长城动漫(000835)隆源双登2003年年度报告摘要

上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海隆源双登实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事王强先生因故未亲自出席审议本报告的第四届董事会第五次会议，但委托其 他董事代为出席并同意本报告。 １．４ 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了有带强调事项段的无保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 隆源双登 股票代码 000835 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：上海浦东新区杨高中路 1900 号 27 栋 208 室 办公地址：上海浦东 地址 新区浦东南路 855 号世界广场 15 层 邮政编码 200120 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 lysd@lysdcorp.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张明伟 李艳 联系地址 上海浦东新区浦东南路 855 号世界广 上海浦东新区浦东南路 855 号世界广 场 15 层 场 15 层 电话 021-58820181 021-58820181 传真 021-58872439 021-58872439 电子信箱 zhangmw@lysdcorp.com liy@lysdcorp.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 160,203,068.55 208,665,920.55 -23.23% 375,521,160.66 利润总额 10,677,609.88 -350,784.62 -- 53,612,227.86 净利润 7,489,172.50 -6,137,161.57 -- 31,279,659.09 扣除非经常性损益 7,489,172.50 -6,788,559.80 -- 30,672,656.38 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 380,038,629.19 468,580,627.04 -18.90% 395,740,395.80 股东权益（不含少 171,287,480.47 163,796,792.37 4.57% 167,234,284.81 数股东权益） 经营活动产生的现 -11,308,786.94 10,262,750.12 -210.19% 46,248,467.93 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 -0.06 -- 0.58 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.07 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.37% -3.75% -- 18.70% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.91% -3.88% -- 18.34% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.10 0.10 -210.21% 0.86 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.59 1.52 4.58% 3.02 调整后的每股净 1.57 1.44 9.04% 3.25 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,750,000 0 60,750,000 其中：国家持有股份 18,338,400 0 18,338,400 －2－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 7,776,000 0 7,776,000 境外法人持有股份 34,635,600 0 34,635,600 其他 0 0 0 2、募集法人股份 20,250,000 0 20,250,000 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 81,000,000 0 81,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,000,000 0 27,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 27,000,000 0 27,000,000 三、股份总数 108,000,000 0 108,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,424 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 洋浦吉晟实业发展 0 20,250,000 18.75 未流通 20,250,000 有限公司 新兴创业投资管理 0 18,338,400 16.98 未流通 0 有限公司 中泛投资有限公司 0 17,317,800 16.04 未流通 17,317,800 外资股东 怡威发展有限公司 0 17,317,800 16.04 未流通 17,317,800 外资股东 深圳市巨擘网投资 0 7,776,000 7.20 未流通 7,776,000 有限公司 贺来毅 0 80,000 0.07 已流通 80,000 钱向阳 未知 65,000 0.06 已流通 未知 潘昂 未知 58,100 0.05 已流通 未知 周和平 未知 56,100 0.05 已流通 未知 叶永财 未知 47,018 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，前五名法人股股东之间不存在关联关系，也不 的说明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；公司未知法人股股东与第六至第十名流通股股东之间， 及流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致 行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 钱向阳 65,000 A股 潘昂 58,100 A股 周和平 56,100 A股 叶永财 47,018 A股 邱伟南 46,100 A股 王爱英 45,000 A股 崔黎东 43,600 A股 李平娟 42,200 A股 －3－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 林小坚 41,500 A 股 缪英群 40,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知其 明 是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 一、控股股东情况 洋浦吉晟实业发展有限公司：法人代表李平，成立于 1996 年 12 月 9 日，注册资本 5000 万元。主要 业务范围包括：房地产开发与经营；仓储业；投资咨询服务；企业财务咨询服务；商务代理；装饰 装修工程；高科技投资项目管理；软件开发项目投资等。 二、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 1、新兴创业投资管理有限公司：法人代表徐锦芳，成立于 1998 年 12 月 16 日，注册资本 5000 万元。 主要业务范围包括：高科技项目投资管理；对房地产、环保工程、建筑工程、工业、农业、旅游业、 软件开发项目的投资管理；风险投资管理，企业投资；企业管理顾问等。 2、中泛投资有限公司：法人代表于晓云，成立于 1998 年 7 月 29 日，注册资本 1 万港元。主要业务 范围包括化工、医药、房地产投资等。 3、怡威发展有限公司：法人代表王娟，成立于 1996 年 12 月 5 日，注册资本 1 万港元。主要业务范 围包括技术贸易、房地产开发等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 2003.07.11~2006. 李泉生 男 40 0 0 总经理 07.10 2003.07.11~2006. 梁洪泽 副董事长 男 32 0 0 07.10 董事、财 2003.07.11~2006. 张明伟 务总监兼 男 30 0 0 07.10 董秘 2003.07.11~2006. 王强 董事 男 26 0 0 07.10 2003.07.11~2006. 李步云 独立董事 男 70 0 0 07.10 2003.07.11~2006. 周虎 独立董事 男 35 0 0 07.10 2003.05.16~2006. 胡志光 监事长 男 40 0 0 07.10 2003.07.11~2006. 陈文科 监事 男 28 0 0 07.10 2003.08.15~2006. 曹石嵩 监事 男 33 0 0 07.10 2003.11.18~2004. 陈士连 副总经理 男 40 0 0 09.14 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳市巨擘网投资有限 梁洪泽 副总经理 2002 年至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 57.24 金额最高的前三名董事的报 35.79 酬总额 金额最高的前三名高级管理 42.58 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事参加董事会会议的必要费用（如交通费等）由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1 万元以下 2 1~5 万元 5 5 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年对于上海隆源双登股份有限公司来说是调整和探索的一年。股份公司主营产品通讯电源市场 仍不景气；成型机整机市场虽然已经出现了增长的势头，但由于竞争也随之加剧，导致整体销售价 格有所下跌、而加工业务尚处起步阶段；公司参股投资的酒店开业后销售情况良好，但由于开业的 费用摊销较大对公司造成的利润贡献为负值。2003 年中，公司的董事会和管理层进行了换届调整， 在新一届董事会的领导下，公司管理层对公司的发展方向进行了有益的探索，积极开拓新的业务， 收到了良好的效果。虽然公司的主营业务收入较 2002 年有所减少，但通过控制成本及开拓新业务， 实现了扭亏为盈的目标。同时公司在投资发展、资产重整、公司内部管理等方面都取得了良好进展， 为公司的未来发展奠定了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通信及相关 12,537.05 8,044.38 35.84 -36.43 -19.31 -27.53 设备制造业 其他行业 2,420.64 1,825.69 24.58 其他专用设 1,062.62 814.97 23.31 10.73 34.02 -36.39 备制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 通信电源 12,537.05 8,044.38 35.84 -36.43 -19.31 -27.53 通信电子产 2,420.64 1,825.69 24.58 品销售 －5－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 快速成型机 1,062.62 814.97 23.31 10.73 34.02 -36.39 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 报告期内，公司没有发生关联交易。 关联交易必要性、持续性的 报告期内，公司没有发生关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 3,305.12 228.38 华北 4,479.95 -36.42 西北 733.44 -69.04 东北 216.24 -89.45 华南 2,625.73 -44.05 华中 4,659.82 82.88 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,601.29 占采购总额比重 25.00% 合计 前五名销售客户销售金 6,098.29 占销售总额比重 38.07% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 上海淳大酒店投资管理有限公司 本期贡献的投资收益 -384.73 占上市公司净利润的比重 -51.37% 酒店管理及其咨询服务，物业管理，附设分支机构（涉及许可经 参股 经营范围 营的凭许可证经营）。 公司 净利润 -1,631.24 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率本期为 ３３．３０％，去年同期为 ４８．１４％，降幅达 ３０．８２％。主营业务盈利能力发生较大变化的原因 是：报告期内原材料价格上涨较快，导致采购成本明显上升，同时激烈的市场竞争导致销售价格下 降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 利安达信隆会计师事务所对公司 ２００３ 年度财务报表出具了有带强调事项段的无保留意见的审计报 告。带强调事项段的无保留意见提出：截止至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司下属子公司江苏隆源双登 电源有限公司已取得划拨土地使用证，因尚未交纳土地使用权出让金，相应的房屋产权证尚未取得。 公司董事会认为，江苏隆源双登电源有限公司是姜堰市梁徐镇当地政府的重点纳税企业，一直受到 当地政府的大力支持和扶植，不会因未取得相关的土地使用权证，而对企业正常的生产经营活动造 成影响。董事会已要求下属子公司通过与当地土地部门积极协调，尽快解决相关事宜。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2003 年实现净利润 7,489,172.50 元；根据《中外合资经营企 业法》规定，提取储备基金 502,162.20 元，提取企业发展基金 502,162.20 元；加上 2002 年末未分配 利润 13,281,487.95 元，加上其他转入 14,682,843.89 元，2003 年度可供股东分配利润为 34,449,179.94 元。 根据公司情况和发展需要，董事会拟订 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －7－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向姜堰双登科工 2003 年 05 月 06 1,800.00 0.00 29.99 否 园区发展有限公 日 司出售本公司下 属子公司-江苏隆 源双登电源有限 公司持有的江苏 双登电源有限公 司 70%股权 向南京沃邦科技 2003 年 05 月 16 1,750.00 0.00 135.23 否 有限公司出售本 日 公司持有的南京 隆源双登科技发 展研究院有限公 司 81.03%股权 向姜堰双登科工 2003 年 08 月 30 900.00 0.00 0.00 否 园区发展有限公 日 司、香港富源发展 有限公司出售控 股子公司江苏隆 源双登有限公司 持有江苏富思特 电源有限公司 90%股权 向江苏双登集团 2003 年 12 月 04 1,100.00 0.00 161.70 否 有限公司出售本 日 公司所持有的江 苏隆源双登电源 有 限 公 司 19%股 权 向上海天臻实业 2003 年 11 月 28 2,280.00 -229.77 330.12 否 有限公司出售本 日 公司所持有的上 海淳大酒店投资 管理有限公司 9% 股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －8－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海淳大 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 7 月 28 日--2004 年 7 月 否 否 酒店投资 07 月 28 担保 27 日 管理有限 日 公司 新疆汇通 2003 年 3,300.00 连带责任 2003 年 6 月 17 日--2004 年 5 月 否 否 （集团） 06 月 16 担保 16 日 股份有限 日 公司 上海汇通 2002 年 4,700.00 连带责任 2002 年 6 月 10 日--2003 年 6 月 是 否 信息技术 06 月 10 担保 6日 有限公司 日 新疆汇通 2002 年 3,300.00 连带责任 2002 年 6 月 17 日--2003 年 6 月 是 否 （集团） 06 月 17 担保 16 日 股份有限 日 公司 担保发生额合计 13,300.00 担保余额合计 5,300.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 0.31 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （一）洋浦吉晟实业发展有限公司在获得本公司股权后，发布公告，作出了多项承诺（详 见 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日《中国证券报》和《证券时报》 ）。截止本报告期末，该公司严守其 承诺。 （二）新兴创业投资管理有限公司在获得本公司股权后，发布公告，作出了多项承诺（详 见 ２００２ 年 ７ 月 １７ 日《中国证券报》和《证券时报》 ）。截止本报告期末，该公司严守其 承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有 2 名独立董事。报告期内，独立董事积极履行职责，参加了公司召开的各次股 东大会和董事会会议，并对公司董事、监事和高级管理人员候选人的提名及董事、高级 管理人员的薪酬等重大事项发表了独立意见。作为不同领域的专家，独立董事的工作有 力地促进了公司运作的规范化和决策的科学性，对于维护公司的整体利益和中小股东的 合法权益等起到了积极作用。 －9－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。 （一）第三届监事会第十三次会议 2003 年 4 月 28 日在公司会议室召开，作出如下决议： 1、审议通过"2002 年度监事会工作报告暨 2002 年度对公司运营的独立监督意见"； 2、审议通过"2002 年度财务决算报告"； 3、审议通过"2002 年年度报告正文"和"2002 年年度报告摘要"，对公司会计估计变更和 重大会计差错更正发表了意见； 4、审议通过"2002 年度利润分配预案"； 5、审议通过"2003 年度第一季度报告"。 （二）第三届监事会第十四次会议 2003 年 6 月 9 日以通讯方式召开，作出如下决议： 审议通过提名陈文科先生出任公司第四届监事会监事的议案，提议公司董事会将该提名 提交公司股东大会予以审议。 （三）第四届监事会第一次会议 2003 年 8 月 28 日在公司会议室召开，作出如下决议： 1、审议通过 2003 年半年度报告及其摘要； 2、选举胡志光先生为公司监事会召集人。 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司决策程序合法，已建立了较完善的内控制度，公司董事、经理执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司 2003 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，利安达信隆会计师事 务所出具的审计报告是客观公正的。 （三）募集资金项目情况 公司最近一次募集资金除变更项目外，其余资金使用均与招股说明书中的承诺一致。变 更项目经过股东大会批准，并履行了披露义务，变更程序合法，资金已投入到承诺的变 更项目中。 （四）收购出售资产情况 报告期内公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益 或造成公司资产流失。 （五）关联交易情况 报告期内，公司没有发生关联交易。 （六）利安达信隆会计师事务所对本公司出具了有带强调事项段的无保留意见的审计报 告。公司监事会同意董事会对强调事项的说明。监事会要求公司管理层敦促下属子公司 尽快解决该项事项。 本公司不存在报告期利润实现数较利润预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上 的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 －10－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 利安达审字[2004]第 1024 号 上海隆源双登实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海隆源双登实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表以及 2003 年度公司及合并的利润及利润分配表、2003 年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2003 年 度公司及合并的经营成果和现金流量。 此外，我们注意到： 截止至 2003 年 12 月 31 日，贵公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司已取得 划拔土地使用证，尚未交纳土地使用权出让金，相应的房屋产权证尚未取得。 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师：黄锦辉 有限责任公司 中国注册会计师：李耀堂 中国·北京 二 00 四年三月二十日 江苏隆源双登电源有限公司是姜堰市梁徐镇当地政府的重点纳税企业，一直受到当 地政府的大力支持和扶植，且已获得当地政府的划拨土地使用证，不会因未取得相关的 房屋产权证，而对企业正常的生产经营活动造成影响。董事会已要求下属子公司通过与 当地土地部门积极协调，尽快解决相关事宜。 9.2 资产负债表 编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 32,780,106.34 13,915,501.15 107,176,793.61 34,846,355.59 短期投资 0.00 0.00 应收票据 336,000.00 430,000.00 0.00 应收股利 16,859,178.02 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 －11－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收账款 101,639,819.14 17,420,808.25 105,251,525.03 6,169,361.14 其他应收款 68,886,522.67 28,951,474.52 73,576,182.93 58,000,895.01 预付账款 44,485,436.75 48,181,376.00 38,518,737.52 42,366,428.00 应收补贴款 53,085.40 0.00 0.00 存货 20,806,081.08 639,824.75 31,885,344.45 1,806,113.32 待摊费用 132,791.64 36,723.40 194,615.98 40,156.85 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 269,119,843.02 126,004,886.09 357,033,199.52 143,229,309.91 长期投资: 长期股权投资 46,487,888.13 78,114,146.86 12,990,740.96 77,539,836.27 长期债权投资 0.00 长期投资合计 46,487,888.13 78,114,146.86 12,990,740.96 77,539,836.27 其中：合并价差 -491,727.24 -614,659.04 0.00 固定资产: 固定资产原价 80,781,740.40 2,743,199.90 104,164,974.91 3,183,886.10 减：累计折旧 15,064,934.00 1,784,230.85 29,576,256.16 1,876,001.33 固定资产净值 65,716,806.40 958,969.05 74,588,718.75 1,307,884.77 减：固定资产减值准备 3,639,393.97 3,654,978.88 0.00 固定资产净额 62,077,412.43 958,969.05 70,933,739.87 1,307,884.77 工程物资 0.00 0.00 在建工程 1,338,921.78 22,274,964.88 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 63,416,334.21 958,969.05 93,208,704.75 1,307,884.77 无形资产及其他资产: 无形资产 497,350.00 3,619,409.01 0.00 长期待摊费用 517,213.83 94,174.13 1,728,572.80 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 1,014,563.83 94,174.13 5,347,981.81 0.00 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 380,038,629.19 205,172,176.13 468,580,627.04 222,077,030.95 流动负债: 短期借款 56,000,000.00 25,000,000.00 101,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 45,069,000.00 23,430,000.00 0.00 应付账款 11,464,411.74 64,119,648.18 0.00 预收账款 13,594,799.04 152,700.00 3,680,966.04 15,000.00 应付工资 356,704.38 66,221.79 3,654,517.93 85,689.89 应付福利 费 93,741.81 68,962.14 应付股利 6,475,853.13 221,904.00 1,234,404.00 1,234,404.00 应交税金 6,057,401.20 508,538.97 7,799,361.19 17,714.42 其他应交 款 15,000.00 0.00 其他应付 款 39,838,578.02 7,894,768.40 65,429,132.56 1,858,468.13 预提费用 150,300.55 40,562.50 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到 期的长期负债 0.00 0.00 其他流动 负债 0.00 0.00 流动负债 合计 179,007,048.06 33,884,695.66 270,456,771.71 58,280,238.58 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付 款 0.00 0.00 专项应付 款 600,000.00 600,000.00 0.00 其他长期 负债 0.00 0.00 长期负债 合计 600,000.00 600,000.00 0.00 递延税项: 递延税款 贷项 0.00 0.00 负债合计 179,607,048.06 33,884,695.66 271,056,771.71 58,280,238.58 少数股东 权益 29,144,100.66 33,727,062.96 0.00 所有者权益 （或股东权益）: －12－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 实收资本（或股本） 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 资本公积 6,708,854.84 7,671,254.84 6,707,339.24 6,707,339.24 盈余公积 22,129,445.69 15,672,065.52 35,807,965.18 15,672,065.52 其中：法定公益金 4,802,324.04 4,802,324.01 4,802,324.04 4,802,324.01 未分配利润 34,449,179.94 39,944,160.11 13,281,487.95 33,417,387.61 其中：现金股利 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 171,287,480.47 171,287,480.47 163,796,792.37 163,796,792.37 负债和所有者权益（或股东权益） 380,038,629.19 205,172,176.13 468,580,627.04 222,077,030.95 总计 利润及利润分配表 编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 160,203,068.55 24,206,387.97 208,665,920.55 减：主营业务成本 106,850,369.37 18,256,863.48 108,209,044.61 主营业务税金及附加 933,995.02 271,278.44 2,047,410.41 0.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 52,418,704.16 5,678,246.05 98,409,465.53 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,479,671.72 300,000.00 851,592.38 106,250.00 号填列） 减：营业费用 22,758,685.43 46,392,343.17 管理费用 18,311,722.56 2,305,723.59 45,899,425.33 8,353,303.70 财务费用 1,881,699.01 1,105,551.37 2,591,586.67 263,493.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,946,268.88 2,566,971.09 4,377,702.74 -8,510,546.84 加：投资收益（损失以“-”号 -1,273,547.79 2,999,800.51 -4,684,708.83 3,730,342.47 填列） 补贴收入 150,000.00 1,628,200.00 营业外收入 1,047,481.97 1,040,000.00 572,810.24 减：营业外支出 192,593.18 79,999.10 2,244,788.77 1,356,957.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号 10,677,609.88 6,526,772.50 -350,784.62 -6,137,161.57 填列） 减：所得税 1,335,234.15 2,296,209.00 减：少数股东损益 1,853,203.23 3,490,167.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,489,172.50 6,526,772.50 -6,137,161.57 -6,137,161.57 加：年初未分配利润 13,281,487.95 33,417,387.61 27,896,354.55 46,304,549.18 其他转入 14,682,843.89 六、可供分配的利润 35,453,504.34 39,944,160.11 21,759,192.98 40,167,387.61 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 502,162.20 863,852.52 提取企业发展基金 502,162.20 863,852.51 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 34,449,179.94 39,944,160.11 20,031,487.95 40,167,387.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,350,000.00 1,350,000.00 转作资本（或股本）的普 5,400,000.00 5,400,000.00 通股股利 八、未分配利润 34,449,179.94 39,944,160.11 13,281,487.95 33,417,387.61 －13－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 5,744,154.27 5,444,261.31 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 185,170,868.79 18,544,344.74 收到的税费返还 150,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 92,494,121.81 91,536,548.70 经营活动产生的现金流入小计 277,814,990.60 110,080,893.44 购买商品、接受劳务支付的现金 142,154,644.44 19,805,625.22 支付给职工以及为职工支付的现金 10,100,795.03 2,648,999.01 支付的各项税费 13,346,680.93 640.00 支付的其他与经营活动有关的现金 123,521,657.14 88,319,354.59 经营活动产生的现金流出小计 289,123,777.54 110,774,618.82 经营活动产生的现金流量净额 -11,308,786.94 -693,725.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 46,830,545.88 37,830,545.88 取得投资收益所收到的现金 7,249,347.08 6,949,454.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 290,000.00 190,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 54,369,892.96 44,970,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 4,896,676.59 207,166.42 的现金 投资所支付的现金 32,210,000.00 32,210,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 37,106,676.59 32,417,166.42 投资活动产生的现金流量净额 17,263,216.37 12,552,833.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 160,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 205,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 262,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,412,988.04 2,789,962.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 271,412,988.04 102,789,962.64 筹资活动产生的现金流量净额 -66,412,988.04 -32,789,962.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -60,458,558.61 -20,930,854.44 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,489,172.50 6,526,772.50 －14－ 上海隆源双登实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -1,762,957.78 -2,239,146.01 固定资产折旧 5,940,947.47 437,379.69 无形资产摊销 426,300.00 长期待摊费用摊销 464,603.34 79,685.87 待摊费用减少（减：增加） 61,824.34 3,433.45 预提费用增加（减：减少） 150,300.55 40,562.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 138,462.61 45,868.53 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,827,289.44 2,789,962.64 投资损失（减：收益） 1,273,547.79 -2,999,800.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,298,448.66 1,166,288.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,504,098.00 -13,149,405.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -19,965,831.09 6,604,673.02 其他 少数股东本期收益 1,853,203.23 经营活动产生的现金流量净额 -11,308,786.94 -693,725.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 32,780,106.34 13,915,501.15 减：现金的期初余额 93,238,664.95 34,846,355.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -60,458,558.61 -20,930,854.44 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 （1）本公司编制 2002 年度合并会计报表时纳入合并范围的南京隆源双登科技发展研究 院有限公司，于 2003 年 4 月作价转让给了南京沃邦科技有限公司，因此本报告合并会 计报表的合并范围与上年度相比，减少了南京隆源双登科技发展研究院有限公司。 （2）本公司编制 2002 年度合并会计报表时纳入合并范围的江苏双登电源有限公司，持 其 70%股份的江苏隆源双登电源有限公司于 2003 年 5 月将其作价转让给了姜堰双登科 工园区发展有限公司，因此本报告合并会计报表的合并范围与上年度相比，减少了江苏 双登电源有限公司。 （3）2003 年 12 月母公司转让所持江苏隆源双登电源有限公司股权 2072 万元（占该公 司注册资本的 70%）中的 562.4 万元（占该公司注册资本的 19%），股权转让价系以 2003 年 9 月底的未经审计的净资产为基数，股权转让款于 12 月份全部收取并于 12 月份完成 工商变更。转让完成后，仍持有该公司 51%的股权，本期仍将其纳入合并报表范围。本 公司将从 2004 年度起对该公司按 51%的比例进行权益法的核算。 －15－