华媒控股(000607)华立控股2002年年度报告摘要

重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 14 重庆华立控股股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长汪诚先生、代总裁赵晓光先生及财务总监袁子力先生声明：保证年度报 告财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 华立控股 证券代码 000607 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆市北碚区龙凤桥 258 号 地址 重庆市江北区建新北路 76 号光宇大厦 12 楼 邮政编码 400020 公司国际互联网 www.cqhlkg.com 网址 电子信箱 cqhlkg@cta.cq.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁子力 熊波 重庆市江北区建新北路 76 号光宇大厦 重庆市江北区建新北路 76 号光宇大厦 联系地址 12 楼 12 楼 电话 023－67758090 023－67752652 传真 023－67755788 023－67755788 电子信箱 yzl@holley.com.cn bob@iholley.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,420,777,335.68 1,319,651,093.96 7.66% 1,112,497,578.60 利润总额 124,516,676.44 122,637,257.55 1.53% 135,435,001.96 净利润 53,047,837.92 61,148,580.30 -13.25% 58,791,195.26 扣除非经常性损益 51,433,185.27 63,221,595.68 -18.65% 53,684,685.85 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,121,004,178.32 1,131,902,158.45 -0.96% 978,774,412.13 股东权益（不含少 339,909,618.78 298,281,070.50 13.96% 259,231,177.16 数股东权益） 经营活动产生的现 142,128,387.05 143,016,640.69 -0.62% 136,931,714.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.28 0.32 -13.24% 0.38 ＊ 每股收益 0.28 -- -- -- 净资产收益率 15.61% 20.50% -23.85% 22.68% 扣除非经常性损 益的净利润为基 15.13% 21.20% -28.63% 26.81% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.74 0.75 -0.64% 0.90 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.78 1.56 13.95% 1.70 调整后的每股净 1.74 1.52 14.18% 1.65 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 33,075,000 -33,075,000 -33,075,000 0 其中：国家持有股 0 0 0 0 份 境内法人持有 33,075,000 -33,075,000 -33,075,000 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 101,650,000 33,075,000 33,075,000 134,725,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 134,725,000 0 0 134,725,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 56,250,000 0 56,250,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 56,250,000 0 0 56,250,000 合计 三、股份总数 190,975,000 0 0 190,975,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 3,552 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 华立集团有限公司 0 55,475,000 29.05 未流通 0 海南禹航实业投资 33,075,000 33,075,000 17.32 未流通 0 有限公司 广东证券股份有限 22,100 9,560,417 5.01 已流通 未知 公司 重庆川仪总厂有限 0 5,372,701 2.81 未流通 未知 公司 江门汇盛投资管理 0 681,048 0.36 未流通 未知 有限公司 重庆市银桥贸易服 0 625,000 0.33 未流通 未知 务公司 重庆市市中区威明 0 544,062 0.28 未流通 未知 现代办公用品部 重庆特芙贸易有限 0 537,500 0.28 未流通 未知 公司 重庆市渝中区西来 0 506,250 0.27 未流通 未知 寺汽车客运队 重庆市中区知识书 0 500,000 0.26 未流通 未知 －3－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 店 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东华立集团有限公司最早成立于 1970 年 9 月，经过二十几年的创业和发展，于 1996 年 4 月基本完成了集团公司的现有构架，成为一家产权清晰、运作规范、跨地区、多元化、外向型、 高效益的企业集团。公司注册资本 9,430 万元，法定代表人为汪力成先生，公司总部设在杭州市莫干 山路 501 号，主要业务涉及电工仪表、生物制药、通讯产业、网络信息技术和房地产开发等领域。 华立集团有限公司的股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 浙江华立控股股份有限公司 8,298.40 88.00 浙江省余杭市城镇集体资产经营有限公司 1,131.60 12.00 合 计 9,430.00 100.00 华立集团有限公司控股股东浙江华立控股股份有限公司成立于 1999 年，法定代表人：李以勤，注册 资本 13,500 万元，注册地址：浙江省杭州市余杭镇直街 181 号，是一家以实业投资、企业购并、参 股的管理、机械电子、仪器仪表、电工材料的销售为主业的民营股份制企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 汪诚 董事长 男 40 2002.06－2003.04 0 0 李以勤 副董事长 男 58 2000.04－2003.04 0 0 汪力成 董事 男 42 2000.04－2003.04 0 0 王文忠 董事 男 61 2000.04－2003.04 0 0 孙水坤 董事 男 45 2000.04－2003.04 0 0 董事、财 袁子力 男 47 2001.02－2003.04 0 0 务总监 王治刚 董事 男 51 2001.02－2003.04 0 0 吴晓球 独立董事 男 43 2002.05－2003.04 0 0 钟朋荣 独立董事 男 49 2002.05－2003.04 0 0 监事会主 王金坤 男 51 2000.04－2003.04 0 0 席 汪文彬 监事 男 43 2000.04－2003.04 0 0 陈秋明 监事 女 49 2000.04－2003.04 0 0 罗杰 监事 男 32 2001.02－2003.04 0 0 甘炜炜 监事 女 27 2000.04－2003.04 0 0 赵晓光 代总裁 男 41 2002.06－2003.04 0 0 周和平 副总裁 男 39 2000.04－2003.04 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2000.06 － 汪力成 华立集团有限公司 董事长 是 2003.06 2000.06 － 李以勤 华立集团有限公司 副董事长 是 2003.06 2000.06 － 王文忠 华立集团有限公司 专务董事 是 2003.06 2000.06 － 孙水坤 华立集团有限公司 董事 是 2003.06 2000.06 － 王金坤 华立集团有限公司 监事长 是 2003.06 2000.06 － 汪文彬 华立集团有限公司 监事 是 2003.06 2000.06 － 陈秋明 华立集团有限公司 监事 是 2003.06 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 95.54 金额最高的前三名董事的报 47.55 酬总额 金额最高的前三名高级管理 40.31 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：汪力成、李以勤、王文忠、孙水坤；监事：王金坤、汪文彬、 董事、监事姓名 陈秋明 报酬区间 人数 5 万元以下 3 5－10 万 0 10－15 万 4 15－20 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国家两网改造第一期工程已经结束，第二期改造尚未开始，由两网改造而引发的电 能表市场急剧扩容暂告段落，电能表市场恢复到正常、稳定增长的状况，由此引起电能表市场需求 与去年相比有较大规模的下降。公司在报告期上半年遇到一定的困难，经营规模和效益与去年同期 有较大幅度的下降。下半年，公司通过加强生产管理和成本控制，强化市场营销策略，调整产品结 构，逐步扭转了生产经营的不利局面。全年主营业务收入和利润与去年相比虽有所减少，但是与中 期相比，已经走出困境，进入正常发展轨道，并进一步加强了公司的竞争地位。全年公司共生产各 类电能表 1509 万台，销售各类电能表 1523 万台，继续保持国内同行业生产经营规模领先地位。 报告期内，公司积极培育青蒿素产业，并取得较好的经营效果。公司共生产青蒿素 2500 余公斤， 销售青蒿素 3500 余公斤，销售青蒿素类成药 20 余万人份。华武制药的 GMP 改造工作已基本完成， 验收申报材料已上报药监局；华吉制药也正在积极创造条件，准备进行 GMP 改造；公司研发的新一 代青蒿素类抗疟疾药物已进行新药申报，并已通过国家药监局的技术评审；新药麻芩止咳糖浆的临 床研究也已经完成，正在进行新药申报资料的准备工作。此外，公司组建了北京华立科泰医药有限 责任公司，积极开拓国际市场，通过公司精干、高效的国际营销网络进行销售。通过报告期内的努 力，公司已经搭建起了从种植、提炼、生产、研发到国际营销的完整的青蒿素产业链，巩固并加强 了公司在青蒿素产业的龙头地位。 －5－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力仪器仪 102,909.49 69,573.98 32.39 -11.33 -17.35 17.91 表 医药 2,246.51 1,056.70 52.96 369.75 143.14 480.70 机电 1,050.03 805.08 23.33 192.04 49.39 146.77 信息网络 3,342.48 2,185.37 34.62 0.00 0.00 0.00 进出口业务 43,312.02 42,157.20 2.67 68.12 81.50 -72.87 其中：关联 10,782.81 10,782.81 0.00 0.90 0.90 0.00 交易金额 电力仪器仪 102,909.49 69,573.98 32.39 -11.33 -17.35 17.91 表销售业务 进出口业务 43,312.02 42,157.20 2.67 68.12 49.39 146.77 信息网络综 合布线工程 1,728.03 832.13 51.85 0.00 0.00 0.00 业务 信息网络设 1,615.45 1,353.24 16.23 0.00 0.00 0.00 备销售业务 电机销售业 1,050.03 805.08 23.33 192.04 49.39 146.77 务 青蒿素及其 相关产品销 2,171.30 981.48 54.80 719.34 443.43 72.06 售 青蒿叶销售 75.21 75.21 0.00 -64.73 -70.39 100.00 其中：关联 10,782.81 10,782.81 0.00 0.90 0.90 0.00 交易金额 以诚实、信用、自愿、公平、合理的市场定价原则作为公司与关联方发 关联交易的定价原则 生关系交易的定价原则。 报告期内，为了节省市场拓展费用，利用华立的市场和品牌优势以 扩大市场份额，关联方浙江华立科技股份有限公司将其开发的测量终端 产品销售给公司之控股子公司华立集团股份有限公司，并由华立股份销 关联交易必要性、持续性的 售给最终用户。随着浙江华立科技股份有限公司自己营销网络的逐步建 说明 立，这种关联交易在今年 10 月底前已消除并不再发生。 公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立进 出口有限公司本期为浙江华泰精细化工有限公司代理进口部分原材料， 本期共计为其代理进口化工原料 17769.72 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 20,369.78 -12.73 华南地区 27,275.08 2.27 东北地区 9,276.10 -24.64 西北地区 6,041.30 -15.80 国外 47,501.87 84.39 西南地区 29,947.25 29.10 华北地区 12,449.15 -48.55 －6－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 抵 销 10,782.81 0.90 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,204.22 占采购总额比重 5.00% 合计 前五名销售客户销售金 24,620.32 占销售总额比重 17.33% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １）、本期长期负债较上年降低了 ６１．２２％，系公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司归 还了到期的长期借款所致； ２）、本期股东权益较上年增长了 １３．９６％，系本期净利润转入所致； ３）、本期净利润较上年降低了 １３．２５％，主要系去年公司之控股子公司华立仪表集团股份有限 公司之控股子公司杭州太一工贸有限公司收到数额较大的所得税返还，而导致本期的所得税税负与 去年相比大幅度提高所致；此外，由于国家两网改造暂告段落，电能表市场恢复到正常增长的水平， 使市场需求比去年有所下降，从而也导致公司本期的经营业绩比去年有所下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内，国家两网改造第一期工程已经结束，第二期改造尚未开始，由两网改造而引 发的电能表市场急剧扩容暂告段落，电能表市场恢复到正常、稳定增长的状况，由此引起电能表市 场需求与去年相比有较大规模的下降。公司通过加强生产管理和成本控制，强化市场营销策略，调 整产品结构，逐步扭转了市场需求回落导致的生产经营的不利局面。同时国家对两网改造二期工程 已出台相关政策，公司将紧紧抓住这一历史机遇，利用国家对西部地区两网改造的倾斜政策，力争 再次实现主营业务的飞跃。同时，公司将加大科技投入力度，调整、优化公司的产品结构，稳定公 司的投资收益。公司将加大营销力度，调整市场策略，以保持和扩大市场占有率，保障公司的经济 效益。 ２、经公司申请，重庆市北碚区地方税务局于 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日以碚地税发［２００２］３３０ 号文 批复：同意对本公司 ２００２ 年度企业所得税减按 １５％的税率征收。以后年度企业所得税的减征，应按 渝地税发［２００１］３３７ 号文件的规定，由公司报经北碚区地方税务局批准后执行。上述税收优惠政策将 对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。公司将充分利用国家和地方政府出台的有关促进西部 大开发的优惠政策和措施，借助西部大开发给企业生产经营带来的宽松环境，加快企业发展的步伐。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对北京龙华医药公司进 行改制并增资重组为北 该公司在报告期内实现 425.00 已完成 京华立科泰医药有限责 净利润 497.84 万元。 任公司。 公司对南充华立电能表 该公司在报告期内实现 48.00 已完成 有限公司增资 净利润 27.85 万元。 合计 473.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 根据公司 ２００２ 年生产经营实际情况，结合各控股产业子公司产业进展状况，公司 ２００３ 经营计划指 导思想为：拓展市场为导向、强化管理为依托，充分利用产业链优势，迅速提升公司的经营效益， 为华立二次腾飞谱写新章；以建立规范的现代企业法人治理结构管理模式，推行全面预算管理的财 务管理体系，推行以人力资源价值体现为主体的激励机制，关注员工需求，以提高员工满意度为目 标，建立与完善公平、公正、有效的薪酬体系和考核评价体系，优势互补、资源最大限度地合理配 置的完成青蒿产业链二次整合为经营方针，追求公司长远不衰发展。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据 2003 年 1 月 26 日公司董事会三届二十二次会议确定的 2002 年度利润分配方案，按 2002 年度 实现母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 5,352,725.08 元，5%的法定公益金 2,676,362.54 元，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 向甘肃仁和创业投 资管理有限公司出 售公司持有的杭州 2002 年 12 月 09 日 1,400.00 236.41 139.87 非关联交易 华立信息网络技术 有限公司 94%的股 权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次股权转让是公司基于整合和优化产业结构，集中人力、财力及各方面资源大力发展青蒿素产业 而进行的一次产业调整，不会对公司主营业务的连续性、管理层的稳定性产生影响。通过本次股权 转让，有利于公司集中力量大力发展青蒿素产业。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 重庆华立 房地产开 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 2,500.00 否 是 发有限公 28 日 担保 6 月 28 日 司 重庆华立 房地产开 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 18 日--2003 年 2,000.00 否 是 发有限公 18 日 担保 9 月 17 日 司 杭州华立 信息网络 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 5 日--2003 年 7 2,000.00 否 是 技术有限 05 日 担保 月4日 公司 杭州太一 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 30 日--2003 年 工贸有限 350.00 否 是 30 日 担保 4 月 20 日 公司 担保发生额合计 6,850.00 担保余额合计 6,850.00 其中：关联担保余额合计 6,850.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －9－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 v 适用 ? 不适用 （一）２００２ 年 ６ 月，公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与中国银行浙江省分 行签订最高额抵押合同，以账面价值 ５，８２３，８７４．７０ 元，评估值 １４，４３５，３８７．３０ 元的长 期资产（其中土地评估值 ５，４４２，００２．３０ 元，房屋建筑物评估值 ８，９９３，３８５．００ 元）作为 取得中国银行浙江省分行不超过 ８６０ 万元贷款的抵押物担保，抵押期限自 ２００２ 年 ６ 月 １１ 日至 ２００５ 年 ６ 月 １０ 日。根据该项最高额抵押合同，华立仪表集团股份有限公司向中 国银行浙江省分行申请取得贷款 ８６０ 万元，贷款期限自 ２００２ 年 ７ 月 １ 日至 ２００３ 年 １ 月 １ 日。 （二）公司与中国银行重庆市分行于 ２００２ 年 １２ 月 １３ 日签署《国内商业发票贴现协议》， 根据该协议，公司将应收账款 ２１，０００，０００．００ 元作为质押，向银行借款 ２１，０００，０００．００ 元，借款利率为年利率 ４．８４％，手续费为应收账款金额的 ０．２％。 （三）公司之子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立进出口有限公司以应 收出口退税账户中应退未退的税款作抵押向杭州市商业银行余杭支行取得贷款 ２，０００ 万 元，贷款期限自 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２４ 日。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司二名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公 司章程》及相关法律、法规的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，二名独立董事先后参加了公司第 15 至 21 次董事会会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司的半年度报告、第三季度报 告、高管人员的聘任或解聘、资产出售等重大事项发表了独立、客观的意见。 §8 监事会报告 （一）监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开二次会议。 1、2002 年 1 月 31 日，监事会召开了第三届 4 次会议，监事会主席王金坤先生 主持会议，五位监事全部到会，有关人员列席了会议。会议审议通过决议如下： （1）审议通过《2001 年年度报告及年度报告摘要》； （2）审议通过《2001 年年度监事会工作报告》。 以上决议刊登在 2002 年 2 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2002 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开监事会第三届五次会议。会议审议了公 司《二○○二年半年度报告及报告摘要》。 以上决议刊登在 2002 年 8 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）对 2002 年度有关事项发表的独立意见 报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，本着勤勉、尽责 的工作态度对公司的经营状况、财务情况和董事、高级管理人员的执行职务情况进行了 监督，对公司的重大投资项目提出了合理化建议，并对本年度的有关事项发表如下独立 意见： （1）、公司依法运作情况 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司章程》及公司有关内控制度 的规定，根据《上市规则》及其他相关法规的规定，公司建立和完善了相关的内部控制 制度，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、 经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 －10－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 （2）、公司最近一次募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金的使用。公司 1996 年年度上市时所募集资金及投资项 目，使用情况已经中国证监会审查并做出结论。有关情况刊登在 2000 年 7 月 11 日的《中 国证券报》和《证券时报》。 （3）、公司财务检查情况 报告期内浙江天健会计师事务所对公司 2002 年度的财务报表出具了标准无保留 审计意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 （4）、公司收购、出售资产情况 报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股 东的权益或造成公司资产流失的行为。 （5）、关联交易情况 报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2003]第 32 号 重庆华立控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负 债表，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金 流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况，2002 年度的 经营成果以及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·杭州 中国注册会计师 报告日期：2003 年 1 月 16 日 9.2 资产负债表 编制单位：重庆华立控股股份有限公司 单位：（人民币）元 －11－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 182,945,144.81 93,108,448.14 139,448,812.97 54,142,946.17 短期投资 应收票据 4,941,800.00 4,550,000.00 252,000.00 252,000.00 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 298,222,513.98 90,285,068.56 292,829,804.92 83,444,387.24 其他应收款 74,730,126.57 57,014,092.30 87,532,027.31 62,883,117.46 预付账款 24,232,455.33 2,915,650.38 29,774,411.41 5,782,792.24 应收补贴款 51,452,155.37 20,812,721.74 存货 132,530,076.48 12,989,843.26 181,372,608.08 17,617,205.88 待摊费用 3,096,278.14 210,000.00 1,605,726.92 175,000.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 772,150,550.68 261,073,102.64 753,628,113.35 224,297,448.99 长期投资: 长期股权投资 34,572,531.39 233,956,627.77 65,150,467.50 222,173,468.19 长期债权投资 长期投资合计 34,572,531.39 233,956,627.77 65,150,467.50 222,173,468.19 其中：合并价差 15,189,176.70 20,101,282.10 固定资产: 固定资产原价 330,331,934.16 46,125,398.23 319,691,389.48 46,738,834.42 减：累计折旧 88,280,392.21 8,377,076.72 66,601,028.98 6,667,495.44 固定资产净值 242,051,541.95 37,748,321.51 253,090,360.50 40,071,338.98 减：固定资产减值准备 固定资产净额 242,051,541.95 37,748,321.51 253,090,360.50 40,071,338.98 工程物资 在建工程 10,791,256.44 413,335.28 固定资产清理 固定资产合计 252,842,798.39 37,748,321.51 253,503,695.78 40,071,338.98 无形资产及其他资产: 无形资产 57,081,236.63 8,118,779.53 53,205,325.40 8,293,376.89 长期待摊费用 4,357,061.23 293,378.57 6,414,556.42 490,133.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 61,438,297.86 8,412,158.10 59,619,881.82 8,783,510.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,121,004,178.32 541,190,210.02 1,131,902,158.45 495,325,766.36 流动负债: 短期借款 174,430,000.00 134,000,000.00 163,140,000.00 137,000,000.00 应付票据 8,500,000.00 23,050,000.00 应付账款 101,426,075.83 22,394,743.93 133,382,341.33 15,661,248.94 预收账款 50,693,109.62 3,245,591.99 54,188,130.18 875,819.36 应付工资 2,376,680.96 727,961.93 3,520,483.98 274,685.53 应付福利费 19,003,113.71 1,873,861.69 17,133,419.21 1,353,620.91 应付股利 21,768,188.40 21,562,456.40 20,975,571.80 20,948,695.00 应交税金 20,013,743.92 -1,761,199.02 28,079,744.69 1,140,693.49 其他应交款 937,973.74 13,518.10 1,771,702.83 16,186.18 其他应付款 38,598,908.09 9,193,739.09 24,419,789.51 6,383,680.47 预提费用 718,413.93 217,495.00 653,235.84 214,125.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 438,466,208.20 191,468,169.11 470,314,419.37 183,868,754.88 长期负债: 长期借款 36,159,565.00 19,632,340.00 93,250,367.50 19,632,340.00 应付债券 －12－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 36,159,565.00 19,632,340.00 93,250,367.50 19,632,340.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 474,625,773.20 211,100,509.11 563,564,786.87 203,501,094.88 少数股东权益 306,468,786.34 270,056,301.08 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 资本公积 56,427,455.02 56,264,741.57 52,587,077.46 52,429,462.93 盈余公积 27,607,140.52 27,607,140.52 19,578,052.90 19,578,052.90 其中：法定公益金 5,676,083.46 5,676,083.46 2,999,720.92 2,999,720.92 未分配利润 64,900,023.24 55,242,818.82 35,140,940.14 28,842,155.65 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 339,909,618.78 330,089,700.91 298,281,070.50 291,824,671.48 合计 负债和所有者权益（或股东 1,121,004,178.32 541,190,210.02 1,131,902,158.45 495,325,766.36 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：重庆华立控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,420,777,335.68 177,912,643.91 1,319,651,093.96 191,060,998.95 减：主营业务成本 1,049,955,172.50 122,499,010.74 976,899,267.84 136,734,397.54 主营业务税金及附 6,660,761.29 599,777.12 6,415,673.13 509,652.17 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 364,161,401.89 54,813,856.05 336,336,152.99 53,816,949.24 号填列） 加：其他业务利润（亏损 9,659,163.67 1,036,538.01 35,431,316.22 755,349.17 以“-”号填列） 减：营业费用 150,122,317.20 10,434,958.05 148,428,745.09 10,669,468.51 管理费用 84,383,451.70 13,969,192.81 75,691,945.04 9,053,246.50 财务费用 17,681,428.81 6,845,682.02 21,917,750.45 3,681,604.40 三、营业利润（亏损以“-”号 121,633,367.85 24,600,561.18 125,729,028.63 31,167,979.00 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -2,693,299.04 29,214,280.94 -5,164,493.82 23,727,599.49 号填列） 补贴收入 7,361,954.98 3,400,000.00 4,145,738.12 营业外收入 256,683.65 11,184.38 835,750.29 39,733.75 减：营业外支出 2,042,031.00 166,898.78 2,908,765.67 165,544.43 四、利润总额（亏损总额以“ -” 124,516,676.44 57,059,127.72 122,637,257.55 54,769,767.81 号填列） 减：所得税 25,750,992.79 3,531,876.93 4,195,330.43 2,072,981.56 减：少数股东损益 45,717,845.73 57,293,346.82 五、净利润（净亏损以“-”号 53,047,837.92 53,527,250.79 61,148,580.30 52,696,786.25 填列） 加：年初未分配利润 35,140,940.14 28,842,155.65 4,049,977.78 6,202,987.34 其他转入 3,837,832.80 六、可供分配的利润 92,026,610.86 82,369,406.44 65,198,558.08 58,899,773.59 减：提取法定盈余公积 5,352,725.08 5,352,725.08 5,269,678.63 5,269,678.63 －13－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取法定公益金 2,676,362.54 2,676,362.54 2,634,839.31 2,634,839.31 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 83,997,523.24 74,340,318.82 57,294,040.14 50,995,255.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,097,500.00 19,097,500.00 22,153,100.00 22,153,100.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 64,900,023.24 55,242,818.82 35,140,940.14 28,842,155.65 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 1,891,580.05 1,398,678.83 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 6,701,613.62 6,701,613.62 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：重庆华立控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,734,536,679.20 220,030,276.90 收到的税费返还 7,105,952.15 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 59,573,489.45 19,682,684.51 经营活动产生的现金流入小计 1,801,216,120.80 239,712,961.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,287,353,008.90 148,704,309.32 支付给职工以及为职工支付的现金 70,008,071.08 8,508,911.96 支付的各项税费 111,172,195.53 12,463,668.92 支付的其他与经营活动有关的现金 190,554,458.24 17,439,019.55 经营活动产生的现金流出小计 1,659,087,733.75 187,115,909.75 经营活动产生的现金流量净额 142,128,387.05 52,597,051.66 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11,392,901.22 8,400,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,996,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,958,456.18 2,588,380.80 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,850,303.81 898,522.36 投资活动产生的现金流入小计 18,201,661.21 23,883,303.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 32,210,683.94 2,730,851.90 支付的现金 投资所支付的现金 8,520,000.00 4,730,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,190,067.31 投资活动产生的现金流出小计 44,920,751.25 7,460,851.90 投资活动产生的现金流量净额 -26,719,090.04 16,422,451.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 750,000.00 －14－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 借款所收到的现金 803,642,061.00 212,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 804,392,061.00 212,200,000.00 偿还债务所支付的现金 819,352,081.00 215,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,561,149.29 26,138,685.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 912,548.00 912,548.00 筹资活动产生的现金流出小计 874,825,778.29 242,251,233.34 筹资活动产生的现金流量净额 -70,433,717.29 -30,051,233.34 四、汇率变动对现金的影响 -1,479,247.88 -2,767.61 五、现金及现金等价物净增加额 43,496,331.84 38,965,501.97 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 53,047,837.92 53,527,250.79 加：计提的资产减值准备 -8,983,152.61 342,357.87 固定资产折旧 25,070,299.64 2,226,198.15 无形资产摊销 3,667,030.77 174,597.36 长期待摊费用摊销 6,507,857.79 196,754.74 待摊费用减少（减：增加） -1,525,855.42 -35,000.00 预提费用增加（减：减少） 133,913.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 739,625.67 149,966.06 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,518,280.67 6,750,608.25 投资损失（减：收益） 2,693,299.04 -29,214,280.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 56,604,678.84 4,627,362.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -79,264,639.79 4,367,675.83 经营性应付项目的增加（减：减少） 20,201,365.65 9,483,560.93 其他 少数股东本期收益 45,717,845.73 经营活动产生的现金流量净额 142,128,387.05 52,597,051.66 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 182,945,144.81 93,108,448.14 减：现金的期初余额 139,448,812.97 54,142,946.17 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,496,331.84 38,965,501.97 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则――固 定资产》的规定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从 2002 年 1 月 1 日起改为执 行对上述固定资产计提折旧的会计政策。经分析，公司 2002 年度无不需用、未使用固 定资产，故无需进行追溯调整。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司之原控股子公司杭州华立信息网络技术有限公司所承建的镇江广电数据网络有 限公司镇江广电 IP 宽带城域网项目，根据原签订的《合作合同》于工程完工后一次性 确认收入，本期签订《补充合同》改为按该项目的实际完工情况进行分期结算。由于该 －15－ 重庆华立控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 会计政策变更，该子公司本期增加销售毛利 10,640,859.98 元。本公司按投资比例增加本 期净利润 6,701,613.62 元，增加资本公积 3,114,029.13 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （1）本公司之控股子公司广州市华立健药业有限公司和华立（吉首）青蒿素制药有限 公司本期已开始运作，故合并报表范围亦相应增加该等子公司。 （2）本公司之子公司南充华立电能表有限公司原注册资本 100 万元，本公司出资 30 万 元，占 30%的股权。根据南充华立电能表有限公司 2002 年 4 月 26 日股东会决议，南充 华立电能表有限公司注册资本增加至 150 万元，其中本公司追加投资 48 万元。至此， 本公司累计出资 78 万元，占南充华立电能表有限公司 52%的股权。故合并报表范围亦 相应增加该子公司。 （3）2002 年 8 月 22 日，本公司与北京市科泰新技术公司、北京万辉药业集团在三方签 署的意向性协议的基础上，签订了对北京龙华医药公司进行改制并增资重组的合作协议 书。 三方共同对北京龙华医药公司进行改制并增资重组，将其改制为有限责任公司， 更名为"北京华立科泰医药有限责任公司"，注册资本 500 万元。其中：华立控股以货币 资金 425 万元出资，占北京华立科泰医药有限责任公司 85%的股权。该公司于 2002 年 11 月 15 日办妥工商登记，并取得 1101081050759 号企业法人营业执照。故合并报表范 围亦相应增加该子公司。 （4）本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股子公司杭州华立集团精密仪 表有限公司于 2001 年 4 月正式歇业，故本期未合并其会计报表。 （5）2002 年 12 月，经杭州华立信息网络技术有限公司第二届股东会临时会议同意,本 公司与甘肃仁和创业投资管理有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的杭州华立信 息网络技术有限公司 94%的股权计 1,034 万元以 1,400 万元的价格转让给甘肃仁和创业 投资管理有限公司,与本公司"长期股权投资-杭州华立信息网络技术有限公司"2002 年`11 月 30 日账面价值 12,601,321.17 元相比,产生股权投资转让收益 1,398,678.83 元。本公司 已于 2002 年 12 月 16 日收到该股权转让款的 60%计 840 万元。故自 2002 年 12 月起， 本公司不再拥有杭州华立信息网络技术有限公司的股权，亦不再将其纳入合并报表范 围。本公司合并资产负债表期初数中包含的杭州华立信息网络技术有限公司的资产总 额、负债总额和股东权益总额分别为 37,761,844.79 元、32,122,349.00 元、5,639,495.79 元，合并利润及利润分配表上年同期数中包含的该子公司的净利润为-3,827,900.88 万元。 －16－