中原退市(000956)中原油气2003年年度报告摘要

中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事郭尚平委托独立董事金毓荪代为出席会议并行使表决权，董事刘岩委托 董事李洪海代为出席会议并行使表决权。 １．４ 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘恩学先生、财务总监、会计机构负责人吴玉玲女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中原油气 股票代码 000956 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省郑州市高新技术产业开发区 地址 邮政编码 450001 公司国际互联网 http://www.zyyq.com 网址 电子信箱 info@zyyq.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪海 张东方 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开发区 河南省郑州市高新技术产业开发区 电话 0371-7981018 0393-4893830 0371-7981018 0393-4893830 传真 0371-7984573 0393-4893831 0371-7984573 0393-4893831 电子信箱 info@zyyq.com info@zyyq.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 2,054,440,952.40 1,794,238,510.71 14.50% 1,740,257,613.18 利润总额 605,989,953.17 555,601,344.45 9.07% 597,491,009.87 净利润 521,652,728.57 468,328,495.45 11.39% 508,988,856.67 扣除非经常性损益 521,945,082.37 489,799,541.25 6.56% 520,993,634.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,737,013,211.14 4,016,133,126.99 17.95% 3,674,005,949.80 股东权益（不含少 4,290,749,068.16 3,253,587,653.60 31.88% 2,866,859,158.15 数股东权益） 经营活动产生的现 962,695,941.45 384,071,556.63 150.66% 739,979,677.84 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.60 0.57 3.92% 0.62 每股收益（如果股本变 0.60 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 12.16% 14.39% -15.50% 17.75% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 12.16% 15.05% -19.20% 18.17% 产收益率 每股经营活动产生的现 1.10 0.47 133.84% 0.91 金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 4.91 3.99 23.04% 3.51 调整后的每股净资产 4.91 3.99 23.04% 3.51 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 612,000,000 7,650,000 7,650,000 619,650,000 其中：国家持有股份 612,000,000 7,650,000 7,650,000 619,650,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 －2－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 4、优先股或其他 1,200 300 300 1,500 未上市流通股份合计 612,001,200 7,650,300 7,650,300 619,651,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,998,800 50,999,700 50,999,700 254,998,500 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 203,998,800 50,999,700 50,999,700 254,998,500 三、股份总数 816,000,000 58,650,000 58,650,000 874,650,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 66,323 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份 7,650,000 619,650,000 70.85 未流通 无质押或冻结 国有股东 有限公司 开元证券投资基金 5,043,610 6,700,000 0.77 已流通 未知 南方稳健成长证券 3,761,408 5,550,000 0.63 已流通 未知 投资基金 天元证券投资基金 未知 4,364,108 0.50 已流通 未知 景福证券投资基金 未知 3,690,500 0.42 已流通 未知 银河稳健证券投资 未知 3,016,413 0.34 已流通 未知 基金 银河收益证券投资 未知 2,520,535 0.29 已流通 未知 基金 南方宝元债券型基 未知 2,403,161 0.27 已流通 未知 金 安信证券投资基金 未知 2,390,225 0.27 已流通 未知 博时裕富证券投资 未知 2,016,598 0.23 已流通 未知 基金 前十名股东关联关系或一致行动 持有公司 5%以上的股东为本公司控股股东--中国石油化工股份有 的说明 限公司，其所持有的本公司 70.85%的国有法人股未作任何质押或 冻结，亦未有其他法律争议。中国石油化工股份有限公司所持股 份未上市流通，与其他 9 名股东之间无关联关系及一致行动人关 系。前 10 名流通股股东中开元证券投资基金、天元证券投资基金、 南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金同属于南方基 金管理有限公司管理，银河稳健证券投资基金和银河收益证券投 资基金同属于银河基金管理有限公司管理，其他股东之间关联关 系未知，也未知是否存在股份质押或冻结情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 开元证券投资基金 6,700,000 A股 南方稳健成长证券投资基金 5,550,000 A股 天元证券投资基金 4,364,108 A股 景福证券投资基金 3,690,500 A股 银河稳健证券投资基金 3,016,413 A股 银河收益证券投资基金 2,520,535 A股 南方宝元债券型基金 2,403,161 A股 －3－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 安信证券投资基金 2,390,225 A股 博时裕富证券投资基金 2,016,598 A股 光大证券有限责任公司 1,929,045 A股 前十名流通股股东关联关系的说 前 10 名流通股股东中开元证券投资基金、天元证券投资基金、 明 南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金同属于南方 基金管理有限公司管理，银河稳健证券投资基金和银河收益证 券投资基金同属于银河基金管理有限公司管理，其他股东之间 关联关系未知，也未知是否存在股份质押或冻结情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 法人股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 陈同海 公司注册资本：867 亿元 成立日期： 2000 年 2 月 25 日 公司概况： 中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、 中、下游综合一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易； 石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸 易。 根据 ２００３ 年的营业额，中国石化是中国最大的上市公司。同时也是：中国及亚洲最大的石油和石化 公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一； 中国第二大石油和天然气生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（%） 国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 已流通境外 H 股 16780488 19.35 已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100 2、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本： 1049 亿元 公司概况： 中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开 采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业? ? 中国石油化工总公 司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续 经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻 井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公 用工程服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘恩学 董事长 男 54 2002.9.16-2005.9.16 0 0 刘 岩 董事 男 45 2002.9.16-2005.9.16 0 0 －4－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 王春江 董事 男 47 2002.9.16-2005.9.16 0 0 佗文汉 董事 男 57 2002.9.16-2005.9.16 0 0 刘一江 董事 男 41 2002.9.16-2005.9.16 0 0 冯建辉 董事 男 43 2002.9.16-2005.9.16 0 0 蒋永富 董事 男 41 2002.9.16-2005.9.16 0 0 董事、董事长 李洪海 男 42 2002.9.16-2005.9.16 0 0 助理、董秘 郭尚平 独立董事 男 74 2002.9.16-2005.9.16 0 0 金毓荪 独立董事 男 69 2002.9.16-2005.9.16 0 0 文宗瑜 独立董事 男 41 2002.9.16-2005.9.16 0 0 杨沛霆 独立董事 男 73 2002.9.16-2005.9.16 0 0 曾凡焯 独立董事 男 64 2002.9.16-2005.9.16 0 0 张召平 监事会主席 男 43 2002.9.16-2005.9.16 0 0 向谷峰 监事 男 41 2002.9.16-2005.9.16 0 0 李恩洲 监事 男 49 2002.9.16-2005.9.16 0 0 陈绍华 监事 男 55 2002.9.16-2005.9.16 0 0 张立杰 监事 男 56 2002.9.16-2005.9.16 0 0 刘树清 监事 男 51 2002.9.16-2005.9.16 0 0 袁守民 监事 男 44 2002.9.16-2005.9.16 0 0 黄泽贵 经理 男 41 2003.5.16-2005.9.16 1,200 1,500 * 王合芬 副经理 男 49 2003.5.16-2005.9.16 0 0 刘成林 副经理 男 47 2003.5.16-2005.9.16 0 0 盛兆顺 副经理 男 42 2003.5.16-2005.9.16 0 0 吴玉玲 财务总监 女 36 2003.5.16-2005.9.16 0 0 *经理黄泽贵所持股份变更为 1500 股，系因本报告期内配股所致，按规定所持股份已办理冻结手续。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 刘恩学 中国石油化工股份有限公司 中原油田分公司经理 2001.12 是 刘 岩 中国石油化工股份有限公司 发展计划部副主任 2002.01 是 王春江 中国石油化工股份有限公司 中原油田分公司副经理 2001.12 是 刘一江 中国石油化工股份有限公司 中原油田分公司副经理 2001.12 是 冯建辉 中国石油化工股份有限公司 中原油田分公司副经理 2001.12 是 中原油田分公司总会计 蒋永富 中国石油化工股份有限公司 2001.12 是 师 中原油田分公司财务资 向谷峰 中国石油化工股份有限公司 2002.04 是 产部主任 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 87.64 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 37.17 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事为执行公司职务所发生的差旅费及相关费用如实报销 不在公司领取报酬、津贴的 刘恩学、刘岩、王春江、佗文汉、刘一江、冯建辉、蒋永富、李洪海、 董事、监事姓名 张召平、向谷峰、李恩洲、陈绍华 报酬区间 人数 －5－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 5-8 万元 3 8-11 万元 3 11-13.5 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、 财务报告重要事项的讨论与分析 １、公司财务报告等有关情况的总体分析 ２００３ 年，公司在生产方面继续加大滚动开发力度，油气资源接替取得积极进展，同时加强油气 田开发管理，实现了原油天然气的稳产，注重科技进步，以高新技术带动油气产业的发展。在经营 销售方面，继续贯彻积极稳健的销售策略，加大对天然气市场的研究和开发，实现公司效益的最大 化。在财务管理方面，继续强化目标成本管理，加大预算管理的力度，做到严考核、硬兑现，努力 增产增收，节支降耗，确保了公司成本目标的实现。 ２、其它影响或可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项的讨论和分析 （１）公司配股方案实施对公司财务状况的影响 ２００３年９月公司配股方案实施完毕，导致公司净资产和股本增加，短期内给公司的生产经营和发 展带来压力，对公司２００３年度的净资产收益率和每股收益产生一定影响。但配股方案的实施，将可 以加大对公司油气田滚动开发的投入，实现公司油气区域内的资源接替；可以加大对天然气的开发 和利用程度，较大幅度的提高天然气产量，形成天然气销售的大网络、大市场，进一步调整产业结 构，达到天然气稳步增长，主业突出，培育新的利润增长点，增加公司的整体盈利能力，对下一步 可持续发展将产生积极而深远的影响。 （２）投资南方证券对公司财务状况的影响 本公司投资南方证券股份有限公司（下称：南方证券）的金额为 ４９５０ 万元，占其总股本的 １．３％。 经国务院批准，自 ２００４ 年 １ 月 ２ 日起南方证券被实施行政接管。根据南方证券 ２００３ 年 ９ 月份财务 报表和公司所占的股份，报告期内计提长期投资减值准备 ２７２４．３５ 万元，尚余 ２２２５．６５ 万元视南方 证券经营情况及行政接管小组对其审计的情况确定在下一报告期内是否计提减值准备。 ３、管理层对公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析 单位：万元 序号 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减额 增减比例 １ 主营业务收入 ２０５，４４４．１０ １７９，４２３．８５ ２６，０２０．２５ １４．５０ ２ 主营业务成本 １１９，５２７．７７ １０５，３７３．６９ １４，１５４．０８ １３．４３ ３ 主营业务利润 ８４，０６１．０７ ７２，７２１．１２ １１，３３９．９５ １５．５９ ４ 管理费用 １５，３２３．６０ １５，８２８．９６ －５０５．３６ －３．１９ ５ 财务费用 －７５０．３１ －７６５．８８ －１５．５７ －２．０３ ６ 净利润 ５２，１６５．２８ ４６，８３２．８５ ５，３３２．４３ １１．３９ ７ 现金及现金等价物净增加额 ２３，７７４．１３ －２０，８８５．４１ ４４，６５９．５４ ２１３．８３ 序号 项目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 增减额 增减比例 ８ 总资产 ４７３，７０１．３２ ４０１，６１３．３１ ７２，０８８．０１ １７．９５ ９ 股东权益 ４２９，０７４．９１ ３２５，３５８．７６ １０３，７１６．１５ ３１．８８ １０ 应收账款 １３，７１５．３８ ２３，５４７．８２ －９，８３２．４４ －４１．７６ １１ 固定资产 ３２３，８２３．０６ ２９０，４７１．８８ ３３，３５１．１８ １１．４８ １２ 未分配利润 １４６，９８９．０８ １０５，２５６．８６ ４１，７３２．２２ ３９．６５ 主要变动项目的说明和分析： （１）主营业务收入较上年同期增加的主要原因是：一是原油、天然气价格提高，增加收入 ２１２０８ 万元；二是天然气销量增加，使得收入增加 ３０７１ 万元。 （２）主营业务成本较去年同期上升的主要原因是：一是折旧比上年增加 ６１３７ 万元，二是人工 成本增加 ２１９７ 万元，三是文 ２３ 气田整体压裂增加作业费用 １８７２ 万元；四是第三气体处理厂技术改 造增加费用 ８８９ 万元；五是对部分区块实施大型复合压裂增加作业费用 ２９４３ 万元。 （３）主营业务利润较上年同期增加的主要原因见上述“（１）、（２）”。 （４）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 ４４６５９．５４ 万元，增加的主要原因：一是公 司本年度实施了配股，募集资金到位 ５１４７５ 万元；二是加大货款回收力度，应收账款减少 ９８３２ 万元。 －6－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 （５）总资产较年初增加的主要原因是本年度实现利润及配股增加股本和资本公积所致。 （６）应收账款较年初减少的主要原因：一是公司加大了应收账款回收力度；二是销售原油款由 于下游企业市场回暖，资金回收加快，造成公司应收账款减少较多。 （７）固定资产较年初增加的原因是本年度投资所形成的新增固定资产所致。 （８）未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油和天然 205,444.10 119,527.77 41.82 14.50 13.43 0.55 气开采业 其中：关联 119,020.08 43,163.76 63.73 15.85 5.38 5.30 交易 原油 105,390.60 37,980.60 63.96 18.38 1.12 6.15 天然气 56,469.77 50,039.24 11.39 10.02 14.40 -3.39 液化气 8,470.68 3,791.03 55.25 -10.79 -9.37 -0.70 其他 35,113.05 27,716.90 21.06 18.73 30.62 -7.19 其中：关联 119,020.08 43,163.76 63.73 15.85 5.38 5.30 交易 根据公司与中原油田分公司签署的《原油销售协议》 ，公司生产的原油由 中原油田分公司按照国家计委每月公布的国际同质原油价格全部购入。 根据公司与中原油田分公司签署的《天然气代销协议》，中原油田分公 司生产的天然气委托公司代为销售，以公司实际销售价格结算。 其他关联交易价格按照以下顺序予以确定： 关联交易的定价原则 ①国家有统一收费价格的，执行国家统一标准； ②国家没有统一收费价格，但地方有统一价格的，适用地方价格； ③行业有统一收费价格的，经公司认可后可适用行业的规定； ④没有上述价格标准时，可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。 协商价格可依提供产品、劳务的实际成本，考虑税金及合理利润后，由 双方协商确定。 本公司从成立之初，本着主业与辅业分离的原则，将物业管理、测试、建筑 安装、物资供应、供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离； 关联交易必要性、持续性的 原油销售因公司没有自己的输油管道，现按照国家计委每月公布的国际原油 说明 市场价格销售给中国石油化工股份有限公司下属的中原油田分公司。本公司 在与中原勘探局、中原油田分公司存在关联交易是必要的，且今后仍将持续， 这有利于降低本公司生产经营成本，确保投资者效益最大化。 6.3 主营业务分地区情况 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 序号 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) １ 河南省 １８２９８２ １９．７４ ２ 其他地区 ２２４６２ －１５．６０ 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 18,810.00 占采购总额比重 77.03% 前五名销售客户销售金额合计 18,426.00 占销售总额比重 89.69% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －7－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 １、主营业务收入较上年同期增加的主要原因是：一是原油、天然气价格提高，增加收入 ２１２０８ 万元；二是天然气销量增加，使得收入增加 ３０７１ 万元。 ２、主营业务成本较去年同期上升的主要原因是：一是折旧比上年增加 ６１３７ 万元，二是人工成本 增加 ２１９７ 万元，三是文 ２３ 气田整体压裂增加作业费用 １８７２ 万元；四是第三气体处理厂技术改 造增加费用 ８８９ 万元；五是对部分区块实施大型复合压裂增加作业费用 ２９４３ 万元。 ３、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 ４４６５９．５４ 万元，增加的主要原因：一是公司本 年度实施了配股，募集资金到位 ５１４７５ 万元；二是加大货款回收力度，应收账款减少 ９８３２ 万元。 ４、总资产较年初增加的主要原因是本年度实现利润及配股增加股本和资本公积所致。 ５、未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 石油输出国组织为维持国际市场原油供需平衡和油价稳定，２００４ 年 ２ 月 １０ 日，欧佩克成员国部长会 议决定，从 ４ 月 １ 日起每天削减原油 １００ 万桶，使欧佩克日产量减少到 ２４５０ 万桶。受此减产决定的 影响，国际石油价格目前仍在较高价位运行。国际石油价格的波动将对公司的经济效益产生直接影 响。天然气生产稳中有升，销售价格相对稳定，市场前景看好；受国际油价上涨的影响，轻烃深加 工产品市场价格也有较大幅度回升。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 51,475.00 22,228.00 22,228.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 文 23 等 6 个已开 发气田(藏)提高采 46,509.00 否 10,297.00 是 收率项目 文 23S41-2 --户部 寨新建天然气产 25,530.00 否 6,411.00 是 能项目 文南油田文 88 块 46,824.00 否 5,520.00 是 扩建项目 －8－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 118,863.00 — 22,228.00 — 未达到计划进度 1、文 23 等 6 个已开发气田(藏)提高采收率项目。2003 年完成投资 10297 万元，新 和收益的说明（分 建原油产能 1.47 万吨/年，新建天然气产能 0.46 亿立方米/年。项目进展顺利。 具体项目） 2、文 23S41-2 --户部寨新建天然气产能项目。2003 年完成投资 6411 万元，新建天然 气产能 0.43 亿立方米/年。项目进展顺利。 3、文南油田文 88 块扩建项目。2003 年完成投资 5520 万元，新建原油产能 1.76 万 吨/年，新建天然气产能 0.04 亿立方米/年。项目进展顺利。 变更原因及变更 公司募集资金项目及程序均未发生变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 油气田开发项目 53,060.00 0 0 油气田系统配套工程 4,334.00 0 0 其他投资 2,847.00 0 0 合计 60,241.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司坚持＂立足中原，走出中原，发展中原＂的总体部署，以改革统揽全局，坚定不移地实施 资源扩充战略和市场开拓战略，全力打好结构调整和科技攻关会战，实现油田的持续有效发展。 （一） 继续完善公司法人治理结构，切实维护股东的合法权益 一是遵照《上市公司治理准则》的要求，严格按照新修订的《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《董 事会议事规则》等规章制度规范运作；二是按照建立现代企业制度要求，进一步规范＂三会＂运作程 序，充分发挥独立董事监督作用，使公司重大决策做到科学、透明、公开、公正，切实维护股东的 合法权益。 （二）坚定不移地实施资源扩充战略，做大做强油气主业 公司本着＂积极慎重、循序渐进、滚动发展＂的原则，要在 ２００３ 年工作的基础上，坚持＂立足中原、 积极探索合作开发、购买油气区块＂等多种方式，坚定不移地实施＂走出去＂开拓海内外市场的发展战 略，积极拓展公司石油特别是天然气的开发空间，力争在油气资源接替上取得重大进展和突破，实 现油气资源的战略接替。 （三）树立油藏经营理念，全力打好结构调整攻坚战，实现公司有效发展 一是搞好原油产量结构调整。调整产能结构，加大新区的储量投入，增加产量替换率；调整措施产 量结构，加强作业措施的优化控制和效益论证力度，提高措施有效率。 二是搞好注水结构调整，开展精细水驱开发调整工作，加大细分注水、细分调堵措施力度，提高注 水利用率，实现降水增效。 三是搞好油气产品结构调整，努力提高经济效益。加大天然气勘探力度，实现天然气储量的快速增 长；以市场价格为杠杆，逐步改善天然气的市场结构，提高高价天然气的市场份额；大力发展天然 气深加工业，提高产品的科技含量和附加值，延伸天然气产业链条，培育新的经济增长点。 四是搞好管理方式和组织结构的调整，确保降本减费。实行项目管理，完善项目论证、评估、决策 程序，提高区块开发效果和开发水平；强化投资计划管理，建立投资回报机制；强化招投标管理， 加大内部控制力度；进一步优化组织结构，通过精简机构、压缩非生产人员，降低管理费用。 （四）打好科技攻关会战，为公司长远发展提供技术支撑 坚持科研与生产相结合、攻关与引进相结合、工程与地质相结合、宏观与微观相结合的原则，注重 －9－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 科技成果转化，注重新技术、新工艺的推广，注重技术配套与集成，全面提升油气田开发水平和市 场竞争能力。一是继续加强对四项瓶颈技术和四项综合配套技术的攻关力度，重点搞好区块套管损 坏防治先导性试验、高压注水井分层测试技术、深层低渗油藏储层压裂改造技术和深层低渗凝析气 藏开发技术研究。二是继续深化科研体制改革，全面推行项目管理责任制；进一步完善激励机制， 充分调动科技人员的积极性和创造性。三是加强方案设计，实行领导负责、专家论证，确保方案投 资少、实施快、效果好。通过科技攻关会战，形成适应复杂断块油气田地质条件、促进油气田增储 上产、具有自己特色的一批核心技术，全面提升油气开发水平。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润 52165 万元。根据《公司章 程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 5216.5 万元，按 10%提取法定公益金 5216.5 万元后，尚余 未分配利润 41732 万元，加上年度结转未分配利润 105256.8 万元，本年度实际可供股东分配的利润 为 146989 万元。 董事会根据《公司章程》有关规定提议，以 2003 年末股份总数 8.7465 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 17493 万元；尚余 129496 万元，结转下年度分 配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末 是否为关联交易 资产 为上市公司贡献的净 （如是，说明定 利润 价原则） 中原油田分公司所 2003 年 12 月 23 日 161.20 0.00 账面净资产 属材料库房 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 由于公司下属采油四厂无材料库房，为确保材料存放安全、完整，因此将属于中原油田分公司地处 于采油四厂的房屋收购，做为公司采油四厂存放材料之用。此项关联交易有利于降低公司经营成本， 确保股东利益最大化。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中原石油勘探局 60,406.39 20,596.00 0.00 0.00 中原油田分公司 61,149.82 2,460.00 116,569.36 11,335.00 河南中原绿能高科有限 0.00 0.00 2,450.72 889.00 公司 －10－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 121,556.21 23,056.00 119,020.08 12,224.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 □不适用 １、根据股东大会决议，公司配股已于 ２００３ 年 ９ 月 １４ 日实施完毕。控股股东中国石油 化工股份有限公司应配售 １５３００ 万股，已书面承诺认配应配售部分的 ５％即 ７６５ 万股，其 余部分（１４５３５ 万股）放弃，并不转让该股份。该项承诺已于 ２００３ 年 ９ 月 ４ 日履行。 ２、根据 ２００２ 年度股东年会决议，２００２ 年度实现的利润向全体股东按每 １０ 股派发现金 红利 １ 元（含税），共计派发现金 ８１６０ 万元，董事会对该方案于 ２００３ 年 ６ 月 ３ 日实施 完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要 求，聘任了 5 名独立董事，建立了独立董事制度。独立董事参加了 2003 年本公司召开 的董事会和股东大会，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态 度积极参与公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股 东的利益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 3 次会议。主要情况如下： （一）2003 年 2 月 9 日，在中原油田宾馆召开第二届监事会第二次会议，应到监事 7 人，实到 7 人。会议形成如下决议： 1．审议通过了 2002 年监事会工作报告； 2．审议通过了《派出监事工作暂行规定》； 3．审议通过了公司 2002 年年度报告及摘要； 4．审议通过了公司 2002 年度财务决算报告； 5．审议通过了公司 2002 年度投资完成情况的报告； 6．审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告； 7．审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告； 8．审议通过了公司关于对部分固定资产处理的报告； 9．审议通过了公司关于关联交易协议的议案； 10．审议通过了公司 2002 年度利润分配预案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 2 月 12 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 上。 （二）2003 年 7 月 2 日，在公司机关召开第二届监事会第三次会议，应到监事 7 人，实 到 7 人。审议通过了《监事巡视制度》。 （三）2003 年 7 月 19 日，在公司机关召开第二届监事会第四次会议，应到监事 7 人， 实到 6 人，监事陈绍华因公出差委托监事李恩洲出席会议并表决。会议形成如下决议： 1．听取了监事会办公室检查公司半年度财务情况的报告； 2．审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要； 3．审议通过了公司关于 2003 年投资计划的议案； －11－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 4．审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 22 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 通过各项监督检查，监事会认为： 1.2003 年，董事会认真执行股东大会决议，遵守国家法律和公司章程的规定，公司内控 制度健全，运作程序规范合法。经营班子认真执行董事会决议，依靠科技进步，强化生 产组织运行，严格经营管理，圆满地完成了各项生产经营目标。 公司董事、经理和其他高级管理人员诚信务实，勤勉尽责，为公司的规范与发展做出较 大贡献。在执行公司职务时，没有发现其有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 2.公司财务制度健全，管理严格规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计 报告，客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。 3.报告期内公司配股募集资金 5.1 亿元，按配股说明书承诺项目已投入 2.22 亿元，募集 资金项目没有发生变更。 4.公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中洲光华(2004)股审字第 020 号 中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称中原油气股份公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润表、合并利润 表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中原油气股份公司管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中原油气股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年 度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 杨艳波 中国·北京 中国注册会计师 复兴门内大街 158 号远洋大厦 康文军 报告日期： 2004 年 3 月 25 日 －12－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 756,001,204.85 752,616,898.23 518,259,857.66 326,178,751.69 短期投资 172,001,786.31 应收票据 270,385,681.33 270,385,681.33 192,093,928.69 192,093,928.69 应收股利 应收利息 应收账款 137,153,780.09 137,153,780.09 235,478,172.04 235,478,172.04 其他应收款 1,947,110.81 1,908,740.81 8,694,176.36 1,653,631.26 预付账款 23,147,836.00 23,147,836.00 13,451,925.88 13,451,925.88 应收补贴款 0.00 存货 40,189,965.53 40,189,965.53 45,011,651.09 45,011,651.09 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,400,827,364.92 1,225,402,901.99 1,012,989,711.72 813,868,060.65 长期投资: 长期股权投资 79,210,039.01 246,315,408.38 98,126,511.37 277,567,705.48 长期债权投资 长期投资合计 79,210,039.01 246,315,408.38 98,126,511.37 277,567,705.48 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 6,737,944,893.54 6,737,491,297.54 5,914,489,354.14 5,914,035,758.14 减：累计折旧 3,527,738,225.25 3,527,646,367.17 3,119,302,882.75 3,119,272,378.62 固定资产净值 3,210,206,668.29 3,209,844,930.37 2,795,186,471.39 2,794,763,379.52 减：固定资产减值准备 62,683,343.46 62,683,343.46 10,826,085.32 10,826,085.32 固定资产净额 3,147,523,324.83 3,147,161,586.91 2,784,360,386.07 2,783,937,294.20 工程物资 在建工程 90,707,282.22 90,707,282.22 120,358,384.18 120,358,384.18 固定资产清理 固定资产合计 3,238,230,607.05 3,237,868,869.13 2,904,718,770.25 2,904,295,678.38 无形资产及其他资产: 无形资产 1,340,000.00 1,340,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,340,000.00 1,340,000.00 递延税项: 递延税款借项 17,405,200.16 16,221,668.11 298,133.65 298,133.65 资产总计 4,737,013,211.14 4,727,148,847.61 4,016,133,126.99 3,996,029,578.16 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 405,824,232.83 405,824,232.83 642,896,594.16 642,896,594.16 预收账款 14,198,731.94 14,198,731.94 7,449,644.35 7,449,644.35 应付工资 16,217,309.79 16,217,309.79 应付福利费 26,803,283.07 26,803,283.07 20,483,988.76 20,483,988.76 应付股利 0.00 81,600,000.00 81,600,000.00 应交税金 -60,493,037.73 -60,506,525.65 -51,923,810.78 -52,039,449.15 其他应交款 11,048,105.35 11,048,105.35 4,609,153.18 4,609,153.18 其他应付款 22,493,951.91 22,481,951.91 21,165,183.47 21,115,183.47 预提费用 109,500.00 109,500.00 预计负债 －13－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 419,875,267.37 419,849,779.45 742,607,562.93 742,441,924.56 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,550,000.00 16,550,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,550,000.00 16,550,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 436,425,267.37 436,399,779.45 742,607,562.93 742,441,924.56 少数股东权益 9,838,875.61 19,937,910.46 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 874,650,000.00 874,650,000.00 816,000,000.00 816,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 874,650,000.00 874,650,000.00 816,000,000.00 816,000,000.00 资本公积 1,406,703,473.44 1,406,703,473.44 949,844,787.45 949,844,787.45 盈余公积 539,504,796.00 539,504,796.00 435,174,250.28 435,174,250.28 其中：法定公益金 243,221,760.15 243,221,761.15 191,056,487.29 191,056,487.29 未分配利润 1,469,890,798.72 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 1,052,568,615.87 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 4,290,749,068.16 4,290,749,068.16 3,253,587,653.60 3,253,587,653.60 负债和所有者权益（或股东权益） 4,737,013,211.14 4,727,148,847.61 4,016,133,126.99 3,996,029,578.16 总计 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲会计机构负责人：吴玉玲 －14－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,054,440,952.40 2,054,440,952.40 1,794,238,510.71 1,794,238,510.71 减：主营业务成本 1,195,277,727.34 1,195,277,727.34 1,053,736,957.03 1,053,736,957.03 主营业务税金及附加 18,552,488.15 18,552,488.15 13,290,323.58 13,290,323.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号 840,610,736.91 840,610,736.91 727,211,230.10 727,211,230.10 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -345,662.99 -345,662.99 -65,121.01 -65,121.01 号填列） 减：营业费用 管理费用 153,235,989.33 155,303,805.05 158,289,556.11 153,767,260.26 财务费用 -7,503,105.03 -6,232,259.00 -7,658,793.64 -5,816,721.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 694,532,189.62 691,193,527.87 576,515,346.62 579,195,569.88 加：投资收益（损失以“-”号 -35,661,546.31 -31,252,297.10 3,144,025.20 64,539.52 填列） 补贴收入 营业外收入 269,120.00 269,120.00 635,681.50 635,681.50 减：营业外支出 53,149,810.14 53,149,810.14 24,693,708.87 24,693,708.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号 605,989,953.17 607,060,540.63 555,601,344.45 555,202,082.03 填列） 减：所得税 84,465,371.26 85,407,812.06 87,327,571.68 86,873,586.58 减：少数股东损益 -128,146.66 -54,722.68 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 521,652,728.57 521,652,728.57 468,328,495.45 468,328,495.45 加：年初未分配利润 1,052,568,615.87 1,052,568,615.87 759,505,819.52 759,505,819.52 其他转入 六、可供分配的利润 1,574,221,344.44 1,574,221,344.44 1,227,834,314.97 1,227,834,314.97 减：提取法定盈余公积 52,165,272.86 52,165,272.86 46,832,849.55 46,832,849.55 提取法定公益金 52,165,272.86 52,165,272.86 46,832,849.55 46,832,849.55 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,469,890,798.72 1,469,890,798.72 1,134,168,615.87 1,134,168,615.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,600,000.00 81,600,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 1,469,890,798.72 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 1,052,568,615.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲会计机构负责人：吴玉玲 －15－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,424,084,886.46 2,424,084,886.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,872,813.49 24,598,792.71 经营活动产生的现金流入小计 2,449,957,699.95 2,448,683,679.17 购买商品、接受劳务支付的现金 953,052,345.38 953,052,345.38 支付给职工以及为职工支付的现金 199,659,271.88 199,633,704.88 支付的各项税费 248,408,012.18 248,064,505.48 支付的其他与经营活动有关的现金 86,142,129.06 85,258,131.08 经营活动产生的现金流出小计 1,487,261,758.50 1,486,008,686.82 经营活动产生的现金流量净额 962,695,941.45 962,674,992.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 187,319,112.50 取得投资收益所收到的现金 1,174,251.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 262,833.77 262,833.77 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 188,756,197.82 262,833.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 970,408,365.57 970,408,365.57 的现金 投资所支付的现金 377,211,112.50 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,347,619,478.07 970,408,365.57 投资活动产生的现金流量净额 -1,158,863,280.25 -970,145,531.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 517,008,685.99 517,008,685.99 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 517,008,685.99 517,008,685.99 偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,600,000.00 81,600,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 83,100,000.00 83,100,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 433,908,685.99 433,908,685.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 237,741,347.19 426,438,146.54 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 521,652,728.57 521,652,728.57 加：计提的资产减值准备 79,634,274.00 74,744,060.31 固定资产折旧 414,059,568.40 413,998,214.45 无形资产摊销 38,000.00 38,000.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -109,500.00 -109,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 815,939.36 815,939.36 财务费用 投资损失（减：收益） 527,830.21 4,008,794.69 递延税款贷项（减：借项） -17,107,066.51 -15,923,534.46 存货的减少（减：增加） 4,821,685.56 4,821,685.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 36,440,494.98 36,438,319.88 －16－ 中国石化中原油气高新股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -77,949,866.46 -77,809,716.01 其他 少数股东本期收益 -128,146.66 经营活动产生的现金流量净额 962,695,941.45 962,674,992.35 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 756,001,204.85 752,616,898.23 减：现金的期初余额 518,259,857.66 326,178,751.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 237,741,347.19 426,438,146.54 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲会计机构负责人：吴玉玲 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：刘恩学 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二 ? ? 四年三月二十五日 －17－