深基地Ｂ(200053)2002年年度报告摘要

深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 许思强、方遇光、林绍东 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深基地 B 证券代码 200053 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省深圳市工商行政管理局 地址 深圳市南山区赤湾基地楼 邮政编码 518068 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 szcpsb@szonline.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅加林 于忠侠 联系地址 深圳市南山区蛇口赤湾三路基地楼 深圳市南山区蛇口赤湾三路基地楼 电话 0755-26694210 0755-26694211 传真 0755-26694227 0755-26694227 电子信箱 jialinfu@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 95,473,649.27 102,797,604.04 -7.12% 96,677,413.47 －1－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 70,489,303.20 68,146,622.43 3.44% 52,175,713.47 净利润 62,939,454.05 60,180,567.41 4.58% 44,853,177.97 扣除非经常性损益 63,113,825.47 60,328,521.74 4.62% 45,108,272.02 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 638,718,242.01 616,844,732.10 3.55% 573,774,955.49 股东权益（不含少 556,749,831.56 525,280,102.63 5.99% 504,792,320.74 数股东权益） 经营活动产生的现 72,864,975.72 84,704,587.29 -13.98% 73,463,734.14 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.27 0.26 4.56% 0.19 ＊ 每股收益 0.27 -- -- -- 净资产收益率 11.30% 11.46% -1.40% 8.88% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.33% 11.49% -1.39% 8.94% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.32 0.37 -13.97% 0.32 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.41 2.28 5.99% 2.19 调整后的每股净 2.37 2.23 6.07% 2.14 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 6,293.95 6,293.95 差异说明 国内审计与国际审计无差异。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 －2－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 170,600,000 0 170,600,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 119,420,000 0 119,420,000 境外法人持有股份 51,180,000 0 51,180,000 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 170,600,000 0 170,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 60,000,000 0 60,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 60,000,000 0 60,000,000 三、股份总数 230,600,000 0 230,600,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 13,229 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国南山开发(集团) 119,420,00 0 51.79 未流通 0 股份有限公司 0 Offshore Joint Services (Bases) Co 0 51,180,000 22.19 未流通 0 外资股东 of Singapore Pte Ltd Sembwang Marine & 0 2,087,093 0.91 已流通 未知 外资股东 Logistics :td 王美兰 0 752,170 0.33 已流通 未知 刘晓东 0 429,000 0.19 已流通 未知 冯汉星 0 368,393 0.16 已流通 未知 Bin Liang 0 306,737 0.13 已流通 未知 周丽卿 0 264,391 0.11 已流通 未知 深业丽晶有限公司 0 239,700 0.10 已流通 未知 OR, Tak Ming 柯德 0 230,000 0.10 已流通 未知 明 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发(集团)股份有限公 的说明 司与其他股东不存在关联关系,也不属于中规定的一致行动人;外资法人股股东 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD 为 公 司 第 三 大 股 东 SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD （ 现 改 名 为 SEMBCORP LOGISTICS LTD）控股子公司；未知其他流通股股东是否属于 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 中国南山开发（集团）股份有限公司持有本公司的内资法人股，年度内持股数没有变化，年末持股 数为 119,420,000 股，占本公司总股本的 51.79%。该公司法定代表人：傅育宁，经营范围：包括土 地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务等。以上法人 股东所持本公司股份 2002 年度未作任何质押。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 傅育宁 董事长 男 46 2001.5.--2004.5. 0 0 许思强 副董事长 男 52 2001.5.--2004.5. 0 0 韩桂茂 执行董事 男 52 2001.11--2004.5. 0 0 方遇光 董事 男 50 2001.5.--2004.5. 0 0 王芬 董事 女 48 2001.5.--2004.5. 0 0 林绍东 董事 男 57 2001.11.--2004.5. 0 0 林志军 独立董事 男 48 2002.5.--2004.5. 0 0 白有忠 独立董事 男 62 2002.5.--2004.5. 0 0 监事会召 钟镜深 男 51 2001.8.--2004.5. 0 0 集人 曾惜莲 监事 女 50 2001.5.--2004.5. 0 0 朱天升 监事 男 58 2001.5.--2004.5. 0 0 范肇平 监事 男 49 2001.11.--2004.5. 0 0 向振贤 监事 男 46 2001.5.--2004.5. 0 0 张翔 监事 男 38 2001.5.--2004.5. 0 0 袁国成 总经理 男 53 2000.9.--2004.5. 0 0 崔伟 财务总监 男 46 2002.5.--2004.5. 0 0 黄动儿 副总经理 男 51 2002.5.--2004.5. 0 0 董事会秘 傅加林 男 41 2002.5.--2004.5. 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国南山开发(集团)股份 1998 年 12 月起 傅育宁 董事长 否 有限公司 至今 中国南山开发(集团)股份 2002 年 3 月起 王芬 总经理 否 有限公司 至今 中国南山开发(集团)股份 2002 年 3 月起 韩桂茂 副总经理 否 有限公司 至今 中国南山开发(集团)股份 2001 年 7 月起 林绍东 副董事长 否 有限公司 至今 中国南山开发(集团)股份 2000 年 8 月起 钟镜深 副董事长 否 有限公司 至今 中国南山开发(集团)股份 2000 年 6 月起 朱天升 董事 否 有限公司 至今 中国南山开发(集团)股份 1998 年 12 月起 范肇平 副总经理 否 有限公司 至今 －4－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 232.43 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 192.39 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 傅育宁、许思强、韩桂茂、方遇光、王芬、林绍东、钟镜深、曾惜莲、 董事、监事姓名 朱天升、范肇平 报酬区间 人数 20 万元以上 3 9 万元-20 万元 3 无 0 无 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年由于南海石油勘探活动比计划减少约 25%，直接影响本公司主营业务的收入情况。公司 管理层积极开拓非石油业务，严格控制成本支出，主营业务收入下降 7.1%，主营业务利润下降 5.2%， 但由于投资收益增长 34%，公司利润总额增长了约 4.7%。2002 年基地仓库、堆场出租率达到 92%， 与去年同期基本持平。仓库业务在周边行业的竞争激烈的情况下，充分保持原有客户资源，并积极 开拓新的客户，堆存服务收入比上年略有增长。蛇口地区办公楼出租市场供大于求的局面未有改观， 行业的竞争非常激烈。尽管如此，2002 年办公室出租率仍然保持在 53%的水平上。办公室出租收入 下降的主要原因是由于本公司不再经营供电业务导致电费收入减少。石油后勤服务由于南海石油勘 探业务比预计减少 25%，业务收入相应下降；但公司充分利用现有资源开拓了集装箱拼、装箱业务， 使得码头作业收入在石油业务不利的形势下有所补充，操作收入比上年下降 12.9%。 公司管理层在经营环境不利的情况下，仍积极开拓业务，并在控制成本、提高生产率方面继续 取得了良好的经济效益。基地的参资公司 2002 年继续取得了骄人的成绩，给基地带来了约 243 万美 元的投资收益。公司 2002 年税后利润达到 760 万美元，比上一年增长了 4.6%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 港航业务 3,622.83 1,351.49 62.70 -12.67 -6.02 -16.19 仓储业务 5,458.25 2,353.40 56.88 -2.29 -2.29 -2.28 中转装卸收 466.27 284.96 38.89 -14.52 2.75 -32.39 入 其中：关联 876.77 378.06 56.88 -0.66 -2.29 -2.28 交易金额 港航业务 3,622.83 1,351.49 62.70 -12.67 -6.02 -16.19 仓储业务 5,458.25 2,353.40 56.88 -2.29 -2.29 -2.28 中转装卸收 466.27 284.96 38.89 -14.52 2.75 -32.39 入 －5－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 876.77 378.06 56.88 -0.66 -2.29 -2.28 交易金额 关联交易的定价原则 按市场原则定价 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 9,547.36 -7.10 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 683.53 占采购总额比重 93.84% 合计 前五名销售客户销售金 4,350.44 占销售总额比重 45.57% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 本期贡献的投资收益 1,988.41 占上市公司净利润的比重 31.59% 参股 经营范围 海洋石油工程、钢结构制造 公司 净利润 6,213.77 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 由于海湾地区局势动荡，国际石油价格持续上扬，石油公司在中国南海海域钻井工作亦日趋活 跃，预测本公司主营业务在 ２００３ 年会有稳步回升和增长。参资公司赤湾胜宝旺工程有限公司作为基 地进入海洋工程服务行业的基石，在连续两年盈利大幅增长的情况下，预计 ２００３ 年将继续保持良好 的增长势头，并将在未来几年继续承担本公司新的利润增长点的重任。 本公司董事会和管理层正在将其传统的后勤服务业务延伸到以有形固定资产为依托的物流行 业，一方面为客户提供增值的服务，同时亦可进一步提升公司的盈利水平。随着上海物流园区的开 工建设并将于 ２００３ 年下半年投入使用，预测在年内就会提供一定的利润贡献。按照公司发展规划， 本公司将在未来几年继续在中国经济发展的热点城市研究兴建大型的物流园区，为国内外第三方物 流公司提供硬件服务。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度拟采取全部现金股利方式，每 10 股派发现金约 0.1648 美元（含税），计发 3,800,691.67 美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和 宣布。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －7－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 南方证券有限 2000 年 12 月 5 日--2002 1,000.00 30.00 30.00 1,030.00 公司 年 5 月 28 日 合计 1,000.00 — 30.00 30.00 1,030.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司聘 请了我国法律、会计等领域的两位专家担任独立董事，并制定了《独立董事工作制度》。 独立董事按照要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。 §8 监事会报告 报告期内监事会会议情况： 本公司监事会在报告期内共举行了四次会议。 （1）2002 年 4 月 17 日公司以传真通讯方式召开公司第三届监事会第三次通讯会议， 会议审议通过了 (a).公司 2001 年度监事会工作报告；(b).公司 2001 年度财务报告；(c). 公司 2001 年度利润分配预案；(d).公司 2002 年度利润分配政策。决议公告刊登在 2002 年 4 月 19 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （2）2002 年 5 月 22 日公司第三届监事会第二次会议在赤湾石油大厦 16 楼会议厅召开。 会议由监事会召集人钟镜深先生主持，应到监事 6 名，实到监事 5 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过了《2001 年度监事会工作报告》和《2001 年度 审计报告》。决议公告刊登在 2002 年 5 月 23 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》 上。 （3）2002 年 8 月 19 日公司以传真方式召开公司第三届监事会第四次通讯会议，会议 审议通过了公司《2002 年度中期报告及摘要》以及公司 2002 年度中期分红方案（不分 配、不转赠）的决议。决议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日的深圳《证券时报》和香港《南 华早报》上。 （4）2002 年 12 月 2 日公司第三届监事会第三次会议在赤湾石油大厦 16 楼会议厅召开。 会议由监事会召集人钟镜深先生主持，应到监事 6 名，实到监事 5 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司 1-9 月总经理工作报告和公司 1-9 月财务 报告。决议公告刊登在 2002 年 12 月 4 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 8.2 报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见： （1）报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、经 理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 －8－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 （2）监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司 2002 年度财务状况良好。 深圳大华天诚和普华永道会计师事务所对本公司出具的 2002 年度标准无保留意见的审 计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 （3）报告期内，公司没有募集资金，也没有收购、出售资产的情况。 （4）公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 141,237,830.44 144,438,988.15 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 17,890,510.47 19,337,062.57 其他应收款 14,144,968.01 23,849,901.20 预付账款 31,569,843.49 1,484,696.57 应收补贴款 0.00 存货 1,071,384.39 1,200,073.23 待摊费用 70,894.19 237,552.70 一年内到期的长期债权投 0.00 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 205,985,430.99 190,548,274.42 长期投资: 长期股权投资 114,765,710.70 94,608,734.96 长期债权投资 0.00 长期投资合计 114,765,710.70 94,608,734.96 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 313,272,549.06 314,287,351.16 减：累计折旧 128,607,041.18 120,016,522.63 固定资产净值 184,665,507.88 194,270,828.53 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 184,665,507.88 194,270,828.53 工程物资 0.00 在建工程 9,707,348.05 0.00 固定资产清理 0.00 固定资产合计 194,372,855.93 194,270,828.53 无形资产及其他资产: 无形资产 112,602,616.43 126,854,547.55 －9－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期待摊费用 10,991,627.96 10,562,346.64 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 123,594,244.39 137,416,894.19 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 638,718,242.01 616,844,732.10 流动负债: 短期借款 0.00 应付票据 0.00 应付账款 318,019.07 58,199.95 预收账款 27,291,421.76 27,283,497.39 应付工资 2,361,010.45 2,382,091.42 应付福利费 100,468.11 104,776.03 应付股利 31,469,727.03 42,119,919.33 应交税金 5,127,971.09 3,866,718.68 其他应交款 0.00 其他应付款 5,233,086.93 4,071,619.95 预提费用 466,600.36 835,312.15 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 72,368,304.80 80,722,134.90 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 9,600,105.65 10,842,494.57 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 9,600,105.65 10,842,494.57 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 81,968,410.45 91,564,629.47 少数股东权益 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 230,600,000.00 230,600,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 218,558,237.08 218,558,237.08 盈余公积 88,166,423.19 75,578,532.38 其中：法定公益金 20,677,004.72 17,530,032.02 未分配利润 27,333,504.63 8,451,668.42 外币报表折算差额 -7,908,333.34 -7,908,335.25 所有者权益（或股东权益） 556,749,831.56 525,280,102.63 合计 负债和所有者权益（或股东 638,718,242.01 616,844,732.10 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 95,473,649.27 102,797,604.04 减：主营业务成本 39,898,544.63 41,239,706.24 主营业务税金及附 4,116,792.32 4,299,769.72 －10－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 51,458,312.32 57,258,128.08 号填列） 加：其他业务利润（亏损 0.00 以“-”号填列） 减：营业费用 0.00 管理费用 7,953,477.95 7,891,216.08 财务费用 -7,001,864.51 -3,888,075.79 三、营业利润（亏损以“-”号 50,506,698.88 53,254,987.79 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 20,156,975.74 15,039,588.97 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 83,864.81 52,960.20 减：营业外支出 258,236.23 200,914.53 四、利润总额（亏损总额以“ -” 70,489,303.20 68,146,622.43 号填列） 减：所得税 7,549,849.15 7,966,055.02 减：少数股东损益 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 62,939,454.05 60,180,567.41 填列） 加：年初未分配利润 8,451,668.42 2,433,611.65 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 71,391,122.47 62,614,179.06 减：提取法定盈余公积 6,293,945.41 6,018,056.77 提取法定公益金 3,146,972.70 3,009,028.34 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 61,950,204.36 53,587,093.95 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 3,146,972.70 3,009,028.34 应付普通股股利 31,469,727.03 42,126,397.19 转作资本（或股本） 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 27,333,504.63 8,451,668.42 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 1,374,596.33 利润总额 5.债务重组损失 0.00 6.其他 0.00 现金流量表 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 100,773,785.49 －11－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,481,510.09 经营活动产生的现金流入小计 108,255,295.58 购买商品、接受劳务支付的现金 7,284,239.33 支付给职工以及为职工支付的现金 9,578,762.79 支付的各项税费 13,302,409.29 支付的其他与经营活动有关的现金 5,224,908.45 经营活动产生的现金流出小计 35,390,319.86 经营活动产生的现金流量净额 72,864,975.72 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 38,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 10,638,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 44,432,304.16 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 145,432.07 投资活动产生的现金流出小计 44,577,736.23 投资活动产生的现金流量净额 -33,939,736.23 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,126,397.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 42,126,397.20 筹资活动产生的现金流量净额 -42,126,397.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,201,157.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 62,939,454.05 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 11,304,523.12 无形资产摊销 15,797,620.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 188,413.30 预提费用增加（减：减少） 368,711.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -37,999.98 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 187,333.76 财务费用 -1,115,150.32 投资损失（减：收益） -20,156,975.73 递延税款贷项（减：借项） -1,242,388.91 存货的减少（减：增加） 106,934.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,851,146.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,673,354.00 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 72,864,975.72 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: －12－ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金的期末余额 141,237,830.44 减：现金的期初余额 144,438,988.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,201,157.71 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－