新金路(000510)金路集团2003年年度报告

四川金路集团股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事长何光昶先生 总裁孙万章先生 副总裁兼财务负责人杨寿军先生 财务部 部长魏仁才先生 副部长曹鑫明先生声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 四川金路集团股份有限公司 公司法定英文名称 SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD. 二 公司法定代表人 何光昶 三 董事局秘书 彭朗 联系电话 0838 2207936 联系传真 0838 2207936 电子信箱 penlan26@hotmail .com 联系地址 四川金路集团股份有限公司董事局办公室 四 公司注册及办公地址 四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 邮政编码 618000 公司国际互联网网址 HTTP //WWW.JINLU.NET 电子信箱 JLWJGLZX@DY—PUBLIC.SC CNINFO.NET 五 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 上海证券 报 证券日报 登载公司年报的国际互联网网址 HTTP //WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 金路集团 股票代码 000510 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989 年 7 月 27 日 注册地点 四川省德阳市岷江西路二段 57 号 企业法人营业执照注册号 20511186 31/1 税务登记号码 510602205111863 公司聘请的会计师事务所名称 四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址 四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 二 会计数据和业务数据摘要 一 会计数据和业务数据摘要 单位 元 1 - 利润总额 127,444,940.85 净利润 105,538,375.98 扣除非经常性损益后的净利润 107,477,526.34 主营业务利润 369,730,907.86 其他业务利润 -1,818,025.68 营业利润 126,669,234.51 投资收益 4,524,301.87 补贴收入 4,267,202.13 营业外收支净额 -8,015,797.66 经营活动产生的现金流量净额 280,852,470.91 现金及现金等价物净增减额 149,411,578.18 注 扣除非经常性损益项目合计-1,939,150.36 元 其中 1 扣除资产减值准备后的各项营业外收支净额-7,892,360.84 元 2 补贴收入 4,267,202.13 元 3 收取资金占用费 1,000,794.32 元 4 短期投资收益 593.80 元 5 存货盘盈盘亏净额 814,784.78 元 6 所得税影响数-130,164.55 元 二 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位 元 指 标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 1 主营业务收入 元 1,473,560,404.21 941,090,202.57 941,090,202.57 633,962,961.20 2 净利润 元 105,538,375.98 100,114,676.17 100,114,676.17 94,053,947.52 3 总资产 元 2,771,637,056.31 2,362,453,425.11 2,362,453,425.11 1,727,273,646.42 4 股东权益 不含少数 884,598,007.60 786,017,079.76 774,302,036.41 687,174,878.17 股东权益 元 5 每股收益 摊薄 0.1732 0.214 0.214 0.20 元 加权 0.1732 0.214 0.214 0.20 6 扣除非经常性损益后 0.1764 0.200 0.200 0.13 的每股收益 元 7 每股净资产 元 1.452 1.677 1.652 1.466 8 调整后的每股净资产 1.399 1.615 1.585 1.418 元 9 每股经营活动产生的 0.461 0.176 0.176 0.12 现金流量净额 元 10 净资产 摊薄 11.93 12.74 12.93 13.69 收益率 % 加权 12.58 13.58 13.58 16.27 11 扣除非经常性损益 12.81 12.69 12.69 10.79 后的加权平均净资产收 益率 % 三 利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄元/股 加权平均元/股 主营业务利润 41.80 44.08 0.6069 0.6069 营业利润 14.32 15.10 0.2079 0.2079 净利润 11.93 12.58 0.1732 0.1732 扣除非经常性损 12.15 12.81 0.1764 0.1764 益的净利润 四 本年度股东权益变动情况 单位 元 2 - 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 待分配股利 未分配利润 股东权益合计 期初 468,601,734.00 159,269,829.31 53,206,613.19 8,814,689.47 11,715,043.35 93,223,859.91 786,017,079.76 数 本期 140,580,520.00 4,757,595.21 15,830,756.40 5,276,918.80 0 105,538,375.98 266,707,247.59 增加 本期 0 93,720,346.00 0 0 11,715,043.35 62,690,930.40 168,126,319.75 减少 期末 609,182,254.00 70,307,078.52 69,037,369.59 14,091,608.27 0 136,071,305.49 884,598,007.60 数 变动原因 股本增加系根据 2002 年度股东大会决议 向全体股东实施每 10 股送 1 股 含税 用资本公积金每 10 股转增 2 股所致 资本公积增加系无需支付的应付款项转入 减少数系每 10 股转增 2 股所致 盈余公积增加系按本年净利润的 10%提取法定盈余公积和 5%提取法定公益金所 致 待分配股利减少系根据本公司 2003 年第五届第七次董事局会议通过的 2002 年利润 分配预案 经股东大会批准后兑现所致 未分配利润本期增加系本期实现净利润转入所致 本期减少系提取法定盈余公积 提取法定公益金和分配股利所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 截止 2003 年 12 月 31 日 单位 股 股份类别 变动前股本 送红股 1 转增股本 2 变动后股本 1 2 = 1 0.1 3 = 1 0.2 4 = 1 + 2 + 3 尚未流通股份 1 发起人股份 62,559,616 6,255,962 12,511,923 81,327,501 其中 国家拥有股份 62,492,416 6,249,242 12,498,483 81,240,141 境内法人持有股份 67,200 6,720 13,440 87,360 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 96,930,176 9,693,018 19,386,035 126,009,229 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 159,489,792 15,948,980 31,897,958 207,336,730 已上市流通股份 1 人民币普通股 309,111,942 30,911,194 61,822,388 401,845,524 其中 高管股 63,249 6,325 12,650 82,223 2 其他 已上市流通股份合计 309,111,942 30,911,194 61,822,388 401,845,524 股份总额 468,601,734 46,860,174 93,720,346 609,182,254 股票发行与上市情况 2 1 到报告期末为止的前三年公司没有股票发行情况 2 报告期内 公司实施了 2002 年度送股及资本公积金转增股本的方案 以 2002 年度末公司的总股本 468,601,734 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 1 股 含税 向 3 - 全体股东用资本公积金每 10 股转增 2 股 本次方案实施后 公司总股本变为 609,182,254 股 公司股本结构未发生变化 3 公司不存在内部职工股发行的情况 二 股东情况 1 报告期末股东总数为 90918 户 2 前 10 名股东持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日 序 股 东 名 称 年度内增减 年末持股数 占总股本比 股份类别 质押或冻结 号 股 股 例 % 情况 1 汉龙实业发展有限公司 20,585,837 89,205,293 14.64 法人股 全部质押冻结 2 德阳市国有资产经营公司 18,747,725 81,240,141 13.34 国家股 未质押冻结 3 四川佛兰印务有限公司 5,745,600 24,897,600 4.09 法人股 未质押冻结 4 华西证券有限责任公司 -2,781,422 13,709,300 2.25 流通股 未知 5 深圳经济特区发展 集团 公司 3,064,631 13,280,069 2.18 流通股 未知 6 四川德阳天然气有限责任公司 1,572,480 6,814,080 1.12 法人股 未质押冻结 7 山西信托投资有限责任公司 2,747,142 0.45 流通股 未知 8 渤海证券有限责任公司 2,090,803 0.34 流通股 未知 9 北京屯泰财务技术咨询有限公司 471,744 2,044,224 0.34 法人股 未质押冻结 10 金元证券投资基金 1,595,937 0.26 流通股 未知 3 前 10 名股东中法人股东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司股东持股变动 信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知流通股股东是否存在关联关系及是否属于 一致行动人 4 控股股东情况 1 报告期内公司接汉龙实业发展有限公司通知 根据四川省高级人民法院 2002 川执字第 58 2 号民事裁定书裁定 西藏珠峰摩托车工业公司持有的本公司法人 股共计 68,619,456 股已强制过户给汉龙实业发展有限公司 汉龙实业发展有限公司因此成 为本公司第一大股东 本公司曾于 2003 年 1 月 4 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 上刊登过 四川金路集团股份有限公司董事局关于汉龙实 业发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书 汉龙实业发展有限公司于 2002 年 12 月 30 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 上刊登了 四 川金路集团股份有限公司收购报告书摘要 于 2003 年 10 月 31 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 上刊登了 四川金路集团股份有限公司收 购报告书 汉龙实业发展有限公司基本情况 公司名称 汉龙实业发展有限公司 注册地 四川省绵阳市涪城路 169 号 注册资 本 430960000 元 注册号 5107001801216 法定代表人 刘汉 企业类型 有限责任 公司 经营范围 股权投资 项目投资 国家规定限制除外 高新技术产业投资 房地 产业投资 生物技术及产品的研制 开发及其成果转让 医药 生物工程 中药现代化 医疗器械 计算机软件 硬件的设计 开发及销售 旅游资源开发等 经营期限 2001 年 3 月 1 日至 2006 年 3 月 5 日 税务登记证 51070072551053 4 2 其他持股在 10%以上的法人股东情况 德阳市国有资产经营有限公司成立于 1995 年 8 月 注册资本为 1 亿元人民币 法定 代表人 何绪辉 经营范围 受政府委托从事产权经营管理 国有资产和国家股权转让 闲置资产调剂等 系市属国有资本运营机构 5 前 10 名流通股股东情况 截止 2003 年 12 月 31 日 序号 股东名称 持股数 股 股份种类 1 华西证券有限责任公司 13,709,300 A股 2 深圳经济特区发展 集团 公司 13,280,069 A股 4 - 3 山西信托投资有限责任公司 2,747,142 A股 4 渤海证券有限责任公司 2,090,803 A股 5 金元证券投资基金 1,595,937 A股 6 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640 A股 7 张武谊 838,500 A股 8 北京市中北机电新技术开发公司 825,000 A股 9 刘贺凤 780,000 A股 10 王京峰 708,360 A股 注 未知前 10 名流通股股东之间关联关系 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员情况 1 基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初持股 年末持股 别 龄 股 股 何光昶 董事长 男 60 2002.4 2005.4 0 0 孙万章 董事 总裁 男 48 2002.4 2005.4 0 0 程德明 董事 党委书记 副总裁 男 57 2002.4 2005.4 35912 46686 杨寿军 董事 副总裁 男 41 2002.4 2005.4 0 0 邓大俭 董事 男 49 2002.4 2005.4 0 0 余 泽 董事 男 38 2002.4 2005.4 0 0 牟长荣 独立董事 男 63 2002.4 2005.4 0 0 蒋国洲 独立董事 男 38 2002.4 2005.4 0 0 张奉军 独立董事 男 40 2003.4 2005.4 0 0 陈谦益 副总裁 男 53 2002.4 2005.4 6974 9066 彭 朗 董事局秘书 男 35 2002.4 2005.4 0 0 陶长明 监事局主席 男 49 2002.4 2005.4 0 0 罗云昌 监事 男 52 2002.4 2005.4 20361 26469 易正隆 监事 男 47 2002.4 2005.4 0 0 赵明发 监事 男 49 2002.4 2005.4 0 0 蒋文定 监事 男 50 2002.4 2005.4 0 0 2 年度报酬情况 1 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 报告期内 董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制 年初由公司确定当年的目标责任 制并与其薪酬挂钩 高管人员薪酬标准由公司董事局审定 董事长薪酬报请公司股东大会 批准 报告期内 公司董事 监事实行津贴制 其标准由公司股东大会确定 2 在公司领取报酬的 16 名现任董事 监事和高级管理人员年度报酬总额共计 1,380,000 元 3 金额最高的前三名董事的报酬总额为 570,000 元 金额最高的前三名高管人员 的报酬总额为 460,000 元 4 公司独立董事津贴为 30,000 元/年 独立董事出席公司股东大会 董事局会议 往返差旅费据实报销 5 - 5 在公司领取报酬的 16 名董事 监事 高级管理人员 年度报酬数额区间如下 表 年度 180000 元 100000 元 150000 元 20000 元 30000 元 20000 元 报酬 以上 不含 20000 元 以下 含 20000 元 2人 6人 3人 5人 人数 董事 2 人 董事 2 人 监事 1 人 董事 3 人 董事 1 人 监事 4 及类 高级管理人员 3 人 人 别 3 董事 监事 高级管理人员聘任及离任原因 2003 年 4 月 8 日经公司 2002 年度股东大会审议批准 孙涛先生 陈岷先生因工作 变动不再担任公司董事 同时选举程德明先生 张奉军先生为公司董事 其中张奉军先生 为独立董事 该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 9 日的 中国证券报 证券 时报 上海证券报 和 证券日报 上 二 公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日 公司在岗员工人数为 5760 人 公司离退休职工人数为 891 人 员工专业结构 职 能 人数 人 占总人数比例 % 管理人员 421 7.3 财务人员 89 1.5 技术人员 283 4.9 销售人员 255 4.4 生产人员 4517 78.5 后勤人员 195 3.4 合计 5760 100 员工文化结构 受教育程度 人数 人 占总人数比例 % 大专及大专以上 632 11 中专 高中学历 含技校 1683 29.2 高中及以下 3445 59.8 合计 5760 100 五 公司治理结构 一 公司治理的实际状况 公司按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 和中国证监会有关 法规的要求 不断完善公司的法人治理结构 努力建立现代企业制度 规范公司运作 报 告期内 公司强化了投资者关系管理工作 还接受了中国证监会的专项检查 对照 上市公司治理准则 公司法人治理实际情况如下 1 关于公司股东与股东大会 公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的 平等地位 确保股东充分行使合法权利 公司制订了股东大会议事规则 报告期内公司召 6 - 开的 2002 年度股东大会的召集召开程序 出席会议人员的资格和表决程序都符合 公司 法 上市公司股东大会规范意见 和 公司章程 的规定 2 公司按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 董事均忠实 诚信 勤勉 地履行职责 董事局的人数及人员构成符合有关法律 法规的要求 公司制订了董事局议 事规则 董事局会议按照规定的程序进行 公司建立了独立董事制度 报告期内又聘请了 一名财务会计专业人士作为公司的独立董事 独立董事人数已符合相关规定 董事局专门 委员会尚未正式设立 但公司正积极筹备 制订相关专门委员会设立的时间表 3 公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律 法规的规定 公司监事局的人员 和结构能确保监事局独立有效地行使对董事 高级管理人员及公司财务的监督和检查 公 司制订了监事局议事规则 监事局会议按照规定的程序进行 4 公司尊重银行及其他债权人 职工 消费者 供应商 社区等利益相关者的合法 权利 并积极合作共同推动公司持续 健康地发展 5 公司按照有关规定 认真履行信息披露义务 公司设立了董事局办公室 在董事 局的领导下负责信息披露工作 公司董事局专门下发了 关于加强信息披露工作的通 知 制订了 公司信息披露管理制度 以及 投资者关系管理制度 明确了公司信息 披露的责任人 以确保公司完整 准确 及时地开展信息披露工作 公司董事局认为 公司治理的实际状况与 上市公司治理准则 的要求基本一致 今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定 积极探索公开征集股东大会投票权 为高管人员购买责任保险 建立绩效评价与激励约束机制等问题 进一步加大对董事 监 事和高级管理人员的培训力度 二 独立董事履行职责情况 根据中国证监会和成都证管办的要求 公司聘请了我国化工 经济管理和财务会计 等领域的三名专家担任独立董事 公司章程 明确了独立董事的权利 义务和责任 进 一步完善了公司的法人治理结构 改善了董事局的结构 提高了董事局的决策水平 报告期内 公司独立董事按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见 和 公司章程 的要求独立履行职责 参与公司重大事项的决策 充分发挥独立 董事作用 公司独立董事在报告期内参加了四次董事局会议 审议了公司 2002 年年度报 告正文及其摘要 2002 年利润分配预案及资本公积金转增股本的预案 2003 年第一季度 季度报告 2003 年半年度报告正文及其摘要 2003 年第三季度季度报告 关于投资建设 四川金路塑胶有限公司 4200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹管项目的议案等 三 公司在业务 资产 人员 机构 财务方面的独立情况 公司在业务 资产 人员 机构 财务等方面与控股股东和其他股东分开 具有独立 完整的供应 生产和销售系统及面向市场自主生产经营的能力 1 业务独立情况 公司主营业务是生产销售 PVC 树脂 烧碱系列化工原料及其加工产品 白酒的生产和 销售 在业务上与股东不存在同业竞争问题 公司拥有独立的原材料采购 供应系统 具 有完整的生产系统 有独立的产品销售网络 人员和客户 业务上完全独立于股东单位 同时公司建立了自己的新产品研究开发机构 有独立的科研队伍 以保证公司自身的技术 优势 2 资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备 土地 厂房建筑物 交通工具 和工业产权以及独立完整的采购 生产和销售系统及配套设施 有独立的商标使用权 资 产产权清晰 完全独立于股东单位 3 机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施 并各自拥有独立的办公场所以 及各自独立的劳动 人事及工资管理部门等 公司设置了股东大会 董事局 监事局及总 7 - 裁负责的管理层 组成完整的法人治理结构 并且经过多年的运作 公司已建立了适应生 产经营需要的组织结构 以上各机构部门按照 公司章程 规定的职责独立运作 不受股 东单位控制 4 人员独立情况 公司董事 监事和高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 的有关规定 通 过合法程序产生 公司高级管理人员 财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬 没有在 关联企业兼任其他职务 公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离 公司制订了严 格的人事制度 人员管理做到了制度化 5 财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门 配备了各自的财务人员 建立了各自的财务 核算体系 公司制订了自己的财务管理制度和资金管理实施细则 并严格实施统一的对子 公司的财务监督管理制度 各子公司财务负责人由集团公司统一指派 开设了独立的银行 账号 独立运营资金 独立纳税 财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职 公司没有 以其资产 权益或信誉为各股东的债务提供担保 公司对其所有资产拥有完全的控制支配 权 不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况 四 公司高级管理人员的考评及激励机制 公司董事局对公司高级管理人员进行年度考核 实行年薪制 监事局对其生产经营工 作情况进行监督 高管人员的年薪与公司当年的生产经营目标直接挂钩 若全面完成目标 任务 发放基本年薪 对超额完成经济指标的 公司给予适当奖励 对于完不成任务或工 作出现失误 未能按要求履行职责的高管人员 将按照 公司章程 规定和有关要求进行 处罚 六 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2002 年年度股东大会 会议情况如下 公司于 2003 年 3 月 3 日召开的第五届第七次董事局会议上审议通过了召开 2002 年年 度股东大会的议案 并在 2003 年 3 月 5 日的 中国证券报 证券时报 上海证 券报 证券日报 上刊登了 四川金路集团股份有限公司关于召开 2002 年度股东大 会的通知 2003 年 4 月 8 日 公司在金路大厦 12 楼会议厅召开了 2002 年年度股东大 会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次大会 出席大会的股东及股东代表共计 20 人 代表股份 158,703,067 股 占公司总股本的 33.87% 符合 公司法 及 公司章 程 的有关规定 会议审议通过了如下决议 1 公司 2002 年度董事局工作报告 2 公司 2002 年度监事局工作报告 3 公司 2002 年度财务决算报告 4 公司 2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案 5 关于改选董事局部分董事的议案 选举程德明先生 张奉军先生为公司第五 届董事局董事 其中张奉军先生为公司独立董事 6 关于确立董事长 2003 年薪酬标准的议案 7 关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案 该决议公告刊登于 2003 年 4 月 9 日的 中国证券报 证券时报 上海证券 报 证券日报 上 七 董事局报告 一 公司经营情况 8 - 1 主营业务范围及经营情况 公司主营业务是生产销售 PVC 树脂 烧碱系列化工原料及其加工产品 白酒生产和 销售 房地产业 天然气开采销售等 报告期内 公司全体员工齐心协力 艰苦拼搏 一 方面紧紧抓住主导产品 PVC 树脂价格持续回升的大好机遇 开足马力 实现长周期满负 荷安全生产 另一方面全公司认真开展 管理年 活动 狠抓成本控制和费用下降 克服 了原燃材料价格大幅上涨的困难 收到一定成效 报告期内公司主导产品 PVC 树脂完成 产量 14.03 万吨 比去年同期增长 33.95% 实现主营业务收入 147,356.04 万元 比去年同 期增长 56.58% 实现净利润 10,553.84 万元 比去年同期增长 5.42% 2 占公司主营业务利润 10%以上业务的行业收入和利润构成情况 单位 元 行业 主营业务收入 主营业务利润 化工 899,467,053.73 211,937,654.52 酒类 300,185,798.27 99,738,951.35 天然气 145,807,637.39 55,985,726.97 3 占公司主营业务收入 10%以上的产品经营情况 单位 元 产品 销售收入 销售成本 毛利率 % PVC 树脂 759,719,766.63 588,362,999.76 22.56 烧碱 102,720,156.28 62,824,737.98 38.84 曲酒 300,185,798.27 162,611,815.02 45.83 4 主营业务地区分布情况 地区分布报表 单位 元 项 目 2003 年 主营业务收入 化工 酒类 纺织 天然气 其他 西南地区 886,233,004.14 227,777,098.06 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30 东南地区 180,830,897.44 3,878,001.24 华北地区 41,210,320.77 西北地区 12,010,789.23 其他地区 4,269,320.17 15,309,588.97 国外地区 小计 1,071,333,221.75 300,185,798.27 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30 公司内各业务 -171,866,168.02 分部间相互抵 销 合计 899,467,053.73 300,185,798.27 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30 项 目 2002 年 主营业务收入 化工 酒类 纺织 天然气 其他 西南地区 588,685,213.61 258,864,464.97 19,133,920.57 27,932,155.07 3,714,873..89 东南地区 142,454,173,06 3,261,327.08 华北地区 4,717,130.34 22,076,415.21 西北地区 8,127,321.45 其他地区 1,876,052.51 国外地区 小计 735,856,517.01 294,205,581.22 19,133,920.57 27,932,155.07 3,714,873..89 公司内各业务分 -139,752,845.19 0 0 0 0 部间相互抵销 合计 596,103,671.82 294,205,581.22 19,133,920.57 27,932,155.07 3,714,873..89 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公 司 名 称 控股或参 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 股比例(%) 万元 万元 万元 9 - 四川省金路树脂有限公司 97.50 化工 PVC 树脂 烧 20000 88430.03 13980.97 碱 四川省绵阳市丰谷酒业有限责 99.20 酒类 白酒 5000 52877.48 1034.49 任公司 德阳市电化有限责任公司 96.92 电力 电冶 电石 5000 16517.50 172.09 四川德阳东马塑胶有限公司 75 轻工 压延人造革薄 USD250 8014.04 56.65 膜 四川美侬纺织科技有限公司 98 纺织 纺织品 1000 4910.40 -426.12 绵阳小岛建设开发有限公司 98.26 房地产开发 房地产 3000 29026.15 -446.67 四川金路房地产开发有限公司 95 房地产开发 房地产 800 1422.29 62.83 四川金路商贸公司 100 化工贸易 化工产品 384.03 28.94 四川省德阳华远国际经贸有限 73.33 国际贸易 进出口及贸易 300 631.74 -33.64 公司 四川德阳天然气有限责任公司 70 天然气销售 天然气 15000 38576.31 1586.18 开采 四川金路科技发展有限公司 98 服务 咨询 200 17.44 -19.22 中江金仓化工原料有限公司 57 运输 盐卤输送 1000 3320.56 21.65 晨光金路科技发展有限公司 51 化工 芳纶 5000 5005.19 0 四川金路塑胶有限公司 90 化工 塑胶产品 2600 701.62 0 四川德阳金路新材料有限公司 93.33 化工 PU 人造革 150 477.23 -47.75 三 主要供应商 客户情况 单位 元 前五名供应商合计采购金额 255,406,159.87 占年度采购总额的比重 23.90% 前五名销售客户的销售金额 304,337,004.73 占年度销售总额的比重 20.65% 四 经营中出现的问题 困难及解决方案 1 电力等能源 原材料供应紧张及涨价问题 由于国家电力供需结构出现矛盾 在电 力紧张时 高能耗用电难以得到保障 同时 随着 PVC 树脂规模的不断扩大 外购电石 量需求很大 在枯水期季节 存在电石供应紧张问题 而且 电力价格及电石价格不断攀 升 影响公司生产成本上升 为此公司一方面加强生产调度管理 尽量避免用电高峰期 同时采取以参股 控股多种合作方式积极介入电石生产行业 并加大电石的贮存量 确保 公司大宗原材料的供应 2 电石废渣处理问题 由于公司 PVC 树脂规模的进一步扩大 电石用量不断增加 电 石废渣的排放处理形成了一个瓶颈制约 为此 一方面公司拟与相关水泥厂合作 争取先 建设 30 万吨/年电石渣制水泥项目 既解决电石渣的排放处理 又能使环保治理更上一个 台阶 另一方面采取切实可行的掩埋措施 确保不因电石渣排放而影响环保 3 资金紧张问题 由于公司连年不断技改 投入项目较大 所需资金较为紧张 公司 一方面加强银企合作 通过银行融资解决资金矛盾 另一方面公司拟通过再融资 加速公 司进一步发展 五 公司投资情况 1 报告期内 公司募集资金及使用情况 公司 1997 年募集资金已于 2000 年全部使用完毕 并已在 2000 年年报中披露 报告期 内不存在使用募集资金投资项目的情况 2 非募集资金投资情况 1 PVC 树脂 八改十二 及配套 4 万吨离子膜烧碱技改工程 该项目已按预定计划 顺利实施建设 于 2003 年 4 月 15 日一次性全面开车成功 目前生产运行十分良好 并正 进行工程决算和竣工转固 报告期内已投入资金 9,412.45 万元 累计完成投资 25,762.93 万元 2 金路培训中心工程 该项目已于 1999 年底完成大楼土建主体工程 下一步工 作 公司将视情况适时推进大楼安装 装修工程 3 1 万吨/年 PVC 宽幅膜技改项目 该项目已进入设备安装阶段 报告期内已投入资 金 1,516.82 万元 累计完成投资 1,516.82 万元 10 - 4 PVC 扩能至 20 万吨/年技改项目 该项目环评和可研已通过 PVC 工序厂房土建 已完成 离子膜烧碱厂房已开工建设 设备订货已完成 65% 75 吨/小时锅炉已进入调试 阶段 报告期内已投入资金 6,331.92 万元 累计完成投资 6,331.92 万元 5 10 万吨/年输卤工程 该项目于 2002 年 10 月 15 日已正式生产输送卤水 通过正 式生产输送卤水 工程建设已达到设计目标 目前正在作工程竣工决算 该项目报告期内 投入资金 159.40 万元 累计完成投资 3,766.80 万元 6 4200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹管项目 该项目已进入订购设备阶段 报告期 内已完成投资 404.10 万元 7 35000 吨/年白酒填平补齐技改项目 截止 2003 年 12 月底 该项目陶坛酒库扩建 工程 成品酒罐区工程 粮食除杂工程 原陶坛酒库消防改造工程 包装车间工程均已投 入使用 水回收工程完成 50% 报告期内已投入资金 406.16 万元 累计投入资金 791.72 万元 8 800 万条/年编织包装袋技改项目 该项目已于 2003 年 8 月 25 日竣工投产 目前 生产运行十分良好 并正进行工程决算工作 报告期内已完成投资 257.37 万元 六 会计政策和会计估计变更的说明 1 根据财政部 2003 12 号文 关于印发 企业会计准则—资产负债表日后事 项 的通知 的规定 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配 预案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示 对比较会计报表所属期间涉及现 金股利分配的事项予以追溯调整 本公司在编制 2003 年度会计报表时 在 盈余公积 项目和 未分配利润 项目之间增列 待分配股利 项目单独反映拟分配的现金股利 该 项会计政策的变更已采用追溯调整法 相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数 此 项会计政策变更的累积影响数为 11,715,043.35 元 调减了 2003 年年初的应付股利 11,715,043.35 元 调增了 2003 年年初待分配股利 11,715,043.35 元 2 根据财政部财会 2003 10 号文 本公司自该规定发布之日后发生的对外投 资 将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额 记入 资本公积—股 权投资准备 科目 对该规定发布之前的对外投资已记入 长期股权投资—股权投资差 额 科目的 不再做追溯调整 对其余额继续采用原有的会计政策 直至摊销完毕为止 对于以后新发生的长期股权投资新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益 份额之间的差额 于发生时直接计入资本公积 该项会计政策的变更对本期会计报表无影 响 七 公司财务状况 经营成果 单位 元 项目 2003 年 2002 年 增减 增减 % 总资产 2,771,637,056.31 2,363,453,425.11 +408,183,631.20 +17.27 股东权益 884,598,007.60 786,017,079.76 +98,580,927.84 +12.54 主营业务利润 369,730,907.86 248,668,349.64 +121,062,558.22 +48.68 所得税 16,489,714.08 15, 546,159.59 +943,554.49 +6.07 净利润 105,538,375.98 100,114,676.17 +5,423,699.81 +5.42 现金及现金等 149,411,578.18 213,859,283.27 -64,447,705.09 -30.14 11 - 价物的净增加 额 变动原因 1 总资产本年度末比上年增加 17.27%的主要原因是由于 货币资金净增加了 29.11% 固定资产净增加了 28.63% 预付账款净增加了 48.62%所致 2 股东权益本年度末比上年末增加 12.54%的主要原因是由于本年实现净利润 105,538,375.98 元 提取法定盈余公积和法定公益金导致盈余公积增加以及未分配利润增 加所致 3 主营业务利润本年度比上年度增加 48.68%的主要原因是由于本年主导产品 PVC 树脂销售量增加和销售价格出现大幅回升所致 4 所得税本年度比上年度增加 6.07%的主要原因是由于报告期天然气公司的税收较 多所致 5 净利润本年度比上年度增加 5.42%的主要原因是由于本年度主导产品 PVC 树脂销 售量增加和销售价格出现大幅回升所致 6 现金及现金等价物净增加本年度比上年度减少 30.14%的主要原因是由于经营活动 产生的现金流量净额增加 239.88% 筹资活动产生的现金流量净额减少 27.79% 投资活动 产生的现金流量净额减少 280.61% 八 生产经营环境及客观政策 法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生重 要影响的情况 1 国家商务部于 2003 年 9 月 29 日发布 2003 年第 48 号公告 公布对原产于美国 韩国 日本 俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯的最终裁定 以及对该被调查产品 征收反倾销税 确定被调查产品存在倾销 对中国大陆聚氯乙烯产业存在实质性损害 且 倾销和实质损害之间存在因果关系 经商务部建议 国务院关税税则委员会决定对被调查 产品征收反倾销税 进口经营者自 2003 年 9 月 29 日起 进口原产于美国 韩国 日本 俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯依据终裁决定所确定的各公司的反倾销税率向中华人民 共和国海关缴纳相应的反倾销税 有关反倾销措施实施期限自 2003 年 9 月 29 日起 5 年 本公司聚氯乙烯产品目前的生产能力为 12 万吨/年 该终裁措施对促进公司发展及提 高公司效益将起到积极作用 2 根据 国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知 国税发[2002]47 号 及 四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关 税收政策具体实施意见的通知的通知 川地税发[2002]46 号 文件的规定 经四川省德 阳市地方税务局批准[德阳市西开政策审 2004 003 号] 同意本公司部分企业 2003 年度 的企业所得税减按 15%的税率征收 四川德阳天然气有限责任公司 四川绵阳丰谷酒业有 限责任公司 绵阳小岛房地产开发有限公司 晨光金路有限责任公司 四川金路科技发展 有限公司 四川金路塑胶有限公司 中江金仓化工原料有限公司不纳入减免范围 仍执行 33%的所得税率 共减免税款 16,457,717.25 元 3 根据国家发改委发改电 2003 124 号明传电报要求 对电解铝 铜 氯碱等高 耗能企业电价将适当向上调整 本公司属氯碱高能耗企业 由此可能对公司经济效益产生 一定影响 九 新年度经营计划 公司 2004 年的指导思想是 坚持以邓小平理论和党的十六大精神为指引 认真实践 三个代表 重要思想 与时俱进 扎实工作 按照公司 十五 发展规划要求 确定 2004 年为公司 发展年 继续壮大夯实树脂主业 大力发展树脂下游产业 进一步优 化产业结构 提高企业综合竞争力 继续推行科学化管理 实施科学决策 坚持规范运 作 推动金路事业不断迈上新台阶 1 精心安排 合理组织 确保生产装置长周期 满负荷安全平稳运行 12 - 2 进一步抓好产品市场开拓 扩大市场占有率 尤其做好烧碱的销售工作 3 确保电力供应 抓好电石等大宗原燃材料的采购 全面保证生产需要 4 全力推进已确立的技改项目 加强项目管理 确保工程质量 控制投资总额 保 证技改项目如期推进 5 加大融资力度 多争取银行中 长期贷款 置换大量短期贷款 减小企业当期经 营压力 6 加强成本管理 降低各种消耗 控制各项费用 7 抓好安全生产 时刻警钟长鸣 8 深化人事用工 收入分配 绩效考核制度改革 激发广大员工的生产经营积极 性 9 继续坚持规范化运作 提升公司形象 十 董事局日常工作情况 1 报告期内董事局共召开了四次会议 会议情况如下 1 公司第五届第七次董事局会议于 2003 年 3 月 3 日在金路大厦召开 会议应到董 事 9 名 实到 8 名 符合 公司法 及 公司章程 的规定 会议审议通过了如下决议 2002 年年度报告 及摘要 2002 年度董事局工作报告 2002 年度总裁工作报告 2002 年度公司财务决算报告 2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案 关于改选董事局部分董事的议案 关于确立董事长 2003 年薪酬标准的议案 关于建设 1 万吨/年 PVC 宽幅压延膜技改项目的议案 关于增加对德阳市商业银行投资的议案 关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案 该决议公告刊登于 2003 年 3 月 5 日的 中国证券报 证券时报 上海证券 报 证券日报 上 2 公司第五届第八次董事局会议于 2003 年 4 月 17 日在金路大厦召开 会议应到 董事 9 名 实到 7 名 委托出席会议的董事 2 名 符合 公司法 及 公司章程 的规 定 会议审议通过了公司 2003 年第一季度季度报告 该决议公告刊登于 2003 年 4 月 18 日的 中国证券报 证券时报 上海证券 报 证券日报 上 3 公司第五届第九次董事局会议于 2003 年 7 月 28 日在金路大厦召开 会议应到 董事 9 名 实到 8 名 委托出席会议的董事 1 名 符合 公司法 及 公司章程 的规 定 会议审议通过了如下决议 公司 2003 年半年度报告 及摘要 关于投资建设四川金路塑胶有限公司 4200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹管项目的 议案 关于四川绵阳丰谷酒业有限责任公司实施白酒填平补齐技改项目的议案 关于 800 万条/年编织包装袋 10 万只/年固碱包装桶 500 万个/年酒箱技改项目 的议案 该决议公告刊登于 2003 年 7 月 30 日的 中国证券报 证券时报 上海证券 报 证券日报 上 4 公司第五届第十次董事局会议于 2003 年 10 月 20 日在杭州召开 会议应到董事 9 名 实到 9 名 符合 公司法 及 公司章程 的规定 会议审议通过了公司 2003 年第 三季度季度报告 13 - 2 董事局对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司股东大会共作出 7 项决议 公司董事局均已遵照执行并达到预期目 的 关于股东大会通过的 2002 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案 公司董 事局于 2003 年 5 月 28 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日 报 上刊登了 四川金路集团股份有限公司关于 2002 年度派息 送股及资本公积金转增 股本的公告 确定 2003 年 6 月 4 日为股权登记日 2003 年 6 月 5 日为除权 除息 日 于 2003 年 6 月 5 日实施完毕 2002 年度派息 送股及资本公积金转增股本方案 十一 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经四川君和会计师事务所审计 公司 2003 年度实现利润总额 127,444,940.85 元 净 利润 105,538,375.98 元 按本年净利润提取 10%的法定盈余公积金计 10,553,837.60 元 提 取 5%的法定公益金计 5,276,918.80 元 加上上年结转未分配利润 93,223,859.91 元 扣除 本年度分配股利 46,860,174.00 元 本期末可供股东分配的利润为 136,071,305.49 元 董事 局提议 鉴于公司正抓住市场回升的大好机遇 做大做强主导产业 需投入资金较大 为 促进公司可持续发展 本年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 本预案尚 需提交 2003 年度股东大会审议批准后执行 十二 2004 年度公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 十三 四川君和会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明 根据中国证监会[上市部函 2003 13 号] 关于上报上市公司大股东及关联方资金 占用和违规担保情况的通知 和中国证监会 国务院国有资产监督管理委员会[证监发 2003 56 号] 关于规范上市公司对外担保若干问题的通知 的规定 四川君和会计师 事务所在对本公司 2003 年度会计报表进行审计时 就其大股东及关联方资金占用和违规 担保情况进行了专项审计 现将审计情况 意见报告如下 1 截止 2003 年 12 月 31 日 金路集团公司大股东及其他关联方占用资金情况为 单位 元 资金占用方 与上市公司 累计借方发 资金占用原因 2003 年末余额 占用方式 的名称 的关系 生额总计 上市公司控股的子 四川金路人 公司 因停业未纳 详见说明 1 35,042,666.05 20,000.00 其他应收款 造革有限公司 入合并范围 金路有限责 其控股方为上市公 详见说明 2 2,025,996.63 2,665,306.96 其他应收款 任公司 司第二大股东 1 本公司的控股子公司—四川金路人造革有限公司因严重亏损 已于 1998 年 10 月停业至今 本公司对其投资 6,058,598.54 元 已按权益法计入了投资损失 2002 年以前 应收该公司往来款 5,532,539.92 元已全额计提坏账准备 另外 尚有本公司借给四川金路 人造革有限责任公司款 29,490,131.13 元 双方签定协议书 四川金路人造革有限公司用 14 - 固定资产 2818 万元抵押给本公司 其余款项用其他厂房及设备出租收入分期偿还 年末 余额为 35,042,666.05 元 2 本公司的另一关联方金路有限责任公司 年初应付金路有限责任公司往来款 639,310.33 元 本年度新增应收款项 2,665,306.96 元均为往来款项 报告期末应收帐款余 额为 2,025,996.63 元 2 2003 年度本公司大股东及其他关联方偿还占用资金的情况及偿还的方式 本年 度 本公司的关联方尚未归还占用资金 3 2003 年度本公司大股东及其他关联方新增资金占用的情况详见第一和第二项说 明 4 本公司及其控股子公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况 根据本公司提供的资料和四川君和会计师事务所在 2003 年度财务会计报告审计过程 中了解的情况和收集的证据表明 本公司及控股子公司没有为其控股股东及控股股东所属 企业提供担保 十四 独立董事就大股东及关联方资金占用和对外担保情况的意见 1 经审查 截止 2003 年 12 月 31 日 金路集团公司大股东及其他关联方占用资金情 况为 (1)金路集团公司的控股子公司—四川金路人造革有限公司因严重亏损 已于 1998 年 10 月停业至今 金路集团公司对其投资 6,058,598.54 元 已按权益法计入了投资损失 2002 年以前应收该公司往来款 5,532,539.92 元已全额计提坏账准备 另外 尚有金路集团 公司借给四川金路人造革有限责任公司款 29,490,131.13 元 双方签定协议书 四川金路 人造革有限公司用固定资产 2818 万元抵押给本公司 其余款项用其他厂房及设备出租收 入分期偿还 年末余额为 35,042,666.05 元 (2)金路集团公司的另一关联方金路有限责任公司 年初应付金路有限责任公司往来款 639,310.33 元 本年度新增应收款项 2,665,306.96 元均为往来款项 两者相抵后 应收金 路有限责任公司 2,025,996.63 元 (3)除上述关联方占用资金情况外 金路集团 2003 年度与公司大股东及其他关联方不 15 - 存在资金占用情况 2 未发现 2003 年度金路集团公司为其控股股东及控股股东所属企业提供担保 也 未发现金路集团公司为其他企业提供担保 八 监事局报告 一 报告期内监事局的工作报告 1 为了监督董事局会议程序的合法性 监事局列席了 2003 年度董事局的四次会 议 按照 公司法 和 公司章程 规定 坚持对公司重大问题进行了审议 2 监事局积极关注公司生产 经营管理的重大活动 并对公司的生产 经营 管理 工作程序行使了监督职责 3 监事局认真履行监督财务的职能 认为公司建立和健全了比较完善的财务管理内 控制度和内部审计制度 有力地保证了公司正常的生产 经营管理工作的开展 4 报告期内监事局共召开了 4 次会议 1 2003 年 3 月 3 日 第五届第五次监事局会议在金路大厦八楼会议室召开 会议 应到监事 5 名 实到 5 名 会议审议并通过了 公司 2002 年度报告及摘要 公司 2002 年度财务决算报告 公司 2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的 预案 公司 2003 年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案 关于聘请会 计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案 关于增加对德阳市商业银行 投资的议案 关于建设 10000 吨/年 PVC 宽幅压延膜技改项目的议案 2002 年监事局工作报告 2 2003 年 4 月 17 日 第五届第六次监事局会议在金路大厦 11 楼会议室召开 会 议应到监事 5 名 实到 5 名 会议审议并通过了 公司 2003 年第一季度报告 3 2003 年 7 月 28 日 第五届第七次监事局会议在金路大厦 11 楼会议室召开 会 议应到监事 5 名 实到 5 名 会议审议并通过了 2003 年半年度报告正文及摘要 关于投资建设四川金路塑胶有限公司 4200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹管项目的议 案 关于四川绵阳丰谷酒业有限责任公司实施白酒填平补齐技改项目的议案 关于 800 万条/年编织包装袋 10 万只/年固碱包装桶 500 万个/年酒箱技改项目的议 案 4 2003 年 10 月 24 日第五届第八次监事局会议在金路大厦 11 楼会议室召开 会 议应到监事 5 名 实到 5 名 会议审议并通过了 公司 2003 年第三季度报告 会议还 学习了 上市公司治理准则 等文件 二 监事局独立意见 1 公司依法运作情况 报告期内 公司董事局及经营班子依照国家有关法律 法规 以及公司章程的规定 较好地建立健全了法人治理结构 较好地建立和完善了内部控制制 度 公司决策程序合法 未发现公司董事及经营班子等高管人员在执行职务时有违反法 律 法规 公司章程 或损害公司名誉的行为 2 检查公司财务的情况 监事局认为 公司 2003 年财务报告真实有效地反映了公 司的财务状况和经营成果 四川君和会计师事务所出具的审计报告和对有关事项作出的评 价是客观 公正的 3 报告期内 公司募集资金及使用情况 公司 1997 年募集资金已于 2000 年全部使 用完毕 并已在 2000 年年度报告中披露 报告期内不存在募集资金使用情况 4 报告期内 公司无重大收购及出售资产 吸收合并事项 5 报告期内 公司股权转让情况 报告期内公司接汉龙实业发展有限公司通知 根 据四川省高级人民法院 2002 川执字第 58 2 号民事裁定书裁定 西藏珠峰摩托车工业 公司持有的本公司法人股共计 68,619,456 股已强制过户给汉龙实业发展有限公司 汉龙实 16 - 业发展有限公司因此成为本公司第一大股东 本公司曾于 2003 年 1 月 4 日在 中国证券 报 证券时报 上海证券报 证券日报 上刊登过 四川金路集团股份有限 公司董事局关于汉龙实业发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书 汉龙实业发展有 限公司于 2002 年 12 月 30 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证 券日报 上刊登了 四川金路集团股份有限公司收购报告书摘要 于 2003 年 10 月 31 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 上刊登了 四川金 路集团股份有限公司收购报告书 6 报告期内 公司无重大关联交易事项 7 四川君和会计师事务所对本公司 2003 年的财务状况出具了标准无保留意见的审 计报告 九 重要事项 一 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司无重大收购及出售资产 吸收合并事项 三 报告期内公司无重大关联交易事项 其它关联交易事项详见会计报表附注 八 四 公司与关联方之间的债权 债务关系及影响 (1)金路集团公司的控股子公司—四川金路人造革有限公司因严重亏损 已于 1998 年 10 月停业至今 金路集团公司对其投资 6,058,598.54 元 已按权益法计入了投资损失 2002 年以前应收该公司往来款 5,532,539.92 元已全额计提坏账准备 另外 尚有金路集团 公司借给四川金路人造革有限责任公司款 29,490,131.13 元 双方签定协议书 四川金路 人造革有限公司用固定资产 2818 万元抵押给本公司 其余款项用其他厂房及设备出租收 入分期偿还 年末余额为 35,042,666.05 元 (2)金路集团公司的另一关联方金路有限责任公司 年初应付金路有限责任公司往来款 639,310.33 元 本年度新增应收款项 2,665,306.96 元均为往来款项 两者相抵后 应收金 路有限责任公司 2,025,996.63 元 (3)公司与关联方之间不存在担保情况 五 报告期内 公司对控股子公司担保的情况 截止 2003 年 12 月 31 日 本公司共计向所属控股子公司累计提供担保 571,902,790.00 元 本年度经董事局会议讨论通过对控股子公司 四川省金路树脂有限公司提供 7000 万元技改借款担保 预计不会对本公司造成不良后果 六 重大合同履行情况 报告期内 公司各项业务合同履行正常 无重大合同纠纷发生 1 报告期内公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产以及其他公司托管 承包 租赁本公司资产事项 2 报告期内公司未对外发生重大担保事项 报告期前 本公司控股子公司四川德阳 天然气有限责任公司的前身德阳市天然气总公司为贯彻执行市政府 2002 年 12 月 23 日第 78 号 议事纪要 为四川鼎天科技股份有限公司 2000 万元借款提供担保 借款期 限为 2000 年 12 月 29 日至 2001 年 12 月 28 日 因该笔借款未如期归还 现担保仍未解 除 17 - 3 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 无委托贷款事项 4 报告期内公司无其他重大合同 七 公司或持股 5%以上的股东 对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内 公司或持股 5%以上股东 没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项 八 报告期内 公司续聘四川君和会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构 报酬金额为 50 万元 目前 该会计师事务所已连续为公司提供审计服务 11 年 九 报告期内 公司 公司董事局及董事局成员没有发生受中国证监会稽查 行 政处罚 通报批评及深圳证券交易所公开遣责的情形 公司董事 高级管理人员没有被采 取司法强制措施的情况 十 公司已披露的其他重大事项 1 本公司于 2003 年 1 月 25 日在 中国证券报 证券时报 上海证券 报 证券日报 上刊登了重大事项公告 经四川省德阳市地方税务局批准 同意本公 司 2002 年度企业所得税减按 15%的税率征收 由此可能对本公司 2002 年度净利润产生一 定影响 2 本公司于 2003 年 8 月 5 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 上刊登了重大事项公告 根据财政部 国家税务总局关于 技术改造国产设 备投资抵免企业所得税暂行办法 的通知精神 本公司 2002 年度实施聚氯乙烯 烧碱 VCM 技改项目共购置国产设备 61,955,833.00 元 经四川省地方税务局批准 同意本公司 从 2002 年起 五年内抵免企业所得税 24,782,333.00 元 3 本公司于 2003 年 11 月 28 日在 中国证券报 证券时报 上海证券 报 证券日报 上刊登了关于股权质押的公告 本公司第一大股东汉龙实业发展有限 公司因需要经营流动`资金 将其持有的本公司法人股共计 89,205,293 股 占本公司总股 本的 14.64% 向中国光大银行成都分行申请质押贷款 贷款金额 6000 万元 质押期限为 一年 自 2003 年 11 月 25 日起至 2004 年 11 月 24 日止 十一 期后事项 本公司于 2004 年 2 月 5 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 上刊登了关于国家股权转让的提示公告 德阳市国有资产经营有限公司于 2004 年 2 月 3 日与四川宏达 集团 有限公司重新签订了国家股权转让协议 德阳市国有 资产经营有限公司拟将其持有的金路集团国家股 81,240,141 股 占本公司总股本的 13.34% 以及由此衍生的所有权益转让给四川宏达 集团 有限公司 转让价格经双方协 商同意定为 1.75 元/股 18 - 十 财务报告 一 财务报表 附后 二 审计报告 审 计 报 告 君和审字(2004)第 3037 号 四川金路集团股份有限公司全体股东 我们审计了后附的四川金路集团股份有限公司 以下简称金路集团公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表的编制是金路集 团公司管理当局的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表是 否不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计 以及评价会计报 表的整体反映 我们相信 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制度 的规定 在所有重大方面公允反映了金路集团公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量 四川君和会计师事务所 中国注册会计师 地址 中国●成都 中国注册会计师 报告日期 2004 年 3 月 14 日 19 - 四川金路集团股份有限公司会计报表附注 2003 年 1 月 1 日—2003 年 12 月 31 日 ================================================================== 附注一 公司的基本情况 四川金路集团股份有限公司 (以下简称“本公司”)是 1989 年 4 月经政府批准由四川省树 脂总厂改组设立的股份有限公司 于 1992 年 4 月 18 日经工商登记注册成立 注册号为 5106001800902-X1/1 1993 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市 根据 2002 年 度股东大会决议 按 2002 年末本公司的总股本为基数 向全体股东每 10 股送红股 1 股 含税 用资本公积金每 10 股转增 2 股 送红股及资本公积转增股本数共计 140,580,520 股 截止 2003 年 12 月 31 日止 本公司注册资本为 60,918.23 万元 法定代表人 何光 昶 本公司经营范围 聚氯乙稀树脂 烧碱 针纺织品自产自销 电石生产销售 房地产 开发 白酒生产及销售以及天然气开采 销售等 公司住所 德阳市岷江西路二段 57 号 本公司主体企业为四川省金路树脂有限公司 本公司于 2001 年 9 月出资 149,160,800.00 元 收购了四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 99.2%的股权 使公司的主 营业务扩展到酒类的生产和销售 于 2001 年 11 月出资 28,166,200.00 元收购绵阳小岛房地 产开发有限公司 98.26%的股权 使公司在房地产领域的业务得到进一步的拓展 于 2002 年 10 月出资收购了四川德阳天然气有限责任公司 22%的股权 使本公司持有天然气公司的 股权由 48%增加到 70% 天然气的开发和销售纳入了本公司的主营业务范围 附注二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 记账基础和计价原则 本公司的会计核算以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 4 外币业务核算方法 20 本公司以人民币为记账本位币 涉及外币的经济业务 以业务发生时中国人民银行公 布的当日市场汇价折合人民币记账 年末对有关外币账户余额按期末市场汇价调整 差额 列入汇兑损益 5 现金等价物的确认标准 本公司现金等价物的确认标准为 企业持有的期限短 流动性强 易于转化为已知金 额现金 价值变动风险很小的投资 6 坏账核算方法 1 坏账的确认标准 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回 的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确有证据表明不能收回的应收款项 2 坏账损失采用备抵法核算,对应收款项(包括应收账款和其他应收款),按账龄分析法 计提,具体计提比例如下: 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3 年以上 30% 此外,对债务单位的财务状况严重恶化 现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可 能性极小的应收款项全额计提坏账准备 对关联方的正常往来款不计提坏账准备 7 存货核算方法 1 本公司存货分为原材料 库存商品(产成品) 低值易耗品 在产品及自制半成品 等 2 存货计价 大宗原材料和自制半成品采用计划价格核算 按月计算成本差异 将 其调整为实际成本 其余各类存货采用实际成本核算 存货销售或领用时采用加权平均法 计价 低值易耗品在领用时一次性摊销 3 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货 成本不可收回的部分 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 8 短期投资核算方法 1 短期投资 按取得时的实际成本计价 在处置时按所收到的收入与账面价值的差 额作为投资收益入账 2 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备 21 9 长期投资核算方法 1 长期债权投资 按取得时的实际成本计价 计算存续期内的应计利息 2 长期股权投资 本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以 下 含 20% 或虽 20%以上但不具有重大影响的 采用成本法核算 投资额占该单位有表 决权资本总额 20 以上或虽不足 20 但有重大影响的采用权益法核算 投资额占该单位有 表决权资本总额 50 以上(不含 50%)的采用权益法核算 并合并会计报表 3 股权投资差额 在规定的期限内摊销 4 长期投资减值准备 采用逐项计提的方法 对预计不能收回或发生重大贬值的长 期投资 本公司根据实际情况作出估计后 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提 取长期投资减值准备 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因 导致长 期投资可收回的金额低于账面价值 按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额提取长 期投资减值准备 10 固定资产及折旧 1 固定资产标准 固定资产是指使用年限在 年以上的房屋建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与 生产经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营主要设备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过 2 年的 亦列入固定资产核算 2 固定资产计价 固定资产以取得时的成本入账 取得时的成本包括买价 进口关税 运输和保险等相 关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出 3 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除 残值率 3%后在预计可使用年限内按直线法分类计提,各类固定资产的折旧年限和年折旧率 如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30-50 年 3.23%-1.94% 通用设备 10-16 年 9.7%--6.06% 专用设备 10-16 年 9.7%--6.06% 运输设备 10-15 年 9.7%--6.46% 其 他 5-10 年 19.4%--9.7% 22 4 固定资产减值准备 期末 按账面价值与可收回金额孰低计价 对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损 坏 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的 按单项固定资产可收回金 额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 当存在下列情况之一时 按照该项固定 资产账面价值全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 11 在建工程核算方法 在建工程包括施工前期准备 正在施工中的建筑工程 安装工程 技术改造工程 大 修理工程等 并按实际发生的支出确定工程成本 在建工程在完工交付使用时 按实际发 生的全部支出转入固定资产核算 期末 对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可能发生减值的在建工程 对 可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备 当存在下列一项或若干项情况 时 对在建工程计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形 12 借款费用的确认原则及资本化金额的计算方法 1 借款费用包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币 借款而发生的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同 时具备下列三个条件时 开始资本化 资产支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在发生当期确认为费用 2 资本化金额的确定 23 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘以资 本化率 资本化率按以下原则确定 为购建固定资产只借入一笔专门借款的 资本化率为该项借款的利率 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的 资本化率为这些借款的加权平均利 率 3 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 则暂停借款 费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 4 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的 借款费用于发生当期确认为费用 13 无形资产核算方法 1 土地使用权 以取得时的实际成本计价 按 50 年期限摊销 2 其他无形资产 以取得时的实际成本入账 按受益期限摊销 3 无形资产减值准备 期末 检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的 能力 对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 当存在下列一项或 若干项情况时 按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额 计提无形资产减值 准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形 14 长期待摊费用核算方法 本公司长期待摊费用以实际发生的支出入账 按受益期不超过 10 年期限平均摊销 开 办费于开始生产经营的当月起一次性记入当期损益 15 收入确认原则 1 商品销售 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 本公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的依据,并且与销售该商 品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现 24 2 提供劳务 劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的依据时,确认收入实现 16 所得税的会计处理 采用应付税款法 17 合并会计报表的编制方法 1 本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关 资料为依据 按财政部 合并会计报表暂行规定 编制而成,合并报表的公司间的重大交易 及往来在合并时抵销 2 合并会计报表范围见附注四所述 18 会计政策和会计估计变更的说明 1 根据财政部 2003 12 号文 关于印发 企业会计准则—资产负债表日后事 项 的通知 的规定 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配 预案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示 对比较会计报表所属期间涉及现 金股利分配的事项予以追溯调整 本公司在编制 2003 年度会计报表时 在 盈余公积 项 目和 未分配利润 项目之间增列 待分配股利 项目单独反映拟分配的现金股利 该项 会计政策的变更已采用追溯调整法 相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数 此项 会计政策变更的累积影响数为 11,715,043.35 元 调减了 2003 年年初的应付股利 11,715,043.35 元 调增了 2003 年年初待分配股利 11,715,043.35 元 2 根据财政部财会 2003 10 号文 本公司自该规定发布之日后发生的对外投 资 将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额 记入 资本公积—股 权投资准备 科目 对该规定发布之前的对外投资已记入 长期股权投资—股权投资差 额 科目的 不再做追溯调整 对其余额继续采用原有的会计政策 直至摊销完毕为止 对于以后新发生的长期股权投资新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益 份额之间的差额 于发生时直接计入资本公积 该项会计政策的变更对本期会计报表无影 响 附注三 税项 本公司应纳税项如下 1 增值税 税率 17%和 13% 2 营业税 税率为 3%和 5% 3 城市维护建设税 按地域不同分别按流转税额的 7% 5%和 1%计算缴纳 25 4 教育费附加:按应纳流转税的 3%计算缴纳 5 消费税 按销售额的 10% 25%计缴,并按国家规定从量计缴 6 所得税 税率为 15%和 33% 根据财政部 国家税务总局关于 技术改造国产设备 投资抵免企业所得税暂行办法 财税字[1999]290 号文 的通知精神 本公司 2002 年度 实施技改项目共购置国产设备 61,955,833 元 经四川省地方税务局[川地税投资抵免 2003 17 18 19 号]批准 同意本公司从 2002 年起 五年内抵免企业所得税 24,782,333 元 根据 国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知 国税 发 2002 47 号 及 四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收 政策具体实施意见的通知的通知 川地税发 2002 46 号 文件的规定 经四川省德阳 市地方税务局批准 德阳市西开政策审 2004 003 号 同意本公司部分企业 2003 年度 的企业所得税减按 15%的税率征收 四川德阳天然气有限责任公司 四川绵阳丰谷酒业有 限责任公司 绵阳小岛房地产开发有限公司 晨光金路有限责任公司 四川金路科技发展 有限公司 四川金路塑胶有限公司 中江金仓化工原料有限公司不纳入减免范围 仍执行 33%的所得税率 共减免税款 16,457,717.25 元 7 其他税项 按国家有关规定执行 附注四 控股子公司及合营企业 1 控股子公司及合营企业概况: 公 司 名 称 注册地 营业范围 注册资本 持股比例 四川省德阳华远国际经贸有限公司 德阳市 进出口业务 人民币 300 万元 73.33% 德阳东马塑胶有限公司 德阳市 压延人造革 USD250 万元 75% 德阳市电化有限责任公司 什邡市 电力 电石等 人民币 5000 万元 96.92% 金路人造革有限公司 德阳市 人造革 人民币 847.41 万元 88.66% 四川美侬纺织科技有限责任公司 德阳市 纺织品 人民币 1000 万元 98% 四川金路树脂有限公司 罗江县 化工产品 人民币 20000 万元 97.50% 四川金路房地产开发有限公司 德阳市 房地产开发 人民币 800 万元 95% 四川德阳天然气有限责任公司 德阳市 天然气销售 人民币 15000 万元 70% 绵阳小岛房地产开发有限公司 绵阳市 房地产开发 人民币 3000 万元 98.26% 四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 绵阳市 酒类生产 销售 人民币 5000 万元 99.2% 晨光金路科技有限责任公司 什邡市 化工产品生产销售 人民币 5000 万元 51% 26 四川金路科技发展有限公司 德阳市 科技咨询 技术开 人民币 200 万元 98% 发 转让 服务等 四川金路塑胶有限公司 德阳市 塑胶 橡胶制品 化 人民币 2600 万元 90% 工产品生产 销售 四川德阳金路新材料有限公司 德阳市 PU PVCW 人造革生 人民币 150 万元 93.33% 产销售 中江金仓化工原料有限公司 中江县 盐卤输送等 人民币 1000 万元 57% 四川德阳文庙广场开发有限公司 德阳市 房地产开发 人民币 6500 万元 46.15% 本公司 2003 年度合并会计报表范围发生了变动 四川金路塑胶有限公司 四川德阳金 路新材料有限公司纳入合并报表范围 而德阳市电化有限责任公司由于少数股东投资额已 亏为“0” 本年度继续按全资子公司进行合并 本年新增的纳入合并范围的子公司情况如 下 1 四川德阳金路新材料有限公司的前身为四川省德阳华远国际经贸有限公司下属子公 司 本年度通过股权转让 于 2003 年 6 月 5 日办理完毕工商变更登记手续 本公司持股 93.33% 故将其 2003 年 12 月 31 日的资产负债表 2003 年 6—12 月的利润表纳入合并范 围 2 四川金路塑胶有限公司成立于 2003 年 8 月 1 日 注册资本为人民币 2600 万元 其中 本公司出资 2340 万元 占 90% 按规定将该公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表 纳入合并范围 该公司尚处于筹建期间 暂无利润表 上述纳入合并报表范围的子公司均执行 企业会计制度 2 本年度未纳入合并报表范围的子公司及其原因 本公司 1991 年投资设立的中外合资企业----金路人造革有限公司 因严重亏损,于 1998 年 10 月停业至今 根据 合并会计报表暂行规定 ,本年度仍未将其纳入合并报表范围 附注五 合并会计报表主要项目注释 附注 5.1 货币资金 项目 期末数 年初数 现金 134,943.14 245,903.33 银行存款 662,456,539.33 512,934,000.96 合计 662,591,482.47 513,179,904.29 附注 5.2 应收票据 类 别 期末数 年初数 银行承兑汇票 36,206,535.11 11,070,625.93 27 应收票据期末数比年初数增长 2.27 倍的原因是由于四川金路树脂有限公司 以下简称 树脂公司 和四川德阳天然气有限责任公司 以下简称天然气公司 本年度较多使用银行 承兑汇票结算所致 附注 5.3 应收股利 应收股利期末数为 4,220,000.00 元 比年初数增长 47.04% 原因是由于四川德阳联益 石油天然气勘探开发有限公司宣告分配的股利暂未在年末收到所致 附注 5.4 应收账款 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 62,544,992.62 63.17 3,127,249.31 92,245,400.66 78.59 4,612,270.03 1-2 年 14,169,534.94 14.31 1,416,953.49 16,139,484.20 13.75 1,613,948.42 2-3 年 15,758,378.97 15.92 2,363,756.85 1,285,332.90 1.10 192,799.93 3 年以上 6,540,620.00 6.60 2,867,965.11 7,710,117.96 6.56 3,261,535.66 合 计 99,013,526.53 100.00 9,775,924.76 117,380,335.72 100.00 9,680,554.04 注 按本公司会计政策 对五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准 备 应收账款期末数中 排名前五位的欠款单位欠款金额合计为 33,652,901.62 元 占应收 账款总额的 33.99% 本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款 附注 5.5 其他应收款 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 75,517,551.26 47.47 3,775,877.56 79,665,472.44 54.45 3,983,273.62 1-2 年 33,256,214.74 20.90 3,325,621.47 9,697,041.06 6.63 969,704.11 2-3 年 1,557,299.56 0.98 233,594.93 15,807,457.80 10.80 2,371,118.67 3 年以上 48,764,970.93 30.65 22,625,612.13* 41,142,703.04 28.12 16,932,150.30 合计 159,096,036.49 100.00 29,960,706.09 146,312,674.34 100.00 24,256,246.70 *注 按本公司会计政策 对五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准 备 28 其他应收款期末数中,排名前五位的欠款单位欠款金额合计为 57,955,244.75 元 占其他 应收款总额的 36.43% 其他应收款期末数中,大额欠款单位情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 四川金路人造革有限公司 35,042,666.05* 1—3 年 借款及往来款 贵州润达公司 12,336,000.00 5 年以上 往来款及利息 路达农艺公司 7,460,016.25 1—2 年 往来款 * 其中有 5,552,534.92 元往来款已全额计提坏账准备 借款 29,490,131.13 元以欠款方 固定资产 2818 万元作为抵押 本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款 附注 5.6 预付账款 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例(%) 1 年以内 108,504,125.95 97.35 71,450,802.12 95.27 1-2 年 1,728,679.81 1.55 1,091,525.74 1.45 2-3 年 1,041,915.68 0.94 24,443.66 0.04 3 年以上 181,365.73 0.16 2,425,409.49 3.24 合 计 111,456,087.17 100.00 74,992,181.01 100.00 注 1 期末数中一年以上的预付账款余额为 2,951,961.22 元 挂账的主要原因为款 项已付,货未到 2 预付账款期末数比年初数增长 48.62% 主要原因是绵阳小岛房地产开发有限公司 预付承包商的工程款增加及树脂公司预付购货款增加所致 3 本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款 附注 5.7 存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 40,585,806.29 758,874.27 40,832,196.84 779,208.36 包装物 3,584,529.09 277,154.90 4,363,954.23 103,645.29 库存商品 产成 41,080,007.72 1,914,028.91 32,192,215.06 1,726,670.59 品 低值易耗品 2,669,143.21 2,742,824.41 委托加工材料 15,506.57 29 自制半成品 49,876,821.83 293,846.26 39,810,384.45 272,501.06 在产品 239,552,371.94 239,511,572.48 发出商品 130,884.31 260,044.74 委托代销商品 13,223.73 13,223.73 外购半成品 6,666,048.48 材料成本差异 -769,237.87 在途物资 1,114,518.84 合 计 378,607,306.96 3,243,904.34 365,638,733.12 2,882,025.30 在产品中有绵阳小岛房地产开发公司拥有的土地计 5645 万元已用于银行抵押贷款 附注 5.8 待摊费用 项 目 期末数 年初数 维修费 378,747.88 141,708.25 待摊费用期末数比年初数增加 1.67 倍的主要原因是四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公 司 以下简称丰谷酒业 本期大修费用增加所致 附注 5.9 长期股权投资 1 项目 年初数 期末数 投资性质 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 70,059.60 70,059.60 其他股权投资 156,824,026.59 20,327,800.54* 42,344,000.00 30,164,400.53 156,262,925.52 7,587,100.00 合 计 156,894,086.19 20,327,800.54 42,344,000.00 30,164,400.53 156,332,985.12 7,587,100.00 * 经本公司董事会金路董 2004 3 号决议 关于用资产减值准备核销资产 的批 复 由于部分被投资单位已破产等原因 对以前年度已全额计提长期投资减值准备的海南 利宝航运公司等五家被投资公司的长期股权投资作出核销处理 共计核销长期股权投资 12,740,700.54 元 核销长期投资减值准备 12,740,700.54 元 2 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 减值准备 上海强生 转配股 0.5 万股 70,059.60 3 其他股权投资 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 累计权 减值准备 备注 注册资本比例 益增减 什邡广木公路 500,000.00 1.67% 30 德阳健龙精细化工有限责任公司 6,150,000.00 21% 837,100.00 债权转为投资 五一煤矿 185,000.00 德阳市商业银行 20,000,000.00 19.96% 北川钙矿厂 190,000.00 绵阳城市合作银行 10,000,000.00 四川德阳文庙广场开发有限公司 30,000,000.00 46.15% 四川德阳新场气田有限责任公司 32,125,000.00 15.24% 四川德阳联益石油天然气勘探有限 8,440,129.58 18.00% 公司 罗浮山天池温泉公司 2,600,000.00 13.00% 重庆博得公司 2,000,000.00 15.40% 1,800,000.00 中江华德能源公司 5,054,000.00 35.00% 4,950,000.00 中江龙华集团 9,465,000.00 16.70% 旌东环保燃料公司 2,640,367.36 43.00% 金路集团股份有限公司 4,402,944.00 1.12% 天然气公司持有 金路人造革公司 2,415,600.00 88.66% 合 计 136,168,040.94 7,587,100.00 4 股权投资差额 被投资单位名称 初始发生额 形成原因 剩余摊 本期摊销额 摊余价值 销期限 四川德阳天然气有限责任公司 -16,584,971.86* 收购价差 8年 -1,680,298.11 -13,442,384.90 绵阳小岛房地产开发公司 811,848.46 收购价差 7 年 11 个月 81,184.80 642,713.46 绵阳丰谷酒业 43,916,621.29 收购价差 7 年 8 个月 4,391,662.08 33,669,409.75 西藏丰谷酒业 989,174.95 收购价差 -98,917.47 -774,853.73 合 计 29,132,672.84 2,693,631.30 20,094,884.58 *说明 长期股权投资--天然气公司原股权投资差额为-23,354,202.63 元 本年调减本 公司长期股权投资--天然气公司股权投资差额 6,769,230.77 元 调减后长期投资—天然气公 司股权投资差额的初始发生额为-16,584,971.86 元 减去 2002 年摊销-1,462,288.85 元 调减 后该明细科目的年初数为-15,122,683.01 元 按剩余摊销年限 9 年平均摊销 本年应摊金额- 1,680,298.11 元 调整原因 本年度根据天然气公司董事会关于利润分配的决议 分配 2001 年 10 月至 2002 年 9 月的利润,共计分配股利 30,769,230.76 元 本公司按当时的持股比 例 48%应分回红利 14,769,230.76 元 从 2002 年 10 月起 本公司增持天然气公司 22%的股 权 持股比例变为 70% 故调减股权投资差额 6,769,230.77 元 附注 5.10 固定资产及其折旧 31 类 别 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 1 原价 房屋建筑物 403,799,082.72 36,875,842.74 31,149,172.10 409,525,753.36 通用设备 127,791,065.01 7,374,234.41 449,233.20 134,716,066.22 专用设备 434,332,743.71 255,993,777.62 7,139,059.88 683,187,461.45 运输设备 28,806,970.37 28,724,078.63 2,626,388.45 54,904,660.55 电子及其他 24,811,240.85 4,435,332.95 188,958.70 29,057,615.10 小计 1,019,541,102.66 333,403,266.35 41,552,812.33 1,311,391,556.68 2 累计折旧 房屋建筑物 76,460,586.99 11,460,954.69 6,908,968.06 81,012,573.62 通用设备 54,859,437.69 8,063,616.20 436,660.72 62,486,393.17 专用设备 151,388,649.68 28,715,373.13 5,041,698.51 175,062,324.30 运输设备 10,302,268.09 4,934,093.94 1,646,083.56 13,590,278.47 电子及其他 7,230,596.28 1,562,148.39 149,675.80 8,643,068.87 小计 300,241,538.73 54,736,186.35 14,183,086.65 340,794,638.43 3 净值 719,299,563.93 970,596,918.25 减:固定资产减值准备 50,091,780.84 123,436.82 12,712,014.16 37,503,203.50 669,207,783.09 933,093,714.75 其中 在建工程本期转入数为 318,129,920.29 元 5 固定资产抵押情况 上述固定资产中房屋建筑物 8792.15 万元 机器设备 8000 万元已用于银行抵押贷款 附注 5.11 在建工程 工程 年初数 本期增加 资 本期转入固定资 其他减少数 期末数 其 投入 其中 其中 利 金 工程项目 预算数 产数 其中 利 其中 利息 中 利息资 占预 利息资本 息资本化金 来 息资本化金额 资本化金额 本化金额 算的 化金额 额 源 比例 63,319,216.31 51,016,224.59 6 万吨 PVC 160,000,000.00 12,302,991.72 自筹 (722,449.83) (722,449.83) 75T/N 锅炉 34,000,000.00 24,454,045.51 24,454,045.51 自筹 6 万吨离子膜碱 140,000,000.00 23,225,190.44 23,225,190.44 自筹 58,876,267.87 35,720,491.67 94,596,759.54 七改十一工程 96,000,000.00 自筹 完工 (1,277,773.26) (3,037,735.86) (4,315,509.12) 104,628,606.25 58,403,932.20 163,032,538.45 八改十二工程 98,300,000.00 自筹 完工 (1,025,750.00) (3,601,420.00) (4,627,170.00) 丰谷酒业技改 3,855,599.37 4,061,622.37 7,917,221.74 自筹 100% 人革饰面机 2,150,200.00 2,150,200.00 自筹 99% 宽幅延膜技改工程 31,000,000.00 15,168,219.88 15,168,219.88 自筹 10 万吨/年输卤工程 37,000,000.00 36,073,996.26 1,594,041.43 36,277,348.46 1,390,689.23 自筹 95% 珠江 CNG 站 2,863,691.60 458,110.38 2,405,581.22 自筹 土地款 1,394,750.00 1,394,750.00 自筹 90% 32 安装处基地 1,304,004.44 610,115.54 1,914,119.98 自筹 90% 零星土建 3,123,189.78 3,123,189.78 自筹 30 万吨 TPVC 4,000,000.00 4,000,000.00 自筹 铁路专用线 4,552,961.80 4,552,961.80 自筹 北泉路干管工程 1,130,619.78 1,130,619.78 自筹 金路花园 1,728,702.98 1,728,702.98 自筹 其他 12,230,848.56 60,658.94 12,291,507.50 自筹 226,237,287.11 238,293,685.87 318,129,920.29 144,672,349.71 合计 1,728,702.98 自筹 (2,303,523.26) (7,361,605.69) (8,942,679.12) (722,449.83) 在建工程减值准备 686,500.00 686,500.00 自筹 225,550,787.11 143,985,849.71 在建工程净额 自筹 (2,303,523.26) (722,449.83) 在建工程期末数比年初数减少 36.16% 主要系树脂公司聚氯乙烯“八改十二”及其配套 的烧碱“七改十一” 技改项目已完工暂估转固所致 附注 5.12 无形资产 剩余摊 种类 原始发生额 年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 销期限 土地使用权 145,085,844.04 127,573,506.80 1,181,204.40 167,663.52 5,503,969.41 123,083,078.27 38-68 年 天然气采矿权 15,612,786.65 14,051,507.93 1,214,327.88 12,837,180.05 8年 特许经营权 250,000.00 99,999.88 50,000.04 49,999.84 1年 软 件 568,522.22 50,777.51 1,225,512.82 127,085.26 1,149,205.07 3-14 年 广告题名权 1,000,000.00 575,000.06 1,990,000.00 297,499.95 2,267,500.11 4.75-9 年 技术转让费 1,242,535.28 1,087,218.37 155,316.91 931,901.46 5年 合 计 163,759,688.19 143,438,010.55 4,396,717.22 167,663.52 7,348,199.45 140,318,864.80 减:无形资产减值准备 6,674,037.49 1, 250,000.00 5,424,037.49 无形资产净额 136,763,973.06 134,894,827.31 附注 5.13 长期待摊费用 项 目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 输气管网配气站 463,389.53 59,106.49 404,283.04 7年 开办费 -42,283.10 413,550.26 -20,767.66 392,034.82* 广告费 1,426,559.00 71,327.94 1,355,231.06 4 年零 9 个月 合 计 421,106.43 1,840,109.26 109,666.77 2,151,548.92 * 为四川金路塑胶有限公司筹建期间发生的费用 长期待摊费用期末数比年初数增加 4.11 倍 主要是由于丰谷酒业本期支付的广告费按 合同规定在 5 年内摊销所致 附注 5.14 短期借款 借款类别 期末数 年初数 抵押借款 236,000,000.00 152,000,000.00 33 担保借款 787,602,790.00 668,482,790.00 信用借款 31,000,000.00 41,700,000.00 合 计 1,054,602,790.00 862,182,790.00 注 短期借款中逾期项目情况如下: 贷款单位名称 逾期金额 逾期未还原因 四川省国际信托投资公司 1,902,790.00 正在协商还款事项 广汉市建设银行 3,000,000.00 正在协商还款事项 附注 5.15 应付账款 应付账款期末数为 107,276,747.90 元 比年初数增长 36.77% 主要是树脂公司的生产 增加 采购业务增加 尚未结算的购货款比上年增加所致 本项目中无欠持本公司 5%及以上股份的股东单位的款项 附注 5.16 预收账款 预收账款期末数为 58,718,325.77 元 比年初数增加 1.72 倍 主要是树脂公司的树脂销 售出现供不应求现象 导致预收账款增加 本项目中无欠持本公司 5%及以上股份的股东单位的款项 附注 5.17 应付工资 应付工资期末数比年初数增加 1,226,985.01 元 主要是丰谷酒业 2003 年 12 月生产工人 的计件工资在年末尚未发放所致 附注 5.18 应付福利费 应付福利费期末数为 16,996,271.72,比年初数增加 32.80% 主要是由于丰谷酒业及树脂 公司本期工资费用增加导致按工资总额 14%计提的福利费增加所致 附注 5.19 应付股利 应付股利期末数为 617,552.40 元 比年初数增加 100% 是根据本公司 2003 年第 5 届 第 7 次董事会通过的 2002 年利润分配预案每 10 股派 0.25 元(含税),计提的应付股利 11,715,043.35 元 余款 617,552.40 元尚未支付所致 附注 5.20 应交税金 项 目 期 末 数 年 初 数 增值税 46,091,019.50 31,803,545.31 所得税 -1,637,251.18 -2,780,220.73 营业税 1,859,862.09 245,664.60 34 城建税 720,822.42 -586,413.23 消费税 6,565,203.21 7,803,961.28 房产税 439,795.16 337,610.50 土地使用税 42,639.34 22,129.41 个人所得税 5,281,562.74 -1,004,096.48 其 他 279,518.69 21,492.81 合 计 59,643,171.97 35,863,673.47 应交税金期末数为 59,643,171.97 元 比年初数增长 66.31% 主要是由于树脂公司本年 销售增加 相应的应交增值税增加 以及本期发放红利代扣的个人所得税尚未全部缴纳所 致 附注 5.21 其他应交款期末数为 2,191,419.12 元 比年初数增加 1.07 倍 主要是由于 树脂公司本年销售增加 相应的教育费附加增加所致 附注 5.22 其他应付款期末数为 66,918,975.84 元 1 其他应付款期末数比年初数减少 48.47% 主要是由于本期支付德阳市财政局收 购天然气公司股权款 16,959,000.00 元所致 2 大额应付款项列示 单 位 金 额 款项性质 天府矿务局 5,000,000.00 欠 款 西藏珠峰摩托车工业公司 9,790,800.00 收购丰谷酒业股权余款 四川省晟茂建设有限公司 5,552,373.36 往来款 3 本项目无欠持本公司 5%及以上股份的股东单位的款项 附注 5.23 预提费用 项目 期末数 年初数 水费 689,592.14 利息费用 10,915,889.38 13,590,685.10 油田维护费 2,792,381.40 2,792,381.40 钻探协调费 1,982,181.28 租赁费 516,266.40 529,666.73 市场开发费 6,984,583.30 运输支出 1,370,301.32 其他 3,223,143.44 355,004.83 合计 27,784,746.52 17,957,330.20 35 预提费用期末数比年初数增长 54.73% 主要是本年度丰谷酒业期末按协议等预提了市 场开发费及天然气公司按合同规定预提钻探协调费所致 附注 5.24 一年内到期的长期负债 贷款单位 期末数 到期日 利 率(月) 借款条件 德阳市财政局 211,000.00 2004.10 信用 什邡市农行 26,540,000.00 2004.9.15 6.435‰ 担保 什邡市农行 15,000,000.00 2004.6.25 6.435‰ 担保 合 计 41,751,000.00 期末数比年初数增加 67.00% 主要是部分银行借款即将到期所致 附注 5.25 长期借款 贷款单位 金 额 借款期限 利率 借款条件 什邡市农行 9,400,000.00 2002 年 6 月 27 日--2005 年 6 月 25 日 6.534% 担保 四川省财政厅 3,050,000.00 什邡市财政局 1,520,000.00 中行罗江县支行 70,000,000.00 2003 年 3 月 12 日--2008 年 12 月 16 日 5.58% 担保 合 计 83,970,000.00 附注 5.26 专项应付款期末数为 14,653,382.00 元 比年初数增加 76.21%,主要是由于天 然气公司收到德阳市财政局拨入的天然气网点建设款所致 附注 5.27 递延税款贷项 递延税款贷项期末数为 13,706,377.44 元 为天然气公司改制时资产评估增值部分计提 的递延税款扣减本年应交数后的余额 附注 5.28 股本 本年变动增减( ) 期末数 项 目 年初数 公积金 增 配股 送股 小计 转股 股 一.尚未流通股份 1.发起人股份 62,559,616 6,255,962 12,511,923 18,767,885 81,327,501 其中:国家拥有股份 62,492,416 6,249,242 12,498,483 18,747,725 81,240,141 境内法人持有股份 67,200 6,720 13,440 20,160 87,360 36 2.募集法人股 96,930,176.00 9,693,018 19,386,035 29,079,053 126,009,229 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 159,489,792 15,948,980 31,897,958 47,846,938 207,336,730 二.已流通股份 境内上市人民币普通股 309,111,942 30,911,194 61,822,388 92,733,582 401,845,524 已流通股份合计 309,111,942 30,911,194 61,822,388 92,733,582 401,845,524 三.股份总数 468,601,734 46,860,174 93,720,346 140,580,520 609,182,254 注 根据 2002 年度股东大会决议 按 2002 年末本公司的总股本为基数 向全体股东 每 10 股送红股 1 股 含税 用资本公积金每 10 股转增 2 股 送红股及资本公积转增股 本数共计 140,580,520 股 增加的股本数已经四川君和会计师事务所审验 出具君和验字 2003 第 3006 号验资报告 附注 5.29 资本公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 股本溢价 89,955,383.53 89,955,383.53 子公司股权投资准备 33,122,996.35 220,595.21 33,343,591.56 2 其他资本公积—其他 36,191,449.43 4,537,000.00* 3,764,962.47 36,963,486.96 其中 原关联方债务重组 31,992,450.00 31,992,450.00 收益 合 计 159,269,829.31 4,757,595.21 93,720,346.00*1 70,307,078.52 *1 根据 2002 年度股东大会决议,按 2002 年末本公司总股本为基数 向全体股东用资 本公积每 10 股转增 2 股 共转股 93,720,346 股 计 93,720,346.00 元 *2 其他资本公积 本期增加 4,537,000.00 元为无需支付的应付款项转入 附注 5.30 盈余公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 法定盈余公积 34,243,262.95 10,553,837.60 44,797,100.55 法定公益金 8,814,689.47 5,276,918.80 14,091,608.27 任意盈余公积 10,148,660.77 10,148,660.77 合 计 53,206,613.19 15,830,756.40 69,037,369.59 根据本公司会计政策 按本年净利润的 10%计提法定盈余公积 5%计提法定公益金 附注 5.31 待分配股利 37 待分配股利期初数为 11,715,043.35 元 为根据财政部财会 2003 12 号文 企业会计 准则—资产负债表日后事项 规定 将 2002 年董事会制定的利润分配方案中分配的现金股 利从应付股利中追溯调整记入本科目 详见附注二.18 1 附注 5.32 未分配利润 项 目 金 额 年初数 93,223,859.91 加 本年净利润转入 105,538,375.98 减 利润分配—提取法定盈余公积 10,553,837.60 利润分配—提取法定公益金 5,276,918.80 利润分配—转作股本的普通股股利 46,860,174.00* 期末数 136,071,305.49 * 根据 2002 年股东大会决议 以 2002 年年末本公司总股本为基数 向全体股东每 10 股派送红股 1 股 含税 共计派送红股 46,860,174.00 股 计 46,860,174.00 元 附注 5.33 主营业务收入 主营业务收入本年数为 1,473,560,404.21 元 比上年度增加 56.58 % 主要是由于 1 树脂公司本年销量增加 相应的销售收入增加 2 上年天然气公司 1—9 月销售收入尚 未纳入合并范围 主营业务收入中销售前五名金额合计为 304,337,004.73 元 占 20.65% 附注 5.34 主营业务成本 主营业务成本本年数为 1,055,628,724.91 元 比上年数增长 62.34%的主要原因是 1 树脂公司本期销量增加 相应的成本增加 2 上年天然气公司 1—9 月成本尚未纳 入合并范围 附注 5.35 主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年累计数 营业税 4,921,734.03 67,978.55 资源税 22,639.55 37,372.94 城建税 7,263,112.89 5,771,148.58 交通费附加 1,361,354.33 教育费附加 3,816,203.04 2,977,567.76 消费税 32,177,081.93 31,945,553.04 合 计 48,200,771.44 42,160,975.20 38 附注 5.36 其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 原辅材料销售 7,990,881.44 7,812,543.58 178,337.86 租 金 3,104,887.06 2,500,086.32 604,800.74 运输业务及其他 8,455,632.71 11,056,796.99 -2,601,164.28 合 计 19,551,401.21 21,369,426.89 -1,818,025.68 其他业务利润本年数比上年数减少 1.32 倍 主要系丰谷酒业运输业务出现亏损所致 附注 5.37 营业费用 营业费用本年数为 70,533,204.29 元 比上年数增长 1.09 倍的主要原因是 1 丰谷 酒业加大市场开拓力度 导致相应的广告宣传等费用增加 2 树脂公司由于销量增加 相应的运输费用等也增加 附注 5.38 管理费用 管理费用本年数为 115,217,944.71 元 比上年数增长 76.52%的主要原因是上年天然气 公司 1—9 月管理费用未纳入合并范围及树脂公司 丰谷酒业工资及附加费用上升所致 附注 5.39 财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 58,125,710.89 54,290,227.32 减 利息收入 3,402,616.05 5,862,040.03 汇兑损失 9,041.25 减 汇兑收益 其 他 760,362.58 192,012.38 合 计 55,492,498.67 48,620,199.67 附注 5.40 投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 股票投资收益 593.80 股权投资差额摊销 -2,693,631.30 -2,895,154.28 股权投资收益 7,217,339.37 16,341,641.48 合 计 4,524,301.87 13,446,487.20 注 投资收益本年数比上年数减少 66.35%的主要原因是上年 1-9 月天然气公司的利润 未纳入合并范围 其利润在本科目中核算所致 39 附注 5.41 补贴收入 1 补贴收入本年数为 4,267,202.13 元 其中 4,000,000.00 元为丰谷酒业本年收到的 根据绵财企 2003 13 号文发放的财政扶持补贴收入 67,202.13 元为西藏自治区财政税收 返还 200,000.00 元为四川省德阳华远国际经贸有限公司获得的德阳市财政局发放的西部 促进资金补助 2 补贴收入本年数比上年数增加 15.87 倍 主要是由于丰谷酒业本年度获得的补贴 收入较上年多所致 附注 5.42 营业外收入 项 目 本年累计数 上年累计数 处理固定资产净收益 153,305.15 464,120.68 罚没收入 928,417.70 其 他 712,058.17 641,927.09 合 计 865,363.32 2,034,465.47 营业外收入本年数比上年数减少 57.46% 主要原因是由于本期无罚没收入 且处理固 定资产取得的净收益较上年减少所致 附注 5.43 营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 处理固定资产损失 7,481,149.11 3,046,349.87 罚款支出 247,299.23 1,223,519.56 捐赠支出 2,220.00 其 他 1,150,492.64 -882,418.34 合 计 8,881,160.98 3,387,451.09 营业外支出本年数比上年数增加 1.62 倍 主要是由于树脂公司处理固定资产发生净损 失 6,823,940.89 元所致 附注 5.44 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 合并数 母公司数 办公费 11,050,599.84 3,644,879.47 广告 宣传及设计费 12,649,492.27 业务招待费 5,125,423.91 841,822.08 差旅费 4,638,552.89 1,175,009.59 大修理费 1,881,991.75 汽车费 2,289,669.30 911,354.32 40 装运费 25,566,897.33 审计费 咨询费 交易所服务费等 3,515,845.67 2,364,591.18 市场开发费 19,475,866.56 水电费及其他 7,332,234.17 2,586,408.16 与子公司往来 120,132,055.11 合计 93,526,573.69 131,656,119.91 附注六 分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 化工 899,467,053.73 596,103,671.82 682,913,903.73 461,548,450.25 216,553,150.00 134,555,221.57 纺织 25,029,139.52 19,133,920.57 24,739,685.92 17,494,283.68 289,453.60 1,639,636.89 酒类 300,185,798.27 294,205,581.22 162,611,815.02 157,066,208.65 137,573,983.25 137,139,372..57 房地产 103,070,775. 30 3,714,873.89 96,786,169.08 2,235,968.48 6,284,606.22 1,478,905.41 天然气 145,807,637.39 27,932,155.07 88,577,151.16 11,915,966.67 57,230,486.23 16,016,188.40 合计 1,473,560,404.21 941,090,202.57 1,055,628,724.91 650,260,877.73 417,931,679.30 290,829,324.84 附注七 母公司会计报表主要项目注释 1 其他应收款 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 比 例% 一年以内 35,326,202.70 5.70 1,766,310.13 5% 一至二年 7,300,691.80 1.18 730,069.18 10% 二至三年 31,914.00 0.01 4,787.10 15% 三年以上 38,818,067.83 6.26 14,627,241.27*2 30% 与子公司往来 538,072,881.98*1 86.85 合 计 619,549,758.31 100.00 17,128,407.68 *1 为内部母子公司往来 未提取坏账准备 在合并报表时抵销 具体情况如下 单位名称 欠款金额 四川省德阳华远国际经贸有限公司 7,585,257.91 德阳东马塑胶有限公司 43,082,163.87 德阳市电化有限责任公司 122,433,111.55 四川美侬纺织科技有限责任公司 46,309,572.55 四川金路树脂有限公司 122,085,871.38 四川金路房地产开发有限公司 2,249,549.31 41 绵阳小岛房地产开发有限公司 197,750,726.00 四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 12,914,250.29 四川金路科技发展有限公司 -2,380,000.00 四川金路塑胶有限公司 -19,000,000.00 四川德阳金路新材料有限公司 4,633,983.91 中江金仓化工原料有限公司 408,395.21 合 计 538,072,881.98 *2 按本公司会计政策规定 对五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账 准备 2 长期股权投资 1 类别 投资性质 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金 额 减值准备 股票投资 70,059.60 70,059.60 长期股权投资 713,871,382.25 12,740,700.54* 170,532,116.74 186,391,250.35 685,271,548.10 合计 713,941,441.85 12,740,700.54 685,341,607.70 *见附注五.9 1 2 股票投资 占被投资公 被投资公司名称 股份类别 股票数量 司股权的比例 投资金额 减值准备 上海强生 转配股 0.5 万股 70,059.60 3 其他股权投资 投资 占被投资占被投资单 被投资单位名称 投资金额 备注 期限 位注册资本比例 德阳市商业银行 15,000,000.00 14.97% 四川省德阳文庙广场开发有限公司 10,000,000.00 15.38% 合 计 25,000,000.00 4 对控股子公司投资: 单位名称 期末数 年初数 四川德阳天然气有限责任公司 137,617,201.55 147,946,953.56 四川省德阳华远国际经贸有限公司 -1,484,637.73 -1,148,271.97 德阳东马塑胶有限公司 29,373,787.82 28,807,309.81 42 德阳市电化有限责任公司 -11,652,967.75 -13,373,837.01 四川美侬纺织科技有限责任公司 -7,706,568.53 -3,445,429.46 四川金路树脂有限公司 266,111,746.26 245,302,077.36 四川金路房地产开发有限公司 8,721,378.31 7,999,832.57 绵阳小岛房地产开发有限公司 51,849,707.62 56,238,704.03 四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 129,732,080.10 190,941,559.02 中江金仓化工公司 12,663,411.20 5,700,000.00 金路人造革有限公司 1,454,850.00 1,454,850.00 金路科技有限责任公司 621,675.35 813,877.49 四川德阳金路新材料有限公司 -1,299,854.41* 四川金路塑胶有限公司 23,400,000.00 合 计 639,401,809.79 667,237,625.40 * 四川德阳金路新材料有限公司为本年新纳入合并范围的子公司 详见附注四 1 5 股权投资差额 被投资单位名称 初始发生额 形成原因 剩余摊销期限 本期摊销额 摊余价值 四川德阳天然气有限责任 -16,584,971.86* 收购价差 8年 -1,680,298.11 -13,442,384.90 公司 绵阳小岛房地产开发公司 811,848.46 收购价差 7 年 11 个月 81,184.80 642,713.46 绵阳丰谷酒业有限公司 43,916,621.29 收购价差 7 年 8 个月 4,391,662.08 33,669,409.75 合 计 28,143,497.89 2,792,548.77 20,869,738.31 * 详见附注五 9 4 3 主营业务收入 成本及毛利 行 业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 化工贸易 31,534,304.39 30,674,403.70 859,900.69 4 投资收益 类 别 本年发生数 上年累计数 子公司投资收益 154,554,401.82 131,806,647.60 其他股权投资收益 16,210,561.48 股权投资差额摊销 -2,792,548.77 -3,010,558.03 合 计 151,761,853.05 145,006,651.05 43 附注八 关联方关系及其交易 1 关联单位及情况 企业名称 注册地址 经济性质 与本公司关系 法定代表人 主营业务 汉龙实业发展有限公司 绵阳市 有限责任公司 拥有本公司 14.64%股份 刘汉 投资及旅游资源开发 德阳市国有资产经营公司 德阳市 国有企业 拥有本公司 13.34%股份 何绪辉 国有资本运营 四川佛兰印务有限公司 什邡市 合资企业 拥有本公司 4.09%股份 吴 宪 印 刷 四川德阳天然气有限责任公司 德阳市 有限责任 拥有本公司 1.12%股份 邓大俭 天然气 四川金路人造革有限公司 德阳市 有限责任 本公司持有 88.66%股份 罗云昌 人造革生产 销售 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位 万元) 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 汉龙实业发展有限公司 43,096.00 43,096.00 德阳市国有资产经营公司 10,000.00 10,000.00 四川佛兰印务有限公司 3,000.00 3,000.00 四川德阳天然气有限责任公司 15,000.00 15,000.00 四川金路人造革有限公司 847.41 847.41 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万股) 年初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 股数 比率% 股 数 比率% 股数 比率% 股数 比率% 西藏珠峰摩托车工业公司 6,861.9456 14.64 6,861.9456 14.64 汉龙实业发展有限公司 8,920.5293 100 8,920.5293 14.64 德阳市国有资产经营公司 6,249.2416 13.34 1,874.7725 30 8,124.0141 13.34 四川佛兰印务有限公司 1,915.20 4.09 574.5600 30 2,489.7600 4.09 四川德阳天然气有限责任公 524.16 1.12 157.24800 30 681.4080 1.12 司 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 金路有限责任公司 其控股方为本公司第二大股东 四川德阳文庙广场开发有限公司 本公司的联营企业 5 关联方交易事项 本公司本年度无需要披露的关联方交易事项 44 6 关联方应收 应付款项 单位名称 其他应收款 性 质 金路有限责任公司 2,025,996.63 往来款 金路人造革有限责任公司 35,042,666.05 往来款及借款 附注九 或有及承诺事项 本公司下属子公司---天然气公司的前身 德阳市天然气总公司 为鼎天科技股份有限 公司 2000 万元借款提供担保 借款期限为 2000 年 12 月 29 日至 2001 年 12 月 28 日 因该 笔借款未如期归还 现担保责任仍未解除 附注十 资产负债表日后事项 德阳市国有资产经营公司(以下简称“国资公司”)于 2004 年 2 月 3 日与四川宏达集团有限 公司(以下简称“宏达集团”)签定了国家股权转让协议 国资公司将其持有的本公司国家股 81,240,141 股 占本公司总股本的 13.34% 以及由此衍生的所有权益转让给宏达集团 转 让完成后 宏达集团将成为本公司第二大股东 国资公司将不再持有本公司股份 本次转 让尚需报上级有关部门批准后生效 附注十一 其他重要事项 1 报告期内本公司接汉龙实业发展有限公司通知 根据四川省高级人民法院 2002 川执字第 58-2 号民事裁定书裁定 西藏珠峰摩托车工业公司持有的本公司法人股 68,619,456 股已强制过户给汉龙实业发展有限公司 汉龙实业发展有限公司因此成为本公 司第一大股东 2 本公司第一大股东汉龙实业发展有限公司因经营需要流动资金 将其持有的本公司 法人股 89,205,293 股 占本公司总股本的 14.64% 向中国光大银行成都分行申请质押贷 款 贷款金额 6000 万元 质押期限为一年 自 2003 年 11 月 25 日起至 2004 年 11 月 24 日 止,并已办理完毕有关质押冻结手续 汉龙实业发展有限公司所持本公司法人股 89,205,293 股现已被全部冻结 附注十二 补充资料 净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄元/股 加权平均元/股 45 主营业务利润 41.80 44.08 0.6069 0.6069 营业利润 14.32 15.10 0.2079 0.2079 净利润 11.93 12.58 0.1732 0.1732 扣除非经常性损 12.15 12.81 0.1764 0.1764 益的净利润 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管人员签名盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 四川金路集团股份有限公司董事局 二ОО三年三月十六日 46 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 元 期 末 数 年 初 数 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 5.1 662,591,482.47 112,253,204.29 513,179,904.29 119,501,470.03 短期投资 10,000.00 应收票据 5.2 36,206,535.11 11,070,625.93 应收股利 5.3 4,220,000.00 14,769,230.76 2,870,000.00 应收利息 应收帐款 5.4 89,237,601.77 107,699,781.68 41,880.00 其他应收款 5.5 129,135,330.40 602,421,350.63 122,056,427.64 468,258,692.65 预付帐款 5.6 111,456,087.17 74,992,181.01 应收补贴款 存 货 5.7 375,363,402.62 344,060.05 362,756,707.82 366,793.90 待摊费用 5.8 378,747.88 141,708.25 一年内到期的长期债权投资 22,000.00 22,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,408,589,187.42 729,787,845.73 1,194,799,336.62 588,190,836.58 长期投资: 长期股权投资 5.9 148,745,885.12 685,341,607.70 136,566,285.65 701,200,741.31 长期债权投资 长期投资合计 148,745,885.12 685,341,607.70 136,566,285.65 701,200,741.31 其中:合并价差 20,094,884.58 20,869,738.31 16,019,285.11 16,893,056.31 固定资产: 固定资产原价 5.10 1,311,391,556.68 53,318,148.52 1,019,541,102.66 47,040,717.32 减 累计折旧 5.10 340,794,638.43 8,674,977.55 300,241,538.73 6,811,577.75 固定资产净值 5.10 970,596,918.25 44,643,170.97 719,299,563.93 40,229,139.57 减:固定资产减值准备 37,503,203.50 110,468.06 50,091,780.84 110,468.06 固定资产净额 933,093,714.75 44,532,702.91 669,207,783.09 40,118,671.51 工程物资 176,043.08 144,153.15 在建工程 5.11 143,985,849.71 510,139.00 225,550,787.11 2,660,339.00 固定资产清理 固定资产合计 1,077,255,607.54 45,042,841.91 894,902,723.35 42,779,010.51 无形资产及其他资产: 无形资产 5.12 134,894,827.31 31,410,439.94 136,763,973.06 33,542,983.10 47 长期待摊费用 5.13 2,151,548.92 421,106.43 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 137,046,376.23 31,410,439.94 137,185,079.49 33,542,983.10 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,771,637,056.31 1,491,582,735.28 2,363,453,425.11 1,365,713,571.50 法定代表人 何光昶 主管会计工作的负责人 孙万章 会计机构的负责人 魏仁才 资产负债表 续 2003 年 12 月 31 日 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 元 期 末 数 年 初 数 负债和股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 5.14 1,054,602,790.00 438,902,790.00 862,182,790.00 340,252,790.00 应付票据 229,095,911.41 90,800,000.00 192,686,443.56 136,800,000.00 应付帐款 5.15 107,276,747.90 228,000.00 78,434,997.51 30,842.92 预收帐款 5.16 58,718,325.77 378,930.00 21,606,809.89 230,638.40 应付工资 5.17 1,227,270.40 285.39 应付福利费 5.18 16,996,271.72 936,545.13 12,797,938.88 524,557.03 应付股利 5.19 617,552.40 40,992.00 应交税金 5.20 59,643,171.97 -671,292.43 35,863,673.47 -6,779,562.38 其他应交款 5.21 2,191,419.12 3,904.25 1,058,392.48 844.81 其他应付款 5.22 66,918,975.84 13,218,751.66 129,873,703.29 27,935,845.01 预提费用 5.23 27,784,746.52 9,806,107.07 17,957,330.20 12,410,535.95 预计负债 一年内到期长期负债 5.24 41,751,000.00 41,540,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,666,824,183.05 595,184,727.68 1,377,462,364.67 526,406,491.74 长期负债: 长期借款 5.25 83,970,000.00 9,400,000.00 70,818,600.00 50,940,000.00 应付债券 长期应付款 6,499,727.63 6,104,890.22 专项应付款 5.26 14,653,382.00 2,400,000.00 8,316,000.00 2,350,000.00 其他长期负债 长期负债合计 105,123,109.63 11,800,000.00 85,239,490.22 53,290,000.00 递延税项: 48 递延税款贷项 5.27 13,706,377.44 14,118,555.00 负债合计 1,785,653,670.12 606,984,727.68 1,476,820,409.89 579,696,491.74 少数股东权益 101,385,378.59 100,615,935.46 股东权益: 股本 5.28 609,182,254.00 609,182,254.00 468,601,734.00 468,601,734.00 减:已归还投资 股本净额 609,182,254.00 609,182,254.00 468,601,734.00 468,601,734.00 资本公积 5.29 70,307,078.52 70,307,078.52 159,269,829.31 159,269,829.31 盈余公积 5.30 69,037,369.59 69,037,369.59 53,206,613.19 53,206,613.19 其中:法定公益金 5.30 14,091,608.27 14,091,608.27 8,814,689.47 8,814,689.47 待分配股利 5.31 11,715,043.35 11,715,043.35 未分配利润 5.32 136,071,305.49 136,071,305.49 93,223,859.91 93,223,859.91 - - 股东权益合计 884,598,007.60 884,598,007.60 786,017,079.76 786,017,079.76 负债和股东权益总计 2,771,637,056.31 1,491,582,735.28 2,363,453,425.11 1,365,713,571.50 法定代表人:何光昶 主管会计工作的负责人:孙万章 会计机构的负责人; 魏仁才 利润及利润分配表 编制单位 四川金路集团股份有限公司 2003 年度 单位 元 上年累计数 本年累计数 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一 主营业务收入 5.33 1,473,560,404.21 31,534,304.39 941,090,202.57 26,385,340.10 减:主营业务成本 5.34 1,055,628,724.91 30,674,403.70 650,260,877.73 25,476,329.59 主营业务税金及附加 5.35 48,200,771.44 25,429.74 42,160,975.20 10,344.91 三 主营业务利润 369,730,907.86 834,470.95 248,668,349.64 898,665.60 加 其他业务利润 5.36 -1,818,025.68 20,472.20 5,745,262.70 44,000.00 减 营业费用 5.37 70,533,204.29 374,478.84 33,683,047.60 456,219.73 管理费用 5.38 115,217,944.71 23,221,055.21 65,273,400.74 14,372,219.95 财务费用 5.39 55,492,498.67 23,366,401.57 48,620,199.67 29,972,707.89 三 营业利润 126,669,234.51 -46,106,992.47 106,836,964.33 -43,858,481.97 加:投资收益 5.40 4,524,301.87 151,761,853.05 13,446,487.20 145,006,651.05 补贴收入 5.41 4,267,202.13 253,000.00 营业外收入 5.42 865,363.32 3,500.00 2,034,465.47 507.09 49 减:营业外支出 5.43 8,881,160.98 119,984.60 3,387,451.09 1,034,000.00 四 利润总额 127,444,940.85 105,538,375.98 119,183,465.91 100,114,676.17 减:所得税 16,489,714.08 15,546,159.59 减 少数股东损益 5,416,850.79 3,522,630.15 五 净利润 105,538,375.98 105,538,375.98 100,114,676.17 100,114,676.17 加:年初未分配利润 93,223,859.91 93,223,859.91 19,841,428.52 19,841,428.52 其他转入 六 可供分配的利润 198,762,235.89 198,762,235.89 119,956,104.69 119,956,104.69 减:提取法定盈余公积 10,553,837.60 10,553,837.60 10,011,467.62 10,011,467.62 提取法定公益金 5,276,918.80 5,276,918.80 5,005,733.81 5,005,733.81 提取的职工奖励及福利基金 提取的储备基金 提取的企业发展基金 利润归还投资 七 可供股东分配利润 182,931,479.49 182,931,479.49 104,938,903.26 104,938,903.26 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,715,043.35 11,715,043.35 转作股本的普通股股利 46,860,174.00 46,860,174.00 八 未分配利润 136,071,305.49 136,071,305.49 93,223,859.91 93,223,859.91 法定代表人:何光昶 主管会计工作的负责人:孙万章 会计机构的负责人; 魏仁才 利润表补充资料 2003 年度 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 元 项 目 本年累计数 上年实际数 50 母公司数 合并数 母公司数 合并数 1 出售 处置部门或投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人:何光昶 主管会计工作的负责人:孙万章 会计机构的负责人; 魏仁才 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 元 项 目 附注 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,689,607,380.02 23,323,705.59 收到的税费返还 4,267,202.13 收到的其他与经营活动有关的现金 19,136,655.02 现金流入小计 1,693,874,582.15 42,460,360.61 购买商品 接受劳务支付的现金 1,076,414,188.30 16,639,459.39 支付给职工以及为职工支付的现金 82,873,834.16 4,487,088.25 支付的各种税费 160,207,515.09 1,650,448.74 支付的其他与经营活动有关的现金 5.44 93,526,573.69 131,656,119.91 现金流出小计 1,413,022,111.24 154,433,116.29 经营活动产生的现金流量净额 280,852,470.91 -111,972,755.68 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,000.00 取得投资收益所收到的现金 7,951,633.80 101,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,901,925.05 51 收到的其他与投资活动有关的现金 665,128.90 现金流入小计 10,528,687.75 101,000,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 272,718,454.04 3,192,345.00 投资所支付的现金 16,973,000.00 40,359,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,090.00 现金流出小计 289,693,544.04 43,551,345.00 投资活动产生的现金流量净额 -279,164,856.29 57,448,655.00 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 125,000.00 借款所收到的现金 1,469,712,400.00 499,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,469,837,400.00 499,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,242,890,000.00 410,850,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 79,223,436.44 40,874,165.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,322,113,436.44 451,724,165.06 筹资活动产生的现金流量净额 147,723,963.56 47,275,834.94 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 149,411,578.18 -7,248,265.74 法定代表人: 何光昶 主管会计工作的负责人:孙万章 会计机构的负责人;魏仁才 现 金 流 量 表 (续) 2003 年度 编制单位 四川金路集团股份有限公司 单位 元 补 充 资 料 附注 合并数 母公司数 1 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 105,538,375.98 105,538,375.98 加 少数股东损益 5,416,850.79 计提的资产减值准备 13,861,641.15 1,449,507.26 固定资产折旧 54,736,186.35 1,863,399.80 无形资产摊销 7,348,199.45 62,188.68 长期待摊费用摊销 109,666.77 待摊费用减少(减:增加) -237,039.63 预提费用增加(减:减少) 9,827,416.32 -2,604,428.88 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 7,327,843.96 119,984.60 52 固定资产报废损失 财务费用 58,125,710.89 33,008,809.78 投资损失 减 收益 -4,524,301.87 -151,761,853.05 递延税款贷项 减 借项 -412,177.56 存货的减少 减 增加 -12,606,694.80 22,733.85 经营性应收项目的减少 减 增加 -43,232,472.87 -60,177,717.64 经营性应付项目的增加 减 减少 79,573,265.98 -39,493,756.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 280,852,470.91 -111,972,755.68 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 662,591,482.47 112,253,204.29 减 现金的期初余额 513,179,904.29 119,501,470.03 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 149,411,578.18 -7,248,265.74 法定代表人: 何光昶 主管会计工作的负责人:孙万章 会计机构的负责人;魏仁才 资产负债表附表 1 减值准备明细表 编制单位 四川金路集团股份有限公司 2003 年度 本年减少数 因资 项 目 行次 年初余额 本年增加数 产价 期末余额 值回 其他原因转出数 合计 升转 回数 一 坏账准备合计 1 33,936,800.74 12,770,854.14 6,971,024.03 6,971,024.03 39,736,630.85 其中 应收账款 2 9,680,554.04 6,264,478.58 6,169,107.86 6,169,107.86 9,775,924.76 其他应收款 3 24,256,246.70 6,506,375.56 801,916.17 801,916.17 29,960,706.09 二 短期投资跌价准备合计 4 其中 股票投资 5 债券投资 6 三 存货跌价准备合计 7 2,882,025.30 967,350.19 605,471.15 605,471.15 3,243,904.34 53 其中 库存商品 8 1,726,670.59 741,625.30 554,267.28 554,267.28 1,914,028.61 原材料 9 882,853.65 204,379.39 51,203.87 51,203.87 1,036,029.17 自制半成品 10 272,501.06 21,345.50 293,846.56 四 长期投资减值准备合计 10 20,327,800.54 12,740,700.54 12,740,700.54 7,587,100.00 其中 长期股权投资 11 20,327,800.54 12,740,700.54 12,740,700.54 7,587,100.00 长期债权投资 12 五 固定资产减值准备合计 13 50,091,780.84 123,436.82 12,712,014.16 12,712,014.16 37,503,203.50 其中 房屋 建筑物 14 18,384,188.93 1,326,524.87 1,326,524.87 17,057,664.06 机器设备 15 30,547,320.12 16,842.00 11,385,489.29 11,385,489.29 19,178,672.83 运输设备 1,160,271.79 106,594.82 1,266,866.61 六 无形资产减值准备 16 6,674,037.49 1,250,000.00 1,250,000.00 5,424,037.49 其中 专营权 17 3,122,557.33 3,122,557.33 商标权 18 - 土地使用权 3,551,480.16 1,250,000.00 1,250,000.00 2,301,480.16 七 在建工程减值准备 19 686,500.00 686,500.00 八 委托贷款减值准备 20 - 九 总计 21 114,598,944.91 13,861,641.15 34,279,209.88 34,279,209.88 94,181,376.18 法定代表人:何光昶 主管会计工作的负责人:孙万章 会计机构的负责人; 魏仁才 资产负债表附表 2 股东权益增减变动表 编制单位 四川金路集团股份有限公司 2003 年度 项 目 本年数 上年数 一 股本 年初余额 468,601,734.00 468,601,734.00 本年增加数 140,580,520.00 其中 资本公积转入 93,720,346.00 盈余公积转入 利润分配转入 46,860,174.00 新增股本 本年减少数 年末余额 609,182,254.00 468,601,734.00 二 资本公积 年初余额 159,269,829.31 160,542,303.89 本年增加数 4,757,595.21 -1,272,474.58 其中 股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 220,595.21 -1,272,474.58 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 4,537,000.00 54 本年减少数 93,720,346.00 其中:转增股本 93,720,346.00 年末余额 70,307,078.52 159,269,829.31 三 法定和任意盈余公积 年初余额 44,391,923.72 34,380,456.10 本年增加数 10,553,837.60 10,011,467.62 其中 从净利润中提取数 10,553,837.60 10,011,467.62 其中 法定盈余公积 10,553,837.60 10,011,467.62 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 54,945,761.32 44,391,923.72 其中 法定盈余公积 44,797,100.55 34,243,262.95 任意盈余公积 10,148,660.77 10,148,660.77 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 年初余额 8,814,689.47 3,808,955.66 本年增加数 5,276,918.80 5,005,733.81 其中 从净利润中提取数 5,276,918.80 5,005,733.81 本年减少数 其中 集体福利支出 年末余额 14,091,608.27 8,814,689.47 五 未分配利润 年初未分配利润 93,223,859.91 19,841,428.52 本年净利润 净亏损以“-”号填列 105,538,375.98 100,114,676.17 本年利润分配 62,690,930.40 26,732,244.78 年末未分配利润 未弥补亏损以“-”号填列 136,071,305.49 93,223,859.91 法定代表人:何光昶 主管会计工作的负责人:孙万章 会计机构的负责人; 魏仁才 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