．４９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１７，１８２，０８６．６６ －５７，７２５，３５４．２９ １１，５３２，７１６．５７ ４９，３１０，６１１．１４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ７，２４３，６３１．５５ ５，７７２，００８．００ ６，６４９，６８９．００ ４，１９０，０００．００ 营业外收入 ２０，８０６．１０ ３，６６６．２４ １１２，３１１．４５ ７，１３０．７０ 减：营业外支出 １，２５６，４９１．３４ ７２６，０５０．９２ １，０６７，４９６．４９ ９６３，８２８．３３ 四、利润总额（亏损 ２９，４２１，８２７．０７ －４５，２５７，０２８．１３ １０８，３０５，９５４．０３ ２９，２１８，１２５．０２ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，４０２，５３２．６９ ０．００ ３６，７２２，８９０．４９ 少数股东损益 －１，６５８，０８６．３０ ０．００ ４０，９７２，４８９．６２ 加：未确认的投资 ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２７，６７７，３８０．６８ －４５，２５７，０２８．１３ ３０，６１０，５７３．９２ ２９，２１８，１２５．０２ “－”号填列） 加：年初未分配利 １０６，６９８，９９０．７０ １５３，５５２，１７４．３０ ８６，６４４，６８９．２８ １２８，７１６，７６８．０３ 润 其他转入 19 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 六、可供分配的利润 １３４，３７６，３７１．３８ １０８，２９５，１４６．１７ １１７，２５５，２６３．２０ １５７，９３４，８９３．０５ 减：提取法定盈余 ５７５，３２４．９４ ７，０３７，５１５．０２ ２，９２１，８１２．５０ 公积 提取法定公益 ２６０，６９４．５３ ３，５１８，７５７．４８ １，４６０，９０６．２５ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １３３，５４０，３５１．９１ １０８，２９５，１４６．１７ １０６，６９８，９９０．７０ １５３，５５２，１７４．３０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １３３，５４０，３５１．９１ １０８，２９５，１４６．１７ １０６，６９８，９９０．７０ １５３，５５２，１７４．３０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，３２３，８５８，５３６．３１ ４７０，５２１，１６３．５８ 收到的税费返还 ３４１，２５３，３４７．３８ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０３，１４７，９５６．２６ １１８，８８０，１１２．８９ 现金流入小计 ３，７６８，２５９，８３９．９５ ５８９，４０１，２７６．４７ 20 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，０７５，１９５，５１８．８５ ４５３，３１４，１００．８９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４４，６２５，０３３．９７ ２０，５９３，８５０．８１ 支付的各项税费 ３０４，５５２，７０４．２９ ２５，２５０，１９４．３１ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８８，６１３，２５９．８３ １５５，７８９，２８９．７５ 现金流出小计 ３，６１２，９８６，５１６．９４ ６５４，９４７，４３５．７６ 经营活动产生的现金流量净额 １５５，２７３，３２３．０１ －６５，５４６，１５９．２９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５３，２８６，０１３．３０ ５５，８０２，９８２．８３ 取得投资收益所收到的现金 １，１９５，２０９．６２ １，４０９．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２７，０２０．００ ０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 现金流入小计 ５４，５０８，２４２．９２ ５５，８０４，３９２．５４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ８，０５９，５４４．６７ ３６７，３２９．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １８，３５０，０００．００ １９，９３５，２７４．０６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 现金流出小计 ２６，４０９，５４４．６７ ２０，３０２，６０３．０６ 投资活动产生的现金流量净额 ２８，０９８，６９８．２５ ３５，５０１，７８９．４８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，１００，０００．００ ０．００ 借款所收到的现金 １，３７２，３２０，４５４．８２ ６９８，１５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ 现金流入小计 １，３７３，４２０，４５４．８２ ６９８，１５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，５１２，９２１，９７８．０１ ６３７，２８７，５００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５９，２０５，８７９．１４ ２８，５２４，３２２．６１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ 现金流出小计 １，５７２，１２７，８５７．１５ ６６５，８１１，８２２．６１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１９８，７０７，４０２．３３ ３２，３３８，１７７．３９ 四、汇率变动对现金的影响 ９０８，１５５．１９ 五、现金及现金等价物净增加额 －１４，４２７，２２５．８８ ２，２９３，８０７．５８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２７，６７７，３８０．６８ －４５，２５７，０２８．１３ 加：计提的资产减值准备 ２，５８２，２１６．５３ １，４８１，３０７．７５ 固定资产折旧 ７，０４２，５８４．２５ ３，３７１，７４９．７７ 无形资产摊销 ０．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ４７，１９５．８８ 预提费用增加（减：减少） －６，３０１，８２６．２９ －４，７８６，５８１．２０ 处置固定资产、无形资产和其他 ４１，１９５．４６ ０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４２０．００ 财务费用 ５７，０６０，５５３．０５ ２３，６０２，４８２．６１ 投资损失（减：收益） １７，１８２，０８６．６６ ５７，７２５，３５４．２９ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －２４５，２４６，６６０．３６ －２，５２３，６７２．９２ 经营性应收项目的减少（减：增 ４０，３５９，６２３．６６ －１４４，３５８，０６８．５１ 加） 21 福建三木集团股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减 ２５６，４８６，６３９．７９ ４５，１９８，２９７．０５ 少） 其他 －１，６５８，０８６．３０ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 １５５，２７３，３２３．０１ －６５，５４６，１５９．２９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６３，４７２，７６５．２９ ６６，５５５，２９２．３７ 减：现金的期初余额 １７９，３７２，８９９．０２ ６６，０３４，３９２．６４ 加：现金等价物期末余额 ２，２３７，９０７．８５ ２，２３７，９０７．８５ 减：现金等价物期初余额 ７６５，０００．００ ４６５，０００．００ 现金及现金等价物净增加额 －１４，４２７，２２５．８８ ２，２９３，８０７．５８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与前一期年度报告相比，报告期合并范围新增三明三木轻工贸易有限公司。 本公司控股子公司福州轻工进出口有限公司于２００４年６月７日与薛银花共同出资设立三明三木轻工贸易 有限公司。该公司注册资本１００万元人民币，其中福州轻工进出口有限公司投资８０万元人民币，占 ８０％股权， 薛银花出资２０万元 ，占２０％股权。 22