ST中葡(600084)新天国际2002年年度报告摘要

新天国际经贸股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事王军先生、独立董事朱小平先生因公出差，未出席公司二届董 事会第十五次会议审议本年度报告，但已全权委托郭勇董事、孙宽平独立董事 代为出席并全权行使表决权。 １．３ 公司董事长贾伯炜先生、总会计师陈军先生及财务部经理王建民先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 １．４ 本公司年度财务会计报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计并出具 标准无保留意见的审计报告。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 新天国际 股票代码 ６０００８４ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 ４０ 号 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 ４０ 号 邮政编码 ８３０００２ 公司国际互联网网址 电子信箱 Ｓｕｎ－ｔｉｍｅ＠ｍａｉｌ．ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈军 刘卫军 联系地址 新疆乌鲁木齐市红山路 ４０ 号新天 新疆乌鲁木齐市红山路 ４０ 号新天 国际大厦三层 国际大厦三层 电话 ０９９１－８８８２４３９ ０９９１－８８８２４３９ 传真 ０９９１－８８８２４３９ ０９９１－８８８２４３９ 电子信箱 ６０００８４ｄｍｂ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ６０００８４ｄｍｂ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 注 １ ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上 ２００２ 年 ２００１ 年 年增减 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １，２６３，２１１，１２１．４１ ８５３，７１９，５４７．８８ ４７．９７ ６８６，１３９，３７７．７８ 利润总额 ９３，１２６，８１１．５５ ８３，４０７，５７７．４７ １１．６５ ９６，１４６，７１４．７６ 净利润 ７６，６４８，７２２．５２ ７３，５６５，６９３．６４ ４．１９ ８８，１１１，０８６．９０ 扣除非经常性 ７．０４ ７７，００６，１２１．３１ ７１，９４３，８０４．３８ ８６，５９３，１４４．０９ 损益的净利润 本年末比 ２００２ 年 ２００１ 年 上年末增 ２０００ 年 减（％） 总资产 ２，４８１，１２７，８８１．０８ １，９２３，７７６，２３５．３７ ２８．９７ １，５７９，２３４，１０２．４７ 股东权益（不含 ７３０，３２４，７０７．９２ ６７７，１４８，８８０．０５ ８．８９ ６３５，７８４，８１０．４１ 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 －７８，９０９，３６７．３４ ４２，０９４，８６４．９８ ４，４４３，１４２．５３ 额 ３．２ 主要财务指标 单位：万元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益（摊簿） ０．３３ ０．３１ ６．４５ ０．４９ 每股收益（加权） ０．３３ ０．３１ ６．４５ ０．４９ 净资产收益率 １０．５０ １０．６４ －１．３２ １３．８６ 扣除非经常性损 益的净利润为基 １０．５４ １０．４１ １．２５ １３．７０ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 －０．３４ ０．１８ －２８９ ０．０３ 额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产 ３．１４ ２．８８ ９．０３ ３．５１ 调整后的每股净 ３．０４ ２．７７ １０．８３ ３．４３ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 前 配 送 公 积 增 其 小 股 股 金 转 发 他 计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 １１８３０００００ １１８３０００００ 境内法人持有股份 ２７６４８４００ ２７６４８４００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １４５９４８４００ １４５９４８４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８９２３２０００ ８９２３２０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ８９２３２０００ ８９２３２０００ 三、股份总数 ２３５１８０４００ ２３５１８０４００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２１９４７ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度 年 末 持 比 例 股份类别 质 押 或 冻 股东性质 注４ 内 增 股数量 （％） （已流通 结 的 股 份 （国有股 减 或 未 流 数量 东或外资 通） 股东） 新天国际经济技术合作 ０ １１８３００００ ５０．３０ 未流通 无 国有法人股 （集团）有限公司 3 中国成套设备进出口（集 ０ １１１０３３００ ４．７２ 未流通 无 法人股 团）总公司 新疆北中房地产开发有 ０ １１１０３３００ ４．７２ 未流通 无 法人股 限公司 新疆生产建设兵团投资 ０ ５４４１８００ ２．３１ 未流通 无 法人股 中心 金盛基金 ２５５０８４ ０．１１ 已流通 无 流通股 孙贵才 ２５３９０６ ０．１１ 已流通 无 流通股 王俊才 ２４６８３９ ０．１０ 已流通 无 流通股 简丽 ２３１６９９ ０．１０ 已流通 无 流通股 龙强运 ２３０２９４ ０．１０ 已流通 无 流通股 徐炎 ２２６７８５ ０．１０ 已流通 无 流通股 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 大股东中国有法人股股东新天国际经济技术合作（集团） 的说明注 ５ 有限公司与其他法人股股东及流通股股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人；本公司未知其他流通股股东是否存在关联关系， 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：新天国际经济技术合作（集团）有限公司 法定代表人：岳志荣 成立时间：１９９１ 年 ３ 月 注册资本：４，３００ 万元 公司类别：国有独资有限责任公司 股权结构：新疆生产建设兵团持有 １００％股权 经营范围：承包境内外工程及境内的外资工程；对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳 务人员；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的出口；承担对 外农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务；小额易货贸易；籽棉的收购、加 工和皮棉经营等。 本报告期内本公司的控股股东未发生变更。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 年末 性 年 年初持 变动 姓名 职务注 ７ 任期起止日期 持股 别 龄 股数 原因 数 贾伯炜 董事长 男 ３６ ２００２．２－２００３．６ ０ ０ 无 常江 董事、总经理 男 ３５ ２０００．６－２００３．６ ９８７０ ９８７０ 无 王军 董事、副总经理 男 ３７ ２００２．４－２００３．６ ０ ０ 无 岳志荣 董事 男 ４６ ２０００．６－２００３．６ ２３７９５ ２３７９５ 无 李风东 董事 男 ４３ ２０００．６－２００３．６ １４８０４ １４８０４ 无 李志岷 董事 男 ５０ ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 无 王东 董事 男 ３８ ２０００．６－２００３．６ ７４０２ ７４０２ 无 蒋铁 董事 男 ４３ ２０００．６－２００３．６ １２３３７ １２３３７ 无 王国福 董事 男 ６２ ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 无 郭勇 董事 男 ３４ ２００２．４－２００３．６ ０ ０ 无 赵建华 董事 男 ３９ ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 无 孙宽平 独立董事 男 ４４ ２００２．６－２００３．６ ０ ０ 无 朱小平 独立董事 男 ５３ ２００２．６－２００３．６ ０ ０ 无 李新萍 监事会主席 女 ３９ ２０００．６－２００３．６ ２９７５ ２９７５ 无 王瑞江 监事 男 ４８ ２０００．６－２００３．６ １４８７ １４８７ 无 金万里 监事 男 ４７ ２０００．６－２００３．６ ４９３５ ４９３５ 无 李明 监事 男 ３６ ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 无 罗小文 监事 男 ３３ ２００２．４－２００２．２ ０ ０ 无 钟勇 副总经理 男 ３７ ２００２．４－２００３．６ ０ ０ 无 高新山 董事会秘书 男 ４０ ２０００．６－２００３．２ ０ ０ 无 陈军 总会计师 男 ３４ ２００２．４－２００２．２ ０ ０ 无 陈敏政 总经济师 男 ５３ ２０００．６－２００３．６ １４８７ １４８７ 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 任的职务 或否） 新天国际经济技术合 岳志荣 董事长 ２０００ 年至今 是 作（集团）有限公司 新天国际经济技术合 李风东 总经理 ２０００ 年至今 是 作（集团）有限公司 中国成套设备进出口 李志岷 董事长 ２００２ 年至今 是 （集团）总公司 新疆北中房地产开发 蒋铁 总经理 ２０００ 年至今 是 有限公司 新疆生产建设兵团投 王国福 党组书记 ２０００ 年至今 是 资中心 新天国际经济技术合 李新萍 党委副书记 ２００１ 年至今 是 作（集团）有限公司 中国成套设备进出口 李明 财务部副经理 ２０００ 年至今 是 （集团）总公司 5 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７７．２３ 万元 金额最高的前三名董事 ３３．８５ 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 ２７ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 ５ 万元（含税） 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行 使职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 董事：岳志荣、李风东、李志岷、蒋铁、王国福、赵建华 贴的董事、监事姓名 王东、郭勇 监事：李新萍、李明 报酬区间 人数 ９ 万元以上 ２人 ６—９ 万元 ６人 ６ 万元以下 ４人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 经过前几年公司经营业务的战略性调整和核心竞争力的培育，报告期内，公司尽管 面临加入 WTO 以后市场竞争新格局，公司仍然保持强劲的市场竞争力和良好的发 展态势，在原有业务市场稳步提高的同时，葡萄酒业正在成为公司发展的新的支柱 业务，《酿酒葡萄栽培技术规程》和《酿酒葡萄质量标准》的实施和推广，使得 15 万亩葡萄基地建设更加规范化，先进生产线的扩建、国际先进酿酒工艺的引入和专 业管理人才的选聘、严格的技术标准和生产第一线管理，进一步提升了葡萄酒品质， 遍布全国的营销网络的建立和营销战略的实施，保证了市场竞争能力的提高和市场 占有率的上升。 面对加入 WTO 后的竞争压力，公司把外部市场竞争压力转化为强化内部管理 动力，建立了科学有效的公司管理体制和极具吸引力的激励机制，向管理要人才， 向管理要效益，，形成了具有应对国际竞争压力的管理核心和人才队伍。 ２００２ 年公司共计完成主营业务收入 １，２６３，２１１，１２１．４１ 元，主营业务利润 ２２２，５４７，７０１．５７ 元，净利润 ７６，６４８，７２２．５２ 元，分别比上年增长 ４７．９７％、２６．１％和 ４．１９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表注 ８ 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 分产品 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 6 商贸类 １０４５２０３４５１．６５ ９０１７９５５０９．７９ １３．７２ ４０．５３ ５７．１７ －３９．７７ 农业类 ２１８００７６６９．７６ １２８１５６０３２．６７ ４１．２３ ９７．０４ ３２．１ ２３４．９３ ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １２２７９３５１８３．３６ ３．２３ 国外 ３５２７５９３８．０５ ４９．８３ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 ８３．３ １０３０１９ 万元 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 ６０．２８ ７６１４８ 万元 占销售总额比重 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注 １ ０ □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明注 １ １ □适用 √不适用 商贸类毛利率下降幅度较大，贸易利润率日趋平均和商品结构有所变化所致。 农业类毛利率上涨系葡萄酒毛利率较高所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ２ □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ３ □适用 □不适用 公司扩大生产经营和销售规模，引起负债和权益有所增加致使资产总额增幅较大。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 7 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 房产联建 ６０００ 万元 已完工 ９７１ 万元 合计 ６０００ 万元 － ９７１ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 天 津 五 洲 联 合 合 伙 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 ２００２ 年 实 现 利 润 总 额 ９３，１２６，８１１．５５ 元，净利润为 ７６，６４８，７２２．５２ 元。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，分别按 １０％提取法定公积金 ８，０４３，６３７．２６ 元，法定公益金 ４，０２１，８８１．６３ 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润 １７７，６９８，５８２．９３ 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 ２４２，２８１，８４９．５６ 元。 公司 ２００２ 年利润分配预案为：以公司 ２００２ 年底总股本 ２３５１８．０４ 万股为基数， 实施每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税）。公司 ２００２ 年不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案需提请公司股东大会批准后执行。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 8 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８独立董事履行职责的情况．（请填入空白处） ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司召开的 ２００２ 年第二次临时股东大会通过了《聘请朱小 平先生、孙宽平先生为公司第二届董事会独立董事》的议案，聘任朱小平先生、孙 宽平先生为公司第二届董事会独立董事。 自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会及股东大会，并履行 了应尽的职责。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，注册会计师 陈军、于雳签字，出具了五洲会字［２００３］８－１３９ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３５９，６１６，９３７．６１ ２５１，７８３，６１４．３３ ３３８，０５４，６６２．６８ ２８９，２９０，８３１．６２ 短期投资 应收票据 １６７，９２５，０００．００ １６５，９２５，０００．００ ６９，３８４，０００．００ ６９，３８４，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １５２，７７５，２４７．２６ ８５，６３３，８２４．７２ １３３，６０２，６３０．３０ ９１，０９１，８１０．０４ 其他应收款 １９３，８６４，６４４．６１ ２４０，５３５，６４９．４４ ９７，４７２，５２２．７３ ５７０，７５８，７５６．８９ 预付账款 １８５，４１６，６１６．０１ ６５，４４２，８５０．９０ １７８，５１７，２８３．０３ ７７，４２７，８７４．４８ 应收补贴款 存货 ４２５，７１４，５１８．４１ １６４，９３７，０６０．８５ ２１８，８９２，１０５．３９ １４０，５７０，７２１．７５ 待摊费用 １０９，７４９．９４ ３，６４６．４５ １２，３２１，９６３．２７ ２２８，６７１．２７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４８５，４２２，７１３．８４ ９７４，２６１，６４６．６９ １，０４８，２４５，１６７．４０ １，２３９，７５２，６６６．０５ 长期投资： 长期股权投资 ２１，９２７，９８８，．６７ ４０３，６７７，１００．１２ ２１，７５６，９８８．６７ １００，３７７，９７．５６ 长期债权投资 ６９，７０６，４１２．０９ ６９，７０６，４１２．０９ １２３，２７５，３７３．４０ １２３，２７５，３７３．３０ 长期投资合计 ９１，６３４，４００．７６ ４７３，３８３５１２．２１ １４５，０３２，３６２．０７ ２２３，６５３，３５０．９６ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ８７１，１３２，２４７．８３ ３２８，４９８，２０７．８４ ６６７，４４０，９５９．４９ ２９６，５０９，９５８．９４ 减：累计折旧 １３１，７５９，４９９．３９ ８２，３３３，１８１．３８ ８５，８４９，５００．６９ ７３，５６９，８９０．６２ 固定资产净值 ７３９，３７２，７４８．４４ ２４６，１６５，０２６．４６ ５８０，５９１，４５８．８０ ２２２，９４０，０６７．３２ 减：固定资产减值 ７，３３２，４５２．２６ ７，３３２，４５２．２６ ７，３３２，４５２．２６ ７，３３２，４５２．２６ 准备 固定资产净额 ７３２，０４０，２９６．１８ ２３８，８３２，５７４．２０ ５７４，２５９，００６．５４ ２１５，６０７，６１５．０６ 工程物资 在建工程 １４３，１１１，１２５．０７ ９，２８６，５８０．４１ １２６，５７０，９９７．２５ ２４，４４４，５３７．２０ 固定资产清理 固定资产合计 ８７５，１５１，４２１．２５ ２４８，１１９，１５４．６１ ７００，８３１，００３．７９ ２４０，０５２，１５２．２６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １８，６３２，２９４．４２ １７，９０１，５７７．９６ 长期待摊费用 １０，２８７，０５０．８１ ９，９４０，６９５．８１ １１，７６６，１２４．１５ ９，２８５，８５２．８７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２８，９１９，３４５．２３ ９，９４０，６９５．８１ ２９，６６７，７０２．１１ ９，２８５，８５２．８７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，４８１，１２７，８８１．０８ １，７０５，７０５，００９．３２ １，９２３，７７６，２３５．３７ １，７１２，７４４，０２２．１４ 10 流动负债： 短期借款 ７８８，４０４，６１６．２４ ５３７，１０４，６１６．２４ 539,200,349.00 469,200,349.00 应付票据 ５２，４５５，０３１．５４ 15,629,732.48 - 应付账款 １３０，７６３，９９８．１１ ５１，６３９，９１５．６９ 86,872,950.84 55,855,187.82 预收账款 ８，１３６，０７１．０７ ５，７５９，５６０．０１ 25,668,247.16 21,578,220.05 应付工资 ３，８２３，６９９．４７ ３，６４８，２６４．４７ 1,966,566.92 1,791,131.92 应付福利费 ３，０５１，８４８．６８ １，８６７，２４０．４８ 1,852,375.91 1,489,942.45 应付股利 ２３，５１８，０４０．００ ２３，５１８，０４０．００ 14,110,824.00 14,110,824.00 应交税金 ２，０２６，６２２．０５ ４，８８２，１０２．５６ 12,008,653.32 3,487,379.21 其他应交款 - - 其他应付款 ５４，３８１，８３２．９９ ２，３１７，４６７．６０ 63,082,468.69 19,712,631.17 预提费用 １３０，６６５．４３ 1,221,938.83 1,221,938.83 预计负债 - 一年内到期的长期 负债 ８０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 212,173,833.33 212,173,833.33 其他流动负债 - 流动负债合计 １，１４６，６９２，４２５．５８ ６９０，７３７，２０７．０５ 973,787,940.48 800,621,437.78 长期负债： 长期借款 ４９９，０００，０００．００ ２８４，０００，０００．００ 254,000,000.00 234,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 ８，０００，０００．００ 3,840,000.00 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 ５０７，０００，０００．００ ２８４，０００，０００．００ 257,840,000.00 234,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，６５３，６９２，４２５．５８ ９７４，７３７，２０７．０５ 1,231,627,940.48 1,034,621,437.78 少数股东权益 ９７，１１０，７４７．５８ 14,999,414.84 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股本） ２３５，１８０，４００．００ ２３５，１８０，４００．００ 235,180,400.00 235,180,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 净额 ２３５，１８０，４００．００ ２３５，１８０，４００．００ 235,180,400.00 235,180,400.00 资本公积 ２１８，６８０，６６０．７５ ２１８，６８０，６６０．７５ 218,635,515.40 218,635,515.40 盈余公积 ５７，６９９，８３７．６０ ５２，５０３，９６０．８５ 45,634,381.72 41,056,243.96 其中：法定公益金 １９，２３３，２７９．２２ １７，５０１，３２０．２８ 15,211,460.59 13,685,414.65 未分配利润 ２１８，７６３，８０９．５７ ２２４，６０２，７８０．６８ 177,698,582.93 183,250,425.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股 东权益）合计 ７３０，３２４，７０７．９２ ７３０，９６７，８０２．２７ 677,148,880.05 678,122,584.36 负债和所有者 权益 （或股东权益）总 计 ２，４８１，１２７，８８１．０８ １，７０５，７０５，００９．３２ 1,923,776,235.37 1,712,744,022.14 11 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２６３，２１１，１２１．４１ １，１３４，５８６，１３２．４７ 853,719,547.88 767,786,699.95 减：主营业务成本 １，０２９，９５１，５４２．４６ ９８９，６８３，８０６．７１ 670,791,655.39 636,891,284.62 主营业务税金及附加 １０，７１１，８７７．３８ １，３９０，６９０．１４ 6,442,090.29 1,174,293.07 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２２２，５４７，７０１．５７ １４３，５１１，６３５．６２ 176,485,802.20 129,721,122.26 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １９，３４１，７８７．６４ １８，７７４，９５１．０５ 6,527,572.74 6,527,572.74 减： 营业费用 ６１，４４５，４９８．５０ ２０，３１４，４５９．３０ 57,123,570.27 30,243,035.19 管理费用 ２４，１０７，７９０．１２ １２，９２９，１０９．６６ 24,451,381.53 17,697,294.88 财务费用 ７２，５５８，４０２．３４ ５４，３７５，２５０．６９ 41,706,135.42 40,299,852.68 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ８３，７７７，７９８．２５ ７４，６６７，７６７．０２ 59,732,287.72 48,008,512.25 加：投资收益（损失以“－”号填列） ９，７０６，４１２．０９ １３，００５，５３４．６５ 22,053,400.49 31,676,129.36 补贴收入 ３１９，９９４．３１ ３１９，９９４．３１ 447,395.49 447,395.49 营业外收入 ７０，８８６．４５ ７０，８８６．４５ 1,606,905.22 1,350,509.67 减：营业外支出 ７４８，２７９．５５ ７０４，４７５．２５ 432,411.45 396,942.67 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ９３，１２６，８１１．５５ ８７，３５９，７０７．１８ 83,407,577.47 81,085,604.10 减：所得税 １５，３９０，４３７．０５ １１，０４１，５９４．６２ 9,724,435.42 7,519,910.46 减：少数股东损益 １，０８７，６５１．９８ 117,448.41 - 五、净利润（亏损以“－”号填列） ７６，６４８，７２２．５２ ７６，３１８，１１２．５６ 73,565,693.64 73,565,693.64 加：年初未分配利润 １７７，６９８，５８２．９３ １８３，２５０，４２５．００ 149,151,225.78 152,921,209.40 其他转入 六、可供分配的利润 ２５４，３４７，３０５．４５ ２５９，５６８，５３７．５６ 222,716,919.42 226,486,903.04 减：提取法定盈余公积 ８，０４３，６３７．２６ ７，６３１，８１１．２６ 8,544,474.99 7,356,569.36 提取法定公益金 ４，０２１，８１８．６３ ３，８１５，９０５．６２ 4,272,237.50 3,678,284.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２４２，２８１，８４９．５６ ２４８，１２０，８２０．６８ 209,900,206.93 215,452,049.00 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２３，５１８，０４０．００ ２３，５１８，０４０．００ 32,201,624.00 32,201,624.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２１８，７６３，８０９．５６ ２２４，６０２，７８０．６８ 177,698,582.93 152,921,209.40 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 12 现金流量表 单位： 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，３２４，８２５，８８７．９４ １，１７８，１２２，６１５．７６ 收到的税费返还 １５０，１６７．００ １５０，１６７．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７６，０３９，２７０．２４ ８５，９９６，９７５．０６ 现金流入小计 １，４０１，０１５，３２５．１８ １，２６４，２６９，７５７．８２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３１２，９０７，８８２．７８ １，１８１，７７０，８９９．６５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １８，１４２，３２８．６９ １０，３１０，４４１．０３ 支付的各项税费 ３５，９２２，２９４．１３ ２３，６６２，４７４．５９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１２，９５２，１８６．９２ ３０，１９８，７１２．０６ 现金流出小计 １，４７９，９２４，６９２．５２ １，２４５，９４２，５２７．３３ 经营活动产生的现金流量净额 －７８，９０９，３６７．３４ １８，３２７，２３０．４９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １３，２７５，３７３．４０ １３，２７５，３７３．４０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 １，９２２，５０７．１１ １，９０９，１３１．９８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ４，１６０，０００．００ 现金流入小计 ６９，３５７，８８０．５１ ６５，１８４，５０５．３８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 １３７，１５０，４６１．７６ １７，４８５，１３５．０５ 投资所支付的现金 １７１，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３７，３２１，４６１．７６ １７，４８５，１３５．０５ 投资活动产生的现金流量净额 －６７，９６３，５８１．２５ ４７，６９９，３７０．３３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ７５０，０００．００ 借款所收到的现金 １，６９６，２０８，７７８．５０ １，２８１，９０８，７７８．５０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，６９６，９５８，７７８．５０ １，２８１，９０８，７７８．５０ 偿还债务所支付的现金 １，４３７，４７８，３４４．５９ １，３１６，１７８，３４４．５９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ９１，０４５，２１０．３９ ６９，２６４，２５２．０２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，５２８，５２３，５５４．９８ １，３８５，４４２，５９６．６１ 筹资活动产生的现金流量净额 １６８，４３５，２２３．５２ －１０３，５３３，８１８．１１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２１，５６２，２７４．９３ －３７，５０７，２１４．２９ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７６，６４８，７２２．５２ ７６，３１８，１１２．５２ 13 加：计提的资产减值准备 ６，０３８，１３７．８６ ４６１，２４７．６８ 固定资产折旧 ５０，３６７，４７２．８９ １２，３１３，５２７．９４ 无形资产摊销 ４２６，８５４．４６ 长期待摊费用摊销 ３，４６１，８９１．５０ ８８３，５２６．２２ 待摊费用减少（减：增加） １２，２１２，２１３．３３ ２２５，０２４８２ 预提费用增加（减：减少） －１，０９１，２７３．４０ －１，２２１，９３８．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） ７４８，２７９．５５ ７０４，４７５．２５ 固定资产报废损失 财务费用 ７２，５５８，４０２．３４ ５４，３７５，２５０．６９ 投资损失（减：收益） －９，７０６，４１２．０９ －１３，００５，５３４．６５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２０５，７３１，９１９．１５ －２２，８８９，４１６．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２５７，１６１，７８６．４７ －５６，６８７，１１１．７２ 经营性应付项目的增加（减：减少） １７１，２３２，３９７．３４ －３３，１４９，９４３．４７ 其他 少数股东本期收益 １，０８７，６５１．９８ 经营活动产生的现金流量净额 －７８，９０９，３６７．３４ １８，３２７，２３０．４９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３５９，６１６，９３７．６１ ２５１，７８３，６１４．３３ 减：现金的期初余额 ３３８，０５４，６６２．６８ ２８９，２９０，８３１．６２ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２１，５６２，２７４．９３ －３７，５０７，２１７．２９ ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提 供具体说明．（请填入空白处） 公司 ２００３ 年第二届董事会十五次会议决定，自 ２００２ 年度起，原 ３ 年以上应收款项 计提 ３０％的坏账准备的会计估计变更为：３－４ 年帐龄应收款项计提坏账准备比例为 ３０％，４ 年以上帐龄应收款项计提坏账比例为 １００％。上述会计估计变更会计处理采用 未来适用法。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明． （请填入 空白处） 新天国际葡萄酒业有限公司通过股权置换方式完成了对原新疆中基实业有限公 司控股的西域葡萄酒业有限公司的控股权，本次整合完成后，新天国际葡萄酒业有 限公司持有西域酒业有限公司77.33%的股权，新疆中基实业有限公司持有新天国际 葡萄酒业有限公司8.43%的股权，所以将其纳入合并范围。 新天国际经贸股份有限公司 2003年2月19日 14