石化机械(000852)江钻股份2003年年度报告摘要

江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２００４－００４ 江汉石油钻头股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事赵炳贤先生因公出差未亲自出席董事会，委托陈荣秋先生表决。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长常子恒先生、总经理梅敬民先生、财务负责人龙邦诚先生、财务主 管鲁格武先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江钻股份 股票代码 000852 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 公司注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号 地址 公司办公地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区 邮政编码 430070 公司国际互联网 www.kingdream.com.cn 网址 电子信箱 info@kingdream.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵进斌 孟勇 联系地址 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小 区江钻股份公司 区江钻股份公司 电话 027-87925236 027-87925236 传真 027-87925236 027-87925236 电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 443,555,745.93 411,178,558.31 7.87% 446,835,153.40 利润总额 74,817,122.62 80,184,744.49 -6.69% 93,991,881.28 净利润 65,664,139.70 69,061,746.79 -4.92% 81,552,184.04 扣除非经常性损益 64,474,608.48 68,470,005.23 -5.84% 74,846,742.51 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,010,448,154.53 930,706,968.09 8.57% 1,009,155,741.80 股东权益（不含少 714,665,424.80 676,958,994.20 5.57% 604,721,129.16 数股东权益） 经营活动产生的现 66,836,367.11 31,053,078.12 115.23% 112,673,686.98 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.25 -13.77% 0.29 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 0.25 -16.00% 0.29 计算） 净资产收益率 9.18% 10.64% -10.00% 13.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.02% 10.67% -15.46% 0.27% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.22 0.11 97.27% 0.40 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.32 2.32 -4.05% 2.16 调整后的每股净 2.27 2.22 2.25% 2.03 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 210,000,000 21,000,000 21,000,000 231,000,000 －2－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股 210,000,000 21,000,000 21,000,000 231,000,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 210,000,000 21,000,000 21,000,000 231,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 69,860,720 6,986,072 6,986,072 76,846,792 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 139,280 13,928 13,928 153,208 已上市流通股份 70,000,000 7,000,000 7,000,000 77,000,000 合计 三、股份总数 280,000,000 28,000,000 28,000,000 308,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,514 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中 国 石 化 集 团 江 汉 28,000,000 231,000,00 75.00 未流通 0 国有股东 石油管理局 0 国信证券有限责任 未知 2,426,160 0.79 已流通 未知 公司 北京通航技贸易有 未知 1,719,500 0.56 已流通 未知 限公司 黄东生 未知 425,235 0.14 已流通 未知 银力 未知 340,000 0.11 已流通 未知 刘晓晶 未知 333,428 0.11 已流通 未知 阮志玲 未知 237,000 0.08 已流通 未知 吴汉文 未知 226,592 0.07 已流通 未知 孟繁强 未知 187,000 0.06 已流通 未知 丁明淡 未知 168,469 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中第 2-10 名为流通股股东，公司未知他们之 的说明 间的关联关系 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国信证券有限责任公司 2,426,160 A股 北京通航技贸易有限公司 1,719,500 A股 黄东生 425,235 A股 －3－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 银力 340,000 A 股 刘晓晶 333,428 A 股 阮志玲 237,000 A 股 吴汉文 226,592 A 股 孟繁强 187,000 A 股 丁明淡 168,469 A 股 徐丽媛 151,250 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前 10 名流通股股东之间的关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、中国石化集团江汉石油管理局共持有本公司 23,100 万股，占总股本的 74.516%，为本公司控股股 东。 法定代表人：常子恒 成立日期：1972 年 经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配 件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。 注册资本：236,417 万元 企业性质：全民所有制 2、控股股东实际控制人情况 中国石化集团江汉石油管理局的实际控制人为中国石油化工集团公司。 法定代表人：陈同海 成立日期：1998 年 7 月 经营范围：石油、天然气勘探开发业务，从事石油加工、石油化工综合利用、石油产品为原料的化 工产品、合成纤维和合成纤维单体的生产、销售业务等。 注册资本：1074 亿元 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 常子恒 董事长 男 57 2001.9-2004.9 0 0 0 报告期内实 施每 10 股送 1 股红股派 钟国强 副董事长 男 62 2001.9-2004.9 7,000 7,700 现金 1 元（均 含税）的年 度分配方案 增加所至 董事、总 变动原因同 梅敬民 男 47 2001.9-2004.9 17,900 19,690 经理 上 变动原因同 李 曦 董事 女 58 2001.9-2004.9 7,000 7,700 上 范承林 董事 男 41 2001.9-2004.9 0 0 变动原因同 叶绪龙 董事 男 60 2001.9-2004.9 7,000 7,700 上 －4－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、副 变动原因同 高大洪 男 54 2001.9-2004.9 15,300 16,830 总经理 上 董事、总 变动原因同 龙邦诚 男 58 2001.9-2004.9 15,000 16,500 会计师 上 余 杭 独立董事 男 72 2001.9-2004.9 0 0 陈荣秋 独立董事 男 62 2001.9-2004.9 0 0 赵丙贤 独立董事 男 41 2001.9-2004.9 0 0 杨 宇 独立董事 男 47 2003.5-2004.9 0 0 监事会主 变动原因同 杨凤根 男 60 2001.9-2004.9 7,000 7,700 席 上 变动原因同 关 斌 监事 男 45 2001.9-2004.9 1,500 1,650 上 变动原因同 余天京 监事 男 47 2001.9-2004.9 7,000 7,700 上 张茂顺 监事 男 40 2001.9-2004.9 0 0 周玉平 监事 男 41 2001.9-2004.9 0 0 变动原因同 王裕满 副总经理 男 59 2001.9-2004.9 14,500 15,950 上 变动原因同 洪春玲 副总经理 女 41 2001.9-2004.9 13,840 15,224 上 变动原因同 吴何洪 副总经理 男 38 2001.9-2004.9 13,840 15,224 上 变动原因同 李建基 副总经理 男 48 2001.9-2004.9 12,400 13,640 上 董事会秘 赵进斌 男 41 2002.5-2004.9 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国石化集团江汉石油 常子恒 局长 2001 年 3 月 是 管理局 中国石化集团江汉石油 李 曦 总会计师 1999 年 1 月 是 管理局 中国石化集团江汉石油 范承林 副局长 2003 年 1 月 是 管理局 中国石化集团江汉石油 余天京 审计处处长 2001 年 11 月 是 管理局 中国石化集团江汉石油 张茂顺 财务处处长 2001 年 12 月 是 管理局 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 162.00 金额最高的前三名董事的报 56.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 57.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.96 万元/人.年 独立董事其他待遇 根据每位独立董事参加董事会的情况付给相应的会务费，。 －5－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 常子恒、钟国强、李曦、范承林、叶绪龙、杨凤根、余天京、张茂顺 董事、监事姓名 报酬区间 人数 200,000-250,000 元以上 1 100,000 元至 200,000 元之间 9 100,000 以下 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司实现主营业务收入 44,356 万元， 较上年增加 7.87%， 净利润 6,566 万元， 较上年减少 4.92%。 造成公司经营成果变化的主要原因包括以下几个方面： 1、 公司加大国际市场的开拓，积极参与国际竞争，出口收入再创新高； 2、上海分公司的产品结构调整和生产线技术改造初见成效，产品销售达到改造前的最好水平； 3、根据湖北省国家税务局（鄂国税函[2002]115 号）文件精神，公司将协议解除劳动合同人员补偿 补助金的摊销年限由五年调整为三年，造成本年比去年多摊销了 923 万元。 2004 年，公司将通过深入推行 SME 管理模式，调整产品结构，控制成本增加，加大国内、国际市 场拓展力度，加大对外投资力度，不断增强市场竞争力，推动公司发展壮大。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油机械钻 40,623.76 21,614.81 46.79 7.92 6.00 2.43 头系列 石油机械配 2,896.35 2,041.86 29.50 -19.15 -22.99 8.35 件 环保工程 835.47 795.01 4.84 68.80 79.28 -86.85 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 石油机械钻 40,623.76 21,614.80 46.79 7.92 6.00 2.43 头系列 石油机械配 2,896.35 2,041.86 29.50 -19.15 -22.99 8.35 件 环保工程 835.47 795.01 4.84 68.80 79.28 -86.85 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 公司销售货物、采购货物、接受劳务均按协议价格或市场价格交易，与 关联交易的定价原则 非关联方交易并无差别。 造成关联交易必要性和持续性的原因主要包括： 关联交易必要性、持续性的 1、公司主营产品对原材料及辅助材料性能、型号等方面要求的特殊性； 说明 2、公司生产基地位于江汉油田工矿区使公司与江汉石油管理局之间产 生了水、电、物业管理及土地租赁等必要费用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国际 32,800.00 -4.28 国内 11,556.00 68.65 －6－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,866.55 占采购总额比重 46.00% 合计 前五名销售客户销售金 13,175.94 占销售总额比重 29.71% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 －7－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、深入推进 ＳＭＥ 管理模式，在公司范围内全面施行市场导向和顾客定位原则，推行以市场为导向的 管理创新，全员面向市场。 ２、进一步转换经营机制，优化产权结构，增强经营活力，以开放的人才观吸引、培养优秀人才，调 整人员结构和劳动关系，满足公司在迅速成长和扩张过程中的人才需求。 ３、大力推进公司文化建设，发挥公司文化在公司发展过程中的整合作用，提升组织和员工的执行力； 建立以制度为导引，以道义、情感为纽带的资源共享机制和平台，以公司的整体发展为核心目标， 在技术、市场、信息、公共关系等方面协助、支持各事业部、分、子公司的发展，增强和发挥公司 的整体优势，提高公司的凝聚力。 ４、继续提高各项专业管理水平，完善公司内部管理，加大技术创新力度，提升财务、审计、信息、 公共关系等各项工作的效率和质量，提高公司的市场竞争力。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信审字[2004]第 0090 号审计报告确认，公司 2003 年度 共实现主营业务收入 443,555,745.93 元，净利润 65,664,139.70 元，加上 2002 年度未分配利润 135,363,305.56 元，年末可供分配的利润 201,027,445.26 元。按《公司章程》规定，按母公司净利润 数 65,459,521.13 元提取 10%的法定公积金 6,545,952.10 元和 5%的法定公益金 3,272,976.05 元，当年 可供股东分配利润为 191,208,517.11 元，资本公积金为 180,005,183.58 元。 以 2003 年 12 月 31 日的总股本 30800 万股为基数，向公司全体投资者实施每 10 股派 2 元（含 税）的利润分配方案。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度。 2、公司 2003 年度不利用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －8－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会 和股东大会的决议，在发生关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权 益等方面发挥了积极作用。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 2003 年度公司监事会根据《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定，分工 合作，认真履行职责，搞好监督工作。 二、监事会召开会议情况 报告期内本公司监事会共召开二次会议，列席了召开的股东大会及董事会议。 1、第二届监事会第五次会议于 2003 年 3 月 21 日在公司总部(武汉)召开，会议审 议通过了： 《2002 年度监事会工作报告》； 《2003 年度监事会工作要点》； 《大信会计师事 务有限公司对江钻股份公司财务的审计报告》。各项决议内容刊登于 2003 年 3 月 25 日 《上海证券报》及《证券时报》上。 2、第二届监事会第六次会议于 2003 年 7 月 25 日在承德召开，会议审议通过了： 《公司 2003 年半年度报告》；讨论《关于委托局审计处和公司督察法务部对公司及分、 子公司 2003 年度财务和经营状况进行审计有关事项》。各项决议内容刊登于 2003 年 7 月 3 日的《上海证券报》及《证券时报》上。 三、监事会独立意见 1、公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大 会的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督，认为公司 严格按照《公司法》 、 《证券法》、 《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，董事会 工作是认真负责的，严格执行了股东大会的各项决议和授权，经营决策合理，符合有关 法律、法规及公司章程有关规定。公司建立了良好的内部控制制度，较好地防范了管理 和财务风险。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章 程及损害公司及股东利益的行为。 2、湖北大信会计师事务有限公司对江钻股份公司 2003 年度财务报告进行了审计， 出具了无保留意见的审计报告,公司监事会认为财务报告内容准确、可信，客观真实地反 映了公司的财务状况及经营成果,利润分配方案符合公司的实际。 3、报告期内公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使 用的情况。 4、关于其他投资(自有资金)：(1) 公司于 2003 年 4 月以固定资产 100 万元对潜江昊 江工贸有限公司进行增资，增资后本公司持有其股权 10.58%；(2) 公司于 2003 年 5 月 以货币资金 93 万元与其他股东共同投资新设武汉江钻金刚石钻头有限责任公司，认购 该公司 93 万元资本，持有其股权 31%；(3) 公司于 2003 年 12 月以货币资金 6,400 万元 与其他股东共同投资新设隆瑞国际投资有限公司，认购该公司 6,400 万元资本，持有其 股权 80%；(4) 公司控股子公司武汉天喻江钻油气设备有限公司 2003 年 6 月以固定资产 7,252,415.04 元与其他股东共同投资新设武汉光谷新光电通信息系统有限公司，认购该 公司 700 万元资本，持有其股权 32%。 5、关联交易价格公平合理，没有损害本公司权益。公司销售货物、采购货物、接受 劳务均按协议价格或市场价格交易，与非关联方交易并无差别。 6、公司会计政策变更符合有关规定和法律程序。 7、监事会建议下一步工作：①切实抓好控股子公司生产经营和管理，争取尽快增 效，形成新的利润增长点；②加强公司资本运作和财务管理，有效提高资金使用效益； ③探索发展新路子，拓宽投资领域，提高公司的综合竞争能力。 －9－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 江汉石油钻头股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江汉石油钻头股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债、 2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003 年度的 现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度经营成果和现 金流量。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 冯 琳 中国·武汉 中国注册会计师 索保国 2004 年 3 月 9 日 江汉石油钻头股份有限公司 9.2 资产负债表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 88,430,405.86 79,855,752.43 86,415,623.61 70,607,847.17 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 22,703,873.37 20,848,894.37 40,717,702.78 39,717,702.78 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 145,167,301.61 124,017,066.15 135,113,851.03 119,294,582.21 其他应收款 16,204,146.18 21,981,355.14 14,719,641.09 18,140,206.42 预付账款 23,489,119.68 22,402,915.63 25,449,955.08 24,231,859.67 应收补贴款 2,293,832.09 2,293,832.09 存货 241,462,041.62 214,985,712.47 220,533,661.44 195,170,500.69 待摊费用 644,479.56 609,641.26 622,158.98 617,980.98 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 540,395,199.97 486,995,169.54 523,572,594.01 467,780,679.92 长期投资: 长期股权投资 114,227,670.70 131,079,202.14 54,114,981.17 87,691,537.34 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 114,227,670.70 131,079,202.14 54,114,981.17 87,691,537.34 其中：合并价差 1,970,544.29 1,730,750.00 2,213,750.00 2,213,750.00 固定资产: 固定资产原价 765,216,212.49 715,232,789.97 748,317,032.83 692,993,368.06 减：累计折旧 437,103,986.68 416,531,796.13 433,017,363.62 414,477,728.56 固定资产净值 328,112,225.81 298,700,993.84 315,299,669.21 278,515,639.50 减：固定资产减值准备 5,898,205.25 4,576,073.87 7,514,666.61 6,192,535.23 －10－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产净额 322,214,020.56 294,124,919.97 307,785,002.60 272,323,104.27 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 19,079,563.20 18,036,015.79 5,451,885.76 4,891,429.22 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 341,293,583.76 312,160,935.76 313,236,888.36 277,214,533.49 无形资产及其他资产: 无形资产 10,343,101.99 3,068,101.99 15,081,503.41 6,856,503.40 长期待摊费用 4,188,598.11 4,188,598.11 24,701,001.14 16,995,958.34 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 14,531,700.10 7,256,700.10 39,782,504.55 23,852,461.74 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,010,448,154.53 937,492,007.54 930,706,968.09 856,539,212.49 流动负债: 短期借款 77,850,000.00 77,850,000.00 21,850,000.00 21,850,000.00 应付票据 16,202,636.11 16,202,636.11 4,461,264.11 3,400,000.00 应付账款 64,338,442.07 50,611,005.93 75,029,541.03 62,545,316.19 预收账款 5,113,124.14 4,355,866.26 3,716,188.01 3,511,232.65 应付工资 12,262,202.98 12,162,202.98 5,495,401.29 5,342,105.26 应付福利费 12,274,842.11 9,586,267.26 10,081,283.80 7,719,944.06 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 34,159,213.33 30,959,946.58 27,199,155.63 25,154,037.48 其他应交款 3,278,287.74 3,227,133.91 3,966,905.89 3,934,413.04 其他应付款 52,878,906.63 14,667,743.60 77,637,851.83 42,714,770.93 预提费用 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 278,357,655.11 219,622,802.63 229,437,591.59 176,171,819.61 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00 专项应付款 0.00 0.00 2,500,891.31 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 3,710,000.00 3,710,000.00 6,210,891.31 3,710,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 282,067,655.11 223,332,802.63 235,648,482.90 179,881,819.61 少数股东权益 13,715,074.62 18,099,490.99 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 308,000,000.00 308,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 资本公积 180,005,183.58 180,005,183.58 179,962,892.68 179,962,892.68 盈余公积 63,451,724.11 63,451,724.11 53,632,795.96 53,632,795.96 其中：法定公益金 17,367,456.01 17,367,456.01 15,784,822.96 14,899,047.26 未分配利润 163,208,517.11 162,702,297.22 135,363,305.56 135,061,704.24 其中：现金股利 61,600,000.00 61,600,000.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：已宣告未发放现金红 0.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 所有者权益（或股东权益）合计 714,665,424.80 714,159,204.91 676,958,994.20 676,657,392.88 负债和所有者权益（或股东权益） 1,010,448,154.53 937,492,007.54 930,706,968.09 856,539,212.49 总计 利润及利润分配表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －11－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 443,555,745.93 398,142,389.71 411,178,558.31 353,311,137.44 减：主营业务成本 244,516,691.64 210,795,636.90 229,947,324.10 187,354,321.00 主营业务税金及附加 4,200,280.84 3,787,721.05 4,290,378.90 4,028,296.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号 194,838,773.45 183,559,031.76 176,940,855.31 161,928,520.35 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 4,767,996.52 4,632,741.93 3,634,928.54 4,349,103.40 号填列） 减：营业费用 22,378,908.33 16,857,242.19 18,675,833.33 11,456,451.28 管理费用 102,684,362.50 82,893,914.20 88,880,527.76 69,143,687.62 财务费用 70,808.71 159,269.95 2,350,825.38 1,722,189.04 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 74,472,690.43 88,281,347.35 70,668,597.38 83,955,295.81 加：投资收益（损失以“-”号 483,217.49 -8,989,392.20 3,412,890.72 -5,559,468.44 填列） 补贴收入 0.00 0.00 4,639,745.22 4,639,745.22 营业外收入 673,097.43 252,348.93 1,990,793.42 71,884.24 减：营业外支出 811,882.73 752,360.42 527,282.25 458,260.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号 74,817,122.62 78,791,943.66 80,184,744.49 82,649,196.03 填列） 减：所得税 13,537,399.29 13,332,422.53 13,973,237.19 13,565,353.90 减：少数股东损益 -4,384,416.37 0.00 -2,850,239.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,664,139.70 65,459,521.13 69,061,746.79 69,083,842.13 加：年初未分配利润 135,363,305.56 135,061,704.24 104,664,135.09 104,340,438.43 其他转入 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 201,027,445.26 200,521,225.37 173,725,881.88 173,424,280.56 减：提取法定盈余公积 6,545,952.10 6,545,952.10 6,908,384.21 6,908,384.21 提取法定公益金 3,272,976.05 3,272,976.05 3,454,192.11 3,454,192.11 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 191,208,517.11 190,702,297.22 163,363,305.56 163,061,704.24 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 转作资本（或股本）的普 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 163,208,517.11 162,702,297.22 135,363,305.56 135,061,704.24 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 -3,074,719.20 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 489,174,266.70 446,064,177.74 －12－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的税费返还 4,574,938.44 4,574,938.44 收到的其他与经营活动有关的现金 4,678,145.57 8,506,907.80 经营活动产生的现金流入小计 498,427,350.71 459,146,023.98 购买商品、接受劳务支付的现金 197,084,204.06 165,815,959.71 支付给职工以及为职工支付的现金 77,975,480.05 69,921,310.37 支付的各项税费 60,513,405.21 57,776,079.13 支付的其他与经营活动有关的现金 96,017,894.28 94,359,968.69 经营活动产生的现金流出小计 431,590,983.60 387,873,317.90 经营活动产生的现金流量净额 66,836,367.11 71,272,706.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 37,248,360.72 37,248,360.72 取得投资收益所收到的现金 1,210,443.00 1,210,443.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 555,472.00 318,472.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 224,664.58 152,853.86 投资活动产生的现金流入小计 39,238,940.30 38,930,129.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 28,907,568.25 25,801,973.49 的现金 投资所支付的现金 101,498,150.00 101,498,150.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 130,405,718.25 127,300,123.49 投资活动产生的现金流量净额 -91,166,777.95 -88,369,993.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 120,700,000.00 120,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 120,700,000.00 120,700,000.00 偿还债务所支付的现金 64,700,000.00 64,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,664,707.25 29,664,707.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 94,364,707.25 94,364,707.25 筹资活动产生的现金流量净额 26,335,292.75 26,335,292.75 四、汇率变动对现金的影响 9,900.34 9,900.34 五、现金及现金等价物净增加额 2,014,782.25 9,247,905.26 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 65,664,139.70 65,459,521.13 加：少数股东权益 -4,384,416.37 0.00 加：计提的资产减值准备 -2,466,844.28 -2,629,877.45 固定资产折旧 27,632,777.36 25,480,912.14 无形资产摊销 1,367,484.98 417,484.97 长期待摊费用摊销 20,525,236.80 12,807,360.23 待摊费用减少（减：增加） -22,320.58 8,339.72 预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 518,096.91 776,334.90 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 1,299,772.78 1,370,765.05 投资损失（减：收益） -483,217.49 8,989,392.20 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -19,341,531.91 -18,348,438.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,842,512.53 14,455,229.41 经营性应付项目的增加（减：减少） -28,315,323.32 -37,514,317.33 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 66,836,367.11 71,272,706.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 －13－ 江汉石油钻头股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 88,430,405.86 79,855,752.43 减：现金的期初余额 86,415,623.61 70,607,847.17 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 2,014,782.25 9,247,905.26 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－