盐田港(000088)Ａ2003年年度报告摘要

深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市盐田港股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事徐云国、赵启正因公没有出席本次董事会会议，委托董事刘明德代为出 席并行使表决权。 １．４ 南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴、财务部经理郑成浔声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 盐田港Ａ 股票代码 000088 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层 地址 邮政编码 518081 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华 翔 李翠云 联系地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层 深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层 电话 25290180 25290180 传真 25290932 25290932 电子信箱 huaxiang@yantian－port.com licuiyun@ yantian－port.com －1－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 590,284,723.18 507,723,834.29 16.26% 383,405,091.52 利润总额 878,242,505.11 669,984,030.98 31.08% 453,739,839.71 净利润 773,599,635.60 555,857,354.67 39.17% 376,277,383.42 扣除非经常性损益 776,588,765.97 561,787,508.37 38.24% 377,941,526.81 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,942,979,193.53 3,434,817,939.38 14.79% 3,329,204,610.14 股东权益（不含少 2,766,472,896.95 2,051,175,130.28 34.87% 1,495,317,775.61 数股东权益） 经营活动产生的现 199,947,959.41 250,010,328.95 -20.02% 203,685,970.99 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 1.32 0.95 39.16% 0.64 每股收益（如果股 本变化，按新股本 1.24 -- -- -- 计算） 净资产收益率 27.96% 27.10% 3.17% 25.16% 扣除非经常性损 益的净利润为基 28.07% 27.39% 2.48% 25.28% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.34 0.43 -19.91% 0.35 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.73 3.51 34.88% 2.56 调整后的每股净 4.72 3.49 35.14% 2.55 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 460,000,000 0 460,000,000 其中：国家持有股份 460,000,000 0 460,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 107,400 0 107,400 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 460,107,400 0 460,107,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,892,600 0 124,892,600 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 124,892,600 0 124,892,600 三、股份总数 585,000,000 0 585,000,000 4.2 前十一名股东（包括前十名流通股股东）持股表 报告期末股东总数 14,613 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通或 的股份数量 （国有股 未流通） （股） 东或外资 股东） 深圳市盐田港集团有 460,000,00 0 78.63 未流通 0 国有股东 限公司 0 鹏华行业成长证券投 2,922,561 5,505,718 0.94 已流通 未知 国有股东 资基金 裕元证券投资基金 2,863,350 5,100,000 0.87 已流通 未知 国有股东 泰和证券投资基金 1,801,036 4,160,474 0.71 已流通 未知 国有股东 中国银行-嘉实成长收 1,920,482 4,155,138 0.71 已流通 未知 国有股东 益型证券投资基金 融鑫证券投资基金 3,804,573 4,058,743 0.69 已流通 未知 国有股东 天元证券投资基金 3,206,230 3,723,080 0.64 已流通 未知 国有股东 鸿阳证券投资基金 1,696,965 3,502,010 0.60 已流通 未知 国有股东 银丰证券投资基金 589,753 3,428,863 0.59 已流通 未知 国有股东 南方稳健成长证券投 1,650,103 3,255,742 0.56 已流通 未知 国有股东 资基金 久嘉证券投资基金 ２，４２５，１３９ ２，９７０，５８０ ０．５１ 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十一名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司 的说明 与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 －3－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东 是否属于一致行动人；已知的关联关系有：泰和证券投资基金 和嘉实成长收益性证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管 理公司；天元证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金的基 金管理人同为南方基金管理公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 自 2003 年 4 月开始，深圳市政府对公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司实行授权经营。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称"盐田港集团"） 法定代表人：郑京生 成立时间：1985 年 2 月 26 日 注册资本：138000 万元 经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑 材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食 品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。报告期内公司控股股东无变更。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股数 姓名 职务 性别 出生年份 任期起止日期 （股） （股） 李选民 董事长 男 １９５４ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 陈钦硕 董事 男 １９５４ ２００１．５－２００４．５ ２６０００ ２６０００ 徐云国 董事 男 １９５９ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 赵启正 董事 男 １９４８ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 张明鸣 董事 男 １９５１ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 刘明德 董事 男 １９４６ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 董事 肖 波 男 １９６０ ２００１．５－２００４．５ １９０００ １９０００ 总工程师 白有忠 独立董事 男 １９４１ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 李选举 独立董事 男 １９５４ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 郭晋龙 独立董事 男 １９６１ ２００１．５－２００４．５ ６４００ ６４００ 刘 恒 独立董事 男 １９６４ ２００３．１０－２００４．５ 王维柏 监事 男 １９５１ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 张永进 监事 男 １９５６ ２００１．５－２００４．５ １９０００ １９０００ 李 萍 监事 男 １９６０ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 周 健 总经理 男 １９４９ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 王心平 副总经理 男 １９５７ ２００１．５－２００４．５ ２００００ ２００００ －4－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 孙伯海 副总经理 男 １９５９ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 罗凤琴 财务总监 女 １９５１ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 董事会 华 翔 男 １９６２ ２００１．５－２００４．５ １７０００ １７０００ 秘书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 李选民 深圳市盐田港集团有限公司 总经理 1999 年 11 月至今 是 党委副书记、 陈钦硕 深圳市盐田港集团有限公司 2000 年 3 月至今 是 纪委书记 赵启正 深圳市盐田港集团有限公司 副总经理 2000 年 3 月至今 是 张明鸣 深圳市盐田港集团有限公司 副总经理 2001 年 6 月至今 是 刘明德 深圳市盐田港集团有限公司 总经济师 2000 年 3 月至今 是 副总经济师、 张永进 深圳市盐田港集团有限公司 1998 年 5 月至今 是 审计部经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 459.60 金额最高的前三名董事的报 58 酬总额 金额最高的前三名高级管理 203 人员的报酬总额 独立董事津贴 6 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李选民、陈钦硕、徐云国、张明鸣、赵启正、刘明德、张永进 董事、监事姓名 报酬区间 人数 25 万元以下 1 25 至 60 万元 5 60 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务总体上发展良好：集装箱码头装卸业务迅速增长；高速公路运输业务稳步 增加；隧道疏港运输业务因盘山公路开通分流的影响出现较大幅度下降；仓储、运输业务发展良好； 商品混凝土生产业务盈利能力下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥制品和 石棉水泥制 19,487.29 17,894.03 8.18 58.03 60.04 -1.16 品业 －5－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 交通运输辅 35,543.52 12,192.06 65.70 3.55 16.28 -3.75 助业 仓储业 3,342.44 1,452.43 56.55 2.42 24.42 -7.68 租赁服务业 655.22 616.37 5.93 -23.81 -0.69 -21.90 其中：关联 3,305.02 1,241.74 62.43 1.27 6.38 -8.58 交易 关联交易的定价原则 按市场价格定价和交易 关联交易必要性、持续性的 正常 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳地区 59,028.47 16.26 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,487.58 占采购总额比重 76.00% 合计 前五名销售客户销售金 5,278.27 占销售总额比重 61.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 盐田国际集装箱码头有限公司 本期贡献的投资收益 68,596.86 占上市公司净利润的比重 88.67% 合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆 参股 经营范围 场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱 公司 泊位。 净利润 254,062.44 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务毛利比上年度降低 １．６５％，主营业务利润比上年度降低 ２．０２％，毛利率比上 年度降低 ８．３２％，主要原因是租赁业毛利率比上年度降低 ２１．９０％，系报告期内 ３ 号区堆场开始建设 二期仓库减少了堆场租赁收入减少所致。净利润比上年度增加 ２１，７７４．２３ 万元，增长率 ３９．１７％，主 要原因是公司港务部、公司之子公司公路公司业务量增长导致净利润增长，以及公司之联营公司盐 田国际实现净利润增加，公司按权益法调整的投资收益增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 截止报告期末，公司总资产为 ３９４，２９７．９２ 万元，比年初数增加 ５０，８１６．１３ 万元，增长率为 １４．７９％， 其中流动资产增加 ５０，７４７．８０ 万元，增长率为 ２０２．０７％；流动负债为 ７７，０９７．９８ 万元，比年初数减 少 １８，３８９．７３ 万元，降低率为 １９．２６％，其中短期借款减少 ２１，５０１．００ 万元，降低率为 ９２．３１％，主要 原因是归还了短期借款；公司长期负债为 ２５，２５９．１６ 万元，比年初数减少 ３，０１０．６５ 万元，降低率为 １０．６５％，主要原因是归还了长期借款；股东权益为 ２７６，６４７．２９ 万元，比年初数增加 ７１，５２９．７８ 万元， 增长率为 ３４．８７％，主要原因是公司本年度实现利润增加。 其它变动较大的资产负债表项目分析如下：货币资金增加 ４６，６１９．７８ 万元，增长率为 ２８９．６３％，主要 原因是收到公司之联营公司盐田国际集装箱码头有限公司分来的股利；应收帐款增加 ２，４３８．７０ 万元， 增长率为 ３１．８６％，主要是因为公司之子公司报告期销售收入增长；其他应收款增加 ２７７．２１ 万元，增 长率为 ７９．２２％，主要原因是报告期垫付了配股费用；预付帐款增加 １，１８６．５１ 万元，增长率为 １５７．１９％， 主要原因是增加了预付工程款；存货增加 １６９．３８ 万元，增长率为 ８４．５２％，主要原因是业务量增长产 生的存货储备增加；待摊费用增加 ５６．２２ 万元，增长率为 ９８．２８％，系正常未摊销费用余额；长期债 权投资减少 ９，１０５．５１ 万元，降低率为 ２０．９５％，主要原因是收回了部分债权投资；累计折旧增加 ６，５２４．６８ 万元，增长率 ２０．５１％，系本报告期正常计提折旧增加所致；在建工程减少 ５，２６５．６４ 万元， 降低率为 ５８．２１％，主要原因是西港区 １＃泊位等工程完工结转固定资产；长期待摊费用减少 ２２０．４２ 万元，降低率为 ５２．１５％，主要原因是公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司与深圳市龙岗大工业 区综合服务中心组建的深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司开办费摊销；应付帐款增加 １，０５４．３０ 万 元，增长率为 ３１．７０％，主要原因是公司之子公司业务增长导致应付供应商货款增加；应付福利费减 少 １９１．４８ 万元，降低率为 ３０．６４％，主要原因是本年相关开支增加；应付股利增加 ３２３．２８ 万元，增长 率为 １１．１３％，主要原因是报告期末公司之子公司拟分配给少数股东的利润；应交税金增加 １６１．４４ 万 元，增长率为 １６．１８％，主要原因是公司业务增长导致的应交未交税金增加；预提费用增加 １５６．１７ 万元，增长率为 ８５．３７％，主要原因是预提了 ２００３ 年度应付未付的开支；盈余公积增加 １１，６０３．９９ 万 元，增长率为 ５４．８６％，主要原因是按公司章程增加了计提；未分配利润增加 ３，５０５．９７ 万元，增长率 为 ８％，主要原因是报告期实现利润增加并按公司章程计提了盈余公积和拟分配现金股利。 现金及现金等价物净增加额为 ２０，１９２．７８ 万元，主要原因是报告期内收到公司之联营公司盐田国际 分来的现金股利所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司箱量饱和及税收政策的变化将对公司经营产生重大影 响 盐田国际负责经营管理的盐田港一二期码头近年来处于高速成长期，集装箱吞吐量迅速增加，盐田 港一二期码头的实际处理的集装箱吞吐量已远远超过其设计能力（设计能力为 ２００ 万标箱，２００３ 年 的实际处理的集装箱量为 ５１０ 万标箱），码头超负荷运转情况严重，已经处于饱和状态，没有新增能 力；盐田港一期码头的企业所得税五年免税期已结束， ２００４ 年进入企业所得税五年减半征收期 （７．５％）。由于公司绝大部分利润来自于盐田国际的投资收益，因此，盐田国际码头经营的饱和及税 收政策的变化将对公司 ２００４ 年的经营产生重大的影响，公司将从近年的高速成长期进入基本稳定期。 ２、公司控股公司深圳梧桐山隧道有限公司面临政策风险 ２００２ 年 １０ 月，深圳市第三届人大常委会第十八次会议批准市政府提出的《关于综合整治收费问题议 案的办理方案》，市政府正在积极稳妥地进行深圳市路隧改革。路隧改革的要点是：①撤销除高速公 路外市内所有的 １２ 个路隧收费站（其中包括梧桐山隧道收费站）；②充分考虑投资者的利益和回报。 如果该方案实施，将使梧桐山隧道收费站收费政策发生变化，从而给隧道公司带来政策风险。 ３、公司控股公司深圳惠盐高速公路公司面临政策风险 目前，国家有关部门及广东省政府有关部门在高速公路收费管理方面正在研究改革措施。如果政策 发生变化，将对公路公司今年的经营产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 －7－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 荷坳收费站改造工程 225.91 50% 施工改造中 西港区三号泊位 3,106.83 20% 施工中，未运营 混凝土搅拌站 153.68 90% 施工中，未运营 海关查验台 139.72 75% 施工中，未投入使用 其他工程 153.45 5% 施工中，未运营 合计 3,779.59 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年经营业务发展的指导思想是：以市场为导向，以规范为前提，以效益为中心，以改革为 手段，发挥自身优势，加强经营管理，提高服务质量和服务水平，积极稳妥地进行项目投资，增加 利润增长点，给股东良好的回报。主要措施是：深入研究公司发展战略；积极探索建立有效的激励 约束机制和人力资源管理机制；坚持科学管理，加强制度化建设；加快港口、仓储物流业项目的发 展。公司 ２００４ 年经营将从近年的高速成长期进入基本稳定期。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年公司拟以公司配股后新的总股本 62,250 万股为基数，每 10 股派现金红利 10 元（含税），拟 不送股；资本公积金拟以公司配股后新的总股本 62,250 万股为基数，每 10 股转增 10 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方 名称 （协议签 完毕 担保（是或否） 署日） 盐 田 港 2003 年 12 1,026.87 一般担保 2003 年 12 月 30 日 否 否 3#区盐港 月 30 日 --2004 年 9 月 30 日 2#仓工程 担保发生额合计 1,026.87 担保余额合计 1,026.87 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市盐田港集团有限公司 0.00 0.00 963.11 1,061.04 深圳市盐田港集团有限公司 0.00 0.00 0.00 60,272.64 深圳市盐田港集团有限公司 0.00 13.42 0.00 0.00 深圳市盐田港集团有限公司 0.00 0.00 -1,205.33 6,550.58 (香港)达佳集团有限公司 0.00 0.00 -1,205.33 6,550.58 广东省高速公路发展股份有限公司 0.00 0.00 -600.00 12,158.00 ALM 中国有限公司 3,265.51 449.44 0.00 0.00 深圳盐田港珠江物流有限公司 0.00 0.00 0.00 17.99 盐田国际集装箱码头有限公司 39.51 6.64 0.00 0.00 广东省高速公路发展股份有限公司 0.00 0.00 2,900.10 2,900.10 (香港)达佳集团有限公司 0.00 0.00 3,376.28 41.49 深圳市盐田区投资控股有限公司 0.00 0.00 160.58 250.44 深圳市大工业区综合服务中心 0.00 0.00 35.00 35.00 合计 3,305.02 469.50 4,424.41 89,837.86 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司控股股东盐田港集团于 １９９７ 年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事 项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股 东均已履行以上承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －9－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了我国法律、会计、经济管理等 领域的四位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数 并担任召集人，还相应制定了《董事会提名和薪酬委员会实施细则》 、 《董事会资产管理 和投资审议委员会实施细则》和《董事会财经审计委员会实施细则》。进一步完善了公 司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董 事作用： 1、根据董事会专门委员会实施细则，董事会提名和薪酬委员会召开了一次会议， 对公司董事会决定薪酬人员进行年终考核；研究公司本部薪酬方案；研究公司本部车改 方案。董事会资产管理和投资审议委员会召开了一次会议，研究关于盐田港 3 号区盐港 2 号仓工程项目投资的问题。 2、报告期内，根据中国证监会的有关规定，公司独立董事就公司增补独立董事、 重大关联交易、公司资产减值准备计提政策等重大事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会全体成员列席了 2003 年董事会的 10 次会议，坚持对股份公司重大问题进行单独审议； 2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。监事会主席列席了公司 2003 年历次总经理办公例会，参加每月一次的公司经营工作分析会，对公司的经营管理 工作程序行使了监督职责。 3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的 财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 4、报告期内，监事会共召开了 11 次监事会会议： （1）2003 年 1 月 27 日，召开二届监事会第十二次会议，会议审议通过了：关于批 准公司监事会 2002 年度工作报告的决议；关于同意公司 2002 年年度报告正文和摘要的 决议；关于提请审议公司 2002 年利润分配方案和 2003 年利润分配预案的决议。 （2）2003 年 2 月 28 日，召开二届监事会第十三次会议，会 议审议通过了：关于同 意公司董事会 2002 年度工作报告的决议；关于同意公司 2003 年经营计划的决议；关于 同意公司 2003 年投资计划的决议；关于同意公司 2003 年财务预算的决议；关于同意公 司 2002 年财务决算方案的决议；关于同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所及支付 其报酬的决议。 （3）2003 年 4 月 18 日，召开二届监事会第十四次会议，会议审议通过了：关于同 意公司 2003 年第一季度季度报告的决议；关于同意公司召开 2002 年度股东大会的决议。 （4）2003 年 5 月 16 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关 于修改《公 司关于提取有关资产减值准备的办法》的问题；关于推荐深圳市盐田港出口货物监管仓 有限公司副总经理候选人的决议；关于对中国证监会发行监管部《关于发审委对深圳市 盐田港股份有限公司配股申请文件审核意见的函》的回复意见。 （5）2003 年 6 月 10 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了关于调整深圳 市盐田港混凝土有限公司董事、总经理候选人的决议。 （6）2003 年 7 月 25 日，召开二届监事会第十五次会议，会议审议通过了：关于同 意公司 2003 年半年度报告的决议；关于同意公司 2003 年上半年不进行利润分配和不进 行公积金转增股本的决议。 （7）2003 年 8 月 26 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关于同意延 －10－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 长公司配股有效期的决议；关于同意增补公司独立董事的决议。 （8）2003 年 9 月 29 日，召开二届监事会第十六次会议，会议审议通过了：关于调 整公司配股价格的决议；关于同意公司总经理工作细则的决议。 （9）2003 年 10 月 30 日，召开二届监事会第十七次会议，会议审议通过了关于同 意公司 2003 年第三季度报告的决议。 （10）2003 年 12 月 24 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关于同意 调整公司董事会下设资产管理和投资审议委员会成员的决议；关于公司调整盐田港 3# 区 2#仓工程项目投资的事项。 （11）2003 年 12 月 31 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了《深圳市盐 田港股份有限公司监事会 2003 年工作总结和 2004 年工作计划》。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构， 建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司 职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、深圳南方民和会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具的无保留审计意见及 所涉及事项是真实、客观的；公司 2003 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、报告期内，公司无募集资金项目投资。 4、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 5、关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 深南财审报字（2004）第 CA328 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港公司"）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2003 年度的公司及合并利润表、利润分配表和现金 流量表。这些会计报表的编制是盐田港公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了盐田港公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：袁龙平 有限责任公司 中国注册会计师：周学春 中国 . 深圳 2004 年 4 月 17 日 －11－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 627,162,451.27 447,741,940.43 160,964,689.58 4,353,404.62 短期投资 0.00 应收票据 应收股利 62,265,835.33 0.00 56,935,576.37 应收利息 应收账款 100,938,364.07 12,694,545.22 76,551,315.11 7,433,275.34 其他应收款 6,271,239.96 3,205,959.15 3,499,140.95 1,665,054.42 预付账款 19,413,481.79 18,837,314.19 7,548,379.99 6,814,262.99 应收补贴款 存货 3,697,703.39 1,466,224.41 2,003,904.49 384,607.86 待摊费用 1,134,334.19 590,916.30 572,096.77 77,448.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 758,617,574.67 546,802,735.03 251,139,526.89 77,663,630.43 长期投资: 长期股权投资 1,658,873,776.50 1,845,671,876.91 1,563,138,245.15 1,741,509,172.97 长期债权投资 343,670,552.18 586,830,572.40 434,725,659.57 689,885,679.79 长期投资合计 2,002,544,328.68 2,432,502,449.31 1,997,863,904.72 2,431,394,852.76 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,446,014,503.59 377,334,524.27 1,327,132,942.34 309,151,747.43 减：累计折旧 383,320,559.27 39,816,523.54 318,073,763.93 27,865,912.84 固定资产净值 1,062,693,944.32 337,518,000.73 1,009,059,178.41 281,285,834.59 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,062,693,944.32 337,518,000.73 1,009,059,178.41 281,285,834.59 工程物资 0.00 在建工程 37,795,989.36 33,775,921.81 90,452,352.78 63,070,687.85 固定资产清理 固定资产合计 1,100,489,933.68 371,293,922.54 1,099,511,531.19 344,356,522.44 无形资产及其他资产: 无形资产 79,305,079.25 39,960,690.38 82,076,499.68 40,996,736.62 长期待摊费用 2,022,277.25 267,574.16 4,226,476.90 232,575.76 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 81,327,356.50 40,228,264.54 86,302,976.58 41,229,312.38 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,942,979,193.53 3,390,827,371.42 3,434,817,939.38 2,894,644,318.01 流动负债: 短期借款 17,900,000.00 232,910,000.00 220,110,000.00 应付票据 4,100,000.00 应付账款 43,801,472.88 5,878,008.68 33,258,435.39 3,112,035.07 预收账款 79,400.00 应付工资 16,290,371.91 8,458,261.08 16,469,654.68 6,830,304.35 应付福利费 4,334,064.82 1,970,679.70 6,248,914.78 3,494,778.58 应付股利 32,270,383.74 29,037,540.51 0.00 应交税金 11,593,297.72 457,881.61 9,978,854.56 657,155.87 其他应交款 68,155.99 6,734.44 45,318.89 3,466.97 －12－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应付款 637,230,980.38 605,638,117.79 625,019,680.93 608,145,450.23 预提费用 3,391,106.15 1,944,791.17 1,829,363.59 1,115,996.66 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 770,979,833.59 624,354,474.47 954,877,163.33 843,469,187.73 长期负债: 长期借款 252,591,610.50 282,698,110.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 252,591,610.50 0.00 282,698,110.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,023,571,444.09 624,354,474.47 1,237,575,273.83 843,469,187.73 少数股东权益 152,934,852.49 146,067,535.27 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 资本公积 758,002,172.08 758,002,172.08 757,804,041.01 757,804,041.01 盈余公积 327,542,076.01 327,542,076.01 211,502,130.67 211,502,130.67 其中：法定公益金 112,188,611.89 112,188,611.89 73,508,630.11 73,508,630.11 未分配利润 1,095,928,648.86 1,095,928,648.86 496,868,958.60 496,868,958.60 其中：现金股利 622,500,000.00 622,500,000.00 58,500,000.00 58,500,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,766,472,896.95 2,766,472,896.95 2,051,175,130.28 2,051,175,130.28 负债和所有者权益（或股东权益） 3,942,979,193.53 3,390,827,371.42 3,434,817,939.38 2,894,644,318.01 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 590,284,723.18 53,002,483.79 507,723,834.29 27,990,870.34 减：主营业务成本 320,392,650.29 41,639,001.48 233,317,526.69 27,664,657.72 主营业务税金及附加 19,468,601.96 1,897,160.03 18,809,415.91 1,095,238.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号 250,423,470.93 9,466,322.28 255,596,891.69 -769,026.07 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,931,631.78 690,198.04 6,248,629.99 1,594,103.42 号填列） 减：营业费用 2,146,725.99 1,118,701.95 管理费用 63,267,049.81 30,694,985.97 58,876,514.52 27,144,915.79 财务费用 -6,898,250.86 -6,721,017.45 7,481,515.41 8,339,259.71 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 196,839,577.77 -13,817,448.20 194,368,789.80 -34,659,098.15 加：投资收益（损失以“-”号 684,392,057.71 790,492,496.15 474,098,150.99 590,599,470.16 填列） 补贴收入 100,000.00 营业外收入 971,826.96 4,556.01 5,318,554.49 658,724.52 减：营业外支出 3,960,957.33 3,079,968.36 3,901,464.30 741,741.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号 878,242,505.11 773,599,635.60 669,984,030.98 555,857,354.67 填列） 减：所得税 29,791,281.18 27,534,016.14 －13－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：少数股东损益 74,851,588.33 86,592,660.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 773,599,635.60 773,599,635.60 555,857,354.67 555,857,354.67 加：年初未分配利润 438,368,958.60 438,368,958.60 24,390,207.13 24,390,207.13 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 1,211,968,594.20 1,211,968,594.20 580,247,561.80 580,247,561.80 减：提取法定盈余公积 77,359,963.56 77,359,963.56 55,585,735.47 55,585,735.47 提取法定公益金 38,679,981.78 38,679,981.78 27,792,867.73 27,792,867.73 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,095,928,648.86 1,095,928,648.86 496,868,958.60 496,868,958.60 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 1,095,928,648.86 1,095,928,648.86 496,868,958.60 496,868,958.60 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -501,857.50 -204,634.80 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 475,332,321.44 39,803,143.45 收到的税费返还 194,212.30 收到的其他与经营活动有关的现金 32,664,305.77 18,016,667.28 经营活动产生的现金流入小计 508,190,839.51 57,819,810.73 购买商品、接受劳务支付的现金 117,942,403.27 22,434,018.05 支付给职工以及为职工支付的现金 56,981,700.64 22,417,713.50 支付的各项税费 63,571,832.41 7,277,744.17 支付的其他与经营活动有关的现金 69,746,943.78 38,284,785.81 经营活动产生的现金流出小计 308,242,880.10 90,414,261.53 经营活动产生的现金流量净额 199,947,959.41 -32,594,450.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 92,560,333.50 104,560,333.50 取得投资收益所收到的现金 594,621,337.50 686,870,573.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 5,061,352.79 4,727,400.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 692,243,023.79 796,158,307.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 58,637,612.78 40,186,513.39 的现金 投资所支付的现金 264,270,000.00 264,270,000.00 －14－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 74,665.00 投资活动产生的现金流出小计 322,982,277.78 304,456,513.39 投资活动产生的现金流量净额 369,260,746.01 491,701,794.07 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 37,900,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 37,900,000.00 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 283,016,500.00 240,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 122,164,443.73 59,878,807.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 405,180,943.73 299,988,807.46 筹资活动产生的现金流量净额 -367,280,943.73 -279,988,807.46 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 201,927,761.69 179,118,535.81 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 773,599,635.60 773,599,635.60 加：计提的资产减值准备 1,038,305.97 306,365.13 固定资产折旧 68,925,194.53 14,178,654.94 无形资产摊销 2,951,420.43 1,216,046.24 长期待摊费用摊销 2,913,512.15 126,410.32 待摊费用减少（减：增加） -562,237.42 -513,467.47 预提费用增加（减：减少） 1,561,742.56 828,794.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,295,539.11 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,182,351.87 1,378,807.46 投资损失（减：收益） -684,392,057.71 -790,492,496.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,693,798.90 -1,081,616.55 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,062,555.74 -28,131,590.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,339,318.63 -4,009,993.89 其他 少数股东本期收益 74,851,588.33 经营活动产生的现金流量净额 199,947,959.41 -32,594,450.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 362,892,451.27 183,471,940.43 减：现金的期初余额 160,964,689.58 4,353,404.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 201,927,761.69 179,118,535.81 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据 2003 年 7 月 1 日起执行的《企业会计准则--资产负债表日后事项》："对于资产 负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中，分 配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示"的规定，本公司对比较会计报表所 属期间涉及的现金股利分配的事项进行了追溯调整。相应调整了期初留存收益及相关项 目的期初数。上述会计政策的变更的累计影响数计人民币 58,500,000.00 元，由于会计政 策变更，调减了 2002 年末的应付股利计人民币 58,500,000.00 元；调增了 2003 年年初 －15－ 深圳市盐田港股份有限公司２００３年年度报告摘要 留存收益计人民币 58,500,000.00 元，其中现金股利计人民币 58,500,000.00 元。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,根据本公司第二届董事会通过的 《深圳市盐田港股份有限公司关于提取有关资产减值准备的办法》,本公司坏帐准备计提 范围由原来的应收款项扣除关联公司欠款、职工借款变更为除政府部门或政府派出机构 的欠款并有具体还款计划外,关联单位欠款、职工借款等,均应提取坏帐准备,且三年以上 的应收款项计提比例由 50%变更为 100%。该项会计估计变更,调减了本公司 2003 年度 的净利润 501,857.50 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长（签名）：李选民 深圳市盐田港股份有限公司董事会 二○○四年四月二十日 －16－